ABALGPECNUMLINCCODGP1CDESRU1C (MONTO1C2VALOR1ND NOMVA1CPCODGP2CSDESRU2CY(MONTO2CVALOR2N NOMVA2CPORCE1CPORCE2CCALCU1CCALCU2CRESSIGC B01 ACTIVO TOTAL PASIVO TOTAL N B02 ------ ------------------ ------- ------------------ N B03101 Caja Bancos V01107 Tributos por Pagar V02 N B04 N B05121 Inversiones V03108 Remuneraciones por Pagar V04 N B06102 Fondos en Administracion 111 Adeudos a Org.Nacionales V08 N B07 109 Adeudos Org. Internacionales V06 N B08103 Cuentas por pagar Diversas V05110 Proveedores V62 N B09 112 Proyecto NOVIB por ejecutar V80 N B10104 Bienes Adjudicados y Realizables V07112A Ctas. por Pagar Diversas V81 N B11 112B Otros Pasivos V82 N B12105 Activos Fijos V09112C Provisiones V10 N B13 N B14 ------------------ N B15106 Otros Activos V11P TOTAL PASIVO V12 N B16 N B17 PATRIMONIO N B18 ---------- N B19 113 Capital Social V13 N B20 N B21 114 Fondos Adicionales V14 N B22 115 Resultados Acumulados N B23 115A Resultados del Ejercicio V15 N B24 N B27 T TOTAL PATRIMONIO V17 N B28 N B29 ================== ================== N B30A TOTAL ACTIVOS V18PT TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO V19 N B31 ================== ================== N B32 N B35 N B36116 INVERSION V20118 DEUDORES EN CONTRA V21 N B38 V24118A V25 N B51 V26C V27 N G02I INGRESOS MONTOS ACUM. V28 MONTOS PERIODO V29 %ACUM %PERIOD(v28/v28)*100 (v29/v29)*100 N G02 -------- N G03 N G04221 Ingresos Generados por Programa V63 V30 (v63/v28)*100 (v30/v29)*100 N G05222 Ingresos Diversos de Gestion V31 V32 (v31/v28)*100 (v32/v29)*100 N G06223 Ingresos Financieros V33 V34 (v33/v28)*100 (v34/v29)*100 N G07224 Otros Ingresos V35 V36 (v35/v28)*100 (v36/v29)*100 N G08 N G09EV EGRESOS V37 V38 (v37/v28)*100 (v38/v29)*100 N G10 ------- N G11 N G12225 Gastos de Personal V39 V40 (v39/v28)*100 (v40/v29)*100 N G13226 Servicios Prestados por Terceros V41 V42 (v41/v28)*100 (v42/v29)*100 N G14227 Tributos V43 V44 (v43/v28)*100 (v44/v29)*100 N G15228 Cargas Diversas V45 V46 (v45/v28)*100 (v46/v29)*100 N G16 V47 V48 (v47/v28)*100 (v48/v29)*100 N G17229 Cargas Excepcionales V49 V50 (v49/v28)*100 (v50/v29)*100 N G18230 Cargas Financieras V51 V52 (v51/v28)*100 (v52/v29)*100 N G19231 Provisiones V53 V54 (v53/v28)*100 (v54/v29)*100 N G20 ------------------ ------------------ N G21I-EV RESULTADOS DE OPERACION V55 V56 (v55/v28)*100 (v56/v29)*100 S G22 N G23232 Ingresos Excepcionales V57 V58 (v57/v28)*100 (v58/v29)*100 N G24233 (-)Gastos Excepcionales V59 V60 (v59/v28)*100 (v60/v29)*100 N G25 N G26 ------------------ ------------------ N G27IX-EVGRESULTADOS NETO DEL EJERCICIO V61 V62 (v61/v28)*100 (v62/v29)*100 S B00 BALANCE GENERAL N G00 ESTADO DE GANANCIAS YPERDIDAS N B25 115A Resultados Acumulados V16 N B37117 V22119 V23 N B26 ------------------ N B33 N B34 ---------------------------------------------------------- 0.00 ---------------------------------------------------------- N R00 PRINCIPALES RATIOS ECONOMICOS FINANCIERO % N R04 Liquidez Corriente = Activo/Pasivo Cte. (V01+V03+V05)/(V02+V04+V06+V08+V10) N R05 Capital De Trabajo = (Activo-Pasivo) Cte ((V01+V03+V05)-(V02+V04+V06+V08+V10)) N R07 RATIOS DE SOLVENCIA O APALANCAMIENTO N R02 RATIOS DE LIQUIDEZ N R01 N M00 INFORMACION ECONOMICO FINANCIERA N R03 ------------------ N R06 N R08 ------------------------------------- N R09 Endeudamiento Total = T.Pasivo/T.Activo (v12/v18) N R10 Endeud. Patrimonial = T.Pasivo/T.Patrimo (v12/v17) N R11 N R12 RATIOS DE RENDIMIENTO N R13 --------------------- N M01 N M03 ACTIVO (V01+V02+V09+V03+V04+V06) N M04 Caja Bancos v01 N R14 Margen Neto = Util.Neta/Int.Com.Colocac (v61/v39) N R15 Margen Operativo = Util.Oper/Int.Com.Col (v55/v29) N R16 Rend.Sobre Inversion = Util.Neta/T.Activ (v61/v18) N R17 Rend.Sobre Patrimonio = Util.Neta/T.Patr (v61/v17) N R18 N R19 N M05 Colocaciones v02 N M06 Activo Fijo Neto v09 N M07 Otros Activos (v03+v04+v06) N M09 PASIVO (V04+V06) N M08 N M10 Prestamos (V04+V62) N M11 Otros Pasivos (v02+v08+v10+v06) N M13 PATRIMONIO NETO (V13+V14+V15) N M14 N M15 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO V19 N M16 N M17 N M18 INGRESOS (V29+V31+V33+V35) N M19 INGRESOS FINANCIEROS (V29+V31) N M20 Por Cartera v29 N M21 Otros v31 N M22 Otros Ingresos (v33+v35) N M23 N M24 EGRESOS (V39+V41+V43+V45+V51+V53+v49) N M25 Gastos Financieros (v39+v41) N M26 Intereses y Comisiones Pasivos v39 N M27 Otros Gastos - Diferencia de Cambio v41 N M28 Gastos Operativos (v43+v45+v51+v53) N M30 Asesoria y Supervision N M31 Provisiones de Cartera v49 N M31 N M32 RESULTADOS DE OPERACION v55 N M33 N M34 (+)Ingresos Excepcionales v57 N M35 (-)Gastos Excepcionales N M36 N M37 RESULTADOS DEL EJERCICIO V61 N M38 N M40 TOTAL CARTERA (V20+V22) N M41 Cartera CONTIDESI V20 N M42 Cartera FINSUR V22 N M45 N T00 TENDENCIA FINANCIERAS N T01 N T02 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS N T03 Ingresos / Activos (v29+v31)/v18 N T04 Costo Financieros / Activos (v39+v41)/(v18) N T05 = Margen / Activos ((v29+31)/v18)-((v39+v41)/(v18))/v18 N T06 - Operaciones / Activos (v43+v45+v51+v53)/v18 N T07 - Asesoria FINANDESI / Activos N T08 + Otros Ingresos / Activos (v33+v35)/v18 N T09 - Provisiones / Activos v49/v18 N T10 = Resultados de Operacion / Activos v55/v18 N T11 + Ingresos Excepcionales / Activos v57/v18 N T12 - Gastos Excepcionales / Activos v59/v18 N T13 = Resultado de Periodo / Activos v61/v18 N T14 ---------------------------------------------------------- N T15 TASA DE RENDIMIENTO N T16 Ingreso Cartera / Cartera v29/v03 N T17 Ingreso Inversiones / Inversiones N T18 Costo Pasivo / Pasivos (v04+v62)/v12 N T19 ---------------------------------------------------------- N T20 ACTIVO, PASIVO Y CAPITAL N T21 Caja y Bancos / Activos v01/v18 N T22 Inversiones / Activo N T23 Cartera / Activos v03/v18 N T24 Activos Fijos / Activos v09/v18 N T25 Otros Activos / Activos (v05+v07+v11)/v18 N T26 Prestamos / Activos (v04+v62)/v18 N T27 Otros Pasivos / Activos (v43+v45+v51+v53)/v18 N T28 N T29 TOTAL CAPITAL / ACTIVOS (v13+v14+v15)/v18 N T30 ---------------------------------------------------------- N T31 SOLVENCIA N T32 Sostenibilidad ((v29+v31)/v18)/(V37/V18) N T33 Inflacion N T37 N G01 MONTO ACUMULADO MONTO DEL MES N