FCC@BTP L<00}Dx8?  (L FCCBT66P 6L<0}B{8&6? 6 (L PPDPPKNDDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D*D+D,D-D.D/DAH0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D:D[L;D<D=D>D?D@DBDCDDDVEDFDGDHDIDJDKDLDMDNDODPDQDRDSDTDUDWDXDYDlZD\D]D|^D_D`DaDbDcDdDeDfDgDhDiDjDkDmDnDoDpDqDrDsDtDuDvDwDxDyDzD{D}D~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD'D D D D D DDDDDDDDDDDDDDD/DDD D!D"D#D$D%D&D(D)DM*D+D,D-D.D0D1D2DD3D4D5D6D7D8D9D:D;D<D=D>D?D@DADBDCDEDFDIDGJDODD1D y80000010010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 000000y80000010020000001 SOL 000000Dy80000010030000001OFICINA HUANUCO 000000y80000010040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000Dy80000010050000001 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 000000y80000010060000002 1 ACTIVO 000000Dy80000010070000001 ------ 000000y80000010080000002 11 DISPONIBLE 000000Dy80000010090000001 ---------- 000000y80000010100000002 1111 CAJA 000000Dy80000010110000001 ---- 000000y80000010120000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 25,070.87 000000 Dy80000010130000001 -------------------- 000000y80000010140000001 25,070.87 000000 Dy80000010150000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 000000y80000010160000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 000000 Dy80000010170000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 42,151.87 000000y80000010180000001 -------------------- 000000 Dy80000010190000001 42,151.87 000000 y80000010200000002 1117 DISPONIBLE RESTRINGIDO 000000 D!y80000010210000001 ---------- ----------- 000000"y80000010220000002 1117.01 FONDOS FIJOS .02CR 000000D#y80000010230000001 -------------------- 000000$y80000010240000001 .02CR 000000D%y80000010250000001 000000&y80000010260000001 TOTAL DISPONIBLE 67,222.72 000000D'y80000010270000001 000000(y80000010280000002 14 CREDITOS 000000D)y80000010290000001 -------- 000000*y80000010300000002 1411 CREDITOS VIGENTES 000000D+y80000010310000001 -------- -------- 000000,y80000010320000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 35,776.60 000000D-y80000010330000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 20,980.89 000000.y80000010340000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 13,949.21 000000D/y80000010350000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 5,026.07 0000000y80000010360000001 1411.02.060005 PYME MN 8,448.66 000000D1y80000010370000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 1,729.36 0000002y80000010380000001 1411.03.060002 CONSUMO 3,233.89 000000D3y80000010390000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 93,066.39 0000004y80000010400000001 1411.03.060005 CREDITO GARANTIA LIQUIDA 463.29 000000D5y80000010410000001 -------------------- 0000006y80000010420000001 182,674.36 000000D7y80000010430000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000008y80000010440000001 -------- -------- 000000D9y80000010450000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 24,613.59 000000:y80000020010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 2 000000D;y80000020020000001 SOL 000000y80000020050000001 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 000000D?y80000020060000002 1415.02.060002 CREDI SEMANA 49,175.54 000000@y80000020070000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 42,483.84 000000DAy80000020080000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 000000By80000020090000001 1415.02.060005 PYME MN 103,283.93 000000 DCy80000020100000001 1415.03.060002 CONSUMO 17,774.24 000000Dy80000020110000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 000000!DEy80000020120000001 1415.03.060005 CREDITO VENCIDO GARANTIA LIQUIDA 3,999.46 000000Fy80000020130000001 -------------------- 000000"DGy80000020140000001 257,846.88 000000Hy80000020150000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 000000#DIy80000020160000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 000000Jy80000020170000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 2,420.67 000000$DKy80000020180000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 121.30 000000Ly80000020190000001 -------------------- 000000'DMy80000020200000001 2,541.97 000000Ny80000020210000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 000000(DOy80000020220000001 ------------ ---- --------- 000000Py80000020230000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 109,953.41CR 000000)DQy80000020240000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 393.23CR 000000Ry80000020250000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,234.65CR 000000*DSy80000020260000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 465.34CR 000000Ty80000020270000001 -------------------- 000000+DUy80000020280000001 122,046.63CR 000000Vy80000020290000001 000000,DWy80000020300000001 TOTAL CREDITOS 321,016.58 000000Xy80000020310000001 000000'0000010010000000000010020000110000010030000@@0000010040000AA0000010050000PP0000010060000QQ0000010070000``0000010080000aa0000010090000pp0000010100000qq000001011000000000101200000000010130000000001014000000000101500000000010160000000001017000000000101800000000010190000000001020000000000102100000000010220000000001023000000000102400000000010250000000001026000000000102700000000010280000000001029000000000103000000000010310000  0000010320000!!0000010330000000000010340000110000010350000@@0000010360000AA0000010370000PP0000010380000QQ0000010390000``-DYy80000020320000002 15 CUENTAS POR COBRAR 000000Zy80000020330000001 ------- --- ------ 000000.D[y80000020340000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 000000\y80000020350000001 ------- --- ------ -------- 000000/D]y80000020360000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 26,178.40 000000^y80000020370000001 1517.01.000002 OTROS 2,555.04 0000001D_y80000020380000001 -------------------- 000000`y80000020390000001 28,733.44 0000002Day80000020400000001 000000by80000020410000001 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 28,733.44 0000003Dcy80000020420000001 000000dy80000020430000002 17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 0000004Dey80000020440000001 ----------- -- ------------ - --------- 000000fy80000020450000002 1711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS 0000005Dgy80000020460000001 ----------- -- ------------ - --------- 000000hy80000020470000002 1711.02.000001 CAC FORTALECER 46,656.96 0000006Diy80000020480000001 -------------------- 000000jy80000020490000001 46,656.96 0000007Dky80000020500000001 000000ly80000020510000001 TOTAL INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 46,656.96 0000008Dmy80000020520000001 000000ny80000030010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 0000009Doy80000030020000001 SOL 000000py80000030030000001OFICINA HUANUCO 000000:Dqy80000030040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000ry80000030050000001 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 000000;Dsy80000030060000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 000000ty80000030070000001 ---------- ---------- - ------ 000000<Duy80000030080000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 000000vy80000030090000001 ---------- - ------ 000000=Dwy80000030100000002 1813.02 EQUIPOS DE COMPUTACION 4,661.10 000000xy80000030110000001 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 31,271.94 000000>Dyy80000030120000001 -------------------- 000000zy80000030130000001 35,933.04 000000?D{y80000030140000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 000000|y80000030150000001 ------------- - --------- --------- -- - 000000@D}y80000030160000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 5,773.44CR 000000~y80000030170000001 -------------------- 000000ADy80000030180000001 5,773.44CR 000000y80000030190000001 0000000'0000010410000pp0000010420000qq00000104300000000010440000000001045000000000200100000000020020000000002003000000000200400000000020050000000002006000000000200700000000020080000000002009000000000201000000000020110000000002012000000000201300000000020140000  0000020150000!!0000020160000000000020170000110000020180000@@0000020190000AA0000020200000pp0000020210000qq0000020220000000002023000000000202400000000020250000000002026000000000202700000000020280000000002029000000000203000000000020310000000002032000000000203300000000020340000BDy80000030200000001 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 30,159.60 000000y80000030210000001 000000CDy80000030220000002 19 OTROS ACTIVOS 000000y80000030230000001 ----- ------- 000000DDy80000030240000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 000000y80000030250000001 ----- ----------- - ------ --------- 000000FDy80000030260000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 300.00 000000y80000030270000001 -------------------- 000000%> y80y81y8@y8Ay8Py8Qy8`y8ay8py8qy8y8y8y8y8y8y8y8y8 y8!y8"y8#y8$y8%y8&y8'y8(y8)y8*y8+y8 ,y8!-y80.y81/y8@0y8A1y8P2y8Q3y8`4y8a5y8p6y8q7y88y89y8:y8;y8y8?y8@y8Ay8By8Cy8Dy8Ey8Fy8Gy8 Hy8!Iy80Jy81GDy80000030280000001 300.00 000000y80000030290000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 000000HDy80000030300000001 -------- - -- ----- -------- 000000y80000030310000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 66.00 000000JDy80000030320000001 -------------------- 000000y80000030330000001 66.00 000000KDy80000030340000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 000000y80000030350000001 ------- ----------- 000000LDy80000030360000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 000000y80000030370000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 000000MDy80000030380000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,555.03CR 000000y80000030390000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 11,386.80CR 000000NDy80000030400000001 -------------------- 000000y80000030410000001 8,012.22 000000ODy80000030420000001 000000y80000030430000001 TOTAL OTROS ACTIVOS 8,378.22 000000PDy80000030440000001 000000y80000030450000001 000000QDy80000030460000001 TOTAL ACTIVO 502,167.52 000000y80000030470000001 000000RDy80000040010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 4 000000y80000040020000001 SOL 000000SDy80000040030000001OFICINA HUANUCO 000000y80000040040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000TDy80000040050000001 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 000000y80000040060000002 2 PASIVO 000000UDy80000040070000001 ------ 000000y80000040080000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 000000VDy80000040090000001 ------------ --- --- ------ 000000y80000040100000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 000000WDy80000040110000001 ------------ --- ------- -- ------ 000000y80000040120000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 104,615.99CR 000000E'00000203600000000020370000000002038000000000203900000000020400000  0000020410000!!0000020420000000000020430000110000020440000@@0000020450000AA0000020460000PP0000020470000QQ0000020480000``0000020490000aa0000020500000pp0000020510000qq000002052000000000300100000000030020000000003003000000000300400000000030050000000003006000000000300700000000030080000000003009000000000301000000000030110000000003012000000000301300000000030140000000003015000000000301600000000030170000000003018000000000301900000000030200000  0000030210000!!000003022000000XDy80000040130000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 10,067.68CR 000000y80000040140000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 288.83CR 000000YDy80000040150000001 -------------------- 000000y80000040160000001 114,972.50CR 000000ZDy80000040170000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 000000y80000040180000001 ------------ --- ------- - ----- 000000\Dy80000040190000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 148,400.93CR 000000y80000040200000001 -------------------- 000000]Dy80000040210000001 148,400.93CR 000000y80000040220000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 000000^Dy80000040230000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 000000y80000040240000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 7,426.66CR 000000_Dy80000040250000001 -------------------- 000000y80000040260000001 7,426.66CR 000000`Dy80000040270000001 000000y80000040280000001 TOTAL OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 270,800.09CR 000000aDy80000040290000001 000000y80000040300000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 000000bDy80000040310000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 000000y80000040320000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 000000cDy80000040330000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 000000y80000040340000002 2416.02.010002 OTROS PRESTAMOS 30,000.00CR 000000dDy80000040350000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 139,987.42CR 000000y80000040360000001 2416.09.000002 INTERESES OTROS PRESTAMOS 406.10CR 000000eDy80000040370000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 435.68CR 000000y80000040380000001 -------------------- 000000fDy80000040390000001 170,829.20CR 000000y80000040400000001 000000gDy80000040410000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 170,829.20CR 000000y80000040420000001 000000I>Ly8AMy8pNy8qOy8Py8Qy8Ry8Sy8Ty8Uy8Vy8Wy8Xy8Yy8Zy8[y8\y8]y8^y8_y8`y8ay8 by8!cy80dy81ey8@fy8Agy8Phy8Qiy8`jy8aky8ply8qmy8ny8oy8py8qy8ry8sy8ty8uy8vy8wy8xy8yy8zy8{y8|y8}y8~y8y8y8y8 y8!y80y81y8@y8Ay8`y8ay8phDy80000040430000002 25 CUENTAS POR PAGAR 000000y80000040440000001 ------- --- ----- 000000iDy80000050010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 5 000000y80000050020000001 SOL 000000kDy80000050030000001OFICINA HUANUCO 000000y80000050040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000lDy80000050050000001 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 000000y80000050060000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 000000mDy80000050070000001 ---------- - -------------- --- ----- 000000y80000050080000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 240.23CR 000000['0000030240000@@0000030250000AA0000030260000``0000030270000aa0000030280000pp0000030290000qq0000030300000000003031000000000303200000000030330000000003034000000000303500000000030360000000003037000000000303800000000030390000000003040000000000304100000000030420000000003043000000000304400000000030450000000003046000000000304700000000040010000  0000040020000!!0000040030000000000040040000110000040050000@@0000040060000AA0000040070000PP0000040080000QQ0000040090000``0000040100000aa0000040110000pp0000040120000qq000004013000000000401400000000040150000nDy80000050090000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 2,006.74CR 000000y80000050100000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 950.90CR 000000oDy80000050110000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 13.17CR 000000y80000050120000001 -------------------- 000000pDy80000050130000001 3,211.04CR 000000y80000050140000002 2516 PROVEEDORES 000000rDy80000050150000001 ----------- 000000y80000050160000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS .02 000000sDy80000050170000001 -------------------- 000000y80000050180000001 .02 000000tDy80000050190000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 000000y80000050200000001 ------------ --- ---------------- ------ 000000uDy80000050210000002 2517.01 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 3.00CR 000000y80000050220000001 2517.03.030001 ESSALUD 335.04CR 000000vDy80000050230000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 10.00CR 000000y80000050240000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 119.62CR 000000wDy80000050250000001 2517.04.000002 COMISION AFP .07CR 000000y80000050260000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 20.17CR 000000xDy80000050270000001 2517.04.000004 ONP 309.60CR 000000y80000050280000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 72.46CR 000000yDy80000050290000001 -------------------- 000000y80000050300000001 869.96CR 000000zDy80000050310000001 000000y80000050320000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 4,080.98CR 000000{Dy80000050330000001 000000y80000050340000001 000000|Dy80000050350000001 TOTAL PASIVO 445,710.27CR 000000y80000050360000001 000000}Dy80000050370000002 3 PATRIMONIO 000000y80000050380000001 ---------- 000000~Dy80000050390000002 31 CAPITAL SOCIAL 000000y80000050400000001 ------- ------ 000000Dy80000050410000002 3111 APORTE PAGADO 000000y80000050420000001 ------ ------ 000000Dy80000050430000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 245,018.72CR 000000y80000050440000001 -------------------- 000000Dy80000050450000001 245,018.72CR 000000y80000050460000001 000000Dy80000050470000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 245,018.72CR 000000y80000050480000001 000000q'000004017000000000401800000000040190000000004020000000000402100000000040220000000004023000000000402400000000040250000000004026000000000402700000000040280000000004029000000000403000000000040310000  0000040320000!!0000040330000000000040340000110000040350000@@0000040360000AA0000040370000PP0000040380000QQ0000040390000``0000040400000aa0000040410000pp0000040420000qq0000040430000000004044000000000500100000000050020000000005003000000000500400000000050050000000005006000000000500700000000050080000000005009000000000501000000000050110000Dy80000060010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 6 000000y80000060020000001 SOL 000000Dy80000060030000001OFICINA HUANUCO 000000y80000060040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000Dy80000060050000001 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 000000y80000060060000002 32 CAPITAL ADICIONAL 000000Dy80000060070000001 ------- --------- 000000z80000060080000002 3211 DONACIONES 000000Dz80000060090000001 ---------- 000000z80000060100000002 3211.01 DONACIONES 31,633.04CR 000000Dz80000060110000001 -------------------- 000000z80000060120000001 31,633.04CR 000000Dz80000060130000001 000000z80000060140000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 31,633.04CR 000000j>y8y8y8y8y8y8y8y8y8y8y8y8y8y8y8y8y8y8y8 y8!y80y81y8@y8Ay8Py8Qy8`y8ay8py8qy8y8y8y8y8y8y8y8y8y8y8y8y8y8y8y8y8y8y8 y8!y80y81y8@y8Ay8Py8Qy8`y8ay8py8qy8y8Dz80000060150000001 000000z80000060160000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 000000D z80000060170000001 ---------- ---------- 000000 z80000060180000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 000000D z80000060190000001 --------- --------- 000000 z80000060200000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 000000D z80000060210000001 -------------------- 000000z80000060220000001 2,341.40CR 000000Dz80000060230000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 000000z80000060240000001 -------- ---------- 000000Dz80000060250000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 194,907.72 000000z80000060260000001 -------------------- 000000Dz80000060270000001 194,907.72 000000z80000060280000001 000000Dz80000060290000001 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 192,566.32 000000z80000060300000001 000000Dz80000060310000001 000000z80000060320000001 TOTAL PATRIMONIO 84,085.44CR 000000Dz80000060330000001 000000z80000070010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 7 000000Dz80000070020000001 SOL 000000z80000070030000001OFICINA HUANUCO 000000Dz80000070040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000z80000070050000001 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 000000Dz80000070060000002 1 ACTIVO 000000 z80000070070000001 ------ 000000'000005013000000000501400000000050150000  0000050160000!!0000050170000000000050180000110000050190000@@0000050200000AA0000050210000PP0000050220000QQ0000050230000``0000050240000aa0000050250000pp0000050260000qq000005027000000000502800000000050290000000005030000000000503100000000050320000000005033000000000503400000000050350000000005036000000000503700000000050380000000005039000000000504000000000050410000000005042000000000504300000000050440000000005045000000000504600000000050470000  0000050480000!!0000060010000000000060020000110000060030000@@D!z80000070080000002 11 DISPONIBLE 000000"z80000070090000001 ---------- 000000D#z80000070100000002 1111 CAJA 000000$z80000070110000001 ---- 000000D%z80000070120000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 25,070.87 000000&z80000070130000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 000000D'z80000070140000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 000000(z80000070150000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 42,151.87 000000D)z80000070160000002 1117 DISPONIBLE RESTRINGIDO 000000*z80000070170000001 ---------- ----------- 000000D+z80000070180000002 1117.01 FONDOS FIJOS .02CR 000000,z80000070190000002 14 CREDITOS 000000D-z80000070200000001 -------- 000000.z80000070210000002 1411 CREDITOS VIGENTES 000000D/z80000070220000001 -------- -------- 0000000z80000070230000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 35,776.60 000000D1z80000070240000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 20,980.89 0000002z80000070250000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 13,949.21 000000D3z80000070260000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 5,026.07 0000004z80000070270000001 1411.02.060005 PYME MN 8,448.66 000000D5z80000070280000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 1,729.36 0000006z80000070290000001 1411.03.060002 CONSUMO 3,233.89 000000D7z80000070300000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 93,066.39 0000008z80000070310000001 1411.03.060005 CREDITO GARANTIA LIQUIDA 463.29 000000D9z80000070320000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 000000:z80000070330000001 -------- -------- 000000D;z80000070340000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 24,613.59 000000z80000070370000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 000000D?z80000070380000001 1415.02.060005 PYME MN 103,283.93 000000@z80000070390000001 1415.03.060002 CONSUMO 17,774.24 000000DAz80000070400000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 000000Bz80000070410000001 1415.03.060005 CREDITO VENCIDO GARANTIA LIQUIDA 3,999.46 000000DCz80000080010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 8 000000Dz80000080020000001 SOL 000000>y8y8y8y8y8y8y8y8y8y8y8y8y8y8 y8!y80y81y8@y8Ay8Py8Qy8`y8ay8py8qy8y8y8y8y8y8y8y8y8y8y8y8y8y8y8y8y8y8y8y8y8 y8!y80y81y8@y8Ay8Py8Qy8pz8qz8z8z8z8z8z8z8DEz80000080030000001OFICINA HUANUCO 000000Fz80000080040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000DGz80000080050000001 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 000000Hz80000080060000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 000000'0000060050000PP0000060060000QQ0000060070000pp0000060080000qq000006009000000000601000000000060110000000006012000000000601300000000060140000000006015000000000601600000000060170000000006018000000000601900000000060200000000006021000000000602200000000060230000 0000060240000  0000060250000  0000060260000  0000060270000 0000060280000! ! 00000602900000 0 00000603000001 1 0000060310000@ @ 0000060320000A A 0000060330000P P 0000070010000Q Q 0000070020000` ` 0000070030000a a 0000070040000p p 0000070050000q q 0000070060000 0000070070000 0000070080000 0000070090000 0000070100000 DIz80000080070000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 000000Jz80000080080000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 2,420.67 000000DKz80000080090000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 121.30 000000Lz80000080100000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 000000DMz80000080110000001 ------------ ---- --------- 000000Nz80000080120000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 109,953.41CR 000000DOz80000080130000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 393.23CR 000000Pz80000080140000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,234.65CR 000000DQz80000080150000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 465.34CR 000000Rz80000080160000002 15 CUENTAS POR COBRAR 000000DSz80000080170000001 ------- --- ------ 000000Tz80000080180000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 000000DUz80000080190000001 ------- --- ------ -------- 000000Vz80000080200000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 26,178.40 000000DWz80000080210000001 1517.01.000002 OTROS 2,555.04 000000Xz80000080220000002 17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 000000DYz80000080230000001 ----------- -- ------------ - --------- 000000Zz80000080240000002 1711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS 000000D[z80000080250000001 ----------- -- ------------ - --------- 000000\z80000080260000002 1711.02.000001 CAC FORTALECER 46,656.96 000000D]z80000080270000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 000000^z80000080280000001 ---------- ---------- - ------ 000000D_z80000080290000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 000000`z80000080300000001 ---------- - ------ 000000Daz80000080310000002 1813.02 EQUIPOS DE COMPUTACION 4,661.10 000000bz80000080320000001 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 31,271.94 000000Dcz80000080330000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 000000dz80000080340000001 ------------- - --------- --------- -- - 000000Dez80000080350000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 5,773.44CR 000000fz80000080360000002 19 OTROS ACTIVOS 000000Dgz80000080370000001 ----- ------- 000000hz80000080380000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 000000Diz80000080390000001 ----- ----------- - ------ --------- 000000jz80000080400000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 300.00 000000Dkz80000090010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 9 000000lz80000090020000001 SOL 000000Dmz80000090030000001OFICINA HUANUCO 000000nz80000090040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000Doz80000090050000001 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 000000pz80000090060000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 000000'0000070120000 0000070130000 0000070140000 0000070150000 0000070160000 0000070170000 0000070180000 0000070190000 0000070200000 0000070210000  0000070220000  0000070230000  0000070240000 0000070250000! ! 00000702600000 0 00000702700001 1 0000070280000@ @ 0000070290000A A 0000070300000P P 0000070310000Q Q 0000070320000` ` 0000070330000a a 0000070340000p p 0000070350000q q 0000070360000 0000070370000 0000070380000 0000070390000 0000070400000 0000070410000 0000080010000 0000080020000 0000080030000 0000080040000 0000080050000 0000080060000 0000080070000 0000080080000 0000080090000 Dqz80000090070000001 -------- - -- ----- -------- 000000rz80000090080000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 66.00 000000Dsz80000090090000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 000000tz80000090100000001 ------- ----------- 000000Duz80000090110000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 000000vz80000090120000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 000000Dwz80000090130000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,555.03CR 000000xz80000090140000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 11,386.80CR 000000Dyz80000090150000002 2 PASIVO 000000zz80000090160000001 ------ 000000D{z80000090170000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 000000|z80000090180000001 ------------ --- --- ------ 000000D}z80000090190000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 000000~z80000090200000001 ------------ --- ------- -- ------ 000000Dz80000090210000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 104,615.99CR 000000z80000090220000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 10,067.68CR 000000Dz80000090230000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 288.83CR 000000z80000090240000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 000000Dz80000090250000001 ------------ --- ------- - ----- 000000z80000090260000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 148,400.93CR 000000> z8 z8 z8 z8 z8z8z8 z8 z8 z8 z8 z8! z80 z81 z8@ z8A z8P z8Q z8` z8a z8p z8q z8 z8 !z8 "z8 #z8 $z8 %z8 &z8 'z8 (z8 )z8 *z8 +z8 ,z8 -z8 .z8 /z8 0z8 1z8 2z8! 3z80 4z81 5z8@ 6z8A 7z8P 8z8Q 9z8` :z8a ;z8p z8 ?z8 @z8 Az8 Bz8 Cz8 Dz8 Ez8 Fz8 Dz80000090270000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 000000z80000090280000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 000000Dz80000090290000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 7,426.66CR 000000z80000090300000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 000000Dz80000090310000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 000000z80000090320000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 000000Dz80000090330000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 000000z80000090340000002 2416.02.010002 OTROS PRESTAMOS 30,000.00CR 000000Dz80000090350000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 139,987.42CR 000000z80000090360000001 2416.09.000002 INTERESES OTROS PRESTAMOS 406.10CR 000000Dz80000090370000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 435.68CR 000000z80000090380000002 25 CUENTAS POR PAGAR 000000Dz80000090390000001 ------- --- ----- 000000z80000100010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 10 000000Dz80000100020000001 SOL 000000z80000100030000001OFICINA HUANUCO 000000Dz80000100040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000z80000100050000001 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 000000Dz80000100060000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 000000z80000100070000001 ---------- - -------------- --- ----- 000000'0000080110000  0000080120000  00000801300000 0 00000801400001 1 0000080150000@ @ 0000080160000A A 0000080170000P P 0000080180000Q Q 0000080190000` ` 0000080200000a a 0000080210000p p 0000080220000q q 0000080230000 0000080240000 0000080250000 0000080260000 0000080270000 0000080280000 0000080290000 0000080300000 0000080310000 0000080320000 0000080330000 0000080340000 0000080350000 0000080360000 0000080370000 0000080380000 0000080390000 0000080400000  0000090010000  0000090020000  0000090030000 0000090040000! ! 00000900500000 0 00000900600001 1 0000090070000@ @ 0000090080000A A 0000090090000P P Dz80000100080000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 240.23CR 000000z80000100090000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 2,006.74CR 000000Dz80000100100000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 950.90CR 000000z80000100110000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 13.17CR 000000Dz80000100120000002 2516 PROVEEDORES 000000z80000100130000001 ----------- 000000Dz80000100140000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS .02 000000z80000100150000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 000000Dz80000100160000001 ------------ --- ---------------- ------ 000000z80000100170000002 2517.01 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 3.00CR 000000Dz80000100180000001 2517.03.030001 ESSALUD 335.04CR 000000z80000100190000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 10.00CR 000000Dz80000100200000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 119.62CR 000000z80000100210000001 2517.04.000002 COMISION AFP .07CR 000000Dz80000100220000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 20.17CR 000000z80000100230000001 2517.04.000004 ONP 309.60CR 000000Dz80000100240000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 72.46CR 000000z80000100250000002 3 PATRIMONIO 000000Dz80000100260000001 ---------- 000000z80000100270000002 31 CAPITAL SOCIAL 000000Dz80000100280000001 ------- ------ 000000z80000100290000002 3111 APORTE PAGADO 000000Dz80000100300000001 ------ ------ 000000z80000100310000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 245,018.72CR 000000Dz80000100320000002 32 CAPITAL ADICIONAL 000000z80000100330000001 ------- --------- 000000Dz80000100340000002 3211 DONACIONES 000000z80000100350000001 ---------- 000000Dz80000100360000002 3211.01 DONACIONES 31,633.04CR 000000z80000100370000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 000000Dz80000100380000001 ---------- ---------- 000000z80000100390000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 000000Dz80000100400000001 --------- --------- 000000z80000100410000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 000000Dz80000110010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 11 000000z80000110020000001 SOL 000000Dz80000110030000001OFICINA HUANUCO 000000z80000110040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000Dz80000110050000001 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 000000z80000110060000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 000000'0000090110000` ` 0000090120000a a 0000090130000 0000090140000 0000090150000 0000090160000 0000090170000 0000090180000 0000090190000 0000090200000 0000090210000 0000090220000 0000090230000 0000090240000 0000090250000 0000090260000 0000090270000 0000090280000 0000090290000 0000090300000  0000090310000 0000090320000! ! 00000903300000 0 00000903400001 1 0000090350000@ @ 0000090360000A A 0000090370000P P 0000090380000Q Q 0000090390000` ` 0000100010000a a 0000100020000p p 0000100030000q q 0000100040000 0000100050000 0000100060000 0000100070000 0000100080000 0000100090000 0000100100000 Dz80000110070000001 -------- ---------- 000000z80000110080000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 194,907.72 000000>Hz8 Iz8 Jz8 Kz8 Lz8 Mz8 Nz8 Oz80 Pz81 Qz8@ Rz8A Sz8P Tz8Q Uz8` Vz8a Wz8p Xz8q Yz8 Zz8 [z8 \z8 ]z8 ^z8 _z8 `z8 az8 bz8 cz8 dz8 ez8 fz8 gz8 hz8 iz8 jz8 kz8 lz8 mz8 nz8! oz80 pz81 qz8@ rz8A sz8P tz8Q uz8` vz8a wz8 xz8 yz8 zz8 {z8 |z8 }z8 ~z8 z8 z8 z8 z8 z8 z8 z8 Dz80000110090000002 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 000000z80000110100000001 --------- ---- --- --------- 000000Dz80000110110000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 000000z80000110120000001 -------- ---- --- ---------- 000000Dz80000110130000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 27,628.19 000000z80000110140000002 000000Dz80000110150000001 TOTAL ACTIVO 844,837.14 000000z80000110160000001 000000Dz80000110170000001 TOTAL PASIVO 844,837.14 000000z80000110180000001 000000Dz80000120010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 12 000000z80000120020000001 SOL 000000Dz80000120030000001OFICINA HUANUCO 000000z80000120040000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 000000Dz80000120050000001 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 000000z80000120060000002 4 GASTOS 000000Dz80000120070000001 ------ 000000z80000120080000002 41 GASTOS FINANCIEROS 000000Dz80000120090000001 ------ ----------- 000000z80000120100000002 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 000000Dz80000120110000001 --------- - ------ --- ------------ --- 000000z80000120120000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 1,101.17 000000Dz80000120130000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 925.25 000000z80000120140000001 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS 10.10 000000Dz80000120150000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 8,853.24 000000z80000120160000002 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 000000Dz80000120170000001 --------- --- ------- - ------------ --- 000000z80000120180000002 4114.02.02 INTERESES POR PRESTAMOS 524.00 000000Dz80000120190000001 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 1,249.84 000000z80000120200000001 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 7,809.59 000000Dz80000120210000002 4119 CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS 000000z80000120220000001 ------ ----------- -------- 000000Dz80000120230000002 4119.05 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 497.26 000000z80000120240000002 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 000000Dz80000120250000001 ------ --- --------- ----------- 000000z80000120260000002 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 000000Dz80000120270000001 ------ --- --------- ----------- ------- 000000z80000120280000002 4212.01 MANTENIMIENTO DE CUENTAS 50.00 000000'0000100120000 0000100130000 0000100140000 0000100150000 0000100160000 0000100170000 00001001800000000100190000000010020000000001002100000000100220000  0000100230000!!0000100240000000000100250000110000100260000@@0000100270000AA0000100280000PP0000100290000QQ0000100300000``0000100310000aa0000100320000pp0000100330000qq00001003400000000100350000000010036000000001003700000000100380000000010039000000001004000000000100410000000011001000000001100200000000110030000000011004000000001100500000000110060000000011007000000001100800000000110090000Dz80000120290000002 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 000000z80000120300000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 000000Dz80000120310000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 000000z80000120320000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 000000Dz80000120330000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 1,270.71 000000z80000120340000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 47.61CR 000000 Dz80000120350000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 217.06CR 000000z80000120360000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 59.00CR 000000 Dz80000120370000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 000000z80000120380000001 ------ -- -------------- 000000 Dz80000120390000002 4511 GASTOS DE PERSONAL 000000z80000120400000001 ------ -- -------- 000000 Dz80000120410000002 4511.01.010001 BASICA 15,681.66 000000z80000130010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 13 000000 Dz80000130020000001 SOL 000000z80000130030000001OFICINA HUANUCO 000000Dz80000130040000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 000000z80000130050000001 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 000000Dz80000130060000002 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 2,959.81 000000z80000130070000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 615.00 000000Dz80000130080000001 4511.01.040002 ASIGNACION POR RIESGO DE CAJA 5,700.00 000000z80000130090000001 4511.02.000001 VACACIONES 1,268.48 000000Dz80000130100000001 4511.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 120.01 000000{80000130110000001 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 1,466.73 000000D{80000130120000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 1,648.65 000000{80000130130000001 4511.09.01 REFRIGERIO 20.00 000000>z8 z8 z8 z8! z80 z81 z8@ z8A z8P z8Q z8` z8a z8p z8q z8 z8 z8 z8 z8 z8 z8 z8 z8 z8 z8 z8 z8 z8 z8z8z8z8z8 z8!z80z81z8@z8Az8Pz8Qz8`z8az8pz8qz8z8z8z8z8z8z8z8z8z8z8z8z8z8z8z8z8z8D{80000130140000001 4511.09.09 OTROS GASTOS 115.30 000000{80000130150000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 000000D{80000130160000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 000000{80000130170000002 4513.01.01 TRANSPORTE 110.00 000000D{80000130180000001 4513.01.02 REPARACION Y MANTENIMIENTO 95.00 000000{80000130190000001 4513.01.05 PUBLICIDAD 340.00 000000D {80000130200000001 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 1,667.70 000000 {80000130210000001 4513.01.07 COMUNICACIONES 406.21 000000D {80000130220000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 5,569.27 000000 {80000130230000001 4513.01.10 ALQUILERES 13,500.00 000000D {80000130240000001 4513.01.11 SUMINISTROS DIVERSOS 914.00 000000{80000130250000001 4513.01.110001 UTILES DE OFICINA 326.76 000000D{80000130260000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 432.50 000000{80000130270000001 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 589.30 000000'000011011000000001101200000000110130000@@0000110140000AA0000110150000PP0000110160000QQ0000110170000``0000110180000aa0000120010000pp0000120020000qq000012003000000001200400000000120050000000012006000000001200700000000120080000000012009000000001201000000000120110000000012012000000001201300000000120140000000012015000000001201600000000120170000000012018000000001201900000000120200000000012021000000001202200000000120230000  0000120240000!!0000120250000000000120260000110000120270000@@0000120280000AA0000120290000PP0000120300000QQ0000120310000``D{80000130280000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 320.00 000000{80000130290000001 4513.01.17 UTILES DE LIMPIEZA 33.00 000000D{80000130300000001 4513.01.29 OTROS SERVICIOS 431.98 000000{80000130310000001 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 1,274.40 000000D{80000130320000001 4513.01.290002 MANTENIMIENTO SIFCNET 4,786.38 000000{80000130330000001 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 677.05 000000D{80000130340000001 4513.01.290004 IMPRENTA COPIAS Y ANILLADOS 164.40 000000{80000130350000001 4513.01.290005 SERVICIOS PUBLICITARIOS 378.80 000000 D{80000130360000002 4514 TRIBUTOS 000000{80000130370000001 -------- 000000!D{80000130380000002 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 178.04 000000{80000130390000001 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 6.65 000000"D{80000130400000002 5 INGRESOS 000000{80000130410000001 -------- 000000#D{80000130420000002 51 INGRESOS FINANCIEROS 000000 {80000130430000001 -------- ----------- 000000$D!{80000130440000002 5114 INTERESES POR CREDITOS 000000"{80000130450000001 --------- --- -------- 000000%D#{80000130460000002 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 15,318.66 000000${80000130470000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 10,962.93 000000&D%{80000130480000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 6,542.25 000000&{80000140010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 14 000000'D'{80000140020000001 SOL 000000({80000140030000001OFICINA HUANUCO 000000(D){80000140040000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 000000*{80000140050000001 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 000000)D+{80000140060000002 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 2,385.84 000000,{80000140070000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 1,896.38 000000*D-{80000140080000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 233.96 000000.{80000140090000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 1,458.90 000000+D/{80000140100000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 12,101.87 0000000{80000140110000001 5114.01.030605 INTERESES CREDITOS CON GARANTIA LIQUIDA 317.65 000000,D1{80000140120000001 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS .60 0000002{80000140130000001 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO 261.68 000000-D3{80000140140000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 490.20 0000004{80000140150000001 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 632.77 000000.D5{80000140160000001 5114.05.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 27.76 0000006{80000140170000001 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 400.23 000000/D7{80000140180000001 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO 791.60 0000008{80000140190000002 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 000000'0000120330000pp0000120340000qq0000120350000000012036000000001203700000000120380000000012039000000001204000000000120410000000013001000000001300200000000130030000000013004000000001300500000000130060000000013007000000001300800000000130090000000013010000000001301100000000130120000  0000130130000!!0000130140000000000130150000110000130160000@@0000130170000AA0000130180000``0000130190000aa0000130200000pp0000130210000qq0000130220000000013023000000001302400000000130250000000013026000000001302700000000130280000000013029000000001303000000D9{80000140200000001 -------- --- --------- ----------- 000000:{80000140210000002 5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 0000001D;{80000140220000001 -------- --- --------- -------- 000000<{80000140230000002 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 240.00 0000003000013032000000001303300000000130340000000013035000000001303600000000130370000000013038000000001303900000000130400000  0000130410000!!0000130420000000000130430000110000130440000@@0000130450000AA0000130460000PP0000130470000QQ0000130480000``0000140010000aa0000140020000pp0000140030000qq40000010400000aa00000020350000E000003023000011[0000040160000q00000501200000000060040000AA0000070110000 0000080100000  0000090100000Q Q 0000100110000 00001101000000000120320000aa0000130310000300001400400002D={80000140240000001 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 594.96 000000>{80000140250000001 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 751.14 0000004D?{80000140260000001 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO 727.00 000000@{80000140270000001 000000600001400500000000140060000000014007000000001400800000000140090000000014010000000001401100000000140120000000014013000000001401400000000140150000000014016000000001401700000000140180000000014019000000001402000000000140210000000014022000000001402300000000140240000  0000140250000!!0000140260000@@0000140270000AA0000140280000PP0000140290000QQ&'%Ky8@Iy8qjy8z8Gz8 z8 z8{81>z8z8@z8Az8Pz8Qz8`z8az8pz8qz8z8z8z8z8z8z8z8z8z8z8z8z8z8z8z8z8z8z8z8z8 z8!z80z81z8@z8Az8Pz8Qz8`z8az8pz8qz8z8z8z8z8z8z8z8z8z8z8z8z8z8z8z8z8{8{8 {8!{806>{8@{8A{8`{8a {8p {8q {8 {8 {8{8{8{8{8{8{8{8{8{8{8{8{8{8{8{8{8 {8!{80 {81!{8@"{8A#{8P${8Q%{8`&{8a'{8p({8q){8*{8+{8,{8-{8.{8/{80{81{82{83{84{85{86{87{88{89{8:{8;{8<{8={8 >{8!?{8@@{8AA{8PB{8Q5DA{80000140280000001 TOTAL GANANCIAS/PERDIDAS 27,628.19CR 000000B{80000140290000001 000000