FCC@BTP L<00}b8?  (L FCCBT:9P 9L<0}h8&:? : (L PPDPPPQDDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D*D+D,D-D.D/DAH0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D:D[N;D<D=D>D?D@DBDCDDDVEDFDGDHDIDJDKDLDMDNDODPDQDRDSDTDUDWDXDYDlZD\D]D|^D_D`DaDbDcDdDeDfDgDhDiDjDkDmDnDoDpDqDrDsDtDuDvDwDxDyDzD{D}D~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD'D D D D D DDDDDDDDDDDDDDD/DDD D!D"D#D$D%D&D(D)DK*D+D,D-D.D0D1D2DD3D4D5D6D7D8D9D:D;D<D=D>D?D@DADBDCDEDFDIDGJDLDODMRDD1D/80000010010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 000000080000010020000001 SOL 000000D180000010030000001OFICINA HUANUCO 000000280000010040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000D380000010050000001 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2024 000000480000010060000002 1 ACTIVO 000000D580000010070000001 ------ 000000680000010080000002 11 DISPONIBLE 000000D780000010090000001 ---------- 000000880000010100000002 1111 CAJA 000000D980000010110000001 ---- 000000:80000010120000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 27,881.85 000000 D;80000010130000001 -------------------- 000000<80000010140000001 27,881.85 000000 D=80000010150000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 000000>80000010160000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 000000 D?80000010170000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 848.13CR 000000@80000010180000001 -------------------- 000000 DA80000010190000001 848.13CR 000000B80000010200000002 1117 DISPONIBLE RESTRINGIDO 000000 DC80000010210000001 ---------- ----------- 000000D80000010220000002 1117.01 FONDOS FIJOS .03CR 000000DE80000010230000001 -------------------- 000000F80000010240000001 .03CR 000000DG80000010250000001 000000H80000010260000001 TOTAL DISPONIBLE 27,033.69 000000DI80000010270000001 000000J80000010280000002 14 CREDITOS 000000DK80000010290000001 -------- 000000L80000010300000002 1411 CREDITOS VIGENTES 000000DM80000010310000001 -------- -------- 000000N80000010320000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 30,712.80 000000DO80000010330000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 18,287.26 000000P80000010340000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 9,619.10 000000DQ80000010350000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 4,256.20 000000R80000010360000001 1411.02.060005 PYME MN 8,426.19 000000DS80000010370000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 1,586.97 000000T80000010380000001 1411.03.060002 CONSUMO 3,113.01 000000DU80000010390000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 90,946.00 000000V80000010400000001 -------------------- 000000DW80000010410000001 166,947.53 000000X80000010420000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 000000DY80000010430000001 -------- -------- 000000Z80000010440000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 24,613.59 000000D[80000020010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 2 000000\80000020020000001 SOL 000000D]80000020030000001OFICINA HUANUCO 000000^80000020040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000D_80000020050000001 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2024 000000`80000020060000002 1415.02.060002 CREDI SEMANA 49,055.54 000000Da80000020070000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 42,344.88 000000b80000020080000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 000000Dc80000020090000001 1415.02.060005 PYME MN 103,067.38 000000d80000020100000001 1415.03.060002 CONSUMO 17,774.24 000000 De80000020110000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 000000f80000020120000001 1415.03.060005 CREDITO VENCIDO GARANTIA LIQUIDA 3,999.46 000000!Dg80000020130000001 -------------------- 000000h80000020140000001 257,371.37 000000"Di80000020150000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 000000j80000020160000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 000000#Dk80000020170000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 2,043.56 000000l80000020180000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 15.62 000000$Dm80000020190000001 -------------------- 000000n80000020200000001 2,059.18 000000'Do80000020210000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 000000p80000020220000001 ------------ ---- --------- 000000(Dq80000020230000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 109,729.92CR 000000r80000020240000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 332.70CR 000000)Ds80000020250000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,234.65CR 000000t80000020260000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 451.95CR 000000*Du80000020270000001 -------------------- 000000v80000020280000001 121,749.22CR 000000+Dw80000020290000001 000000x80000020300000001 TOTAL CREDITOS 304,628.86 000000,Dy80000020310000001 000000z80000020320000002 15 CUENTAS POR COBRAR 000000'0000010010000000000010020000110000010030000@@0000010040000AA0000010050000PP0000010060000QQ0000010070000``0000010080000aa0000010090000pp0000010100000qq000001011000000000101200000000010130000000001014000000000101500000000010160000000001017000000000101800000000010190000000001020000000000102100000000010220000000001023000000000102400000000010250000000001026000000000102700000000010280000000001029000000000103000000000010310000  0000010320000!!0000010330000000000010340000110000010350000@@0000010360000AA0000010370000PP0000010380000QQ0000010390000``-D{80000020330000001 ------- --- ------ 000000|80000020340000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 000000.D}80000020350000001 ------- --- ------ -------- 000000~80000020360000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 26,178.40 000000/D80000020370000001 1517.01.000002 OTROS 2,555.04 00000080000020380000001 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL 450.00 0000001D80000020390000001 -------------------- 00000080000020400000001 29,183.44 0000002D80000020410000001 00000080000020420000001 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 29,183.44 0000003D80000020430000001 00000080000020440000002 17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 0000004D80000020450000001 ----------- -- ------------ - --------- 00000080000030010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 0000005D80000030020000001 SOL 00000080000030030000001OFICINA HUANUCO 0000006D80000030040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 00000080000030050000001 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2024 0000007D80000030060000002 1711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS 00000080000030070000001 ----------- -- ------------ - --------- 0000008D80000030080000002 1711.02.000001 CAC FORTALECER 46,831.96 00000080000030090000001 -------------------- 0000009D80000030100000001 46,831.96 00000080000030110000001 000000:D80000030120000001 TOTAL INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 46,831.96 00000080000030130000001 000000;D80000030140000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 00000080000030150000001 ---------- ---------- - ------ 000000<D80000030160000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 00000080000030170000001 ---------- - ------ 000000=D80000030180000002 1813.02 EQUIPOS DE COMPUTACION 4,661.10 00000080000030190000001 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 31,271.94 000000>D80000030200000001 -------------------- 00000080000030210000001 35,933.04 000000?D80000030220000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 00000080000030230000001 ------------- - --------- --------- -- - 000000@D80000030240000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 5,773.44CR 00000080000030250000001 -------------------- 000000AD80000030260000001 5,773.44CR 00000080000030270000001 0000000'0000010410000pp0000010420000qq00000104300000000010440000000002001000000000200200000000020030000000002004000000000200500000000020060000000002007000000000200800000000020090000000002010000000000201100000000020120000000002013000000000201400000000020150000  0000020160000!!0000020170000000000020180000110000020190000@@0000020200000AA0000020210000pp0000020220000qq0000020230000000002024000000000202500000000020260000000002027000000000202800000000020290000000002030000000000203100000000020320000000002033000000000203400000000020350000BD80000030280000001 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 30,159.60 00000080000030290000001 000000CD80000030300000002 19 OTROS ACTIVOS 00000080000030310000001 ----- ------- 000000DD80000030320000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 00000080000030330000001 ----- ----------- - ------ --------- 000000FD80000030340000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 1,309.00 00000080000030350000001 -------------------- 000000%>/8008118@28A38P48Q58`68a78p88q98:8;8<8=8>8?8@8A8B8C8D8E8F8G8H8I8J8K8L8M8 N8!O80P81Q8@R8AS8PT8QU8`V8aW8pX8qY8Z8[8\8]8^8_8`8a8b8c8d8e8f8g8h8i8 j8!k80l81GD80000030360000001 1,309.00 00000080000030370000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 000000HD80000030380000001 -------- - -- ----- -------- 00000080000030390000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 66.00 000000JD80000030400000001 -------------------- 00000080000030410000001 66.00 000000KD80000030420000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 00000080000030430000001 ------- ----------- 000000LD80000030440000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 00000080000040010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 4 000000MD80000040020000001 SOL 00000080000040030000001OFICINA HUANUCO 000000ND80000040040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 00000080000040050000001 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2024 000000OD80000040060000002 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 00000080000040070000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,555.03CR 000000PD80000040080000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 11,386.80CR 00000080000040090000001 -------------------- 000000QD80000040100000001 8,012.22 00000080000040110000001 000000RD80000040120000001 TOTAL OTROS ACTIVOS 9,387.22 00000080000040130000001 000000SD80000040140000001 00000080000040150000001 TOTAL ACTIVO 447,224.77 000000TD80000040160000001 00000080000040170000002 2 PASIVO 000000UD80000040180000001 ------ 00000080000040190000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 000000VD80000040200000001 ------------ --- --- ------ 00000080000040210000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 000000WD80000040220000001 ------------ --- ------- -- ------ 00000080000040230000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 71,851.46CR 000000E'00000203700000000020380000000002039000000000204000000000020410000  0000020420000!!0000020430000000000020440000110000020450000@@0000030010000AA0000030020000PP0000030030000QQ0000030040000``0000030050000aa0000030060000pp0000030070000qq000003008000000000300900000000030100000000003011000000000301200000000030130000000003014000000000301500000000030160000000003017000000000301800000000030190000000003020000000000302100000000030220000000003023000000000302400000000030250000000003026000000000302700000000030280000  0000030290000!!000003030000000XD80000040240000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 9,134.93CR 00000080000040250000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 290.23CR 000000YD80000040260000001 -------------------- 00000080000040270000001 81,276.62CR 000000ZD80000040280000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 00000080000040290000001 ------------ --- ------- - ----- 000000\D80000040300000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 128,400.93CR 00000080000040310000001 -------------------- 000000]D80000040320000001 128,400.93CR 00000080000040330000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 000000^D80000040340000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 00000080000040350000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 7,971.83CR 000000_D80000040360000001 -------------------- 00000080000040370000001 7,971.83CR 000000`D80000040380000001 00000080000040390000001 TOTAL OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 217,649.38CR 000000aD80000040400000001 00000080000040410000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 000000bD80000040420000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 00000080000040430000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 000000cD80000040440000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 00000080000040450000002 2416.02.010002 OTROS PRESTAMOS 22,806.20CR 000000dD80000050010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 5 00000080000050020000001 SOL 000000eD80000050030000001OFICINA HUANUCO 00000080000050040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000fD80000050050000001 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2024 00000080000050060000002 2416.02.010004 CAC FORTALECER 130,337.83CR 000000gD80000050070000001 2416.09.000002 INTERESES OTROS PRESTAMOS 406.10 00000080000050080000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 941.21 000000I>n8Ao8pp8qq8r8s8t8u8v8w8x8y8z8{8|8}8~888888 8!80818@8A8P8Q8`8a8p8q888888888888888888888 8!80818@8A8`8a8phD80000050090000001 -------------------- 00000080000050100000001 151,796.72CR 000000iD80000050110000001 00000080000050120000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 151,796.72CR 000000kD80000050130000001 00000080000050140000002 25 CUENTAS POR PAGAR 000000lD80000050150000001 ------- --- ----- 00000080000050160000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 000000mD80000050170000001 ---------- - -------------- --- ----- 00000080000050180000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 240.23CR 000000['0000030320000@@0000030330000AA0000030340000``0000030350000aa0000030360000pp0000030370000qq0000030380000000003039000000000304000000000030410000000003042000000000304300000000030440000000004001000000000400200000000040030000000004004000000000400500000000040060000000004007000000000400800000000040090000000004010000000000401100000000040120000  0000040130000!!0000040140000000000040150000110000040160000@@0000040170000AA0000040180000PP0000040190000QQ0000040200000``0000040210000aa0000040220000pp0000040230000qq000004024000000000402500000000040260000nD80000050190000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 1,594.80 00000080000050200000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 950.90CR 000000oD80000050210000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 13.17CR 00000080000050220000001 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR 110.00CR 000000pD80000050230000001 -------------------- 00000080000050240000001 280.50 000000rD80000050250000002 2516 PROVEEDORES 00000080000050260000001 ----------- 000000sD80000050270000002 2516.01 PROVEEDORES DE BIENES 110.00 00000080000050280000001 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS .02 000000tD80000050290000001 -------------------- 00000080000050300000001 110.02 000000uD80000050310000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 00000080000050320000001 ------------ --- ---------------- ------ 000000vD80000050330000002 2517.01 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 3.00CR 00000080000050340000001 2517.03.030001 ESSALUD 6.04CR 000000wD80000050350000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP .38 00000080000050360000001 2517.04.000002 COMISION AFP .07CR 000000xD80000050370000001 2517.04.000003 SEGURO AFP .23 00000080000050380000001 2517.04.000004 ONP 10.40 000000yD80000050390000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 81.46CR 00000080000050400000001 -------------------- 000000zD 80000050410000001 79.56CR 000000 80000050420000001 000000{D 80000050430000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 310.96 000000 80000050440000001 000000|D 80000050450000001 00000080000050460000001 TOTAL PASIVO 369,135.14CR 000000}D80000050470000001 00000080000060010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 6 000000~D80000060020000001 SOL 00000080000060030000001OFICINA HUANUCO 000000D80000060040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 00000080000060050000001 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2024 000000D80000060060000002 3 PATRIMONIO 00000080000060070000001 ---------- 000000D80000060080000002 31 CAPITAL SOCIAL 00000080000060090000001 ------- ------ 000000D80000060100000002 3111 APORTE PAGADO 00000080000060110000001 ------ ------ 000000q'000004028000000000402900000000040300000000004031000000000403200000000040330000000004034000000000403500000000040360000000004037000000000403800000000040390000000004040000000000404100000000040420000  0000040430000!!0000040440000000000040450000110000050010000@@0000050020000AA0000050030000PP0000050040000QQ0000050050000``0000050060000aa0000050070000pp0000050080000qq0000050090000000005010000000000501100000000050120000000005013000000000501400000000050150000000005016000000000501700000000050180000000005019000000000502000000000050210000D80000060120000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 266,306.08CR 00000080000060130000001 -------------------- 000000D80000060140000001 266,306.08CR 00000080000060150000001 000000D80000060160000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 266,306.08CR 000000 80000060170000001 000000D!80000060180000002 32 CAPITAL ADICIONAL 000000"80000060190000001 ------- --------- 000000D#80000060200000002 3211 DONACIONES 000000$80000060210000001 ---------- 000000D%80000060220000002 3211.01 DONACIONES 31,633.04CR 000000&80000060230000001 -------------------- 000000D'80000060240000001 31,633.04CR 000000(80000060250000001 000000j>8888888888888888888 8!80818@8A8P8Q8`8a8p8q8888888888888888888 8!80818@8A8P8Q8`8a8p8q88D)80000060260000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 31,633.04CR 000000*80000060270000001 000000D+80000060280000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 000000,80000060290000001 ---------- ---------- 000000D-80000060300000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 000000.80000060310000001 --------- --------- 000000D/80000060320000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 000000080000060330000001 -------------------- 000000D180000060340000001 2,341.40CR 000000280000060350000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 000000D380000060360000001 -------- ---------- 000000480000060370000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 194,907.72 000000D580000060380000001 -------------------- 000000680000060390000001 194,907.72 000000D780000060400000001 000000880000060410000001 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 192,566.32 000000D980000060420000001 000000:80000060430000001 000000D;80000060440000001 TOTAL PATRIMONIO 105,372.80CR 000000<80000060450000001 000000D=80000070010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 7 000000>80000070020000001 SOL 000000D?80000070030000001OFICINA HUANUCO 000000@80000070040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000DA80000070050000001 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2024 000000B80000070060000002 1 ACTIVO 000000'000005023000000000502400000000050250000  0000050260000!!0000050270000000000050280000110000050290000@@0000050300000AA0000050310000PP0000050320000QQ0000050330000``0000050340000aa0000050350000pp0000050360000qq000005037000000000503800000000050390000000005040000000000504100000000050420000000005043000000000504400000000050450000000005046000000000504700000000060010000000006002000000000600300000000060040000000006005000000000600600000000060070000000006008000000000600900000000060100000  0000060110000!!0000060120000000000060130000110000060140000@@DC80000070070000001 ------ 000000D80000070080000002 11 DISPONIBLE 000000DE80000070090000001 ---------- 000000F80000070100000002 1111 CAJA 000000DG80000070110000001 ---- 000000H80000070120000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 27,881.85 000000DI80000070130000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 000000J80000070140000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 000000DK80000070150000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 848.13CR 000000L80000070160000002 1117 DISPONIBLE RESTRINGIDO 000000DM80000070170000001 ---------- ----------- 000000N80000070180000002 1117.01 FONDOS FIJOS .03CR 000000DO80000070190000002 14 CREDITOS 000000P80000070200000001 -------- 000000DQ80000070210000002 1411 CREDITOS VIGENTES 000000R80000070220000001 -------- -------- 000000DS80000070230000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 30,712.80 000000T80000070240000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 18,287.26 000000DU80000070250000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 9,619.10 000000V80000070260000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 4,256.20 000000DW80000070270000001 1411.02.060005 PYME MN 8,426.19 000000X80000070280000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 1,586.97 000000DY80000070290000001 1411.03.060002 CONSUMO 3,113.01 000000Z80000070300000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 90,946.00 000000D[80000070310000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 000000\80000070320000001 -------- -------- 000000D]80000070330000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 24,613.59 000000^80000070340000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 49,055.54 000000D_80000070350000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 42,344.88 000000`80000070360000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 000000Da80000070370000001 1415.02.060005 PYME MN 103,067.38 000000b80000070380000001 1415.03.060002 CONSUMO 17,774.24 000000Dc80000070390000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 000000d80000070400000001 1415.03.060005 CREDITO VENCIDO GARANTIA LIQUIDA 3,999.46 000000De80000070410000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 000000f80000070420000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 000000>88888888888888 8!80818@8A8P8Q8`8a8p8q8888 8 8 8 8 8888888888888 8!80818@8A8P 8Q!8p"8q#8$8%8&8'8(8)8Dg80000070430000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 2,043.56 000000h80000080010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 8 000000Di80000080020000001 SOL 000000j80000080030000001OFICINA HUANUCO 000000'0000060160000PP0000060170000QQ0000060180000pp0000060190000qq000006020000000000602100000000060220000000006023000000000602400000000060250000000006026000000000602700000000060280000000006029000000000603000000000060310000000006032000000000603300000000060340000 0000060350000  0000060360000  0000060370000  0000060380000 0000060390000! ! 00000604000000 0 00000604100001 1 0000060420000@ @ 0000060430000A A 0000060440000P P 0000060450000Q Q 0000070010000` ` 0000070020000a a 0000070030000p p 0000070040000q q 0000070050000 0000070060000 0000070070000 0000070080000 0000070090000 Dk80000080040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000l80000080050000001 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2024 000000Dm80000080060000002 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 15.62 000000n80000080070000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 000000Do80000080080000001 ------------ ---- --------- 000000p80000080090000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 109,729.92CR 000000Dq80000080100000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 332.70CR 000000r80000080110000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,234.65CR 000000Ds80000080120000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 451.95CR 000000t80000080130000002 15 CUENTAS POR COBRAR 000000Du80000080140000001 ------- --- ------ 000000v80000080150000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 000000Dw80000080160000001 ------- --- ------ -------- 000000x80000080170000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 26,178.40 000000Dy80000080180000001 1517.01.000002 OTROS 2,555.04 000000z80000080190000001 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL 450.00 000000D{80000080200000002 17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 000000|80000080210000001 ----------- -- ------------ - --------- 000000D}80000080220000002 1711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS 000000~80000080230000001 ----------- -- ------------ - --------- 000000D80000080240000002 1711.02.000001 CAC FORTALECER 46,831.96 00000080000080250000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 000000D80000080260000001 ---------- ---------- - ------ 00000080000080270000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 000000D80000080280000001 ---------- - ------ 00000080000080290000002 1813.02 EQUIPOS DE COMPUTACION 4,661.10 000000D80000080300000001 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 31,271.94 00000080000080310000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 000000D80000080320000001 ------------- - --------- --------- -- - 00000080000080330000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 5,773.44CR 000000D80000080340000002 19 OTROS ACTIVOS 00000080000080350000001 ----- ------- 000000D80000080360000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 00000080000080370000001 ----- ----------- - ------ --------- 000000D80000080380000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 1,309.00 00000080000090010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 9 000000D80000090020000001 SOL 00000080000090030000001OFICINA HUANUCO 000000D80000090040000002 BALANCE DE COMPROBACION 00000080000090050000001 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2024 000000'0000070110000 0000070120000 0000070130000 0000070140000 0000070150000 0000070160000 0000070170000 0000070180000 0000070190000 0000070200000  0000070210000  0000070220000  0000070230000 0000070240000! ! 00000702500000 0 00000702600001 1 0000070270000@ @ 0000070280000A A 0000070290000P P 0000070300000Q Q 0000070310000` ` 0000070320000a a 0000070330000p p 0000070340000q q 0000070350000 0000070360000 0000070370000 0000070380000 0000070390000 0000070400000 0000070410000 0000070420000 0000070430000 0000080010000 0000080020000 0000080030000 0000080040000 0000080050000 0000080060000 D80000090060000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 00000080000090070000001 -------- - -- ----- -------- 000000D80000090080000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 66.00 00000080000090090000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 000000D80000090100000001 ------- ----------- 00000080000090110000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 000000D80000090120000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 00000080000090130000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,555.03CR 000000D80000090140000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 11,386.80CR 00000080000090150000002 2 PASIVO 000000D80000090160000001 ------ 00000080000090170000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 000000D80000090180000001 ------------ --- --- ------ 00000080000090190000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 000000D80000090200000001 ------------ --- ------- -- ------ 00000080000090210000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 71,851.46CR 000000D80000090220000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 9,134.93CR 00000080000090230000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 290.23CR 000000D80000090240000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 00000080000090250000001 ------------ --- ------- - ----- 000000>+8,8-8.8/80818 28 38 48 58 68! 780 881 98@ :8A ;8P <8Q =8` >8a ?8p @8q A8 B8 C8 D8 E8 F8 G8 H8 I8 J8 K8 L8 M8 N8 O8 P8 Q8 R8 S8 T8! U80 V81 W8@ X8A Y8P Z8Q [8` \8a ]8p ^8q _8 `8 a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8 D80000090260000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 128,400.93CR 00000080000090270000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 000000D80000090280000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 00000080000090290000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 7,971.83CR 000000D80000090300000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 00000080000090310000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 000000D80000090320000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 00000080000090330000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 000000D80000090340000002 2416.02.010002 OTROS PRESTAMOS 22,806.20CR 00000080000090350000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 130,337.83CR 000000D80000090360000001 2416.09.000002 INTERESES OTROS PRESTAMOS 406.10 00000080000090370000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 941.21 000000D80000090380000002 25 CUENTAS POR PAGAR 00000080000090390000001 ------- --- ----- 000000D80000100010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 10 00000080000100020000001 SOL 000000D80000100030000001OFICINA HUANUCO 00000080000100040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000D80000100050000001 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2024 00000080000100060000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 000000'0000080080000  0000080090000  00000801000000 0 00000801100001 1 0000080120000@ @ 0000080130000A A 0000080140000P P 0000080150000Q Q 0000080160000` ` 0000080170000a a 0000080180000p p 0000080190000q q 0000080200000 0000080210000 0000080220000 0000080230000 0000080240000 0000080250000 0000080260000 0000080270000 0000080280000 0000080290000 0000080300000 0000080310000 0000080320000 0000080330000 0000080340000 0000080350000 0000080360000 0000080370000  0000080380000  0000090010000  0000090020000 0000090030000! ! 00000900400000 0 00000900500001 1 0000090060000@ @ 0000090070000A A 0000090080000P P D80000100070000001 ---------- - -------------- --- ----- 00000080000100080000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 240.23CR 000000D80000100090000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 1,594.80 00000080000100100000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 950.90CR 000000D80000100110000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 13.17CR 00000080000100120000001 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR 110.00CR 000000D80000100130000002 2516 PROVEEDORES 00000080000100140000001 ----------- 000000D80000100150000002 2516.01 PROVEEDORES DE BIENES 110.00 00000080000100160000001 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS .02 000000D80000100170000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 00000080000100180000001 ------------ --- ---------------- ------ 000000D80000100190000002 2517.01 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 3.00CR 00000080000100200000001 2517.03.030001 ESSALUD 6.04CR 000000D80000100210000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP .38 00000080000100220000001 2517.04.000002 COMISION AFP .07CR 000000D80000100230000001 2517.04.000003 SEGURO AFP .23 00000080000100240000001 2517.04.000004 ONP 10.40 000000D80000100250000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 81.46CR 00000080000100260000002 3 PATRIMONIO 000000D80000100270000001 ---------- 00000080000100280000002 31 CAPITAL SOCIAL 000000D80000100290000001 ------- ------ 00000080000100300000002 3111 APORTE PAGADO 000000D80000100310000001 ------ ------ 00000080000100320000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 266,306.08CR 000000D80000100330000002 32 CAPITAL ADICIONAL 00000080000100340000001 ------- --------- 000000D80000100350000002 3211 DONACIONES 00000080000100360000001 ---------- 000000D80000100370000002 3211.01 DONACIONES 31,633.04CR 00000080000100380000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 000000D80000100390000001 ---------- ---------- 00000080000100400000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 000000D80000100410000001 --------- --------- 00000080000100420000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 000000D80000110010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 11 00000080000110020000001 SOL 000000D80000110030000001OFICINA HUANUCO 00000080000110040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000'0000090100000` ` 0000090110000a a 0000090120000 0000090130000 0000090140000 0000090150000 0000090160000 0000090170000 0000090180000 0000090190000 0000090200000 0000090210000 0000090220000 0000090230000 0000090240000 0000090250000 0000090260000 0000090270000 0000090280000 0000090290000  0000090300000 0000090310000! ! 00000903200000 0 00000903300001 1 0000090340000@ @ 0000090350000A A 0000090360000P P 0000090370000Q Q 0000090380000` ` 0000090390000a a 0000100010000p p 0000100020000q q 0000100030000 0000100040000 0000100050000 0000100060000 0000100070000 0000100080000 0000100090000 D80000110050000001 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2024 00000080000110060000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 000000>j8 k8 l8 m8 n8 o8 p8 q80 r81 s8@ t8A u8P v8Q w8` x8a y8p z8q {8 |8 }8 ~8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8! 80 81 8@ 8A 8P 8Q 8` 8a 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 D80000110070000001 -------- ---------- 00000080000110080000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 194,907.72 000000D80000110090000002 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 00000080000110100000001 --------- ---- --- --------- 000000D80000110110000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 00000080000110120000001 -------- ---- --- ---------- 000000D80000110130000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 27,283.17 00000080000110140000002 000000D80000110150000001 TOTAL ACTIVO 789,596.98 00000080000110160000001 000000D80000110170000001 TOTAL PASIVO 789,596.98 00000080000110180000001 000000D80000120010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 12 00000080000120020000001 SOL 000000D80000120030000001OFICINA HUANUCO 00000080000120040000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 000000D80000120050000001 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2024 00000080000120060000002 4 GASTOS 000000D80000120070000001 ------ 00000080000120080000002 41 GASTOS FINANCIEROS 000000D80000120090000001 ------ ----------- 00000080000120100000002 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 000000D80000120110000001 --------- - ------ --- ------------ --- 00000080000120120000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 1,326.93 000000D80000120130000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 972.50 00000080000120140000001 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS 11.50 000000D80000120150000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 9,398.41 00000080000120160000002 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 000000D80000120170000001 --------- --- ------- - ------------ --- 00000080000120180000002 4114.02.02 INTERESES POR PRESTAMOS 524.00 000000D80000120190000001 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 1,249.84 00000080000120200000001 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 7,809.59 000000D80000120210000002 4119 CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS 00000080000120220000001 ------ ----------- -------- 000000D80000120230000002 4119.05 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 497.26 00000080000120240000002 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 000000D 80000120250000001 ------ --- --------- ----------- 000000 80000120260000002 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 000000'0000100110000 0000100120000 0000100130000 0000100140000 0000100150000 0000100160000 00001001700000000100180000000010019000000001002000000000100210000  0000100220000!!0000100230000000000100240000110000100250000@@0000100260000AA0000100270000PP0000100280000QQ0000100290000``0000100300000aa0000100310000pp0000100320000qq00001003300000000100340000000010035000000001003600000000100370000000010038000000001003900000000100400000000010041000000001004200000000110010000000011002000000001100300000000110040000000011005000000001100600000000110070000D 80000120270000001 ------ --- --------- ----------- ------- 000000 80000120280000002 4212.01 MANTENIMIENTO DE CUENTAS 50.00 000000D 80000120290000001 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS .28 00000080000120300000002 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 000000D80000120310000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 00000080000120320000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 000000 D80000120330000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 00000080000120340000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 1,047.22 000000 D80000120350000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 108.14CR 00000080000120360000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 217.06CR 000000 D80000120370000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 72.39CR 00000080000120380000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 000000 D80000120390000001 ------ -- -------------- 00000080000130010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 13 000000 D80000130020000001 SOL 00000080000130030000001OFICINA HUANUCO 000000D80000130040000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 00000080000130050000001 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2024 000000D80000130060000002 4511 GASTOS DE PERSONAL 00000080000130070000001 ------ -- -------- 000000D80000130080000002 4511.01.010001 BASICA 15,681.66 000000 80000130090000001 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 2,959.81 000000D!80000130100000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 615.00 000000"80000130110000001 4511.01.040002 ASIGNACION POR RIESGO DE CAJA 6,300.00 000000D#80000130120000001 4511.02.000001 VACACIONES 1,268.48 000000$80000130130000001 4511.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 120.01 000000>8 8 8 8! 80 81 8@ 8A 8P 8Q 8` 8a 8p 8q 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 88888 8!80818@8A8P8Q8`8a8p8q888888888888888888D%80000130140000001 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 1,466.73 000000&80000130150000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 1,648.65 000000D'80000130160000001 4511.09.01 REFRIGERIO 20.00 000000(80000130170000001 4511.09.09 OTROS GASTOS 115.30 000000D)80000130180000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 000000*80000130190000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 000000D+80000130200000002 4513.01.01 TRANSPORTE 140.00 000000,80000130210000001 4513.01.02 REPARACION Y MANTENIMIENTO 95.00 000000D-80000130220000001 4513.01.05 PUBLICIDAD 340.00 000000.80000130230000001 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 1,859.70 000000D/80000130240000001 4513.01.07 COMUNICACIONES 406.21 000000080000130250000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 5,929.27 000000D180000130260000001 4513.01.10 ALQUILERES 15,000.00 000000280000130270000001 4513.01.11 SUMINISTROS DIVERSOS 948.00 000000'000011009000000001101000000000110110000@@0000110120000AA0000110130000PP0000110140000QQ0000110150000``0000110160000aa0000110170000pp0000110180000qq000012001000000001200200000000120030000000012004000000001200500000000120060000000012007000000001200800000000120090000000012010000000001201100000000120120000000012013000000001201400000000120150000000012016000000001201700000000120180000000012019000000001202000000000120210000  0000120220000!!0000120230000000000120240000110000120250000@@0000120260000AA0000120270000PP0000120280000QQ0000120290000``D380000130280000001 4513.01.110001 UTILES DE OFICINA 413.26 000000480000130290000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 475.60 000000D580000130300000001 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 605.20 000000680000130310000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 360.00 000000D780000130320000001 4513.01.17 UTILES DE LIMPIEZA 33.00 000000880000130330000001 4513.01.29 OTROS SERVICIOS 454.98 000000D980000130340000001 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 1,536.36 000000:80000130350000001 4513.01.290002 MANTENIMIENTO SIFCNET 5,685.58 000000 D;80000130360000001 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 812.46 000000<80000130370000001 4513.01.290004 IMPRENTA COPIAS Y ANILLADOS 164.40 000000!D=80000130380000001 4513.01.290005 SERVICIOS PUBLICITARIOS 578.80 000000>80000130390000002 4514 TRIBUTOS 000000"D?80000130400000001 -------- 000000@80000130410000002 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 178.04 000000#DA80000130420000001 4514.05.000002 SANCIONES ADMINISTRATIVAS SBS 1,050.00 000000B80000130430000001 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 6.65 000000$DC80000130440000002 5 INGRESOS 000000D80000130450000001 -------- 000000%DE80000130460000002 51 INGRESOS FINANCIEROS 000000F80000130470000001 -------- ----------- 000000&DG80000140010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 14 000000H80000140020000001 SOL 000000'DI80000140030000001OFICINA HUANUCO 000000J80000140040000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 000000(DK80000140050000001 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2024 000000L80000140060000002 5114 INTERESES POR CREDITOS 000000)DM80000140070000001 --------- --- -------- 000000N80000140080000002 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 17,076.97 000000*DO80000140090000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 12,397.25 000000P80000140100000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 7,099.91 000000+DQ80000140110000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 2,560.16 000000R80000140120000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 2,393.75 000000,DS80000140130000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 302.96 000000T80000140140000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 1,632.24 000000-DU80000140150000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 13,475.40 000000V80000140160000001 5114.01.030605 INTERESES CREDITOS CON GARANTIA LIQUIDA 321.92 000000.DW80000140170000001 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS .60 000000X80000140180000001 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO 261.68 000000/DY80000140190000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 490.20 000000Z80000140200000001 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 632.77 000000'0000120310000pp0000120320000qq0000120330000000012034000000001203500000000120360000000012037000000001203800000000120390000000013001000000001300200000000130030000000013004000000001300500000000130060000000013007000000001300800000000130090000000013010000000001301100000000130120000  0000130130000!!0000130140000000000130150000110000130160000@@0000130170000AA0000130180000``0000130190000aa0000130200000pp0000130210000qq0000130220000000013023000000001302400000000130250000000013026000000001302700000000130280000000013029000000001303000000D[80000140210000001 5114.05.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 27.76 000000\80000140220000001 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 400.23 0000001D]80000140230000001 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO 791.60 000000^80000140240000002 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000003000013032000000001303300000000130340000000013035000000001303600000000130370000000013038000000001303900000000130400000  0000130410000!!0000130420000000000130430000110000130440000@@0000130450000AA0000130460000PP0000130470000QQ0000140010000``0000140020000aa0000140030000pp0000140040000qq40000010400000aa00000020360000E000003031000011[0000040270000q00000502200000000060150000AA0000070100000 0000080070000  0000090090000Q Q 0000100100000 00001100800000000120300000aa0000130310000300001400500002D_80000140250000001 -------- --- --------- ----------- 000000`80000140260000002 5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 0000004Da80000140270000001 -------- --- --------- -------- 000000b80000140280000002 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 270.00 000000>88@8A8P8Q8`8a8p8q888888888888888888888 8!8081 8@ 8A 8P 8Q 8`8a8p8q888888888888888 8!8"8#8 $8!%805Dc80000140290000001 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 608.96 000000d80000140300000001 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 953.56 0000007 '8@(8A)8`*8a+8p,8q-8.8/808182838485868788898:8;8<8=8>8?8 @8!A80B81C8@D8AE8PF8Q&( %m8@I8qj8*8i8 8 8&817G8`6De80000140310000001 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO 777.00 000000f80000140320000001 000000:00001400600000000140070000000014008000000001400900000000140100000000014011000000001401200000000140130000000014014000000001401500000000140160000000014017000000001401800000000140190000000014020000000001402100000000140220000000014023000000001402400000000140250000  0000140260000!!0000140270000@@0000140280000AA0000140290000PP0000140300000QQ0000140310000``0000140320000aa00001403300000000140340000:!H8aI8pJ8qK8L8M8N8O8P8Q8R8S8T8U8V8W8X8Y8Z8[8\8]8^8_8 `8!a8@b8Ac8Pd8Qe8`f8ag8h88Dg80000140330000001 TOTAL GANANCIAS/PERDIDAS 27,283.17CR 000000h80000140340000001 000000