FCC@BTP L<00}j 8?  (L FCCBTO/P /L<0} 8&O? O (L PPDPPFGDDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D*D+D,D-D.D/DDC0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D<D:;=D>D?D@DADBDEDHDD1Dk 80000010010000099 FCONR25 PAGINA.- 1 000099l 80000010020000001 FECHA.- 30/09/2024 000099Dm 80000010030000001 HORA.- 15:44 000099n 80000010040000002 ACTUALIZACION DE SALDOS 000099Do 80000010050000002OFICINA HUANUCO SOL 000099p 80000010060000001------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 000099Dq 80000010070000001 C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO 000099r 80000010080000001 OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO 000099Ds 80000010090000001 MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS 000099t 80000010100000001------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 000099Du 800000101100000021111.01 OFICINA PRINCIPAL SALDO ANTERIOR AL 30/09/2024 ....... 9,897.35 000000v 80000010120000001 18/09/2024 00 00 B-000021 RETIRO DE BANCOS PARA ABAS 1,000.00 10,897.35 000000 Dx 80000010130000001 18/09/2024 00 00 B-000022 ABASTECIMIENTO DE CAJA 42,000.00 52,897.35 000000z 80000010140000001 18/09/2024 00 00 C-004734 SALMON URDAY RICARDO ANTON 1,000.00 51,897.35 000000 D| 80000010150000001 * TOTAL * 43,000.00 1,000.00 000000} 800000101600000021113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 SALDO ANTERIOR AL 18/09/2024 ....... 2,570.97CR 000000 D~ 80000010170000001 18/09/2024 00 00 B-000021 RETIRO DE BANCOS PARA ABAS 1,000.00 3,570.97CR 000000 80000010180000001 18/09/2024 00 00 B-000022 ABASTECIMIENTO DE CAJA 42,000.00 45,570.97CR 000000 D 80000010190000001 18/09/2024 00 00 C-004734 SALMON URDAY RICARDO ANTON 1,000.00 44,570.97CR 000000 80000010200000001 30/09/2024 00 00 B-000023 N/C ITF 2.20 44,573.17CR 000000 D 80000010210000001 * TOTAL * 1,000.00 43,002.20 000000 800000102200000021517.02 ADELANTOS AL PERSONAL SALDO ANTERIOR AL 20/09/2024 ....... 450.00 000000D 80000010230000001 30/09/2024 00 00 T-000015 PROVISION PLANILLA SETIEMB 450.00 000000 80000010240000001 * TOTAL * 450.00 000000D 800000102500000022515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS SALDO ANTERIOR AL 31/08/2024 ....... 147.53 000000 80000010260000001 30/09/2024 00 00 T-000015 PROVISION PLANILLA SETIEMB 193.88 46.35CR 000000D 80000010270000001 * TOTAL * 193.88 000000 800000102800000022515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR SALDO ANTERIOR AL 30/09/2024 ....... 2,275.34 000000D 80000010290000001 30/09/2024 00 00 T-000015 PROVISION PLANILLA SETIEMB 1,595.18 680.16 000000 80000010300000001 * TOTAL * 1,595.18 000000D 800000103100000022515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR SALDO ANTERIOR AL 31/08/2024 ....... 2,714.84 000000 80000010320000001 30/09/2024 00 00 T-000015 PROVISION PLANILLA SETIEMB 211.41 2,503.43 000000D 80000010330000001 * TOTAL * 211.41 000000 800000103400000022515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR SALDO ANTERIOR AL 31/08/2024 ....... 13.17CR 000000D 80000010350000001 30/09/2024 00 00 T-000015 PROVISION PLANILLA SETIEMB 422.83 436.00CR 000000 80000010360000001 * TOTAL * 422.83 000000D 800000103700000022517.03.030001 ESSALUD SALDO ANTERIOR AL 10/09/2024 ....... 205.38 000000 80000010380000001 30/09/2024 00 00 T-000015 PROVISION PLANILLA SETIEMB 209.48 4.10CR 000000D 80000010390000001 30/09/2024 00 00 T-000015 PROVISION PLANILLA SETIEMB 10.00 14.10CR 000000 80000010400000001 * TOTAL * 219.48 000000D 800000104100000022517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP SALDO ANTERIOR AL 12/09/2024 ....... 120.00 000000 80000010420000001 30/09/2024 00 00 T-000015 PROVISION PLANILLA SETIEMB 232.75 112.75CR 000000D 80000010430000001 * TOTAL * 232.75 000000 800000104400000022517.04.000003 SEGURO AFP SALDO ANTERIOR AL 12/09/2024 ....... 22.32 000000D 80000010450000001 30/09/2024 00 00 T-000015 PROVISION PLANILLA SETIEMB 39.57 17.25CR 000000 80000010460000001 * TOTAL * 39.57 000000D 80000020010000099 FCONR25 PAGINA.- 2 000099 80000020020000001 FECHA.- 30/09/2024 000099D 80000020030000001 HORA.- 15:44 000099 80000020040000002 ACTUALIZACION DE SALDOS 000099D 80000020050000002OFICINA HUANUCO SOL 000099 80000020060000001------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 000099D 80000020070000001 C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO 000099 80000020080000001 OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO 000099 D 80000020090000001 MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS 000099 80000020100000001------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 000099!D 800000201100000024511.01.010001 BASICA SALDO ANTERIOR AL 31/08/2024 ....... 15,681.66 000000 80000020120000001 30/09/2024 00 00 T-000015 PROVISION PLANILLA SETIEMB 2,225.00 17,906.66 000000"D 80000020130000001 * TOTAL * 2,225.00 000000 800000201400000024511.01.030001 GRATIFICACIONES SALDO ANTERIOR AL 31/08/2024 ....... 2,959.81 000000#D 80000020150000001 30/09/2024 00 00 T-000015 PROVISION PLANILLA SETIEMB 422.83 3,382.64 000000 80000020160000001 * TOTAL * 422.83 000000% k 80l 81m 8@n 8Ao 8Pp 8Qq 8`r 8as 8pt 8qu 8v 8x 8z 8| 8} 8~ 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8  8!&% 80$D 800000201700000024511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR SALDO ANTERIOR AL 30/06/2024 ....... 615.00 000000 80000020180000001 30/09/2024 00 00 T-000015 PROVISION PLANILLA SETIEMB 102.50 717.50 000000'D 80000020190000001 * TOTAL * 102.50 000000 800000202000000024511.02.000001 VACACIONES SALDO ANTERIOR AL 31/08/2024 ....... 1,268.48 000000(D 80000020210000001 30/09/2024 00 00 T-000015 PROVISION PLANILLA SETIEMB 211.41 1,479.89 000000 80000020220000001 * TOTAL * 211.41 000000)D 800000202300000024511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL SALDO ANTERIOR AL 31/08/2024 ....... 1,466.73 000000 80000020240000001 30/09/2024 00 00 T-000015 PROVISION PLANILLA SETIEMB 209.48 1,676.21 000000*D 80000020250000001 * TOTAL * 209.48 000000 800000202600000024511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS SALDO ANTERIOR AL 31/08/2024 ....... 1,648.65 000000+D 80000020270000001 30/09/2024 00 00 T-000015 PROVISION PLANILLA SETIEMB 193.88 1,842.53 000000 80000020280000001 * TOTAL * 193.88 000000,D 800000202900000024514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS SALDO ANTERIOR AL 13/08/2024 ....... 6.65 000000 80000020300000001 30/09/2024 00 00 B-000023 N/C ITF 2.20 8.85 0000000000010400000aa'0000010010000000000010020000110000010030000@@0000010040000AA0000010050000PP0000010060000QQ0000010070000``0000010080000aa0000010090000pp0000010100000qq000001011000000000101200000000010130000000001014000000000101500000000010160000000001017000000000101800000000010190000000001020000000000102100000000010220000000001023000000000102400000000010250000000001026000000000102700000000010280000000001029000000000103000000000010310000  0000010320000!!0000010330000000000010340000110000010350000@@0000010360000AA0000010370000PP0000010380000QQ0000010390000``-D 80000020310000001 * TOTAL * 2.20 000000 80000020320000002 ** TOTAL OFICINA ** 47,367.30 47,367.30 000000O'0000010410000pp0000010420000qq00000104300000000010440000000001045000000000104600000000020010000000002002000000000200300000000020040000000002005000000000200600000000020070000000002008000000000200900000000020100000000002011000000000201200000000020130000  0000020140000!!0000020150000000000020160000110000020170000@@0000020180000AA0000020190000pp0000020200000qq0000020210000000002022000000000202300000000020240000000002025000000000202600000000020270000000002028000000000202900000000020300000000002031000000000203200000000020330000O. 81 8@ 8A 8P 8Q 8` 8a 8p 8q 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8  8! 80 81 8@ 8A 8p 8q 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8.D 80000020330000002 *** TOTAL EMPRESA *** 47,367.30 47,367.30 000000