FCC@BTP L<00}@J8?  (L FCCBT(.P .L<0}(M8&(? ( (L PPDPPEFDDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D*D+D,D-D.D/DA>0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D:D[:;D<D=D>D?D@DBDCDDDVEDFDGDHDIDJDKDLDMDNDODPDQDRDSDTDUDWDXDYDlZD\D]D|^D_D`DaDbDcDdDeDfDgDhDiDjDkDmDnDoDpDqDrDsDtDuDvDwDxDyDzD{D}D~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD'D D D D D DDDDDDDDDDDDDDD/DDD D!D"D#D$D%D&D(D)D;*D+D,D-D.D0D1D2D?3D4D5D6D7D8D9D<D=D@DADBDCDDDGDD1DK80000010010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 000000K80000010020000001 SOL 000000DK80000010030000001OFICINA HUANUCO 000000K80000010040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000DK80000010050000001 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2024 000000K80000010060000002 1 ACTIVO 000000DK80000010070000001 ------ 000000K80000010080000002 11 DISPONIBLE 000000D K80000010090000001 ---------- 000000 K80000010100000002 1111 CAJA 000000D K80000010110000001 ---- 000000 K80000010120000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 27,881.85 000000 D K80000010130000001 -------------------- 000000K80000010140000001 27,881.85 000000 DK80000010150000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 000000K80000010160000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 000000 DK80000010170000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 149.67 000000K80000010180000001 -------------------- 000000 DK80000010190000001 149.67 000000K80000010200000001 000000 DK80000010210000001 TOTAL DISPONIBLE 28,031.52 000000K80000010220000001 000000DK80000010230000002 14 CREDITOS 000000K80000010240000001 -------- 000000DK80000010250000002 1411 CREDITOS VIGENTES 000000K80000010260000001 -------- -------- 000000DK80000010270000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 30,712.80 000000K80000010280000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 18,287.26 000000DK80000010290000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 9,619.10 000000K80000010300000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 4,256.20 000000DK80000010310000001 1411.02.060005 PYME MN 8,426.19 000000 K80000010320000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 1,586.97 000000D!K80000010330000001 1411.03.060002 CONSUMO 3,113.01 000000"K80000010340000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 90,946.00 000000D#K80000010350000001 -------------------- 000000$K80000010360000001 166,947.53 000000D%K80000010370000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 000000&K80000010380000001 -------- -------- 000000D'K80000010390000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 24,613.59 000000(K80000010400000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 49,055.54 000000D)K80000010410000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 42,344.88 000000*K80000010420000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 000000D+K80000010430000001 1415.02.060005 PYME MN 103,067.38 000000,K80000010440000001 1415.03.060002 CONSUMO 17,774.24 000000D-K80000010450000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 000000.K80000010460000001 1415.03.060005 CREDITO VENCIDO GARANTIA LIQUIDA 3,999.46 000000D/K80000010470000001 -------------------- 0000000K80000010480000001 257,371.37 000000D1K80000020010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 2 0000002K80000020020000001 SOL 000000D3K80000020030000001OFICINA HUANUCO 0000004K80000020040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000D5K80000020050000001 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2024 0000006K80000020060000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 000000 D7K80000020070000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000008K80000020080000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 2,038.55 000000!D9K80000020090000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 15.62 000000:K80000020100000001 -------------------- 000000"D;K80000020110000001 2,054.17 000000K80000020140000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 109,729.92CR 000000$D?K80000020150000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 332.70CR 000000@K80000020160000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,234.65CR 000000'DAK80000020170000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 451.95CR 000000BK80000020180000001 -------------------- 000000(DCK80000020190000001 121,749.22CR 000000DK80000020200000001 000000)DEK80000020210000001 TOTAL CREDITOS 304,623.85 000000FK80000020220000001 000000*DGK80000020230000002 15 CUENTAS POR COBRAR 000000HK80000020240000001 ------- --- ------ 000000+DIK80000020250000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 000000JK80000020260000001 ------- --- ------ -------- 000000,DKK80000020270000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 26,178.40 000000LK80000020280000001 1517.01.000002 OTROS 2,555.04 000000'0000010010000000000010020000110000010030000@@0000010040000AA0000010050000PP0000010060000QQ0000010070000``0000010080000aa0000010090000pp0000010100000qq000001011000000000101200000000010130000000001014000000000101500000000010160000000001017000000000101800000000010190000000001020000000000102100000000010220000000001023000000000102400000000010250000000001026000000000102700000000010280000000001029000000000103000000000010310000  0000010320000!!0000010330000000000010340000110000010350000@@0000010360000AA0000010370000PP0000010380000QQ0000010390000``-DMK80000020290000001 -------------------- 000000NK80000020300000001 28,733.44 000000.DOK80000020310000001 000000PK80000020320000001 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 28,733.44 000000/DQK80000020330000001 000000RK80000020340000002 17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 0000001DSK80000020350000001 ----------- -- ------------ - --------- 000000TK80000020360000002 1711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS 0000002DUK80000020370000001 ----------- -- ------------ - --------- 000000VK80000020380000002 1711.02.000001 CAC FORTALECER 46,831.96 0000003DWK80000020390000001 -------------------- 000000XK80000020400000001 46,831.96 0000004DYK80000020410000001 000000ZK80000020420000001 TOTAL INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 46,831.96 0000005D[K80000020430000001 000000\K80000020440000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000006D]K80000020450000001 ---------- ---------- - ------ 000000^K80000030010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 0000007D_K80000030020000001 SOL 000000`K80000030030000001OFICINA HUANUCO 0000008DaK80000030040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000bK80000030050000001 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2024 0000009DcK80000030060000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 000000dK80000030070000001 ---------- - ------ 000000:DeK80000030080000002 1813.02 EQUIPOS DE COMPUTACION 4,661.10 000000fK80000030090000001 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 31,271.94 000000;DgK80000030100000001 -------------------- 000000hK80000030110000001 35,933.04 000000<DiK80000030120000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 000000jK80000030130000001 ------------- - --------- --------- -- - 000000=DkK80000030140000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 5,773.44CR 000000lK80000030150000001 -------------------- 000000>DmK80000030160000001 5,773.44CR 000000nK80000030170000001 000000?DoK80000030180000001 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 30,159.60 000000pK80000030190000001 000000@DqK80000030200000002 19 OTROS ACTIVOS 000000rK80000030210000001 ----- ------- 000000ADsK80000030220000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 000000tK80000030230000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000000'0000010410000pp0000010420000qq00000104300000000010440000000001045000000000104600000000010470000000001048000000000200100000000020020000000002003000000000200400000000020050000000002006000000000200700000000020080000000002009000000000201000000000020110000  0000020120000!!0000020130000000000020140000110000020150000@@0000020160000AA0000020170000pp0000020180000qq0000020190000000002020000000000202100000000020220000000002023000000000202400000000020250000000002026000000000202700000000020280000000002029000000000203000000000020310000BDuK80000030240000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 309.00 000000vK80000030250000001 -------------------- 000000CDwK80000030260000001 309.00 000000xK80000030270000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 000000DDyK80000030280000001 -------- - -- ----- -------- 000000zK80000030290000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 66.00 000000FD{K80000030300000001 -------------------- 000000|K80000030310000001 66.00 000000%>K80K81K8@K8AK8PK8QK8`K8a K8p K8q K8 K8 K8K8K8K8K8K8K8K8K8K8K8K8K8K8K8K8K8K8K8  K8!!K80"K81#K8@$K8A%K8P&K8Q'K8`(K8a)K8p*K8q+K8,K8-K8.K8/K80K81K82K83K84K85K86K87K88K89K8:K8;K8 K81GD}K80000030320000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 000000~K80000030330000001 ------- ----------- 000000HDK80000030340000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 000000K80000030350000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 000000JDK80000030360000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,555.03CR 000000K80000030370000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 11,386.80CR 000000KDK80000030380000001 -------------------- 000000K80000030390000001 8,012.22 000000LDK80000030400000001 000000K80000030410000001 TOTAL OTROS ACTIVOS 8,387.22 000000MDK80000030420000001 000000K80000030430000001 000000NDK80000030440000001 TOTAL ACTIVO 446,767.59 000000K80000030450000001 000000ODK80000040010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 4 000000K80000040020000001 SOL 000000PDK80000040030000001OFICINA HUANUCO 000000K80000040040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000QDK80000040050000001 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2024 000000K80000040060000002 2 PASIVO 000000RDK80000040070000001 ------ 000000K80000040080000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 000000SDK80000040090000001 ------------ --- --- ------ 000000K80000040100000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 000000TDK80000040110000001 ------------ --- ------- -- ------ 000000K80000040120000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 71,851.46CR 000000UDK80000040130000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 9,134.93CR 000000K80000040140000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 290.23CR 000000VDK80000040150000001 -------------------- 000000K80000040160000001 81,276.62CR 000000WDK80000040170000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 000000K80000040180000001 ------------ --- ------- - ----- 000000E'00000203300000000020340000000002035000000000203600000000020370000  0000020380000!!0000020390000000000020400000110000020410000@@0000020420000AA0000020430000PP0000020440000QQ0000020450000``0000030010000aa0000030020000pp0000030030000qq000003004000000000300500000000030060000000003007000000000300800000000030090000000003010000000000301100000000030120000000003013000000000301400000000030150000000003016000000000301700000000030180000000003019000000000302000000000030210000000003022000000000302300000000030240000  0000030250000!!000003026000000XDK80000040190000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 128,400.93CR 000000K80000040200000001 -------------------- 000000YDK80000040210000001 128,400.93CR 000000K80000040220000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 000000ZDK80000040230000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 000000K80000040240000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 7,971.83CR 000000\DK80000040250000001 -------------------- 000000K80000040260000001 7,971.83CR 000000]DK80000040270000001 000000K80000040280000001 TOTAL OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 217,649.38CR 000000^DK80000040290000001 000000K80000040300000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 000000_DK80000040310000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 000000K80000040320000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 000000`DK80000040330000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 000000K80000040340000002 2416.02.010002 OTROS PRESTAMOS 22,806.20CR 000000aDK80000040350000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 130,337.83CR 000000K80000040360000001 -------------------- 000000bDK80000040370000001 153,144.03CR 000000K80000040380000001 000000cDK80000040390000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 153,144.03CR 000000K80000040400000001 000000dDK80000040410000002 25 CUENTAS POR PAGAR 000000K80000040420000001 ------- --- ----- 000000eDK80000050010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 5 000000K80000050020000001 SOL 000000fDK80000050030000001OFICINA HUANUCO 000000K80000050040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000gDK80000050050000001 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2024 000000K80000050060000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 000000I>@K8AAK8pBK8qCK8DK8EK8FK8GK8HK8IK8JK8KK8LK8MK8NK8OK8PK8QK8RK8SK8TK8UK8 VK8!WK80XK81YK8@ZK8A[K8P\K8Q]K8`^K8a_K8p`K8qaK8bK8cK8dK8eK8fK8gK8hK8iK8jK8kK8lK8mK8nK8oK8pK8qK8rK8sK8tK8uK8 vK8!wK80xK81yK8@zK8A{K8`|K8a}K8phDK80000050070000001 ---------- - -------------- --- ----- 000000K80000050080000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 434.11CR 000000iDK80000050090000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR .38CR 000000K80000050100000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 1,162.31CR 000000kDK80000050110000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 436.00CR 000000K80000050120000001 -------------------- 000000lDK80000050130000001 2,032.80CR 000000K80000050140000002 2516 PROVEEDORES 000000mDK80000050150000001 ----------- 000000K80000050160000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS .02 000000['0000030280000@@0000030290000AA0000030300000``0000030310000aa0000030320000pp0000030330000qq0000030340000000003035000000000303600000000030370000000003038000000000303900000000030400000000003041000000000304200000000030430000000003044000000000304500000000040010000000004002000000000400300000000040040000000004005000000000400600000000040070000  0000040080000!!0000040090000000000040100000110000040110000@@0000040120000AA0000040130000PP0000040140000QQ0000040150000``0000040160000aa0000040170000pp0000040180000qq000004019000000000402000000000040210000nDK80000050170000001 -------------------- 000000K80000050180000001 .02 000000oDK80000050190000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 000000K80000050200000001 ------------ --- ---------------- ------ 000000pDK80000050210000002 2517.01 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 3.00CR 000000K80000050220000001 2517.03.030001 ESSALUD 225.52CR 000000rDK80000050230000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 232.37CR 000000K80000050240000001 2517.04.000002 COMISION AFP .07CR 000000sDK80000050250000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 39.34CR 000000K80000050260000001 2517.04.000004 ONP 10.40 000000tDK80000050270000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 81.46CR 000000K80000050280000001 -------------------- 000000uDK80000050290000001 571.36CR 000000K80000050300000001 000000vDK80000050310000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 2,604.14CR 000000K80000050320000001 000000wDK80000050330000001 000000K80000050340000001 TOTAL PASIVO 373,397.55CR 000000xDK80000050350000001 000000K80000050360000002 3 PATRIMONIO 000000yDK80000050370000001 ---------- 000000K80000050380000002 31 CAPITAL SOCIAL 000000zDK80000050390000001 ------- ------ 000000K80000050400000002 3111 APORTE PAGADO 000000{DK80000050410000001 ------ ------ 000000K80000050420000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 266,306.08CR 000000|DK80000050430000001 -------------------- 000000K80000050440000001 266,306.08CR 000000}DK80000050450000001 000000K80000050460000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 266,306.08CR 000000~DK80000050470000001 000000K80000060010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 6 000000DK80000060020000001 SOL 000000K80000060030000001OFICINA HUANUCO 000000DK80000060040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000K80000060050000001 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2024 000000DK80000060060000002 32 CAPITAL ADICIONAL 000000K80000060070000001 ------- --------- 000000DK80000060080000002 3211 DONACIONES 000000K80000060090000001 ---------- 000000q'000004023000000000402400000000040250000000004026000000000402700000000040280000000004029000000000403000000000040310000000004032000000000403300000000040340000000004035000000000403600000000040370000  0000040380000!!0000040390000000000040400000110000040410000@@0000040420000AA0000050010000PP0000050020000QQ0000050030000``0000050040000aa0000050050000pp0000050060000qq0000050070000000005008000000000500900000000050100000000005011000000000501200000000050130000000005014000000000501500000000050160000000005017000000000501800000000050190000DK80000060100000002 3211.01 DONACIONES 31,633.04CR 000000K80000060110000001 -------------------- 000000DK80000060120000001 31,633.04CR 000000K80000060130000001 000000DK80000060140000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 31,633.04CR 000000K80000060150000001 000000DK80000060160000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 000000K80000060170000001 ---------- ---------- 000000DK80000060180000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 000000K80000060190000001 --------- --------- 000000DK80000060200000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 000000K80000060210000001 -------------------- 000000DK80000060220000001 2,341.40CR 000000K80000060230000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 000000j>K8K8K8K8K8K8K8K8K8K8K8K8K8K8K8K8K8K8K8 K8!K80K81K8@K8AK8PK8QK8`K8aK8pK8qK8K8K8K8K8K8K8K8K8K8K8K8K8K8K8K8K8K8K8 K8!K80K81K8@K8AK8PK8QK8`K8aK8pK8qK8K8DK80000060240000001 -------- ---------- 000000K80000060250000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 194,907.72 000000DK80000060260000001 -------------------- 000000K80000060270000001 194,907.72 000000DK80000060280000001 000000L80000060290000001 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 192,566.32 000000DL80000060300000001 000000L80000060310000001 000000DL80000060320000001 TOTAL PATRIMONIO 105,372.80CR 000000L80000060330000001 000000DL80000070010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 7 000000L80000070020000001 SOL 000000DL80000070030000001OFICINA HUANUCO 000000L80000070040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000D L80000070050000001 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2024 000000 L80000070060000002 1 ACTIVO 000000D L80000070070000001 ------ 000000 L80000070080000002 11 DISPONIBLE 000000D L80000070090000001 ---------- 000000L80000070100000002 1111 CAJA 000000DL80000070110000001 ---- 000000L80000070120000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 27,881.85 000000DL80000070130000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 000000L80000070140000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 000000DL80000070150000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 149.67 000000L80000070160000002 14 CREDITOS 000000'000005021000000000502200000000050230000  0000050240000!!0000050250000000000050260000110000050270000@@0000050280000AA0000050290000PP0000050300000QQ0000050310000``0000050320000aa0000050330000pp0000050340000qq000005035000000000503600000000050370000000005038000000000503900000000050400000000005041000000000504200000000050430000000005044000000000504500000000050460000000005047000000000600100000000060020000000006003000000000600400000000060050000000006006000000000600700000000060080000  0000060090000!!0000060100000000000060110000110000060120000@@DL80000070170000001 -------- 000000L80000070180000002 1411 CREDITOS VIGENTES 000000DL80000070190000001 -------- -------- 000000L80000070200000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 30,712.80 000000DL80000070210000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 18,287.26 000000L80000070220000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 9,619.10 000000DL80000070230000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 4,256.20 000000L80000070240000001 1411.02.060005 PYME MN 8,426.19 000000DL80000070250000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 1,586.97 000000L80000070260000001 1411.03.060002 CONSUMO 3,113.01 000000DL80000070270000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 90,946.00 000000 L80000070280000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 000000D!L80000070290000001 -------- -------- 000000"L80000070300000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 24,613.59 000000D#L80000070310000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 49,055.54 000000$L80000070320000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 42,344.88 000000D%L80000070330000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 000000&L80000070340000001 1415.02.060005 PYME MN 103,067.38 000000D'L80000070350000001 1415.03.060002 CONSUMO 17,774.24 000000(L80000070360000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 000000D)L80000070370000001 1415.03.060005 CREDITO VENCIDO GARANTIA LIQUIDA 3,999.46 000000*L80000070380000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 000000D+L80000070390000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 000000,L80000070400000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 2,038.55 000000D-L80000070410000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 15.62 000000.L80000080010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 8 000000D/L80000080020000001 SOL 0000000L80000080030000001OFICINA HUANUCO 000000D1L80000080040000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000002L80000080050000001 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2024 000000D3L80000080060000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000004L80000080070000001 ------------ ---- --------- 000000D5L80000080080000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 109,729.92CR 0000006L80000080090000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 332.70CR 000000D7L80000080100000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,234.65CR 0000008L80000080110000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 451.95CR 000000>K8K8K8K8K8K8K8K8K8K8K8K8K8K8 K8!K80K81K8@K8AK8PK8QK8`K8aK8pK8qK8K8K8K8K8K8K8K8K8K8K8K8K8K8K8K8K8K8K8K8K8 K8!K80K81K8@K8AK8PK8QK8pK8qK8K8K8K8K8K8K8D9L80000080120000002 15 CUENTAS POR COBRAR 000000:L80000080130000001 ------- --- ------ 000000D;L80000080140000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 000000L80000080170000001 1517.01.000002 OTROS 2,555.04 000000D?L80000080180000002 17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 000000@L80000080190000001 ----------- -- ------------ - --------- 000000DAL80000080200000002 1711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS 000000BL80000080210000001 ----------- -- ------------ - --------- 000000DCL80000080220000002 1711.02.000001 CAC FORTALECER 46,831.96 000000DL80000080230000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 000000DEL80000080240000001 ---------- ---------- - ------ 000000FL80000080250000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 000000DGL80000080260000001 ---------- - ------ 000000HL80000080270000002 1813.02 EQUIPOS DE COMPUTACION 4,661.10 000000DIL80000080280000001 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 31,271.94 000000JL80000080290000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 000000DKL80000080300000001 ------------- - --------- --------- -- - 000000LL80000080310000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 5,773.44CR 000000DML80000080320000002 19 OTROS ACTIVOS 000000NL80000080330000001 ----- ------- 000000DOL80000080340000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 000000PL80000080350000001 ----- ----------- - ------ --------- 000000DQL80000080360000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 309.00 000000RL80000080370000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 000000DSL80000080380000001 -------- - -- ----- -------- 000000TL80000080390000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 66.00 000000DUL80000090010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 9 000000VL80000090020000001 SOL 000000DWL80000090030000001OFICINA HUANUCO 000000XL80000090040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000DYL80000090050000001 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2024 000000ZL80000090060000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 000000D[L80000090070000001 ------- ----------- 000000\L80000090080000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 000000D]L80000090090000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 000000^L80000090100000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,555.03CR 000000D_L80000090110000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 11,386.80CR 000000`L80000090120000002 2 PASIVO 000000DaL80000090130000001 ------ 000000bL80000090140000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 000000DcL80000090150000001 ------------ --- --- ------ 000000dL80000090160000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 000000'0000070210000 0000070220000 0000070230000 0000070240000 0000070250000 0000070260000 0000070270000 0000070280000 0000070290000 0000070300000  0000070310000  0000070320000  0000070330000 0000070340000! ! 00000703500000 0 00000703600001 1 0000070370000@ @ 0000070380000A A 0000070390000P P 0000070400000Q Q 0000070410000` ` 0000080010000a a 0000080020000p p 0000080030000q q 0000080040000 0000080050000 0000080060000 0000080070000 0000080080000 0000080090000 0000080100000 0000080110000 0000080120000 0000080130000 0000080140000 0000080150000 0000080160000 0000080170000 0000080180000 DeL80000090170000001 ------------ --- ------- -- ------ 000000fL80000090180000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 71,851.46CR 000000DgL80000090190000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 9,134.93CR 000000hL80000090200000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 290.23CR 000000DiL80000090210000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 000000jL80000090220000001 ------------ --- ------- - ----- 000000DkL80000090230000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 128,400.93CR 000000lL80000090240000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 000000DmL80000090250000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 000000nL80000090260000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 7,971.83CR 000000DoL80000090270000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 000000pL80000090280000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 000000DqL80000090290000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 000000rL80000090300000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 000000DsL80000090310000002 2416.02.010002 OTROS PRESTAMOS 22,806.20CR 000000tL80000090320000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 130,337.83CR 000000DuL80000090330000002 25 CUENTAS POR PAGAR 000000vL80000090340000001 ------- --- ----- 000000DwL80000090350000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 000000xL80000090360000001 ---------- - -------------- --- ----- 000000>K8K8K8L8L8L8L8 L8 L8 L8 L8 L8! L80 L81 L8@ L8A L8P L8Q L8` L8a L8p L8q L8 L8 L8 L8 L8 L8 L8 L8 L8 L8 L8 L8 L8 L8 !L8 "L8 #L8 $L8 %L8 &L8! 'L80 (L81 )L8@ *L8A +L8P ,L8Q -L8` .L8a /L8p 0L8q 1L8 2L8 3L8 4L8 5L8 6L8 7L8 8L8 9L8 :L8 DyL80000090370000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 434.11CR 000000zL80000090380000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR .38CR 000000D{L80000090390000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 1,162.31CR 000000|L80000090400000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 436.00CR 000000D}L80000100010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 10 000000~L80000100020000001 SOL 000000DL80000100030000001OFICINA HUANUCO 000000L80000100040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000DL80000100050000001 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2024 000000L80000100060000002 2516 PROVEEDORES 000000DL80000100070000001 ----------- 000000L80000100080000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS .02 000000DL80000100090000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 000000L80000100100000001 ------------ --- ---------------- ------ 000000DL80000100110000002 2517.01 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 3.00CR 000000L80000100120000001 2517.03.030001 ESSALUD 225.52CR 000000DL80000100130000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 232.37CR 000000L80000100140000001 2517.04.000002 COMISION AFP .07CR 000000DL80000100150000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 39.34CR 000000L80000100160000001 2517.04.000004 ONP 10.40 000000'0000080200000  0000080210000  00000802200000 0 00000802300001 1 0000080240000@ @ 0000080250000A A 0000080260000P P 0000080270000Q Q 0000080280000` ` 0000080290000a a 0000080300000p p 0000080310000q q 0000080320000 0000080330000 0000080340000 0000080350000 0000080360000 0000080370000 0000080380000 0000080390000 0000090010000 0000090020000 0000090030000 0000090040000 0000090050000 0000090060000 0000090070000 0000090080000 0000090090000 0000090100000  0000090110000  0000090120000  0000090130000 0000090140000! ! 00000901500000 0 00000901600001 1 0000090170000@ @ 0000090180000A A 0000090190000P P DL80000100170000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 81.46CR 000000L80000100180000002 3 PATRIMONIO 000000DL80000100190000001 ---------- 000000L80000100200000002 31 CAPITAL SOCIAL 000000DL80000100210000001 ------- ------ 000000L80000100220000002 3111 APORTE PAGADO 000000DL80000100230000001 ------ ------ 000000L80000100240000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 266,306.08CR 000000DL80000100250000002 32 CAPITAL ADICIONAL 000000L80000100260000001 ------- --------- 000000DL80000100270000002 3211 DONACIONES 000000L80000100280000001 ---------- 000000DL80000100290000002 3211.01 DONACIONES 31,633.04CR 000000L80000100300000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 000000DL80000100310000001 ---------- ---------- 000000L80000100320000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 000000DL80000100330000001 --------- --------- 000000L80000100340000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 000000DL80000100350000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 000000L80000100360000001 -------- ---------- 000000DL80000100370000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 194,907.72 000000L80000100380000002 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 000000DL80000100390000001 --------- ---- --- --------- 000000L80000110010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 11 000000DL80000110020000001 SOL 000000L80000110030000001OFICINA HUANUCO 000000DL80000110040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000L80000110050000001 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2024 000000DL80000110060000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 000000L80000110070000001 -------- ---- --- ---------- 000000DL80000110080000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 32,002.76 000000L80000110090000002 000000DL80000110100000001 TOTAL ACTIVO 789,139.80 000000L80000110110000001 000000DL80000110120000001 TOTAL PASIVO 789,139.80 000000L80000110130000001 000000DL80000120010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 12 000000L80000120020000001 SOL 000000DL80000120030000001OFICINA HUANUCO 000000L80000120040000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 000000'0000090210000` ` 0000090220000a a 0000090230000 0000090240000 0000090250000 0000090260000 0000090270000 0000090280000 0000090290000 0000090300000 0000090310000 0000090320000 0000090330000 0000090340000 0000090350000 0000090360000 0000090370000 0000090380000 0000090390000 0000090400000  0000100010000 0000100020000! ! 00001000300000 0 00001000400001 1 0000100050000@ @ 0000100060000A A 0000100070000P P 0000100080000Q Q 0000100090000` ` 0000100100000a a 0000100110000p p 0000100120000q q 0000100130000 0000100140000 0000100150000 0000100160000 0000100170000 0000100180000 0000100190000 DL80000120050000001 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2024 000000L80000120060000002 4 GASTOS 000000>L8 ?L8 @L8 AL8 BL8 CL80 DL81 EL8@ FL8A GL8P HL8Q IL8` JL8a KL8p LL8q ML8 NL8 OL8 PL8 QL8 RL8 SL8 TL8 UL8 VL8 WL8 XL8 YL8 ZL8 [L8 \L8 ]L8 ^L8 _L8 `L8 aL8 bL8! cL80 dL81 eL8@ fL8A gL8P hL8Q iL8` jL8a kL8 lL8 mL8 nL8 oL8 pL8 qL8 rL8 sL8 tL8 uL8 vL8 wL8 xL8 yL8 DL80000120070000001 ------ 000000L80000120080000002 41 GASTOS FINANCIEROS 000000DL80000120090000001 ------ ----------- 000000L80000120100000002 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 000000DL80000120110000001 --------- - ------ --- ------------ --- 000000L80000120120000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 1,326.93 000000DL80000120130000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 972.50 000000L80000120140000001 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS 11.50 000000DL80000120150000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 9,398.41 000000L80000120160000002 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 000000DL80000120170000001 --------- --- ------- - ------------ --- 000000L80000120180000002 4114.02.02 INTERESES POR PRESTAMOS 524.00 000000DL80000120190000001 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 1,655.94 000000L80000120200000001 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 8,750.80 000000DL80000120210000002 4119 CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS 000000L80000120220000001 ------ ----------- -------- 000000DL80000120230000002 4119.05 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 497.26 000000L80000120240000002 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 000000DL80000120250000001 ------ --- --------- ----------- 000000L80000120260000002 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 000000DL80000120270000001 ------ --- --------- ----------- ------- 000000L80000120280000002 4212.01 MANTENIMIENTO DE CUENTAS 50.00 000000DL80000120290000001 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS .28 000000L80000120300000002 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 000000DL80000120310000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 000000L80000120320000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 000000DL80000120330000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 000000L80000120340000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 1,047.22 000000DL80000120350000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 108.14CR 000000L80000120360000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 217.06CR 000000DL80000120370000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 72.39CR 000000L80000120380000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 000000DL80000120390000001 ------ -- -------------- 000000L80000130010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 13 000000DL80000130020000001 SOL 000000L80000130030000001OFICINA HUANUCO 000000DL80000130040000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 000000L80000130050000001 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2024 000000'0000100210000 0000100220000 0000100230000 0000100240000 0000100250000 0000100260000 00001002700000000100280000000010029000000001003000000000100310000  0000100320000!!0000100330000000000100340000110000100350000@@0000100360000AA0000100370000PP0000100380000QQ0000100390000``0000110010000aa0000110020000pp0000110030000qq00001100400000000110050000000011006000000001100700000000110080000000011009000000001101000000000110110000000011012000000001101300000000120010000000012002000000001200300000000120040000000012005000000001200600000000120070000DL80000130060000002 4511 GASTOS DE PERSONAL 000000L80000130070000001 ------ -- -------- 000000DL80000130080000002 4511.01.010001 BASICA 17,906.66 000000L80000130090000001 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 3,382.64 000000DL80000130100000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 717.50 000000L80000130110000001 4511.01.040002 ASIGNACION POR RIESGO DE CAJA 6,300.00 000000 DL80000130120000001 4511.02.000001 VACACIONES 1,479.89 000000L80000130130000001 4511.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 120.01 000000 DL80000130140000001 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 1,676.21 000000L80000130150000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 1,842.53 000000 DL80000130160000001 4511.09.01 REFRIGERIO 20.00 000000L80000130170000001 4511.09.09 OTROS GASTOS 115.30 000000 DL80000130180000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 000000L80000130190000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 000000 DL80000130200000002 4513.01.01 TRANSPORTE 140.00 000000L80000130210000001 4513.01.02 REPARACION Y MANTENIMIENTO 95.00 000000DL80000130220000001 4513.01.05 PUBLICIDAD 340.00 000000L80000130230000001 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 1,859.70 000000DL80000130240000001 4513.01.07 COMUNICACIONES 406.21 000000L80000130250000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 5,929.27 000000DL80000130260000001 4513.01.10 ALQUILERES 15,000.00 000000L80000130270000001 4513.01.11 SUMINISTROS DIVERSOS 948.00 000000DL80000130280000001 4513.01.110001 UTILES DE OFICINA 413.26 000000L80000130290000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 475.60 000000DL80000130300000001 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 605.20 000000L80000130310000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 360.00 000000>{L8 |L8 }L8 ~L8! L80 L81 L8@ L8A L8P L8Q L8` L8a L8p L8q L8 L8 L8 L8 L8 L8 L8 L8 L8 L8 L8 L8 L8 L8 L8L8L8L8L8 L8!L80L81L8@L8AL8PL8QL8`L8aL8pL8qL8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8DL80000130320000001 4513.01.17 UTILES DE LIMPIEZA 33.00 000000L80000130330000001 4513.01.29 OTROS SERVICIOS 454.98 000000DL80000130340000001 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 1,536.36 000000L80000130350000001 4513.01.290002 MANTENIMIENTO SIFCNET 5,685.58 000000DL80000130360000001 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 812.46 000000L80000130370000001 4513.01.290004 IMPRENTA COPIAS Y ANILLADOS 164.40 000000DL80000130380000001 4513.01.290005 SERVICIOS PUBLICITARIOS 578.80 000000L80000130390000002 4514 TRIBUTOS 000000DL80000130400000001 -------- 000000M80000130410000002 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 178.04 000000DM80000130420000001 4514.05.000002 SANCIONES ADMINISTRATIVAS SBS 1,050.00 000000M80000130430000001 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 8.85 000000DM80000130440000002 5 INGRESOS 000000M80000130450000001 -------- 000000'000012009000000001201000000000120110000@@0000120120000AA0000120130000PP0000120140000QQ0000120150000``0000120160000aa0000120170000pp0000120180000qq000012019000000001202000000000120210000000012022000000001202300000000120240000000012025000000001202600000000120270000000012028000000001202900000000120300000000012031000000001203200000000120330000000012034000000001203500000000120360000000012037000000001203800000000120390000  0000130010000!!0000130020000000000130030000110000130040000@@0000130050000AA0000130060000PP0000130070000QQ0000130080000``DM80000130460000002 51 INGRESOS FINANCIEROS 000000M80000130470000001 -------- ----------- 000000DM80000140010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 14 000000M80000140020000001 SOL 000000D M80000140030000001OFICINA HUANUCO 000000 M80000140040000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 000000D M80000140050000001 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2024 000000 M80000140060000002 5114 INTERESES POR CREDITOS 000000 D M80000140070000001 --------- --- -------- 000000M80000140080000002 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 17,076.97 000000!DM80000140090000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 12,392.24 000000M80000140100000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 7,099.91 000000"DM80000140110000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 2,560.16 000000M80000140120000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 2,393.75 000000#DM80000140130000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 302.96 000000M80000140140000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 1,632.24 000000$DM80000140150000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 13,475.40 000000M80000140160000001 5114.01.030605 INTERESES CREDITOS CON GARANTIA LIQUIDA 321.92 000000%DM80000140170000001 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS .60 000000M80000140180000001 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO 261.68 000000&$%?K8@I~K8qjK8K8;L8 zL8 L8L80L8L8@L8AL8PL8QL8`L8aL8pL8qL8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8L8 L8!L80L81L8@L8AL8PL8QL8`L8aL8pL8qL8L8L8L8L8L8L8&DM80000140190000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 490.20 000000M80000140200000001 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 632.77 000000'DM80000140210000001 5114.05.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 27.76 000000M80000140220000001 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 400.23 0000001 0000010400000aa00000020320000E000003027000011[0000040220000q00000502000000000060130000AA0000070200000 0000080190000  0000090200000Q Q 0000100200000 00001200800000000130090000aa00001304100000000130100000pp0000130110000qq0000130120000000013013000000001301400000000130150000000013016000000001301700000000130180000000013019000000001302000000000130210000000013022000000001302300000000130240000000013025000000001302600000000130270000000013028000000001302900000000130300000  0000130310000!!0000130320000000000130330000110000130340000@@0000130350000AA0000130360000``0000130370000aa0000130380000pp0000130390000qq0000130400000(DM80000140230000001 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO 791.60 000000M80000140240000002 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 000000)DM80000140250000001 -------- --- --------- ----------- 000000 M80000140260000002 5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 000000*D!M80000140270000001 -------- --- --------- -------- 000000"M80000140280000002 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 270.00 000000+D#M80000140290000001 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 608.99 000000$M80000140300000001 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 953.56 000000,D%M80000140310000001 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO 777.00 000000&M80000140320000001 000000((00001304200000000130430000000013044000000001304500000000130460000000013047000000001400100000000140020000000014003000000001400400000000140050000000014006000000001400700000000140080000000014009000000001401000000000140110000  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