FCC@BTP L<00} 8?  (L FCCBT88P 8L<0} 8&8? 8 (L PPDPPMODDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D*D+D,D-D.D/DAH0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D:D[P;D<D=D>D?D@DBDCDDDVEDFDGDHDIDJDKDLDMDNDODPDQDRDSDTDUDWDXDYDlZD\D]D|^D_D`DaDbDcDdDeDfDgDhDiDjDkDmDnDoDpDqDrDsDtDuDvDwDxDyDzD{D}D~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD'D D D D D DDDDDDDDDDDDDDD/DDD D!D"D#D$D%D&D(D)DK*D+D,D-D.D0D1D2DD3D4D5D6D7D8D9D:D;D<D=D>D?D@DADBDCDEDFDIDGJDLDQDND1D 80000010010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 000000 80000010020000001 SOL 000000D 80000010030000001OFICINA HUANUCO 000000 80000010040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000D 80000010050000001 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 000000 80000010060000002 1 ACTIVO 000000D 80000010070000001 ------ 000000 80000010080000002 11 DISPONIBLE 000000D 80000010090000001 ---------- 000000 80000010100000002 1111 CAJA 000000D 80000010110000001 ---- 000000 80000010120000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 27,145.97 000000 D 80000010130000001 -------------------- 000000 80000010140000001 27,145.97 000000 D 80000010150000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 000000 80000010160000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 000000 D 80000010170000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 149.67 000000 80000010180000001 -------------------- 000000 D 80000010190000001 149.67 000000 80000010200000002 1117 DISPONIBLE RESTRINGIDO 000000 D 80000010210000001 ---------- ----------- 000000 80000010220000002 1117.01 FONDOS FIJOS .01CR 000000D 80000010230000001 -------------------- 000000 80000010240000001 .01CR 000000D 80000010250000001 000000 80000010260000001 TOTAL DISPONIBLE 27,295.63 000000D 80000010270000001 000000 80000010280000002 14 CREDITOS 000000D 80000010290000001 -------- 000000 80000010300000002 1411 CREDITOS VIGENTES 000000D 80000010310000001 -------- -------- 000000 80000010320000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 24,436.65 000000D 80000010330000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 15,316.05 000000 80000010340000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 10,567.75 000000D 80000010350000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 3,453.37 000000 80000010360000001 1411.02.060005 PYME MN 8,618.76 000000D 80000010370000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 1,436.52 000000 80000010380000001 1411.03.060002 CONSUMO 4,112.72 000000D 80000010390000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 88,746.43 000000 80000010400000001 -------------------- 000000D 80000010410000001 156,688.25 000000 80000010420000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 000000D 80000010430000001 -------- -------- 000000 80000010440000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 24,613.59 000000D 80000020010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 2 000000 80000020020000001 SOL 000000D 80000020030000001OFICINA HUANUCO 000000 80000020040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000D 80000020050000001 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 000000 80000020060000002 1415.02.060002 CREDI SEMANA 48,795.54 000000D 80000020070000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 42,319.88 000000 80000020080000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 000000D 80000020090000001 1415.02.060005 PYME MN 102,816.03 000000 80000020100000001 1415.03.060002 CONSUMO 17,774.24 000000 D 80000020110000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 000000 80000020120000001 1415.03.060005 CREDITO VENCIDO GARANTIA LIQUIDA 3,999.46 000000!D 80000020130000001 -------------------- 000000 80000020140000001 256,835.02 000000"D 80000020150000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 000000 80000020160000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 000000#D 80000020170000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 1,607.12 000000 80000020180000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 8.85 000000$D 80000020190000001 -------------------- 000000 80000020200000001 1,615.97 000000'D 80000020210000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 000000 80000020220000001 ------------ ---- --------- 000000(D 80000020230000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 111,807.10CR 000000 80000020240000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 297.02CR 000000)D 80000020250000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,473.71CR 000000 80000020260000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 455.09CR 000000*D 80000020270000001 -------------------- 000000 80000020280000001 124,032.92CR 000000+D 80000020290000001 000000 80000020300000001 TOTAL CREDITOS 291,106.32 000000,D 80000020310000001 000000 80000020320000002 15 CUENTAS POR COBRAR 000000'0000010010000000000010020000110000010030000@@0000010040000AA0000010050000PP0000010060000QQ0000010070000``0000010080000aa0000010090000pp0000010100000qq000001011000000000101200000000010130000000001014000000000101500000000010160000000001017000000000101800000000010190000000001020000000000102100000000010220000000001023000000000102400000000010250000000001026000000000102700000000010280000000001029000000000103000000000010310000  0000010320000!!0000010330000000000010340000110000010350000@@0000010360000AA0000010370000PP0000010380000QQ0000010390000``-D 80000020330000001 ------- --- ------ 000000 80000020340000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 000000.D 80000020350000001 ------- --- ------ -------- 000000 80000020360000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 29,721.40 000000/D 80000020370000001 1517.01.000002 OTROS 2,555.04 000000 80000020380000001 -------------------- 0000001D 80000020390000001 32,276.44 000000 80000020400000001 0000002D 80000020410000001 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 32,276.44 000000 80000020420000001 0000003D 80000020430000002 17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 000000 80000020440000001 ----------- -- ------------ - --------- 0000004D 80000020450000002 1711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS 000000 80000020460000001 ----------- -- ------------ - --------- 0000005D 80000020470000002 1711.02.000001 CAC FORTALECER 47,006.96 000000 80000020480000001 -------------------- 0000006D 80000020490000001 47,006.96 000000 80000020500000001 0000007D 80000020510000001 TOTAL INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 47,006.96 000000 80000020520000001 0000008D 80000030010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 000000 80000030020000001 SOL 0000009D 80000030030000001OFICINA HUANUCO 000000 80000030040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000:D 80000030050000001 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 000000 80000030060000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 000000;D 80000030070000001 ---------- ---------- - ------ 000000 80000030080000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 000000<D 80000030090000001 ---------- - ------ 000000 80000030100000002 1813.02 EQUIPOS DE COMPUTACION 4,661.10 000000=D 80000030110000001 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 31,271.94 000000 80000030120000001 -------------------- 000000>D 80000030130000001 35,933.04 000000 80000030140000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 000000?D 80000030150000001 ------------- - --------- --------- -- - 000000 80000030160000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 5,773.44CR 000000@D 80000030170000001 -------------------- 000000 80000030180000001 5,773.44CR 000000AD 80000030190000001 000000 80000030200000001 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 30,159.60 0000000'0000010410000pp0000010420000qq00000104300000000010440000000002001000000000200200000000020030000000002004000000000200500000000020060000000002007000000000200800000000020090000000002010000000000201100000000020120000000002013000000000201400000000020150000  0000020160000!!0000020170000000000020180000110000020190000@@0000020200000AA0000020210000pp0000020220000qq0000020230000000002024000000000202500000000020260000000002027000000000202800000000020290000000002030000000000203100000000020320000000002033000000000203400000000020350000BD 80000030210000001 000000 80000030220000002 19 OTROS ACTIVOS 000000CD! 80000030230000001 ----- ------- 000000" 80000030240000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 000000DD# 80000030250000001 ----- ----------- - ------ --------- 000000$ 80000030260000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 9.00 000000FD% 80000030270000001 -------------------- 000000& 80000030280000001 9.00 000000%> 80 81 8@ 8A 8P 8Q 8` 8a 8p 8q 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8  8! 80 81 8@ 8A 8P 8Q 8` 8a 8p 8q 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8  8! 80 81GD' 80000030290000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 000000( 80000030300000001 -------- - -- ----- -------- 000000HD) 80000030310000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 66.00 000000* 80000030320000001 -------------------- 000000JD+ 80000030330000001 66.00 000000, 80000030340000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 000000KD- 80000030350000001 ------- ----------- 000000. 80000030360000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 000000LD/ 80000030370000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000000 80000030380000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,555.03CR 000000MD1 80000030390000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 11,386.80CR 0000002 80000030400000001 -------------------- 000000ND3 80000030410000001 8,012.22 0000004 80000030420000001 000000OD5 80000030430000001 TOTAL OTROS ACTIVOS 8,087.22 0000006 80000030440000001 000000PD7 80000030450000001 0000008 80000030460000001 TOTAL ACTIVO 435,932.17 000000QD9 80000030470000001 000000: 80000040010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 4 000000RD; 80000040020000001 SOL 000000< 80000040030000001OFICINA HUANUCO 000000SD= 80000040040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000> 80000040050000001 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 000000TD? 80000040060000002 2 PASIVO 000000@ 80000040070000001 ------ 000000UDA 80000040080000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 000000B 80000040090000001 ------------ --- --- ------ 000000VDC 80000040100000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 000000D 80000040110000001 ------------ --- ------- -- ------ 000000WDE 80000040120000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 78,790.43CR 000000F 80000040130000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 9,147.71CR 000000E'00000203700000000020380000000002039000000000204000000000020410000  0000020420000!!0000020430000000000020440000110000020450000@@0000020460000AA0000020470000PP0000020480000QQ0000020490000``0000020500000aa0000020510000pp0000020520000qq000003001000000000300200000000030030000000003004000000000300500000000030060000000003007000000000300800000000030090000000003010000000000301100000000030120000000003013000000000301400000000030150000000003016000000000301700000000030180000000003019000000000302000000000030210000  0000030220000!!000003023000000XDG 80000040140000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 291.68CR 000000H 80000040150000001 -------------------- 000000YDI 80000040160000001 88,229.82CR 000000J 80000040170000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 000000ZDK 80000040180000001 ------------ --- ------- - ----- 000000L 80000040190000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 128,400.93CR 000000\DM 80000040200000001 -------------------- 000000N 80000040210000001 128,400.93CR 000000]DO 80000040220000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 000000P 80000040230000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 000000^DQ 80000040240000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 9,010.65CR 000000R 80000040250000001 -------------------- 000000_DS 80000040260000001 9,010.65CR 000000T 80000040270000001 000000`DU 80000040280000001 TOTAL OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 225,641.40CR 000000V 80000040290000001 000000aDW 80000040300000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 000000X 80000040310000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 000000bDY 80000040320000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 000000Z 80000040330000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 000000cD[ 80000040340000002 2416.02.010002 OTROS PRESTAMOS 15,397.72CR 000000\ 80000040350000001 2416.02.010003 PRESTAMOS PARA ATENC.URGENTES IDESI 1,962.90 000000dD] 80000040360000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 126,326.13CR 000000^ 80000040370000001 2416.09.000002 INTERESES OTROS PRESTAMOS 597.52 000000eD_ 80000040380000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 1,065.34 000000` 80000040390000001 -------------------- 000000fDa 80000040400000001 138,098.09CR 000000b 80000040410000001 000000gDc 80000040420000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 138,098.09CR 000000d 80000040430000001 000000I> 8A 8p 8q 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8  8! 80 81 8@ 8A 8P 8Q 8` 8a 8p 8q 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8  8!! 80" 81# 8@$ 8A% 8`& 8a' 8phDe 80000050010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 5 000000f 80000050020000001 SOL 000000iDg 80000050030000001OFICINA HUANUCO 000000h 80000050040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000kDi 80000050050000001 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 000000j 80000050060000002 25 CUENTAS POR PAGAR 000000lDk 80000050070000001 ------- --- ----- 000000l 80000050080000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 000000mDm 80000050090000001 ---------- - -------------- --- ----- 000000n 80000050100000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 627.99CR 000000['0000030250000@@0000030260000AA0000030270000``0000030280000aa0000030290000pp0000030300000qq0000030310000000003032000000000303300000000030340000000003035000000000303600000000030370000000003038000000000303900000000030400000000003041000000000304200000000030430000000003044000000000304500000000030460000000003047000000000400100000000040020000  0000040030000!!0000040040000000000040050000110000040060000@@0000040070000AA0000040080000PP0000040090000QQ0000040100000``0000040110000aa0000040120000pp0000040130000qq000004014000000000401500000000040160000nDo 80000050110000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 18.67 000000p 80000050120000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 1,068.52CR 000000oDq 80000050130000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 858.83CR 000000r 80000050140000001 -------------------- 000000pDs 80000050150000001 2,536.67CR 000000t 80000050160000002 2516 PROVEEDORES 000000rDu 80000050170000001 ----------- 000000v 80000050180000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 101.20CR 000000sDw 80000050190000001 -------------------- 000000x 80000050200000001 101.20CR 000000tDy 80000050210000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 000000z 80000050220000001 ------------ --- ---------------- ------ 000000uD{ 80000050230000002 2517.01 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 163.74CR 000000| 80000050240000001 2517.03.030001 ESSALUD 226.00CR 000000vD} 80000050250000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 232.37CR 000000~ 80000050260000001 2517.04.000002 COMISION AFP .22 000000wD 80000050270000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 39.34CR 000000 80000050280000001 2517.04.000004 ONP 10.40 000000xD 80000050290000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 72.96CR 000000 80000050300000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 261.96 000000yD 80000050310000001 -------------------- 000000 80000050320000001 461.83CR 000000zD 80000050330000001 000000 80000050340000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 3,099.70CR 000000{D 80000050350000001 000000 80000050360000001 000000|D 80000050370000001 TOTAL PASIVO 366,839.19CR 000000 80000050380000001 000000}D 80000050390000002 3 PATRIMONIO 000000 80000050400000001 ---------- 000000~D 80000050410000002 31 CAPITAL SOCIAL 000000 80000050420000001 ------- ------ 000000D 80000050430000002 3111 APORTE PAGADO 000000 80000050440000001 ------ ------ 000000D 80000050450000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 266,618.59CR 000000 80000050460000001 -------------------- 000000D 80000050470000001 266,618.59CR 000000 80000050480000001 000000D 80000050490000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 266,618.59CR 000000 80000050500000001 000000q'000004018000000000401900000000040200000000004021000000000402200000000040230000000004024000000000402500000000040260000000004027000000000402800000000040290000000004030000000000403100000000040320000  0000040330000!!0000040340000000000040350000110000040360000@@0000040370000AA0000040380000PP0000040390000QQ0000040400000``0000040410000aa0000040420000pp0000040430000qq0000050010000000005002000000000500300000000050040000000005005000000000500600000000050070000000005008000000000500900000000050100000000005011000000000501200000000050130000D 80000060010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 6 000000 80000060020000001 SOL 000000D 80000060030000001OFICINA HUANUCO 000000 80000060040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000D 80000060050000001 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 000000 80000060060000002 32 CAPITAL ADICIONAL 000000D 80000060070000001 ------- --------- 000000 80000060080000002 3211 DONACIONES 000000D 80000060090000001 ---------- 000000 80000060100000002 3211.01 DONACIONES 31,633.04CR 000000D 80000060110000001 -------------------- 000000 80000060120000001 31,633.04CR 000000D 80000060130000001 000000 80000060140000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 31,633.04CR 000000j>) 8* 8+ 8, 8- 8. 8/ 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8: 8; 8 < 8!= 80> 81? 8@@ 8AA 8PB 8QC 8`D 8aE 8pF 8qG 8H 8I 8J 8K 8L 8M 8N 8O 8P 8Q 8R 8S 8T 8U 8V 8W 8X 8Y 8 Z 8![ 80\ 81] 8@^ 8A_ 8P` 8Qa 8`b 8ac 8pd 8qe 8f 8D 80000060150000001 000000 80000060160000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 000000D 80000060170000001 ---------- ---------- 000000 80000060180000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 000000D 80000060190000001 --------- --------- 000000 80000060200000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 000000D 80000060210000001 -------------------- 000000 80000060220000001 2,341.40CR 000000D 80000060230000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 000000 80000060240000001 -------- ---------- 000000D 80000060250000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 194,907.72 000000 80000060260000001 -------------------- 000000D 80000060270000001 194,907.72 000000 80000060280000001 000000D 80000060290000001 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 192,566.32 000000 80000060300000001 000000D 80000060310000001 000000 80000060320000001 TOTAL PATRIMONIO 105,685.31CR 000000D 80000060330000001 000000 80000070010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 7 000000D 80000070020000001 SOL 000000 80000070030000001OFICINA HUANUCO 000000D 80000070040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000 80000070050000001 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 000000D 80000070060000002 1 ACTIVO 000000 80000070070000001 ------ 000000'000005015000000000501600000000050170000  0000050180000!!0000050190000000000050200000110000050210000@@0000050220000AA0000050230000PP0000050240000QQ0000050250000``0000050260000aa0000050270000pp0000050280000qq000005029000000000503000000000050310000000005032000000000503300000000050340000000005035000000000503600000000050370000000005038000000000503900000000050400000000005041000000000504200000000050430000000005044000000000504500000000050460000000005047000000000504800000000050490000  0000050500000!!0000060010000000000060020000110000060030000@@D 80000070080000002 11 DISPONIBLE 000000 80000070090000001 ---------- 000000D 80000070100000002 1111 CAJA 000000 80000070110000001 ---- 000000D 80000070120000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 27,145.97 000000 80000070130000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 000000D 80000070140000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 000000 80000070150000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 149.67 000000D 80000070160000002 1117 DISPONIBLE RESTRINGIDO 000000 80000070170000001 ---------- ----------- 000000D 80000070180000002 1117.01 FONDOS FIJOS .01CR 000000 80000070190000002 14 CREDITOS 000000D 80000070200000001 -------- 000000 80000070210000002 1411 CREDITOS VIGENTES 000000D 80000070220000001 -------- -------- 000000 80000070230000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 24,436.65 000000D 80000070240000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 15,316.05 000000 80000070250000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 10,567.75 000000D 80000070260000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 3,453.37 000000 80000070270000001 1411.02.060005 PYME MN 8,618.76 000000D 80000070280000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 1,436.52 000000 80000070290000001 1411.03.060002 CONSUMO 4,112.72 000000D 80000070300000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 88,746.43 000000 80000070310000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 000000D 80000070320000001 -------- -------- 000000 80000070330000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 24,613.59 000000D 80000070340000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 48,795.54 000000 80000070350000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 42,319.88 000000D 80000070360000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 000000 80000070370000001 1415.02.060005 PYME MN 102,816.03 000000D 80000070380000001 1415.03.060002 CONSUMO 17,774.24 000000 80000070390000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 000000D 80000070400000001 1415.03.060005 CREDITO VENCIDO GARANTIA LIQUIDA 3,999.46 000000 80000070410000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 000000D 80000070420000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 000000 80000070430000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 1,607.12 000000>h 8i 8j 8k 8l 8m 8n 8o 8p 8q 8r 8s 8t 8u 8 v 8!w 80x 81y 8@z 8A{ 8P| 8Q} 8`~ 8a 8p 8q 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8  8! 80 81 8@ 8A 8P 8Q 8p 8q 8 8 8 8 8 8 8D 80000080010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 8 000000 80000080020000001 SOL 000000D 80000080030000001OFICINA HUANUCO 000000 80000080040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000'0000060050000PP0000060060000QQ0000060070000pp0000060080000qq000006009000000000601000000000060110000000006012000000000601300000000060140000000006015000000000601600000000060170000000006018000000000601900000000060200000000006021000000000602200000000060230000 0000060240000  0000060250000  0000060260000  0000060270000 0000060280000! ! 00000602900000 0 00000603000001 1 0000060310000@ @ 0000060320000A A 0000060330000P P 0000070010000Q Q 0000070020000` ` 0000070030000a a 0000070040000p p 0000070050000q q 0000070060000 0000070070000 0000070080000 0000070090000 0000070100000 D 80000080050000001 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 000000 80000080060000002 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 8.85 000000D 80000080070000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 000000 80000080080000001 ------------ ---- --------- 000000D 80000080090000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 111,807.10CR 000000 80000080100000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 297.02CR 000000D 80000080110000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,473.71CR 000000 80000080120000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 455.09CR 000000D 80000080130000002 15 CUENTAS POR COBRAR 000000 80000080140000001 ------- --- ------ 000000D 80000080150000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 000000 80000080160000001 ------- --- ------ -------- 000000D 80000080170000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 29,721.40 000000 80000080180000001 1517.01.000002 OTROS 2,555.04 000000D 80000080190000002 17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 000000 80000080200000001 ----------- -- ------------ - --------- 000000D 80000080210000002 1711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS 000000 80000080220000001 ----------- -- ------------ - --------- 000000D 80000080230000002 1711.02.000001 CAC FORTALECER 47,006.96 000000 80000080240000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 000000D 80000080250000001 ---------- ---------- - ------ 000000 80000080260000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 000000D 80000080270000001 ---------- - ------ 000000 80000080280000002 1813.02 EQUIPOS DE COMPUTACION 4,661.10 000000D 80000080290000001 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 31,271.94 000000 80000080300000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 000000D 80000080310000001 ------------- - --------- --------- -- - 000000 80000080320000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 5,773.44CR 000000D 80000080330000002 19 OTROS ACTIVOS 000000 80000080340000001 ----- ------- 000000D 80000080350000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 000000 80000080360000001 ----- ----------- - ------ --------- 000000D 80000080370000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 9.00 000000 80000090010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 9 000000D 80000090020000001 SOL 000000 80000090030000001OFICINA HUANUCO 000000D 80000090040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000 80000090050000001 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 000000D 80000090060000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 000000 80000090070000001 -------- - -- ----- -------- 000000'0000070120000 0000070130000 0000070140000 0000070150000 0000070160000 0000070170000 0000070180000 0000070190000 0000070200000 0000070210000  0000070220000  0000070230000  0000070240000 0000070250000! ! 00000702600000 0 00000702700001 1 0000070280000@ @ 0000070290000A A 0000070300000P P 0000070310000Q Q 0000070320000` ` 0000070330000a a 0000070340000p p 0000070350000q q 0000070360000 0000070370000 0000070380000 0000070390000 0000070400000 0000070410000 0000070420000 0000070430000 0000080010000 0000080020000 0000080030000 0000080040000 0000080050000 0000080060000 0000080070000 D 80000090080000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 66.00 000000 80000090090000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 000000D 80000090100000001 ------- ----------- 000000 80000090110000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 000000D 80000090120000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 000000 80000090130000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,555.03CR 000000D 80000090140000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 11,386.80CR 000000 80000090150000002 2 PASIVO 000000D 80000090160000001 ------ 000000 80000090170000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 000000D 80000090180000001 ------------ --- --- ------ 000000 80000090190000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 000000D 80000090200000001 ------------ --- ------- -- ------ 000000 80000090210000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 78,790.43CR 000000D 80000090220000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 9,147.71CR 000000 80000090230000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 291.68CR 000000D 80000090240000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 000000 80000090250000001 ------------ --- ------- - ----- 000000D! 80000090260000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 128,400.93CR 000000" 80000090270000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 000000> 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8! 80 81 8@ 8A 8P 8Q 8` 8a 8p 8q 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8! 80 81 8@ 8A 8P 8Q 8` 8a 8p 8q 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 D# 80000090280000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 000000$ 80000090290000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 9,010.65CR 000000D% 80000090300000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 000000& 80000090310000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 000000D' 80000090320000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 000000( 80000090330000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 000000D) 80000090340000002 2416.02.010002 OTROS PRESTAMOS 15,397.72CR 000000* 80000090350000001 2416.02.010003 PRESTAMOS PARA ATENC.URGENTES IDESI 1,962.90 000000D+ 80000090360000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 126,326.13CR 000000, 80000090370000001 2416.09.000002 INTERESES OTROS PRESTAMOS 597.52 000000D- 80000090380000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 1,065.34 000000. 80000090390000002 25 CUENTAS POR PAGAR 000000D/ 80000090400000001 ------- --- ----- 0000000 80000100010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 10 000000D1 80000100020000001 SOL 0000002 80000100030000001OFICINA HUANUCO 000000D3 80000100040000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000004 80000100050000001 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 000000D5 80000100060000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000006 80000100070000001 ---------- - -------------- --- ----- 000000'0000080090000  0000080100000  00000801100000 0 00000801200001 1 0000080130000@ @ 0000080140000A A 0000080150000P P 0000080160000Q Q 0000080170000` ` 0000080180000a a 0000080190000p p 0000080200000q q 0000080210000 0000080220000 0000080230000 0000080240000 0000080250000 0000080260000 0000080270000 0000080280000 0000080290000 0000080300000 0000080310000 0000080320000 0000080330000 0000080340000 0000080350000 0000080360000 0000080370000 0000090010000  0000090020000  0000090030000  0000090040000 0000090050000! ! 00000900600000 0 00000900700001 1 0000090080000@ @ 0000090090000A A 0000090100000P P D7 80000100080000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 627.99CR 0000008 80000100090000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 18.67 000000D9 80000100100000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 1,068.52CR 000000: 80000100110000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 858.83CR 000000D; 80000100120000002 2516 PROVEEDORES 000000< 80000100130000001 ----------- 000000D= 80000100140000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 101.20CR 000000> 80000100150000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 000000D? 80000100160000001 ------------ --- ---------------- ------ 000000@ 80000100170000002 2517.01 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 163.74CR 000000DA 80000100180000001 2517.03.030001 ESSALUD 226.00CR 000000B 80000100190000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 232.37CR 000000DC 80000100200000001 2517.04.000002 COMISION AFP .22 000000D 80000100210000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 39.34CR 000000DE 80000100220000001 2517.04.000004 ONP 10.40 000000F 80000100230000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 72.96CR 000000DG 80000100240000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 261.96 000000H 80000100250000002 3 PATRIMONIO 000000DI 80000100260000001 ---------- 000000J 80000100270000002 31 CAPITAL SOCIAL 000000DK 80000100280000001 ------- ------ 000000L 80000100290000002 3111 APORTE PAGADO 000000DM 80000100300000001 ------ ------ 000000N 80000100310000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 266,618.59CR 000000DO 80000100320000002 32 CAPITAL ADICIONAL 000000P 80000100330000001 ------- --------- 000000DQ 80000100340000002 3211 DONACIONES 000000R 80000100350000001 ---------- 000000DS 80000100360000002 3211.01 DONACIONES 31,633.04CR 000000T 80000100370000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 000000DU 80000100380000001 ---------- ---------- 000000V 80000100390000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 000000DW 80000100400000001 --------- --------- 000000X 80000100410000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 000000DY 80000110010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 11 000000Z 80000110020000001 SOL 000000D[ 80000110030000001OFICINA HUANUCO 000000\ 80000110040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000D] 80000110050000001 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 000000^ 80000110060000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 000000'0000090120000` ` 0000090130000a a 0000090140000 0000090150000 0000090160000 0000090170000 0000090180000 0000090190000 0000090200000 0000090210000 0000090220000 0000090230000 0000090240000 0000090250000 0000090260000 0000090270000 0000090280000 0000090290000 0000090300000 0000090310000  0000090320000 0000090330000! ! 00000903400000 0 00000903500001 1 0000090360000@ @ 0000090370000A A 0000090380000P P 0000090390000Q Q 0000090400000` ` 0000100010000a a 0000100020000p p 0000100030000q q 0000100040000 0000100050000 0000100060000 0000100070000 0000100080000 0000100090000 0000100100000 D_ 80000110070000001 -------- ---------- 000000` 80000110080000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 194,907.72 000000> 8 8 8 8 8 8 8 80 81 8@ 8A 8P 8Q 8` 8a 8p 8q 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8  8  8  8  8  8  8  8  8 8 8 8 8! 80  81  8@  8A  8P  8Q  8`  8a  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8 8 ! 8 " 8 # 8 Da 80000110090000002 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 000000b 80000110100000001 --------- ---- --- --------- 000000Dc 80000110110000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 000000d 80000110120000001 -------- ---- --- ---------- 000000De 80000110130000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 36,592.33 000000f 80000110140000002 000000Dg 80000110150000001 TOTAL ACTIVO 780,588.08 000000h 80000110160000001 000000Di 80000110170000001 TOTAL PASIVO 780,588.08 000000j 80000110180000001 000000Dk 80000120010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 12 000000l 80000120020000001 SOL 000000Dm 80000120030000001OFICINA HUANUCO 000000n 80000120040000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 000000Do 80000120050000001 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 000000p 80000120060000002 4 GASTOS 000000Dq 80000120070000001 ------ 000000r 80000120080000002 41 GASTOS FINANCIEROS 000000Ds 80000120090000001 ------ ----------- 000000t 80000120100000002 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 000000Du 80000120110000001 --------- - ------ --- ------------ --- 000000v 80000120120000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 1,510.67 000000Dw 80000120130000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 1,018.57 000000x 80000120140000001 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS 12.95 000000Dy 80000120150000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 10,437.23 000000z 80000120160000002 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 000000D{ 80000120170000001 --------- --- ------- - ------------ --- 000000| 80000120180000002 4114.02.02 INTERESES POR PRESTAMOS 524.00 000000D} 80000120190000001 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 1,655.94 000000~ 80000120200000001 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 8,750.80 000000D 80000120210000002 4119 CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS 000000 80000120220000001 ------ ----------- -------- 000000D 80000120230000002 4119.05 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 658.00 000000 80000120240000002 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 000000D 80000120250000001 ------ --- --------- ----------- 000000 80000120260000002 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 000000D 80000120270000001 ------ --- --------- ----------- ------- 000000 80000120280000002 4212.01 MANTENIMIENTO DE CUENTAS 50.00 000000'0000100120000 0000100130000 0000100140000 0000100150000 0000100160000 0000100170000 00001001800000000100190000000010020000000001002100000000100220000  0000100230000!!0000100240000000000100250000110000100260000@@0000100270000AA0000100280000PP0000100290000QQ0000100300000``0000100310000aa0000100320000pp0000100330000qq00001003400000000100350000000010036000000001003700000000100380000000010039000000001004000000000100410000000011001000000001100200000000110030000000011004000000001100500000000110060000000011007000000001100800000000110090000D 80000120290000001 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS .28 000000 80000120300000002 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 000000D 80000120310000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 000000 80000120320000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 000000D 80000120330000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 000000 80000120340000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 3,124.40 000000 D 80000120350000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 143.82CR 000000 80000120360000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 22.00 000000 D 80000120370000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 69.25CR 000000 80000120380000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 000000 D 80000120390000001 ------ -- -------------- 000000 80000130010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 13 000000 D 80000130020000001 SOL 000000 80000130030000001OFICINA HUANUCO 000000 D 80000130040000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 000000 80000130050000001 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 000000D 80000130060000002 4511 GASTOS DE PERSONAL 000000 80000130070000001 ------ -- -------- 000000D 80000130080000002 4511.01.010001 BASICA 19,851.66 000000 80000130090000001 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 3,805.47 000000D 80000130100000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 820.00 000000 80000130110000001 4511.01.040002 ASIGNACION POR RIESGO DE CAJA 6,900.00 000000D 80000130120000001 4511.02.000001 VACACIONES 1,691.30 000000 80000130130000001 4511.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 120.01 000000D 80000130140000001 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 1,860.49 000000 80000130150000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 2,036.41 000000>% 8 & 8 ' 8 ( 8! ) 80 * 81 + 8@ , 8A - 8P . 8Q / 8` 0 8a 1 8p 2 8q 3 8 4 8 5 8 6 8 7 8 8 8 9 8 : 8 ; 8 < 8 = 8 > 8 ? 8 @ 8 A 8B 8C 8D 8E 8 F 8!G 80H 81I 8@J 8AK 8PL 8QM 8`N 8aO 8pP 8qQ 8R 8S 8T 8U 8V 8W 8X 8Y 8Z 8[ 8\ 8] 8^ 8_ 8` 8a 8b 8D 80000130160000001 4511.09.01 REFRIGERIO 20.00 000000 80000130170000001 4511.09.09 OTROS GASTOS 271.30 000000D 80000130180000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 000000 80000130190000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 000000D 80000130200000002 4513.01.01 TRANSPORTE 146.00 000000 80000130210000001 4513.01.02 REPARACION Y MANTENIMIENTO 95.00 000000D 80000130220000001 4513.01.05 PUBLICIDAD 340.00 000000 80000130230000001 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 2,053.90 000000D 80000130240000001 4513.01.07 COMUNICACIONES 541.62 000000 80000130250000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 6,299.27 000000D 80000130260000001 4513.01.10 ALQUILERES 15,000.00 000000 80000130270000001 4513.01.11 SUMINISTROS DIVERSOS 948.00 000000D 80000130280000001 4513.01.110001 UTILES DE OFICINA 415.26 000000 80000130290000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 475.60 000000'000011011000000001101200000000110130000@@0000110140000AA0000110150000PP0000110160000QQ0000110170000``0000110180000aa0000120010000pp0000120020000qq000012003000000001200400000000120050000000012006000000001200700000000120080000000012009000000001201000000000120110000000012012000000001201300000000120140000000012015000000001201600000000120170000000012018000000001201900000000120200000000012021000000001202200000000120230000  0000120240000!!0000120250000000000120260000110000120270000@@0000120280000AA0000120290000PP0000120300000QQ0000120310000``D 80000130300000001 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 605.20 000000 80000130310000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 400.00 000000D 80000130320000001 4513.01.17 UTILES DE LIMPIEZA 33.00 000000 80000130330000001 4513.01.29 OTROS SERVICIOS 454.98 000000D 80000130340000001 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 1,798.32 000000 80000130350000001 4513.01.290002 MANTENIMIENTO SIFCNET 6,591.88 000000D 80000130360000001 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 812.46 000000 80000130370000001 4513.01.290004 IMPRENTA COPIAS Y ANILLADOS 284.40 000000 D 80000130380000001 4513.01.290005 SERVICIOS PUBLICITARIOS 578.80 000000 80000130390000002 4514 TRIBUTOS 000000!D 80000130400000001 -------- 000000 80000130410000002 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 178.04 000000"D 80000130420000001 4514.05.000002 SANCIONES ADMINISTRATIVAS SBS 2,100.00 000000 80000130430000001 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 8.85 000000#D 80000130440000002 5 INGRESOS 000000 80000130450000001 -------- 000000$D 80000130460000002 51 INGRESOS FINANCIEROS 000000 80000130470000001 -------- ----------- 000000%D 80000140010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 14 000000 80000140020000001 SOL 000000&D 80000140030000001OFICINA HUANUCO 000000 80000140040000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 000000'D 80000140050000001 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 000000 80000140060000002 5114 INTERESES POR CREDITOS 000000(D 80000140070000001 --------- --- -------- 000000 80000140080000002 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 18,939.05 000000)D 80000140090000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 13,750.76 000000 80000140100000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 7,523.65 000000*D 80000140110000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 2,712.48 000000 80000140120000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 2,554.65 000000+D 80000140130000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 368.42 000000 80000140140000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 1,822.63 000000,D 80000140150000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 14,860.72 000000 80000140160000001 5114.01.030605 INTERESES CREDITOS CON GARANTIA LIQUIDA 321.92 000000-D 80000140170000001 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS .60 000000 80000140180000001 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO 261.68 000000.D 80000140190000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 490.20 000000 80000140200000001 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 632.77 000000/D 80000140210000001 5114.05.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 27.76 000000 80000140220000001 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 731.22 000000'0000120330000pp0000120340000qq0000120350000000012036000000001203700000000120380000000012039000000001300100000000130020000000013003000000001300400000000130050000000013006000000001300700000000130080000000013009000000001301000000000130110000000013012000000001301300000000130140000  0000130150000!!0000130160000000000130170000110000130180000@@0000130190000AA0000130200000``0000130210000aa0000130220000pp0000130230000qq0000130240000000013025000000001302600000000130270000000013028000000001302900000000130300000000013031000000001303200000D 80000140230000001 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO 791.60 000000 80000140240000002 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000001D 80000140250000001 -------- --- --------- ----------- 000000 80000140260000002 5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 0000003000013034000000001303500000000130360000000013037000000001303800000000130390000000013040000000001304100000000130420000  0000130430000!!0000130440000000000130450000110000130460000@@0000130470000AA0000140010000PP0000140020000QQ0000140030000``0000140040000aa0000140050000pp0000140060000qq40000010400000aa00000020360000E000003024000011[0000040170000q00000501400000000060040000AA0000070110000 0000080080000  0000090110000Q Q 0000100110000 00001101000000000120320000aa0000130330000300001400700002D 80000140270000001 -------- --- --------- -------- 000000 80000140280000002 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 270.00 0000004D 80000140290000001 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 618.99 000000 80000140300000001 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 965.56 000000>d 8e 8@f 8Ag 8Ph 8Qi 8`j 8ak 8pl 8qm 8n 8o 8p 8q 8r 8s 8t 8u 8v 8w 8x 8y 8z 8{ 8| 8} 8~ 8 8 8 8  8! 80 81 8@ 8A 8P 8Q 8` 8a 8p 8q 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8  8! 805D 80000140310000001 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO 852.00 000000 80000140320000001 000000800001400800000000140090000000014010000000001401100000000140120000000014013000000001401400000000140150000000014016000000001401700000000140180000000014019000000001402000000000140210000000014022000000001402300000000140240000000014025000000001402600000000140270000  0000140280000!!0000140290000@@0000140300000AA0000140310000PP0000140320000QQ0000140330000``0000140340000aa7 8@ 8A 8` 8a 8p 8q 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8  8! 80 81 8@ 8A 8P 8Q8 8a 8p 8q 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8  8! 8@ 8A 8P 8Q 8` 8a&( % 8@I( 8qjg 8 8 8 $ 8 c 8 817 8`6D 80000140330000001 TOTAL GANANCIAS/PERDIDAS 36,592.33CR 000000 80000140340000001 000000