FCC@BTP L<00}; 8?  (L FCCBTN.P .L<0} 8&N? N (L PPDPPEFDDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D*D+D,D-D.D/DDC0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D<D:;=D>D?D@DADBDGDD1D< 80000010010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 1 000000= 80000010020000001 FECHA.- 31/10/2024 000000D> 80000010030000002 LIBRO MAYOR 000000? 80000010040000001 000000D@ 80000010050000001 000000A 80000010060000002OFICINA HUANUCO SOL 000000DB 80000010070000001------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 000000C 80000010080000001 FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O 000000DD 80000010090000001 ----------------------------------------- 000000E 80000010100000001 TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO 000000DF 80000010110000001------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 000000G 800000101200000012515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR Saldo Inicial ..... 0.38 000000 DH 8000001013000000131/10/2024 CAJA 5438 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 990.58 -990.20 000000I 8000001014000000131/10/2024 CAJA 5439 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 604.60 -1,594.80 000000 DJ 8000001015000000131/10/2024 TRABAJADOR 16 001 PROVISION 1,576.13 -18.67 000000K 80000010160000001 TOTAL CUENTA 1,595.18 1,576.13 000000 DL 800000101700000012515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR Saldo Inicial ..... 1,162.31 000000M 8000001018000000231/10/2024 TRABAJADOR 16 001 PROVISION 305.20 857.11 000000 DN 8000001019000000131/10/2024 TRABAJADOR 16 001 PROVISION 211.41 1,068.52 000000O 80000010200000001 TOTAL CUENTA 305.20 211.41 000000 DP 800000102100000012515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR Saldo Inicial ..... 436.00 000000Q 8000001022000000231/10/2024 TRABAJADOR 16 001 PROVISION 422.83 858.83 000000DR 80000010230000001 TOTAL CUENTA 422.83 000000S 800000102400000012515.05 HONORARIOS POR PAGAR Saldo Inicial ..... 0.00 000000DT 8000001025000000231/10/2024 CAJA 5466 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 250.00 -250.00 000000U 8000001026000000131/10/2024 CAJA 5471 001 DONET MEREL MARCIAL 833.80 -1,083.80 000000DV 8000001027000000131/10/2024 DIARIO 164 001 E001-70 MEZA SANTIAGO NELSON PETROC 250.00 -833.80 000000W 8000001028000000131/10/2024 DIARIO 165 001 RHP E001-331DONET MEREL MARCIAL 833.80 0.00 000000DX 80000010290000001 TOTAL CUENTA 1,083.80 1,083.80 000000Y 800000103000000012516.01 PROVEEDORES DE BIENES Saldo Inicial ..... 0.00 000000DZ 8000001031000000211/10/2024 CAJA 5097 001 SERVICIOS GRAFICOS O&F 120.00 -120.00 000000[ 8000001032000000112/10/2024 DIARIO 159 001 E001-240 SERVICIOS GRAFICOS O&F 120.00 0.00 000000D\ 80000010330000001 TOTAL CUENTA 120.00 120.00 000000] 800000103400000012516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS Saldo Inicial ..... -0.02 000000D^ 80000010350000002 9/10/2024 CAJA 5051 001 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 160.74 -160.76 000000_ 8000001036000000116/10/2024 CAJA 5160 001 DARWING ZEVALLOS QUISPE 2.00 -162.76 000000D` 8000001037000000116/10/2024 DIARIO 160 001 CORTE DE PAPEL PARA CAJA 2.00 -160.76 000000a 8000001038000000122/10/2024 CAJA 5259 001 ELECTROCENTRO S.A. 154.20 -314.96 000000Db 8000001039000000122/10/2024 DIARIO 161 001 S958-20164942 ELECTROCENTRO 416.16 101.20 000000c 8000001040000000131/10/2024 CAJA 5449 001 SBS 1,050.00 -948.80 000000Dd 8000001041000000131/10/2024 CAJA 5450 001 ABAL PONCE WILDER 120.00 -1,068.80 000000e 8000001042000000131/10/2024 CAJA 5459 001 DONET MEREL MARCIAL 833.80 -1,902.60 000000Df 8000001043000000131/10/2024 CAJA 5470 001 EXTORNO EGRESO VARIOS 833.80 -1,068.80 000000g 8000001044000000131/10/2024 DIARIO 162 001 SEGUNDA CUOTA 1,050.00 -18.80 000000Dh 8000001045000000131/10/2024 DIARIO 163 001 E001-161 ABAL PONCE WILDER 120.00 101.20 000000i 80000010460000001 TOTAL CUENTA 2,320.74 2,421.96 000000Dj 800000104700000012517.01 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS Saldo Inicial ..... 3.00 000000k 80000010480000002 9/10/2024 DIARIO 158 001 PRIMA FDSC 160.74 163.74 000000Dl 80000010490000001 TOTAL CUENTA 160.74 000000m 800000105000000012517.03.030001 ESSALUD Saldo Inicial ..... 225.52 000000Dn 8000001051000000212/10/2024 CAJA 5109 001 SUNAT 209.00 16.52 000000o 80000020010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 2 000000Dp 80000020020000001 FECHA.- 31/10/2024 000000q 80000020030000002 LIBRO MAYOR 000000 Dr 80000020040000001 000000s 80000020050000001 000000!Dt 80000020060000002OFICINA HUANUCO SOL 000000u 80000020070000001------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 000000"Dv 80000020080000001 FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O 000000w 80000020090000001 ----------------------------------------- 000000#Dx 80000020100000001 TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO 000000y 80000020110000001------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 000000% < 80= 81> 8@? 8A@ 8PA 8QB 8`C 8aD 8pE 8qF 8G 8H 8I 8J 8K 8L 8M 8N 8O 8P 8Q 8R 8S 8T 8U 8V 8W 8X 8Y 8Z 8 [ 8!&%\ 80$Dz 8000002012000000131/10/2024 TRABAJADOR 16 001 PROVISION 209.48 226.00 000000{ 80000020130000001 TOTAL CUENTA 209.00 209.48 000000'D| 800000201400000012517.03.030002 ESSALUD VIDA Saldo Inicial ..... 0.00 000000} 8000002015000000212/10/2024 CAJA 5108 001 SUNAT 10.00 -10.00 000000(D~ 8000002016000000131/10/2024 TRABAJADOR 16 001 PROVISION 10.00 0.00 000000 80000020170000001 TOTAL CUENTA 10.00 10.00 000000)D 800000201800000012517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP Saldo Inicial ..... 232.37 000000 8000002019000000210/10/2024 CAJA 5083 001 AFP 232.75 -0.38 000000*D 8000002020000000131/10/2024 TRABAJADOR 16 001 PROVISION 232.75 232.37 000000 80000020210000001 TOTAL CUENTA 232.75 232.75 000000+D 800000202200000012517.04.000002 COMISION AFP Saldo Inicial ..... 0.07 000000 8000002023000000210/10/2024 CAJA 5085 001 AFP 19.34 -19.27 000000,D 8000002024000000131/10/2024 TRABAJADOR 16 001 PROVISION 19.05 -0.22 000000 80000020250000001 TOTAL CUENTA 19.34 19.05 0000000000010400000aa'0000010010000000000010020000110000010030000@@0000010040000AA0000010050000PP0000010060000QQ0000010070000``0000010080000aa0000010090000pp0000010100000qq000001011000000000101200000000010130000000001014000000000101500000000010160000000001017000000000101800000000010190000000001020000000000102100000000010220000000001023000000000102400000000010250000000001026000000000102700000000010280000000001029000000000103000000000010310000  0000010320000!!0000010330000000000010340000110000010350000@@0000010360000AA0000010370000PP0000010380000QQ0000010390000``N&0000010410000pp0000010420000qq00000104300000000010440000000001045000000000104600000000010470000000001048000000000104900000000010500000000001051000000000200100000000020020000000002003000000000200400000000020050000000002006000000000200700000000020080000  0000020090000!!0000020100000000000020110000110000020120000@@0000020130000AA0000020140000pp0000020150000qq000002016000000000201700000000020180000000002019000000000202000000000020210000000002022000000000202300000000020240000000002025000000000202600000000020270000N-] 81^ 8@_ 8A` 8Pa 8Qb 8`c 8ad 8pe 8qf 8g 8h 8i 8j 8k 8l 8m 8n 8o 8p 8q 8r 8s 8t 8u 8v 8 w 8!x 80y 81z 8@{ 8A| 8p} 8q~ 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8-D 80000020260000001 T O T A L 5,896.01 6,468.15 000000 80000020270000001 TOTAL MONEDA 5,896.01 6,468.15 000000