FCC@BTP L<00}n 8?  (L FCCBT)P )L<0}K! 8&?  (L PPDPP@ADDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D*D+D,D-D.D/DA30D1D2D3D4D5D6D7D8D9D:D[<;D<D=D>D?D@DBDCDDDVEDFDGDHDIDJDKDLDMDNDODPDQDRDSDTDUDWDXDYDlZD\D]D|^D_D`DaDbDcDdDeDfDgDhDiDjDkDmDnDoDpDqDrDsDtDuDvDwDxDyDzD{D}D~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD'D D D D D DDDDDDDDDDDDDDD/DDD D!D"D#D$D%D&D(D)D=*D+D,D-D.D0D1D4D25D6D7D8D9D:D;D>D?DBDD1D/ 80000010010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 0000000 80000010020000001 SOL 000000D1 80000010030000001OFICINA HUANUCO 0000002 80000010040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000D3 80000010050000001 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 0000004 80000010060000002 1 ACTIVO 000000D5 80000010070000001 ------ 0000006 80000010080000002 11 DISPONIBLE 000000D7 80000010090000001 ---------- 0000008 80000010100000002 1111 CAJA 000000D9 80000010110000001 ---- 000000: 80000010120000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 27,145.98 000000 D; 80000010130000001 -------------------- 000000< 80000010140000001 27,145.98 000000 D= 80000010150000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 000000> 80000010160000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 000000 D? 80000010170000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 149.67 000000@ 80000010180000001 -------------------- 000000 DA 80000010190000001 149.67 000000B 80000010200000001 000000 DC 80000010210000001 TOTAL DISPONIBLE 27,295.65 000000D 80000010220000001 000000DE 80000010230000002 14 CREDITOS 000000F 80000010240000001 -------- 000000DG 80000010250000002 1411 CREDITOS VIGENTES 000000H 80000010260000001 -------- -------- 000000DI 80000010270000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 24,436.65 000000J 80000010280000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 15,316.05 000000DK 80000010290000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 10,567.75 000000L 80000010300000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 3,453.37 000000DM 80000010310000001 1411.02.060005 PYME MN 8,618.76 000000N 80000010320000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 1,436.52 000000DO 80000010330000001 1411.03.060002 CONSUMO 4,112.72 000000P 80000010340000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 88,746.43 000000DQ 80000010350000001 -------------------- 000000R 80000010360000001 156,688.25 000000DS 80000010370000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 000000T 80000010380000001 -------- -------- 000000DU 80000010390000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 24,613.59 000000V 80000010400000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 48,795.54 000000DW 80000010410000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 42,319.88 000000X 80000010420000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 000000DY 80000010430000001 1415.02.060005 PYME MN 102,816.03 000000Z 80000010440000001 1415.03.060002 CONSUMO 17,774.24 000000D[ 80000010450000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 000000\ 80000010460000001 1415.03.060005 CREDITO VENCIDO GARANTIA LIQUIDA 3,999.46 000000D] 80000010470000001 -------------------- 000000^ 80000010480000001 256,835.02 000000D_ 80000020010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 2 000000` 80000020020000001 SOL 000000Da 80000020030000001OFICINA HUANUCO 000000b 80000020040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000Dc 80000020050000001 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 000000d 80000020060000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 000000 De 80000020070000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 000000f 80000020080000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 1,607.12 000000!Dg 80000020090000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 8.85 000000h 80000020100000001 -------------------- 000000"Di 80000020110000001 1,615.97 000000j 80000020120000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 000000#Dk 80000020130000001 ------------ ---- --------- 000000l 80000020140000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 111,807.10CR 000000$Dm 80000020150000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 297.02CR 000000n 80000020160000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,473.71CR 000000'Do 80000020170000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 455.09CR 000000p 80000020180000001 -------------------- 000000(Dq 80000020190000001 124,032.92CR 000000r 80000020200000001 000000)Ds 80000020210000001 TOTAL CREDITOS 291,106.32 000000t 80000020220000001 000000*Du 80000020230000002 15 CUENTAS POR COBRAR 000000v 80000020240000001 ------- --- ------ 000000+Dw 80000020250000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 000000x 80000020260000001 ------- --- ------ -------- 000000,Dy 80000020270000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 31,684.30 000000z 80000020280000001 1517.01.000002 OTROS 2,555.04 000000'0000010010000000000010020000110000010030000@@0000010040000AA0000010050000PP0000010060000QQ0000010070000``0000010080000aa0000010090000pp0000010100000qq000001011000000000101200000000010130000000001014000000000101500000000010160000000001017000000000101800000000010190000000001020000000000102100000000010220000000001023000000000102400000000010250000000001026000000000102700000000010280000000001029000000000103000000000010310000  0000010320000!!0000010330000000000010340000110000010350000@@0000010360000AA0000010370000PP0000010380000QQ0000010390000``-D{ 80000020290000001 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL 19.05 000000| 80000020300000001 -------------------- 000000.D} 80000020310000001 34,258.39 000000~ 80000020320000001 000000/D 80000020330000001 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 34,258.39 000000 80000020340000001 0000001D 80000020350000002 17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 000000 80000020360000001 ----------- -- ------------ - --------- 0000002D 80000020370000002 1711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS 000000 80000020380000001 ----------- -- ------------ - --------- 0000003D 80000020390000002 1711.02.000001 CAC FORTALECER 47,017.14 000000 80000020400000001 -------------------- 0000004D 80000020410000001 47,017.14 000000 80000020420000001 0000005D 80000020430000001 TOTAL INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 47,017.14 000000 80000020440000001 0000006D 80000030010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 000000 80000030020000001 SOL 0000007D 80000030030000001OFICINA HUANUCO 000000 80000030040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000008D 80000030050000001 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 000000 80000030060000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000009D 80000030070000001 ---------- ---------- - ------ 000000 80000030080000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 000000:D 80000030090000001 ---------- - ------ 000000 80000030100000002 1813.02 EQUIPOS DE COMPUTACION 4,661.10 000000;D 80000030110000001 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 31,271.94 000000 80000030120000001 -------------------- 000000<D 80000030130000001 35,933.04 000000 80000030140000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 000000=D 80000030150000001 ------------- - --------- --------- -- - 000000 80000030160000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 5,773.44CR 000000>D 80000030170000001 -------------------- 000000 80000030180000001 5,773.44CR 000000?D 80000030190000001 000000 80000030200000001 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 30,159.60 000000@D 80000030210000001 000000 80000030220000002 19 OTROS ACTIVOS 000000AD 80000030230000001 ----- ------- 000000 80000030240000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000000'0000010410000pp0000010420000qq00000104300000000010440000000001045000000000104600000000010470000000001048000000000200100000000020020000000002003000000000200400000000020050000000002006000000000200700000000020080000000002009000000000201000000000020110000  0000020120000!!0000020130000000000020140000110000020150000@@0000020160000AA0000020170000pp0000020180000qq0000020190000000002020000000000202100000000020220000000002023000000000202400000000020250000000002026000000000202700000000020280000000002029000000000203000000000020310000BD 80000030250000001 ----- ----------- - ------ --------- 000000 80000030260000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 9.00 000000CD 80000030270000001 -------------------- 000000 80000030280000001 9.00 000000DD 80000030290000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 000000 80000030300000001 -------- - -- ----- -------- 000000FD 80000030310000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 66.00 000000 80000030320000001 -------------------- 000000%>/ 800 811 8@2 8A3 8P4 8Q5 8`6 8a7 8p8 8q9 8: 8; 8< 8= 8> 8? 8@ 8A 8B 8C 8D 8E 8F 8G 8H 8I 8J 8K 8L 8M 8 N 8!O 80P 81Q 8@R 8AS 8PT 8QU 8`V 8aW 8pX 8qY 8Z 8[ 8\ 8] 8^ 8_ 8` 8a 8b 8c 8d 8e 8f 8g 8h 8i 8 j 8!k 80l 81GD 80000030330000001 66.00 000000 80000030340000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 000000HD 80000030350000001 ------- ----------- 000000 80000030360000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 000000JD 80000030370000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 000000 80000030380000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,555.03CR 000000KD 80000030390000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 11,386.80CR 000000 80000030400000001 -------------------- 000000LD 80000030410000001 8,012.22 000000 80000030420000001 000000MD 80000030430000001 TOTAL OTROS ACTIVOS 8,087.22 000000 80000030440000001 000000ND 80000030450000001 000000 80000030460000001 TOTAL ACTIVO 437,924.32 000000OD 80000030470000001 000000 80000040010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 4 000000PD 80000040020000001 SOL 000000 80000040030000001OFICINA HUANUCO 000000QD 80000040040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000 80000040050000001 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 000000RD 80000040060000002 2 PASIVO 000000 80000040070000001 ------ 000000SD 80000040080000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 000000 80000040090000001 ------------ --- --- ------ 000000TD 80000040100000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 000000 80000040110000001 ------------ --- ------- -- ------ 000000UD 80000040120000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 78,790.43CR 000000 80000040130000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 9,147.71CR 000000VD 80000040140000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 291.68CR 000000 80000040150000001 -------------------- 000000WD 80000040160000001 88,229.82CR 000000 80000040170000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 000000E'00000203300000000020340000000002035000000000203600000000020370000  0000020380000!!0000020390000000000020400000110000020410000@@0000020420000AA0000020430000PP0000020440000QQ0000030010000``0000030020000aa0000030030000pp0000030040000qq000003005000000000300600000000030070000000003008000000000300900000000030100000000003011000000000301200000000030130000000003014000000000301500000000030160000000003017000000000301800000000030190000000003020000000000302100000000030220000000003023000000000302400000000030250000  0000030260000!!000003027000000XD 80000040180000001 ------------ --- ------- - ----- 000000 80000040190000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 128,400.93CR 000000YD 80000040200000001 -------------------- 000000 80000040210000001 128,400.93CR 000000ZD 80000040220000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 000000 80000040230000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 000000\D 80000040240000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 9,010.65CR 000000 80000040250000001 -------------------- 000000]D 80000040260000001 9,010.65CR 000000 80000040270000001 000000^D 80000040280000001 TOTAL OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 225,641.40CR 000000 80000040290000001 000000_D 80000040300000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 000000 80000040310000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 000000`D 80000040320000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 000000 80000040330000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 000000aD 80000040340000002 2416.02.010002 OTROS PRESTAMOS 15,397.72CR 000000 80000040350000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 126,326.13CR 000000bD 80000040360000001 -------------------- 000000 80000040370000001 141,723.85CR 000000cD 80000040380000001 000000 80000040390000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 141,723.85CR 000000dD 80000040400000001 000000 80000040410000002 25 CUENTAS POR PAGAR 000000eD 80000040420000001 ------- --- ----- 000000 80000050010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 5 000000fD 80000050020000001 SOL 000000 80000050030000001OFICINA HUANUCO 000000gD 80000050040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000 80000050050000001 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 000000I>n 8Ao 8pp 8qq 8r 8s 8t 8u 8v 8w 8x 8y 8z 8{ 8| 8} 8~ 8 8 8 8 8 8  8! 80 81 8@ 8A 8P 8Q 8` 8a 8p 8q 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8  8! 80 81 8@ 8A 8` 8a 8phD 80000050060000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 000000 80000050070000001 ---------- - -------------- --- ----- 000000iD 80000050080000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 627.99CR 000000 80000050090000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 18.67 000000kD 80000050100000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 1,068.52CR 000000 80000050110000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 858.83CR 000000lD 80000050120000001 -------------------- 000000 80000050130000001 2,536.67CR 000000mD 80000050140000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 000000 80000050150000001 ------------ --- ---------------- ------ 000000['0000030290000@@0000030300000AA0000030310000``0000030320000aa0000030330000pp0000030340000qq0000030350000000003036000000000303700000000030380000000003039000000000304000000000030410000000003042000000000304300000000030440000000003045000000000304600000000030470000000004001000000000400200000000040030000000004004000000000400500000000040060000  0000040070000!!0000040080000000000040090000110000040100000@@0000040110000AA0000040120000PP0000040130000QQ0000040140000``0000040150000aa0000040160000pp0000040170000qq000004018000000000401900000000040200000nD 80000050160000002 2517.01 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 3.00CR 000000 80000050170000001 2517.03.030001 ESSALUD 226.00CR 000000oD 80000050180000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 232.37CR 000000 80000050190000001 2517.04.000002 COMISION AFP 18.83CR 000000pD 80000050200000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 39.34CR 000000 80000050210000001 2517.04.000004 ONP 10.40 000000rD 80000050220000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 72.96CR 000000 80000050230000001 -------------------- 000000sD 80000050240000001 582.10CR 000000 80000050250000001 000000tD 80000050260000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 3,118.77CR 000000 80000050270000001 000000uD 80000050280000001 000000 80000050290000001 TOTAL PASIVO 370,484.02CR 000000vD 80000050300000001 000000 80000050310000002 3 PATRIMONIO 000000wD 80000050320000001 ---------- 000000 80000050330000002 31 CAPITAL SOCIAL 000000xD 80000050340000001 ------- ------ 000000 80000050350000002 3111 APORTE PAGADO 000000yD 80000050360000001 ------ ------ 000000 80000050370000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 266,618.59CR 000000zD 80000050380000001 -------------------- 000000 80000050390000001 266,618.59CR 000000{D 80000050400000001 000000 80000050410000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 266,618.59CR 000000|D 80000050420000001 000000 80000050430000002 32 CAPITAL ADICIONAL 000000}D 80000050440000001 ------- --------- 000000 80000050450000002 3211 DONACIONES 000000~D 80000050460000001 ---------- 000000 80000050470000002 3211.01 DONACIONES 31,633.04CR 000000D 80000050480000001 -------------------- 000000 80000050490000001 31,633.04CR 000000D 80000050500000001 000000 80000050510000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 31,633.04CR 000000D 80000050520000001 000000 80000060010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 6 000000D 80000060020000001 SOL 000000 80000060030000001OFICINA HUANUCO 000000q'000004022000000000402300000000040240000000004025000000000402600000000040270000000004028000000000402900000000040300000000004031000000000403200000000040330000000004034000000000403500000000040360000  0000040370000!!0000040380000000000040390000110000040400000@@0000040410000AA0000040420000PP0000050010000QQ0000050020000``0000050030000aa0000050040000pp0000050050000qq0000050060000000005007000000000500800000000050090000000005010000000000501100000000050120000000005013000000000501400000000050150000000005016000000000501700000000050180000D 80000060040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000 80000060050000001 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 000000D 80000060060000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 000000 80000060070000001 ---------- ---------- 000000D 80000060080000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 000000 80000060090000001 --------- --------- 000000D! 80000060100000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 000000" 80000060110000001 -------------------- 000000D# 80000060120000001 2,341.40CR 000000$ 80000060130000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 000000D% 80000060140000001 -------- ---------- 000000& 80000060150000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 194,907.72 000000D' 80000060160000001 -------------------- 000000( 80000060170000001 194,907.72 000000j> 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8  8! 80 81 8@ 8A 8P 8Q 8` 8a 8p 8q 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8  8! 80 81 8@ 8A 8P 8Q 8` 8a 8p 8q 8 8D) 80000060180000001 000000* 80000060190000001 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 192,566.32 000000D+ 80000060200000001 000000, 80000060210000001 000000D- 80000060220000001 TOTAL PATRIMONIO 105,685.31CR 000000. 80000060230000001 000000D/ 80000070010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 7 0000000 80000070020000001 SOL 000000D1 80000070030000001OFICINA HUANUCO 0000002 80000070040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000D3 80000070050000001 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 0000004 80000070060000002 1 ACTIVO 000000D5 80000070070000001 ------ 0000006 80000070080000002 11 DISPONIBLE 000000D7 80000070090000001 ---------- 0000008 80000070100000002 1111 CAJA 000000D9 80000070110000001 ---- 000000: 80000070120000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 27,145.98 000000D; 80000070130000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 000000< 80000070140000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 000000D= 80000070150000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 149.67 000000> 80000070160000002 14 CREDITOS 000000D? 80000070170000001 -------- 000000@ 80000070180000002 1411 CREDITOS VIGENTES 000000DA 80000070190000001 -------- -------- 000000B 80000070200000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 24,436.65 000000'000005020000000000502100000000050220000  0000050230000!!0000050240000000000050250000110000050260000@@0000050270000AA0000050280000PP0000050290000QQ0000050300000``0000050310000aa0000050320000pp0000050330000qq000005034000000000503500000000050360000000005037000000000503800000000050390000000005040000000000504100000000050420000000005043000000000504400000000050450000000005046000000000504700000000050480000000005049000000000505000000000050510000000005052000000000600100000000060020000  0000060030000!!0000060040000000000060050000110000060060000@@DC 80000070210000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 15,316.05 000000D 80000070220000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 10,567.75 000000DE 80000070230000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 3,453.37 000000F 80000070240000001 1411.02.060005 PYME MN 8,618.76 000000DG 80000070250000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 1,436.52 000000H 80000070260000001 1411.03.060002 CONSUMO 4,112.72 000000DI 80000070270000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 88,746.43 000000J 80000070280000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 000000DK 80000070290000001 -------- -------- 000000L 80000070300000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 24,613.59 000000DM 80000070310000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 48,795.54 000000N 80000070320000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 42,319.88 000000DO 80000070330000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 000000P 80000070340000001 1415.02.060005 PYME MN 102,816.03 000000DQ 80000070350000001 1415.03.060002 CONSUMO 17,774.24 000000R 80000070360000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 000000DS 80000070370000001 1415.03.060005 CREDITO VENCIDO GARANTIA LIQUIDA 3,999.46 000000T 80000070380000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 000000DU 80000070390000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 000000V 80000070400000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 1,607.12 000000DW 80000070410000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 8.85 000000X 80000080010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 8 000000DY 80000080020000001 SOL 000000Z 80000080030000001OFICINA HUANUCO 000000D[ 80000080040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000\ 80000080050000001 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 000000D] 80000080060000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 000000^ 80000080070000001 ------------ ---- --------- 000000D_ 80000080080000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 111,807.10CR 000000` 80000080090000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 297.02CR 000000Da 80000080100000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,473.71CR 000000b 80000080110000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 455.09CR 000000Dc 80000080120000002 15 CUENTAS POR COBRAR 000000d 80000080130000001 ------- --- ------ 000000De 80000080140000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 000000f 80000080150000001 ------- --- ------ -------- 000000> 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8  8! 80 81 8@ 8A 8P 8Q 8` 8a 8p 8q 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8  8! 80 81 8@ 8A 8P 8Q! 8p" 8q# 8$ 8% 8& 8' 8( 8) 8Dg 80000080160000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 31,684.30 000000h 80000080170000001 1517.01.000002 OTROS 2,555.04 000000Di 80000080180000001 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL 19.05 000000j 80000080190000002 17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 000000'0000060080000PP0000060090000QQ0000060100000pp0000060110000qq000006012000000000601300000000060140000000006015000000000601600000000060170000000006018000000000601900000000060200000000006021000000000602200000000060230000000007001000000000700200000000070030000 0000070040000  0000070050000  0000070060000  0000070070000 0000070080000! ! 00000700900000 0 00000701000001 1 0000070110000@ @ 0000070120000A A 0000070130000P P 0000070140000Q Q 0000070150000` ` 0000070160000a a 0000070170000p p 0000070180000q q 0000070190000 0000070200000 0000070210000 0000070220000 0000070230000 Dk 80000080200000001 ----------- -- ------------ - --------- 000000l 80000080210000002 1711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS 000000Dm 80000080220000001 ----------- -- ------------ - --------- 000000n 80000080230000002 1711.02.000001 CAC FORTALECER 47,017.14 000000Do 80000080240000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 000000p 80000080250000001 ---------- ---------- - ------ 000000Dq 80000080260000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 000000r 80000080270000001 ---------- - ------ 000000Ds 80000080280000002 1813.02 EQUIPOS DE COMPUTACION 4,661.10 000000t 80000080290000001 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 31,271.94 000000Du 80000080300000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 000000v 80000080310000001 ------------- - --------- --------- -- - 000000Dw 80000080320000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 5,773.44CR 000000x 80000080330000002 19 OTROS ACTIVOS 000000Dy 80000080340000001 ----- ------- 000000z 80000080350000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 000000D{ 80000080360000001 ----- ----------- - ------ --------- 000000| 80000080370000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 9.00 000000D} 80000080380000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 000000~ 80000080390000001 -------- - -- ----- -------- 000000D 80000080400000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 66.00 000000 80000090010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 9 000000D 80000090020000001 SOL 000000 80000090030000001OFICINA HUANUCO 000000D 80000090040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000 80000090050000001 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 000000D 80000090060000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 000000 80000090070000001 ------- ----------- 000000D 80000090080000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 000000 80000090090000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 000000D 80000090100000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,555.03CR 000000 80000090110000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 11,386.80CR 000000D 80000090120000002 2 PASIVO 000000 80000090130000001 ------ 000000D 80000090140000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 000000 80000090150000001 ------------ --- --- ------ 000000D 80000090160000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 000000 80000090170000001 ------------ --- ------- -- ------ 000000D 80000090180000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 78,790.43CR 000000 80000090190000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 9,147.71CR 000000'0000070250000 0000070260000 0000070270000 0000070280000 0000070290000 0000070300000 0000070310000 0000070320000 0000070330000 0000070340000  0000070350000  0000070360000  0000070370000 0000070380000! ! 00000703900000 0 00000704000001 1 0000070410000@ @ 0000080010000A A 0000080020000P P 0000080030000Q Q 0000080040000` ` 0000080050000a a 0000080060000p p 0000080070000q q 0000080080000 0000080090000 0000080100000 0000080110000 0000080120000 0000080130000 0000080140000 0000080150000 0000080160000 0000080170000 0000080180000 0000080190000 0000080200000 0000080210000 0000080220000 D 80000090200000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 291.68CR 000000 80000090210000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 000000D 80000090220000001 ------------ --- ------- - ----- 000000 80000090230000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 128,400.93CR 000000D 80000090240000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 000000 80000090250000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 000000D 80000090260000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 9,010.65CR 000000 80000090270000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 000000D 80000090280000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 000000 80000090290000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 000000D 80000090300000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 000000 80000090310000002 2416.02.010002 OTROS PRESTAMOS 15,397.72CR 000000D 80000090320000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 126,326.13CR 000000 80000090330000002 25 CUENTAS POR PAGAR 000000D 80000090340000001 ------- --- ----- 000000 80000090350000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 000000D 80000090360000001 ---------- - -------------- --- ----- 000000 80000090370000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 627.99CR 000000D 80000090380000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 18.67 000000 80000090390000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 1,068.52CR 000000>+ 8, 8- 8. 8/ 80 81 8 2 8 3 8 4 8 5 8 6 8! 7 80 8 81 9 8@ : 8A ; 8P < 8Q = 8` > 8a ? 8p @ 8q A 8 B 8 C 8 D 8 E 8 F 8 G 8 H 8 I 8 J 8 K 8 L 8 M 8 N 8 O 8 P 8 Q 8 R 8 S 8 T 8! U 80 V 81 W 8@ X 8A Y 8P Z 8Q [ 8` \ 8a ] 8p ^ 8q _ 8 ` 8 a 8 b 8 c 8 d 8 e 8 f 8 g 8 h 8 D 80000090400000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 858.83CR 000000 80000100010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 10 000000D 80000100020000001 SOL 000000 80000100030000001OFICINA HUANUCO 000000D 80000100040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000 80000100050000001 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 000000D 80000100060000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 000000 80000100070000001 ------------ --- ---------------- ------ 000000D 80000100080000002 2517.01 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 3.00CR 000000 80000100090000001 2517.03.030001 ESSALUD 226.00CR 000000D 80000100100000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 232.37CR 000000 80000100110000001 2517.04.000002 COMISION AFP 18.83CR 000000D 80000100120000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 39.34CR 000000 80000100130000001 2517.04.000004 ONP 10.40 000000D 80000100140000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 72.96CR 000000 80000100150000002 3 PATRIMONIO 000000D 80000100160000001 ---------- 000000 80000100170000002 31 CAPITAL SOCIAL 000000D 80000100180000001 ------- ------ 000000 80000100190000002 3111 APORTE PAGADO 000000'0000080240000  0000080250000  00000802600000 0 00000802700001 1 0000080280000@ @ 0000080290000A A 0000080300000P P 0000080310000Q Q 0000080320000` ` 0000080330000a a 0000080340000p p 0000080350000q q 0000080360000 0000080370000 0000080380000 0000080390000 0000080400000 0000090010000 0000090020000 0000090030000 0000090040000 0000090050000 0000090060000 0000090070000 0000090080000 0000090090000 0000090100000 0000090110000 0000090120000 0000090130000  0000090140000  0000090150000  0000090160000 0000090170000! ! 00000901800000 0 00000901900001 1 0000090200000@ @ 0000090210000A A 0000090220000P P D 80000100200000001 ------ ------ 000000 80000100210000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 266,618.59CR 000000D 80000100220000002 32 CAPITAL ADICIONAL 000000 80000100230000001 ------- --------- 000000D 80000100240000002 3211 DONACIONES 000000 80000100250000001 ---------- 000000D 80000100260000002 3211.01 DONACIONES 31,633.04CR 000000 80000100270000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 000000D 80000100280000001 ---------- ---------- 000000 80000100290000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 000000D 80000100300000001 --------- --------- 000000 80000100310000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 000000D 80000100320000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 000000 80000100330000001 -------- ---------- 000000D 80000100340000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 194,907.72 000000 80000100350000002 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 000000D 80000100360000001 --------- ---- --- --------- 000000 80000100370000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 000000D 80000100380000001 -------- ---- --- ---------- 000000 80000100390000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 38,245.01 000000D 80000100400000002 000000 80000100410000001 TOTAL ACTIVO 782,580.23 000000D 80000100420000001 000000 80000100430000001 TOTAL PASIVO 782,580.23 000000D 80000100440000001 000000 80000110010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 11 000000D 80000110020000001 SOL 000000 80000110030000001OFICINA HUANUCO 000000D 80000110040000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 000000 80000110050000001 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 000000D 80000110060000002 4 GASTOS 000000 80000110070000001 ------ 000000D 80000110080000002 41 GASTOS FINANCIEROS 000000 80000110090000001 ------ ----------- 000000D 80000110100000002 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 000000 80000110110000001 --------- - ------ --- ------------ --- 000000D 80000110120000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 1,510.67 000000 80000110130000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 1,018.57 000000D 80000110140000001 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS 12.95 000000 80000110150000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 10,437.23 000000'0000090240000` ` 0000090250000a a 0000090260000 0000090270000 0000090280000 0000090290000 0000090300000 0000090310000 0000090320000 0000090330000 0000090340000 0000090350000 0000090360000 0000090370000 0000090380000 0000090390000 0000090400000 0000100010000 0000100020000 0000100030000  0000100040000 0000100050000! ! 00001000600000 0 00001000700001 1 0000100080000@ @ 0000100090000A A 0000100100000P P 0000100110000Q Q 0000100120000` ` 0000100130000a a 0000100140000p p 0000100150000q q 0000100160000 0000100170000 0000100180000 0000100190000 0000100200000 0000100210000 0000100220000 D 80000110160000002 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 000000 80000110170000001 --------- --- ------- - ------------ --- 000000>j 8 k 8 l 8 m 8 n 8 o 8 p 8 q 80 r 81 s 8@ t 8A u 8P v 8Q w 8` x 8a y 8p z 8q { 8 | 8 } 8 ~ 8  8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8! 80 81 8@ 8A 8P 8Q 8` 8a 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 D 80000110180000002 4114.02.02 INTERESES POR PRESTAMOS 524.00 000000 80000110190000001 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 2,253.46 000000D 80000110200000001 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 9,805.96 000000 80000110210000002 4119 CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS 000000D 80000110220000001 ------ ----------- -------- 000000 80000110230000002 4119.05 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 658.00 000000D 80000110240000002 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 000000 80000110250000001 ------ --- --------- ----------- 000000D 80000110260000002 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 000000 80000110270000001 ------ --- --------- ----------- ------- 000000D 80000110280000002 4212.01 MANTENIMIENTO DE CUENTAS 50.00 000000 80000110290000001 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS .28 000000D 80000110300000002 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 000000 80000110310000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 000000D 80000110320000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 000000 80000110330000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 000000D 80000110340000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 3,124.40 000000 80000110350000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 143.82CR 000000D 80000110360000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 22.00 000000 80000110370000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 69.25CR 000000D 80000110380000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 000000 80000110390000001 ------ -- -------------- 000000D 80000120010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 12 000000 80000120020000001 SOL 000000D 80000120030000001OFICINA HUANUCO 000000 80000120040000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 000000D 80000120050000001 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 000000! 80000120060000002 4511 GASTOS DE PERSONAL 000000D! 80000120070000001 ------ -- -------- 000000! 80000120080000002 4511.01.010001 BASICA 19,851.66 000000D! 80000120090000001 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 3,805.47 000000! 80000120100000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 820.00 000000D! 80000120110000001 4511.01.040002 ASIGNACION POR RIESGO DE CAJA 6,900.00 000000! 80000120120000001 4511.02.000001 VACACIONES 1,691.30 000000D! 80000120130000001 4511.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 120.01 000000! 80000120140000001 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 1,860.49 000000D ! 80000120150000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 2,036.41 000000 ! 80000120160000001 4511.09.01 REFRIGERIO 20.00 000000'0000100240000 0000100250000 0000100260000 0000100270000 0000100280000 0000100290000 00001003000000000100310000000010032000000001003300000000100340000  0000100350000!!0000100360000000000100370000110000100380000@@0000100390000AA0000100400000PP0000100410000QQ0000100420000``0000100430000aa0000100440000pp0000110010000qq00001100200000000110030000000011004000000001100500000000110060000000011007000000001100800000000110090000000011010000000001101100000000110120000000011013000000001101400000000110150000000011016000000001101700000000110180000D ! 80000120170000001 4511.09.09 OTROS GASTOS 271.30 000000 ! 80000120180000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 000000D ! 80000120190000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 000000! 80000120200000002 4513.01.01 TRANSPORTE 146.00 000000D! 80000120210000001 4513.01.02 REPARACION Y MANTENIMIENTO 95.00 000000! 80000120220000001 4513.01.05 PUBLICIDAD 340.00 000000 D! 80000120230000001 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 2,053.90 000000! 80000120240000001 4513.01.07 COMUNICACIONES 541.62 000000 D! 80000120250000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 6,299.27 000000! 80000120260000001 4513.01.10 ALQUILERES 15,000.00 000000 D! 80000120270000001 4513.01.11 SUMINISTROS DIVERSOS 948.00 000000! 80000120280000001 4513.01.110001 UTILES DE OFICINA 415.26 000000 D! 80000120290000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 475.60 000000! 80000120300000001 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 605.20 000000 D! 80000120310000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 400.00 000000! 80000120320000001 4513.01.17 UTILES DE LIMPIEZA 33.00 000000D! 80000120330000001 4513.01.29 OTROS SERVICIOS 454.98 000000! 80000120340000001 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 1,798.32 000000D! 80000120350000001 4513.01.290002 MANTENIMIENTO SIFCNET 6,591.88 000000! 80000120360000001 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 812.46 000000D! 80000120370000001 4513.01.290004 IMPRENTA COPIAS Y ANILLADOS 284.40 000000 ! 80000120380000001 4513.01.290005 SERVICIOS PUBLICITARIOS 578.80 000000D!! 80000120390000002 4514 TRIBUTOS 000000"! 80000120400000001 -------- 000000D#! 80000120410000002 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 178.04 000000$! 80000120420000001 4514.05.000002 SANCIONES ADMINISTRATIVAS SBS 2,100.00 000000> 8 8 8 8! 80 81 8@ 8A 8P 8Q 8` 8a 8p 8q 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8  8! 80 81 8@ 8A 8P 8Q 8` 8a 8p 8q 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8D%! 80000120430000001 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 8.85 000000&! 80000120440000002 5 INGRESOS 000000D'! 80000120450000001 -------- 000000(! 80000120460000002 51 INGRESOS FINANCIEROS 000000D)! 80000120470000001 -------- ----------- 000000*! 80000130010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 13 000000D+! 80000130020000001 SOL 000000,! 80000130030000001OFICINA HUANUCO 000000D-! 80000130040000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 000000.! 80000130050000001 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 000000D/! 80000130060000002 5114 INTERESES POR CREDITOS 0000000! 80000130070000001 --------- --- -------- 000000D1! 80000130080000002 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 18,939.05 0000002! 80000130090000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 13,750.76 000000'000011020000000001102100000000110220000@@0000110230000AA0000110240000PP0000110250000QQ0000110260000``0000110270000aa0000110280000pp0000110290000qq000011030000000001103100000000110320000000011033000000001103400000000110350000000011036000000001103700000000110380000000011039000000001200100000000120020000000012003000000001200400000000120050000000012006000000001200700000000120080000000012009000000001201000000000120110000  0000120120000!!0000120130000000000120140000110000120150000@@0000120160000AA0000120170000PP0000120180000QQ0000120190000``D3! 80000130100000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 7,523.65 0000004! 80000130110000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 2,712.48 000000D5! 80000130120000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 2,554.65 0000006! 80000130130000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 368.42 0000000000120210000pp0000120220000qq0000120230000000012024000000001202500000000120260000000012027000000001202800000000120290000000012030000000001203100000000120320000000012033000000001203400000000120350000000012036000000001203700000000120380000000012039000000001204000000 0000010400000aa00000020320000E000003028000011[0000040210000q00000501900000000060070000AA0000070240000 0000080230000  0000090230000Q Q 0000100230000 00001101900000000120200000aa0000120410000  D7! 80000130140000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 1,822.63 0000008! 80000130150000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 14,860.72 000000D9! 80000130160000001 5114.01.030605 INTERESES CREDITOS CON GARANTIA LIQUIDA 321.92 000000:! 80000130170000001 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS .60 000000 D;! 80000130180000001 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO 261.68 000000! 80000130210000001 5114.05.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 27.76 000000"D?! 80000130220000001 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 731.22 000000@! 80000130230000001 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO 791.60 000000#DA! 80000130240000002 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 000000B! 80000130250000001 -------- --- --------- ----------- 000000$DC! 80000130260000002 5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 000000D! 80000130270000001 -------- --- --------- -------- 000000%DE! 80000130280000002 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 270.00 000000F! 80000130290000001 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 618.99 000000&$%m 8@I 8qj 8* 8i 8 8 8! 80 8 8@ 8A 8P 8Q 8` 8a 8p 8q 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8! 8! 8! 8! 8! 8! 8 ! 8!! 80! 81 ! 8@ ! 8A ! 8P ! 8Q ! 8`! 8a! 8p! 8q! 8! 8! 8! 8! 8! 8! 8&DG! 80000130300000001 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 965.56 000000H! 80000130310000001 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO 852.00 000000'DI! 80000130320000001 000000J! 80000130330000001 TOTAL GANANCIAS/PERDIDAS 38,245.01CR 000000(0000120420000!!0000120430000000000120440000110000120450000@@0000120460000AA0000120470000``0000130010000aa0000130020000pp0000130030000qq0000130040000000013005000000001300600000000130070000000013008000000001300900000000130100000000013011000000001301200000000130130000000013014000000001301500000000130160000000013017000000001301800000000130190000000013020000000001302100000000130220000  0000130230000!!0000130240000000000130250000110000130260000@@0000130270000AA0000130280000PP0000130290000QQ0000130300000``0000130310000aa0000130320000pp0000130330000qq00001303400003! 8! 8! 8! 8! 8! 8! 8 ! 8!! 8"! 8#! 8 $! 8!%! 80&! 81'! 8@(! 8A)! 8`*! 8a+! 8p,! 8q-! 8.! 8/! 80! 81! 82! 83! 84! 85! 86! 87! 88! 89! 8:! 8;! 8! 8?! 8 @! 8!A! 80B! 81C! 8@D! 8AE! 8PF! 8QG! 8`H! 8aI! 8pJ! 8qK! 8(DK! 80000130340000001 000000