FCCBT *P *L<0}. 8& ?   (L FCC@BT  P L<0}, 8 ?   (L PPABDDDDDDDD#D$D%D&D'D(D)D*D+D,D-D.D/DA>0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D:D[:;D<D=D>D?D@DBDCDDDVEDFDGDHDIDJDKDLDMDNDODPDQDRDSDTDUDWDXDYDlZD\D]D|^D_D`DaDbDcDdDeDfDgDhDiDjDkDmDnDoDpDqDrDsDtDuDvDwDxDyDzD{D}D~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD'D D D D D DDDDDDDDDDDDDDD/DDD D!D"D#D$D%D&D(D)D;*D+D,D-D.D0D1D2D?3D4D5D6D7D8D9D<D=D@DCDPP !DDDDD"DD, 80000010110000001 ---- 000000, 80000010120000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 59,821.37CR 000000 D , 80000010130000001 -------------------- 000000 , 80000010140000001 59,821.37CR 000000 D , 80000010150000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 000000 , 80000010160000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 000000D+ 80000010010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 000000+ 80000010020000001 SOL 000000D+ 80000010030000001OFICINA HUANUCO 000000, 80000010040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000D, 80000010050000001 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 000000, 80000010060000002 1 ACTIVO 000000D, 80000010070000001 ------ 000000, 80000010080000002 11 DISPONIBLE 000000D, 80000010090000001 ---------- 000000, 80000010100000002 1111 CAJA 000000 0000010010000000000010020000110000010030000@@0000010040000AA0000010050000PP0000010060000QQ0000010070000``0000010080000aa0000010090000pp0000010100000qq0000010110000 + 80+ 81+ 8@, 8A, 8P, 8Q, 8`, 8a, 8p, 8q, 8D, 80000010110000001 ---- 000000 D , 80000010170000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 52,426.75 000000, 80000010180000001 -------------------- 000000 D, 80000010190000001 52,426.75 000000, 80000010200000001 000000 D, 80000010210000001 TOTAL DISPONIBLE 7,394.62CR 000000, 80000010220000001 000000D, 80000010230000002 14 CREDITOS 000000, 80000010240000001 -------- 000000D, 80000010250000002 1411 CREDITOS VIGENTES 000000, 80000010260000001 -------- -------- 000000D, 80000010270000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 32,979.74 000000, 80000010280000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 19,434.81 000000D, 80000010290000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 19,068.09 000000, 80000010300000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 2,626.51 000000D, 80000010310000001 1411.02.060005 PYME MN 8,197.40 000000, 80000010320000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 1,259.84 000000D, 80000010330000001 1411.03.060002 CONSUMO 3,481.23 000000, 80000010340000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 39,836.36 000000D, 80000010350000001 -------------------- 000000 , 80000010360000001 126,883.98 000000D!, 80000010370000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 000000", 80000010380000001 -------- -------- 000000D#, 80000010390000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 24,479.79 000000$, 80000010400000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 48,498.19 000000D%, 80000010410000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 42,239.88 000000&, 80000010420000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 000000D', 80000010430000001 1415.02.060005 PYME MN 102,325.22 000000(, 80000010440000001 1415.03.060002 CONSUMO 17,774.24 000000D), 80000010450000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 000000*, 80000010460000001 1415.03.060005 CREDITO VENCIDO GARANTIA LIQUIDA 3,999.46 000000D+, 80000010470000001 -------------------- 000000,, 80000010480000001 255,833.06 000000D-, 80000020010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 2 000000., 80000020020000001 SOL 000000D/, 80000020030000001OFICINA HUANUCO 0000000, 80000020040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000D1, 80000020050000001 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 0000002, 80000020060000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 000000 D3, 80000020070000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000004, 80000020080000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 1,506.93CR 000000!D5, 80000020090000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 706.39CR 0000006, 80000020100000001 -------------------- 000000"D7, 80000020110000001 2,213.32CR 0000008, 80000020120000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 000000#D9, 80000020130000001 ------------ ---- --------- 000000:, 80000020140000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 111,326.17CR 000000$D;, 80000020150000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 392.63CR 000000<, 80000020160000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,473.71CR 000000'D=, 80000020170000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 216.44CR 000000>, 80000020180000001 -------------------- 000000(D?, 80000020190000001 123,408.95CR 000000@, 80000020200000001 000000)DA, 80000020210000001 TOTAL CREDITOS 257,094.77 000000B, 80000020220000001 000000*DC, 80000020230000002 15 CUENTAS POR COBRAR 000000D, 80000020240000001 ------- --- ------ 000000+DE, 80000020250000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 000000F, 80000020260000001 ------- --- ------ -------- 000000,DG, 80000020270000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 49,045.97 000000H, 80000020280000001 1517.01.000002 OTROS 2,555.04 000000'0000010010000000000010020000110000010030000@@0000010040000AA0000010050000PP0000010060000QQ0000010070000``0000010080000aa0000010090000pp0000010100000qq000001011000000000101200000000010130000000001014000000000101500000000010160000000001017000000000101800000000010190000000001020000000000102100000000010220000000001023000000000102400000000010250000000001026000000000102700000000010280000000001029000000000103000000000010310000  0000010320000!!0000010330000000000010340000110000010350000@@0000010360000AA0000010370000PP0000010380000QQ0000010390000``-DI, 80000020290000001 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL 19.05 000000J, 80000020300000001 -------------------- 000000.DK, 80000020310000001 51,620.06 000000L, 80000020320000001 000000/DM, 80000020330000001 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 51,620.06 000000N, 80000020340000001 0000001DO, 80000020350000002 17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 000000P, 80000020360000001 ----------- -- ------------ - --------- 0000002DQ, 80000020370000002 1711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS 000000R, 80000020380000001 ----------- -- ------------ - --------- 0000003DS, 80000020390000002 1711.02.000001 CAC FORTALECER 47,192.14 000000T, 80000020400000001 -------------------- 0000004DU, 80000020410000001 47,192.14 000000V, 80000020420000001 0000005DW, 80000020430000001 TOTAL INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 47,192.14 000000X, 80000020440000001 0000006DY, 80000030010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 000000Z, 80000030020000001 SOL 0000007D[, 80000030030000001OFICINA HUANUCO 000000\, 80000030040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000008D], 80000030050000001 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 000000^, 80000030060000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000009D_, 80000030070000001 ---------- ---------- - ------ 000000`, 80000030080000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 000000:Da, 80000030090000001 ---------- - ------ 000000b, 80000030100000002 1813.02 EQUIPOS DE COMPUTACION 4,661.10 000000;Dc, 80000030110000001 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 31,271.94 000000d, 80000030120000001 -------------------- 000000<De, 80000030130000001 35,933.04 000000f, 80000030140000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 000000=Dg, 80000030150000001 ------------- - --------- --------- -- - 000000h, 80000030160000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 5,773.44CR 000000>Di, 80000030170000001 -------------------- 000000j, 80000030180000001 5,773.44CR 000000?Dk, 80000030190000001 000000l, 80000030200000001 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 30,159.60 000000@Dm, 80000030210000001 000000n, 80000030220000002 19 OTROS ACTIVOS 000000ADo, 80000030230000001 ----- ------- 000000p, 80000030240000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000000'0000010410000pp0000010420000qq00000104300000000010440000000001045000000000104600000000010470000000001048000000000200100000000020020000000002003000000000200400000000020050000000002006000000000200700000000020080000000002009000000000201000000000020110000  0000020120000!!0000020130000000000020140000110000020150000@@0000020160000AA0000020170000pp0000020180000qq0000020190000000002020000000000202100000000020220000000002023000000000202400000000020250000000002026000000000202700000000020280000000002029000000000203000000000020310000BDq, 80000030250000001 ----- ----------- - ------ --------- 000000r, 80000030260000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 126.80 000000CDs, 80000030270000001 -------------------- 000000t, 80000030280000001 126.80 000000DDu, 80000030290000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 000000v, 80000030300000001 -------- - -- ----- -------- 000000FDw, 80000030310000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 66.00 000000x, 80000030320000001 -------------------- 000000%>+ 80+ 81+ 8@, 8A, 8P, 8Q, 8`, 8a, 8p, 8q, 8, 8 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 , 8!, 80, 81, 8@ , 8A!, 8P", 8Q#, 8`$, 8a%, 8p&, 8q', 8(, 8), 8*, 8+, 8,, 8-, 8., 8/, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 8 8, 8!9, 80:, 81GDy, 80000030330000001 66.00 000000z, 80000030340000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 000000HD{, 80000030350000001 ------- ----------- 000000|, 80000030360000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 000000JD}, 80000030370000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 000000~, 80000030380000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,555.03CR 000000KD, 80000030390000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 11,386.80CR 000000, 80000030400000001 -------------------- 000000LD, 80000030410000001 8,012.22 000000, 80000030420000001 000000MD, 80000030430000001 TOTAL OTROS ACTIVOS 8,205.02 000000, 80000030440000001 000000ND, 80000030450000001 000000, 80000030460000001 TOTAL ACTIVO 386,876.97 000000OD, 80000030470000001 000000, 80000040010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 4 000000PD, 80000040020000001 SOL 000000, 80000040030000001OFICINA HUANUCO 000000QD, 80000040040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000, 80000040050000001 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 000000RD, 80000040060000002 2 PASIVO 000000, 80000040070000001 ------ 000000SD, 80000040080000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 000000, 80000040090000001 ------------ --- --- ------ 000000TD, 80000040100000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 000000, 80000040110000001 ------------ --- ------- -- ------ 000000UD, 80000040120000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 57,611.64CR 000000, 80000040130000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 6,328.98CR 000000VD, 80000040140000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 89.65CR 000000, 80000040150000001 -------------------- 000000WD, 80000040160000001 64,030.27CR 000000, 80000040170000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 000000E'00000203300000000020340000000002035000000000203600000000020370000  0000020380000!!0000020390000000000020400000110000020410000@@0000020420000AA0000020430000PP0000020440000QQ0000030010000``0000030020000aa0000030030000pp0000030040000qq000003005000000000300600000000030070000000003008000000000300900000000030100000000003011000000000301200000000030130000000003014000000000301500000000030160000000003017000000000301800000000030190000000003020000000000302100000000030220000000003023000000000302400000000030250000  0000030260000!!000003027000000XD, 80000040180000001 ------------ --- ------- - ----- 000000, 80000040190000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 133,400.93CR 000000YD, 80000040200000001 -------------------- 000000, 80000040210000001 133,400.93CR 000000ZD, 80000040220000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 000000, 80000040230000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 000000\D, 80000040240000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 9,583.80CR 000000, 80000040250000001 -------------------- 000000]D, 80000040260000001 9,583.80CR 000000, 80000040270000001 000000^D, 80000040280000001 TOTAL OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 207,015.00CR 000000, 80000040290000001 000000_D, 80000040300000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 000000, 80000040310000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 000000`D, 80000040320000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 000000, 80000040330000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 000000aD, 80000040340000002 2416.02.010004 CAC FORTALECER 116,522.04CR 000000, 80000040350000001 -------------------- 000000bD, 80000040360000001 116,522.04CR 000000, 80000040370000001 000000cD, 80000040380000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 116,522.04CR 000000, 80000040390000001 000000dD, 80000040400000002 25 CUENTAS POR PAGAR 000000, 80000040410000001 ------- --- ----- 000000eD, 80000040420000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 000000, 80000040430000001 ---------- - -------------- --- ----- 000000fD, 80000040440000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 33.70 000000, 80000050010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 5 000000gD, 80000050020000001 SOL 000000, 80000050030000001OFICINA HUANUCO 000000I><, 8A=, 8p>, 8q?, 8@, 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 8F, 8G, 8H, 8I, 8J, 8K, 8L, 8M, 8N, 8O, 8P, 8Q, 8 R, 8!S, 80T, 81U, 8@V, 8AW, 8PX, 8QY, 8`Z, 8a[, 8p\, 8q], 8^, 8_, 8`, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f, 8g, 8h, 8i, 8j, 8k, 8l, 8m, 8n, 8o, 8p, 8q, 8 r, 8!s, 80t, 81u, 8@v, 8Aw, 8`x, 8ay, 8phD, 80000050040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000, 80000050050000001 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 000000iD, 80000050060000002 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 37.72 000000, 80000050070000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 1,279.93CR 000000kD, 80000050080000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 1,281.66CR 000000, 80000050090000001 -------------------- 000000lD, 80000050100000001 2,490.17CR 000000, 80000050110000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 000000mD, 80000050120000001 ------------ --- ---------------- ------ 000000, 80000050130000002 2517.01 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 3.00CR 000000['0000030290000@@0000030300000AA0000030310000``0000030320000aa0000030330000pp0000030340000qq0000030350000000003036000000000303700000000030380000000003039000000000304000000000030410000000003042000000000304300000000030440000000003045000000000304600000000030470000000004001000000000400200000000040030000000004004000000000400500000000040060000  0000040070000!!0000040080000000000040090000110000040100000@@0000040110000AA0000040120000PP0000040130000QQ0000040140000``0000040150000aa0000040160000pp0000040170000qq000004018000000000401900000000040200000nD, 80000050140000001 2517.03.030001 ESSALUD 226.48CR 000000, 80000050150000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 232.37CR 000000oD, 80000050160000001 2517.04.000002 COMISION AFP 18.83CR 000000, 80000050170000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 39.34CR 000000pD, 80000050180000001 2517.04.000004 ONP 10.40 000000, 80000050190000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 72.46CR 000000rD, 80000050200000001 -------------------- 000000, 80000050210000001 582.08CR 000000sD, 80000050220000001 000000, 80000050230000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 3,072.25CR 000000tD, 80000050240000001 000000, 80000050250000001 000000uD, 80000050260000001 TOTAL PASIVO 326,609.29CR 000000, 80000050270000001 000000vD, 80000050280000002 3 PATRIMONIO 000000, 80000050290000001 ---------- 000000wD, 80000050300000002 31 CAPITAL SOCIAL 000000, 80000050310000001 ------- ------ 000000xD, 80000050320000002 3111 APORTE PAGADO 000000, 80000050330000001 ------ ------ 000000yD, 80000050340000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 265,473.66CR 000000, 80000050350000001 -------------------- 000000zD, 80000050360000001 265,473.66CR 000000, 80000050370000001 000000{D, 80000050380000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 265,473.66CR 000000, 80000050390000001 000000|D, 80000050400000002 32 CAPITAL ADICIONAL 000000, 80000050410000001 ------- --------- 000000}D, 80000050420000002 3211 DONACIONES 000000, 80000050430000001 ---------- 000000~D, 80000050440000002 3211.01 DONACIONES 31,633.04CR 000000, 80000050450000001 -------------------- 000000D, 80000050460000001 31,633.04CR 000000, 80000050470000001 000000D, 80000050480000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 31,633.04CR 000000, 80000050490000001 000000D, 80000060010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 6 000000, 80000060020000001 SOL 000000D, 80000060030000001OFICINA HUANUCO 000000, 80000060040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000q'000004022000000000402300000000040240000000004025000000000402600000000040270000000004028000000000402900000000040300000000004031000000000403200000000040330000000004034000000000403500000000040360000  0000040370000!!0000040380000000000040390000110000040400000@@0000040410000AA0000040420000PP0000040430000QQ0000040440000``0000050010000aa0000050020000pp0000050030000qq0000050040000000005005000000000500600000000050070000000005008000000000500900000000050100000000005011000000000501200000000050130000000005014000000000501500000000050160000D, 80000060050000001 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 000000, 80000060060000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 000000D, 80000060070000001 ---------- ---------- 000000, 80000060080000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 000000D, 80000060090000001 --------- --------- 000000, 80000060100000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 000000D, 80000060110000001 -------------------- 000000, 80000060120000001 2,341.40CR 000000D, 80000060130000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 000000, 80000060140000001 -------- ---------- 000000D, 80000060150000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 194,907.72 000000, 80000060160000001 -------------------- 000000D, 80000060170000001 194,907.72 000000, 80000060180000001 000000j>{, 8|, 8}, 8~, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 , 8!, 80, 81, 8@, 8A, 8P, 8Q, 8`, 8a, 8p, 8q, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 , 8!, 80, 81, 8@, 8A, 8P, 8Q, 8`, 8a, 8p, 8q, 8, 8D, 80000060190000001 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 192,566.32 000000, 80000060200000001 000000D, 80000060210000001 000000, 80000060220000001 TOTAL PATRIMONIO 104,540.38CR 000000D, 80000060230000001 000000, 80000070010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 7 000000D, 80000070020000001 SOL 000000, 80000070030000001OFICINA HUANUCO 000000D, 80000070040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000- 80000070050000001 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 000000D- 80000070060000002 1 ACTIVO 000000- 80000070070000001 ------ 000000D- 80000070080000002 11 DISPONIBLE 000000- 80000070090000001 ---------- 000000D- 80000070100000002 1111 CAJA 000000- 80000070110000001 ---- 000000D- 80000070120000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 59,821.37CR 000000- 80000070130000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 000000D - 80000070140000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 000000 - 80000070150000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 52,426.75 000000D - 80000070160000002 14 CREDITOS 000000 - 80000070170000001 -------- 000000D - 80000070180000002 1411 CREDITOS VIGENTES 000000- 80000070190000001 -------- -------- 000000D- 80000070200000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 32,979.74 000000- 80000070210000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 19,434.81 000000'000005018000000000501900000000050200000  0000050210000!!0000050220000000000050230000110000050240000@@0000050250000AA0000050260000PP0000050270000QQ0000050280000``0000050290000aa0000050300000pp0000050310000qq000005032000000000503300000000050340000000005035000000000503600000000050370000000005038000000000503900000000050400000000005041000000000504200000000050430000000005044000000000504500000000050460000000005047000000000504800000000050490000000006001000000000600200000000060030000  0000060040000!!0000060050000000000060060000110000060070000@@D- 80000070220000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 19,068.09 000000- 80000070230000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 2,626.51 000000D- 80000070240000001 1411.02.060005 PYME MN 8,197.40 000000- 80000070250000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 1,259.84 000000D- 80000070260000001 1411.03.060002 CONSUMO 3,481.23 000000- 80000070270000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 39,836.36 000000D- 80000070280000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 000000- 80000070290000001 -------- -------- 000000D- 80000070300000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 24,479.79 000000- 80000070310000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 48,498.19 000000D- 80000070320000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 42,239.88 000000- 80000070330000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 000000D- 80000070340000001 1415.02.060005 PYME MN 102,325.22 000000- 80000070350000001 1415.03.060002 CONSUMO 17,774.24 000000D- 80000070360000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 000000 - 80000070370000001 1415.03.060005 CREDITO VENCIDO GARANTIA LIQUIDA 3,999.46 000000D!- 80000070380000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 000000"- 80000070390000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 000000D#- 80000070400000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 1,506.93CR 000000$- 80000070410000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 706.39CR 000000D%- 80000080010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 8 000000&- 80000080020000001 SOL 000000D'- 80000080030000001OFICINA HUANUCO 000000(- 80000080040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000D)- 80000080050000001 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 000000*- 80000080060000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 000000D+- 80000080070000001 ------------ ---- --------- 000000,- 80000080080000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 111,326.17CR 000000D-- 80000080090000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 392.63CR 000000.- 80000080100000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,473.71CR 000000D/- 80000080110000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 216.44CR 0000000- 80000080120000002 15 CUENTAS POR COBRAR 000000D1- 80000080130000001 ------- --- ------ 0000002- 80000080140000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 000000D3- 80000080150000001 ------- --- ------ -------- 0000004- 80000080160000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 49,045.97 000000>, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 , 8!, 80, 81, 8@, 8A, 8P, 8Q, 8`, 8a, 8p, 8q, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 , 8!, 80, 81, 8@, 8A, 8P, 8Q, 8p, 8q, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8D5- 80000080170000001 1517.01.000002 OTROS 2,555.04 0000006- 80000080180000001 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL 19.05 000000D7- 80000080190000002 17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 0000008- 80000080200000001 ----------- -- ------------ - --------- 000000'0000060090000PP0000060100000QQ0000060110000pp0000060120000qq000006013000000000601400000000060150000000006016000000000601700000000060180000000006019000000000602000000000060210000000006022000000000602300000000070010000000007002000000000700300000000070040000 0000070050000  0000070060000  0000070070000  0000070080000 0000070090000! ! 00000701000000 0 00000701100001 1 0000070120000@ @ 0000070130000A A 0000070140000P P 0000070150000Q Q 0000070160000` ` 0000070170000a a 0000070180000p p 0000070190000q q 0000070200000 0000070210000 0000070220000 0000070230000 0000070240000 D9- 80000080210000002 1711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS 000000:- 80000080220000001 ----------- -- ------------ - --------- 000000D;- 80000080230000002 1711.02.000001 CAC FORTALECER 47,192.14 000000<- 80000080240000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 000000D=- 80000080250000001 ---------- ---------- - ------ 000000>- 80000080260000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 000000D?- 80000080270000001 ---------- - ------ 000000@- 80000080280000002 1813.02 EQUIPOS DE COMPUTACION 4,661.10 000000DA- 80000080290000001 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 31,271.94 000000B- 80000080300000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 000000DC- 80000080310000001 ------------- - --------- --------- -- - 000000D- 80000080320000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 5,773.44CR 000000DE- 80000080330000002 19 OTROS ACTIVOS 000000F- 80000080340000001 ----- ------- 000000DG- 80000080350000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 000000H- 80000080360000001 ----- ----------- - ------ --------- 000000DI- 80000080370000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 126.80 000000J- 80000080380000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 000000DK- 80000080390000001 -------- - -- ----- -------- 000000L- 80000080400000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 66.00 000000DM- 80000090010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 9 000000N- 80000090020000001 SOL 000000DO- 80000090030000001OFICINA HUANUCO 000000P- 80000090040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000DQ- 80000090050000001 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 000000R- 80000090060000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 000000DS- 80000090070000001 ------- ----------- 000000T- 80000090080000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 000000DU- 80000090090000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 000000V- 80000090100000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,555.03CR 000000DW- 80000090110000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 11,386.80CR 000000X- 80000090120000002 2 PASIVO 000000DY- 80000090130000001 ------ 000000Z- 80000090140000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 000000D[- 80000090150000001 ------------ --- --- ------ 000000\- 80000090160000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 000000D]- 80000090170000001 ------------ --- ------- -- ------ 000000^- 80000090180000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 57,611.64CR 000000D_- 80000090190000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 6,328.98CR 000000`- 80000090200000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 89.65CR 000000'0000070260000 0000070270000 0000070280000 0000070290000 0000070300000 0000070310000 0000070320000 0000070330000 0000070340000 0000070350000  0000070360000  0000070370000  0000070380000 0000070390000! ! 00000704000000 0 00000704100001 1 0000080010000@ @ 0000080020000A A 0000080030000P P 0000080040000Q Q 0000080050000` ` 0000080060000a a 0000080070000p p 0000080080000q q 0000080090000 0000080100000 0000080110000 0000080120000 0000080130000 0000080140000 0000080150000 0000080160000 0000080170000 0000080180000 0000080190000 0000080200000 0000080210000 0000080220000 0000080230000 Da- 80000090210000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 000000b- 80000090220000001 ------------ --- ------- - ----- 000000Dc- 80000090230000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 133,400.93CR 000000d- 80000090240000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 000000De- 80000090250000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 000000f- 80000090260000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 9,583.80CR 000000Dg- 80000090270000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 000000h- 80000090280000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 000000Di- 80000090290000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 000000j- 80000090300000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 000000Dk- 80000090310000002 2416.02.010004 CAC FORTALECER 116,522.04CR 000000l- 80000090320000002 25 CUENTAS POR PAGAR 000000Dm- 80000090330000001 ------- --- ----- 000000n- 80000090340000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 000000Do- 80000090350000001 ---------- - -------------- --- ----- 000000p- 80000090360000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 33.70 000000Dq- 80000090370000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 37.72 000000r- 80000090380000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 1,279.93CR 000000Ds- 80000090390000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 1,281.66CR 000000t- 80000100010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 10 000000>, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8! - 80 - 81 - 8@ - 8A - 8P - 8Q - 8` - 8a - 8p - 8q - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 !- 8 "- 8! #- 80 $- 81 %- 8@ &- 8A '- 8P (- 8Q )- 8` *- 8a +- 8p ,- 8q -- 8 .- 8 /- 8 0- 8 1- 8 2- 8 3- 8 4- 8 5- 8 6- 8 Du- 80000100020000001 SOL 000000v- 80000100030000001OFICINA HUANUCO 000000Dw- 80000100040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000x- 80000100050000001 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 000000Dy- 80000100060000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 000000z- 80000100070000001 ------------ --- ---------------- ------ 000000D{- 80000100080000002 2517.01 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 3.00CR 000000|- 80000100090000001 2517.03.030001 ESSALUD 226.48CR 000000D}- 80000100100000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 232.37CR 000000~- 80000100110000001 2517.04.000002 COMISION AFP 18.83CR 000000D- 80000100120000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 39.34CR 000000- 80000100130000001 2517.04.000004 ONP 10.40 000000D- 80000100140000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 72.46CR 000000- 80000100150000002 3 PATRIMONIO 000000D- 80000100160000001 ---------- 000000- 80000100170000002 31 CAPITAL SOCIAL 000000D- 80000100180000001 ------- ------ 000000- 80000100190000002 3111 APORTE PAGADO 000000D- 80000100200000001 ------ ------ 000000- 80000100210000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 265,473.66CR 000000'0000080250000  0000080260000  00000802700000 0 00000802800001 1 0000080290000@ @ 0000080300000A A 0000080310000P P 0000080320000Q Q 0000080330000` ` 0000080340000a a 0000080350000p p 0000080360000q q 0000080370000 0000080380000 0000080390000 0000080400000 0000090010000 0000090020000 0000090030000 0000090040000 0000090050000 0000090060000 0000090070000 0000090080000 0000090090000 0000090100000 0000090110000 0000090120000 0000090130000 0000090140000  0000090150000  0000090160000  0000090170000 0000090180000! ! 00000901900000 0 00000902000001 1 0000090210000@ @ 0000090220000A A 0000090230000P P D- 80000100220000002 32 CAPITAL ADICIONAL 000000- 80000100230000001 ------- --------- 000000D- 80000100240000002 3211 DONACIONES 000000- 80000100250000001 ---------- 000000D- 80000100260000002 3211.01 DONACIONES 31,633.04CR 000000- 80000100270000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 000000D- 80000100280000001 ---------- ---------- 000000- 80000100290000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 000000D- 80000100300000001 --------- --------- 000000- 80000100310000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 000000D- 80000100320000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 000000- 80000100330000001 -------- ---------- 000000D- 80000100340000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 194,907.72 000000- 80000100350000002 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 000000D- 80000100360000001 --------- ---- --- --------- 000000- 80000100370000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 000000D- 80000100380000001 -------- ---- --- ---------- 000000- 80000100390000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 44,272.70 000000D- 80000100400000002 000000- 80000100410000001 TOTAL ACTIVO 730,908.91 000000D- 80000100420000001 000000- 80000100430000001 TOTAL PASIVO 730,908.91 000000D- 80000100440000001 000000- 80000110010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 11 000000D- 80000110020000001 SOL 000000- 80000110030000001OFICINA HUANUCO 000000D- 80000110040000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 000000- 80000110050000001 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 000000D- 80000110060000002 4 GASTOS 000000- 80000110070000001 ------ 000000D- 80000110080000002 41 GASTOS FINANCIEROS 000000- 80000110090000001 ------ ----------- 000000D- 80000110100000002 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 000000- 80000110110000001 --------- - ------ --- ------------ --- 000000D- 80000110120000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 1,679.47 000000- 80000110130000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 1,060.63 000000D- 80000110140000001 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS 14.17 000000- 80000110150000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 11,456.61 000000D- 80000110160000002 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 000000- 80000110170000001 --------- --- ------- - ------------ --- 000000'0000090250000` ` 0000090260000a a 0000090270000 0000090280000 0000090290000 0000090300000 0000090310000 0000090320000 0000090330000 0000090340000 0000090350000 0000090360000 0000090370000 0000090380000 0000090390000 0000100010000 0000100020000 0000100030000 0000100040000 0000100050000  0000100060000 0000100070000! ! 00001000800000 0 00001000900001 1 0000100100000@ @ 0000100110000A A 0000100120000P P 0000100130000Q Q 0000100140000` ` 0000100150000a a 0000100160000p p 0000100170000q q 0000100180000 0000100190000 0000100200000 0000100210000 0000100220000 0000100230000 0000100240000 D- 80000110180000002 4114.02.02 INTERESES POR PRESTAMOS 524.00 000000- 80000110190000001 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 2,758.97 000000>8- 8 9- 8 :- 8 ;- 8 <- 8 =- 8 >- 8 ?- 80 @- 81 A- 8@ B- 8A C- 8P D- 8Q E- 8` F- 8a G- 8p H- 8q I- 8 J- 8 K- 8 L- 8 M- 8 N- 8 O- 8 P- 8 Q- 8 R- 8 S- 8 T- 8 U- 8 V- 8 W- 8 X- 8 Y- 8 Z- 8 [- 8 \- 8 ]- 8 ^- 8! _- 80 `- 81 a- 8@ b- 8A c- 8P d- 8Q e- 8` f- 8a g- 8 h- 8 i- 8 j- 8 k- 8 l- 8 m- 8 n- 8 o- 8 p- 8 q- 8 r- 8 s- 8 t- 8 u- 8 D- 80000110200000001 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 9,805.96 000000- 80000110210000002 4119 CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS 000000D- 80000110220000001 ------ ----------- -------- 000000- 80000110230000002 4119.05 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 658.00 000000D- 80000110240000002 4124 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 000000- 80000110250000001 --------- --- ------- - ------------ --- 000000D- 80000110260000002 4124.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 1,298.98 000000- 80000110270000002 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 000000D- 80000110280000001 ------ --- --------- ----------- 000000- 80000110290000002 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 000000D- 80000110300000001 ------ --- --------- ----------- ------- 000000- 80000110310000002 4212.01 MANTENIMIENTO DE CUENTAS 100.00 000000D- 80000110320000001 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS .28 000000- 80000110330000002 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 000000D- 80000110340000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 000000- 80000110350000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 000000D- 80000110360000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 000000- 80000110370000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 2,643.47 000000D- 80000110380000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 48.21CR 000000- 80000110390000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 22.00 000000D- 80000110400000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 307.90CR 000000- 80000120010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 12 000000D- 80000120020000001 SOL 000000- 80000120030000001OFICINA HUANUCO 000000D- 80000120040000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 000000- 80000120050000001 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 000000D- 80000120060000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 000000- 80000120070000001 ------ -- -------------- 000000D- 80000120080000002 4511 GASTOS DE PERSONAL 000000- 80000120090000001 ------ -- -------- 000000D- 80000120100000002 4511.01.010001 BASICA 22,076.66 000000- 80000120110000001 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 4,228.30 000000D- 80000120120000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 922.50 000000- 80000120130000001 4511.01.040002 ASIGNACION POR RIESGO DE CAJA 7,800.00 000000D- 80000120140000001 4511.02.000001 VACACIONES 1,902.71 000000- 80000120150000001 4511.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 120.01 000000D- 80000120160000001 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 2,069.97 000000- 80000120170000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 2,262.64 000000'0000100260000 0000100270000 0000100280000 0000100290000 0000100300000 0000100310000 00001003200000000100330000000010034000000001003500000000100360000  0000100370000!!0000100380000000000100390000110000100400000@@0000100410000AA0000100420000PP0000100430000QQ0000100440000``0000110010000aa0000110020000pp0000110030000qq00001100400000000110050000000011006000000001100700000000110080000000011009000000001101000000000110110000000011012000000001101300000000110140000000011015000000001101600000000110170000000011018000000001101900000000110200000D- 80000120180000001 4511.09.01 REFRIGERIO 20.00 000000- 80000120190000001 4511.09.06 ATENCIONES 39.50 000000D- 80000120200000001 4511.09.09 OTROS GASTOS 271.30 000000- 80000120210000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 000000D- 80000120220000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 000000- 80000120230000002 4513.01.01 TRANSPORTE 170.00 000000 D- 80000120240000001 4513.01.02 REPARACION Y MANTENIMIENTO 95.00 000000- 80000120250000001 4513.01.05 PUBLICIDAD 340.00 000000 D- 80000120260000001 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 2,053.90 000000- 80000120270000001 4513.01.07 COMUNICACIONES 677.03 000000 D- 80000120280000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 6,549.27 000000- 80000120290000001 4513.01.10 ALQUILERES 15,000.00 000000 D- 80000120300000001 4513.01.11 SUMINISTROS DIVERSOS 948.00 000000- 80000120310000001 4513.01.110001 UTILES DE OFICINA 415.26 000000 D- 80000120320000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 475.60 000000- 80000120330000001 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 621.10 000000D- 80000120340000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 440.00 000000- 80000120350000001 4513.01.17 UTILES DE LIMPIEZA 33.00 000000D- 80000120360000001 4513.01.29 OTROS SERVICIOS 454.98 000000- 80000120370000001 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 2,060.28 000000D- 80000120380000001 4513.01.290002 MANTENIMIENTO SIFCNET 7,498.18 000000- 80000120390000001 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 812.46 000000D- 80000120400000001 4513.01.290004 IMPRENTA COPIAS Y ANILLADOS 284.40 000000- 80000120410000001 4513.01.290005 SERVICIOS PUBLICITARIOS 578.80 000000D- 80000120420000002 4514 TRIBUTOS 000000- 80000120430000001 -------- 000000>w- 8 x- 8 y- 8 z- 8! {- 80 |- 81 }- 8@ ~- 8A - 8P - 8Q - 8` - 8a - 8p - 8q - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8- 8- 8- 8- 8 - 8!- 80- 81- 8@- 8A- 8P- 8Q- 8`- 8a- 8p- 8q- 8- 8- 8- 8- 8- 8- 8- 8- 8- 8- 8- 8- 8- 8- 8- 8- 8- 8D- 80000120440000002 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 178.04 000000- 80000120450000001 4514.05.000002 SANCIONES ADMINISTRATIVAS SBS 3,162.50 000000D- 80000120460000001 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 17.50 000000- 80000120470000002 5 INGRESOS 000000D- 80000120480000001 -------- 000000- 80000130010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 13 000000D- 80000130020000001 SOL 000000- 80000130030000001OFICINA HUANUCO 000000D- 80000130040000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 000000- 80000130050000001 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 000000D- 80000130060000002 51 INGRESOS FINANCIEROS 000000- 80000130070000001 -------- ----------- 000000D- 80000130080000002 5114 INTERESES POR CREDITOS 000000. 80000130090000001 --------- --- -------- 000000'000011022000000001102300000000110240000@@0000110250000AA0000110260000PP0000110270000QQ0000110280000``0000110290000aa0000110300000pp0000110310000qq000011032000000001103300000000110340000000011035000000001103600000000110370000000011038000000001103900000000110400000000012001000000001200200000000120030000000012004000000001200500000000120060000000012007000000001200800000000120090000000012010000000001201100000000120120000  0000120130000!!0000120140000000000120150000110000120160000@@0000120170000AA0000120180000PP0000120190000QQ0000120200000``D. 80000130100000002 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 20,700.15 000000. 80000130110000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 14,468.88 000000D. 80000130120000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 4,780.17 000000. 80000130130000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 2,831.55 000000D. 80000130140000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 3,006.49 000000. 80000130150000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 421.13 000000D. 80000130160000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 2,043.39 000000. 80000130170000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 15,966.50 000000 D . 80000130180000001 5114.01.030605 INTERESES CREDITOS CON GARANTIA LIQUIDA 321.92 000000 . 80000130190000001 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS 47.09 000000!D . 80000130200000001 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO 279.51 000000 . 80000130210000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 595.60 000000"D . 80000130220000001 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 645.57 000000. 80000130230000001 5114.05.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 27.76 000000#D. 80000130240000001 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 1,026.79 000000. 80000130250000001 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO 791.60 000000$D. 80000130260000001 5114.06.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 506.17 000000. 80000130270000002 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 000000%D. 80000130280000001 -------- --- --------- ----------- 000000. 80000130290000002 5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 000000&$%;, 8@Iz, 8qj, 8, 87- 8 v- 8 - 8- 80- 8- 8@- 8A- 8P- 8Q- 8`- 8a- 8p- 8q- 8- 8- 8- 8- 8- 8- 8- 8- 8- 8- 8- 8- 8- 8- 8- 8- 8- 8- 8- 8- 8 - 8!- 80- 81- 8@- 8A- 8P- 8Q- 8`- 8a- 8p- 8q- 8- 8- 8- 8- 8- 8- 8&D. 80000130300000001 -------- --- --------- -------- 000000. 80000130310000002 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 270.00 000000'D. 80000130320000001 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 625.99 000000. 80000130330000001 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 1,689.36 0000001 0000010400000aa00000020320000E000003028000011[0000040210000q00000501700000000060080000AA0000070250000 0000080240000  0000090240000Q Q 0000100250000 00001102100000000120210000aa00001300500000000120220000pp0000120230000qq0000120240000000012025000000001202600000000120270000000012028000000001202900000000120300000000012031000000001203200000000120330000000012034000000001203500000000120360000000012037000000001203800000000120390000000012040000000001204100000000120420000  0000120430000!!0000120440000000000120450000110000120460000@@0000120470000AA0000120480000``0000130010000aa0000130020000pp0000130030000qq0000130040000(D. 80000130340000001 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO 927.00 000000. 80000130350000001 000000  00001300600000000130070000000013008000000001300900000000130100000000013011000000001301200000000130130000000013014000000001301500000000130160000000013017000000001301800000000130190000000013020000000001302100000000130220000  0000130230000!!0000130240000000000130250000110000130260000@@0000130270000AA0000130280000PP0000130290000QQ0000130300000``0000130310000aa0000130320000pp0000130330000qq0000130340000000013035000000001303600000000130370000 6- 8- 8- 8- 8- 8- 8- 8- 8- 8- 8- 8 - 8!- 80- 81- 8@- 8A- 8`- 8a- 8p- 8q- 8- 8- 8- 8- 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8!. 80. 81. 8@. 8A. 8P. 8Q. 8`. 8a. 8p. 8q. 8. 8. 8. 8)D. 80000130360000001 TOTAL GANANCIAS/PERDIDAS 44,272.70CR 000000. 80000130370000001 000000