FCC@BTP L<00}q8?  (L FCCBT99P 9L<0}t8&9? 9 (L PPDPPPQDDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D*D+D,D-D.D/DAH0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D:D[N;D<D=D>D?D@DBDCDDDVEDFDGDHDIDJDKDLDMDNDODPDQDRDSDTDUDWDXDYDlZD\D]D|^D_D`DaDbDcDdDeDfDgDhDiDjDkDmDnDoDpDqDrDsDtDuDvDwDxDyDzD{D}D~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD'D D D D D DDDDDDDDDDDDDDD/DDD D!D"D#D$D%D&D(D)DK*D+D,D-D.D0D1D2DD3D4D5D6D7D8D9D:D;D<D=D>D?D@DADBDCDEDFDIDGJDLDODMRDD1Dq80000010010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 000000q80000010020000001 SOL 000000Dq80000010030000001OFICINA HUANUCO 000000q80000010040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000Dq80000010050000001 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 000000q80000010060000002 1 ACTIVO 000000Dq80000010070000001 ------ 000000q80000010080000002 11 DISPONIBLE 000000Dq80000010090000001 ---------- 000000q80000010100000002 1111 CAJA 000000Dq80000010110000001 ---- 000000q80000010120000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 13,178.63 000000 Dq80000010130000001 -------------------- 000000q80000010140000001 13,178.63 000000 Dq80000010150000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 000000q80000010160000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 000000 Dq80000010170000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 27,091.02 000000q80000010180000001 -------------------- 000000 Dq80000010190000001 27,091.02 000000q80000010200000001 000000 Dq80000010210000001 TOTAL DISPONIBLE 40,269.65 000000q80000010220000001 000000Dq80000010230000002 14 CREDITOS 000000q80000010240000001 -------- 000000Dq80000010250000002 1411 CREDITOS VIGENTES 000000q80000010260000001 -------- -------- 000000Dq80000010270000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 32,979.74 000000q80000010280000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 19,434.81 000000Dq80000010290000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 19,068.09 000000r80000010300000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 2,626.51 000000Dr80000010310000001 1411.02.060005 PYME MN 8,197.40 000000r80000010320000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 1,259.84 000000Dr80000010330000001 1411.03.060002 CONSUMO 3,481.23 000000r80000010340000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 39,836.36 000000Dr80000010350000001 -------------------- 000000r80000010360000001 126,883.98 000000Dr80000010370000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 000000r80000010380000001 -------- -------- 000000D r80000010390000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 24,479.79 000000 r80000010400000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 48,498.19 000000D r80000010410000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 42,239.88 000000 r80000010420000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 000000D r80000010430000001 1415.02.060005 PYME MN 96,339.26 000000r80000010440000001 1415.03.060002 CONSUMO 17,774.24 000000Dr80000010450000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 000000r80000010460000001 1415.03.060005 CREDITO VENCIDO GARANTIA LIQUIDA 3,999.46 000000Dr80000010470000001 -------------------- 000000r80000010480000001 249,847.10 000000Dr80000020010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 2 000000r80000020020000001 SOL 000000Dr80000020030000001OFICINA HUANUCO 000000r80000020040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000Dr80000020050000001 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 000000r80000020060000002 1416 CREDITOS EN COBRANZA JUDICIAL 000000 Dr80000020070000001 -------- -- -------- -------- 000000r80000020080000002 1416.02.060005 PYME MN 5,985.96 000000!Dr80000020090000001 -------------------- 000000r80000020100000001 5,985.96 000000"Dr80000020110000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 000000r80000020120000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 000000#Dr80000020130000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 1,114.43 000000 r80000020140000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 691.62 000000$D!r80000020150000001 -------------------- 000000"r80000020160000001 1,806.05 000000'D#r80000020170000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 000000$r80000020180000001 ------------ ---- --------- 000000(D%r80000020190000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 111,326.17CR 000000&r80000020200000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 392.63CR 000000)D'r80000020210000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,473.71CR 000000(r80000020220000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 216.44CR 000000*D)r80000020230000001 -------------------- 000000*r80000020240000001 123,408.95CR 000000+D+r80000020250000001 000000,r80000020260000001 TOTAL CREDITOS 261,114.14 000000,D-r80000020270000001 000000.r80000020280000002 15 CUENTAS POR COBRAR 000000'0000010010000000000010020000110000010030000@@0000010040000AA0000010050000PP0000010060000QQ0000010070000``0000010080000aa0000010090000pp0000010100000qq000001011000000000101200000000010130000000001014000000000101500000000010160000000001017000000000101800000000010190000000001020000000000102100000000010220000000001023000000000102400000000010250000000001026000000000102700000000010280000000001029000000000103000000000010310000  0000010320000!!0000010330000000000010340000110000010350000@@0000010360000AA0000010370000PP0000010380000QQ0000010390000``-D/r80000020290000001 ------- --- ------ 0000000r80000020300000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 000000.D1r80000020310000001 ------- --- ------ -------- 0000002r80000020320000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 13,347.37 000000/D3r80000020330000001 1517.01.000002 OTROS 2,555.04 0000004r80000020340000001 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL 19.05 0000001D5r80000020350000001 -------------------- 0000006r80000020360000001 15,921.46 0000002D7r80000020370000001 0000008r80000020380000001 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 15,921.46 0000003D9r80000020390000001 000000:r80000020400000002 17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 0000004D;r80000020410000001 ----------- -- ------------ - --------- 000000r80000020440000002 1711.02.000001 CAC FORTALECER 47,192.14 0000006D?r80000020450000001 -------------------- 000000@r80000020460000001 47,192.14 0000007DAr80000020470000001 000000Br80000020480000001 TOTAL INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 47,192.14 0000008DCr80000020490000001 000000Dr80000030010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 0000009DEr80000030020000001 SOL 000000Fr80000030030000001OFICINA HUANUCO 000000:DGr80000030040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000Hr80000030050000001 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 000000;DIr80000030060000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 000000Jr80000030070000001 ---------- ---------- - ------ 000000<DKr80000030080000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 000000Lr80000030090000001 ---------- - ------ 000000=DMr80000030100000002 1813.02 EQUIPOS DE COMPUTACION 4,661.10 000000Nr80000030110000001 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 31,271.94 000000>DOr80000030120000001 -------------------- 000000Pr80000030130000001 35,933.04 000000?DQr80000030140000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 000000Rr80000030150000001 ------------- - --------- --------- -- - 000000@DSr80000030160000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 5,773.44CR 000000Tr80000030170000001 -------------------- 000000ADUr80000030180000001 5,773.44CR 000000Vr80000030190000001 0000000'0000010410000pp0000010420000qq00000104300000000010440000000001045000000000104600000000010470000000001048000000000200100000000020020000000002003000000000200400000000020050000000002006000000000200700000000020080000000002009000000000201000000000020110000  0000020120000!!0000020130000000000020140000110000020150000@@0000020160000AA0000020170000pp0000020180000qq0000020190000000002020000000000202100000000020220000000002023000000000202400000000020250000000002026000000000202700000000020280000000002029000000000203000000000020310000BDWr80000030200000001 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 30,159.60 000000Xr80000030210000001 000000CDYr80000030220000002 19 OTROS ACTIVOS 000000Zr80000030230000001 ----- ------- 000000DD[r80000030240000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 000000\r80000030250000001 ----- ----------- - ------ --------- 000000FD]r80000030260000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 126.80 000000^r80000030270000001 -------------------- 000000%>q80q81q8@q8Aq8Pq8Qq8`q8aq8pq8qq8q8q8q8q8q8q8q8q8q8q8q8q8q8q8q8q8q8q8r8r8 r8!r80r81r8@r8Ar8Pr8Q r8` r8a r8p r8q r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8 r8!r80 r81GD_r80000030280000001 126.80 000000`r80000030290000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 000000HDar80000030300000001 -------- - -- ----- -------- 000000br80000030310000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 66.00 000000JDcr80000030320000001 -------------------- 000000dr80000030330000001 66.00 000000KDer80000030340000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 000000fr80000030350000001 ------- ----------- 000000LDgr80000030360000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 000000hr80000030370000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 000000MDir80000030380000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,555.03CR 000000jr80000030390000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 11,386.80CR 000000NDkr80000030400000001 -------------------- 000000lr80000030410000001 8,012.22 000000ODmr80000030420000001 000000nr80000030430000001 TOTAL OTROS ACTIVOS 8,205.02 000000PDor80000030440000001 000000pr80000030450000001 000000QDqr80000030460000001 TOTAL ACTIVO 402,862.01 000000rr80000030470000001 000000RDsr80000040010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 4 000000tr80000040020000001 SOL 000000SDur80000040030000001OFICINA HUANUCO 000000vr80000040040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000TDwr80000040050000001 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 000000xr80000040060000002 2 PASIVO 000000UDyr80000040070000001 ------ 000000zr80000040080000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 000000VD{r80000040090000001 ------------ --- --- ------ 000000|r80000040100000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 000000WD}r80000040110000001 ------------ --- ------- -- ------ 000000~r80000040120000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 57,611.64CR 000000E'00000203300000000020340000000002035000000000203600000000020370000  0000020380000!!0000020390000000000020400000110000020410000@@0000020420000AA0000020430000PP0000020440000QQ0000020450000``0000020460000aa0000020470000pp0000020480000qq000002049000000000300100000000030020000000003003000000000300400000000030050000000003006000000000300700000000030080000000003009000000000301000000000030110000000003012000000000301300000000030140000000003015000000000301600000000030170000000003018000000000301900000000030200000  0000030210000!!000003022000000XDr80000040130000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 6,328.98CR 000000r80000040140000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 89.65CR 000000YDr80000040150000001 -------------------- 000000r80000040160000001 64,030.27CR 000000ZDr80000040170000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 000000r80000040180000001 ------------ --- ------- - ----- 000000\Dr80000040190000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 133,400.93CR 000000r80000040200000001 -------------------- 000000]Dr80000040210000001 133,400.93CR 000000r80000040220000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 000000^Dr80000040230000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 000000r80000040240000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 9,583.80CR 000000_Dr80000040250000001 -------------------- 000000r80000040260000001 9,583.80CR 000000`Dr80000040270000001 000000r80000040280000001 TOTAL OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 207,015.00CR 000000aDr80000040290000001 000000r80000040300000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 000000bDr80000040310000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 000000r80000040320000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 000000cDr80000040330000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 000000r80000040340000002 2416.02.010004 CAC FORTALECER 116,522.04CR 000000dDr80000040350000001 -------------------- 000000r80000040360000001 116,522.04CR 000000eDr80000040370000001 000000r80000040380000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 116,522.04CR 000000fDr80000040390000001 000000r80000040400000002 25 CUENTAS POR PAGAR 000000gDr80000040410000001 ------- --- ----- 000000r80000040420000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 000000I>"r8A#r8p$r8q%r8&r8'r8(r8)r8*r8+r8,r8-r8.r8/r80r81r82r83r84r85r86r87r8 8r8!9r80:r81;r8@r8Q?r8`@r8aAr8pBr8qCr8Dr8Er8Fr8Gr8Hr8Ir8Jr8Kr8Lr8Mr8Nr8Or8Pr8Qr8Rr8Sr8Tr8Ur8Vr8Wr8 Xr8!Yr80Zr81[r8@\r8A]r8`^r8a_r8phDr80000040430000001 ---------- - -------------- --- ----- 000000r80000040440000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 33.70 000000iDr80000050010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 5 000000r80000050020000001 SOL 000000kDr80000050030000001OFICINA HUANUCO 000000r80000050040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000lDr80000050050000001 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 000000r80000050060000002 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 37.72 000000mDr80000050070000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 1,279.93CR 000000r80000050080000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 1,281.66CR 000000['0000030240000@@0000030250000AA0000030260000``0000030270000aa0000030280000pp0000030290000qq0000030300000000003031000000000303200000000030330000000003034000000000303500000000030360000000003037000000000303800000000030390000000003040000000000304100000000030420000000003043000000000304400000000030450000000003046000000000304700000000040010000  0000040020000!!0000040030000000000040040000110000040050000@@0000040060000AA0000040070000PP0000040080000QQ0000040090000``0000040100000aa0000040110000pp0000040120000qq000004013000000000401400000000040150000nDr80000050090000001 -------------------- 000000r80000050100000001 2,490.17CR 000000oDr80000050110000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 000000r80000050120000001 ------------ --- ---------------- ------ 000000pDr80000050130000002 2517.01 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 3.00CR 000000r80000050140000001 2517.03.030001 ESSALUD 226.48CR 000000rDr80000050150000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 232.37CR 000000r80000050160000001 2517.04.000002 COMISION AFP 18.83CR 000000sDr80000050170000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 39.34CR 000000r80000050180000001 2517.04.000004 ONP 10.40 000000tDr80000050190000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 72.46CR 000000r80000050200000001 -------------------- 000000uDr80000050210000001 582.08CR 000000r80000050220000001 000000vDr80000050230000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 3,072.25CR 000000r80000050240000001 000000wDr80000050250000002 29 OTROS PASIVOS 000000r80000050260000001 ----- ------- 000000xDr80000050270000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 000000r80000050280000001 ----------- -- ------- 000000yDr80000050290000002 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 11,965.67CR 000000r80000050300000001 -------------------- 000000zDr80000050310000001 11,965.67CR 000000r80000050320000001 000000{Dr80000050330000001 TOTAL OTROS PASIVOS 11,965.67CR 000000r80000050340000001 000000|Dr80000050350000001 000000r80000050360000001 TOTAL PASIVO 338,574.96CR 000000}Dr80000050370000001 000000r80000050380000002 3 PATRIMONIO 000000~Dr80000050390000001 ---------- 000000r80000050400000002 31 CAPITAL SOCIAL 000000Dr80000050410000001 ------- ------ 000000r80000050420000002 3111 APORTE PAGADO 000000Dr80000050430000001 ------ ------ 000000r80000050440000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 265,473.66CR 000000Dr80000050450000001 -------------------- 000000r80000050460000001 265,473.66CR 000000Dr80000050470000001 000000r80000050480000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 265,473.66CR 000000q'000004017000000000401800000000040190000000004020000000000402100000000040220000000004023000000000402400000000040250000000004026000000000402700000000040280000000004029000000000403000000000040310000  0000040320000!!0000040330000000000040340000110000040350000@@0000040360000AA0000040370000PP0000040380000QQ0000040390000``0000040400000aa0000040410000pp0000040420000qq0000040430000000004044000000000500100000000050020000000005003000000000500400000000050050000000005006000000000500700000000050080000000005009000000000501000000000050110000Dr80000050490000001 000000r80000060010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 6 000000Dr80000060020000001 SOL 000000r80000060030000001OFICINA HUANUCO 000000Dr80000060040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000r80000060050000001 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 000000Dr80000060060000002 32 CAPITAL ADICIONAL 000000r80000060070000001 ------- --------- 000000Dr80000060080000002 3211 DONACIONES 000000r80000060090000001 ---------- 000000Dr80000060100000002 3211.01 DONACIONES 31,633.04CR 000000r80000060110000001 -------------------- 000000Dr80000060120000001 31,633.04CR 000000r80000060130000001 000000j>ar8br8cr8dr8er8fr8gr8hr8ir8jr8kr8lr8mr8nr8or8pr8qr8rr8sr8 tr8!ur80vr81wr8@xr8Ayr8Pzr8Q{r8`|r8a}r8p~r8qr8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8 r8!r80r81r8@r8Ar8Pr8Qr8`r8ar8pr8qr8r8Dr80000060140000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 31,633.04CR 000000r80000060150000001 000000Dr80000060160000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 000000r80000060170000001 ---------- ---------- 000000Dr80000060180000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 000000r80000060190000001 --------- --------- 000000Dr80000060200000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 000000r80000060210000001 -------------------- 000000Dr80000060220000001 2,341.40CR 000000r80000060230000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 000000Dr80000060240000001 -------- ---------- 000000r80000060250000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 194,907.72 000000Dr80000060260000001 -------------------- 000000r80000060270000001 194,907.72 000000Dr80000060280000001 000000r80000060290000001 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 192,566.32 000000Dr80000060300000001 000000r80000060310000001 000000Dr80000060320000001 TOTAL PATRIMONIO 104,540.38CR 000000r80000060330000001 000000Dr80000070010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 7 000000r80000070020000001 SOL 000000Dr80000070030000001OFICINA HUANUCO 000000r80000070040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000Dr80000070050000001 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 000000r80000070060000002 1 ACTIVO 000000'000005013000000000501400000000050150000  0000050160000!!0000050170000000000050180000110000050190000@@0000050200000AA0000050210000PP0000050220000QQ0000050230000``0000050240000aa0000050250000pp0000050260000qq000005027000000000502800000000050290000000005030000000000503100000000050320000000005033000000000503400000000050350000000005036000000000503700000000050380000000005039000000000504000000000050410000000005042000000000504300000000050440000000005045000000000504600000000050470000  0000050480000!!0000050490000000000060010000110000060020000@@Dr80000070070000001 ------ 000000r80000070080000002 11 DISPONIBLE 000000Dr80000070090000001 ---------- 000000r80000070100000002 1111 CAJA 000000Dr80000070110000001 ---- 000000r80000070120000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 13,178.63 000000Dr80000070130000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 000000r80000070140000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 000000Dr80000070150000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 27,091.02 000000s80000070160000002 14 CREDITOS 000000Ds80000070170000001 -------- 000000s80000070180000002 1411 CREDITOS VIGENTES 000000Ds80000070190000001 -------- -------- 000000s80000070200000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 32,979.74 000000Ds80000070210000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 19,434.81 000000s80000070220000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 19,068.09 000000Ds80000070230000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 2,626.51 000000s80000070240000001 1411.02.060005 PYME MN 8,197.40 000000D s80000070250000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 1,259.84 000000 s80000070260000001 1411.03.060002 CONSUMO 3,481.23 000000D s80000070270000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 39,836.36 000000 s80000070280000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 000000D s80000070290000001 -------- -------- 000000s80000070300000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 24,479.79 000000Ds80000070310000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 48,498.19 000000s80000070320000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 42,239.88 000000Ds80000070330000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 000000s80000070340000001 1415.02.060005 PYME MN 96,339.26 000000Ds80000070350000001 1415.03.060002 CONSUMO 17,774.24 000000s80000070360000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 000000Ds80000070370000001 1415.03.060005 CREDITO VENCIDO GARANTIA LIQUIDA 3,999.46 000000s80000070380000002 1416 CREDITOS EN COBRANZA JUDICIAL 000000Ds80000070390000001 -------- -- -------- -------- 000000s80000070400000002 1416.02.060005 PYME MN 5,985.96 000000Ds80000070410000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 000000s80000070420000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 000000>r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8 r8!r80r81r8@r8Ar8Pr8Qr8`r8ar8pr8qr8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8 r8!r80r81r8@r8Ar8Pr8Qr8pr8qr8r8r8r8r8r8r8Ds80000070430000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 1,114.43 000000s80000080010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 8 000000Ds80000080020000001 SOL 000000s80000080030000001OFICINA HUANUCO 000000'0000060040000PP0000060050000QQ0000060060000pp0000060070000qq000006008000000000600900000000060100000000006011000000000601200000000060130000000006014000000000601500000000060160000000006017000000000601800000000060190000000006020000000000602100000000060220000 0000060230000  0000060240000  0000060250000  0000060260000 0000060270000! ! 00000602800000 0 00000602900001 1 0000060300000@ @ 0000060310000A A 0000060320000P P 0000060330000Q Q 0000070010000` ` 0000070020000a a 0000070030000p p 0000070040000q q 0000070050000 0000070060000 0000070070000 0000070080000 0000070090000 Ds80000080040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000 s80000080050000001 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 000000D!s80000080060000002 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 691.62 000000"s80000080070000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 000000D#s80000080080000001 ------------ ---- --------- 000000$s80000080090000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 111,326.17CR 000000D%s80000080100000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 392.63CR 000000&s80000080110000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,473.71CR 000000D's80000080120000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 216.44CR 000000(s80000080130000002 15 CUENTAS POR COBRAR 000000D)s80000080140000001 ------- --- ------ 000000*s80000080150000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 000000D+s80000080160000001 ------- --- ------ -------- 000000,s80000080170000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 13,347.37 000000D-s80000080180000001 1517.01.000002 OTROS 2,555.04 000000.s80000080190000001 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL 19.05 000000D/s80000080200000002 17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 0000000s80000080210000001 ----------- -- ------------ - --------- 000000D1s80000080220000002 1711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS 0000002s80000080230000001 ----------- -- ------------ - --------- 000000D3s80000080240000002 1711.02.000001 CAC FORTALECER 47,192.14 0000004s80000080250000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 000000D5s80000080260000001 ---------- ---------- - ------ 0000006s80000080270000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 000000D7s80000080280000001 ---------- - ------ 0000008s80000080290000002 1813.02 EQUIPOS DE COMPUTACION 4,661.10 000000D9s80000080300000001 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 31,271.94 000000:s80000080310000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 000000D;s80000080320000001 ------------- - --------- --------- -- - 000000s80000080350000001 ----- ------- 000000D?s80000080360000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 000000@s80000080370000001 ----- ----------- - ------ --------- 000000DAs80000080380000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 126.80 000000Bs80000090010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 9 000000DCs80000090020000001 SOL 000000Ds80000090030000001OFICINA HUANUCO 000000DEs80000090040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000Fs80000090050000001 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 000000'0000070110000 0000070120000 0000070130000 0000070140000 0000070150000 0000070160000 0000070170000 0000070180000 0000070190000 0000070200000  0000070210000  0000070220000  0000070230000 0000070240000! ! 00000702500000 0 00000702600001 1 0000070270000@ @ 0000070280000A A 0000070290000P P 0000070300000Q Q 0000070310000` ` 0000070320000a a 0000070330000p p 0000070340000q q 0000070350000 0000070360000 0000070370000 0000070380000 0000070390000 0000070400000 0000070410000 0000070420000 0000070430000 0000080010000 0000080020000 0000080030000 0000080040000 0000080050000 0000080060000 DGs80000090060000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 000000Hs80000090070000001 -------- - -- ----- -------- 000000DIs80000090080000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 66.00 000000Js80000090090000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 000000DKs80000090100000001 ------- ----------- 000000Ls80000090110000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 000000DMs80000090120000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 000000Ns80000090130000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,555.03CR 000000DOs80000090140000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 11,386.80CR 000000Ps80000090150000002 2 PASIVO 000000DQs80000090160000001 ------ 000000Rs80000090170000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 000000DSs80000090180000001 ------------ --- --- ------ 000000Ts80000090190000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 000000DUs80000090200000001 ------------ --- ------- -- ------ 000000Vs80000090210000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 57,611.64CR 000000DWs80000090220000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 6,328.98CR 000000Xs80000090230000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 89.65CR 000000DYs80000090240000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 000000Zs80000090250000001 ------------ --- ------- - ----- 000000>r8r8r8r8r8r8r8 r8 r8 r8 r8 r8! r80 r81 r8@ r8A r8P r8Q r8` r8a r8p r8q r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 s8 s8 s8 s8 s8 s8 s8 s8 s8! s80 s81 s8@ s8A s8P s8Q s8` s8a s8p s8q s8 s8 s8 s8 s8 s8 s8 s8 s8 s8 D[s80000090260000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 133,400.93CR 000000\s80000090270000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 000000D]s80000090280000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 000000^s80000090290000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 9,583.80CR 000000D_s80000090300000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 000000`s80000090310000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 000000Das80000090320000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 000000bs80000090330000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 000000Dcs80000090340000002 2416.02.010004 CAC FORTALECER 116,522.04CR 000000ds80000090350000002 25 CUENTAS POR PAGAR 000000Des80000090360000001 ------- --- ----- 000000fs80000090370000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 000000Dgs80000090380000001 ---------- - -------------- --- ----- 000000hs80000090390000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 33.70 000000Dis80000100010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 10 000000js80000100020000001 SOL 000000Dks80000100030000001OFICINA HUANUCO 000000ls80000100040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000Dms80000100050000001 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 000000ns80000100060000002 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 37.72 000000'0000080080000  0000080090000  00000801000000 0 00000801100001 1 0000080120000@ @ 0000080130000A A 0000080140000P P 0000080150000Q Q 0000080160000` ` 0000080170000a a 0000080180000p p 0000080190000q q 0000080200000 0000080210000 0000080220000 0000080230000 0000080240000 0000080250000 0000080260000 0000080270000 0000080280000 0000080290000 0000080300000 0000080310000 0000080320000 0000080330000 0000080340000 0000080350000 0000080360000 0000080370000  0000080380000  0000090010000  0000090020000 0000090030000! ! 00000900400000 0 00000900500001 1 0000090060000@ @ 0000090070000A A 0000090080000P P Dos80000100070000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 1,279.93CR 000000ps80000100080000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 1,281.66CR 000000Dqs80000100090000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 000000rs80000100100000001 ------------ --- ---------------- ------ 000000Dss80000100110000002 2517.01 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 3.00CR 000000ts80000100120000001 2517.03.030001 ESSALUD 226.48CR 000000Dus80000100130000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 232.37CR 000000vs80000100140000001 2517.04.000002 COMISION AFP 18.83CR 000000Dws80000100150000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 39.34CR 000000xs80000100160000001 2517.04.000004 ONP 10.40 000000Dys80000100170000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 72.46CR 000000zs80000100180000002 29 OTROS PASIVOS 000000D{s80000100190000001 ----- ------- 000000|s80000100200000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 000000D}s80000100210000001 ----------- -- ------- 000000~s80000100220000002 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 11,965.67CR 000000Ds80000100230000002 3 PATRIMONIO 000000s80000100240000001 ---------- 000000Ds80000100250000002 31 CAPITAL SOCIAL 000000s80000100260000001 ------- ------ 000000Ds80000100270000002 3111 APORTE PAGADO 000000s80000100280000001 ------ ------ 000000Ds80000100290000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 265,473.66CR 000000s80000100300000002 32 CAPITAL ADICIONAL 000000Ds80000100310000001 ------- --------- 000000s80000100320000002 3211 DONACIONES 000000Ds80000100330000001 ---------- 000000s80000100340000002 3211.01 DONACIONES 31,633.04CR 000000Ds80000100350000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 000000s80000100360000001 ---------- ---------- 000000Ds80000100370000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 000000s80000100380000001 --------- --------- 000000Ds80000100390000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 000000s80000110010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 11 000000Ds80000110020000001 SOL 000000s80000110030000001OFICINA HUANUCO 000000Ds80000110040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000s80000110050000001 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 000000Ds80000110060000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 000000s80000110070000001 -------- ---------- 000000'0000090100000` ` 0000090110000a a 0000090120000 0000090130000 0000090140000 0000090150000 0000090160000 0000090170000 0000090180000 0000090190000 0000090200000 0000090210000 0000090220000 0000090230000 0000090240000 0000090250000 0000090260000 0000090270000 0000090280000 0000090290000  0000090300000 0000090310000! ! 00000903200000 0 00000903300001 1 0000090340000@ @ 0000090350000A A 0000090360000P P 0000090370000Q Q 0000090380000` ` 0000090390000a a 0000100010000p p 0000100020000q q 0000100030000 0000100040000 0000100050000 0000100060000 0000100070000 0000100080000 0000100090000 Ds80000110080000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 194,907.72 000000s80000110090000002 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 000000>s8 s8 s8 !s8 "s8 #s8 $s8 %s80 &s81 's8@ (s8A )s8P *s8Q +s8` ,s8a -s8p .s8q /s8 0s8 1s8 2s8 3s8 4s8 5s8 6s8 7s8 8s8 9s8 :s8 ;s8 s8 ?s8 @s8 As8 Bs8 Cs8 Ds8! Es80 Fs81 Gs8@ Hs8A Is8P Js8Q Ks8` Ls8a Ms8 Ns8 Os8 Ps8 Qs8 Rs8 Ss8 Ts8 Us8 Vs8 Ws8 Xs8 Ys8 Zs8 [s8 Ds80000110100000001 --------- ---- --- --------- 000000s80000110110000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 000000Ds80000110120000001 -------- ---- --- ---------- 000000s80000110130000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 40,253.33 000000Ds80000110140000002 000000s80000110150000001 TOTAL ACTIVO 746,893.95 000000Ds80000110160000001 000000s80000110170000001 TOTAL PASIVO 746,893.95 000000Ds80000110180000001 000000s80000120010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 12 000000Ds80000120020000001 SOL 000000s80000120030000001OFICINA HUANUCO 000000Ds80000120040000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 000000s80000120050000001 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 000000Ds80000120060000002 4 GASTOS 000000s80000120070000001 ------ 000000Ds80000120080000002 41 GASTOS FINANCIEROS 000000s80000120090000001 ------ ----------- 000000Ds80000120100000002 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 000000s80000120110000001 --------- - ------ --- ------------ --- 000000Ds80000120120000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 1,679.47 000000s80000120130000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 1,060.63 000000Ds80000120140000001 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS 14.17 000000s80000120150000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 11,456.61 000000Ds80000120160000002 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 000000s80000120170000001 --------- --- ------- - ------------ --- 000000Ds80000120180000002 4114.02.02 INTERESES POR PRESTAMOS 524.00 000000s80000120190000001 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 2,758.97 000000Ds80000120200000001 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 11,104.94 000000s80000120210000002 4119 CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS 000000Ds80000120220000001 ------ ----------- -------- 000000s80000120230000002 4119.05 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 658.00 000000Ds80000120240000002 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 000000s80000120250000001 ------ --- --------- ----------- 000000Ds80000120260000002 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 000000s80000120270000001 ------ --- --------- ----------- ------- 000000Ds80000120280000002 4212.01 MANTENIMIENTO DE CUENTAS 100.00 000000s80000120290000001 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS .28 000000'0000100110000 0000100120000 0000100130000 0000100140000 0000100150000 0000100160000 00001001700000000100180000000010019000000001002000000000100210000  0000100220000!!0000100230000000000100240000110000100250000@@0000100260000AA0000100270000PP0000100280000QQ0000100290000``0000100300000aa0000100310000pp0000100320000qq00001003300000000100340000000010035000000001003600000000100370000000010038000000001003900000000110010000000011002000000001100300000000110040000000011005000000001100600000000110070000000011008000000001100900000000110100000Ds80000120300000002 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 000000s80000120310000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 000000Ds80000120320000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 000000s80000120330000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 000000Ds80000120340000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 2,643.47 000000s80000120350000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 48.21CR 000000 Ds80000120360000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 22.00 000000s80000120370000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 307.90CR 000000 Ds80000120380000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 000000s80000120390000001 ------ -- -------------- 000000 Ds80000130010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 13 000000s80000130020000001 SOL 000000 Ds80000130030000001OFICINA HUANUCO 000000s80000130040000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 000000 Ds80000130050000001 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 000000s80000130060000002 4511 GASTOS DE PERSONAL 000000Ds80000130070000001 ------ -- -------- 000000s80000130080000002 4511.01.010001 BASICA 22,076.66 000000Ds80000130090000001 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 4,228.30 000000s80000130100000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 922.50 000000Ds80000130110000001 4511.01.040002 ASIGNACION POR RIESGO DE CAJA 7,800.00 000000s80000130120000001 4511.02.000001 VACACIONES 1,902.71 000000Ds80000130130000001 4511.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 120.01 000000s80000130140000001 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 2,069.97 000000Ds80000130150000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 2,262.64 000000s80000130160000001 4511.09.01 REFRIGERIO 20.00 000000>]s8 ^s8 _s8 `s8! as80 bs81 cs8@ ds8A es8P fs8Q gs8` hs8a is8p js8q ks8 ls8 ms8 ns8 os8 ps8 qs8 rs8 ss8 ts8 us8 vs8 ws8 xs8 ys8zs8{s8|s8}s8 ~s8!s80s81s8@s8As8Ps8Qs8`s8as8ps8qs8s8s8s8s8s8s8s8s8s8s8s8s8s8s8s8s8s8Ds80000130170000001 4511.09.06 ATENCIONES 39.50 000000s80000130180000001 4511.09.09 OTROS GASTOS 271.30 000000Ds80000130190000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 000000s80000130200000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 000000Ds80000130210000002 4513.01.01 TRANSPORTE 170.00 000000s80000130220000001 4513.01.02 REPARACION Y MANTENIMIENTO 95.00 000000Ds80000130230000001 4513.01.05 PUBLICIDAD 340.00 000000s80000130240000001 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 2,053.90 000000Ds80000130250000001 4513.01.07 COMUNICACIONES 677.03 000000s80000130260000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 6,549.27 000000Ds80000130270000001 4513.01.10 ALQUILERES 15,000.00 000000s80000130280000001 4513.01.11 SUMINISTROS DIVERSOS 948.00 000000Ds80000130290000001 4513.01.110001 UTILES DE OFICINA 415.26 000000s80000130300000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 475.60 000000'000011012000000001101300000000110140000@@0000110150000AA0000110160000PP0000110170000QQ0000110180000``0000120010000aa0000120020000pp0000120030000qq000012004000000001200500000000120060000000012007000000001200800000000120090000000012010000000001201100000000120120000000012013000000001201400000000120150000000012016000000001201700000000120180000000012019000000001202000000000120210000000012022000000001202300000000120240000  0000120250000!!0000120260000000000120270000110000120280000@@0000120290000AA0000120300000PP0000120310000QQ0000120320000``Ds80000130310000001 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 621.10 000000s80000130320000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 440.00 000000Ds80000130330000001 4513.01.17 UTILES DE LIMPIEZA 33.00 000000s80000130340000001 4513.01.29 OTROS SERVICIOS 454.98 000000Ds80000130350000001 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 2,060.28 000000s80000130360000001 4513.01.290002 MANTENIMIENTO SIFCNET 7,498.18 000000Ds80000130370000001 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 812.46 000000s80000130380000001 4513.01.290004 IMPRENTA COPIAS Y ANILLADOS 284.40 000000 Ds80000130390000001 4513.01.290005 SERVICIOS PUBLICITARIOS 578.80 000000s80000130400000002 4514 TRIBUTOS 000000!Ds80000130410000001 -------- 000000s80000130420000002 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 178.04 000000"Ds80000130430000001 4514.05.000002 SANCIONES ADMINISTRATIVAS SBS 3,162.50 000000s80000130440000001 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 17.50 000000#Ds80000130450000002 5 INGRESOS 000000s80000130460000001 -------- 000000$Ds80000130470000002 51 INGRESOS FINANCIEROS 000000s80000130480000001 -------- ----------- 000000%Ds80000140010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 14 000000s80000140020000001 SOL 000000&Ds80000140030000001OFICINA HUANUCO 000000s80000140040000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 000000'Ds80000140050000001 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 000000s80000140060000002 5114 INTERESES POR CREDITOS 000000(Ds80000140070000001 --------- --- -------- 000000t80000140080000002 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 20,700.15 000000)Dt80000140090000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 14,468.88 000000t80000140100000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 7,401.53 000000*Dt80000140110000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 2,831.55 000000t80000140120000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 3,006.49 000000+Dt80000140130000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 1,819.14 000000t80000140140000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 2,043.39 000000,Dt80000140150000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 15,966.50 000000t80000140160000001 5114.01.030605 INTERESES CREDITOS CON GARANTIA LIQUIDA 321.92 000000-D t80000140170000001 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS 47.09 000000 t80000140180000001 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO 279.51 000000.D t80000140190000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 595.60 000000 t80000140200000001 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 645.57 000000/D t80000140210000001 5114.05.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 27.76 000000t80000140220000001 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 1,026.79 000000'0000120340000pp0000120350000qq0000120360000000012037000000001203800000000120390000000013001000000001300200000000130030000000013004000000001300500000000130060000000013007000000001300800000000130090000000013010000000001301100000000130120000000013013000000001301400000000130150000  0000130160000!!0000130170000000000130180000110000130190000@@0000130200000AA0000130210000``0000130220000aa0000130230000pp0000130240000qq0000130250000000013026000000001302700000000130280000000013029000000001303000000000130310000000013032000000001303300000Dt80000140230000001 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO 791.60 000000t80000140240000001 5114.06.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 506.17 0000001Dt80000140250000002 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 000000t80000140260000001 -------- --- --------- ----------- 0000003000013035000000001303600000000130370000000013038000000001303900000000130400000000013041000000001304200000000130430000  0000130440000!!0000130450000000000130460000110000130470000@@0000130480000AA0000140010000PP0000140020000QQ0000140030000``0000140040000aa0000140050000pp0000140060000qq40000010400000aa00000020320000E000003023000011[0000040160000q00000501200000000060030000AA0000070100000 0000080070000  0000090090000Q Q 0000100100000 00001101100000000120330000aa0000130340000300001400700002Dt80000140270000002 5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 000000t80000140280000001 -------- --- --------- -------- 0000004Dt80000140290000002 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 270.00 000000t80000140300000001 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 625.99 000000>s8s8@s8As8Ps8Qs8`s8as8ps8qs8s8s8s8s8s8s8s8s8s8s8s8s8s8s8s8s8s8s8s8s8 s8!s80s81s8@s8As8Ps8Qs8`s8as8ps8qs8s8s8s8s8s8s8s8s8s8s8s8s8s8s8s8s8s8s8 s8!s805Dt80000140310000001 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 1,689.36 000000t80000140320000001 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO 927.00 0000007 s8@s8As8`s8as8ps8qs8s8s8s8s8s8s8s8s8s8s8s8s8s8s8s8s8s8s8 s8!s80s81s8@s8As8Ps8Q&( %!r8@I`r8qjr8r8s8 \s8 s8s817s8`6Dt80000140330000001 000000t80000140340000001 TOTAL GANANCIAS/PERDIDAS 40,253.33CR 000000900001400800000000140090000000014010000000001401100000000140120000000014013000000001401400000000140150000000014016000000001401700000000140180000000014019000000001402000000000140210000000014022000000001402300000000140240000000014025000000001402600000000140270000  0000140280000!!0000140290000@@0000140300000AA0000140310000PP0000140320000QQ0000140330000``0000140340000aa00001403500009 s8as8ps8qs8t8t8t8t8t8t8t8t8t8 t8 t8 t8 t8 t8t8t8t8t8t8t8 t8!t8@t8At8Pt8Qt8`t8at88Dt80000140350000001 000000