FCCBT99P 9L<0}8&9? 9 (L FCC@BT P L<q0}k8 ?   (L PPPQDDDDDDD"D#D$D%D&D'D(D)D*D+D,D-D.D/DAH0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D:D[N;D<D=D>D?D@DBDCDDDVEDFDGDHDIDJDKDLDMDNDODPDQDRDSDTDUDWDXDYDlZD\D]D|^D_D`DaDbDcDdDeDfDgDhDiDjDkDmDnDoDpDqDrDsDtDuDvDwDxDyDzD{D}D~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD'D D D D D DDDDDDDDDDDDDDD/DDD D!D"D#D$D%D&D(D)DK*D+D,D-D.D0D1D2DD3D4D5D6D7D8D9D:D;D<D=D>D?D@DADBDCDEDFDIDGJDLDODMRDPP DDDD!DDk80000010090000001 ---------- 000000l80000010100000002 1111 CAJA 000000Dm80000010110000001 ---- 000000n80000010120000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 13,178.63 000000 Do80000010130000001 -------------------- 000000p80000010140000001 13,178.63 000000Dc80000010010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 000000d80000010020000001 SOL 000000De80000010030000001OFICINA HUANUCO 000000f80000010040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000Dg80000010050000001 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 000000h80000010060000002 1 ACTIVO 000000Di80000010070000001 ------ 000000j80000010080000002 11 DISPONIBLE 000000 0000010010000000000010020000110000010030000@@0000010040000AA0000010050000PP0000010060000QQ0000010070000``0000010080000aa0000010090000pp c80d81e8@f8Ag8Ph8Qi8`j8ak8pDk80000010090000001 ---------- 000000 Dq80000010150000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 000000r80000010160000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 000000 Ds80000010170000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 27,091.02 000000t80000010180000001 -------------------- 000000 Du80000010190000001 27,091.02 000000v80000010200000001 000000 Dw80000010210000001 TOTAL DISPONIBLE 40,269.65 000000x80000010220000001 000000Dy80000010230000002 14 CREDITOS 000000z80000010240000001 -------- 000000D{80000010250000002 1411 CREDITOS VIGENTES 000000|80000010260000001 -------- -------- 000000D}80000010270000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 32,979.74 000000~80000010280000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 19,434.81 000000D80000010290000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 19,068.09 00000080000010300000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 2,626.51 000000D80000010310000001 1411.02.060005 PYME MN 8,197.40 00000080000010320000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 1,259.84 000000D80000010330000001 1411.03.060002 CONSUMO 3,481.23 00000080000010340000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 39,836.36 000000D80000010350000001 -------------------- 00000080000010360000001 126,883.98 000000D80000010370000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 00000080000010380000001 -------- -------- 000000D80000010390000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 24,479.79 00000080000010400000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 48,498.19 000000D80000010410000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 42,239.88 00000080000010420000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 000000D80000010430000001 1415.02.060005 PYME MN 96,339.26 00000080000010440000001 1415.03.060002 CONSUMO 17,774.24 000000D80000010450000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 00000080000010460000001 1415.03.060005 CREDITO VENCIDO GARANTIA LIQUIDA 3,999.46 000000D80000010470000001 -------------------- 00000080000010480000001 249,847.10 000000D80000020010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 2 00000080000020020000001 SOL 000000D80000020030000001OFICINA HUANUCO 00000080000020040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000D80000020050000001 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 00000080000020060000002 1416 CREDITOS EN COBRANZA JUDICIAL 000000 D80000020070000001 -------- -- -------- -------- 00000080000020080000002 1416.02.060005 PYME MN 5,985.96 000000!D80000020090000001 -------------------- 00000080000020100000001 5,985.96 000000"D80000020110000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 00000080000020120000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 000000#D80000020130000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 1,114.43 00000080000020140000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 691.62 000000$D80000020150000001 -------------------- 00000080000020160000001 1,806.05 000000'D80000020170000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 00000080000020180000001 ------------ ---- --------- 000000(D80000020190000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 111,326.17CR 00000080000020200000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 392.63CR 000000)D80000020210000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,473.71CR 00000080000020220000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 216.44CR 000000*D80000020230000001 -------------------- 00000080000020240000001 123,408.95CR 000000+D80000020250000001 00000080000020260000001 TOTAL CREDITOS 261,114.14 000000,D80000020270000001 00000080000020280000002 15 CUENTAS POR COBRAR 000000'0000010010000000000010020000110000010030000@@0000010040000AA0000010050000PP0000010060000QQ0000010070000``0000010080000aa0000010090000pp0000010100000qq000001011000000000101200000000010130000000001014000000000101500000000010160000000001017000000000101800000000010190000000001020000000000102100000000010220000000001023000000000102400000000010250000000001026000000000102700000000010280000000001029000000000103000000000010310000  0000010320000!!0000010330000000000010340000110000010350000@@0000010360000AA0000010370000PP0000010380000QQ0000010390000``-D80000020290000001 ------- --- ------ 00000080000020300000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 000000.D80000020310000001 ------- --- ------ -------- 00000080000020320000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 13,347.37 000000/D80000020330000001 1517.01.000002 OTROS 2,555.04 00000080000020340000001 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL 57.15 0000001D80000020350000001 -------------------- 00000080000020360000001 15,959.56 0000002D80000020370000001 00000080000020380000001 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 15,959.56 0000003D80000020390000001 00000080000020400000002 17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 0000004D80000020410000001 ----------- -- ------------ - --------- 00000080000020420000002 1711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS 0000005D80000020430000001 ----------- -- ------------ - --------- 00000080000020440000002 1711.02.000001 CAC FORTALECER 47,192.14 0000006D80000020450000001 -------------------- 00000080000020460000001 47,192.14 0000007D80000020470000001 000000‚80000020480000001 TOTAL INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 47,192.14 0000008DÂ80000020490000001 000000Ă80000030010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 0000009Dł80000030020000001 SOL 000000Ƃ80000030030000001OFICINA HUANUCO 000000:Dǂ80000030040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000Ȃ80000030050000001 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 000000;Dɂ80000030060000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 000000ʂ80000030070000001 ---------- ---------- - ------ 000000<D˂80000030080000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 000000̂80000030090000001 ---------- - ------ 000000=D͂80000030100000002 1813.02 EQUIPOS DE COMPUTACION 4,661.10 000000΂80000030110000001 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 31,271.94 000000>Dς80000030120000001 -------------------- 000000Ђ80000030130000001 35,933.04 000000?Dт80000030140000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 000000҂80000030150000001 ------------- - --------- --------- -- - 000000@Dӂ80000030160000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 5,773.44CR 000000Ԃ80000030170000001 -------------------- 000000ADՂ80000030180000001 5,773.44CR 000000ւ80000030190000001 0000000'0000010410000pp0000010420000qq00000104300000000010440000000001045000000000104600000000010470000000001048000000000200100000000020020000000002003000000000200400000000020050000000002006000000000200700000000020080000000002009000000000201000000000020110000  0000020120000!!0000020130000000000020140000110000020150000@@0000020160000AA0000020170000pp0000020180000qq0000020190000000002020000000000202100000000020220000000002023000000000202400000000020250000000002026000000000202700000000020280000000002029000000000203000000000020310000BDׂ80000030200000001 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 30,159.60 000000؂80000030210000001 000000CDق80000030220000002 19 OTROS ACTIVOS 000000ڂ80000030230000001 ----- ------- 000000DDۂ80000030240000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 000000܂80000030250000001 ----- ----------- - ------ --------- 000000FD݂80000030260000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 126.80 000000ނ80000030270000001 -------------------- 000000%>c80d81e8@f8Ag8Ph8Qi8`j8ak8pl8qm8n8o8p8q8r8s8t8u8v8w8x8y8z8{8|8}8~8888 8!80818@8A8P8Q8`8a8p8q88888888888888888 8!8081GD߂80000030280000001 126.80 00000080000030290000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 000000HD80000030300000001 -------- - -- ----- -------- 00000080000030310000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 66.00 000000JD80000030320000001 -------------------- 00000080000030330000001 66.00 000000KD80000030340000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 00000080000030350000001 ------- ----------- 000000LD80000030360000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 00000080000030370000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 000000MD80000030380000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,555.03CR 00000080000030390000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 11,386.80CR 000000ND80000030400000001 -------------------- 00000080000030410000001 8,012.22 000000OD80000030420000001 00000080000030430000001 TOTAL OTROS ACTIVOS 8,205.02 000000PD80000030440000001 00000080000030450000001 000000QD80000030460000001 TOTAL ACTIVO 402,900.11 00000080000030470000001 000000RD80000040010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 4 00000080000040020000001 SOL 000000SD80000040030000001OFICINA HUANUCO 00000080000040040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000TD80000040050000001 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 00000080000040060000002 2 PASIVO 000000UD80000040070000001 ------ 00000080000040080000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 000000VD80000040090000001 ------------ --- --- ------ 00000080000040100000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 000000WD80000040110000001 ------------ --- ------- -- ------ 00000080000040120000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 57,611.64CR 000000E'00000203300000000020340000000002035000000000203600000000020370000  0000020380000!!0000020390000000000020400000110000020410000@@0000020420000AA0000020430000PP0000020440000QQ0000020450000``0000020460000aa0000020470000pp0000020480000qq000002049000000000300100000000030020000000003003000000000300400000000030050000000003006000000000300700000000030080000000003009000000000301000000000030110000000003012000000000301300000000030140000000003015000000000301600000000030170000000003018000000000301900000000030200000  0000030210000!!000003022000000XD80000040130000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 6,328.98CR 00000080000040140000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 89.65CR 000000YD80000040150000001 -------------------- 00000080000040160000001 64,030.27CR 000000ZD80000040170000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 00000080000040180000001 ------------ --- ------- - ----- 000000\D80000040190000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 133,400.93CR 00000080000040200000001 -------------------- 000000]D80000040210000001 133,400.93CR 00000080000040220000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 000000^D 80000040230000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 000000 80000040240000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 9,583.80CR 000000_D 80000040250000001 -------------------- 000000 80000040260000001 9,583.80CR 000000`D 80000040270000001 00000080000040280000001 TOTAL OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 207,015.00CR 000000aD80000040290000001 00000080000040300000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 000000bD80000040310000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 00000080000040320000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 000000cD80000040330000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 00000080000040340000002 2416.02.010004 CAC FORTALECER 116,522.04CR 000000dD80000040350000001 -------------------- 00000080000040360000001 116,522.04CR 000000eD80000040370000001 00000080000040380000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 116,522.04CR 000000fD80000040390000001 00000080000040400000002 25 CUENTAS POR PAGAR 000000gD80000040410000001 ------- --- ----- 00000080000040420000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 000000I>8A8p8q8888888888888888888 8!80818@8A8P8Q8`8a8p‚8qÂ8Ă8ł8Ƃ8ǂ8Ȃ8ɂ8ʂ8˂8̂8͂8΂8ς8Ђ8т8҂8ӂ8Ԃ8Ղ8ւ8ׂ8 ؂8!ق80ڂ81ۂ8@܂8A݂8`ނ8a߂8phD80000040430000001 ---------- - -------------- --- ----- 00000080000040440000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 33.70 000000iD80000050010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 5 000000 80000050020000001 SOL 000000kD!80000050030000001OFICINA HUANUCO 000000"80000050040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000lD#80000050050000001 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 000000$80000050060000002 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR .38CR 000000mD%80000050070000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 1,279.93CR 000000&80000050080000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 1,281.66CR 000000['0000030240000@@0000030250000AA0000030260000``0000030270000aa0000030280000pp0000030290000qq0000030300000000003031000000000303200000000030330000000003034000000000303500000000030360000000003037000000000303800000000030390000000003040000000000304100000000030420000000003043000000000304400000000030450000000003046000000000304700000000040010000  0000040020000!!0000040030000000000040040000110000040050000@@0000040060000AA0000040070000PP0000040080000QQ0000040090000``0000040100000aa0000040110000pp0000040120000qq000004013000000000401400000000040150000nD'80000050090000001 -------------------- 000000(80000050100000001 2,528.27CR 000000oD)80000050110000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 000000*80000050120000001 ------------ --- ---------------- ------ 000000pD+80000050130000002 2517.01 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 3.00CR 000000,80000050140000001 2517.03.030001 ESSALUD 226.48CR 000000rD-80000050150000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 232.37CR 000000.80000050160000001 2517.04.000002 COMISION AFP 18.83CR 000000sD/80000050170000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 39.34CR 000000080000050180000001 2517.04.000004 ONP 10.40 000000tD180000050190000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 72.46CR 000000280000050200000001 -------------------- 000000uD380000050210000001 582.08CR 000000480000050220000001 000000vD580000050230000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 3,110.35CR 000000680000050240000001 000000wD780000050250000002 29 OTROS PASIVOS 000000880000050260000001 ----- ------- 000000xD980000050270000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 000000:80000050280000001 ----------- -- ------- 000000yD;80000050290000002 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 11,965.67CR 000000<80000050300000001 -------------------- 000000zD=80000050310000001 11,965.67CR 000000>80000050320000001 000000{D?80000050330000001 TOTAL OTROS PASIVOS 11,965.67CR 000000@80000050340000001 000000|DA80000050350000001 000000B80000050360000001 TOTAL PASIVO 338,613.06CR 000000}DC80000050370000001 000000D80000050380000002 3 PATRIMONIO 000000~DE80000050390000001 ---------- 000000F80000050400000002 31 CAPITAL SOCIAL 000000DG80000050410000001 ------- ------ 000000H80000050420000002 3111 APORTE PAGADO 000000DI80000050430000001 ------ ------ 000000J80000050440000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 265,473.66CR 000000DK80000050450000001 -------------------- 000000L80000050460000001 265,473.66CR 000000DM80000050470000001 000000N80000050480000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 265,473.66CR 000000q'000004017000000000401800000000040190000000004020000000000402100000000040220000000004023000000000402400000000040250000000004026000000000402700000000040280000000004029000000000403000000000040310000  0000040320000!!0000040330000000000040340000110000040350000@@0000040360000AA0000040370000PP0000040380000QQ0000040390000``0000040400000aa0000040410000pp0000040420000qq0000040430000000004044000000000500100000000050020000000005003000000000500400000000050050000000005006000000000500700000000050080000000005009000000000501000000000050110000DO80000050490000001 000000P80000060010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 6 000000DQ80000060020000001 SOL 000000R80000060030000001OFICINA HUANUCO 000000DS80000060040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000T80000060050000001 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 000000DU80000060060000002 32 CAPITAL ADICIONAL 000000V80000060070000001 ------- --------- 000000DW80000060080000002 3211 DONACIONES 000000X80000060090000001 ---------- 000000DY80000060100000002 3211.01 DONACIONES 31,633.04CR 000000Z80000060110000001 -------------------- 000000D[80000060120000001 31,633.04CR 000000\80000060130000001 000000j>8888888888888888888 8!80818@8A8P8Q8`8a8p8q8888888888 8 8 8 8 88888 8!80818@8A8P8Q8`8a8p8q88D]80000060140000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 31,633.04CR 000000^80000060150000001 000000D_80000060160000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 000000`80000060170000001 ---------- ---------- 000000Da80000060180000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 000000b80000060190000001 --------- --------- 000000Dc80000060200000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 000000d80000060210000001 -------------------- 000000De80000060220000001 2,341.40CR 000000f80000060230000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 000000Dg80000060240000001 -------- ---------- 000000h80000060250000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 194,907.72 000000Di80000060260000001 -------------------- 000000j80000060270000001 194,907.72 000000Dk80000060280000001 000000l80000060290000001 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 192,566.32 000000Dm80000060300000001 000000n80000060310000001 000000Do80000060320000001 TOTAL PATRIMONIO 104,540.38CR 000000p80000060330000001 000000Dq80000070010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 7 000000r80000070020000001 SOL 000000Ds80000070030000001OFICINA HUANUCO 000000t80000070040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000Du80000070050000001 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 000000v80000070060000002 1 ACTIVO 000000'000005013000000000501400000000050150000  0000050160000!!0000050170000000000050180000110000050190000@@0000050200000AA0000050210000PP0000050220000QQ0000050230000``0000050240000aa0000050250000pp0000050260000qq000005027000000000502800000000050290000000005030000000000503100000000050320000000005033000000000503400000000050350000000005036000000000503700000000050380000000005039000000000504000000000050410000000005042000000000504300000000050440000000005045000000000504600000000050470000  0000050480000!!0000050490000000000060010000110000060020000@@Dw80000070070000001 ------ 000000x80000070080000002 11 DISPONIBLE 000000Dy80000070090000001 ---------- 000000z80000070100000002 1111 CAJA 000000D{80000070110000001 ---- 000000|80000070120000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 13,178.63 000000D}80000070130000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 000000~80000070140000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 000000D80000070150000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 27,091.02 00000080000070160000002 14 CREDITOS 000000D80000070170000001 -------- 00000080000070180000002 1411 CREDITOS VIGENTES 000000D80000070190000001 -------- -------- 00000080000070200000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 32,979.74 000000D80000070210000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 19,434.81 00000080000070220000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 19,068.09 000000D80000070230000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 2,626.51 00000080000070240000001 1411.02.060005 PYME MN 8,197.40 000000D80000070250000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 1,259.84 00000080000070260000001 1411.03.060002 CONSUMO 3,481.23 000000D80000070270000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 39,836.36 00000080000070280000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 000000D80000070290000001 -------- -------- 00000080000070300000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 24,479.79 000000D80000070310000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 48,498.19 00000080000070320000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 42,239.88 000000D80000070330000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 00000080000070340000001 1415.02.060005 PYME MN 96,339.26 000000D80000070350000001 1415.03.060002 CONSUMO 17,774.24 00000080000070360000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 000000D80000070370000001 1415.03.060005 CREDITO VENCIDO GARANTIA LIQUIDA 3,999.46 00000080000070380000002 1416 CREDITOS EN COBRANZA JUDICIAL 000000D80000070390000001 -------- -- -------- -------- 00000080000070400000002 1416.02.060005 PYME MN 5,985.96 000000D80000070410000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 00000080000070420000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 000000> 8!8"8#8$8%8&8'8(8)8*8+8,8-8 .8!/8008118@28A38P48Q58`68a78p88q98:8;8<8=8>8?8@8A8B8C8D8E8F8G8H8I8J8K8L8M8 N8!O80P81Q8@R8AS8PT8QU8pV8qW8X8Y8Z8[8\8]8D80000070430000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 1,114.43 00000080000080010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 8 000000D80000080020000001 SOL 00000080000080030000001OFICINA HUANUCO 000000'0000060040000PP0000060050000QQ0000060060000pp0000060070000qq000006008000000000600900000000060100000000006011000000000601200000000060130000000006014000000000601500000000060160000000006017000000000601800000000060190000000006020000000000602100000000060220000 0000060230000  0000060240000  0000060250000  0000060260000 0000060270000! ! 00000602800000 0 00000602900001 1 0000060300000@ @ 0000060310000A A 0000060320000P P 0000060330000Q Q 0000070010000` ` 0000070020000a a 0000070030000p p 0000070040000q q 0000070050000 0000070060000 0000070070000 0000070080000 0000070090000 D80000080040000002 BALANCE DE COMPROBACION 00000080000080050000001 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 000000D80000080060000002 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 691.62 00000080000080070000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 000000D80000080080000001 ------------ ---- --------- 00000080000080090000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 111,326.17CR 000000D80000080100000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 392.63CR 00000080000080110000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,473.71CR 000000D80000080120000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 216.44CR 00000080000080130000002 15 CUENTAS POR COBRAR 000000D80000080140000001 ------- --- ------ 00000080000080150000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 000000D80000080160000001 ------- --- ------ -------- 00000080000080170000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 13,347.37 000000D80000080180000001 1517.01.000002 OTROS 2,555.04 00000080000080190000001 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL 57.15 000000D80000080200000002 17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 00000080000080210000001 ----------- -- ------------ - --------- 000000D80000080220000002 1711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS 00000080000080230000001 ----------- -- ------------ - --------- 000000D80000080240000002 1711.02.000001 CAC FORTALECER 47,192.14 00000080000080250000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 000000D80000080260000001 ---------- ---------- - ------ 00000080000080270000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 000000D80000080280000001 ---------- - ------ 00000080000080290000002 1813.02 EQUIPOS DE COMPUTACION 4,661.10 000000D80000080300000001 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 31,271.94 00000080000080310000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 000000D80000080320000001 ------------- - --------- --------- -- - 00000080000080330000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 5,773.44CR 000000D80000080340000002 19 OTROS ACTIVOS 00000080000080350000001 ----- ------- 000000D80000080360000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 00000080000080370000001 ----- ----------- - ------ --------- 000000D80000080380000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 126.80 000000ƒ80000090010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 9 000000DÃ80000090020000001 SOL 000000ă80000090030000001OFICINA HUANUCO 000000DŃ80000090040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000ƃ80000090050000001 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 000000'0000070110000 0000070120000 0000070130000 0000070140000 0000070150000 0000070160000 0000070170000 0000070180000 0000070190000 0000070200000  0000070210000  0000070220000  0000070230000 0000070240000! ! 00000702500000 0 00000702600001 1 0000070270000@ @ 0000070280000A A 0000070290000P P 0000070300000Q Q 0000070310000` ` 0000070320000a a 0000070330000p p 0000070340000q q 0000070350000 0000070360000 0000070370000 0000070380000 0000070390000 0000070400000 0000070410000 0000070420000 0000070430000 0000080010000 0000080020000 0000080030000 0000080040000 0000080050000 0000080060000 Dǃ80000090060000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 000000ȃ80000090070000001 -------- - -- ----- -------- 000000DɃ80000090080000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 66.00 000000ʃ80000090090000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 000000D˃80000090100000001 ------- ----------- 000000̃80000090110000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 000000D̓80000090120000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 000000΃80000090130000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,555.03CR 000000Dσ80000090140000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 11,386.80CR 000000Ѓ80000090150000002 2 PASIVO 000000Dу80000090160000001 ------ 000000҃80000090170000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 000000DӃ80000090180000001 ------------ --- --- ------ 000000ԃ80000090190000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 000000DՃ80000090200000001 ------------ --- ------- -- ------ 000000փ80000090210000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 57,611.64CR 000000D׃80000090220000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 6,328.98CR 000000؃80000090230000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 89.65CR 000000Dك80000090240000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 000000ڃ80000090250000001 ------------ --- ------- - ----- 000000>_8`8a8b8c8d8e8 f8 g8 h8 i8 j8! k80 l81 m8@ n8A o8P p8Q q8` r8a s8p t8q u8 v8 w8 x8 y8 z8 {8 |8 }8 ~8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8! 80 81 8@ 8A 8P 8Q 8` 8a 8p 8q 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Dۃ80000090260000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 133,400.93CR 000000܃80000090270000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 000000D݃80000090280000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 000000ރ80000090290000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 9,583.80CR 000000D߃80000090300000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 00000080000090310000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 000000D80000090320000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 00000080000090330000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 000000D80000090340000002 2416.02.010004 CAC FORTALECER 116,522.04CR 00000080000090350000002 25 CUENTAS POR PAGAR 000000D80000090360000001 ------- --- ----- 00000080000090370000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 000000D80000090380000001 ---------- - -------------- --- ----- 00000080000090390000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 33.70 000000D80000100010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 10 00000080000100020000001 SOL 000000D80000100030000001OFICINA HUANUCO 00000080000100040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000D80000100050000001 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 00000080000100060000002 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR .38CR 000000'0000080080000  0000080090000  00000801000000 0 00000801100001 1 0000080120000@ @ 0000080130000A A 0000080140000P P 0000080150000Q Q 0000080160000` ` 0000080170000a a 0000080180000p p 0000080190000q q 0000080200000 0000080210000 0000080220000 0000080230000 0000080240000 0000080250000 0000080260000 0000080270000 0000080280000 0000080290000 0000080300000 0000080310000 0000080320000 0000080330000 0000080340000 0000080350000 0000080360000 0000080370000  0000080380000  0000090010000  0000090020000 0000090030000! ! 00000900400000 0 00000900500001 1 0000090060000@ @ 0000090070000A A 0000090080000P P D80000100070000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 1,279.93CR 00000080000100080000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 1,281.66CR 000000D80000100090000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 00000080000100100000001 ------------ --- ---------------- ------ 000000D80000100110000002 2517.01 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 3.00CR 00000080000100120000001 2517.03.030001 ESSALUD 226.48CR 000000D80000100130000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 232.37CR 00000080000100140000001 2517.04.000002 COMISION AFP 18.83CR 000000D80000100150000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 39.34CR 00000080000100160000001 2517.04.000004 ONP 10.40 000000D80000100170000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 72.46CR 00000080000100180000002 29 OTROS PASIVOS 000000D80000100190000001 ----- ------- 00000080000100200000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 000000D80000100210000001 ----------- -- ------- 00000080000100220000002 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 11,965.67CR 000000D80000100230000002 3 PATRIMONIO 00000080000100240000001 ---------- 000000D80000100250000002 31 CAPITAL SOCIAL 00000080000100260000001 ------- ------ 000000D80000100270000002 3111 APORTE PAGADO 00000080000100280000001 ------ ------ 000000D80000100290000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 265,473.66CR 00000080000100300000002 32 CAPITAL ADICIONAL 000000D80000100310000001 ------- --------- 00000080000100320000002 3211 DONACIONES 000000D 80000100330000001 ---------- 000000 80000100340000002 3211.01 DONACIONES 31,633.04CR 000000D 80000100350000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 000000 80000100360000001 ---------- ---------- 000000D 80000100370000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 00000080000100380000001 --------- --------- 000000D80000100390000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 00000080000110010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 11 000000D80000110020000001 SOL 00000080000110030000001OFICINA HUANUCO 000000D80000110040000002 BALANCE DE COMPROBACION 00000080000110050000001 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 000000D80000110060000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 00000080000110070000001 -------- ---------- 000000'0000090100000` ` 0000090110000a a 0000090120000 0000090130000 0000090140000 0000090150000 0000090160000 0000090170000 0000090180000 0000090190000 0000090200000 0000090210000 0000090220000 0000090230000 0000090240000 0000090250000 0000090260000 0000090270000 0000090280000 0000090290000  0000090300000 0000090310000! ! 00000903200000 0 00000903300001 1 0000090340000@ @ 0000090350000A A 0000090360000P P 0000090370000Q Q 0000090380000` ` 0000090390000a a 0000100010000p p 0000100020000q q 0000100030000 0000100040000 0000100050000 0000100060000 0000100070000 0000100080000 0000100090000 D80000110080000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 194,907.72 00000080000110090000002 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 000000>8 8 8 8 8 8 8 80 81 8@ 8A 8P 8Q 8` 8a 8p 8q 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 ƒ8 Ã8 ă8! Ń80 ƃ81 ǃ8@ ȃ8A Ƀ8P ʃ8Q ˃8` ̃8a ̓8 ΃8 σ8 Ѓ8 у8 ҃8 Ӄ8 ԃ8 Ճ8 փ8 ׃8 ؃8 ك8 ڃ8 ۃ8 D80000110100000001 --------- ---- --- --------- 00000080000110110000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 000000D80000110120000001 -------- ---- --- ---------- 00000080000110130000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 40,253.33 000000D80000110140000002 00000080000110150000001 TOTAL ACTIVO 746,932.05 000000D80000110160000001 000000 80000110170000001 TOTAL PASIVO 746,932.05 000000D!80000110180000001 000000"80000120010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 12 000000D#80000120020000001 SOL 000000$80000120030000001OFICINA HUANUCO 000000D%80000120040000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 000000&80000120050000001 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 000000D'80000120060000002 4 GASTOS 000000(80000120070000001 ------ 000000D)80000120080000002 41 GASTOS FINANCIEROS 000000*80000120090000001 ------ ----------- 000000D+80000120100000002 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 000000,80000120110000001 --------- - ------ --- ------------ --- 000000D-80000120120000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 1,679.47 000000.80000120130000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 1,060.63 000000D/80000120140000001 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS 14.17 000000080000120150000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 11,456.61 000000D180000120160000002 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 000000280000120170000001 --------- --- ------- - ------------ --- 000000D380000120180000002 4114.02.02 INTERESES POR PRESTAMOS 524.00 000000480000120190000001 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 2,758.97 000000D580000120200000001 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 11,104.94 000000680000120210000002 4119 CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS 000000D780000120220000001 ------ ----------- -------- 000000880000120230000002 4119.05 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 658.00 000000D980000120240000002 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 000000:80000120250000001 ------ --- --------- ----------- 000000D;80000120260000002 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 000000<80000120270000001 ------ --- --------- ----------- ------- 000000D=80000120280000002 4212.01 MANTENIMIENTO DE CUENTAS 100.00 000000>80000120290000001 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS .28 000000'0000100110000 0000100120000 0000100130000 0000100140000 0000100150000 0000100160000 00001001700000000100180000000010019000000001002000000000100210000  0000100220000!!0000100230000000000100240000110000100250000@@0000100260000AA0000100270000PP0000100280000QQ0000100290000``0000100300000aa0000100310000pp0000100320000qq00001003300000000100340000000010035000000001003600000000100370000000010038000000001003900000000110010000000011002000000001100300000000110040000000011005000000001100600000000110070000000011008000000001100900000000110100000D?80000120300000002 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 000000@80000120310000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 000000DA80000120320000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 000000B80000120330000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 000000DC80000120340000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 2,643.47 000000D80000120350000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 48.21CR 000000 DE80000120360000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 22.00 000000F80000120370000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 307.90CR 000000 DG80000120380000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 000000H80000120390000001 ------ -- -------------- 000000 DI80000130010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 13 000000J80000130020000001 SOL 000000 DK80000130030000001OFICINA HUANUCO 000000L80000130040000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 000000 DM80000130050000001 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 000000N80000130060000002 4511 GASTOS DE PERSONAL 000000DO80000130070000001 ------ -- -------- 000000P80000130080000002 4511.01.010001 BASICA 22,076.66 000000DQ80000130090000001 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 4,228.30 000000R80000130100000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 922.50 000000DS80000130110000001 4511.01.040002 ASIGNACION POR RIESGO DE CAJA 7,800.00 000000T80000130120000001 4511.02.000001 VACACIONES 1,902.71 000000DU80000130130000001 4511.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 120.01 000000V80000130140000001 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 2,069.97 000000DW80000130150000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 2,262.64 000000X80000130160000001 4511.09.01 REFRIGERIO 20.00 000000>݃8 ރ8 ߃8 8! 80 81 8@ 8A 8P 8Q 8` 8a 8p 8q 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 88888 8!80818@8A8P8Q8`8a8p8q 8 8 8 8 88888888888888DY80000130170000001 4511.09.06 ATENCIONES 39.50 000000Z80000130180000001 4511.09.09 OTROS GASTOS 271.30 000000D[80000130190000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 000000\80000130200000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 000000D]80000130210000002 4513.01.01 TRANSPORTE 170.00 000000^80000130220000001 4513.01.02 REPARACION Y MANTENIMIENTO 95.00 000000D_80000130230000001 4513.01.05 PUBLICIDAD 340.00 000000`80000130240000001 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 2,053.90 000000Da80000130250000001 4513.01.07 COMUNICACIONES 677.03 000000b80000130260000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 6,549.27 000000Dc80000130270000001 4513.01.10 ALQUILERES 15,000.00 000000d80000130280000001 4513.01.11 SUMINISTROS DIVERSOS 948.00 000000De80000130290000001 4513.01.110001 UTILES DE OFICINA 415.26 000000f80000130300000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 475.60 000000'000011012000000001101300000000110140000@@0000110150000AA0000110160000PP0000110170000QQ0000110180000``0000120010000aa0000120020000pp0000120030000qq000012004000000001200500000000120060000000012007000000001200800000000120090000000012010000000001201100000000120120000000012013000000001201400000000120150000000012016000000001201700000000120180000000012019000000001202000000000120210000000012022000000001202300000000120240000  0000120250000!!0000120260000000000120270000110000120280000@@0000120290000AA0000120300000PP0000120310000QQ0000120320000``Dg80000130310000001 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 621.10 000000h80000130320000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 440.00 000000Di80000130330000001 4513.01.17 UTILES DE LIMPIEZA 33.00 000000j80000130340000001 4513.01.29 OTROS SERVICIOS 454.98 000000Dk80000130350000001 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 2,060.28 000000l80000130360000001 4513.01.290002 MANTENIMIENTO SIFCNET 7,498.18 000000Dm80000130370000001 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 812.46 000000n80000130380000001 4513.01.290004 IMPRENTA COPIAS Y ANILLADOS 284.40 000000 Do80000130390000001 4513.01.290005 SERVICIOS PUBLICITARIOS 578.80 000000p80000130400000002 4514 TRIBUTOS 000000!Dq80000130410000001 -------- 000000r80000130420000002 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 178.04 000000"Ds80000130430000001 4514.05.000002 SANCIONES ADMINISTRATIVAS SBS 3,162.50 000000t80000130440000001 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 17.50 000000#Du80000130450000002 5 INGRESOS 000000v80000130460000001 -------- 000000$Dw80000130470000002 51 INGRESOS FINANCIEROS 000000x80000130480000001 -------- ----------- 000000%Dy80000140010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 14 000000z80000140020000001 SOL 000000&D{80000140030000001OFICINA HUANUCO 000000|80000140040000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 000000'D}80000140050000001 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 000000~80000140060000002 5114 INTERESES POR CREDITOS 000000(D80000140070000001 --------- --- -------- 00000080000140080000002 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 20,700.15 000000)D80000140090000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 14,468.88 00000080000140100000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 7,401.53 000000*D80000140110000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 2,831.55 00000080000140120000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 3,006.49 000000+D80000140130000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 1,819.14 00000080000140140000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 2,043.39 000000,D80000140150000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 15,966.50 00000080000140160000001 5114.01.030605 INTERESES CREDITOS CON GARANTIA LIQUIDA 321.92 000000-D80000140170000001 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS 47.09 00000080000140180000001 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO 279.51 000000.D80000140190000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 595.60 00000080000140200000001 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 645.57 000000/D80000140210000001 5114.05.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 27.76 00000080000140220000001 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 1,026.79 000000'0000120340000pp0000120350000qq0000120360000000012037000000001203800000000120390000000013001000000001300200000000130030000000013004000000001300500000000130060000000013007000000001300800000000130090000000013010000000001301100000000130120000000013013000000001301400000000130150000  0000130160000!!0000130170000000000130180000110000130190000@@0000130200000AA0000130210000``0000130220000aa0000130230000pp0000130240000qq0000130250000000013026000000001302700000000130280000000013029000000001303000000000130310000000013032000000001303300000D80000140230000001 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO 791.60 00000080000140240000001 5114.06.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 506.17 0000001D80000140250000002 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 00000080000140260000001 -------- --- --------- ----------- 0000003000013035000000001303600000000130370000000013038000000001303900000000130400000000013041000000001304200000000130430000  0000130440000!!0000130450000000000130460000110000130470000@@0000130480000AA0000140010000PP0000140020000QQ0000140030000``0000140040000aa0000140050000pp0000140060000qq40000010400000aa00000020320000E000003023000011[0000040160000q00000501200000000060030000AA0000070100000 0000080070000  0000090090000Q Q 0000100100000 00001101100000000120330000aa0000130340000300001400700002D80000140270000002 5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 00000080000140280000001 -------- --- --------- -------- 0000004D80000140290000002 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 270.00 00000080000140300000001 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 625.99 000000>88@8A8P 8Q!8`"8a#8p$8q%8&8'8(8)8*8+8,8-8.8/808182838485868788898 :8!;80<81=8@>8A?8P@8QA8`B8aC8pD8qE8F8G8H8I8J8K8L8M8N8O8P8Q8R8S8T8U8V8W8 X8!Y805D80000140310000001 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 1,689.36 00000080000140320000001 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO 927.00 0000007 [8@\8A]8`^8a_8p`8qa8b8c8d8e8f8g8h8i8j8k8l8m8n8o8p8q8r8s8 t8!u80v81w8@x8Ay8Pz8Q&( %8@I8qj8^88 ܃8 8Z817{8`6D80000140330000001 00000080000140340000001 TOTAL GANANCIAS/PERDIDAS 40,253.33CR 000000900001400800000000140090000000014010000000001401100000000140120000000014013000000001401400000000140150000000014016000000001401700000000140180000000014019000000001402000000000140210000000014022000000001402300000000140240000000014025000000001402600000000140270000  0000140280000!!0000140290000@@0000140300000AA0000140310000PP0000140320000QQ0000140330000``0000140340000aa00001403500009 |8a}8p~8q888888888888888888888 8!8@8A8P8Q8`8a88D80000140350000001 000000