FCC@BTP L<00}L8?  (L FCCBT*/P /L<0}O8&*? * (L PPDPPDGDDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D*D+D,D-D.D/DAB0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D:D[E;D<D=D>D?D@DBDCDDDVEDFDGDHDIDJDKDLDMDNDODPDQDRDSDTDUDWDXDYDlZD\D]D|^D_D`DaDbDcDdDeDfDgDhDiDjDkDmDnDoDpDqDrDsDtDuDvDwDxDyDzD{D}D~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD'D D D D D DDDDDDDDDDDDDDD/DDD D!D"D#D$D%D&D(D)DF*D+D,D-D.D0D1D2DC3D4D5D6D7D8D9D:D;D<D=D>D?D@DADHDD1DM80000010010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 000000M80000010020000001 SOL 000000DM80000010030000001OFICINA HUANUCO 000000M80000010040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000DM80000010050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 000000M80000010060000002 1 ACTIVO 000000DM80000010070000001 ------ 000000M80000010080000002 11 DISPONIBLE 000000DM80000010090000001 ---------- 000000M80000010100000002 1111 CAJA 000000DM80000010110000001 ---- 000000M80000010120000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 13,011.45CR 000000 DM80000010130000001 -------------------- 000000M80000010140000001 13,011.45CR 000000 DM80000010150000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 000000M80000010160000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 000000 DM80000010170000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 29,091.02 000000M80000010180000001 -------------------- 000000 DM80000010190000001 29,091.02 000000M80000010200000001 000000 DM80000010210000001 TOTAL DISPONIBLE 16,079.57 000000M80000010220000001 000000DM80000010230000002 14 CREDITOS 000000M80000010240000001 -------- 000000DM80000010250000002 1411 CREDITOS VIGENTES 000000M80000010260000001 -------- -------- 000000DM80000010270000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 32,047.44 000000M80000010280000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 19,920.05 000000DM80000010290000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 14,424.67 000000M80000010300000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 1,766.56 000000DM80000010310000001 1411.02.060005 PYME MN 7,775.85 000000M80000010320000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 1,119.35 000000DM80000010330000001 1411.03.060002 CONSUMO 8,205.29 000000M80000010340000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 39,728.13 000000DM80000010350000001 -------------------- 000000M80000010360000001 124,987.34 000000DM80000010370000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 000000M80000010380000001 -------- -------- 000000DM80000010390000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 24,479.79 000000M80000010400000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 47,549.89 000000DM80000010410000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 42,229.88 000000M80000010420000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 000000DM80000010430000001 1415.02.060005 PYME MN 96,339.26 000000M80000010440000001 1415.03.060002 CONSUMO 17,774.24 000000DM80000010450000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 000000M80000010460000001 1415.03.060005 CREDITO VENCIDO GARANTIA LIQUIDA 3,999.46 000000DM80000010470000001 -------------------- 000000M80000010480000001 248,888.80 000000DM80000020010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 2 000000M80000020020000001 SOL 000000DM80000020030000001OFICINA HUANUCO 000000M80000020040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000DM80000020050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 000000M80000020060000002 1416 CREDITOS EN COBRANZA JUDICIAL 000000 DM80000020070000001 -------- -- -------- -------- 000000M80000020080000002 1416.02.060005 PYME MN 5,985.96 000000!DM80000020090000001 -------------------- 000000M80000020100000001 5,985.96 000000"DM80000020110000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 000000M80000020120000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 000000#DM80000020130000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 4,719.94CR 000000M80000020140000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,785.56 000000$DM80000020150000001 -------------------- 000000M80000020160000001 2,934.38CR 000000'DM80000020170000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 000000M80000020180000001 ------------ ---- --------- 000000(DM80000020190000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 110,866.18CR 000000M80000020200000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 362.01CR 000000)DM80000020210000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,473.71CR 000000M80000020220000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 237.90CR 000000*DM80000020230000001 -------------------- 000000M80000020240000001 122,939.80CR 000000+DM80000020250000001 000000M80000020260000001 TOTAL CREDITOS 253,987.92 000000,DM80000020270000001 000000M80000020280000002 15 CUENTAS POR COBRAR 000000'0000010010000000000010020000110000010030000@@0000010040000AA0000010050000PP0000010060000QQ0000010070000``0000010080000aa0000010090000pp0000010100000qq000001011000000000101200000000010130000000001014000000000101500000000010160000000001017000000000101800000000010190000000001020000000000102100000000010220000000001023000000000102400000000010250000000001026000000000102700000000010280000000001029000000000103000000000010310000  0000010320000!!0000010330000000000010340000110000010350000@@0000010360000AA0000010370000PP0000010380000QQ0000010390000``-DM80000020290000001 ------- --- ------ 000000M80000020300000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 000000.DM80000020310000001 ------- --- ------ -------- 000000M80000020320000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 10,923.50 000000/DM80000020330000001 1517.01.000002 OTROS 2,502.01 000000M80000020340000001 -------------------- 0000001DM80000020350000001 13,425.51 000000M80000020360000001 0000002DM80000020370000001 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 13,425.51 000000M80000020380000001 0000003DM80000020390000002 17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 000000M80000020400000001 ----------- -- ------------ - --------- 0000004DM80000020410000002 1711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS 000000M80000020420000001 ----------- -- ------------ - --------- 0000005DM80000020430000002 1711.02.000001 CAC FORTALECER 47,292.14 000000M80000020440000001 -------------------- 0000006DM80000020450000001 47,292.14 000000M80000020460000001 0000007DM80000020470000001 TOTAL INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 47,292.14 000000M80000020480000001 0000008DM80000030010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 000000M80000030020000001 SOL 0000009DM80000030030000001OFICINA HUANUCO 000000M80000030040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000:DM80000030050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 000000M80000030060000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 000000;DM80000030070000001 ---------- ---------- - ------ 000000M80000030080000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 000000<DM80000030090000001 ---------- - ------ 000000M80000030100000002 1813.02 EQUIPOS DE COMPUTACION 4,661.10 000000=DM80000030110000001 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 31,271.94 000000M80000030120000001 -------------------- 000000>DM80000030130000001 35,933.04 000000M80000030140000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 000000?DM80000030150000001 ------------- - --------- --------- -- - 000000M80000030160000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 5,773.44CR 000000@DM80000030170000001 -------------------- 000000M80000030180000001 5,773.44CR 000000ADM80000030190000001 000000M80000030200000001 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 30,159.60 0000000'0000010410000pp0000010420000qq00000104300000000010440000000001045000000000104600000000010470000000001048000000000200100000000020020000000002003000000000200400000000020050000000002006000000000200700000000020080000000002009000000000201000000000020110000  0000020120000!!0000020130000000000020140000110000020150000@@0000020160000AA0000020170000pp0000020180000qq0000020190000000002020000000000202100000000020220000000002023000000000202400000000020250000000002026000000000202700000000020280000000002029000000000203000000000020310000BDM80000030210000001 000000M80000030220000002 19 OTROS ACTIVOS 000000CDM80000030230000001 ----- ------- 000000M80000030240000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 000000DDM80000030250000001 ----- ----------- - ------ --------- 000000M80000030260000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 117.80 000000FDM80000030270000001 -------------------- 000000M80000030280000001 117.80 000000%>M80M81M8@M8AM8PM8QM8`M8aM8pM8qM8M8M8M8M8M8M8M8M8M8M8M8M8M8M8M8M8M8M8M8M8 M8!M80M81M8@M8AM8PM8QM8`M8aM8pM8qM8M8M8M8M8M8M8M8M8M8M8M8M8M8M8M8M8 M8!M80M81GDM80000030290000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 000000M80000030300000001 -------- - -- ----- -------- 000000HDN80000030310000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 66.00 000000N80000030320000001 -------------------- 000000JDN80000030330000001 66.00 000000N80000030340000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 000000KDN80000030350000001 ------- ----------- 000000N80000030360000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 000000LDN80000030370000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 000000N80000030380000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,555.03CR 000000MDN80000030390000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 11,386.80CR 000000 N80000030400000001 -------------------- 000000ND N80000030410000001 8,012.22 000000 N80000030420000001 000000OD N80000030430000001 TOTAL OTROS ACTIVOS 8,196.02 000000 N80000030440000001 000000PDN80000030450000001 000000N80000030460000001 TOTAL ACTIVO 369,140.76 000000QDN80000030470000001 000000N80000040010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 4 000000RDN80000040020000001 SOL 000000N80000040030000001OFICINA HUANUCO 000000SDN80000040040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000N80000040050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 000000TDN80000040060000002 2 PASIVO 000000N80000040070000001 ------ 000000UDN80000040080000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 000000N80000040090000001 ------------ --- --- ------ 000000VDN80000040100000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 000000N80000040110000001 ------------ --- ------- -- ------ 000000WDN80000040120000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 42,942.81CR 000000N80000040130000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 6,183.60CR 000000E'00000203300000000020340000000002035000000000203600000000020370000  0000020380000!!0000020390000000000020400000110000020410000@@0000020420000AA0000020430000PP0000020440000QQ0000020450000``0000020460000aa0000020470000pp0000020480000qq000003001000000000300200000000030030000000003004000000000300500000000030060000000003007000000000300800000000030090000000003010000000000301100000000030120000000003013000000000301400000000030150000000003016000000000301700000000030180000000003019000000000302000000000030210000  0000030220000!!000003023000000XDN80000040140000001 -------------------- 000000N80000040150000001 49,126.41CR 000000YD N80000040160000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 000000!N80000040170000001 ------------ --- ------- - ----- 000000ZD"N80000040180000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 133,400.93CR 000000#N80000040190000001 -------------------- 000000\D$N80000040200000001 133,400.93CR 000000%N80000040210000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 000000]D&N80000040220000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 000000'N80000040230000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 10,548.98CR 000000^D(N80000040240000001 -------------------- 000000)N80000040250000001 10,548.98CR 000000_D*N80000040260000001 000000+N80000040270000001 TOTAL OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 193,076.32CR 000000`D,N80000040280000001 000000-N80000040290000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 000000aD.N80000040300000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 000000/N80000040310000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 000000bD0N80000040320000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000001N80000040330000002 2416.02.010004 CAC FORTALECER 116,522.04CR 000000cD2N80000040340000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 691.57CR 0000003N80000040350000001 -------------------- 000000dD4N80000040360000001 117,213.61CR 0000005N80000040370000001 000000eD6N80000040380000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 117,213.61CR 0000007N80000040390000001 000000fD8N80000040400000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000009N80000040410000001 ------- --- ----- 000000gD:N80000040420000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 000000;N80000040430000001 ---------- - -------------- --- ----- 000000I>M8AM8pM8qM8M8M8M8M8M8M8M8M8M8M8M8M8M8M8M8M8M8M8 M8!M80M81M8@M8AM8PM8QM8`M8aM8pM8qM8M8M8M8M8M8M8M8M8M8M8M8M8M8M8M8M8M8M8M8M8 M8!M80M81M8@M8AM8`M8aM8phDN80000050020000001 SOL 000000?N80000050030000001OFICINA HUANUCO 000000kD@N80000050040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000AN80000050050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 000000lDBN80000050060000002 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR .38CR 000000CN80000050070000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 1,491.34CR 000000mDDN80000050080000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 423.19 000000EN80000050090000001 -------------------- 000000['0000030250000@@0000030260000AA0000030270000``0000030280000aa0000030290000pp0000030300000qq0000030310000000003032000000000303300000000030340000000003035000000000303600000000030370000000003038000000000303900000000030400000000003041000000000304200000000030430000000003044000000000304500000000030460000000003047000000000400100000000040020000  0000040030000!!0000040040000000000040050000110000040060000@@0000040070000AA0000040080000PP0000040090000QQ0000040100000``0000040110000aa0000040120000pp0000040130000qq000004014000000000401500000000040160000nDFN80000050100000001 1,261.06CR 000000GN80000050110000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 000000oDHN80000050120000001 ------------ --- ---------------- ------ 000000IN80000050130000002 2517.01 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 3.00CR 000000pDJN80000050140000001 2517.03.030001 ESSALUD 226.96CR 000000KN80000050150000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 232.37CR 000000rDLN80000050160000001 2517.04.000002 COMISION AFP 18.83CR 000000MN80000050170000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 39.34CR 000000sDNN80000050180000001 2517.04.000004 ONP 10.40 000000ON80000050190000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 65.02CR 000000tDPN80000050200000001 -------------------- 000000QN80000050210000001 575.12CR 000000uDRN80000050220000001 000000SN80000050230000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 1,836.18CR 000000vDTN80000050240000001 000000UN80000050250000001 000000wDVN80000050260000001 TOTAL PASIVO 312,126.11CR 000000WN80000050270000001 000000xDXN80000050280000002 3 PATRIMONIO 000000YN80000050290000001 ---------- 000000yDZN80000050300000002 31 CAPITAL SOCIAL 000000[N80000050310000001 ------- ------ 000000zD\N80000050320000002 3111 APORTE PAGADO 000000]N80000050330000001 ------ ------ 000000{D^N80000050340000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 265,667.98CR 000000_N80000050350000001 -------------------- 000000|D`N80000050360000001 265,667.98CR 000000aN80000050370000001 000000}DbN80000050380000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 265,667.98CR 000000cN80000050390000001 000000~DdN80000050400000002 32 CAPITAL ADICIONAL 000000eN80000050410000001 ------- --------- 000000DfN80000050420000002 3211 DONACIONES 000000gN80000050430000001 ---------- 000000DhN80000050440000002 3211.01 DONACIONES 31,633.04CR 000000iN80000050450000001 -------------------- 000000DjN80000050460000001 31,633.04CR 000000kN80000050470000001 000000DlN80000050480000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 31,633.04CR 000000mN80000050490000001 000000q'000004018000000000401900000000040200000000004021000000000402200000000040230000000004024000000000402500000000040260000000004027000000000402800000000040290000000004030000000000403100000000040320000  0000040330000!!0000040340000000000040350000110000040360000@@0000040370000AA0000040380000PP0000040390000QQ0000040400000``0000040410000aa0000040420000pp0000040430000qq0000040440000000005001000000000500200000000050030000000005004000000000500500000000050060000000005007000000000500800000000050090000000005010000000000501100000000050120000DnN80000060010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 6 000000oN80000060020000001 SOL 000000DpN80000060030000001OFICINA HUANUCO 000000qN80000060040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000DrN80000060050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 000000sN80000060060000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 000000DtN80000060070000001 ---------- ---------- 000000uN80000060080000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 000000DvN80000060090000001 --------- --------- 000000wN80000060100000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 000000DxN80000060110000001 -------------------- 000000yN80000060120000001 2,341.40CR 000000DzN80000060130000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 000000{N80000060140000001 -------- ---------- 000000j>N8N8N8N8N8N8N8N8N8 N8 N8 N8 N8 N8N8N8N8N8N8 N8!N80N81N8@N8AN8PN8QN8`N8aN8pN8qN8N8 N8!N8"N8#N8$N8%N8&N8'N8(N8)N8*N8+N8,N8-N8.N8/N80N8 1N8!2N803N814N8@5N8A6N8P7N8Q8N8`9N8a:N8p;N8q?N8@N8AN8BN8CN8DN8EN8FN8GN8HN8IN8JN8KN8LN8 MN8!NN80ON81PN8@QN8ARN8PSN8QTN8`UN8aVN8pWN8qXN8YN8ZN8[N8\N8]N8^N8_N8`N8aN8bN8cN8dN8eN8fN8gN8hN8iN8jN8kN8lN8 mN8!nN80oN81pN8@qN8ArN8PsN8QtN8puN8qvN8wN8xN8yN8zN8{N8|N8DN80000080110000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,473.71CR 000000N80000080120000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 237.90CR 000000DN80000080130000002 15 CUENTAS POR COBRAR 000000N80000080140000001 ------- --- ------ 000000'0000060050000PP0000060060000QQ0000060070000pp0000060080000qq000006009000000000601000000000060110000000006012000000000601300000000060140000000006015000000000601600000000060170000000006018000000000601900000000060200000000006021000000000602200000000060230000 0000070010000  0000070020000  0000070030000  0000070040000 0000070050000! ! 00000700600000 0 00000700700001 1 0000070080000@ @ 0000070090000A A 0000070100000P P 0000070110000Q Q 0000070120000` ` 0000070130000a a 0000070140000p p 0000070150000q q 0000070160000 0000070170000 0000070180000 0000070190000 0000070200000 DN80000080150000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 000000N80000080160000001 ------- --- ------ -------- 000000DN80000080170000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 10,923.50 000000N80000080180000001 1517.01.000002 OTROS 2,502.01 000000DN80000080190000002 17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 000000N80000080200000001 ----------- -- ------------ - --------- 000000DN80000080210000002 1711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS 000000N80000080220000001 ----------- -- ------------ - --------- 000000DN80000080230000002 1711.02.000001 CAC FORTALECER 47,292.14 000000N80000080240000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 000000DN80000080250000001 ---------- ---------- - ------ 000000N80000080260000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 000000DN80000080270000001 ---------- - ------ 000000N80000080280000002 1813.02 EQUIPOS DE COMPUTACION 4,661.10 000000DN80000080290000001 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 31,271.94 000000N80000080300000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 000000DN80000080310000001 ------------- - --------- --------- -- - 000000N80000080320000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 5,773.44CR 000000DN80000080330000002 19 OTROS ACTIVOS 000000N80000080340000001 ----- ------- 000000DN80000080350000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 000000N80000080360000001 ----- ----------- - ------ --------- 000000DN80000080370000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 117.80 000000N80000090010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 9 000000DN80000090020000001 SOL 000000N80000090030000001OFICINA HUANUCO 000000DN80000090040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000N80000090050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 000000DN80000090060000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 000000N80000090070000001 -------- - -- ----- -------- 000000DN80000090080000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 66.00 000000N80000090090000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 000000DN80000090100000001 ------- ----------- 000000N80000090110000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 000000DN80000090120000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 000000N80000090130000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,555.03CR 000000DN80000090140000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 11,386.80CR 000000N80000090150000002 2 PASIVO 000000DN80000090160000001 ------ 000000N80000090170000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 000000'0000070220000 0000070230000 0000070240000 0000070250000 0000070260000 0000070270000 0000070280000 0000070290000 0000070300000 0000070310000  0000070320000  0000070330000  0000070340000 0000070350000! ! 00000703600000 0 00000703700001 1 0000070380000@ @ 0000070390000A A 0000070400000P P 0000070410000Q Q 0000070420000` ` 0000070430000a a 0000080010000p p 0000080020000q q 0000080030000 0000080040000 0000080050000 0000080060000 0000080070000 0000080080000 0000080090000 0000080100000 0000080110000 0000080120000 0000080130000 0000080140000 0000080150000 0000080160000 0000080170000 DN80000090180000001 ------------ --- --- ------ 000000N80000090190000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 000000DN80000090200000001 ------------ --- ------- -- ------ 000000N80000090210000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 42,942.81CR 000000DN80000090220000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 6,183.60CR 000000N80000090230000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 000000DN80000090240000001 ------------ --- ------- - ----- 000000N80000090250000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 133,400.93CR 000000DN80000090260000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 000000N80000090270000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 000000DN80000090280000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 10,548.98CR 000000N80000090290000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 000000DN80000090300000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 000000N80000090310000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 000000DN80000090320000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 000000N80000090330000002 2416.02.010004 CAC FORTALECER 116,522.04CR 000000DN80000090340000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 691.57CR 000000N80000090350000002 25 CUENTAS POR PAGAR 000000DN80000090360000001 ------- --- ----- 000000N80000090370000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 000000>~N8N8N8N8N8N8N8 N8 N8 N8 N8 N8! N80 N81 N8@ N8A N8P N8Q N8` N8a N8p N8q N8 N8 N8 N8 N8 N8 N8 N8 N8 N8 N8 N8 N8 N8 N8 N8 N8 N8 N8 N8! N80 N81 N8@ N8A N8P N8Q N8` N8a N8p N8q N8 N8 N8 N8 N8 N8 N8 N8 N8 N8 DN80000090380000001 ---------- - -------------- --- ----- 000000N80000090390000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 192.53CR 000000DN80000100010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 10 000000N80000100020000001 SOL 000000DN80000100030000001OFICINA HUANUCO 000000N80000100040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000DO80000100050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 000000O80000100060000002 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR .38CR 000000DO80000100070000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 1,491.34CR 000000O80000100080000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 423.19 000000DO80000100090000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 000000O80000100100000001 ------------ --- ---------------- ------ 000000DO80000100110000002 2517.01 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 3.00CR 000000O80000100120000001 2517.03.030001 ESSALUD 226.96CR 000000DO80000100130000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 232.37CR 000000 O80000100140000001 2517.04.000002 COMISION AFP 18.83CR 000000D O80000100150000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 39.34CR 000000 O80000100160000001 2517.04.000004 ONP 10.40 000000D O80000100170000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 65.02CR 000000 O80000100180000002 3 PATRIMONIO 000000'0000080190000  0000080200000  00000802100000 0 00000802200001 1 0000080230000@ @ 0000080240000A A 0000080250000P P 0000080260000Q Q 0000080270000` ` 0000080280000a a 0000080290000p p 0000080300000q q 0000080310000 0000080320000 0000080330000 0000080340000 0000080350000 0000080360000 0000080370000 0000090010000 0000090020000 0000090030000 0000090040000 0000090050000 0000090060000 0000090070000 0000090080000 0000090090000 0000090100000 0000090110000  0000090120000  0000090130000  0000090140000 0000090150000! ! 00000901600000 0 00000901700001 1 0000090180000@ @ 0000090190000A A 0000090200000P P DO80000100190000001 ---------- 000000O80000100200000002 31 CAPITAL SOCIAL 000000DO80000100210000001 ------- ------ 000000O80000100220000002 3111 APORTE PAGADO 000000DO80000100230000001 ------ ------ 000000O80000100240000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 265,667.98CR 000000DO80000100250000002 32 CAPITAL ADICIONAL 000000O80000100260000001 ------- --------- 000000DO80000100270000002 3211 DONACIONES 000000O80000100280000001 ---------- 000000DO80000100290000002 3211.01 DONACIONES 31,633.04CR 000000O80000100300000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 000000DO80000100310000001 ---------- ---------- 000000O80000100320000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 000000DO80000100330000001 --------- --------- 000000O80000100340000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 000000DO80000100350000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 000000O80000100360000001 -------- ---------- 000000D O80000100370000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 194,907.72 000000!O80000100380000002 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 000000D"O80000100390000001 --------- ---- --- --------- 000000#O80000110010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 11 000000D$O80000110020000001 SOL 000000%O80000110030000001OFICINA HUANUCO 000000D&O80000110040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000'O80000110050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 000000D(O80000110060000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 000000)O80000110070000001 -------- ---- --- ---------- 000000D*O80000110080000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 47,720.05 000000+O80000110090000002 000000D,O80000110100000001 TOTAL ACTIVO 712,703.55 000000-O80000110110000001 000000D.O80000110120000001 TOTAL PASIVO 712,703.55 000000/O80000110130000001 000000D0O80000120010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 12 0000001O80000120020000001 SOL 000000D2O80000120030000001OFICINA HUANUCO 0000003O80000120040000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 000000D4O80000120050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 0000005O80000120060000002 4 GASTOS 000000'0000090220000` ` 0000090230000a a 0000090240000 0000090250000 0000090260000 0000090270000 0000090280000 0000090290000 0000090300000 0000090310000 0000090320000 0000090330000 0000090340000 0000090350000 0000090360000 0000090370000 0000090380000 0000090390000 0000100010000 0000100020000  0000100030000 0000100040000! ! 00001000500000 0 00001000600001 1 0000100070000@ @ 0000100080000A A 0000100090000P P 0000100100000Q Q 0000100110000` ` 0000100120000a a 0000100130000p p 0000100140000q q 0000100150000 0000100160000 0000100170000 0000100180000 0000100190000 0000100200000 0000100210000 D6O80000120070000001 ------ 0000007O80000120080000002 41 GASTOS FINANCIEROS 000000>N8 N8 N8 N8 N8 N8 N8 N80 N81 N8@ N8A N8P N8Q N8` N8a N8p N8q N8 N8 N8 N8 N8 N8 N8 N8 N8 N8 N8 N8 N8 N8 N8 N8 N8 N8 N8 N8 N8 N8! N80 N81 N8@ N8A N8P N8Q N8` N8a N8 N8 N8 N8 N8 N8 N8 N8 N8 N8 N8 N8 N8 N8 N8 D8O80000120090000001 ------ ----------- 0000009O80000120100000002 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 000000D:O80000120110000001 --------- - ------ --- ------------ --- 000000;O80000120120000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 1,806.03 000000DO80000120150000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 12,421.79 000000?O80000120160000002 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 000000D@O80000120170000001 --------- --- ------- - ------------ --- 000000AO80000120180000002 4114.02.02 INTERESES POR PRESTAMOS 524.00 000000DBO80000120190000001 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 2,758.97 000000CO80000120200000001 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 12,498.33 000000DDO80000120210000002 4119 CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS 000000EO80000120220000001 ------ ----------- -------- 000000DFO80000120230000002 4119.05 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 658.00 000000GO80000120240000002 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 000000DHO80000120250000001 ------ --- --------- ----------- 000000IO80000120260000002 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 000000DJO80000120270000001 ------ --- --------- ----------- ------- 000000KO80000120280000002 4212.01 MANTENIMIENTO DE CUENTAS 100.00 000000DLO80000120290000001 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS .28 000000MO80000120300000002 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 000000DNO80000120310000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 000000OO80000120320000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 000000DPO80000120330000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 000000QO80000120340000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 2,183.48 000000DRO80000120350000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 78.83CR 000000SO80000120360000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 22.00 000000DTO80000120370000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 286.44CR 000000UO80000120380000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 000000DVO80000120390000001 ------ -- -------------- 000000WO80000130010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 13 000000DXO80000130020000001 SOL 000000YO80000130030000001OFICINA HUANUCO 000000DZO80000130040000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 000000[O80000130050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 000000D\O80000130060000002 4511 GASTOS DE PERSONAL 000000]O80000130070000001 ------ -- -------- 000000'0000100230000 0000100240000 0000100250000 0000100260000 0000100270000 0000100280000 00001002900000000100300000000010031000000001003200000000100330000  0000100340000!!0000100350000000000100360000110000100370000@@0000100380000AA0000100390000PP0000110010000QQ0000110020000``0000110030000aa0000110040000pp0000110050000qq00001100600000000110070000000011008000000001100900000000110100000000011011000000001101200000000110130000000012001000000001200200000000120030000000012004000000001200500000000120060000000012007000000001200800000000120090000D^O80000130080000002 4511.01.010001 BASICA 24,301.66 000000_O80000130090000001 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 4,651.13 000000D`O80000130100000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 1,025.00 000000aO80000130110000001 4511.01.040002 ASIGNACION POR RIESGO DE CAJA 9,000.00 000000DbO80000130120000001 4511.02.000001 VACACIONES 2,114.12 000000cO80000130130000001 4511.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 120.01 000000 DdO80000130140000001 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 2,279.45 000000eO80000130150000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 2,488.87 000000 DfO80000130160000001 4511.09.01 REFRIGERIO 20.00 000000gO80000130170000001 4511.09.06 ATENCIONES 39.50 000000 DhO80000130180000001 4511.09.09 OTROS GASTOS 321.30 000000iO80000130190000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 000000 DjO80000130200000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 000000kO80000130210000002 4513.01.01 TRANSPORTE 170.00 000000 DlO80000130220000001 4513.01.02 REPARACION Y MANTENIMIENTO 95.00 000000mO80000130230000001 4513.01.05 PUBLICIDAD 340.00 000000DnO80000130240000001 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 2,053.90 000000oO80000130250000001 4513.01.07 COMUNICACIONES 812.44 000000DpO80000130260000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 6,799.27 000000qO80000130270000001 4513.01.10 ALQUILERES 15,000.00 000000DrO80000130280000001 4513.01.11 SUMINISTROS DIVERSOS 948.00 000000sO80000130290000001 4513.01.110001 UTILES DE OFICINA 415.26 000000DtO80000130300000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 475.60 000000uO80000130310000001 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 621.10 000000DvO80000130320000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 480.00 000000wO80000130330000001 4513.01.17 UTILES DE LIMPIEZA 33.00 000000>N8 N8 N8 N8! O80 O81 O8@ O8A O8P O8Q O8` O8a O8p O8q O8 O8 O8 O8 O8 O8 O8 O8 O8 O8 O8 O8 O8 O8 O8O8O8O8O8 O8!O80O81 O8@!O8A"O8P#O8Q$O8`%O8a&O8p'O8q(O8)O8*O8+O8,O8-O8.O8/O80O81O82O83O84O85O86O87O88O89O8DxO80000130340000001 4513.01.29 OTROS SERVICIOS 454.98 000000yO80000130350000001 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 2,584.20 000000DzO80000130360000001 4513.01.290002 MANTENIMIENTO SIFCNET 8,317.74 000000{O80000130370000001 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 812.46 000000D|O80000130380000001 4513.01.290004 IMPRENTA COPIAS Y ANILLADOS 284.40 000000}O80000130390000001 4513.01.290005 SERVICIOS PUBLICITARIOS 578.80 000000D~O80000130400000002 4514 TRIBUTOS 000000O80000130410000001 -------- 000000DO80000130420000002 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 178.04 000000O80000130430000001 4514.05.000002 SANCIONES ADMINISTRATIVAS SBS 3,162.50 000000DO80000130440000001 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 17.50 000000O80000130450000002 5 INGRESOS 000000DO80000130460000001 -------- 000000O80000130470000002 51 INGRESOS FINANCIEROS 000000'000012011000000001201200000000120130000@@0000120140000AA0000120150000PP0000120160000QQ0000120170000``0000120180000aa0000120190000pp0000120200000qq000012021000000001202200000000120230000000012024000000001202500000000120260000000012027000000001202800000000120290000000012030000000001203100000000120320000000012033000000001203400000000120350000000012036000000001203700000000120380000000012039000000001300100000000130020000  0000130030000!!0000130040000000000130050000110000130060000@@0000130070000AA0000130080000PP0000130090000QQ0000130100000``DO80000130480000001 -------- ----------- 000000O80000140010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 14 000000DO80000140020000001 SOL 000000O80000140030000001OFICINA HUANUCO 000000DO80000140040000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 000000O80000140050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 000000DO80000140060000002 5114 INTERESES POR CREDITOS 000000O80000140070000001 --------- --- -------- 000000 DO80000140080000002 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 22,491.84 000000O80000140090000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 5,495.29 000000!DO80000140100000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 8,260.71 000000O80000140110000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 2,924.68 000000"DO80000140120000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 3,433.10 000000O80000140130000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 1,871.76 000000#DO80000140140000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 2,365.30 000000O80000140150000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 17,008.37 000000$DO80000140160000001 5114.01.030605 INTERESES CREDITOS CON GARANTIA LIQUIDA 321.92 000000O80000140170000001 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS 47.09 000000%DO80000140180000001 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO 279.51 000000O80000140190000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 659.49 000000&DO80000140200000001 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 645.57 000000O80000140210000001 5114.05.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 27.76 000000'DO80000140220000001 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 1,026.79 000000O80000140230000001 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO 791.60 000000(DO80000140240000001 5114.06.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 2,943.57 000000O80000140250000001 5114.06.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 1,047.85 000000)DO80000140260000001 5114.06.020005 INTERESES PYME MN 1,452.08 000000O80000140270000002 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 000000*DO80000140280000001 -------- --- --------- ----------- 000000O80000140290000002 5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 000000+DO80000140300000001 -------- --- --------- -------- 000000O80000140310000002 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 360.00 000000,DO80000140320000001 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 630.99 000000O80000140330000001 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 1,907.16 000000-DO80000140340000001 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO 997.00 000000O80000140350000001 0000002 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