FCC@BTP L<00}u8?  (L FCCBT*/P /L<0}x8&*? * (L PPDPPDGDDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D*D+D,D-D.D/DAB0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D:D[E;D<D=D>D?D@DBDCDDDVEDFDGDHDIDJDKDLDMDNDODPDQDRDSDTDUDWDXDYDlZD\D]D|^D_D`DaDbDcDdDeDfDgDhDiDjDkDmDnDoDpDqDrDsDtDuDvDwDxDyDzD{D}D~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD'D D D D D DDDDDDDDDDDDDDD/DDD D!D"D#D$D%D&D(D)DF*D+D,D-D.D0D1D2DC3D4D5D6D7D8D9D:D;D<D=D>D?D@DADHDD1Dtv80000010010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 000000uv80000010020000001 SOL 000000Dvv80000010030000001OFICINA HUANUCO 000000wv80000010040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000Dxv80000010050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 000000yv80000010060000002 1 ACTIVO 000000Dzv80000010070000001 ------ 000000{v80000010080000002 11 DISPONIBLE 000000D|v80000010090000001 ---------- 000000}v80000010100000002 1111 CAJA 000000D~v80000010110000001 ---- 000000v80000010120000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 13,011.45CR 000000 Dv80000010130000001 -------------------- 000000v80000010140000001 13,011.45CR 000000 Dv80000010150000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 000000v80000010160000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 000000 Dv80000010170000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 29,091.02 000000v80000010180000001 -------------------- 000000 Dv80000010190000001 29,091.02 000000v80000010200000001 000000 Dv80000010210000001 TOTAL DISPONIBLE 16,079.57 000000v80000010220000001 000000Dv80000010230000002 14 CREDITOS 000000v80000010240000001 -------- 000000Dv80000010250000002 1411 CREDITOS VIGENTES 000000v80000010260000001 -------- -------- 000000Dv80000010270000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 32,047.44 000000v80000010280000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 19,920.05 000000Dv80000010290000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 14,424.67 000000v80000010300000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 1,766.56 000000Dv80000010310000001 1411.02.060005 PYME MN 7,775.85 000000v80000010320000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 1,119.35 000000Dv80000010330000001 1411.03.060002 CONSUMO 8,205.29 000000v80000010340000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 39,728.13 000000Dv80000010350000001 -------------------- 000000v80000010360000001 124,987.34 000000Dv80000010370000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 000000v80000010380000001 -------- -------- 000000Dv80000010390000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 24,479.79 000000v80000010400000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 47,549.89 000000Dv80000010410000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 42,229.88 000000v80000010420000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 000000Dv80000010430000001 1415.02.060005 PYME MN 96,339.26 000000v80000010440000001 1415.03.060002 CONSUMO 17,774.24 000000Dv80000010450000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 000000v80000010460000001 1415.03.060005 CREDITO VENCIDO GARANTIA LIQUIDA 3,999.46 000000Dv80000010470000001 -------------------- 000000v80000010480000001 248,888.80 000000Dv80000020010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 2 000000v80000020020000001 SOL 000000Dv80000020030000001OFICINA HUANUCO 000000v80000020040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000Dv80000020050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 000000v80000020060000002 1416 CREDITOS EN COBRANZA JUDICIAL 000000 Dv80000020070000001 -------- -- -------- -------- 000000v80000020080000002 1416.02.060005 PYME MN 5,985.96 000000!Dv80000020090000001 -------------------- 000000v80000020100000001 5,985.96 000000"Dv80000020110000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 000000v80000020120000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 000000#Dv80000020130000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 4,719.94CR 000000v80000020140000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,785.56 000000$Dv80000020150000001 -------------------- 000000v80000020160000001 2,934.38CR 000000'Dv80000020170000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 000000v80000020180000001 ------------ ---- --------- 000000(Dv80000020190000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 110,866.18CR 000000v80000020200000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 362.01CR 000000)Dv80000020210000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,473.71CR 000000v80000020220000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 237.90CR 000000*Dv80000020230000001 -------------------- 000000v80000020240000001 122,939.80CR 000000+Dv80000020250000001 000000v80000020260000001 TOTAL CREDITOS 253,987.92 000000,Dv80000020270000001 000000v80000020280000002 15 CUENTAS POR COBRAR 000000'0000010010000000000010020000110000010030000@@0000010040000AA0000010050000PP0000010060000QQ0000010070000``0000010080000aa0000010090000pp0000010100000qq000001011000000000101200000000010130000000001014000000000101500000000010160000000001017000000000101800000000010190000000001020000000000102100000000010220000000001023000000000102400000000010250000000001026000000000102700000000010280000000001029000000000103000000000010310000  0000010320000!!0000010330000000000010340000110000010350000@@0000010360000AA0000010370000PP0000010380000QQ0000010390000``-Dv80000020290000001 ------- --- ------ 000000v80000020300000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 000000.Dv80000020310000001 ------- --- ------ -------- 000000v80000020320000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 10,923.50 000000/Dv80000020330000001 1517.01.000002 OTROS 2,502.01 000000v80000020340000001 -------------------- 0000001Dv80000020350000001 13,425.51 000000v80000020360000001 0000002Dv80000020370000001 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 13,425.51 000000v80000020380000001 0000003Dv80000020390000002 17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 000000v80000020400000001 ----------- -- ------------ - --------- 0000004Dv80000020410000002 1711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS 000000v80000020420000001 ----------- -- ------------ - --------- 0000005Dv80000020430000002 1711.02.000001 CAC FORTALECER 47,292.14 000000v80000020440000001 -------------------- 0000006Dv80000020450000001 47,292.14 000000v80000020460000001 0000007Dv80000020470000001 TOTAL INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 47,292.14 000000v80000020480000001 0000008Dv80000030010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 000000v80000030020000001 SOL 0000009Dv80000030030000001OFICINA HUANUCO 000000v80000030040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000:Dv80000030050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 000000v80000030060000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 000000;Dv80000030070000001 ---------- ---------- - ------ 000000v80000030080000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 000000<Dv80000030090000001 ---------- - ------ 000000v80000030100000002 1813.02 EQUIPOS DE COMPUTACION 4,661.10 000000=Dv80000030110000001 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 31,271.94 000000v80000030120000001 -------------------- 000000>Dv80000030130000001 35,933.04 000000v80000030140000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 000000?Dv80000030150000001 ------------- - --------- --------- -- - 000000v80000030160000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 5,773.44CR 000000@Dv80000030170000001 -------------------- 000000v80000030180000001 5,773.44CR 000000ADv80000030190000001 000000v80000030200000001 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 30,159.60 0000000'0000010410000pp0000010420000qq00000104300000000010440000000001045000000000104600000000010470000000001048000000000200100000000020020000000002003000000000200400000000020050000000002006000000000200700000000020080000000002009000000000201000000000020110000  0000020120000!!0000020130000000000020140000110000020150000@@0000020160000AA0000020170000pp0000020180000qq0000020190000000002020000000000202100000000020220000000002023000000000202400000000020250000000002026000000000202700000000020280000000002029000000000203000000000020310000BDv80000030210000001 000000v80000030220000002 19 OTROS ACTIVOS 000000CDv80000030230000001 ----- ------- 000000v80000030240000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 000000DDv80000030250000001 ----- ----------- - ------ --------- 000000v80000030260000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 117.80 000000FDv80000030270000001 -------------------- 000000v80000030280000001 117.80 000000%>tv80uv81vv8@wv8Axv8Pyv8Qzv8`{v8a|v8p}v8q~v8v8v8v8v8v8v8v8v8v8v8v8v8v8v8v8v8v8v8v8v8 v8!v80v81v8@v8Av8Pv8Qv8`v8av8pv8qv8v8v8v8v8v8v8v8v8v8v8v8v8v8v8v8v8 v8!v80v81GDv80000030290000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 000000v80000030300000001 -------- - -- ----- -------- 000000HDv80000030310000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 66.00 000000v80000030320000001 -------------------- 000000JDv80000030330000001 66.00 000000v80000030340000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 000000KDv80000030350000001 ------- ----------- 000000v80000030360000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 000000LDv80000030370000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 000000v80000030380000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,555.03CR 000000MDv80000030390000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 11,386.80CR 000000v80000030400000001 -------------------- 000000NDv80000030410000001 8,012.22 000000v80000030420000001 000000ODv80000030430000001 TOTAL OTROS ACTIVOS 8,196.02 000000v80000030440000001 000000PDw80000030450000001 000000w80000030460000001 TOTAL ACTIVO 369,140.76 000000QDw80000030470000001 000000w80000040010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 4 000000RDw80000040020000001 SOL 000000w80000040030000001OFICINA HUANUCO 000000SDw80000040040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000w80000040050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 000000TDw80000040060000002 2 PASIVO 000000 w80000040070000001 ------ 000000UD w80000040080000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 000000 w80000040090000001 ------------ --- --- ------ 000000VD w80000040100000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 000000 w80000040110000001 ------------ --- ------- -- ------ 000000WDw80000040120000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 42,942.81CR 000000w80000040130000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 6,183.60CR 000000E'00000203300000000020340000000002035000000000203600000000020370000  0000020380000!!0000020390000000000020400000110000020410000@@0000020420000AA0000020430000PP0000020440000QQ0000020450000``0000020460000aa0000020470000pp0000020480000qq000003001000000000300200000000030030000000003004000000000300500000000030060000000003007000000000300800000000030090000000003010000000000301100000000030120000000003013000000000301400000000030150000000003016000000000301700000000030180000000003019000000000302000000000030210000  0000030220000!!000003023000000XDw80000040140000001 -------------------- 000000w80000040150000001 49,126.41CR 000000YDw80000040160000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 000000w80000040170000001 ------------ --- ------- - ----- 000000ZDw80000040180000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 139,486.01CR 000000w80000040190000001 -------------------- 000000\Dw80000040200000001 139,486.01CR 000000w80000040210000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 000000]Dw80000040220000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 000000w80000040230000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 4,808.43CR 000000^Dw80000040240000001 -------------------- 000000w80000040250000001 4,808.43CR 000000_Dw80000040260000001 000000w80000040270000001 TOTAL OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 193,420.85CR 000000`Dw80000040280000001 000000w80000040290000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 000000aD w80000040300000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 000000!w80000040310000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 000000bD"w80000040320000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 000000#w80000040330000002 2416.02.010004 CAC FORTALECER 116,522.04CR 000000cD$w80000040340000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 691.57CR 000000%w80000040350000001 -------------------- 000000dD&w80000040360000001 117,213.61CR 000000'w80000040370000001 000000eD(w80000040380000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 117,213.61CR 000000)w80000040390000001 000000fD*w80000040400000002 25 CUENTAS POR PAGAR 000000+w80000040410000001 ------- --- ----- 000000gD,w80000040420000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 000000-w80000040430000001 ---------- - -------------- --- ----- 000000I>v8Av8pv8qv8v8v8v8v8v8v8v8v8v8v8v8v8v8v8v8v8v8v8 v8!v80v81v8@v8Av8Pv8Qv8`v8av8pv8qv8v8v8v8v8v8v8v8v8v8v8v8v8v8v8v8v8v8v8v8v8 v8!v80v81v8@v8Av8`v8av8phD.w80000040440000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 192.53CR 000000/w80000050010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 5 000000iD0w80000050020000001 SOL 0000001w80000050030000001OFICINA HUANUCO 000000kD2w80000050040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000003w80000050050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 000000lD4w80000050060000002 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR .38CR 0000005w80000050070000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 1,491.34CR 000000mD6w80000050080000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 423.19 0000007w80000050090000001 -------------------- 000000['0000030250000@@0000030260000AA0000030270000``0000030280000aa0000030290000pp0000030300000qq0000030310000000003032000000000303300000000030340000000003035000000000303600000000030370000000003038000000000303900000000030400000000003041000000000304200000000030430000000003044000000000304500000000030460000000003047000000000400100000000040020000  0000040030000!!0000040040000000000040050000110000040060000@@0000040070000AA0000040080000PP0000040090000QQ0000040100000``0000040110000aa0000040120000pp0000040130000qq000004014000000000401500000000040160000nD8w80000050100000001 1,261.06CR 0000009w80000050110000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 000000oD:w80000050120000001 ------------ --- ---------------- ------ 000000;w80000050130000002 2517.01 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 3.00CR 000000pDw80000050160000001 2517.04.000002 COMISION AFP 18.83CR 000000?w80000050170000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 39.34CR 000000sD@w80000050180000001 2517.04.000004 ONP 10.40 000000Aw80000050190000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 65.02CR 000000tDBw80000050200000001 -------------------- 000000Cw80000050210000001 575.12CR 000000uDDw80000050220000001 000000Ew80000050230000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 1,836.18CR 000000vDFw80000050240000001 000000Gw80000050250000001 000000wDHw80000050260000001 TOTAL PASIVO 312,470.64CR 000000Iw80000050270000001 000000xDJw80000050280000002 3 PATRIMONIO 000000Kw80000050290000001 ---------- 000000yDLw80000050300000002 31 CAPITAL SOCIAL 000000Mw80000050310000001 ------- ------ 000000zDNw80000050320000002 3111 APORTE PAGADO 000000Ow80000050330000001 ------ ------ 000000{DPw80000050340000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 265,667.98CR 000000Qw80000050350000001 -------------------- 000000|DRw80000050360000001 265,667.98CR 000000Sw80000050370000001 000000}DTw80000050380000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 265,667.98CR 000000Uw80000050390000001 000000~DVw80000050400000002 32 CAPITAL ADICIONAL 000000Ww80000050410000001 ------- --------- 000000DXw80000050420000002 3211 DONACIONES 000000Yw80000050430000001 ---------- 000000DZw80000050440000002 3211.01 DONACIONES 31,633.04CR 000000[w80000050450000001 -------------------- 000000D\w80000050460000001 31,633.04CR 000000]w80000050470000001 000000D^w80000050480000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 31,633.04CR 000000_w80000050490000001 000000q'000004018000000000401900000000040200000000004021000000000402200000000040230000000004024000000000402500000000040260000000004027000000000402800000000040290000000004030000000000403100000000040320000  0000040330000!!0000040340000000000040350000110000040360000@@0000040370000AA0000040380000PP0000040390000QQ0000040400000``0000040410000aa0000040420000pp0000040430000qq0000040440000000005001000000000500200000000050030000000005004000000000500500000000050060000000005007000000000500800000000050090000000005010000000000501100000000050120000D`w80000060010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 6 000000aw80000060020000001 SOL 000000Dbw80000060030000001OFICINA HUANUCO 000000cw80000060040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000Ddw80000060050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 000000ew80000060060000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 000000Dfw80000060070000001 ---------- ---------- 000000gw80000060080000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 000000Dhw80000060090000001 --------- --------- 000000iw80000060100000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 000000Djw80000060110000001 -------------------- 000000kw80000060120000001 2,341.40CR 000000Dlw80000060130000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 000000mw80000060140000001 -------- ---------- 000000j>v8v8v8v8v8v8v8v8v8v8v8v8v8v8w8w8w8w8w8 w8!w80w81w8@ w8A w8P w8Q w8` w8aw8pw8qw8w8w8w8w8w8w8w8w8w8w8w8w8w8w8w8 w8!w8"w8 #w8!$w80%w81&w8@'w8A(w8P)w8Q*w8`+w8a,w8p-w8q.w8/w8Dnw80000060150000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 194,907.72 000000ow80000060160000001 -------------------- 000000Dpw80000060170000001 194,907.72 000000qw80000060180000001 000000Drw80000060190000001 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 192,566.32 000000sw80000060200000001 000000Dtw80000060210000001 000000uw80000060220000001 TOTAL PATRIMONIO 104,734.70CR 000000Dvw80000060230000001 000000ww80000070010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 7 000000Dxw80000070020000001 SOL 000000yw80000070030000001OFICINA HUANUCO 000000Dzw80000070040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000{w80000070050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 000000D|w80000070060000002 1 ACTIVO 000000}w80000070070000001 ------ 000000D~w80000070080000002 11 DISPONIBLE 000000w80000070090000001 ---------- 000000Dw80000070100000002 1111 CAJA 000000w80000070110000001 ---- 000000Dw80000070120000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 13,011.45CR 000000w80000070130000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 000000Dw80000070140000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 000000w80000070150000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 29,091.02 000000Dw80000070160000002 14 CREDITOS 000000w80000070170000001 -------- 000000'000005014000000000501500000000050160000  0000050170000!!0000050180000000000050190000110000050200000@@0000050210000AA0000050220000PP0000050230000QQ0000050240000``0000050250000aa0000050260000pp0000050270000qq000005028000000000502900000000050300000000005031000000000503200000000050330000000005034000000000503500000000050360000000005037000000000503800000000050390000000005040000000000504100000000050420000000005043000000000504400000000050450000000005046000000000504700000000050480000  0000050490000!!0000060010000000000060020000110000060030000@@Dw80000070180000002 1411 CREDITOS VIGENTES 000000w80000070190000001 -------- -------- 000000Dw80000070200000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 32,047.44 000000w80000070210000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 19,920.05 000000Dw80000070220000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 14,424.67 000000w80000070230000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 1,766.56 000000Dw80000070240000001 1411.02.060005 PYME MN 7,775.85 000000w80000070250000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 1,119.35 000000Dw80000070260000001 1411.03.060002 CONSUMO 8,205.29 000000w80000070270000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 39,728.13 000000Dw80000070280000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 000000w80000070290000001 -------- -------- 000000Dw80000070300000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 24,479.79 000000w80000070310000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 47,549.89 000000Dw80000070320000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 42,229.88 000000w80000070330000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 000000Dw80000070340000001 1415.02.060005 PYME MN 96,339.26 000000w80000070350000001 1415.03.060002 CONSUMO 17,774.24 000000Dw80000070360000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 000000w80000070370000001 1415.03.060005 CREDITO VENCIDO GARANTIA LIQUIDA 3,999.46 000000Dw80000070380000002 1416 CREDITOS EN COBRANZA JUDICIAL 000000w80000070390000001 -------- -- -------- -------- 000000Dw80000070400000002 1416.02.060005 PYME MN 5,985.96 000000w80000070410000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 000000Dw80000070420000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 000000w80000070430000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 4,719.94CR 000000Dw80000080010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 8 000000w80000080020000001 SOL 000000Dw80000080030000001OFICINA HUANUCO 000000w80000080040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000Dw80000080050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 000000w80000080060000002 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,785.56 000000Dw80000080070000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 000000w80000080080000001 ------------ ---- --------- 000000Dw80000080090000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 110,866.18CR 000000w80000080100000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 362.01CR 000000>1w82w83w84w85w86w87w88w89w8:w8;w8w8 ?w8!@w80Aw81Bw8@Cw8ADw8PEw8QFw8`Gw8aHw8pIw8qJw8Kw8Lw8Mw8Nw8Ow8Pw8Qw8Rw8Sw8Tw8Uw8Vw8Ww8Xw8Yw8Zw8[w8\w8]w8^w8 _w8!`w80aw81bw8@cw8Adw8Pew8Qfw8pgw8qhw8iw8jw8kw8lw8mw8nw8Dw80000080110000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,473.71CR 000000w80000080120000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 237.90CR 000000Dw80000080130000002 15 CUENTAS POR COBRAR 000000w80000080140000001 ------- --- ------ 000000'0000060050000PP0000060060000QQ0000060070000pp0000060080000qq000006009000000000601000000000060110000000006012000000000601300000000060140000000006015000000000601600000000060170000000006018000000000601900000000060200000000006021000000000602200000000060230000 0000070010000  0000070020000  0000070030000  0000070040000 0000070050000! ! 00000700600000 0 00000700700001 1 0000070080000@ @ 0000070090000A A 0000070100000P P 0000070110000Q Q 0000070120000` ` 0000070130000a a 0000070140000p p 0000070150000q q 0000070160000 0000070170000 0000070180000 0000070190000 0000070200000 Dw80000080150000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 000000w80000080160000001 ------- --- ------ -------- 000000Dw80000080170000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 10,923.50 000000w80000080180000001 1517.01.000002 OTROS 2,502.01 000000Dw80000080190000002 17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 000000w80000080200000001 ----------- -- ------------ - --------- 000000Dw80000080210000002 1711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS 000000w80000080220000001 ----------- -- ------------ - --------- 000000Dw80000080230000002 1711.02.000001 CAC FORTALECER 47,292.14 000000w80000080240000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 000000Dw80000080250000001 ---------- ---------- - ------ 000000w80000080260000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 000000Dw80000080270000001 ---------- - ------ 000000w80000080280000002 1813.02 EQUIPOS DE COMPUTACION 4,661.10 000000Dw80000080290000001 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 31,271.94 000000w80000080300000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 000000Dw80000080310000001 ------------- - --------- --------- -- - 000000w80000080320000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 5,773.44CR 000000Dw80000080330000002 19 OTROS ACTIVOS 000000w80000080340000001 ----- ------- 000000Dw80000080350000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 000000w80000080360000001 ----- ----------- - ------ --------- 000000Dw80000080370000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 117.80 000000w80000090010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 9 000000Dw80000090020000001 SOL 000000w80000090030000001OFICINA HUANUCO 000000Dw80000090040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000w80000090050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 000000Dw80000090060000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 000000w80000090070000001 -------- - -- ----- -------- 000000Dw80000090080000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 66.00 000000w80000090090000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 000000Dw80000090100000001 ------- ----------- 000000w80000090110000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 000000Dw80000090120000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 000000w80000090130000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,555.03CR 000000Dw80000090140000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 11,386.80CR 000000w80000090150000002 2 PASIVO 000000Dw80000090160000001 ------ 000000w80000090170000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 000000'0000070220000 0000070230000 0000070240000 0000070250000 0000070260000 0000070270000 0000070280000 0000070290000 0000070300000 0000070310000  0000070320000  0000070330000  0000070340000 0000070350000! ! 00000703600000 0 00000703700001 1 0000070380000@ @ 0000070390000A A 0000070400000P P 0000070410000Q Q 0000070420000` ` 0000070430000a a 0000080010000p p 0000080020000q q 0000080030000 0000080040000 0000080050000 0000080060000 0000080070000 0000080080000 0000080090000 0000080100000 0000080110000 0000080120000 0000080130000 0000080140000 0000080150000 0000080160000 0000080170000 Dw80000090180000001 ------------ --- --- ------ 000000w80000090190000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 000000Dw80000090200000001 ------------ --- ------- -- ------ 000000w80000090210000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 42,942.81CR 000000Dw80000090220000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 6,183.60CR 000000w80000090230000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 000000Dw80000090240000001 ------------ --- ------- - ----- 000000w80000090250000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 139,486.01CR 000000Dw80000090260000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 000000w80000090270000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 000000Dw80000090280000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 4,808.43CR 000000w80000090290000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 000000Dw80000090300000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 000000w80000090310000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 000000Dw80000090320000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 000000w80000090330000002 2416.02.010004 CAC FORTALECER 116,522.04CR 000000Dw80000090340000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 691.57CR 000000w80000090350000002 25 CUENTAS POR PAGAR 000000Dw80000090360000001 ------- --- ----- 000000w80000090370000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 000000>pw8qw8rw8sw8tw8uw8vw8 ww8 xw8 yw8 zw8 {w8! |w80 }w81 ~w8@ w8A w8P w8Q w8` w8a w8p w8q w8 w8 w8 w8 w8 w8 w8 w8 w8 w8 w8 w8 w8 w8 w8 w8 w8 w8 w8 w8! w80 w81 w8@ w8A w8P w8Q w8` w8a w8p w8q w8 w8 w8 w8 w8 w8 w8 w8 w8 w8 Dw80000090380000001 ---------- - -------------- --- ----- 000000w80000090390000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 192.53CR 000000Dw80000100010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 10 000000w80000100020000001 SOL 000000Dw80000100030000001OFICINA HUANUCO 000000w80000100040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000Dw80000100050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 000000w80000100060000002 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR .38CR 000000Dw80000100070000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 1,491.34CR 000000w80000100080000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 423.19 000000Dw80000100090000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 000000w80000100100000001 ------------ --- ---------------- ------ 000000Dw80000100110000002 2517.01 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 3.00CR 000000w80000100120000001 2517.03.030001 ESSALUD 226.96CR 000000Dw80000100130000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 232.37CR 000000w80000100140000001 2517.04.000002 COMISION AFP 18.83CR 000000Dw80000100150000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 39.34CR 000000w80000100160000001 2517.04.000004 ONP 10.40 000000Dw80000100170000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 65.02CR 000000w80000100180000002 3 PATRIMONIO 000000'0000080190000  0000080200000  00000802100000 0 00000802200001 1 0000080230000@ @ 0000080240000A A 0000080250000P P 0000080260000Q Q 0000080270000` ` 0000080280000a a 0000080290000p p 0000080300000q q 0000080310000 0000080320000 0000080330000 0000080340000 0000080350000 0000080360000 0000080370000 0000090010000 0000090020000 0000090030000 0000090040000 0000090050000 0000090060000 0000090070000 0000090080000 0000090090000 0000090100000 0000090110000  0000090120000  0000090130000  0000090140000 0000090150000! ! 00000901600000 0 00000901700001 1 0000090180000@ @ 0000090190000A A 0000090200000P P Dx80000100190000001 ---------- 000000x80000100200000002 31 CAPITAL SOCIAL 000000Dx80000100210000001 ------- ------ 000000x80000100220000002 3111 APORTE PAGADO 000000Dx80000100230000001 ------ ------ 000000x80000100240000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 265,667.98CR 000000Dx80000100250000002 32 CAPITAL ADICIONAL 000000x80000100260000001 ------- --------- 000000Dx80000100270000002 3211 DONACIONES 000000 x80000100280000001 ---------- 000000D x80000100290000002 3211.01 DONACIONES 31,633.04CR 000000 x80000100300000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 000000D x80000100310000001 ---------- ---------- 000000 x80000100320000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 000000Dx80000100330000001 --------- --------- 000000x80000100340000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 000000Dx80000100350000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 000000x80000100360000001 -------- ---------- 000000Dx80000100370000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 194,907.72 000000x80000100380000002 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 000000Dx80000100390000001 --------- ---- --- --------- 000000x80000110010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 11 000000Dx80000110020000001 SOL 000000x80000110030000001OFICINA HUANUCO 000000Dx80000110040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000x80000110050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 000000Dx80000110060000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 000000x80000110070000001 -------- ---- --- ---------- 000000Dx80000110080000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 48,064.58 000000x80000110090000002 000000Dx80000110100000001 TOTAL ACTIVO 712,703.55 000000x80000110110000001 000000D x80000110120000001 TOTAL PASIVO 712,703.55 000000!x80000110130000001 000000D"x80000120010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 12 000000#x80000120020000001 SOL 000000D$x80000120030000001OFICINA HUANUCO 000000%x80000120040000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 000000D&x80000120050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 000000'x80000120060000002 4 GASTOS 000000'0000090220000` ` 0000090230000a a 0000090240000 0000090250000 0000090260000 0000090270000 0000090280000 0000090290000 0000090300000 0000090310000 0000090320000 0000090330000 0000090340000 0000090350000 0000090360000 0000090370000 0000090380000 0000090390000 0000100010000 0000100020000  0000100030000 0000100040000! ! 00001000500000 0 00001000600001 1 0000100070000@ @ 0000100080000A A 0000100090000P P 0000100100000Q Q 0000100110000` ` 0000100120000a a 0000100130000p p 0000100140000q q 0000100150000 0000100160000 0000100170000 0000100180000 0000100190000 0000100200000 0000100210000 D(x80000120070000001 ------ 000000)x80000120080000002 41 GASTOS FINANCIEROS 000000>w8 w8 w8 w8 w8 w8 w8 w80 w81 w8@ w8A w8P w8Q w8` w8a w8p w8q w8 w8 w8 w8 w8 w8 w8 w8 w8 w8 w8 w8 w8 w8 w8 w8 w8 w8 w8 w8 w8 w8! w80 w81 w8@ w8A w8P w8Q w8` w8a w8 w8 w8 w8 w8 w8 w8 w8 w8 w8 w8 w8 w8 w8 w8 D*x80000120090000001 ------ ----------- 000000+x80000120100000002 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 000000D,x80000120110000001 --------- - ------ --- ------------ --- 000000-x80000120120000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 1,806.03 000000D.x80000120130000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 1,092.04 000000/x80000120140000001 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS 14.60 000000D0x80000120150000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 12,766.32 0000001x80000120160000002 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 000000D2x80000120170000001 --------- --- ------- - ------------ --- 0000003x80000120180000002 4114.02.02 INTERESES POR PRESTAMOS 524.00 000000D4x80000120190000001 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 2,758.97 0000005x80000120200000001 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 12,498.33 000000D6x80000120210000002 4119 CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS 0000007x80000120220000001 ------ ----------- -------- 000000D8x80000120230000002 4119.05 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 658.00 0000009x80000120240000002 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 000000D:x80000120250000001 ------ --- --------- ----------- 000000;x80000120260000002 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 000000Dx80000120290000001 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS .28 000000?x80000120300000002 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 000000D@x80000120310000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 000000Ax80000120320000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 000000DBx80000120330000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 000000Cx80000120340000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 2,183.48 000000DDx80000120350000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 78.83CR 000000Ex80000120360000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 22.00 000000DFx80000120370000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 286.44CR 000000Gx80000120380000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 000000DHx80000120390000001 ------ -- -------------- 000000Ix80000130010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 13 000000DJx80000130020000001 SOL 000000Kx80000130030000001OFICINA HUANUCO 000000DLx80000130040000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 000000Mx80000130050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 000000DNx80000130060000002 4511 GASTOS DE PERSONAL 000000Ox80000130070000001 ------ -- -------- 000000'0000100230000 0000100240000 0000100250000 0000100260000 0000100270000 0000100280000 00001002900000000100300000000010031000000001003200000000100330000  0000100340000!!0000100350000000000100360000110000100370000@@0000100380000AA0000100390000PP0000110010000QQ0000110020000``0000110030000aa0000110040000pp0000110050000qq00001100600000000110070000000011008000000001100900000000110100000000011011000000001101200000000110130000000012001000000001200200000000120030000000012004000000001200500000000120060000000012007000000001200800000000120090000DPx80000130080000002 4511.01.010001 BASICA 24,301.66 000000Qx80000130090000001 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 4,651.13 000000DRx80000130100000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 1,025.00 000000Sx80000130110000001 4511.01.040002 ASIGNACION POR RIESGO DE CAJA 9,000.00 000000DTx80000130120000001 4511.02.000001 VACACIONES 2,114.12 000000Ux80000130130000001 4511.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 120.01 000000 DVx80000130140000001 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 2,279.45 000000Wx80000130150000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 2,488.87 000000 DXx80000130160000001 4511.09.01 REFRIGERIO 20.00 000000Yx80000130170000001 4511.09.06 ATENCIONES 39.50 000000 DZx80000130180000001 4511.09.09 OTROS GASTOS 321.30 000000[x80000130190000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 000000 D\x80000130200000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 000000]x80000130210000002 4513.01.01 TRANSPORTE 170.00 000000 D^x80000130220000001 4513.01.02 REPARACION Y MANTENIMIENTO 95.00 000000_x80000130230000001 4513.01.05 PUBLICIDAD 340.00 000000D`x80000130240000001 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 2,053.90 000000ax80000130250000001 4513.01.07 COMUNICACIONES 812.44 000000Dbx80000130260000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 6,799.27 000000cx80000130270000001 4513.01.10 ALQUILERES 15,000.00 000000Ddx80000130280000001 4513.01.11 SUMINISTROS DIVERSOS 948.00 000000ex80000130290000001 4513.01.110001 UTILES DE OFICINA 415.26 000000Dfx80000130300000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 475.60 000000gx80000130310000001 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 621.10 000000Dhx80000130320000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 480.00 000000ix80000130330000001 4513.01.17 UTILES DE LIMPIEZA 33.00 000000>w8 w8 w8 w8! w80 w81 w8@ w8A w8P w8Q w8` w8a w8p w8q w8 w8 w8 w8 x8 x8 x8 x8 x8 x8 x8 x8 x8 x8 x8 x8 x8 x8x8 x8!x80x81x8@x8Ax8Px8Qx8`x8ax8px8qx8x8x8x8x8x8 x8!x8"x8#x8$x8%x8&x8'x8(x8)x8*x8+x8Djx80000130340000001 4513.01.29 OTROS SERVICIOS 454.98 000000kx80000130350000001 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 2,584.20 000000Dlx80000130360000001 4513.01.290002 MANTENIMIENTO SIFCNET 8,317.74 000000mx80000130370000001 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 812.46 000000Dnx80000130380000001 4513.01.290004 IMPRENTA COPIAS Y ANILLADOS 284.40 000000ox80000130390000001 4513.01.290005 SERVICIOS PUBLICITARIOS 578.80 000000Dpx80000130400000002 4514 TRIBUTOS 000000qx80000130410000001 -------- 000000Drx80000130420000002 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 178.04 000000sx80000130430000001 4514.05.000002 SANCIONES ADMINISTRATIVAS SBS 3,162.50 000000Dtx80000130440000001 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 17.50 000000ux80000130450000002 5 INGRESOS 000000Dvx80000130460000001 -------- 000000wx80000130470000002 51 INGRESOS FINANCIEROS 000000'000012011000000001201200000000120130000@@0000120140000AA0000120150000PP0000120160000QQ0000120170000``0000120180000aa0000120190000pp0000120200000qq000012021000000001202200000000120230000000012024000000001202500000000120260000000012027000000001202800000000120290000000012030000000001203100000000120320000000012033000000001203400000000120350000000012036000000001203700000000120380000000012039000000001300100000000130020000  0000130030000!!0000130040000000000130050000110000130060000@@0000130070000AA0000130080000PP0000130090000QQ0000130100000``Dxx80000130480000001 -------- ----------- 000000yx80000140010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 14 000000Dzx80000140020000001 SOL 000000{x80000140030000001OFICINA HUANUCO 000000D|x80000140040000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 000000}x80000140050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 000000D~x80000140060000002 5114 INTERESES POR CREDITOS 000000x80000140070000001 --------- --- -------- 000000 Dx80000140080000002 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 22,491.84 000000x80000140090000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 5,495.29 000000!Dx80000140100000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 8,260.71 000000x80000140110000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 2,924.68 000000"Dx80000140120000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 3,433.10 000000x80000140130000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 1,871.76 000000#Dx80000140140000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 2,365.30 000000x80000140150000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 17,008.37 000000$Dx80000140160000001 5114.01.030605 INTERESES CREDITOS CON GARANTIA LIQUIDA 321.92 000000x80000140170000001 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS 47.09 000000%Dx80000140180000001 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO 279.51 000000x80000140190000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 659.49 000000&Dx80000140200000001 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 645.57 000000x80000140210000001 5114.05.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 27.76 000000'Dx80000140220000001 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 1,026.79 000000x80000140230000001 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO 791.60 000000(Dx80000140240000001 5114.06.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 2,943.57 000000x80000140250000001 5114.06.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 1,047.85 000000)Dx80000140260000001 5114.06.020005 INTERESES PYME MN 1,452.08 000000x80000140270000002 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 000000*Dx80000140280000001 -------- --- --------- ----------- 000000x80000140290000002 5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 000000+Dx80000140300000001 -------- --- --------- -------- 000000x80000140310000002 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 360.00 000000,Dx80000140320000001 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 630.99 000000x80000140330000001 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 1,907.16 000000-Dx80000140340000001 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO 997.00 000000x80000140350000001 0000002 0000010400000aa00000020320000E000003024000011[0000040170000q00000501300000000060040000AA0000070210000 0000080180000  0000090210000Q Q 0000100220000 00001201000000000130110000aa0000130480000$0000130120000pp0000130130000qq0000130140000000013015000000001301600000000130170000000013018000000001301900000000130200000000013021000000001302200000000130230000000013024000000001302500000000130260000000013027000000001302800000000130290000000013030000000001303100000000130320000  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ix8!jx80kx81lx8@mx8Anx8`ox8apx8pqx8qrx8sx8tx8ux8vx8wx8xx8yx8zx8{x8|x8}x8~x8x8x8x8x8x8x8 x8!x80x81x8@x8Ax8Px8Qx8`x8ax8px8qx8x8x8x8x8x8x8x8x8x8x8x8x8x8.Dx80000140360000001 TOTAL GANANCIAS/PERDIDAS 48,064.58CR 000000x80000140370000001 000000