FCC@BTP L<00} 8?  (L FCCBT,0P 0L<0}8&,? , (L PPDPPGHDDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D*D+D,D-D.D/DAB0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D:D[D;D<D=D>D?D@DBDCDDDVEDFDGDHDIDJDKDLDMDNDODPDQDRDSDTDUDWDXDYDlZD\D]D|^D_D`DaDbDcDdDeDfDgDhDiDjDkDmDnDoDpDqDrDsDtDuDvDwDxDyDzD{D}D~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD'D D D D D DDDDDDDDDDDDDDD/DDD D!D"D#D$D%D&D(D)DE*D+D,D-D.D0D1D2DC3D4D5D6D7D8D9D:D;D<D=D>D?D@DADFDIDD1Dϐ80000010010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 000000А80000010020000001 SOL 000000Dѐ80000010030000001OFICINA HUANUCO 000000Ґ80000010040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000DӐ80000010050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 000000Ԑ80000010060000002 1 ACTIVO 000000DՐ80000010070000001 ------ 000000֐80000010080000002 11 DISPONIBLE 000000Dא80000010090000001 ---------- 000000ؐ80000010100000002 1111 CAJA 000000Dِ80000010110000001 ---- 000000ڐ80000010120000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 13,388.55 000000 Dې80000010130000001 -------------------- 000000ܐ80000010140000001 13,388.55 000000 Dݐ80000010150000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 000000ސ80000010160000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 000000 Dߐ80000010170000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 2,689.72 00000080000010180000001 -------------------- 000000 D80000010190000001 2,689.72 00000080000010200000001 000000 D80000010210000001 TOTAL DISPONIBLE 16,078.27 00000080000010220000001 000000D80000010230000002 14 CREDITOS 00000080000010240000001 -------- 000000D80000010250000002 1411 CREDITOS VIGENTES 00000080000010260000001 -------- -------- 000000D80000010270000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 32,047.44 00000080000010280000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 19,920.05 000000D80000010290000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 14,424.67 00000080000010300000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 1,766.56 000000D80000010310000001 1411.02.060005 PYME MN 7,775.85 00000080000010320000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 1,119.35 000000D80000010330000001 1411.03.060002 CONSUMO 8,205.29 00000080000010340000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 39,728.13 000000D80000010350000001 -------------------- 00000080000010360000001 124,987.34 000000D80000010370000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 00000080000010380000001 -------- -------- 000000D80000010390000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 24,479.79 00000080000010400000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 47,549.89 000000D80000010410000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 39,490.76 00000080000010420000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 000000D80000010430000001 1415.02.060005 PYME MN 89,475.06 00000080000010440000001 1415.03.060002 CONSUMO 17,774.24 000000D80000010450000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 00000080000010460000001 1415.03.060005 CREDITO VENCIDO GARANTIA LIQUIDA 3,999.46 000000D80000010470000001 -------------------- 00000080000010480000001 239,285.48 000000D80000020010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 2 00000080000020020000001 SOL 000000D80000020030000001OFICINA HUANUCO 00000080000020040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000D80000020050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 00000080000020060000002 1416 CREDITOS EN COBRANZA JUDICIAL 000000 D80000020070000001 -------- -- -------- -------- 00000080000020080000002 1416.02.060003 CREDI QUINCENA 2,739.12 000000!D80000020090000001 1416.02.060005 PYME MN 12,850.16 00000080000020100000001 -------------------- 000000"D 80000020110000001 15,589.28 000000 80000020120000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 000000#D 80000020130000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 000000 80000020140000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 1,120.20 000000$D 80000020150000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,796.71 00000080000020160000001 -------------------- 000000'D80000020170000001 2,916.91 00000080000020180000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 000000(D80000020190000001 ------------ ---- --------- 00000080000020200000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 110,866.18CR 000000)D80000020210000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 362.01CR 00000080000020220000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,473.71CR 000000*D80000020230000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 237.90CR 00000080000020240000001 -------------------- 000000+D80000020250000001 122,939.80CR 00000080000020260000001 000000,D80000020270000001 TOTAL CREDITOS 259,839.21 00000080000020280000001 000000'0000010010000000000010020000110000010030000@@0000010040000AA0000010050000PP0000010060000QQ0000010070000``0000010080000aa0000010090000pp0000010100000qq000001011000000000101200000000010130000000001014000000000101500000000010160000000001017000000000101800000000010190000000001020000000000102100000000010220000000001023000000000102400000000010250000000001026000000000102700000000010280000000001029000000000103000000000010310000  0000010320000!!0000010330000000000010340000110000010350000@@0000010360000AA0000010370000PP0000010380000QQ0000010390000``-D80000020290000002 15 CUENTAS POR COBRAR 00000080000020300000001 ------- --- ------ 000000.D80000020310000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 00000080000020320000001 ------- --- ------ -------- 000000/D80000020330000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 10,923.50 000000 80000020340000001 1517.01.000002 OTROS 2,502.01 0000001D!80000020350000001 -------------------- 000000"80000020360000001 13,425.51 0000002D#80000020370000001 000000$80000020380000001 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 13,425.51 0000003D%80000020390000001 000000&80000020400000002 17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 0000004D'80000020410000001 ----------- -- ------------ - --------- 000000(80000020420000002 1711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS 0000005D)80000020430000001 ----------- -- ------------ - --------- 000000*80000020440000002 1711.02.000001 CAC FORTALECER 47,292.14 0000006D+80000020450000001 -------------------- 000000,80000020460000001 47,292.14 0000007D-80000020470000001 000000.80000020480000001 TOTAL INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 47,292.14 0000008D/80000020490000001 000000080000030010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 0000009D180000030020000001 SOL 000000280000030030000001OFICINA HUANUCO 000000:D380000030040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000480000030050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 000000;D580000030060000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 000000680000030070000001 ---------- ---------- - ------ 000000<D780000030080000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 000000880000030090000001 ---------- - ------ 000000=D980000030100000002 1813.02 EQUIPOS DE COMPUTACION 4,661.10 000000:80000030110000001 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 31,271.94 000000>D;80000030120000001 -------------------- 000000<80000030130000001 35,933.04 000000?D=80000030140000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 000000>80000030150000001 ------------- - --------- --------- -- - 000000@D?80000030160000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 5,773.44CR 000000@80000030170000001 -------------------- 000000ADA80000030180000001 5,773.44CR 000000B80000030190000001 0000000'0000010410000pp0000010420000qq00000104300000000010440000000001045000000000104600000000010470000000001048000000000200100000000020020000000002003000000000200400000000020050000000002006000000000200700000000020080000000002009000000000201000000000020110000  0000020120000!!0000020130000000000020140000110000020150000@@0000020160000AA0000020170000pp0000020180000qq0000020190000000002020000000000202100000000020220000000002023000000000202400000000020250000000002026000000000202700000000020280000000002029000000000203000000000020310000BDC80000030200000001 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 30,159.60 000000D80000030210000001 000000CDE80000030220000002 19 OTROS ACTIVOS 000000F80000030230000001 ----- ------- 000000DDG80000030240000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 000000H80000030250000001 ----- ----------- - ------ --------- 000000FDI80000030260000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 117.80 000000J80000030270000001 -------------------- 000000%>ϐ80А81ѐ8@Ґ8AӐ8PԐ8QՐ8`֐8aא8pؐ8qِ8ڐ8ې8ܐ8ݐ8ސ8ߐ888888888888888 8!80818@8A8P8Q8`8a8p8q8888888888888888 8  8! 80 81GDK80000030280000001 117.80 000000L80000030290000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 000000HDM80000030300000001 -------- - -- ----- -------- 000000N80000030310000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 66.00 000000JDO80000030320000001 -------------------- 000000P80000030330000001 66.00 000000KDQ80000030340000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 000000R80000030350000001 ------- ----------- 000000LDS80000030360000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 000000T80000030370000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 000000MDU80000030380000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,555.03CR 000000V80000030390000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 11,386.80CR 000000NDW80000030400000001 -------------------- 000000X80000030410000001 8,012.22 000000ODY80000030420000001 000000Z80000030430000001 TOTAL OTROS ACTIVOS 8,196.02 000000PD[80000030440000001 000000\80000030450000001 000000QD]80000030460000001 TOTAL ACTIVO 374,990.75 000000^80000030470000001 000000RD_80000040010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 4 000000`80000040020000001 SOL 000000SDa80000040030000001OFICINA HUANUCO 000000b80000040040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000TDc80000040050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 000000d80000040060000002 2 PASIVO 000000UDe80000040070000001 ------ 000000f80000040080000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 000000VDg80000040090000001 ------------ --- --- ------ 000000h80000040100000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 000000WDi80000040110000001 ------------ --- ------- -- ------ 000000j80000040120000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 42,942.81CR 000000E'00000203300000000020340000000002035000000000203600000000020370000  0000020380000!!0000020390000000000020400000110000020410000@@0000020420000AA0000020430000PP0000020440000QQ0000020450000``0000020460000aa0000020470000pp0000020480000qq000002049000000000300100000000030020000000003003000000000300400000000030050000000003006000000000300700000000030080000000003009000000000301000000000030110000000003012000000000301300000000030140000000003015000000000301600000000030170000000003018000000000301900000000030200000  0000030210000!!000003022000000XDk80000040130000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 6,183.60CR 000000l80000040140000001 -------------------- 000000YDm80000040150000001 49,126.41CR 000000n80000040160000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 000000ZDo80000040170000001 ------------ --- ------- - ----- 000000p80000040180000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 139,486.01CR 000000\Dq80000040190000001 -------------------- 000000r80000040200000001 139,486.01CR 000000]Ds80000040210000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 000000t80000040220000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 000000^Du80000040230000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 4,808.43CR 000000v80000040240000001 -------------------- 000000_Dw80000040250000001 4,808.43CR 000000x80000040260000001 000000`Dy80000040270000001 TOTAL OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 193,420.85CR 000000z80000040280000001 000000aD{80000040290000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 000000|80000040300000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 000000bD}80000040310000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 000000~80000040320000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 000000cD80000040330000002 2416.02.010004 CAC FORTALECER 116,522.04CR 00000080000040340000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 691.57CR 000000dD80000040350000001 -------------------- 00000080000040360000001 117,213.61CR 000000eD80000040370000001 00000080000040380000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 117,213.61CR 000000fD80000040390000001 00000080000040400000002 25 CUENTAS POR PAGAR 000000gD80000040410000001 ------- --- ----- 00000080000040420000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 000000I>8A8p8q888888888888888 8!8"8#8 $8!%80&81'8@(8A)8P*8Q+8`,8a-8p.8q/808182838485868788898:8;8<8=8>8?8@8A8B8C8 D8!E80F81G8@H8AI8`J8aK8phD80000040430000001 ---------- - -------------- --- ----- 00000080000040440000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 192.53CR 000000iD80000050010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 5 00000080000050020000001 SOL 000000kD80000050030000001OFICINA HUANUCO 00000080000050040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000lD80000050050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 00000080000050060000002 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR .38CR 000000mD80000050070000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 1,491.34CR 00000080000050080000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 423.19 000000['0000030240000@@0000030250000AA0000030260000``0000030270000aa0000030280000pp0000030290000qq0000030300000000003031000000000303200000000030330000000003034000000000303500000000030360000000003037000000000303800000000030390000000003040000000000304100000000030420000000003043000000000304400000000030450000000003046000000000304700000000040010000  0000040020000!!0000040030000000000040040000110000040050000@@0000040060000AA0000040070000PP0000040080000QQ0000040090000``0000040100000aa0000040110000pp0000040120000qq000004013000000000401400000000040150000nD80000050090000001 -------------------- 00000080000050100000001 1,261.06CR 000000oD80000050110000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 00000080000050120000001 ------------ --- ---------------- ------ 000000pD80000050130000002 2517.01 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 3.00CR 00000080000050140000001 2517.03.030001 ESSALUD 226.96CR 000000rD80000050150000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 232.37CR 00000080000050160000001 2517.04.000002 COMISION AFP 18.83CR 000000sD80000050170000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 39.34CR 00000080000050180000001 2517.04.000004 ONP 10.40 000000tD80000050190000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 65.02CR 00000080000050200000001 -------------------- 000000uD80000050210000001 575.12CR 00000080000050220000001 000000vD80000050230000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 1,836.18CR 00000080000050240000001 000000wD80000050250000001 00000080000050260000001 TOTAL PASIVO 312,470.64CR 000000xD80000050270000001 00000080000050280000002 3 PATRIMONIO 000000yD80000050290000001 ---------- 00000080000050300000002 31 CAPITAL SOCIAL 000000zD80000050310000001 ------- ------ 00000080000050320000002 3111 APORTE PAGADO 000000{D80000050330000001 ------ ------ 00000080000050340000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 265,667.98CR 000000|D80000050350000001 -------------------- 00000080000050360000001 265,667.98CR 000000}D80000050370000001 00000080000050380000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 265,667.98CR 000000~D80000050390000001 00000080000050400000002 32 CAPITAL ADICIONAL 000000D80000050410000001 ------- --------- 00000080000050420000002 3211 DONACIONES 000000D80000050430000001 ---------- 00000080000050440000002 3211.01 DONACIONES 31,633.04CR 000000D80000050450000001 -------------------- 00000080000050460000001 31,633.04CR 000000D80000050470000001 00000080000050480000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 31,633.04CR 000000q'000004017000000000401800000000040190000000004020000000000402100000000040220000000004023000000000402400000000040250000000004026000000000402700000000040280000000004029000000000403000000000040310000  0000040320000!!0000040330000000000040340000110000040350000@@0000040360000AA0000040370000PP0000040380000QQ0000040390000``0000040400000aa0000040410000pp0000040420000qq0000040430000000004044000000000500100000000050020000000005003000000000500400000000050050000000005006000000000500700000000050080000000005009000000000501000000000050110000D80000050490000001 00000080000060010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 6 000000D80000060020000001 SOL 00000080000060030000001OFICINA HUANUCO 000000D80000060040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 00000080000060050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 000000D80000060060000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 000000‘80000060070000001 ---------- ---------- 000000DÑ80000060080000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 000000đ80000060090000001 --------- --------- 000000Dő80000060100000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 000000Ƒ80000060110000001 -------------------- 000000DǑ80000060120000001 2,341.40CR 000000ȑ80000060130000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 000000j>M8N8O8P8Q8R8S8T8U8V8W8X8Y8Z8[8\8]8^8_8 `8!a80b81c8@d8Ae8Pf8Qg8`h8ai8pj8qk8l8m8n8o8p8q8r8s8t8u8v8w8x8y8z8{8|8}8 ~8!80818@8A8P8Q8`8a8p8q88Dɑ80000060140000001 -------- ---------- 000000ʑ80000060150000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 194,907.72 000000Dˑ80000060160000001 -------------------- 000000̑80000060170000001 194,907.72 000000D͑80000060180000001 000000Α80000060190000001 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 192,566.32 000000Dϑ80000060200000001 000000Б80000060210000001 000000Dё80000060220000001 TOTAL PATRIMONIO 104,734.70CR 000000ґ80000060230000001 000000Dӑ80000070010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 7 000000ԑ80000070020000001 SOL 000000DՑ80000070030000001OFICINA HUANUCO 000000֑80000070040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000Dב80000070050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 000000ؑ80000070060000002 1 ACTIVO 000000Dّ80000070070000001 ------ 000000ڑ80000070080000002 11 DISPONIBLE 000000Dۑ80000070090000001 ---------- 000000ܑ80000070100000002 1111 CAJA 000000Dݑ80000070110000001 ---- 000000ޑ80000070120000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 13,388.55 000000Dߑ80000070130000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 00000080000070140000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 000000D80000070150000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 2,689.72 00000080000070160000002 14 CREDITOS 000000'000005013000000000501400000000050150000  0000050160000!!0000050170000000000050180000110000050190000@@0000050200000AA0000050210000PP0000050220000QQ0000050230000``0000050240000aa0000050250000pp0000050260000qq000005027000000000502800000000050290000000005030000000000503100000000050320000000005033000000000503400000000050350000000005036000000000503700000000050380000000005039000000000504000000000050410000000005042000000000504300000000050440000000005045000000000504600000000050470000  0000050480000!!0000050490000000000060010000110000060020000@@D80000070170000001 -------- 00000080000070180000002 1411 CREDITOS VIGENTES 000000D80000070190000001 -------- -------- 00000080000070200000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 32,047.44 000000D80000070210000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 19,920.05 00000080000070220000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 14,424.67 000000D80000070230000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 1,766.56 00000080000070240000001 1411.02.060005 PYME MN 7,775.85 000000D80000070250000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 1,119.35 00000080000070260000001 1411.03.060002 CONSUMO 8,205.29 000000D80000070270000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 39,728.13 00000080000070280000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 000000D80000070290000001 -------- -------- 00000080000070300000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 24,479.79 000000D80000070310000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 47,549.89 00000080000070320000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 39,490.76 000000D80000070330000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 00000080000070340000001 1415.02.060005 PYME MN 89,475.06 000000D80000070350000001 1415.03.060002 CONSUMO 17,774.24 00000080000070360000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 000000D80000070370000001 1415.03.060005 CREDITO VENCIDO GARANTIA LIQUIDA 3,999.46 00000080000070380000002 1416 CREDITOS EN COBRANZA JUDICIAL 000000D80000070390000001 -------- -- -------- -------- 00000080000070400000002 1416.02.060003 CREDI QUINCENA 2,739.12 000000D80000070410000001 1416.02.060005 PYME MN 12,850.16 00000080000080010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 8 000000D80000080020000001 SOL 00000080000080030000001OFICINA HUANUCO 000000D80000080040000002 BALANCE DE COMPROBACION 00000080000080050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 000000D80000080060000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 00000080000080070000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 000000D80000080080000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 1,120.20 00000080000080090000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,796.71 000000D80000080100000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 00000080000080110000001 ------------ ---- --------- 000000>88888888888888 8!80818@8A8P8Q8`8a8p8q888888888888888888888 8!80818@8A8P8Q8p‘8qÑ8đ8ő8Ƒ8Ǒ8ȑ8ɑ8D80000080120000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 110,866.18CR 00000080000080130000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 362.01CR 000000D 80000080140000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,473.71CR 000000 80000080150000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 237.90CR 000000'0000060040000PP0000060050000QQ0000060060000pp0000060070000qq000006008000000000600900000000060100000000006011000000000601200000000060130000000006014000000000601500000000060160000000006017000000000601800000000060190000000006020000000000602100000000060220000 0000060230000  0000070010000  0000070020000  0000070030000 0000070040000! ! 00000700500000 0 00000700600001 1 0000070070000@ @ 0000070080000A A 0000070090000P P 0000070100000Q Q 0000070110000` ` 0000070120000a a 0000070130000p p 0000070140000q q 0000070150000 0000070160000 0000070170000 0000070180000 0000070190000 D 80000080160000002 15 CUENTAS POR COBRAR 000000 80000080170000001 ------- --- ------ 000000D 80000080180000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 00000080000080190000001 ------- --- ------ -------- 000000D80000080200000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 10,923.50 00000080000080210000001 1517.01.000002 OTROS 2,502.01 000000D80000080220000002 17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 00000080000080230000001 ----------- -- ------------ - --------- 000000D80000080240000002 1711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS 00000080000080250000001 ----------- -- ------------ - --------- 000000D80000080260000002 1711.02.000001 CAC FORTALECER 47,292.14 00000080000080270000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 000000D80000080280000001 ---------- ---------- - ------ 00000080000080290000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 000000D80000080300000001 ---------- - ------ 00000080000080310000002 1813.02 EQUIPOS DE COMPUTACION 4,661.10 000000D80000080320000001 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 31,271.94 00000080000080330000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 000000D80000080340000001 ------------- - --------- --------- -- - 00000080000080350000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 5,773.44CR 000000D80000080360000002 19 OTROS ACTIVOS 000000 80000080370000001 ----- ------- 000000D!80000080380000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 000000"80000080390000001 ----- ----------- - ------ --------- 000000D#80000080400000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 117.80 000000$80000090010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 9 000000D%80000090020000001 SOL 000000&80000090030000001OFICINA HUANUCO 000000D'80000090040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000(80000090050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 000000D)80000090060000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 000000*80000090070000001 -------- - -- ----- -------- 000000D+80000090080000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 66.00 000000,80000090090000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 000000D-80000090100000001 ------- ----------- 000000.80000090110000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 000000D/80000090120000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 000000080000090130000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,555.03CR 000000D180000090140000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 11,386.80CR 000000280000090150000002 2 PASIVO 000000'0000070210000 0000070220000 0000070230000 0000070240000 0000070250000 0000070260000 0000070270000 0000070280000 0000070290000 0000070300000  0000070310000  0000070320000  0000070330000 0000070340000! ! 00000703500000 0 00000703600001 1 0000070370000@ @ 0000070380000A A 0000070390000P P 0000070400000Q Q 0000070410000` ` 0000080010000a a 0000080020000p p 0000080030000q q 0000080040000 0000080050000 0000080060000 0000080070000 0000080080000 0000080090000 0000080100000 0000080110000 0000080120000 0000080130000 0000080140000 0000080150000 0000080160000 0000080170000 0000080180000 D380000090160000001 ------ 000000480000090170000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 000000D580000090180000001 ------------ --- --- ------ 000000680000090190000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 000000D780000090200000001 ------------ --- ------- -- ------ 000000880000090210000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 42,942.81CR 000000D980000090220000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 6,183.60CR 000000:80000090230000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 000000D;80000090240000001 ------------ --- ------- - ----- 000000<80000090250000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 139,486.01CR 000000D=80000090260000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 000000>80000090270000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 000000D?80000090280000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 4,808.43CR 000000@80000090290000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 000000DA80000090300000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 000000B80000090310000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 000000DC80000090320000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 000000D80000090330000002 2416.02.010004 CAC FORTALECER 116,522.04CR 000000DE80000090340000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 691.57CR 000000F80000090350000002 25 CUENTAS POR PAGAR 000000>ˑ8̑8͑8Α8ϑ8Б8ё8 ґ8 ӑ8 ԑ8 Ց8 ֑8! ב80 ؑ81 ّ8@ ڑ8A ۑ8P ܑ8Q ݑ8` ޑ8a ߑ8p 8q 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8! 80 81 8@ 8A 8P 8Q 8` 8a 8p 8q 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 DG80000090360000001 ------- --- ----- 000000H80000090370000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 000000DI80000090380000001 ---------- - -------------- --- ----- 000000J80000090390000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 192.53CR 000000DK80000100010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 10 000000L80000100020000001 SOL 000000DM80000100030000001OFICINA HUANUCO 000000N80000100040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000DO80000100050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 000000P80000100060000002 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR .38CR 000000DQ80000100070000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 1,491.34CR 000000R80000100080000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 423.19 000000DS80000100090000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 000000T80000100100000001 ------------ --- ---------------- ------ 000000DU80000100110000002 2517.01 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 3.00CR 000000V80000100120000001 2517.03.030001 ESSALUD 226.96CR 000000DW80000100130000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 232.37CR 000000X80000100140000001 2517.04.000002 COMISION AFP 18.83CR 000000DY80000100150000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 39.34CR 000000Z80000100160000001 2517.04.000004 ONP 10.40 000000'0000080200000  0000080210000  00000802200000 0 00000802300001 1 0000080240000@ @ 0000080250000A A 0000080260000P P 0000080270000Q Q 0000080280000` ` 0000080290000a a 0000080300000p p 0000080310000q q 0000080320000 0000080330000 0000080340000 0000080350000 0000080360000 0000080370000 0000080380000 0000080390000 0000080400000 0000090010000 0000090020000 0000090030000 0000090040000 0000090050000 0000090060000 0000090070000 0000090080000 0000090090000  0000090100000  0000090110000  0000090120000 0000090130000! ! 00000901400000 0 00000901500001 1 0000090160000@ @ 0000090170000A A 0000090180000P P D[80000100170000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 65.02CR 000000\80000100180000002 3 PATRIMONIO 000000D]80000100190000001 ---------- 000000^80000100200000002 31 CAPITAL SOCIAL 000000D_80000100210000001 ------- ------ 000000`80000100220000002 3111 APORTE PAGADO 000000Da80000100230000001 ------ ------ 000000b80000100240000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 265,667.98CR 000000Dc80000100250000002 32 CAPITAL ADICIONAL 000000d80000100260000001 ------- --------- 000000De80000100270000002 3211 DONACIONES 000000f80000100280000001 ---------- 000000Dg80000100290000002 3211.01 DONACIONES 31,633.04CR 000000h80000100300000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 000000Di80000100310000001 ---------- ---------- 000000j80000100320000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 000000Dk80000100330000001 --------- --------- 000000l80000100340000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 000000Dm80000100350000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 000000n80000100360000001 -------- ---------- 000000Do80000100370000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 194,907.72 000000p80000100380000002 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 000000Dq80000100390000001 --------- ---- --- --------- 000000r80000110010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 11 000000Ds80000110020000001 SOL 000000t80000110030000001OFICINA HUANUCO 000000Du80000110040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000v80000110050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 000000Dw80000110060000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 000000x80000110070000001 -------- ---- --- ---------- 000000Dy80000110080000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 42,214.59 000000z80000110090000002 000000D{80000110100000001 TOTAL ACTIVO 718,553.54 000000|80000110110000001 000000D}80000110120000001 TOTAL PASIVO 718,553.54 000000~80000110130000001 000000D80000120010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 12 00000080000120020000001 SOL 000000D80000120030000001OFICINA HUANUCO 00000080000120040000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 000000'0000090200000` ` 0000090210000a a 0000090220000 0000090230000 0000090240000 0000090250000 0000090260000 0000090270000 0000090280000 0000090290000 0000090300000 0000090310000 0000090320000 0000090330000 0000090340000 0000090350000 0000090360000 0000090370000 0000090380000 0000090390000  0000100010000 0000100020000! ! 00001000300000 0 00001000400001 1 0000100050000@ @ 0000100060000A A 0000100070000P P 0000100080000Q Q 0000100090000` ` 0000100100000a a 0000100110000p p 0000100120000q q 0000100130000 0000100140000 0000100150000 0000100160000 0000100170000 0000100180000 0000100190000 D80000120050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 00000080000120060000002 4 GASTOS 000000> 8 8 8 8 8 8 8 80 81 8@ 8A 8P 8Q 8` 8a 8p 8q 8 8 8 8 8 8 !8 "8 #8 $8 %8 &8 '8 (8 )8 *8 +8 ,8 -8 .8 /8 08! 180 281 38@ 48A 58P 68Q 78` 88a 98 :8 ;8 <8 =8 >8 ?8 @8 A8 B8 C8 D8 E8 F8 G8 D80000120070000001 ------ 00000080000120080000002 41 GASTOS FINANCIEROS 000000D80000120090000001 ------ ----------- 00000080000120100000002 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 000000D80000120110000001 --------- - ------ --- ------------ --- 00000080000120120000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 1,806.03 000000D80000120130000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 1,092.04 00000080000120140000001 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS 14.60 000000D80000120150000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 12,766.32 00000080000120160000002 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 000000D80000120170000001 --------- --- ------- - ------------ --- 00000080000120180000002 4114.02.02 INTERESES POR PRESTAMOS 524.00 000000D80000120190000001 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 2,758.97 00000080000120200000001 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 12,498.33 000000D80000120210000002 4119 CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS 00000080000120220000001 ------ ----------- -------- 000000D80000120230000002 4119.05 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 658.00 00000080000120240000002 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 000000D80000120250000001 ------ --- --------- ----------- 00000080000120260000002 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 000000D80000120270000001 ------ --- --------- ----------- ------- 00000080000120280000002 4212.01 MANTENIMIENTO DE CUENTAS 100.00 000000D80000120290000001 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS .28 00000080000120300000002 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 000000D80000120310000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 00000080000120320000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 000000D80000120330000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 00000080000120340000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 2,183.48 000000D80000120350000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 78.83CR 00000080000120360000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 22.00 000000D80000120370000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 286.44CR 00000080000120380000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 000000D80000120390000001 ------ -- -------------- 00000080000130010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 13 000000D80000130020000001 SOL 00000080000130030000001OFICINA HUANUCO 000000D80000130040000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 00000080000130050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 000000'0000100210000 0000100220000 0000100230000 0000100240000 0000100250000 0000100260000 00001002700000000100280000000010029000000001003000000000100310000  0000100320000!!0000100330000000000100340000110000100350000@@0000100360000AA0000100370000PP0000100380000QQ0000100390000``0000110010000aa0000110020000pp0000110030000qq00001100400000000110050000000011006000000001100700000000110080000000011009000000001101000000000110110000000011012000000001101300000000120010000000012002000000001200300000000120040000000012005000000001200600000000120070000D80000130060000002 4511 GASTOS DE PERSONAL 00000080000130070000001 ------ -- -------- 000000D80000130080000002 4511.01.010001 BASICA 24,301.66 00000080000130090000001 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 4,651.13 000000D80000130100000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 1,025.00 00000080000130110000001 4511.01.040002 ASIGNACION POR RIESGO DE CAJA 9,000.00 000000 D80000130120000001 4511.02.000001 VACACIONES 2,114.12 00000080000130130000001 4511.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 120.01 000000 D80000130140000001 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 2,279.45 00000080000130150000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 2,488.87 000000 D80000130160000001 4511.09.01 REFRIGERIO 20.00 00000080000130170000001 4511.09.06 ATENCIONES 39.50 000000 D80000130180000001 4511.09.09 OTROS GASTOS 321.30 00000080000130190000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 000000 D80000130200000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 00000080000130210000002 4513.01.01 TRANSPORTE 170.00 000000D80000130220000001 4513.01.02 REPARACION Y MANTENIMIENTO 95.00 00000080000130230000001 4513.01.05 PUBLICIDAD 340.00 000000D80000130240000001 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 2,053.90 00000080000130250000001 4513.01.07 COMUNICACIONES 812.44 000000D80000130260000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 6,799.27 00000080000130270000001 4513.01.10 ALQUILERES 15,000.00 000000D80000130280000001 4513.01.11 SUMINISTROS DIVERSOS 948.00 000000’80000130290000001 4513.01.110001 UTILES DE OFICINA 415.26 000000DÒ80000130300000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 475.60 000000Ē80000130310000001 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 621.10 000000>I8 J8 K8 L8! M80 N81 O8@ P8A Q8P R8Q S8` T8a U8p V8q W8 X8 Y8 Z8 [8 \8 ]8 ^8 _8 `8 a8 b8 c8 d8 e8f8g8h8i8 j8!k80l81m8@n8Ao8Pp8Qq8`r8as8pt8qu8v8w8x8y8z8{8|8}8~888888888DŒ80000130320000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 480.00 000000ƒ80000130330000001 4513.01.17 UTILES DE LIMPIEZA 33.00 000000Dǒ80000130340000001 4513.01.29 OTROS SERVICIOS 454.98 000000Ȓ80000130350000001 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 2,584.20 000000Dɒ80000130360000001 4513.01.290002 MANTENIMIENTO SIFCNET 8,317.74 000000ʒ80000130370000001 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 812.46 000000D˒80000130380000001 4513.01.290004 IMPRENTA COPIAS Y ANILLADOS 284.40 000000̒80000130390000001 4513.01.290005 SERVICIOS PUBLICITARIOS 578.80 000000D͒80000130400000002 4514 TRIBUTOS 000000Β80000130410000001 -------- 000000Dϒ80000130420000002 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 178.04 000000В80000130430000001 4514.05.000002 SANCIONES ADMINISTRATIVAS SBS 3,162.50 000000Dђ80000130440000001 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 18.80 000000Ғ80000130450000002 5 INGRESOS 000000'000012009000000001201000000000120110000@@0000120120000AA0000120130000PP0000120140000QQ0000120150000``0000120160000aa0000120170000pp0000120180000qq000012019000000001202000000000120210000000012022000000001202300000000120240000000012025000000001202600000000120270000000012028000000001202900000000120300000000012031000000001203200000000120330000000012034000000001203500000000120360000000012037000000001203800000000120390000  0000130010000!!0000130020000000000130030000110000130040000@@0000130050000AA0000130060000PP0000130070000QQ0000130080000``DӒ80000130460000001 -------- 000000Ԓ80000130470000002 51 INGRESOS FINANCIEROS 000000DՒ80000130480000001 -------- ----------- 000000֒80000140010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 14 000000Dג80000140020000001 SOL 000000ؒ80000140030000001OFICINA HUANUCO 000000Dْ80000140040000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 000000ڒ80000140050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 000000 Dے80000140060000002 5114 INTERESES POR CREDITOS 000000ܒ80000140070000001 --------- --- -------- 000000!Dݒ80000140080000002 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 22,491.84 000000ޒ80000140090000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 11,335.43 000000"Dߒ80000140100000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 8,260.71 00000080000140110000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 2,924.68 000000#D80000140120000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 3,433.10 00000080000140130000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 1,871.76 000000$D80000140140000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 2,376.45 00000080000140150000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 17,008.37 000000%D80000140160000001 5114.01.030605 INTERESES CREDITOS CON GARANTIA LIQUIDA 321.92 00000080000140170000001 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS 47.09 000000&D80000140180000001 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO 279.51 00000080000140190000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 659.49 000000'D80000140200000001 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 645.57 00000080000140210000001 5114.05.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 27.76 000000(D80000140220000001 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 1,026.79 00000080000140230000001 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO 791.60 000000)D80000140240000001 5114.06.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 2,943.57 00000080000140250000001 5114.06.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 1,047.85 000000*D80000140260000001 5114.06.020005 INTERESES PYME MN 1,452.08 00000080000140270000002 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 000000+D80000140280000001 -------- --- --------- ----------- 00000080000140290000002 5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 000000,D80000140300000001 -------- --- --------- -------- 00000080000140310000002 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 360.00 000000-D80000140320000001 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 630.99 00000080000140330000001 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 1,907.16 0000002 0000010400000aa00000020320000E000003023000011[0000040160000q00000501200000000060030000AA0000070200000 0000080190000  0000090190000Q Q 0000100200000 00001200800000000130090000aa0000130460000$0000130100000pp0000130110000qq0000130120000000013013000000001301400000000130150000000013016000000001301700000000130180000000013019000000001302000000000130210000000013022000000001302300000000130240000000013025000000001302600000000130270000000013028000000001302900000000130300000  0000130310000!!0000130320000000000130330000110000130340000@@0000130350000AA0000130360000``0000130370000aa0000130380000pp0000130390000qq000013040000000001304100000000130420000000013043000000001304400000000130450000&%% 8@IL8qj8ʑ8 8 H8 88888@8A8P8Q8`8a8p8q888888888888888888888 8!80818@8A8P8Q8`8a8p8q888888888888888.D80000140340000001 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO 997.00 00000080000140350000001 000000,'000013047000000001304800000000140010000000014002000000001400300000000140040000000014005000000001400600000000140070000000014008000000001400900000000140100000  0000140110000!!0000140120000000000140130000110000140140000@@0000140150000AA0000140160000PP0000140170000QQ0000140180000``0000140190000aa0000140200000pp0000140210000qq0000140220000000014023000000001402400000000140250000000014026000000001402700000000140280000000014029000000001403000000000140310000000014032000000001403300000000140340000000014035000000001403600000000140370000,:8’8Ò8 Ē8!Œ80ƒ81ǒ8@Ȓ8Aɒ8`ʒ8a˒8p̒8q͒8Β8ϒ8В8ђ8Ғ8Ӓ8Ԓ8Ւ8֒8ג8ؒ8ْ8ڒ8ے8ܒ8ݒ8ޒ8ߒ8 8!80818@8A8P8Q8`8a8p8q8888888888888888/D80000140360000001 TOTAL GANANCIAS/PERDIDAS 42,214.59CR 00000080000140370000001 000000