FCCBT*/P /L<0}s8&*? * (L FCC@BT  P L<0}T8 ?   (L PPDGDDDDDDDD#D$D%D&D'D(D)D*D+D,D-D.D/DAB0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D:D[E;D<D=D>D?D@DBDCDDDVEDFDGDHDIDJDKDLDMDNDODPDQDRDSDTDUDWDXDYDlZD\D]D|^D_D`DaDbDcDdDeDfDgDhDiDjDkDmDnDoDpDqDrDsDtDuDvDwDxDyDzD{D}D~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD'D D D D D DDDDDDDDDDDDDDD/DDD D!D"D#D$D%D&D(D)DF*D+D,D-D.D0D1D2DC3D4D5D6D7D8D9D:D;D<D=D>D?D@DADHDPP !DDDDD"DDT80000010110000001 ---- 000000U80000010120000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 13,389.40 000000 DV80000010130000001 -------------------- 000000W80000010140000001 13,389.40 000000 DX80000010150000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 000000Y80000010160000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 000000DJ80000010010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 000000K80000010020000001 SOL 000000DL80000010030000001OFICINA HUANUCO 000000M80000010040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000DN80000010050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 000000O80000010060000002 1 ACTIVO 000000DP80000010070000001 ------ 000000Q80000010080000002 11 DISPONIBLE 000000DR80000010090000001 ---------- 000000S80000010100000002 1111 CAJA 000000 0000010010000000000010020000110000010030000@@0000010040000AA0000010050000PP0000010060000QQ0000010070000``0000010080000aa0000010090000pp0000010100000qq0000010110000 J80K81L8@M8AN8PO8QP8`Q8aR8pS8qT8DT80000010110000001 ---- 000000 DZ80000010170000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 2,689.72 000000[80000010180000001 -------------------- 000000 D\80000010190000001 2,689.72 000000]80000010200000001 000000 D^80000010210000001 TOTAL DISPONIBLE 16,079.12 000000_80000010220000001 000000D`80000010230000002 14 CREDITOS 000000a80000010240000001 -------- 000000Db80000010250000002 1411 CREDITOS VIGENTES 000000c80000010260000001 -------- -------- 000000Dd80000010270000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 32,047.44 000000e80000010280000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 19,920.05 000000Df80000010290000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 14,424.67 000000g80000010300000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 1,766.56 000000Dh80000010310000001 1411.02.060005 PYME MN 7,775.85 000000i80000010320000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 1,119.35 000000Dj80000010330000001 1411.03.060002 CONSUMO 8,205.29 000000k80000010340000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 39,728.13 000000Dl80000010350000001 -------------------- 000000m80000010360000001 124,987.34 000000Dn80000010370000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 000000o80000010380000001 -------- -------- 000000Dp80000010390000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 24,479.79 000000q80000010400000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 47,549.89 000000Dr80000010410000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 39,490.76 000000s80000010420000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 000000Dt80000010430000001 1415.02.060005 PYME MN 89,475.06 000000u80000010440000001 1415.03.060002 CONSUMO 17,774.24 000000Dv80000010450000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 000000w80000010460000001 1415.03.060005 CREDITO VENCIDO GARANTIA LIQUIDA 3,999.46 000000Dx80000010470000001 -------------------- 000000y80000010480000001 239,285.48 000000Dz80000020010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 2 000000{80000020020000001 SOL 000000D|80000020030000001OFICINA HUANUCO 000000}80000020040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000D~80000020050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 00000080000020060000002 1416 CREDITOS EN COBRANZA JUDICIAL 000000 D80000020070000001 -------- -- -------- -------- 00000080000020080000002 1416.02.060003 CREDI QUINCENA 2,739.12 000000!D80000020090000001 1416.02.060005 PYME MN 12,850.16 00000080000020100000001 -------------------- 000000"D80000020110000001 15,589.28 00000080000020120000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 000000#D80000020130000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 00000080000020140000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 921.02 000000$D80000020150000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,796.71 00000080000020160000001 -------------------- 000000'D80000020170000001 2,717.73 00000080000020180000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 000000(D80000020190000001 ------------ ---- --------- 00000080000020200000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 110,866.18CR 000000)D80000020210000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 362.01CR 00000080000020220000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,473.71CR 000000*D80000020230000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 237.90CR 00000080000020240000001 -------------------- 000000+D80000020250000001 122,939.80CR 00000080000020260000001 000000,D80000020270000001 TOTAL CREDITOS 259,640.03 00000080000020280000001 000000'0000010010000000000010020000110000010030000@@0000010040000AA0000010050000PP0000010060000QQ0000010070000``0000010080000aa0000010090000pp0000010100000qq000001011000000000101200000000010130000000001014000000000101500000000010160000000001017000000000101800000000010190000000001020000000000102100000000010220000000001023000000000102400000000010250000000001026000000000102700000000010280000000001029000000000103000000000010310000  0000010320000!!0000010330000000000010340000110000010350000@@0000010360000AA0000010370000PP0000010380000QQ0000010390000``-D80000020290000002 15 CUENTAS POR COBRAR 00000080000020300000001 ------- --- ------ 000000.D80000020310000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 00000080000020320000001 ------- --- ------ -------- 000000/D80000020330000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 10,923.50 00000080000020340000001 1517.01.000002 OTROS 2,502.01 0000001D80000020350000001 -------------------- 00000080000020360000001 13,425.51 0000002D80000020370000001 00000080000020380000001 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 13,425.51 0000003D80000020390000001 00000080000020400000002 17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 0000004D80000020410000001 ----------- -- ------------ - --------- 00000080000020420000002 1711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS 0000005D80000020430000001 ----------- -- ------------ - --------- 00000080000020440000002 1711.02.000001 CAC FORTALECER 47,292.14 0000006D80000020450000001 -------------------- 00000080000020460000001 47,292.14 0000007D80000020470000001 00000080000020480000001 TOTAL INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 47,292.14 0000008D80000020490000001 00000080000030010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 0000009D80000030020000001 SOL 00000080000030030000001OFICINA HUANUCO 000000:D80000030040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 00000080000030050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 000000;D80000030060000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 00000080000030070000001 ---------- ---------- - ------ 000000<D80000030080000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 00000080000030090000001 ---------- - ------ 000000=D80000030100000002 1813.02 EQUIPOS DE COMPUTACION 4,661.10 00000080000030110000001 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 31,271.94 000000>D80000030120000001 -------------------- 00000080000030130000001 35,933.04 000000?D80000030140000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 00000080000030150000001 ------------- - --------- --------- -- - 000000@D80000030160000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 5,773.44CR 00000080000030170000001 -------------------- 000000AD80000030180000001 5,773.44CR 00000080000030190000001 0000000'0000010410000pp0000010420000qq00000104300000000010440000000001045000000000104600000000010470000000001048000000000200100000000020020000000002003000000000200400000000020050000000002006000000000200700000000020080000000002009000000000201000000000020110000  0000020120000!!0000020130000000000020140000110000020150000@@0000020160000AA0000020170000pp0000020180000qq0000020190000000002020000000000202100000000020220000000002023000000000202400000000020250000000002026000000000202700000000020280000000002029000000000203000000000020310000BD80000030200000001 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 30,159.60 00000080000030210000001 000000CD80000030220000002 19 OTROS ACTIVOS 00000080000030230000001 ----- ------- 000000DD²80000030240000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 000000ò80000030250000001 ----- ----------- - ------ --------- 000000FDIJ80000030260000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 117.80 000000Ų80000030270000001 -------------------- 000000%>J80K81L8@M8AN8PO8QP8`Q8aR8pS8qT8U8V8W8X8Y8Z8[8\8]8^8_8`8a8b8c8d8e8f8g8h8 i8!j80k81l8@m8An8Po8Qp8`q8ar8ps8qt8u8v8w8x8y8z8{8|8}8~8888888 8!8081GDƲ80000030280000001 117.80 000000Dz80000030290000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 000000HDȲ80000030300000001 -------- - -- ----- -------- 000000ɲ80000030310000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 66.00 000000JDʲ80000030320000001 -------------------- 000000˲80000030330000001 66.00 000000KD̲80000030340000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 000000Ͳ80000030350000001 ------- ----------- 000000LDβ80000030360000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 000000ϲ80000030370000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 000000MDв80000030380000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,555.03CR 000000Ѳ80000030390000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 11,386.80CR 000000NDҲ80000030400000001 -------------------- 000000Ӳ80000030410000001 8,012.22 000000ODԲ80000030420000001 000000ղ80000030430000001 TOTAL OTROS ACTIVOS 8,196.02 000000PDֲ80000030440000001 000000ײ80000030450000001 000000QDز80000030460000001 TOTAL ACTIVO 374,792.42 000000ٲ80000030470000001 000000RDڲ80000040010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 4 000000۲80000040020000001 SOL 000000SDܲ80000040030000001OFICINA HUANUCO 000000ݲ80000040040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000TD޲80000040050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 000000߲80000040060000002 2 PASIVO 000000UD80000040070000001 ------ 00000080000040080000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 000000VD80000040090000001 ------------ --- --- ------ 00000080000040100000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 000000WD80000040110000001 ------------ --- ------- -- ------ 00000080000040120000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 42,942.81CR 000000E'00000203300000000020340000000002035000000000203600000000020370000  0000020380000!!0000020390000000000020400000110000020410000@@0000020420000AA0000020430000PP0000020440000QQ0000020450000``0000020460000aa0000020470000pp0000020480000qq000002049000000000300100000000030020000000003003000000000300400000000030050000000003006000000000300700000000030080000000003009000000000301000000000030110000000003012000000000301300000000030140000000003015000000000301600000000030170000000003018000000000301900000000030200000  0000030210000!!000003022000000XD80000040130000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 6,183.60CR 00000080000040140000001 -------------------- 000000YD80000040150000001 49,126.41CR 00000080000040160000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 000000ZD80000040170000001 ------------ --- ------- - ----- 00000080000040180000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 139,486.01CR 000000\D80000040190000001 -------------------- 00000080000040200000001 139,486.01CR 000000]D80000040210000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 00000080000040220000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 000000^D80000040230000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 4,808.43CR 00000080000040240000001 -------------------- 000000_D80000040250000001 4,808.43CR 00000080000040260000001 000000`D80000040270000001 TOTAL OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 193,420.85CR 00000080000040280000001 000000aD80000040290000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 00000080000040300000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 000000bD80000040310000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 00000080000040320000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 000000cD80000040330000002 2416.02.010004 CAC FORTALECER 116,522.04CR 00000080000040340000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 691.57CR 000000dD80000040350000001 -------------------- 00000080000040360000001 117,213.61CR 000000eD80000040370000001 00000080000040380000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 117,213.61CR 000000fD80000040390000001 00000080000040400000002 25 CUENTAS POR PAGAR 000000gD80000040410000001 ------- --- ----- 00000080000040420000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 000000I>8A8p8q8888888888888888888 8!80818@8A8P8Q8`8a8p8q888888888888888888888 8!8081²8@ò8AIJ8`Ų8aƲ8phD80000040430000001 ---------- - -------------- --- ----- 00000080000040440000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 192.53CR 000000iD80000050010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 5 00000080000050020000001 SOL 000000kD80000050030000001OFICINA HUANUCO 000000 80000050040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000lD 80000050050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 000000 80000050060000002 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR .38CR 000000mD 80000050070000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 1,491.34CR 000000 80000050080000001 -------------------- 000000['0000030240000@@0000030250000AA0000030260000``0000030270000aa0000030280000pp0000030290000qq0000030300000000003031000000000303200000000030330000000003034000000000303500000000030360000000003037000000000303800000000030390000000003040000000000304100000000030420000000003043000000000304400000000030450000000003046000000000304700000000040010000  0000040020000!!0000040030000000000040040000110000040050000@@0000040060000AA0000040070000PP0000040080000QQ0000040090000``0000040100000aa0000040110000pp0000040120000qq000004013000000000401400000000040150000nD80000050090000001 1,684.25CR 00000080000050100000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 000000oD80000050110000001 ------------ --- ---------------- ------ 00000080000050120000002 2517.01 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 3.00CR 000000pD80000050130000001 2517.03.030001 ESSALUD 226.96CR 00000080000050140000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 232.37CR 000000rD80000050150000001 2517.04.000002 COMISION AFP 18.83CR 00000080000050160000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 39.34CR 000000sD80000050170000001 2517.04.000004 ONP 10.40 00000080000050180000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 65.02CR 000000tD80000050190000001 -------------------- 00000080000050200000001 575.12CR 000000uD80000050210000001 00000080000050220000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 2,259.37CR 000000vD80000050230000001 00000080000050240000001 000000wD80000050250000001 TOTAL PASIVO 312,893.83CR 00000080000050260000001 000000xD 80000050270000002 3 PATRIMONIO 000000!80000050280000001 ---------- 000000yD"80000050290000002 31 CAPITAL SOCIAL 000000#80000050300000001 ------- ------ 000000zD$80000050310000002 3111 APORTE PAGADO 000000%80000050320000001 ------ ------ 000000{D&80000050330000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 265,667.98CR 000000'80000050340000001 -------------------- 000000|D(80000050350000001 265,667.98CR 000000)80000050360000001 000000}D*80000050370000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 265,667.98CR 000000+80000050380000001 000000~D,80000050390000002 32 CAPITAL ADICIONAL 000000-80000050400000001 ------- --------- 000000D.80000050410000002 3211 DONACIONES 000000/80000050420000001 ---------- 000000D080000050430000002 3211.01 DONACIONES 31,633.04CR 000000180000050440000001 -------------------- 000000D280000050450000001 31,633.04CR 000000380000050460000001 000000D480000050470000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 31,633.04CR 000000580000050480000001 000000q'000004017000000000401800000000040190000000004020000000000402100000000040220000000004023000000000402400000000040250000000004026000000000402700000000040280000000004029000000000403000000000040310000  0000040320000!!0000040330000000000040340000110000040350000@@0000040360000AA0000040370000PP0000040380000QQ0000040390000``0000040400000aa0000040410000pp0000040420000qq0000040430000000004044000000000500100000000050020000000005003000000000500400000000050050000000005006000000000500700000000050080000000005009000000000501000000000050110000D680000060010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 6 000000780000060020000001 SOL 000000D880000060030000001OFICINA HUANUCO 000000980000060040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000D:80000060050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 000000;80000060060000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 000000D<80000060070000001 ---------- ---------- 000000=80000060080000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 000000D>80000060090000001 --------- --------- 000000?80000060100000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 000000D@80000060110000001 -------------------- 000000A80000060120000001 2,341.40CR 000000DB80000060130000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 000000C80000060140000001 -------- ---------- 000000j>Ȳ8ɲ8ʲ8˲8̲8Ͳ8β8ϲ8в8Ѳ8Ҳ8Ӳ8Բ8ղ8ֲ8ײ8ز8ٲ8ڲ8 ۲8!ܲ80ݲ81޲8@߲8A8P8Q8`8a8p8q8888888888888888888 8!80818@8A8P8Q8`8a8p8q88DD80000060150000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 194,907.72 000000E80000060160000001 -------------------- 000000DF80000060170000001 194,907.72 000000G80000060180000001 000000DH80000060190000001 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 192,566.32 000000I80000060200000001 000000DJ80000060210000001 000000K80000060220000001 TOTAL PATRIMONIO 104,734.70CR 000000DL80000060230000001 000000M80000070010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 7 000000DN80000070020000001 SOL 000000O80000070030000001OFICINA HUANUCO 000000DP80000070040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000Q80000070050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 000000DR80000070060000002 1 ACTIVO 000000S80000070070000001 ------ 000000DT80000070080000002 11 DISPONIBLE 000000U80000070090000001 ---------- 000000DV80000070100000002 1111 CAJA 000000W80000070110000001 ---- 000000DX80000070120000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 13,389.40 000000Y80000070130000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 000000DZ80000070140000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 000000[80000070150000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 2,689.72 000000D\80000070160000002 14 CREDITOS 000000]80000070170000001 -------- 000000'000005013000000000501400000000050150000  0000050160000!!0000050170000000000050180000110000050190000@@0000050200000AA0000050210000PP0000050220000QQ0000050230000``0000050240000aa0000050250000pp0000050260000qq000005027000000000502800000000050290000000005030000000000503100000000050320000000005033000000000503400000000050350000000005036000000000503700000000050380000000005039000000000504000000000050410000000005042000000000504300000000050440000000005045000000000504600000000050470000  0000050480000!!0000060010000000000060020000110000060030000@@D^80000070180000002 1411 CREDITOS VIGENTES 000000_80000070190000001 -------- -------- 000000D`80000070200000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 32,047.44 000000a80000070210000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 19,920.05 000000Db80000070220000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 14,424.67 000000c80000070230000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 1,766.56 000000Dd80000070240000001 1411.02.060005 PYME MN 7,775.85 000000e80000070250000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 1,119.35 000000Df80000070260000001 1411.03.060002 CONSUMO 8,205.29 000000g80000070270000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 39,728.13 000000Dh80000070280000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 000000i80000070290000001 -------- -------- 000000Dj80000070300000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 24,479.79 000000k80000070310000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 47,549.89 000000Dl80000070320000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 39,490.76 000000m80000070330000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 000000Dn80000070340000001 1415.02.060005 PYME MN 89,475.06 000000o80000070350000001 1415.03.060002 CONSUMO 17,774.24 000000Dp80000070360000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 000000q80000070370000001 1415.03.060005 CREDITO VENCIDO GARANTIA LIQUIDA 3,999.46 000000Dr80000070380000002 1416 CREDITOS EN COBRANZA JUDICIAL 000000s80000070390000001 -------- -- -------- -------- 000000Dt80000070400000002 1416.02.060003 CREDI QUINCENA 2,739.12 000000u80000070410000001 1416.02.060005 PYME MN 12,850.16 000000Dv80000080010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 8 000000w80000080020000001 SOL 000000Dx80000080030000001OFICINA HUANUCO 000000y80000080040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000Dz80000080050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 000000{80000080060000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 000000D|80000080070000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 000000}80000080080000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 921.02 000000D~80000080090000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,796.71 00000080000080100000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 000000D80000080110000001 ------------ ---- --------- 00000080000080120000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 110,866.18CR 000000>88 8 8 8 8 88888888 8!80818@8A8P8Q8`8a8p8q 8!8"8#8$8%8&8'8(8)8*8+8,8-8.8/80818283848 58!68078188@98A:8P;8Q<8p=8q>8?8@8A8B8C8D8D80000080130000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 362.01CR 00000080000080140000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,473.71CR 000000D80000080150000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 237.90CR 00000080000080160000002 15 CUENTAS POR COBRAR 000000'0000060050000PP0000060060000QQ0000060070000pp0000060080000qq000006009000000000601000000000060110000000006012000000000601300000000060140000000006015000000000601600000000060170000000006018000000000601900000000060200000000006021000000000602200000000060230000 0000070010000  0000070020000  0000070030000  0000070040000 0000070050000! ! 00000700600000 0 00000700700001 1 0000070080000@ @ 0000070090000A A 0000070100000P P 0000070110000Q Q 0000070120000` ` 0000070130000a a 0000070140000p p 0000070150000q q 0000070160000 0000070170000 0000070180000 0000070190000 0000070200000 D80000080170000001 ------- --- ------ 00000080000080180000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 000000D80000080190000001 ------- --- ------ -------- 00000080000080200000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 10,923.50 000000D80000080210000001 1517.01.000002 OTROS 2,502.01 00000080000080220000002 17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 000000D80000080230000001 ----------- -- ------------ - --------- 00000080000080240000002 1711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS 000000D80000080250000001 ----------- -- ------------ - --------- 00000080000080260000002 1711.02.000001 CAC FORTALECER 47,292.14 000000D80000080270000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 00000080000080280000001 ---------- ---------- - ------ 000000D80000080290000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 00000080000080300000001 ---------- - ------ 000000D80000080310000002 1813.02 EQUIPOS DE COMPUTACION 4,661.10 00000080000080320000001 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 31,271.94 000000D80000080330000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 00000080000080340000001 ------------- - --------- --------- -- - 000000D80000080350000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 5,773.44CR 00000080000080360000002 19 OTROS ACTIVOS 000000D80000080370000001 ----- ------- 00000080000080380000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 000000D80000080390000001 ----- ----------- - ------ --------- 00000080000080400000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 117.80 000000D80000090010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 9 00000080000090020000001 SOL 000000D80000090030000001OFICINA HUANUCO 00000080000090040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000D80000090050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 00000080000090060000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 000000D80000090070000001 -------- - -- ----- -------- 00000080000090080000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 66.00 000000D80000090090000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 00000080000090100000001 ------- ----------- 000000D80000090110000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 00000080000090120000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 000000D80000090130000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,555.03CR 00000080000090140000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 11,386.80CR 000000D80000090150000002 2 PASIVO 00000080000090160000001 ------ 000000'0000070220000 0000070230000 0000070240000 0000070250000 0000070260000 0000070270000 0000070280000 0000070290000 0000070300000 0000070310000  0000070320000  0000070330000  0000070340000 0000070350000! ! 00000703600000 0 00000703700001 1 0000070380000@ @ 0000070390000A A 0000070400000P P 0000070410000Q Q 0000080010000` ` 0000080020000a a 0000080030000p p 0000080040000q q 0000080050000 0000080060000 0000080070000 0000080080000 0000080090000 0000080100000 0000080110000 0000080120000 0000080130000 0000080140000 0000080150000 0000080160000 0000080170000 0000080180000 0000080190000 D80000090170000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 00000080000090180000001 ------------ --- --- ------ 000000D80000090190000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 00000080000090200000001 ------------ --- ------- -- ------ 000000D80000090210000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 42,942.81CR 00000080000090220000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 6,183.60CR 000000D80000090230000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 00000080000090240000001 ------------ --- ------- - ----- 000000D80000090250000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 139,486.01CR 00000080000090260000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 000000D80000090270000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 00000080000090280000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 4,808.43CR 000000D80000090290000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 00000080000090300000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 000000D80000090310000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 00000080000090320000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 000000D80000090330000002 2416.02.010004 CAC FORTALECER 116,522.04CR 00000080000090340000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 691.57CR 000000D80000090350000002 25 CUENTAS POR PAGAR 00000080000090360000001 ------- --- ----- 000000>F8G8H8I8J8K8L8 M8 N8 O8 P8 Q8! R80 S81 T8@ U8A V8P W8Q X8` Y8a Z8p [8q \8 ]8 ^8 _8 `8 a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8 i8 j8 k8 l8 m8 n8 o8! p80 q81 r8@ s8A t8P u8Q v8` w8a x8p y8q z8 {8 |8 }8 ~8 8 8 8 8 8 D³80000090370000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 000000ó80000090380000001 ---------- - -------------- --- ----- 000000Dij80000090390000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 192.53CR 000000ų80000100010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 10 000000DƳ80000100020000001 SOL 000000dz80000100030000001OFICINA HUANUCO 000000Dȳ80000100040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000ɳ80000100050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 000000Dʳ80000100060000002 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR .38CR 000000˳80000100070000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 1,491.34CR 000000D̳80000100080000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 000000ͳ80000100090000001 ------------ --- ---------------- ------ 000000Dγ80000100100000002 2517.01 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 3.00CR 000000ϳ80000100110000001 2517.03.030001 ESSALUD 226.96CR 000000Dг80000100120000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 232.37CR 000000ѳ80000100130000001 2517.04.000002 COMISION AFP 18.83CR 000000Dҳ80000100140000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 39.34CR 000000ӳ80000100150000001 2517.04.000004 ONP 10.40 000000DԳ80000100160000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 65.02CR 000000ճ80000100170000002 3 PATRIMONIO 000000'0000080210000  0000080220000  00000802300000 0 00000802400001 1 0000080250000@ @ 0000080260000A A 0000080270000P P 0000080280000Q Q 0000080290000` ` 0000080300000a a 0000080310000p p 0000080320000q q 0000080330000 0000080340000 0000080350000 0000080360000 0000080370000 0000080380000 0000080390000 0000080400000 0000090010000 0000090020000 0000090030000 0000090040000 0000090050000 0000090060000 0000090070000 0000090080000 0000090090000 0000090100000  0000090110000  0000090120000  0000090130000 0000090140000! ! 00000901500000 0 00000901600001 1 0000090170000@ @ 0000090180000A A 0000090190000P P Dֳ80000100180000001 ---------- 000000׳80000100190000002 31 CAPITAL SOCIAL 000000Dس80000100200000001 ------- ------ 000000ٳ80000100210000002 3111 APORTE PAGADO 000000Dڳ80000100220000001 ------ ------ 000000۳80000100230000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 265,667.98CR 000000Dܳ80000100240000002 32 CAPITAL ADICIONAL 000000ݳ80000100250000001 ------- --------- 000000D޳80000100260000002 3211 DONACIONES 000000߳80000100270000001 ---------- 000000D80000100280000002 3211.01 DONACIONES 31,633.04CR 00000080000100290000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 000000D80000100300000001 ---------- ---------- 00000080000100310000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 000000D80000100320000001 --------- --------- 00000080000100330000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 000000D80000100340000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 00000080000100350000001 -------- ---------- 000000D80000100360000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 194,907.72 00000080000100370000002 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 000000D80000100380000001 --------- ---- --- --------- 00000080000110010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 11 000000D80000110020000001 SOL 00000080000110030000001OFICINA HUANUCO 000000D80000110040000002 BALANCE DE COMPROBACION 00000080000110050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 000000D80000110060000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 00000080000110070000001 -------- ---- --- ---------- 000000D80000110080000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 42,836.11 00000080000110090000002 000000D80000110100000001 TOTAL ACTIVO 718,355.21 00000080000110110000001 000000D80000110120000001 TOTAL PASIVO 718,355.21 00000080000110130000001 000000D80000120010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 12 00000080000120020000001 SOL 000000D80000120030000001OFICINA HUANUCO 00000080000120040000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 000000D80000120050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 00000080000120060000002 4 GASTOS 000000'0000090210000` ` 0000090220000a a 0000090230000 0000090240000 0000090250000 0000090260000 0000090270000 0000090280000 0000090290000 0000090300000 0000090310000 0000090320000 0000090330000 0000090340000 0000090350000 0000090360000 0000090370000 0000090380000 0000090390000 0000100010000  0000100020000 0000100030000! ! 00001000400000 0 00001000500001 1 0000100060000@ @ 0000100070000A A 0000100080000P P 0000100090000Q Q 0000100100000` ` 0000100110000a a 0000100120000p p 0000100130000q q 0000100140000 0000100150000 0000100160000 0000100170000 0000100180000 0000100190000 0000100200000 D80000120070000001 ------ 00000080000120080000002 41 GASTOS FINANCIEROS 000000>8 8 8 8 8 8 8 80 81 8@ 8A 8P 8Q 8` 8a 8p 8q 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8! 80 81 8@ 8A 8P 8Q 8` 8a 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 ³8 D80000120090000001 ------ ----------- 00000080000120100000002 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 000000D80000120110000001 --------- - ------ --- ------------ --- 00000080000120120000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 1,806.03 000000D80000120130000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 1,092.04 00000080000120140000001 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS 14.60 000000D80000120150000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 12,766.32 00000080000120160000002 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 000000D80000120170000001 --------- --- ------- - ------------ --- 000000 80000120180000002 4114.02.02 INTERESES POR PRESTAMOS 524.00 000000D 80000120190000001 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 2,758.97 000000 80000120200000001 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 12,498.33 000000D 80000120210000002 4119 CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS 000000 80000120220000001 ------ ----------- -------- 000000D80000120230000002 4119.05 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 658.00 00000080000120240000002 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 000000D80000120250000001 ------ --- --------- ----------- 00000080000120260000002 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 000000D80000120270000001 ------ --- --------- ----------- ------- 00000080000120280000002 4212.01 MANTENIMIENTO DE CUENTAS 100.00 000000D80000120290000001 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS .28 00000080000120300000002 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 000000D80000120310000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 00000080000120320000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 000000D80000120330000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 00000080000120340000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 2,183.48 000000D80000120350000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 78.83CR 00000080000120360000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 22.00 000000D80000120370000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 286.44CR 00000080000120380000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 000000D80000120390000001 ------ -- -------------- 00000080000130010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 13 000000D 80000130020000001 SOL 000000!80000130030000001OFICINA HUANUCO 000000D"80000130040000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 000000#80000130050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 000000D$80000130060000002 4511 GASTOS DE PERSONAL 000000%80000130070000001 ------ -- -------- 000000'0000100220000 0000100230000 0000100240000 0000100250000 0000100260000 0000100270000 00001002800000000100290000000010030000000001003100000000100320000  0000100330000!!0000100340000000000100350000110000100360000@@0000100370000AA0000100380000PP0000110010000QQ0000110020000``0000110030000aa0000110040000pp0000110050000qq00001100600000000110070000000011008000000001100900000000110100000000011011000000001101200000000110130000000012001000000001200200000000120030000000012004000000001200500000000120060000000012007000000001200800000000120090000D&80000130080000002 4511.01.010001 BASICA 24,301.66 000000'80000130090000001 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 5,074.32 000000D(80000130100000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 1,025.00 000000)80000130110000001 4511.01.040002 ASIGNACION POR RIESGO DE CAJA 9,000.00 000000D*80000130120000001 4511.02.000001 VACACIONES 2,114.12 000000+80000130130000001 4511.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 120.01 000000 D,80000130140000001 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 2,279.45 000000-80000130150000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 2,488.87 000000 D.80000130160000001 4511.09.01 REFRIGERIO 20.00 000000/80000130170000001 4511.09.06 ATENCIONES 39.50 000000 D080000130180000001 4511.09.09 OTROS GASTOS 321.30 000000180000130190000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 000000 D280000130200000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 000000380000130210000002 4513.01.01 TRANSPORTE 170.00 000000 D480000130220000001 4513.01.02 REPARACION Y MANTENIMIENTO 95.00 000000580000130230000001 4513.01.05 PUBLICIDAD 340.00 000000D680000130240000001 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 2,053.90 000000780000130250000001 4513.01.07 COMUNICACIONES 812.44 000000D880000130260000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 6,799.27 000000980000130270000001 4513.01.10 ALQUILERES 15,000.00 000000D:80000130280000001 4513.01.11 SUMINISTROS DIVERSOS 948.00 000000;80000130290000001 4513.01.110001 UTILES DE OFICINA 415.26 000000D<80000130300000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 475.60 000000=80000130310000001 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 621.10 000000D>80000130320000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 480.00 000000?80000130330000001 4513.01.17 UTILES DE LIMPIEZA 33.00 000000>ij8 ų8 Ƴ8 dz8! ȳ80 ɳ81 ʳ8@ ˳8A ̳8P ͳ8Q γ8` ϳ8a г8p ѳ8q ҳ8 ӳ8 Գ8 ճ8 ֳ8 ׳8 س8 ٳ8 ڳ8 ۳8 ܳ8 ݳ8 ޳8 ߳8 88888 8!80818@8A8P8Q8`8a8p8q888888888888888888D@80000130340000001 4513.01.29 OTROS SERVICIOS 454.98 000000A80000130350000001 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 2,584.20 000000DB80000130360000001 4513.01.290002 MANTENIMIENTO SIFCNET 8,317.74 000000C80000130370000001 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 812.46 000000DD80000130380000001 4513.01.290004 IMPRENTA COPIAS Y ANILLADOS 284.40 000000E80000130390000001 4513.01.290005 SERVICIOS PUBLICITARIOS 578.80 000000DF80000130400000002 4514 TRIBUTOS 000000G80000130410000001 -------- 000000DH80000130420000002 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 178.04 000000I80000130430000001 4514.05.000002 SANCIONES ADMINISTRATIVAS SBS 3,162.50 000000DJ80000130440000001 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 18.80 000000K80000130450000002 5 INGRESOS 000000DL80000130460000001 -------- 000000M80000130470000002 51 INGRESOS FINANCIEROS 000000'000012011000000001201200000000120130000@@0000120140000AA0000120150000PP0000120160000QQ0000120170000``0000120180000aa0000120190000pp0000120200000qq000012021000000001202200000000120230000000012024000000001202500000000120260000000012027000000001202800000000120290000000012030000000001203100000000120320000000012033000000001203400000000120350000000012036000000001203700000000120380000000012039000000001300100000000130020000  0000130030000!!0000130040000000000130050000110000130060000@@0000130070000AA0000130080000PP0000130090000QQ0000130100000``DN80000130480000001 -------- ----------- 000000O80000140010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 14 000000DP80000140020000001 SOL 000000Q80000140030000001OFICINA HUANUCO 000000DR80000140040000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 000000S80000140050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 000000DT80000140060000002 5114 INTERESES POR CREDITOS 000000U80000140070000001 --------- --- -------- 000000 DV80000140080000002 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 22,491.84 000000W80000140090000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 11,136.25 000000!DX80000140100000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 8,260.71 000000Y80000140110000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 2,924.68 000000"DZ80000140120000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 3,433.10 000000[80000140130000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 1,871.76 000000#D\80000140140000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 2,376.45 000000]80000140150000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 17,008.37 000000$D^80000140160000001 5114.01.030605 INTERESES CREDITOS CON GARANTIA LIQUIDA 321.92 000000_80000140170000001 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS 47.09 000000%D`80000140180000001 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO 279.51 000000a80000140190000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 659.49 000000&Db80000140200000001 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 645.57 000000c80000140210000001 5114.05.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 27.76 000000'Dd80000140220000001 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 1,026.79 000000e80000140230000001 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO 791.60 000000(Df80000140240000001 5114.06.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 2,943.57 000000g80000140250000001 5114.06.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 1,047.85 000000)Dh80000140260000001 5114.06.020005 INTERESES PYME MN 1,452.08 000000i80000140270000002 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 000000*Dj80000140280000001 -------- --- --------- ----------- 000000k80000140290000002 5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 000000+Dl80000140300000001 -------- --- --------- -------- 000000m80000140310000002 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 360.00 000000,Dn80000140320000001 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 630.99 000000o80000140330000001 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 1,908.01 000000-Dp80000140340000001 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO 997.00 000000q80000140350000001 0000002 0000010400000aa00000020320000E000003023000011[0000040160000q00000501200000000060040000AA0000070210000 0000080200000  0000090200000Q Q 0000100210000 00001201000000000130110000aa0000130480000$0000130120000pp0000130130000qq0000130140000000013015000000001301600000000130170000000013018000000001301900000000130200000000013021000000001302200000000130230000000013024000000001302500000000130260000000013027000000001302800000000130290000000013030000000001303100000000130320000  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[8!\80]81^8@_8A`8Pa8Qb8`c8ad8pe8qf8g8h8i8j8k8l8m8n8o8p8q8r8s8.Dr80000140360000001 TOTAL GANANCIAS/PERDIDAS 42,836.11CR 000000s80000140370000001 000000