FCC@BTP L<00}g8?  (L FCCBT"P "L<0}Qj8&?  (L PPDPP9:DDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D*D+D,D-D.D/DA50D1D2D3D4D5D6D7D8D9D:D[*;D<D=D>D?D@DBDCDDDVEDFDGDHDIDJDKDLDMDNDODPDQDRDSDTDUDWDXDYDlZD\D]D|^D_D`DaDbDcDdDeDfDgDhDiDjDkDmDnDoDpDqDrDsDtDuDvDwDxDyDzD{D}D~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD'D D D D D DDDDDDDDDDDDDDD1DDD D!D"D#D$D%D&D(D+D),D-D.D/D0D2D3D6D47D8D;DD1DBh80000010010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 000000Ch80000010020000001 SOL 000000DDh80000010030000001OFICINA HUANUCO 000000Eh80000010040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000DFh80000010050000001 AL 31 DE ENERO DE 2025 000000Gh80000010060000002 1 ACTIVO 000000DHh80000010070000001 ------ 000000Ih80000010080000002 11 DISPONIBLE 000000DJh80000010090000001 ---------- 000000Kh80000010100000002 1111 CAJA 000000DLh80000010110000001 ---- 000000Mh80000010120000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 2,885.06 000000 DNh80000010130000001 -------------------- 000000Oh80000010140000001 2,885.06 000000 DPh80000010150000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 000000Qh80000010160000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 000000 DRh80000010170000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 4,516.72 000000Sh80000010180000001 -------------------- 000000 DTh80000010190000001 4,516.72 000000Uh80000010200000001 000000 DVh80000010210000001 TOTAL DISPONIBLE 7,401.78 000000Wh80000010220000001 000000DXh80000010230000002 14 CREDITOS 000000Yh80000010240000001 -------- 000000DZh80000010250000002 1411 CREDITOS VIGENTES 000000[h80000010260000001 -------- -------- 000000D\h80000010270000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 18,098.22 000000]h80000010280000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 15,665.47 000000D^h80000010290000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 10,716.28 000000_h80000010300000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 878.57 000000D`h80000010310000001 1411.02.060005 PYME MN 7,321.21 000000ah80000010320000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 2,000.00 000000Dbh80000010330000001 1411.03.060002 CONSUMO 7,088.79 000000ch80000010340000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 39,617.10 000000Ddh80000010350000001 -------------------- 000000eh80000010360000001 101,385.64 000000Dfh80000010370000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 000000gh80000010380000001 -------- -------- 000000Dhh80000010390000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 24,479.79 000000ih80000010400000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 47,143.44 000000Djh80000010410000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 39,469.76 000000kh80000010420000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 000000Dlh80000010430000001 1415.02.060005 PYME MN 89,184.29 000000mh80000010440000001 1415.03.060002 CONSUMO 17,774.24 000000Dnh80000010450000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 000000oh80000010460000001 1415.03.060005 CREDITO VENCIDO GARANTIA LIQUIDA 3,999.46 000000Dph80000010470000001 -------------------- 000000qh80000010480000001 238,567.26 000000Drh80000020010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 2 000000sh80000020020000001 SOL 000000Dth80000020030000001OFICINA HUANUCO 000000uh80000020040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000Dvh80000020050000001 AL 31 DE ENERO DE 2025 000000wh80000020060000002 1416 CREDITOS EN COBRANZA JUDICIAL 000000 Dxh80000020070000001 -------- -- -------- -------- 000000yh80000020080000002 1416.02.060003 CREDI QUINCENA 2,739.12 000000!Dzh80000020090000001 1416.02.060005 PYME MN 12,850.16 000000{h80000020100000001 -------------------- 000000"D|h80000020110000001 15,589.28 000000}h80000020120000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 000000#D~h80000020130000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 000000h80000020140000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 4,731.11 000000$Dh80000020150000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 2,748.04 000000h80000020160000001 -------------------- 000000'Dh80000020170000001 7,479.15 000000h80000020180000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 000000(Dh80000020190000001 ------------ ---- --------- 000000h80000020200000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 110,521.43CR 000000)Dh80000020210000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 250.41CR 000000h80000020220000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,473.71CR 000000*Dh80000020230000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 236.25CR 000000h80000020240000001 -------------------- 000000+Dh80000020250000001 122,481.80CR 000000h80000020260000001 000000,Dh80000020270000001 TOTAL CREDITOS 240,539.53 000000h80000020280000001 000000'0000010010000000000010020000110000010030000@@0000010040000AA0000010050000PP0000010060000QQ0000010070000``0000010080000aa0000010090000pp0000010100000qq000001011000000000101200000000010130000000001014000000000101500000000010160000000001017000000000101800000000010190000000001020000000000102100000000010220000000001023000000000102400000000010250000000001026000000000102700000000010280000000001029000000000103000000000010310000  0000010320000!!0000010330000000000010340000110000010350000@@0000010360000AA0000010370000PP0000010380000QQ0000010390000``-Dh80000020290000002 15 CUENTAS POR COBRAR 000000h80000020300000001 ------- --- ------ 000000.Dh80000020310000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 000000h80000020320000001 ------- --- ------ -------- 000000/Dh80000020330000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 16,497.50 000000h80000020340000001 1517.01.000002 OTROS 2,502.01 0000001Dh80000020350000001 -------------------- 000000h80000020360000001 18,999.51 0000002Dh80000020370000001 000000h80000020380000001 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 18,999.51 0000003Dh80000020390000001 000000h80000020400000002 17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 0000004Dh80000020410000001 ----------- -- ------------ - --------- 000000h80000020420000002 1711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS 0000005Dh80000020430000001 ----------- -- ------------ - --------- 000000h80000020440000002 1711.02.000001 CAC FORTALECER 47,467.14 0000006Dh80000020450000001 -------------------- 000000h80000020460000001 47,467.14 0000007Dh80000020470000001 000000h80000020480000001 TOTAL INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 47,467.14 0000008Dh80000020490000001 000000h80000030010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 0000009Dh80000030020000001 SOL 000000h80000030030000001OFICINA HUANUCO 000000:Dh80000030040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000h80000030050000001 AL 31 DE ENERO DE 2025 000000;Dh80000030060000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 000000h80000030070000001 ---------- ---------- - ------ 000000<Dh80000030080000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 000000h80000030090000001 ---------- - ------ 000000=Dh80000030100000002 1813.02 EQUIPOS DE COMPUTACION 4,661.10 000000h80000030110000001 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 31,271.94 000000>Dh80000030120000001 -------------------- 000000h80000030130000001 35,933.04 000000?Dh80000030140000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 000000h80000030150000001 ------------- - --------- --------- -- - 000000@Dh80000030160000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 5,773.44CR 000000h80000030170000001 -------------------- 000000ADh80000030180000001 5,773.44CR 000000h80000030190000001 0000000'0000010410000pp0000010420000qq00000104300000000010440000000001045000000000104600000000010470000000001048000000000200100000000020020000000002003000000000200400000000020050000000002006000000000200700000000020080000000002009000000000201000000000020110000  0000020120000!!0000020130000000000020140000110000020150000@@0000020160000AA0000020170000pp0000020180000qq0000020190000000002020000000000202100000000020220000000002023000000000202400000000020250000000002026000000000202700000000020280000000002029000000000203000000000020310000BDh80000030200000001 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 30,159.60 000000h80000030210000001 000000CDh80000030220000002 19 OTROS ACTIVOS 000000h80000030230000001 ----- ------- 000000DDh80000030240000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 000000h80000030250000001 ----- ----------- - ------ --------- 000000FDh80000030260000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 187.20 000000h80000030270000001 -------------------- 000000%>Bh80Ch81Dh8@Eh8AFh8PGh8QHh8`Ih8aJh8pKh8qLh8Mh8Nh8Oh8Ph8Qh8Rh8Sh8Th8Uh8Vh8Wh8Xh8Yh8Zh8[h8\h8]h8^h8_h8`h8 ah8!bh80ch81dh8@eh8Afh8Pgh8Qhh8`ih8ajh8pkh8qlh8mh8nh8oh8ph8qh8rh8sh8th8uh8vh8wh8xh8yh8zh8{h8|h8 }h8!~h80h81GDh80000030280000001 187.20 000000h80000030290000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 000000HDh80000030300000001 -------- - -- ----- -------- 000000h80000030310000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 66.00 000000JDh80000030320000001 -------------------- 000000h80000030330000001 66.00 000000KDh80000030340000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 000000h80000030350000001 ------- ----------- 000000LDh80000030360000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 000000h80000030370000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 000000MDh80000030380000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,555.03CR 000000h80000030390000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 11,386.80CR 000000NDh80000030400000001 -------------------- 000000h80000030410000001 8,012.22 000000ODh80000030420000001 000000h80000030430000001 TOTAL OTROS ACTIVOS 8,265.42 000000PDh80000030440000001 000000h80000030450000001 000000QDh80000030460000001 TOTAL ACTIVO 352,832.98 000000h80000030470000001 000000RDh80000040010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 4 000000h80000040020000001 SOL 000000SDh80000040030000001OFICINA HUANUCO 000000h80000040040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000TDh80000040050000001 AL 31 DE ENERO DE 2025 000000h80000040060000002 2 PASIVO 000000UDh80000040070000001 ------ 000000h80000040080000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 000000VDh80000040090000001 ------------ --- --- ------ 000000h80000040100000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 000000WDh80000040110000001 ------------ --- ------- -- ------ 000000h80000040120000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 49,357.70CR 000000E'00000203300000000020340000000002035000000000203600000000020370000  0000020380000!!0000020390000000000020400000110000020410000@@0000020420000AA0000020430000PP0000020440000QQ0000020450000``0000020460000aa0000020470000pp0000020480000qq000002049000000000300100000000030020000000003003000000000300400000000030050000000003006000000000300700000000030080000000003009000000000301000000000030110000000003012000000000301300000000030140000000003015000000000301600000000030170000000003018000000000301900000000030200000  0000030210000!!000003022000000XDh80000040130000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 6,206.39CR 000000h80000040140000001 -------------------- 000000YDh80000040150000001 55,564.09CR 000000h80000040160000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 000000ZDh80000040170000001 ------------ --- ------- - ----- 000000h80000040180000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 119,986.01CR 000000\Dh80000040190000001 -------------------- 000000h80000040200000001 119,986.01CR 000000]Dh80000040210000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 000000h80000040220000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 000000^Dh80000040230000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 4,019.75CR 000000h80000040240000001 -------------------- 000000_Dh80000040250000001 4,019.75CR 000000h80000040260000001 000000`Dh80000040270000001 TOTAL OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 179,569.85CR 000000h80000040280000001 000000aDh80000040290000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 000000h80000040300000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 000000bDh80000040310000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 000000h80000040320000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 000000cDh80000040330000002 2416.02.010004 CAC FORTALECER 106,593.47CR 000000h80000040340000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 691.57CR 000000dDh80000040350000001 -------------------- 000000h80000040360000001 107,285.04CR 000000eDh80000040370000001 000000h80000040380000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 107,285.04CR 000000fDh80000040390000001 000000h80000040400000002 25 CUENTAS POR PAGAR 000000gDh80000040410000001 ------- --- ----- 000000h80000040420000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 000000I>h8Ah8ph8qh8h8h8h8h8h8h8h8h8h8h8h8h8h8h8h8h8h8h8 h8!h80h81h8@h8Ah8Ph8Qh8`h8ah8ph8qh8h8h8h8h8h8h8h8h8h8h8h8h8h8h8h8h8h8h8h8h8 h8!h80h81h8@h8Ah8`h8ah8phDh80000040430000001 ---------- - -------------- --- ----- 000000h80000040440000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 429.99CR 000000iDh80000050010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 5 000000h80000050020000001 SOL 000000kDi80000050030000001OFICINA HUANUCO 000000i80000050040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000lDi80000050050000001 AL 31 DE ENERO DE 2025 000000i80000050060000002 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR .38CR 000000mDi80000050070000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 1,713.25CR 000000i80000050080000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 443.81CR 000000['0000030240000@@0000030250000AA0000030260000``0000030270000aa0000030280000pp0000030290000qq0000030300000000003031000000000303200000000030330000000003034000000000303500000000030360000000003037000000000303800000000030390000000003040000000000304100000000030420000000003043000000000304400000000030450000000003046000000000304700000000040010000  0000040020000!!0000040030000000000040040000110000040050000@@0000040060000AA0000040070000PP0000040080000QQ0000040090000``0000040100000aa0000040110000pp0000040120000qq000004013000000000401400000000040150000nDi80000050090000001 -------------------- 000000i80000050100000001 2,587.43CR 000000oDi80000050110000002 2516 PROVEEDORES 000000 i80000050120000001 ----------- 000000pD i80000050130000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 261.96 000000 i80000050140000001 -------------------- 000000rD i80000050150000001 261.96 000000 i80000050160000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 000000sDi80000050170000001 ------------ --- ---------------- ------ 000000i80000050180000002 2517.01 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 3.00CR 000000tDi80000050190000001 2517.03.030001 ESSALUD 237.83CR 000000i80000050200000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 243.92CR 000000uDi80000050210000001 2517.04.000002 COMISION AFP 20.79CR 000000i80000050220000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 33.24CR 000000vDi80000050230000001 2517.04.000004 ONP 10.40 000000i80000050240000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 64.40CR 000000wDi80000050250000001 -------------------- 000000i80000050260000001 592.78CR 000000xDi80000050270000001 000000i80000050280000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 2,918.25CR 000000yDi80000050290000001 000000i80000050300000001 000000zDi80000050310000001 TOTAL PASIVO 289,773.14CR 000000i80000050320000001 000000{Di80000050330000002 3 PATRIMONIO 000000i80000050340000001 ---------- 000000|D i80000050350000002 31 CAPITAL SOCIAL 000000!i80000050360000001 ------- ------ 000000}D"i80000050370000002 3111 APORTE PAGADO 000000#i80000050380000001 ------ ------ 000000~D$i80000050390000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 264,961.08CR 000000%i80000050400000001 -------------------- 000000D&i80000050410000001 264,961.08CR 000000'i80000050420000001 000000D(i80000050430000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 264,961.08CR 000000)i80000050440000001 000000D*i80000050450000002 32 CAPITAL ADICIONAL 000000+i80000050460000001 ------- --------- 000000D,i80000060010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 6 000000-i80000060020000001 SOL 000000q'000004017000000000401800000000040190000000004020000000000402100000000040220000000004023000000000402400000000040250000000004026000000000402700000000040280000000004029000000000403000000000040310000  0000040320000!!0000040330000000000040340000110000040350000@@0000040360000AA0000040370000PP0000040380000QQ0000040390000``0000040400000aa0000040410000pp0000040420000qq0000040430000000004044000000000500100000000050020000000005003000000000500400000000050050000000005006000000000500700000000050080000000005009000000000501000000000050110000D.i80000060030000001OFICINA HUANUCO 000000/i80000060040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000D0i80000060050000001 AL 31 DE ENERO DE 2025 0000001i80000060060000002 3211 DONACIONES 000000D2i80000060070000001 ---------- 0000003i80000060080000002 3211.01 DONACIONES 31,633.04CR 000000D4i80000060090000001 -------------------- 0000005i80000060100000001 31,633.04CR 000000D6i80000060110000001 0000007i80000060120000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 31,633.04CR 000000D8i80000060130000001 0000009i80000060140000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 000000D:i80000060150000001 ---------- ---------- 000000;i80000060160000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 000000j>h8h8h8h8h8h8h8h8h8h8h8h8h8h8h8h8h8h8h8 h8!h80h81h8@h8Ah8Ph8Qh8`h8ah8ph8qh8h8h8h8h8h8h8h8h8h8h8h8h8h8h8h8h8h8h8 h8!h80h81h8@h8Ah8Ph8Qh8`h8ah8ph8qh8h8Di80000060190000001 -------------------- 000000?i80000060200000001 2,341.40CR 000000D@i80000060210000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 000000Ai80000060220000001 -------- ---------- 000000DBi80000060230000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 237,743.83 000000Ci80000060240000001 -------------------- 000000DDi80000060250000001 237,743.83 000000Ei80000060260000001 000000DFi80000060270000001 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 235,402.43 000000Gi80000060280000001 000000DHi80000060290000001 000000Ii80000060300000001 TOTAL PATRIMONIO 61,191.69CR 000000DJi80000060310000001 000000Ki80000070010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 7 000000DLi80000070020000001 SOL 000000Mi80000070030000001OFICINA HUANUCO 000000DNi80000070040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000Oi80000070050000001 AL 31 DE ENERO DE 2025 000000DPi80000070060000002 1 ACTIVO 000000Qi80000070070000001 ------ 000000DRi80000070080000002 11 DISPONIBLE 000000Si80000070090000001 ---------- 000000DTi80000070100000002 1111 CAJA 000000Ui80000070110000001 ---- 000000'000005013000000000501400000000050150000  0000050160000!!0000050170000000000050180000110000050190000@@0000050200000AA0000050210000PP0000050220000QQ0000050230000``0000050240000aa0000050250000pp0000050260000qq000005027000000000502800000000050290000000005030000000000503100000000050320000000005033000000000503400000000050350000000005036000000000503700000000050380000000005039000000000504000000000050410000000005042000000000504300000000050440000000005045000000000504600000000060010000  0000060020000!!0000060030000000000060040000110000060050000@@DVi80000070120000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 2,885.06 000000Wi80000070130000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 000000DXi80000070140000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 000000Yi80000070150000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 4,516.72 000000DZi80000070160000002 14 CREDITOS 000000[i80000070170000001 -------- 000000D\i80000070180000002 1411 CREDITOS VIGENTES 000000]i80000070190000001 -------- -------- 000000D^i80000070200000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 18,098.22 000000_i80000070210000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 15,665.47 000000D`i80000070220000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 10,716.28 000000ai80000070230000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 878.57 000000Dbi80000070240000001 1411.02.060005 PYME MN 7,321.21 000000ci80000070250000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 2,000.00 000000Ddi80000070260000001 1411.03.060002 CONSUMO 7,088.79 000000ei80000070270000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 39,617.10 000000Dfi80000070280000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 000000gi80000070290000001 -------- -------- 000000Dhi80000070300000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 24,479.79 000000ii80000070310000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 47,143.44 000000Dji80000070320000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 39,469.76 000000ki80000070330000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 000000Dli80000070340000001 1415.02.060005 PYME MN 89,184.29 000000mi80000070350000001 1415.03.060002 CONSUMO 17,774.24 000000Dni80000070360000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 000000oi80000070370000001 1415.03.060005 CREDITO VENCIDO GARANTIA LIQUIDA 3,999.46 000000Dpi80000070380000002 1416 CREDITOS EN COBRANZA JUDICIAL 000000qi80000070390000001 -------- -- -------- -------- 000000Dri80000070400000002 1416.02.060003 CREDI QUINCENA 2,739.12 000000si80000070410000001 1416.02.060005 PYME MN 12,850.16 000000Dti80000080010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 8 000000ui80000080020000001 SOL 000000Dvi80000080030000001OFICINA HUANUCO 000000wi80000080040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000Dxi80000080050000001 AL 31 DE ENERO DE 2025 000000yi80000080060000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 000000>h8i8i8i8i8i8i8i8i8i8 i8 i8 i8 i8  i8!i80i81i8@i8Ai8Pi8Qi8`i8ai8pi8qi8i8i8i8i8i8i8i8 i8!i8"i8#i8$i8%i8&i8'i8(i8)i8*i8+i8,i8 -i8!.i80/i810i8@1i8A2i8P3i8Q4i8p5i8q6i87i88i89i8:i8;i8>i8?i8@i8Ai8Bi8Ci8Di8 Ei8 Fi8 Gi8 Hi8 Ii8! Ji80 Ki81 Li8@ Mi8A Ni8P Oi8Q Pi8` Qi8a Ri8p Si8q Ti8 Ui8 Vi8 Wi8 Xi8 Yi8 Zi8 [i8 \i8 ]i8 ^i8 _i8 `i8 ai8 bi8 ci8 di8 ei8 fi8 gi8! hi80 ii81 ji8@ ki8A li8P mi8Q ni8` oi8a pi8p qi8q ri8 si8 ti8 ui8 vi8 wi8 xi8 yi8 zi8 {i8 Di80000090310000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 000000i80000090320000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 000000Di80000090330000002 2416.02.010004 CAC FORTALECER 106,593.47CR 000000i80000090340000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 691.57CR 000000Di80000090350000002 25 CUENTAS POR PAGAR 000000i80000090360000001 ------- --- ----- 000000Di80000090370000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 000000i80000090380000001 ---------- - -------------- --- ----- 000000Di80000090390000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 429.99CR 000000i80000100010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 10 000000Di80000100020000001 SOL 000000i80000100030000001OFICINA HUANUCO 000000Di80000100040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000i80000100050000001 AL 31 DE ENERO DE 2025 000000Di80000100060000002 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR .38CR 000000i80000100070000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 1,713.25CR 000000Di80000100080000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 443.81CR 000000i80000100090000002 2516 PROVEEDORES 000000Di80000100100000001 ----------- 000000i80000100110000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 261.96 000000'0000080150000  0000080160000  00000801700000 0 00000801800001 1 0000080190000@ @ 0000080200000A A 0000080210000P P 0000080220000Q Q 0000080230000` ` 0000080240000a a 0000080250000p p 0000080260000q q 0000080270000 0000080280000 0000080290000 0000080300000 0000080310000 0000080320000 0000080330000 0000080340000 0000080350000 0000080360000 0000080370000 0000080380000 0000080390000 0000080400000 0000090010000 0000090020000 0000090030000 0000090040000  0000090050000  0000090060000  0000090070000 0000090080000! ! 00000900900000 0 00000901000001 1 0000090110000@ @ 0000090120000A A 0000090130000P P Di80000100120000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 000000i80000100130000001 ------------ --- ---------------- ------ 000000Di80000100140000002 2517.01 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 3.00CR 000000i80000100150000001 2517.03.030001 ESSALUD 237.83CR 000000Di80000100160000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 243.92CR 000000i80000100170000001 2517.04.000002 COMISION AFP 20.79CR 000000Di80000100180000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 33.24CR 000000i80000100190000001 2517.04.000004 ONP 10.40 000000Di80000100200000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 64.40CR 000000i80000100210000002 3 PATRIMONIO 000000Di80000100220000001 ---------- 000000i80000100230000002 31 CAPITAL SOCIAL 000000Di80000100240000001 ------- ------ 000000i80000100250000002 3111 APORTE PAGADO 000000Di80000100260000001 ------ ------ 000000i80000100270000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 264,961.08CR 000000Di80000100280000002 32 CAPITAL ADICIONAL 000000i80000100290000001 ------- --------- 000000Di80000100300000002 3211 DONACIONES 000000i80000100310000001 ---------- 000000Di80000100320000002 3211.01 DONACIONES 31,633.04CR 000000i80000100330000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 000000Di80000100340000001 ---------- ---------- 000000i80000100350000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 000000Di80000100360000001 --------- --------- 000000i80000100370000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 000000Di80000100380000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 000000i80000100390000001 -------- ---------- 000000Di80000100400000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 237,743.83 000000i80000110010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 11 000000Di80000110020000001 SOL 000000i80000110030000001OFICINA HUANUCO 000000Di80000110040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000i80000110050000001 AL 31 DE ENERO DE 2025 000000Di80000110060000002 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 000000i80000110070000001 --------- ---- --- --------- 000000Di80000110080000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 000000i80000110090000001 -------- ---- --- ---------- 000000Di80000110100000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 1,868.15CR 000000i80000110110000002 000000'0000090150000` ` 0000090160000a a 0000090170000 0000090180000 0000090190000 0000090200000 0000090210000 0000090220000 0000090230000 0000090240000 0000090250000 0000090260000 0000090270000 0000090280000 0000090290000 0000090300000 0000090310000 0000090320000 0000090330000 0000090340000  0000090350000 0000090360000! ! 00000903700000 0 00000903800001 1 0000090390000@ @ 0000100010000A A 0000100020000P P 0000100030000Q Q 0000100040000` ` 0000100050000a a 0000100060000p p 0000100070000q q 0000100080000 0000100090000 0000100100000 0000100110000 0000100120000 0000100130000 0000100140000 Di80000110120000001 TOTAL ACTIVO 738,773.88 000000i80000110130000001 000000>}i8 ~i8 i8 i8 i8 i8 i8 i80 i81 i8@ i8A i8P i8Q i8` i8a i8p i8q i8 i8 i8 i8 i8 i8 i8 i8 i8 i8 i8 i8 i8 i8 i8 i8 i8 i8 i8 i8 i8 i8! i80 i81 i8@ i8A i8P i8Q i8` i8a i8 i8 i8 i8 i8 i8 i8 i8 i8 i8 i8 i8 i8 i8 i8 Di80000110140000001 TOTAL PASIVO 738,773.88 000000i80000110150000001 000000Di80000120010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 12 000000i80000120020000001 SOL 000000Di80000120030000001OFICINA HUANUCO 000000i80000120040000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 000000Di80000120050000001 AL 31 DE ENERO DE 2025 000000i80000120060000002 4 GASTOS 000000Dj80000120070000001 ------ 000000j80000120080000002 41 GASTOS FINANCIEROS 000000Dj80000120090000001 ------ ----------- 000000j80000120100000002 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 000000Dj80000120110000001 --------- - ------ --- ------------ --- 000000j80000120120000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 107.76 000000Dj80000120130000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 31.07 000000j80000120140000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 991.78 000000Dj80000120150000002 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 000000 j80000120160000001 --------- --- ------- - ------------ --- 000000D j80000120170000002 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 1,172.51 000000 j80000120180000002 4119 CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS 000000D j80000120190000001 ------ ----------- -------- 000000 j80000120200000002 4119.05 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 130.56 000000Dj80000120210000002 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 000000j80000120220000001 ------ --- --------- ----------- 000000Dj80000120230000002 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 000000j80000120240000001 ------ --- --------- ----------- ------- 000000Dj80000120250000002 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS 5.00 000000j80000120260000002 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 000000Dj80000120270000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 000000j80000120280000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 000000Dj80000120290000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 000000j80000120300000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 344.75CR 000000Dj80000120310000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 111.60CR 000000j80000120320000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 1.65CR 000000Dj80000120330000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 000000j80000120340000001 ------ -- -------------- 000000Dj80000120350000002 4511 GASTOS DE PERSONAL 000000j80000120360000001 ------ -- -------- 000000'0000100160000 0000100170000 0000100180000 0000100190000 0000100200000 0000100210000 00001002200000000100230000000010024000000001002500000000100260000  0000100270000!!0000100280000000000100290000110000100300000@@0000100310000AA0000100320000PP0000100330000QQ0000100340000``0000100350000aa0000100360000pp0000100370000qq00001003800000000100390000000010040000000001100100000000110020000000011003000000001100400000000110050000000011006000000001100700000000110080000000011009000000001101000000000110110000000011012000000001101300000000110140000Dj80000120370000002 4511.01.010001 BASICA 2,330.00 000000j80000120380000001 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 443.81 000000D j80000120390000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 113.00 000000!j80000120400000001 4511.01.040002 ASIGNACION POR RIESGO DE CAJA 600.00 000000D"j80000130010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 13 000000#j80000130020000001 SOL 000000 D$j80000130030000001OFICINA HUANUCO 000000%j80000130040000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 000000 D&j80000130050000001 AL 31 DE ENERO DE 2025 000000'j80000130060000002 4511.02.000001 VACACIONES 221.91 000000 D(j80000130070000001 4511.04 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 219.87 000000)j80000130080000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 237.46 000000 D*j80000130090000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 000000+j80000130100000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 000000 D,j80000130110000002 4513.01.01 TRANSPORTE 14.00 000000-j80000130120000001 4513.01.05 PUBLICIDAD 180.00 000000D.j80000130130000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 250.00 000000/j80000130140000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 550.00 000000D0j80000130150000001 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 16.50 0000001j80000130160000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 40.00 000000D2j80000130170000001 4513.01.290002 MANTENIMIENTO SIFCNET 817.38 0000003j80000130180000001 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 135.41 000000D4j80000130190000002 5 INGRESOS 0000005j80000130200000001 -------- 000000D6j80000130210000002 51 INGRESOS FINANCIEROS 0000007j80000130220000001 -------- ----------- 000000>i8 i8 i8 i8! i80 i81 i8@ i8A i8P i8Q i8` i8a i8p i8q i8 i8 i8 i8 i8 i8 i8 i8 i8 i8 i8 i8 i8 i8 i8i8i8i8i8 i8!i80i81i8@i8Ai8Pi8Qi8`i8ai8pi8qi8i8i8i8i8i8i8i8i8i8i8i8i8i8i8i8i8i8D8j80000130230000002 5114 INTERESES POR CREDITOS 0000009j80000130240000001 --------- --- -------- 000000 i8i8@i8Ai8Pi8Qj8`j8aj8pj8qj8j8j8j8j8 j8 j8 j8 j8 j8j8j8j8j8j8j8j8j8j8j8j8 j8!j80&#%h8@Ih8qjh8=i8|i8 i8 i8j81D:j80000130250000002 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 1,742.60 000000;j80000130260000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 1,416.54 000000Dj80000130290000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 789.76CR 000000?j80000130300000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 41.19 000000D@j80000130310000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 415.60 000000Aj80000130320000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 1,064.98 000000DBj80000130330000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 103.55 000000Cj80000130340000001 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 9.23 000000DDj80000130350000001 5114.06.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 3,126.35 000000Ej80000130360000001 5114.06.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 561.31 000000'000012001000000001200200000000120030000@@0000120040000AA0000120050000PP0000120060000QQ0000120070000``0000120080000aa0000120090000pp0000120100000qq000012011000000001201200000000120130000000012014000000001201500000000120160000000012017000000001201800000000120190000000012020000000001202100000000120220000000012023000000001202400000000120250000000012026000000001202700000000120280000000012029000000001203000000000120310000  0000120320000!!0000120330000000000120340000110000120350000@@0000120360000AA0000120370000PP0000120380000QQ0000120390000``DFj80000130370000001 5114.06.020005 INTERESES PYME MN 1,516.61 000000Gj80000130380000002 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 000000DHj80000130390000001 -------- --- --------- ----------- 000000Ij80000130400000002 5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 0000000000130010000pp0000130020000qq0000130030000000013004000000001300500000000130060000000013007000000001300800000000130090000000013010000000001301100000000130120000000013013000000001301400000000130150000000013016000000001301700000000130180000000013019000000001302000000 0000010400000aa00000020320000E000003023000011[0000040160000q00000501200000000060060000AA0000070150000 0000080140000  0000090140000Q Q 0000100150000 00001101500000000120400000aa0000130210000  DJj80000130410000001 -------- --- --------- -------- 000000Kj80000130420000002 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 30.00 000000DLj80000130430000001 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 7.00 000000Mj80000130440000001 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 8.00 000000 DNj80000130450000001 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO 60.00 000000Oj80000130460000001 0000000000130220000!!0000130230000000000130240000110000130250000@@0000130260000AA0000130270000``0000130280000aa0000130290000pp0000130300000qq0000130310000000013032000000001303300000000130340000000013035000000001303600000000130370000000013038000000001303900000000130400000000013041000000001304200000000130430000000013044000000001304500000000130460000000013047000000001304800006j8@j8Aj8Pj8Q j8`!j8a"j8p#j8q$j8%j8&j8'j8(j8)j8*j8+j8,j8-j8.j8/j80j81j82j83j84j85j86j8 7j8!8j809j81:j8@;j8Aj8p?j8q@j8Aj8Bj8Cj8Dj8Ej8Fj8Gj8Hj8Ij8Jj8Kj8Lj8Mj8Nj8Oj8Pj8Qj8!DPj80000130470000001 TOTAL GANANCIAS/PERDIDAS 1,868.15 000000Qj80000130480000001 000000