FCCBT'P 'L<0}2v8&?  (L FCC@BT%P L<A0}-v8&?  (L PP6ADDDDDDD D#D$D%D&D'D*D!D"DD+D,D-D0DD73D(D)D4D5D6D7D8D9D<D?Da#@DCD.D/D1D2DEDFDIDZJDKDLDMDNDODPDSDTD:D;D=D>DADBDXDYD[D\D_Dp`DbDeDqfDiDUDVDWDGDHDQDRDjDkDlDmDnDsD]D^DgDhDtDuDvDwDzD{D|DDcDdDrDDDDDDDDDDDDD}D~DDDxDyDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDoDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDD DD D-DDDDDDDDDD D DDDDDDD D%DDDDD&D'D(DDD,D.D1D$2D3D)D*D+DD!D8D"9D:D;D<D=D4D5DBDPP>?DDDDDDD D#D$D%D&D'D*D!D"DD+D,D-D0DD73D(D)D4D5D6D7D8D9D<D?Da0@DCD.D/D1D2DEDFDIDZJDKDLDMDNDODPDSDTD:D;D=D>DADBDXDYD[D\D_Dp`DbDeDqfDiDUDVDWDGDHDQDRDjDkDlDmDnDsD]D^DgDhDtDuDvDwDzD{D|DDcDdDrDDDDDDDDDDDDD}D~DDDxDyDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDoDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDD DD D-DDDDDDDDDD D DDDDDDD D%DDDDD&D'D(DDD,D.D1D/2D3D)D*D+DD!D8D"9D:D;D<D=D@DpDt80000010070000001 ------ 000000 t80000010080000002 11 DISPONIBLE 000000D!t80000010090000001 ---------- 000000"t80000010100000002 1111 CAJA 000000D9t80000010330000001 1411.03.060002 CONSUMO 7,088.79 000000:t80000010340000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 39,617.10 000000Dt80000010010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 000000t80000010020000001 SOL 000000Dt80000010030000001OFICINA HUANUCO 000000t80000010040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000Dt80000010050000001 AL 31 DE ENERO DE 2025 000000t80000010060000002 1 ACTIVO 000000D#t80000010110000001 ---- 000000$t80000010120000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 27,065.52 000000 D%t80000010130000001 -------------------- 000000&t80000010140000001 27,065.52 000000 D't80000010150000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 000000(t80000010160000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 000000D5t80000010290000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 10,716.28 0000006t80000010300000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 878.57 000000D7t80000010310000001 1411.02.060005 PYME MN 7,321.21 0000008t80000010320000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 2,000.00 000000 D)t80000010170000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 20,333.06 000000*t80000010180000001 -------------------- 000000 D+t80000010190000001 20,333.06 000000,t80000010200000001 000000 D-t80000010210000001 TOTAL DISPONIBLE 47,398.58 000000.t80000010220000001 000000D/t80000010230000002 14 CREDITOS 0000000t80000010240000001 -------- 000000D1t80000010250000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000002t80000010260000001 -------- -------- 000000DEt80000010450000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 000000Ft80000010460000001 1415.03.060005 CREDITO VENCIDO GARANTIA LIQUIDA 3,999.46 000000DGt80000010470000001 -------------------- 000000Ht80000010480000001 238,567.26 000000D3t80000010270000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 18,098.22 0000004t80000010280000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 15,665.47 000000D;t80000010350000001 -------------------- 000000t80000010380000001 -------- -------- 000000D?t80000010390000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 24,479.79 000000@t80000010400000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 47,143.44 000000)D]t80000020210000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 250.41CR 000000^t80000020220000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,473.71CR 000000*D_t80000020230000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 236.25CR 000000`t80000020240000001 -------------------- 000000DAt80000010410000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 39,469.76 000000Bt80000010420000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 000000+Dat80000020250000001 122,481.80CR 000000bt80000020260000001 000000,Dct80000020270000001 TOTAL CREDITOS 240,539.53 000000dt80000020280000001 000000DCt80000010430000001 1415.02.060005 PYME MN 89,184.29 000000Dt80000010440000001 1415.03.060002 CONSUMO 17,774.24 000000DIt80000020010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 2 000000Jt80000020020000001 SOL 000000DKt80000020030000001OFICINA HUANUCO 000000Lt80000020040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000DMt80000020050000001 AL 31 DE ENERO DE 2025 000000Nt80000020060000002 1416 CREDITOS EN COBRANZA JUDICIAL 000000 DOt80000020070000001 -------- -- -------- -------- 000000Pt80000020080000002 1416.02.060003 CREDI QUINCENA 2,739.12 000000!DQt80000020090000001 1416.02.060005 PYME MN 12,850.16 000000Rt80000020100000001 -------------------- 000000"DSt80000020110000001 15,589.28 000000Tt80000020120000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 000000:D}t80000030040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000~t80000030050000001 AL 31 DE ENERO DE 2025 000000;Dt80000030060000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 000000t80000030070000001 ---------- ---------- - ------ 000000#DUt80000020130000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 000000Vt80000020140000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 4,731.11 000000<Dt80000030080000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 000000t80000030090000001 ---------- - ------ 000000=Dt80000030100000002 1813.02 EQUIPOS DE COMPUTACION 4,661.10 000000t80000030110000001 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 31,271.94 000000$DWt80000020150000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 2,748.04 000000Xt80000020160000001 -------------------- 000000'DYt80000020170000001 7,479.15 000000Zt80000020180000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 000000>Dt80000030120000001 -------------------- 000000t80000030130000001 35,933.04 000000?Dt80000030140000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 000000t80000030150000001 ------------- - --------- --------- -- - 000000(D[t80000020190000001 ------------ ---- --------- 000000\t80000020200000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 110,521.43CR 000000'0000010010000000000010020000110000010030000@@0000010040000AA0000010050000PP0000010060000QQ0000010070000``0000010080000aa0000010090000pp0000010100000qq000001011000000000101200000000010130000000001014000000000101500000000010160000000001017000000000101800000000010190000000001020000000000102100000000010220000000001023000000000102400000000010250000000001026000000000102700000000010280000000001029000000000103000000000010310000  0000010320000!!0000010330000000000010340000110000010350000@@0000010360000AA0000010370000PP0000010380000QQ0000010390000``-Det80000020290000002 15 CUENTAS POR COBRAR 000000ft80000020300000001 ------- --- ------ 000000.Dgt80000020310000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 000000ht80000020320000001 ------- --- ------ -------- 000000ODt80000030420000001 000000t80000030430000001 TOTAL OTROS ACTIVOS 8,265.42 000000PDt80000030440000001 000000t80000030450000001 000000/Dit80000020330000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 16,497.50 000000jt80000020340000001 1517.01.000002 OTROS 2,502.01 0000001Dkt80000020350000001 -------------------- 000000lt80000020360000001 18,999.51 0000002Dmt80000020370000001 000000nt80000020380000001 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 18,999.51 0000003Dot80000020390000001 000000pt80000020400000002 17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 0000004Dqt80000020410000001 ----------- -- ------------ - --------- 000000rt80000020420000002 1711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS 0000005Dst80000020430000001 ----------- -- ------------ - --------- 000000tt80000020440000002 1711.02.000001 CAC FORTALECER 47,467.14 0000006Dut80000020450000001 -------------------- 000000vt80000020460000001 47,467.14 0000007Dwt80000020470000001 000000xt80000020480000001 TOTAL INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 47,467.14 000000QDt80000030460000001 TOTAL ACTIVO 392,829.78 000000t80000030470000001 000000RDt80000040010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 4 000000t80000040020000001 SOL 0000008Dyt80000020490000001 000000zt80000030010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 0000009D{t80000030020000001 SOL 000000|t80000030030000001OFICINA HUANUCO 000000LDt80000030360000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 000000t80000030370000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 000000MDt80000030380000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,555.03CR 000000t80000030390000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 11,386.80CR 000000NDt80000030400000001 -------------------- 000000t80000030410000001 8,012.22 000000@Dt80000030160000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 5,773.44CR 000000t80000030170000001 -------------------- 000000ADt80000030180000001 5,773.44CR 000000t80000030190000001 0000000'0000010410000pp0000010420000qq00000104300000000010440000000001045000000000104600000000010470000000001048000000000200100000000020020000000002003000000000200400000000020050000000002006000000000200700000000020080000000002009000000000201000000000020110000  0000020120000!!0000020130000000000020140000110000020150000@@0000020160000AA0000020170000pp0000020180000qq0000020190000000002020000000000202100000000020220000000002023000000000202400000000020250000000002026000000000202700000000020280000000002029000000000203000000000020310000BDt80000030200000001 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 30,159.60 000000t80000030210000001 000000CDt80000030220000002 19 OTROS ACTIVOS 000000t80000030230000001 ----- ------- 000000YDt80000040150000001 55,564.09CR 000000t80000040160000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 000000ZDt80000040170000001 ------------ --- ------- - ----- 000000t80000040180000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 119,986.01CR 000000DDt80000030240000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 000000t80000030250000001 ----- ----------- - ------ --------- 000000FDt80000030260000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 187.20 000000t80000030270000001 -------------------- 000000%>t80t81t8@t8At8Pt8Qt8` t8a!t8p"t8q#t8$t8%t8&t8't8(t8)t8*t8+t8,t8-t8.t8/t80t81t82t83t84t85t86t87t8 8t8!9t80:t81;t8@t8Q?t8`@t8aAt8pBt8qCt8Dt8Et8Ft8Gt8Ht8It8Jt8Kt8Lt8Mt8Nt8Ot8Pt8Qt8Rt8St8 Tt8!Ut80Vt81GDt80000030280000001 187.20 000000t80000030290000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 000000fDt80000040390000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 147,285.04CR 000000t80000040400000001 000000gDt80000040410000002 25 CUENTAS POR PAGAR 000000t80000040420000001 ------- --- ----- 000000HDt80000030300000001 -------- - -- ----- -------- 000000t80000030310000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 66.00 000000JDt80000030320000001 -------------------- 000000t80000030330000001 66.00 000000\Dt80000040190000001 -------------------- 000000t80000040200000001 119,986.01CR 000000]Dt80000040210000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 000000t80000040220000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 000000KDt80000030340000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 000000t80000030350000001 ------- ----------- 000000SDt80000040030000001OFICINA HUANUCO 000000t80000040040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000TDt80000040050000001 AL 31 DE ENERO DE 2025 000000t80000040060000002 2 PASIVO 000000UDt80000040070000001 ------ 000000t80000040080000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 000000VDt80000040090000001 ------------ --- --- ------ 000000t80000040100000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 000000WDt80000040110000001 ------------ --- ------- -- ------ 000000t80000040120000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 49,357.70CR 000000DGu80000070370000001 1415.03.060005 CREDITO VENCIDO GARANTIA LIQUIDA 3,999.46 000000Hu80000070380000002 1416 CREDITOS EN COBRANZA JUDICIAL 000000E'00000203300000000020340000000002035000000000203600000000020370000  0000020380000!!0000020390000000000020400000110000020410000@@0000020420000AA0000020430000PP0000020440000QQ0000020450000``0000020460000aa0000020470000pp0000020480000qq000002049000000000300100000000030020000000003003000000000300400000000030050000000003006000000000300700000000030080000000003009000000000301000000000030110000000003012000000000301300000000030140000000003015000000000301600000000030170000000003018000000000301900000000030200000  0000030210000!!000003022000000I>Xt8AYt8pZt8q[t8\t8]t8^t8_t8`t8at8bt8ct8dt8et8ft8gt8ht8it8jt8kt8lt8mt8 nt8!ot80pt81qt8@rt8Ast8Ptt8Qut8`vt8awt8pxt8qyt8zt8{t8|t8}t8~t8t8t8t8t8t8t8t8t8t8t8t8t8t8t8t8 t8!t80t81t8@t8At8`t8at8phDt80000050010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 5 000000t80000050020000001 SOL 000000XDt80000040130000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 6,206.39CR 000000t80000040140000001 -------------------- 000000^Dt80000040230000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 4,019.75CR 000000t80000040240000001 -------------------- 000000_Dt80000040250000001 4,019.75CR 000000t80000040260000001 000000`Dt80000040270000001 TOTAL OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 179,569.85CR 000000t80000040280000001 000000aDt80000040290000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 000000t80000040300000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 000000{Dt80000050350000001 000000t80000050360000002 3 PATRIMONIO 000000|Dt80000050370000001 ---------- 000000t80000050380000002 31 CAPITAL SOCIAL 000000bDt80000040310000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 000000t80000040320000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 000000cDt80000040330000002 2416.02.010002 OTROS PRESTAMOS 40,000.00CR 000000t80000040340000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 106,593.47CR 000000dDt80000040350000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 691.57CR 000000t80000040360000001 -------------------- 000000wDt80000050270000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 64.40CR 000000t80000050280000001 -------------------- 000000xDt80000050290000001 592.78CR 000000t80000050300000001 000000yDt80000050310000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 2,918.25CR 000000t80000050320000001 000000zDt80000050330000001 000000t80000050340000001 TOTAL PASIVO 329,773.14CR 000000eDt80000040370000001 147,285.04CR 000000t80000040380000001 000000DIu80000070390000001 -------- -- -------- -------- 000000Ju80000070400000002 1416.02.060003 CREDI QUINCENA 2,739.12 000000iDt80000050030000001OFICINA HUANUCO 000000t80000050040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000kDt80000050050000001 AL 31 DE ENERO DE 2025 000000t80000050060000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 000000lDt80000050070000001 ---------- - -------------- --- ----- 000000t80000050080000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 429.99CR 000000mDt80000050090000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR .38CR 000000t80000050100000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 1,713.25CR 000000['0000030240000@@0000030250000AA0000030260000``0000030270000aa0000030280000pp0000030290000qq0000030300000000003031000000000303200000000030330000000003034000000000303500000000030360000000003037000000000303800000000030390000000003040000000000304100000000030420000000003043000000000304400000000030450000000003046000000000304700000000040010000  0000040020000!!0000040030000000000040040000110000040050000@@0000040060000AA0000040070000PP0000040080000QQ0000040090000``0000040100000aa0000040110000pp0000040120000qq000004013000000000401400000000040150000nDt80000050110000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 443.81CR 000000t80000050120000001 -------------------- 000000oDt80000050130000001 2,587.43CR 000000t80000050140000002 2516 PROVEEDORES 000000Du80000060140000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 31,633.04CR 000000u80000060150000001 000000Du80000060160000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 000000u80000060170000001 ---------- ---------- 000000pDt80000050150000001 ----------- 000000t80000050160000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 261.96 000000rDt80000050170000001 -------------------- 000000t80000050180000001 261.96 000000sDt80000050190000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 000000t80000050200000001 ------------ --- ---------------- ------ 000000tDt80000050210000002 2517.01 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 3.00CR 000000t80000050220000001 2517.03.030001 ESSALUD 237.83CR 000000uDt80000050230000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 243.92CR 000000t80000050240000001 2517.04.000002 COMISION AFP 20.79CR 000000j>t8t8t8t8t8t8t8t8t8t8t8t8t8t8t8t8t8t8t8 t8!t80t81t8@t8At8Pt8Qt8`t8at8pt8qt8t8t8t8t8t8t8t8t8t8t8t8t8t8t8t8t8t8t8 t8!t80t81t8@t8At8Pt8Qt8`t8at8pt8qt8t8Du80000060180000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 000000u80000060190000001 --------- --------- 000000vDt80000050250000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 33.24CR 000000t80000050260000001 2517.04.000004 ONP 10.40 000000}Dt80000050390000001 ------- ------ 000000t80000050400000002 3111 APORTE PAGADO 000000~Dt80000050410000001 ------ ------ 000000t80000050420000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 264,961.08CR 000000Dt80000050430000001 -------------------- 000000t80000050440000001 264,961.08CR 000000Dt80000050450000001 000000u80000050460000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 264,961.08CR 000000Du80000050470000001 000000u80000060010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 6 000000Du80000060020000001 SOL 000000u80000060030000001OFICINA HUANUCO 000000q'000004017000000000401800000000040190000000004020000000000402100000000040220000000004023000000000402400000000040250000000004026000000000402700000000040280000000004029000000000403000000000040310000  0000040320000!!0000040330000000000040340000110000040350000@@0000040360000AA0000040370000PP0000040380000QQ0000040390000``0000040400000aa0000040410000pp0000040420000qq0000050010000000005002000000000500300000000050040000000005005000000000500600000000050070000000005008000000000500900000000050100000000005011000000000501200000000050130000Du80000060040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000u80000060050000001 AL 31 DE ENERO DE 2025 000000Du80000060060000002 32 CAPITAL ADICIONAL 000000u80000060070000001 ------- --------- 000000DUu80000080100000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 000000Vu80000080110000001 ------------ ---- --------- 000000D1u80000070150000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 20,333.06 0000002u80000070160000002 14 CREDITOS 000000D u80000060080000002 3211 DONACIONES 000000 u80000060090000001 ---------- 000000D u80000060100000002 3211.01 DONACIONES 31,633.04CR 000000 u80000060110000001 -------------------- 000000D u80000060120000001 31,633.04CR 000000u80000060130000001 000000D+u80000070090000001 ---------- 000000,u80000070100000002 1111 CAJA 000000'000005015000000000501600000000050170000  0000050180000!!0000050190000000000050200000110000050210000@@0000050220000AA0000050230000PP0000050240000QQ0000050250000``0000050260000aa0000050270000pp0000050280000qq000005029000000000503000000000050310000000005032000000000503300000000050340000000005035000000000503600000000050370000000005038000000000503900000000050400000000005041000000000504200000000050430000000005044000000000504500000000050460000000005047000000000600100000000060020000  0000060030000!!0000060040000000000060050000110000060060000@@D-u80000070110000001 ---- 000000.u80000070120000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 27,065.52 000000D/u80000070130000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000000u80000070140000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 000000'0000060080000PP0000060090000QQ0000060100000pp0000060110000qq000006012000000000601300000000060140000000006015000000000601600000000060170000000006018000000000601900000000060200000000006021000000000602200000000060230000000006024000000000602500000000060260000 0000060270000  0000060280000  0000060290000  0000060300000 0000060310000! ! 00000603200000 0 00000603300001 1 0000070010000@ @ 0000070020000A A 0000070030000P P 0000070040000Q Q 0000070050000` ` 0000070060000a a 0000070070000p p 0000070080000q q 0000070090000 0000070100000 0000070110000 0000070120000 0000070130000 Du80000060200000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 000000u80000060210000001 -------------------- 000000Du80000060220000001 2,341.40CR 000000u80000060230000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 000000Du80000060240000001 -------- ---------- 000000u80000060250000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 237,743.83 000000Du80000060260000001 -------------------- 000000u80000060270000001 237,743.83 000000Du80000060280000001 000000u80000060290000001 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 235,402.43 000000Du80000060300000001 000000 u80000060310000001 000000D!u80000060320000001 TOTAL PATRIMONIO 61,191.69CR 000000"u80000060330000001 000000D#u80000070010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 7 000000$u80000070020000001 SOL 000000D%u80000070030000001OFICINA HUANUCO 000000&u80000070040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000D'u80000070050000001 AL 31 DE ENERO DE 2025 000000(u80000070060000002 1 ACTIVO 000000Dgu80000080280000001 ---------- ---------- - ------ 000000hu80000080290000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 000000DEu80000070350000001 1415.03.060002 CONSUMO 17,774.24 000000Fu80000070360000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 000000D)u80000070070000001 ------ 000000*u80000070080000002 11 DISPONIBLE 000000DAu80000070310000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 47,143.44 000000Bu80000070320000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 39,469.76 000000DCu80000070330000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 000000Du80000070340000001 1415.02.060005 PYME MN 89,184.29 000000Diu80000080300000001 ---------- - ------ 000000ju80000080310000002 1813.02 EQUIPOS DE COMPUTACION 4,661.10 000000D3u80000070170000001 -------- 0000004u80000070180000002 1411 CREDITOS VIGENTES 000000'0000080140000  0000080150000  00000801600000 0 00000801700001 1 0000080180000@ @ 0000080190000A A 0000080200000P P 0000080210000Q Q 0000080220000` ` 0000080230000a a 0000080240000p p 0000080250000q q 0000080260000 0000080270000 0000080280000 0000080290000 0000080300000 0000080310000 0000080320000 0000080330000 0000080340000 0000080350000 0000080360000 0000080370000 0000080380000 0000080390000 0000080400000 0000090010000 0000090020000 0000090030000  0000090040000  0000090050000  0000090060000 0000090070000! ! 00000900800000 0 00000900900001 1 0000090100000@ @ 0000090110000A A 0000090120000P P DSu80000080080000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 4,731.11 000000Tu80000080090000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 2,748.04 000000D5u80000070190000001 -------- -------- 0000006u80000070200000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 18,098.22 000000D7u80000070210000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 15,665.47 0000008u80000070220000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 10,716.28 000000D9u80000070230000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 878.57 000000:u80000070240000001 1411.02.060005 PYME MN 7,321.21 000000D;u80000070250000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 2,000.00 000000u80000070280000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 000000D?u80000070290000001 -------- -------- 000000@u80000070300000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 24,479.79 000000>t8t8t8t8t8t8t8t8t8t8t8t8t8t8 t8!t80t81t8@t8At8Pt8Qt8`t8at8pt8qt8t8t8t8t8t8t8t8t8t8t8t8t8t8t8t8t8u8u8u8u8 u8!u80u81u8@u8A u8P u8Q u8p u8q u8u8u8u8u8u8u8DQu80000080060000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 000000Ru80000080070000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 000000Du80000090160000001 ------ 000000u80000090170000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 000000DKu80000070410000001 1416.02.060005 PYME MN 12,850.16 000000Lu80000080010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 8 000000D_u80000080200000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 16,497.50 000000`u80000080210000001 1517.01.000002 OTROS 2,502.01 000000Dau80000080220000002 17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 000000bu80000080230000001 ----------- -- ------------ - --------- 000000DMu80000080020000001 SOL 000000Nu80000080030000001OFICINA HUANUCO 000000Dcu80000080240000002 1711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS 000000du80000080250000001 ----------- -- ------------ - --------- 000000Deu80000080260000002 1711.02.000001 CAC FORTALECER 47,467.14 000000fu80000080270000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 000000DOu80000080040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000Pu80000080050000001 AL 31 DE ENERO DE 2025 000000DWu80000080120000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 110,521.43CR 000000Xu80000080130000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 250.41CR 000000Du80000090120000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 000000u80000090130000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,555.03CR 000000Du80000100040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000u80000100050000001 AL 31 DE ENERO DE 2025 000000DYu80000080140000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,473.71CR 000000Zu80000080150000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 236.25CR 000000D[u80000080160000002 15 CUENTAS POR COBRAR 000000\u80000080170000001 ------- --- ------ 000000Du80000100060000002 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR .38CR 000000u80000100070000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 1,713.25CR 000000Du80000090140000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 11,386.80CR 000000u80000090150000002 2 PASIVO 000000D]u80000080180000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 000000^u80000080190000001 ------- --- ------ -------- 000000Dku80000080320000001 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 31,271.94 000000lu80000080330000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 000000Dmu80000080340000001 ------------- - --------- --------- -- - 000000nu80000080350000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 5,773.44CR 000000Dou80000080360000002 19 OTROS ACTIVOS 000000pu80000080370000001 ----- ------- 000000Dqu80000080380000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 000000ru80000080390000001 ----- ----------- - ------ --------- 000000Dsu80000080400000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 187.20 000000tu80000090010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 9 000000Du80000090260000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 000000u80000090270000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 000000Du80000090280000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 4,019.75CR 000000u80000090290000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 000000Duu80000090020000001 SOL 000000vu80000090030000001OFICINA HUANUCO 000000Dwu80000090040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000xu80000090050000001 AL 31 DE ENERO DE 2025 000000Dyu80000090060000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 000000zu80000090070000001 -------- - -- ----- -------- 000000D{u80000090080000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 66.00 000000|u80000090090000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 000000Du80000100380000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 000000u80000100390000001 -------- ---------- 000000'0000070150000 0000070160000 0000070170000 0000070180000 0000070190000 0000070200000 0000070210000 0000070220000 0000070230000 0000070240000  0000070250000  0000070260000  0000070270000 0000070280000! ! 00000702900000 0 00000703000001 1 0000070310000@ @ 0000070320000A A 0000070330000P P 0000070340000Q Q 0000070350000` ` 0000070360000a a 0000070370000p p 0000070380000q q 0000070390000 0000070400000 0000070410000 0000080010000 0000080020000 0000080030000 0000080040000 0000080050000 0000080060000 0000080070000 0000080080000 0000080090000 0000080100000 0000080110000 0000080120000 >u8u8u8u8u8u8u8 u8 u8 u8 u8 u8! !u80 "u81 #u8@ $u8A %u8P &u8Q 'u8` (u8a )u8p *u8q +u8 ,u8 -u8 .u8 /u8 0u8 1u8 2u8 3u8 4u8 5u8 6u8 7u8 8u8 9u8 :u8 ;u8 u8! ?u80 @u81 Au8@ Bu8A Cu8P Du8Q Eu8` Fu8a Gu8p Hu8q Iu8 Ju8 Ku8 Lu8 Mu8 Nu8 Ou8 Pu8 Qu8 Ru8 Du80000090300000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 000000u80000090310000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 000000D}u80000090100000001 ------- ----------- 000000~u80000090110000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 000000Du80000100080000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 443.81CR 000000u80000100090000002 2516 PROVEEDORES 000000Du80000090180000001 ------------ --- --- ------ 000000u80000090190000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 000000Du80000090200000001 ------------ --- ------- -- ------ 000000u80000090210000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 49,357.70CR 000000Du80000090220000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 6,206.39CR 000000u80000090230000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 000000Du80000090400000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 429.99CR 000000u80000100010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 10 000000Du80000100020000001 SOL 000000u80000100030000001OFICINA HUANUCO 000000Du80000090240000001 ------------ --- ------- - ----- 000000u80000090250000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 119,986.01CR 000000Du80000100400000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 237,743.83 000000u80000110010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 11 000000Du80000090320000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 000000u80000090330000002 2416.02.010002 OTROS PRESTAMOS 40,000.00CR 000000Du80000100340000001 ---------- ---------- 000000u80000100350000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 000000Du80000100360000001 --------- --------- 000000u80000100370000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 000000Du80000090340000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 106,593.47CR 000000u80000090350000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 691.57CR 000000Du80000090360000002 25 CUENTAS POR PAGAR 000000u80000090370000001 ------- --- ----- 000000Du80000090380000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 000000u80000090390000001 ---------- - -------------- --- ----- 000000Du80000100280000002 32 CAPITAL ADICIONAL 000000u80000100290000001 ------- --------- 000000Du80000100300000002 3211 DONACIONES 000000u80000100310000001 ---------- 000000Du80000100320000002 3211.01 DONACIONES 31,633.04CR 000000u80000100330000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 000000Du80000100100000001 ----------- 000000u80000100110000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 261.96 000000Du80000100120000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 000000u80000100130000001 ------------ --- ---------------- ------ 000000>Tu8 Uu8 Vu8 Wu8 Xu8 Yu8 Zu8 [u80 \u81 ]u8@ ^u8A _u8P `u8Q au8` bu8a cu8p du8q eu8 fu8 gu8 hu8 iu8 ju8 ku8 lu8 mu8 nu8 ou8 pu8 qu8 ru8 su8 tu8 uu8 vu8 wu8 xu8 yu8 zu8! {u80 |u81 }u8@ ~u8A u8P u8Q u8` u8a u8 u8 u8 u8 u8 u8 u8 u8 u8 u8 u8 u8 u8 u8 u8 Du80000110120000001 TOTAL ACTIVO 778,770.68 000000u80000110130000001 000000Du80000100140000002 2517.01 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 3.00CR 000000u80000100150000001 2517.03.030001 ESSALUD 237.83CR 000000Du80000100160000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 243.92CR 000000u80000100170000001 2517.04.000002 COMISION AFP 20.79CR 000000Du80000100180000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 33.24CR 000000u80000100190000001 2517.04.000004 ONP 10.40 000000Du80000100200000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 64.40CR 000000u80000100210000002 3 PATRIMONIO 000000Du80000100220000001 ---------- 000000u80000100230000002 31 CAPITAL SOCIAL 000000 Du80000130010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 13 000000u80000130020000001 SOL 000000 Du80000130030000001OFICINA HUANUCO 000000u80000130040000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 000000Du80000100240000001 ------- ------ 000000u80000100250000002 3111 APORTE PAGADO 000000 Du80000130050000001 AL 31 DE ENERO DE 2025 000000v80000130060000002 4511.02.000001 VACACIONES 221.91 000000 Dv80000130070000001 4511.04 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 219.87 000000v80000130080000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 237.46 000000Du80000100260000001 ------ ------ 000000u80000100270000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 264,961.08CR 000000Du80000110020000001 SOL 000000u80000110030000001OFICINA HUANUCO 000000Du80000110040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000u80000110050000001 AL 31 DE ENERO DE 2025 000000Du80000110060000002 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 000000u80000110070000001 --------- ---- --- --------- 000000Du80000120170000002 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 1,172.51 000000u80000120180000002 4119 CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS 000000Du80000120190000001 ------ ----------- -------- 000000u80000120200000002 4119.05 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 130.56 000000Du80000110080000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 000000u80000110090000001 -------- ---- --- ---------- 000000Du80000120250000002 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS 5.00 000000u80000120260000002 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 000000'0000090140000` ` 0000090150000a a 0000090160000 0000090170000 0000090180000 0000090190000 0000090200000 0000090210000 0000090220000 0000090230000 0000090240000 0000090250000 0000090260000 0000090270000 0000090280000 0000090290000 0000090300000 0000090310000 0000090320000 0000090330000  0000090340000 0000090350000! ! 00000903600000 0 00000903700001 1 0000090380000@ @ 0000090390000A A 0000090400000P P 0000100010000Q Q 0000100020000` ` 0000100030000a a 0000100040000p p 0000100050000q q 0000100060000 0000100070000 0000100080000 0000100090000 0000100100000 0000100110000 0000100120000 Du80000120210000002 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 000000u80000120220000001 ------ --- --------- ----------- 000000Du80000120230000002 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 000000u80000120240000001 ------ --- --------- ----------- ------- 000000Du80000110100000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 1,864.95CR 000000u80000110110000002 000000Du80000110140000001 TOTAL PASIVO 778,770.68 000000u80000110150000001 000000Du80000120010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 12 000000u80000120020000001 SOL 000000Du80000120030000001OFICINA HUANUCO 000000u80000120040000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 000000Du80000120050000001 AL 31 DE ENERO DE 2025 000000u80000120060000002 4 GASTOS 000000Du80000120070000001 ------ 000000u80000120080000002 41 GASTOS FINANCIEROS 000000Du80000120090000001 ------ ----------- 000000u80000120100000002 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 000000Du80000120110000001 --------- - ------ --- ------------ --- 000000u80000120120000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 107.76 000000Du80000120130000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 31.07 000000u80000120140000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 991.78 000000'000011014000000001101500000000120010000@@0000120020000AA0000120030000PP0000120040000QQ0000120050000``0000120060000aa0000120070000pp0000120080000qq000012009000000001201000000000120110000000012012000000001201300000000120140000000012015000000001201600000000120170000000012018000000001201900000000120200000000012021000000001202200000000120230000000012024000000001202500000000120260000000012027000000001202800000000120290000  0000120300000!!0000120310000000000120320000110000120330000@@0000120340000AA0000120350000PP0000120360000QQ0000120370000``Dv80000130350000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 1,064.98 000000v80000130360000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 103.55 000000Du80000120150000002 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 000000u80000120160000001 --------- --- ------- - ------------ --- 000000Du80000120270000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 000000u80000120280000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 000000Du80000120290000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 000000u80000120300000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 344.75CR 000000Du80000120310000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 111.60CR 000000u80000120320000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 1.65CR 000000D v80000130150000001 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 16.50 000000 v80000130160000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 40.00 000000D v80000130170000001 4513.01.290002 MANTENIMIENTO SIFCNET 817.38 000000 v80000130180000001 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 135.41 000000Du80000120330000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 000000u80000120340000001 ------ -- -------------- 000000'0000100140000 0000100150000 0000100160000 0000100170000 0000100180000 0000100190000 00001002000000000100210000000010022000000001002300000000100240000  0000100250000!!0000100260000000000100270000110000100280000@@0000100290000AA0000100300000PP0000100310000QQ0000100320000``0000100330000aa0000100340000pp0000100350000qq00001003600000000100370000000010038000000001003900000000100400000000011001000000001100200000000110030000000011004000000001100500000000110060000000011007000000001100800000000110090000000011010000000001101100000000110120000Du80000120350000002 4511 GASTOS DE PERSONAL 000000u80000120360000001 ------ -- -------- 000000Du80000120370000002 4511.01.010001 BASICA 2,330.00 000000u80000120380000001 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 443.81 000000Dv80000130370000001 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 9.23 000000 v80000130380000001 5114.06.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 3,126.35 0000000000120390000pp0000120400000qq000013001000000001300200000000130030000000013004000000001300500000000130060000000013007000000001300800000000130090000000013010000000001301100000000130120000000013013000000001301400000000130150000000013016000000001301700000000130180000&$%Wt8@It8qjt8u8Su8 u8 u8v80u8u8@u8Au8Pu8Qu8`u8au8pu8qu8u8u8u8u8u8u8u8u8u8u8u8u8u8u8u8u8u8u8u8u8 u8!u80u81u8@u8Au8Pu8Qu8`u8au8pu8qu8u8u8u8u8v8v8Du80000120390000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 113.00 000000u80000120400000001 4511.01.040002 ASIGNACION POR RIESGO DE CAJA 600.00 000000 Dv80000130090000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 000000v80000130100000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 000000Dv80000130110000002 4513.01.01 TRANSPORTE 14.00 000000v80000130120000001 4513.01.05 PUBLICIDAD 180.00 000000Dv80000130130000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 250.00 000000v80000130140000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 550.00 000000Dv80000130290000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 1,416.54 000000v80000130300000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 644.11 000000Dv80000130310000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 60.86 000000v80000130320000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 789.76CR 000000Dv80000130330000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 41.19 000000v80000130340000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 415.60 000000D v80000130190000002 4514 TRIBUTOS 000000v80000130200000001 -------- 000000>u8 u8 u8 u8! u80 u81 u8@ u8A u8P u8Q u8` u8a u8p u8q u8 u8 u8 u8 u8 u8 u8 u8 u8 u8 u8 u8 u8 u8 u8u8u8u8u8 u8!u80u81u8@u8Au8Pu8Qu8`u8au8pu8qu8u8u8u8u8u8u8u8u8u8u8u8u8u8u8u8u8u8Dv80000130210000002 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 3.20 000000v80000130220000002 5 INGRESOS 000000 u8u8@u8Au8Pu8Qu8`u8au8pu8qu8u8u8u8u8u8u8u8u8u8u8u8u8u8u8u8u8u8u8u8u8 u8!u80&#%Wt8@It8qjt8u8Su8 u8 u8u81Dv80000130230000001 -------- 000000v80000130240000002 51 INGRESOS FINANCIEROS 000000Dv80000130250000001 -------- ----------- 000000v80000130260000002 5114 INTERESES POR CREDITOS 000000Dv80000130270000001 --------- --- -------- 000000v80000130280000002 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 1,742.60 000000$D-v80000140060000002 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 7.00 000000.v80000140070000001 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 8.00 000000%D/v80000140080000001 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO 60.00 0000000v80000140090000001 000000%0000130200000!!0000130210000000000130220000110000130230000@@0000130240000AA0000130250000``0000130260000aa0000130270000pp0000130280000qq0000130290000000013030000000001303100000000130320000000013033000000001303400000000130350000000013036000000001303700000000130380000000013039000000001304000000000130410000000013042000000001304300000000130440000000013045000000001400100000000140020000  0000140030000!!0000140040000000000140050000110000140060000@@0000140070000AA0000140080000PP0000140090000QQ0000140100000``0000140110000aa0 0000010400000aa00000020320000E000003023000011[0000040160000q00000501400000000060070000AA0000070140000 0000080130000  0000090130000Q Q 0000100130000 00001101300000000120380000aa0000130190000  D!v80000130390000001 5114.06.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 561.31 000000"v80000130400000001 5114.06.020005 INTERESES PYME MN 1,516.61 000000D#v80000130410000002 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 000000$v80000130420000001 -------- --- --------- ----------- 000000 D%v80000130430000002 5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 000000&v80000130440000001 -------- --- --------- -------- 000000!D'v80000130450000002 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 30.00 000000(v80000140010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 14 000000"D)v80000140020000001 SOL 000000*v80000140030000001OFICINA HUANUCO 000000#D+v80000140040000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 000000,v80000140050000001 AL 31 DE ENERO DE 2025 000000 0000130200000!!0000130210000000000130220000110000130230000@@0000130240000AA0000130250000``0000130260000aa0000130270000pp0000130280000qq0000130290000000013030000000001303100000000130320000000013033000000001303400000000130350000000013036000000001303700000000130380000000013039000000001304000000000130410000000013042000000001304300000000130440000000013045000000001400100000000140020000  0000140030000!!0000140040000000000140050000110000140060000@@;u8@u8Au8Pu8Qu8`u8au8pu8qu8u8u8u8u8v8v8v8v8v8v8v8v8v8 v8 v8 v8 v8 v8 v8!v80v81v8@v8Av8`v8av8pv8qv8v8v8v8v8v8v8v8v8 v8!v8"v8#v8$v8%v8&v8'v8(v8)v8 *v8!+v80,v81-v8@$D-v80000140060000002 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 7.00 0000000v8v8v8v8v8v8 v8 v8 v8 v8 v8 v8!v80v81v8@v8Av8`v8av8pv8qv8v8v8v8v8v8v8v8v8 v8!v8"v8#v8$v8%v8&v8'v8(v8)v8 *v8!+v80,v81-v8@.v8A/v8P0v8Q1v8`2v8a&D1v80000140100000001 TOTAL GANANCIAS/PERDIDAS 1,864.95 0000002v80000140110000001 000000