FCC@BTP L<00}8?  (L FCCBT'P 'L<0}m8&?  (L PPDPP<?DDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D*D+D,D-D.D/DA30D1D2D3D4D5D6D7D8D9D:D[=;D<D=D>D?D@DBDCDDDVEDFDGDHDIDJDKDLDMDNDODPDQDRDSDTDUDWDXDYDlZD\D]D|^D_D`DaDbDcDdDeDfDgDhDiDjDkDmDnDoDpDqDrDsDtDuDvDwDxDyDzD{D}D~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD'D D D D D DDDDDDDDDDDDDDD/DDD D!D"D#D$D%D&D(D)D>*D+D,D-D.D0D1D4D25D6D7D8D9D:D;D@DD1DT80000010010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 000000U80000010020000001 SOL 000000DV80000010030000001OFICINA HUANUCO 000000W80000010040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000DX80000010050000001 AL 31 DE ENERO DE 2025 000000Y80000010060000002 1 ACTIVO 000000DZ80000010070000001 ------ 000000[80000010080000002 11 DISPONIBLE 000000D\80000010090000001 ---------- 000000]80000010100000002 1111 CAJA 000000D^80000010110000001 ---- 000000_80000010120000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 27,065.52 000000 D`80000010130000001 -------------------- 000000a80000010140000001 27,065.52 000000 Db80000010150000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 000000c80000010160000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 000000 Dd80000010170000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 20,333.06 000000e80000010180000001 -------------------- 000000 Df80000010190000001 20,333.06 000000g80000010200000001 000000 Dh80000010210000001 TOTAL DISPONIBLE 47,398.58 000000i80000010220000001 000000Dj80000010230000002 14 CREDITOS 000000k80000010240000001 -------- 000000Dl80000010250000002 1411 CREDITOS VIGENTES 000000m80000010260000001 -------- -------- 000000Dn80000010270000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 18,098.22 000000o80000010280000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 15,665.47 000000Dp80000010290000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 10,716.28 000000q80000010300000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 878.57 000000Dr80000010310000001 1411.02.060005 PYME MN 7,321.21 000000s80000010320000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 2,000.00 000000Dt80000010330000001 1411.03.060002 CONSUMO 7,088.79 000000u80000010340000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 39,617.10 000000Dv80000010350000001 -------------------- 000000w80000010360000001 101,385.64 000000Dx80000010370000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 000000y80000010380000001 -------- -------- 000000Dz80000010390000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 24,479.79 000000{80000010400000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 47,143.44 000000D|80000010410000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 39,469.76 000000}80000010420000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 000000D~80000010430000001 1415.02.060005 PYME MN 89,184.29 00000080000010440000001 1415.03.060002 CONSUMO 17,774.24 000000D80000010450000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 00000080000010460000001 1415.03.060005 CREDITO VENCIDO GARANTIA LIQUIDA 3,999.46 000000D80000010470000001 -------------------- 00000080000010480000001 238,567.26 000000D80000020010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 2 00000080000020020000001 SOL 000000D80000020030000001OFICINA HUANUCO 00000080000020040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000D80000020050000001 AL 31 DE ENERO DE 2025 00000080000020060000002 1416 CREDITOS EN COBRANZA JUDICIAL 000000 D80000020070000001 -------- -- -------- -------- 00000080000020080000002 1416.02.060003 CREDI QUINCENA 2,739.12 000000!D80000020090000001 1416.02.060005 PYME MN 12,850.16 00000080000020100000001 -------------------- 000000"D80000020110000001 15,589.28 00000080000020120000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 000000#D80000020130000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 00000080000020140000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 712.91 000000$D80000020150000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 2,748.04 00000080000020160000001 -------------------- 000000'D80000020170000001 3,460.95 00000080000020180000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 000000(D80000020190000001 ------------ ---- --------- 00000080000020200000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 110,521.43CR 000000)D80000020210000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 250.41CR 00000080000020220000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,473.71CR 000000*D80000020230000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 236.25CR 00000080000020240000001 -------------------- 000000+D80000020250000001 122,481.80CR 00000080000020260000001 000000,D80000020270000001 TOTAL CREDITOS 236,521.33 00000080000020280000001 000000'0000010010000000000010020000110000010030000@@0000010040000AA0000010050000PP0000010060000QQ0000010070000``0000010080000aa0000010090000pp0000010100000qq000001011000000000101200000000010130000000001014000000000101500000000010160000000001017000000000101800000000010190000000001020000000000102100000000010220000000001023000000000102400000000010250000000001026000000000102700000000010280000000001029000000000103000000000010310000  0000010320000!!0000010330000000000010340000110000010350000@@0000010360000AA0000010370000PP0000010380000QQ0000010390000``-D80000020290000002 15 CUENTAS POR COBRAR 00000080000020300000001 ------- --- ------ 000000.D80000020310000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 00000080000020320000001 ------- --- ------ -------- 000000/D80000020330000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 16,497.50 00000080000020340000001 1517.01.000002 OTROS 2,502.01 0000001D80000020350000001 -------------------- 00000080000020360000001 18,999.51 0000002D80000020370000001 00000080000020380000001 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 18,999.51 0000003D80000020390000001 00000080000020400000002 17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 0000004D80000020410000001 ----------- -- ------------ - --------- 00000080000020420000002 1711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS 0000005D80000020430000001 ----------- -- ------------ - --------- 00000080000020440000002 1711.02.000001 CAC FORTALECER 47,467.14 0000006D80000020450000001 -------------------- 00000080000020460000001 47,467.14 0000007D80000020470000001 00000080000020480000001 TOTAL INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 47,467.14 0000008D80000020490000001 00000080000030010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 0000009D80000030020000001 SOL 00000080000030030000001OFICINA HUANUCO 000000:D80000030040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 00000080000030050000001 AL 31 DE ENERO DE 2025 000000;D80000030060000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 00000080000030070000001 ---------- ---------- - ------ 000000<D80000030080000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 00000080000030090000001 ---------- - ------ 000000=D80000030100000002 1813.02 EQUIPOS DE COMPUTACION 4,661.10 00000080000030110000001 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 31,271.94 000000>D80000030120000001 -------------------- 00000080000030130000001 35,933.04 000000?Dˆ80000030140000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 000000È80000030150000001 ------------- - --------- --------- -- - 000000@DĈ80000030160000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 5,773.44CR 000000ň80000030170000001 -------------------- 000000ADƈ80000030180000001 5,773.44CR 000000Lj80000030190000001 0000000'0000010410000pp0000010420000qq00000104300000000010440000000001045000000000104600000000010470000000001048000000000200100000000020020000000002003000000000200400000000020050000000002006000000000200700000000020080000000002009000000000201000000000020110000  0000020120000!!0000020130000000000020140000110000020150000@@0000020160000AA0000020170000pp0000020180000qq0000020190000000002020000000000202100000000020220000000002023000000000202400000000020250000000002026000000000202700000000020280000000002029000000000203000000000020310000BDȈ80000030200000001 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 30,159.60 000000Ɉ80000030210000001 000000CDʈ80000030220000002 19 OTROS ACTIVOS 000000ˈ80000030230000001 ----- ------- 000000DD̈80000030240000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 000000͈80000030250000001 ----- ----------- - ------ --------- 000000FDΈ80000030260000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 187.20 000000ψ80000030270000001 -------------------- 000000%>T80U81V8@W8AX8PY8QZ8`[8a\8p]8q^8_8`8a8b8c8d8e8f8g8h8i8j8k8l8m8n8o8p8q8r8 s8!t80u81v8@w8Ax8Py8Qz8`{8a|8p}8q~88888888888888888 8!8081GDЈ80000030280000001 187.20 000000ш80000030290000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 000000HD҈80000030300000001 -------- - -- ----- -------- 000000ӈ80000030310000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 66.00 000000JDԈ80000030320000001 -------------------- 000000Ո80000030330000001 66.00 000000KDֈ80000030340000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 000000׈80000030350000001 ------- ----------- 000000LD؈80000030360000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 000000و80000030370000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 000000MDڈ80000030380000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,555.03CR 000000ۈ80000030390000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 11,386.80CR 000000ND܈80000030400000001 -------------------- 000000݈80000030410000001 8,012.22 000000ODވ80000030420000001 000000߈80000030430000001 TOTAL OTROS ACTIVOS 8,265.42 000000PD80000030440000001 00000080000030450000001 000000QD80000030460000001 TOTAL ACTIVO 388,811.58 00000080000030470000001 000000RD80000040010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 4 00000080000040020000001 SOL 000000SD80000040030000001OFICINA HUANUCO 00000080000040040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000TD80000040050000001 AL 31 DE ENERO DE 2025 00000080000040060000002 2 PASIVO 000000UD80000040070000001 ------ 00000080000040080000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 000000VD80000040090000001 ------------ --- --- ------ 00000080000040100000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 000000WD80000040110000001 ------------ --- ------- -- ------ 00000080000040120000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 49,357.70CR 000000E'00000203300000000020340000000002035000000000203600000000020370000  0000020380000!!0000020390000000000020400000110000020410000@@0000020420000AA0000020430000PP0000020440000QQ0000020450000``0000020460000aa0000020470000pp0000020480000qq000002049000000000300100000000030020000000003003000000000300400000000030050000000003006000000000300700000000030080000000003009000000000301000000000030110000000003012000000000301300000000030140000000003015000000000301600000000030170000000003018000000000301900000000030200000  0000030210000!!000003022000000XD80000040130000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 6,206.39CR 00000080000040140000001 -------------------- 000000YD80000040150000001 55,564.09CR 00000080000040160000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 000000ZD80000040170000001 ------------ --- ------- - ----- 00000080000040180000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 119,986.01CR 000000\D80000040190000001 -------------------- 00000080000040200000001 119,986.01CR 000000]D80000040210000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 00000080000040220000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 000000^D80000040230000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 4,019.75CR 00000080000040240000001 -------------------- 000000_D80000040250000001 4,019.75CR 00000080000040260000001 000000`D80000040270000001 TOTAL OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 179,569.85CR 00000080000040280000001 000000aD80000040290000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 00000080000040300000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 000000bD80000040310000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 00000080000040320000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 000000cD80000040330000002 2416.02.010002 OTROS PRESTAMOS 40,000.00CR 00000080000040340000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 106,593.47CR 000000dD80000040350000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 691.57CR 00000080000040360000001 -------------------- 000000eD80000040370000001 147,285.04CR 000000 80000040380000001 000000fD 80000040390000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 147,285.04CR 000000 80000040400000001 000000gD 80000040410000002 25 CUENTAS POR PAGAR 000000 80000040420000001 ------- --- ----- 000000I>8A8p8q8888888888888888888 8!80818@8A8P8Q8`8a8p8q88888888888888ˆ8È8Ĉ8ň8ƈ8Lj8Ȉ8 Ɉ8!ʈ80ˈ81̈8@͈8AΈ8`ψ8aЈ8phD80000050010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 5 00000080000050020000001 SOL 000000iD80000050030000001OFICINA HUANUCO 00000080000050040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000kD80000050050000001 AL 31 DE ENERO DE 2025 00000080000050060000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 000000lD80000050070000001 ---------- - -------------- --- ----- 00000080000050080000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 429.99CR 000000mD80000050090000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR .38CR 00000080000050100000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 1,713.25CR 000000['0000030240000@@0000030250000AA0000030260000``0000030270000aa0000030280000pp0000030290000qq0000030300000000003031000000000303200000000030330000000003034000000000303500000000030360000000003037000000000303800000000030390000000003040000000000304100000000030420000000003043000000000304400000000030450000000003046000000000304700000000040010000  0000040020000!!0000040030000000000040040000110000040050000@@0000040060000AA0000040070000PP0000040080000QQ0000040090000``0000040100000aa0000040110000pp0000040120000qq000004013000000000401400000000040150000nD80000050110000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 443.81CR 00000080000050120000001 -------------------- 000000oD80000050130000001 2,587.43CR 00000080000050140000002 2516 PROVEEDORES 000000pD80000050150000001 ----------- 00000080000050160000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 261.96 000000rD80000050170000001 -------------------- 00000080000050180000001 261.96 000000sD 80000050190000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 000000!80000050200000001 ------------ --- ---------------- ------ 000000tD"80000050210000002 2517.01 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 3.00CR 000000#80000050220000001 2517.03.030001 ESSALUD 237.83CR 000000uD$80000050230000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 243.92CR 000000%80000050240000001 2517.04.000002 COMISION AFP 20.79CR 000000vD&80000050250000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 33.24CR 000000'80000050260000001 2517.04.000004 ONP 10.40 000000wD(80000050270000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 64.40CR 000000)80000050280000001 -------------------- 000000xD*80000050290000001 592.78CR 000000+80000050300000001 000000yD,80000050310000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 2,918.25CR 000000-80000050320000001 000000zD.80000050330000001 000000/80000050340000001 TOTAL PASIVO 329,773.14CR 000000{D080000050350000001 000000180000050360000002 3 PATRIMONIO 000000|D280000050370000001 ---------- 000000380000050380000002 31 CAPITAL SOCIAL 000000}D480000050390000001 ------- ------ 000000580000050400000002 3111 APORTE PAGADO 000000~D680000050410000001 ------ ------ 000000780000050420000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 264,961.08CR 000000D880000050430000001 -------------------- 000000980000050440000001 264,961.08CR 000000D:80000050450000001 000000;80000050460000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 264,961.08CR 000000D<80000050470000001 000000=80000060010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 6 000000D>80000060020000001 SOL 000000?80000060030000001OFICINA HUANUCO 000000q'000004017000000000401800000000040190000000004020000000000402100000000040220000000004023000000000402400000000040250000000004026000000000402700000000040280000000004029000000000403000000000040310000  0000040320000!!0000040330000000000040340000110000040350000@@0000040360000AA0000040370000PP0000040380000QQ0000040390000``0000040400000aa0000040410000pp0000040420000qq0000050010000000005002000000000500300000000050040000000005005000000000500600000000050070000000005008000000000500900000000050100000000005011000000000501200000000050130000D@80000060040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000A80000060050000001 AL 31 DE ENERO DE 2025 000000DB80000060060000002 32 CAPITAL ADICIONAL 000000C80000060070000001 ------- --------- 000000DD80000060080000002 3211 DONACIONES 000000E80000060090000001 ---------- 000000DF80000060100000002 3211.01 DONACIONES 31,633.04CR 000000G80000060110000001 -------------------- 000000DH80000060120000001 31,633.04CR 000000I80000060130000001 000000DJ80000060140000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 31,633.04CR 000000K80000060150000001 000000DL80000060160000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 000000M80000060170000001 ---------- ---------- 000000j>҈8ӈ8Ԉ8Ո8ֈ8׈8؈8و8ڈ8ۈ8܈8݈8ވ8߈888888 8!80818@8A8P8Q8`8a8p8q8888888888888888888 8!80818@8A8P 8Q 8` 8a 8p 8q88DN80000060180000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 000000O80000060190000001 --------- --------- 000000DP80000060200000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 000000Q80000060210000001 -------------------- 000000DR80000060220000001 2,341.40CR 000000S80000060230000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 000000DT80000060240000001 -------- ---------- 000000U80000060250000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 237,743.83 000000DV80000060260000001 -------------------- 000000W80000060270000001 237,743.83 000000DX80000060280000001 000000Y80000060290000001 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 235,402.43 000000DZ80000060300000001 000000[80000060310000001 000000D\80000060320000001 TOTAL PATRIMONIO 61,191.69CR 000000]80000060330000001 000000D^80000070010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 7 000000_80000070020000001 SOL 000000D`80000070030000001OFICINA HUANUCO 000000a80000070040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000Db80000070050000001 AL 31 DE ENERO DE 2025 000000c80000070060000002 1 ACTIVO 000000Dd80000070070000001 ------ 000000e80000070080000002 11 DISPONIBLE 000000Df80000070090000001 ---------- 000000g80000070100000002 1111 CAJA 000000'000005015000000000501600000000050170000  0000050180000!!0000050190000000000050200000110000050210000@@0000050220000AA0000050230000PP0000050240000QQ0000050250000``0000050260000aa0000050270000pp0000050280000qq000005029000000000503000000000050310000000005032000000000503300000000050340000000005035000000000503600000000050370000000005038000000000503900000000050400000000005041000000000504200000000050430000000005044000000000504500000000050460000000005047000000000600100000000060020000  0000060030000!!0000060040000000000060050000110000060060000@@Dh80000070110000001 ---- 000000i80000070120000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 27,065.52 000000Dj80000070130000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 000000k80000070140000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 000000Dl80000070150000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 20,333.06 000000m80000070160000002 14 CREDITOS 000000Dn80000070170000001 -------- 000000o80000070180000002 1411 CREDITOS VIGENTES 000000Dp80000070190000001 -------- -------- 000000q80000070200000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 18,098.22 000000Dr80000070210000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 15,665.47 000000s80000070220000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 10,716.28 000000Dt80000070230000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 878.57 000000u80000070240000001 1411.02.060005 PYME MN 7,321.21 000000Dv80000070250000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 2,000.00 000000w80000070260000001 1411.03.060002 CONSUMO 7,088.79 000000Dx80000070270000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 39,617.10 000000y80000070280000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 000000Dz80000070290000001 -------- -------- 000000{80000070300000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 24,479.79 000000D|80000070310000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 47,143.44 000000}80000070320000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 39,469.76 000000D~80000070330000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 00000080000070340000001 1415.02.060005 PYME MN 89,184.29 000000D80000070350000001 1415.03.060002 CONSUMO 17,774.24 00000080000070360000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 000000D80000070370000001 1415.03.060005 CREDITO VENCIDO GARANTIA LIQUIDA 3,999.46 00000080000070380000002 1416 CREDITOS EN COBRANZA JUDICIAL 000000D80000070390000001 -------- -- -------- -------- 00000080000070400000002 1416.02.060003 CREDI QUINCENA 2,739.12 000000D80000070410000001 1416.02.060005 PYME MN 12,850.16 00000080000080010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 8 000000D80000080020000001 SOL 00000080000080030000001OFICINA HUANUCO 000000D80000080040000002 BALANCE DE COMPROBACION 00000080000080050000001 AL 31 DE ENERO DE 2025 000000>88888888888888 8! 80!81"8@#8A$8P%8Q&8`'8a(8p)8q*8+8,8-8.8/808182838485868788898:8;8<8=8>8 ?8!@80A81B8@C8AD8PE8QF8pG8qH8I8J8K8L8M8N8D80000080060000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 00000080000080070000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 000000D80000080080000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 712.91 00000080000080090000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 2,748.04 000000'0000060080000PP0000060090000QQ0000060100000pp0000060110000qq000006012000000000601300000000060140000000006015000000000601600000000060170000000006018000000000601900000000060200000000006021000000000602200000000060230000000006024000000000602500000000060260000 0000060270000  0000060280000  0000060290000  0000060300000 0000060310000! ! 00000603200000 0 00000603300001 1 0000070010000@ @ 0000070020000A A 0000070030000P P 0000070040000Q Q 0000070050000` ` 0000070060000a a 0000070070000p p 0000070080000q q 0000070090000 0000070100000 0000070110000 0000070120000 0000070130000 D80000080100000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 00000080000080110000001 ------------ ---- --------- 000000D80000080120000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 110,521.43CR 00000080000080130000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 250.41CR 000000D80000080140000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,473.71CR 00000080000080150000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 236.25CR 000000D80000080160000002 15 CUENTAS POR COBRAR 00000080000080170000001 ------- --- ------ 000000D80000080180000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 00000080000080190000001 ------- --- ------ -------- 000000D80000080200000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 16,497.50 00000080000080210000001 1517.01.000002 OTROS 2,502.01 000000D80000080220000002 17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 00000080000080230000001 ----------- -- ------------ - --------- 000000D80000080240000002 1711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS 00000080000080250000001 ----------- -- ------------ - --------- 000000D80000080260000002 1711.02.000001 CAC FORTALECER 47,467.14 00000080000080270000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 000000D80000080280000001 ---------- ---------- - ------ 00000080000080290000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 000000D80000080300000001 ---------- - ------ 00000080000080310000002 1813.02 EQUIPOS DE COMPUTACION 4,661.10 000000D80000080320000001 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 31,271.94 00000080000080330000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 000000D80000080340000001 ------------- - --------- --------- -- - 00000080000080350000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 5,773.44CR 000000D80000080360000002 19 OTROS ACTIVOS 00000080000080370000001 ----- ------- 000000D80000080380000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 00000080000080390000001 ----- ----------- - ------ --------- 000000D80000080400000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 187.20 00000080000090010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 9 000000D80000090020000001 SOL 00000080000090030000001OFICINA HUANUCO 000000D80000090040000002 BALANCE DE COMPROBACION 00000080000090050000001 AL 31 DE ENERO DE 2025 000000D80000090060000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 00000080000090070000001 -------- - -- ----- -------- 000000D80000090080000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 66.00 00000080000090090000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 000000'0000070150000 0000070160000 0000070170000 0000070180000 0000070190000 0000070200000 0000070210000 0000070220000 0000070230000 0000070240000  0000070250000  0000070260000  0000070270000 0000070280000! ! 00000702900000 0 00000703000001 1 0000070310000@ @ 0000070320000A A 0000070330000P P 0000070340000Q Q 0000070350000` ` 0000070360000a a 0000070370000p p 0000070380000q q 0000070390000 0000070400000 0000070410000 0000080010000 0000080020000 0000080030000 0000080040000 0000080050000 0000080060000 0000080070000 0000080080000 0000080090000 0000080100000 0000080110000 0000080120000 D80000090100000001 ------- ----------- 00000080000090110000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 000000D80000090120000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 00000080000090130000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,555.03CR 000000D80000090140000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 11,386.80CR 00000080000090150000002 2 PASIVO 000000D80000090160000001 ------ 00000080000090170000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 000000D80000090180000001 ------------ --- --- ------ 00000080000090190000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 000000D‰80000090200000001 ------------ --- ------- -- ------ 000000É80000090210000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 49,357.70CR 000000Dĉ80000090220000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 6,206.39CR 000000ʼn80000090230000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 000000DƉ80000090240000001 ------------ --- ------- - ----- 000000lj80000090250000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 119,986.01CR 000000Dȉ80000090260000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 000000ɉ80000090270000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 000000Dʉ80000090280000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 4,019.75CR 000000ˉ80000090290000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 000000>P8Q8R8S8T8U8V8 W8 X8 Y8 Z8 [8! \80 ]81 ^8@ _8A `8P a8Q b8` c8a d8p e8q f8 g8 h8 i8 j8 k8 l8 m8 n8 o8 p8 q8 r8 s8 t8 u8 v8 w8 x8 y8! z80 {81 |8@ }8A ~8P 8Q 8` 8a 8p 8q 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 D̉80000090300000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 000000͉80000090310000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 000000DΉ80000090320000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 000000ω80000090330000002 2416.02.010002 OTROS PRESTAMOS 40,000.00CR 000000DЉ80000090340000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 106,593.47CR 000000щ80000090350000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 691.57CR 000000D҉80000090360000002 25 CUENTAS POR PAGAR 000000Ӊ80000090370000001 ------- --- ----- 000000Dԉ80000090380000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 000000Չ80000090390000001 ---------- - -------------- --- ----- 000000D։80000090400000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 429.99CR 000000׉80000100010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 10 000000D؉80000100020000001 SOL 000000ى80000100030000001OFICINA HUANUCO 000000Dډ80000100040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000ۉ80000100050000001 AL 31 DE ENERO DE 2025 000000D܉80000100060000002 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR .38CR 000000݉80000100070000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 1,713.25CR 000000Dމ80000100080000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 443.81CR 000000߉80000100090000002 2516 PROVEEDORES 000000'0000080140000  0000080150000  00000801600000 0 00000801700001 1 0000080180000@ @ 0000080190000A A 0000080200000P P 0000080210000Q Q 0000080220000` ` 0000080230000a a 0000080240000p p 0000080250000q q 0000080260000 0000080270000 0000080280000 0000080290000 0000080300000 0000080310000 0000080320000 0000080330000 0000080340000 0000080350000 0000080360000 0000080370000 0000080380000 0000080390000 0000080400000 0000090010000 0000090020000 0000090030000  0000090040000  0000090050000  0000090060000 0000090070000! ! 00000900800000 0 00000900900001 1 0000090100000@ @ 0000090110000A A 0000090120000P P D80000100100000001 ----------- 00000080000100110000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 261.96 000000D80000100120000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 00000080000100130000001 ------------ --- ---------------- ------ 000000D80000100140000002 2517.01 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 3.00CR 00000080000100150000001 2517.03.030001 ESSALUD 237.83CR 000000D80000100160000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 243.92CR 00000080000100170000001 2517.04.000002 COMISION AFP 20.79CR 000000D80000100180000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 33.24CR 00000080000100190000001 2517.04.000004 ONP 10.40 000000D80000100200000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 64.40CR 00000080000100210000002 3 PATRIMONIO 000000D80000100220000001 ---------- 00000080000100230000002 31 CAPITAL SOCIAL 000000D80000100240000001 ------- ------ 00000080000100250000002 3111 APORTE PAGADO 000000D80000100260000001 ------ ------ 00000080000100270000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 264,961.08CR 000000D80000100280000002 32 CAPITAL ADICIONAL 00000080000100290000001 ------- --------- 000000D80000100300000002 3211 DONACIONES 00000080000100310000001 ---------- 000000D80000100320000002 3211.01 DONACIONES 31,633.04CR 00000080000100330000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 000000D80000100340000001 ---------- ---------- 00000080000100350000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 000000D80000100360000001 --------- --------- 00000080000100370000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 000000D80000100380000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 00000080000100390000001 -------- ---------- 000000D80000100400000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 237,743.83 00000080000110010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 11 000000D80000110020000001 SOL 00000080000110030000001OFICINA HUANUCO 000000D80000110040000002 BALANCE DE COMPROBACION 00000080000110050000001 AL 31 DE ENERO DE 2025 000000D80000110060000002 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 00000080000110070000001 --------- ---- --- --------- 000000D80000110080000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 00000080000110090000001 -------- ---- --- ---------- 000000'0000090140000` ` 0000090150000a a 0000090160000 0000090170000 0000090180000 0000090190000 0000090200000 0000090210000 0000090220000 0000090230000 0000090240000 0000090250000 0000090260000 0000090270000 0000090280000 0000090290000 0000090300000 0000090310000 0000090320000 0000090330000  0000090340000 0000090350000! ! 00000903600000 0 00000903700001 1 0000090380000@ @ 0000090390000A A 0000090400000P P 0000100010000Q Q 0000100020000` ` 0000100030000a a 0000100040000p p 0000100050000q q 0000100060000 0000100070000 0000100080000 0000100090000 0000100100000 0000100110000 0000100120000 D80000110100000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 2,153.25 000000 80000110110000002 000000>8 8 8 8 8 8 8 80 81 8@ 8A 8P 8Q 8` 8a 8p 8q 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8! 80 81 8@ 8A 8P 8Q 8` 8a 8 8 8 8 ‰8 É8 ĉ8 ʼn8 Ɖ8 lj8 ȉ8 ɉ8 ʉ8 ˉ8 ̉8 D 80000110120000001 TOTAL ACTIVO 774,752.48 000000 80000110130000001 000000D 80000110140000001 TOTAL PASIVO 774,752.48 000000 80000110150000001 000000D80000120010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 12 00000080000120020000001 SOL 000000D80000120030000001OFICINA HUANUCO 00000080000120040000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 000000D80000120050000001 AL 31 DE ENERO DE 2025 00000080000120060000002 4 GASTOS 000000D80000120070000001 ------ 00000080000120080000002 41 GASTOS FINANCIEROS 000000D80000120090000001 ------ ----------- 00000080000120100000002 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 000000D80000120110000001 --------- - ------ --- ------------ --- 00000080000120120000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 107.76 000000D80000120130000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 31.07 00000080000120140000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 991.78 000000D80000120150000002 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 00000080000120160000001 --------- --- ------- - ------------ --- 000000D80000120170000002 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 1,172.51 00000080000120180000002 4119 CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS 000000D 80000120190000001 ------ ----------- -------- 000000!80000120200000002 4119.05 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 130.56 000000D"80000120210000002 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 000000#80000120220000001 ------ --- --------- ----------- 000000D$80000120230000002 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 000000%80000120240000001 ------ --- --------- ----------- ------- 000000D&80000120250000002 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS 5.00 000000'80000120260000002 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 000000D(80000120270000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 000000)80000120280000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 000000D*80000120290000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 000000+80000120300000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 344.75CR 000000D,80000120310000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 111.60CR 000000-80000120320000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 1.65CR 000000D.80000120330000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 000000/80000120340000001 ------ -- -------------- 000000'0000100140000 0000100150000 0000100160000 0000100170000 0000100180000 0000100190000 00001002000000000100210000000010022000000001002300000000100240000  0000100250000!!0000100260000000000100270000110000100280000@@0000100290000AA0000100300000PP0000100310000QQ0000100320000``0000100330000aa0000100340000pp0000100350000qq00001003600000000100370000000010038000000001003900000000100400000000011001000000001100200000000110030000000011004000000001100500000000110060000000011007000000001100800000000110090000000011010000000001101100000000110120000D080000120350000002 4511 GASTOS DE PERSONAL 000000180000120360000001 ------ -- -------- 000000D280000120370000002 4511.01.010001 BASICA 2,330.00 000000380000120380000001 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 443.81 000000D480000120390000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 113.00 000000580000120400000001 4511.01.040002 ASIGNACION POR RIESGO DE CAJA 600.00 000000 D680000130010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 13 000000780000130020000001 SOL 000000 D880000130030000001OFICINA HUANUCO 000000980000130040000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 000000 D:80000130050000001 AL 31 DE ENERO DE 2025 000000;80000130060000002 4511.02.000001 VACACIONES 221.91 000000 D<80000130070000001 4511.04 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 219.87 000000=80000130080000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 237.46 000000 D>80000130090000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 000000?80000130100000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 000000D@80000130110000002 4513.01.01 TRANSPORTE 14.00 000000A80000130120000001 4513.01.05 PUBLICIDAD 180.00 000000DB80000130130000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 250.00 000000C80000130140000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 550.00 000000DD80000130150000001 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 16.50 000000E80000130160000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 40.00 000000DF80000130170000001 4513.01.290002 MANTENIMIENTO SIFCNET 817.38 000000G80000130180000001 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 135.41 000000DH80000130190000002 4514 TRIBUTOS 000000I80000130200000001 -------- 000000>Ή8 ω8 Љ8 щ8! ҉80 Ӊ81 ԉ8@ Չ8A ։8P ׉8Q ؉8` ى8a ډ8p ۉ8q ܉8 ݉8 މ8 ߉8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 88888 8!80818@8A8P8Q8`8a8p8q888888888888888 8 8 8DJ80000130210000002 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 3.20 000000K80000130220000002 5 INGRESOS 000000DL80000130230000001 -------- 000000M80000130240000002 51 INGRESOS FINANCIEROS 000000DN80000130250000001 -------- ----------- 000000O80000130260000002 5114 INTERESES POR CREDITOS 000000DP80000130270000001 --------- --- -------- 000000Q80000130280000002 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 1,742.60 000000DR80000130290000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 1,416.54 000000S80000130300000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 644.11 000000DT80000130310000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 60.86 000000U80000130320000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 4,807.96CR 000000DV80000130330000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 41.19 000000W80000130340000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 415.60 000000'000011014000000001101500000000120010000@@0000120020000AA0000120030000PP0000120040000QQ0000120050000``0000120060000aa0000120070000pp0000120080000qq000012009000000001201000000000120110000000012012000000001201300000000120140000000012015000000001201600000000120170000000012018000000001201900000000120200000000012021000000001202200000000120230000000012024000000001202500000000120260000000012027000000001202800000000120290000  0000120300000!!0000120310000000000120320000110000120330000@@0000120340000AA0000120350000PP0000120360000QQ0000120370000``DX80000130350000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 1,064.98 000000Y80000130360000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 103.55 000000DZ80000130370000001 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 9.23 000000[80000130380000001 5114.06.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 3,126.35 0000000000120390000pp0000120400000qq0000130010000000013002000000001300300000000130040000000013005000000001300600000000130070000000013008000000001300900000000130100000000013011000000001301200000000130130000000013014000000001301500000000130160000000013017000000001301800000 0000010400000aa00000020320000E000003023000011[0000040160000q00000501400000000060070000AA0000070140000 0000080130000  0000090130000Q Q 0000100130000 00001101300000000120380000aa0000130190000  D\80000130390000001 5114.06.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 561.31 000000]80000130400000001 5114.06.020005 INTERESES PYME MN 1,516.61 000000D^80000130410000002 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 000000_80000130420000001 -------- --- --------- ----------- 000000 D`80000130430000002 5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 000000a80000130440000001 -------- --- --------- -------- 000000!Db80000130450000002 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 30.00 000000c80000140010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 14 000000"Dd80000140020000001 SOL 000000e80000140030000001OFICINA HUANUCO 000000#Df80000140040000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 000000g80000140050000001 AL 31 DE ENERO DE 2025 000000$Dh80000140060000002 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 7.00 000000i80000140070000001 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 8.00 000000%Dj80000140080000001 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO 60.00 000000k80000140090000001 000000%0000130200000!!0000130210000000000130220000110000130230000@@0000130240000AA0000130250000``0000130260000aa0000130270000pp0000130280000qq0000130290000000013030000000001303100000000130320000000013033000000001303400000000130350000000013036000000001303700000000130380000000013039000000001304000000000130410000000013042000000001304300000000130440000000013045000000001400100000000140020000  0000140030000!!0000140040000000000140050000110000140060000@@0000140070000AA0000140080000PP0000140090000QQ0000140100000``0000140110000aa&$%8@Iш8qj8O88 ͉8 8=80 88@8A8P8Q8`8a8p8q8888888888 8!8"8#8$8%8&8'8(8)8*8 +8!,80-81.8@/8A08P18Q28`38a48p58q68788898:8;8<80>8?8@8A8B8C8D8E8F8G8H8 I8!J80K81L8@M8AN8`O8aP8pQ8qR8S8T8U8V8W8X8Y8Z8[8\8]8^8_8`8a8b8c8d8 e8!f80g81h8@i8Aj8Pk8Ql8`m8a&Dl80000140100000001 TOTAL GANANCIAS/PERDIDAS 2,153.25CR 000000m80000140110000001 000000