FCC@BTP L<00}8?  (L FCCBT$P $L<10}Q8&?  (L PPDPP;<DDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D*D+D,D-D.D/DA50D1D2D3D4D5D6D7D8D9D:D[*;D<D=D>D?D@DBDCDDDVEDFDGDHDIDJDKDLDMDNDODPDQDRDSDTDUDWDXDYDlZD\D]D|^D_D`DaDbDcDdDeDfDgDhDiDjDkDmDnDoDpDqDrDsDtDuDvDwDxDyDzD{D}D~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD'D D D D D DDDDDDDDDDDDDDD1DDD D!D"D#D$D%D&D(D+D),D-D.D/D0D2D3D6D47D8D9D:D=DD1D?80000010010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 000000@80000010020000001 SOL 000000DA80000010030000001OFICINA HUANUCO 000000B80000010040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000DC80000010050000001 AL 31 DE ENERO DE 2025 000000D80000010060000002 1 ACTIVO 000000DE80000010070000001 ------ 000000F80000010080000002 11 DISPONIBLE 000000DG80000010090000001 ---------- 000000H80000010100000002 1111 CAJA 000000DI80000010110000001 ---- 000000J80000010120000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 27,065.52 000000 DK80000010130000001 -------------------- 000000L80000010140000001 27,065.52 000000 DM80000010150000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 000000N80000010160000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 000000 DO80000010170000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 20,333.06 000000P80000010180000001 -------------------- 000000 DQ80000010190000001 20,333.06 000000R80000010200000001 000000 DS80000010210000001 TOTAL DISPONIBLE 47,398.58 000000T80000010220000001 000000DU80000010230000002 14 CREDITOS 000000V80000010240000001 -------- 000000DW80000010250000002 1411 CREDITOS VIGENTES 000000X80000010260000001 -------- -------- 000000DY80000010270000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 18,098.22 000000Z80000010280000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 15,665.47 000000D[80000010290000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 10,716.28 000000\80000010300000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 878.57 000000D]80000010310000001 1411.02.060005 PYME MN 7,321.21 000000^80000010320000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 2,000.00 000000D_80000010330000001 1411.03.060002 CONSUMO 7,088.79 000000`80000010340000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 39,617.10 000000Da80000010350000001 -------------------- 000000b80000010360000001 101,385.64 000000Dc80000010370000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 000000d80000010380000001 -------- -------- 000000De80000010390000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 24,479.79 000000f80000010400000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 47,143.44 000000Dg80000010410000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 39,469.76 000000h80000010420000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 000000Di80000010430000001 1415.02.060005 PYME MN 89,184.29 000000j80000010440000001 1415.03.060002 CONSUMO 17,774.24 000000Dk80000010450000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 000000l80000010460000001 1415.03.060005 CREDITO VENCIDO GARANTIA LIQUIDA 3,999.46 000000Dm80000010470000001 -------------------- 000000n80000010480000001 238,567.26 000000Do80000020010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 2 000000p80000020020000001 SOL 000000Dq80000020030000001OFICINA HUANUCO 000000r80000020040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000Ds80000020050000001 AL 31 DE ENERO DE 2025 000000t80000020060000002 1416 CREDITOS EN COBRANZA JUDICIAL 000000 Du80000020070000001 -------- -- -------- -------- 000000v80000020080000002 1416.02.060003 CREDI QUINCENA 2,739.12 000000!Dw80000020090000001 1416.02.060005 PYME MN 12,850.16 000000x80000020100000001 -------------------- 000000"Dy80000020110000001 15,589.28 000000z80000020120000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 000000#D{80000020130000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 000000|80000020140000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 712.26 000000$D}80000020150000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 2,748.04 000000~80000020160000001 -------------------- 000000'D80000020170000001 3,460.30 00000080000020180000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 000000(D80000020190000001 ------------ ---- --------- 00000080000020200000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 110,521.43CR 000000)D80000020210000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 250.41CR 00000080000020220000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,473.71CR 000000*D80000020230000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 236.25CR 00000080000020240000001 -------------------- 000000+D80000020250000001 122,481.80CR 00000080000020260000001 000000,D80000020270000001 TOTAL CREDITOS 236,520.68 00000080000020280000001 000000'0000010010000000000010020000110000010030000@@0000010040000AA0000010050000PP0000010060000QQ0000010070000``0000010080000aa0000010090000pp0000010100000qq000001011000000000101200000000010130000000001014000000000101500000000010160000000001017000000000101800000000010190000000001020000000000102100000000010220000000001023000000000102400000000010250000000001026000000000102700000000010280000000001029000000000103000000000010310000  0000010320000!!0000010330000000000010340000110000010350000@@0000010360000AA0000010370000PP0000010380000QQ0000010390000``-D80000020290000002 15 CUENTAS POR COBRAR 00000080000020300000001 ------- --- ------ 000000.D80000020310000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 00000080000020320000001 ------- --- ------ -------- 000000/D80000020330000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 16,497.50 00000080000020340000001 1517.01.000002 OTROS 2,502.01 0000001D80000020350000001 -------------------- 00000080000020360000001 18,999.51 0000002D80000020370000001 00000080000020380000001 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 18,999.51 0000003D80000020390000001 00000080000020400000002 17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 0000004D80000020410000001 ----------- -- ------------ - --------- 00000080000020420000002 1711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS 0000005D80000020430000001 ----------- -- ------------ - --------- 00000080000020440000002 1711.02.000001 CAC FORTALECER 47,467.14 0000006D80000020450000001 -------------------- 00000080000020460000001 47,467.14 0000007D80000020470000001 00000080000020480000001 TOTAL INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 47,467.14 0000008D80000020490000001 00000080000030010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 0000009D80000030020000001 SOL 00000080000030030000001OFICINA HUANUCO 000000:D80000030040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 00000080000030050000001 AL 31 DE ENERO DE 2025 000000;D80000030060000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 00000080000030070000001 ---------- ---------- - ------ 000000<D80000030080000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 00000080000030090000001 ---------- - ------ 000000=D80000030100000002 1813.02 EQUIPOS DE COMPUTACION 4,661.10 00000080000030110000001 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 31,271.94 000000>D80000030120000001 -------------------- 00000080000030130000001 35,933.04 000000?D80000030140000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 00000080000030150000001 ------------- - --------- --------- -- - 000000@D80000030160000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 5,773.44CR 00000080000030170000001 -------------------- 000000AD80000030180000001 5,773.44CR 00000080000030190000001 0000000'0000010410000pp0000010420000qq00000104300000000010440000000001045000000000104600000000010470000000001048000000000200100000000020020000000002003000000000200400000000020050000000002006000000000200700000000020080000000002009000000000201000000000020110000  0000020120000!!0000020130000000000020140000110000020150000@@0000020160000AA0000020170000pp0000020180000qq0000020190000000002020000000000202100000000020220000000002023000000000202400000000020250000000002026000000000202700000000020280000000002029000000000203000000000020310000BD80000030200000001 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 30,159.60 00000080000030210000001 000000CD80000030220000002 19 OTROS ACTIVOS 00000080000030230000001 ----- ------- 000000DD80000030240000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 00000080000030250000001 ----- ----------- - ------ --------- 000000FD80000030260000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 187.20 00000080000030270000001 -------------------- 000000%>?80@81A8@B8AC8PD8QE8`F8aG8pH8qI8J8K8L8M8N8O8P8Q8R8S8T8U8V8W8X8Y8Z8[8\8]8 ^8!_80`81a8@b8Ac8Pd8Qe8`f8ag8ph8qi8j8k8l8m8n8o8p8q8r8s8t8u8v8w8x8y8 z8!{80|81GD80000030280000001 187.20 00000080000030290000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 000000HD80000030300000001 -------- - -- ----- -------- 00000080000030310000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 66.00 000000JD80000030320000001 -------------------- 00000080000030330000001 66.00 000000KD80000030340000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 000000š80000030350000001 ------- ----------- 000000LDÚ80000030360000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 000000Ě80000030370000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 000000MDŚ80000030380000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,555.03CR 000000ƚ80000030390000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 11,386.80CR 000000NDǚ80000030400000001 -------------------- 000000Ț80000030410000001 8,012.22 000000ODɚ80000030420000001 000000ʚ80000030430000001 TOTAL OTROS ACTIVOS 8,265.42 000000PD˚80000030440000001 000000̚80000030450000001 000000QD͚80000030460000001 TOTAL ACTIVO 388,810.93 000000Κ80000030470000001 000000RDϚ80000040010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 4 000000К80000040020000001 SOL 000000SDњ80000040030000001OFICINA HUANUCO 000000Қ80000040040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000TDӚ80000040050000001 AL 31 DE ENERO DE 2025 000000Ԛ80000040060000002 2 PASIVO 000000UD՚80000040070000001 ------ 000000֚80000040080000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 000000VDך80000040090000001 ------------ --- --- ------ 000000ؚ80000040100000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 000000WDٚ80000040110000001 ------------ --- ------- -- ------ 000000ښ80000040120000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 49,357.70CR 000000E'00000203300000000020340000000002035000000000203600000000020370000  0000020380000!!0000020390000000000020400000110000020410000@@0000020420000AA0000020430000PP0000020440000QQ0000020450000``0000020460000aa0000020470000pp0000020480000qq000002049000000000300100000000030020000000003003000000000300400000000030050000000003006000000000300700000000030080000000003009000000000301000000000030110000000003012000000000301300000000030140000000003015000000000301600000000030170000000003018000000000301900000000030200000  0000030210000!!000003022000000XDۚ80000040130000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 6,206.39CR 000000ܚ80000040140000001 -------------------- 000000YDݚ80000040150000001 55,564.09CR 000000ޚ80000040160000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 000000ZDߚ80000040170000001 ------------ --- ------- - ----- 00000080000040180000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 119,986.01CR 000000\D80000040190000001 -------------------- 00000080000040200000001 119,986.01CR 000000]D80000040210000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 00000080000040220000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 000000^D80000040230000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 4,019.75CR 00000080000040240000001 -------------------- 000000_D80000040250000001 4,019.75CR 00000080000040260000001 000000`D80000040270000001 TOTAL OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 179,569.85CR 00000080000040280000001 000000aD80000040290000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 00000080000040300000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 000000bD80000040310000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 00000080000040320000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 000000cD80000040330000002 2416.02.010002 OTROS PRESTAMOS 40,000.00CR 00000080000040340000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 106,593.47CR 000000dD80000040350000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 691.57CR 00000080000040360000001 -------------------- 000000eD80000040370000001 147,285.04CR 00000080000040380000001 000000fD80000040390000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 147,285.04CR 00000080000040400000001 000000gD80000040410000002 25 CUENTAS POR PAGAR 00000080000040420000001 ------- --- ----- 000000I>~8A8p8q8888888888888888888 8!80818@8A8P8Q8`8a8p8q888888888888888888888 8!80818@8A8`8a8phD80000050010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 5 00000080000050020000001 SOL 000000iD80000050030000001OFICINA HUANUCO 00000080000050040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000kD80000050050000001 AL 31 DE ENERO DE 2025 00000080000050060000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 000000lD80000050070000001 ---------- - -------------- --- ----- 00000080000050080000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 429.99CR 000000mD80000050090000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR .38CR 00000080000050100000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 1,713.25CR 000000['0000030240000@@0000030250000AA0000030260000``0000030270000aa0000030280000pp0000030290000qq0000030300000000003031000000000303200000000030330000000003034000000000303500000000030360000000003037000000000303800000000030390000000003040000000000304100000000030420000000003043000000000304400000000030450000000003046000000000304700000000040010000  0000040020000!!0000040030000000000040040000110000040050000@@0000040060000AA0000040070000PP0000040080000QQ0000040090000``0000040100000aa0000040110000pp0000040120000qq000004013000000000401400000000040150000nD80000050110000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 443.81CR 00000080000050120000001 -------------------- 000000oD80000050130000001 2,587.43CR 00000080000050140000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 000000pD80000050150000001 ------------ --- ---------------- ------ 00000080000050160000002 2517.01 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 3.00CR 000000rD 80000050170000001 2517.03.030001 ESSALUD 237.83CR 000000 80000050180000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 243.92CR 000000sD 80000050190000001 2517.04.000002 COMISION AFP 20.79CR 000000 80000050200000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 33.24CR 000000tD 80000050210000001 2517.04.000004 ONP 10.40 00000080000050220000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 64.40CR 000000uD80000050230000001 -------------------- 00000080000050240000001 592.78CR 000000vD80000050250000001 00000080000050260000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 3,180.21CR 000000wD80000050270000001 00000080000050280000001 000000xD80000050290000001 TOTAL PASIVO 330,035.10CR 00000080000050300000001 000000yD80000050310000002 3 PATRIMONIO 00000080000050320000001 ---------- 000000zD80000050330000002 31 CAPITAL SOCIAL 00000080000050340000001 ------- ------ 000000{D80000050350000002 3111 APORTE PAGADO 00000080000050360000001 ------ ------ 000000|D80000050370000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 264,961.08CR 00000080000050380000001 -------------------- 000000}D80000050390000001 264,961.08CR 000000 80000050400000001 000000~D!80000050410000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 264,961.08CR 000000"80000050420000001 000000D#80000050430000002 32 CAPITAL ADICIONAL 000000$80000050440000001 ------- --------- 000000D%80000050450000002 3211 DONACIONES 000000&80000050460000001 ---------- 000000D'80000050470000002 3211.01 DONACIONES 31,633.04CR 000000(80000050480000001 -------------------- 000000D)80000050490000001 31,633.04CR 000000*80000050500000001 000000q'000004017000000000401800000000040190000000004020000000000402100000000040220000000004023000000000402400000000040250000000004026000000000402700000000040280000000004029000000000403000000000040310000  0000040320000!!0000040330000000000040340000110000040350000@@0000040360000AA0000040370000PP0000040380000QQ0000040390000``0000040400000aa0000040410000pp0000040420000qq0000050010000000005002000000000500300000000050040000000005005000000000500600000000050070000000005008000000000500900000000050100000000005011000000000501200000000050130000D+80000050510000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 31,633.04CR 000000,80000050520000001 000000D-80000060010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 6 000000.80000060020000001 SOL 000000D/80000060030000001OFICINA HUANUCO 000000080000060040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000D180000060050000001 AL 31 DE ENERO DE 2025 000000280000060060000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 000000D380000060070000001 ---------- ---------- 000000480000060080000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 000000D580000060090000001 --------- --------- 000000680000060100000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 000000D780000060110000001 -------------------- 000000880000060120000001 2,341.40CR 000000j>88888š8Ú8Ě8Ś8ƚ8ǚ8Ț8ɚ8ʚ8˚8̚8͚8Κ8Ϛ8 К8!њ80Қ81Ӛ8@Ԛ8A՚8P֚8Qך8`ؚ8aٚ8pښ8qۚ8ܚ8ݚ8ޚ8ߚ888888888888888 8!80818@8A8P8Q8`8a8p8q88D980000060130000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 000000:80000060140000001 -------- ---------- 000000D;80000060150000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 237,743.83 000000<80000060160000001 -------------------- 000000D=80000060170000001 237,743.83 000000>80000060180000001 000000D?80000060190000001 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 235,402.43 000000@80000060200000001 000000DA80000060210000001 000000B80000060220000001 TOTAL PATRIMONIO 61,191.69CR 000000DC80000060230000001 000000D80000070010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 7 000000DE80000070020000001 SOL 000000F80000070030000001OFICINA HUANUCO 000000DG80000070040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000H80000070050000001 AL 31 DE ENERO DE 2025 000000DI80000070060000002 1 ACTIVO 000000J80000070070000001 ------ 000000DK80000070080000002 11 DISPONIBLE 000000L80000070090000001 ---------- 000000DM80000070100000002 1111 CAJA 000000N80000070110000001 ---- 000000DO80000070120000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 27,065.52 000000P80000070130000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 000000DQ80000070140000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 000000R80000070150000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 20,333.06 000000'000005015000000000501600000000050170000  0000050180000!!0000050190000000000050200000110000050210000@@0000050220000AA0000050230000PP0000050240000QQ0000050250000``0000050260000aa0000050270000pp0000050280000qq000005029000000000503000000000050310000000005032000000000503300000000050340000000005035000000000503600000000050370000000005038000000000503900000000050400000000005041000000000504200000000050430000000005044000000000504500000000050460000000005047000000000504800000000050490000  0000050500000!!0000050510000000000050520000110000060010000@@DS80000070160000002 14 CREDITOS 000000T80000070170000001 -------- 000000DU80000070180000002 1411 CREDITOS VIGENTES 000000V80000070190000001 -------- -------- 000000DW80000070200000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 18,098.22 000000X80000070210000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 15,665.47 000000DY80000070220000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 10,716.28 000000Z80000070230000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 878.57 000000D[80000070240000001 1411.02.060005 PYME MN 7,321.21 000000\80000070250000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 2,000.00 000000D]80000070260000001 1411.03.060002 CONSUMO 7,088.79 000000^80000070270000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 39,617.10 000000D_80000070280000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 000000`80000070290000001 -------- -------- 000000Da80000070300000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 24,479.79 000000b80000070310000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 47,143.44 000000Dc80000070320000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 39,469.76 000000d80000070330000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 000000De80000070340000001 1415.02.060005 PYME MN 89,184.29 000000f80000070350000001 1415.03.060002 CONSUMO 17,774.24 000000Dg80000070360000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 000000h80000070370000001 1415.03.060005 CREDITO VENCIDO GARANTIA LIQUIDA 3,999.46 000000Di80000070380000002 1416 CREDITOS EN COBRANZA JUDICIAL 000000j80000070390000001 -------- -- -------- -------- 000000Dk80000070400000002 1416.02.060003 CREDI QUINCENA 2,739.12 000000l80000070410000001 1416.02.060005 PYME MN 12,850.16 000000Dm80000080010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 8 000000n80000080020000001 SOL 000000Do80000080030000001OFICINA HUANUCO 000000p80000080040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000Dq80000080050000001 AL 31 DE ENERO DE 2025 000000r80000080060000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 000000Ds80000080070000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 000000t80000080080000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 712.26 000000Du80000080090000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 2,748.04 000000v80000080100000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 000000>8888888888888 8  8! 80 81 8@8A8P8Q8`8a8p8q88888888888 8!8"8#8$8%8&8'8(8)8 *8!+80,81-8@.8A/8P08Q18p28q38485868788898Dw80000080110000001 ------------ ---- --------- 000000x80000080120000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 110,521.43CR 000000Dy80000080130000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 250.41CR 000000z80000080140000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,473.71CR 000000'0000060030000PP0000060040000QQ0000060050000pp0000060060000qq000006007000000000600800000000060090000000006010000000000601100000000060120000000006013000000000601400000000060150000000006016000000000601700000000060180000000006019000000000602000000000060210000 0000060220000  0000060230000  0000070010000  0000070020000 0000070030000! ! 00000700400000 0 00000700500001 1 0000070060000@ @ 0000070070000A A 0000070080000P P 0000070090000Q Q 0000070100000` ` 0000070110000a a 0000070120000p p 0000070130000q q 0000070140000 0000070150000 0000070160000 0000070170000 0000070180000 D{80000080150000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 236.25CR 000000|80000080160000002 15 CUENTAS POR COBRAR 000000D}80000080170000001 ------- --- ------ 000000~80000080180000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 000000D80000080190000001 ------- --- ------ -------- 00000080000080200000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 16,497.50 000000D80000080210000001 1517.01.000002 OTROS 2,502.01 00000080000080220000002 17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 000000D80000080230000001 ----------- -- ------------ - --------- 00000080000080240000002 1711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS 000000D80000080250000001 ----------- -- ------------ - --------- 00000080000080260000002 1711.02.000001 CAC FORTALECER 47,467.14 000000D80000080270000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 00000080000080280000001 ---------- ---------- - ------ 000000D80000080290000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 00000080000080300000001 ---------- - ------ 000000D80000080310000002 1813.02 EQUIPOS DE COMPUTACION 4,661.10 00000080000080320000001 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 31,271.94 000000D80000080330000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 00000080000080340000001 ------------- - --------- --------- -- - 000000D80000080350000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 5,773.44CR 00000080000080360000002 19 OTROS ACTIVOS 000000D80000080370000001 ----- ------- 00000080000080380000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 000000D80000080390000001 ----- ----------- - ------ --------- 00000080000080400000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 187.20 000000D80000090010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 9 00000080000090020000001 SOL 000000D80000090030000001OFICINA HUANUCO 00000080000090040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000D80000090050000001 AL 31 DE ENERO DE 2025 00000080000090060000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 000000D80000090070000001 -------- - -- ----- -------- 00000080000090080000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 66.00 000000D80000090090000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 00000080000090100000001 ------- ----------- 000000D80000090110000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 00000080000090120000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 000000D80000090130000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,555.03CR 00000080000090140000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 11,386.80CR 000000'0000070200000 0000070210000 0000070220000 0000070230000 0000070240000 0000070250000 0000070260000 0000070270000 0000070280000 0000070290000  0000070300000  0000070310000  0000070320000 0000070330000! ! 00000703400000 0 00000703500001 1 0000070360000@ @ 0000070370000A A 0000070380000P P 0000070390000Q Q 0000070400000` ` 0000070410000a a 0000080010000p p 0000080020000q q 0000080030000 0000080040000 0000080050000 0000080060000 0000080070000 0000080080000 0000080090000 0000080100000 0000080110000 0000080120000 0000080130000 0000080140000 0000080150000 0000080160000 0000080170000 D80000090150000002 2 PASIVO 00000080000090160000001 ------ 000000D80000090170000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 00000080000090180000001 ------------ --- --- ------ 000000D80000090190000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 00000080000090200000001 ------------ --- ------- -- ------ 000000D80000090210000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 49,357.70CR 00000080000090220000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 6,206.39CR 000000D80000090230000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 00000080000090240000001 ------------ --- ------- - ----- 000000D80000090250000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 119,986.01CR 00000080000090260000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 000000D80000090270000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 00000080000090280000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 4,019.75CR 000000D80000090290000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 00000080000090300000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 000000D80000090310000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 00000080000090320000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 000000D80000090330000002 2416.02.010002 OTROS PRESTAMOS 40,000.00CR 00000080000090340000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 106,593.47CR 000000>;8<8=8>8?8@8A8 B8 C8 D8 E8 F8! G80 H81 I8@ J8A K8P L8Q M8` N8a O8p P8q Q8 R8 S8 T8 U8 V8 W8 X8 Y8 Z8 [8 \8 ]8 ^8 _8 `8 a8 b8 c8 d8! e80 f81 g8@ h8A i8P j8Q k8` l8a m8p n8q o8 p8 q8 r8 s8 t8 u8 v8 w8 x8 D80000090350000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 691.57CR 00000080000090360000002 25 CUENTAS POR PAGAR 000000D80000090370000001 ------- --- ----- 00000080000090380000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 000000D80000090390000001 ---------- - -------------- --- ----- 00000080000090400000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 429.99CR 000000D80000100010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 10 00000080000100020000001 SOL 000000D80000100030000001OFICINA HUANUCO 00000080000100040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000D80000100050000001 AL 31 DE ENERO DE 2025 000000›80000100060000002 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR .38CR 000000DÛ80000100070000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 1,713.25CR 000000ě80000100080000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 443.81CR 000000Dś80000100090000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 000000ƛ80000100100000001 ------------ --- ---------------- ------ 000000DǛ80000100110000002 2517.01 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 3.00CR 000000ț80000100120000001 2517.03.030001 ESSALUD 237.83CR 000000Dɛ80000100130000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 243.92CR 000000ʛ80000100140000001 2517.04.000002 COMISION AFP 20.79CR 000000'0000080190000  0000080200000  00000802100000 0 00000802200001 1 0000080230000@ @ 0000080240000A A 0000080250000P P 0000080260000Q Q 0000080270000` ` 0000080280000a a 0000080290000p p 0000080300000q q 0000080310000 0000080320000 0000080330000 0000080340000 0000080350000 0000080360000 0000080370000 0000080380000 0000080390000 0000080400000 0000090010000 0000090020000 0000090030000 0000090040000 0000090050000 0000090060000 0000090070000 0000090080000  0000090090000  0000090100000  0000090110000 0000090120000! ! 00000901300000 0 00000901400001 1 0000090150000@ @ 0000090160000A A 0000090170000P P D˛80000100150000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 33.24CR 000000̛80000100160000001 2517.04.000004 ONP 10.40 000000D͛80000100170000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 64.40CR 000000Λ80000100180000002 3 PATRIMONIO 000000Dϛ80000100190000001 ---------- 000000Л80000100200000002 31 CAPITAL SOCIAL 000000Dћ80000100210000001 ------- ------ 000000қ80000100220000002 3111 APORTE PAGADO 000000Dӛ80000100230000001 ------ ------ 000000ԛ80000100240000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 264,961.08CR 000000D՛80000100250000002 32 CAPITAL ADICIONAL 000000֛80000100260000001 ------- --------- 000000Dכ80000100270000002 3211 DONACIONES 000000؛80000100280000001 ---------- 000000Dٛ80000100290000002 3211.01 DONACIONES 31,633.04CR 000000ڛ80000100300000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 000000Dۛ80000100310000001 ---------- ---------- 000000ܛ80000100320000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 000000Dݛ80000100330000001 --------- --------- 000000ޛ80000100340000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 000000Dߛ80000100350000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 00000080000100360000001 -------- ---------- 000000D80000100370000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 237,743.83 00000080000100380000002 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 000000D80000100390000001 --------- ---- --- --------- 00000080000110010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 11 000000D80000110020000001 SOL 00000080000110030000001OFICINA HUANUCO 000000D80000110040000002 BALANCE DE COMPROBACION 00000080000110050000001 AL 31 DE ENERO DE 2025 000000D80000110060000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 00000080000110070000001 -------- ---- --- ---------- 000000D80000110080000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 2,415.86 00000080000110090000002 000000D80000110100000001 TOTAL ACTIVO 774,751.83 00000080000110110000001 000000D80000110120000001 TOTAL PASIVO 774,751.83 00000080000110130000001 000000D80000120010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 12 00000080000120020000001 SOL 000000'0000090190000` ` 0000090200000a a 0000090210000 0000090220000 0000090230000 0000090240000 0000090250000 0000090260000 0000090270000 0000090280000 0000090290000 0000090300000 0000090310000 0000090320000 0000090330000 0000090340000 0000090350000 0000090360000 0000090370000 0000090380000  0000090390000 0000090400000! ! 00001000100000 0 00001000200001 1 0000100030000@ @ 0000100040000A A 0000100050000P P 0000100060000Q Q 0000100070000` ` 0000100080000a a 0000100090000p p 0000100100000q q 0000100110000 0000100120000 0000100130000 0000100140000 0000100150000 0000100160000 0000100170000 D80000120030000001OFICINA HUANUCO 00000080000120040000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 000000>z8 {8 |8 }8 ~8 8 8 80 81 8@ 8A 8P 8Q 8` 8a 8p 8q 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8! 80 81 8@ 8A 8P 8Q 8` 8a 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 D80000120050000001 AL 31 DE ENERO DE 2025 00000080000120060000002 4 GASTOS 000000D80000120070000001 ------ 00000080000120080000002 41 GASTOS FINANCIEROS 000000D80000120090000001 ------ ----------- 00000080000120100000002 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 000000D80000120110000001 --------- - ------ --- ------------ --- 00000080000120120000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 107.76 000000D80000120130000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 31.07 00000080000120140000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 991.78 000000D80000120150000002 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 00000080000120160000001 --------- --- ------- - ------------ --- 000000D80000120170000002 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 1,172.51 00000080000120180000002 4119 CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS 000000D80000120190000001 ------ ----------- -------- 00000080000120200000002 4119.05 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 130.56 000000D80000120210000002 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 00000080000120220000001 ------ --- --------- ----------- 000000D80000120230000002 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 00000080000120240000001 ------ --- --------- ----------- ------- 000000D 80000120250000002 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS 5.00 000000 80000120260000002 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 000000D 80000120270000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 000000 80000120280000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 000000D 80000120290000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 00000080000120300000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 344.75CR 000000D80000120310000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 111.60CR 00000080000120320000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 1.65CR 000000D80000120330000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 00000080000120340000001 ------ -- -------------- 000000D80000120350000002 4511 GASTOS DE PERSONAL 00000080000120360000001 ------ -- -------- 000000D80000120370000002 4511.01.010001 BASICA 2,330.00 00000080000120380000001 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 443.81 000000D80000120390000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 113.00 00000080000120400000001 4511.01.040002 ASIGNACION POR RIESGO DE CAJA 600.00 000000D80000130010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 13 00000080000130020000001 SOL 000000'0000100190000 0000100200000 0000100210000 0000100220000 0000100230000 0000100240000 00001002500000000100260000000010027000000001002800000000100290000  0000100300000!!0000100310000000000100320000110000100330000@@0000100340000AA0000100350000PP0000100360000QQ0000100370000``0000100380000aa0000100390000pp0000110010000qq00001100200000000110030000000011004000000001100500000000110060000000011007000000001100800000000110090000000011010000000001101100000000110120000000011013000000001200100000000120020000000012003000000001200400000000120050000D80000130030000001OFICINA HUANUCO 00000080000130040000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 000000D80000130050000001 AL 31 DE ENERO DE 2025 00000080000130060000002 4511.02.000001 VACACIONES 221.91 000000D80000130070000001 4511.04 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 219.87 000000 80000130080000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 237.46 000000 D!80000130090000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 000000"80000130100000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 000000 D#80000130110000002 4513.01.01 TRANSPORTE 14.00 000000$80000130120000001 4513.01.05 PUBLICIDAD 180.00 000000 D%80000130130000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 250.00 000000&80000130140000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 550.00 000000 D'80000130150000001 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 16.50 000000(80000130160000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 40.00 000000 D)80000130170000001 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 261.96 000000*80000130180000001 4513.01.290002 MANTENIMIENTO SIFCNET 817.38 000000D+80000130190000001 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 135.41 000000,80000130200000002 4514 TRIBUTOS 000000D-80000130210000001 -------- 000000.80000130220000002 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 3.20 000000D/80000130230000002 5 INGRESOS 000000080000130240000001 -------- 000000D180000130250000002 51 INGRESOS FINANCIEROS 000000280000130260000001 -------- ----------- 000000D380000130270000002 5114 INTERESES POR CREDITOS 000000480000130280000001 --------- --- -------- 000000>8 8 8 8! 80 81 8@ 8A 8P ›8Q Û8` ě8a ś8p ƛ8q Ǜ8 ț8 ɛ8 ʛ8 ˛8 ̛8 ͛8 Λ8 ϛ8 Л8 ћ8 қ8 ӛ8 ԛ8 ՛8֛8כ8؛8ٛ8 ڛ8!ۛ80ܛ81ݛ8@ޛ8Aߛ8P8Q8`8a8p8q888888888888888888D580000130290000002 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 1,742.60 000000680000130300000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 1,416.54 000000 88@8A8P8Q8`8a8p8q88888888 8 8 8 8 888888888 8!80&#%}8@I8qj8:8y8 8 881D780000130310000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 644.11 000000880000130320000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 60.86 000000D980000130330000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 4,808.61CR 000000:80000130340000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 41.19 000000D;80000130350000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 415.60 000000<80000130360000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 1,064.98 000000D=80000130370000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 103.55 000000>80000130380000001 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 9.23 000000D?80000130390000001 5114.06.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 3,126.35 000000@80000130400000001 5114.06.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 561.31 000000DA80000130410000001 5114.06.020005 INTERESES PYME MN 1,516.61 000000B80000130420000002 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 000000'000012007000000001200800000000120090000@@0000120100000AA0000120110000PP0000120120000QQ0000120130000``0000120140000aa0000120150000pp0000120160000qq000012017000000001201800000000120190000000012020000000001202100000000120220000000012023000000001202400000000120250000000012026000000001202700000000120280000000012029000000001203000000000120310000000012032000000001203300000000120340000000012035000000001203600000000120370000  0000120380000!!0000120390000000000120400000110000130010000@@0000130020000AA0000130030000PP0000130040000QQ0000130050000``DC80000130430000001 -------- --- --------- ----------- 000000D80000130440000002 5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 000000DE80000130450000001 -------- --- --------- -------- 000000F80000130460000002 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 30.00 0000000000130070000pp0000130080000qq0000130090000000013010000000001301100000000130120000000013013000000001301400000000130150000000013016000000001301700000000130180000000013019000000001302000000000130210000000013022000000001302300000000130240000000013025000000001302600000 0000010400000aa00000020320000E000003023000011[0000040160000q00000501400000000060020000AA0000070190000 0000080180000  0000090180000Q Q 0000100180000 00001200600000000130060000aa0000130270000  DG80000140010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 14 000000H80000140020000001 SOL 000000DI80000140030000001OFICINA HUANUCO 000000J80000140040000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 000000 DK80000140050000001 AL 31 DE ENERO DE 2025 000000L80000140060000002 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 7.00 000000!DM80000140070000001 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 8.00 000000N80000140080000001 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO 60.00 000000"DO80000140090000001 000000P80000140100000001 TOTAL GANANCIAS/PERDIDAS 2,415.86CR 0000000000130280000!!0000130290000000000130300000110000130310000@@0000130320000AA0000130330000``0000130340000aa0000130350000pp0000130360000qq0000130370000000013038000000001303900000000130400000000013041000000001304200000000130430000000013044000000001304500000000130460000000014001000000001400200000000140030000000014004000000001400500000000140060000000014007000000001400800000000140090000  0000140100000!!00001401100000098@8A8P8Q8`8a8p 8q!8"8#8$8%8&8'8(8)8*8+8,8-8.8/808182838 48!58068178@88A98`:8a;8p<8q=8>8?8@8A8B8C8D8E8F8G8H8I8J8K8L8M8N8O8 P8!Q80#DQ80000140110000001 000000