FCC@BTP L<00}8?  (L FCCBT  P  L<0}j8& ?   (L PPDPP78DDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D*D+D,D-D.D/DA50D1D2D3D4D5D6D7D8D9D:D[*;D<D=D>D?D@DBDCDDDVEDFDGDHDIDJDKDLDMDNDODPDQDRDSDTDUDWDXDYDlZD\D]D|^D_D`DaDbDcDdDeDfDgDhDiDjDkDmDnDoDpDqDrDsDtDuDvDwDxDyDzD{D}D~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD'D D D D D DDDDDDDDDDDDDDD1DDD D!D"D#D$D%D&D(D+D),D-D.D/D0D2D3D6D49DD1D`80000010010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 000000a80000010020000001 SOL 000000Db80000010030000001OFICINA HUANUCO 000000c80000010040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000Dd80000010050000001 AL 28 DE FEBRERO DE 2025 000000e80000010060000002 1 ACTIVO 000000Df80000010070000001 ------ 000000g80000010080000002 11 DISPONIBLE 000000Dh80000010090000001 ---------- 000000i80000010100000002 1111 CAJA 000000Dj80000010110000001 ---- 000000k80000010120000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 14,612.91 000000 Dl80000010130000001 -------------------- 000000m80000010140000001 14,612.91 000000 Dn80000010150000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 000000o80000010160000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 000000 Dp80000010170000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 82.15 000000q80000010180000001 -------------------- 000000 Dr80000010190000001 82.15 000000s80000010200000001 000000 Dt80000010210000001 TOTAL DISPONIBLE 14,695.06 000000u80000010220000001 000000Dv80000010230000002 14 CREDITOS 000000w80000010240000001 -------- 000000Dx80000010250000002 1411 CREDITOS VIGENTES 000000y80000010260000001 -------- -------- 000000Dz80000010270000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 27,802.40 000000{80000010280000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 12,699.56 000000D|80000010290000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 7,302.59 000000}80000010300000001 1411.02.060005 PYME MN 6,605.07 000000D~80000010310000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 1,863.37 00000080000010320000001 1411.03.060002 CONSUMO 7,731.05 000000D80000010330000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 39,504.28 00000080000010340000001 -------------------- 000000D80000010350000001 103,508.32 00000080000010360000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 000000D80000010370000001 -------- -------- 00000080000010380000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 14,935.42 000000D80000010390000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 46,787.80 00000080000010400000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 39,444.76 000000D80000010410000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 00000080000010420000001 1415.02.060005 PYME MN 89,184.29 000000D80000010430000001 1415.03.060002 CONSUMO 17,774.24 00000080000010440000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 000000D80000010450000001 1415.03.060005 CREDITO VENCIDO GARANTIA LIQUIDA 3,999.46 00000080000010460000001 -------------------- 000000D80000010470000001 228,642.25 00000080000020010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 2 000000D80000020020000001 SOL 00000080000020030000001OFICINA HUANUCO 000000D80000020040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 00000080000020050000001 AL 28 DE FEBRERO DE 2025 000000D80000020060000002 1416 CREDITOS EN COBRANZA JUDICIAL 00000080000020070000001 -------- -- -------- -------- 000000 D80000020080000002 1416.02.060003 CREDI QUINCENA 2,739.12 00000080000020090000001 1416.02.060005 PYME MN 12,850.16 000000!D80000020100000001 -------------------- 00000080000020110000001 15,589.28 000000"D80000020120000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 00000080000020130000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 000000#D80000020140000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 381.95 00000080000020150000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 3,644.17 000000$D80000020160000001 -------------------- 00000080000020170000001 4,026.12 000000'D80000020180000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 00000080000020190000001 ------------ ---- --------- 000000(D80000020200000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 110,357.43CR 00000080000020210000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 258.69CR 000000)D80000020220000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,473.71CR 00000080000020230000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 238.14CR 000000*D80000020240000001 -------------------- 00000080000020250000001 122,327.97CR 000000+D80000020260000001 00000080000020270000001 TOTAL CREDITOS 229,438.00 000000,D80000020280000001 00000080000020290000002 15 CUENTAS POR COBRAR 000000'0000010010000000000010020000110000010030000@@0000010040000AA0000010050000PP0000010060000QQ0000010070000``0000010080000aa0000010090000pp0000010100000qq000001011000000000101200000000010130000000001014000000000101500000000010160000000001017000000000101800000000010190000000001020000000000102100000000010220000000001023000000000102400000000010250000000001026000000000102700000000010280000000001029000000000103000000000010310000  0000010320000!!0000010330000000000010340000110000010350000@@0000010360000AA0000010370000PP0000010380000QQ0000010390000``-D80000020300000001 ------- --- ------ 00000080000020310000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 000000.D80000020320000001 ------- --- ------ -------- 00000080000020330000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 23,985.00 000000/D80000020340000001 1517.01.000002 OTROS 2,502.01 00000080000020350000001 -------------------- 0000001D80000020360000001 26,487.01 00000080000020370000001 0000002D80000020380000001 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 26,487.01 00000080000020390000001 0000003D80000020400000002 17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 00000080000020410000001 ----------- -- ------------ - --------- 0000004D80000020420000002 1711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS 00000080000020430000001 ----------- -- ------------ - --------- 0000005D80000020440000002 1711.02.000001 CAC FORTALECER 47,617.14 00000080000020450000001 -------------------- 0000006D80000020460000001 47,617.14 00000080000020470000001 0000007D80000020480000001 TOTAL INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 47,617.14 00000080000020490000001 0000008D80000030010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 00000080000030020000001 SOL 0000009D™80000030030000001OFICINA HUANUCO 000000Ù80000030040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000:Dę80000030050000001 AL 28 DE FEBRERO DE 2025 000000ř80000030060000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 000000;Dƙ80000030070000001 ---------- ---------- - ------ 000000Ǚ80000030080000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 000000<Dș80000030090000001 ---------- - ------ 000000ə80000030100000002 1813.02 EQUIPOS DE COMPUTACION 4,661.10 000000=Dʙ80000030110000001 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 31,271.94 000000˙80000030120000001 -------------------- 000000>D̙80000030130000001 35,933.04 000000͙80000030140000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 000000?DΙ80000030150000001 ------------- - --------- --------- -- - 000000ϙ80000030160000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 5,773.44CR 000000@DЙ80000030170000001 -------------------- 000000љ80000030180000001 5,773.44CR 000000ADҙ80000030190000001 000000ә80000030200000001 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 30,159.60 0000000'0000010410000pp0000010420000qq00000104300000000010440000000001045000000000104600000000010470000000002001000000000200200000000020030000000002004000000000200500000000020060000000002007000000000200800000000020090000000002010000000000201100000000020120000  0000020130000!!0000020140000000000020150000110000020160000@@0000020170000AA0000020180000pp0000020190000qq0000020200000000002021000000000202200000000020230000000002024000000000202500000000020260000000002027000000000202800000000020290000000002030000000000203100000000020320000BDԙ80000030210000001 000000ՙ80000030220000002 19 OTROS ACTIVOS 000000CD֙80000030230000001 ----- ------- 000000י80000030240000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 000000DDؙ80000030250000001 -------- - -- ----- -------- 000000ٙ80000030260000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 66.00 000000FDڙ80000030270000001 -------------------- 000000ۙ80000030280000001 66.00 000000%>`80a81b8@c8Ad8Pe8Qf8`g8ah8pi8qj8k8l8m8n8o8p8q8r8s8t8u8v8w8x8y8z8{8|8}8~8 8!80818@8A8P8Q8`8a8p8q88888888888888888 8!8081GDܙ80000030290000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 000000ݙ80000030300000001 ------- ----------- 000000HDޙ80000030310000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 000000ߙ80000030320000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 000000JD80000030330000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,555.03CR 00000080000030340000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 11,386.80CR 000000KD80000030350000001 -------------------- 00000080000030360000001 8,012.22 000000LD80000030370000001 00000080000030380000001 TOTAL OTROS ACTIVOS 8,078.22 000000MD80000030390000001 00000080000030400000001 000000ND80000030410000001 TOTAL ACTIVO 356,475.03 00000080000030420000001 000000OD80000030430000002 2 PASIVO 00000080000030440000001 ------ 000000PD80000040010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 4 00000080000040020000001 SOL 000000QD80000040030000001OFICINA HUANUCO 00000080000040040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000RD80000040050000001 AL 28 DE FEBRERO DE 2025 00000080000040060000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 000000SD80000040070000001 ------------ --- --- ------ 00000080000040080000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 000000TD80000040090000001 ------------ --- ------- -- ------ 00000080000040100000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 49,629.29CR 000000UD80000040110000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 6,234.55CR 00000080000040120000001 -------------------- 000000VD80000040130000001 55,863.84CR 00000080000040140000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 000000WD80000040150000001 ------------ --- ------- - ----- 00000080000040160000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 106,087.08CR 000000E'00000203400000000020350000000002036000000000203700000000020380000  0000020390000!!0000020400000000000020410000110000020420000@@0000020430000AA0000020440000PP0000020450000QQ0000020460000``0000020470000aa0000020480000pp0000020490000qq000003001000000000300200000000030030000000003004000000000300500000000030060000000003007000000000300800000000030090000000003010000000000301100000000030120000000003013000000000301400000000030150000000003016000000000301700000000030180000000003019000000000302000000000030210000  0000030220000!!000003023000000XD80000040170000001 -------------------- 00000080000040180000001 106,087.08CR 000000YD80000040190000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 00000080000040200000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 000000ZD80000040210000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 2,616.51CR 00000080000040220000001 -------------------- 000000\D80000040230000001 2,616.51CR 00000080000040240000001 000000]D80000040250000001 TOTAL OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 164,567.43CR 00000080000040260000001 000000^D80000040270000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 00000080000040280000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 000000_D80000040290000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 000000 80000040300000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 000000`D 80000040310000002 2416.02.010002 OTROS PRESTAMOS 32,401.00CR 000000 80000040320000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 98,343.83CR 000000aD 80000040330000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 1,381.36CR 000000 80000040340000001 -------------------- 000000bD80000040350000001 132,126.19CR 00000080000040360000001 000000cD80000040370000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 132,126.19CR 00000080000040380000001 000000dD80000040390000002 25 CUENTAS POR PAGAR 00000080000040400000001 ------- --- ----- 000000eD80000040410000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 00000080000040420000001 ---------- - -------------- --- ----- 000000fD80000040430000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 667.45CR 00000080000040440000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR .38CR 000000gD80000050010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 5 00000080000050020000001 SOL 000000I>8A8p8q8888888888888888888 8!80818@8A8P8Q8`8a8p8q88™8Ù8ę8ř8ƙ8Ǚ8ș8ə8ʙ8˙8̙8͙8Ι8ϙ8Й8љ8ҙ8ә8ԙ8 ՙ8!֙80י81ؙ8@ٙ8Aڙ8`ۙ8aܙ8phD80000050030000001OFICINA HUANUCO 00000080000050040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000iD80000050050000001 AL 28 DE FEBRERO DE 2025 00000080000050060000002 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 1,893.74CR 000000kD80000050070000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 887.62CR 00000080000050080000001 -------------------- 000000lD 80000050090000001 3,449.19CR 000000!80000050100000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 000000mD"80000050110000001 ------------ --- ---------------- ------ 000000#80000050120000002 2517.01 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 3.00CR 000000['0000030250000@@0000030260000AA0000030270000``0000030280000aa0000030290000pp0000030300000qq0000030310000000003032000000000303300000000030340000000003035000000000303600000000030370000000003038000000000303900000000030400000000003041000000000304200000000030430000000003044000000000400100000000040020000000004003000000000400400000000040050000  0000040060000!!0000040070000000000040080000110000040090000@@0000040100000AA0000040110000PP0000040120000QQ0000040130000``0000040140000aa0000040150000pp0000040160000qq000004017000000000401800000000040190000nD$80000050130000001 2517.03.030001 ESSALUD 237.70CR 000000%80000050140000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 243.92CR 000000oD&80000050150000001 2517.04.000002 COMISION AFP 20.79CR 000000'80000050160000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 33.24CR 000000pD(80000050170000001 2517.04.000004 ONP 10.40 000000)80000050180000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 64.09CR 000000rD*80000050190000001 -------------------- 000000+80000050200000001 592.34CR 000000sD,80000050210000001 000000-80000050220000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 4,041.53CR 000000tD.80000050230000001 000000/80000050240000001 000000uD080000050250000001 TOTAL PASIVO 300,735.15CR 000000180000050260000001 000000vD280000050270000002 3 PATRIMONIO 000000380000050280000001 ---------- 000000wD480000050290000002 31 CAPITAL SOCIAL 000000580000050300000001 ------- ------ 000000xD680000050310000002 3111 APORTE PAGADO 000000780000050320000001 ------ ------ 000000yD880000050330000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 261,851.50CR 000000980000050340000001 -------------------- 000000zD:80000050350000001 261,851.50CR 000000;80000050360000001 000000{D<80000050370000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 261,851.50CR 000000=80000050380000001 000000|D>80000050390000002 32 CAPITAL ADICIONAL 000000?80000050400000001 ------- --------- 000000}D@80000050410000002 3211 DONACIONES 000000A80000050420000001 ---------- 000000~DB80000050430000002 3211.01 DONACIONES 31,633.04CR 000000C80000050440000001 -------------------- 000000DD80000050450000001 31,633.04CR 000000E80000050460000001 000000DF80000050470000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 31,633.04CR 000000G80000050480000001 000000DH80000060010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 6 000000I80000060020000001 SOL 000000DJ80000060030000001OFICINA HUANUCO 000000K80000060040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000q'000004021000000000402200000000040230000000004024000000000402500000000040260000000004027000000000402800000000040290000000004030000000000403100000000040320000000004033000000000403400000000040350000  0000040360000!!0000040370000000000040380000110000040390000@@0000040400000AA0000040410000PP0000040420000QQ0000040430000``0000040440000aa0000050010000pp0000050020000qq0000050030000000005004000000000500500000000050060000000005007000000000500800000000050090000000005010000000000501100000000050120000000005013000000000501400000000050150000DL80000060050000001 AL 28 DE FEBRERO DE 2025 000000M80000060060000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 000000DN80000060070000001 ---------- ---------- 000000O80000060080000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 000000DP80000060090000001 --------- --------- 000000Q80000060100000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 000000DR80000060110000001 -------------------- 000000S80000060120000001 2,341.40CR 000000DT80000060130000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 000000U80000060140000001 -------- ---------- 000000DV80000060150000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 237,743.83 000000W80000060160000001 -------------------- 000000DX80000060170000001 237,743.83 000000Y80000060180000001 000000j>ޙ8ߙ888888888888888888 8!80818@8A8P8Q8`8a8p8q8888888888888 8 8 8 8 88 8!80818@8A8P8Q8`8a8p8q88DZ80000060190000001 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 235,402.43 000000[80000060200000001 000000D\80000060210000001 000000]80000060220000001 TOTAL PATRIMONIO 58,082.11CR 000000D^80000060230000001 000000_80000070010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 7 000000D`80000070020000001 SOL 000000a80000070030000001OFICINA HUANUCO 000000Db80000070040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000c80000070050000001 AL 28 DE FEBRERO DE 2025 000000Dd80000070060000002 1 ACTIVO 000000e80000070070000001 ------ 000000Df80000070080000002 11 DISPONIBLE 000000g80000070090000001 ---------- 000000Dh80000070100000002 1111 CAJA 000000i80000070110000001 ---- 000000Dj80000070120000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 14,612.91 000000k80000070130000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 000000Dl80000070140000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 000000m80000070150000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 82.15 000000Dn80000070160000002 14 CREDITOS 000000o80000070170000001 -------- 000000Dp80000070180000002 1411 CREDITOS VIGENTES 000000q80000070190000001 -------- -------- 000000Dr80000070200000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 27,802.40 000000s80000070210000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 12,699.56 000000'000005017000000000501800000000050190000  0000050200000!!0000050210000000000050220000110000050230000@@0000050240000AA0000050250000PP0000050260000QQ0000050270000``0000050280000aa0000050290000pp0000050300000qq000005031000000000503200000000050330000000005034000000000503500000000050360000000005037000000000503800000000050390000000005040000000000504100000000050420000000005043000000000504400000000050450000000005046000000000504700000000050480000000006001000000000600200000000060030000  0000060040000!!0000060050000000000060060000110000060070000@@Dt80000070220000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 7,302.59 000000u80000070230000001 1411.02.060005 PYME MN 6,605.07 000000Dv80000070240000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 1,863.37 000000w80000070250000001 1411.03.060002 CONSUMO 7,731.05 000000Dx80000070260000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 39,504.28 000000y80000070270000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 000000Dz80000070280000001 -------- -------- 000000{80000070290000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 14,935.42 000000D|80000070300000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 46,787.80 000000}80000070310000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 39,444.76 000000D~80000070320000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 00000080000070330000001 1415.02.060005 PYME MN 89,184.29 000000D80000070340000001 1415.03.060002 CONSUMO 17,774.24 00000080000070350000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 000000D80000070360000001 1415.03.060005 CREDITO VENCIDO GARANTIA LIQUIDA 3,999.46 00000080000070370000002 1416 CREDITOS EN COBRANZA JUDICIAL 000000D80000070380000001 -------- -- -------- -------- 00000080000070390000002 1416.02.060003 CREDI QUINCENA 2,739.12 000000D80000070400000001 1416.02.060005 PYME MN 12,850.16 00000080000070410000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 000000D80000070420000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 00000080000070430000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 381.95 000000D80000080010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 8 00000080000080020000001 SOL 000000D80000080030000001OFICINA HUANUCO 00000080000080040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000D80000080050000001 AL 28 DE FEBRERO DE 2025 00000080000080060000002 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 3,644.17 000000D80000080070000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 00000080000080080000001 ------------ ---- --------- 000000D80000080090000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 110,357.43CR 00000080000080100000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 258.69CR 000000D80000080110000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,473.71CR 00000080000080120000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 238.14CR 000000D80000080130000002 15 CUENTAS POR COBRAR 00000080000080140000001 ------- --- ------ 000000>888 8!8"8#8$8%8&8'8(8)8*8 +8!,80-81.8@/8A08P18Q28`38a48p58q68788898:8;8<8=8>8?8@8A8B8C8D8E8F8G8H8I8J8 K8!L80M81N8@O8AP8PQ8QR8pS8qT8U8V8W8X8Y8Z8D80000080150000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 00000080000080160000001 ------- --- ------ -------- 000000D80000080170000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 23,985.00 00000080000080180000001 1517.01.000002 OTROS 2,502.01 000000'0000060090000PP0000060100000QQ0000060110000pp0000060120000qq000006013000000000601400000000060150000000006016000000000601700000000060180000000006019000000000602000000000060210000000006022000000000602300000000070010000000007002000000000700300000000070040000 0000070050000  0000070060000  0000070070000  0000070080000 0000070090000! ! 00000701000000 0 00000701100001 1 0000070120000@ @ 0000070130000A A 0000070140000P P 0000070150000Q Q 0000070160000` ` 0000070170000a a 0000070180000p p 0000070190000q q 0000070200000 0000070210000 0000070220000 0000070230000 0000070240000 D80000080190000002 17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 00000080000080200000001 ----------- -- ------------ - --------- 000000D80000080210000002 1711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS 00000080000080220000001 ----------- -- ------------ - --------- 000000D80000080230000002 1711.02.000001 CAC FORTALECER 47,617.14 00000080000080240000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 000000D80000080250000001 ---------- ---------- - ------ 00000080000080260000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 000000D80000080270000001 ---------- - ------ 00000080000080280000002 1813.02 EQUIPOS DE COMPUTACION 4,661.10 000000D80000080290000001 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 31,271.94 00000080000080300000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 000000D80000080310000001 ------------- - --------- --------- -- - 00000080000080320000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 5,773.44CR 000000D80000080330000002 19 OTROS ACTIVOS 00000080000080340000001 ----- ------- 000000D80000080350000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 00000080000080360000001 -------- - -- ----- -------- 000000D80000080370000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 66.00 00000080000090010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 9 000000D80000090020000001 SOL 00000080000090030000001OFICINA HUANUCO 000000D80000090040000002 BALANCE DE COMPROBACION 00000080000090050000001 AL 28 DE FEBRERO DE 2025 000000D80000090060000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 00000080000090070000001 ------- ----------- 000000D80000090080000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 00000080000090090000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 000000D80000090100000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,555.03CR 00000080000090110000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 11,386.80CR 000000D80000090120000002 2 PASIVO 00000080000090130000001 ------ 000000D80000090140000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 00000080000090150000001 ------------ --- --- ------ 000000D80000090160000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 00000080000090170000001 ------------ --- ------- -- ------ 000000D80000090180000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 49,629.29CR 00000080000090190000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 6,234.55CR 000000Dš80000090200000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 000000Ú80000090210000001 ------------ --- ------- - ----- 000000'0000070260000 0000070270000 0000070280000 0000070290000 0000070300000 0000070310000 0000070320000 0000070330000 0000070340000 0000070350000  0000070360000  0000070370000  0000070380000 0000070390000! ! 00000704000000 0 00000704100001 1 0000070420000@ @ 0000070430000A A 0000080010000P P 0000080020000Q Q 0000080030000` ` 0000080040000a a 0000080050000p p 0000080060000q q 0000080070000 0000080080000 0000080090000 0000080100000 0000080110000 0000080120000 0000080130000 0000080140000 0000080150000 0000080160000 0000080170000 0000080180000 0000080190000 0000080200000 0000080210000 DĚ80000090220000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 106,087.08CR 000000Ś80000090230000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 000000Dƚ80000090240000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 000000ǚ80000090250000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 2,616.51CR 000000DȚ80000090260000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 000000ɚ80000090270000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 000000Dʚ80000090280000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 000000˚80000090290000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 000000D̚80000090300000002 2416.02.010002 OTROS PRESTAMOS 32,401.00CR 000000͚80000090310000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 98,343.83CR 000000DΚ80000090320000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 1,381.36CR 000000Ϛ80000090330000002 25 CUENTAS POR PAGAR 000000DК80000090340000001 ------- --- ----- 000000њ80000090350000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 000000DҚ80000090360000001 ---------- - -------------- --- ----- 000000Ӛ80000090370000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 667.45CR 000000DԚ80000090380000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR .38CR 000000՚80000090390000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 1,893.74CR 000000D֚80000090400000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 887.62CR 000000ך80000100010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 10 000000>\8]8^8_8`8a8b8 c8 d8 e8 f8 g8! h80 i81 j8@ k8A l8P m8Q n8` o8a p8p q8q r8 s8 t8 u8 v8 w8 x8 y8 z8 {8 |8 }8 ~8 8 8 8 8 8 8 8! 80 81 8@ 8A 8P 8Q 8` 8a 8p 8q 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Dؚ80000100020000001 SOL 000000ٚ80000100030000001OFICINA HUANUCO 000000Dښ80000100040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000ۚ80000100050000001 AL 28 DE FEBRERO DE 2025 000000Dܚ80000100060000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 000000ݚ80000100070000001 ------------ --- ---------------- ------ 000000Dޚ80000100080000002 2517.01 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 3.00CR 000000ߚ80000100090000001 2517.03.030001 ESSALUD 237.70CR 000000D80000100100000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 243.92CR 00000080000100110000001 2517.04.000002 COMISION AFP 20.79CR 000000D80000100120000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 33.24CR 00000080000100130000001 2517.04.000004 ONP 10.40 000000D80000100140000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 64.09CR 00000080000100150000002 3 PATRIMONIO 000000D80000100160000001 ---------- 00000080000100170000002 31 CAPITAL SOCIAL 000000D80000100180000001 ------- ------ 00000080000100190000002 3111 APORTE PAGADO 000000D80000100200000001 ------ ------ 00000080000100210000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 261,851.50CR 000000'0000080230000  0000080240000  00000802500000 0 00000802600001 1 0000080270000@ @ 0000080280000A A 0000080290000P P 0000080300000Q Q 0000080310000` ` 0000080320000a a 0000080330000p p 0000080340000q q 0000080350000 0000080360000 0000080370000 0000090010000 0000090020000 0000090030000 0000090040000 0000090050000 0000090060000 0000090070000 0000090080000 0000090090000 0000090100000 0000090110000 0000090120000 0000090130000 0000090140000 0000090150000  0000090160000  0000090170000  0000090180000 0000090190000! ! 00000902000000 0 00000902100001 1 0000090220000@ @ 0000090230000A A 0000090240000P P D80000100220000002 32 CAPITAL ADICIONAL 00000080000100230000001 ------- --------- 000000D80000100240000002 3211 DONACIONES 00000080000100250000001 ---------- 000000D80000100260000002 3211.01 DONACIONES 31,633.04CR 00000080000100270000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 000000D80000100280000001 ---------- ---------- 00000080000100290000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 000000D80000100300000001 --------- --------- 00000080000100310000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 000000D80000100320000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 00000080000100330000001 -------- ---------- 000000D80000100340000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 237,743.83 00000080000100350000002 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 000000D80000100360000001 --------- ---- --- --------- 00000080000100370000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 000000D80000100380000001 -------- ---- --- ---------- 00000080000100390000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 2,342.23 000000D80000100400000002 00000080000100410000001 TOTAL ACTIVO 742,262.10 000000D80000100420000001 00000080000100430000001 TOTAL PASIVO 742,262.10 000000D80000100440000001 00000080000110010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 11 000000D80000110020000001 SOL 00000080000110030000001OFICINA HUANUCO 000000D80000110040000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 00000080000110050000001 AL 28 DE FEBRERO DE 2025 000000D80000110060000002 4 GASTOS 000000 80000110070000001 ------ 000000D 80000110080000002 41 GASTOS FINANCIEROS 000000 80000110090000001 ------ ----------- 000000D 80000110100000002 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 000000 80000110110000001 --------- - ------ --- ------------ --- 000000D80000110120000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 218.30 00000080000110130000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 59.23 000000D80000110140000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 1,692.94 00000080000110150000002 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 000000D80000110160000001 --------- --- ------- - ------------ --- 00000080000110170000002 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 1,048.00 000000'0000090260000` ` 0000090270000a a 0000090280000 0000090290000 0000090300000 0000090310000 0000090320000 0000090330000 0000090340000 0000090350000 0000090360000 0000090370000 0000090380000 0000090390000 0000090400000 0000100010000 0000100020000 0000100030000 0000100040000 0000100050000  0000100060000 0000100070000! ! 00001000800000 0 00001000900001 1 0000100100000@ @ 0000100110000A A 0000100120000P P 0000100130000Q Q 0000100140000` ` 0000100150000a a 0000100160000p p 0000100170000q q 0000100180000 0000100190000 0000100200000 0000100210000 0000100220000 0000100230000 0000100240000 D80000110180000001 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 2,468.96 00000080000110190000002 4119 CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS 000000>8 8 8 8 8 8 8 80 81 8@ 8A 8P 8Q 8` 8a 8p 8q 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8! š80 Ú81 Ě8@ Ś8A ƚ8P ǚ8Q Ț8` ɚ8a ʚ8 ˚8 ̚8 ͚8 Κ8 Ϛ8 К8 њ8 Қ8 Ӛ8 Ԛ8 ՚8 ֚8 ך8 ؚ8 D80000110200000001 ------ ----------- -------- 00000080000110210000002 4119.05 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 130.56 000000D80000110220000002 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 00000080000110230000001 ------ --- --------- ----------- 000000D80000110240000002 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 00000080000110250000001 ------ --- --------- ----------- ------- 000000D80000110260000002 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS 5.00 00000080000110270000002 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 000000D80000110280000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 00000080000110290000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 000000D 80000110300000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 000000!80000110310000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 508.75CR 000000D"80000110320000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 103.32CR 000000#80000110330000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO .24 000000D$80000110340000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 000000%80000110350000001 ------ -- -------------- 000000D&80000110360000002 4511 GASTOS DE PERSONAL 000000'80000110370000001 ------ -- -------- 000000D(80000110380000002 4511.01.010001 BASICA 4,622.00 000000)80000110390000001 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 887.62 000000D*80000110400000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 226.00 000000+80000120010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 12 000000D,80000120020000001 SOL 000000-80000120030000001OFICINA HUANUCO 000000D.80000120040000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 000000/80000120050000001 AL 28 DE FEBRERO DE 2025 000000D080000120060000002 4511.01.040002 ASIGNACION POR RIESGO DE CAJA 1,200.00 000000180000120070000001 4511.02.000001 VACACIONES 443.82 000000D280000120080000001 4511.04 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 219.87 000000380000120090000001 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 216.45 000000D480000120100000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 474.92 000000580000120110000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 000000D680000120120000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 000000780000120130000002 4513.01.01 TRANSPORTE 53.00 000000D880000120140000001 4513.01.05 PUBLICIDAD 180.00 000000980000120150000001 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 40.00 000000D:80000120160000001 4513.01.07 COMUNICACIONES 135.41 000000;80000120170000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 500.00 000000'0000100260000 0000100270000 0000100280000 0000100290000 0000100300000 0000100310000 00001003200000000100330000000010034000000001003500000000100360000  0000100370000!!0000100380000000000100390000110000100400000@@0000100410000AA0000100420000PP0000100430000QQ0000100440000``0000110010000aa0000110020000pp0000110030000qq00001100400000000110050000000011006000000001100700000000110080000000011009000000001101000000000110110000000011012000000001101300000000110140000000011015000000001101600000000110170000000011018000000001101900000000110200000D<80000120180000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 620.10 000000=80000120190000001 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 27.50 000000D>80000120200000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 80.00 000000?80000120210000001 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 523.92 000000D@80000120220000001 4513.01.290002 MANTENIMIENTO SIFCNET 1,626.07 000000A80000120230000001 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 135.41 000000 DB80000120240000002 4514 TRIBUTOS 000000C80000120250000001 -------- 000000 DD80000120260000002 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 9.02CR 000000E80000120270000001 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 7.55 000000 DF80000120280000002 5 INGRESOS 000000G80000120290000001 -------- 000000 DH80000120300000002 51 INGRESOS FINANCIEROS 000000I80000120310000001 -------- ----------- 000000 DJ80000120320000002 5114 INTERESES POR CREDITOS 000000K80000120330000001 --------- --- -------- 000000DL80000120340000002 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 2,679.50 000000M80000120350000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 2,346.02 000000DN80000120360000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 1,854.12CR 000000O80000120370000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 427.32CR 000000DP80000120380000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 5,670.60CR 000000Q80000120390000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 115.76 000000DR80000120400000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 776.11 000000S80000120410000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 2,047.50 000000DT80000120420000001 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS 2,679.00 000000U80000120430000001 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO 1,593.78 000000>ښ8 ۚ8 ܚ8 ݚ8! ޚ80 ߚ81 8@ 8A 8P 8Q 8` 8a 8p 8q 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 88888 8!80818@8A8P8Q8`8a8p8q888 8 8 8 8 88888888888DV80000120440000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 217.91 000000W80000120450000001 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 9.23 000000 88@8A8P8Q8`8a 8p!8q"8#8$8%8&8'8(8)8*8+8,8-8.8/808182838485868 78!880&#%8@Iݙ8qj8[88 ٚ8 8981DX80000120460000001 5114.06.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 6,116.69 000000Y80000120470000001 5114.06.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 1,085.77 000000DZ80000120480000001 5114.06.020005 INTERESES PYME MN 2,944.32 000000[80000130010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 13 000000D\80000130020000001 SOL 000000]80000130030000001OFICINA HUANUCO 000000D^80000130040000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 000000_80000130050000001 AL 28 DE FEBRERO DE 2025 000000D`80000130060000002 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 000000a80000130070000001 -------- --- --------- ----------- 000000Db80000130080000002 5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 000000c80000130090000001 -------- --- --------- -------- 000000'000011022000000001102300000000110240000@@0000110250000AA0000110260000PP0000110270000QQ0000110280000``0000110290000aa0000110300000pp0000110310000qq000011032000000001103300000000110340000000011035000000001103600000000110370000000011038000000001103900000000110400000000012001000000001200200000000120030000000012004000000001200500000000120060000000012007000000001200800000000120090000000012010000000001201100000000120120000  0000120130000!!0000120140000000000120150000110000120160000@@0000120170000AA0000120180000PP0000120190000QQ0000120200000``Dd80000130100000002 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 60.00 000000e80000130110000001 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 12.00 000000Df80000130120000001 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 28.00 000000g80000130130000001 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO 120.00 0000000000120220000pp0000120230000qq0000120240000000012025000000001202600000000120270000000012028000000001202900000000120300000000012031000000001203200000000120330000000012034000000001203500000000120360000000012037000000001203800000000120390000000012040000000001204100000 0000010400000aa00000020330000E000003024000011[0000040200000q00000501600000000060080000AA0000070250000 0000080220000  0000090250000Q Q 0000100250000 00001102100000000120210000aa0000120420000  Dh80000130140000001 000000i80000130150000001 TOTAL GANANCIAS/PERDIDAS 2,342.23CR 000000 0000120430000!!0000120440000000000120450000110000120460000@@0000120470000AA0000120480000``0000130010000aa0000130020000pp0000130030000qq0000130040000000013005000000001300600000000130070000000013008000000001300900000000130100000000013011000000001301200000000130130000000013014000000001301500000000130160000 1:8@;8A<8P=8Q>8`?8a@8pA8qB8C8D8E8F8G8H8I8J8K8L8M8N8O8P8Q8R8S8T8 U8!V80W81X8@Y8AZ8`[8a\8p]8q^8_8`8a8b8c8d8e8f8g8h8i8j8Dj80000130160000001 000000