FCCBT!P !L<0}Y8&?  (L FCC@BTP L<a0}W8?  (L PP89DDDDDD!D"D#D$D%D&D'D(D)D*D+D,D-D.D/DA50D1D2D3D4D5D6D7D8D9D:D[*;D<D=D>D?D@DBDCDDDVEDFDGDHDIDJDKDLDMDNDODPDQDRDSDTDUDWDXDYDlZD\D]D|^D_D`DaDbDcDdDeDfDgDhDiDjDkDmDnDoDpDqDrDsDtDuDvDwDxDyDzD{D}D~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD'D D D D D DDDDDDDDDDDDDDD1DDD D!D"D#D$D%D&D(D+D),D-D.D/D0D2D3D6D47D:DPPDDD DDW80000010070000001 ------ 000000W80000010080000002 11 DISPONIBLE 000000DW80000010090000001 ---------- 000000W80000010100000002 1111 CAJA 000000DW80000010110000001 ---- 000000W80000010120000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 10,117.84 000000DW80000010010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 000000W80000010020000001 SOL 000000DW80000010030000001OFICINA HUANUCO 000000W80000010040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000DW80000010050000001 AL 31 DE MARZO DE 2025 000000W80000010060000002 1 ACTIVO 0000000000010010000000000010020000110000010030000@@0000010040000AA0000010050000PP0000010060000QQ0000010070000``W80W81W8@W8AW8PW8QW8`DW80000010070000001 ------ 000000 DW80000010130000001 -------------------- 000000W80000010140000001 10,117.84 000000 DW80000010150000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 000000W80000010160000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 000000 DW80000010170000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 665.05 000000W80000010180000001 -------------------- 000000 DW80000010190000001 665.05 000000W80000010200000001 000000 DW80000010210000001 TOTAL DISPONIBLE 10,782.89 000000W80000010220000001 000000DW80000010230000002 14 CREDITOS 000000W80000010240000001 -------- 000000DW80000010250000002 1411 CREDITOS VIGENTES 000000W80000010260000001 -------- -------- 000000DW80000010270000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 29,207.61 000000W80000010280000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 9,652.96 000000DW80000010290000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 5,011.13 000000W80000010300000001 1411.02.060005 PYME MN 5,376.75 000000DW80000010310000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 1,681.39 000000W80000010320000001 1411.03.060002 CONSUMO 6,351.21 000000DW80000010330000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 39,384.51 000000W80000010340000001 -------------------- 000000DW80000010350000001 96,665.56 000000W80000010360000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 000000DW80000010370000001 -------- -------- 000000W80000010380000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 14,935.42 000000DW80000010390000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 46,395.26 000000W80000010400000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 39,429.76 000000DW80000010410000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 000000W80000010420000001 1415.02.060005 PYME MN 89,076.52 000000DW80000010430000001 1415.03.060002 CONSUMO 17,774.24 000000W80000010440000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 000000DW80000010450000001 1415.03.060005 CREDITO VENCIDO GARANTIA LIQUIDA 3,999.46 000000W80000010460000001 -------------------- 000000DW80000010470000001 228,126.94 000000W80000020010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 2 000000DW80000020020000001 SOL 000000W80000020030000001OFICINA HUANUCO 000000DW80000020040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000W80000020050000001 AL 31 DE MARZO DE 2025 000000DW80000020060000002 1416 CREDITOS EN COBRANZA JUDICIAL 000000W80000020070000001 -------- -- -------- -------- 000000 DW80000020080000002 1416.02.060003 CREDI QUINCENA 2,739.12 000000W80000020090000001 1416.02.060005 PYME MN 12,850.16 000000!DW80000020100000001 -------------------- 000000W80000020110000001 15,589.28 000000"DW80000020120000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 000000W80000020130000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 000000#DW80000020140000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 325.49 000000W80000020150000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 4,828.08 000000$DW80000020160000001 -------------------- 000000W80000020170000001 5,153.57 000000'DW80000020180000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 000000W80000020190000001 ------------ ---- --------- 000000(DW80000020200000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 109,906.69CR 000000W80000020210000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 243.74CR 000000)DW80000020220000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,951.83CR 000000W80000020230000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 239.67CR 000000*DX80000020240000001 -------------------- 000000X80000020250000001 122,341.93CR 000000+DX80000020260000001 000000X80000020270000001 TOTAL CREDITOS 223,193.42 000000,DX80000020280000001 000000X80000020290000002 15 CUENTAS POR COBRAR 000000'0000010010000000000010020000110000010030000@@0000010040000AA0000010050000PP0000010060000QQ0000010070000``0000010080000aa0000010090000pp0000010100000qq000001011000000000101200000000010130000000001014000000000101500000000010160000000001017000000000101800000000010190000000001020000000000102100000000010220000000001023000000000102400000000010250000000001026000000000102700000000010280000000001029000000000103000000000010310000  0000010320000!!0000010330000000000010340000110000010350000@@0000010360000AA0000010370000PP0000010380000QQ0000010390000``-DX80000020300000001 ------- --- ------ 000000X80000020310000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 000000.DX80000020320000001 ------- --- ------ -------- 000000 X80000020330000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 25,205.00 000000/D X80000020340000001 1517.01.000002 OTROS 2,502.01 000000 X80000020350000001 -------------------- 0000001D X80000020360000001 27,707.01 000000 X80000020370000001 0000002DX80000020380000001 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 27,707.01 000000X80000020390000001 0000003DX80000020400000002 17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 000000X80000020410000001 ----------- -- ------------ - --------- 0000004DX80000020420000002 1711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS 000000X80000020430000001 ----------- -- ------------ - --------- 0000005DX80000020440000002 1711.02.000001 CAC FORTALECER 47,717.14 000000X80000020450000001 -------------------- 0000006DX80000020460000001 47,717.14 000000X80000020470000001 0000007DX80000020480000001 TOTAL INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 47,717.14 000000X80000020490000001 0000008DX80000030010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 000000X80000030020000001 SOL 0000009DX80000030030000001OFICINA HUANUCO 000000X80000030040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000:DX80000030050000001 AL 31 DE MARZO DE 2025 000000X80000030060000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 000000;D X80000030070000001 ---------- ---------- - ------ 000000!X80000030080000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 000000<D"X80000030090000001 ---------- - ------ 000000#X80000030100000002 1813.02 EQUIPOS DE COMPUTACION 4,661.10 000000=D$X80000030110000001 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 31,271.94 000000%X80000030120000001 -------------------- 000000>D&X80000030130000001 35,933.04 000000'X80000030140000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 000000?D(X80000030150000001 ------------- - --------- --------- -- - 000000)X80000030160000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 5,773.44CR 000000@D*X80000030170000001 -------------------- 000000+X80000030180000001 5,773.44CR 000000AD,X80000030190000001 000000-X80000030200000001 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 30,159.60 0000000'0000010410000pp0000010420000qq00000104300000000010440000000001045000000000104600000000010470000000002001000000000200200000000020030000000002004000000000200500000000020060000000002007000000000200800000000020090000000002010000000000201100000000020120000  0000020130000!!0000020140000000000020150000110000020160000@@0000020170000AA0000020180000pp0000020190000qq0000020200000000002021000000000202200000000020230000000002024000000000202500000000020260000000002027000000000202800000000020290000000002030000000000203100000000020320000BD.X80000030210000001 000000/X80000030220000002 19 OTROS ACTIVOS 000000CD0X80000030230000001 ----- ------- 0000001X80000030240000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 000000DD2X80000030250000001 -------- - -- ----- -------- 0000003X80000030260000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 66.00 000000FD4X80000030270000001 -------------------- 0000005X80000030280000001 66.00 000000%>W80W81W8@W8AW8PW8QW8`W8aW8pW8qW8W8W8W8W8W8W8W8W8W8W8W8W8W8W8W8W8W8W8W8W8 W8!W80W81W8@W8AW8PW8QW8`W8aW8pW8qW8W8W8W8W8W8W8W8W8W8W8W8W8W8W8W8W8 W8!W80W81GD6X80000030290000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000007X80000030300000001 ------- ----------- 000000HD8X80000030310000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000009X80000030320000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 000000JD:X80000030330000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,555.03CR 000000;X80000030340000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 11,386.80CR 000000KDX80000030370000001 000000?X80000030380000001 TOTAL OTROS ACTIVOS 8,078.22 000000MD@X80000030390000001 000000AX80000030400000001 000000NDBX80000030410000001 TOTAL ACTIVO 347,638.28 000000CX80000030420000001 000000ODDX80000030430000002 2 PASIVO 000000EX80000030440000001 ------ 000000PDFX80000040010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 4 000000GX80000040020000001 SOL 000000QDHX80000040030000001OFICINA HUANUCO 000000IX80000040040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000RDJX80000040050000001 AL 31 DE MARZO DE 2025 000000KX80000040060000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 000000SDLX80000040070000001 ------------ --- --- ------ 000000MX80000040080000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 000000TDNX80000040090000001 ------------ --- ------- -- ------ 000000OX80000040100000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 46,841.75CR 000000UDPX80000040110000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 5,939.63CR 000000QX80000040120000001 -------------------- 000000VDRX80000040130000001 52,781.38CR 000000SX80000040140000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 000000WDTX80000040150000001 ------------ --- ------- - ----- 000000UX80000040160000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 106,087.08CR 000000E'00000203400000000020350000000002036000000000203700000000020380000  0000020390000!!0000020400000000000020410000110000020420000@@0000020430000AA0000020440000PP0000020450000QQ0000020460000``0000020470000aa0000020480000pp0000020490000qq000003001000000000300200000000030030000000003004000000000300500000000030060000000003007000000000300800000000030090000000003010000000000301100000000030120000000003013000000000301400000000030150000000003016000000000301700000000030180000000003019000000000302000000000030210000  0000030220000!!000003023000000XDVX80000040170000001 -------------------- 000000WX80000040180000001 106,087.08CR 000000YDXX80000040190000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 000000YX80000040200000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 000000ZDZX80000040210000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 3,391.16CR 000000[X80000040220000001 -------------------- 000000\D\X80000040230000001 3,391.16CR 000000]X80000040240000001 000000]D^X80000040250000001 TOTAL OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 162,259.62CR 000000_X80000040260000001 000000^D`X80000040270000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 000000aX80000040280000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 000000_DbX80000040290000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 000000cX80000040300000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 000000`DdX80000040310000002 2416.02.010002 OTROS PRESTAMOS 32,401.00CR 000000eX80000040320000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 92,397.48CR 000000aDfX80000040330000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 664.27CR 000000gX80000040340000001 -------------------- 000000bDhX80000040350000001 125,462.75CR 000000iX80000040360000001 000000cDjX80000040370000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 125,462.75CR 000000kX80000040380000001 000000dDlX80000040390000002 25 CUENTAS POR PAGAR 000000mX80000040400000001 ------- --- ----- 000000eDnX80000040410000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 000000oX80000040420000001 ---------- - -------------- --- ----- 000000fDpX80000040430000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 904.91CR 000000qX80000040440000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR .38CR 000000gDrX80000050010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 5 000000sX80000050020000001 SOL 000000I>W8AW8pW8qW8W8W8W8X8X8X8X8X8X8X8X8X8 X8 X8 X8 X8 X8X8 X8!X80X81X8@X8AX8PX8QX8`X8aX8pX8qX8X8X8X8X8X8 X8!X8"X8#X8$X8%X8&X8'X8(X8)X8*X8+X8,X8-X8.X8 /X8!0X801X812X8@3X8A4X8`5X8a6X8phDtX80000050030000001OFICINA HUANUCO 000000uX80000050040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000iDvX80000050050000001 AL 31 DE MARZO DE 2025 000000wX80000050060000002 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,115.65CR 000000kDxX80000050070000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 1,331.43CR 000000yX80000050080000001 -------------------- 000000lDzX80000050090000001 4,352.37CR 000000{X80000050100000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 000000mD|X80000050110000001 ------------ --- ---------------- ------ 000000}X80000050120000002 2517.01 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 3.00CR 000000['0000030250000@@0000030260000AA0000030270000``0000030280000aa0000030290000pp0000030300000qq0000030310000000003032000000000303300000000030340000000003035000000000303600000000030370000000003038000000000303900000000030400000000003041000000000304200000000030430000000003044000000000400100000000040020000000004003000000000400400000000040050000  0000040060000!!0000040070000000000040080000110000040090000@@0000040100000AA0000040110000PP0000040120000QQ0000040130000``0000040140000aa0000040150000pp0000040160000qq000004017000000000401800000000040190000nD~X80000050130000001 2517.03.030001 ESSALUD 237.57CR 000000X80000050140000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 243.92CR 000000oDX80000050150000001 2517.04.000002 COMISION AFP 20.49CR 000000X80000050160000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 33.24CR 000000pDX80000050170000001 2517.04.000004 ONP 10.40 000000X80000050180000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 63.09CR 000000rDX80000050190000001 -------------------- 000000X80000050200000001 590.91CR 000000sDX80000050210000001 000000X80000050220000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 4,943.28CR 000000tDX80000050230000001 000000X80000050240000001 000000uDX80000050250000001 TOTAL PASIVO 292,665.65CR 000000X80000050260000001 000000vDX80000050270000002 3 PATRIMONIO 000000X80000050280000001 ---------- 000000wDX80000050290000002 31 CAPITAL SOCIAL 000000X80000050300000001 ------- ------ 000000xDX80000050310000002 3111 APORTE PAGADO 000000X80000050320000001 ------ ------ 000000yDX80000050330000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 262,271.08CR 000000X80000050340000001 -------------------- 000000zDX80000050350000001 262,271.08CR 000000X80000050360000001 000000{DX80000050370000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 262,271.08CR 000000X80000050380000001 000000|DX80000050390000002 32 CAPITAL ADICIONAL 000000X80000050400000001 ------- --------- 000000}DX80000050410000002 3211 DONACIONES 000000X80000050420000001 ---------- 000000~DX80000050430000002 3211.01 DONACIONES 31,633.04CR 000000X80000050440000001 -------------------- 000000DX80000050450000001 31,633.04CR 000000X80000050460000001 000000DX80000050470000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 31,633.04CR 000000X80000050480000001 000000DX80000060010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 6 000000X80000060020000001 SOL 000000DX80000060030000001OFICINA HUANUCO 000000X80000060040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000q'000004021000000000402200000000040230000000004024000000000402500000000040260000000004027000000000402800000000040290000000004030000000000403100000000040320000000004033000000000403400000000040350000  0000040360000!!0000040370000000000040380000110000040390000@@0000040400000AA0000040410000PP0000040420000QQ0000040430000``0000040440000aa0000050010000pp0000050020000qq0000050030000000005004000000000500500000000050060000000005007000000000500800000000050090000000005010000000000501100000000050120000000005013000000000501400000000050150000DX80000060050000001 AL 31 DE MARZO DE 2025 000000X80000060060000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 000000DX80000060070000001 ---------- ---------- 000000X80000060080000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 000000DX80000060090000001 --------- --------- 000000X80000060100000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 000000DX80000060110000001 -------------------- 000000X80000060120000001 2,341.40CR 000000DX80000060130000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 000000X80000060140000001 -------- ---------- 000000DX80000060150000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 237,743.83 000000X80000060160000001 -------------------- 000000DX80000060170000001 237,743.83 000000X80000060180000001 000000j>8X89X8:X8;X8X8?X8@X8AX8BX8CX8DX8EX8FX8GX8HX8IX8JX8 KX8!LX80MX81NX8@OX8APX8PQX8QRX8`SX8aTX8pUX8qVX8WX8XX8YX8ZX8[X8\X8]X8^X8_X8`X8aX8bX8cX8dX8eX8fX8gX8hX8 iX8!jX80kX81lX8@mX8AnX8PoX8QpX8`qX8arX8psX8qtX8uX8DX80000060190000001 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 235,402.43 000000X80000060200000001 000000DX80000060210000001 000000X80000060220000001 TOTAL PATRIMONIO 58,501.69CR 000000DX80000060230000001 000000X80000070010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 7 000000DX80000070020000001 SOL 000000X80000070030000001OFICINA HUANUCO 000000DX80000070040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000X80000070050000001 AL 31 DE MARZO DE 2025 000000DX80000070060000002 1 ACTIVO 000000X80000070070000001 ------ 000000DX80000070080000002 11 DISPONIBLE 000000X80000070090000001 ---------- 000000DX80000070100000002 1111 CAJA 000000X80000070110000001 ---- 000000DX80000070120000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 10,117.84 000000X80000070130000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 000000DX80000070140000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 000000X80000070150000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 665.05 000000DX80000070160000002 14 CREDITOS 000000X80000070170000001 -------- 000000DX80000070180000002 1411 CREDITOS VIGENTES 000000X80000070190000001 -------- -------- 000000DX80000070200000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 29,207.61 000000X80000070210000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 9,652.96 000000'000005017000000000501800000000050190000  0000050200000!!0000050210000000000050220000110000050230000@@0000050240000AA0000050250000PP0000050260000QQ0000050270000``0000050280000aa0000050290000pp0000050300000qq000005031000000000503200000000050330000000005034000000000503500000000050360000000005037000000000503800000000050390000000005040000000000504100000000050420000000005043000000000504400000000050450000000005046000000000504700000000050480000000006001000000000600200000000060030000  0000060040000!!0000060050000000000060060000110000060070000@@DX80000070220000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 5,011.13 000000X80000070230000001 1411.02.060005 PYME MN 5,376.75 000000DX80000070240000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 1,681.39 000000X80000070250000001 1411.03.060002 CONSUMO 6,351.21 000000DX80000070260000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 39,384.51 000000X80000070270000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 000000DX80000070280000001 -------- -------- 000000X80000070290000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 14,935.42 000000DX80000070300000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 46,395.26 000000X80000070310000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 39,429.76 000000DX80000070320000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 000000X80000070330000001 1415.02.060005 PYME MN 89,076.52 000000DX80000070340000001 1415.03.060002 CONSUMO 17,774.24 000000X80000070350000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 000000DX80000070360000001 1415.03.060005 CREDITO VENCIDO GARANTIA LIQUIDA 3,999.46 000000X80000070370000002 1416 CREDITOS EN COBRANZA JUDICIAL 000000DX80000070380000001 -------- -- -------- -------- 000000X80000070390000002 1416.02.060003 CREDI QUINCENA 2,739.12 000000DX80000070400000001 1416.02.060005 PYME MN 12,850.16 000000X80000070410000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 000000DX80000070420000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 000000X80000070430000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 325.49 000000DX80000080010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 8 000000X80000080020000001 SOL 000000DX80000080030000001OFICINA HUANUCO 000000X80000080040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000DX80000080050000001 AL 31 DE MARZO DE 2025 000000X80000080060000002 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 4,828.08 000000DX80000080070000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 000000X80000080080000001 ------------ ---- --------- 000000DX80000080090000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 109,906.69CR 000000X80000080100000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 243.74CR 000000DX80000080110000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,951.83CR 000000X80000080120000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 239.67CR 000000DX80000080130000002 15 CUENTAS POR COBRAR 000000X80000080140000001 ------- --- ------ 000000>wX8xX8yX8zX8{X8|X8}X8~X8X8X8X8X8X8X8 X8!X80X81X8@X8AX8PX8QX8`X8aX8pX8qX8X8X8X8X8X8X8X8X8X8X8X8X8X8X8X8X8X8X8X8X8 X8!X80X81X8@X8AX8PX8QX8pX8qX8X8X8X8X8X8X8DX80000080150000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 000000X80000080160000001 ------- --- ------ -------- 000000DX80000080170000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 25,205.00 000000X80000080180000001 1517.01.000002 OTROS 2,502.01 000000'0000060090000PP0000060100000QQ0000060110000pp0000060120000qq000006013000000000601400000000060150000000006016000000000601700000000060180000000006019000000000602000000000060210000000006022000000000602300000000070010000000007002000000000700300000000070040000 0000070050000  0000070060000  0000070070000  0000070080000 0000070090000! ! 00000701000000 0 00000701100001 1 0000070120000@ @ 0000070130000A A 0000070140000P P 0000070150000Q Q 0000070160000` ` 0000070170000a a 0000070180000p p 0000070190000q q 0000070200000 0000070210000 0000070220000 0000070230000 0000070240000 DX80000080190000002 17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 000000X80000080200000001 ----------- -- ------------ - --------- 000000DX80000080210000002 1711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS 000000X80000080220000001 ----------- -- ------------ - --------- 000000DX80000080230000002 1711.02.000001 CAC FORTALECER 47,717.14 000000X80000080240000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 000000DX80000080250000001 ---------- ---------- - ------ 000000X80000080260000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 000000DX80000080270000001 ---------- - ------ 000000X80000080280000002 1813.02 EQUIPOS DE COMPUTACION 4,661.10 000000DY80000080290000001 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 31,271.94 000000Y80000080300000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 000000DY80000080310000001 ------------- - --------- --------- -- - 000000Y80000080320000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 5,773.44CR 000000DY80000080330000002 19 OTROS ACTIVOS 000000Y80000080340000001 ----- ------- 000000DY80000080350000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 000000Y80000080360000001 -------- - -- ----- -------- 000000DY80000080370000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 66.00 000000 Y80000090010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 9 000000D Y80000090020000001 SOL 000000 Y80000090030000001OFICINA HUANUCO 000000D Y80000090040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000 Y80000090050000001 AL 31 DE MARZO DE 2025 000000DY80000090060000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 000000Y80000090070000001 ------- ----------- 000000DY80000090080000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 000000Y80000090090000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 000000DY80000090100000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,555.03CR 000000Y80000090110000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 11,386.80CR 000000DY80000090120000002 2 PASIVO 000000Y80000090130000001 ------ 000000DY80000090140000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 000000Y80000090150000001 ------------ --- --- ------ 000000DY80000090160000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 000000Y80000090170000001 ------------ --- ------- -- ------ 000000DY80000090180000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 46,841.75CR 000000Y80000090190000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 5,939.63CR 000000DY80000090200000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 000000Y80000090210000001 ------------ --- ------- - ----- 000000'0000070260000 0000070270000 0000070280000 0000070290000 0000070300000 0000070310000 0000070320000 0000070330000 0000070340000 0000070350000  0000070360000  0000070370000  0000070380000 0000070390000! ! 00000704000000 0 00000704100001 1 0000070420000@ @ 0000070430000A A 0000080010000P P 0000080020000Q Q 0000080030000` ` 0000080040000a a 0000080050000p p 0000080060000q q 0000080070000 0000080080000 0000080090000 0000080100000 0000080110000 0000080120000 0000080130000 0000080140000 0000080150000 0000080160000 0000080170000 0000080180000 0000080190000 0000080200000 0000080210000 DY80000090220000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 106,087.08CR 000000Y80000090230000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 000000D Y80000090240000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 000000!Y80000090250000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 3,391.16CR 000000D"Y80000090260000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 000000#Y80000090270000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 000000D$Y80000090280000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 000000%Y80000090290000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 000000D&Y80000090300000002 2416.02.010002 OTROS PRESTAMOS 32,401.00CR 000000'Y80000090310000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 92,397.48CR 000000D(Y80000090320000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 664.27CR 000000)Y80000090330000002 25 CUENTAS POR PAGAR 000000D*Y80000090340000001 ------- --- ----- 000000+Y80000090350000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 000000D,Y80000090360000001 ---------- - -------------- --- ----- 000000-Y80000090370000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 904.91CR 000000D.Y80000090380000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR .38CR 000000/Y80000090390000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,115.65CR 000000D0Y80000090400000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 1,331.43CR 0000001Y80000100010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 10 000000>X8X8X8X8X8X8X8 X8 X8 X8 X8 X8! X80 X81 X8@ X8A X8P X8Q X8` X8a X8p X8q X8 X8 X8 X8 X8 X8 X8 X8 X8 X8 X8 X8 X8 X8 X8 X8 X8 X8 X8 X8! X80 X81 X8@ X8A X8P X8Q X8` X8a X8p X8q X8 X8 X8 X8 X8 X8 X8 X8 X8 X8 D2Y80000100020000001 SOL 0000003Y80000100030000001OFICINA HUANUCO 000000D4Y80000100040000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000005Y80000100050000001 AL 31 DE MARZO DE 2025 000000D6Y80000100060000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000007Y80000100070000001 ------------ --- ---------------- ------ 000000D8Y80000100080000002 2517.01 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 3.00CR 0000009Y80000100090000001 2517.03.030001 ESSALUD 237.57CR 000000D:Y80000100100000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 243.92CR 000000;Y80000100110000001 2517.04.000002 COMISION AFP 20.49CR 000000DY80000100140000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 63.09CR 000000?Y80000100150000002 3 PATRIMONIO 000000D@Y80000100160000001 ---------- 000000AY80000100170000002 31 CAPITAL SOCIAL 000000DBY80000100180000001 ------- ------ 000000CY80000100190000002 3111 APORTE PAGADO 000000DDY80000100200000001 ------ ------ 000000EY80000100210000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 262,271.08CR 000000'0000080230000  0000080240000  00000802500000 0 00000802600001 1 0000080270000@ @ 0000080280000A A 0000080290000P P 0000080300000Q Q 0000080310000` ` 0000080320000a a 0000080330000p p 0000080340000q q 0000080350000 0000080360000 0000080370000 0000090010000 0000090020000 0000090030000 0000090040000 0000090050000 0000090060000 0000090070000 0000090080000 0000090090000 0000090100000 0000090110000 0000090120000 0000090130000 0000090140000 0000090150000  0000090160000  0000090170000  0000090180000 0000090190000! ! 00000902000000 0 00000902100001 1 0000090220000@ @ 0000090230000A A 0000090240000P P DFY80000100220000002 32 CAPITAL ADICIONAL 000000GY80000100230000001 ------- --------- 000000DHY80000100240000002 3211 DONACIONES 000000IY80000100250000001 ---------- 000000DJY80000100260000002 3211.01 DONACIONES 31,633.04CR 000000KY80000100270000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 000000DLY80000100280000001 ---------- ---------- 000000MY80000100290000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 000000DNY80000100300000001 --------- --------- 000000OY80000100310000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 000000DPY80000100320000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 000000QY80000100330000001 -------- ---------- 000000DRY80000100340000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 237,743.83 000000SY80000100350000002 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 000000DTY80000100360000001 --------- ---- --- --------- 000000UY80000100370000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 000000DVY80000100380000001 -------- ---- --- ---------- 000000WY80000100390000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 3,529.06 000000DXY80000100400000002 000000YY80000100410000001 TOTAL ACTIVO 733,439.31 000000DZY80000100420000001 000000[Y80000100430000001 TOTAL PASIVO 733,439.31 000000D\Y80000100440000001 000000]Y80000110010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 11 000000D^Y80000110020000001 SOL 000000_Y80000110030000001OFICINA HUANUCO 000000D`Y80000110040000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 000000aY80000110050000001 AL 31 DE MARZO DE 2025 000000DbY80000110060000002 4 GASTOS 000000cY80000110070000001 ------ 000000DdY80000110080000002 41 GASTOS FINANCIEROS 000000eY80000110090000001 ------ ----------- 000000DfY80000110100000002 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 000000gY80000110110000001 --------- - ------ --- ------------ --- 000000DhY80000110120000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 342.96 000000iY80000110130000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 89.47 000000DjY80000110140000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 2,467.59 000000kY80000110150000002 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 000000DlY80000110160000001 --------- --- ------- - ------------ --- 000000mY80000110170000002 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 1,048.00 000000'0000090260000` ` 0000090270000a a 0000090280000 0000090290000 0000090300000 0000090310000 0000090320000 0000090330000 0000090340000 0000090350000 0000090360000 0000090370000 0000090380000 0000090390000 0000090400000 0000100010000 0000100020000 0000100030000 0000100040000 0000100050000  0000100060000 0000100070000! ! 00001000800000 0 00001000900001 1 0000100100000@ @ 0000100110000A A 0000100120000P P 0000100130000Q Q 0000100140000` ` 0000100150000a a 0000100160000p p 0000100170000q q 0000100180000 0000100190000 0000100200000 0000100210000 0000100220000 0000100230000 0000100240000 DnY80000110180000001 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 2,468.96 000000oY80000110190000002 4119 CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS 000000>X8 X8 X8 X8 X8 X8 X8 X80 X81 X8@ X8A Y8P Y8Q Y8` Y8a Y8p Y8q Y8 Y8 Y8 Y8 Y8 Y8 Y8 Y8 Y8 Y8 Y8 Y8 Y8 Y8 Y8 Y8 Y8 Y8 Y8 Y8 Y8 Y8! Y80 Y81 Y8@ Y8A Y8P !Y8Q "Y8` #Y8a $Y8 %Y8 &Y8 'Y8 (Y8 )Y8 *Y8 +Y8 ,Y8 -Y8 .Y8 /Y8 0Y8 1Y8 2Y8 DpY80000110200000001 ------ ----------- -------- 000000qY80000110210000002 4119.05 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 130.56 000000DrY80000110220000002 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 000000sY80000110230000001 ------ --- --------- ----------- 000000DtY80000110240000002 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 000000uY80000110250000001 ------ --- --------- ----------- ------- 000000DvY80000110260000002 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS 5.00 000000wY80000110270000002 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 000000DxY80000110280000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 000000yY80000110290000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 000000DzY80000110300000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 000000{Y80000110310000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 959.49CR 000000D|Y80000110320000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 118.27CR 000000}Y80000110330000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 478.12 000000D~Y80000110340000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 1.77 000000Y80000110350000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 000000DY80000110360000001 ------ -- -------------- 000000Y80000110370000002 4511 GASTOS DE PERSONAL 000000DY80000110380000001 ------ -- -------- 000000Y80000110390000002 4511.01.010001 BASICA 6,952.00 000000DY80000110400000001 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 1,331.43 000000Y80000120010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 12 000000DY80000120020000001 SOL 000000Y80000120030000001OFICINA HUANUCO 000000DY80000120040000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 000000Y80000120050000001 AL 31 DE MARZO DE 2025 000000DY80000120060000002 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 339.00 000000Y80000120070000001 4511.01.040002 ASIGNACION POR RIESGO DE CAJA 1,800.00 000000DY80000120080000001 4511.02.000001 VACACIONES 665.73 000000Y80000120090000001 4511.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 120.01 000000DY80000120100000001 4511.04 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 219.87 000000Y80000120110000001 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 436.32 000000DY80000120120000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 712.38 000000Y80000120130000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 000000DY80000120140000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 000000Y80000120150000002 4513.01.01 TRANSPORTE 67.00 000000DY80000120160000001 4513.01.05 PUBLICIDAD 360.00 000000Y80000120170000001 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 80.00 000000'0000100260000 0000100270000 0000100280000 0000100290000 0000100300000 0000100310000 00001003200000000100330000000010034000000001003500000000100360000  0000100370000!!0000100380000000000100390000110000100400000@@0000100410000AA0000100420000PP0000100430000QQ0000100440000``0000110010000aa0000110020000pp0000110030000qq00001100400000000110050000000011006000000001100700000000110080000000011009000000001101000000000110110000000011012000000001101300000000110140000000011015000000001101600000000110170000000011018000000001101900000000110200000DY80000120180000001 4513.01.07 COMUNICACIONES 270.82 000000Y80000120190000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 750.00 000000DY80000120200000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 780.10 000000Y80000120210000001 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 38.50 000000DY80000120220000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 120.00 000000Y80000120230000001 4513.01.29 OTROS SERVICIOS .20 000000 DY80000120240000001 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 785.88 000000Y80000120250000001 4513.01.290002 MANTENIMIENTO SIFCNET 2,426.07 000000 DY80000120260000001 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 135.41 000000Y80000120270000002 4514 TRIBUTOS 000000 DY80000120280000001 -------- 000000Y80000120290000002 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 9.02CR 000000 DY80000120300000001 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 7.65 000000Y80000120310000002 5 INGRESOS 000000 DY80000120320000001 -------- 000000Y80000120330000002 51 INGRESOS FINANCIEROS 000000DY80000120340000001 -------- ----------- 000000Y80000120350000002 5114 INTERESES POR CREDITOS 000000DY80000120360000001 --------- --- -------- 000000Y80000120370000002 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 4,514.31 000000DY80000120380000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 3,230.18 000000Y80000120390000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 1,591.30CR 000000DY80000120400000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 427.32CR 000000Y80000120410000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 5,240.60CR 000000DY80000120420000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 187.20 000000Y80000120430000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 1,157.43 000000>4Y8 5Y8 6Y8 7Y8! 8Y80 9Y81 :Y8@ ;Y8A Y8` ?Y8a @Y8p AY8q BY8 CY8 DY8 EY8 FY8 GY8 HY8 IY8 JY8 KY8 LY8 MY8 NY8 OY8 PY8QY8RY8SY8TY8 UY8!VY80WY81XY8@YY8AZY8P[Y8Q\Y8`]Y8a^Y8p_Y8q`Y8aY8bY8cY8dY8eY8fY8gY8hY8iY8jY8kY8lY8mY8nY8oY8pY8qY8DY80000120440000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 3,157.92 000000Y80000120450000001 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS 2,679.00 000000 sY8tY8@uY8AvY8PwY8QxY8`yY8azY8p{Y8q|Y8}Y8~Y8Y8Y8Y8Y8Y8Y8Y8Y8Y8Y8Y8Y8Y8Y8Y8Y8Y8Y8 Y8!Y80&#%W8@I7X8qjvX8X8X8 3Y8 rY8Y81DY80000120460000001 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO 1,593.78 000000Y80000120470000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 629.88 000000DY80000120480000001 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 397.11 000000Y80000130010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 13 000000DY80000130020000001 SOL 000000Y80000130030000001OFICINA HUANUCO 000000DY80000130040000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 000000Y80000130050000001 AL 31 DE MARZO DE 2025 000000DY80000130060000002 5114.06.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 6,147.82 000000Y80000130070000001 5114.06.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 1,085.77 000000DY80000130080000001 5114.06.020005 INTERESES PYME MN 2,888.39 000000Y80000130090000002 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 000000'000011022000000001102300000000110240000@@0000110250000AA0000110260000PP0000110270000QQ0000110280000``0000110290000aa0000110300000pp0000110310000qq000011032000000001103300000000110340000000011035000000001103600000000110370000000011038000000001103900000000110400000000012001000000001200200000000120030000000012004000000001200500000000120060000000012007000000001200800000000120090000000012010000000001201100000000120120000  0000120130000!!0000120140000000000120150000110000120160000@@0000120170000AA0000120180000PP0000120190000QQ0000120200000``DY80000130100000001 -------- --- --------- ----------- 000000Y80000130110000002 5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 000000DY80000130120000001 -------- --- --------- -------- 000000Y80000130130000002 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 60.00 0000000000120220000pp0000120230000qq0000120240000000012025000000001202600000000120270000000012028000000001202900000000120300000000012031000000001203200000000120330000000012034000000001203500000000120360000000012037000000001203800000000120390000000012040000000001204100000 0000010400000aa00000020330000E000003024000011[0000040200000q00000501600000000060080000AA0000070250000 0000080220000  0000090250000Q Q 0000100250000 00001102100000000120210000aa0000120420000  DY80000130140000001 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 17.00 000000Y80000130150000001 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 163.39 000000DY80000130160000001 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO 165.00 000000Y80000130170000001 0000000000120430000!!0000120440000000000120450000110000120460000@@0000120470000AA0000120480000``0000130010000aa0000130020000pp0000130030000qq00001300400000000130050000000013006000000001300700000000130080000000013009000000001301000000000130110000000013012000000001301300000000130140000000013015000000001301600000000130170000000013018000000001301900004Y8@Y8AY8PY8QY8`Y8aY8pY8qY8Y8Y8Y8Y8Y8Y8Y8Y8Y8Y8Y8Y8Y8Y8Y8Y8Y8Y8 Y8!Y80Y81Y8@Y8AY8`Y8aY8pY8qY8Y8Y8Y8Y8Y8Y8Y8Y8Y8Y8Y8Y8Y8Y8Y8 DY80000130180000001 TOTAL GANANCIAS/PERDIDAS 3,529.06CR 000000Y80000130190000001 000000