FCCBT  P  L<0}8& ?   (L FCC@BT P L<q0}8 ?   (L PP78DDDDDDD"D#D$D%D&D'D(D)D*D+D,D-D.D/DA50D1D2D3D4D5D6D7D8D9D:D[*;D<D=D>D?D@DBDCDDDVEDFDGDHDIDJDKDLDMDNDODPDQDRDSDTDUDWDXDYDlZD\D]D|^D_D`DaDbDcDdDeDfDgDhDiDjDkDmDnDoDpDqDrDsDtDuDvDwDxDyDzD{D}D~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD'D D D D D DDDDDDDDDDDDDDD1DDD D!D"D#D$D%D&D(D+D),D-D.D/D0D2D3D6D49DPP DDDD!DD80000010090000001 ---------- 00000080000010100000002 1111 CAJA 000000D80000010110000001 ---- 00000080000010120000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 10,117.84 000000 D80000010130000001 -------------------- 00000080000010140000001 10,117.84 000000D80000010010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 00000080000010020000001 SOL 000000D80000010030000001OFICINA HUANUCO 00000080000010040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000D80000010050000001 AL 31 DE MARZO DE 2025 00000080000010060000002 1 ACTIVO 000000D80000010070000001 ------ 00000080000010080000002 11 DISPONIBLE 000000 0000010010000000000010020000110000010030000@@0000010040000AA0000010050000PP0000010060000QQ0000010070000``0000010080000aa0000010090000pp 80818@8A8P8Q8`8a8pD80000010090000001 ---------- 000000 D80000010150000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 00000080000010160000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 000000 D80000010170000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 665.05 00000080000010180000001 -------------------- 000000 D80000010190000001 665.05 00000080000010200000001 000000 D80000010210000001 TOTAL DISPONIBLE 10,782.89 00000080000010220000001 000000D80000010230000002 14 CREDITOS 00000080000010240000001 -------- 000000D80000010250000002 1411 CREDITOS VIGENTES 00000080000010260000001 -------- -------- 000000D80000010270000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 29,207.61 00000080000010280000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 9,652.96 000000D80000010290000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 5,011.13 00000080000010300000001 1411.02.060005 PYME MN 5,376.75 000000D80000010310000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 1,681.39 00000080000010320000001 1411.03.060002 CONSUMO 6,351.21 000000D80000010330000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 39,384.51 00000080000010340000001 -------------------- 000000D80000010350000001 96,665.56 000000š80000010360000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 000000DÚ80000010370000001 -------- -------- 000000Ě80000010380000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 14,935.42 000000DŚ80000010390000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 46,395.26 000000ƚ80000010400000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 39,429.76 000000Dǚ80000010410000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 000000Ț80000010420000001 1415.02.060005 PYME MN 89,076.52 000000Dɚ80000010430000001 1415.03.060002 CONSUMO 17,774.24 000000ʚ80000010440000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 000000D˚80000010450000001 1415.03.060005 CREDITO VENCIDO GARANTIA LIQUIDA 3,999.46 000000̚80000010460000001 -------------------- 000000D͚80000010470000001 228,126.94 000000Κ80000020010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 2 000000DϚ80000020020000001 SOL 000000К80000020030000001OFICINA HUANUCO 000000Dњ80000020040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000Қ80000020050000001 AL 31 DE MARZO DE 2025 000000DӚ80000020060000002 1416 CREDITOS EN COBRANZA JUDICIAL 000000Ԛ80000020070000001 -------- -- -------- -------- 000000 D՚80000020080000002 1416.02.060003 CREDI QUINCENA 2,739.12 000000֚80000020090000001 1416.02.060005 PYME MN 12,850.16 000000!Dך80000020100000001 -------------------- 000000ؚ80000020110000001 15,589.28 000000"Dٚ80000020120000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 000000ښ80000020130000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 000000#Dۚ80000020140000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 325.49 000000ܚ80000020150000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 4,828.08 000000$Dݚ80000020160000001 -------------------- 000000ޚ80000020170000001 5,153.57 000000'Dߚ80000020180000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 00000080000020190000001 ------------ ---- --------- 000000(D80000020200000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 109,906.69CR 00000080000020210000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 243.74CR 000000)D80000020220000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,951.83CR 00000080000020230000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 239.67CR 000000*D80000020240000001 -------------------- 00000080000020250000001 122,341.93CR 000000+D80000020260000001 00000080000020270000001 TOTAL CREDITOS 223,193.42 000000,D80000020280000001 00000080000020290000002 15 CUENTAS POR COBRAR 000000'0000010010000000000010020000110000010030000@@0000010040000AA0000010050000PP0000010060000QQ0000010070000``0000010080000aa0000010090000pp0000010100000qq000001011000000000101200000000010130000000001014000000000101500000000010160000000001017000000000101800000000010190000000001020000000000102100000000010220000000001023000000000102400000000010250000000001026000000000102700000000010280000000001029000000000103000000000010310000  0000010320000!!0000010330000000000010340000110000010350000@@0000010360000AA0000010370000PP0000010380000QQ0000010390000``-D80000020300000001 ------- --- ------ 00000080000020310000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 000000.D80000020320000001 ------- --- ------ -------- 00000080000020330000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 25,205.00 000000/D80000020340000001 1517.01.000002 OTROS 2,502.01 00000080000020350000001 -------------------- 0000001D80000020360000001 27,707.01 00000080000020370000001 0000002D80000020380000001 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 27,707.01 00000080000020390000001 0000003D80000020400000002 17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 00000080000020410000001 ----------- -- ------------ - --------- 0000004D80000020420000002 1711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS 00000080000020430000001 ----------- -- ------------ - --------- 0000005D80000020440000002 1711.02.000001 CAC FORTALECER 47,717.14 00000080000020450000001 -------------------- 0000006D80000020460000001 47,717.14 00000080000020470000001 0000007D80000020480000001 TOTAL INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 47,717.14 00000080000020490000001 0000008D80000030010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 00000080000030020000001 SOL 0000009D80000030030000001OFICINA HUANUCO 00000080000030040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000:D80000030050000001 AL 31 DE MARZO DE 2025 00000080000030060000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 000000;D80000030070000001 ---------- ---------- - ------ 00000080000030080000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 000000<D80000030090000001 ---------- - ------ 00000080000030100000002 1813.02 EQUIPOS DE COMPUTACION 4,661.10 000000=D 80000030110000001 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 31,271.94 000000 80000030120000001 -------------------- 000000>D 80000030130000001 35,933.04 000000 80000030140000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 000000?D 80000030150000001 ------------- - --------- --------- -- - 00000080000030160000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 5,773.44CR 000000@D80000030170000001 -------------------- 00000080000030180000001 5,773.44CR 000000AD80000030190000001 00000080000030200000001 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 30,159.60 0000000'0000010410000pp0000010420000qq00000104300000000010440000000001045000000000104600000000010470000000002001000000000200200000000020030000000002004000000000200500000000020060000000002007000000000200800000000020090000000002010000000000201100000000020120000  0000020130000!!0000020140000000000020150000110000020160000@@0000020170000AA0000020180000pp0000020190000qq0000020200000000002021000000000202200000000020230000000002024000000000202500000000020260000000002027000000000202800000000020290000000002030000000000203100000000020320000BD80000030210000001 00000080000030220000002 19 OTROS ACTIVOS 000000CD80000030230000001 ----- ------- 00000080000030240000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 000000DD80000030250000001 -------- - -- ----- -------- 00000080000030260000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 66.00 000000FD80000030270000001 -------------------- 00000080000030280000001 66.00 000000%>80818@8A8P8Q8`8a8p8q888888888888888888888 8!80818@š8AÚ8PĚ8QŚ8`ƚ8aǚ8pȚ8qɚ8ʚ8˚8̚8͚8Κ8Ϛ8К8њ8Қ8Ӛ8Ԛ8՚8֚8ך8ؚ8ٚ8 ښ8!ۚ80ܚ81GD80000030290000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 00000080000030300000001 ------- ----------- 000000HD80000030310000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 00000080000030320000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 000000JD80000030330000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,555.03CR 000000 80000030340000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 11,386.80CR 000000KD!80000030350000001 -------------------- 000000"80000030360000001 8,012.22 000000LD#80000030370000001 000000$80000030380000001 TOTAL OTROS ACTIVOS 8,078.22 000000MD%80000030390000001 000000&80000030400000001 000000ND'80000030410000001 TOTAL ACTIVO 347,638.28 000000(80000030420000001 000000OD)80000030430000002 2 PASIVO 000000*80000030440000001 ------ 000000PD+80000040010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 4 000000,80000040020000001 SOL 000000QD-80000040030000001OFICINA HUANUCO 000000.80000040040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000RD/80000040050000001 AL 31 DE MARZO DE 2025 000000080000040060000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 000000SD180000040070000001 ------------ --- --- ------ 000000280000040080000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 000000TD380000040090000001 ------------ --- ------- -- ------ 000000480000040100000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 46,841.75CR 000000UD580000040110000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 5,939.63CR 000000680000040120000001 -------------------- 000000VD780000040130000001 52,781.38CR 000000880000040140000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 000000WD980000040150000001 ------------ --- ------- - ----- 000000:80000040160000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 106,087.08CR 000000E'00000203400000000020350000000002036000000000203700000000020380000  0000020390000!!0000020400000000000020410000110000020420000@@0000020430000AA0000020440000PP0000020450000QQ0000020460000``0000020470000aa0000020480000pp0000020490000qq000003001000000000300200000000030030000000003004000000000300500000000030060000000003007000000000300800000000030090000000003010000000000301100000000030120000000003013000000000301400000000030150000000003016000000000301700000000030180000000003019000000000302000000000030210000  0000030220000!!000003023000000XD;80000040170000001 -------------------- 000000<80000040180000001 106,087.08CR 000000YD=80000040190000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 000000>80000040200000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 000000ZD?80000040210000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 3,391.16CR 000000@80000040220000001 -------------------- 000000\DA80000040230000001 3,391.16CR 000000B80000040240000001 000000]DC80000040250000001 TOTAL OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 162,259.62CR 000000D80000040260000001 000000^DE80000040270000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 000000F80000040280000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 000000_DG80000040290000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 000000H80000040300000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 000000`DI80000040310000002 2416.02.010002 OTROS PRESTAMOS 32,401.00CR 000000J80000040320000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 92,397.48CR 000000aDK80000040330000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 664.27CR 000000L80000040340000001 -------------------- 000000bDM80000040350000001 125,462.75CR 000000N80000040360000001 000000cDO80000040370000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 125,462.75CR 000000P80000040380000001 000000dDQ80000040390000002 25 CUENTAS POR PAGAR 000000R80000040400000001 ------- --- ----- 000000eDS80000040410000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 000000T80000040420000001 ---------- - -------------- --- ----- 000000fDU80000040430000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 667.45CR 000000V80000040440000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR .76CR 000000gDW80000050010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 5 000000X80000050020000001 SOL 000000I>ޚ8Aߚ8p8q8888888888888888888 8!80818@8A8P8Q8`8a8p8q8888888888 8 8 8 8 8888888 8!80818@8A8`8a8phDY80000050030000001OFICINA HUANUCO 000000Z80000050040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000iD[80000050050000001 AL 31 DE MARZO DE 2025 000000\80000050060000002 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 1,893.74CR 000000kD]80000050070000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 887.62CR 000000^80000050080000001 -------------------- 000000lD_80000050090000001 3,449.57CR 000000`80000050100000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 000000mDa80000050110000001 ------------ --- ---------------- ------ 000000b80000050120000002 2517.03.030001 ESSALUD 220.57CR 000000['0000030250000@@0000030260000AA0000030270000``0000030280000aa0000030290000pp0000030300000qq0000030310000000003032000000000303300000000030340000000003035000000000303600000000030370000000003038000000000303900000000030400000000003041000000000304200000000030430000000003044000000000400100000000040020000000004003000000000400400000000040050000  0000040060000!!0000040070000000000040080000110000040090000@@0000040100000AA0000040110000PP0000040120000QQ0000040130000``0000040140000aa0000040150000pp0000040160000qq000004017000000000401800000000040190000nDc80000050130000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 244.30CR 000000d80000050140000001 2517.04.000002 COMISION AFP 21.01CR 000000oDe80000050150000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 33.47CR 000000f80000050160000001 2517.04.000004 ONP 10.00 000000pDg80000050170000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 64.00CR 000000h80000050180000001 -------------------- 000000rDi80000050190000001 573.35CR 000000j80000050200000001 000000sDk80000050210000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 4,022.92CR 000000l80000050220000001 000000tDm80000050230000001 000000n80000050240000001 TOTAL PASIVO 291,745.29CR 000000uDo80000050250000001 000000p80000050260000002 3 PATRIMONIO 000000vDq80000050270000001 ---------- 000000r80000050280000002 31 CAPITAL SOCIAL 000000wDs80000050290000001 ------- ------ 000000t80000050300000002 3111 APORTE PAGADO 000000xDu80000050310000001 ------ ------ 000000v80000050320000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 262,271.08CR 000000yDw80000050330000001 -------------------- 000000x80000050340000001 262,271.08CR 000000zDy80000050350000001 000000z80000050360000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 262,271.08CR 000000{D{80000050370000001 000000|80000050380000002 32 CAPITAL ADICIONAL 000000|D}80000050390000001 ------- --------- 000000~80000050400000002 3211 DONACIONES 000000}D80000050410000001 ---------- 00000080000050420000002 3211.01 DONACIONES 31,633.04CR 000000~D80000050430000001 -------------------- 00000080000050440000001 31,633.04CR 000000D80000050450000001 00000080000050460000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 31,633.04CR 000000D80000050470000001 00000080000060010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 6 000000D80000060020000001 SOL 00000080000060030000001OFICINA HUANUCO 000000D80000060040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 00000080000060050000001 AL 31 DE MARZO DE 2025 000000q'000004021000000000402200000000040230000000004024000000000402500000000040260000000004027000000000402800000000040290000000004030000000000403100000000040320000000004033000000000403400000000040350000  0000040360000!!0000040370000000000040380000110000040390000@@0000040400000AA0000040410000PP0000040420000QQ0000040430000``0000040440000aa0000050010000pp0000050020000qq0000050030000000005004000000000500500000000050060000000005007000000000500800000000050090000000005010000000000501100000000050120000000005013000000000501400000000050150000D80000060060000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 00000080000060070000001 ---------- ---------- 000000D80000060080000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 00000080000060090000001 --------- --------- 000000D80000060100000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 00000080000060110000001 -------------------- 000000D80000060120000001 2,341.40CR 00000080000060130000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 000000D80000060140000001 -------- ---------- 00000080000060150000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 237,743.83 000000D80000060160000001 -------------------- 00000080000060170000001 237,743.83 000000D80000060180000001 00000080000060190000001 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 235,402.43 000000j>888 8!8"8#8$8%8&8'8(8)8*8+8,8-8.8/8 08!18028138@48A58P68Q78`88a98p:8q;8<8=8>8?8@8A8B8C8D8E8F8G8H8I8J8K8L8M8 N8!O80P81Q8@R8AS8PT8QU8`V8aW8pX8qY8Z8D80000060200000001 00000080000060210000001 000000D80000060220000001 TOTAL PATRIMONIO 58,501.69CR 00000080000060230000001 000000D80000070010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 7 00000080000070020000001 SOL 000000D80000070030000001OFICINA HUANUCO 00000080000070040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000D80000070050000001 AL 31 DE MARZO DE 2025 00000080000070060000002 1 ACTIVO 000000D80000070070000001 ------ 00000080000070080000002 11 DISPONIBLE 000000D80000070090000001 ---------- 00000080000070100000002 1111 CAJA 000000D80000070110000001 ---- 00000080000070120000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 10,117.84 000000D80000070130000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 00000080000070140000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 000000D80000070150000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 665.05 00000080000070160000002 14 CREDITOS 000000D80000070170000001 -------- 00000080000070180000002 1411 CREDITOS VIGENTES 000000D80000070190000001 -------- -------- 00000080000070200000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 29,207.61 000000D80000070210000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 9,652.96 00000080000070220000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 5,011.13 000000'000005017000000000501800000000050190000  0000050200000!!0000050210000000000050220000110000050230000@@0000050240000AA0000050250000PP0000050260000QQ0000050270000``0000050280000aa0000050290000pp0000050300000qq000005031000000000503200000000050330000000005034000000000503500000000050360000000005037000000000503800000000050390000000005040000000000504100000000050420000000005043000000000504400000000050450000000005046000000000504700000000060010000000006002000000000600300000000060040000  0000060050000!!0000060060000000000060070000110000060080000@@D80000070230000001 1411.02.060005 PYME MN 5,376.75 00000080000070240000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 1,681.39 000000D80000070250000001 1411.03.060002 CONSUMO 6,351.21 00000080000070260000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 39,384.51 000000D80000070270000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 00000080000070280000001 -------- -------- 000000D80000070290000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 14,935.42 00000080000070300000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 46,395.26 000000D80000070310000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 39,429.76 00000080000070320000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 000000D80000070330000001 1415.02.060005 PYME MN 89,076.52 00000080000070340000001 1415.03.060002 CONSUMO 17,774.24 000000D80000070350000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 00000080000070360000001 1415.03.060005 CREDITO VENCIDO GARANTIA LIQUIDA 3,999.46 000000D80000070370000002 1416 CREDITOS EN COBRANZA JUDICIAL 000000›80000070380000001 -------- -- -------- -------- 000000DÛ80000070390000002 1416.02.060003 CREDI QUINCENA 2,739.12 000000ě80000070400000001 1416.02.060005 PYME MN 12,850.16 000000Dś80000070410000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 000000ƛ80000070420000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 000000DǛ80000070430000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 325.49 000000ț80000080010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 8 000000Dɛ80000080020000001 SOL 000000ʛ80000080030000001OFICINA HUANUCO 000000D˛80000080040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000̛80000080050000001 AL 31 DE MARZO DE 2025 000000D͛80000080060000002 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 4,828.08 000000Λ80000080070000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 000000Dϛ80000080080000001 ------------ ---- --------- 000000Л80000080090000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 109,906.69CR 000000Dћ80000080100000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 243.74CR 000000қ80000080110000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,951.83CR 000000Dӛ80000080120000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 239.67CR 000000ԛ80000080130000002 15 CUENTAS POR COBRAR 000000D՛80000080140000001 ------- --- ------ 000000֛80000080150000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 000000>\8]8^8_8`8a8b8c8d8e8f8g8h8i8 j8!k80l81m8@n8Ao8Pp8Qq8`r8as8pt8qu8v8w8x8y8z8{8|8}8~888888888888 8!80818@8A8P8Q8p8q8888888Dכ80000080160000001 ------- --- ------ -------- 000000؛80000080170000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 25,205.00 000000Dٛ80000080180000001 1517.01.000002 OTROS 2,502.01 000000ڛ80000080190000002 17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 000000'0000060100000PP0000060110000QQ0000060120000pp0000060130000qq000006014000000000601500000000060160000000006017000000000601800000000060190000000006020000000000602100000000060220000000006023000000000700100000000070020000000007003000000000700400000000070050000 0000070060000  0000070070000  0000070080000  0000070090000 0000070100000! ! 00000701100000 0 00000701200001 1 0000070130000@ @ 0000070140000A A 0000070150000P P 0000070160000Q Q 0000070170000` ` 0000070180000a a 0000070190000p p 0000070200000q q 0000070210000 0000070220000 0000070230000 0000070240000 0000070250000 Dۛ80000080200000001 ----------- -- ------------ - --------- 000000ܛ80000080210000002 1711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS 000000Dݛ80000080220000001 ----------- -- ------------ - --------- 000000ޛ80000080230000002 1711.02.000001 CAC FORTALECER 47,717.14 000000Dߛ80000080240000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 00000080000080250000001 ---------- ---------- - ------ 000000D80000080260000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 00000080000080270000001 ---------- - ------ 000000D80000080280000002 1813.02 EQUIPOS DE COMPUTACION 4,661.10 00000080000080290000001 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 31,271.94 000000D80000080300000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 00000080000080310000001 ------------- - --------- --------- -- - 000000D80000080320000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 5,773.44CR 00000080000080330000002 19 OTROS ACTIVOS 000000D80000080340000001 ----- ------- 00000080000080350000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 000000D80000080360000001 -------- - -- ----- -------- 00000080000080370000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 66.00 000000D80000090010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 9 00000080000090020000001 SOL 000000D80000090030000001OFICINA HUANUCO 00000080000090040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000D80000090050000001 AL 31 DE MARZO DE 2025 00000080000090060000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 000000D80000090070000001 ------- ----------- 00000080000090080000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 000000D80000090090000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 00000080000090100000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,555.03CR 000000D80000090110000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 11,386.80CR 00000080000090120000002 2 PASIVO 000000D80000090130000001 ------ 00000080000090140000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 000000D80000090150000001 ------------ --- --- ------ 00000080000090160000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 000000D80000090170000001 ------------ --- ------- -- ------ 00000080000090180000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 46,841.75CR 000000D80000090190000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 5,939.63CR 00000080000090200000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 000000D80000090210000001 ------------ --- ------- - ----- 00000080000090220000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 106,087.08CR 000000'0000070270000 0000070280000 0000070290000 0000070300000 0000070310000 0000070320000 0000070330000 0000070340000 0000070350000 0000070360000  0000070370000  0000070380000  0000070390000 0000070400000! ! 00000704100000 0 00000704200001 1 0000070430000@ @ 0000080010000A A 0000080020000P P 0000080030000Q Q 0000080040000` ` 0000080050000a a 0000080060000p p 0000080070000q q 0000080080000 0000080090000 0000080100000 0000080110000 0000080120000 0000080130000 0000080140000 0000080150000 0000080160000 0000080170000 0000080180000 0000080190000 0000080200000 0000080210000 0000080220000 D80000090230000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 00000080000090240000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 000000D80000090250000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 3,391.16CR 00000080000090260000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 000000D80000090270000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 00000080000090280000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 000000D 80000090290000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 000000 80000090300000002 2416.02.010002 OTROS PRESTAMOS 32,401.00CR 000000D 80000090310000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 92,397.48CR 000000 80000090320000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 664.27CR 000000D 80000090330000002 25 CUENTAS POR PAGAR 00000080000090340000001 ------- --- ----- 000000D80000090350000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 00000080000090360000001 ---------- - -------------- --- ----- 000000D80000090370000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 667.45CR 00000080000090380000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR .76CR 000000D80000090390000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 1,893.74CR 00000080000090400000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 887.62CR 000000D80000100010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 10 00000080000100020000001 SOL 000000>8888888 8 8 8 8 8! 80 81 8@ 8A 8P 8Q 8` 8a 8p 8q 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 ›8 Û8 ě8! ś80 ƛ81 Ǜ8@ ț8A ɛ8P ʛ8Q ˛8` ̛8a ͛8p Λ8q ϛ8 Л8 ћ8 қ8 ӛ8 ԛ8 ՛8 ֛8 כ8 ؛8 D80000100030000001OFICINA HUANUCO 00000080000100040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000D80000100050000001 AL 31 DE MARZO DE 2025 00000080000100060000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 000000D80000100070000001 ------------ --- ---------------- ------ 00000080000100080000002 2517.03.030001 ESSALUD 220.57CR 000000D80000100090000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 244.30CR 00000080000100100000001 2517.04.000002 COMISION AFP 21.01CR 000000D80000100110000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 33.47CR 000000 80000100120000001 2517.04.000004 ONP 10.00 000000D!80000100130000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 64.00CR 000000"80000100140000002 3 PATRIMONIO 000000D#80000100150000001 ---------- 000000$80000100160000002 31 CAPITAL SOCIAL 000000D%80000100170000001 ------- ------ 000000&80000100180000002 3111 APORTE PAGADO 000000D'80000100190000001 ------ ------ 000000(80000100200000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 262,271.08CR 000000D)80000100210000002 32 CAPITAL ADICIONAL 000000*80000100220000001 ------- --------- 000000'0000080240000  0000080250000  00000802600000 0 00000802700001 1 0000080280000@ @ 0000080290000A A 0000080300000P P 0000080310000Q Q 0000080320000` ` 0000080330000a a 0000080340000p p 0000080350000q q 0000080360000 0000080370000 0000090010000 0000090020000 0000090030000 0000090040000 0000090050000 0000090060000 0000090070000 0000090080000 0000090090000 0000090100000 0000090110000 0000090120000 0000090130000 0000090140000 0000090150000 0000090160000  0000090170000  0000090180000  0000090190000 0000090200000! ! 00000902100000 0 00000902200001 1 0000090230000@ @ 0000090240000A A 0000090250000P P D+80000100230000002 3211 DONACIONES 000000,80000100240000001 ---------- 000000D-80000100250000002 3211.01 DONACIONES 31,633.04CR 000000.80000100260000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 000000D/80000100270000001 ---------- ---------- 000000080000100280000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 000000D180000100290000001 --------- --------- 000000280000100300000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 000000D380000100310000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 000000480000100320000001 -------- ---------- 000000D580000100330000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 237,743.83 000000680000100340000002 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 000000D780000100350000001 --------- ---- --- --------- 000000880000100360000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 000000D980000100370000001 -------- ---- --- ---------- 000000:80000100380000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 2,608.70 000000D;80000100390000002 000000<80000100400000001 TOTAL ACTIVO 733,439.31 000000D=80000100410000001 000000>80000100420000001 TOTAL PASIVO 733,439.31 000000D?80000100430000001 000000@80000110010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 11 000000DA80000110020000001 SOL 000000B80000110030000001OFICINA HUANUCO 000000DC80000110040000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 000000D80000110050000001 AL 31 DE MARZO DE 2025 000000DE80000110060000002 4 GASTOS 000000F80000110070000001 ------ 000000DG80000110080000002 41 GASTOS FINANCIEROS 000000H80000110090000001 ------ ----------- 000000DI80000110100000002 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 000000J80000110110000001 --------- - ------ --- ------------ --- 000000DK80000110120000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 342.96 000000L80000110130000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 89.47 000000DM80000110140000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 2,467.59 000000N80000110150000002 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 000000DO80000110160000001 --------- --- ------- - ------------ --- 000000P80000110170000002 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 1,048.00 000000DQ80000110180000001 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 2,468.96 000000R80000110190000002 4119 CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS 000000'0000090270000` ` 0000090280000a a 0000090290000 0000090300000 0000090310000 0000090320000 0000090330000 0000090340000 0000090350000 0000090360000 0000090370000 0000090380000 0000090390000 0000090400000 0000100010000 0000100020000 0000100030000 0000100040000 0000100050000 0000100060000  0000100070000 0000100080000! ! 00001000900000 0 00001001000001 1 0000100110000@ @ 0000100120000A A 0000100130000P P 0000100140000Q Q 0000100150000` ` 0000100160000a a 0000100170000p p 0000100180000q q 0000100190000 0000100200000 0000100210000 0000100220000 0000100230000 0000100240000 0000100250000 DS80000110200000001 ------ ----------- -------- 000000T80000110210000002 4119.05 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 130.56 000000>ڛ8 ۛ8 ܛ8 ݛ8 ޛ8 ߛ8 8 80 81 8@ 8A 8P 8Q 8` 8a 8p 8q 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8! 80 81 8@ 8A 8P 8Q 8` 8a 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 DU80000110220000002 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 000000V80000110230000001 ------ --- --------- ----------- 000000DW80000110240000002 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 000000X80000110250000001 ------ --- --------- ----------- ------- 000000DY80000110260000002 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS 5.00 000000Z80000110270000002 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 000000D[80000110280000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 000000\80000110290000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 000000D]80000110300000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 000000^80000110310000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 959.49CR 000000D_80000110320000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 118.27CR 000000`80000110330000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 478.12 000000Da80000110340000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 1.77 000000b80000110350000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 000000Dc80000110360000001 ------ -- -------------- 000000d80000110370000002 4511 GASTOS DE PERSONAL 000000De80000110380000001 ------ -- -------- 000000f80000110390000002 4511.01.010001 BASICA 6,952.00 000000Dg80000110400000001 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 887.62 000000h80000120010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 12 000000Di80000120020000001 SOL 000000j80000120030000001OFICINA HUANUCO 000000Dk80000120040000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 000000l80000120050000001 AL 31 DE MARZO DE 2025 000000Dm80000120060000002 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 339.00 000000n80000120070000001 4511.01.040002 ASIGNACION POR RIESGO DE CAJA 1,800.00 000000Do80000120080000001 4511.02.000001 VACACIONES 443.82 000000p80000120090000001 4511.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 120.01 000000Dq80000120100000001 4511.04 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 219.87 000000r80000120110000001 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 436.32 000000Ds80000120120000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 474.92 000000t80000120130000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 000000Du80000120140000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 000000v80000120150000002 4513.01.01 TRANSPORTE 67.00 000000Dw80000120160000001 4513.01.05 PUBLICIDAD 360.00 000000x80000120170000001 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 80.00 000000Dy80000120180000001 4513.01.07 COMUNICACIONES 270.82 000000z80000120190000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 750.00 000000'0000100270000 0000100280000 0000100290000 0000100300000 0000100310000 0000100320000 00001003300000000100340000000010035000000001003600000000100370000  0000100380000!!0000100390000000000100400000110000100410000@@0000100420000AA0000100430000PP0000110010000QQ0000110020000``0000110030000aa0000110040000pp0000110050000qq00001100600000000110070000000011008000000001100900000000110100000000011011000000001101200000000110130000000011014000000001101500000000110160000000011017000000001101800000000110190000000011020000000001102100000000110220000D{80000120200000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 780.10 000000|80000120210000001 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 38.50 000000D}80000120220000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 120.00 000000~80000120230000001 4513.01.29 OTROS SERVICIOS .20 000000D80000120240000001 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 785.88 00000080000120250000001 4513.01.290002 MANTENIMIENTO SIFCNET 2,426.07 000000 D80000120260000001 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 135.41 00000080000120270000002 4514 TRIBUTOS 000000 D80000120280000001 -------- 00000080000120290000002 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 47.00 000000 D80000120300000001 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 7.65 00000080000120310000002 5 INGRESOS 000000 D80000120320000001 -------- 00000080000120330000002 51 INGRESOS FINANCIEROS 000000 D80000120340000001 -------- ----------- 00000080000120350000002 5114 INTERESES POR CREDITOS 000000D80000120360000001 --------- --- -------- 00000080000120370000002 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 4,514.31 000000D80000120380000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 3,230.18 00000080000120390000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 1,591.30CR 000000D80000120400000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 427.32CR 00000080000120410000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 5,240.60CR 000000D80000120420000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 187.20 00000080000120430000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 1,157.43 000000D80000120440000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 3,157.92 00000080000120450000001 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS 2,679.00 000000>8 8 8 8! 80 81 8@ 8A !8P "8Q #8` $8a %8p &8q '8 (8 )8 *8 +8 ,8 -8 .8 /8 08 18 28 38 48 5868788898 :8!;80<81=8@>8A?8P@8QA8`B8aC8pD8qE8F8G8H8I8J8K8L8M8N8O8P8Q8R8S8T8U8V8D80000120460000001 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO 1,593.78 00000080000120470000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 629.88 000000 X8Y8@Z8A[8P\8Q]8`^8a_8p`8qa8b8c8d8e8f8g8h8i8j8k8l8m8n8o8p8q8r8s8t8u8 v8!w80&#%ݚ8@I8qj[88ٛ8 8 W8x81D80000120480000001 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 397.11 00000080000130010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 13 000000D80000130020000001 SOL 00000080000130030000001OFICINA HUANUCO 000000D80000130040000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 00000080000130050000001 AL 31 DE MARZO DE 2025 000000D80000130060000002 5114.06.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 6,147.82 00000080000130070000001 5114.06.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 1,085.77 000000D80000130080000001 5114.06.020005 INTERESES PYME MN 2,888.39 00000080000130090000002 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 000000D80000130100000001 -------- --- --------- ----------- 00000080000130110000002 5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 000000'000011024000000001102500000000110260000@@0000110270000AA0000110280000PP0000110290000QQ0000110300000``0000110310000aa0000110320000pp0000110330000qq000011034000000001103500000000110360000000011037000000001103800000000110390000000011040000000001200100000000120020000000012003000000001200400000000120050000000012006000000001200700000000120080000000012009000000001201000000000120110000000012012000000001201300000000120140000  0000120150000!!0000120160000000000120170000110000120180000@@0000120190000AA0000120200000PP0000120210000QQ0000120220000``D80000130120000001 -------- --- --------- -------- 00000080000130130000002 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 60.00 000000D80000130140000001 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 17.00 00000080000130150000001 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 236.59 0000000000120240000pp0000120250000qq0000120260000000012027000000001202800000000120290000000012030000000001203100000000120320000000012033000000001203400000000120350000000012036000000001203700000000120380000000012039000000001204000000000120410000000012042000000001204300000 0000010400000aa00000020330000E000003024000011[0000040200000q00000501600000000060090000AA0000070260000 0000080230000  0000090260000Q Q 0000100260000 00001102300000000120230000aa0000120440000  D80000130160000001 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO 165.00 00000080000130170000001 000000 0000120450000!!0000120460000000000120470000110000120480000@@0000130010000AA0000130020000``0000130030000aa0000130040000pp0000130050000qq00001300600000000130070000000013008000000001300900000000130100000000013011000000001301200000000130130000000013014000000001301500000000130160000000013017000000001301800000000130190000 2y8@z8A{8P|8Q}8`~8a8p8q8888888888888888888 8!80818@8A8`8a8p8q88888888888888D80000130180000001 TOTAL GANANCIAS/PERDIDAS 2,608.70CR 00000080000130190000001 000000