FCC@BTP L<00}[8?  (L FCCBT(P (L<q0}^8&?  (L PPDPP?@DDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D*D+D,D-D.D/DA30D1D2D3D4D5D6D7D8D9D:D[<;D<D=D>D?D@DBDCDDDVEDFDGDHDIDJDKDLDMDNDODPDQDRDSDTDUDWDXDYDlZD\D]D|^D_D`DaDbDcDdDeDfDgDhDiDjDkDmDnDoDpDqDrDsDtDuDvDwDxDyDzD{D}D~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD'D D D D D DDDDDDDDDDDDDDD/DDD D!D"D#D$D%D&D(D)D=*D+D,D-D.D0D1D4D25D6D7D8D9D:D;D>DADD1D\80000010010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 000000\80000010020000001 SOL 000000D\80000010030000001OFICINA HUANUCO 000000\80000010040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000D\80000010050000001 AL 30 DE ABRIL DE 2025 000000\80000010060000002 1 ACTIVO 000000D\80000010070000001 ------ 000000\80000010080000002 11 DISPONIBLE 000000D\80000010090000001 ---------- 000000\80000010100000002 1111 CAJA 000000D\80000010110000001 ---- 000000\80000010120000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 9,003.00 000000 D\80000010130000001 -------------------- 000000\80000010140000001 9,003.00 000000 D\80000010150000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 000000\80000010160000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 000000 D\80000010170000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 615.05 000000\80000010180000001 -------------------- 000000 D\80000010190000001 615.05 000000\80000010200000001 000000 D\80000010210000001 TOTAL DISPONIBLE 9,618.05 000000\80000010220000001 000000D\80000010230000002 14 CREDITOS 000000\80000010240000001 -------- 000000D\80000010250000002 1411 CREDITOS VIGENTES 000000\80000010260000001 -------- -------- 000000D\80000010270000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 22,168.69 000000\80000010280000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 10,511.81 000000D\80000010290000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 3,344.79 000000\80000010300000001 1411.02.060005 PYME MN 4,353.53 000000D\80000010310000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 1,586.41 000000\80000010320000001 1411.03.060002 CONSUMO 5,910.94 000000D\80000010330000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 39,183.32 000000\80000010340000001 -------------------- 000000D\80000010350000001 87,059.49 000000\80000010360000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 000000D\80000010370000001 -------- -------- 000000\80000010380000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 14,935.42 000000D\80000010390000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 46,087.29 000000\80000010400000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 39,421.23 000000D\80000010410000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 000000\80000010420000001 1415.02.060005 PYME MN 88,769.00 000000D\80000010430000001 1415.03.060002 CONSUMO 17,774.24 000000\80000010440000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 000000D\80000010450000001 1415.03.060005 CREDITO VENCIDO GARANTIA LIQUIDA 3,999.46 000000\80000010460000001 -------------------- 000000D\80000010470000001 227,502.92 000000\80000020010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 2 000000D\80000020020000001 SOL 000000\80000020030000001OFICINA HUANUCO 000000D\80000020040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000\80000020050000001 AL 30 DE ABRIL DE 2025 000000D\80000020060000002 1416 CREDITOS EN COBRANZA JUDICIAL 000000\80000020070000001 -------- -- -------- -------- 000000 D\80000020080000002 1416.02.060003 CREDI QUINCENA 2,739.12 000000\80000020090000001 1416.02.060005 PYME MN 12,850.16 000000!D\80000020100000001 -------------------- 000000\80000020110000001 15,589.28 000000"D\80000020120000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 000000\80000020130000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 000000#D\80000020140000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 6,193.52 000000\80000020150000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 988.14 000000$D\80000020160000001 -------------------- 000000\80000020170000001 7,181.66 000000'D\80000020180000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 000000\80000020190000001 ------------ ---- --------- 000000(D\80000020200000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 224.92CR 000000\80000020210000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 000000)D\80000020220000001 -------------------- 000000\80000020230000001 224.92CR 000000*D\80000020240000001 000000\80000020250000001 TOTAL CREDITOS 337,108.43 000000+D\80000020260000001 000000\80000020270000002 15 CUENTAS POR COBRAR 000000,D\80000020280000001 ------- --- ------ 000000\80000020290000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 000000'0000010010000000000010020000110000010030000@@0000010040000AA0000010050000PP0000010060000QQ0000010070000``0000010080000aa0000010090000pp0000010100000qq000001011000000000101200000000010130000000001014000000000101500000000010160000000001017000000000101800000000010190000000001020000000000102100000000010220000000001023000000000102400000000010250000000001026000000000102700000000010280000000001029000000000103000000000010310000  0000010320000!!0000010330000000000010340000110000010350000@@0000010360000AA0000010370000PP0000010380000QQ0000010390000``-D\80000020300000001 ------- --- ------ -------- 000000\80000020310000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 18,141.20 000000.D\80000020320000001 1517.01.000002 OTROS 2,502.01 000000\80000020330000001 -------------------- 000000/D\80000020340000001 20,643.21 000000]80000020350000001 0000001D]80000020360000001 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 20,643.21 000000]80000020370000001 0000002D]80000020380000002 17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 000000]80000020390000001 ----------- -- ------------ - --------- 0000003D]80000020400000002 1711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS 000000]80000020410000001 ----------- -- ------------ - --------- 0000004D]80000020420000002 1711.02.000001 CAC FORTALECER 47,792.14 000000]80000020430000001 -------------------- 0000005D ]80000020440000001 47,792.14 000000 ]80000020450000001 0000006D ]80000020460000001 TOTAL INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 47,792.14 000000 ]80000020470000001 0000007D ]80000030010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 000000]80000030020000001 SOL 0000008D]80000030030000001OFICINA HUANUCO 000000]80000030040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000009D]80000030050000001 AL 30 DE ABRIL DE 2025 000000]80000030060000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 000000:D]80000030070000001 ---------- ---------- - ------ 000000]80000030080000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 000000;D]80000030090000001 ---------- - ------ 000000]80000030100000002 1813.02 EQUIPOS DE COMPUTACION 4,661.10 000000<D]80000030110000001 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 31,271.94 000000]80000030120000001 -------------------- 000000=D]80000030130000001 35,933.04 000000]80000030140000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 000000>D]80000030150000001 ------------- - --------- --------- -- - 000000]80000030160000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 5,773.44CR 000000?D]80000030170000001 -------------------- 000000]80000030180000001 5,773.44CR 000000@D]80000030190000001 000000 ]80000030200000001 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 30,159.60 000000AD!]80000030210000001 000000"]80000030220000002 19 OTROS ACTIVOS 0000000'0000010410000pp0000010420000qq00000104300000000010440000000001045000000000104600000000010470000000002001000000000200200000000020030000000002004000000000200500000000020060000000002007000000000200800000000020090000000002010000000000201100000000020120000  0000020130000!!0000020140000000000020150000110000020160000@@0000020170000AA0000020180000pp0000020190000qq0000020200000000002021000000000202200000000020230000000002024000000000202500000000020260000000002027000000000202800000000020290000000002030000000000203100000000020320000BD#]80000030230000001 ----- ------- 000000$]80000030240000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 000000CD%]80000030250000001 -------- - -- ----- -------- 000000&]80000030260000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 66.00 000000DD']80000030270000001 -------------------- 000000(]80000030280000001 66.00 000000FD)]80000030290000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 000000*]80000030300000001 ------- ----------- 000000%>\80\81\8@\8A\8P\8Q\8`\8a\8p\8q\8\8\8\8\8\8\8\8\8\8\8\8\8\8\8\8\8\8\8\8\8 \8!\80\81\8@\8A\8P\8Q\8`\8a\8p\8q\8\8\8\8\8\8\8\8\8\8\8\8\8\8\8\8\8 \8!\80\81GD+]80000030310000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 000000,]80000030320000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 000000HD-]80000030330000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,555.03CR 000000.]80000030340000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 11,386.80CR 000000JD/]80000030350000001 -------------------- 0000000]80000030360000001 8,012.22 000000KD1]80000030370000001 0000002]80000030380000001 TOTAL OTROS ACTIVOS 8,078.22 000000LD3]80000030390000001 0000004]80000030400000001 000000MD5]80000030410000001 TOTAL ACTIVO 453,399.65 0000006]80000030420000001 000000ND7]80000030430000002 2 PASIVO 0000008]80000030440000001 ------ 000000OD9]80000040010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 4 000000:]80000040020000001 SOL 000000PD;]80000040030000001OFICINA HUANUCO 000000<]80000040040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000QD=]80000040050000001 AL 30 DE ABRIL DE 2025 000000>]80000040060000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 000000RD?]80000040070000001 ------------ --- --- ------ 000000@]80000040080000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 000000SDA]80000040090000001 ------------ --- ------- -- ------ 000000B]80000040100000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 19,488.78CR 000000TDC]80000040110000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 5,968.53CR 000000D]80000040120000001 -------------------- 000000UDE]80000040130000001 25,457.31CR 000000F]80000040140000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 000000VDG]80000040150000001 ------------ --- ------- - ----- 000000H]80000040160000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 106,087.08CR 000000WDI]80000040170000001 -------------------- 000000J]80000040180000001 106,087.08CR 000000E'00000203400000000020350000000002036000000000203700000000020380000  0000020390000!!0000020400000000000020410000110000020420000@@0000020430000AA0000020440000PP0000020450000QQ0000020460000``0000020470000aa0000030010000pp0000030020000qq000003003000000000300400000000030050000000003006000000000300700000000030080000000003009000000000301000000000030110000000003012000000000301300000000030140000000003015000000000301600000000030170000000003018000000000301900000000030200000000003021000000000302200000000030230000  0000030240000!!000003025000000XDK]80000040190000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 000000L]80000040200000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 000000YDM]80000040210000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 4,146.08CR 000000N]80000040220000001 -------------------- 000000ZDO]80000040230000001 4,146.08CR 000000P]80000040240000001 000000\DQ]80000040250000001 TOTAL OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 135,690.47CR 000000R]80000040260000001 000000]DS]80000040270000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 000000T]80000040280000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 000000^DU]80000040290000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 000000V]80000040300000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 000000_DW]80000040310000002 2416.02.010002 OTROS PRESTAMOS 24,631.20CR 000000X]80000040320000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 88,223.26CR 000000`DY]80000040330000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 380.51CR 000000Z]80000040340000001 -------------------- 000000aD[]80000040350000001 113,234.97CR 000000\]80000040360000001 000000bD]]80000040370000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 113,234.97CR 000000^]80000040380000001 000000cD_]80000040390000002 25 CUENTAS POR PAGAR 000000`]80000040400000001 ------- --- ----- 000000dDa]80000040410000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 000000b]80000040420000001 ---------- - -------------- --- ----- 000000eDc]80000040430000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 904.91CR 000000d]80000040440000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR .76CR 000000fDe]80000050010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 5 000000f]80000050020000001 SOL 000000gDg]80000050030000001OFICINA HUANUCO 000000h]80000050040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000I>\8A\8p\8q\8\8\8\8\8\8\8\8\8\8\8\8\8\8\8]8]8]8]8 ]8!]80]81]8@]8A ]8P ]8Q ]8` ]8a ]8p]8q]8]8]8]8]8]8]8]8]8]8]8]8]8]8]8]8]8 ]8!]8"]8#]8 $]8!%]80&]81']8@(]8A)]8`*]8a+]8phDi]80000050050000001 AL 30 DE ABRIL DE 2025 000000j]80000050060000002 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,115.65CR 000000iDk]80000050070000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 1,331.43CR 000000l]80000050080000001 -------------------- 000000kDm]80000050090000001 4,352.75CR 000000n]80000050100000002 2516 PROVEEDORES 000000lDo]80000050110000001 ----------- 000000p]80000050120000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 240.91 000000mDq]80000050130000001 -------------------- 000000r]80000050140000001 240.91 000000['0000030270000@@0000030280000AA0000030290000``0000030300000aa0000030310000pp0000030320000qq0000030330000000003034000000000303500000000030360000000003037000000000303800000000030390000000003040000000000304100000000030420000000003043000000000304400000000040010000000004002000000000400300000000040040000000004005000000000400600000000040070000  0000040080000!!0000040090000000000040100000110000040110000@@0000040120000AA0000040130000PP0000040140000QQ0000040150000``0000040160000aa0000040170000pp0000040180000qq000004019000000000402000000000040210000nDs]80000050150000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 000000t]80000050160000001 ------------ --- ---------------- ------ 000000oDu]80000050170000002 2517.01 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 105.50CR 000000v]80000050180000001 2517.03.030001 ESSALUD 220.44CR 000000pDw]80000050190000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 244.30CR 000000x]80000050200000001 2517.04.000002 COMISION AFP 21.01CR 000000rDy]80000050210000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 33.17CR 000000z]80000050220000001 2517.04.000004 ONP 10.00 000000sD{]80000050230000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 64.34CR 000000|]80000050240000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 400.90CR 000000tD}]80000050250000001 -------------------- 000000~]80000050260000001 1,079.66CR 000000uD]80000050270000001 000000]80000050280000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 5,191.50CR 000000vD]80000050290000001 000000]80000050300000001 000000wD]80000050310000001 TOTAL PASIVO 254,116.94CR 000000]80000050320000001 000000xD]80000050330000002 3 PATRIMONIO 000000]80000050340000001 ---------- 000000yD]80000050350000002 31 CAPITAL SOCIAL 000000]80000050360000001 ------- ------ 000000zD]80000050370000002 3111 APORTE PAGADO 000000]80000050380000001 ------ ------ 000000{D]80000050390000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 284,567.39CR 000000]80000050400000001 -------------------- 000000|D]80000050410000001 284,567.39CR 000000]80000050420000001 000000}D]80000050430000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 284,567.39CR 000000]80000050440000001 000000~D]80000050450000002 32 CAPITAL ADICIONAL 000000]80000050460000001 ------- --------- 000000D]80000060010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 6 000000]80000060020000001 SOL 000000D]80000060030000001OFICINA HUANUCO 000000]80000060040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000D]80000060050000001 AL 30 DE ABRIL DE 2025 000000]80000060060000002 3211 DONACIONES 000000D]80000060070000001 ---------- 000000]80000060080000002 3211.01 DONACIONES 31,633.04CR 000000q'000004023000000000402400000000040250000000004026000000000402700000000040280000000004029000000000403000000000040310000000004032000000000403300000000040340000000004035000000000403600000000040370000  0000040380000!!0000040390000000000040400000110000040410000@@0000040420000AA0000040430000PP0000040440000QQ0000050010000``0000050020000aa0000050030000pp0000050040000qq0000050050000000005006000000000500700000000050080000000005009000000000501000000000050110000000005012000000000501300000000050140000000005015000000000501600000000050170000D]80000060090000001 -------------------- 000000]80000060100000001 31,633.04CR 000000D]80000060110000001 000000]80000060120000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 31,633.04CR 000000D]80000060130000001 000000]80000060140000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 000000D]80000060150000001 ---------- ---------- 000000]80000060160000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 000000D]80000060170000001 --------- --------- 000000]80000060180000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 000000D]80000060190000001 -------------------- 000000]80000060200000001 2,341.40CR 000000D]80000060210000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 000000]80000060220000001 -------- ---------- 000000j>-]8.]8/]80]81]82]83]84]85]86]87]88]89]8:]8;]8<]8=]8>]8?]8 @]8!A]80B]81C]8@D]8AE]8PF]8QG]8`H]8aI]8pJ]8qK]8L]8M]8N]8O]8P]8Q]8R]8S]8T]8U]8V]8W]8X]8Y]8Z]8[]8\]8]]8 ^]8!_]80`]81a]8@b]8Ac]8Pd]8Qe]8`f]8ag]8ph]8qi]8j]8D]80000060230000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 237,743.83 000000]80000060240000001 -------------------- 000000D]80000060250000001 237,743.83 000000]80000060260000001 000000D]80000060270000001 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 235,402.43 000000]80000060280000001 000000D]80000060290000001 000000]80000060300000001 TOTAL PATRIMONIO 80,798.00CR 000000D]80000060310000001 000000]80000070010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 7 000000D]80000070020000001 SOL 000000]80000070030000001OFICINA HUANUCO 000000D]80000070040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000]80000070050000001 AL 30 DE ABRIL DE 2025 000000D]80000070060000002 1 ACTIVO 000000]80000070070000001 ------ 000000D]80000070080000002 11 DISPONIBLE 000000]80000070090000001 ---------- 000000D]80000070100000002 1111 CAJA 000000]80000070110000001 ---- 000000D]80000070120000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 9,003.00 000000]80000070130000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 000000D]80000070140000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 000000]80000070150000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 615.05 000000D]80000070160000002 14 CREDITOS 000000]80000070170000001 -------- 000000'000005019000000000502000000000050210000  0000050220000!!0000050230000000000050240000110000050250000@@0000050260000AA0000050270000PP0000050280000QQ0000050290000``0000050300000aa0000050310000pp0000050320000qq000005033000000000503400000000050350000000005036000000000503700000000050380000000005039000000000504000000000050410000000005042000000000504300000000050440000000005045000000000504600000000060010000000006002000000000600300000000060040000000006005000000000600600000000060070000  0000060080000!!0000060090000000000060100000110000060110000@@D]80000070180000002 1411 CREDITOS VIGENTES 000000]80000070190000001 -------- -------- 000000D]80000070200000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 22,168.69 000000]80000070210000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 10,511.81 000000D]80000070220000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 3,344.79 000000]80000070230000001 1411.02.060005 PYME MN 4,353.53 000000D]80000070240000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 1,586.41 000000]80000070250000001 1411.03.060002 CONSUMO 5,910.94 000000D]80000070260000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 39,183.32 000000]80000070270000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 000000D]80000070280000001 -------- -------- 000000]80000070290000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 14,935.42 000000D]80000070300000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 46,087.29 000000]80000070310000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 39,421.23 000000D]80000070320000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 000000]80000070330000001 1415.02.060005 PYME MN 88,769.00 000000D]80000070340000001 1415.03.060002 CONSUMO 17,774.24 000000]80000070350000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 000000D]80000070360000001 1415.03.060005 CREDITO VENCIDO GARANTIA LIQUIDA 3,999.46 000000]80000070370000002 1416 CREDITOS EN COBRANZA JUDICIAL 000000D]80000070380000001 -------- -- -------- -------- 000000]80000070390000002 1416.02.060003 CREDI QUINCENA 2,739.12 000000D]80000070400000001 1416.02.060005 PYME MN 12,850.16 000000]80000070410000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 000000D]80000070420000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 000000]80000070430000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 6,193.52 000000D]80000080010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 8 000000]80000080020000001 SOL 000000D]80000080030000001OFICINA HUANUCO 000000]80000080040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000D]80000080050000001 AL 30 DE ABRIL DE 2025 000000]80000080060000002 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 988.14 000000D]80000080070000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 000000]80000080080000001 ------------ ---- --------- 000000D]80000080090000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 224.92CR 000000]80000080100000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 000000>l]8m]8n]8o]8p]8q]8r]8s]8t]8u]8v]8w]8x]8y]8 z]8!{]80|]81}]8@~]8A]8P]8Q]8`]8a]8p]8q]8]8]8]8]8]8]8]8]8]8]8]8]8]8]8]8]8]8]8]8]8 ]8!]80]81]8@]8A]8P]8Q]8p]8q]8]8]8]8]8]8]8D]80000080110000002 15 CUENTAS POR COBRAR 000000]80000080120000001 ------- --- ------ 000000D]80000080130000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 000000]80000080140000001 ------- --- ------ -------- 000000'0000060130000PP0000060140000QQ0000060150000pp0000060160000qq000006017000000000601800000000060190000000006020000000000602100000000060220000000006023000000000602400000000060250000000006026000000000602700000000060280000000006029000000000603000000000060310000 0000070010000  0000070020000  0000070030000  0000070040000 0000070050000! ! 00000700600000 0 00000700700001 1 0000070080000@ @ 0000070090000A A 0000070100000P P 0000070110000Q Q 0000070120000` ` 0000070130000a a 0000070140000p p 0000070150000q q 0000070160000 0000070170000 0000070180000 0000070190000 0000070200000 D]80000080150000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 18,141.20 000000]80000080160000001 1517.01.000002 OTROS 2,502.01 000000D]80000080170000002 17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 000000]80000080180000001 ----------- -- ------------ - --------- 000000D]80000080190000002 1711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS 000000]80000080200000001 ----------- -- ------------ - --------- 000000D]80000080210000002 1711.02.000001 CAC FORTALECER 47,792.14 000000]80000080220000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 000000D]80000080230000001 ---------- ---------- - ------ 000000]80000080240000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 000000D]80000080250000001 ---------- - ------ 000000]80000080260000002 1813.02 EQUIPOS DE COMPUTACION 4,661.10 000000D]80000080270000001 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 31,271.94 000000]80000080280000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 000000D]80000080290000001 ------------- - --------- --------- -- - 000000]80000080300000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 5,773.44CR 000000D]80000080310000002 19 OTROS ACTIVOS 000000]80000080320000001 ----- ------- 000000D]80000080330000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 000000]80000080340000001 -------- - -- ----- -------- 000000D]80000080350000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 66.00 000000^80000080360000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 000000D^80000080370000001 ------- ----------- 000000^80000080380000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 000000D^80000090010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 9 000000^80000090020000001 SOL 000000D^80000090030000001OFICINA HUANUCO 000000^80000090040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000D^80000090050000001 AL 30 DE ABRIL DE 2025 000000^80000090060000002 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 000000D ^80000090070000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,555.03CR 000000 ^80000090080000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 11,386.80CR 000000D ^80000090090000002 2 PASIVO 000000 ^80000090100000001 ------ 000000D ^80000090110000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 000000^80000090120000001 ------------ --- --- ------ 000000D^80000090130000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 000000^80000090140000001 ------------ --- ------- -- ------ 000000D^80000090150000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 19,488.78CR 000000^80000090160000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 5,968.53CR 000000'0000070220000 0000070230000 0000070240000 0000070250000 0000070260000 0000070270000 0000070280000 0000070290000 0000070300000 0000070310000  0000070320000  0000070330000  0000070340000 0000070350000! ! 00000703600000 0 00000703700001 1 0000070380000@ @ 0000070390000A A 0000070400000P P 0000070410000Q Q 0000070420000` ` 0000070430000a a 0000080010000p p 0000080020000q q 0000080030000 0000080040000 0000080050000 0000080060000 0000080070000 0000080080000 0000080090000 0000080100000 0000080110000 0000080120000 0000080130000 0000080140000 0000080150000 0000080160000 0000080170000 D^80000090170000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 000000^80000090180000001 ------------ --- ------- - ----- 000000D^80000090190000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 106,087.08CR 000000^80000090200000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 000000D^80000090210000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 000000^80000090220000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 4,146.08CR 000000D^80000090230000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 000000^80000090240000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 000000D^80000090250000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 000000^80000090260000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 000000D^80000090270000002 2416.02.010002 OTROS PRESTAMOS 24,631.20CR 000000^80000090280000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 88,223.26CR 000000D^80000090290000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 380.51CR 000000 ^80000090300000002 25 CUENTAS POR PAGAR 000000D!^80000090310000001 ------- --- ----- 000000"^80000090320000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 000000D#^80000090330000001 ---------- - -------------- --- ----- 000000$^80000090340000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 904.91CR 000000D%^80000090350000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR .76CR 000000&^80000090360000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,115.65CR 000000>]8]8]8]8]8]8]8 ]8 ]8 ]8 ]8 ]8! ]80 ]81 ]8@ ]8A ]8P ]8Q ]8` ]8a ]8p ]8q ]8 ]8 ]8 ]8 ]8 ]8 ]8 ]8 ]8 ]8 ]8 ]8 ]8 ]8 ]8 ]8 ]8 ]8 ]8 ]8! ]80 ]81 ]8@ ]8A ]8P ]8Q ]8` ]8a ]8p ]8q ]8 ]8 ]8 ]8 ]8 ]8 ]8 ]8 ]8 ]8 D'^80000090370000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 1,331.43CR 000000(^80000090380000002 2516 PROVEEDORES 000000D)^80000090390000001 ----------- 000000*^80000090400000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 240.91 000000D+^80000100010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 10 000000,^80000100020000001 SOL 000000D-^80000100030000001OFICINA HUANUCO 000000.^80000100040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000D/^80000100050000001 AL 30 DE ABRIL DE 2025 0000000^80000100060000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 000000D1^80000100070000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000002^80000100080000002 2517.01 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 105.50CR 000000D3^80000100090000001 2517.03.030001 ESSALUD 220.44CR 0000004^80000100100000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 244.30CR 000000D5^80000100110000001 2517.04.000002 COMISION AFP 21.01CR 0000006^80000100120000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 33.17CR 000000D7^80000100130000001 2517.04.000004 ONP 10.00 0000008^80000100140000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 64.34CR 000000D9^80000100150000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 400.90CR 000000:^80000100160000002 3 PATRIMONIO 000000'0000080190000  0000080200000  00000802100000 0 00000802200001 1 0000080230000@ @ 0000080240000A A 0000080250000P P 0000080260000Q Q 0000080270000` ` 0000080280000a a 0000080290000p p 0000080300000q q 0000080310000 0000080320000 0000080330000 0000080340000 0000080350000 0000080360000 0000080370000 0000080380000 0000090010000 0000090020000 0000090030000 0000090040000 0000090050000 0000090060000 0000090070000 0000090080000 0000090090000 0000090100000  0000090110000  0000090120000  0000090130000 0000090140000! ! 00000901500000 0 00000901600001 1 0000090170000@ @ 0000090180000A A 0000090190000P P D;^80000100170000001 ---------- 000000<^80000100180000002 31 CAPITAL SOCIAL 000000D=^80000100190000001 ------- ------ 000000>^80000100200000002 3111 APORTE PAGADO 000000D?^80000100210000001 ------ ------ 000000@^80000100220000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 284,567.39CR 000000DA^80000100230000002 32 CAPITAL ADICIONAL 000000B^80000100240000001 ------- --------- 000000DC^80000100250000002 3211 DONACIONES 000000D^80000100260000001 ---------- 000000DE^80000100270000002 3211.01 DONACIONES 31,633.04CR 000000F^80000100280000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 000000DG^80000100290000001 ---------- ---------- 000000H^80000100300000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 000000DI^80000100310000001 --------- --------- 000000J^80000100320000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 000000DK^80000100330000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 000000L^80000100340000001 -------- ---------- 000000DM^80000100350000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 237,743.83 000000N^80000100360000002 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 000000DO^80000100370000001 --------- ---- --- --------- 000000P^80000100380000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 000000DQ^80000100390000001 -------- ---- --- ---------- 000000R^80000100400000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 118,484.71CR 000000DS^80000100410000002 000000T^80000100420000001 TOTAL ACTIVO 717,083.67 000000DU^80000100430000001 000000V^80000100440000001 TOTAL PASIVO 717,083.67 000000DW^80000100450000001 000000X^80000110010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 11 000000DY^80000110020000001 SOL 000000Z^80000110030000001OFICINA HUANUCO 000000D[^80000110040000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 000000\^80000110050000001 AL 30 DE ABRIL DE 2025 000000D]^80000110060000002 4 GASTOS 000000^^80000110070000001 ------ 000000D_^80000110080000002 41 GASTOS FINANCIEROS 000000`^80000110090000001 ------ ----------- 000000Da^80000110100000002 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 000000b^80000110110000001 --------- - ------ --- ------------ --- 000000'0000090210000` ` 0000090220000a a 0000090230000 0000090240000 0000090250000 0000090260000 0000090270000 0000090280000 0000090290000 0000090300000 0000090310000 0000090320000 0000090330000 0000090340000 0000090350000 0000090360000 0000090370000 0000090380000 0000090390000 0000090400000  0000100010000 0000100020000! ! 00001000300000 0 00001000400001 1 0000100050000@ @ 0000100060000A A 0000100070000P P 0000100080000Q Q 0000100090000` ` 0000100100000a a 0000100110000p p 0000100120000q q 0000100130000 0000100140000 0000100150000 0000100160000 0000100170000 0000100180000 0000100190000 Dc^80000110120000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 456.25 000000d^80000110130000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 118.37 000000>]8 ]8 ]8 ]8 ]8 ]8 ]8 ]80 ]81 ]8@ ]8A ]8P ]8Q ]8` ]8a ]8p ]8q ]8 ]8 ]8 ]8 ]8 ^8 ^8 ^8 ^8 ^8 ^8 ^8 ^8 ^8 ^8 ^8 ^8 ^8 ^8 ^8 ^8 ^8! ^80 ^81 ^8@ ^8A ^8P ^8Q ^8` ^8a ^8 ^8 ^8 ^8 ^8 ^8 ^8 ^8 !^8 "^8 #^8 $^8 %^8 &^8 '^8 De^80000110140000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 3,222.51 000000f^80000110150000002 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 000000Dg^80000110160000001 --------- --- ------- - ------------ --- 000000h^80000110170000002 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 2,164.60 000000Di^80000110180000001 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 2,468.96 000000j^80000110190000002 4119 CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS 000000Dk^80000110200000001 ------ ----------- -------- 000000l^80000110210000002 4119.05 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 236.06 000000Dm^80000110220000002 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 000000n^80000110230000001 ------ --- --------- ----------- 000000Do^80000110240000002 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 000000p^80000110250000001 ------ --- --------- ----------- ------- 000000Dq^80000110260000002 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS 5.00 000000r^80000110270000001 4212.01.0001 COMISION MANTENIMIENTO DE CTA. 50.00 000000Ds^80000110280000002 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 000000t^80000110290000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 000000Du^80000110300000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 000000v^80000110310000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 000000Dw^80000110320000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 110,641.26CR 000000x^80000110330000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 362.01CR 000000Dy^80000110340000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,473.71CR 000000z^80000110350000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 237.90CR 000000D{^80000110360000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 000000|^80000110370000001 ------ -- -------------- 000000D}^80000110380000002 4511 GASTOS DE PERSONAL 000000~^80000110390000001 ------ -- -------- 000000D^80000110400000002 4511.01.010001 BASICA 9,282.00 000000^80000120010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 12 000000D^80000120020000001 SOL 000000^80000120030000001OFICINA HUANUCO 000000D^80000120040000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 000000^80000120050000001 AL 30 DE ABRIL DE 2025 000000D^80000120060000002 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 1,331.43 000000^80000120070000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 452.00 000000D^80000120080000001 4511.01.040002 ASIGNACION POR RIESGO DE CAJA 2,400.00 000000^80000120090000001 4511.02.000001 VACACIONES 665.73 000000D^80000120100000001 4511.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 120.01 000000^80000120110000001 4511.04 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 219.87 000000'0000100210000 0000100220000 0000100230000 0000100240000 0000100250000 0000100260000 00001002700000000100280000000010029000000001003000000000100310000  0000100320000!!0000100330000000000100340000110000100350000@@0000100360000AA0000100370000PP0000100380000QQ0000100390000``0000100400000aa0000100410000pp0000100420000qq00001004300000000100440000000010045000000001100100000000110020000000011003000000001100400000000110050000000011006000000001100700000000110080000000011009000000001101000000000110110000000011012000000001101300000000110140000D^80000120120000001 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 656.19 000000^80000120130000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 712.38 000000D^80000120140000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 000000^80000120150000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 000000D^80000120160000002 4513.01.01 TRANSPORTE 67.00 000000^80000120170000001 4513.01.05 PUBLICIDAD 360.00 000000 D^80000120180000001 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 80.00 000000^80000120190000001 4513.01.07 COMUNICACIONES 270.82 000000 D^80000120200000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 1,000.00 000000^80000120210000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 1,640.90 000000 D^80000120220000001 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 38.50 000000^80000120230000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 160.00 000000 D^80000120240000001 4513.01.29 OTROS SERVICIOS .20 000000^80000120250000001 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 785.88 000000 D^80000120260000001 4513.01.290002 MANTENIMIENTO SIFCNET 3,230.41 000000^80000120270000001 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 135.41 000000D^80000120280000002 4514 TRIBUTOS 000000^80000120290000001 -------- 000000D^80000120300000002 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 47.00 000000^80000120310000001 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 7.65 000000D^80000120320000002 5 INGRESOS 000000^80000120330000001 -------- 000000D^80000120340000002 51 INGRESOS FINANCIEROS 000000^80000120350000001 -------- ----------- 000000D^80000120360000002 5114 INTERESES POR CREDITOS 000000^80000120370000001 --------- --- -------- 000000>)^8 *^8 +^8 ,^8! -^80 .^81 /^8@ 0^8A 1^8P 2^8Q 3^8` 4^8a 5^8p 6^8q 7^8 8^8 9^8 :^8 ;^8 <^8 =^8 >^8 ?^8 @^8 A^8 B^8 C^8 D^8 E^8F^8G^8H^8I^8 J^8!K^80L^81M^8@N^8AO^8PP^8QQ^8`R^8aS^8pT^8qU^8V^8W^8X^8Y^8Z^8[^8\^8]^8^^8_^8`^8a^8b^8c^8d^8e^8f^8D^80000120380000002 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 5,777.89 000000^80000120390000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 4,422.49 000000D^80000120400000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 1,402.82CR 000000^80000120410000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 427.32CR 000000D^80000120420000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 4,874.35CR 000000^80000120430000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 254.16 000000D^80000120440000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 1,492.74 000000^80000120450000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 703.17 000000D^80000120460000001 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS 2,679.00 000000^80000120470000001 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO 1,593.78 000000D^80000120480000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 637.36 000000^80000130010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 13 000000D^80000130020000001 SOL 000000^80000130030000001OFICINA HUANUCO 000000'000011016000000001101700000000110180000@@0000110190000AA0000110200000PP0000110210000QQ0000110220000``0000110230000aa0000110240000pp0000110250000qq000011026000000001102700000000110280000000011029000000001103000000000110310000000011032000000001103300000000110340000000011035000000001103600000000110370000000011038000000001103900000000110400000000012001000000001200200000000120030000000012004000000001200500000000120060000  0000120070000!!0000120080000000000120090000110000120100000@@0000120110000AA0000120120000PP0000120130000QQ0000120140000``D^80000130040000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 000000^80000130050000001 AL 30 DE ABRIL DE 2025 000000D^80000130060000002 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 11.47 000000^80000130070000001 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 773.50 0000000000120160000pp0000120170000qq0000120180000000012019000000001202000000000120210000000012022000000001202300000000120240000000012025000000001202600000000120270000000012028000000001202900000000120300000000012031000000001203200000000120330000000012034000000001203500000 0000010400000aa00000020330000E000003026000011[0000040220000q00000501800000000060120000AA0000070210000 0000080180000  0000090200000Q Q 0000100200000 00001101500000000120150000aa0000120360000  D^80000130080000001 5114.06.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 9,748.06 000000^80000130090000001 5114.06.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 1,687.77 000000D^80000130100000001 5114.06.020005 INTERESES PYME MN 4,552.47 000000^80000130110000002 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 000000 D^80000130120000001 -------- --- --------- ----------- 000000^80000130130000002 5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 000000!D^80000130140000001 -------- --- --------- -------- 000000^80000130150000002 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 60.00 000000"D^80000130160000001 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 21.00 000000^80000130170000001 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 180.57 000000#D^80000130180000001 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO 208.00 000000^80000130190000002 56 OTROS INGRESOS 000000$D^80000130200000001 ----- -------- 000000^80000130210000002 5619 OTROS INGRESOS 000000%D^80000130220000001 ----- -------- 000000^80000130230000002 5619.01.000001 INGRESOS AOS ANTERIORES 56.02 000000&$%\8@I,]8qjk]8]8]8 (^8 g^8^80h^8i^8@j^8Ak^8Pl^8Qm^8`n^8ao^8pp^8qq^8r^8s^8t^8u^8v^8w^8x^8y^8z^8{^8|^8}^8~^8^8^8^8^8^8^8^8 ^8!^80^81^8@^8A^8P^8Q^8`^8a^8p^8q^8^8^8^8^8^8^8&D^80000130240000002 000000^80000130250000001 TOTAL GANANCIAS/PERDIDAS 118,484.71 000000&0000120370000!!0000120380000000000120390000110000120400000@@0000120410000AA0000120420000``0000120430000aa0000120440000pp0000120450000qq0000120460000000012047000000001204800000000130010000000013002000000001300300000000130040000000013005000000001300600000000130070000000013008000000001300900000000130100000000013011000000001301200000000130130000000013014000000001301500000000130160000  0000130170000!!0000130180000000000130190000110000130200000@@0000130210000AA0000130220000PP0000130230000QQ0000130240000``0000130250000aa0000130260000pp1^8^8^8^8^8^8^8^8^8^8^8 ^8!^80^81^8@^8A^8`^8a^8p^8q^8^8^8^8^8^8^8^8^8^8^8^8^8^8^8^8^8^8^8 ^8!^80^81^8@^8A^8P^8Q^8`^8a^8p'D^80000130260000001 000000