FCC@BTP L<00}h8?  (L FCCBT(P (L<q0}k8&?  (L PPDPP?@DDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D*D+D,D-D.D/DA30D1D2D3D4D5D6D7D8D9D:D[<;D<D=D>D?D@DBDCDDDVEDFDGDHDIDJDKDLDMDNDODPDQDRDSDTDUDWDXDYDlZD\D]D|^D_D`DaDbDcDdDeDfDgDhDiDjDkDmDnDoDpDqDrDsDtDuDvDwDxDyDzD{D}D~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD'D D D D D DDDDDDDDDDDDDDD/DDD D!D"D#D$D%D&D(D)D=*D+D,D-D.D0D1D4D25D6D7D8D9D:D;D>DADD1Di80000010010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 000000i80000010020000001 SOL 000000Di80000010030000001OFICINA HUANUCO 000000i80000010040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000Di80000010050000001 AL 30 DE ABRIL DE 2025 000000i80000010060000002 1 ACTIVO 000000Di80000010070000001 ------ 000000i80000010080000002 11 DISPONIBLE 000000Di80000010090000001 ---------- 000000i80000010100000002 1111 CAJA 000000Di80000010110000001 ---- 000000i80000010120000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 7,503.00 000000 Di80000010130000001 -------------------- 000000i80000010140000001 7,503.00 000000 Di80000010150000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 000000i80000010160000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 000000 Di80000010170000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 615.05 000000i80000010180000001 -------------------- 000000 Di80000010190000001 615.05 000000i80000010200000001 000000 Di80000010210000001 TOTAL DISPONIBLE 8,118.05 000000i80000010220000001 000000Di80000010230000002 14 CREDITOS 000000i80000010240000001 -------- 000000Di80000010250000002 1411 CREDITOS VIGENTES 000000i80000010260000001 -------- -------- 000000Di80000010270000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 22,168.69 000000i80000010280000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 12,011.81 000000Di80000010290000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 3,344.79 000000i80000010300000001 1411.02.060005 PYME MN 4,353.53 000000Di80000010310000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 1,586.41 000000i80000010320000001 1411.03.060002 CONSUMO 5,910.94 000000Di80000010330000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 39,183.32 000000i80000010340000001 -------------------- 000000Di80000010350000001 88,559.49 000000i80000010360000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 000000Di80000010370000001 -------- -------- 000000i80000010380000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 14,935.42 000000Di80000010390000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 46,087.29 000000i80000010400000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 39,421.23 000000Di80000010410000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 000000i80000010420000001 1415.02.060005 PYME MN 88,769.00 000000Di80000010430000001 1415.03.060002 CONSUMO 17,774.24 000000i80000010440000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 000000Di80000010450000001 1415.03.060005 CREDITO VENCIDO GARANTIA LIQUIDA 3,999.46 000000i80000010460000001 -------------------- 000000Di80000010470000001 227,502.92 000000i80000020010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 2 000000Di80000020020000001 SOL 000000i80000020030000001OFICINA HUANUCO 000000Di80000020040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000i80000020050000001 AL 30 DE ABRIL DE 2025 000000Di80000020060000002 1416 CREDITOS EN COBRANZA JUDICIAL 000000i80000020070000001 -------- -- -------- -------- 000000 Di80000020080000002 1416.02.060003 CREDI QUINCENA 2,739.12 000000i80000020090000001 1416.02.060005 PYME MN 12,850.16 000000!Di80000020100000001 -------------------- 000000i80000020110000001 15,589.28 000000"Di80000020120000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 000000i80000020130000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 000000#Di80000020140000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 6,193.52 000000i80000020150000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 988.14 000000$Di80000020160000001 -------------------- 000000i80000020170000001 7,181.66 000000'Di80000020180000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 000000i80000020190000001 ------------ ---- --------- 000000(Di80000020200000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 224.92CR 000000i80000020210000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 000000)Di80000020220000001 -------------------- 000000i80000020230000001 224.92CR 000000*Di80000020240000001 000000i80000020250000001 TOTAL CREDITOS 338,608.43 000000+Di80000020260000001 000000i80000020270000002 15 CUENTAS POR COBRAR 000000,Di80000020280000001 ------- --- ------ 000000i80000020290000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 000000'0000010010000000000010020000110000010030000@@0000010040000AA0000010050000PP0000010060000QQ0000010070000``0000010080000aa0000010090000pp0000010100000qq000001011000000000101200000000010130000000001014000000000101500000000010160000000001017000000000101800000000010190000000001020000000000102100000000010220000000001023000000000102400000000010250000000001026000000000102700000000010280000000001029000000000103000000000010310000  0000010320000!!0000010330000000000010340000110000010350000@@0000010360000AA0000010370000PP0000010380000QQ0000010390000``-Di80000020300000001 ------- --- ------ -------- 000000i80000020310000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 18,141.20 000000.Di80000020320000001 1517.01.000002 OTROS 2,502.01 000000i80000020330000001 -------------------- 000000/Di80000020340000001 20,643.21 000000i80000020350000001 0000001Di80000020360000001 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 20,643.21 000000j80000020370000001 0000002Dj80000020380000002 17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 000000j80000020390000001 ----------- -- ------------ - --------- 0000003Dj80000020400000002 1711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS 000000j80000020410000001 ----------- -- ------------ - --------- 0000004Dj80000020420000002 1711.02.000001 CAC FORTALECER 47,792.14 000000j80000020430000001 -------------------- 0000005Dj80000020440000001 47,792.14 000000j80000020450000001 0000006D j80000020460000001 TOTAL INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 47,792.14 000000 j80000020470000001 0000007D j80000030010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 000000 j80000030020000001 SOL 0000008D j80000030030000001OFICINA HUANUCO 000000j80000030040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000009Dj80000030050000001 AL 30 DE ABRIL DE 2025 000000j80000030060000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 000000:Dj80000030070000001 ---------- ---------- - ------ 000000j80000030080000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 000000;Dj80000030090000001 ---------- - ------ 000000j80000030100000002 1813.02 EQUIPOS DE COMPUTACION 4,661.10 000000<Dj80000030110000001 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 31,271.94 000000j80000030120000001 -------------------- 000000=Dj80000030130000001 35,933.04 000000j80000030140000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 000000>Dj80000030150000001 ------------- - --------- --------- -- - 000000j80000030160000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 5,773.44CR 000000?Dj80000030170000001 -------------------- 000000j80000030180000001 5,773.44CR 000000@Dj80000030190000001 000000j80000030200000001 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 30,159.60 000000ADj80000030210000001 000000 j80000030220000002 19 OTROS ACTIVOS 0000000'0000010410000pp0000010420000qq00000104300000000010440000000001045000000000104600000000010470000000002001000000000200200000000020030000000002004000000000200500000000020060000000002007000000000200800000000020090000000002010000000000201100000000020120000  0000020130000!!0000020140000000000020150000110000020160000@@0000020170000AA0000020180000pp0000020190000qq0000020200000000002021000000000202200000000020230000000002024000000000202500000000020260000000002027000000000202800000000020290000000002030000000000203100000000020320000BD!j80000030230000001 ----- ------- 000000"j80000030240000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 000000CD#j80000030250000001 -------- - -- ----- -------- 000000$j80000030260000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 66.00 000000DD%j80000030270000001 -------------------- 000000&j80000030280000001 66.00 000000FD'j80000030290000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 000000(j80000030300000001 ------- ----------- 000000%>i80i81i8@i8Ai8Pi8Qi8`i8ai8pi8qi8i8i8i8i8i8i8i8i8i8i8i8i8i8i8i8i8i8i8i8i8 i8!i80i81i8@i8Ai8Pi8Qi8`i8ai8pi8qi8i8i8i8i8i8i8i8i8i8i8i8i8i8i8i8i8 i8!i80i81GD)j80000030310000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 000000*j80000030320000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 000000HD+j80000030330000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,555.03CR 000000,j80000030340000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 11,386.80CR 000000JD-j80000030350000001 -------------------- 000000.j80000030360000001 8,012.22 000000KD/j80000030370000001 0000000j80000030380000001 TOTAL OTROS ACTIVOS 8,078.22 000000LD1j80000030390000001 0000002j80000030400000001 000000MD3j80000030410000001 TOTAL ACTIVO 453,399.65 0000004j80000030420000001 000000ND5j80000030430000002 2 PASIVO 0000006j80000030440000001 ------ 000000OD7j80000040010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 4 0000008j80000040020000001 SOL 000000PD9j80000040030000001OFICINA HUANUCO 000000:j80000040040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000QD;j80000040050000001 AL 30 DE ABRIL DE 2025 000000j80000040080000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 000000SD?j80000040090000001 ------------ --- ------- -- ------ 000000@j80000040100000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 19,488.78CR 000000TDAj80000040110000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 5,968.53CR 000000Bj80000040120000001 -------------------- 000000UDCj80000040130000001 25,457.31CR 000000Dj80000040140000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 000000VDEj80000040150000001 ------------ --- ------- - ----- 000000Fj80000040160000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 106,087.08CR 000000WDGj80000040170000001 -------------------- 000000Hj80000040180000001 106,087.08CR 000000E'00000203400000000020350000000002036000000000203700000000020380000  0000020390000!!0000020400000000000020410000110000020420000@@0000020430000AA0000020440000PP0000020450000QQ0000020460000``0000020470000aa0000030010000pp0000030020000qq000003003000000000300400000000030050000000003006000000000300700000000030080000000003009000000000301000000000030110000000003012000000000301300000000030140000000003015000000000301600000000030170000000003018000000000301900000000030200000000003021000000000302200000000030230000  0000030240000!!000003025000000XDIj80000040190000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 000000Jj80000040200000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 000000YDKj80000040210000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 4,146.08CR 000000Lj80000040220000001 -------------------- 000000ZDMj80000040230000001 4,146.08CR 000000Nj80000040240000001 000000\DOj80000040250000001 TOTAL OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 135,690.47CR 000000Pj80000040260000001 000000]DQj80000040270000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 000000Rj80000040280000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 000000^DSj80000040290000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 000000Tj80000040300000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 000000_DUj80000040310000002 2416.02.010002 OTROS PRESTAMOS 24,631.20CR 000000Vj80000040320000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 88,223.26CR 000000`DWj80000040330000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 380.51CR 000000Xj80000040340000001 -------------------- 000000aDYj80000040350000001 113,234.97CR 000000Zj80000040360000001 000000bD[j80000040370000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 113,234.97CR 000000\j80000040380000001 000000cD]j80000040390000002 25 CUENTAS POR PAGAR 000000^j80000040400000001 ------- --- ----- 000000dD_j80000040410000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 000000`j80000040420000001 ---------- - -------------- --- ----- 000000eDaj80000040430000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 904.91CR 000000bj80000040440000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR .76CR 000000fDcj80000050010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 5 000000dj80000050020000001 SOL 000000gDej80000050030000001OFICINA HUANUCO 000000fj80000050040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000I>i8Ai8pi8qi8i8i8i8i8i8i8i8i8i8i8i8i8i8i8i8i8j8j8 j8!j80j81j8@j8Aj8Pj8Q j8` j8a j8p j8q j8j8j8j8j8j8j8j8j8j8j8j8j8j8j8j8j8j8j8 j8!j8 "j8!#j80$j81%j8@&j8A'j8`(j8a)j8phDgj80000050050000001 AL 30 DE ABRIL DE 2025 000000hj80000050060000002 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,115.65CR 000000iDij80000050070000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 1,331.43CR 000000jj80000050080000001 -------------------- 000000kDkj80000050090000001 4,352.75CR 000000lj80000050100000002 2516 PROVEEDORES 000000lDmj80000050110000001 ----------- 000000nj80000050120000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 240.91 000000mDoj80000050130000001 -------------------- 000000pj80000050140000001 240.91 000000['0000030270000@@0000030280000AA0000030290000``0000030300000aa0000030310000pp0000030320000qq0000030330000000003034000000000303500000000030360000000003037000000000303800000000030390000000003040000000000304100000000030420000000003043000000000304400000000040010000000004002000000000400300000000040040000000004005000000000400600000000040070000  0000040080000!!0000040090000000000040100000110000040110000@@0000040120000AA0000040130000PP0000040140000QQ0000040150000``0000040160000aa0000040170000pp0000040180000qq000004019000000000402000000000040210000nDqj80000050150000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 000000rj80000050160000001 ------------ --- ---------------- ------ 000000oDsj80000050170000002 2517.01 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 105.50CR 000000tj80000050180000001 2517.03.030001 ESSALUD 220.44CR 000000pDuj80000050190000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 244.30CR 000000vj80000050200000001 2517.04.000002 COMISION AFP 21.01CR 000000rDwj80000050210000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 33.17CR 000000xj80000050220000001 2517.04.000004 ONP 10.00 000000sDyj80000050230000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 64.34CR 000000zj80000050240000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 400.90CR 000000tD{j80000050250000001 -------------------- 000000|j80000050260000001 1,079.66CR 000000uD}j80000050270000001 000000~j80000050280000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 5,191.50CR 000000vDj80000050290000001 000000j80000050300000001 000000wDj80000050310000001 TOTAL PASIVO 254,116.94CR 000000j80000050320000001 000000xDj80000050330000002 3 PATRIMONIO 000000j80000050340000001 ---------- 000000yDj80000050350000002 31 CAPITAL SOCIAL 000000j80000050360000001 ------- ------ 000000zDj80000050370000002 3111 APORTE PAGADO 000000j80000050380000001 ------ ------ 000000{Dj80000050390000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 284,567.39CR 000000j80000050400000001 -------------------- 000000|Dj80000050410000001 284,567.39CR 000000j80000050420000001 000000}Dj80000050430000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 284,567.39CR 000000j80000050440000001 000000~Dj80000050450000002 32 CAPITAL ADICIONAL 000000j80000050460000001 ------- --------- 000000Dj80000060010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 6 000000j80000060020000001 SOL 000000Dj80000060030000001OFICINA HUANUCO 000000j80000060040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000Dj80000060050000001 AL 30 DE ABRIL DE 2025 000000j80000060060000002 3211 DONACIONES 000000Dj80000060070000001 ---------- 000000j80000060080000002 3211.01 DONACIONES 31,633.04CR 000000q'000004023000000000402400000000040250000000004026000000000402700000000040280000000004029000000000403000000000040310000000004032000000000403300000000040340000000004035000000000403600000000040370000  0000040380000!!0000040390000000000040400000110000040410000@@0000040420000AA0000040430000PP0000040440000QQ0000050010000``0000050020000aa0000050030000pp0000050040000qq0000050050000000005006000000000500700000000050080000000005009000000000501000000000050110000000005012000000000501300000000050140000000005015000000000501600000000050170000Dj80000060090000001 -------------------- 000000j80000060100000001 31,633.04CR 000000Dj80000060110000001 000000j80000060120000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 31,633.04CR 000000Dj80000060130000001 000000j80000060140000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 000000Dj80000060150000001 ---------- ---------- 000000j80000060160000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 000000Dj80000060170000001 --------- --------- 000000j80000060180000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 000000Dj80000060190000001 -------------------- 000000j80000060200000001 2,341.40CR 000000Dj80000060210000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 000000j80000060220000001 -------- ---------- 000000j>+j8,j8-j8.j8/j80j81j82j83j84j85j86j87j88j89j8:j8;j8j8!?j80@j81Aj8@Bj8ACj8PDj8QEj8`Fj8aGj8pHj8qIj8Jj8Kj8Lj8Mj8Nj8Oj8Pj8Qj8Rj8Sj8Tj8Uj8Vj8Wj8Xj8Yj8Zj8[j8 \j8!]j80^j81_j8@`j8Aaj8Pbj8Qcj8`dj8aej8pfj8qgj8hj8Dj80000060230000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 237,743.83 000000j80000060240000001 -------------------- 000000Dj80000060250000001 237,743.83 000000j80000060260000001 000000Dj80000060270000001 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 235,402.43 000000j80000060280000001 000000Dj80000060290000001 000000j80000060300000001 TOTAL PATRIMONIO 80,798.00CR 000000Dj80000060310000001 000000j80000070010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 7 000000Dj80000070020000001 SOL 000000j80000070030000001OFICINA HUANUCO 000000Dj80000070040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000j80000070050000001 AL 30 DE ABRIL DE 2025 000000Dj80000070060000002 1 ACTIVO 000000j80000070070000001 ------ 000000Dj80000070080000002 11 DISPONIBLE 000000j80000070090000001 ---------- 000000Dj80000070100000002 1111 CAJA 000000j80000070110000001 ---- 000000Dj80000070120000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 7,503.00 000000j80000070130000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 000000Dj80000070140000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 000000j80000070150000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 615.05 000000Dj80000070160000002 14 CREDITOS 000000j80000070170000001 -------- 000000'000005019000000000502000000000050210000  0000050220000!!0000050230000000000050240000110000050250000@@0000050260000AA0000050270000PP0000050280000QQ0000050290000``0000050300000aa0000050310000pp0000050320000qq000005033000000000503400000000050350000000005036000000000503700000000050380000000005039000000000504000000000050410000000005042000000000504300000000050440000000005045000000000504600000000060010000000006002000000000600300000000060040000000006005000000000600600000000060070000  0000060080000!!0000060090000000000060100000110000060110000@@Dj80000070180000002 1411 CREDITOS VIGENTES 000000j80000070190000001 -------- -------- 000000Dj80000070200000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 22,168.69 000000j80000070210000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 12,011.81 000000Dj80000070220000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 3,344.79 000000j80000070230000001 1411.02.060005 PYME MN 4,353.53 000000Dj80000070240000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 1,586.41 000000j80000070250000001 1411.03.060002 CONSUMO 5,910.94 000000Dj80000070260000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 39,183.32 000000j80000070270000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 000000Dj80000070280000001 -------- -------- 000000j80000070290000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 14,935.42 000000Dj80000070300000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 46,087.29 000000j80000070310000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 39,421.23 000000Dj80000070320000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 000000j80000070330000001 1415.02.060005 PYME MN 88,769.00 000000Dj80000070340000001 1415.03.060002 CONSUMO 17,774.24 000000j80000070350000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 000000Dj80000070360000001 1415.03.060005 CREDITO VENCIDO GARANTIA LIQUIDA 3,999.46 000000j80000070370000002 1416 CREDITOS EN COBRANZA JUDICIAL 000000Dj80000070380000001 -------- -- -------- -------- 000000j80000070390000002 1416.02.060003 CREDI QUINCENA 2,739.12 000000Dj80000070400000001 1416.02.060005 PYME MN 12,850.16 000000j80000070410000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 000000Dj80000070420000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 000000j80000070430000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 6,193.52 000000Dj80000080010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 8 000000j80000080020000001 SOL 000000Dj80000080030000001OFICINA HUANUCO 000000j80000080040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000Dj80000080050000001 AL 30 DE ABRIL DE 2025 000000j80000080060000002 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 988.14 000000Dj80000080070000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 000000j80000080080000001 ------------ ---- --------- 000000Dj80000080090000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 224.92CR 000000j80000080100000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 000000>jj8kj8lj8mj8nj8oj8pj8qj8rj8sj8tj8uj8vj8wj8 xj8!yj80zj81{j8@|j8A}j8P~j8Qj8`j8aj8pj8qj8j8j8j8j8j8j8j8j8j8j8j8j8j8j8j8j8j8j8j8j8 j8!j80j81j8@j8Aj8Pj8Qj8pj8qj8j8j8j8j8j8j8Dj80000080110000002 15 CUENTAS POR COBRAR 000000j80000080120000001 ------- --- ------ 000000Dj80000080130000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 000000j80000080140000001 ------- --- ------ -------- 000000'0000060130000PP0000060140000QQ0000060150000pp0000060160000qq000006017000000000601800000000060190000000006020000000000602100000000060220000000006023000000000602400000000060250000000006026000000000602700000000060280000000006029000000000603000000000060310000 0000070010000  0000070020000  0000070030000  0000070040000 0000070050000! ! 00000700600000 0 00000700700001 1 0000070080000@ @ 0000070090000A A 0000070100000P P 0000070110000Q Q 0000070120000` ` 0000070130000a a 0000070140000p p 0000070150000q q 0000070160000 0000070170000 0000070180000 0000070190000 0000070200000 Dj80000080150000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 18,141.20 000000j80000080160000001 1517.01.000002 OTROS 2,502.01 000000Dj80000080170000002 17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 000000j80000080180000001 ----------- -- ------------ - --------- 000000Dj80000080190000002 1711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS 000000j80000080200000001 ----------- -- ------------ - --------- 000000Dj80000080210000002 1711.02.000001 CAC FORTALECER 47,792.14 000000j80000080220000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 000000Dj80000080230000001 ---------- ---------- - ------ 000000j80000080240000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 000000Dj80000080250000001 ---------- - ------ 000000j80000080260000002 1813.02 EQUIPOS DE COMPUTACION 4,661.10 000000Dj80000080270000001 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 31,271.94 000000j80000080280000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 000000Dj80000080290000001 ------------- - --------- --------- -- - 000000j80000080300000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 5,773.44CR 000000Dj80000080310000002 19 OTROS ACTIVOS 000000j80000080320000001 ----- ------- 000000Dj80000080330000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 000000j80000080340000001 -------- - -- ----- -------- 000000Dj80000080350000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 66.00 000000j80000080360000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 000000Dj80000080370000001 ------- ----------- 000000k80000080380000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 000000Dk80000090010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 9 000000k80000090020000001 SOL 000000Dk80000090030000001OFICINA HUANUCO 000000k80000090040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000Dk80000090050000001 AL 30 DE ABRIL DE 2025 000000k80000090060000002 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 000000Dk80000090070000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,555.03CR 000000k80000090080000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 11,386.80CR 000000D k80000090090000002 2 PASIVO 000000 k80000090100000001 ------ 000000D k80000090110000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 000000 k80000090120000001 ------------ --- --- ------ 000000D k80000090130000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 000000k80000090140000001 ------------ --- ------- -- ------ 000000Dk80000090150000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 19,488.78CR 000000k80000090160000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 5,968.53CR 000000'0000070220000 0000070230000 0000070240000 0000070250000 0000070260000 0000070270000 0000070280000 0000070290000 0000070300000 0000070310000  0000070320000  0000070330000  0000070340000 0000070350000! ! 00000703600000 0 00000703700001 1 0000070380000@ @ 0000070390000A A 0000070400000P P 0000070410000Q Q 0000070420000` ` 0000070430000a a 0000080010000p p 0000080020000q q 0000080030000 0000080040000 0000080050000 0000080060000 0000080070000 0000080080000 0000080090000 0000080100000 0000080110000 0000080120000 0000080130000 0000080140000 0000080150000 0000080160000 0000080170000 Dk80000090170000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 000000k80000090180000001 ------------ --- ------- - ----- 000000Dk80000090190000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 106,087.08CR 000000k80000090200000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 000000Dk80000090210000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 000000k80000090220000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 4,146.08CR 000000Dk80000090230000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 000000k80000090240000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 000000Dk80000090250000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 000000k80000090260000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 000000Dk80000090270000002 2416.02.010002 OTROS PRESTAMOS 24,631.20CR 000000k80000090280000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 88,223.26CR 000000Dk80000090290000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 380.51CR 000000k80000090300000002 25 CUENTAS POR PAGAR 000000Dk80000090310000001 ------- --- ----- 000000 k80000090320000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 000000D!k80000090330000001 ---------- - -------------- --- ----- 000000"k80000090340000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 904.91CR 000000D#k80000090350000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR .76CR 000000$k80000090360000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,115.65CR 000000>j8j8j8j8j8j8j8 j8 j8 j8 j8 j8! j80 j81 j8@ j8A j8P j8Q j8` j8a j8p j8q j8 j8 j8 j8 j8 j8 j8 j8 j8 j8 j8 j8 j8 j8 j8 j8 j8 j8 j8 j8! j80 j81 j8@ j8A j8P j8Q j8` j8a j8p j8q j8 j8 j8 j8 j8 j8 j8 j8 j8 j8 D%k80000090370000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 1,331.43CR 000000&k80000090380000002 2516 PROVEEDORES 000000D'k80000090390000001 ----------- 000000(k80000090400000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 240.91 000000D)k80000100010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 10 000000*k80000100020000001 SOL 000000D+k80000100030000001OFICINA HUANUCO 000000,k80000100040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000D-k80000100050000001 AL 30 DE ABRIL DE 2025 000000.k80000100060000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 000000D/k80000100070000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000000k80000100080000002 2517.01 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 105.50CR 000000D1k80000100090000001 2517.03.030001 ESSALUD 220.44CR 0000002k80000100100000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 244.30CR 000000D3k80000100110000001 2517.04.000002 COMISION AFP 21.01CR 0000004k80000100120000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 33.17CR 000000D5k80000100130000001 2517.04.000004 ONP 10.00 0000006k80000100140000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 64.34CR 000000D7k80000100150000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 400.90CR 0000008k80000100160000002 3 PATRIMONIO 000000'0000080190000  0000080200000  00000802100000 0 00000802200001 1 0000080230000@ @ 0000080240000A A 0000080250000P P 0000080260000Q Q 0000080270000` ` 0000080280000a a 0000080290000p p 0000080300000q q 0000080310000 0000080320000 0000080330000 0000080340000 0000080350000 0000080360000 0000080370000 0000080380000 0000090010000 0000090020000 0000090030000 0000090040000 0000090050000 0000090060000 0000090070000 0000090080000 0000090090000 0000090100000  0000090110000  0000090120000  0000090130000 0000090140000! ! 00000901500000 0 00000901600001 1 0000090170000@ @ 0000090180000A A 0000090190000P P D9k80000100170000001 ---------- 000000:k80000100180000002 31 CAPITAL SOCIAL 000000D;k80000100190000001 ------- ------ 000000k80000100220000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 284,567.39CR 000000D?k80000100230000002 32 CAPITAL ADICIONAL 000000@k80000100240000001 ------- --------- 000000DAk80000100250000002 3211 DONACIONES 000000Bk80000100260000001 ---------- 000000DCk80000100270000002 3211.01 DONACIONES 31,633.04CR 000000Dk80000100280000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 000000DEk80000100290000001 ---------- ---------- 000000Fk80000100300000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 000000DGk80000100310000001 --------- --------- 000000Hk80000100320000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 000000DIk80000100330000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 000000Jk80000100340000001 -------- ---------- 000000DKk80000100350000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 237,743.83 000000Lk80000100360000002 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 000000DMk80000100370000001 --------- ---- --- --------- 000000Nk80000100380000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 000000DOk80000100390000001 -------- ---- --- ---------- 000000Pk80000100400000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 118,484.71CR 000000DQk80000100410000002 000000Rk80000100420000001 TOTAL ACTIVO 717,083.67 000000DSk80000100430000001 000000Tk80000100440000001 TOTAL PASIVO 717,083.67 000000DUk80000100450000001 000000Vk80000110010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 11 000000DWk80000110020000001 SOL 000000Xk80000110030000001OFICINA HUANUCO 000000DYk80000110040000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 000000Zk80000110050000001 AL 30 DE ABRIL DE 2025 000000D[k80000110060000002 4 GASTOS 000000\k80000110070000001 ------ 000000D]k80000110080000002 41 GASTOS FINANCIEROS 000000^k80000110090000001 ------ ----------- 000000D_k80000110100000002 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 000000`k80000110110000001 --------- - ------ --- ------------ --- 000000'0000090210000` ` 0000090220000a a 0000090230000 0000090240000 0000090250000 0000090260000 0000090270000 0000090280000 0000090290000 0000090300000 0000090310000 0000090320000 0000090330000 0000090340000 0000090350000 0000090360000 0000090370000 0000090380000 0000090390000 0000090400000  0000100010000 0000100020000! ! 00001000300000 0 00001000400001 1 0000100050000@ @ 0000100060000A A 0000100070000P P 0000100080000Q Q 0000100090000` ` 0000100100000a a 0000100110000p p 0000100120000q q 0000100130000 0000100140000 0000100150000 0000100160000 0000100170000 0000100180000 0000100190000 Dak80000110120000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 456.25 000000bk80000110130000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 118.37 000000>j8 j8 j8 j8 j8 j8 j8 j80 j81 j8@ j8A j8P j8Q j8` j8a j8p j8q j8 j8 j8 j8 j8 j8 j8 k8 k8 k8 k8 k8 k8 k8 k8 k8 k8 k8 k8 k8 k8 k8! k80 k81 k8@ k8A k8P k8Q k8` k8a k8 k8 k8 k8 k8 k8 k8 k8 k8 k8 !k8 "k8 #k8 $k8 %k8 Dck80000110140000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 3,222.51 000000dk80000110150000002 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 000000Dek80000110160000001 --------- --- ------- - ------------ --- 000000fk80000110170000002 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 2,164.60 000000Dgk80000110180000001 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 2,468.96 000000hk80000110190000002 4119 CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS 000000Dik80000110200000001 ------ ----------- -------- 000000jk80000110210000002 4119.05 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 236.06 000000Dkk80000110220000002 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 000000lk80000110230000001 ------ --- --------- ----------- 000000Dmk80000110240000002 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 000000nk80000110250000001 ------ --- --------- ----------- ------- 000000Dok80000110260000002 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS 5.00 000000pk80000110270000001 4212.01.0001 COMISION MANTENIMIENTO DE CTA. 50.00 000000Dqk80000110280000002 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 000000rk80000110290000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 000000Dsk80000110300000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 000000tk80000110310000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 000000Duk80000110320000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 110,641.26CR 000000vk80000110330000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 362.01CR 000000Dwk80000110340000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,473.71CR 000000xk80000110350000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 237.90CR 000000Dyk80000110360000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 000000zk80000110370000001 ------ -- -------------- 000000D{k80000110380000002 4511 GASTOS DE PERSONAL 000000|k80000110390000001 ------ -- -------- 000000D}k80000110400000002 4511.01.010001 BASICA 9,282.00 000000~k80000120010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 12 000000Dk80000120020000001 SOL 000000k80000120030000001OFICINA HUANUCO 000000Dk80000120040000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 000000k80000120050000001 AL 30 DE ABRIL DE 2025 000000Dk80000120060000002 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 1,331.43 000000k80000120070000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 452.00 000000Dk80000120080000001 4511.01.040002 ASIGNACION POR RIESGO DE CAJA 2,400.00 000000k80000120090000001 4511.02.000001 VACACIONES 665.73 000000Dk80000120100000001 4511.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 120.01 000000k80000120110000001 4511.04 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 219.87 000000'0000100210000 0000100220000 0000100230000 0000100240000 0000100250000 0000100260000 00001002700000000100280000000010029000000001003000000000100310000  0000100320000!!0000100330000000000100340000110000100350000@@0000100360000AA0000100370000PP0000100380000QQ0000100390000``0000100400000aa0000100410000pp0000100420000qq00001004300000000100440000000010045000000001100100000000110020000000011003000000001100400000000110050000000011006000000001100700000000110080000000011009000000001101000000000110110000000011012000000001101300000000110140000Dk80000120120000001 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 656.19 000000k80000120130000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 712.38 000000Dk80000120140000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 000000k80000120150000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 000000Dk80000120160000002 4513.01.01 TRANSPORTE 67.00 000000k80000120170000001 4513.01.05 PUBLICIDAD 360.00 000000 Dk80000120180000001 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 80.00 000000k80000120190000001 4513.01.07 COMUNICACIONES 270.82 000000 Dk80000120200000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 1,000.00 000000k80000120210000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 1,640.90 000000 Dk80000120220000001 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 38.50 000000k80000120230000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 160.00 000000 Dk80000120240000001 4513.01.29 OTROS SERVICIOS .20 000000k80000120250000001 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 785.88 000000 Dk80000120260000001 4513.01.290002 MANTENIMIENTO SIFCNET 3,230.41 000000k80000120270000001 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 135.41 000000Dk80000120280000002 4514 TRIBUTOS 000000k80000120290000001 -------- 000000Dk80000120300000002 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 47.00 000000k80000120310000001 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 7.65 000000Dk80000120320000002 5 INGRESOS 000000k80000120330000001 -------- 000000Dk80000120340000002 51 INGRESOS FINANCIEROS 000000k80000120350000001 -------- ----------- 000000Dk80000120360000002 5114 INTERESES POR CREDITOS 000000k80000120370000001 --------- --- -------- 000000>'k8 (k8 )k8 *k8! +k80 ,k81 -k8@ .k8A /k8P 0k8Q 1k8` 2k8a 3k8p 4k8q 5k8 6k8 7k8 8k8 9k8 :k8 ;k8 k8 ?k8 @k8 Ak8 Bk8 Ck8Dk8Ek8Fk8Gk8 Hk8!Ik80Jk81Kk8@Lk8AMk8PNk8QOk8`Pk8aQk8pRk8qSk8Tk8Uk8Vk8Wk8Xk8Yk8Zk8[k8\k8]k8^k8_k8`k8ak8bk8ck8dk8Dk80000120380000002 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 5,777.89 000000k80000120390000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 4,422.49 000000Dk80000120400000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 1,402.82CR 000000k80000120410000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 427.32CR 000000Dk80000120420000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 4,874.35CR 000000k80000120430000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 254.16 000000Dk80000120440000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 1,492.74 000000k80000120450000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 703.17 000000Dk80000120460000001 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS 2,679.00 000000k80000120470000001 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO 1,593.78 000000Dk80000120480000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 637.36 000000k80000130010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 13 000000Dk80000130020000001 SOL 000000k80000130030000001OFICINA HUANUCO 000000'000011016000000001101700000000110180000@@0000110190000AA0000110200000PP0000110210000QQ0000110220000``0000110230000aa0000110240000pp0000110250000qq000011026000000001102700000000110280000000011029000000001103000000000110310000000011032000000001103300000000110340000000011035000000001103600000000110370000000011038000000001103900000000110400000000012001000000001200200000000120030000000012004000000001200500000000120060000  0000120070000!!0000120080000000000120090000110000120100000@@0000120110000AA0000120120000PP0000120130000QQ0000120140000``Dk80000130040000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 000000k80000130050000001 AL 30 DE ABRIL DE 2025 000000Dk80000130060000002 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 11.47 000000k80000130070000001 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 773.50 0000000000120160000pp0000120170000qq0000120180000000012019000000001202000000000120210000000012022000000001202300000000120240000000012025000000001202600000000120270000000012028000000001202900000000120300000000012031000000001203200000000120330000000012034000000001203500000 0000010400000aa00000020330000E000003026000011[0000040220000q00000501800000000060120000AA0000070210000 0000080180000  0000090200000Q Q 0000100200000 00001101500000000120150000aa0000120360000  Dk80000130080000001 5114.06.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 9,748.06 000000k80000130090000001 5114.06.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 1,687.77 000000Dk80000130100000001 5114.06.020005 INTERESES PYME MN 4,552.47 000000k80000130110000002 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 000000 Dk80000130120000001 -------- --- --------- ----------- 000000k80000130130000002 5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 000000!Dk80000130140000001 -------- --- --------- -------- 000000k80000130150000002 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 60.00 000000"Dk80000130160000001 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 21.00 000000k80000130170000001 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 180.57 000000#Dk80000130180000001 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO 208.00 000000k80000130190000002 56 OTROS INGRESOS 000000$Dk80000130200000001 ----- -------- 000000k80000130210000002 5619 OTROS INGRESOS 000000%Dk80000130220000001 ----- -------- 000000k80000130230000002 5619.01.000001 INGRESOS AOS ANTERIORES 56.02 000000&$%i8@I*j8qjij8j8j8 &k8 ek8k80fk8gk8@hk8Aik8Pjk8Qkk8`lk8amk8pnk8qok8pk8qk8rk8sk8tk8uk8vk8wk8xk8yk8zk8{k8|k8}k8~k8k8k8k8k8k8 k8!k80k81k8@k8Ak8Pk8Qk8`k8ak8pk8qk8k8k8k8k8k8k8&Dk80000130240000002 000000k80000130250000001 TOTAL GANANCIAS/PERDIDAS 118,484.71 000000&0000120370000!!0000120380000000000120390000110000120400000@@0000120410000AA0000120420000``0000120430000aa0000120440000pp0000120450000qq0000120460000000012047000000001204800000000130010000000013002000000001300300000000130040000000013005000000001300600000000130070000000013008000000001300900000000130100000000013011000000001301200000000130130000000013014000000001301500000000130160000  0000130170000!!0000130180000000000130190000110000130200000@@0000130210000AA0000130220000PP0000130230000QQ0000130240000``0000130250000aa0000130260000pp1k8k8k8k8k8k8k8k8k8k8k8 k8!k80k81k8@k8Ak8`k8ak8pk8qk8k8k8k8k8k8k8k8k8k8k8k8k8k8k8k8k8k8k8 k8!k80k81k8@k8Ak8Pk8Qk8`k8ak8p'Dk80000130260000001 000000