FCC@BTP L<00}'u8?  (L FCCBT$,P ,L<0}x8&$? $ (L PPDPPCDDDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D*D+D,D-D.D/DA>0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D:D[:;D<D=D>D?D@DBDCDDDVEDFDGDHDIDJDKDLDMDNDODPDQDRDSDTDUDWDXDYDlZD\D]D|^D_D`DaDbDcDdDeDfDgDhDiDjDkDmDnDoDpDqDrDsDtDuDvDwDxDyDzD{D}D~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD'D D D D D DDDDDDDDDDDDDDD/DDD D!D"D#D$D%D&D(D)D;*D+D,D-D.D0D1D2D?3D4D5D6D7D8D9D<D=D@DADBDEDD1Du80000010010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 000000u80000010020000001 SOL 000000Du80000010030000001OFICINA HUANUCO 000000u80000010040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000Du80000010050000001 AL 30 DE ABRIL DE 2025 000000u80000010060000002 1 ACTIVO 000000Du80000010070000001 ------ 000000u80000010080000002 11 DISPONIBLE 000000Du80000010090000001 ---------- 000000u80000010100000002 1111 CAJA 000000Du80000010110000001 ---- 000000u80000010120000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 7,503.00 000000 Du80000010130000001 -------------------- 000000u80000010140000001 7,503.00 000000 Du80000010150000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 000000u80000010160000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 000000 Du80000010170000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 615.05 000000u80000010180000001 -------------------- 000000 Du80000010190000001 615.05 000000u80000010200000001 000000 Du80000010210000001 TOTAL DISPONIBLE 8,118.05 000000u80000010220000001 000000Du80000010230000002 14 CREDITOS 000000u80000010240000001 -------- 000000Du80000010250000002 1411 CREDITOS VIGENTES 000000u80000010260000001 -------- -------- 000000Du80000010270000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 22,168.69 000000u80000010280000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 12,011.81 000000Du80000010290000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 3,344.79 000000u80000010300000001 1411.02.060005 PYME MN 4,353.53 000000Du80000010310000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 1,586.41 000000u80000010320000001 1411.03.060002 CONSUMO 5,910.94 000000Dv80000010330000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 39,183.32 000000v80000010340000001 -------------------- 000000Dv80000010350000001 88,559.49 000000v80000010360000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 000000Dv80000010370000001 -------- -------- 000000v80000010380000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 14,935.42 000000Dv80000010390000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 46,087.29 000000v80000010400000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 39,421.22 000000Dv80000010410000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 000000 v80000010420000001 1415.02.060005 PYME MN 88,769.00 000000D v80000010430000001 1415.03.060002 CONSUMO 17,774.24 000000 v80000010440000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 000000D v80000010450000001 1415.03.060005 CREDITO VENCIDO GARANTIA LIQUIDA 3,999.46 000000 v80000010460000001 -------------------- 000000Dv80000010470000001 227,502.91 000000v80000020010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 2 000000Dv80000020020000001 SOL 000000v80000020030000001OFICINA HUANUCO 000000Dv80000020040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000v80000020050000001 AL 30 DE ABRIL DE 2025 000000Dv80000020060000002 1416 CREDITOS EN COBRANZA JUDICIAL 000000v80000020070000001 -------- -- -------- -------- 000000 Dv80000020080000002 1416.02.060003 CREDI QUINCENA 2,739.13 000000v80000020090000001 1416.02.060005 PYME MN 12,850.16 000000!Dv80000020100000001 -------------------- 000000v80000020110000001 15,589.29 000000"Dv80000020120000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 000000v80000020130000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 000000#Dv80000020140000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 6,193.52 000000v80000020150000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 988.14 000000$Dv80000020160000001 -------------------- 000000v80000020170000001 7,181.66 000000'D v80000020180000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 000000!v80000020190000001 ------------ ---- --------- 000000(D"v80000020200000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 109,593.55CR 000000#v80000020210000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 206.82CR 000000)D$v80000020220000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,051.82CR 000000%v80000020230000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 217.23CR 000000*D&v80000020240000001 -------------------- 000000'v80000020250000001 122,069.42CR 000000+D(v80000020260000001 000000)v80000020270000001 TOTAL CREDITOS 216,763.93 000000,D*v80000020280000001 000000+v80000020290000002 15 CUENTAS POR COBRAR 000000'0000010010000000000010020000110000010030000@@0000010040000AA0000010050000PP0000010060000QQ0000010070000``0000010080000aa0000010090000pp0000010100000qq000001011000000000101200000000010130000000001014000000000101500000000010160000000001017000000000101800000000010190000000001020000000000102100000000010220000000001023000000000102400000000010250000000001026000000000102700000000010280000000001029000000000103000000000010310000  0000010320000!!0000010330000000000010340000110000010350000@@0000010360000AA0000010370000PP0000010380000QQ0000010390000``-D,v80000020300000001 ------- --- ------ 000000-v80000020310000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 000000.D.v80000020320000001 ------- --- ------ -------- 000000/v80000020330000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 18,141.20 000000/D0v80000020340000001 1517.01.000002 OTROS 2,502.01 0000001v80000020350000001 -------------------- 0000001D2v80000020360000001 20,643.21 0000003v80000020370000001 0000002D4v80000020380000001 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 20,643.21 0000005v80000020390000001 0000003D6v80000020400000002 17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 0000007v80000020410000001 ----------- -- ------------ - --------- 0000004D8v80000020420000002 1711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS 0000009v80000020430000001 ----------- -- ------------ - --------- 0000005D:v80000020440000002 1711.02.000001 CAC FORTALECER 47,792.14 000000;v80000020450000001 -------------------- 0000006Dv80000020480000001 TOTAL INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 47,792.14 000000?v80000020490000001 0000008D@v80000030010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 000000Av80000030020000001 SOL 0000009DBv80000030030000001OFICINA HUANUCO 000000Cv80000030040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000:DDv80000030050000001 AL 30 DE ABRIL DE 2025 000000Ev80000030060000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 000000;DFv80000030070000001 ---------- ---------- - ------ 000000Gv80000030080000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 000000<DHv80000030090000001 ---------- - ------ 000000Iv80000030100000002 1813.02 EQUIPOS DE COMPUTACION 4,661.10 000000=DJv80000030110000001 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 31,271.94 000000Kv80000030120000001 -------------------- 000000>DLv80000030130000001 35,933.04 000000Mv80000030140000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 000000?DNv80000030150000001 ------------- - --------- --------- -- - 000000Ov80000030160000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 5,773.44CR 000000@DPv80000030170000001 -------------------- 000000Qv80000030180000001 5,773.44CR 000000ADRv80000030190000001 000000Sv80000030200000001 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 30,159.60 0000000'0000010410000pp0000010420000qq00000104300000000010440000000001045000000000104600000000010470000000002001000000000200200000000020030000000002004000000000200500000000020060000000002007000000000200800000000020090000000002010000000000201100000000020120000  0000020130000!!0000020140000000000020150000110000020160000@@0000020170000AA0000020180000pp0000020190000qq0000020200000000002021000000000202200000000020230000000002024000000000202500000000020260000000002027000000000202800000000020290000000002030000000000203100000000020320000BDTv80000030210000001 000000Uv80000030220000002 19 OTROS ACTIVOS 000000CDVv80000030230000001 ----- ------- 000000Wv80000030240000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 000000DDXv80000030250000001 -------- - -- ----- -------- 000000Yv80000030260000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 66.00 000000FDZv80000030270000001 -------------------- 000000[v80000030280000001 66.00 000000%>u80u81u8@u8Au8Pu8Qu8`u8au8pu8qu8u8u8u8u8u8u8u8u8u8u8u8u8u8u8u8u8u8u8u8u8 u8!v80v81v8@v8Av8Pv8Qv8`v8av8p v8q v8 v8 v8 v8v8v8v8v8v8v8v8v8v8v8v8v8v8 v8!v80v81GD\v80000030290000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 000000]v80000030300000001 ------- ----------- 000000HD^v80000030310000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 000000_v80000030320000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 000000JD`v80000030330000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,555.03CR 000000av80000030340000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 11,386.80CR 000000KDbv80000030350000001 -------------------- 000000cv80000030360000001 8,012.22 000000LDdv80000030370000001 000000ev80000030380000001 TOTAL OTROS ACTIVOS 8,078.22 000000MDfv80000030390000001 000000gv80000030400000001 000000NDhv80000030410000001 TOTAL ACTIVO 331,555.15 000000iv80000030420000001 000000ODjv80000030430000002 2 PASIVO 000000kv80000030440000001 ------ 000000PDlv80000040010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 4 000000mv80000040020000001 SOL 000000QDnv80000040030000001OFICINA HUANUCO 000000ov80000040040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000RDpv80000040050000001 AL 30 DE ABRIL DE 2025 000000qv80000040060000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 000000SDrv80000040070000001 ------------ --- --- ------ 000000sv80000040080000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 000000TDtv80000040090000001 ------------ --- ------- -- ------ 000000uv80000040100000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 19,488.78CR 000000UDvv80000040110000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 5,968.53CR 000000wv80000040120000001 -------------------- 000000VDxv80000040130000001 25,457.31CR 000000yv80000040140000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 000000WDzv80000040150000001 ------------ --- ------- - ----- 000000{v80000040160000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 106,087.08CR 000000E'00000203400000000020350000000002036000000000203700000000020380000  0000020390000!!0000020400000000000020410000110000020420000@@0000020430000AA0000020440000PP0000020450000QQ0000020460000``0000020470000aa0000020480000pp0000020490000qq000003001000000000300200000000030030000000003004000000000300500000000030060000000003007000000000300800000000030090000000003010000000000301100000000030120000000003013000000000301400000000030150000000003016000000000301700000000030180000000003019000000000302000000000030210000  0000030220000!!000003023000000XD|v80000040170000001 -------------------- 000000}v80000040180000001 106,087.08CR 000000YD~v80000040190000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 000000v80000040200000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 000000ZDv80000040210000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 4,146.08CR 000000v80000040220000001 -------------------- 000000\Dv80000040230000001 4,146.08CR 000000v80000040240000001 000000]Dv80000040250000001 TOTAL OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 135,690.47CR 000000v80000040260000001 000000^Dv80000040270000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 000000v80000040280000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 000000_Dv80000040290000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 000000v80000040300000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 000000`Dv80000040310000002 2416.02.010002 OTROS PRESTAMOS 24,631.20CR 000000v80000040320000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 88,223.26CR 000000aDv80000040330000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 380.51CR 000000v80000040340000001 -------------------- 000000bDv80000040350000001 113,234.97CR 000000v80000040360000001 000000cDv80000040370000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 113,234.97CR 000000v80000040380000001 000000dDv80000040390000002 25 CUENTAS POR PAGAR 000000v80000040400000001 ------- --- ----- 000000eDv80000040410000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 000000v80000040420000001 ---------- - -------------- --- ----- 000000fDv80000040430000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 904.91CR 000000v80000040440000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR .76CR 000000gDv80000050010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 5 000000v80000050020000001 SOL 000000I>v8A v8p!v8q"v8#v8$v8%v8&v8'v8(v8)v8*v8+v8,v8-v8.v8/v80v81v82v83v84v8 5v8!6v807v818v8@9v8A:v8P;v8Qv8p?v8q@v8Av8Bv8Cv8Dv8Ev8Fv8Gv8Hv8Iv8Jv8Kv8Lv8Mv8Nv8Ov8Pv8Qv8Rv8Sv8Tv8 Uv8!Vv80Wv81Xv8@Yv8AZv8`[v8a\v8phDv80000050030000001OFICINA HUANUCO 000000v80000050040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000iDv80000050050000001 AL 30 DE ABRIL DE 2025 000000v80000050060000002 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,115.65CR 000000kDv80000050070000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 1,331.43CR 000000v80000050080000001 -------------------- 000000lDv80000050090000001 4,352.75CR 000000v80000050100000002 2516 PROVEEDORES 000000mDv80000050110000001 ----------- 000000v80000050120000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 240.91 000000['0000030250000@@0000030260000AA0000030270000``0000030280000aa0000030290000pp0000030300000qq0000030310000000003032000000000303300000000030340000000003035000000000303600000000030370000000003038000000000303900000000030400000000003041000000000304200000000030430000000003044000000000400100000000040020000000004003000000000400400000000040050000  0000040060000!!0000040070000000000040080000110000040090000@@0000040100000AA0000040110000PP0000040120000QQ0000040130000``0000040140000aa0000040150000pp0000040160000qq000004017000000000401800000000040190000nDv80000050130000001 -------------------- 000000v80000050140000001 240.91 000000oDv80000050150000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 000000v80000050160000001 ------------ --- ---------------- ------ 000000pDv80000050170000002 2517.01 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 105.50CR 000000v80000050180000001 2517.03.030001 ESSALUD 220.44CR 000000rDv80000050190000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 244.30CR 000000v80000050200000001 2517.04.000002 COMISION AFP 21.01CR 000000sDv80000050210000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 33.17CR 000000v80000050220000001 2517.04.000004 ONP 10.00 000000tDv80000050230000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 64.34CR 000000v80000050240000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 400.90CR 000000uDv80000050250000001 -------------------- 000000v80000050260000001 1,079.66CR 000000vDv80000050270000001 000000v80000050280000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 5,191.50CR 000000wDv80000050290000001 000000v80000050300000001 000000xDv80000050310000001 TOTAL PASIVO 254,116.94CR 000000v80000050320000001 000000yDv80000050330000002 3 PATRIMONIO 000000v80000050340000001 ---------- 000000zDv80000050350000002 31 CAPITAL SOCIAL 000000v80000050360000001 ------- ------ 000000{Dv80000050370000002 3111 APORTE PAGADO 000000v80000050380000001 ------ ------ 000000|Dv80000050390000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 284,567.39CR 000000v80000050400000001 -------------------- 000000}Dv80000050410000001 284,567.39CR 000000v80000050420000001 000000~Dv80000050430000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 284,567.39CR 000000v80000050440000001 000000Dv80000050450000002 32 CAPITAL ADICIONAL 000000v80000050460000001 ------- --------- 000000Dv80000060010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 6 000000v80000060020000001 SOL 000000Dv80000060030000001OFICINA HUANUCO 000000v80000060040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000Dv80000060050000001 AL 30 DE ABRIL DE 2025 000000v80000060060000002 3211 DONACIONES 000000q'000004021000000000402200000000040230000000004024000000000402500000000040260000000004027000000000402800000000040290000000004030000000000403100000000040320000000004033000000000403400000000040350000  0000040360000!!0000040370000000000040380000110000040390000@@0000040400000AA0000040410000PP0000040420000QQ0000040430000``0000040440000aa0000050010000pp0000050020000qq0000050030000000005004000000000500500000000050060000000005007000000000500800000000050090000000005010000000000501100000000050120000000005013000000000501400000000050150000Dv80000060070000001 ---------- 000000v80000060080000002 3211.01 DONACIONES 31,633.04CR 000000Dv80000060090000001 -------------------- 000000v80000060100000001 31,633.04CR 000000Dv80000060110000001 000000v80000060120000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 31,633.04CR 000000Dv80000060130000001 000000v80000060140000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 000000Dv80000060150000001 ---------- ---------- 000000v80000060160000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 000000Dv80000060170000001 --------- --------- 000000v80000060180000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 000000Dv80000060190000001 -------------------- 000000v80000060200000001 2,341.40CR 000000j>^v8_v8`v8av8bv8cv8dv8ev8fv8gv8hv8iv8jv8kv8lv8mv8nv8ov8pv8 qv8!rv80sv81tv8@uv8Avv8Pwv8Qxv8`yv8azv8p{v8q|v8}v8~v8v8v8v8v8v8v8v8v8v8v8v8v8v8v8v8v8 v8!v80v81v8@v8Av8Pv8Qv8`v8av8pv8qv8v8Dv80000060210000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 000000v80000060220000001 -------- ---------- 000000Dv80000060230000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 237,743.83 000000v80000060240000001 -------------------- 000000Dv80000060250000001 237,743.83 000000v80000060260000001 000000Dv80000060270000001 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 235,402.43 000000v80000060280000001 000000Dv80000060290000001 000000v80000060300000001 TOTAL PATRIMONIO 80,798.00CR 000000Dv80000060310000001 000000v80000070010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 7 000000Dv80000070020000001 SOL 000000v80000070030000001OFICINA HUANUCO 000000Dv80000070040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000v80000070050000001 AL 30 DE ABRIL DE 2025 000000Dv80000070060000002 1 ACTIVO 000000v80000070070000001 ------ 000000Dv80000070080000002 11 DISPONIBLE 000000v80000070090000001 ---------- 000000Dv80000070100000002 1111 CAJA 000000v80000070110000001 ---- 000000Dv80000070120000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 7,503.00 000000v80000070130000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 000000Dv80000070140000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 000000v80000070150000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 615.05 000000'000005017000000000501800000000050190000  0000050200000!!0000050210000000000050220000110000050230000@@0000050240000AA0000050250000PP0000050260000QQ0000050270000``0000050280000aa0000050290000pp0000050300000qq000005031000000000503200000000050330000000005034000000000503500000000050360000000005037000000000503800000000050390000000005040000000000504100000000050420000000005043000000000504400000000050450000000005046000000000600100000000060020000000006003000000000600400000000060050000  0000060060000!!0000060070000000000060080000110000060090000@@Dv80000070160000002 14 CREDITOS 000000v80000070170000001 -------- 000000Dv80000070180000002 1411 CREDITOS VIGENTES 000000v80000070190000001 -------- -------- 000000Dv80000070200000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 22,168.69 000000v80000070210000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 12,011.81 000000Dv80000070220000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 3,344.79 000000v80000070230000001 1411.02.060005 PYME MN 4,353.53 000000Dv80000070240000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 1,586.41 000000v80000070250000001 1411.03.060002 CONSUMO 5,910.94 000000Dv80000070260000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 39,183.32 000000v80000070270000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 000000Dw80000070280000001 -------- -------- 000000w80000070290000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 14,935.42 000000Dw80000070300000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 46,087.29 000000w80000070310000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 39,421.22 000000Dw80000070320000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 000000w80000070330000001 1415.02.060005 PYME MN 88,769.00 000000Dw80000070340000001 1415.03.060002 CONSUMO 17,774.24 000000w80000070350000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 000000Dw80000070360000001 1415.03.060005 CREDITO VENCIDO GARANTIA LIQUIDA 3,999.46 000000 w80000070370000002 1416 CREDITOS EN COBRANZA JUDICIAL 000000D w80000070380000001 -------- -- -------- -------- 000000 w80000070390000002 1416.02.060003 CREDI QUINCENA 2,739.13 000000D w80000070400000001 1416.02.060005 PYME MN 12,850.16 000000 w80000070410000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 000000Dw80000070420000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 000000w80000070430000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 6,193.52 000000Dw80000080010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 8 000000w80000080020000001 SOL 000000Dw80000080030000001OFICINA HUANUCO 000000w80000080040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000Dw80000080050000001 AL 30 DE ABRIL DE 2025 000000w80000080060000002 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 988.14 000000Dw80000080070000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 000000w80000080080000001 ------------ ---- --------- 000000>v8v8v8v8v8v8v8v8v8v8v8v8v8v8 v8!v80v81v8@v8Av8Pv8Qv8`v8av8pv8qv8v8v8v8v8v8v8v8v8v8v8v8v8v8v8v8v8v8v8v8v8 v8!v80v81v8@v8Av8Pv8Qv8pv8qv8v8v8v8v8v8v8Dw80000080090000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 109,593.55CR 000000w80000080100000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 206.82CR 000000Dw80000080110000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,051.82CR 000000w80000080120000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 217.23CR 000000'0000060110000PP0000060120000QQ0000060130000pp0000060140000qq000006015000000000601600000000060170000000006018000000000601900000000060200000000006021000000000602200000000060230000000006024000000000602500000000060260000000006027000000000602800000000060290000 0000060300000  0000060310000  0000070010000  0000070020000 0000070030000! ! 00000700400000 0 00000700500001 1 0000070060000@ @ 0000070070000A A 0000070080000P P 0000070090000Q Q 0000070100000` ` 0000070110000a a 0000070120000p p 0000070130000q q 0000070140000 0000070150000 0000070160000 0000070170000 0000070180000 Dw80000080130000002 15 CUENTAS POR COBRAR 000000w80000080140000001 ------- --- ------ 000000Dw80000080150000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 000000w80000080160000001 ------- --- ------ -------- 000000D w80000080170000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 18,141.20 000000!w80000080180000001 1517.01.000002 OTROS 2,502.01 000000D"w80000080190000002 17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 000000#w80000080200000001 ----------- -- ------------ - --------- 000000D$w80000080210000002 1711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS 000000%w80000080220000001 ----------- -- ------------ - --------- 000000D&w80000080230000002 1711.02.000001 CAC FORTALECER 47,792.14 000000'w80000080240000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 000000D(w80000080250000001 ---------- ---------- - ------ 000000)w80000080260000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 000000D*w80000080270000001 ---------- - ------ 000000+w80000080280000002 1813.02 EQUIPOS DE COMPUTACION 4,661.10 000000D,w80000080290000001 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 31,271.94 000000-w80000080300000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 000000D.w80000080310000001 ------------- - --------- --------- -- - 000000/w80000080320000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 5,773.44CR 000000D0w80000080330000002 19 OTROS ACTIVOS 0000001w80000080340000001 ----- ------- 000000D2w80000080350000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000003w80000080360000001 -------- - -- ----- -------- 000000D4w80000080370000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 66.00 0000005w80000090010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 9 000000D6w80000090020000001 SOL 0000007w80000090030000001OFICINA HUANUCO 000000D8w80000090040000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000009w80000090050000001 AL 30 DE ABRIL DE 2025 000000D:w80000090060000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 000000;w80000090070000001 ------- ----------- 000000Dw80000090100000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,555.03CR 000000?w80000090110000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 11,386.80CR 000000D@w80000090120000002 2 PASIVO 000000Aw80000090130000001 ------ 000000DBw80000090140000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 000000Cw80000090150000001 ------------ --- --- ------ 000000'0000070200000 0000070210000 0000070220000 0000070230000 0000070240000 0000070250000 0000070260000 0000070270000 0000070280000 0000070290000  0000070300000  0000070310000  0000070320000 0000070330000! ! 00000703400000 0 00000703500001 1 0000070360000@ @ 0000070370000A A 0000070380000P P 0000070390000Q Q 0000070400000` ` 0000070410000a a 0000070420000p p 0000070430000q q 0000080010000 0000080020000 0000080030000 0000080040000 0000080050000 0000080060000 0000080070000 0000080080000 0000080090000 0000080100000 0000080110000 0000080120000 0000080130000 0000080140000 0000080150000 DDw80000090160000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 000000Ew80000090170000001 ------------ --- ------- -- ------ 000000DFw80000090180000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 19,488.78CR 000000Gw80000090190000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 5,968.53CR 000000DHw80000090200000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 000000Iw80000090210000001 ------------ --- ------- - ----- 000000DJw80000090220000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 106,087.08CR 000000Kw80000090230000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 000000DLw80000090240000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 000000Mw80000090250000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 4,146.08CR 000000DNw80000090260000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 000000Ow80000090270000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 000000DPw80000090280000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 000000Qw80000090290000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 000000DRw80000090300000002 2416.02.010002 OTROS PRESTAMOS 24,631.20CR 000000Sw80000090310000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 88,223.26CR 000000DTw80000090320000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 380.51CR 000000Uw80000090330000002 25 CUENTAS POR PAGAR 000000DVw80000090340000001 ------- --- ----- 000000Ww80000090350000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 000000>v8v8v8v8v8v8v8 v8 v8 v8 v8 v8! v80 v81 v8@ v8A v8P v8Q v8` v8a v8p v8q v8 v8 v8 v8 v8 v8 v8 v8 v8 v8 v8 v8 v8 v8 w8 w8 w8 w8 w8 w8! w80 w81 w8@ w8A w8P w8Q w8` w8a w8p w8q w8 w8 w8 w8 w8 w8 w8 w8 w8 w8 DXw80000090360000001 ---------- - -------------- --- ----- 000000Yw80000090370000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 904.91CR 000000DZw80000090380000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR .76CR 000000[w80000090390000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,115.65CR 000000D\w80000090400000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 1,331.43CR 000000]w80000100010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 10 000000D^w80000100020000001 SOL 000000_w80000100030000001OFICINA HUANUCO 000000D`w80000100040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000aw80000100050000001 AL 30 DE ABRIL DE 2025 000000Dbw80000100060000002 2516 PROVEEDORES 000000cw80000100070000001 ----------- 000000Ddw80000100080000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 240.91 000000ew80000100090000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 000000Dfw80000100100000001 ------------ --- ---------------- ------ 000000gw80000100110000002 2517.01 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 105.50CR 000000Dhw80000100120000001 2517.03.030001 ESSALUD 220.44CR 000000iw80000100130000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 244.30CR 000000Djw80000100140000001 2517.04.000002 COMISION AFP 21.01CR 000000kw80000100150000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 33.17CR 000000'0000080170000  0000080180000  00000801900000 0 00000802000001 1 0000080210000@ @ 0000080220000A A 0000080230000P P 0000080240000Q Q 0000080250000` ` 0000080260000a a 0000080270000p p 0000080280000q q 0000080290000 0000080300000 0000080310000 0000080320000 0000080330000 0000080340000 0000080350000 0000080360000 0000080370000 0000090010000 0000090020000 0000090030000 0000090040000 0000090050000 0000090060000 0000090070000 0000090080000 0000090090000  0000090100000  0000090110000  0000090120000 0000090130000! ! 00000901400000 0 00000901500001 1 0000090160000@ @ 0000090170000A A 0000090180000P P Dlw80000100160000001 2517.04.000004 ONP 10.00 000000mw80000100170000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 64.34CR 000000Dnw80000100180000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 400.90CR 000000ow80000100190000002 3 PATRIMONIO 000000Dpw80000100200000001 ---------- 000000qw80000100210000002 31 CAPITAL SOCIAL 000000Drw80000100220000001 ------- ------ 000000sw80000100230000002 3111 APORTE PAGADO 000000Dtw80000100240000001 ------ ------ 000000uw80000100250000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 284,567.39CR 000000Dvw80000100260000002 32 CAPITAL ADICIONAL 000000ww80000100270000001 ------- --------- 000000Dxw80000100280000002 3211 DONACIONES 000000yw80000100290000001 ---------- 000000Dzw80000100300000002 3211.01 DONACIONES 31,633.04CR 000000{w80000100310000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 000000D|w80000100320000001 ---------- ---------- 000000}w80000100330000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 000000D~w80000100340000001 --------- --------- 000000w80000100350000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 000000Dw80000100360000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 000000w80000100370000001 -------- ---------- 000000Dw80000100380000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 237,743.83 000000w80000110010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 11 000000Dw80000110020000001 SOL 000000w80000110030000001OFICINA HUANUCO 000000Dw80000110040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000w80000110050000001 AL 30 DE ABRIL DE 2025 000000Dw80000110060000002 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 000000w80000110070000001 --------- ---- --- --------- 000000Dw80000110080000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 000000w80000110090000001 -------- ---- --- ---------- 000000Dw80000110100000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 3,359.79 000000w80000110110000002 000000Dw80000110120000001 TOTAL ACTIVO 717,083.67 000000w80000110130000001 000000Dw80000110140000001 TOTAL PASIVO 717,083.67 000000w80000110150000001 000000Dw80000120010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 12 000000w80000120020000001 SOL 000000'0000090200000` ` 0000090210000a a 0000090220000 0000090230000 0000090240000 0000090250000 0000090260000 0000090270000 0000090280000 0000090290000 0000090300000 0000090310000 0000090320000 0000090330000 0000090340000 0000090350000 0000090360000 0000090370000 0000090380000 0000090390000  0000090400000 0000100010000! ! 00001000200000 0 00001000300001 1 0000100040000@ @ 0000100050000A A 0000100060000P P 0000100070000Q Q 0000100080000` ` 0000100090000a a 0000100100000p p 0000100110000q q 0000100120000 0000100130000 0000100140000 0000100150000 0000100160000 0000100170000 0000100180000 Dw80000120030000001OFICINA HUANUCO 000000w80000120040000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 000000>w8 w8 w8 w8 w8 w8 !w8 "w80 #w81 $w8@ %w8A &w8P 'w8Q (w8` )w8a *w8p +w8q ,w8 -w8 .w8 /w8 0w8 1w8 2w8 3w8 4w8 5w8 6w8 7w8 8w8 9w8 :w8 ;w8 w8 ?w8 @w8 Aw8! Bw80 Cw81 Dw8@ Ew8A Fw8P Gw8Q Hw8` Iw8a Jw8 Kw8 Lw8 Mw8 Nw8 Ow8 Pw8 Qw8 Rw8 Sw8 Tw8 Uw8 Vw8 Ww8 Xw8 Dw80000120050000001 AL 30 DE ABRIL DE 2025 000000w80000120060000002 4 GASTOS 000000Dw80000120070000001 ------ 000000w80000120080000002 41 GASTOS FINANCIEROS 000000Dw80000120090000001 ------ ----------- 000000w80000120100000002 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 000000Dw80000120110000001 --------- - ------ --- ------------ --- 000000w80000120120000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 456.25 000000Dw80000120130000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 118.37 000000w80000120140000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 3,222.51 000000Dw80000120150000002 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 000000w80000120160000001 --------- --- ------- - ------------ --- 000000Dw80000120170000002 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 2,164.60 000000w80000120180000001 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 2,468.96 000000Dw80000120190000002 4119 CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS 000000w80000120200000001 ------ ----------- -------- 000000Dw80000120210000002 4119.05 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 236.06 000000w80000120220000002 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 000000Dw80000120230000001 ------ --- --------- ----------- 000000w80000120240000002 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 000000Dw80000120250000001 ------ --- --------- ----------- ------- 000000w80000120260000002 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS 5.00 000000Dw80000120270000001 4212.01.0001 COMISION MANTENIMIENTO DE CTA. 50.00 000000w80000120280000002 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 000000Dw80000120290000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 000000w80000120300000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 000000Dw80000120310000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 000000w80000120320000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 1,272.63CR 000000Dw80000120330000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 155.19CR 000000w80000120340000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 578.11 000000Dw80000120350000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 20.67CR 000000w80000120360000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 000000Dw80000120370000001 ------ -- -------------- 000000w80000120380000002 4511 GASTOS DE PERSONAL 000000Dw80000120390000001 ------ -- -------- 000000w80000120400000002 4511.01.010001 BASICA 9,282.00 000000Dw80000130010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 13 000000w80000130020000001 SOL 000000'0000100200000 0000100210000 0000100220000 0000100230000 0000100240000 0000100250000 00001002600000000100270000000010028000000001002900000000100300000  0000100310000!!0000100320000000000100330000110000100340000@@0000100350000AA0000100360000PP0000100370000QQ0000100380000``0000110010000aa0000110020000pp0000110030000qq00001100400000000110050000000011006000000001100700000000110080000000011009000000001101000000000110110000000011012000000001101300000000110140000000011015000000001200100000000120020000000012003000000001200400000000120050000Dw80000130030000001OFICINA HUANUCO 000000w80000130040000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 000000Dw80000130050000001 AL 30 DE ABRIL DE 2025 000000w80000130060000002 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 1,331.43 000000Dw80000130070000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 452.00 000000w80000130080000001 4511.01.040002 ASIGNACION POR RIESGO DE CAJA 2,400.00 000000 Dw80000130090000001 4511.02.000001 VACACIONES 665.73 000000w80000130100000001 4511.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 120.01 000000 Dw80000130110000001 4511.04 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 219.87 000000w80000130120000001 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 656.19 000000 Dw80000130130000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 712.38 000000w80000130140000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 000000 Dw80000130150000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 000000w80000130160000002 4513.01.01 TRANSPORTE 67.00 000000 Dw80000130170000001 4513.01.05 PUBLICIDAD 360.00 000000w80000130180000001 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 80.00 000000Dw80000130190000001 4513.01.07 COMUNICACIONES 270.82 000000w80000130200000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 1,000.00 000000Dw80000130210000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 1,640.90 000000w80000130220000001 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 38.50 000000Dw80000130230000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 160.00 000000w80000130240000001 4513.01.29 OTROS SERVICIOS .20 000000Dw80000130250000001 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 785.88 000000w80000130260000001 4513.01.290002 MANTENIMIENTO SIFCNET 3,230.41 000000Dw80000130270000001 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 135.41 000000w80000130280000002 4514 TRIBUTOS 000000>Zw8 [w8 \w8 ]w8! ^w80 _w81 `w8@ aw8A bw8P cw8Q dw8` ew8a fw8p gw8q hw8 iw8 jw8 kw8 lw8 mw8 nw8 ow8 pw8 qw8 rw8 sw8 tw8 uw8 vw8ww8xw8yw8zw8 {w8!|w80}w81~w8@w8Aw8Pw8Qw8`w8aw8pw8qw8w8w8w8w8w8w8w8w8w8w8w8w8w8w8w8w8w8Dw80000130290000001 -------- 000000w80000130300000002 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 47.00 000000Dw80000130310000001 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 7.65 000000w80000130320000002 5 INGRESOS 000000Dw80000130330000001 -------- 000000w80000130340000002 51 INGRESOS FINANCIEROS 000000Dw80000130350000001 -------- ----------- 000000w80000130360000002 5114 INTERESES POR CREDITOS 000000Dw80000130370000001 --------- --- -------- 000000w80000130380000002 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 5,777.89 000000Dw80000130390000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 4,422.49 000000w80000130400000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 1,402.82CR 000000Dw80000130410000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 427.32CR 000000w80000130420000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 4,874.35CR 000000'000012007000000001200800000000120090000@@0000120100000AA0000120110000PP0000120120000QQ0000120130000``0000120140000aa0000120150000pp0000120160000qq000012017000000001201800000000120190000000012020000000001202100000000120220000000012023000000001202400000000120250000000012026000000001202700000000120280000000012029000000001203000000000120310000000012032000000001203300000000120340000000012035000000001203600000000120370000  0000120380000!!0000120390000000000120400000110000130010000@@0000130020000AA0000130030000PP0000130040000QQ0000130050000``Dw80000130430000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 254.16 000000w80000130440000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 1,492.74 000000Dw80000130450000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 703.17 000000w80000130460000001 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS 2,679.00 000000Dw80000130470000001 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO 1,593.78 000000w80000130480000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 637.36 000000Dw80000140010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 14 000000w80000140020000001 SOL 000000 Dw80000140030000001OFICINA HUANUCO 000000w80000140040000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 000000!Dw80000140050000001 AL 30 DE ABRIL DE 2025 000000w80000140060000002 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 11.47 000000"Dw80000140070000001 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 773.50 000000w80000140080000001 5114.06.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 9,748.06 000000#Dw80000140090000001 5114.06.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 1,687.77 000000w80000140100000001 5114.06.020005 INTERESES PYME MN 4,552.47 000000$Dw80000140110000002 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 000000w80000140120000001 -------- --- --------- ----------- 000000%Dw80000140130000002 5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 000000w80000140140000001 -------- --- --------- -------- 000000&$%v8@I]v8qjv8v8w8 Yw8 w8w80w8w8@w8Aw8Pw8Qw8`w8aw8pw8qw8w8w8w8w8w8w8w8w8w8w8w8w8w8w8w8w8w8w8w8w8 w8!w80w81w8@w8Aw8Pw8Qw8`w8aw8pw8qw8w8w8w8w8w8w8&Dw80000140150000002 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 60.00 000000w80000140160000001 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 21.00 000000'Dw80000140170000001 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 180.57 000000w80000140180000001 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO 208.00 0000001 0000010400000aa00000020330000E000003024000011[0000040200000q00000501600000000060100000AA0000070190000 0000080160000  0000090190000Q Q 0000100190000 00001200600000000130060000aa00001303800000000130070000pp0000130080000qq0000130090000000013010000000001301100000000130120000000013013000000001301400000000130150000000013016000000001301700000000130180000000013019000000001302000000000130210000000013022000000001302300000000130240000000013025000000001302600000000130270000  0000130280000!!0000130290000000000130300000110000130310000@@0000130320000AA0000130330000``0000130340000aa0000130350000pp0000130360000qq0000130370000(Dw80000140190000002 56 OTROS INGRESOS 000000w80000140200000001 ----- -------- 000000)Dw80000140210000002 5619 OTROS INGRESOS 000000w80000140220000001 ----- -------- 000000*Dx80000140230000002 5619.01.000001 INGRESOS AOS ANTERIORES 56.02 000000x80000140240000002 000000$$00001303900000000130400000000013041000000001304200000000130430000000013044000000001304500000000130460000000013047000000001304800000000140010000000014002000000001400300000000140040000000014005000000001400600000000140070000  0000140080000!!0000140090000000000140100000110000140110000@@0000140120000AA0000140130000PP0000140140000QQ0000140150000``0000140160000aa0000140170000pp0000140180000qq00001401900000000140200000000014021000000001402200000000140230000000014024000000001402500000000140260000$:w8w8w8w8w8w8w8w8w8w8w8 w8!w80w81w8@w8Aw8`w8aw8pw8qw8w8w8w8w8w8w8w8w8w8w8w8w8w8w8w8w8w8w8 w8!w80w81w8@w8Aw8Pw8Qw8`w8aw8pw8qw8w8w8w8x8x8x8x8+Dx80000140250000001 TOTAL GANANCIAS/PERDIDAS 3,359.79CR 000000x80000140260000001 000000