FCCBT$P $L<0}5׼8&?  (L FCC@BT P L<q0}3׼8 ?   (L PP;<DDDDDDD"D#D$D%D&D'D(D)D*D+D,D-D.D/DA50D1D2D3D4D5D6D7D8D9D:D[*;D<D=D>D?D@DBDCDDDVEDFDGDHDIDJDKDLDMDNDODPDQDRDSDTDUDWDXDYDlZD\D]D|^D_D`DaDbDcDdDeDfDgDhDiDjDkDmDnDoDpDqDrDsDtDuDvDwDxDyDzD{D}D~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD'D D D D D DDDDDDDDDDDDDDD1DDD D!D"D#D$D%D&D(D+D),D-D.D/D0D2D3D6D47D8D9D:D=DPP DDDD!DD3׼80000010090000001 ---------- 0000003׼80000010100000002 1111 CAJA 000000D3׼80000010110000001 ---- 0000003׼80000010120000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 2,555.92 000000 D3׼80000010130000001 -------------------- 0000003׼80000010140000001 2,555.92 000000D3׼80000010010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 0000003׼80000010020000001 SOL 000000D3׼80000010030000001OFICINA HUANUCO 0000003׼80000010040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000D3׼80000010050000001 AL 31 DE MAYO DE 2025 0000003׼80000010060000002 1 ACTIVO 000000D3׼80000010070000001 ------ 0000003׼80000010080000002 11 DISPONIBLE 000000 0000010010000000000010020000110000010030000@@0000010040000AA0000010050000PP0000010060000QQ0000010070000``0000010080000aa0000010090000pp 3׼803׼813׼8@3׼8A3׼8P3׼8Q3׼8`3׼8a3׼8pD3׼80000010090000001 ---------- 000000 D3׼80000010150000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000003׼80000010160000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 000000 D3׼80000010170000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 996.75 0000003׼80000010180000001 -------------------- 000000 D3׼80000010190000001 996.75 0000003׼80000010200000001 000000 D3׼80000010210000001 TOTAL DISPONIBLE 3,552.67 0000003׼80000010220000001 000000D3׼80000010230000002 14 CREDITOS 0000003׼80000010240000001 -------- 000000D3׼80000010250000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000003׼80000010260000001 -------- -------- 000000D3׼80000010270000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 21,868.55 0000003׼80000010280000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 10,045.76 000000D3׼80000010290000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 9,111.81 0000003׼80000010300000001 1411.02.060005 PYME MN 3,267.87 000000D3׼80000010310000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 1,438.60 0000003׼80000010320000001 1411.03.060002 CONSUMO 5,458.67 000000D3׼80000010330000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 38,037.81 0000003׼80000010340000001 -------------------- 000000D3׼80000010350000001 89,229.07 0000003׼80000010360000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 000000D3׼80000010370000001 -------- -------- 0000003׼80000010380000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 14,935.42 000000D3׼80000010390000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 45,329.34 0000003׼80000010400000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 39,396.22 000000D3׼80000010410000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000003׼80000010420000001 1415.02.060005 PYME MN 85,747.20 000000D3׼80000010430000001 1415.03.060002 CONSUMO 17,612.82 0000003׼80000010440000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 000000D3׼80000010450000001 1415.03.060005 CREDITO VENCIDO GARANTIA LIQUIDA 3,999.46 0000003׼80000010460000001 -------------------- 000000D3׼80000010470000001 223,536.74 0000003׼80000020010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 2 000000D3׼80000020020000001 SOL 0000003׼80000020030000001OFICINA HUANUCO 000000D3׼80000020040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000003׼80000020050000001 AL 31 DE MAYO DE 2025 000000D3׼80000020060000002 1416 CREDITOS EN COBRANZA JUDICIAL 0000003׼80000020070000001 -------- -- -------- -------- 000000 D3׼80000020080000002 1416.02.060003 CREDI QUINCENA 2,739.13 0000003׼80000020090000001 1416.02.060005 PYME MN 12,850.16 000000!D3׼80000020100000001 -------------------- 0000003׼80000020110000001 15,589.29 000000"D3׼80000020120000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000003׼80000020130000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 000000#D3׼80000020140000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 5,866.32 0000003׼80000020150000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 299.33 000000$D3׼80000020160000001 -------------------- 0000003׼80000020170000001 6,165.65 000000'D3׼80000020180000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000003׼80000020190000001 ------------ ---- --------- 000000(D3׼80000020200000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 109,593.55CR 0000003׼80000020210000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 206.82CR 000000)D3׼80000020220000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,051.82CR 0000003׼80000020230000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 217.23CR 000000*D3׼80000020240000001 -------------------- 0000003׼80000020250000001 122,069.42CR 000000+D3׼80000020260000001 0000003׼80000020270000001 TOTAL CREDITOS 212,451.33 000000,D3׼80000020280000001 0000003׼80000020290000002 15 CUENTAS POR COBRAR 000000'0000010010000000000010020000110000010030000@@0000010040000AA0000010050000PP0000010060000QQ0000010070000``0000010080000aa0000010090000pp0000010100000qq000001011000000000101200000000010130000000001014000000000101500000000010160000000001017000000000101800000000010190000000001020000000000102100000000010220000000001023000000000102400000000010250000000001026000000000102700000000010280000000001029000000000103000000000010310000  0000010320000!!0000010330000000000010340000110000010350000@@0000010360000AA0000010370000PP0000010380000QQ0000010390000``-D3׼80000020300000001 ------- --- ------ 0000003׼80000020310000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 000000.D3׼80000020320000001 ------- --- ------ -------- 0000003׼80000020330000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 1,120.40CR 000000/D3׼80000020340000001 1517.01.000002 OTROS 2,502.01 0000003׼80000020350000001 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL 262.00 0000001D3׼80000020360000001 -------------------- 0000003׼80000020370000001 1,643.61 0000002D3׼80000020380000001 0000003׼80000020390000001 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 1,643.61 0000003D3׼80000020400000001 0000003׼80000020410000002 17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 0000004D3׼80000020420000001 ----------- -- ------------ - --------- 0000003׼80000020430000002 1711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS 0000005D3׼80000020440000001 ----------- -- ------------ - --------- 0000003׼80000020450000002 1711.02.000001 CAC FORTALECER 47,832.53 0000006D3׼80000020460000001 -------------------- 0000003׼80000020470000001 47,832.53 0000007D3׼80000020480000001 0000003׼80000020490000001 TOTAL INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 47,832.53 0000008D3׼80000020500000001 0000004׼80000030010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 0000009D4׼80000030020000001 SOL 0000004׼80000030030000001OFICINA HUANUCO 000000:D4׼80000030040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000004׼80000030050000001 AL 31 DE MAYO DE 2025 000000;D4׼80000030060000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000004׼80000030070000001 ---------- ---------- - ------ 000000<D4׼80000030080000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000004׼80000030090000001 ---------- - ------ 000000=D 4׼80000030100000002 1813.02 EQUIPOS DE COMPUTACION 4,661.10 000000 4׼80000030110000001 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 31,271.94 000000>D 4׼80000030120000001 -------------------- 000000 4׼80000030130000001 35,933.04 000000?D 4׼80000030140000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000004׼80000030150000001 ------------- - --------- --------- -- - 000000@D4׼80000030160000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 5,773.44CR 0000004׼80000030170000001 -------------------- 000000AD4׼80000030180000001 5,773.44CR 0000004׼80000030190000001 0000000'0000010410000pp0000010420000qq00000104300000000010440000000001045000000000104600000000010470000000002001000000000200200000000020030000000002004000000000200500000000020060000000002007000000000200800000000020090000000002010000000000201100000000020120000  0000020130000!!0000020140000000000020150000110000020160000@@0000020170000AA0000020180000pp0000020190000qq0000020200000000002021000000000202200000000020230000000002024000000000202500000000020260000000002027000000000202800000000020290000000002030000000000203100000000020320000BD4׼80000030200000001 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 30,159.60 0000004׼80000030210000001 000000CD4׼80000030220000002 19 OTROS ACTIVOS 0000004׼80000030230000001 ----- ------- 000000DD4׼80000030240000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000004׼80000030250000001 -------- - -- ----- -------- 000000FD4׼80000030260000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 66.00 0000004׼80000030270000001 -------------------- 000000%>3׼803׼813׼8@3׼8A3׼8P3׼8Q3׼8`3׼8a3׼8p3׼8q3׼83׼83׼83׼83׼83׼83׼83׼83׼83׼83׼83׼83׼83׼83׼83׼83׼83׼83׼83׼83׼8 3׼8!3׼803׼813׼8@3׼8A3׼8P3׼8Q3׼8`3׼8a3׼8p3׼8q3׼83׼83׼83׼83׼83׼83׼83׼83׼83׼83׼83׼83׼83׼83׼83׼83׼8 3׼8!3׼803׼81GD4׼80000030280000001 66.00 0000004׼80000030290000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 000000HD4׼80000030300000001 ------- ----------- 0000004׼80000030310000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 000000JD4׼80000030320000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 000000 4׼80000030330000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,555.03CR 000000KD!4׼80000030340000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 11,386.80CR 000000"4׼80000030350000001 -------------------- 000000LD#4׼80000030360000001 8,012.22 000000$4׼80000030370000001 000000MD%4׼80000030380000001 TOTAL OTROS ACTIVOS 8,078.22 000000&4׼80000030390000001 000000ND'4׼80000030400000001 000000(4׼80000030410000001 TOTAL ACTIVO 303,717.96 000000OD)4׼80000030420000001 000000*4׼80000030430000002 2 PASIVO 000000PD+4׼80000030440000001 ------ 000000,4׼80000040010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 4 000000QD-4׼80000040020000001 SOL 000000.4׼80000040030000001OFICINA HUANUCO 000000RD/4׼80000040040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 00000004׼80000040050000001 AL 31 DE MAYO DE 2025 000000SD14׼80000040060000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 00000024׼80000040070000001 ------------ --- --- ------ 000000TD34׼80000040080000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 00000044׼80000040090000001 ------------ --- ------- -- ------ 000000UD54׼80000040100000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 496.18CR 00000064׼80000040110000001 -------------------- 000000VD74׼80000040120000001 496.18CR 00000084׼80000040130000001 000000WD94׼80000040140000001 TOTAL OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 496.18CR 000000:4׼80000040150000001 000000E'00000203400000000020350000000002036000000000203700000000020380000  0000020390000!!0000020400000000000020410000110000020420000@@0000020430000AA0000020440000PP0000020450000QQ0000020460000``0000020470000aa0000020480000pp0000020490000qq000002050000000000300100000000030020000000003003000000000300400000000030050000000003006000000000300700000000030080000000003009000000000301000000000030110000000003012000000000301300000000030140000000003015000000000301600000000030170000000003018000000000301900000000030200000  0000030210000!!000003022000000XD;4׼80000040160000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 000000<4׼80000040170000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 000000YD=4׼80000040180000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 000000>4׼80000040190000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 000000ZD?4׼80000040200000002 2416.02.010002 OTROS PRESTAMOS 16,629.54CR 000000@4׼80000040210000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 88,223.26CR 000000\DA4׼80000040220000001 2416.09.000002 INTERESES OTROS PRESTAMOS 912.94 000000B4׼80000040230000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 420.90CR 000000]DC4׼80000040240000001 -------------------- 000000D4׼80000040250000001 104,360.76CR 000000^DE4׼80000040260000001 000000F4׼80000040270000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 104,360.76CR 000000_DG4׼80000040280000001 000000H4׼80000040290000002 25 CUENTAS POR PAGAR 000000`DI4׼80000040300000001 ------- --- ----- 000000J4׼80000040310000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 000000aDK4׼80000040320000001 ---------- - -------------- --- ----- 000000L4׼80000040330000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 510.59 000000bDM4׼80000040340000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 2,771.46 000000N4׼80000040350000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,115.65CR 000000cDO4׼80000040360000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 1,331.43CR 000000P4׼80000040370000001 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR 486.00 000000dDQ4׼80000040380000001 -------------------- 000000R4׼80000040390000001 320.97 000000eDS4׼80000040400000002 2516 PROVEEDORES 000000T4׼80000040410000001 ----------- 000000fDU4׼80000040420000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 939.60 000000V4׼80000040430000001 -------------------- 000000gDW4׼80000040440000001 939.60 000000X4׼80000050010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 5 000000I>3׼8A3׼8p3׼8q3׼83׼83׼83׼83׼83׼83׼83׼83׼83׼83׼83׼83׼83׼83׼83׼83׼83׼83׼8 3׼8!3׼803׼813׼8@3׼8A3׼8P3׼8Q3׼8`3׼8a3׼8p3׼8q3׼84׼84׼84׼84׼84׼84׼84׼84׼84׼8 4׼8 4׼8 4׼8 4׼8 4׼84׼84׼84׼84׼84׼84׼8 4׼8!4׼804׼814׼8@4׼8A4׼8`4׼8a4׼8phDY4׼80000050020000001 SOL 000000Z4׼80000050030000001OFICINA HUANUCO 000000iD[4׼80000050040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000\4׼80000050050000001 AL 31 DE MAYO DE 2025 000000kD]4׼80000050060000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 000000^4׼80000050070000001 ------------ --- ---------------- ------ 000000lD_4׼80000050080000002 2517.01 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 105.50CR 000000`4׼80000050090000001 2517.03.030001 ESSALUD .44CR 000000mDa4׼80000050100000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 10.00 000000b4׼80000050110000001 2517.04.000002 COMISION AFP .30 000000['0000030240000@@0000030250000AA0000030260000``0000030270000aa0000030280000pp0000030290000qq0000030300000000003031000000000303200000000030330000000003034000000000303500000000030360000000003037000000000303800000000030390000000003040000000000304100000000030420000000003043000000000304400000000040010000000004002000000000400300000000040040000  0000040050000!!0000040060000000000040070000110000040080000@@0000040090000AA0000040100000PP0000040110000QQ0000040120000``0000040130000aa0000040140000pp0000040150000qq000004016000000000401700000000040180000nDc4׼80000050120000001 2517.04.000003 SEGURO AFP .30 000000d4׼80000050130000001 2517.04.000004 ONP 10.00 000000oDe4׼80000050140000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA .34CR 000000f4׼80000050150000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 426.40CR 000000pDg4׼80000050160000001 -------------------- 000000h4׼80000050170000001 512.08CR 000000rDi4׼80000050180000001 000000j4׼80000050190000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 748.49 000000sDk4׼80000050200000001 000000l4׼80000050210000001 000000tDm4׼80000050220000001 TOTAL PASIVO 104,108.45CR 000000n4׼80000050230000001 000000uDo4׼80000050240000002 3 PATRIMONIO 000000p4׼80000050250000001 ---------- 000000vDq4׼80000050260000002 31 CAPITAL SOCIAL 000000r4׼80000050270000001 ------- ------ 000000wDs4׼80000050280000002 3111 APORTE PAGADO 000000t4׼80000050290000001 ------ ------ 000000xDu4׼80000050300000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 396,435.57CR 000000v4׼80000050310000001 -------------------- 000000yDw4׼80000050320000001 396,435.57CR 000000x4׼80000050330000001 000000zDy4׼80000050340000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 396,435.57CR 000000z4׼80000050350000001 000000{D{4׼80000050360000002 32 CAPITAL ADICIONAL 000000|4׼80000050370000001 ------- --------- 000000|D}4׼80000050380000002 3211 DONACIONES 000000~4׼80000050390000001 ---------- 000000}D4׼80000050400000002 3211.01 DONACIONES 31,633.04CR 0000004׼80000050410000001 -------------------- 000000~D4׼80000050420000001 31,633.04CR 0000004׼80000050430000001 000000D4׼80000050440000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 31,633.04CR 0000004׼80000050450000001 000000D4׼80000060010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 6 0000004׼80000060020000001 SOL 000000D4׼80000060030000001OFICINA HUANUCO 0000004׼80000060040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000D4׼80000060050000001 AL 31 DE MAYO DE 2025 0000004׼80000060060000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 000000q'000004020000000000402100000000040220000000004023000000000402400000000040250000000004026000000000402700000000040280000000004029000000000403000000000040310000000004032000000000403300000000040340000  0000040350000!!0000040360000000000040370000110000040380000@@0000040390000AA0000040400000PP0000040410000QQ0000040420000``0000040430000aa0000040440000pp0000050010000qq0000050020000000005003000000000500400000000050050000000005006000000000500700000000050080000000005009000000000501000000000050110000000005012000000000501300000000050140000D4׼80000060070000001 ---------- ---------- 0000004׼80000060080000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 000000D4׼80000060090000001 --------- --------- 0000004׼80000060100000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 000000D4׼80000060110000001 -------------------- 0000004׼80000060120000001 2,341.40CR 000000D4׼80000060130000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000004׼80000060140000001 -------- ---------- 000000D4׼80000060150000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 237,743.83 0000004׼80000060160000001 -------------------- 000000D4׼80000060170000001 237,743.83 0000004׼80000060180000001 000000D4׼80000060190000001 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 235,402.43 0000004׼80000060200000001 000000j>4׼84׼84׼8 4׼8!4׼8"4׼8#4׼8$4׼8%4׼8&4׼8'4׼8(4׼8)4׼8*4׼8+4׼8,4׼8-4׼8.4׼8/4׼8 04׼8!14׼8024׼8134׼8@44׼8A54׼8P64׼8Q74׼8`84׼8a94׼8p:4׼8q;4׼8<4׼8=4׼8>4׼8?4׼8@4׼8A4׼8B4׼8C4׼8D4׼8E4׼8F4׼8G4׼8H4׼8I4׼8J4׼8K4׼8L4׼8M4׼8 N4׼8!O4׼80P4׼81Q4׼8@R4׼8AS4׼8PT4׼8QU4׼8`V4׼8aW4׼8pX4׼8qY4׼8Z4׼8D4׼80000060210000001 0000004׼80000060220000001 TOTAL PATRIMONIO 192,666.18CR 000000D4׼80000060230000001 0000004׼80000070010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 7 000000D4׼80000070020000001 SOL 0000004׼80000070030000001OFICINA HUANUCO 000000D4׼80000070040000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000004׼80000070050000001 AL 31 DE MAYO DE 2025 000000D4׼80000070060000002 1 ACTIVO 0000004׼80000070070000001 ------ 000000D4׼80000070080000002 11 DISPONIBLE 0000004׼80000070090000001 ---------- 000000D4׼80000070100000002 1111 CAJA 0000004׼80000070110000001 ---- 000000D4׼80000070120000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 2,555.92 0000004׼80000070130000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 000000D4׼80000070140000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000004׼80000070150000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 996.75 000000D4׼80000070160000002 14 CREDITOS 0000004׼80000070170000001 -------- 000000D4׼80000070180000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000004׼80000070190000001 -------- -------- 000000D4׼80000070200000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 21,868.55 0000004׼80000070210000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 10,045.76 000000D4׼80000070220000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 9,111.81 0000004׼80000070230000001 1411.02.060005 PYME MN 3,267.87 000000'000005016000000000501700000000050180000  0000050190000!!0000050200000000000050210000110000050220000@@0000050230000AA0000050240000PP0000050250000QQ0000050260000``0000050270000aa0000050280000pp0000050290000qq000005030000000000503100000000050320000000005033000000000503400000000050350000000005036000000000503700000000050380000000005039000000000504000000000050410000000005042000000000504300000000050440000000005045000000000600100000000060020000000006003000000000600400000000060050000  0000060060000!!0000060070000000000060080000110000060090000@@D4׼80000070240000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 1,438.60 0000004׼80000070250000001 1411.03.060002 CONSUMO 5,458.67 000000D4׼80000070260000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 38,037.81 0000004׼80000070270000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 000000D4׼80000070280000001 -------- -------- 0000004׼80000070290000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 14,935.42 000000D4׼80000070300000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 45,329.34 0000004׼80000070310000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 39,396.22 000000D4׼80000070320000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000004׼80000070330000001 1415.02.060005 PYME MN 85,747.20 000000D4׼80000070340000001 1415.03.060002 CONSUMO 17,612.82 0000004׼80000070350000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 000000D4׼80000070360000001 1415.03.060005 CREDITO VENCIDO GARANTIA LIQUIDA 3,999.46 0000004׼80000070370000002 1416 CREDITOS EN COBRANZA JUDICIAL 000000D4׼80000070380000001 -------- -- -------- -------- 0000004׼80000070390000002 1416.02.060003 CREDI QUINCENA 2,739.13 000000D4׼80000070400000001 1416.02.060005 PYME MN 12,850.16 0000004׼80000070410000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 000000D4׼80000070420000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000004׼80000070430000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 5,866.32 000000D4׼80000080010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 8 0000004׼80000080020000001 SOL 000000D4׼80000080030000001OFICINA HUANUCO 0000004׼80000080040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000D4׼80000080050000001 AL 31 DE MAYO DE 2025 0000004׼80000080060000002 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 299.33 000000D4׼80000080070000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000004׼80000080080000001 ------------ ---- --------- 000000D4׼80000080090000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 109,593.55CR 0000004׼80000080100000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 206.82CR 000000D4׼80000080110000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,051.82CR 0000004׼80000080120000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 217.23CR 000000D4׼80000080130000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000004׼80000080140000001 ------- --- ------ 000000D4׼80000080150000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000004׼80000080160000001 ------- --- ------ -------- 000000>\4׼8]4׼8^4׼8_4׼8`4׼8a4׼8b4׼8c4׼8d4׼8e4׼8f4׼8g4׼8h4׼8i4׼8 j4׼8!k4׼80l4׼81m4׼8@n4׼8Ao4׼8Pp4׼8Qq4׼8`r4׼8as4׼8pt4׼8qu4׼8v4׼8w4׼8x4׼8y4׼8z4׼8{4׼8|4׼8}4׼8~4׼84׼84׼84׼84׼84׼84׼84׼84׼84׼84׼84׼8 4׼8!4׼804׼814׼8@4׼8A4׼8P4׼8Q4׼8p4׼8q4׼84׼84׼84׼84׼84׼84׼8D4׼80000080170000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 1,120.40CR 0000004׼80000080180000001 1517.01.000002 OTROS 2,502.01 000000D4׼80000080190000001 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL 262.00 0000004׼80000080200000002 17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 000000'0000060110000PP0000060120000QQ0000060130000pp0000060140000qq000006015000000000601600000000060170000000006018000000000601900000000060200000000006021000000000602200000000060230000000007001000000000700200000000070030000000007004000000000700500000000070060000 0000070070000  0000070080000  0000070090000  0000070100000 0000070110000! ! 00000701200000 0 00000701300001 1 0000070140000@ @ 0000070150000A A 0000070160000P P 0000070170000Q Q 0000070180000` ` 0000070190000a a 0000070200000p p 0000070210000q q 0000070220000 0000070230000 0000070240000 0000070250000 0000070260000 D4׼80000080210000001 ----------- -- ------------ - --------- 0000004׼80000080220000002 1711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS 000000D4׼80000080230000001 ----------- -- ------------ - --------- 0000004׼80000080240000002 1711.02.000001 CAC FORTALECER 47,832.53 000000D4׼80000080250000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000004׼80000080260000001 ---------- ---------- - ------ 000000D4׼80000080270000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000004׼80000080280000001 ---------- - ------ 000000D4׼80000080290000002 1813.02 EQUIPOS DE COMPUTACION 4,661.10 0000004׼80000080300000001 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 31,271.94 000000D4׼80000080310000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000004׼80000080320000001 ------------- - --------- --------- -- - 000000D4׼80000080330000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 5,773.44CR 0000004׼80000080340000002 19 OTROS ACTIVOS 000000D4׼80000080350000001 ----- ------- 0000004׼80000080360000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 000000D4׼80000080370000001 -------- - -- ----- -------- 0000004׼80000080380000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 66.00 000000D4׼80000090010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 9 0000004׼80000090020000001 SOL 000000D4׼80000090030000001OFICINA HUANUCO 0000004׼80000090040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000D4׼80000090050000001 AL 31 DE MAYO DE 2025 0000004׼80000090060000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 000000D4׼80000090070000001 ------- ----------- 0000004׼80000090080000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 000000D4׼80000090090000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000004׼80000090100000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,555.03CR 000000D4׼80000090110000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 11,386.80CR 0000004׼80000090120000002 2 PASIVO 000000D4׼80000090130000001 ------ 0000004׼80000090140000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 000000D4׼80000090150000001 ------------ --- --- ------ 0000004׼80000090160000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 000000D4׼80000090170000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000004׼80000090180000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 496.18CR 000000D4׼80000090190000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000005׼80000090200000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 000000D5׼80000090210000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000005׼80000090220000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 000000'0000070280000 0000070290000 0000070300000 0000070310000 0000070320000 0000070330000 0000070340000 0000070350000 0000070360000 0000070370000  0000070380000  0000070390000  0000070400000 0000070410000! ! 00000704200000 0 00000704300001 1 0000080010000@ @ 0000080020000A A 0000080030000P P 0000080040000Q Q 0000080050000` ` 0000080060000a a 0000080070000p p 0000080080000q q 0000080090000 0000080100000 0000080110000 0000080120000 0000080130000 0000080140000 0000080150000 0000080160000 0000080170000 0000080180000 0000080190000 0000080200000 0000080210000 0000080220000 0000080230000 D5׼80000090230000002 2416.02.010002 OTROS PRESTAMOS 16,629.54CR 0000005׼80000090240000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 88,223.26CR 000000D5׼80000090250000001 2416.09.000002 INTERESES OTROS PRESTAMOS 912.94 0000005׼80000090260000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 420.90CR 000000D5׼80000090270000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000005׼80000090280000001 ------- --- ----- 000000D 5׼80000090290000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 000000 5׼80000090300000001 ---------- - -------------- --- ----- 000000D 5׼80000090310000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 510.59 000000 5׼80000090320000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 2,771.46 000000D 5׼80000090330000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,115.65CR 0000005׼80000090340000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 1,331.43CR 000000D5׼80000090350000001 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR 486.00 0000005׼80000090360000002 2516 PROVEEDORES 000000D5׼80000090370000001 ----------- 0000005׼80000090380000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 939.60 000000D5׼80000090390000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000005׼80000090400000001 ------------ --- ---------------- ------ 000000D5׼80000090410000002 2517.01 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 105.50CR 0000005׼80000100010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 10 000000>4׼84׼84׼84׼84׼84׼84׼8 4׼8 4׼8 4׼8 4׼8 4׼8! 4׼80 4׼81 4׼8@ 4׼8A 4׼8P 4׼8Q 4׼8` 4׼8a 4׼8p 4׼8q 4׼8 4׼8 4׼8 4׼8 4׼8 4׼8 4׼8 4׼8 4׼8 4׼8 4׼8 4׼8 4׼8 4׼8 4׼8 4׼8 4׼8 4׼8 4׼8 4׼8! 4׼80 4׼81 4׼8@ 4׼8A 4׼8P 4׼8Q 4׼8` 4׼8a 4׼8p 4׼8q 4׼8 4׼8 4׼8 4׼8 4׼8 4׼8 4׼8 4׼8 4׼8 4׼8 D5׼80000100020000001 SOL 0000005׼80000100030000001OFICINA HUANUCO 000000D5׼80000100040000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000005׼80000100050000001 AL 31 DE MAYO DE 2025 000000D5׼80000100060000002 2517.03.030001 ESSALUD .44CR 0000005׼80000100070000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 10.00 000000D5׼80000100080000001 2517.04.000002 COMISION AFP .30 0000005׼80000100090000001 2517.04.000003 SEGURO AFP .30 000000D5׼80000100100000001 2517.04.000004 ONP 10.00 000000 5׼80000100110000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA .34CR 000000D!5׼80000100120000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 426.40CR 000000"5׼80000100130000002 3 PATRIMONIO 000000D#5׼80000100140000001 ---------- 000000$5׼80000100150000002 31 CAPITAL SOCIAL 000000D%5׼80000100160000001 ------- ------ 000000&5׼80000100170000002 3111 APORTE PAGADO 000000D'5׼80000100180000001 ------ ------ 000000(5׼80000100190000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 396,435.57CR 000000D)5׼80000100200000002 32 CAPITAL ADICIONAL 000000*5׼80000100210000001 ------- --------- 000000'0000080250000  0000080260000  00000802700000 0 00000802800001 1 0000080290000@ @ 0000080300000A A 0000080310000P P 0000080320000Q Q 0000080330000` ` 0000080340000a a 0000080350000p p 0000080360000q q 0000080370000 0000080380000 0000090010000 0000090020000 0000090030000 0000090040000 0000090050000 0000090060000 0000090070000 0000090080000 0000090090000 0000090100000 0000090110000 0000090120000 0000090130000 0000090140000 0000090150000 0000090160000  0000090170000  0000090180000  0000090190000 0000090200000! ! 00000902100000 0 00000902200001 1 0000090230000@ @ 0000090240000A A 0000090250000P P D+5׼80000100220000002 3211 DONACIONES 000000,5׼80000100230000001 ---------- 000000D-5׼80000100240000002 3211.01 DONACIONES 31,633.04CR 000000.5׼80000100250000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 000000D/5׼80000100260000001 ---------- ---------- 00000005׼80000100270000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 000000D15׼80000100280000001 --------- --------- 00000025׼80000100290000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 000000D35׼80000100300000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 00000045׼80000100310000001 -------- ---------- 000000D55׼80000100320000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 237,743.83 00000065׼80000100330000002 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 000000D75׼80000100340000001 --------- ---- --- --------- 00000085׼80000100350000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 000000D95׼80000100360000001 -------- ---- --- ---------- 000000:5׼80000100370000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 6,943.33CR 000000D;5׼80000100380000002 000000<5׼80000100390000001 TOTAL ACTIVO 689,246.48 000000D=5׼80000100400000001 000000>5׼80000100410000001 TOTAL PASIVO 689,246.48 000000D?5׼80000100420000001 000000@5׼80000110010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 11 000000DA5׼80000110020000001 SOL 000000B5׼80000110030000001OFICINA HUANUCO 000000DC5׼80000110040000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 000000D5׼80000110050000001 AL 31 DE MAYO DE 2025 000000DE5׼80000110060000002 4 GASTOS 000000F5׼80000110070000001 ------ 000000DG5׼80000110080000002 41 GASTOS FINANCIEROS 000000H5׼80000110090000001 ------ ----------- 000000DI5׼80000110100000002 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 000000J5׼80000110110000001 --------- - ------ --- ------------ --- 000000DK5׼80000110120000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 500.56 000000L5׼80000110130000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 145.12 000000DM5׼80000110140000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 130.81 000000N5׼80000110150000002 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 000000DO5׼80000110160000001 --------- --- ------- - ------------ --- 000000P5׼80000110170000002 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 2,164.60 000000DQ5׼80000110180000001 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 2,468.96 000000R5׼80000110190000002 4119 CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS 000000'0000090270000` ` 0000090280000a a 0000090290000 0000090300000 0000090310000 0000090320000 0000090330000 0000090340000 0000090350000 0000090360000 0000090370000 0000090380000 0000090390000 0000090400000 0000090410000 0000100010000 0000100020000 0000100030000 0000100040000 0000100050000  0000100060000 0000100070000! ! 00001000800000 0 00001000900001 1 0000100100000@ @ 0000100110000A A 0000100120000P P 0000100130000Q Q 0000100140000` ` 0000100150000a a 0000100160000p p 0000100170000q q 0000100180000 0000100190000 0000100200000 0000100210000 0000100220000 0000100230000 0000100240000 DS5׼80000110200000001 ------ ----------- -------- 000000T5׼80000110210000002 4119.05 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 236.06 000000>4׼8 4׼8 4׼8 4׼8 4׼8 4׼8 4׼8 4׼80 4׼81 4׼8@ 4׼8A 4׼8P 4׼8Q 4׼8` 4׼8a 4׼8p 4׼8q 4׼8 4׼8 4׼8 4׼8 4׼8 4׼8 4׼8 4׼8 4׼8 4׼8 4׼8 4׼8 4׼8 4׼8 4׼8 4׼8 4׼8 4׼8 4׼8 4׼8 4׼8 5׼8! 5׼80 5׼81 5׼8@ 5׼8A 5׼8P 5׼8Q 5׼8` 5׼8a 5׼8 5׼8 5׼8 5׼8 5׼8 5׼8 5׼8 5׼8 5׼8 5׼8 5׼8 5׼8 5׼8 5׼8 5׼8 DU5׼80000110220000002 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 000000V5׼80000110230000001 ------ --- --------- ----------- 000000DW5׼80000110240000002 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 000000X5׼80000110250000001 ------ --- --------- ----------- ------- 000000DY5׼80000110260000002 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS 5.00 000000Z5׼80000110270000001 4212.01.0001 COMISION MANTENIMIENTO DE CTA. 50.00 000000D[5׼80000110280000002 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 000000\5׼80000110290000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 000000D]5׼80000110300000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 000000^5׼80000110310000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 000000D_5׼80000110320000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 1,272.63CR 000000`5׼80000110330000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 155.19CR 000000Da5׼80000110340000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 578.11 000000b5׼80000110350000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 20.67CR 000000Dc5׼80000110360000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 000000d5׼80000110370000001 ------ -- -------------- 000000De5׼80000110380000002 4511 GASTOS DE PERSONAL 000000f5׼80000110390000001 ------ -- -------- 000000Dg5׼80000110400000002 4511.01.010001 BASICA 9,282.00 000000h5׼80000120010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 12 000000Di5׼80000120020000001 SOL 000000j5׼80000120030000001OFICINA HUANUCO 000000Dk5׼80000120040000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 000000l5׼80000120050000001 AL 31 DE MAYO DE 2025 000000Dm5׼80000120060000002 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 1,331.43 000000n5׼80000120070000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 452.00 000000Do5׼80000120080000001 4511.01.040002 ASIGNACION POR RIESGO DE CAJA 2,400.00 000000p5׼80000120090000001 4511.02.000001 VACACIONES 665.73 000000Dq5׼80000120100000001 4511.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 120.01 000000r5׼80000120110000001 4511.04 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 219.87 000000Ds5׼80000120120000001 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 656.19 000000t5׼80000120130000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 712.38 000000Du5׼80000120140000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 000000v5׼80000120150000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 000000Dw5׼80000120160000002 4513.01.01 TRANSPORTE 67.00 000000x5׼80000120170000001 4513.01.05 PUBLICIDAD 360.00 000000Dy5׼80000120180000001 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 80.00 000000z5׼80000120190000001 4513.01.07 COMUNICACIONES 406.23 000000'0000100260000 0000100270000 0000100280000 0000100290000 0000100300000 0000100310000 00001003200000000100330000000010034000000001003500000000100360000  0000100370000!!0000100380000000000100390000110000100400000@@0000100410000AA0000100420000PP0000110010000QQ0000110020000``0000110030000aa0000110040000pp0000110050000qq00001100600000000110070000000011008000000001100900000000110100000000011011000000001101200000000110130000000011014000000001101500000000110160000000011017000000001101800000000110190000000011020000000001102100000000110220000D{5׼80000120200000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 1,250.00 000000|5׼80000120210000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 1,640.90 000000D}5׼80000120220000001 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 38.50 000000~5׼80000120230000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 160.00 000000D5׼80000120240000001 4513.01.29 OTROS SERVICIOS .20 0000005׼80000120250000001 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 1,047.78 000000 D5׼80000120260000001 4513.01.290002 MANTENIMIENTO SIFCNET 3,230.41 0000005׼80000120270000001 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 135.41 000000 D5׼80000120280000002 4514 TRIBUTOS 0000005׼80000120290000001 -------- 000000 D5׼80000120300000002 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 47.00 0000005׼80000120310000001 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 7.65 000000 D5׼80000120320000002 5 INGRESOS 0000005׼80000120330000001 -------- 000000 D5׼80000120340000002 51 INGRESOS FINANCIEROS 0000005׼80000120350000001 -------- ----------- 000000D5׼80000120360000002 5114 INTERESES POR CREDITOS 0000005׼80000120370000001 --------- --- -------- 000000D5׼80000120380000002 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 7,002.47 0000005׼80000120390000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 5,247.82 000000D5׼80000120400000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 1,300.93CR 0000005׼80000120410000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 427.32CR 000000D5׼80000120420000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 4,214.86CR 0000005׼80000120430000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 301.05 000000D5׼80000120440000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 1,537.13 0000005׼80000120450000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 720.22 000000>5׼8 5׼8 5׼8 5׼8! 5׼80 5׼81 5׼8@ 5׼8A !5׼8P "5׼8Q #5׼8` $5׼8a %5׼8p &5׼8q '5׼8 (5׼8 )5׼8 *5׼8 +5׼8 ,5׼8 -5׼8 .5׼8 /5׼8 05׼8 15׼8 25׼8 35׼8 45׼8 55׼865׼875׼885׼895׼8 :5׼8!;5׼80<5׼81=5׼8@>5׼8A?5׼8P@5׼8QA5׼8`B5׼8aC5׼8pD5׼8qE5׼8F5׼8G5׼8H5׼8I5׼8J5׼8K5׼8L5׼8M5׼8N5׼8O5׼8P5׼8Q5׼8R5׼8S5׼8T5׼8U5׼8V5׼8D5׼80000120460000001 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS 2,679.00 0000005׼80000120470000001 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO 1,593.78 000000 X5׼8Y5׼8@Z5׼8A[5׼8P\5׼8Q]5׼8`^5׼8a_5׼8p`5׼8qa5׼8b5׼8c5׼8d5׼8e5׼8f5׼8g5׼8h5׼8i5׼8j5׼8k5׼8l5׼8m5׼8n5׼8o5׼8p5׼8q5׼8r5׼8s5׼8t5׼8u5׼8 v5׼8!w5׼80&#%3׼8@I4׼8qj[4׼84׼84׼8 5׼8 W5׼8x5׼81D5׼80000120480000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 884.41 0000005׼80000130010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 13 000000D5׼80000130020000001 SOL 0000005׼80000130030000001OFICINA HUANUCO 000000D5׼80000130040000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000005׼80000130050000001 AL 31 DE MAYO DE 2025 000000D5׼80000130060000002 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 11.47 0000005׼80000130070000001 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 5,398.04 000000D5׼80000130080000001 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO 88.58 0000005׼80000130090000001 5114.06.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 9,748.06 000000D5׼80000130100000001 5114.06.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 1,687.77 0000005׼80000130110000001 5114.06.020005 INTERESES PYME MN 4,552.47 000000'000011024000000001102500000000110260000@@0000110270000AA0000110280000PP0000110290000QQ0000110300000``0000110310000aa0000110320000pp0000110330000qq000011034000000001103500000000110360000000011037000000001103800000000110390000000011040000000001200100000000120020000000012003000000001200400000000120050000000012006000000001200700000000120080000000012009000000001201000000000120110000000012012000000001201300000000120140000  0000120150000!!0000120160000000000120170000110000120180000@@0000120190000AA0000120200000PP0000120210000QQ0000120220000``D5׼80000130120000002 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000005׼80000130130000001 -------- --- --------- ----------- 000000D5׼80000130140000002 5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 0000005׼80000130150000001 -------- --- --------- -------- 0000000000120240000pp0000120250000qq0000120260000000012027000000001202800000000120290000000012030000000001203100000000120320000000012033000000001203400000000120350000000012036000000001203700000000120380000000012039000000001204000000000120410000000012042000000001204300000 0000010400000aa00000020330000E000003023000011[0000040190000q00000501500000000060100000AA0000070270000 0000080240000  0000090260000Q Q 0000100250000 00001102300000000120230000aa0000120440000  D5׼80000130160000002 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 60.00 0000005׼80000130170000001 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 26.00 000000D5׼80000130180000001 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 180.57 0000005׼80000130190000001 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO 253.00 000000 D5׼80000130200000002 56 OTROS INGRESOS 0000005׼80000130210000001 ----- -------- 000000!D5׼80000130220000002 5619 OTROS INGRESOS 0000005׼80000130230000001 ----- -------- 000000"D5׼80000130240000002 5619 OTROS INGRESOS 56.02 0000005׼80000130250000002 0000000000120450000!!0000120460000000000120470000110000120480000@@0000130010000AA0000130020000``0000130030000aa0000130040000pp0000130050000qq0000130060000000013007000000001300800000000130090000000013010000000001301100000000130120000000013013000000001301400000000130150000000013016000000001301700000000130180000000013019000000001302000000000130210000000013022000000001302300000000130240000  0000130250000!!000013026000000000013027000011:y5׼8@z5׼8A{5׼8P|5׼8Q}5׼8`~5׼8a5׼8p5׼8q5׼85׼85׼85׼85׼85׼85׼85׼85׼85׼85׼85׼85׼85׼85׼85׼85׼85׼85׼8 5׼8!5׼805׼815׼8@5׼8A5׼8`5׼8a5׼8p5׼8q5׼85׼85׼85׼85׼85׼85׼85׼85׼85׼85׼85׼85׼85׼85׼85׼85׼85׼85׼8 5׼8!5׼805׼81#D5׼80000130260000001 TOTAL GANANCIAS/PERDIDAS 6,943.33 0000005׼80000130270000001 000000