FCC@BTP L<00}OC׼8?  (L FCCBTP L<0}F׼8&?  (L PPDPP/0DDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D*D+D,D-D.D/DA&0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D:D[,;D<D=D>D?D@DBDCDDDVEDFDGDHDIDJDKDLDMDNDODPDQDRDSDTDUDWDXDYDlZD\D]D|^D_D`DaDbDcDdDeDfDgDhDiDjDkDmDnDoDpDqDrDsDtDuDvDwDxDyDzD{D}D~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD)D D D D D DDDDDDDDDDDDDDD'DDD D!D"D#D$D%D(D*D-D+.D1DD1DD׼80000010010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 000000D׼80000010020000001 SOL 000000DD׼80000010030000001OFICINA HUANUCO 000000D׼80000010040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000D D׼80000010050000001 AL 31 DE MAYO DE 2025 000000 D׼80000010060000002 1 ACTIVO 000000D D׼80000010070000001 ------ 000000 D׼80000010080000002 11 DISPONIBLE 000000D D׼80000010090000001 ---------- 000000D׼80000010100000002 1111 CAJA 000000DD׼80000010110000001 ---- 000000D׼80000010120000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 2,555.92 000000 DD׼80000010130000001 -------------------- 000000D׼80000010140000001 2,555.92 000000 DD׼80000010150000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 000000D׼80000010160000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 000000 DD׼80000010170000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 996.75 000000D׼80000010180000001 -------------------- 000000 DD׼80000010190000001 996.75 000000D׼80000010200000001 000000 DD׼80000010210000001 TOTAL DISPONIBLE 3,552.67 000000D׼80000010220000001 000000DD׼80000010230000002 14 CREDITOS 000000D׼80000010240000001 -------- 000000DD׼80000010250000002 1411 CREDITOS VIGENTES 000000D׼80000010260000001 -------- -------- 000000DD׼80000010270000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 21,868.55 000000 D׼80000010280000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 10,045.76 000000D!D׼80000010290000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 9,111.81 000000"D׼80000010300000001 1411.02.060005 PYME MN 3,267.87 000000D#D׼80000010310000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 1,438.60 000000$D׼80000010320000001 1411.03.060002 CONSUMO 5,458.67 000000D%D׼80000010330000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 38,037.81 000000&D׼80000010340000001 -------------------- 000000D'D׼80000010350000001 89,229.07 000000(D׼80000010360000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 000000D)D׼80000010370000001 -------- -------- 000000*D׼80000010380000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 14,935.42 000000D+D׼80000010390000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 45,329.34 000000,D׼80000010400000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 39,396.22 000000D-D׼80000010410000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 000000.D׼80000010420000001 1415.02.060005 PYME MN 85,747.20 000000D/D׼80000010430000001 1415.03.060002 CONSUMO 17,612.82 0000000D׼80000010440000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 000000D1D׼80000010450000001 1415.03.060005 CREDITO VENCIDO GARANTIA LIQUIDA 3,999.46 0000002D׼80000010460000001 -------------------- 000000D3D׼80000010470000001 223,536.74 0000004D׼80000020010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 2 000000D5D׼80000020020000001 SOL 0000006D׼80000020030000001OFICINA HUANUCO 000000D7D׼80000020040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000008D׼80000020050000001 AL 31 DE MAYO DE 2025 000000D9D׼80000020060000002 1416 CREDITOS EN COBRANZA JUDICIAL 000000:D׼80000020070000001 -------- -- -------- -------- 000000 D;D׼80000020080000002 1416.02.060003 CREDI QUINCENA 2,739.13 000000D׼80000020110000001 15,589.29 000000"D?D׼80000020120000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 000000@D׼80000020130000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 000000#DAD׼80000020140000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 5,866.32 000000BD׼80000020150000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 299.33 000000$DCD׼80000020160000001 -------------------- 000000DD׼80000020170000001 6,165.65 000000'DED׼80000020180000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 000000FD׼80000020190000001 ------------ ---- --------- 000000(DGD׼80000020200000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 109,593.55CR 000000HD׼80000020210000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 206.82CR 000000)DID׼80000020220000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,051.82CR 000000JD׼80000020230000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 217.23CR 000000*DKD׼80000020240000001 -------------------- 000000LD׼80000020250000001 122,069.42CR 000000+DMD׼80000020260000001 000000ND׼80000020270000001 TOTAL CREDITOS 212,451.33 000000,DOD׼80000020280000001 000000PD׼80000020290000002 15 CUENTAS POR COBRAR 000000'0000010010000000000010020000110000010030000@@0000010040000AA0000010050000PP0000010060000QQ0000010070000``0000010080000aa0000010090000pp0000010100000qq000001011000000000101200000000010130000000001014000000000101500000000010160000000001017000000000101800000000010190000000001020000000000102100000000010220000000001023000000000102400000000010250000000001026000000000102700000000010280000000001029000000000103000000000010310000  0000010320000!!0000010330000000000010340000110000010350000@@0000010360000AA0000010370000PP0000010380000QQ0000010390000``-DQD׼80000020300000001 ------- --- ------ 000000RD׼80000020310000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 000000.DSD׼80000020320000001 ------- --- ------ -------- 000000TD׼80000020330000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 1,120.40CR 000000/DUD׼80000020340000001 1517.01.000002 OTROS 2,502.01 000000VD׼80000020350000001 -------------------- 0000001DWD׼80000020360000001 1,381.61 000000XD׼80000020370000001 0000002DYD׼80000020380000001 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 1,381.61 000000ZD׼80000020390000001 0000003D[D׼80000020400000002 17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 000000\D׼80000020410000001 ----------- -- ------------ - --------- 0000004D]D׼80000020420000002 1711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS 000000^D׼80000020430000001 ----------- -- ------------ - --------- 0000005D_D׼80000020440000002 1711.02.000001 CAC FORTALECER 47,832.53 000000`D׼80000020450000001 -------------------- 0000006DaD׼80000020460000001 47,832.53 000000bD׼80000020470000001 0000007DcD׼80000020480000001 TOTAL INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 47,832.53 000000dD׼80000020490000001 0000008DeD׼80000030010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 000000fD׼80000030020000001 SOL 0000009DgD׼80000030030000001OFICINA HUANUCO 000000hD׼80000030040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000:DiD׼80000030050000001 AL 31 DE MAYO DE 2025 000000jD׼80000030060000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 000000;DkD׼80000030070000001 ---------- ---------- - ------ 000000lD׼80000030080000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 000000<DmD׼80000030090000001 ---------- - ------ 000000nD׼80000030100000002 1813.02 EQUIPOS DE COMPUTACION 4,661.10 000000=DoD׼80000030110000001 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 31,271.94 000000pD׼80000030120000001 -------------------- 000000>DqD׼80000030130000001 35,933.04 000000rD׼80000030140000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 000000?DsD׼80000030150000001 ------------- - --------- --------- -- - 000000tD׼80000030160000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 5,773.44CR 000000@DuD׼80000030170000001 -------------------- 000000vD׼80000030180000001 5,773.44CR 000000ADwD׼80000030190000001 000000xD׼80000030200000001 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 30,159.60 0000000'0000010410000pp0000010420000qq00000104300000000010440000000001045000000000104600000000010470000000002001000000000200200000000020030000000002004000000000200500000000020060000000002007000000000200800000000020090000000002010000000000201100000000020120000  0000020130000!!0000020140000000000020150000110000020160000@@0000020170000AA0000020180000pp0000020190000qq0000020200000000002021000000000202200000000020230000000002024000000000202500000000020260000000002027000000000202800000000020290000000002030000000000203100000000020320000BDyD׼80000030210000001 000000zD׼80000030220000002 19 OTROS ACTIVOS 000000CD{D׼80000030230000001 ----- ------- 000000|D׼80000030240000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 000000DD}D׼80000030250000001 -------- - -- ----- -------- 000000~D׼80000030260000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 66.00 000000FDD׼80000030270000001 -------------------- 000000D׼80000030280000001 66.00 000000%>D׼80D׼81D׼8@D׼8A D׼8P D׼8Q D׼8` D׼8a D׼8pD׼8qD׼8D׼8D׼8D׼8D׼8D׼8D׼8D׼8D׼8D׼8D׼8D׼8D׼8D׼8D׼8D׼8D׼8 D׼8!D׼8"D׼8#D׼8 $D׼8!%D׼80&D׼81'D׼8@(D׼8A)D׼8P*D׼8Q+D׼8`,D׼8a-D׼8p.D׼8q/D׼80D׼81D׼82D׼83D׼84D׼85D׼86D׼87D׼88D׼89D׼8:D׼8;D׼8D׼8?D׼8 @D׼8!AD׼80BD׼81GDD׼80000030290000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 000000D׼80000030300000001 ------- ----------- 000000HDD׼80000030310000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 000000D׼80000030320000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 000000JDD׼80000030330000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,555.03CR 000000D׼80000030340000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 11,386.80CR 000000KDD׼80000030350000001 -------------------- 000000D׼80000030360000001 8,012.22 000000LDD׼80000030370000001 000000D׼80000030380000001 TOTAL OTROS ACTIVOS 8,078.22 000000MDD׼80000030390000001 000000D׼80000030400000001 000000NDD׼80000030410000001 TOTAL ACTIVO 303,455.96 000000D׼80000030420000001 000000ODD׼80000030430000002 2 PASIVO 000000D׼80000030440000001 ------ 000000PDD׼80000040010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 4 000000D׼80000040020000001 SOL 000000QDD׼80000040030000001OFICINA HUANUCO 000000D׼80000040040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000RDD׼80000040050000001 AL 31 DE MAYO DE 2025 000000D׼80000040060000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 000000SDD׼80000040070000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 000000D׼80000040080000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 000000TDD׼80000040090000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 000000D׼80000040100000002 2416.02.010002 OTROS PRESTAMOS 16,629.54CR 000000UDD׼80000040110000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 88,223.26CR 000000D׼80000040120000001 2416.09.000002 INTERESES OTROS PRESTAMOS 912.94 000000VDD׼80000040130000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 420.90CR 000000D׼80000040140000001 -------------------- 000000WDD׼80000040150000001 104,360.76CR 000000D׼80000040160000001 000000E'00000203400000000020350000000002036000000000203700000000020380000  0000020390000!!0000020400000000000020410000110000020420000@@0000020430000AA0000020440000PP0000020450000QQ0000020460000``0000020470000aa0000020480000pp0000020490000qq000003001000000000300200000000030030000000003004000000000300500000000030060000000003007000000000300800000000030090000000003010000000000301100000000030120000000003013000000000301400000000030150000000003016000000000301700000000030180000000003019000000000302000000000030210000  0000030220000!!000003023000000XDD׼80000040170000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 104,360.76CR 000000D׼80000040180000001 000000YDD׼80000040190000002 25 CUENTAS POR PAGAR 000000D׼80000040200000001 ------- --- ----- 000000ZDD׼80000040210000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 000000D׼80000040220000001 ---------- - -------------- --- ----- 000000\DD׼80000040230000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 273.13 000000D׼80000040240000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 899.24 000000]DD׼80000040250000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,337.56CR 000000D׼80000040260000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 1,775.24CR 000000^DD׼80000040270000001 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR 250.00CR 000000D׼80000040280000001 -------------------- 000000_DD׼80000040290000001 3,190.43CR 000000D׼80000040300000002 2516 PROVEEDORES 000000`DD׼80000040310000001 ----------- 000000D׼80000040320000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 939.60 000000aDD׼80000040330000001 -------------------- 000000D׼80000040340000001 939.60 000000bDD׼80000040350000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 000000D׼80000040360000001 ------------ --- ---------------- ------ 000000cDD׼80000040370000002 2517.01 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 105.50CR 000000D׼80000040380000001 2517.03.030001 ESSALUD 220.31CR 000000dDD׼80000040390000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 244.30CR 000000D׼80000040400000001 2517.04.000002 COMISION AFP 20.71CR 000000eDD׼80000040410000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 33.17CR 000000D׼80000040420000001 2517.04.000004 ONP 10.00 000000fDD׼80000040430000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 64.34CR 000000D׼80000040440000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 426.40CR 000000gDD׼80000040450000001 -------------------- 000000D׼80000040460000001 1,104.73CR 000000I>DD׼8AED׼8pFD׼8qGD׼8HD׼8ID׼8JD׼8KD׼8LD׼8MD׼8ND׼8OD׼8PD׼8QD׼8RD׼8SD׼8TD׼8UD׼8VD׼8WD׼8XD׼8YD׼8 ZD׼8![D׼80\D׼81]D׼8@^D׼8A_D׼8P`D׼8QaD׼8`bD׼8acD׼8pdD׼8qeD׼8fD׼8gD׼8hD׼8iD׼8jD׼8kD׼8lD׼8mD׼8nD׼8oD׼8pD׼8qD׼8rD׼8sD׼8tD׼8uD׼8vD׼8wD׼8xD׼8yD׼8 zD׼8!{D׼80|D׼81}D׼8@~D׼8AD׼8`D׼8aD׼8phDD׼80000040470000001 000000D׼80000040480000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 3,355.56CR 000000iDD׼80000040490000001 000000D׼80000040500000001 000000kDD׼80000040510000001 TOTAL PASIVO 107,716.32CR 000000D׼80000040520000001 000000lDD׼80000050010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 5 000000D׼80000050020000001 SOL 000000mDD׼80000050030000001OFICINA HUANUCO 000000D׼80000050040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000['0000030250000@@0000030260000AA0000030270000``0000030280000aa0000030290000pp0000030300000qq0000030310000000003032000000000303300000000030340000000003035000000000303600000000030370000000003038000000000303900000000030400000000003041000000000304200000000030430000000003044000000000400100000000040020000000004003000000000400400000000040050000  0000040060000!!0000040070000000000040080000110000040090000@@0000040100000AA0000040110000PP0000040120000QQ0000040130000``0000040140000aa0000040150000pp0000040160000qq000004017000000000401800000000040190000nDD׼80000050050000001 AL 31 DE MAYO DE 2025 000000D׼80000050060000002 3 PATRIMONIO 000000oDD׼80000050070000001 ---------- 000000D׼80000050080000002 31 CAPITAL SOCIAL 000000pDD׼80000050090000001 ------- ------ 000000D׼80000050100000002 3111 APORTE PAGADO 000000rDD׼80000050110000001 ------ ------ 000000D׼80000050120000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 396,933.60CR 000000sDD׼80000050130000001 -------------------- 000000D׼80000050140000001 396,933.60CR 000000tDD׼80000050150000001 000000D׼80000050160000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 396,933.60CR 000000uDD׼80000050170000001 000000D׼80000050180000002 32 CAPITAL ADICIONAL 000000vDD׼80000050190000001 ------- --------- 000000D׼80000050200000002 3211 DONACIONES 000000wDD׼80000050210000001 ---------- 000000D׼80000050220000002 3211.01 DONACIONES 31,633.04CR 000000xDD׼80000050230000001 -------------------- 000000D׼80000050240000001 31,633.04CR 000000yDD׼80000050250000001 000000D׼80000050260000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 31,633.04CR 000000zDD׼80000050270000001 000000D׼80000050280000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 000000{DD׼80000050290000001 ---------- ---------- 000000D׼80000050300000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 000000|DD׼80000050310000001 --------- --------- 000000D׼80000050320000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 000000}DD׼80000050330000001 -------------------- 000000D׼80000050340000001 2,341.40CR 000000~DD׼80000050350000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 000000D׼80000050360000001 -------- ---------- 000000DD׼80000050370000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 237,743.83 000000D׼80000050380000001 -------------------- 000000DD׼80000050390000001 237,743.83 000000D׼80000050400000001 000000DD׼80000050410000001 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 235,402.43 000000D׼80000050420000001 000000DD׼80000050430000001 000000D׼80000050440000001 TOTAL PATRIMONIO 193,164.21CR 000000q'000004021000000000402200000000040230000000004024000000000402500000000040260000000004027000000000402800000000040290000000004030000000000403100000000040320000000004033000000000403400000000040350000  0000040360000!!0000040370000000000040380000110000040390000@@0000040400000AA0000040410000PP0000040420000QQ0000040430000``0000040440000aa0000040450000pp0000040460000qq0000040470000000004048000000000404900000000040500000000004051000000000405200000000050010000000005002000000000500300000000050040000000005005000000000500600000000050070000DD׼80000050450000001 000000D׼80000060010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 6 000000DD׼80000060020000001 SOL 000000D׼80000060030000001OFICINA HUANUCO 000000DD׼80000060040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000D׼80000060050000001 AL 31 DE MAYO DE 2025 000000DD׼80000060060000002 1 ACTIVO 000000D׼80000060070000001 ------ 000000DD׼80000060080000002 11 DISPONIBLE 000000D׼80000060090000001 ---------- 000000DD׼80000060100000002 1111 CAJA 000000D׼80000060110000001 ---- 000000DD׼80000060120000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 2,555.92 000000D׼80000060130000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 000000j>D׼8D׼8D׼8D׼8D׼8D׼8D׼8D׼8D׼8D׼8D׼8D׼8D׼8D׼8D׼8D׼8D׼8D׼8D׼8 D׼8!D׼80D׼81D׼8@D׼8AD׼8PD׼8QD׼8`D׼8aD׼8pD׼8qD׼8D׼8D׼8D׼8D׼8D׼8D׼8D׼8D׼8D׼8D׼8D׼8D׼8D׼8D׼8D׼8D׼8D׼8D׼8 D׼8!D׼80D׼81D׼8@D׼8AD׼8PD׼8QD׼8`D׼8aD׼8pD׼8qD׼8D׼8DD׼80000060140000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 000000E׼80000060150000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 996.75 000000DE׼80000060160000002 14 CREDITOS 000000E׼80000060170000001 -------- 000000DE׼80000060180000002 1411 CREDITOS VIGENTES 000000E׼80000060190000001 -------- -------- 000000DE׼80000060200000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 21,868.55 000000E׼80000060210000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 10,045.76 000000DE׼80000060220000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 9,111.81 000000E׼80000060230000001 1411.02.060005 PYME MN 3,267.87 000000D E׼80000060240000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 1,438.60 000000 E׼80000060250000001 1411.03.060002 CONSUMO 5,458.67 000000D E׼80000060260000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 38,037.81 000000 E׼80000060270000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 000000D E׼80000060280000001 -------- -------- 000000E׼80000060290000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 14,935.42 000000DE׼80000060300000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 45,329.34 000000E׼80000060310000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 39,396.22 000000DE׼80000060320000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 000000E׼80000060330000001 1415.02.060005 PYME MN 85,747.20 000000DE׼80000060340000001 1415.03.060002 CONSUMO 17,612.82 000000E׼80000060350000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 000000DE׼80000060360000001 1415.03.060005 CREDITO VENCIDO GARANTIA LIQUIDA 3,999.46 000000E׼80000060370000002 1416 CREDITOS EN COBRANZA JUDICIAL 000000DE׼80000060380000001 -------- -- -------- -------- 000000E׼80000060390000002 1416.02.060003 CREDI QUINCENA 2,739.13 000000'000005009000000000501000000000050110000  0000050120000!!0000050130000000000050140000110000050150000@@0000050160000AA0000050170000PP0000050180000QQ0000050190000``0000050200000aa0000050210000pp0000050220000qq000005023000000000502400000000050250000000005026000000000502700000000050280000000005029000000000503000000000050310000000005032000000000503300000000050340000000005035000000000503600000000050370000000005038000000000503900000000050400000000005041000000000504200000000050430000  0000050440000!!0000050450000000000060010000110000060020000@@DE׼80000060400000001 1416.02.060005 PYME MN 12,850.16 000000E׼80000060410000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 000000DE׼80000060420000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 000000E׼80000060430000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 5,866.32 000000DE׼80000070010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 7 000000E׼80000070020000001 SOL 000000DE׼80000070030000001OFICINA HUANUCO 000000 E׼80000070040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000D!E׼80000070050000001 AL 31 DE MAYO DE 2025 000000"E׼80000070060000002 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 299.33 000000D#E׼80000070070000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 000000$E׼80000070080000001 ------------ ---- --------- 000000D%E׼80000070090000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 109,593.55CR 000000&E׼80000070100000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 206.82CR 000000D'E׼80000070110000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,051.82CR 000000(E׼80000070120000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 217.23CR 000000D)E׼80000070130000002 15 CUENTAS POR COBRAR 000000*E׼80000070140000001 ------- --- ------ 000000D+E׼80000070150000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 000000,E׼80000070160000001 ------- --- ------ -------- 000000D-E׼80000070170000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 1,120.40CR 000000.E׼80000070180000001 1517.01.000002 OTROS 2,502.01 000000D/E׼80000070190000002 17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 0000000E׼80000070200000001 ----------- -- ------------ - --------- 000000D1E׼80000070210000002 1711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS 0000002E׼80000070220000001 ----------- -- ------------ - --------- 000000D3E׼80000070230000002 1711.02.000001 CAC FORTALECER 47,832.53 0000004E׼80000070240000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 000000D5E׼80000070250000001 ---------- ---------- - ------ 0000006E׼80000070260000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 000000D7E׼80000070270000001 ---------- - ------ 0000008E׼80000070280000002 1813.02 EQUIPOS DE COMPUTACION 4,661.10 000000D9E׼80000070290000001 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 31,271.94 000000:E׼80000070300000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 000000D;E׼80000070310000001 ------------- - --------- --------- -- - 000000D׼8D׼8D׼8D׼8D׼8D׼8D׼8D׼8D׼8D׼8D׼8D׼8D׼8D׼8 D׼8!D׼80D׼81D׼8@D׼8AD׼8PD׼8QD׼8`D׼8aD׼8pD׼8qD׼8D׼8D׼8D׼8D׼8D׼8D׼8D׼8D׼8D׼8D׼8D׼8D׼8D׼8D׼8D׼8D׼8D׼8D׼8D׼8D׼8 D׼8!D׼80D׼81D׼8@D׼8AD׼8PD׼8QD׼8pD׼8qD׼8D׼8D׼8D׼8D׼8D׼8D׼8D=E׼80000070330000002 19 OTROS ACTIVOS 000000>E׼80000070340000001 ----- ------- 000000D?E׼80000070350000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 000000@E׼80000070360000001 -------- - -- ----- -------- 000000'0000060040000PP0000060050000QQ0000060060000pp0000060070000qq000006008000000000600900000000060100000000006011000000000601200000000060130000000006014000000000601500000000060160000000006017000000000601800000000060190000000006020000000000602100000000060220000 0000060230000  0000060240000  0000060250000  0000060260000 0000060270000! ! 00000602800000 0 00000602900001 1 0000060300000@ @ 0000060310000A A 0000060320000P P 0000060330000Q Q 0000060340000` ` 0000060350000a a 0000060360000p p 0000060370000q q 0000060380000 0000060390000 0000060400000 0000060410000 0000060420000 DAE׼80000070370000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 66.00 000000BE׼80000080010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 8 000000DCE׼80000080020000001 SOL 000000DE׼80000080030000001OFICINA HUANUCO 000000DEE׼80000080040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000FE׼80000080050000001 AL 31 DE MAYO DE 2025 000000DGE׼80000080060000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 000000HE׼80000080070000001 ------- ----------- 000000DIE׼80000080080000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 000000JE׼80000080090000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 000000DKE׼80000080100000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,555.03CR 000000LE׼80000080110000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 11,386.80CR 000000DME׼80000080120000002 2 PASIVO 000000NE׼80000080130000001 ------ 000000DOE׼80000080140000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 000000PE׼80000080150000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 000000DQE׼80000080160000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 000000RE׼80000080170000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 000000DSE׼80000080180000002 2416.02.010002 OTROS PRESTAMOS 16,629.54CR 000000TE׼80000080190000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 88,223.26CR 000000DUE׼80000080200000001 2416.09.000002 INTERESES OTROS PRESTAMOS 912.94 000000VE׼80000080210000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 420.90CR 000000DWE׼80000080220000002 25 CUENTAS POR PAGAR 000000XE׼80000080230000001 ------- --- ----- 000000DYE׼80000080240000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 000000ZE׼80000080250000001 ---------- - -------------- --- ----- 000000D[E׼80000080260000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 273.13 000000\E׼80000080270000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 899.24 000000D]E׼80000080280000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,337.56CR 000000^E׼80000080290000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 1,775.24CR 000000D_E׼80000080300000001 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR 250.00CR 000000`E׼80000080310000002 2516 PROVEEDORES 000000DaE׼80000080320000001 ----------- 000000bE׼80000080330000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 939.60 000000DcE׼80000080340000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 000000dE׼80000080350000001 ------------ --- ---------------- ------ 000000DeE׼80000080360000002 2517.01 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 105.50CR 000000fE׼80000080370000001 2517.03.030001 ESSALUD 220.31CR 000000DgE׼80000080380000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 244.30CR 000000hE׼80000080390000001 2517.04.000002 COMISION AFP 20.71CR 000000'0000070010000 0000070020000 0000070030000 0000070040000 0000070050000 0000070060000 0000070070000 0000070080000 0000070090000 0000070100000  0000070110000  0000070120000  0000070130000 0000070140000! ! 00000701500000 0 00000701600001 1 0000070170000@ @ 0000070180000A A 0000070190000P P 0000070200000Q Q 0000070210000` ` 0000070220000a a 0000070230000p p 0000070240000q q 0000070250000 0000070260000 0000070270000 0000070280000 0000070290000 0000070300000 0000070310000 0000070320000 0000070330000 0000070340000 0000070350000 0000070360000 0000070370000 0000080010000 0000080020000 DiE׼80000080400000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 33.17CR 000000jE׼80000080410000001 2517.04.000004 ONP 10.00 000000DkE׼80000080420000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 64.34CR 000000lE׼80000080430000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 426.40CR 000000DmE׼80000090010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 9 000000nE׼80000090020000001 SOL 000000DoE׼80000090030000001OFICINA HUANUCO 000000pE׼80000090040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000DqE׼80000090050000001 AL 31 DE MAYO DE 2025 000000rE׼80000090060000002 3 PATRIMONIO 000000DsE׼80000090070000001 ---------- 000000tE׼80000090080000002 31 CAPITAL SOCIAL 000000DuE׼80000090090000001 ------- ------ 000000vE׼80000090100000002 3111 APORTE PAGADO 000000DwE׼80000090110000001 ------ ------ 000000xE׼80000090120000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 396,933.60CR 000000DyE׼80000090130000002 32 CAPITAL ADICIONAL 000000zE׼80000090140000001 ------- --------- 000000D{E׼80000090150000002 3211 DONACIONES 000000|E׼80000090160000001 ---------- 000000>E׼8E׼8E׼8E׼8E׼8E׼8E׼8 E׼8 E׼8 E׼8 E׼8 E׼8! E׼80 E׼81 E׼8@ E׼8A E׼8P E׼8Q E׼8` E׼8a E׼8p E׼8q E׼8 E׼8 E׼8 E׼8 E׼8 E׼8 E׼8 E׼8 E׼8 E׼8 !E׼8 "E׼8 #E׼8 $E׼8 %E׼8 &E׼8 'E׼8 (E׼8 )E׼8 *E׼8! +E׼80 ,E׼81 -E׼8@ .E׼8A /E׼8P 0E׼8Q 1E׼8` 2E׼8a 3E׼8p 4E׼8q 5E׼8 6E׼8 7E׼8 8E׼8 9E׼8 :E׼8 ;E׼8 E׼8 D}E׼80000090170000002 3211.01 DONACIONES 31,633.04CR 000000~E׼80000090180000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 000000DE׼80000090190000001 ---------- ---------- 000000E׼80000090200000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 000000DE׼80000090210000001 --------- --------- 000000E׼80000090220000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 000000DE׼80000090230000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 000000E׼80000090240000001 -------- ---------- 000000DE׼80000090250000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 237,743.83 000000E׼80000090260000002 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 000000DE׼80000090270000001 --------- ---- --- --------- 000000E׼80000090280000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 000000DE׼80000090290000001 -------- ---- --- ---------- 000000E׼80000090300000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 2,575.43CR 000000DE׼80000090310000002 000000E׼80000090320000001 TOTAL ACTIVO 688,984.48 000000DE׼80000090330000001 000000E׼80000090340000001 TOTAL PASIVO 688,984.48 000000DE׼80000090350000001 000000E׼80000100010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 10 000000'0000080040000  0000080050000  00000800600000 0 00000800700001 1 0000080080000@ @ 0000080090000A A 0000080100000P P 0000080110000Q Q 0000080120000` ` 0000080130000a a 0000080140000p p 0000080150000q q 0000080160000 0000080170000 0000080180000 0000080190000 0000080200000 0000080210000 0000080220000 0000080230000 0000080240000 0000080250000 0000080260000 0000080270000 0000080280000 0000080290000 0000080300000 0000080310000 0000080320000 0000080330000  0000080340000  0000080350000  0000080360000 0000080370000! ! 00000803800000 0 00000803900001 1 0000080400000@ @ 0000080410000A A 0000080420000P P DE׼80000100020000001 SOL 000000E׼80000100030000001OFICINA HUANUCO 000000DE׼80000100040000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 000000E׼80000100050000001 AL 31 DE MAYO DE 2025 000000DE׼80000100060000002 4 GASTOS 000000E׼80000100070000001 ------ 000000DE׼80000100080000002 41 GASTOS FINANCIEROS 000000E׼80000100090000001 ------ ----------- 000000DE׼80000100100000002 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 000000E׼80000100110000001 --------- - ------ --- ------------ --- 000000DE׼80000100120000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 502.41 000000E׼80000100130000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 145.12 000000DE׼80000100140000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 130.81 000000E׼80000100150000002 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 000000DE׼80000100160000001 --------- --- ------- - ------------ --- 000000E׼80000100170000002 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 2,164.60 000000DE׼80000100180000001 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 2,468.96 000000E׼80000100190000002 4119 CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS 000000DE׼80000100200000001 ------ ----------- -------- 000000E׼80000100210000002 4119.05 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 236.06 000000DE׼80000100220000002 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 000000E׼80000100230000001 ------ --- --------- ----------- 000000DE׼80000100240000002 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 000000E׼80000100250000001 ------ --- --------- ----------- ------- 000000DE׼80000100260000002 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS 5.00 000000E׼80000100270000001 4212.01.0001 COMISION MANTENIMIENTO DE CTA. 50.00 000000DE׼80000100280000002 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 000000E׼80000100290000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 000000DE׼80000100300000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 000000E׼80000100310000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 000000DE׼80000100320000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 1,272.63CR 000000E׼80000100330000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 155.19CR 000000DE׼80000100340000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 578.11 000000E׼80000100350000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 20.67CR 000000DE׼80000100360000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 000000E׼80000100370000001 ------ -- -------------- 000000DE׼80000100380000002 4511 GASTOS DE PERSONAL 000000E׼80000100390000001 ------ -- -------- 000000DE׼80000100400000002 4511.01.010001 BASICA 11,612.00 000000E׼80000110010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 11 000000'0000090010000` ` 0000090020000a a 0000090030000 0000090040000 0000090050000 0000090060000 0000090070000 0000090080000 0000090090000 0000090100000 0000090110000 0000090120000 0000090130000 0000090140000 0000090150000 0000090160000 0000090170000 0000090180000 0000090190000 0000090200000  0000090210000 0000090220000! ! 00000902300000 0 00000902400001 1 0000090250000@ @ 0000090260000A A 0000090270000P P 0000090280000Q Q 0000090290000` ` 0000090300000a a 0000090310000p p 0000090320000q q 0000090330000 0000090340000 0000090350000 0000100010000 0000100020000 0000100030000 0000100040000 DE׼80000110020000001 SOL 000000E׼80000110030000001OFICINA HUANUCO 000000>@E׼8 AE׼8 BE׼8 CE׼8 DE׼8 EE׼8 FE׼8 GE׼80 HE׼81 IE׼8@ JE׼8A KE׼8P LE׼8Q ME׼8` NE׼8a OE׼8p PE׼8q QE׼8 RE׼8 SE׼8 TE׼8 UE׼8 VE׼8 WE׼8 XE׼8 YE׼8 ZE׼8 [E׼8 \E׼8 ]E׼8 ^E׼8 _E׼8 `E׼8 aE׼8 bE׼8 cE׼8 dE׼8 eE׼8 fE׼8! gE׼80 hE׼81 iE׼8@ jE׼8A kE׼8P lE׼8Q mE׼8` nE׼8a oE׼8 pE׼8 qE׼8 rE׼8 sE׼8 tE׼8 uE׼8 vE׼8 wE׼8 xE׼8 yE׼8 zE׼8 {E׼8 |E׼8 }E׼8 DE׼80000110040000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 000000E׼80000110050000001 AL 31 DE MAYO DE 2025 000000DE׼80000110060000002 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 1,775.24 000000E׼80000110070000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 565.00 000000DE׼80000110080000001 4511.01.040002 ASIGNACION POR RIESGO DE CAJA 2,400.00 000000E׼80000110090000001 4511.02.000001 VACACIONES 887.64 000000DE׼80000110100000001 4511.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 120.01 000000E׼80000110110000001 4511.04 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 439.74 000000DE׼80000110120000001 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 656.19 000000E׼80000110130000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 949.84 000000DE׼80000110140000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 000000E׼80000110150000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 000000DE׼80000110160000002 4513.01.01 TRANSPORTE 67.00 000000E׼80000110170000001 4513.01.05 PUBLICIDAD 360.00 000000DE׼80000110180000001 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 80.00 000000E׼80000110190000001 4513.01.07 COMUNICACIONES 406.23 000000DE׼80000110200000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 1,250.00 000000E׼80000110210000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 1,640.90 000000DE׼80000110220000001 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 38.50 000000E׼80000110230000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 160.00 000000DE׼80000110240000001 4513.01.29 OTROS SERVICIOS .20 000000E׼80000110250000001 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 1,047.78 000000DE׼80000110260000001 4513.01.290002 MANTENIMIENTO SIFCNET 4,030.41 000000E׼80000110270000001 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 135.41 000000DE׼80000110280000002 4514 TRIBUTOS 000000E׼80000110290000001 -------- 000000DE׼80000110300000002 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 47.00 000000E׼80000110310000001 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 7.65 000000DE׼80000110320000002 5 INGRESOS 000000E׼80000110330000001 -------- 000000DE׼80000110340000002 51 INGRESOS FINANCIEROS 000000E׼80000110350000001 -------- ----------- 000000DE׼80000110360000002 5114 INTERESES POR CREDITOS 000000E׼80000110370000001 --------- --- -------- 000000DE׼80000110380000002 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 7,002.47 000000E׼80000110390000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 5,247.82 000000DE׼80000110400000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 1,300.93CR 000000E׼80000110410000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 427.32CR 000000'0000100060000 0000100070000 0000100080000 0000100090000 0000100100000 0000100110000 00001001200000000100130000000010014000000001001500000000100160000  0000100170000!!0000100180000000000100190000110000100200000@@0000100210000AA0000100220000PP0000100230000QQ0000100240000``0000100250000aa0000100260000pp0000100270000qq00001002800000000100290000000010030000000001003100000000100320000000010033000000001003400000000100350000000010036000000001003700000000100380000000010039000000001004000000000110010000000011002000000001100300000000110040000DE׼80000110420000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 4,214.86CR 000000E׼80000110430000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 301.05 000000DE׼80000110440000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 1,537.13 000000E׼80000110450000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 720.22 000000DE׼80000110460000001 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS 2,679.00 000000E׼80000110470000001 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO 1,593.78 000000 DE׼80000110480000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 884.41 000000E׼80000120010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 12 000000 DE׼80000120020000001 SOL 000000E׼80000120030000001OFICINA HUANUCO 000000 DE׼80000120040000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 000000E׼80000120050000001 AL 31 DE MAYO DE 2025 000000 DE׼80000120060000002 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 11.47 000000E׼80000120070000001 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 5,398.04 000000 DE׼80000120080000001 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO 88.58 000000E׼80000120090000001 5114.06.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 9,748.06 000000DE׼80000120100000001 5114.06.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 1,687.77 000000E׼80000120110000001 5114.06.020005 INTERESES PYME MN 4,552.47 000000DE׼80000120120000002 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 000000E׼80000120130000001 -------- --- --------- ----------- 000000DE׼80000120140000002 5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 000000E׼80000120150000001 -------- --- --------- -------- 000000DE׼80000120160000002 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 60.00 000000E׼80000120170000001 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 26.00 000000- 0000010400000aa00000020330000E000003024000011[0000040200000q00000500800000000060030000AA0000060430000 0000080030000  0000080430000Q Q 0000100050000 00001100500000000110370000!!000011006000000001100700000000110080000@@0000110090000AA0000110100000PP0000110110000QQ0000110120000``0000110130000aa0000110140000pp0000110150000qq000011016000000001101700000000110180000000011019000000001102000000000110210000000011022000000001102300000000110240000000011025000000001102600000000110270000000011028000000001102900000000110300000000011031000000001103200000000110330000000011034000000001103500000000110360000  DE׼80000120180000001 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 180.57 000000E׼80000120190000001 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO 253.00 000000>E׼8 E׼8 E׼8 E׼8! E׼80 E׼81 E׼8@ E׼8A E׼8P E׼8Q E׼8` E׼8a E׼8p E׼8q E׼8 E׼8 E׼8 E׼8 E׼8 E׼8 E׼8 E׼8 E׼8 E׼8 E׼8 E׼8 E׼8 E׼8 E׼8E׼8E׼8E׼8E׼8 E׼8!E׼80E׼81E׼8@E׼8AE׼8PE׼8QE׼8`E׼8aE׼8pE׼8qE׼8E׼8E׼8E׼8E׼8E׼8E׼8E׼8E׼8E׼8E׼8E׼8E׼8E׼8E׼8E׼8E׼8E׼8DE׼80000120200000002 56 OTROS INGRESOS 000000E׼80000120210000001 ----- -------- 000000 E׼8E׼8@E׼8AE׼8PE׼8QE׼8`E׼8aE׼8pE׼8qE׼8E׼8E׼8E׼8E׼8E׼8E׼8E׼8E׼8E׼8E׼8E׼8E׼8E׼8E׼8E׼8E׼8E׼8E׼8E׼8E׼8 E׼8!E׼80&#%CD׼8@ID׼8qjD׼8E׼8?E׼8 ~E׼8 E׼8E׼81DE׼80000120220000002 5619 OTROS INGRESOS 000000E׼80000120230000001 ----- -------- 000000DE׼80000120240000002 5619 OTROS INGRESOS 56.02 000000F׼80000120250000002 000000&0000110380000000000110390000110000110400000@@0000110410000AA0000110420000PP0000110430000QQ0000110440000``0000110450000aa0000110460000pp0000110470000qq0000110480000000012001000000001200200000000120030000000012004000000001200500000000120060000000012007000000001200800000000120090000000012010000000001201100000000120120000000012013000000001201400000000120150000000012016000000001201700000000120180000  0000120190000!!0000120200000000000120210000110000120220000@@0000120230000AA0000120240000``0000120250000aa0000120260000pp0000120270000qq$E׼8@E׼8AE׼8PE׼8QE׼8`E׼8aE׼8pE׼8qE׼8E׼8E׼8E׼8E׼8E׼8E׼8E׼8E׼8E׼8E׼8E׼8E׼8E׼8E׼8E׼8E׼8E׼8E׼8 E׼8!E׼80E׼81E׼8@E׼8AE׼8`F׼8aF׼8pF׼8qDF׼80000120260000001 TOTAL GANANCIAS/PERDIDAS 2,575.43 000000F׼80000120270000001 000000