FCC@BTP L<00}ؼ8?  (L FCCBT%P %L<A0}ؼ8&?  (L PPDPP<=DDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D*D+D,D-D.D/DA50D1D2D3D4D5D6D7D8D9D:D[*;D<D=D>D?D@DBDCDDDVEDFDGDHDIDJDKDLDMDNDODPDQDRDSDTDUDWDXDYDlZD\D]D|^D_D`DaDbDcDdDeDfDgDhDiDjDkDmDnDoDpDqDrDsDtDuDvDwDxDyDzD{D}D~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD'D D D D D DDDDDDDDDDDDDDD1DDD D!D"D#D$D%D&D(D+D),D-D.D/D0D2D3D6D47D8D9D:D;D>DD1Dؼ80000010010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 000000ؼ80000010020000001 SOL 000000Dؼ80000010030000001OFICINA HUANUCO 000000ؼ80000010040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000Dؼ80000010050000001 AL 30 DE ABRIL DE 2025 000000ؼ80000010060000002 1 ACTIVO 000000Dؼ80000010070000001 ------ 000000ؼ80000010080000002 11 DISPONIBLE 000000Dؼ80000010090000001 ---------- 000000ؼ80000010100000002 1111 CAJA 000000Dؼ80000010110000001 ---- 000000ؼ80000010120000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 7,503.00 000000 Dؼ80000010130000001 -------------------- 000000ؼ80000010140000001 7,503.00 000000 Dؼ80000010150000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 000000ؼ80000010160000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 000000 Dؼ80000010170000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 615.05 000000ؼ80000010180000001 -------------------- 000000 Dؼ80000010190000001 615.05 000000ؼ80000010200000001 000000 Dؼ80000010210000001 TOTAL DISPONIBLE 8,118.05 000000ؼ80000010220000001 000000Dؼ80000010230000002 14 CREDITOS 000000ؼ80000010240000001 -------- 000000Dؼ80000010250000002 1411 CREDITOS VIGENTES 000000ؼ80000010260000001 -------- -------- 000000Dؼ80000010270000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 22,168.69 000000ؼ80000010280000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 12,011.81 000000Dؼ80000010290000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 3,344.79 000000ؼ80000010300000001 1411.02.060005 PYME MN 4,353.53 000000Dؼ80000010310000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 1,586.41 000000ؼ80000010320000001 1411.03.060002 CONSUMO 5,910.94 000000Dؼ80000010330000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 39,183.32 000000ؼ80000010340000001 -------------------- 000000Dؼ80000010350000001 88,559.49 000000ؼ80000010360000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 000000Dؼ80000010370000001 -------- -------- 000000ؼ80000010380000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 14,935.42 000000Dؼ80000010390000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 46,087.29 000000ؼ80000010400000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 39,421.22 000000Dؼ80000010410000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 000000ؼ80000010420000001 1415.02.060005 PYME MN 88,769.00 000000Dؼ80000010430000001 1415.03.060002 CONSUMO 17,774.24 000000ؼ80000010440000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 000000Dؼ80000010450000001 1415.03.060005 CREDITO VENCIDO GARANTIA LIQUIDA 3,999.46 000000ؼ80000010460000001 -------------------- 000000Dؼ80000010470000001 227,502.91 000000ؼ80000020010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 2 000000Dؼ80000020020000001 SOL 000000ؼ80000020030000001OFICINA HUANUCO 000000Dؼ80000020040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000ؼ80000020050000001 AL 30 DE ABRIL DE 2025 000000Dؼ80000020060000002 1416 CREDITOS EN COBRANZA JUDICIAL 000000ؼ80000020070000001 -------- -- -------- -------- 000000 Dؼ80000020080000002 1416.02.060003 CREDI QUINCENA 2,739.13 000000ؼ80000020090000001 1416.02.060005 PYME MN 12,850.16 000000!Dؼ80000020100000001 -------------------- 000000ؼ80000020110000001 15,589.29 000000"Dؼ80000020120000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 000000ؼ80000020130000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 000000#Dؼ80000020140000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 6,193.52 000000ؼ80000020150000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 988.14 000000$Dؼ80000020160000001 -------------------- 000000ؼ80000020170000001 7,181.66 000000'Dؼ80000020180000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 000000ؼ80000020190000001 ------------ ---- --------- 000000(Dؼ80000020200000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 109,593.55CR 000000ؼ80000020210000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 206.82CR 000000)Dؼ80000020220000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,051.82CR 000000ؼ80000020230000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 217.23CR 000000*Dؼ80000020240000001 -------------------- 000000ؼ80000020250000001 122,069.42CR 000000+Dؼ80000020260000001 000000ؼ80000020270000001 TOTAL CREDITOS 216,763.93 000000,Dؼ80000020280000001 000000ؼ80000020290000002 15 CUENTAS POR COBRAR 000000'0000010010000000000010020000110000010030000@@0000010040000AA0000010050000PP0000010060000QQ0000010070000``0000010080000aa0000010090000pp0000010100000qq000001011000000000101200000000010130000000001014000000000101500000000010160000000001017000000000101800000000010190000000001020000000000102100000000010220000000001023000000000102400000000010250000000001026000000000102700000000010280000000001029000000000103000000000010310000  0000010320000!!0000010330000000000010340000110000010350000@@0000010360000AA0000010370000PP0000010380000QQ0000010390000``-Dؼ80000020300000001 ------- --- ------ 000000ؼ80000020310000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 000000.Dؼ80000020320000001 ------- --- ------ -------- 000000ؼ80000020330000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 18,141.20 000000/Dؼ80000020340000001 1517.01.000002 OTROS 2,502.01 000000ؼ80000020350000001 -------------------- 0000001Dؼ80000020360000001 20,643.21 000000ؼ80000020370000001 0000002Dؼ80000020380000001 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 20,643.21 000000ؼ80000020390000001 0000003Dؼ80000020400000002 17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 000000ؼ80000020410000001 ----------- -- ------------ - --------- 0000004Dؼ80000020420000002 1711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS 000000ؼ80000020430000001 ----------- -- ------------ - --------- 0000005Dؼ80000020440000002 1711.02.000001 CAC FORTALECER 47,832.53 000000ؼ80000020450000001 -------------------- 0000006Dؼ80000020460000001 47,832.53 000000ؼ80000020470000001 0000007Dؼ80000020480000001 TOTAL INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 47,832.53 000000ؼ80000020490000001 0000008Dؼ80000030010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 000000ؼ80000030020000001 SOL 0000009Dؼ80000030030000001OFICINA HUANUCO 000000ؼ80000030040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000:Dؼ80000030050000001 AL 30 DE ABRIL DE 2025 000000ؼ80000030060000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 000000;Dؼ80000030070000001 ---------- ---------- - ------ 000000ؼ80000030080000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 000000<Dؼ80000030090000001 ---------- - ------ 000000ؼ80000030100000002 1813.02 EQUIPOS DE COMPUTACION 4,661.10 000000=Dؼ80000030110000001 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 31,271.94 000000ؼ80000030120000001 -------------------- 000000>Dؼ80000030130000001 35,933.04 000000ؼ80000030140000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 000000?Dؼ80000030150000001 ------------- - --------- --------- -- - 000000ؼ80000030160000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 5,773.44CR 000000@Dؼ80000030170000001 -------------------- 000000ؼ80000030180000001 5,773.44CR 000000ADؼ80000030190000001 000000ؼ80000030200000001 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 30,159.60 0000000'0000010410000pp0000010420000qq00000104300000000010440000000001045000000000104600000000010470000000002001000000000200200000000020030000000002004000000000200500000000020060000000002007000000000200800000000020090000000002010000000000201100000000020120000  0000020130000!!0000020140000000000020150000110000020160000@@0000020170000AA0000020180000pp0000020190000qq0000020200000000002021000000000202200000000020230000000002024000000000202500000000020260000000002027000000000202800000000020290000000002030000000000203100000000020320000BDؼ80000030210000001 000000ؼ80000030220000002 19 OTROS ACTIVOS 000000CDؼ80000030230000001 ----- ------- 000000ؼ80000030240000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 000000DDؼ80000030250000001 -------- - -- ----- -------- 000000ؼ80000030260000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 66.00 000000FDؼ80000030270000001 -------------------- 000000ؼ80000030280000001 66.00 000000%>ؼ80ؼ81ؼ8@ؼ8Aؼ8Pؼ8Qؼ8`ؼ8aؼ8pؼ8qؼ8ؼ8ؼ8ؼ8ؼ8ؼ8ؼ8ؼ8ؼ8ؼ8ؼ8ؼ8ؼ8ؼ8ؼ8ؼ8ؼ8ؼ8ؼ8ؼ8ؼ8 ؼ8!ؼ80ؼ81ؼ8@ؼ8Aؼ8Pؼ8Qؼ8`ؼ8aؼ8pؼ8qؼ8ؼ8ؼ8ؼ8ؼ8ؼ8ؼ8ؼ8ؼ8ؼ8ؼ8ؼ8ؼ8ؼ8ؼ8ؼ8ؼ8 ؼ8!ؼ80ؼ81GDؼ80000030290000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 000000ؼ80000030300000001 ------- ----------- 000000HDؼ80000030310000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 000000ؼ80000030320000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 000000JDؼ80000030330000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,555.03CR 000000ؼ80000030340000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 11,386.80CR 000000KDؼ80000030350000001 -------------------- 000000ؼ80000030360000001 8,012.22 000000LD ؼ80000030370000001 000000 ؼ80000030380000001 TOTAL OTROS ACTIVOS 8,078.22 000000MD ؼ80000030390000001 000000 ؼ80000030400000001 000000ND ؼ80000030410000001 TOTAL ACTIVO 331,595.54 000000ؼ80000030420000001 000000ODؼ80000030430000002 2 PASIVO 000000ؼ80000030440000001 ------ 000000PDؼ80000040010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 4 000000ؼ80000040020000001 SOL 000000QDؼ80000040030000001OFICINA HUANUCO 000000ؼ80000040040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000RDؼ80000040050000001 AL 30 DE ABRIL DE 2025 000000ؼ80000040060000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 000000SDؼ80000040070000001 ------------ --- --- ------ 000000ؼ80000040080000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 000000TDؼ80000040090000001 ------------ --- ------- -- ------ 000000ؼ80000040100000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 19,488.78CR 000000UDؼ80000040110000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 5,968.53CR 000000ؼ80000040120000001 -------------------- 000000VDؼ80000040130000001 25,457.31CR 000000ؼ80000040140000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 000000WDؼ80000040150000001 ------------ --- ------- - ----- 000000 ؼ80000040160000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 106,087.08CR 000000E'00000203400000000020350000000002036000000000203700000000020380000  0000020390000!!0000020400000000000020410000110000020420000@@0000020430000AA0000020440000PP0000020450000QQ0000020460000``0000020470000aa0000020480000pp0000020490000qq000003001000000000300200000000030030000000003004000000000300500000000030060000000003007000000000300800000000030090000000003010000000000301100000000030120000000003013000000000301400000000030150000000003016000000000301700000000030180000000003019000000000302000000000030210000  0000030220000!!000003023000000XD!ؼ80000040170000001 -------------------- 000000"ؼ80000040180000001 106,087.08CR 000000YD#ؼ80000040190000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 000000$ؼ80000040200000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 000000ZD%ؼ80000040210000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 4,146.08CR 000000&ؼ80000040220000001 -------------------- 000000\D'ؼ80000040230000001 4,146.08CR 000000(ؼ80000040240000001 000000]D)ؼ80000040250000001 TOTAL OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 135,690.47CR 000000*ؼ80000040260000001 000000^D+ؼ80000040270000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 000000,ؼ80000040280000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 000000_D-ؼ80000040290000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 000000.ؼ80000040300000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 000000`D/ؼ80000040310000002 2416.02.010002 OTROS PRESTAMOS 24,631.20CR 0000000ؼ80000040320000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 88,223.26CR 000000aD1ؼ80000040330000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 420.90CR 0000002ؼ80000040340000001 -------------------- 000000bD3ؼ80000040350000001 113,275.36CR 0000004ؼ80000040360000001 000000cD5ؼ80000040370000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 113,275.36CR 0000006ؼ80000040380000001 000000dD7ؼ80000040390000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000008ؼ80000040400000001 ------- --- ----- 000000eD9ؼ80000040410000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 000000:ؼ80000040420000001 ---------- - -------------- --- ----- 000000fD;ؼ80000040430000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 904.91CR 000000<ؼ80000040440000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR .76CR 000000gD=ؼ80000050010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 5 000000>ؼ80000050020000001 SOL 000000I>ؼ8Aؼ8pؼ8qؼ8ؼ8ؼ8ؼ8ؼ8ؼ8ؼ8ؼ8ؼ8ؼ8ؼ8ؼ8ؼ8ؼ8ؼ8ؼ8ؼ8ؼ8ؼ8 ؼ8!ؼ80ؼ81ؼ8@ؼ8Aؼ8Pؼ8Qؼ8`ؼ8aؼ8pؼ8qؼ8ؼ8ؼ8ؼ8ؼ8ؼ8ؼ8ؼ8ؼ8ؼ8ؼ8ؼ8ؼ8ؼ8ؼ8ؼ8ؼ8ؼ8ؼ8ؼ8ؼ8 ؼ8!ؼ80ؼ81ؼ8@ؼ8Aؼ8`ؼ8aؼ8phD?ؼ80000050030000001OFICINA HUANUCO 000000@ؼ80000050040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000iDAؼ80000050050000001 AL 30 DE ABRIL DE 2025 000000Bؼ80000050060000002 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,115.65CR 000000kDCؼ80000050070000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 1,331.43CR 000000Dؼ80000050080000001 -------------------- 000000lDEؼ80000050090000001 4,352.75CR 000000Fؼ80000050100000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 000000mDGؼ80000050110000001 ------------ --- ---------------- ------ 000000Hؼ80000050120000002 2517.03.030001 ESSALUD 220.44CR 000000['0000030250000@@0000030260000AA0000030270000``0000030280000aa0000030290000pp0000030300000qq0000030310000000003032000000000303300000000030340000000003035000000000303600000000030370000000003038000000000303900000000030400000000003041000000000304200000000030430000000003044000000000400100000000040020000000004003000000000400400000000040050000  0000040060000!!0000040070000000000040080000110000040090000@@0000040100000AA0000040110000PP0000040120000QQ0000040130000``0000040140000aa0000040150000pp0000040160000qq000004017000000000401800000000040190000nDIؼ80000050130000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 244.30CR 000000Jؼ80000050140000001 2517.04.000002 COMISION AFP 21.01CR 000000oDKؼ80000050150000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 33.17CR 000000Lؼ80000050160000001 2517.04.000004 ONP 10.00 000000pDMؼ80000050170000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 64.34CR 000000Nؼ80000050180000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 400.90CR 000000rDOؼ80000050190000001 -------------------- 000000Pؼ80000050200000001 974.16CR 000000sDQؼ80000050210000001 000000Rؼ80000050220000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 5,326.91CR 000000tDSؼ80000050230000001 000000Tؼ80000050240000001 000000uDUؼ80000050250000001 TOTAL PASIVO 254,292.74CR 000000Vؼ80000050260000001 000000vDWؼ80000050270000002 3 PATRIMONIO 000000Xؼ80000050280000001 ---------- 000000wDYؼ80000050290000002 31 CAPITAL SOCIAL 000000Zؼ80000050300000001 ------- ------ 000000xD[ؼ80000050310000002 3111 APORTE PAGADO 000000\ؼ80000050320000001 ------ ------ 000000yD]ؼ80000050330000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 284,567.39CR 000000^ؼ80000050340000001 -------------------- 000000zD_ؼ80000050350000001 284,567.39CR 000000`ؼ80000050360000001 000000{Daؼ80000050370000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 284,567.39CR 000000bؼ80000050380000001 000000|Dcؼ80000050390000002 32 CAPITAL ADICIONAL 000000dؼ80000050400000001 ------- --------- 000000}Deؼ80000050410000002 3211 DONACIONES 000000fؼ80000050420000001 ---------- 000000~Dgؼ80000050430000002 3211.01 DONACIONES 31,633.04CR 000000hؼ80000050440000001 -------------------- 000000Diؼ80000050450000001 31,633.04CR 000000jؼ80000050460000001 000000Dkؼ80000050470000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 31,633.04CR 000000lؼ80000050480000001 000000Dmؼ80000060010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 6 000000nؼ80000060020000001 SOL 000000Doؼ80000060030000001OFICINA HUANUCO 000000pؼ80000060040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000q'000004021000000000402200000000040230000000004024000000000402500000000040260000000004027000000000402800000000040290000000004030000000000403100000000040320000000004033000000000403400000000040350000  0000040360000!!0000040370000000000040380000110000040390000@@0000040400000AA0000040410000PP0000040420000QQ0000040430000``0000040440000aa0000050010000pp0000050020000qq0000050030000000005004000000000500500000000050060000000005007000000000500800000000050090000000005010000000000501100000000050120000000005013000000000501400000000050150000Dqؼ80000060050000001 AL 30 DE ABRIL DE 2025 000000rؼ80000060060000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 000000Dsؼ80000060070000001 ---------- ---------- 000000tؼ80000060080000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 000000Duؼ80000060090000001 --------- --------- 000000vؼ80000060100000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 000000Dwؼ80000060110000001 -------------------- 000000xؼ80000060120000001 2,341.40CR 000000Dyؼ80000060130000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 000000zؼ80000060140000001 -------- ---------- 000000D{ؼ80000060150000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 237,743.83 000000|ؼ80000060160000001 -------------------- 000000D}ؼ80000060170000001 237,743.83 000000~ؼ80000060180000001 000000j>ؼ8ؼ8ؼ8ؼ8ؼ8ؼ8 ؼ8 ؼ8 ؼ8 ؼ8 ؼ8ؼ8ؼ8ؼ8ؼ8ؼ8ؼ8ؼ8ؼ8 ؼ8!ؼ80ؼ81ؼ8@ؼ8Aؼ8Pؼ8Qؼ8`ؼ8aؼ8p ؼ8q!ؼ8"ؼ8#ؼ8$ؼ8%ؼ8&ؼ8'ؼ8(ؼ8)ؼ8*ؼ8+ؼ8,ؼ8-ؼ8.ؼ8/ؼ80ؼ81ؼ82ؼ83ؼ8 4ؼ8!5ؼ806ؼ817ؼ8@8ؼ8A9ؼ8P:ؼ8Q;ؼ8`<ؼ8a=ؼ8p>ؼ8q?ؼ8@ؼ8Dؼ80000060190000001 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 235,402.43 000000ؼ80000060200000001 000000Dؼ80000060210000001 000000ؼ80000060220000001 TOTAL PATRIMONIO 80,798.00CR 000000Dؼ80000060230000001 000000ؼ80000070010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 7 000000Dؼ80000070020000001 SOL 000000ؼ80000070030000001OFICINA HUANUCO 000000Dؼ80000070040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000ؼ80000070050000001 AL 30 DE ABRIL DE 2025 000000Dؼ80000070060000002 1 ACTIVO 000000ؼ80000070070000001 ------ 000000Dؼ80000070080000002 11 DISPONIBLE 000000ؼ80000070090000001 ---------- 000000Dؼ80000070100000002 1111 CAJA 000000ؼ80000070110000001 ---- 000000Dؼ80000070120000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 7,503.00 000000ؼ80000070130000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 000000Dؼ80000070140000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 000000ؼ80000070150000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 615.05 000000Dؼ80000070160000002 14 CREDITOS 000000ؼ80000070170000001 -------- 000000Dؼ80000070180000002 1411 CREDITOS VIGENTES 000000ؼ80000070190000001 -------- -------- 000000Dؼ80000070200000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 22,168.69 000000ؼ80000070210000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 12,011.81 000000'000005017000000000501800000000050190000  0000050200000!!0000050210000000000050220000110000050230000@@0000050240000AA0000050250000PP0000050260000QQ0000050270000``0000050280000aa0000050290000pp0000050300000qq000005031000000000503200000000050330000000005034000000000503500000000050360000000005037000000000503800000000050390000000005040000000000504100000000050420000000005043000000000504400000000050450000000005046000000000504700000000050480000000006001000000000600200000000060030000  0000060040000!!0000060050000000000060060000110000060070000@@Dؼ80000070220000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 3,344.79 000000ؼ80000070230000001 1411.02.060005 PYME MN 4,353.53 000000Dؼ80000070240000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 1,586.41 000000ؼ80000070250000001 1411.03.060002 CONSUMO 5,910.94 000000Dؼ80000070260000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 39,183.32 000000ؼ80000070270000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 000000Dؼ80000070280000001 -------- -------- 000000ؼ80000070290000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 14,935.42 000000Dؼ80000070300000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 46,087.29 000000ؼ80000070310000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 39,421.22 000000Dؼ80000070320000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 000000ؼ80000070330000001 1415.02.060005 PYME MN 88,769.00 000000Dؼ80000070340000001 1415.03.060002 CONSUMO 17,774.24 000000ؼ80000070350000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 000000Dؼ80000070360000001 1415.03.060005 CREDITO VENCIDO GARANTIA LIQUIDA 3,999.46 000000ؼ80000070370000002 1416 CREDITOS EN COBRANZA JUDICIAL 000000Dؼ80000070380000001 -------- -- -------- -------- 000000ؼ80000070390000002 1416.02.060003 CREDI QUINCENA 2,739.13 000000Dؼ80000070400000001 1416.02.060005 PYME MN 12,850.16 000000ؼ80000070410000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 000000Dؼ80000070420000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 000000ؼ80000070430000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 6,193.52 000000Dؼ80000080010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 8 000000ؼ80000080020000001 SOL 000000Dؼ80000080030000001OFICINA HUANUCO 000000ؼ80000080040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000Dؼ80000080050000001 AL 30 DE ABRIL DE 2025 000000ؼ80000080060000002 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 988.14 000000Dؼ80000080070000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 000000ؼ80000080080000001 ------------ ---- --------- 000000Dؼ80000080090000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 109,593.55CR 000000ؼ80000080100000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 206.82CR 000000Dؼ80000080110000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,051.82CR 000000ؼ80000080120000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 217.23CR 000000Dؼ80000080130000002 15 CUENTAS POR COBRAR 000000ؼ80000080140000001 ------- --- ------ 000000>Bؼ8Cؼ8Dؼ8Eؼ8Fؼ8Gؼ8Hؼ8Iؼ8Jؼ8Kؼ8Lؼ8Mؼ8Nؼ8Oؼ8 Pؼ8!Qؼ80Rؼ81Sؼ8@Tؼ8AUؼ8PVؼ8QWؼ8`Xؼ8aYؼ8pZؼ8q[ؼ8\ؼ8]ؼ8^ؼ8_ؼ8`ؼ8aؼ8bؼ8cؼ8dؼ8eؼ8fؼ8gؼ8hؼ8iؼ8jؼ8kؼ8lؼ8mؼ8nؼ8oؼ8 pؼ8!qؼ80rؼ81sؼ8@tؼ8Auؼ8Pvؼ8Qwؼ8pxؼ8qyؼ8zؼ8{ؼ8|ؼ8}ؼ8~ؼ8ؼ8Dؼ80000080150000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 000000ؼ80000080160000001 ------- --- ------ -------- 000000Dؼ80000080170000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 18,141.20 000000ؼ80000080180000001 1517.01.000002 OTROS 2,502.01 000000'0000060090000PP0000060100000QQ0000060110000pp0000060120000qq000006013000000000601400000000060150000000006016000000000601700000000060180000000006019000000000602000000000060210000000006022000000000602300000000070010000000007002000000000700300000000070040000 0000070050000  0000070060000  0000070070000  0000070080000 0000070090000! ! 00000701000000 0 00000701100001 1 0000070120000@ @ 0000070130000A A 0000070140000P P 0000070150000Q Q 0000070160000` ` 0000070170000a a 0000070180000p p 0000070190000q q 0000070200000 0000070210000 0000070220000 0000070230000 0000070240000 Dؼ80000080190000002 17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 000000ؼ80000080200000001 ----------- -- ------------ - --------- 000000Dؼ80000080210000002 1711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS 000000ؼ80000080220000001 ----------- -- ------------ - --------- 000000Dؼ80000080230000002 1711.02.000001 CAC FORTALECER 47,832.53 000000ؼ80000080240000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 000000Dؼ80000080250000001 ---------- ---------- - ------ 000000ؼ80000080260000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 000000Dؼ80000080270000001 ---------- - ------ 000000ؼ80000080280000002 1813.02 EQUIPOS DE COMPUTACION 4,661.10 000000Dؼ80000080290000001 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 31,271.94 000000ؼ80000080300000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 000000Dؼ80000080310000001 ------------- - --------- --------- -- - 000000ؼ80000080320000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 5,773.44CR 000000Dؼ80000080330000002 19 OTROS ACTIVOS 000000ؼ80000080340000001 ----- ------- 000000Dؼ80000080350000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 000000ؼ80000080360000001 -------- - -- ----- -------- 000000Dؼ80000080370000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 66.00 000000ؼ80000090010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 9 000000Dؼ80000090020000001 SOL 000000ؼ80000090030000001OFICINA HUANUCO 000000Dؼ80000090040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000ؼ80000090050000001 AL 30 DE ABRIL DE 2025 000000Dؼ80000090060000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 000000ؼ80000090070000001 ------- ----------- 000000Dؼ80000090080000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 000000ؼ80000090090000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 000000Dؼ80000090100000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,555.03CR 000000ؼ80000090110000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 11,386.80CR 000000Dؼ80000090120000002 2 PASIVO 000000ؼ80000090130000001 ------ 000000Dؼ80000090140000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 000000ؼ80000090150000001 ------------ --- --- ------ 000000Dؼ80000090160000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 000000ؼ80000090170000001 ------------ --- ------- -- ------ 000000Dؼ80000090180000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 19,488.78CR 000000ؼ80000090190000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 5,968.53CR 000000Dؼ80000090200000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 000000ؼ80000090210000001 ------------ --- ------- - ----- 000000'0000070260000 0000070270000 0000070280000 0000070290000 0000070300000 0000070310000 0000070320000 0000070330000 0000070340000 0000070350000  0000070360000  0000070370000  0000070380000 0000070390000! ! 00000704000000 0 00000704100001 1 0000070420000@ @ 0000070430000A A 0000080010000P P 0000080020000Q Q 0000080030000` ` 0000080040000a a 0000080050000p p 0000080060000q q 0000080070000 0000080080000 0000080090000 0000080100000 0000080110000 0000080120000 0000080130000 0000080140000 0000080150000 0000080160000 0000080170000 0000080180000 0000080190000 0000080200000 0000080210000 Dؼ80000090220000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 106,087.08CR 000000ؼ80000090230000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 000000Dؼ80000090240000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 000000ؼ80000090250000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 4,146.08CR 000000Dؼ80000090260000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 000000ؼ80000090270000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 000000Dؼ80000090280000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 000000ؼ80000090290000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 000000Dؼ80000090300000002 2416.02.010002 OTROS PRESTAMOS 24,631.20CR 000000ؼ80000090310000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 88,223.26CR 000000Dؼ80000090320000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 420.90CR 000000ؼ80000090330000002 25 CUENTAS POR PAGAR 000000Dؼ80000090340000001 ------- --- ----- 000000ؼ80000090350000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 000000Dؼ80000090360000001 ---------- - -------------- --- ----- 000000ؼ80000090370000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 904.91CR 000000Dؼ80000090380000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR .76CR 000000ؼ80000090390000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,115.65CR 000000Dؼ80000090400000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 1,331.43CR 000000ؼ80000100010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 10 000000>ؼ8ؼ8ؼ8ؼ8ؼ8ؼ8ؼ8 ؼ8 ؼ8 ؼ8 ؼ8 ؼ8! ؼ80 ؼ81 ؼ8@ ؼ8A ؼ8P ؼ8Q ؼ8` ؼ8a ؼ8p ؼ8q ؼ8 ؼ8 ؼ8 ؼ8 ؼ8 ؼ8 ؼ8 ؼ8 ؼ8 ؼ8 ؼ8 ؼ8 ؼ8 ؼ8 ؼ8 ؼ8 ؼ8 ؼ8 ؼ8 ؼ8! ؼ80 ؼ81 ؼ8@ ؼ8A ؼ8P ؼ8Q ؼ8` ؼ8a ؼ8p ؼ8q ؼ8 ؼ8 ؼ8 ؼ8 ؼ8 ؼ8 ؼ8 ؼ8 ؼ8 ؼ8 Dؼ80000100020000001 SOL 000000ؼ80000100030000001OFICINA HUANUCO 000000Dؼ80000100040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000ؼ80000100050000001 AL 30 DE ABRIL DE 2025 000000Dؼ80000100060000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 000000ؼ80000100070000001 ------------ --- ---------------- ------ 000000Dؼ80000100080000002 2517.03.030001 ESSALUD 220.44CR 000000ؼ80000100090000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 244.30CR 000000Dؼ80000100100000001 2517.04.000002 COMISION AFP 21.01CR 000000ؼ80000100110000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 33.17CR 000000Dؼ80000100120000001 2517.04.000004 ONP 10.00 000000ؼ80000100130000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 64.34CR 000000D ؼ80000100140000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 400.90CR 000000 ؼ80000100150000002 3 PATRIMONIO 000000D ؼ80000100160000001 ---------- 000000 ؼ80000100170000002 31 CAPITAL SOCIAL 000000D ؼ80000100180000001 ------- ------ 000000ؼ80000100190000002 3111 APORTE PAGADO 000000Dؼ80000100200000001 ------ ------ 000000ؼ80000100210000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 284,567.39CR 000000'0000080230000  0000080240000  00000802500000 0 00000802600001 1 0000080270000@ @ 0000080280000A A 0000080290000P P 0000080300000Q Q 0000080310000` ` 0000080320000a a 0000080330000p p 0000080340000q q 0000080350000 0000080360000 0000080370000 0000090010000 0000090020000 0000090030000 0000090040000 0000090050000 0000090060000 0000090070000 0000090080000 0000090090000 0000090100000 0000090110000 0000090120000 0000090130000 0000090140000 0000090150000  0000090160000  0000090170000  0000090180000 0000090190000! ! 00000902000000 0 00000902100001 1 0000090220000@ @ 0000090230000A A 0000090240000P P Dؼ80000100220000002 32 CAPITAL ADICIONAL 000000ؼ80000100230000001 ------- --------- 000000Dؼ80000100240000002 3211 DONACIONES 000000ؼ80000100250000001 ---------- 000000Dؼ80000100260000002 3211.01 DONACIONES 31,633.04CR 000000ؼ80000100270000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 000000Dؼ80000100280000001 ---------- ---------- 000000ؼ80000100290000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 000000Dؼ80000100300000001 --------- --------- 000000ؼ80000100310000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 000000Dؼ80000100320000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 000000ؼ80000100330000001 -------- ---------- 000000Dؼ80000100340000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 237,743.83 000000ؼ80000100350000002 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 000000Dؼ80000100360000001 --------- ---- --- --------- 000000 ؼ80000100370000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 000000D!ؼ80000100380000001 -------- ---- --- ---------- 000000"ؼ80000100390000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 3,495.20 000000D#ؼ80000100400000002 000000$ؼ80000100410000001 TOTAL ACTIVO 717,124.06 000000D%ؼ80000100420000001 000000&ؼ80000100430000001 TOTAL PASIVO 717,124.06 000000D'ؼ80000100440000001 000000(ؼ80000110010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 11 000000D)ؼ80000110020000001 SOL 000000*ؼ80000110030000001OFICINA HUANUCO 000000D+ؼ80000110040000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 000000,ؼ80000110050000001 AL 30 DE ABRIL DE 2025 000000D-ؼ80000110060000002 4 GASTOS 000000.ؼ80000110070000001 ------ 000000D/ؼ80000110080000002 41 GASTOS FINANCIEROS 0000000ؼ80000110090000001 ------ ----------- 000000D1ؼ80000110100000002 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 0000002ؼ80000110110000001 --------- - ------ --- ------------ --- 000000D3ؼ80000110120000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 456.25 0000004ؼ80000110130000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 118.37 000000D5ؼ80000110140000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 3,222.51 0000006ؼ80000110150000002 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 000000D7ؼ80000110160000001 --------- --- ------- - ------------ --- 0000008ؼ80000110170000002 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 2,164.60 000000'0000090260000` ` 0000090270000a a 0000090280000 0000090290000 0000090300000 0000090310000 0000090320000 0000090330000 0000090340000 0000090350000 0000090360000 0000090370000 0000090380000 0000090390000 0000090400000 0000100010000 0000100020000 0000100030000 0000100040000 0000100050000  0000100060000 0000100070000! ! 00001000800000 0 00001000900001 1 0000100100000@ @ 0000100110000A A 0000100120000P P 0000100130000Q Q 0000100140000` ` 0000100150000a a 0000100160000p p 0000100170000q q 0000100180000 0000100190000 0000100200000 0000100210000 0000100220000 0000100230000 0000100240000 D9ؼ80000110180000001 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 2,468.96 000000:ؼ80000110190000002 4119 CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS 000000>ؼ8 ؼ8 ؼ8 ؼ8 ؼ8 ؼ8 ؼ8 ؼ80 ؼ81 ؼ8@ ؼ8A ؼ8P ؼ8Q ؼ8` ؼ8a ؼ8p ؼ8q ؼ8 ؼ8 ؼ8 ؼ8 ؼ8 ؼ8 ؼ8 ؼ8 ؼ8 ؼ8 ؼ8 ؼ8 ؼ8 ؼ8 ؼ8 ؼ8 ؼ8 ؼ8 ؼ8 ؼ8 ؼ8 ؼ8! ؼ80 ؼ81 ؼ8@ ؼ8A ؼ8P ؼ8Q ؼ8` ؼ8a ؼ8 ؼ8 ؼ8 ؼ8 ؼ8 ؼ8 ؼ8 ؼ8 ؼ8 ؼ8 ؼ8 ؼ8 ؼ8 ؼ8 ؼ8 D;ؼ80000110200000001 ------ ----------- -------- 000000<ؼ80000110210000002 4119.05 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 236.06 000000D=ؼ80000110220000002 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 000000>ؼ80000110230000001 ------ --- --------- ----------- 000000D?ؼ80000110240000002 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 000000@ؼ80000110250000001 ------ --- --------- ----------- ------- 000000DAؼ80000110260000002 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS 5.00 000000Bؼ80000110270000001 4212.01.0001 COMISION MANTENIMIENTO DE CTA. 50.00 000000DCؼ80000110280000002 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 000000Dؼ80000110290000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 000000DEؼ80000110300000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 000000Fؼ80000110310000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 000000DGؼ80000110320000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 1,272.63CR 000000Hؼ80000110330000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 155.19CR 000000DIؼ80000110340000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 578.11 000000Jؼ80000110350000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 20.67CR 000000DKؼ80000110360000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 000000Lؼ80000110370000001 ------ -- -------------- 000000DMؼ80000110380000002 4511 GASTOS DE PERSONAL 000000Nؼ80000110390000001 ------ -- -------- 000000DOؼ80000110400000002 4511.01.010001 BASICA 9,282.00 000000Pؼ80000120010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 12 000000DQؼ80000120020000001 SOL 000000Rؼ80000120030000001OFICINA HUANUCO 000000DSؼ80000120040000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 000000Tؼ80000120050000001 AL 30 DE ABRIL DE 2025 000000DUؼ80000120060000002 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 1,331.43 000000Vؼ80000120070000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 452.00 000000DWؼ80000120080000001 4511.01.040002 ASIGNACION POR RIESGO DE CAJA 2,400.00 000000Xؼ80000120090000001 4511.02.000001 VACACIONES 665.73 000000DYؼ80000120100000001 4511.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 120.01 000000Zؼ80000120110000001 4511.04 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 219.87 000000D[ؼ80000120120000001 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 656.19 000000\ؼ80000120130000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 712.38 000000D]ؼ80000120140000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 000000^ؼ80000120150000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 000000D_ؼ80000120160000002 4513.01.01 TRANSPORTE 67.00 000000`ؼ80000120170000001 4513.01.05 PUBLICIDAD 360.00 000000'0000100260000 0000100270000 0000100280000 0000100290000 0000100300000 0000100310000 00001003200000000100330000000010034000000001003500000000100360000  0000100370000!!0000100380000000000100390000110000100400000@@0000100410000AA0000100420000PP0000100430000QQ0000100440000``0000110010000aa0000110020000pp0000110030000qq00001100400000000110050000000011006000000001100700000000110080000000011009000000001101000000000110110000000011012000000001101300000000110140000000011015000000001101600000000110170000000011018000000001101900000000110200000Daؼ80000120180000001 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 80.00 000000bؼ80000120190000001 4513.01.07 COMUNICACIONES 406.23 000000Dcؼ80000120200000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 1,000.00 000000dؼ80000120210000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 1,640.90 000000Deؼ80000120220000001 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 38.50 000000fؼ80000120230000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 160.00 000000 Dgؼ80000120240000001 4513.01.29 OTROS SERVICIOS .20 000000hؼ80000120250000001 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 785.88 000000 Diؼ80000120260000001 4513.01.290002 MANTENIMIENTO SIFCNET 3,230.41 000000jؼ80000120270000001 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 135.41 000000 Dkؼ80000120280000002 4514 TRIBUTOS 000000lؼ80000120290000001 -------- 000000 Dmؼ80000120300000002 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 47.00 000000nؼ80000120310000001 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 7.65 000000 Doؼ80000120320000002 5 INGRESOS 000000pؼ80000120330000001 -------- 000000Dqؼ80000120340000002 51 INGRESOS FINANCIEROS 000000rؼ80000120350000001 -------- ----------- 000000Dsؼ80000120360000002 5114 INTERESES POR CREDITOS 000000tؼ80000120370000001 --------- --- -------- 000000Duؼ80000120380000002 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 5,777.89 000000vؼ80000120390000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 4,422.49 000000Dwؼ80000120400000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 1,402.82CR 000000xؼ80000120410000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 427.32CR 000000Dyؼ80000120420000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 4,874.35CR 000000zؼ80000120430000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 254.16 000000>ؼ8 ؼ8 ؼ8 ؼ8! ؼ80 ؼ81 ؼ8@ ؼ8A ؼ8P ؼ8Q ؼ8` ؼ8a ؼ8p ؼ8q ؼ8 ؼ8 ؼ8 ؼ8 ؼ8 ؼ8 ؼ8 ؼ8 ؼ8 ؼ8 ؼ8 ؼ8 ؼ8 ؼ8 ؼ8ؼ8ؼ8ؼ8ؼ8  ؼ8!!ؼ80"ؼ81#ؼ8@$ؼ8A%ؼ8P&ؼ8Q'ؼ8`(ؼ8a)ؼ8p*ؼ8q+ؼ8,ؼ8-ؼ8.ؼ8/ؼ80ؼ81ؼ82ؼ83ؼ84ؼ85ؼ86ؼ87ؼ88ؼ89ؼ8:ؼ8;ؼ8<ؼ8D{ؼ80000120440000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 1,492.74 000000|ؼ80000120450000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 703.17 000000 >ؼ8?ؼ8@@ؼ8AAؼ8PBؼ8QCؼ8`Dؼ8aEؼ8pFؼ8qGؼ8Hؼ8Iؼ8Jؼ8Kؼ8Lؼ8Mؼ8Nؼ8Oؼ8Pؼ8Qؼ8Rؼ8Sؼ8Tؼ8Uؼ8Vؼ8Wؼ8Xؼ8Yؼ8Zؼ8[ؼ8 \ؼ8!]ؼ80&#%ؼ8@Iؼ8qjAؼ8ؼ8ؼ8 ؼ8 =ؼ8^ؼ81D}ؼ80000120460000001 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS 2,679.00 000000~ؼ80000120470000001 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO 1,593.78 000000Dؼ80000120480000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 637.36 000000ؼ80000130010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 13 000000Dؼ80000130020000001 SOL 000000ؼ80000130030000001OFICINA HUANUCO 000000Dؼ80000130040000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 000000ؼ80000130050000001 AL 30 DE ABRIL DE 2025 000000Dؼ80000130060000002 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 11.47 000000ؼ80000130070000001 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 773.50 000000Dؼ80000130080000001 5114.06.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 9,748.06 000000ؼ80000130090000001 5114.06.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 1,687.77 000000'000011022000000001102300000000110240000@@0000110250000AA0000110260000PP0000110270000QQ0000110280000``0000110290000aa0000110300000pp0000110310000qq000011032000000001103300000000110340000000011035000000001103600000000110370000000011038000000001103900000000110400000000012001000000001200200000000120030000000012004000000001200500000000120060000000012007000000001200800000000120090000000012010000000001201100000000120120000  0000120130000!!0000120140000000000120150000110000120160000@@0000120170000AA0000120180000PP0000120190000QQ0000120200000``Dؼ80000130100000001 5114.06.020005 INTERESES PYME MN 4,552.47 000000ؼ80000130110000002 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 000000Dؼ80000130120000001 -------- --- --------- ----------- 000000ؼ80000130130000002 5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 0000000000120220000pp0000120230000qq0000120240000000012025000000001202600000000120270000000012028000000001202900000000120300000000012031000000001203200000000120330000000012034000000001203500000000120360000000012037000000001203800000000120390000000012040000000001204100000 0000010400000aa00000020330000E000003024000011[0000040200000q00000501600000000060080000AA0000070250000 0000080220000  0000090250000Q Q 0000100250000 00001102100000000120210000aa0000120420000  Dؼ80000130140000001 -------- --- --------- -------- 000000ؼ80000130150000002 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 60.00 000000Dؼ80000130160000001 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 21.00 000000ؼ80000130170000001 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 180.57 000000 Dؼ80000130180000001 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO 208.00 000000ؼ80000130190000002 56 OTROS INGRESOS 000000!Dؼ80000130200000001 ----- -------- 000000ؼ80000130210000002 5619 OTROS INGRESOS 000000"Dؼ80000130220000001 ----- -------- 000000ؼ80000130230000002 5619 OTROS INGRESOS 56.02 000000#Dؼ80000130240000002 000000ؼ80000130250000001 TOTAL GANANCIAS/PERDIDAS 3,495.20CR 000000 0000120430000!!0000120440000000000120450000110000120460000@@0000120470000AA0000120480000``0000130010000aa0000130020000pp0000130030000qq0000130040000000013005000000001300600000000130070000000013008000000001300900000000130100000000013011000000001301200000000130130000000013014000000001301500000000130160000000013017000000001301800000000130190000000013020000000001302100000000130220000  0000130230000!!0000130240000000000130250000110000130260000@@;_ؼ8@`ؼ8Aaؼ8Pbؼ8Qcؼ8`dؼ8aeؼ8pfؼ8qgؼ8hؼ8iؼ8jؼ8kؼ8lؼ8mؼ8nؼ8oؼ8pؼ8qؼ8rؼ8sؼ8tؼ8uؼ8vؼ8wؼ8xؼ8yؼ8 zؼ8!{ؼ80|ؼ81}ؼ8@~ؼ8Aؼ8`ؼ8aؼ8pؼ8qؼ8ؼ8ؼ8ؼ8ؼ8ؼ8ؼ8ؼ8ؼ8ؼ8ؼ8ؼ8ؼ8ؼ8ؼ8ؼ8ؼ8ؼ8ؼ8 ؼ8!ؼ80ؼ81ؼ8@$Dؼ80000130260000001 000000