FCC@BTP L<00}m)ټ8?  (L FCCBT$P $L<10}2,ټ8&?  (L PPDPP;<DDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D*D+D,D-D.D/DA50D1D2D3D4D5D6D7D8D9D:D[*;D<D=D>D?D@DBDCDDDVEDFDGDHDIDJDKDLDMDNDODPDQDRDSDTDUDWDXDYDlZD\D]D|^D_D`DaDbDcDdDeDfDgDhDiDjDkDmDnDoDpDqDrDsDtDuDvDwDxDyDzD{D}D~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD'D D D D D DDDDDDDDDDDDDDD1DDD D!D"D#D$D%D&D(D+D),D-D.D/D0D2D3D6D47D8D9D:D=DD1D *ټ80000010010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 000000!*ټ80000010020000001 SOL 000000D"*ټ80000010030000001OFICINA HUANUCO 000000#*ټ80000010040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000D$*ټ80000010050000001 AL 30 DE ABRIL DE 2025 000000%*ټ80000010060000002 1 ACTIVO 000000D&*ټ80000010070000001 ------ 000000'*ټ80000010080000002 11 DISPONIBLE 000000D(*ټ80000010090000001 ---------- 000000)*ټ80000010100000002 1111 CAJA 000000D**ټ80000010110000001 ---- 000000+*ټ80000010120000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 7,503.00 000000 D,*ټ80000010130000001 -------------------- 000000-*ټ80000010140000001 7,503.00 000000 D.*ټ80000010150000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 000000/*ټ80000010160000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 000000 D0*ټ80000010170000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 615.05 0000001*ټ80000010180000001 -------------------- 000000 D2*ټ80000010190000001 615.05 0000003*ټ80000010200000001 000000 D4*ټ80000010210000001 TOTAL DISPONIBLE 8,118.05 0000005*ټ80000010220000001 000000D6*ټ80000010230000002 14 CREDITOS 0000007*ټ80000010240000001 -------- 000000D8*ټ80000010250000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000009*ټ80000010260000001 -------- -------- 000000D:*ټ80000010270000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 22,168.69 000000;*ټ80000010280000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 12,011.81 000000D<*ټ80000010290000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 3,344.79 000000=*ټ80000010300000001 1411.02.060005 PYME MN 4,353.53 000000D>*ټ80000010310000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 1,586.41 000000?*ټ80000010320000001 1411.03.060002 CONSUMO 5,910.94 000000D@*ټ80000010330000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 39,183.32 000000A*ټ80000010340000001 -------------------- 000000DB*ټ80000010350000001 88,559.49 000000C*ټ80000010360000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 000000DD*ټ80000010370000001 -------- -------- 000000E*ټ80000010380000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 14,935.42 000000DF*ټ80000010390000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 46,087.29 000000G*ټ80000010400000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 39,421.22 000000DH*ټ80000010410000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 000000I*ټ80000010420000001 1415.02.060005 PYME MN 88,769.00 000000DJ*ټ80000010430000001 1415.03.060002 CONSUMO 17,774.24 000000K*ټ80000010440000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 000000DL*ټ80000010450000001 1415.03.060005 CREDITO VENCIDO GARANTIA LIQUIDA 3,999.46 000000M*ټ80000010460000001 -------------------- 000000DN*ټ80000010470000001 227,502.91 000000O*ټ80000020010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 2 000000DP*ټ80000020020000001 SOL 000000Q*ټ80000020030000001OFICINA HUANUCO 000000DR*ټ80000020040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000S*ټ80000020050000001 AL 30 DE ABRIL DE 2025 000000DT*ټ80000020060000002 1416 CREDITOS EN COBRANZA JUDICIAL 000000U*ټ80000020070000001 -------- -- -------- -------- 000000 DV*ټ80000020080000002 1416.02.060003 CREDI QUINCENA 2,739.13 000000W*ټ80000020090000001 1416.02.060005 PYME MN 12,850.16 000000!DX*ټ80000020100000001 -------------------- 000000Y*ټ80000020110000001 15,589.29 000000"DZ*ټ80000020120000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 000000[*ټ80000020130000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 000000#D\*ټ80000020140000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 327.20 000000]*ټ80000020150000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 988.14 000000$D^*ټ80000020160000001 -------------------- 000000_*ټ80000020170000001 1,315.34 000000'D`*ټ80000020180000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 000000a*ټ80000020190000001 ------------ ---- --------- 000000(Db*ټ80000020200000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 109,593.55CR 000000c*ټ80000020210000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 206.82CR 000000)Dd*ټ80000020220000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,051.82CR 000000e*ټ80000020230000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 217.23CR 000000*Df*ټ80000020240000001 -------------------- 000000g*ټ80000020250000001 122,069.42CR 000000+Dh*ټ80000020260000001 000000i*ټ80000020270000001 TOTAL CREDITOS 210,897.61 000000,Dj*ټ80000020280000001 000000k*ټ80000020290000002 15 CUENTAS POR COBRAR 000000'0000010010000000000010020000110000010030000@@0000010040000AA0000010050000PP0000010060000QQ0000010070000``0000010080000aa0000010090000pp0000010100000qq000001011000000000101200000000010130000000001014000000000101500000000010160000000001017000000000101800000000010190000000001020000000000102100000000010220000000001023000000000102400000000010250000000001026000000000102700000000010280000000001029000000000103000000000010310000  0000010320000!!0000010330000000000010340000110000010350000@@0000010360000AA0000010370000PP0000010380000QQ0000010390000``-Dl*ټ80000020300000001 ------- --- ------ 000000m*ټ80000020310000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 000000.Dn*ټ80000020320000001 ------- --- ------ -------- 000000o*ټ80000020330000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 18,141.20 000000/Dp*ټ80000020340000001 1517.01.000002 OTROS 2,502.01 000000q*ټ80000020350000001 -------------------- 0000001Dr*ټ80000020360000001 20,643.21 000000s*ټ80000020370000001 0000002Dt*ټ80000020380000001 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 20,643.21 000000u*ټ80000020390000001 0000003Dv*ټ80000020400000002 17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 000000w*ټ80000020410000001 ----------- -- ------------ - --------- 0000004Dx*ټ80000020420000002 1711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS 000000y*ټ80000020430000001 ----------- -- ------------ - --------- 0000005Dz*ټ80000020440000002 1711.02.000001 CAC FORTALECER 47,832.53 000000{*ټ80000020450000001 -------------------- 0000006D|*ټ80000020460000001 47,832.53 000000}*ټ80000020470000001 0000007D~*ټ80000020480000001 TOTAL INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 47,832.53 000000*ټ80000020490000001 0000008D*ټ80000030010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 000000*ټ80000030020000001 SOL 0000009D*ټ80000030030000001OFICINA HUANUCO 000000*ټ80000030040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000:D*ټ80000030050000001 AL 30 DE ABRIL DE 2025 000000*ټ80000030060000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 000000;D*ټ80000030070000001 ---------- ---------- - ------ 000000*ټ80000030080000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 000000<D*ټ80000030090000001 ---------- - ------ 000000*ټ80000030100000002 1813.02 EQUIPOS DE COMPUTACION 4,661.10 000000=D*ټ80000030110000001 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 31,271.94 000000*ټ80000030120000001 -------------------- 000000>D*ټ80000030130000001 35,933.04 000000*ټ80000030140000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 000000?D*ټ80000030150000001 ------------- - --------- --------- -- - 000000*ټ80000030160000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 5,773.44CR 000000@D*ټ80000030170000001 -------------------- 000000*ټ80000030180000001 5,773.44CR 000000AD*ټ80000030190000001 000000*ټ80000030200000001 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 30,159.60 0000000'0000010410000pp0000010420000qq00000104300000000010440000000001045000000000104600000000010470000000002001000000000200200000000020030000000002004000000000200500000000020060000000002007000000000200800000000020090000000002010000000000201100000000020120000  0000020130000!!0000020140000000000020150000110000020160000@@0000020170000AA0000020180000pp0000020190000qq0000020200000000002021000000000202200000000020230000000002024000000000202500000000020260000000002027000000000202800000000020290000000002030000000000203100000000020320000BD*ټ80000030210000001 000000*ټ80000030220000002 19 OTROS ACTIVOS 000000CD*ټ80000030230000001 ----- ------- 000000*ټ80000030240000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 000000DD*ټ80000030250000001 -------- - -- ----- -------- 000000*ټ80000030260000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 66.00 000000FD*ټ80000030270000001 -------------------- 000000*ټ80000030280000001 66.00 000000%> *ټ80!*ټ81"*ټ8@#*ټ8A$*ټ8P%*ټ8Q&*ټ8`'*ټ8a(*ټ8p)*ټ8q**ټ8+*ټ8,*ټ8-*ټ8.*ټ8/*ټ80*ټ81*ټ82*ټ83*ټ84*ټ85*ټ86*ټ87*ټ88*ټ89*ټ8:*ټ8;*ټ8<*ټ8=*ټ8>*ټ8 ?*ټ8!@*ټ80A*ټ81B*ټ8@C*ټ8AD*ټ8PE*ټ8QF*ټ8`G*ټ8aH*ټ8pI*ټ8qJ*ټ8K*ټ8L*ټ8M*ټ8N*ټ8O*ټ8P*ټ8Q*ټ8R*ټ8S*ټ8T*ټ8U*ټ8V*ټ8W*ټ8X*ټ8Y*ټ8Z*ټ8 [*ټ8!\*ټ80]*ټ81GD*ټ80000030290000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 000000*ټ80000030300000001 ------- ----------- 000000HD*ټ80000030310000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 000000*ټ80000030320000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 000000JD*ټ80000030330000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,555.03CR 000000*ټ80000030340000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 11,386.80CR 000000KD*ټ80000030350000001 -------------------- 000000*ټ80000030360000001 8,012.22 000000LD*ټ80000030370000001 000000*ټ80000030380000001 TOTAL OTROS ACTIVOS 8,078.22 000000MD*ټ80000030390000001 000000*ټ80000030400000001 000000ND*ټ80000030410000001 TOTAL ACTIVO 325,729.22 000000*ټ80000030420000001 000000OD*ټ80000030430000002 2 PASIVO 000000*ټ80000030440000001 ------ 000000PD*ټ80000040010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 4 000000*ټ80000040020000001 SOL 000000QD*ټ80000040030000001OFICINA HUANUCO 000000*ټ80000040040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000RD*ټ80000040050000001 AL 30 DE ABRIL DE 2025 000000*ټ80000040060000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 000000SD*ټ80000040070000001 ------------ --- --- ------ 000000*ټ80000040080000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 000000TD*ټ80000040090000001 ------------ --- ------- -- ------ 000000*ټ80000040100000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 19,488.78CR 000000UD*ټ80000040110000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 5,968.53CR 000000*ټ80000040120000001 -------------------- 000000VD*ټ80000040130000001 25,457.31CR 000000*ټ80000040140000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 000000WD*ټ80000040150000001 ------------ --- ------- - ----- 000000*ټ80000040160000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 106,087.08CR 000000E'00000203400000000020350000000002036000000000203700000000020380000  0000020390000!!0000020400000000000020410000110000020420000@@0000020430000AA0000020440000PP0000020450000QQ0000020460000``0000020470000aa0000020480000pp0000020490000qq000003001000000000300200000000030030000000003004000000000300500000000030060000000003007000000000300800000000030090000000003010000000000301100000000030120000000003013000000000301400000000030150000000003016000000000301700000000030180000000003019000000000302000000000030210000  0000030220000!!000003023000000XD*ټ80000040170000001 -------------------- 000000*ټ80000040180000001 106,087.08CR 000000YD*ټ80000040190000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 000000*ټ80000040200000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 000000ZD*ټ80000040210000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 4,146.08CR 000000*ټ80000040220000001 -------------------- 000000\D*ټ80000040230000001 4,146.08CR 000000*ټ80000040240000001 000000]D*ټ80000040250000001 TOTAL OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 135,690.47CR 000000*ټ80000040260000001 000000^D*ټ80000040270000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 000000*ټ80000040280000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 000000_D*ټ80000040290000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 000000*ټ80000040300000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 000000`D*ټ80000040310000002 2416.02.010002 OTROS PRESTAMOS 24,631.20CR 000000*ټ80000040320000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 88,223.26CR 000000aD*ټ80000040330000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 420.90CR 000000*ټ80000040340000001 -------------------- 000000bD*ټ80000040350000001 113,275.36CR 000000*ټ80000040360000001 000000cD*ټ80000040370000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 113,275.36CR 000000*ټ80000040380000001 000000dD*ټ80000040390000002 25 CUENTAS POR PAGAR 000000*ټ80000040400000001 ------- --- ----- 000000eD*ټ80000040410000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 000000*ټ80000040420000001 ---------- - -------------- --- ----- 000000fD*ټ80000040430000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 904.91CR 000000*ټ80000040440000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,115.65CR 000000gD*ټ80000050010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 5 000000*ټ80000050020000001 SOL 000000I>_*ټ8A`*ټ8pa*ټ8qb*ټ8c*ټ8d*ټ8e*ټ8f*ټ8g*ټ8h*ټ8i*ټ8j*ټ8k*ټ8l*ټ8m*ټ8n*ټ8o*ټ8p*ټ8q*ټ8r*ټ8s*ټ8t*ټ8 u*ټ8!v*ټ80w*ټ81x*ټ8@y*ټ8Az*ټ8P{*ټ8Q|*ټ8`}*ټ8a~*ټ8p*ټ8q*ټ8*ټ8*ټ8*ټ8*ټ8*ټ8*ټ8*ټ8*ټ8*ټ8*ټ8*ټ8*ټ8*ټ8*ټ8*ټ8*ټ8*ټ8*ټ8*ټ8*ټ8 *ټ8!*ټ80*ټ81*ټ8@*ټ8A*ټ8`*ټ8a*ټ8phD*ټ80000050030000001OFICINA HUANUCO 000000*ټ80000050040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000iD*ټ80000050050000001 AL 30 DE ABRIL DE 2025 000000*ټ80000050060000002 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 1,331.43CR 000000kD*ټ80000050070000001 -------------------- 000000*ټ80000050080000001 4,351.99CR 000000lD*ټ80000050090000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 000000*ټ80000050100000001 ------------ --- ---------------- ------ 000000mD*ټ80000050110000002 2517.03.030001 ESSALUD 220.44CR 000000*ټ80000050120000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 244.30CR 000000['0000030250000@@0000030260000AA0000030270000``0000030280000aa0000030290000pp0000030300000qq0000030310000000003032000000000303300000000030340000000003035000000000303600000000030370000000003038000000000303900000000030400000000003041000000000304200000000030430000000003044000000000400100000000040020000000004003000000000400400000000040050000  0000040060000!!0000040070000000000040080000110000040090000@@0000040100000AA0000040110000PP0000040120000QQ0000040130000``0000040140000aa0000040150000pp0000040160000qq000004017000000000401800000000040190000nD*ټ80000050130000001 2517.04.000002 COMISION AFP 21.01CR 000000*ټ80000050140000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 33.17CR 000000oD*ټ80000050150000001 2517.04.000004 ONP 10.00 000000*ټ80000050160000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 64.34CR 000000pD*ټ80000050170000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 400.90CR 000000*ټ80000050180000001 -------------------- 000000rD*ټ80000050190000001 974.16CR 000000*ټ80000050200000001 000000sD*ټ80000050210000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 5,326.15CR 000000*ټ80000050220000001 000000tD*ټ80000050230000001 000000*ټ80000050240000001 TOTAL PASIVO 254,291.98CR 000000uD*ټ80000050250000001 000000*ټ80000050260000002 3 PATRIMONIO 000000vD*ټ80000050270000001 ---------- 000000*ټ80000050280000002 31 CAPITAL SOCIAL 000000wD*ټ80000050290000001 ------- ------ 000000*ټ80000050300000002 3111 APORTE PAGADO 000000xD*ټ80000050310000001 ------ ------ 000000*ټ80000050320000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 284,567.39CR 000000yD*ټ80000050330000001 -------------------- 000000*ټ80000050340000001 284,567.39CR 000000zD*ټ80000050350000001 000000*ټ80000050360000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 284,567.39CR 000000{D*ټ80000050370000001 000000*ټ80000050380000002 32 CAPITAL ADICIONAL 000000|D*ټ80000050390000001 ------- --------- 000000*ټ80000050400000002 3211 DONACIONES 000000}D+ټ80000050410000001 ---------- 000000+ټ80000050420000002 3211.01 DONACIONES 31,633.04CR 000000~D+ټ80000050430000001 -------------------- 000000+ټ80000050440000001 31,633.04CR 000000D+ټ80000050450000001 000000+ټ80000050460000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 31,633.04CR 000000D+ټ80000050470000001 000000+ټ80000060010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 6 000000D+ټ80000060020000001 SOL 000000 +ټ80000060030000001OFICINA HUANUCO 000000D +ټ80000060040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000 +ټ80000060050000001 AL 30 DE ABRIL DE 2025 000000q'000004021000000000402200000000040230000000004024000000000402500000000040260000000004027000000000402800000000040290000000004030000000000403100000000040320000000004033000000000403400000000040350000  0000040360000!!0000040370000000000040380000110000040390000@@0000040400000AA0000040410000PP0000040420000QQ0000040430000``0000040440000aa0000050010000pp0000050020000qq0000050030000000005004000000000500500000000050060000000005007000000000500800000000050090000000005010000000000501100000000050120000000005013000000000501400000000050150000D +ټ80000060060000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 000000 +ټ80000060070000001 ---------- ---------- 000000D+ټ80000060080000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 000000+ټ80000060090000001 --------- --------- 000000D+ټ80000060100000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 000000+ټ80000060110000001 -------------------- 000000D+ټ80000060120000001 2,341.40CR 000000+ټ80000060130000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 000000D+ټ80000060140000001 -------- ---------- 000000+ټ80000060150000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 237,743.83 000000D+ټ80000060160000001 -------------------- 000000+ټ80000060170000001 237,743.83 000000D+ټ80000060180000001 000000+ټ80000060190000001 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 235,402.43 000000j>*ټ8*ټ8*ټ8*ټ8*ټ8*ټ8*ټ8*ټ8*ټ8*ټ8*ټ8*ټ8*ټ8*ټ8*ټ8*ټ8*ټ8*ټ8*ټ8 *ټ8!*ټ80*ټ81*ټ8@*ټ8A*ټ8P*ټ8Q*ټ8`*ټ8a*ټ8p*ټ8q*ټ8*ټ8*ټ8*ټ8*ټ8*ټ8*ټ8*ټ8*ټ8*ټ8*ټ8*ټ8*ټ8*ټ8*ټ8*ټ8*ټ8*ټ8*ټ8 *ټ8!*ټ80*ټ81*ټ8@*ټ8A*ټ8P*ټ8Q*ټ8`*ټ8a*ټ8p*ټ8q*ټ8*ټ8D+ټ80000060200000001 000000+ټ80000060210000001 000000D+ټ80000060220000001 TOTAL PATRIMONIO 80,798.00CR 000000+ټ80000060230000001 000000D+ټ80000070010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 7 000000+ټ80000070020000001 SOL 000000D +ټ80000070030000001OFICINA HUANUCO 000000!+ټ80000070040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000D"+ټ80000070050000001 AL 30 DE ABRIL DE 2025 000000#+ټ80000070060000002 1 ACTIVO 000000D$+ټ80000070070000001 ------ 000000%+ټ80000070080000002 11 DISPONIBLE 000000D&+ټ80000070090000001 ---------- 000000'+ټ80000070100000002 1111 CAJA 000000D(+ټ80000070110000001 ---- 000000)+ټ80000070120000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 7,503.00 000000D*+ټ80000070130000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 000000++ټ80000070140000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 000000D,+ټ80000070150000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 615.05 000000-+ټ80000070160000002 14 CREDITOS 000000D.+ټ80000070170000001 -------- 000000/+ټ80000070180000002 1411 CREDITOS VIGENTES 000000D0+ټ80000070190000001 -------- -------- 0000001+ټ80000070200000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 22,168.69 000000D2+ټ80000070210000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 12,011.81 0000003+ټ80000070220000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 3,344.79 000000'000005017000000000501800000000050190000  0000050200000!!0000050210000000000050220000110000050230000@@0000050240000AA0000050250000PP0000050260000QQ0000050270000``0000050280000aa0000050290000pp0000050300000qq000005031000000000503200000000050330000000005034000000000503500000000050360000000005037000000000503800000000050390000000005040000000000504100000000050420000000005043000000000504400000000050450000000005046000000000504700000000060010000000006002000000000600300000000060040000  0000060050000!!0000060060000000000060070000110000060080000@@D4+ټ80000070230000001 1411.02.060005 PYME MN 4,353.53 0000005+ټ80000070240000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 1,586.41 000000D6+ټ80000070250000001 1411.03.060002 CONSUMO 5,910.94 0000007+ټ80000070260000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 39,183.32 000000D8+ټ80000070270000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000009+ټ80000070280000001 -------- -------- 000000D:+ټ80000070290000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 14,935.42 000000;+ټ80000070300000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 46,087.29 000000D<+ټ80000070310000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 39,421.22 000000=+ټ80000070320000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 000000D>+ټ80000070330000001 1415.02.060005 PYME MN 88,769.00 000000?+ټ80000070340000001 1415.03.060002 CONSUMO 17,774.24 000000D@+ټ80000070350000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 000000A+ټ80000070360000001 1415.03.060005 CREDITO VENCIDO GARANTIA LIQUIDA 3,999.46 000000DB+ټ80000070370000002 1416 CREDITOS EN COBRANZA JUDICIAL 000000C+ټ80000070380000001 -------- -- -------- -------- 000000DD+ټ80000070390000002 1416.02.060003 CREDI QUINCENA 2,739.13 000000E+ټ80000070400000001 1416.02.060005 PYME MN 12,850.16 000000DF+ټ80000070410000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 000000G+ټ80000070420000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 000000DH+ټ80000070430000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 327.20 000000I+ټ80000080010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 8 000000DJ+ټ80000080020000001 SOL 000000K+ټ80000080030000001OFICINA HUANUCO 000000DL+ټ80000080040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000M+ټ80000080050000001 AL 30 DE ABRIL DE 2025 000000DN+ټ80000080060000002 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 988.14 000000O+ټ80000080070000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 000000DP+ټ80000080080000001 ------------ ---- --------- 000000Q+ټ80000080090000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 109,593.55CR 000000DR+ټ80000080100000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 206.82CR 000000S+ټ80000080110000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,051.82CR 000000DT+ټ80000080120000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 217.23CR 000000U+ټ80000080130000002 15 CUENTAS POR COBRAR 000000DV+ټ80000080140000001 ------- --- ------ 000000W+ټ80000080150000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 000000>*ټ8*ټ8*ټ8*ټ8*ټ8*ټ8*ټ8*ټ8*ټ8*ټ8*ټ8*ټ8*ټ8*ټ8 *ټ8!*ټ80*ټ81*ټ8@*ټ8A*ټ8P*ټ8Q*ټ8`*ټ8a*ټ8p*ټ8q*ټ8*ټ8*ټ8*ټ8*ټ8*ټ8*ټ8*ټ8*ټ8*ټ8+ټ8+ټ8+ټ8+ټ8+ټ8+ټ8+ټ8+ټ8+ټ8 +ټ8 +ټ8  +ټ8! +ټ80 +ټ81+ټ8@+ټ8A+ټ8P+ټ8Q+ټ8p+ټ8q+ټ8+ټ8+ټ8+ټ8+ټ8+ټ8+ټ8DX+ټ80000080160000001 ------- --- ------ -------- 000000Y+ټ80000080170000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 18,141.20 000000DZ+ټ80000080180000001 1517.01.000002 OTROS 2,502.01 000000[+ټ80000080190000002 17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 000000'0000060100000PP0000060110000QQ0000060120000pp0000060130000qq000006014000000000601500000000060160000000006017000000000601800000000060190000000006020000000000602100000000060220000000006023000000000700100000000070020000000007003000000000700400000000070050000 0000070060000  0000070070000  0000070080000  0000070090000 0000070100000! ! 00000701100000 0 00000701200001 1 0000070130000@ @ 0000070140000A A 0000070150000P P 0000070160000Q Q 0000070170000` ` 0000070180000a a 0000070190000p p 0000070200000q q 0000070210000 0000070220000 0000070230000 0000070240000 0000070250000 D\+ټ80000080200000001 ----------- -- ------------ - --------- 000000]+ټ80000080210000002 1711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS 000000D^+ټ80000080220000001 ----------- -- ------------ - --------- 000000_+ټ80000080230000002 1711.02.000001 CAC FORTALECER 47,832.53 000000D`+ټ80000080240000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 000000a+ټ80000080250000001 ---------- ---------- - ------ 000000Db+ټ80000080260000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 000000c+ټ80000080270000001 ---------- - ------ 000000Dd+ټ80000080280000002 1813.02 EQUIPOS DE COMPUTACION 4,661.10 000000e+ټ80000080290000001 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 31,271.94 000000Df+ټ80000080300000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 000000g+ټ80000080310000001 ------------- - --------- --------- -- - 000000Dh+ټ80000080320000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 5,773.44CR 000000i+ټ80000080330000002 19 OTROS ACTIVOS 000000Dj+ټ80000080340000001 ----- ------- 000000k+ټ80000080350000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 000000Dl+ټ80000080360000001 -------- - -- ----- -------- 000000m+ټ80000080370000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 66.00 000000Dn+ټ80000090010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 9 000000o+ټ80000090020000001 SOL 000000Dp+ټ80000090030000001OFICINA HUANUCO 000000q+ټ80000090040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000Dr+ټ80000090050000001 AL 30 DE ABRIL DE 2025 000000s+ټ80000090060000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 000000Dt+ټ80000090070000001 ------- ----------- 000000u+ټ80000090080000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 000000Dv+ټ80000090090000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 000000w+ټ80000090100000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,555.03CR 000000Dx+ټ80000090110000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 11,386.80CR 000000y+ټ80000090120000002 2 PASIVO 000000Dz+ټ80000090130000001 ------ 000000{+ټ80000090140000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 000000D|+ټ80000090150000001 ------------ --- --- ------ 000000}+ټ80000090160000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 000000D~+ټ80000090170000001 ------------ --- ------- -- ------ 000000+ټ80000090180000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 19,488.78CR 000000D+ټ80000090190000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 5,968.53CR 000000+ټ80000090200000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 000000D+ټ80000090210000001 ------------ --- ------- - ----- 000000+ټ80000090220000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 106,087.08CR 000000'0000070270000 0000070280000 0000070290000 0000070300000 0000070310000 0000070320000 0000070330000 0000070340000 0000070350000 0000070360000  0000070370000  0000070380000  0000070390000 0000070400000! ! 00000704100000 0 00000704200001 1 0000070430000@ @ 0000080010000A A 0000080020000P P 0000080030000Q Q 0000080040000` ` 0000080050000a a 0000080060000p p 0000080070000q q 0000080080000 0000080090000 0000080100000 0000080110000 0000080120000 0000080130000 0000080140000 0000080150000 0000080160000 0000080170000 0000080180000 0000080190000 0000080200000 0000080210000 0000080220000 D+ټ80000090230000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 000000+ټ80000090240000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 000000D+ټ80000090250000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 4,146.08CR 000000+ټ80000090260000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 000000D+ټ80000090270000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 000000+ټ80000090280000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 000000D+ټ80000090290000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 000000+ټ80000090300000002 2416.02.010002 OTROS PRESTAMOS 24,631.20CR 000000D+ټ80000090310000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 88,223.26CR 000000+ټ80000090320000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 420.90CR 000000D+ټ80000090330000002 25 CUENTAS POR PAGAR 000000+ټ80000090340000001 ------- --- ----- 000000D+ټ80000090350000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 000000+ټ80000090360000001 ---------- - -------------- --- ----- 000000D+ټ80000090370000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 904.91CR 000000+ټ80000090380000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,115.65CR 000000D+ټ80000090390000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 1,331.43CR 000000+ټ80000100010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 10 000000D+ټ80000100020000001 SOL 000000+ټ80000100030000001OFICINA HUANUCO 000000>+ټ8+ټ8+ټ8+ټ8 +ټ8!+ټ8"+ټ8 #+ټ8 $+ټ8 %+ټ8 &+ټ8 '+ټ8! (+ټ80 )+ټ81 *+ټ8@ ++ټ8A ,+ټ8P -+ټ8Q .+ټ8` /+ټ8a 0+ټ8p 1+ټ8q 2+ټ8 3+ټ8 4+ټ8 5+ټ8 6+ټ8 7+ټ8 8+ټ8 9+ټ8 :+ټ8 ;+ټ8 <+ټ8 =+ټ8 >+ټ8 ?+ټ8 @+ټ8 A+ټ8 B+ټ8 C+ټ8 D+ټ8 E+ټ8! F+ټ80 G+ټ81 H+ټ8@ I+ټ8A J+ټ8P K+ټ8Q L+ټ8` M+ټ8a N+ټ8p O+ټ8q P+ټ8 Q+ټ8 R+ټ8 S+ټ8 T+ټ8 U+ټ8 V+ټ8 W+ټ8 X+ټ8 Y+ټ8 D+ټ80000100040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000+ټ80000100050000001 AL 30 DE ABRIL DE 2025 000000D+ټ80000100060000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 000000+ټ80000100070000001 ------------ --- ---------------- ------ 000000D+ټ80000100080000002 2517.03.030001 ESSALUD 220.44CR 000000+ټ80000100090000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 244.30CR 000000D+ټ80000100100000001 2517.04.000002 COMISION AFP 21.01CR 000000+ټ80000100110000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 33.17CR 000000D+ټ80000100120000001 2517.04.000004 ONP 10.00 000000+ټ80000100130000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 64.34CR 000000D+ټ80000100140000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 400.90CR 000000+ټ80000100150000002 3 PATRIMONIO 000000D+ټ80000100160000001 ---------- 000000+ټ80000100170000002 31 CAPITAL SOCIAL 000000D+ټ80000100180000001 ------- ------ 000000+ټ80000100190000002 3111 APORTE PAGADO 000000D+ټ80000100200000001 ------ ------ 000000+ټ80000100210000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 284,567.39CR 000000D+ټ80000100220000002 32 CAPITAL ADICIONAL 000000+ټ80000100230000001 ------- --------- 000000'0000080240000  0000080250000  00000802600000 0 00000802700001 1 0000080280000@ @ 0000080290000A A 0000080300000P P 0000080310000Q Q 0000080320000` ` 0000080330000a a 0000080340000p p 0000080350000q q 0000080360000 0000080370000 0000090010000 0000090020000 0000090030000 0000090040000 0000090050000 0000090060000 0000090070000 0000090080000 0000090090000 0000090100000 0000090110000 0000090120000 0000090130000 0000090140000 0000090150000 0000090160000  0000090170000  0000090180000  0000090190000 0000090200000! ! 00000902100000 0 00000902200001 1 0000090230000@ @ 0000090240000A A 0000090250000P P D+ټ80000100240000002 3211 DONACIONES 000000+ټ80000100250000001 ---------- 000000D+ټ80000100260000002 3211.01 DONACIONES 31,633.04CR 000000+ټ80000100270000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 000000D+ټ80000100280000001 ---------- ---------- 000000+ټ80000100290000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 000000D+ټ80000100300000001 --------- --------- 000000+ټ80000100310000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 000000D+ټ80000100320000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 000000+ټ80000100330000001 -------- ---------- 000000D+ټ80000100340000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 237,743.83 000000+ټ80000100350000002 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 000000D+ټ80000100360000001 --------- ---- --- --------- 000000+ټ80000100370000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 000000D+ټ80000100380000001 -------- ---- --- ---------- 000000+ټ80000100390000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 9,360.76 000000D+ټ80000100400000002 000000+ټ80000100410000001 TOTAL ACTIVO 711,257.74 000000D+ټ80000100420000001 000000+ټ80000100430000001 TOTAL PASIVO 711,257.74 000000D+ټ80000100440000001 000000+ټ80000110010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 11 000000D+ټ80000110020000001 SOL 000000+ټ80000110030000001OFICINA HUANUCO 000000D+ټ80000110040000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 000000+ټ80000110050000001 AL 30 DE ABRIL DE 2025 000000D+ټ80000110060000002 4 GASTOS 000000+ټ80000110070000001 ------ 000000D+ټ80000110080000002 41 GASTOS FINANCIEROS 000000+ټ80000110090000001 ------ ----------- 000000D+ټ80000110100000002 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 000000+ټ80000110110000001 --------- - ------ --- ------------ --- 000000D+ټ80000110120000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 456.25 000000+ټ80000110130000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 118.37 000000D+ټ80000110140000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 3,222.51 000000+ټ80000110150000002 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 000000D+ټ80000110160000001 --------- --- ------- - ------------ --- 000000+ټ80000110170000002 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 2,164.60 000000D+ټ80000110180000001 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 2,468.96 000000+ټ80000110190000002 4119 CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS 000000'0000090270000` ` 0000090280000a a 0000090290000 0000090300000 0000090310000 0000090320000 0000090330000 0000090340000 0000090350000 0000090360000 0000090370000 0000090380000 0000090390000 0000100010000 0000100020000 0000100030000 0000100040000 0000100050000 0000100060000 0000100070000  0000100080000 0000100090000! ! 00001001000000 0 00001001100001 1 0000100120000@ @ 0000100130000A A 0000100140000P P 0000100150000Q Q 0000100160000` ` 0000100170000a a 0000100180000p p 0000100190000q q 0000100200000 0000100210000 0000100220000 0000100230000 0000100240000 0000100250000 0000100260000 D+ټ80000110200000001 ------ ----------- -------- 000000+ټ80000110210000002 4119.05 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 236.06 000000>[+ټ8 \+ټ8 ]+ټ8 ^+ټ8 _+ټ8 `+ټ8 a+ټ8 b+ټ80 c+ټ81 d+ټ8@ e+ټ8A f+ټ8P g+ټ8Q h+ټ8` i+ټ8a j+ټ8p k+ټ8q l+ټ8 m+ټ8 n+ټ8 o+ټ8 p+ټ8 q+ټ8 r+ټ8 s+ټ8 t+ټ8 u+ټ8 v+ټ8 w+ټ8 x+ټ8 y+ټ8 z+ټ8 {+ټ8 |+ټ8 }+ټ8 ~+ټ8 +ټ8 +ټ8 +ټ8! +ټ80 +ټ81 +ټ8@ +ټ8A +ټ8P +ټ8Q +ټ8` +ټ8a +ټ8 +ټ8 +ټ8 +ټ8 +ټ8 +ټ8 +ټ8 +ټ8 +ټ8 +ټ8 +ټ8 +ټ8 +ټ8 +ټ8 +ټ8 D+ټ80000110220000002 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 000000+ټ80000110230000001 ------ --- --------- ----------- 000000D+ټ80000110240000002 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 000000+ټ80000110250000001 ------ --- --------- ----------- ------- 000000D+ټ80000110260000002 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS 5.00 000000+ټ80000110270000001 4212.01.0001 COMISION MANTENIMIENTO DE CTA. 50.00 000000D+ټ80000110280000002 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 000000+ټ80000110290000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 000000D+ټ80000110300000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 000000+ټ80000110310000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 000000D+ټ80000110320000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 1,272.63CR 000000+ټ80000110330000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 155.19CR 000000D+ټ80000110340000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 578.11 000000+ټ80000110350000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 20.67CR 000000D+ټ80000110360000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 000000+ټ80000110370000001 ------ -- -------------- 000000D+ټ80000110380000002 4511 GASTOS DE PERSONAL 000000+ټ80000110390000001 ------ -- -------- 000000D+ټ80000110400000002 4511.01.010001 BASICA 9,282.00 000000+ټ80000120010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 12 000000D+ټ80000120020000001 SOL 000000+ټ80000120030000001OFICINA HUANUCO 000000D+ټ80000120040000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 000000+ټ80000120050000001 AL 30 DE ABRIL DE 2025 000000D+ټ80000120060000002 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 1,331.43 000000+ټ80000120070000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 452.00 000000D+ټ80000120080000001 4511.01.040002 ASIGNACION POR RIESGO DE CAJA 2,400.00 000000+ټ80000120090000001 4511.02.000001 VACACIONES 665.73 000000D+ټ80000120100000001 4511.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 120.01 000000+ټ80000120110000001 4511.04 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 219.87 000000D+ټ80000120120000001 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 656.19 000000+ټ80000120130000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 712.38 000000D+ټ80000120140000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 000000+ټ80000120150000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 000000D+ټ80000120160000002 4513.01.01 TRANSPORTE 67.00 000000+ټ80000120170000001 4513.01.05 PUBLICIDAD 360.00 000000D+ټ80000120180000001 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 80.00 000000+ټ80000120190000001 4513.01.07 COMUNICACIONES 406.23 000000'0000100280000 0000100290000 0000100300000 0000100310000 0000100320000 0000100330000 00001003400000000100350000000010036000000001003700000000100380000  0000100390000!!0000100400000000000100410000110000100420000@@0000100430000AA0000100440000PP0000110010000QQ0000110020000``0000110030000aa0000110040000pp0000110050000qq00001100600000000110070000000011008000000001100900000000110100000000011011000000001101200000000110130000000011014000000001101500000000110160000000011017000000001101800000000110190000000011020000000001102100000000110220000D+ټ80000120200000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 1,000.00 000000+ټ80000120210000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 1,640.90 000000D+ټ80000120220000001 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 38.50 000000+ټ80000120230000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 160.00 000000D,ټ80000120240000001 4513.01.29 OTROS SERVICIOS .20 000000,ټ80000120250000001 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 785.88 000000 D,ټ80000120260000001 4513.01.290002 MANTENIMIENTO SIFCNET 3,230.41 000000,ټ80000120270000001 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 135.41 000000 D,ټ80000120280000002 4514 TRIBUTOS 000000,ټ80000120290000001 -------- 000000 D,ټ80000120300000002 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 47.00 000000,ټ80000120310000001 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 7.65 000000 D,ټ80000120320000002 5 INGRESOS 000000 ,ټ80000120330000001 -------- 000000 D ,ټ80000120340000002 51 INGRESOS FINANCIEROS 000000 ,ټ80000120350000001 -------- ----------- 000000D ,ټ80000120360000002 5114 INTERESES POR CREDITOS 000000 ,ټ80000120370000001 --------- --- -------- 000000D,ټ80000120380000002 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 5,777.89 000000,ټ80000120390000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 4,422.49 000000D,ټ80000120400000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 1,402.82CR 000000,ټ80000120410000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 427.32CR 000000D,ټ80000120420000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 4,874.35CR 000000,ټ80000120430000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 254.16 000000D,ټ80000120440000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 1,492.74 000000,ټ80000120450000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 703.17 000000>+ټ8 +ټ8 +ټ8 +ټ8! +ټ80 +ټ81 +ټ8@ +ټ8A +ټ8P +ټ8Q +ټ8` +ټ8a +ټ8p +ټ8q +ټ8 +ټ8 +ټ8 +ټ8 +ټ8 +ټ8 +ټ8 +ټ8 +ټ8 +ټ8 +ټ8 +ټ8 +ټ8 +ټ8 +ټ8+ټ8+ټ8+ټ8+ټ8 +ټ8!+ټ80+ټ81+ټ8@+ټ8A+ټ8P+ټ8Q+ټ8`+ټ8a+ټ8p+ټ8q+ټ8+ټ8+ټ8+ټ8+ټ8+ټ8+ټ8+ټ8+ټ8+ټ8+ټ8+ټ8+ټ8+ټ8+ټ8+ټ8+ټ8+ټ8D,ټ80000120460000001 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS 2,679.00 000000,ټ80000120470000001 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO 1,593.78 000000 +ټ8+ټ8@+ټ8A+ټ8P+ټ8Q+ټ8`+ټ8a+ټ8p+ټ8q+ټ8+ټ8+ټ8+ټ8+ټ8+ټ8+ټ8+ټ8+ټ8+ټ8+ټ8+ټ8+ټ8+ټ8+ټ8+ټ8+ټ8+ټ8+ټ8+ټ8+ټ8 +ټ8!+ټ80&#%^*ټ8@I*ټ8qj*ټ8+ټ8Z+ټ8 +ټ8 +ټ8+ټ81D,ټ80000120480000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 637.36 000000,ټ80000130010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 13 000000D,ټ80000130020000001 SOL 000000,ټ80000130030000001OFICINA HUANUCO 000000D,ټ80000130040000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 000000,ټ80000130050000001 AL 30 DE ABRIL DE 2025 000000D,ټ80000130060000002 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 11.47 000000,ټ80000130070000001 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 773.50 000000D ,ټ80000130080000001 5114.06.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 6,147.82 000000!,ټ80000130090000001 5114.06.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 1,085.77 000000D",ټ80000130100000001 5114.06.020005 INTERESES PYME MN 2,888.39 000000#,ټ80000130110000002 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 000000'000011024000000001102500000000110260000@@0000110270000AA0000110280000PP0000110290000QQ0000110300000``0000110310000aa0000110320000pp0000110330000qq000011034000000001103500000000110360000000011037000000001103800000000110390000000011040000000001200100000000120020000000012003000000001200400000000120050000000012006000000001200700000000120080000000012009000000001201000000000120110000000012012000000001201300000000120140000  0000120150000!!0000120160000000000120170000110000120180000@@0000120190000AA0000120200000PP0000120210000QQ0000120220000``D$,ټ80000130120000001 -------- --- --------- ----------- 000000%,ټ80000130130000002 5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 000000D&,ټ80000130140000001 -------- --- --------- -------- 000000',ټ80000130150000002 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 60.00 0000000000120240000pp0000120250000qq0000120260000000012027000000001202800000000120290000000012030000000001203100000000120320000000012033000000001203400000000120350000000012036000000001203700000000120380000000012039000000001204000000000120410000000012042000000001204300000 0000010400000aa00000020330000E000003024000011[0000040200000q00000501600000000060090000AA0000070260000 0000080230000  0000090260000Q Q 0000100270000 00001102300000000120230000aa0000120440000  D(,ټ80000130160000001 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 21.00 000000),ټ80000130170000001 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 181.33 000000D*,ټ80000130180000001 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO 208.00 000000+,ټ80000130190000002 56 OTROS INGRESOS 000000 D,,ټ80000130200000001 ----- -------- 000000-,ټ80000130210000002 5619 OTROS INGRESOS 000000!D.,ټ80000130220000001 ----- -------- 000000/,ټ80000130230000002 5619 OTROS INGRESOS 56.02 000000"D0,ټ80000130240000002 0000001,ټ80000130250000001 TOTAL GANANCIAS/PERDIDAS 9,360.76CR 0000000000120450000!!0000120460000000000120470000110000120480000@@0000130010000AA0000130020000``0000130030000aa0000130040000pp0000130050000qq0000130060000000013007000000001300800000000130090000000013010000000001301100000000130120000000013013000000001301400000000130150000000013016000000001301700000000130180000000013019000000001302000000000130210000000013022000000001302300000000130240000  0000130250000!!0000130260000009+ټ8@+ټ8A+ټ8P+ټ8Q+ټ8`+ټ8a,ټ8p,ټ8q,ټ8,ټ8,ټ8,ټ8,ټ8,ټ8,ټ8 ,ټ8 ,ټ8 ,ټ8 ,ټ8 ,ټ8,ټ8,ټ8,ټ8,ټ8,ټ8,ټ8,ټ8 ,ټ8!,ټ80,ټ81,ټ8@,ټ8A,ټ8`,ټ8a,ټ8p,ټ8q,ټ8,ټ8 ,ټ8!,ټ8",ټ8#,ټ8$,ټ8%,ټ8&,ټ8',ټ8(,ټ8),ټ8*,ټ8+,ټ8,,ټ8-,ټ8.,ټ8/,ټ80,ټ8 1,ټ8!2,ټ80#D2,ټ80000130260000001 000000