FCC@BTP L<00}2ټ8?  (L FCCBT$P $L<10}N5ټ8&?  (L PPDPP;<DDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D*D+D,D-D.D/DA50D1D2D3D4D5D6D7D8D9D:D[*;D<D=D>D?D@DBDCDDDVEDFDGDHDIDJDKDLDMDNDODPDQDRDSDTDUDWDXDYDlZD\D]D|^D_D`DaDbDcDdDeDfDgDhDiDjDkDmDnDoDpDqDrDsDtDuDvDwDxDyDzD{D}D~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD'D D D D D DDDDDDDDDDDDDDD1DDD D!D"D#D$D%D&D(D+D),D-D.D/D0D2D3D6D47D8D9D:D=DD1D<3ټ80000010010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 000000=3ټ80000010020000001 SOL 000000D>3ټ80000010030000001OFICINA HUANUCO 000000?3ټ80000010040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000D@3ټ80000010050000001 AL 30 DE ABRIL DE 2025 000000A3ټ80000010060000002 1 ACTIVO 000000DB3ټ80000010070000001 ------ 000000C3ټ80000010080000002 11 DISPONIBLE 000000DD3ټ80000010090000001 ---------- 000000E3ټ80000010100000002 1111 CAJA 000000DF3ټ80000010110000001 ---- 000000G3ټ80000010120000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 7,503.00 000000 DH3ټ80000010130000001 -------------------- 000000I3ټ80000010140000001 7,503.00 000000 DJ3ټ80000010150000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 000000K3ټ80000010160000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 000000 DL3ټ80000010170000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 615.05 000000M3ټ80000010180000001 -------------------- 000000 DN3ټ80000010190000001 615.05 000000O3ټ80000010200000001 000000 DP3ټ80000010210000001 TOTAL DISPONIBLE 8,118.05 000000Q3ټ80000010220000001 000000DR3ټ80000010230000002 14 CREDITOS 000000S3ټ80000010240000001 -------- 000000DT3ټ80000010250000002 1411 CREDITOS VIGENTES 000000U3ټ80000010260000001 -------- -------- 000000DV3ټ80000010270000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 22,168.69 000000W3ټ80000010280000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 12,011.81 000000DX3ټ80000010290000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 3,344.79 000000Y3ټ80000010300000001 1411.02.060005 PYME MN 4,353.53 000000DZ3ټ80000010310000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 1,586.41 000000[3ټ80000010320000001 1411.03.060002 CONSUMO 5,910.94 000000D\3ټ80000010330000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 39,183.32 000000]3ټ80000010340000001 -------------------- 000000D^3ټ80000010350000001 88,559.49 000000_3ټ80000010360000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 000000D`3ټ80000010370000001 -------- -------- 000000a3ټ80000010380000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 14,935.42 000000Db3ټ80000010390000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 46,087.29 000000c3ټ80000010400000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 39,421.22 000000Dd3ټ80000010410000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 000000e3ټ80000010420000001 1415.02.060005 PYME MN 88,769.00 000000Df3ټ80000010430000001 1415.03.060002 CONSUMO 17,774.24 000000g3ټ80000010440000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 000000Dh3ټ80000010450000001 1415.03.060005 CREDITO VENCIDO GARANTIA LIQUIDA 3,999.46 000000i3ټ80000010460000001 -------------------- 000000Dj3ټ80000010470000001 227,502.91 000000k3ټ80000020010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 2 000000Dl3ټ80000020020000001 SOL 000000m3ټ80000020030000001OFICINA HUANUCO 000000Dn3ټ80000020040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000o3ټ80000020050000001 AL 30 DE ABRIL DE 2025 000000Dp3ټ80000020060000002 1416 CREDITOS EN COBRANZA JUDICIAL 000000q3ټ80000020070000001 -------- -- -------- -------- 000000 Dr3ټ80000020080000002 1416.02.060003 CREDI QUINCENA 2,739.13 000000s3ټ80000020090000001 1416.02.060005 PYME MN 12,850.16 000000!Dt3ټ80000020100000001 -------------------- 000000u3ټ80000020110000001 15,589.29 000000"Dv3ټ80000020120000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 000000w3ټ80000020130000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 000000#Dx3ټ80000020140000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 327.20 000000y3ټ80000020150000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 988.14 000000$Dz3ټ80000020160000001 -------------------- 000000{3ټ80000020170000001 1,315.34 000000'D|3ټ80000020180000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 000000}3ټ80000020190000001 ------------ ---- --------- 000000(D~3ټ80000020200000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 109,593.55CR 0000003ټ80000020210000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 206.82CR 000000)D3ټ80000020220000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,051.82CR 0000003ټ80000020230000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 217.23CR 000000*D3ټ80000020240000001 -------------------- 0000003ټ80000020250000001 122,069.42CR 000000+D3ټ80000020260000001 0000003ټ80000020270000001 TOTAL CREDITOS 210,897.61 000000,D3ټ80000020280000001 0000003ټ80000020290000002 15 CUENTAS POR COBRAR 000000'0000010010000000000010020000110000010030000@@0000010040000AA0000010050000PP0000010060000QQ0000010070000``0000010080000aa0000010090000pp0000010100000qq000001011000000000101200000000010130000000001014000000000101500000000010160000000001017000000000101800000000010190000000001020000000000102100000000010220000000001023000000000102400000000010250000000001026000000000102700000000010280000000001029000000000103000000000010310000  0000010320000!!0000010330000000000010340000110000010350000@@0000010360000AA0000010370000PP0000010380000QQ0000010390000``-D3ټ80000020300000001 ------- --- ------ 0000003ټ80000020310000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 000000.D3ټ80000020320000001 ------- --- ------ -------- 0000003ټ80000020330000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 18,141.20 000000/D3ټ80000020340000001 1517.01.000002 OTROS 2,502.01 0000003ټ80000020350000001 -------------------- 0000001D3ټ80000020360000001 20,643.21 0000003ټ80000020370000001 0000002D3ټ80000020380000001 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 20,643.21 0000003ټ80000020390000001 0000003D3ټ80000020400000002 17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 0000003ټ80000020410000001 ----------- -- ------------ - --------- 0000004D3ټ80000020420000002 1711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS 0000003ټ80000020430000001 ----------- -- ------------ - --------- 0000005D3ټ80000020440000002 1711.02.000001 CAC FORTALECER 47,832.53 0000003ټ80000020450000001 -------------------- 0000006D3ټ80000020460000001 47,832.53 0000003ټ80000020470000001 0000007D3ټ80000020480000001 TOTAL INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 47,832.53 0000003ټ80000020490000001 0000008D3ټ80000030010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 0000003ټ80000030020000001 SOL 0000009D3ټ80000030030000001OFICINA HUANUCO 0000003ټ80000030040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000:D3ټ80000030050000001 AL 30 DE ABRIL DE 2025 0000003ټ80000030060000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 000000;D3ټ80000030070000001 ---------- ---------- - ------ 0000003ټ80000030080000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 000000<D3ټ80000030090000001 ---------- - ------ 0000003ټ80000030100000002 1813.02 EQUIPOS DE COMPUTACION 4,661.10 000000=D3ټ80000030110000001 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 31,271.94 0000003ټ80000030120000001 -------------------- 000000>D3ټ80000030130000001 35,933.04 0000003ټ80000030140000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 000000?D3ټ80000030150000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000003ټ80000030160000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 5,773.44CR 000000@D3ټ80000030170000001 -------------------- 0000003ټ80000030180000001 5,773.44CR 000000AD3ټ80000030190000001 0000003ټ80000030200000001 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 30,159.60 0000000'0000010410000pp0000010420000qq00000104300000000010440000000001045000000000104600000000010470000000002001000000000200200000000020030000000002004000000000200500000000020060000000002007000000000200800000000020090000000002010000000000201100000000020120000  0000020130000!!0000020140000000000020150000110000020160000@@0000020170000AA0000020180000pp0000020190000qq0000020200000000002021000000000202200000000020230000000002024000000000202500000000020260000000002027000000000202800000000020290000000002030000000000203100000000020320000BD3ټ80000030210000001 0000003ټ80000030220000002 19 OTROS ACTIVOS 000000CD3ټ80000030230000001 ----- ------- 0000003ټ80000030240000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 000000DD3ټ80000030250000001 -------- - -- ----- -------- 0000003ټ80000030260000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 66.00 000000FD3ټ80000030270000001 -------------------- 0000003ټ80000030280000001 66.00 000000%><3ټ80=3ټ81>3ټ8@?3ټ8A@3ټ8PA3ټ8QB3ټ8`C3ټ8aD3ټ8pE3ټ8qF3ټ8G3ټ8H3ټ8I3ټ8J3ټ8K3ټ8L3ټ8M3ټ8N3ټ8O3ټ8P3ټ8Q3ټ8R3ټ8S3ټ8T3ټ8U3ټ8V3ټ8W3ټ8X3ټ8Y3ټ8Z3ټ8 [3ټ8!\3ټ80]3ټ81^3ټ8@_3ټ8A`3ټ8Pa3ټ8Qb3ټ8`c3ټ8ad3ټ8pe3ټ8qf3ټ8g3ټ8h3ټ8i3ټ8j3ټ8k3ټ8l3ټ8m3ټ8n3ټ8o3ټ8p3ټ8q3ټ8r3ټ8s3ټ8t3ټ8u3ټ8v3ټ8 w3ټ8!x3ټ80y3ټ81GD3ټ80000030290000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000003ټ80000030300000001 ------- ----------- 000000HD3ټ80000030310000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000003ټ80000030320000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 000000JD3ټ80000030330000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,555.03CR 0000003ټ80000030340000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 11,386.80CR 000000KD3ټ80000030350000001 -------------------- 0000003ټ80000030360000001 8,012.22 000000LD3ټ80000030370000001 0000003ټ80000030380000001 TOTAL OTROS ACTIVOS 8,078.22 000000MD3ټ80000030390000001 0000003ټ80000030400000001 000000ND3ټ80000030410000001 TOTAL ACTIVO 325,729.22 0000003ټ80000030420000001 000000OD3ټ80000030430000002 2 PASIVO 0000003ټ80000030440000001 ------ 000000PD3ټ80000040010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 4 0000003ټ80000040020000001 SOL 000000QD3ټ80000040030000001OFICINA HUANUCO 0000003ټ80000040040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000RD3ټ80000040050000001 AL 30 DE ABRIL DE 2025 0000003ټ80000040060000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 000000SD3ټ80000040070000001 ------------ --- --- ------ 0000003ټ80000040080000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 000000TD3ټ80000040090000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000003ټ80000040100000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 19,488.78CR 000000UD3ټ80000040110000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 5,968.53CR 0000003ټ80000040120000001 -------------------- 000000VD3ټ80000040130000001 25,457.31CR 0000003ټ80000040140000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 000000WD3ټ80000040150000001 ------------ --- ------- - ----- 0000003ټ80000040160000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 106,087.08CR 000000E'00000203400000000020350000000002036000000000203700000000020380000  0000020390000!!0000020400000000000020410000110000020420000@@0000020430000AA0000020440000PP0000020450000QQ0000020460000``0000020470000aa0000020480000pp0000020490000qq000003001000000000300200000000030030000000003004000000000300500000000030060000000003007000000000300800000000030090000000003010000000000301100000000030120000000003013000000000301400000000030150000000003016000000000301700000000030180000000003019000000000302000000000030210000  0000030220000!!000003023000000XD3ټ80000040170000001 -------------------- 0000003ټ80000040180000001 106,087.08CR 000000YD3ټ80000040190000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000003ټ80000040200000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 000000ZD3ټ80000040210000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 4,146.08CR 0000003ټ80000040220000001 -------------------- 000000\D3ټ80000040230000001 4,146.08CR 0000003ټ80000040240000001 000000]D3ټ80000040250000001 TOTAL OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 135,690.47CR 0000003ټ80000040260000001 000000^D3ټ80000040270000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000003ټ80000040280000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 000000_D3ټ80000040290000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000003ټ80000040300000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 000000`D3ټ80000040310000002 2416.02.010002 OTROS PRESTAMOS 24,631.20CR 0000003ټ80000040320000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 88,223.26CR 000000aD3ټ80000040330000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 420.90CR 0000003ټ80000040340000001 -------------------- 000000bD3ټ80000040350000001 113,275.36CR 0000003ټ80000040360000001 000000cD3ټ80000040370000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 113,275.36CR 0000003ټ80000040380000001 000000dD3ټ80000040390000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000003ټ80000040400000001 ------- --- ----- 000000eD3ټ80000040410000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000003ټ80000040420000001 ---------- - -------------- --- ----- 000000fD3ټ80000040430000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 904.91CR 0000003ټ80000040440000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,115.65CR 000000gD3ټ80000050010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 5 0000003ټ80000050020000001 SOL 000000I>{3ټ8A|3ټ8p}3ټ8q~3ټ83ټ83ټ83ټ83ټ83ټ83ټ83ټ83ټ83ټ83ټ83ټ83ټ83ټ83ټ83ټ83ټ83ټ83ټ8 3ټ8!3ټ803ټ813ټ8@3ټ8A3ټ8P3ټ8Q3ټ8`3ټ8a3ټ8p3ټ8q3ټ83ټ83ټ83ټ83ټ83ټ83ټ83ټ83ټ83ټ83ټ83ټ83ټ83ټ83ټ83ټ83ټ83ټ83ټ83ټ83ټ8 3ټ8!3ټ803ټ813ټ8@3ټ8A3ټ8`3ټ8a3ټ8phD3ټ80000050030000001OFICINA HUANUCO 0000003ټ80000050040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000iD3ټ80000050050000001 AL 30 DE ABRIL DE 2025 0000003ټ80000050060000002 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 1,331.43CR 000000kD3ټ80000050070000001 -------------------- 0000003ټ80000050080000001 4,351.99CR 000000lD3ټ80000050090000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000003ټ80000050100000001 ------------ --- ---------------- ------ 000000mD3ټ80000050110000002 2517.03.030001 ESSALUD 220.44CR 0000003ټ80000050120000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 244.30CR 000000['0000030250000@@0000030260000AA0000030270000``0000030280000aa0000030290000pp0000030300000qq0000030310000000003032000000000303300000000030340000000003035000000000303600000000030370000000003038000000000303900000000030400000000003041000000000304200000000030430000000003044000000000400100000000040020000000004003000000000400400000000040050000  0000040060000!!0000040070000000000040080000110000040090000@@0000040100000AA0000040110000PP0000040120000QQ0000040130000``0000040140000aa0000040150000pp0000040160000qq000004017000000000401800000000040190000nD4ټ80000050130000001 2517.04.000002 COMISION AFP 21.01CR 0000004ټ80000050140000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 33.17CR 000000oD4ټ80000050150000001 2517.04.000004 ONP 10.00 0000004ټ80000050160000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 64.34CR 000000pD4ټ80000050170000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 400.90CR 0000004ټ80000050180000001 -------------------- 000000rD4ټ80000050190000001 974.16CR 0000004ټ80000050200000001 000000sD4ټ80000050210000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 5,326.15CR 000000 4ټ80000050220000001 000000tD 4ټ80000050230000001 000000 4ټ80000050240000001 TOTAL PASIVO 254,291.98CR 000000uD 4ټ80000050250000001 000000 4ټ80000050260000002 3 PATRIMONIO 000000vD4ټ80000050270000001 ---------- 0000004ټ80000050280000002 31 CAPITAL SOCIAL 000000wD4ټ80000050290000001 ------- ------ 0000004ټ80000050300000002 3111 APORTE PAGADO 000000xD4ټ80000050310000001 ------ ------ 0000004ټ80000050320000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 284,567.39CR 000000yD4ټ80000050330000001 -------------------- 0000004ټ80000050340000001 284,567.39CR 000000zD4ټ80000050350000001 0000004ټ80000050360000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 284,567.39CR 000000{D4ټ80000050370000001 0000004ټ80000050380000002 32 CAPITAL ADICIONAL 000000|D4ټ80000050390000001 ------- --------- 0000004ټ80000050400000002 3211 DONACIONES 000000}D4ټ80000050410000001 ---------- 0000004ټ80000050420000002 3211.01 DONACIONES 31,633.04CR 000000~D4ټ80000050430000001 -------------------- 0000004ټ80000050440000001 31,633.04CR 000000D 4ټ80000050450000001 000000!4ټ80000050460000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 31,633.04CR 000000D"4ټ80000050470000001 000000#4ټ80000060010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 6 000000D$4ټ80000060020000001 SOL 000000%4ټ80000060030000001OFICINA HUANUCO 000000D&4ټ80000060040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000'4ټ80000060050000001 AL 30 DE ABRIL DE 2025 000000q'000004021000000000402200000000040230000000004024000000000402500000000040260000000004027000000000402800000000040290000000004030000000000403100000000040320000000004033000000000403400000000040350000  0000040360000!!0000040370000000000040380000110000040390000@@0000040400000AA0000040410000PP0000040420000QQ0000040430000``0000040440000aa0000050010000pp0000050020000qq0000050030000000005004000000000500500000000050060000000005007000000000500800000000050090000000005010000000000501100000000050120000000005013000000000501400000000050150000D(4ټ80000060060000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 000000)4ټ80000060070000001 ---------- ---------- 000000D*4ټ80000060080000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 000000+4ټ80000060090000001 --------- --------- 000000D,4ټ80000060100000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 000000-4ټ80000060110000001 -------------------- 000000D.4ټ80000060120000001 2,341.40CR 000000/4ټ80000060130000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 000000D04ټ80000060140000001 -------- ---------- 00000014ټ80000060150000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 237,743.83 000000D24ټ80000060160000001 -------------------- 00000034ټ80000060170000001 237,743.83 000000D44ټ80000060180000001 00000054ټ80000060190000001 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 235,402.43 000000j>3ټ83ټ83ټ83ټ83ټ83ټ83ټ83ټ83ټ83ټ83ټ83ټ83ټ83ټ83ټ83ټ83ټ83ټ83ټ8 3ټ8!3ټ803ټ813ټ8@3ټ8A3ټ8P3ټ8Q3ټ8`3ټ8a3ټ8p3ټ8q3ټ83ټ83ټ83ټ83ټ83ټ83ټ83ټ83ټ83ټ83ټ83ټ83ټ83ټ83ټ83ټ83ټ83ټ83ټ8 3ټ8!3ټ803ټ813ټ8@3ټ8A3ټ8P3ټ8Q3ټ8`3ټ8a3ټ8p3ټ8q3ټ83ټ8D64ټ80000060200000001 00000074ټ80000060210000001 000000D84ټ80000060220000001 TOTAL PATRIMONIO 80,798.00CR 00000094ټ80000060230000001 000000D:4ټ80000070010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 7 000000;4ټ80000070020000001 SOL 000000D<4ټ80000070030000001OFICINA HUANUCO 000000=4ټ80000070040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000D>4ټ80000070050000001 AL 30 DE ABRIL DE 2025 000000?4ټ80000070060000002 1 ACTIVO 000000D@4ټ80000070070000001 ------ 000000A4ټ80000070080000002 11 DISPONIBLE 000000DB4ټ80000070090000001 ---------- 000000C4ټ80000070100000002 1111 CAJA 000000DD4ټ80000070110000001 ---- 000000E4ټ80000070120000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 7,503.00 000000DF4ټ80000070130000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 000000G4ټ80000070140000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 000000DH4ټ80000070150000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 615.05 000000I4ټ80000070160000002 14 CREDITOS 000000DJ4ټ80000070170000001 -------- 000000K4ټ80000070180000002 1411 CREDITOS VIGENTES 000000DL4ټ80000070190000001 -------- -------- 000000M4ټ80000070200000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 22,168.69 000000DN4ټ80000070210000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 12,011.81 000000O4ټ80000070220000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 3,344.79 000000'000005017000000000501800000000050190000  0000050200000!!0000050210000000000050220000110000050230000@@0000050240000AA0000050250000PP0000050260000QQ0000050270000``0000050280000aa0000050290000pp0000050300000qq000005031000000000503200000000050330000000005034000000000503500000000050360000000005037000000000503800000000050390000000005040000000000504100000000050420000000005043000000000504400000000050450000000005046000000000504700000000060010000000006002000000000600300000000060040000  0000060050000!!0000060060000000000060070000110000060080000@@DP4ټ80000070230000001 1411.02.060005 PYME MN 4,353.53 000000Q4ټ80000070240000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 1,586.41 000000DR4ټ80000070250000001 1411.03.060002 CONSUMO 5,910.94 000000S4ټ80000070260000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 39,183.32 000000DT4ټ80000070270000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 000000U4ټ80000070280000001 -------- -------- 000000DV4ټ80000070290000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 14,935.42 000000W4ټ80000070300000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 46,087.29 000000DX4ټ80000070310000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 39,421.22 000000Y4ټ80000070320000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 000000DZ4ټ80000070330000001 1415.02.060005 PYME MN 88,769.00 000000[4ټ80000070340000001 1415.03.060002 CONSUMO 17,774.24 000000D\4ټ80000070350000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 000000]4ټ80000070360000001 1415.03.060005 CREDITO VENCIDO GARANTIA LIQUIDA 3,999.46 000000D^4ټ80000070370000002 1416 CREDITOS EN COBRANZA JUDICIAL 000000_4ټ80000070380000001 -------- -- -------- -------- 000000D`4ټ80000070390000002 1416.02.060003 CREDI QUINCENA 2,739.13 000000a4ټ80000070400000001 1416.02.060005 PYME MN 12,850.16 000000Db4ټ80000070410000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 000000c4ټ80000070420000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 000000Dd4ټ80000070430000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 327.20 000000e4ټ80000080010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 8 000000Df4ټ80000080020000001 SOL 000000g4ټ80000080030000001OFICINA HUANUCO 000000Dh4ټ80000080040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000i4ټ80000080050000001 AL 30 DE ABRIL DE 2025 000000Dj4ټ80000080060000002 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 988.14 000000k4ټ80000080070000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 000000Dl4ټ80000080080000001 ------------ ---- --------- 000000m4ټ80000080090000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 109,593.55CR 000000Dn4ټ80000080100000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 206.82CR 000000o4ټ80000080110000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,051.82CR 000000Dp4ټ80000080120000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 217.23CR 000000q4ټ80000080130000002 15 CUENTAS POR COBRAR 000000Dr4ټ80000080140000001 ------- --- ------ 000000s4ټ80000080150000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 000000>3ټ83ټ83ټ83ټ83ټ83ټ83ټ84ټ84ټ84ټ84ټ84ټ84ټ84ټ8 4ټ8!4ټ80 4ټ81 4ټ8@ 4ټ8A 4ټ8P 4ټ8Q4ټ8`4ټ8a4ټ8p4ټ8q4ټ84ټ84ټ84ټ84ټ84ټ84ټ84ټ84ټ84ټ84ټ84ټ84ټ84ټ8 4ټ8!4ټ8"4ټ8#4ټ8$4ټ8%4ټ8&4ټ8 '4ټ8!(4ټ80)4ټ81*4ټ8@+4ټ8A,4ټ8P-4ټ8Q.4ټ8p/4ټ8q04ټ814ټ824ټ834ټ844ټ854ټ864ټ8Dt4ټ80000080160000001 ------- --- ------ -------- 000000u4ټ80000080170000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 18,141.20 000000Dv4ټ80000080180000001 1517.01.000002 OTROS 2,502.01 000000w4ټ80000080190000002 17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 000000'0000060100000PP0000060110000QQ0000060120000pp0000060130000qq000006014000000000601500000000060160000000006017000000000601800000000060190000000006020000000000602100000000060220000000006023000000000700100000000070020000000007003000000000700400000000070050000 0000070060000  0000070070000  0000070080000  0000070090000 0000070100000! ! 00000701100000 0 00000701200001 1 0000070130000@ @ 0000070140000A A 0000070150000P P 0000070160000Q Q 0000070170000` ` 0000070180000a a 0000070190000p p 0000070200000q q 0000070210000 0000070220000 0000070230000 0000070240000 0000070250000 Dx4ټ80000080200000001 ----------- -- ------------ - --------- 000000y4ټ80000080210000002 1711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS 000000Dz4ټ80000080220000001 ----------- -- ------------ - --------- 000000{4ټ80000080230000002 1711.02.000001 CAC FORTALECER 47,832.53 000000D|4ټ80000080240000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 000000}4ټ80000080250000001 ---------- ---------- - ------ 000000D~4ټ80000080260000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000004ټ80000080270000001 ---------- - ------ 000000D4ټ80000080280000002 1813.02 EQUIPOS DE COMPUTACION 4,661.10 0000004ټ80000080290000001 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 31,271.94 000000D4ټ80000080300000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000004ټ80000080310000001 ------------- - --------- --------- -- - 000000D4ټ80000080320000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 5,773.44CR 0000004ټ80000080330000002 19 OTROS ACTIVOS 000000D4ټ80000080340000001 ----- ------- 0000004ټ80000080350000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 000000D4ټ80000080360000001 -------- - -- ----- -------- 0000004ټ80000080370000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 66.00 000000D4ټ80000090010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 9 0000004ټ80000090020000001 SOL 000000D4ټ80000090030000001OFICINA HUANUCO 0000004ټ80000090040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000D4ټ80000090050000001 AL 30 DE ABRIL DE 2025 0000004ټ80000090060000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 000000D4ټ80000090070000001 ------- ----------- 0000004ټ80000090080000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 000000D4ټ80000090090000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000004ټ80000090100000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,555.03CR 000000D4ټ80000090110000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 11,386.80CR 0000004ټ80000090120000002 2 PASIVO 000000D4ټ80000090130000001 ------ 0000004ټ80000090140000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 000000D4ټ80000090150000001 ------------ --- --- ------ 0000004ټ80000090160000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 000000D4ټ80000090170000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000004ټ80000090180000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 19,488.78CR 000000D4ټ80000090190000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 5,968.53CR 0000004ټ80000090200000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 000000D4ټ80000090210000001 ------------ --- ------- - ----- 0000004ټ80000090220000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 106,087.08CR 000000'0000070270000 0000070280000 0000070290000 0000070300000 0000070310000 0000070320000 0000070330000 0000070340000 0000070350000 0000070360000  0000070370000  0000070380000  0000070390000 0000070400000! ! 00000704100000 0 00000704200001 1 0000070430000@ @ 0000080010000A A 0000080020000P P 0000080030000Q Q 0000080040000` ` 0000080050000a a 0000080060000p p 0000080070000q q 0000080080000 0000080090000 0000080100000 0000080110000 0000080120000 0000080130000 0000080140000 0000080150000 0000080160000 0000080170000 0000080180000 0000080190000 0000080200000 0000080210000 0000080220000 D4ټ80000090230000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000004ټ80000090240000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 000000D4ټ80000090250000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 4,146.08CR 0000004ټ80000090260000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 000000D4ټ80000090270000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000004ټ80000090280000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 000000D4ټ80000090290000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000004ټ80000090300000002 2416.02.010002 OTROS PRESTAMOS 24,631.20CR 000000D4ټ80000090310000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 88,223.26CR 0000004ټ80000090320000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 420.90CR 000000D4ټ80000090330000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000004ټ80000090340000001 ------- --- ----- 000000D4ټ80000090350000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000004ټ80000090360000001 ---------- - -------------- --- ----- 000000D4ټ80000090370000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 904.91CR 0000004ټ80000090380000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,115.65CR 000000D4ټ80000090390000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 1,331.43CR 0000004ټ80000100010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 10 000000D4ټ80000100020000001 SOL 0000004ټ80000100030000001OFICINA HUANUCO 000000>84ټ894ټ8:4ټ8;4ټ8<4ټ8=4ټ8>4ټ8 ?4ټ8 @4ټ8 A4ټ8 B4ټ8 C4ټ8! D4ټ80 E4ټ81 F4ټ8@ G4ټ8A H4ټ8P I4ټ8Q J4ټ8` K4ټ8a L4ټ8p M4ټ8q N4ټ8 O4ټ8 P4ټ8 Q4ټ8 R4ټ8 S4ټ8 T4ټ8 U4ټ8 V4ټ8 W4ټ8 X4ټ8 Y4ټ8 Z4ټ8 [4ټ8 \4ټ8 ]4ټ8 ^4ټ8 _4ټ8 `4ټ8 a4ټ8! b4ټ80 c4ټ81 d4ټ8@ e4ټ8A f4ټ8P g4ټ8Q h4ټ8` i4ټ8a j4ټ8p k4ټ8q l4ټ8 m4ټ8 n4ټ8 o4ټ8 p4ټ8 q4ټ8 r4ټ8 s4ټ8 t4ټ8 u4ټ8 D4ټ80000100040000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000004ټ80000100050000001 AL 30 DE ABRIL DE 2025 000000D4ټ80000100060000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000004ټ80000100070000001 ------------ --- ---------------- ------ 000000D4ټ80000100080000002 2517.03.030001 ESSALUD 220.44CR 0000004ټ80000100090000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 244.30CR 000000D4ټ80000100100000001 2517.04.000002 COMISION AFP 21.01CR 0000004ټ80000100110000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 33.17CR 000000D4ټ80000100120000001 2517.04.000004 ONP 10.00 0000004ټ80000100130000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 64.34CR 000000D4ټ80000100140000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 400.90CR 0000004ټ80000100150000002 3 PATRIMONIO 000000D4ټ80000100160000001 ---------- 0000004ټ80000100170000002 31 CAPITAL SOCIAL 000000D4ټ80000100180000001 ------- ------ 0000004ټ80000100190000002 3111 APORTE PAGADO 000000D4ټ80000100200000001 ------ ------ 0000004ټ80000100210000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 284,567.39CR 000000D4ټ80000100220000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000004ټ80000100230000001 ------- --------- 000000'0000080240000  0000080250000  00000802600000 0 00000802700001 1 0000080280000@ @ 0000080290000A A 0000080300000P P 0000080310000Q Q 0000080320000` ` 0000080330000a a 0000080340000p p 0000080350000q q 0000080360000 0000080370000 0000090010000 0000090020000 0000090030000 0000090040000 0000090050000 0000090060000 0000090070000 0000090080000 0000090090000 0000090100000 0000090110000 0000090120000 0000090130000 0000090140000 0000090150000 0000090160000  0000090170000  0000090180000  0000090190000 0000090200000! ! 00000902100000 0 00000902200001 1 0000090230000@ @ 0000090240000A A 0000090250000P P D4ټ80000100240000002 3211 DONACIONES 0000004ټ80000100250000001 ---------- 000000D4ټ80000100260000002 3211.01 DONACIONES 31,633.04CR 0000004ټ80000100270000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 000000D4ټ80000100280000001 ---------- ---------- 0000004ټ80000100290000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 000000D4ټ80000100300000001 --------- --------- 0000004ټ80000100310000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 000000D4ټ80000100320000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000004ټ80000100330000001 -------- ---------- 000000D4ټ80000100340000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 237,743.83 0000004ټ80000100350000002 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 000000D4ټ80000100360000001 --------- ---- --- --------- 0000004ټ80000100370000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 000000D4ټ80000100380000001 -------- ---- --- ---------- 0000004ټ80000100390000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 9,360.76 000000D4ټ80000100400000002 0000004ټ80000100410000001 TOTAL ACTIVO 711,257.74 000000D4ټ80000100420000001 0000004ټ80000100430000001 TOTAL PASIVO 711,257.74 000000D4ټ80000100440000001 0000004ټ80000110010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 11 000000D4ټ80000110020000001 SOL 0000004ټ80000110030000001OFICINA HUANUCO 000000D4ټ80000110040000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000004ټ80000110050000001 AL 30 DE ABRIL DE 2025 000000D4ټ80000110060000002 4 GASTOS 0000004ټ80000110070000001 ------ 000000D4ټ80000110080000002 41 GASTOS FINANCIEROS 0000004ټ80000110090000001 ------ ----------- 000000D4ټ80000110100000002 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 0000004ټ80000110110000001 --------- - ------ --- ------------ --- 000000D4ټ80000110120000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 456.25 0000004ټ80000110130000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 118.37 000000D4ټ80000110140000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 3,222.51 0000004ټ80000110150000002 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 000000D4ټ80000110160000001 --------- --- ------- - ------------ --- 0000004ټ80000110170000002 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 2,164.60 000000D4ټ80000110180000001 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 2,468.96 0000004ټ80000110190000002 4119 CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS 000000'0000090270000` ` 0000090280000a a 0000090290000 0000090300000 0000090310000 0000090320000 0000090330000 0000090340000 0000090350000 0000090360000 0000090370000 0000090380000 0000090390000 0000100010000 0000100020000 0000100030000 0000100040000 0000100050000 0000100060000 0000100070000  0000100080000 0000100090000! ! 00001001000000 0 00001001100001 1 0000100120000@ @ 0000100130000A A 0000100140000P P 0000100150000Q Q 0000100160000` ` 0000100170000a a 0000100180000p p 0000100190000q q 0000100200000 0000100210000 0000100220000 0000100230000 0000100240000 0000100250000 0000100260000 D4ټ80000110200000001 ------ ----------- -------- 0000004ټ80000110210000002 4119.05 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 236.06 000000>w4ټ8 x4ټ8 y4ټ8 z4ټ8 {4ټ8 |4ټ8 }4ټ8 ~4ټ80 4ټ81 4ټ8@ 4ټ8A 4ټ8P 4ټ8Q 4ټ8` 4ټ8a 4ټ8p 4ټ8q 4ټ8 4ټ8 4ټ8 4ټ8 4ټ8 4ټ8 4ټ8 4ټ8 4ټ8 4ټ8 4ټ8 4ټ8 4ټ8 4ټ8 4ټ8 4ټ8 4ټ8 4ټ8 4ټ8 4ټ8 4ټ8 4ټ8! 4ټ80 4ټ81 4ټ8@ 4ټ8A 4ټ8P 4ټ8Q 4ټ8` 4ټ8a 4ټ8 4ټ8 4ټ8 4ټ8 4ټ8 4ټ8 4ټ8 4ټ8 4ټ8 4ټ8 4ټ8 4ټ8 4ټ8 4ټ8 4ټ8 D4ټ80000110220000002 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000004ټ80000110230000001 ------ --- --------- ----------- 000000D4ټ80000110240000002 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 0000004ټ80000110250000001 ------ --- --------- ----------- ------- 000000D4ټ80000110260000002 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS 5.00 0000004ټ80000110270000001 4212.01.0001 COMISION MANTENIMIENTO DE CTA. 50.00 000000D4ټ80000110280000002 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 0000004ټ80000110290000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 000000D4ټ80000110300000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 0000004ټ80000110310000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 000000D4ټ80000110320000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 1,272.63CR 0000004ټ80000110330000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 155.19CR 000000D4ټ80000110340000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 578.11 0000004ټ80000110350000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 20.67CR 000000D5ټ80000110360000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 0000005ټ80000110370000001 ------ -- -------------- 000000D5ټ80000110380000002 4511 GASTOS DE PERSONAL 0000005ټ80000110390000001 ------ -- -------- 000000D5ټ80000110400000002 4511.01.010001 BASICA 9,282.00 0000005ټ80000120010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 12 000000D5ټ80000120020000001 SOL 0000005ټ80000120030000001OFICINA HUANUCO 000000D5ټ80000120040000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 000000 5ټ80000120050000001 AL 30 DE ABRIL DE 2025 000000D 5ټ80000120060000002 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 1,331.43 000000 5ټ80000120070000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 452.00 000000D 5ټ80000120080000001 4511.01.040002 ASIGNACION POR RIESGO DE CAJA 2,400.00 000000 5ټ80000120090000001 4511.02.000001 VACACIONES 665.73 000000D5ټ80000120100000001 4511.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 120.01 0000005ټ80000120110000001 4511.04 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 219.87 000000D5ټ80000120120000001 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 656.19 0000005ټ80000120130000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 712.38 000000D5ټ80000120140000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 0000005ټ80000120150000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 000000D5ټ80000120160000002 4513.01.01 TRANSPORTE 67.00 0000005ټ80000120170000001 4513.01.05 PUBLICIDAD 360.00 000000D5ټ80000120180000001 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 80.00 0000005ټ80000120190000001 4513.01.07 COMUNICACIONES 406.23 000000'0000100280000 0000100290000 0000100300000 0000100310000 0000100320000 0000100330000 00001003400000000100350000000010036000000001003700000000100380000  0000100390000!!0000100400000000000100410000110000100420000@@0000100430000AA0000100440000PP0000110010000QQ0000110020000``0000110030000aa0000110040000pp0000110050000qq00001100600000000110070000000011008000000001100900000000110100000000011011000000001101200000000110130000000011014000000001101500000000110160000000011017000000001101800000000110190000000011020000000001102100000000110220000D5ټ80000120200000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 1,000.00 0000005ټ80000120210000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 1,640.90 000000D5ټ80000120220000001 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 38.50 0000005ټ80000120230000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 160.00 000000D5ټ80000120240000001 4513.01.29 OTROS SERVICIOS .20 0000005ټ80000120250000001 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 785.88 000000 D5ټ80000120260000001 4513.01.290002 MANTENIMIENTO SIFCNET 3,230.41 0000005ټ80000120270000001 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 135.41 000000 D 5ټ80000120280000002 4514 TRIBUTOS 000000!5ټ80000120290000001 -------- 000000 D"5ټ80000120300000002 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 47.00 000000#5ټ80000120310000001 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 7.65 000000 D$5ټ80000120320000002 5 INGRESOS 000000%5ټ80000120330000001 -------- 000000 D&5ټ80000120340000002 51 INGRESOS FINANCIEROS 000000'5ټ80000120350000001 -------- ----------- 000000D(5ټ80000120360000002 5114 INTERESES POR CREDITOS 000000)5ټ80000120370000001 --------- --- -------- 000000D*5ټ80000120380000002 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 5,777.89 000000+5ټ80000120390000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 4,422.49 000000D,5ټ80000120400000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 1,402.82CR 000000-5ټ80000120410000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 427.32CR 000000D.5ټ80000120420000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 4,874.35CR 000000/5ټ80000120430000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 254.16 000000D05ټ80000120440000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 1,492.74 00000015ټ80000120450000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 703.17 000000>4ټ8 4ټ8 4ټ8 4ټ8! 4ټ80 4ټ81 4ټ8@ 4ټ8A 4ټ8P 4ټ8Q 4ټ8` 4ټ8a 4ټ8p 4ټ8q 4ټ8 4ټ8 4ټ8 4ټ8 4ټ8 4ټ8 4ټ8 4ټ8 4ټ8 4ټ8 4ټ8 4ټ8 4ټ8 4ټ8 4ټ84ټ84ټ84ټ84ټ8 4ټ8!4ټ804ټ814ټ8@4ټ8A4ټ8P4ټ8Q4ټ8`4ټ8a4ټ8p4ټ8q4ټ84ټ84ټ84ټ84ټ84ټ84ټ84ټ84ټ84ټ84ټ84ټ84ټ84ټ84ټ84ټ84ټ84ټ8D25ټ80000120460000001 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS 2,679.00 00000035ټ80000120470000001 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO 1,593.78 000000 4ټ84ټ8@4ټ8A4ټ8P4ټ8Q4ټ8`4ټ8a4ټ8p4ټ8q4ټ84ټ85ټ85ټ85ټ85ټ85ټ85ټ85ټ85ټ85ټ8 5ټ8 5ټ8 5ټ8 5ټ8 5ټ85ټ85ټ85ټ85ټ85ټ8 5ټ8!5ټ80&#%z3ټ8@I3ټ8qj3ټ874ټ8v4ټ8 4ټ8 4ټ85ټ81D45ټ80000120480000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 637.36 00000055ټ80000130010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 13 000000D65ټ80000130020000001 SOL 00000075ټ80000130030000001OFICINA HUANUCO 000000D85ټ80000130040000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 00000095ټ80000130050000001 AL 30 DE ABRIL DE 2025 000000D:5ټ80000130060000002 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 11.47 000000;5ټ80000130070000001 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 773.50 000000D<5ټ80000130080000001 5114.06.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 6,147.82 000000=5ټ80000130090000001 5114.06.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 1,085.77 000000D>5ټ80000130100000001 5114.06.020005 INTERESES PYME MN 2,888.39 000000?5ټ80000130110000002 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 000000'000011024000000001102500000000110260000@@0000110270000AA0000110280000PP0000110290000QQ0000110300000``0000110310000aa0000110320000pp0000110330000qq000011034000000001103500000000110360000000011037000000001103800000000110390000000011040000000001200100000000120020000000012003000000001200400000000120050000000012006000000001200700000000120080000000012009000000001201000000000120110000000012012000000001201300000000120140000  0000120150000!!0000120160000000000120170000110000120180000@@0000120190000AA0000120200000PP0000120210000QQ0000120220000``D@5ټ80000130120000001 -------- --- --------- ----------- 000000A5ټ80000130130000002 5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 000000DB5ټ80000130140000001 -------- --- --------- -------- 000000C5ټ80000130150000002 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 60.00 0000000000120240000pp0000120250000qq0000120260000000012027000000001202800000000120290000000012030000000001203100000000120320000000012033000000001203400000000120350000000012036000000001203700000000120380000000012039000000001204000000000120410000000012042000000001204300000 0000010400000aa00000020330000E000003024000011[0000040200000q00000501600000000060090000AA0000070260000 0000080230000  0000090260000Q Q 0000100270000 00001102300000000120230000aa0000120440000  DD5ټ80000130160000001 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 21.00 000000E5ټ80000130170000001 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 181.33 000000DF5ټ80000130180000001 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO 208.00 000000G5ټ80000130190000002 56 OTROS INGRESOS 000000 DH5ټ80000130200000001 ----- -------- 000000I5ټ80000130210000002 5619 OTROS INGRESOS 000000!DJ5ټ80000130220000001 ----- -------- 000000K5ټ80000130230000002 5619 OTROS INGRESOS 56.02 000000"DL5ټ80000130240000002 000000M5ټ80000130250000001 TOTAL GANANCIAS/PERDIDAS 9,360.76CR 0000000000120450000!!0000120460000000000120470000110000120480000@@0000130010000AA0000130020000``0000130030000aa0000130040000pp0000130050000qq0000130060000000013007000000001300800000000130090000000013010000000001301100000000130120000000013013000000001301400000000130150000000013016000000001301700000000130180000000013019000000001302000000000130210000000013022000000001302300000000130240000  0000130250000!!00001302600000095ټ8@5ټ8A5ټ8P5ټ8Q5ټ8`5ټ8a5ټ8p5ټ8q5ټ85ټ8 5ټ8!5ټ8"5ټ8#5ټ8$5ټ8%5ټ8&5ټ8'5ټ8(5ټ8)5ټ8*5ټ8+5ټ8,5ټ8-5ټ8.5ټ8/5ټ805ټ8 15ټ8!25ټ8035ټ8145ټ8@55ټ8A65ټ8`75ټ8a85ټ8p95ټ8q:5ټ8;5ټ8<5ټ8=5ټ8>5ټ8?5ټ8@5ټ8A5ټ8B5ټ8C5ټ8D5ټ8E5ټ8F5ټ8G5ټ8H5ټ8I5ټ8J5ټ8K5ټ8L5ټ8 M5ټ8!N5ټ80#DN5ټ80000130260000001 000000