FCC@BTP L<00}^ټ8?  (L FCCBTP L<0}Paټ8&?  (L PPDPP./DDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D*D+D,D-D.D/DA&0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D:D[,;D<D=D>D?D@DBDCDDDVEDFDGDHDIDJDKDLDMDNDODPDQDRDSDTDUDWDXDYDlZD\D]D|^D_D`DaDbDcDdDeDfDgDhDiDjDkDmDnDoDpDqDrDsDtDuDvDwDxDyDzD{D}D~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD)D D D D D DDDDDDDDDDDDDDD'DDD D!D"D#D$D%D(D*D-D+0DD1DU_ټ80000010010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 000000V_ټ80000010020000001 SOL 000000DW_ټ80000010030000001OFICINA HUANUCO 000000X_ټ80000010040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000DY_ټ80000010050000001 AL 31 DE MAYO DE 2025 000000Z_ټ80000010060000002 1 ACTIVO 000000D[_ټ80000010070000001 ------ 000000\_ټ80000010080000002 11 DISPONIBLE 000000D]_ټ80000010090000001 ---------- 000000^_ټ80000010100000002 1111 CAJA 000000D__ټ80000010110000001 ---- 000000`_ټ80000010120000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 2,555.92 000000 Da_ټ80000010130000001 -------------------- 000000b_ټ80000010140000001 2,555.92 000000 Dc_ټ80000010150000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 000000d_ټ80000010160000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 000000 De_ټ80000010170000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 996.75 000000f_ټ80000010180000001 -------------------- 000000 Dg_ټ80000010190000001 996.75 000000h_ټ80000010200000001 000000 Di_ټ80000010210000001 TOTAL DISPONIBLE 3,552.67 000000j_ټ80000010220000001 000000Dk_ټ80000010230000002 14 CREDITOS 000000l_ټ80000010240000001 -------- 000000Dm_ټ80000010250000002 1411 CREDITOS VIGENTES 000000n_ټ80000010260000001 -------- -------- 000000Do_ټ80000010270000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 21,868.55 000000p_ټ80000010280000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 10,045.76 000000Dq_ټ80000010290000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 9,111.81 000000r_ټ80000010300000001 1411.02.060005 PYME MN 3,267.87 000000Ds_ټ80000010310000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 1,438.60 000000t_ټ80000010320000001 1411.03.060002 CONSUMO 5,097.92 000000Du_ټ80000010330000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 38,037.81 000000v_ټ80000010340000001 -------------------- 000000Dw_ټ80000010350000001 88,868.32 000000x_ټ80000010360000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 000000Dy_ټ80000010370000001 -------- -------- 000000z_ټ80000010380000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 14,935.42 000000D{_ټ80000010390000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 45,329.34 000000|_ټ80000010400000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 39,396.22 000000D}_ټ80000010410000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 000000~_ټ80000010420000001 1415.02.060005 PYME MN 85,747.20 000000D_ټ80000010430000001 1415.03.060002 CONSUMO 17,973.57 000000_ټ80000010440000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 000000D_ټ80000010450000001 1415.03.060005 CREDITO VENCIDO GARANTIA LIQUIDA 3,999.46 000000_ټ80000010460000001 -------------------- 000000D_ټ80000010470000001 223,897.49 000000_ټ80000020010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 2 000000D_ټ80000020020000001 SOL 000000_ټ80000020030000001OFICINA HUANUCO 000000D_ټ80000020040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000_ټ80000020050000001 AL 31 DE MAYO DE 2025 000000D_ټ80000020060000002 1416 CREDITOS EN COBRANZA JUDICIAL 000000_ټ80000020070000001 -------- -- -------- -------- 000000 D_ټ80000020080000002 1416.02.060003 CREDI QUINCENA 2,739.13 000000_ټ80000020090000001 1416.02.060005 PYME MN 12,850.16 000000!D_ټ80000020100000001 -------------------- 000000_ټ80000020110000001 15,589.29 000000"D_ټ80000020120000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 000000_ټ80000020130000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 000000#D_ټ80000020140000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 905.97 000000_ټ80000020150000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,762.94CR 000000$D_ټ80000020160000001 -------------------- 000000_ټ80000020170000001 856.97CR 000000'D_ټ80000020180000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 000000_ټ80000020190000001 ------------ ---- --------- 000000(D_ټ80000020200000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 217,285.87CR 000000_ټ80000020210000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 425.82CR 000000)D_ټ80000020220000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 24,423.15CR 000000_ټ80000020230000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 424.48CR 000000*D_ټ80000020240000001 -------------------- 000000_ټ80000020250000001 242,559.32CR 000000+D_ټ80000020260000001 000000_ټ80000020270000001 TOTAL CREDITOS 84,938.81 000000,D_ټ80000020280000001 000000_ټ80000020290000002 15 CUENTAS POR COBRAR 000000'0000010010000000000010020000110000010030000@@0000010040000AA0000010050000PP0000010060000QQ0000010070000``0000010080000aa0000010090000pp0000010100000qq000001011000000000101200000000010130000000001014000000000101500000000010160000000001017000000000101800000000010190000000001020000000000102100000000010220000000001023000000000102400000000010250000000001026000000000102700000000010280000000001029000000000103000000000010310000  0000010320000!!0000010330000000000010340000110000010350000@@0000010360000AA0000010370000PP0000010380000QQ0000010390000``-D_ټ80000020300000001 ------- --- ------ 000000_ټ80000020310000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 000000.D_ټ80000020320000001 ------- --- ------ -------- 000000_ټ80000020330000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 1,120.40CR 000000/D_ټ80000020340000001 1517.01.000002 OTROS 2,502.01 000000_ټ80000020350000001 -------------------- 0000001D_ټ80000020360000001 1,381.61 000000_ټ80000020370000001 0000002D_ټ80000020380000001 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 1,381.61 000000_ټ80000020390000001 0000003D_ټ80000020400000002 17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 000000_ټ80000020410000001 ----------- -- ------------ - --------- 0000004D_ټ80000020420000002 1711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS 000000_ټ80000020430000001 ----------- -- ------------ - --------- 0000005D_ټ80000020440000002 1711.02.000001 CAC FORTALECER 47,832.53 000000_ټ80000020450000001 -------------------- 0000006D_ټ80000020460000001 47,832.53 000000_ټ80000020470000001 0000007D_ټ80000020480000001 TOTAL INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 47,832.53 000000_ټ80000020490000001 0000008D_ټ80000030010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 000000_ټ80000030020000001 SOL 0000009D_ټ80000030030000001OFICINA HUANUCO 000000_ټ80000030040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000:D_ټ80000030050000001 AL 31 DE MAYO DE 2025 000000_ټ80000030060000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 000000;D_ټ80000030070000001 ---------- ---------- - ------ 000000_ټ80000030080000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 000000<D_ټ80000030090000001 ---------- - ------ 000000_ټ80000030100000002 1813.02 EQUIPOS DE COMPUTACION 4,661.10 000000=D_ټ80000030110000001 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 31,271.94 000000_ټ80000030120000001 -------------------- 000000>D_ټ80000030130000001 35,933.04 000000_ټ80000030140000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 000000?D_ټ80000030150000001 ------------- - --------- --------- -- - 000000_ټ80000030160000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 5,773.44CR 000000@D_ټ80000030170000001 -------------------- 000000_ټ80000030180000001 5,773.44CR 000000AD_ټ80000030190000001 000000_ټ80000030200000001 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 30,159.60 0000000'0000010410000pp0000010420000qq00000104300000000010440000000001045000000000104600000000010470000000002001000000000200200000000020030000000002004000000000200500000000020060000000002007000000000200800000000020090000000002010000000000201100000000020120000  0000020130000!!0000020140000000000020150000110000020160000@@0000020170000AA0000020180000pp0000020190000qq0000020200000000002021000000000202200000000020230000000002024000000000202500000000020260000000002027000000000202800000000020290000000002030000000000203100000000020320000BD_ټ80000030210000001 000000_ټ80000030220000002 19 OTROS ACTIVOS 000000CD_ټ80000030230000001 ----- ------- 000000_ټ80000030240000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 000000DD_ټ80000030250000001 -------- - -- ----- -------- 000000_ټ80000030260000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 66.00 000000FD_ټ80000030270000001 -------------------- 000000_ټ80000030280000001 66.00 000000%>U_ټ80V_ټ81W_ټ8@X_ټ8AY_ټ8PZ_ټ8Q[_ټ8`\_ټ8a]_ټ8p^_ټ8q__ټ8`_ټ8a_ټ8b_ټ8c_ټ8d_ټ8e_ټ8f_ټ8g_ټ8h_ټ8i_ټ8j_ټ8k_ټ8l_ټ8m_ټ8n_ټ8o_ټ8p_ټ8q_ټ8r_ټ8s_ټ8 t_ټ8!u_ټ80v_ټ81w_ټ8@x_ټ8Ay_ټ8Pz_ټ8Q{_ټ8`|_ټ8a}_ټ8p~_ټ8q_ټ8_ټ8_ټ8_ټ8_ټ8_ټ8_ټ8_ټ8_ټ8_ټ8_ټ8_ټ8_ټ8_ټ8_ټ8_ټ8_ټ8 _ټ8!_ټ80_ټ81GD_ټ80000030290000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 000000_ټ80000030300000001 ------- ----------- 000000HD_ټ80000030310000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 000000_ټ80000030320000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 000000JD_ټ80000030330000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,555.03CR 000000_ټ80000030340000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 11,386.80CR 000000KD_ټ80000030350000001 -------------------- 000000_ټ80000030360000001 8,012.22 000000LD_ټ80000030370000001 000000_ټ80000030380000001 TOTAL OTROS ACTIVOS 8,078.22 000000MD_ټ80000030390000001 000000_ټ80000030400000001 000000ND_ټ80000030410000001 TOTAL ACTIVO 175,943.44 000000_ټ80000030420000001 000000OD_ټ80000030430000002 2 PASIVO 000000_ټ80000030440000001 ------ 000000PD_ټ80000040010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 4 000000_ټ80000040020000001 SOL 000000QD_ټ80000040030000001OFICINA HUANUCO 000000_ټ80000040040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000RD_ټ80000040050000001 AL 31 DE MAYO DE 2025 000000_ټ80000040060000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 000000SD_ټ80000040070000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 000000_ټ80000040080000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 000000TD_ټ80000040090000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 000000_ټ80000040100000002 2416.02.010002 OTROS PRESTAMOS 16,629.54CR 000000UD_ټ80000040110000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 88,223.26CR 000000_ټ80000040120000001 2416.09.000002 INTERESES OTROS PRESTAMOS 912.94 000000VD_ټ80000040130000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 420.90CR 000000_ټ80000040140000001 -------------------- 000000WD_ټ80000040150000001 104,360.76CR 000000_ټ80000040160000001 000000E'00000203400000000020350000000002036000000000203700000000020380000  0000020390000!!0000020400000000000020410000110000020420000@@0000020430000AA0000020440000PP0000020450000QQ0000020460000``0000020470000aa0000020480000pp0000020490000qq000003001000000000300200000000030030000000003004000000000300500000000030060000000003007000000000300800000000030090000000003010000000000301100000000030120000000003013000000000301400000000030150000000003016000000000301700000000030180000000003019000000000302000000000030210000  0000030220000!!000003023000000XD_ټ80000040170000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 104,360.76CR 000000_ټ80000040180000001 000000YD_ټ80000040190000002 25 CUENTAS POR PAGAR 000000_ټ80000040200000001 ------- --- ----- 000000ZD_ټ80000040210000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 000000_ټ80000040220000001 ---------- - -------------- --- ----- 000000\D_ټ80000040230000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 273.13 000000_ټ80000040240000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 900.00 000000]D_ټ80000040250000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,337.56CR 000000_ټ80000040260000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 1,775.24CR 000000^D_ټ80000040270000001 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR 250.00CR 000000_ټ80000040280000001 -------------------- 000000_D_ټ80000040290000001 3,189.67CR 000000_ټ80000040300000002 2516 PROVEEDORES 000000`D_ټ80000040310000001 ----------- 000000`ټ80000040320000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 698.69 000000aD`ټ80000040330000001 -------------------- 000000`ټ80000040340000001 698.69 000000bD`ټ80000040350000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 000000`ټ80000040360000001 ------------ --- ---------------- ------ 000000cD`ټ80000040370000002 2517.03.030001 ESSALUD 220.31CR 000000`ټ80000040380000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 244.30CR 000000dD`ټ80000040390000001 2517.04.000002 COMISION AFP 20.71CR 000000`ټ80000040400000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 33.17CR 000000eD `ټ80000040410000001 2517.04.000004 ONP 10.00 000000 `ټ80000040420000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 64.34CR 000000fD `ټ80000040430000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 426.40CR 000000 `ټ80000040440000001 -------------------- 000000gD `ټ80000040450000001 999.23CR 000000`ټ80000040460000001 000000I>_ټ8A_ټ8p_ټ8q_ټ8_ټ8_ټ8_ټ8_ټ8_ټ8_ټ8_ټ8_ټ8_ټ8_ټ8_ټ8_ټ8_ټ8_ټ8_ټ8_ټ8_ټ8_ټ8 _ټ8!_ټ80_ټ81_ټ8@_ټ8A_ټ8P_ټ8Q_ټ8`_ټ8a_ټ8p_ټ8q_ټ8_ټ8_ټ8_ټ8_ټ8_ټ8_ټ8_ټ8_ټ8_ټ8_ټ8_ټ8_ټ8_ټ8_ټ8_ټ8_ټ8_ټ8_ټ8_ټ8_ټ8 _ټ8!_ټ80_ټ81_ټ8@_ټ8A_ټ8`_ټ8a_ټ8phD`ټ80000040470000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 3,490.21CR 000000`ټ80000040480000001 000000iD`ټ80000040490000001 000000`ټ80000040500000001 TOTAL PASIVO 107,850.97CR 000000kD`ټ80000040510000001 000000`ټ80000050010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 5 000000lD`ټ80000050020000001 SOL 000000`ټ80000050030000001OFICINA HUANUCO 000000mD`ټ80000050040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000`ټ80000050050000001 AL 31 DE MAYO DE 2025 000000['0000030250000@@0000030260000AA0000030270000``0000030280000aa0000030290000pp0000030300000qq0000030310000000003032000000000303300000000030340000000003035000000000303600000000030370000000003038000000000303900000000030400000000003041000000000304200000000030430000000003044000000000400100000000040020000000004003000000000400400000000040050000  0000040060000!!0000040070000000000040080000110000040090000@@0000040100000AA0000040110000PP0000040120000QQ0000040130000``0000040140000aa0000040150000pp0000040160000qq000004017000000000401800000000040190000nD`ټ80000050060000002 3 PATRIMONIO 000000`ټ80000050070000001 ---------- 000000oD`ټ80000050080000002 31 CAPITAL SOCIAL 000000`ټ80000050090000001 ------- ------ 000000pD`ټ80000050100000002 3111 APORTE PAGADO 000000`ټ80000050110000001 ------ ------ 000000rD`ټ80000050120000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 396,933.60CR 000000 `ټ80000050130000001 -------------------- 000000sD!`ټ80000050140000001 396,933.60CR 000000"`ټ80000050150000001 000000tD#`ټ80000050160000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 396,933.60CR 000000$`ټ80000050170000001 000000uD%`ټ80000050180000002 32 CAPITAL ADICIONAL 000000&`ټ80000050190000001 ------- --------- 000000vD'`ټ80000050200000002 3211 DONACIONES 000000(`ټ80000050210000001 ---------- 000000wD)`ټ80000050220000002 3211.01 DONACIONES 31,633.04CR 000000*`ټ80000050230000001 -------------------- 000000xD+`ټ80000050240000001 31,633.04CR 000000,`ټ80000050250000001 000000yD-`ټ80000050260000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 31,633.04CR 000000.`ټ80000050270000001 000000zD/`ټ80000050280000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000000`ټ80000050290000001 ---------- ---------- 000000{D1`ټ80000050300000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000002`ټ80000050310000001 --------- --------- 000000|D3`ټ80000050320000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000004`ټ80000050330000001 -------------------- 000000}D5`ټ80000050340000001 2,341.40CR 0000006`ټ80000050350000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 000000~D7`ټ80000050360000001 -------- ---------- 0000008`ټ80000050370000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 237,743.83 000000D9`ټ80000050380000001 -------------------- 000000:`ټ80000050390000001 237,743.83 000000D;`ټ80000050400000001 000000<`ټ80000050410000001 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 235,402.43 000000D=`ټ80000050420000001 000000>`ټ80000050430000001 000000D?`ټ80000050440000001 TOTAL PATRIMONIO 193,164.21CR 000000@`ټ80000050450000001 000000q'000004021000000000402200000000040230000000004024000000000402500000000040260000000004027000000000402800000000040290000000004030000000000403100000000040320000000004033000000000403400000000040350000  0000040360000!!0000040370000000000040380000110000040390000@@0000040400000AA0000040410000PP0000040420000QQ0000040430000``0000040440000aa0000040450000pp0000040460000qq0000040470000000004048000000000404900000000040500000000004051000000000500100000000050020000000005003000000000500400000000050050000000005006000000000500700000000050080000DA`ټ80000060010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 6 000000B`ټ80000060020000001 SOL 000000DC`ټ80000060030000001OFICINA HUANUCO 000000D`ټ80000060040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000DE`ټ80000060050000001 AL 31 DE MAYO DE 2025 000000F`ټ80000060060000002 1 ACTIVO 000000DG`ټ80000060070000001 ------ 000000H`ټ80000060080000002 11 DISPONIBLE 000000DI`ټ80000060090000001 ---------- 000000J`ټ80000060100000002 1111 CAJA 000000DK`ټ80000060110000001 ---- 000000L`ټ80000060120000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 2,555.92 000000DM`ټ80000060130000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 000000N`ټ80000060140000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 000000j>_ټ8_ټ8_ټ8_ټ8_ټ8_ټ8_ټ8_ټ8_ټ8_ټ8_ټ8_ټ8_ټ8_ټ8_ټ8_ټ8_ټ8_ټ8_ټ8 _ټ8!_ټ80_ټ81_ټ8@_ټ8A_ټ8P_ټ8Q_ټ8`_ټ8a_ټ8p_ټ8q_ټ8_ټ8_ټ8_ټ8_ټ8_ټ8_ټ8_ټ8_ټ8_ټ8_ټ8_ټ8_ټ8_ټ8_ټ8`ټ8`ټ8`ټ8`ټ8 `ټ8!`ټ80`ټ81`ټ8@`ټ8A `ټ8P `ټ8Q `ټ8` `ټ8a `ټ8p`ټ8q`ټ8`ټ8DO`ټ80000060150000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 996.75 000000P`ټ80000060160000002 14 CREDITOS 000000DQ`ټ80000060170000001 -------- 000000R`ټ80000060180000002 1411 CREDITOS VIGENTES 000000DS`ټ80000060190000001 -------- -------- 000000T`ټ80000060200000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 21,868.55 000000DU`ټ80000060210000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 10,045.76 000000V`ټ80000060220000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 9,111.81 000000DW`ټ80000060230000001 1411.02.060005 PYME MN 3,267.87 000000X`ټ80000060240000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 1,438.60 000000DY`ټ80000060250000001 1411.03.060002 CONSUMO 5,097.92 000000Z`ټ80000060260000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 38,037.81 000000D[`ټ80000060270000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 000000\`ټ80000060280000001 -------- -------- 000000D]`ټ80000060290000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 14,935.42 000000^`ټ80000060300000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 45,329.34 000000D_`ټ80000060310000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 39,396.22 000000``ټ80000060320000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 000000Da`ټ80000060330000001 1415.02.060005 PYME MN 85,747.20 000000b`ټ80000060340000001 1415.03.060002 CONSUMO 17,973.57 000000Dc`ټ80000060350000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 000000d`ټ80000060360000001 1415.03.060005 CREDITO VENCIDO GARANTIA LIQUIDA 3,999.46 000000De`ټ80000060370000002 1416 CREDITOS EN COBRANZA JUDICIAL 000000f`ټ80000060380000001 -------- -- -------- -------- 000000Dg`ټ80000060390000002 1416.02.060003 CREDI QUINCENA 2,739.13 000000h`ټ80000060400000001 1416.02.060005 PYME MN 12,850.16 000000'000005010000000000501100000000050120000  0000050130000!!0000050140000000000050150000110000050160000@@0000050170000AA0000050180000PP0000050190000QQ0000050200000``0000050210000aa0000050220000pp0000050230000qq000005024000000000502500000000050260000000005027000000000502800000000050290000000005030000000000503100000000050320000000005033000000000503400000000050350000000005036000000000503700000000050380000000005039000000000504000000000050410000000005042000000000504300000000050440000  0000050450000!!0000060010000000000060020000110000060030000@@Di`ټ80000060410000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 000000j`ټ80000060420000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 000000Dk`ټ80000060430000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 905.97 000000l`ټ80000070010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 7 000000Dm`ټ80000070020000001 SOL 000000n`ټ80000070030000001OFICINA HUANUCO 000000Do`ټ80000070040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000p`ټ80000070050000001 AL 31 DE MAYO DE 2025 000000Dq`ټ80000070060000002 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,762.94CR 000000r`ټ80000070070000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 000000Ds`ټ80000070080000001 ------------ ---- --------- 000000t`ټ80000070090000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 217,285.87CR 000000Du`ټ80000070100000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 425.82CR 000000v`ټ80000070110000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 24,423.15CR 000000Dw`ټ80000070120000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 424.48CR 000000x`ټ80000070130000002 15 CUENTAS POR COBRAR 000000Dy`ټ80000070140000001 ------- --- ------ 000000z`ټ80000070150000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 000000D{`ټ80000070160000001 ------- --- ------ -------- 000000|`ټ80000070170000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 1,120.40CR 000000D}`ټ80000070180000001 1517.01.000002 OTROS 2,502.01 000000~`ټ80000070190000002 17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 000000D`ټ80000070200000001 ----------- -- ------------ - --------- 000000`ټ80000070210000002 1711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS 000000D`ټ80000070220000001 ----------- -- ------------ - --------- 000000`ټ80000070230000002 1711.02.000001 CAC FORTALECER 47,832.53 000000D`ټ80000070240000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 000000`ټ80000070250000001 ---------- ---------- - ------ 000000D`ټ80000070260000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 000000`ټ80000070270000001 ---------- - ------ 000000D`ټ80000070280000002 1813.02 EQUIPOS DE COMPUTACION 4,661.10 000000`ټ80000070290000001 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 31,271.94 000000D`ټ80000070300000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 000000`ټ80000070310000001 ------------- - --------- --------- -- - 000000D`ټ80000070320000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 5,773.44CR 000000`ټ80000070330000002 19 OTROS ACTIVOS 000000>`ټ8`ټ8`ټ8`ټ8`ټ8`ټ8`ټ8`ټ8`ټ8`ټ8`ټ8`ټ8`ټ8`ټ8  `ټ8!!`ټ80"`ټ81#`ټ8@$`ټ8A%`ټ8P&`ټ8Q'`ټ8`(`ټ8a)`ټ8p*`ټ8q+`ټ8,`ټ8-`ټ8.`ټ8/`ټ80`ټ81`ټ82`ټ83`ټ84`ټ85`ټ86`ټ87`ټ88`ټ89`ټ8:`ټ8;`ټ8<`ټ8=`ټ8>`ټ8?`ټ8 @`ټ8!A`ټ80B`ټ81C`ټ8@D`ټ8AE`ټ8PF`ټ8QG`ټ8pH`ټ8qI`ټ8J`ټ8K`ټ8L`ټ8M`ټ8N`ټ8O`ټ8D`ټ80000070340000001 ----- ------- 000000`ټ80000070350000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 000000D`ټ80000070360000001 -------- - -- ----- -------- 000000`ټ80000070370000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 66.00 000000'0000060050000PP0000060060000QQ0000060070000pp0000060080000qq000006009000000000601000000000060110000000006012000000000601300000000060140000000006015000000000601600000000060170000000006018000000000601900000000060200000000006021000000000602200000000060230000 0000060240000  0000060250000  0000060260000  0000060270000 0000060280000! ! 00000602900000 0 00000603000001 1 0000060310000@ @ 0000060320000A A 0000060330000P P 0000060340000Q Q 0000060350000` ` 0000060360000a a 0000060370000p p 0000060380000q q 0000060390000 0000060400000 0000060410000 0000060420000 0000060430000 D`ټ80000080010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 8 000000`ټ80000080020000001 SOL 000000D`ټ80000080030000001OFICINA HUANUCO 000000`ټ80000080040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000D`ټ80000080050000001 AL 31 DE MAYO DE 2025 000000`ټ80000080060000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 000000D`ټ80000080070000001 ------- ----------- 000000`ټ80000080080000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 000000D`ټ80000080090000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 000000`ټ80000080100000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,555.03CR 000000D`ټ80000080110000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 11,386.80CR 000000`ټ80000080120000002 2 PASIVO 000000D`ټ80000080130000001 ------ 000000`ټ80000080140000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 000000D`ټ80000080150000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 000000`ټ80000080160000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 000000D`ټ80000080170000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 000000`ټ80000080180000002 2416.02.010002 OTROS PRESTAMOS 16,629.54CR 000000D`ټ80000080190000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 88,223.26CR 000000`ټ80000080200000001 2416.09.000002 INTERESES OTROS PRESTAMOS 912.94 000000D`ټ80000080210000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 420.90CR 000000`ټ80000080220000002 25 CUENTAS POR PAGAR 000000D`ټ80000080230000001 ------- --- ----- 000000`ټ80000080240000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 000000D`ټ80000080250000001 ---------- - -------------- --- ----- 000000`ټ80000080260000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 273.13 000000D`ټ80000080270000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 900.00 000000`ټ80000080280000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,337.56CR 000000D`ټ80000080290000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 1,775.24CR 000000`ټ80000080300000001 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR 250.00CR 000000D`ټ80000080310000002 2516 PROVEEDORES 000000`ټ80000080320000001 ----------- 000000D`ټ80000080330000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 698.69 000000`ټ80000080340000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 000000D`ټ80000080350000001 ------------ --- ---------------- ------ 000000`ټ80000080360000002 2517.03.030001 ESSALUD 220.31CR 000000D`ټ80000080370000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 244.30CR 000000`ټ80000080380000001 2517.04.000002 COMISION AFP 20.71CR 000000D`ټ80000080390000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 33.17CR 000000`ټ80000080400000001 2517.04.000004 ONP 10.00 000000'0000070020000 0000070030000 0000070040000 0000070050000 0000070060000 0000070070000 0000070080000 0000070090000 0000070100000 0000070110000  0000070120000  0000070130000  0000070140000 0000070150000! ! 00000701600000 0 00000701700001 1 0000070180000@ @ 0000070190000A A 0000070200000P P 0000070210000Q Q 0000070220000` ` 0000070230000a a 0000070240000p p 0000070250000q q 0000070260000 0000070270000 0000070280000 0000070290000 0000070300000 0000070310000 0000070320000 0000070330000 0000070340000 0000070350000 0000070360000 0000070370000 0000080010000 0000080020000 0000080030000 D`ټ80000080410000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 64.34CR 000000`ټ80000080420000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 426.40CR 000000D`ټ80000090010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 9 000000`ټ80000090020000001 SOL 000000D`ټ80000090030000001OFICINA HUANUCO 000000`ټ80000090040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000D`ټ80000090050000001 AL 31 DE MAYO DE 2025 000000`ټ80000090060000002 3 PATRIMONIO 000000D`ټ80000090070000001 ---------- 000000`ټ80000090080000002 31 CAPITAL SOCIAL 000000D`ټ80000090090000001 ------- ------ 000000`ټ80000090100000002 3111 APORTE PAGADO 000000D`ټ80000090110000001 ------ ------ 000000`ټ80000090120000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 396,933.60CR 000000D`ټ80000090130000002 32 CAPITAL ADICIONAL 000000`ټ80000090140000001 ------- --------- 000000D`ټ80000090150000002 3211 DONACIONES 000000`ټ80000090160000001 ---------- 000000D`ټ80000090170000002 3211.01 DONACIONES 31,633.04CR 000000`ټ80000090180000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 000000>Q`ټ8R`ټ8S`ټ8T`ټ8U`ټ8V`ټ8W`ټ8 X`ټ8 Y`ټ8 Z`ټ8 [`ټ8 \`ټ8! ]`ټ80 ^`ټ81 _`ټ8@ ``ټ8A a`ټ8P b`ټ8Q c`ټ8` d`ټ8a e`ټ8p f`ټ8q g`ټ8 h`ټ8 i`ټ8 j`ټ8 k`ټ8 l`ټ8 m`ټ8 n`ټ8 o`ټ8 p`ټ8 q`ټ8 r`ټ8 s`ټ8 t`ټ8 u`ټ8 v`ټ8 w`ټ8 x`ټ8 y`ټ8 z`ټ8! {`ټ80 |`ټ81 }`ټ8@ ~`ټ8A `ټ8P `ټ8Q `ټ8` `ټ8a `ټ8p `ټ8q `ټ8 `ټ8 `ټ8 `ټ8 `ټ8 `ټ8 `ټ8 `ټ8 `ټ8 `ټ8 D`ټ80000090190000001 ---------- ---------- 000000`ټ80000090200000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 000000D`ټ80000090210000001 --------- --------- 000000`ټ80000090220000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 000000D`ټ80000090230000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 000000`ټ80000090240000001 -------- ---------- 000000D`ټ80000090250000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 237,743.83 000000`ټ80000090260000002 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 000000D`ټ80000090270000001 --------- ---- --- --------- 000000`ټ80000090280000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 000000D`ټ80000090290000001 -------- ---- --- ---------- 000000`ټ80000090300000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 125,071.74 000000D`ټ80000090310000002 000000`ټ80000090320000001 TOTAL ACTIVO 681,961.86 000000D`ټ80000090330000001 000000`ټ80000090340000001 TOTAL PASIVO 681,961.86 000000D`ټ80000090350000001 000000`ټ80000100010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 10 000000D`ټ80000100020000001 SOL 000000`ټ80000100030000001OFICINA HUANUCO 000000'0000080050000  0000080060000  00000800700000 0 00000800800001 1 0000080090000@ @ 0000080100000A A 0000080110000P P 0000080120000Q Q 0000080130000` ` 0000080140000a a 0000080150000p p 0000080160000q q 0000080170000 0000080180000 0000080190000 0000080200000 0000080210000 0000080220000 0000080230000 0000080240000 0000080250000 0000080260000 0000080270000 0000080280000 0000080290000 0000080300000 0000080310000 0000080320000 0000080330000 0000080340000  0000080350000  0000080360000  0000080370000 0000080380000! ! 00000803900000 0 00000804000001 1 0000080410000@ @ 0000080420000A A 0000090010000P P D`ټ80000100040000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 000000`ټ80000100050000001 AL 31 DE MAYO DE 2025 000000D`ټ80000100060000002 4 GASTOS 000000`ټ80000100070000001 ------ 000000D`ټ80000100080000002 41 GASTOS FINANCIEROS 000000`ټ80000100090000001 ------ ----------- 000000D`ټ80000100100000002 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 000000`ټ80000100110000001 --------- - ------ --- ------------ --- 000000D`ټ80000100120000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 502.41 000000`ټ80000100130000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 145.12 000000D`ټ80000100140000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 130.81 000000`ټ80000100150000002 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 000000D`ټ80000100160000001 --------- --- ------- - ------------ --- 000000`ټ80000100170000002 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 2,164.60 000000D`ټ80000100180000001 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 2,468.96 000000`ټ80000100190000002 4119 CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS 000000D`ټ80000100200000001 ------ ----------- -------- 000000`ټ80000100210000002 4119.05 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 236.06 000000D`ټ80000100220000002 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 000000`ټ80000100230000001 ------ --- --------- ----------- 000000D`ټ80000100240000002 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 000000`ټ80000100250000001 ------ --- --------- ----------- ------- 000000D`ټ80000100260000002 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS 5.00 000000`ټ80000100270000001 4212.01.0001 COMISION MANTENIMIENTO DE CTA. 50.00 000000D`ټ80000100280000002 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 000000`ټ80000100290000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 000000D`ټ80000100300000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 000000`ټ80000100310000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 000000D`ټ80000100320000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 106,419.69 000000`ټ80000100330000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 63.81 000000D`ټ80000100340000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,949.44 000000aټ80000100350000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 186.58 000000Daټ80000100360000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 000000aټ80000100370000001 ------ -- -------------- 000000Daټ80000100380000002 4511 GASTOS DE PERSONAL 000000aټ80000100390000001 ------ -- -------- 000000Daټ80000100400000002 4511.01.010001 BASICA 11,612.00 000000aټ80000110010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 11 000000Daټ80000110020000001 SOL 000000aټ80000110030000001OFICINA HUANUCO 000000'0000090030000` ` 0000090040000a a 0000090050000 0000090060000 0000090070000 0000090080000 0000090090000 0000090100000 0000090110000 0000090120000 0000090130000 0000090140000 0000090150000 0000090160000 0000090170000 0000090180000 0000090190000 0000090200000 0000090210000 0000090220000  0000090230000 0000090240000! ! 00000902500000 0 00000902600001 1 0000090270000@ @ 0000090280000A A 0000090290000P P 0000090300000Q Q 0000090310000` ` 0000090320000a a 0000090330000p p 0000090340000q q 0000090350000 0000100010000 0000100020000 0000100030000 0000100040000 0000100050000 0000100060000 D aټ80000110040000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 000000 aټ80000110050000001 AL 31 DE MAYO DE 2025 000000>`ټ8 `ټ8 `ټ8 `ټ8 `ټ8 `ټ8 `ټ8 `ټ80 `ټ81 `ټ8@ `ټ8A `ټ8P `ټ8Q `ټ8` `ټ8a `ټ8p `ټ8q `ټ8 `ټ8 `ټ8 `ټ8 `ټ8 `ټ8 `ټ8 `ټ8 `ټ8 `ټ8 `ټ8 `ټ8 `ټ8 `ټ8 `ټ8 `ټ8 `ټ8 `ټ8 `ټ8 `ټ8 `ټ8 `ټ8! `ټ80 `ټ81 `ټ8@ `ټ8A `ټ8P `ټ8Q `ټ8` `ټ8a `ټ8 `ټ8 `ټ8 `ټ8 `ټ8 `ټ8 `ټ8 `ټ8 `ټ8 `ټ8 `ټ8 `ټ8 `ټ8 `ټ8 `ټ8 D aټ80000110060000002 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 1,775.24 000000 aټ80000110070000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 565.00 000000D aټ80000110080000001 4511.01.040002 ASIGNACION POR RIESGO DE CAJA 2,400.00 000000aټ80000110090000001 4511.02.000001 VACACIONES 887.64 000000Daټ80000110100000001 4511.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 120.01 000000aټ80000110110000001 4511.04 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 439.74 000000Daټ80000110120000001 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 656.19 000000aټ80000110130000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 949.84 000000Daټ80000110140000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 000000aټ80000110150000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 000000Daټ80000110160000002 4513.01.01 TRANSPORTE 67.00 000000aټ80000110170000001 4513.01.05 PUBLICIDAD 360.00 000000Daټ80000110180000001 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 80.00 000000aټ80000110190000001 4513.01.07 COMUNICACIONES 541.64 000000Daټ80000110200000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 1,250.00 000000aټ80000110210000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 1,640.90 000000Daټ80000110220000001 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 38.50 000000aټ80000110230000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 160.00 000000Daټ80000110240000001 4513.01.29 OTROS SERVICIOS .20 000000aټ80000110250000001 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 1,047.78 000000Daټ80000110260000001 4513.01.290002 MANTENIMIENTO SIFCNET 4,030.41 000000 aټ80000110270000001 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 135.41 000000D!aټ80000110280000002 4514 TRIBUTOS 000000"aټ80000110290000001 -------- 000000D#aټ80000110300000002 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 47.00 000000$aټ80000110310000001 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 7.65 000000D%aټ80000110320000002 5 INGRESOS 000000&aټ80000110330000001 -------- 000000D'aټ80000110340000002 51 INGRESOS FINANCIEROS 000000(aټ80000110350000001 -------- ----------- 000000D)aټ80000110360000002 5114 INTERESES POR CREDITOS 000000*aټ80000110370000001 --------- --- -------- 000000D+aټ80000110380000002 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 7,079.29 000000,aټ80000110390000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 212.47CR 000000D-aټ80000110400000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 1,198.24CR 000000.aټ80000110410000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 703.97CR 000000D/aټ80000110420000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 4,137.94CR 0000000aټ80000110430000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 318.10 000000'0000100080000 0000100090000 0000100100000 0000100110000 0000100120000 0000100130000 00001001400000000100150000000010016000000001001700000000100180000  0000100190000!!0000100200000000000100210000110000100220000@@0000100230000AA0000100240000PP0000100250000QQ0000100260000``0000100270000aa0000100280000pp0000100290000qq00001003000000000100310000000010032000000001003300000000100340000000010035000000001003600000000100370000000010038000000001003900000000100400000000011001000000001100200000000110030000000011004000000001100500000000110060000D1aټ80000110440000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 1,128.92CR 0000002aټ80000110450000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 1,306.95 000000D3aټ80000110460000001 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS 2,679.00 0000004aټ80000110470000001 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO 1,593.78 000000D5aټ80000110480000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 884.41 0000006aټ80000120010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 12 000000 D7aټ80000120020000001 SOL 0000008aټ80000120030000001OFICINA HUANUCO 000000 D9aټ80000120040000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 000000:aټ80000120050000001 AL 31 DE MAYO DE 2025 000000 D;aټ80000120060000002 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 11.47 000000aټ80000120090000001 5114.06.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 10,095.31 000000 D?aټ80000120100000001 5114.06.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 1,730.00 000000@aټ80000120110000001 5114.06.020005 INTERESES PYME MN 4,683.15 000000DAaټ80000120120000002 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 000000Baټ80000120130000001 -------- --- --------- ----------- 000000DCaټ80000120140000002 5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 000000Daټ80000120150000001 -------- --- --------- -------- 000000DEaټ80000120160000002 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 60.00 000000Faټ80000120170000001 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 26.00 000000DGaټ80000120180000001 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 181.33 000000Haټ80000120190000001 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO 253.00 000000- 0000010400000aa00000020330000E000003024000011[0000040200000q00000500900000000060040000AA0000070010000 0000080040000  0000090020000Q Q 0000100070000 00001100700000000110390000!!000011008000000001100900000000110100000@@0000110110000AA0000110120000PP0000110130000QQ0000110140000``0000110150000aa0000110160000pp0000110170000qq000011018000000001101900000000110200000000011021000000001102200000000110230000000011024000000001102500000000110260000000011027000000001102800000000110290000000011030000000001103100000000110320000000011033000000001103400000000110350000000011036000000001103700000000110380000  DIaټ80000120200000002 56 OTROS INGRESOS 000000Jaټ80000120210000001 ----- -------- 000000>`ټ8 `ټ8 `ټ8 `ټ8! `ټ80 `ټ81 `ټ8@ `ټ8A `ټ8P `ټ8Q `ټ8` `ټ8a `ټ8p `ټ8q `ټ8 `ټ8 `ټ8 `ټ8 `ټ8 `ټ8 `ټ8 `ټ8 `ټ8 `ټ8 `ټ8 `ټ8 `ټ8 `ټ8 `ټ8`ټ8`ټ8`ټ8`ټ8 `ټ8!`ټ80`ټ81`ټ8@`ټ8A`ټ8P`ټ8Q`ټ8``ټ8a`ټ8p`ټ8q`ټ8`ټ8`ټ8`ټ8`ټ8aټ8aټ8aټ8aټ8aټ8aټ8aټ8aټ8aټ8 aټ8 aټ8 aټ8 aټ8DKaټ80000120220000002 5619 OTROS INGRESOS 000000Laټ80000120230000001 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