FCC@BTP L<00}dټ8?  (L FCCBTT2P 2L<0}Ceټ8&T? T (L PPDPPIJDDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D*D+D,D-D.D/DCG0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D<D:;=D>D?D@DADBDDDEDHDFKDD1Ddټ80000010010000099 FCONR25A PAGINA.- 1 000099dټ80000010020000001 FECHA.- 31/05/2025 000099Ddټ80000010030000001EXTORNO DE MOVIMIENTO CONTABLE HORA.- 11:58 000099dټ80000010040000002 ACTUALIZACION DE SALDOS 000099Ddټ80000010050000002OFICINA HUANUCO SOL 000099dټ80000010060000001------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 000099Ddټ80000010070000001 C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO 000099dټ80000010080000001 OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO 000099Ddټ80000010090000001 MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS 000099dټ80000010100000001------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 000099Ddټ800000101100000021111.01 OFICINA PRINCIPAL SALDO ANTERIOR AL 31/05/2025 ....... 10,833.48CR 000000dټ80000010120000001 07/05/2025 00 00 C-001792 BANCO DE LA NACION 500.00 11,333.48CR 000000 Ddټ80000010130000001 29/05/2025 00 00 C-002087 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 300.00 11,633.48CR 000000dټ80000010140000001 31/05/2025 00 00 C-002162 MEZA SANTIAGO NELSON PETRO 250.00 11,883.48CR 000000 Ddټ80000010150000001 31/05/2025 00 00 C-002165 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 600.00 12,483.48CR 000000dټ80000010160000001 * TOTAL * 1,650.00 000000 Deټ800000101700000021517.01.000001 IDESI HUANUCO SALDO ANTERIOR AL 31/05/2025 ....... 12,043.90CR 000000eټ80000010180000001 31/05/2025 00 00 C-002162 MEZA SANTIAGO NELSON PETRO 250.00 11,793.90CR 000000 Deټ80000010190000001 * TOTAL * 250.00 000000eټ800000102000000021517.02 ADELANTOS AL PERSONAL SALDO ANTERIOR AL 31/05/2025 ....... 0.00 000000 Deټ80000010210000001 31/05/2025 00 00 T-000005 PROVISION 262.00 262.00CR 000000eټ80000010220000001 * TOTAL * 262.00 000000Deټ800000102300000022515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS SALDO ANTERIOR AL 31/05/2025 ....... 465.66 000000eټ80000010240000001 31/05/2025 00 00 T-000005 PROVISION 237.46 228.20 000000Deټ80000010250000001 * TOTAL * 237.46 000000 eټ800000102600000022515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR SALDO ANTERIOR AL 31/05/2025 ....... 900.38 000000D eټ80000010270000001 29/05/2025 00 00 C-002087 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 300.00 1,200.38 000000 eټ80000010280000001 31/05/2025 00 00 C-002165 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 600.00 1,800.38 000000D eټ80000010290000001 31/05/2025 00 00 T-000005 PROVISION 1,872.22 71.84CR 000000 eټ80000010300000001 * TOTAL * 900.00 1,872.22 000000Deټ800000103100000022515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR SALDO ANTERIOR AL 31/05/2025 ....... 846.22CR 000000eټ80000010320000001 31/05/2025 00 00 T-000005 PROVISION 221.91 1,068.13CR 000000Deټ80000010330000001 * TOTAL * 221.91 000000eټ800000103400000022515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR SALDO ANTERIOR AL 31/05/2025 ....... 1,775.24CR 000000Deټ80000010350000001 31/05/2025 00 00 T-000005 PROVISION 443.81 2,219.05CR 000000eټ80000010360000001 * TOTAL * 443.81 000000Deټ800000103700000022516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS SALDO ANTERIOR AL 31/05/2025 ....... 698.69 000000eټ80000010380000001 07/05/2025 00 00 C-001792 BANCO DE LA NACION 500.00 1,198.69 000000Deټ80000010390000001 * TOTAL * 500.00 000000eټ800000104000000022517.03.030001 ESSALUD SALDO ANTERIOR AL 31/05/2025 ....... 6.65 000000Deټ80000010410000001 31/05/2025 00 00 T-000005 PROVISION 219.87 213.22CR 000000eټ80000010420000001 * TOTAL * 219.87 000000Deټ800000104300000022517.03.030002 ESSALUD VIDA SALDO ANTERIOR AL 31/05/2025 ....... 0.00 000000eټ80000010440000001 31/05/2025 00 00 T-000005 PROVISION 10.00 10.00CR 000000Deټ80000010450000001 * TOTAL * 10.00 000000eټ800000104600000022517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP SALDO ANTERIOR AL 31/05/2025 ....... 11.93CR 000000Deټ80000020010000099 FCONR25A PAGINA.- 2 000099eټ80000020020000001 FECHA.- 31/05/2025 000099D eټ80000020030000001EXTORNO DE MOVIMIENTO CONTABLE HORA.- 11:58 000099!eټ80000020040000002 ACTUALIZACION DE SALDOS 000099D"eټ80000020050000002OFICINA HUANUCO SOL 000099#eټ80000020060000001------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 000099D$eټ80000020070000001 C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO 000099%eټ80000020080000001 OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO 000099 D&eټ80000020090000001 MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS 000099'eټ80000020100000001------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 000099!D(eټ80000020110000001 31/05/2025 00 00 T-000005 PROVISION 244.30 256.23CR 000000)eټ80000020120000001 * TOTAL * 244.30 000000"D*eټ800000201300000022517.04.000002 COMISION AFP SALDO ANTERIOR AL 31/05/2025 ....... 1.88CR 000000+eټ80000020140000001 31/05/2025 00 00 T-000005 PROVISION 21.01 22.89CR 000000#D,eټ80000020150000001 * TOTAL * 21.01 000000-eټ800000201600000022517.04.000003 SEGURO AFP SALDO ANTERIOR AL 31/05/2025 ....... 6.17 000000% dټ80dټ81dټ8@dټ8Adټ8Pdټ8Qdټ8`dټ8adټ8pdټ8qdټ8dټ8dټ8dټ8dټ8dټ8eټ8eټ8eټ8eټ8eټ8eټ8eټ8eټ8eټ8 eټ8 eټ8 eټ8 eټ8 eټ8eټ8 eټ8!&%eټ80$D.eټ80000020170000001 31/05/2025 00 00 T-000005 PROVISION 33.47 27.30CR 000000/eټ80000020180000001 * TOTAL * 33.47 000000'D0eټ800000201900000024511.01.010001 BASICA SALDO ANTERIOR AL 31/05/2025 ....... 11,612.00 0000001eټ80000020200000001 31/05/2025 00 00 T-000005 PROVISION 2,330.00 13,942.00 000000(D2eټ80000020210000001 * TOTAL * 2,330.00 0000003eټ800000202200000024511.01.030001 GRATIFICACIONES SALDO ANTERIOR AL 31/05/2025 ....... 1,775.24 000000)D4eټ80000020230000001 31/05/2025 00 00 T-000005 PROVISION 443.81 2,219.05 0000005eټ80000020240000001 * TOTAL * 443.81 000000*D6eټ800000202500000024511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR SALDO ANTERIOR AL 31/05/2025 ....... 565.00 0000007eټ80000020260000001 31/05/2025 00 00 T-000005 PROVISION 113.00 678.00 000000+D8eټ80000020270000001 * TOTAL * 113.00 0000009eټ800000202800000024511.02.000001 VACACIONES SALDO ANTERIOR AL 31/05/2025 ....... 887.64 000000,D:eټ80000020290000001 31/05/2025 00 00 T-000005 PROVISION 221.91 1,109.55 000000;eټ80000020300000001 * TOTAL * 221.91 000000'0000010010000000000010020000110000010030000@@0000010040000AA0000010050000PP0000010060000QQ0000010070000``0000010080000aa0000010090000pp0000010100000qq000001011000000000101200000000010130000000001014000000000101500000000010160000000001017000000000101800000000010190000000001020000000000102100000000010220000000001023000000000102400000000010250000000001026000000000102700000000010280000000001029000000000103000000000010310000  0000010320000!!0000010330000000000010340000110000010350000@@0000010360000AA0000010370000PP0000010380000QQ0000010390000``-Deټ80000020330000001 * TOTAL * 219.87 000000?eټ800000203400000024511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS SALDO ANTERIOR AL 31/05/2025 ....... 949.84 00000000000010410000pp0000010420000qq00000104300000000010440000000001045000000000104600000000020010000000002002000000000200300000000020040000000002005000000000200600000000020070000000002008000000000200900000000020100000000002011000000000201200000000020130000  0000020140000!!0000010400000aa0000002015000000/D@eټ80000020350000001 31/05/2025 00 00 T-000005 PROVISION 237.46 1,187.30 000000Aeټ80000020360000001 * TOTAL * 237.46 000000T0000020160000110000020170000@@0000020180000AA0000020190000pp0000020200000qq000002021000000000202200000000020230000000002024000000000202500000000020260000000002027000000000202800000000020290000000002030000000000203100000000020320000000002033000000000203400000000020350000000002036000000000203700000000020380000T3eټ81eټ8@eټ8Aeټ8Peټ8Qeټ8`eټ8aeټ8peټ8qeټ8eټ8eټ8eټ8eټ8eټ8 eټ8!eټ8"eټ8#eټ8$eټ8%eټ8&eټ8'eټ8(eټ8)eټ8*eټ8 +eټ8!,eټ80-eټ81.eټ8@/eټ8A0eټ8p1eټ8q2eټ83eټ84eټ85eټ86eټ87eټ88eټ89eټ8:eټ8;eټ8eټ8?eټ8@eټ8Aeټ8Beټ8Ceټ81DBeټ80000020370000002 ** TOTAL OFICINA ** 5,216.05 5,216.05 000000Ceټ80000020380000002 *** TOTAL EMPRESA *** 5,216.05 5,216.05 000000