FCC@BTP L<00}8gټ8?  (L FCCBTKP KL<0}gټ8&?  (L PPDPPbcDDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D*D+D,D-D.D/DAZ0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D:D]`;D<D=D>D?D@DBDCDDDVEDFDGDHDIDJDKDLDMDNDODPDQDRDSDTDUDWDXD[DY\D^DaD_dDD1D9gټ80000010010000099 FCONR25 PAGINA.- 1 000099:gټ80000010020000001 FECHA.- 31/05/2025 000099D;gټ80000010030000001 HORA.- 12:19 000099gټ80000010060000001------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 000099D?gټ80000010070000001 C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO 000099@gټ80000010080000001 OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO 000099DAgټ80000010090000001 MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS 000099Bgټ80000010100000001------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 000099DCgټ800000101100000021111.01 OFICINA PRINCIPAL SALDO ANTERIOR AL 31/05/2025 ....... 268.88CR 000000Dgټ80000010120000001 07/05/2025 00 00 C-001792 BANCO DE LA NACION 500.00 768.88CR 000000 DFgټ80000010130000001 12/05/2025 00 00 C-001863 CARITAS HUANUCO 8,914.60 9,683.48CR 000000Hgټ80000010140000001 29/05/2025 00 00 C-002087 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 300.00 9,983.48CR 000000 DJgټ80000010150000001 31/05/2025 00 00 C-002162 MEZA SANTIAGO NELSON PETRO 250.00 10,233.48CR 000000Lgټ80000010160000001 31/05/2025 00 00 C-002165 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 600.00 10,833.48CR 000000 DNgټ80000010170000001 * TOTAL * 10,564.60 000000Ogټ800000101800000021517.02 ADELANTOS AL PERSONAL SALDO ANTERIOR AL 27/05/2025 ....... 262.00 000000 DPgټ80000010190000001 31/05/2025 00 00 T-000005 PROVISION 262.00 000000Rgټ80000010200000001 * TOTAL * 262.00 000000 DSgټ800000102100000022416.02.010002 OTROS PRESTAMOS SALDO ANTERIOR AL 12/04/2025 ....... 24,631.20CR 000000Tgټ80000010220000001 12/05/2025 00 00 C-001863 CARITAS HUANUCO 8,001.66 16,629.54CR 000000DVgټ80000010230000001 * TOTAL * 8,001.66 000000Wgټ800000102400000022416.09.000002 INTERESES OTROS PRESTAMOS SALDO ANTERIOR AL 30/04/2025 ....... 0.00 000000DXgټ80000010250000001 12/04/2025 00 00 D-000076 CARITAS INTERESES PRESTAMO 912.94 912.94CR 000000Zgټ80000010260000001 12/05/2025 00 00 C-001863 CARITAS HUANUCO CUOTA 2/4 912.94 000000D\gټ80000010270000001 * TOTAL * 912.94 912.94 000000]gټ800000102800000022515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS SALDO ANTERIOR AL 15/05/2025 ....... 703.12 000000D^gټ80000010290000001 31/05/2025 00 00 T-000005 PROVISION 748.05 44.93CR 000000`gټ80000010300000001 * TOTAL * 748.05 000000Dagټ800000103100000022515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR SALDO ANTERIOR AL 31/05/2025 ....... 1,872.60 000000bgټ80000010320000001 31/05/2025 00 00 T-000005 PROVISION 1,872.22 .38 000000Ddgټ80000010330000001 * TOTAL * 1,872.22 000000egټ800000103400000022515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR SALDO ANTERIOR AL 30/04/2025 ....... 624.31CR 000000Dfgټ80000010350000001 31/05/2025 00 00 T-000005 PROVISION 221.91 846.22CR 000000hgټ80000010360000001 * TOTAL * 221.91 000000Digټ800000103700000022515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR SALDO ANTERIOR AL 30/04/2025 ....... 1,331.43CR 000000jgټ80000010380000001 31/05/2025 00 00 T-000005 PROVISION 443.81 1,775.24CR 000000Dlgټ80000010390000001 * TOTAL * 443.81 000000mgټ800000104000000022515.05 HONORARIOS POR PAGAR SALDO ANTERIOR AL 31/05/2025 ....... 250.00CR 000000Dngټ80000010410000001 31/05/2025 00 00 C-002162 MEZA SANTIAGO NELSON PETRO 250.00 000000pgټ80000010420000001 * TOTAL * 250.00 000000Dqgټ800000104300000022516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS SALDO ANTERIOR AL 31/05/2025 ....... 198.69 000000rgټ80000010440000001 31/05/2025 00 00 D-000075 RENDICION GASTOS VARIOS 155.10 43.59 000000Dtgټ80000010450000001 * TOTAL * 155.10 000000ugټ800000104600000022517.02 CONTRIBUCION A LA SBS SALDO ANTERIOR AL 21/02/2025 ....... 0.00 000000Dvgټ80000020010000099 FCONR25 PAGINA.- 2 000099wgټ80000020020000001 FECHA.- 31/05/2025 000099Dxgټ80000020030000001 HORA.- 12:19 000099ygټ80000020040000002 ACTUALIZACION DE SALDOS 000099Dzgټ80000020050000002OFICINA HUANUCO SOL 000099{gټ80000020060000001------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 000099D|gټ80000020070000001 C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO 000099}gټ80000020080000001 OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO 000099 D~gټ80000020090000001 MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS 000099gټ80000020100000001------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 000099!Dgټ80000020110000001 07/05/2025 00 00 D-000074 CONTRIBUCION SBS 2DO TRIME 43.53 43.53CR 000000gټ80000020120000001 * TOTAL * 43.53 000000"Dgټ800000201300000022517.03.030001 ESSALUD SALDO ANTERIOR AL 15/05/2025 ....... 226.52 000000gټ80000020140000001 31/05/2025 00 00 T-000005 PROVISION 219.87 6.65 000000#Dgټ80000020150000001 * TOTAL * 219.87 000000gټ800000201600000022517.03.030002 ESSALUD VIDA SALDO ANTERIOR AL 15/05/2025 ....... 10.00 000000$Dgټ80000020170000001 31/05/2025 00 00 T-000005 PROVISION 10.00 000000gټ80000020180000001 * TOTAL * 10.00 000000'Dgټ800000201900000022517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP SALDO ANTERIOR AL 12/05/2025 ....... 232.37 000000gټ80000020200000001 31/05/2025 00 00 T-000005 PROVISION 244.30 11.93CR 000000(Dgټ80000020210000001 * TOTAL * 244.30 000000gټ800000202200000022517.04.000002 COMISION AFP SALDO ANTERIOR AL 12/05/2025 ....... 19.13 000000)Dgټ80000020230000001 31/05/2025 00 00 T-000005 PROVISION 21.01 1.88CR 000000gټ80000020240000001 * TOTAL * 21.01 000000*Dgټ800000202500000022517.04.000003 SEGURO AFP SALDO ANTERIOR AL 12/05/2025 ....... 39.64 000000gټ80000020260000001 31/05/2025 00 00 T-000005 PROVISION 33.47 6.17 000000+Dgټ80000020270000001 * TOTAL * 33.47 000000gټ800000202800000024114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS SALDO ANTERIOR AL 30/04/2025 ....... 2,164.60 000000,Dgټ80000020290000001 12/04/2025 00 00 D-000076 CARITAS INTERESES PRESTAMO 912.94 3,077.54 000000gټ80000020300000001 * TOTAL * 912.94 000000'0000010010000000000010020000110000010030000@@0000010040000AA0000010050000PP0000010060000QQ0000010070000``0000010080000aa0000010090000pp0000010100000qq000001011000000000101200000000010130000000001014000000000101500000000010160000000001017000000000101800000000010190000000001020000000000102100000000010220000000001023000000000102400000000010250000000001026000000000102700000000010280000000001029000000000103000000000010310000  0000010320000!!0000010330000000000010340000110000010350000@@0000010360000AA0000010370000PP0000010380000QQ0000010390000``-Dgټ800000203100000024511.01.010001 BASICA SALDO ANTERIOR AL 30/04/2025 ....... 9,282.00 000000gټ80000020320000001 31/05/2025 00 00 T-000005 PROVISION 2,330.00 11,612.00 000000.Dgټ80000020330000001 * TOTAL * 2,330.00 000000gټ800000203400000024511.01.030001 GRATIFICACIONES SALDO ANTERIOR AL 30/04/2025 ....... 1,331.43 000000/Dgټ80000020350000001 31/05/2025 00 00 T-000005 PROVISION 443.81 1,775.24 000000gټ80000020360000001 * TOTAL * 443.81 0000001Dgټ800000203700000024511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR SALDO ANTERIOR AL 30/04/2025 ....... 452.00 000000gټ80000020380000001 31/05/2025 00 00 T-000005 PROVISION 113.00 565.00 0000002Dgټ80000020390000001 * TOTAL * 113.00 000000gټ800000204000000024511.01.040002 ASIGNACION POR RIESGO DE CAJA SALDO ANTERIOR AL 30/04/2025 ....... 2,400.00 0000003Dgټ80000020410000001 29/05/2025 00 00 C-002087 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 300.00 2,700.00 000000gټ80000020420000001 31/05/2025 00 00 C-002165 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 600.00 3,300.00 0000004Dgټ80000020430000001 * TOTAL * 900.00 000000gټ800000204400000024511.02.000001 VACACIONES SALDO ANTERIOR AL 30/04/2025 ....... 665.73 0000005Dgټ80000020450000001 31/05/2025 00 00 T-000005 PROVISION 221.91 887.64 000000gټ80000030010000099 FCONR25 PAGINA.- 3 0000996Dgټ80000030020000001 FECHA.- 31/05/2025 000099gټ80000030030000001 HORA.- 12:19 0000997Dgټ80000030040000002 ACTUALIZACION DE SALDOS 000099gټ80000030050000002OFICINA HUANUCO SOL 0000998Dgټ80000030060000001------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 000099gټ80000030070000001 C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO 0000999Dgټ80000030080000001 OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO 000099gټ80000030090000001 MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS 000099:Dgټ80000030100000001------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 000099gټ80000030110000001 * TOTAL * 221.91 000000;Dgټ800000301200000024511.04 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL SALDO ANTERIOR AL 31/01/2025 ....... 219.87 000000gټ80000030130000001 31/05/2025 00 00 T-000005 PROVISION 219.87 439.74 000000<Dgټ80000030140000001 * TOTAL * 219.87 000000gټ800000301500000024511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS SALDO ANTERIOR AL 30/04/2025 ....... 712.38 000000=Dgټ80000030160000001 31/05/2025 00 00 T-000005 PROVISION 748.05 1,460.43 000000gټ80000030170000001 * TOTAL * 748.05 000000>Dgټ800000301800000024511.09.09 OTROS GASTOS SALDO ANTERIOR AL 31/05/2025 ....... 0.00 000000gټ80000030190000001 31/05/2025 00 00 D-000075 RENDICION GASTOS VARIOS 10.00 10.00 000000?Dgټ80000030200000001 * TOTAL * 10.00 000000gټ800000302100000024513.01.01 TRANSPORTE SALDO ANTERIOR AL 31/03/2025 ....... 67.00 000000@Dgټ80000030220000001 31/05/2025 00 00 D-000075 RENDICION GASTOS VARIOS 6.00 73.00 000000gټ80000030230000001 * TOTAL * 6.00 000000ADgټ800000302400000024513.01.06 ENERGIA Y AGUA SALDO ANTERIOR AL 31/03/2025 ....... 80.00 000000gټ80000030250000001 31/05/2025 00 00 D-000075 RENDICION GASTOS VARIOS 40.00 120.00 0000000'0000010410000pp0000010420000qq00000104300000000010440000000001045000000000104600000000020010000000002002000000000200300000000020040000000002005000000000200600000000020070000000002008000000000200900000000020100000000002011000000000201200000000020130000  0000020140000!!0000020150000000000020160000110000020170000@@0000020180000AA0000020190000pp0000020200000qq0000020210000000002022000000000202300000000020240000000002025000000000202600000000020270000000002028000000000202900000000020300000000002031000000000203200000000020330000BDgټ80000030260000001 * TOTAL * 40.00 000000gټ800000302700000024513.01.14 GASTOS JUDICIALES SALDO ANTERIOR AL 31/03/2025 ....... 38.50 000000CDgټ80000030280000001 07/05/2025 00 00 C-001792 BANCO DE LA NACION 500.00 538.50 000000gټ80000030290000001 31/05/2025 00 00 D-000075 RENDICION GASTOS VARIOS 59.10 597.60 000000E00000203500000000020360000000002037000000000203800000000020390000  0000020400000!!0000020410000000000020420000110000020430000@@0000020440000AA0000020450000PP0000030010000QQ0000030020000``0000030030000aa0000030040000pp0000030050000qq00000300600000000030070000000003008000000000300900000000010400000aa00000020340000E0000030100000DDgټ80000030300000001 * TOTAL * 559.10 000000gټ800000303100000024513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. SALDO ANTERIOR AL 30/04/2025 ....... 160.00 000000FDgټ80000030320000001 31/05/2025 00 00 D-000075 RENDICION GASTOS VARIOS 40.00 200.00 000000gټ80000030330000001 * TOTAL * 40.00 000000%>9gټ80:gټ81;gټ8@gټ8Q?gټ8`@gټ8aAgټ8pBgټ8qCgټ8Dgټ8Fgټ8Hgټ8Jgټ8Lgټ8Ngټ8Ogټ8Pgټ8Rgټ8Sgټ8Tgټ8Vgټ8Wgټ8Xgټ8Zgټ8\gټ8]gټ8^gټ8`gټ8agټ8 bgټ8!dgټ80egټ81fgټ8@hgټ8Aigټ8Pjgټ8Qlgټ8`mgټ8angټ8ppgټ8qqgټ8rgټ8tgټ8ugټ8vgټ8wgټ8xgټ8ygټ8zgټ8{gټ8|gټ8}gټ8~gټ8gټ8gټ8gټ8gټ8 gټ8!gټ80gټ81GDgټ800000303400000024514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS SALDO ANTERIOR AL 1/03/2025 ....... 47.00 000000gټ80000030350000001 07/05/2025 00 00 D-000074 CONTRIBUCION SBS 2DO TRIME 43.53 90.53 000000I gټ8Agټ8pgټ8qgټ8gټ8gټ8gټ8gټ8gټ8gټ8gټ8gټ8gټ8gټ8gټ8gټ8gټ8gټ8gټ8gټ8gټ8gټ8 gټ8!gټ80gټ81gټ8@gټ8Agټ8Pgټ8Qgټ8`gټ8agټ8p&%gټ8@Igټ8qHDgټ80000030360000001 * TOTAL * 43.53 000000gټ80000030370000002 ** TOTAL OFICINA ** 15,752.81 15,752.81 0000000000030110000000003012000000000301300000000030140000000003015000000000301600000000030170000000003018000000000301900000000030200000000003021000000000302200000000030230000000003024000000000302500000000030260000  0000030270000!!0000030280000000000030290000110000030300000@@0000030310000AA0000030320000``0000030330000aa0000030340000pp0000030350000qq000003036000000000303700000000030380000!gټ8gټ8gټ8gټ8gټ8gټ8gټ8gټ8gټ8gټ8gټ8gټ8gټ8gټ8gټ8gټ8gټ8gټ8gټ8gټ8gټ8 gټ8!gټ80gټ81gټ8@gټ8Agټ8`gټ8agټ8pgټ8qgټ8gټ8gټ8JDgټ80000030380000002 *** TOTAL EMPRESA *** 15,752.81 15,752.81 000000