FCC@BTP L<00}rټ8?  (L FCCBTP L<A0}ټ8&?  (L PPDPP+-DDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D*D+D,D-D.D/DA&0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D:D[.;D<D=D>D?D@DBDCDDDVEDFDGDHDIDJDKDLDMDNDODPDQDRDSDTDUDWDXDYDlZD\D]D|^D_D`DaDbDcDdDeDfDgDhDiDjDkDmDnDoDpDqDrDsDtDuDvDwDxDyDzD{D}D~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD)D D D D D DDDDDDDDDDDDDDD'DDD D!D"D#D$D%D(D*D/D,D1D#ټ80000010010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 000000$ټ80000010020000001 SOL 000000D%ټ80000010030000001OFICINA HUANUCO 000000&ټ80000010040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000D'ټ80000010050000001 AL 31 DE MAYO DE 2025 000000(ټ80000010060000002 1 ACTIVO 000000D)ټ80000010070000001 ------ 000000*ټ80000010080000002 11 DISPONIBLE 000000D+ټ80000010090000001 ---------- 000000,ټ80000010100000002 1111 CAJA 000000D-ټ80000010110000001 ---- 000000.ټ80000010120000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 2,555.92 000000 D/ټ80000010130000001 -------------------- 0000000ټ80000010140000001 2,555.92 000000 D1ټ80000010150000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000002ټ80000010160000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 000000 D3ټ80000010170000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 946.75 0000004ټ80000010180000001 -------------------- 000000 D5ټ80000010190000001 946.75 0000006ټ80000010200000001 000000 D7ټ80000010210000001 TOTAL DISPONIBLE 3,502.67 0000008ټ80000010220000001 000000D9ټ80000010230000002 14 CREDITOS 000000:ټ80000010240000001 -------- 000000D;ټ80000010250000002 1411 CREDITOS VIGENTES 000000<ټ80000010260000001 -------- -------- 000000D=ټ80000010270000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 21,868.55 000000>ټ80000010280000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 10,045.76 000000D?ټ80000010290000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 9,111.81 000000@ټ80000010300000001 1411.02.060005 PYME MN 3,267.87 000000DAټ80000010310000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 1,438.60 000000Bټ80000010320000001 1411.03.060002 CONSUMO 5,097.92 000000DCټ80000010330000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 38,037.81 000000Dټ80000010340000001 -------------------- 000000DEټ80000010350000001 88,868.32 000000Fټ80000010360000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 000000DGټ80000010370000001 -------- -------- 000000Hټ80000010380000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 14,935.42 000000DIټ80000010390000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 45,329.34 000000Jټ80000010400000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 39,396.22 000000DKټ80000010410000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 000000Lټ80000010420000001 1415.02.060005 PYME MN 85,747.20 000000DMټ80000010430000001 1415.03.060002 CONSUMO 17,973.57 000000Nټ80000010440000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 000000DOټ80000010450000001 1415.03.060005 CREDITO VENCIDO GARANTIA LIQUIDA 3,999.46 000000Pټ80000010460000001 -------------------- 000000DQټ80000010470000001 223,897.49 000000Rټ80000020010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 2 000000DSټ80000020020000001 SOL 000000Tټ80000020030000001OFICINA HUANUCO 000000DUټ80000020040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000Vټ80000020050000001 AL 31 DE MAYO DE 2025 000000DWټ80000020060000002 1416 CREDITOS EN COBRANZA JUDICIAL 000000Xټ80000020070000001 -------- -- -------- -------- 000000 DYټ80000020080000002 1416.02.060003 CREDI QUINCENA 2,739.13 000000Zټ80000020090000001 1416.02.060005 PYME MN 12,850.16 000000!D[ټ80000020100000001 -------------------- 000000\ټ80000020110000001 15,589.29 000000"D]ټ80000020120000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 000000^ټ80000020130000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 000000#D_ټ80000020140000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 351.14 000000`ټ80000020150000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 676.06 000000$Daټ80000020160000001 -------------------- 000000bټ80000020170000001 1,027.20 000000'Dcټ80000020180000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 000000dټ80000020190000001 ------------ ---- --------- 000000(Deټ80000020200000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 107,692.32CR 000000fټ80000020210000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 219.00CR 000000)Dgټ80000020220000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,371.33CR 000000hټ80000020230000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 207.25CR 000000*Diټ80000020240000001 -------------------- 000000jټ80000020250000001 120,489.90CR 000000+Dkټ80000020260000001 000000lټ80000020270000001 TOTAL CREDITOS 208,892.40 000000,Dmټ80000020280000001 000000nټ80000020290000002 15 CUENTAS POR COBRAR 000000'0000010010000000000010020000110000010030000@@0000010040000AA0000010050000PP0000010060000QQ0000010070000``0000010080000aa0000010090000pp0000010100000qq000001011000000000101200000000010130000000001014000000000101500000000010160000000001017000000000101800000000010190000000001020000000000102100000000010220000000001023000000000102400000000010250000000001026000000000102700000000010280000000001029000000000103000000000010310000  0000010320000!!0000010330000000000010340000110000010350000@@0000010360000AA0000010370000PP0000010380000QQ0000010390000``-Doټ80000020300000001 ------- --- ------ 000000pټ80000020310000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 000000.Dqټ80000020320000001 ------- --- ------ -------- 000000rټ80000020330000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 1,370.40CR 000000/Dsټ80000020340000001 1517.01.000002 OTROS 2,502.01 000000tټ80000020350000001 -------------------- 0000001Duټ80000020360000001 1,131.61 000000vټ80000020370000001 0000002Dwټ80000020380000001 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 1,131.61 000000xټ80000020390000001 0000003Dyټ80000020400000002 17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 000000zټ80000020410000001 ----------- -- ------------ - --------- 0000004D{ټ80000020420000002 1711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS 000000|ټ80000020430000001 ----------- -- ------------ - --------- 0000005D}ټ80000020440000002 1711.02.000001 CAC FORTALECER 47,832.53 000000~ټ80000020450000001 -------------------- 0000006Dټ80000020460000001 47,832.53 000000ټ80000020470000001 0000007Dټ80000020480000001 TOTAL INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 47,832.53 000000ټ80000020490000001 0000008Dټ80000030010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 000000ټ80000030020000001 SOL 0000009Dټ80000030030000001OFICINA HUANUCO 000000ټ80000030040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000:Dټ80000030050000001 AL 31 DE MAYO DE 2025 000000ټ80000030060000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 000000;Dټ80000030070000001 ---------- ---------- - ------ 000000ټ80000030080000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 000000<Dټ80000030090000001 ---------- - ------ 000000ټ80000030100000002 1813.02 EQUIPOS DE COMPUTACION 4,661.10 000000=Dټ80000030110000001 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 31,271.94 000000ټ80000030120000001 -------------------- 000000>Dټ80000030130000001 35,933.04 000000ټ80000030140000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 000000?Dټ80000030150000001 ------------- - --------- --------- -- - 000000ټ80000030160000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 5,773.44CR 000000@Dټ80000030170000001 -------------------- 000000ټ80000030180000001 5,773.44CR 000000ADټ80000030190000001 000000ټ80000030200000001 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 30,159.60 0000000'0000010410000pp0000010420000qq00000104300000000010440000000001045000000000104600000000010470000000002001000000000200200000000020030000000002004000000000200500000000020060000000002007000000000200800000000020090000000002010000000000201100000000020120000  0000020130000!!0000020140000000000020150000110000020160000@@0000020170000AA0000020180000pp0000020190000qq0000020200000000002021000000000202200000000020230000000002024000000000202500000000020260000000002027000000000202800000000020290000000002030000000000203100000000020320000BDټ80000030210000001 000000ټ80000030220000002 19 OTROS ACTIVOS 000000CDټ80000030230000001 ----- ------- 000000ټ80000030240000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 000000DDټ80000030250000001 -------- - -- ----- -------- 000000ټ80000030260000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 66.00 000000FDټ80000030270000001 -------------------- 000000ټ80000030280000001 66.00 000000%>#ټ80$ټ81%ټ8@&ټ8A'ټ8P(ټ8Q)ټ8`*ټ8a+ټ8p,ټ8q-ټ8.ټ8/ټ80ټ81ټ82ټ83ټ84ټ85ټ86ټ87ټ88ټ89ټ8:ټ8;ټ8<ټ8=ټ8>ټ8?ټ8@ټ8Aټ8 Bټ8!Cټ80Dټ81Eټ8@Fټ8AGټ8PHټ8QIټ8`Jټ8aKټ8pLټ8qMټ8Nټ8Oټ8Pټ8Qټ8Rټ8Sټ8Tټ8Uټ8Vټ8Wټ8Xټ8Yټ8Zټ8[ټ8\ټ8]ټ8 ^ټ8!_ټ80`ټ81GDټ80000030290000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 000000ټ80000030300000001 ------- ----------- 000000HDټ80000030310000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 000000ټ80000030320000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 000000JDټ80000030330000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,555.03CR 000000ټ80000030340000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 11,386.80CR 000000KDټ80000030350000001 -------------------- 000000ټ80000030360000001 8,012.22 000000LDټ80000030370000001 000000ټ80000030380000001 TOTAL OTROS ACTIVOS 8,078.22 000000MDټ80000030390000001 000000ټ80000030400000001 000000NDټ80000030410000001 TOTAL ACTIVO 299,597.03 000000ټ80000030420000001 000000ODټ80000030430000002 2 PASIVO 000000ټ80000030440000001 ------ 000000PDټ80000040010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 4 000000ټ80000040020000001 SOL 000000QDټ80000040030000001OFICINA HUANUCO 000000ټ80000040040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000RDټ80000040050000001 AL 31 DE MAYO DE 2025 000000ټ80000040060000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 000000SDټ80000040070000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 000000ټ80000040080000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 000000TDټ80000040090000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 000000ټ80000040100000002 2416.02.010002 OTROS PRESTAMOS 16,629.54CR 000000UDټ80000040110000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 88,223.26CR 000000ټ80000040120000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 1,344.22CR 000000VDټ80000040130000001 -------------------- 000000ټ80000040140000001 106,197.02CR 000000WDټ80000040150000001 000000ټ80000040160000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 106,197.02CR 000000E'00000203400000000020350000000002036000000000203700000000020380000  0000020390000!!0000020400000000000020410000110000020420000@@0000020430000AA0000020440000PP0000020450000QQ0000020460000``0000020470000aa0000020480000pp0000020490000qq000003001000000000300200000000030030000000003004000000000300500000000030060000000003007000000000300800000000030090000000003010000000000301100000000030120000000003013000000000301400000000030150000000003016000000000301700000000030180000000003019000000000302000000000030210000  0000030220000!!000003023000000XDټ80000040170000001 000000ټ80000040180000002 25 CUENTAS POR PAGAR 000000YDټ80000040190000001 ------- --- ----- 000000“ټ80000040200000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 000000ZDÓټ80000040210000001 ---------- - -------------- --- ----- 000000ēټ80000040220000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 237.46CR 000000\Dœټ80000040230000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,337.56CR 000000Ɠټ80000040240000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 1,775.24CR 000000]DǓټ80000040250000001 -------------------- 000000ȓټ80000040260000001 4,350.26CR 000000^Dɓټ80000040270000002 2516 PROVEEDORES 000000ʓټ80000040280000001 ----------- 000000_D˓ټ80000040290000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 43.59 000000̓ټ80000040300000001 -------------------- 000000`D͓ټ80000040310000001 43.59 000000Γټ80000040320000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 000000aDϓټ80000040330000001 ------------ --- ---------------- ------ 000000Гټ80000040340000002 2517.02 CONTRIBUCION A LA SBS 43.53CR 000000bDѓټ80000040350000001 2517.03.030001 ESSALUD 220.31CR 000000ғټ80000040360000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 10.00CR 000000cDӓټ80000040370000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 244.30CR 000000ԓټ80000040380000001 2517.04.000002 COMISION AFP 20.71CR 000000dDՓټ80000040390000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 33.17CR 000000֓ټ80000040400000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 64.34CR 000000eDדټ80000040410000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 426.40CR 000000ؓټ80000040420000001 -------------------- 000000fDٓټ80000040430000001 1,062.76CR 000000ړټ80000040440000001 000000gDۓټ80000040450000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 5,369.43CR 000000ܓټ80000040460000001 000000I>bټ8Acټ8pdټ8qeټ8fټ8gټ8hټ8iټ8jټ8kټ8lټ8mټ8nټ8oټ8pټ8qټ8rټ8sټ8tټ8uټ8vټ8wټ8 xټ8!yټ80zټ81{ټ8@|ټ8A}ټ8P~ټ8Qټ8`ټ8aټ8pټ8qټ8ټ8ټ8ټ8ټ8ټ8ټ8ټ8ټ8ټ8ټ8ټ8ټ8ټ8ټ8ټ8ټ8ټ8ټ8ټ8ټ8 ټ8!ټ80ټ81ټ8@ټ8Aټ8`ټ8aټ8phDݓټ80000040470000001 000000ޓټ80000040480000001 TOTAL PASIVO 111,566.45CR 000000iDߓټ80000040490000001 000000ټ80000050010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 5 000000kDټ80000050020000001 SOL 000000ټ80000050030000001OFICINA HUANUCO 000000lDټ80000050040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000ټ80000050050000001 AL 31 DE MAYO DE 2025 000000mDټ80000050060000002 3 PATRIMONIO 000000ټ80000050070000001 ---------- 000000['0000030250000@@0000030260000AA0000030270000``0000030280000aa0000030290000pp0000030300000qq0000030310000000003032000000000303300000000030340000000003035000000000303600000000030370000000003038000000000303900000000030400000000003041000000000304200000000030430000000003044000000000400100000000040020000000004003000000000400400000000040050000  0000040060000!!0000040070000000000040080000110000040090000@@0000040100000AA0000040110000PP0000040120000QQ0000040130000``0000040140000aa0000040150000pp0000040160000qq000004017000000000401800000000040190000nDټ80000050080000002 31 CAPITAL SOCIAL 000000ټ80000050090000001 ------- ------ 000000oDټ80000050100000002 3111 APORTE PAGADO 000000ټ80000050110000001 ------ ------ 000000pDټ80000050120000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 396,933.60CR 000000ټ80000050130000001 -------------------- 000000rDټ80000050140000001 396,933.60CR 000000ټ80000050150000001 000000sDټ80000050160000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 396,933.60CR 000000ټ80000050170000001 000000tDټ80000050180000002 32 CAPITAL ADICIONAL 000000ټ80000050190000001 ------- --------- 000000uDټ80000050200000002 3211 DONACIONES 000000ټ80000050210000001 ---------- 000000vDټ80000050220000002 3211.01 DONACIONES 31,633.04CR 000000ټ80000050230000001 -------------------- 000000wDټ80000050240000001 31,633.04CR 000000ټ80000050250000001 000000xDټ80000050260000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 31,633.04CR 000000ټ80000050270000001 000000yDټ80000050280000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 000000ټ80000050290000001 ---------- ---------- 000000zDټ80000050300000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 000000ټ80000050310000001 --------- --------- 000000{Dټ80000050320000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 000000ټ80000050330000001 -------------------- 000000|Dټ80000050340000001 2,341.40CR 000000ټ80000050350000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 000000}Dټ80000050360000001 -------- ---------- 000000ټ80000050370000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 237,743.83 000000~Dټ80000050380000001 -------------------- 000000ټ80000050390000001 237,743.83 000000Dټ80000050400000001 000000ټ80000050410000001 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 235,402.43 000000D ټ80000050420000001 000000 ټ80000050430000001 000000D ټ80000050440000001 TOTAL PATRIMONIO 193,164.21CR 000000 ټ80000050450000001 000000D ټ80000060010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 6 000000ټ80000060020000001 SOL 000000q'000004021000000000402200000000040230000000004024000000000402500000000040260000000004027000000000402800000000040290000000004030000000000403100000000040320000000004033000000000403400000000040350000  0000040360000!!0000040370000000000040380000110000040390000@@0000040400000AA0000040410000PP0000040420000QQ0000040430000``0000040440000aa0000040450000pp0000040460000qq0000040470000000004048000000000404900000000050010000000005002000000000500300000000050040000000005005000000000500600000000050070000000005008000000000500900000000050100000Dټ80000060030000001OFICINA HUANUCO 000000ټ80000060040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000Dټ80000060050000001 AL 31 DE MAYO DE 2025 000000ټ80000060060000002 1 ACTIVO 000000Dټ80000060070000001 ------ 000000ټ80000060080000002 11 DISPONIBLE 000000Dټ80000060090000001 ---------- 000000ټ80000060100000002 1111 CAJA 000000Dټ80000060110000001 ---- 000000ټ80000060120000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 2,555.92 000000Dټ80000060130000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 000000ټ80000060140000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 000000Dټ80000060150000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 946.75 000000ټ80000060160000002 14 CREDITOS 000000j>ټ8ټ8ټ8ټ8ټ8ټ8ټ8ټ8ټ8ټ8ټ8ټ8ټ8ټ8ټ8ټ8ټ8ټ8ټ8 ټ8!ټ80ټ81ټ8@ټ8Aټ8Pټ8Qټ8`ټ8aټ8pټ8qټ8ټ8ټ8“ټ8Óټ8ēټ8œټ8Ɠټ8Ǔټ8ȓټ8ɓټ8ʓټ8˓ټ8̓ټ8͓ټ8Γټ8ϓټ8Гټ8ѓټ8 ғټ8!ӓټ80ԓټ81Փټ8@֓ټ8Aדټ8Pؓټ8Qٓټ8`ړټ8aۓټ8pܓټ8qݓټ8ޓټ8Dټ80000060170000001 -------- 000000ټ80000060180000002 1411 CREDITOS VIGENTES 000000Dټ80000060190000001 -------- -------- 000000 ټ80000060200000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 21,868.55 000000D!ټ80000060210000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 10,045.76 000000"ټ80000060220000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 9,111.81 000000D#ټ80000060230000001 1411.02.060005 PYME MN 3,267.87 000000$ټ80000060240000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 1,438.60 000000D%ټ80000060250000001 1411.03.060002 CONSUMO 5,097.92 000000&ټ80000060260000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 38,037.81 000000D'ټ80000060270000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 000000(ټ80000060280000001 -------- -------- 000000D)ټ80000060290000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 14,935.42 000000*ټ80000060300000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 45,329.34 000000D+ټ80000060310000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 39,396.22 000000,ټ80000060320000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 000000D-ټ80000060330000001 1415.02.060005 PYME MN 85,747.20 000000.ټ80000060340000001 1415.03.060002 CONSUMO 17,973.57 000000D/ټ80000060350000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 0000000ټ80000060360000001 1415.03.060005 CREDITO VENCIDO GARANTIA LIQUIDA 3,999.46 000000D1ټ80000060370000002 1416 CREDITOS EN COBRANZA JUDICIAL 0000002ټ80000060380000001 -------- -- -------- -------- 000000D3ټ80000060390000002 1416.02.060003 CREDI QUINCENA 2,739.13 0000004ټ80000060400000001 1416.02.060005 PYME MN 12,850.16 000000D5ټ80000060410000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000006ټ80000060420000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 000000'000005012000000000501300000000050140000  0000050150000!!0000050160000000000050170000110000050180000@@0000050190000AA0000050200000PP0000050210000QQ0000050220000``0000050230000aa0000050240000pp0000050250000qq000005026000000000502700000000050280000000005029000000000503000000000050310000000005032000000000503300000000050340000000005035000000000503600000000050370000000005038000000000503900000000050400000000005041000000000504200000000050430000000005044000000000504500000000060010000  0000060020000!!0000060030000000000060040000110000060050000@@D7ټ80000060430000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 351.14 0000008ټ80000070010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 7 000000D9ټ80000070020000001 SOL 000000:ټ80000070030000001OFICINA HUANUCO 000000D;ټ80000070040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000<ټ80000070050000001 AL 31 DE MAYO DE 2025 000000D=ټ80000070060000002 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 676.06 000000>ټ80000070070000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 000000D?ټ80000070080000001 ------------ ---- --------- 000000@ټ80000070090000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 107,692.32CR 000000DAټ80000070100000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 219.00CR 000000Bټ80000070110000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,371.33CR 000000DCټ80000070120000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 207.25CR 000000Dټ80000070130000002 15 CUENTAS POR COBRAR 000000DEټ80000070140000001 ------- --- ------ 000000Fټ80000070150000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 000000DGټ80000070160000001 ------- --- ------ -------- 000000Hټ80000070170000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 1,370.40CR 000000DIټ80000070180000001 1517.01.000002 OTROS 2,502.01 000000Jټ80000070190000002 17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 000000DKټ80000070200000001 ----------- -- ------------ - --------- 000000Lټ80000070210000002 1711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS 000000DMټ80000070220000001 ----------- -- ------------ - --------- 000000Nټ80000070230000002 1711.02.000001 CAC FORTALECER 47,832.53 000000DOټ80000070240000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 000000Pټ80000070250000001 ---------- ---------- - ------ 000000DQټ80000070260000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 000000Rټ80000070270000001 ---------- - ------ 000000DSټ80000070280000002 1813.02 EQUIPOS DE COMPUTACION 4,661.10 000000Tټ80000070290000001 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 31,271.94 000000DUټ80000070300000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 000000Vټ80000070310000001 ------------- - --------- --------- -- - 000000DWټ80000070320000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 5,773.44CR 000000Xټ80000070330000002 19 OTROS ACTIVOS 000000DYټ80000070340000001 ----- ------- 000000Zټ80000070350000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 000000>ټ8ټ8ټ8ټ8ټ8ټ8ټ8ټ8ټ8ټ8ټ8ټ8ټ8ټ8 ټ8!ټ80ټ81ټ8@ټ8Aټ8Pټ8Qټ8`ټ8aټ8pټ8qټ8ټ8ټ8ټ8ټ8ټ8ټ8ټ8ټ8ټ8ټ8ټ8ټ8ټ8ټ8ټ8 ټ8 ټ8 ټ8 ټ8 ټ8 ټ8!ټ80ټ81ټ8@ټ8Aټ8Pټ8Qټ8pټ8qټ8ټ8ټ8ټ8ټ8ټ8ټ8D[ټ80000070360000001 -------- - -- ----- -------- 000000\ټ80000070370000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 66.00 000000D]ټ80000080010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 8 000000^ټ80000080020000001 SOL 000000'0000060070000PP0000060080000QQ0000060090000pp0000060100000qq000006011000000000601200000000060130000000006014000000000601500000000060160000000006017000000000601800000000060190000000006020000000000602100000000060220000000006023000000000602400000000060250000 0000060260000  0000060270000  0000060280000  0000060290000 0000060300000! ! 00000603100000 0 00000603200001 1 0000060330000@ @ 0000060340000A A 0000060350000P P 0000060360000Q Q 0000060370000` ` 0000060380000a a 0000060390000p p 0000060400000q q 0000060410000 0000060420000 0000060430000 0000070010000 0000070020000 D_ټ80000080030000001OFICINA HUANUCO 000000`ټ80000080040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000Daټ80000080050000001 AL 31 DE MAYO DE 2025 000000bټ80000080060000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 000000Dcټ80000080070000001 ------- ----------- 000000dټ80000080080000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 000000Deټ80000080090000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 000000fټ80000080100000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,555.03CR 000000Dgټ80000080110000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 11,386.80CR 000000hټ80000080120000002 2 PASIVO 000000Diټ80000080130000001 ------ 000000jټ80000080140000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 000000Dkټ80000080150000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 000000lټ80000080160000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 000000Dmټ80000080170000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 000000nټ80000080180000002 2416.02.010002 OTROS PRESTAMOS 16,629.54CR 000000Doټ80000080190000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 88,223.26CR 000000pټ80000080200000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 1,344.22CR 000000Dqټ80000080210000002 25 CUENTAS POR PAGAR 000000rټ80000080220000001 ------- --- ----- 000000Dsټ80000080230000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 000000tټ80000080240000001 ---------- - -------------- --- ----- 000000Duټ80000080250000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 237.46CR 000000vټ80000080260000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,337.56CR 000000Dwټ80000080270000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 1,775.24CR 000000xټ80000080280000002 2516 PROVEEDORES 000000Dyټ80000080290000001 ----------- 000000zټ80000080300000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 43.59 000000D{ټ80000080310000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 000000|ټ80000080320000001 ------------ --- ---------------- ------ 000000D}ټ80000080330000002 2517.02 CONTRIBUCION A LA SBS 43.53CR 000000~ټ80000080340000001 2517.03.030001 ESSALUD 220.31CR 000000Dټ80000080350000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 10.00CR 000000ټ80000080360000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 244.30CR 000000Dټ80000080370000001 2517.04.000002 COMISION AFP 20.71CR 000000ټ80000080380000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 33.17CR 000000Dټ80000080390000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 64.34CR 000000ټ80000080400000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 426.40CR 000000Dټ80000080410000002 3 PATRIMONIO 000000ټ80000080420000001 ---------- 000000'0000070040000 0000070050000 0000070060000 0000070070000 0000070080000 0000070090000 0000070100000 0000070110000 0000070120000 0000070130000  0000070140000  0000070150000  0000070160000 0000070170000! ! 00000701800000 0 00000701900001 1 0000070200000@ @ 0000070210000A A 0000070220000P P 0000070230000Q Q 0000070240000` ` 0000070250000a a 0000070260000p p 0000070270000q q 0000070280000 0000070290000 0000070300000 0000070310000 0000070320000 0000070330000 0000070340000 0000070350000 0000070360000 0000070370000 0000080010000 0000080020000 0000080030000 0000080040000 0000080050000 Dټ80000090010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 9 000000ټ80000090020000001 SOL 000000Dټ80000090030000001OFICINA HUANUCO 000000ټ80000090040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000Dټ80000090050000001 AL 31 DE MAYO DE 2025 000000ټ80000090060000002 31 CAPITAL SOCIAL 000000Dټ80000090070000001 ------- ------ 000000ټ80000090080000002 3111 APORTE PAGADO 000000Dټ80000090090000001 ------ ------ 000000ټ80000090100000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 396,933.60CR 000000Dټ80000090110000002 32 CAPITAL ADICIONAL 000000ټ80000090120000001 ------- --------- 000000Dټ80000090130000002 3211 DONACIONES 000000ټ80000090140000001 ---------- 000000Dټ80000090150000002 3211.01 DONACIONES 31,633.04CR 000000ټ80000090160000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 000000Dټ80000090170000001 ---------- ---------- 000000ټ80000090180000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 000000Dټ80000090190000001 --------- --------- 000000ټ80000090200000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 000000>ټ8 ټ8!ټ8"ټ8#ټ8$ټ8%ټ8 &ټ8 'ټ8 (ټ8 )ټ8 *ټ8! +ټ80 ,ټ81 -ټ8@ .ټ8A /ټ8P 0ټ8Q 1ټ8` 2ټ8a 3ټ8p 4ټ8q 5ټ8 6ټ8 7ټ8 8ټ8 9ټ8 :ټ8 ;ټ8 <ټ8 =ټ8 >ټ8 ?ټ8 @ټ8 Aټ8 Bټ8 Cټ8 Dټ8 Eټ8 Fټ8 Gټ8 Hټ8! Iټ80 Jټ81 Kټ8@ Lټ8A Mټ8P Nټ8Q Oټ8` Pټ8a Qټ8p Rټ8q Sټ8 Tټ8 Uټ8 Vټ8 Wټ8 Xټ8 Yټ8 Zټ8 [ټ8 \ټ8 Dټ80000090210000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 000000ټ80000090220000001 -------- ---------- 000000Dټ80000090230000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 237,743.83 000000ټ80000090240000002 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 000000Dټ80000090250000001 --------- ---- --- --------- 000000ټ80000090260000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 000000Dټ80000090270000001 -------- ---- --- ---------- 000000ټ80000090280000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 5,133.63 000000Dټ80000090290000002 000000ټ80000090300000001 TOTAL ACTIVO 683,546.03 000000Dټ80000090310000001 000000ټ80000090320000001 TOTAL PASIVO 683,546.03 000000Dټ80000090330000001 000000ټ80000100010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 10 000000Dټ80000100020000001 SOL 000000ټ80000100030000001OFICINA HUANUCO 000000Dټ80000100040000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 000000ټ80000100050000001 AL 31 DE MAYO DE 2025 000000Dټ80000100060000002 4 GASTOS 000000ټ80000100070000001 ------ 000000'0000080070000  0000080080000  00000800900000 0 00000801000001 1 0000080110000@ @ 0000080120000A A 0000080130000P P 0000080140000Q Q 0000080150000` ` 0000080160000a a 0000080170000p p 0000080180000q q 0000080190000 0000080200000 0000080210000 0000080220000 0000080230000 0000080240000 0000080250000 0000080260000 0000080270000 0000080280000 0000080290000 0000080300000 0000080310000 0000080320000 0000080330000 0000080340000 0000080350000 0000080360000  0000080370000  0000080380000  0000080390000 0000080400000! ! 00000804100000 0 00000804200001 1 0000090010000@ @ 0000090020000A A 0000090030000P P Dټ80000100080000002 41 GASTOS FINANCIEROS 000000ټ80000100090000001 ------ ----------- 000000Dټ80000100100000002 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 000000ټ80000100110000001 --------- - ------ --- ------------ --- 000000Dټ80000100120000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 502.41 000000ټ80000100130000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 145.12 000000Dټ80000100140000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 130.81 000000ټ80000100150000002 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 000000Dټ80000100160000001 --------- --- ------- - ------------ --- 000000ټ80000100170000002 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 3,077.54 000000Dټ80000100180000001 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 3,392.28 000000ټ80000100190000002 4119 CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS 000000Dټ80000100200000001 ------ ----------- -------- 000000ټ80000100210000002 4119.05 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 236.06 000000Dټ80000100220000002 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 000000ټ80000100230000001 ------ --- --------- ----------- 000000Dټ80000100240000002 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 000000ټ80000100250000001 ------ --- --------- ----------- ------- 000000Dټ80000100260000002 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS 5.00 000000”ټ80000100270000001 4212.01.0001 COMISION MANTENIMIENTO DE CTA. 100.00 000000DÔټ80000100280000002 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 000000Ĕټ80000100290000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 000000DŔټ80000100300000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 000000Ɣټ80000100310000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 000000Dǔټ80000100320000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 3,173.86CR 000000Ȕټ80000100330000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 63.81 000000Dɔټ80000100340000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 897.62 000000ʔټ80000100350000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 237.47CR 000000D˔ټ80000100360000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 000000̔ټ80000100370000001 ------ -- -------------- 000000D͔ټ80000100380000002 4511 GASTOS DE PERSONAL 000000Δټ80000100390000001 ------ -- -------- 000000Dϔټ80000100400000002 4511.01.010001 BASICA 11,612.00 000000Дټ80000110010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 11 000000Dєټ80000110020000001 SOL 000000Ҕټ80000110030000001OFICINA HUANUCO 000000DӔټ80000110040000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 000000Ԕټ80000110050000001 AL 31 DE MAYO DE 2025 000000DՔټ80000110060000002 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 1,775.24 000000֔ټ80000110070000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 565.00 000000'0000090050000` ` 0000090060000a a 0000090070000 0000090080000 0000090090000 0000090100000 0000090110000 0000090120000 0000090130000 0000090140000 0000090150000 0000090160000 0000090170000 0000090180000 0000090190000 0000090200000 0000090210000 0000090220000 0000090230000 0000090240000  0000090250000 0000090260000! ! 00000902700000 0 00000902800001 1 0000090290000@ @ 0000090300000A A 0000090310000P P 0000090320000Q Q 0000090330000` ` 0000100010000a a 0000100020000p p 0000100030000q q 0000100040000 0000100050000 0000100060000 0000100070000 0000100080000 0000100090000 0000100100000 Dהټ80000110080000001 4511.01.040002 ASIGNACION POR RIESGO DE CAJA 3,300.00 000000ؔټ80000110090000001 4511.02.000001 VACACIONES 887.64 000000>^ټ8 _ټ8 `ټ8 aټ8 bټ8 cټ8 dټ8 eټ80 fټ81 gټ8@ hټ8A iټ8P jټ8Q kټ8` lټ8a mټ8p nټ8q oټ8 pټ8 qټ8 rټ8 sټ8 tټ8 uټ8 vټ8 wټ8 xټ8 yټ8 zټ8 {ټ8 |ټ8 }ټ8 ~ټ8 ټ8 ټ8 ټ8 ټ8 ټ8 ټ8! ټ80 ټ81 ټ8@ ټ8A ټ8P ټ8Q ټ8` ټ8a ټ8 ټ8 ټ8 ټ8 ټ8 ټ8 ټ8 ټ8 ټ8 ټ8 ټ8 ټ8 ټ8 ټ8 ټ8 Dٔټ80000110100000001 4511.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 120.01 000000ڔټ80000110110000001 4511.04 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 439.74 000000D۔ټ80000110120000001 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 656.19 000000ܔټ80000110130000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 1,460.43 000000Dݔټ80000110140000001 4511.09.09 OTROS GASTOS 10.00 000000ޔټ80000110150000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 000000Dߔټ80000110160000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 000000ټ80000110170000002 4513.01.01 TRANSPORTE 73.00 000000Dټ80000110180000001 4513.01.05 PUBLICIDAD 360.00 000000ټ80000110190000001 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 120.00 000000Dټ80000110200000001 4513.01.07 COMUNICACIONES 541.64 000000ټ80000110210000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 1,250.00 000000Dټ80000110220000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 1,640.90 000000ټ80000110230000001 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 597.60 000000Dټ80000110240000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 200.00 000000ټ80000110250000001 4513.01.29 OTROS SERVICIOS .20 000000Dټ80000110260000001 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 1,047.78 000000ټ80000110270000001 4513.01.290002 MANTENIMIENTO SIFCNET 4,030.41 000000Dټ80000110280000001 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 135.41 000000ټ80000110290000002 4514 TRIBUTOS 000000Dټ80000110300000001 -------- 000000ټ80000110310000002 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 90.53 000000Dټ80000110320000001 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 7.65 000000ټ80000110330000002 5 INGRESOS 000000Dټ80000110340000001 -------- 000000ټ80000110350000002 51 INGRESOS FINANCIEROS 000000Dټ80000110360000001 -------- ----------- 000000ټ80000110370000002 5114 INTERESES POR CREDITOS 000000Dټ80000110380000001 --------- --- -------- 000000ټ80000110390000002 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 7,079.29 000000Dټ80000110400000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 5,342.53 000000ټ80000110410000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 1,198.24CR 000000Dټ80000110420000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 427.32CR 000000ټ80000110430000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 4,137.94CR 000000Dټ80000110440000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 318.10 000000ټ80000110450000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 1,310.08 000000Dټ80000110460000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 1,306.95 000000ټ80000110470000001 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS 2,679.00 000000'0000100120000 0000100130000 0000100140000 0000100150000 0000100160000 0000100170000 00001001800000000100190000000010020000000001002100000000100220000  0000100230000!!0000100240000000000100250000110000100260000@@0000100270000AA0000100280000PP0000100290000QQ0000100300000``0000100310000aa0000100320000pp0000100330000qq00001003400000000100350000000010036000000001003700000000100380000000010039000000001004000000000110010000000011002000000001100300000000110040000000011005000000001100600000000110070000000011008000000001100900000000110100000Dټ80000110480000001 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO 1,593.78 000000ټ80000120010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 12 000000Dټ80000120020000001 SOL 000000ټ80000120030000001OFICINA HUANUCO 000000Dټ80000120040000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 000000ټ80000120050000001 AL 31 DE MAYO DE 2025 000000 Dټ80000120060000002 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 884.41 000000ټ80000120070000001 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 11.47 000000 Dټ80000120080000001 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 5,398.04 000000ټ80000120090000001 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO 88.58 000000 D ټ80000120100000001 5114.06.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 6,147.82 000000 ټ80000120110000001 5114.06.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 1,085.77 000000 D ټ80000120120000001 5114.06.020005 INTERESES PYME MN 2,888.39 000000 ټ80000120130000002 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 000000 D ټ80000120140000001 -------- --- --------- ----------- 000000ټ80000120150000002 5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 000000Dټ80000120160000001 -------- --- --------- -------- 000000ټ80000120170000002 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 60.00 000000Dټ80000120180000001 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 26.00 000000ټ80000120190000001 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 161.33 000000Dټ80000120200000001 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO 253.00 000000ټ80000120210000002 56 OTROS INGRESOS 000000Dټ80000120220000001 ----- -------- 000000ټ80000120230000002 5619 OTROS INGRESOS 000000- 0000010400000aa00000020330000E000003024000011[0000040200000q00000501100000000060060000AA0000070030000 0000080060000  0000090040000Q Q 0000100110000 00001101100000000110430000!!000011012000000001101300000000110140000@@0000110150000AA0000110160000PP0000110170000QQ0000110180000``0000110190000aa0000110200000pp0000110210000qq000011022000000001102300000000110240000000011025000000001102600000000110270000000011028000000001102900000000110300000000011031000000001103200000000110330000000011034000000001103500000000110360000000011037000000001103800000000110390000000011040000000001104100000000110420000  Dټ80000120240000001 ----- -------- 000000ټ80000120250000002 5619 OTROS INGRESOS 56.02 000000>ټ8 ټ8 ټ8 ټ8! ټ80 ټ81 ټ8@ ټ8A ټ8P ټ8Q ټ8` ټ8a ټ8p ټ8q ټ8 ټ8 ټ8 ټ8 ټ8 ټ8 ټ8 ټ8 ټ8 ټ8 ټ8 ټ8 ټ8 ټ8 ټ8ټ8ټ8ټ8ټ8 ټ8!ټ80ټ81ټ8@”ټ8AÔټ8PĔټ8QŔټ8`Ɣټ8aǔټ8pȔټ8qɔټ8ʔټ8˔ټ8̔ټ8͔ټ8Δټ8ϔټ8Дټ8єټ8Ҕټ8Ӕټ8Ԕټ8Քټ8֔ټ8הټ8ؔټ8ٔټ8ڔټ8Dټ80000120260000002 000000ټ80000120270000001 TOTAL GANANCIAS/PERDIDAS 5,133.63CR 000000!0000110440000000000110450000110000110460000@@0000110470000AA0000110480000PP0000120010000QQ0000120020000``0000120030000aa0000120040000pp0000120050000qq0000120060000000012007000000001200800000000120090000000012010000000001201100000000120120000000012013000000001201400000000120150000000012016000000001201700000000120180000000012019000000001202000000000120210000000012022000000001202300000000120240000  0000120250000!!0000120260000000000120270000110000120280000@@ ܔټ8ݔټ8@ޔټ8Aߔټ8Pټ8Qټ8`ټ8aټ8pټ8qټ8ټ8ټ8ټ8ټ8ټ8ټ8ټ8ټ8ټ8ټ8ټ8ټ8ټ8ټ8ټ8ټ8ټ8ټ8ټ8ټ8 ټ8!ټ80ټ8@ټ8Aټ8Pټ8Qټ8`ټ8aټ8pټ8qټ8ټ8ټ8ټ8 ټ8 ټ8 ټ8 ټ8 ټ8ټ8ټ8ټ8ټ8ټ8ټ8ټ8ټ8ټ8ټ8 ټ8!ټ80ټ81ټ8@&#%aټ8@Iټ8qjߓټ8ټ8]ټ8 ټ8 ۔ټ8ټ81Dټ80000120280000001 000000