FCC@BTP L<00}Zڼ8?  (L FCCBTP L<0}G]ڼ8&?  (L PPDPP()DDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D*D+D,D-D.D/DA0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D:D[#;D<D=D>D?D@DBDCDDDVEDFDGDHDIDJDKDLDMDNDODPDQDRDSDTDUDWDXDYDlZD\D]D|^D_D`DaDbDcDdDeDfDgDhDiDjDkDmDnDoDpDqDrDsDtDuDvDwDxDyDzD{D}D~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD$D D D D D DDDDDDDDDDDDDDDD D!D"D%D&D'D*DD1DW[ڼ80000010010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 000000X[ڼ80000010020000001 SOL 000000DY[ڼ80000010030000001OFICINA HUANUCO 000000Z[ڼ80000010040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000D[[ڼ80000010050000001 AL 31 DE MAYO DE 2025 000000\[ڼ80000010060000002 1 ACTIVO 000000D][ڼ80000010070000001 ------ 000000^[ڼ80000010080000002 11 DISPONIBLE 000000D_[ڼ80000010090000001 ---------- 000000`[ڼ80000010100000002 1111 CAJA 000000Da[ڼ80000010110000001 ---- 000000b[ڼ80000010120000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 2,555.92 000000 Dc[ڼ80000010130000001 -------------------- 000000d[ڼ80000010140000001 2,555.92 000000 De[ڼ80000010150000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 000000f[ڼ80000010160000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 000000 Dg[ڼ80000010170000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 946.75 000000h[ڼ80000010180000001 -------------------- 000000 Di[ڼ80000010190000001 946.75 000000j[ڼ80000010200000001 000000 Dk[ڼ80000010210000001 TOTAL DISPONIBLE 3,502.67 000000l[ڼ80000010220000001 000000Dm[ڼ80000010230000002 14 CREDITOS 000000n[ڼ80000010240000001 -------- 000000Do[ڼ80000010250000002 1411 CREDITOS VIGENTES 000000p[ڼ80000010260000001 -------- -------- 000000Dq[ڼ80000010270000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 21,868.55 000000r[ڼ80000010280000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 10,045.76 000000Ds[ڼ80000010290000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 9,111.81 000000t[ڼ80000010300000001 1411.02.060005 PYME MN 3,267.87 000000Du[ڼ80000010310000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 1,438.60 000000v[ڼ80000010320000001 1411.03.060002 CONSUMO 5,097.92 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RENTA DIFERIDO 000000DD[ڼ80000030250000001 -------- - -- ----- -------- 000000[ڼ80000030260000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 66.00 000000FD[ڼ80000030270000001 -------------------- 000000[ڼ80000030280000001 66.00 000000%>W[ڼ80X[ڼ81Y[ڼ8@Z[ڼ8A[[ڼ8P\[ڼ8Q][ڼ8`^[ڼ8a_[ڼ8p`[ڼ8qa[ڼ8b[ڼ8c[ڼ8d[ڼ8e[ڼ8f[ڼ8g[ڼ8h[ڼ8i[ڼ8j[ڼ8k[ڼ8l[ڼ8m[ڼ8n[ڼ8o[ڼ8p[ڼ8q[ڼ8r[ڼ8s[ڼ8t[ڼ8u[ڼ8 v[ڼ8!w[ڼ80x[ڼ81y[ڼ8@z[ڼ8A{[ڼ8P|[ڼ8Q}[ڼ8`~[ڼ8a[ڼ8p[ڼ8q[ڼ8[ڼ8[ڼ8[ڼ8[ڼ8[ڼ8[ڼ8[ڼ8[ڼ8[ڼ8[ڼ8[ڼ8[ڼ8[ڼ8[ڼ8[ڼ8[ڼ8 [ڼ8![ڼ80[ڼ81GD[ڼ80000030290000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 000000[ڼ80000030300000001 ------- ----------- 000000HD[ڼ80000030310000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 000000[ڼ80000030320000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 000000JD[ڼ80000030330000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,555.03CR 000000[ڼ80000030340000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 11,386.80CR 000000KD[ڼ80000030350000001 -------------------- 000000[ڼ80000030360000001 8,012.22 000000LD[ڼ80000030370000001 000000[ڼ80000030380000001 TOTAL OTROS ACTIVOS 8,078.22 000000MD[ڼ80000030390000001 000000[ڼ80000030400000001 000000ND[ڼ80000030410000001 TOTAL ACTIVO 310,017.03 000000[ڼ80000030420000001 000000OD[ڼ80000030430000002 2 PASIVO 000000[ڼ80000030440000001 ------ 000000PD[ڼ80000040010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 4 000000[ڼ80000040020000001 SOL 000000QD[ڼ80000040030000001OFICINA HUANUCO 000000[ڼ80000040040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000RD[ڼ80000040050000001 AL 31 DE MAYO DE 2025 000000[ڼ80000040060000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 000000SD[ڼ80000040070000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 000000[ڼ80000040080000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 000000TD[ڼ80000040090000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 000000[ڼ80000040100000002 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 10,420.00CR 000000UD[ڼ80000040110000001 2416.02.010002 OTROS PRESTAMOS 16,629.54CR 000000[ڼ80000040120000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 88,223.26CR 000000VD[ڼ80000040130000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 1,344.22CR 000000[ڼ80000040140000001 -------------------- 000000WD[ڼ80000040150000001 116,617.02CR 000000[ڼ80000040160000001 000000E'00000203400000000020350000000002036000000000203700000000020380000  0000020390000!!0000020400000000000020410000110000020420000@@0000020430000AA0000020440000PP0000020450000QQ0000020460000``0000020470000aa0000020480000pp0000020490000qq000003001000000000300200000000030030000000003004000000000300500000000030060000000003007000000000300800000000030090000000003010000000000301100000000030120000000003013000000000301400000000030150000000003016000000000301700000000030180000000003019000000000302000000000030210000  0000030220000!!000003023000000XD[ڼ80000040170000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 116,617.02CR 000000[ڼ80000040180000001 000000YD[ڼ80000040190000002 25 CUENTAS POR PAGAR 000000[ڼ80000040200000001 ------- --- ----- 000000ZD[ڼ80000040210000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 000000[ڼ80000040220000001 ---------- - -------------- --- ----- 000000\D[ڼ80000040230000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 237.46CR 000000[ڼ80000040240000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,337.56CR 000000]D[ڼ80000040250000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 1,775.24CR 000000[ڼ80000040260000001 -------------------- 000000^D[ڼ80000040270000001 4,350.26CR 000000[ڼ80000040280000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 000000_D[ڼ80000040290000001 ------------ --- ---------------- ------ 000000\ڼ80000040300000002 2517.03.030001 ESSALUD 220.31CR 000000`D\ڼ80000040310000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 10.00CR 000000\ڼ80000040320000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 244.30CR 000000aD\ڼ80000040330000001 2517.04.000002 COMISION AFP 20.71CR 000000\ڼ80000040340000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 33.17CR 000000bD\ڼ80000040350000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 64.34CR 000000\ڼ80000040360000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 426.40CR 000000cD\ڼ80000040370000001 -------------------- 000000\ڼ80000040380000001 1,019.23CR 000000dD \ڼ80000040390000001 000000 \ڼ80000040400000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 5,369.49CR 000000eD \ڼ80000040410000001 000000 \ڼ80000040420000001 000000fD \ڼ80000040430000001 TOTAL PASIVO 121,986.51CR 000000\ڼ80000040440000001 000000gD\ڼ80000040450000002 3 PATRIMONIO 000000\ڼ80000040460000001 ---------- 000000I>[ڼ8A[ڼ8p[ڼ8q[ڼ8[ڼ8[ڼ8[ڼ8[ڼ8[ڼ8[ڼ8[ڼ8[ڼ8[ڼ8[ڼ8[ڼ8[ڼ8[ڼ8[ڼ8[ڼ8[ڼ8[ڼ8[ڼ8 [ڼ8![ڼ80[ڼ81[ڼ8@[ڼ8A[ڼ8P[ڼ8Q[ڼ8`[ڼ8a[ڼ8p[ڼ8q[ڼ8[ڼ8[ڼ8[ڼ8[ڼ8[ڼ8[ڼ8[ڼ8[ڼ8[ڼ8[ڼ8[ڼ8[ڼ8[ڼ8[ڼ8[ڼ8[ڼ8[ڼ8[ڼ8[ڼ8[ڼ8 [ڼ8![ڼ80[ڼ81[ڼ8@[ڼ8A[ڼ8`[ڼ8a[ڼ8phD\ڼ80000050010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 5 000000\ڼ80000050020000001 SOL 000000iD\ڼ80000050030000001OFICINA HUANUCO 000000\ڼ80000050040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000kD\ڼ80000050050000001 AL 31 DE MAYO DE 2025 000000\ڼ80000050060000002 31 CAPITAL SOCIAL 000000lD\ڼ80000050070000001 ------- ------ 000000\ڼ80000050080000002 3111 APORTE PAGADO 000000mD\ڼ80000050090000001 ------ ------ 000000\ڼ80000050100000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 396,933.60CR 000000['0000030250000@@0000030260000AA0000030270000``0000030280000aa0000030290000pp0000030300000qq0000030310000000003032000000000303300000000030340000000003035000000000303600000000030370000000003038000000000303900000000030400000000003041000000000304200000000030430000000003044000000000400100000000040020000000004003000000000400400000000040050000  0000040060000!!0000040070000000000040080000110000040090000@@0000040100000AA0000040110000PP0000040120000QQ0000040130000``0000040140000aa0000040150000pp0000040160000qq000004017000000000401800000000040190000nD\ڼ80000050110000001 -------------------- 000000\ڼ80000050120000001 396,933.60CR 000000oD\ڼ80000050130000001 000000\ڼ80000050140000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 396,933.60CR 000000pD\ڼ80000050150000001 000000 \ڼ80000050160000002 32 CAPITAL ADICIONAL 000000rD!\ڼ80000050170000001 ------- --------- 000000"\ڼ80000050180000002 3211 DONACIONES 000000sD#\ڼ80000050190000001 ---------- 000000$\ڼ80000050200000002 3211.01 DONACIONES 31,633.04CR 000000tD%\ڼ80000050210000001 -------------------- 000000&\ڼ80000050220000001 31,633.04CR 000000uD'\ڼ80000050230000001 000000(\ڼ80000050240000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 31,633.04CR 000000vD)\ڼ80000050250000001 000000*\ڼ80000050260000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 000000wD+\ڼ80000050270000001 ---------- ---------- 000000,\ڼ80000050280000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 000000xD-\ڼ80000050290000001 --------- --------- 000000.\ڼ80000050300000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 000000yD/\ڼ80000050310000001 -------------------- 0000000\ڼ80000050320000001 2,341.40CR 000000zD1\ڼ80000050330000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000002\ڼ80000050340000001 -------- ---------- 000000{D3\ڼ80000050350000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 237,743.83 0000004\ڼ80000050360000001 -------------------- 000000|D5\ڼ80000050370000001 237,743.83 0000006\ڼ80000050380000001 000000}D7\ڼ80000050390000001 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 235,402.43 0000008\ڼ80000050400000001 000000~D9\ڼ80000050410000001 000000:\ڼ80000050420000001 TOTAL PATRIMONIO 193,164.21CR 000000D;\ڼ80000050430000001 000000<\ڼ80000060010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 6 000000D=\ڼ80000060020000001 SOL 000000>\ڼ80000060030000001OFICINA HUANUCO 000000D?\ڼ80000060040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000@\ڼ80000060050000001 AL 31 DE MAYO DE 2025 000000DA\ڼ80000060060000002 1 ACTIVO 000000B\ڼ80000060070000001 ------ 000000q'000004021000000000402200000000040230000000004024000000000402500000000040260000000004027000000000402800000000040290000000004030000000000403100000000040320000000004033000000000403400000000040350000  0000040360000!!0000040370000000000040380000110000040390000@@0000040400000AA0000040410000PP0000040420000QQ0000040430000``0000040440000aa0000040450000pp0000040460000qq0000050010000000005002000000000500300000000050040000000005005000000000500600000000050070000000005008000000000500900000000050100000000005011000000000501200000000050130000DC\ڼ80000060080000002 11 DISPONIBLE 000000D\ڼ80000060090000001 ---------- 000000DE\ڼ80000060100000002 1111 CAJA 000000F\ڼ80000060110000001 ---- 000000DG\ڼ80000060120000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 2,555.92 000000H\ڼ80000060130000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 000000DI\ڼ80000060140000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 000000J\ڼ80000060150000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 946.75 000000DK\ڼ80000060160000002 14 CREDITOS 000000L\ڼ80000060170000001 -------- 000000DM\ڼ80000060180000002 1411 CREDITOS VIGENTES 000000N\ڼ80000060190000001 -------- -------- 000000DO\ڼ80000060200000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 21,868.55 000000P\ڼ80000060210000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 10,045.76 000000j>[ڼ8[ڼ8[ڼ8[ڼ8[ڼ8[ڼ8[ڼ8[ڼ8[ڼ8[ڼ8[ڼ8[ڼ8[ڼ8[ڼ8[ڼ8[ڼ8[ڼ8[ڼ8[ڼ8 [ڼ8![ڼ80[ڼ81[ڼ8@[ڼ8A[ڼ8P[ڼ8Q[ڼ8`[ڼ8a[ڼ8p[ڼ8q[ڼ8[ڼ8[ڼ8[ڼ8[ڼ8[ڼ8[ڼ8[ڼ8[ڼ8[ڼ8[ڼ8[ڼ8[ڼ8\ڼ8\ڼ8\ڼ8\ڼ8\ڼ8\ڼ8 \ڼ8!\ڼ80\ڼ81 \ڼ8@ \ڼ8A \ڼ8P \ڼ8Q \ڼ8`\ڼ8a\ڼ8p\ڼ8q\ڼ8\ڼ8DQ\ڼ80000060220000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 9,111.81 000000R\ڼ80000060230000001 1411.02.060005 PYME MN 3,267.87 000000DS\ڼ80000060240000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 1,438.60 000000T\ڼ80000060250000001 1411.03.060002 CONSUMO 5,097.92 000000DU\ڼ80000060260000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 38,037.81 000000V\ڼ80000060270000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 000000DW\ڼ80000060280000001 -------- -------- 000000X\ڼ80000060290000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 14,935.42 000000DY\ڼ80000060300000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 45,329.34 000000Z\ڼ80000060310000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 39,396.22 000000D[\ڼ80000060320000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 000000\\ڼ80000060330000001 1415.02.060005 PYME MN 85,747.20 000000D]\ڼ80000060340000001 1415.03.060002 CONSUMO 17,973.57 000000^\ڼ80000060350000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 000000D_\ڼ80000060360000001 1415.03.060005 CREDITO VENCIDO GARANTIA LIQUIDA 3,999.46 000000`\ڼ80000060370000002 1416 CREDITOS EN COBRANZA JUDICIAL 000000Da\ڼ80000060380000001 -------- -- -------- -------- 000000b\ڼ80000060390000002 1416.02.060003 CREDI QUINCENA 2,739.13 000000Dc\ڼ80000060400000001 1416.02.060005 PYME MN 12,850.16 000000d\ڼ80000060410000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 000000De\ڼ80000060420000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 000000f\ڼ80000060430000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 351.14 000000Dg\ڼ80000070010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 7 000000h\ڼ80000070020000001 SOL 000000Di\ڼ80000070030000001OFICINA HUANUCO 000000j\ڼ80000070040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000'000005015000000000501600000000050170000  0000050180000!!0000050190000000000050200000110000050210000@@0000050220000AA0000050230000PP0000050240000QQ0000050250000``0000050260000aa0000050270000pp0000050280000qq000005029000000000503000000000050310000000005032000000000503300000000050340000000005035000000000503600000000050370000000005038000000000503900000000050400000000005041000000000504200000000050430000000006001000000000600200000000060030000000006004000000000600500000000060060000  0000060070000!!0000060080000000000060090000110000060100000@@Dk\ڼ80000070050000001 AL 31 DE MAYO DE 2025 000000l\ڼ80000070060000002 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 676.06 000000Dm\ڼ80000070070000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 000000n\ڼ80000070080000001 ------------ ---- --------- 000000Do\ڼ80000070090000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 107,692.32CR 000000p\ڼ80000070100000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 219.00CR 000000Dq\ڼ80000070110000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,371.33CR 000000r\ڼ80000070120000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 207.25CR 000000Ds\ڼ80000070130000002 15 CUENTAS POR COBRAR 000000t\ڼ80000070140000001 ------- --- ------ 000000Du\ڼ80000070150000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 000000v\ڼ80000070160000001 ------- --- ------ -------- 000000Dw\ڼ80000070170000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 9,049.60 000000x\ڼ80000070180000001 1517.01.000002 OTROS 2,502.01 000000Dy\ڼ80000070190000002 17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 000000z\ڼ80000070200000001 ----------- -- ------------ - --------- 000000D{\ڼ80000070210000002 1711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS 000000|\ڼ80000070220000001 ----------- -- ------------ - --------- 000000D}\ڼ80000070230000002 1711.02.000001 CAC FORTALECER 47,832.53 000000~\ڼ80000070240000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 000000D\ڼ80000070250000001 ---------- ---------- - ------ 000000\ڼ80000070260000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 000000D\ڼ80000070270000001 ---------- - ------ 000000\ڼ80000070280000002 1813.02 EQUIPOS DE COMPUTACION 4,661.10 000000D\ڼ80000070290000001 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 31,271.94 000000\ڼ80000070300000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 000000D\ڼ80000070310000001 ------------- - --------- --------- -- - 000000\ڼ80000070320000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 5,773.44CR 000000D\ڼ80000070330000002 19 OTROS ACTIVOS 000000\ڼ80000070340000001 ----- ------- 000000D\ڼ80000070350000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 000000\ڼ80000070360000001 -------- - -- ----- -------- 000000D\ڼ80000070370000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 66.00 000000\ڼ80000080010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 8 000000D\ڼ80000080020000001 SOL 000000\ڼ80000080030000001OFICINA HUANUCO 000000>\ڼ8\ڼ8\ڼ8\ڼ8\ڼ8\ڼ8\ڼ8\ڼ8\ڼ8\ڼ8\ڼ8\ڼ8 \ڼ8!\ڼ8 "\ڼ8!#\ڼ80$\ڼ81%\ڼ8@&\ڼ8A'\ڼ8P(\ڼ8Q)\ڼ8`*\ڼ8a+\ڼ8p,\ڼ8q-\ڼ8.\ڼ8/\ڼ80\ڼ81\ڼ82\ڼ83\ڼ84\ڼ85\ڼ86\ڼ87\ڼ88\ڼ89\ڼ8:\ڼ8;\ڼ8<\ڼ8=\ڼ8>\ڼ8?\ڼ8@\ڼ8A\ڼ8 B\ڼ8!C\ڼ80D\ڼ81E\ڼ8@F\ڼ8AG\ڼ8PH\ڼ8QI\ڼ8pJ\ڼ8qK\ڼ8L\ڼ8M\ڼ8N\ڼ8O\ڼ8P\ڼ8Q\ڼ8D\ڼ80000080040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000\ڼ80000080050000001 AL 31 DE MAYO DE 2025 000000D\ڼ80000080060000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 000000\ڼ80000080070000001 ------- ----------- 000000'0000060120000PP0000060130000QQ0000060140000pp0000060150000qq000006016000000000601700000000060180000000006019000000000602000000000060210000000006022000000000602300000000060240000000006025000000000602600000000060270000000006028000000000602900000000060300000 0000060310000  0000060320000  0000060330000  0000060340000 0000060350000! ! 00000603600000 0 00000603700001 1 0000060380000@ @ 0000060390000A A 0000060400000P P 0000060410000Q Q 0000060420000` ` 0000060430000a a 0000070010000p p 0000070020000q q 0000070030000 0000070040000 0000070050000 0000070060000 0000070070000 D\ڼ80000080080000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 000000\ڼ80000080090000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 000000D\ڼ80000080100000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,555.03CR 000000\ڼ80000080110000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 11,386.80CR 000000D\ڼ80000080120000002 2 PASIVO 000000\ڼ80000080130000001 ------ 000000D\ڼ80000080140000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 000000\ڼ80000080150000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 000000D\ڼ80000080160000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 000000\ڼ80000080170000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 000000D\ڼ80000080180000002 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 10,420.00CR 000000\ڼ80000080190000001 2416.02.010002 OTROS PRESTAMOS 16,629.54CR 000000D\ڼ80000080200000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 88,223.26CR 000000\ڼ80000080210000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 1,344.22CR 000000D\ڼ80000080220000002 25 CUENTAS POR PAGAR 000000\ڼ80000080230000001 ------- --- ----- 000000D\ڼ80000080240000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 000000\ڼ80000080250000001 ---------- - -------------- --- ----- 000000D\ڼ80000080260000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 237.46CR 000000\ڼ80000080270000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,337.56CR 000000D\ڼ80000080280000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 1,775.24CR 000000\ڼ80000080290000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 000000D\ڼ80000080300000001 ------------ --- ---------------- ------ 000000\ڼ80000080310000002 2517.03.030001 ESSALUD 220.31CR 000000D\ڼ80000080320000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 10.00CR 000000\ڼ80000080330000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 244.30CR 000000D\ڼ80000080340000001 2517.04.000002 COMISION AFP 20.71CR 000000\ڼ80000080350000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 33.17CR 000000D\ڼ80000080360000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 64.34CR 000000\ڼ80000080370000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 426.40CR 000000D\ڼ80000080380000002 3 PATRIMONIO 000000\ڼ80000080390000001 ---------- 000000D\ڼ80000080400000002 31 CAPITAL SOCIAL 000000\ڼ80000080410000001 ------- ------ 000000D\ڼ80000090010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 9 000000\ڼ80000090020000001 SOL 000000D\ڼ80000090030000001OFICINA HUANUCO 000000\ڼ80000090040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000D\ڼ80000090050000001 AL 31 DE MAYO DE 2025 000000\ڼ80000090060000002 3111 APORTE PAGADO 000000'0000070090000 0000070100000 0000070110000 0000070120000 0000070130000 0000070140000 0000070150000 0000070160000 0000070170000 0000070180000  0000070190000  0000070200000  0000070210000 0000070220000! ! 00000702300000 0 00000702400001 1 0000070250000@ @ 0000070260000A A 0000070270000P P 0000070280000Q Q 0000070290000` ` 0000070300000a a 0000070310000p p 0000070320000q q 0000070330000 0000070340000 0000070350000 0000070360000 0000070370000 0000080010000 0000080020000 0000080030000 0000080040000 0000080050000 0000080060000 0000080070000 0000080080000 0000080090000 0000080100000 D\ڼ80000090070000001 ------ ------ 000000\ڼ80000090080000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 396,933.60CR 000000D\ڼ80000090090000002 32 CAPITAL ADICIONAL 000000\ڼ80000090100000001 ------- --------- 000000D\ڼ80000090110000002 3211 DONACIONES 000000\ڼ80000090120000001 ---------- 000000D\ڼ80000090130000002 3211.01 DONACIONES 31,633.04CR 000000\ڼ80000090140000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 000000D\ڼ80000090150000001 ---------- ---------- 000000\ڼ80000090160000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 000000D\ڼ80000090170000001 --------- --------- 000000\ڼ80000090180000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 000000D\ڼ80000090190000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 000000\ڼ80000090200000001 -------- ---------- 000000D\ڼ80000090210000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 237,743.83 000000\ڼ80000090220000002 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 000000D\ڼ80000090230000001 --------- ---- --- --------- 000000\ڼ80000090240000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 000000D\ڼ80000090250000001 -------- ---- --- ---------- 000000\ڼ80000090260000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 5,133.69 000000>S\ڼ8T\ڼ8U\ڼ8V\ڼ8W\ڼ8X\ڼ8Y\ڼ8 Z\ڼ8 [\ڼ8 \\ڼ8 ]\ڼ8 ^\ڼ8! _\ڼ80 `\ڼ81 a\ڼ8@ b\ڼ8A c\ڼ8P d\ڼ8Q e\ڼ8` f\ڼ8a g\ڼ8p h\ڼ8q i\ڼ8 j\ڼ8 k\ڼ8 l\ڼ8 m\ڼ8 n\ڼ8 o\ڼ8 p\ڼ8 q\ڼ8 r\ڼ8 s\ڼ8 t\ڼ8 u\ڼ8 v\ڼ8 w\ڼ8 x\ڼ8 y\ڼ8 z\ڼ8 {\ڼ8 |\ڼ8! }\ڼ80 ~\ڼ81 \ڼ8@ \ڼ8A \ڼ8P \ڼ8Q \ڼ8` \ڼ8a \ڼ8p \ڼ8q \ڼ8 \ڼ8 \ڼ8 \ڼ8 \ڼ8 \ڼ8 \ڼ8 \ڼ8 \ڼ8 \ڼ8 D\ڼ80000090270000002 000000\ڼ80000090280000001 TOTAL ACTIVO 693,966.03 000000D\ڼ80000090290000001 000000\ڼ80000090300000001 TOTAL PASIVO 693,966.03 000000D\ڼ80000090310000001 000000\ڼ80000100010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 10 000000D\ڼ80000100020000001 SOL 000000\ڼ80000100030000001OFICINA HUANUCO 000000D\ڼ80000100040000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 000000\ڼ80000100050000001 AL 31 DE MAYO DE 2025 000000D\ڼ80000100060000002 4 GASTOS 000000\ڼ80000100070000001 ------ 000000D\ڼ80000100080000002 41 GASTOS FINANCIEROS 000000\ڼ80000100090000001 ------ ----------- 000000D\ڼ80000100100000002 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 000000\ڼ80000100110000001 --------- - ------ --- ------------ --- 000000D\ڼ80000100120000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 502.41 000000\ڼ80000100130000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 145.12 000000D\ڼ80000100140000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 130.81 000000\ڼ80000100150000002 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 000000'0000080120000  0000080130000  00000801400000 0 00000801500001 1 0000080160000@ @ 0000080170000A A 0000080180000P P 0000080190000Q Q 0000080200000` ` 0000080210000a a 0000080220000p p 0000080230000q q 0000080240000 0000080250000 0000080260000 0000080270000 0000080280000 0000080290000 0000080300000 0000080310000 0000080320000 0000080330000 0000080340000 0000080350000 0000080360000 0000080370000 0000080380000 0000080390000 0000080400000 0000080410000  0000090010000  0000090020000  0000090030000 0000090040000! ! 00000900500000 0 00000900600001 1 0000090070000@ @ 0000090080000A A 0000090090000P P D\ڼ80000100160000001 --------- --- ------- - ------------ --- 000000\ڼ80000100170000002 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 3,077.54 000000D\ڼ80000100180000001 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 3,392.28 000000\ڼ80000100190000002 4119 CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS 000000D\ڼ80000100200000001 ------ ----------- -------- 000000\ڼ80000100210000002 4119.05 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 236.06 000000D\ڼ80000100220000002 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 000000\ڼ80000100230000001 ------ --- --------- ----------- 000000D\ڼ80000100240000002 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 000000\ڼ80000100250000001 ------ --- --------- ----------- ------- 000000D\ڼ80000100260000002 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS 5.00 000000\ڼ80000100270000001 4212.01.0001 COMISION MANTENIMIENTO DE CTA. 100.00 000000D\ڼ80000100280000002 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 000000\ڼ80000100290000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 000000D\ڼ80000100300000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 000000\ڼ80000100310000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 000000D\ڼ80000100320000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 3,173.86CR 000000\ڼ80000100330000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 63.81 000000D\ڼ80000100340000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 897.62 000000\ڼ80000100350000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 237.47CR 000000D\ڼ80000100360000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 000000\ڼ80000100370000001 ------ -- -------------- 000000D\ڼ80000100380000002 4511 GASTOS DE PERSONAL 000000\ڼ80000100390000001 ------ -- -------- 000000D\ڼ80000100400000002 4511.01.010001 BASICA 11,612.00 000000\ڼ80000110010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 11 000000D\ڼ80000110020000001 SOL 000000\ڼ80000110030000001OFICINA HUANUCO 000000D\ڼ80000110040000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 000000]ڼ80000110050000001 AL 31 DE MAYO DE 2025 000000D]ڼ80000110060000002 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 1,775.24 000000]ڼ80000110070000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 565.00 000000D]ڼ80000110080000001 4511.01.040002 ASIGNACION POR RIESGO DE CAJA 3,300.00 000000]ڼ80000110090000001 4511.02.000001 VACACIONES 887.64 000000D]ڼ80000110100000001 4511.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 120.01 000000]ڼ80000110110000001 4511.04 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 439.74 000000D]ڼ80000110120000001 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 656.19 000000]ڼ80000110130000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 1,460.43 000000D ]ڼ80000110140000001 4511.09.09 OTROS GASTOS 10.00 000000 ]ڼ80000110150000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 000000'0000090110000` ` 0000090120000a a 0000090130000 0000090140000 0000090150000 0000090160000 0000090170000 0000090180000 0000090190000 0000090200000 0000090210000 0000090220000 0000090230000 0000090240000 0000090250000 0000090260000 0000090270000 0000090280000 0000090290000 0000090300000  0000090310000 0000100010000! ! 00001000200000 0 00001000300001 1 0000100040000@ @ 0000100050000A A 0000100060000P P 0000100070000Q Q 0000100080000` ` 0000100090000a a 0000100100000p p 0000100110000q q 0000100120000 0000100130000 0000100140000 0000100150000 0000100160000 0000100170000 0000100180000 D ]ڼ80000110160000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 000000 ]ڼ80000110170000002 4513.01.01 TRANSPORTE 73.00 000000>\ڼ8 \ڼ8 \ڼ8 \ڼ8 \ڼ8 \ڼ8 \ڼ8 \ڼ80 \ڼ81 \ڼ8@ \ڼ8A \ڼ8P \ڼ8Q \ڼ8` \ڼ8a \ڼ8p \ڼ8q \ڼ8 \ڼ8 \ڼ8 \ڼ8 \ڼ8 \ڼ8 \ڼ8 \ڼ8 \ڼ8 \ڼ8 \ڼ8 \ڼ8 \ڼ8 \ڼ8 \ڼ8 \ڼ8 \ڼ8 \ڼ8 \ڼ8 \ڼ8 \ڼ8 \ڼ8! \ڼ80 \ڼ81 \ڼ8@ \ڼ8A \ڼ8P \ڼ8Q \ڼ8` \ڼ8a \ڼ8 \ڼ8 \ڼ8 \ڼ8 \ڼ8 \ڼ8 \ڼ8 \ڼ8 \ڼ8 \ڼ8 \ڼ8 \ڼ8 \ڼ8 \ڼ8 \ڼ8 D ]ڼ80000110180000001 4513.01.05 PUBLICIDAD 360.00 000000]ڼ80000110190000001 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 120.00 000000D]ڼ80000110200000001 4513.01.07 COMUNICACIONES 541.64 000000]ڼ80000110210000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 1,250.00 000000D]ڼ80000110220000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 1,640.90 000000]ڼ80000110230000001 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 597.60 000000D]ڼ80000110240000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 200.00 000000]ڼ80000110250000001 4513.01.29 OTROS SERVICIOS .20 000000D]ڼ80000110260000001 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 1,047.84 000000]ڼ80000110270000001 4513.01.290002 MANTENIMIENTO SIFCNET 4,030.41 000000D]ڼ80000110280000001 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 135.41 000000]ڼ80000110290000002 4514 TRIBUTOS 000000D]ڼ80000110300000001 -------- 000000]ڼ80000110310000002 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 90.53 000000D]ڼ80000110320000001 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 7.65 000000]ڼ80000110330000002 5 INGRESOS 000000D]ڼ80000110340000001 -------- 000000]ڼ80000110350000002 51 INGRESOS FINANCIEROS 000000D]ڼ80000110360000001 -------- ----------- 000000 ]ڼ80000110370000002 5114 INTERESES POR CREDITOS 000000D!]ڼ80000110380000001 --------- --- -------- 000000"]ڼ80000110390000002 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 7,079.29 000000D#]ڼ80000110400000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 5,342.53 000000$]ڼ80000110410000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 1,198.24CR 000000D%]ڼ80000110420000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 427.32CR 000000&]ڼ80000110430000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 4,137.94CR 000000D']ڼ80000110440000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 318.10 000000(]ڼ80000110450000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 1,310.08 000000D)]ڼ80000110460000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 1,306.95 000000*]ڼ80000110470000001 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS 2,679.00 000000D+]ڼ80000110480000001 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO 1,593.78 000000,]ڼ80000120010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 12 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0000120030000!!0000120040000000000120050000110000120060000@@0000120070000AA0000120080000PP0000120090000QQ0000120100000``0000120110000aa0000120120000pp0000120130000qq000012014000000001201500000000120160000000012017000000001201800000000120190000000012020000000001202100000000120220000000012023000000001202400000000120250000000012026000000001202700000000120280000> ]ڼ8 ]ڼ8 ]ڼ8 ]ڼ8]ڼ8]ڼ8]ڼ8]ڼ8@]ڼ8A]ڼ8P]ڼ8Q]ڼ8`]ڼ8a]ڼ8p]ڼ8q]ڼ8]ڼ8]ڼ8]ڼ8]ڼ8]ڼ8]ڼ8 ]ڼ8!]ڼ8"]ڼ8#]ڼ8$]ڼ8%]ڼ8&]ڼ8']ڼ8(]ڼ8)]ڼ8*]ڼ8+]ڼ8,]ڼ8-]ڼ8 .]ڼ8!/]ڼ800]ڼ811]ڼ8@2]ڼ8A3]ڼ8P4]ڼ8Q5]ڼ8`6]ڼ8a7]ڼ8p8]ڼ8q9]ڼ8:]ڼ8;]ڼ8<]ڼ8=]ڼ8>]ڼ8?]ڼ8@]ڼ8A]ڼ8B]ڼ8C]ڼ8D]ڼ8E]ڼ8F]ڼ8G]ڼ8DG]ڼ80000120280000001 000000