FCC@BTP L<00}Kۼ8?  (L FCCBTB=P =L<0}Nۼ8&B? B (L PP@DPP@TUDDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D*D+D,D-D.D/DAH0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D:D[N;D<D=D>D?D@DBDCDDDVEDFDGDHDIDJDKDLDMDNDODPDQDRDSDTDUDWDXDYDlZD\D]D|^D_D`DaDbDcDdDeDfDgDhDiDjDkDmDnDoDpDqDrDsDtDuDvDwDxDyDzD{D}D~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD'D D D D D DDDDDDDDDDDDDDD/DDD D!D"D#D$D%D&D(D)DK*D+D,D-D.D0D1D2DD3D4D5D6D7D8D9D:D;D<D=D>D?D@DADBDCDEDFDIDGJDLDODMPDQDRDSDVDD1DLۼ80000010010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 000000Lۼ80000010020000001 SOL 000000DLۼ80000010030000001OFICINA HUANUCO 000000Lۼ80000010040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000DLۼ80000010050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 000000Lۼ80000010060000002 1 ACTIVO 000000DLۼ80000010070000001 ------ 000000Lۼ80000010080000002 11 DISPONIBLE 000000DLۼ80000010090000001 ---------- 000000Lۼ80000010100000002 1111 CAJA 000000DLۼ80000010110000001 ---- 000000Lۼ80000010120000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 18,797.26 000000 DLۼ80000010130000001 -------------------- 000000Lۼ80000010140000001 18,797.26 000000 DLۼ80000010150000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 000000Lۼ80000010160000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 000000 DLۼ80000010170000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 203,991.20 000000Lۼ80000010180000001 -------------------- 000000 DLۼ80000010190000001 203,991.20 000000Lۼ80000010200000001 000000 DLۼ80000010210000001 TOTAL DISPONIBLE 222,788.46 000000Lۼ80000010220000001 000000DLۼ80000010230000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 000000Lۼ80000010240000001 ----------- ----------- - - ----------- 000000DLۼ80000010250000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 000000Lۼ80000010260000001 ----------- ----------- ---------------- 000000DLۼ80000010270000002 1313.13.01 APORTES 15,000.00 000000Lۼ80000010280000001 -------------------- 000000DLۼ80000010290000001 15,000.00 000000Lۼ80000010300000001 000000DLۼ80000010310000001 TOTAL INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 15,000.00 000000Lۼ80000010320000001 000000DLۼ80000010330000002 14 CREDITOS 000000Lۼ80000010340000001 -------- 000000DLۼ80000010350000002 1411 CREDITOS VIGENTES 000000Lۼ80000010360000001 -------- -------- 000000DLۼ80000010370000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 174,832.89 000000Lۼ80000010380000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 39,771.75 000000DLۼ80000010390000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 115,998.71 000000Lۼ80000010400000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 94,696.62 000000DLۼ80000010410000001 1411.02.060005 PYME MN 155,155.18 000000Lۼ80000010420000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 47,696.93 000000DLۼ80000010430000001 1411.03.060002 CONSUMO 53,065.97 000000Lۼ80000010440000001 1411.03.060003 CREDI VIAJE 3,872.23 000000DLۼ80000010450000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 5,337.65 000000Lۼ80000020010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 2 000000DLۼ80000020020000001 SOL 000000Lۼ80000020030000001OFICINA HUANUCO 000000DLۼ80000020040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000Lۼ80000020050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 000000DLۼ80000020060000002 1411.03.060005 CREDITO GARANTIA LIQUIDA 11,645.19 000000Lۼ80000020070000001 1411.03.060301 **** 000000DLۼ80000020080000001 1411.03.060302 **** 000000Lۼ80000020090000001 1411.03.060304 **** 000000 DLۼ80000020100000001 -------------------- 000000Lۼ80000020110000001 702,073.12 000000!DLۼ80000020120000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 000000Lۼ80000020130000001 -------- -------- 000000"DLۼ80000020140000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 6,224.47 000000Lۼ80000020150000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 8,788.11 000000#DLۼ80000020160000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 32,935.18 000000Lۼ80000020170000001 1415.02.060005 PYME MN 7,668.37 000000$DLۼ80000020180000001 1415.03.060002 CONSUMO 7,615.43 000000Lۼ80000020190000001 -------------------- 000000'DLۼ80000020200000001 63,231.56 000000Lۼ80000020210000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 000000(DLۼ80000020220000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 000000Lۼ80000020230000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 8,332.82 000000)DLۼ80000020240000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 2,767.67 000000Lۼ80000020250000001 -------------------- 000000*DLۼ80000020260000001 11,100.49 000000Lۼ80000020270000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 000000+DLۼ80000020280000001 ------------ ---- --------- 000000Lۼ80000020290000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 17,823.80CR 000000,DLۼ80000020300000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 5,668.36CR 000000Lۼ80000020310000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 6,232.41CR 000000'0000010010000000000010020000110000010030000@@0000010040000AA0000010050000PP0000010060000QQ0000010070000``0000010080000aa0000010090000pp0000010100000qq000001011000000000101200000000010130000000001014000000000101500000000010160000000001017000000000101800000000010190000000001020000000000102100000000010220000000001023000000000102400000000010250000000001026000000000102700000000010280000000001029000000000103000000000010310000  0000010320000!!0000010330000000000010340000110000010350000@@0000010360000AA0000010370000PP0000010380000QQ0000010390000``-DLۼ80000020320000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 1,212.74CR 000000Lۼ80000020330000001 -------------------- 000000.DLۼ80000020340000001 30,937.31CR 000000Lۼ80000020350000001 000000/DLۼ80000020360000001 TOTAL CREDITOS 745,467.86 000000Lۼ80000020370000001 0000001DLۼ80000020380000002 15 CUENTAS POR COBRAR 000000Lۼ80000020390000001 ------- --- ------ 0000002DLۼ80000020400000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 000000Lۼ80000020410000001 ------- --- ------ -------- 0000003DLۼ80000020420000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 80.00 000000Lۼ80000020430000001 1517.01.000002 OTROS 631.55 0000004DMۼ80000020440000001 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL 9.31 000000Mۼ80000020450000001 -------------------- 0000005DMۼ80000020460000001 720.86 000000Mۼ80000020470000001 0000006DMۼ80000020480000001 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 720.86 000000Mۼ80000020490000001 0000007DMۼ80000030010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 000000Mۼ80000030020000001 SOL 0000008DMۼ80000030030000001OFICINA HUANUCO 000000 Mۼ80000030040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000009D Mۼ80000030050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 000000 Mۼ80000030060000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 000000:D Mۼ80000030070000001 ---------- ---------- - ------ 000000 Mۼ80000030080000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 000000;DMۼ80000030090000001 ---------- - ------ 000000Mۼ80000030100000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 10,850.00 000000<DMۼ80000030110000001 -------------------- 000000Mۼ80000030120000001 10,850.00 000000=DMۼ80000030130000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 000000Mۼ80000030140000001 ------------- - --------- --------- -- - 000000>DMۼ80000030150000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 1,824.30CR 000000Mۼ80000030160000001 -------------------- 000000?DMۼ80000030170000001 1,824.30CR 000000Mۼ80000030180000001 000000@DMۼ80000030190000001 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 9,025.70 000000Mۼ80000030200000001 000000ADMۼ80000030210000002 19 OTROS ACTIVOS 000000Mۼ80000030220000001 ----- ------- 0000000'0000010410000pp0000010420000qq00000104300000000010440000000001045000000000200100000000020020000000002003000000000200400000000020050000000002006000000000200700000000020080000000002009000000000201000000000020110000000002012000000000201300000000020140000  0000020150000!!0000020160000000000020170000110000020180000@@0000020190000AA0000020200000pp0000020210000qq0000020220000000002023000000000202400000000020250000000002026000000000202700000000020280000000002029000000000203000000000020310000000002032000000000203300000000020340000BDMۼ80000030230000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 000000Mۼ80000030240000001 ----- ----------- - ------ --------- 000000CDMۼ80000030250000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 851.47 000000Mۼ80000030260000001 -------------------- 000000DD Mۼ80000030270000001 851.47 000000!Mۼ80000030280000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 000000FD"Mۼ80000030290000001 ------- ----------- 000000#Mۼ80000030300000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 000000%>Lۼ80Lۼ81Lۼ8@Lۼ8ALۼ8PLۼ8QLۼ8`Lۼ8aLۼ8pLۼ8qLۼ8Lۼ8Lۼ8Lۼ8Lۼ8Lۼ8Lۼ8Lۼ8Lۼ8Lۼ8Lۼ8Lۼ8Lۼ8Lۼ8Lۼ8Lۼ8Lۼ8Lۼ8Lۼ8Lۼ8Lۼ8 Lۼ8!Lۼ80Lۼ81Lۼ8@Lۼ8ALۼ8PLۼ8QLۼ8`Lۼ8aLۼ8pLۼ8qLۼ8Lۼ8Lۼ8Lۼ8Lۼ8Lۼ8Lۼ8Lۼ8Lۼ8Lۼ8Lۼ8Lۼ8Lۼ8Lۼ8Lۼ8Lۼ8Lۼ8 Lۼ8!Lۼ80Lۼ81GD$Mۼ80000030310000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 000000%Mۼ80000030320000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 3,387.77CR 000000HD&Mۼ80000030330000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 4,317.12CR 000000'Mۼ80000030340000001 -------------------- 000000JD(Mۼ80000030350000001 20,249.16 000000)Mۼ80000030360000001 000000KD*Mۼ80000030370000001 TOTAL OTROS ACTIVOS 21,100.63 000000+Mۼ80000030380000001 000000LD,Mۼ80000030390000001 000000-Mۼ80000030400000001 TOTAL ACTIVO 1,014,103.51 000000MD.Mۼ80000030410000001 000000/Mۼ80000030420000002 2 PASIVO 000000ND0Mۼ80000030430000001 ------ 0000001Mۼ80000040010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 4 000000OD2Mۼ80000040020000001 SOL 0000003Mۼ80000040030000001OFICINA HUANUCO 000000PD4Mۼ80000040040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000005Mۼ80000040050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 000000QD6Mۼ80000040060000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000007Mۼ80000040070000001 ------------ --- --- ------ 000000RD8Mۼ80000040080000002 2111 OBLIGACIONES A LA VISTA 0000009Mۼ80000040090000001 ------------ - -- ----- 000000SD:Mۼ80000040100000002 2111.09.090001 DEPOSITOS PREV.TITULARES 000000;Mۼ80000040110000001 2111.14 COBRANZAS POR LIQUIDAR 000000TDMۼ80000040140000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 13,964.96CR 000000?Mۼ80000040150000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 24,182.15CR 000000VD@Mۼ80000040160000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 1,155.20CR 000000AMۼ80000040170000001 2112.01.020001 SEMBRA AHORRO OTRAS PERSONAS JURIDICAS 62.72CR 000000WDBMۼ80000040180000001 -------------------- 000000CMۼ80000040190000001 39,365.03CR 000000E'00000203600000000020370000000002038000000000203900000000020400000  0000020410000!!0000020420000000000020430000110000020440000@@0000020450000AA0000020460000PP0000020470000QQ0000020480000``0000020490000aa0000030010000pp0000030020000qq000003003000000000300400000000030050000000003006000000000300700000000030080000000003009000000000301000000000030110000000003012000000000301300000000030140000000003015000000000301600000000030170000000003018000000000301900000000030200000000003021000000000302200000000030230000  0000030240000!!000003025000000XDDMۼ80000040200000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 000000EMۼ80000040210000001 ------------ --- ------- - ----- 000000YDFMۼ80000040220000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 271,453.92CR 000000GMۼ80000040230000001 -------------------- 000000ZDHMۼ80000040240000001 271,453.92CR 000000IMۼ80000040250000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 000000\DJMۼ80000040260000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 000000KMۼ80000040270000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 9,601.27CR 000000]DLMۼ80000040280000001 -------------------- 000000MMۼ80000040290000001 9,601.27CR 000000^DNMۼ80000040300000001 000000OMۼ80000040310000001 TOTAL OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 320,420.22CR 000000_DPMۼ80000040320000001 000000QMۼ80000040330000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 000000`DRMۼ80000040340000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 000000SMۼ80000040350000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 000000aDTMۼ80000040360000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 000000UMۼ80000040370000002 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 316,679.55CR 000000bDVMۼ80000040380000001 2416.02.010002 OTROS PRESTAMOS 28,826.75CR 000000WMۼ80000040390000001 2416.02.010003 PRESTAMOS PARA ATENC.URGENTES IDESI 000000cDXMۼ80000040400000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 200,000.00CR 000000YMۼ80000040410000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 1,100.00CR 000000dDZMۼ80000040420000001 -------------------- 000000[Mۼ80000040430000001 546,606.30CR 000000eD\Mۼ80000040440000001 000000]Mۼ80000040450000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 546,606.30CR 000000fD^Mۼ80000040460000001 000000_Mۼ80000050010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 5 000000gD`Mۼ80000050020000001 SOL 000000aMۼ80000050030000001OFICINA HUANUCO 000000I>Lۼ8ALۼ8pLۼ8qLۼ8Lۼ8Lۼ8Lۼ8Lۼ8Lۼ8Lۼ8Lۼ8Lۼ8Lۼ8Lۼ8Lۼ8Lۼ8Lۼ8Lۼ8Lۼ8Lۼ8Lۼ8Lۼ8 Lۼ8!Lۼ80Lۼ81Mۼ8@Mۼ8AMۼ8PMۼ8QMۼ8`Mۼ8aMۼ8pMۼ8qMۼ8 Mۼ8 Mۼ8 Mۼ8 Mۼ8 Mۼ8Mۼ8Mۼ8Mۼ8Mۼ8Mۼ8Mۼ8Mۼ8Mۼ8Mۼ8Mۼ8Mۼ8Mۼ8Mۼ8Mۼ8Mۼ8 Mۼ8!Mۼ80Mۼ81 Mۼ8@!Mۼ8A"Mۼ8`#Mۼ8a$Mۼ8phDbMۼ80000050040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000cMۼ80000050050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 000000iDdMۼ80000050060000002 25 CUENTAS POR PAGAR 000000eMۼ80000050070000001 ------- --- ----- 000000kDfMۼ80000050080000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 000000gMۼ80000050090000001 ---------- - -------------- --- ----- 000000lDhMۼ80000050100000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 1,948.33CR 000000iMۼ80000050110000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR .05CR 000000mDjMۼ80000050120000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 6,561.20CR 000000kMۼ80000050130000001 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR 000000['0000030270000@@0000030280000AA0000030290000``0000030300000aa0000030310000pp0000030320000qq0000030330000000003034000000000303500000000030360000000003037000000000303800000000030390000000003040000000000304100000000030420000000003043000000000400100000000040020000000004003000000000400400000000040050000000004006000000000400700000000040080000  0000040090000!!0000040100000000000040110000110000040120000@@0000040130000AA0000040140000PP0000040150000QQ0000040160000``0000040170000aa0000040180000pp0000040190000qq000004020000000000402100000000040220000nDlMۼ80000050140000001 -------------------- 000000mMۼ80000050150000001 8,509.58CR 000000oDnMۼ80000050160000002 2516 PROVEEDORES 000000oMۼ80000050170000001 ----------- 000000pDpMۼ80000050180000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 271.40CR 000000qMۼ80000050190000001 -------------------- 000000rDrMۼ80000050200000001 271.40CR 000000sMۼ80000050210000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 000000sDtMۼ80000050220000001 ------------ --- ---------------- ------ 000000uMۼ80000050230000002 2517.03.030001 ESSALUD 1,071.44CR 000000tDvMۼ80000050240000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 40.00CR 000000wMۼ80000050250000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 848.77CR 000000uDxMۼ80000050260000001 2517.04.000002 COMISION AFP 78.71CR 000000yMۼ80000050270000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 114.62CR 000000vDzMۼ80000050280000001 2517.04.000004 ONP 445.71CR 000000{Mۼ80000050290000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 65.82CR 000000wD|Mۼ80000050300000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 78.90CR 000000}Mۼ80000050310000001 -------------------- 000000xD~Mۼ80000050320000001 2,743.97CR 000000Mۼ80000050330000001 000000yDMۼ80000050340000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 11,524.95CR 000000Mۼ80000050350000001 000000zDMۼ80000050360000002 29 OTROS PASIVOS 000000Mۼ80000050370000001 ----- ------- 000000{DMۼ80000050380000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 000000Mۼ80000050390000001 ----------- -- ------- 000000|DMۼ80000050400000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 000000Mۼ80000050410000001 2918.06 ENTREGAS POR IDENTIFICAR 67.67CR 000000}DMۼ80000050420000001 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 79.00CR 000000Mۼ80000050430000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 6,400.00CR 000000~DMۼ80000050440000001 -------------------- 000000Mۼ80000050450000001 6,546.67CR 000000DMۼ80000050460000001 000000Mۼ80000050470000001 TOTAL OTROS PASIVOS 6,546.67CR 000000DMۼ80000050480000001 000000Mۼ80000050490000001 000000DMۼ80000050500000001 TOTAL PASIVO 885,098.14CR 000000Mۼ80000050510000001 000000DMۼ80000060010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 6 000000Mۼ80000060020000001 SOL 000000q'000004024000000000402500000000040260000000004027000000000402800000000040290000000004030000000000403100000000040320000000004033000000000403400000000040350000000004036000000000403700000000040380000  0000040390000!!0000040400000000000040410000110000040420000@@0000040430000AA0000040440000PP0000040450000QQ0000040460000``0000050010000aa0000050020000pp0000050030000qq0000050040000000005005000000000500600000000050070000000005008000000000500900000000050100000000005011000000000501200000000050130000000005014000000000501500000000050160000DMۼ80000060030000001OFICINA HUANUCO 000000Mۼ80000060040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000DMۼ80000060050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 000000Mۼ80000060060000002 3 PATRIMONIO 000000DMۼ80000060070000001 ---------- 000000Mۼ80000060080000002 31 CAPITAL SOCIAL 000000DMۼ80000060090000001 ------- ------ 000000Mۼ80000060100000002 3111 APORTE PAGADO 000000DMۼ80000060110000001 ------ ------ 000000Mۼ80000060120000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 121,375.26CR 000000DMۼ80000060130000001 -------------------- 000000Mۼ80000060140000001 121,375.26CR 000000DMۼ80000060150000001 000000Mۼ80000060160000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 121,375.26CR 000000j>&Mۼ8'Mۼ8(Mۼ8)Mۼ8*Mۼ8+Mۼ8,Mۼ8-Mۼ8.Mۼ8/Mۼ80Mۼ81Mۼ82Mۼ83Mۼ84Mۼ85Mۼ86Mۼ87Mۼ88Mۼ8 9Mۼ8!:Mۼ80;Mۼ81Mۼ8P?Mۼ8Q@Mۼ8`AMۼ8aBMۼ8pCMۼ8qDMۼ8EMۼ8FMۼ8GMۼ8HMۼ8IMۼ8JMۼ8KMۼ8LMۼ8MMۼ8NMۼ8OMۼ8PMۼ8QMۼ8RMۼ8SMۼ8TMۼ8UMۼ8VMۼ8 WMۼ8!XMۼ80YMۼ81ZMۼ8@[Mۼ8A\Mۼ8P]Mۼ8Q^Mۼ8`_Mۼ8a`Mۼ8paMۼ8qbMۼ8cMۼ8DMۼ80000060170000001 000000Mۼ80000060180000002 32 CAPITAL ADICIONAL 000000DMۼ80000060190000001 ------- --------- 000000Mۼ80000060200000002 3211 DONACIONES 000000DMۼ80000060210000001 ---------- 000000Mۼ80000060220000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 000000DMۼ80000060230000001 -------------------- 000000Mۼ80000060240000001 10,850.00CR 000000DMۼ80000060250000001 000000Mۼ80000060260000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 10,850.00CR 000000DMۼ80000060270000001 000000Mۼ80000060280000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 000000DMۼ80000060290000001 ---------- ---------- 000000Mۼ80000060300000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 000000DMۼ80000060310000001 -------- ---------- 000000Mۼ80000060320000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 5,561.29 000000DMۼ80000060330000001 -------------------- 000000Mۼ80000060340000001 5,561.29 000000DMۼ80000060350000001 000000Mۼ80000060360000001 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 5,561.29 000000DMۼ80000060370000001 000000Mۼ80000060380000001 000000DMۼ80000060390000001 TOTAL PATRIMONIO 126,663.97CR 000000Mۼ80000060400000001 000000DMۼ80000070010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 7 000000Mۼ80000070020000001 SOL 000000'000005018000000000501900000000050200000  0000050210000!!0000050220000000000050230000110000050240000@@0000050250000AA0000050260000PP0000050270000QQ0000050280000``0000050290000aa0000050300000pp0000050310000qq000005032000000000503300000000050340000000005035000000000503600000000050370000000005038000000000503900000000050400000000005041000000000504200000000050430000000005044000000000504500000000050460000000005047000000000504800000000050490000000005050000000000505100000000060010000  0000060020000!!0000060030000000000060040000110000060050000@@DMۼ80000070030000001OFICINA HUANUCO 000000Mۼ80000070040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000DMۼ80000070050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 000000Mۼ80000070060000002 1 ACTIVO 000000DMۼ80000070070000001 ------ 000000Mۼ80000070080000002 11 DISPONIBLE 000000DMۼ80000070090000001 ---------- 000000Mۼ80000070100000002 1111 CAJA 000000DMۼ80000070110000001 ---- 000000Mۼ80000070120000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 18,797.26 000000DMۼ80000070130000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 000000Mۼ80000070140000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 000000DMۼ80000070150000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 203,991.20 000000Mۼ80000070160000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 000000DMۼ80000070170000001 ----------- ----------- - - ----------- 000000Mۼ80000070180000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 000000DMۼ80000070190000001 ----------- ----------- ---------------- 000000Mۼ80000070200000002 1313.13.01 APORTES 15,000.00 000000DMۼ80000070210000002 14 CREDITOS 000000Mۼ80000070220000001 -------- 000000DMۼ80000070230000002 1411 CREDITOS VIGENTES 000000Mۼ80000070240000001 -------- -------- 000000DMۼ80000070250000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 174,832.89 000000Mۼ80000070260000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 39,771.75 000000DMۼ80000070270000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 115,998.71 000000Mۼ80000070280000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 94,696.62 000000DMۼ80000070290000001 1411.02.060005 PYME MN 155,155.18 000000Mۼ80000070300000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 47,696.93 000000DMۼ80000070310000001 1411.03.060002 CONSUMO 53,065.97 000000Mۼ80000070320000001 1411.03.060003 CREDI VIAJE 3,872.23 000000DMۼ80000070330000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 5,337.65 000000Mۼ80000070340000001 1411.03.060005 CREDITO GARANTIA LIQUIDA 11,645.19 000000DMۼ80000070350000001 1411.03.060301 **** 000000Mۼ80000070360000001 1411.03.060302 **** 000000DMۼ80000070370000001 1411.03.060304 **** 000000Mۼ80000070380000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 000000>eMۼ8fMۼ8gMۼ8hMۼ8iMۼ8jMۼ8kMۼ8lMۼ8mMۼ8nMۼ8oMۼ8pMۼ8qMۼ8rMۼ8 sMۼ8!tMۼ80uMۼ81vMۼ8@wMۼ8AxMۼ8PyMۼ8QzMۼ8`{Mۼ8a|Mۼ8p}Mۼ8q~Mۼ8Mۼ8Mۼ8Mۼ8Mۼ8Mۼ8Mۼ8Mۼ8Mۼ8Mۼ8Mۼ8Mۼ8Mۼ8Mۼ8Mۼ8Mۼ8Mۼ8Mۼ8Mۼ8Mۼ8Mۼ8 Mۼ8!Mۼ80Mۼ81Mۼ8@Mۼ8AMۼ8PMۼ8QMۼ8pMۼ8qMۼ8Mۼ8Mۼ8Mۼ8Mۼ8Mۼ8Mۼ8DMۼ80000070390000001 -------- -------- 000000Mۼ80000070400000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 6,224.47 000000DMۼ80000070410000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 8,788.11 000000Mۼ80000070420000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 32,935.18 000000'0000060070000PP0000060080000QQ0000060090000pp0000060100000qq000006011000000000601200000000060130000000006014000000000601500000000060160000000006017000000000601800000000060190000000006020000000000602100000000060220000000006023000000000602400000000060250000 0000060260000  0000060270000  0000060280000  0000060290000 0000060300000! ! 00000603100000 0 00000603200001 1 0000060330000@ @ 0000060340000A A 0000060350000P P 0000060360000Q Q 0000060370000` ` 0000060380000a a 0000060390000p p 0000060400000q q 0000070010000 0000070020000 0000070030000 0000070040000 0000070050000 DMۼ80000070430000001 1415.02.060005 PYME MN 7,668.37 000000Mۼ80000080010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 8 000000DMۼ80000080020000001 SOL 000000Mۼ80000080030000001OFICINA HUANUCO 000000DMۼ80000080040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000Mۼ80000080050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 000000DMۼ80000080060000002 1415.03.060002 CONSUMO 7,615.43 000000Mۼ80000080070000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 000000DMۼ80000080080000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 000000Mۼ80000080090000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 8,332.82 000000DMۼ80000080100000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 2,767.67 000000Mۼ80000080110000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 000000DMۼ80000080120000001 ------------ ---- --------- 000000Mۼ80000080130000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 17,823.80CR 000000DMۼ80000080140000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 5,668.36CR 000000Mۼ80000080150000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 6,232.41CR 000000DMۼ80000080160000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 1,212.74CR 000000Mۼ80000080170000002 15 CUENTAS POR COBRAR 000000DMۼ80000080180000001 ------- --- ------ 000000Mۼ80000080190000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 000000DMۼ80000080200000001 ------- --- ------ -------- 000000Mۼ80000080210000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 80.00 000000DMۼ80000080220000001 1517.01.000002 OTROS 631.55 000000Mۼ80000080230000001 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL 9.31 000000DMۼ80000080240000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 000000Mۼ80000080250000001 ---------- ---------- - ------ 000000DMۼ80000080260000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 000000Mۼ80000080270000001 ---------- - ------ 000000DNۼ80000080280000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 10,850.00 000000Nۼ80000080290000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 000000DNۼ80000080300000001 ------------- - --------- --------- -- - 000000Nۼ80000080310000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 1,824.30CR 000000DNۼ80000080320000002 19 OTROS ACTIVOS 000000Nۼ80000080330000001 ----- ------- 000000DNۼ80000080340000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 000000Nۼ80000080350000001 ----- ----------- - ------ --------- 000000DNۼ80000080360000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 851.47 000000 Nۼ80000080370000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 000000D Nۼ80000080380000001 ------- ----------- 000000 Nۼ80000080390000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 000000'0000070070000 0000070080000 0000070090000 0000070100000 0000070110000 0000070120000 0000070130000 0000070140000 0000070150000 0000070160000  0000070170000  0000070180000  0000070190000 0000070200000! ! 00000702100000 0 00000702200001 1 0000070230000@ @ 0000070240000A A 0000070250000P P 0000070260000Q Q 0000070270000` ` 0000070280000a a 0000070290000p p 0000070300000q q 0000070310000 0000070320000 0000070330000 0000070340000 0000070350000 0000070360000 0000070370000 0000070380000 0000070390000 0000070400000 0000070410000 0000070420000 0000070430000 0000080010000 0000080020000 D Nۼ80000090010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 9 000000 Nۼ80000090020000001 SOL 000000DNۼ80000090030000001OFICINA HUANUCO 000000Nۼ80000090040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000DNۼ80000090050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 000000Nۼ80000090060000002 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 000000DNۼ80000090070000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 3,387.77CR 000000Nۼ80000090080000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 4,317.12CR 000000DNۼ80000090090000002 2 PASIVO 000000Nۼ80000090100000001 ------ 000000DNۼ80000090110000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 000000Nۼ80000090120000001 ------------ --- --- ------ 000000DNۼ80000090130000002 2111 OBLIGACIONES A LA VISTA 000000Nۼ80000090140000001 ------------ - -- ----- 000000DNۼ80000090150000002 2111.09.090001 DEPOSITOS PREV.TITULARES 000000Nۼ80000090160000001 2111.14 COBRANZAS POR LIQUIDAR 000000DNۼ80000090170000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 000000Nۼ80000090180000001 ------------ --- ------- -- ------ 000000DNۼ80000090190000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 13,964.96CR 000000Nۼ80000090200000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 24,182.15CR 000000>Mۼ8Mۼ8Mۼ8Mۼ8Mۼ8Mۼ8Mۼ8 Mۼ8 Mۼ8 Mۼ8 Mۼ8 Mۼ8! Mۼ80 Mۼ81 Mۼ8@ Mۼ8A Mۼ8P Mۼ8Q Mۼ8` Mۼ8a Mۼ8p Mۼ8q Mۼ8 Mۼ8 Mۼ8 Mۼ8 Mۼ8 Mۼ8 Mۼ8 Mۼ8 Mۼ8 Mۼ8 Mۼ8 Mۼ8 Mۼ8 Mۼ8 Mۼ8 Mۼ8 Mۼ8 Mۼ8 Mۼ8 Mۼ8! Mۼ80 Mۼ81 Mۼ8@ Mۼ8A Mۼ8P Mۼ8Q Mۼ8` Mۼ8a Mۼ8p Mۼ8q Mۼ8 Mۼ8 Mۼ8 Mۼ8 Mۼ8 Mۼ8 Mۼ8 Mۼ8 Mۼ8 Mۼ8 D Nۼ80000090210000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 1,155.20CR 000000!Nۼ80000090220000001 2112.01.020001 SEMBRA AHORRO OTRAS PERSONAS JURIDICAS 62.72CR 000000D"Nۼ80000090230000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 000000#Nۼ80000090240000001 ------------ --- ------- - ----- 000000D$Nۼ80000090250000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 271,453.92CR 000000%Nۼ80000090260000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 000000D&Nۼ80000090270000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 000000'Nۼ80000090280000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 9,601.27CR 000000D(Nۼ80000090290000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 000000)Nۼ80000090300000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 000000D*Nۼ80000090310000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 000000+Nۼ80000090320000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 000000D,Nۼ80000090330000002 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 316,679.55CR 000000-Nۼ80000090340000001 2416.02.010002 OTROS PRESTAMOS 28,826.75CR 000000D.Nۼ80000090350000001 2416.02.010003 PRESTAMOS PARA ATENC.URGENTES IDESI 000000/Nۼ80000090360000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 200,000.00CR 000000D0Nۼ80000090370000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 1,100.00CR 0000001Nۼ80000090380000002 25 CUENTAS POR PAGAR 000000D2Nۼ80000090390000001 ------- --- ----- 0000003Nۼ80000100010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 10 000000'0000080040000  0000080050000  00000800600000 0 00000800700001 1 0000080080000@ @ 0000080090000A A 0000080100000P P 0000080110000Q Q 0000080120000` ` 0000080130000a a 0000080140000p p 0000080150000q q 0000080160000 0000080170000 0000080180000 0000080190000 0000080200000 0000080210000 0000080220000 0000080230000 0000080240000 0000080250000 0000080260000 0000080270000 0000080280000 0000080290000 0000080300000 0000080310000 0000080320000 0000080330000  0000080340000  0000080350000  0000080360000 0000080370000! ! 00000803800000 0 00000803900001 1 0000090010000@ @ 0000090020000A A 0000090030000P P D4Nۼ80000100020000001 SOL 0000005Nۼ80000100030000001OFICINA HUANUCO 000000D6Nۼ80000100040000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000007Nۼ80000100050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 000000D8Nۼ80000100060000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000009Nۼ80000100070000001 ---------- - -------------- --- ----- 000000D:Nۼ80000100080000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 1,948.33CR 000000;Nۼ80000100090000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR .05CR 000000DNۼ80000100120000002 2516 PROVEEDORES 000000?Nۼ80000100130000001 ----------- 000000D@Nۼ80000100140000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 271.40CR 000000ANۼ80000100150000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 000000DBNۼ80000100160000001 ------------ --- ---------------- ------ 000000CNۼ80000100170000002 2517.03.030001 ESSALUD 1,071.44CR 000000DDNۼ80000100180000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 40.00CR 000000ENۼ80000100190000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 848.77CR 000000DFNۼ80000100200000001 2517.04.000002 COMISION AFP 78.71CR 000000GNۼ80000100210000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 114.62CR 000000DHNۼ80000100220000001 2517.04.000004 ONP 445.71CR 000000INۼ80000100230000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 65.82CR 000000DJNۼ80000100240000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 78.90CR 000000KNۼ80000100250000002 29 OTROS PASIVOS 000000DLNۼ80000100260000001 ----- ------- 000000MNۼ80000100270000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 000000DNNۼ80000100280000001 ----------- -- ------- 000000ONۼ80000100290000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 000000DPNۼ80000100300000001 2918.06 ENTREGAS POR IDENTIFICAR 67.67CR 000000QNۼ80000100310000001 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 79.00CR 000000DRNۼ80000100320000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 6,400.00CR 000000SNۼ80000100330000002 3 PATRIMONIO 000000DTNۼ80000100340000001 ---------- 000000UNۼ80000100350000002 31 CAPITAL SOCIAL 000000DVNۼ80000100360000001 ------- ------ 000000WNۼ80000100370000002 3111 APORTE PAGADO 000000DXNۼ80000100380000001 ------ ------ 000000YNۼ80000100390000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 121,375.26CR 000000DZNۼ80000100400000002 32 CAPITAL ADICIONAL 000000[Nۼ80000100410000001 ------- --------- 000000'0000090050000` ` 0000090060000a a 0000090070000 0000090080000 0000090090000 0000090100000 0000090110000 0000090120000 0000090130000 0000090140000 0000090150000 0000090160000 0000090170000 0000090180000 0000090190000 0000090200000 0000090210000 0000090220000 0000090230000 0000090240000  0000090250000 0000090260000! ! 00000902700000 0 00000902800001 1 0000090290000@ @ 0000090300000A A 0000090310000P P 0000090320000Q Q 0000090330000` ` 0000090340000a a 0000090350000p p 0000090360000q q 0000090370000 0000090380000 0000090390000 0000100010000 0000100020000 0000100030000 0000100040000 D\Nۼ80000110010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 11 000000]Nۼ80000110020000001 SOL 000000>Mۼ8 Mۼ8 Mۼ8 Mۼ8 Mۼ8 Mۼ8 Mۼ8 Mۼ80 Mۼ81 Mۼ8@ Mۼ8A Mۼ8P Mۼ8Q Mۼ8` Mۼ8a Mۼ8p Mۼ8q Mۼ8 Mۼ8 Mۼ8 Mۼ8 Mۼ8 Mۼ8 Mۼ8 Mۼ8 Mۼ8 Mۼ8 Mۼ8 Mۼ8 Nۼ8 Nۼ8 Nۼ8 Nۼ8 Nۼ8 Nۼ8 Nۼ8 Nۼ8 Nۼ8 Nۼ8! Nۼ80 Nۼ81 Nۼ8@ Nۼ8A Nۼ8P Nۼ8Q Nۼ8` Nۼ8a Nۼ8 Nۼ8 Nۼ8 Nۼ8 Nۼ8 Nۼ8 Nۼ8 Nۼ8 Nۼ8 Nۼ8 Nۼ8 Nۼ8 Nۼ8 Nۼ8 Nۼ8 D^Nۼ80000110030000001OFICINA HUANUCO 000000_Nۼ80000110040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000D`Nۼ80000110050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 000000aNۼ80000110060000002 3211 DONACIONES 000000DbNۼ80000110070000001 ---------- 000000cNۼ80000110080000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 000000DdNۼ80000110090000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 000000eNۼ80000110100000001 ---------- ---------- 000000DfNۼ80000110110000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 000000gNۼ80000110120000001 -------- ---------- 000000DhNۼ80000110130000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 5,561.29 000000iNۼ80000110140000002 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 000000DjNۼ80000110150000001 --------- ---- --- --------- 000000kNۼ80000110160000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 000000DlNۼ80000110170000001 -------- ---- --- ---------- 000000mNۼ80000110180000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 2,341.40CR 000000DnNۼ80000110190000002 000000oNۼ80000110200000001 TOTAL ACTIVO 1,060,131.30 000000DpNۼ80000110210000001 000000qNۼ80000110220000001 TOTAL PASIVO 1,060,131.30 000000DrNۼ80000110230000001 000000sNۼ80000120010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 12 000000DtNۼ80000120020000001 SOL 000000uNۼ80000120030000001OFICINA HUANUCO 000000DvNۼ80000120040000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 000000wNۼ80000120050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 000000DxNۼ80000120060000002 4 GASTOS 000000yNۼ80000120070000001 ------ 000000DzNۼ80000120080000002 41 GASTOS FINANCIEROS 000000{Nۼ80000120090000001 ------ ----------- 000000D|Nۼ80000120100000002 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 000000}Nۼ80000120110000001 --------- - ------ --- ------------ --- 000000D~Nۼ80000120120000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 273.91 000000Nۼ80000120130000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 470.06 000000DNۼ80000120140000001 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS 38.74 000000Nۼ80000120150000001 4111.02.010005 INTERESES SEMBRA AHORRO OTRAS PERS.JURID 5.02 000000DNۼ80000120160000001 4111.02.020002 INTERESES SEMBRA AHORRO 89.91 000000Nۼ80000120170000001 4111.03.030001 INTERESES PLAZO FIJO PREMIUM 3,174.15 000000'0000100060000 0000100070000 0000100080000 0000100090000 0000100100000 0000100110000 00001001200000000100130000000010014000000001001500000000100160000  0000100170000!!0000100180000000000100190000110000100200000@@0000100210000AA0000100220000PP0000100230000QQ0000100240000``0000100250000aa0000100260000pp0000100270000qq00001002800000000100290000000010030000000001003100000000100320000000010033000000001003400000000100350000000010036000000001003700000000100380000000010039000000001004000000000100410000000011001000000001100200000000110030000DNۼ80000120180000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 7,634.47 000000Nۼ80000120190000002 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 000000DNۼ80000120200000001 --------- --- ------- - ------------ --- 000000Nۼ80000120210000002 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 27,709.26 000000DNۼ80000120220000001 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 1,100.00 000000Nۼ80000120230000002 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 000000 DNۼ80000120240000001 ------ --- --------- ----------- 000000Nۼ80000120250000002 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 000000 DNۼ80000120260000001 ------ --- --------- ----------- ------- 000000Nۼ80000120270000002 4212.01 MANTENIMIENTO DE CUENTAS 1,123.79 000000 DNۼ80000120280000002 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 000000Nۼ80000120290000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 000000 DNۼ80000120300000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 000000Nۼ80000120310000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 000000 DNۼ80000120320000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 18,536.03 000000Nۼ80000120330000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 4,956.13 000000DNۼ80000120340000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 6,232.41 000000Nۼ80000120350000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 1,212.74 000000DNۼ80000120360000002 44 DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DETERIORO 000000Nۼ80000120370000001 ------------- ------------ - --------- 000000DNۼ80000120380000002 4411 DEPRECIACION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y 000000Nۼ80000120390000001 ------------ -- ---------- ---------- - 000000DNۼ80000120400000002 4411.03 DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO 1,824.30 000000Nۼ80000130010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 13 000000DNۼ80000130020000001 SOL 000000Nۼ80000130030000001OFICINA HUANUCO 000000>"Nۼ8 #Nۼ8 $Nۼ8 %Nۼ8! &Nۼ80 'Nۼ81 (Nۼ8@ )Nۼ8A *Nۼ8P +Nۼ8Q ,Nۼ8` -Nۼ8a .Nۼ8p /Nۼ8q 0Nۼ8 1Nۼ8 2Nۼ8 3Nۼ8 4Nۼ8 5Nۼ8 6Nۼ8 7Nۼ8 8Nۼ8 9Nۼ8 :Nۼ8 ;Nۼ8 Nۼ8?Nۼ8@Nۼ8ANۼ8BNۼ8 CNۼ8!DNۼ80ENۼ81FNۼ8@GNۼ8AHNۼ8PINۼ8QJNۼ8`KNۼ8aLNۼ8pMNۼ8qNNۼ8ONۼ8PNۼ8QNۼ8RNۼ8SNۼ8TNۼ8UNۼ8VNۼ8WNۼ8XNۼ8YNۼ8ZNۼ8[Nۼ8\Nۼ8]Nۼ8^Nۼ8_Nۼ8DNۼ80000130040000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 000000Nۼ80000130050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 000000DNۼ80000130060000002 4413 AMORTIZACION DE INTANGIBLES 000000Nۼ80000130070000001 ------------ -- ----------- 000000DNۼ80000130080000002 4413.03 AMORTIZACION DE GASTOS POR SOFTWARE 3,387.77 000000Nۼ80000130090000001 4413.04 AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS INTANGIBLE 4,317.12 000000DNۼ80000130100000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 000000Nۼ80000130110000001 ------ -- -------------- 000000DNۼ80000130120000002 4511 GASTOS DE PERSONAL 000000Nۼ80000130130000001 ------ -- -------- 000000DNۼ80000130140000002 4511.01.010001 BASICA 64,363.72 000000Nۼ80000130150000001 4511.01.02 BONIFICACIONES 11,304.70 000000DNۼ80000130160000001 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 13,954.18 000000Nۼ80000130170000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 2,139.00 000000'000011005000000001100600000000110070000@@0000110080000AA0000110090000PP0000110100000QQ0000110110000``0000110120000aa0000110130000pp0000110140000qq000011015000000001101600000000110170000000011018000000001101900000000110200000000011021000000001102200000000110230000000012001000000001200200000000120030000000012004000000001200500000000120060000000012007000000001200800000000120090000000012010000000001201100000000120120000  0000120130000!!0000120140000000000120150000110000120160000@@0000120170000AA0000120180000PP0000120190000QQ0000120200000``DNۼ80000130180000001 4511.01.040002 ASIGNACION POR RIESGO DE CAJA 700.00 000000Nۼ80000130190000001 4511.02.000001 VACACIONES 7,136.67 000000DNۼ80000130200000001 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 7,149.37 000000Nۼ80000130210000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 6,544.78 000000DNۼ80000130220000001 4511.09.040001 CAPACITACION 1,450.00 000000Nۼ80000130230000001 4511.09.05 VIATICOS 1,026.50 000000DNۼ80000130240000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 000000Nۼ80000130250000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 000000 DNۼ80000130260000002 4513.01.01 TRANSPORTE 4,392.00 000000Nۼ80000130270000001 4513.01.05 PUBLICIDAD 4,575.60 000000!DNۼ80000130280000001 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 1,639.30 000000Nۼ80000130290000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 31,641.20 000000"DNۼ80000130300000001 4513.01.09 SEGUROS 450.00 000000Nۼ80000130310000001 4513.01.10 ALQUILERES 10,000.00 000000#DNۼ80000130320000001 4513.01.11 SUMINISTROS DIVERSOS 10,826.67 000000Nۼ80000130330000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 1,685.00 000000$DNۼ80000130340000001 4513.01.18 PROCESAMIENTO ELECTRONICO 2,434.65 000000Nۼ80000130350000001 4513.01.19 RELACIONES PUBLICAS Y EVENTOS 469.00 000000%DNۼ80000130360000001 4513.01.29 OTROS SERVICIOS 8,522.45 000000Nۼ80000130370000002 4514 TRIBUTOS 000000&DNۼ80000130380000001 -------- 000000Nۼ80000130390000002 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 224.00 000000'DNۼ80000130400000002 4515 GASTOS DE ACTIVIDADES ASOCIATIVAS 000000Nۼ80000130410000001 ------ -- ----------- ----------- 000000(DNۼ80000130420000002 4515.02.03 GASTOS DE REFRIGERIOS Y ATENCIONES DE AS 200.00 000000Nۼ80000130430000002 5 INGRESOS 000000)DNۼ80000130440000001 -------- 000000Nۼ80000140010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 14 000000*DNۼ80000140020000001 SOL 000000Nۼ80000140030000001OFICINA HUANUCO 000000+DNۼ80000140040000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 000000Nۼ80000140050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 000000,DNۼ80000140060000002 51 INGRESOS FINANCIEROS 000000Nۼ80000140070000001 -------- ----------- 000000-DNۼ80000140080000002 5114 INTERESES POR CREDITOS 000000Nۼ80000140090000001 --------- --- -------- 000000.DNۼ80000140100000002 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 40,023.95 000000Nۼ80000140110000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 24,571.67 000000/DNۼ80000140120000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 45,290.02 000000Nۼ80000140130000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 17,909.54 000000'0000120220000pp0000120230000qq0000120240000000012025000000001202600000000120270000000012028000000001202900000000120300000000012031000000001203200000000120330000000012034000000001203500000000120360000000012037000000001203800000000120390000000012040000000001300100000000130020000  0000130030000!!0000130040000000000130050000110000130060000@@0000130070000AA0000130080000``0000130090000aa0000130100000pp0000130110000qq0000130120000000013013000000001301400000000130150000000013016000000001301700000000130180000000013019000000001302000000DNۼ80000140140000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 52,686.62 000000Nۼ80000140150000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 12,019.80 0000001DNۼ80000140160000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 30,362.31 000000Nۼ80000140170000001 5114.01.030603 INTERESES CREDI VIAJE 786.98 0000003000013022000000001302300000000130240000000013025000000001302600000000130270000000013028000000001302900000000130300000  0000130310000!!0000130320000000000130330000110000130340000@@0000130350000AA0000130360000PP0000130370000QQ0000130380000``0000130390000aa0000130400000pp0000130410000qq40000010400000aa00000020350000E000003026000011[0000040230000q00000501700000000060060000AA0000070060000 0000080030000  0000090040000Q Q 0000100050000 00001100400000000120210000aa0000130210000300001304200002DNۼ80000140180000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 534.20 000000Nۼ80000140190000001 5114.01.030605 INTERESES CREDITOS CON GARANTIA LIQUIDA 1,197.92 0000004DNۼ80000140200000001 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO 4.00 000000Nۼ80000140210000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 36.37 000000>aNۼ8bNۼ8@cNۼ8AdNۼ8PeNۼ8QfNۼ8`gNۼ8ahNۼ8piNۼ8qjNۼ8kNۼ8lNۼ8mNۼ8nNۼ8oNۼ8pNۼ8qNۼ8rNۼ8sNۼ8tNۼ8uNۼ8vNۼ8wNۼ8xNۼ8yNۼ8zNۼ8{Nۼ8|Nۼ8}Nۼ8~Nۼ8 Nۼ8!Nۼ80Nۼ81Nۼ8@Nۼ8ANۼ8PNۼ8QNۼ8`Nۼ8aNۼ8pNۼ8qNۼ8Nۼ8Nۼ8Nۼ8Nۼ8Nۼ8Nۼ8Nۼ8Nۼ8Nۼ8Nۼ8Nۼ8Nۼ8Nۼ8Nۼ8Nۼ8Nۼ8Nۼ8Nۼ8 Nۼ8!Nۼ805DNۼ80000140220000001 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 367.59 000000Nۼ80000140230000001 5114.05.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 17.10 0000007 Nۼ8@Nۼ8ANۼ8`Nۼ8aNۼ8pNۼ8qNۼ8Nۼ8Nۼ8Nۼ8Nۼ8Nۼ8Nۼ8Nۼ8Nۼ8Nۼ8Nۼ8Nۼ8Nۼ8Nۼ8Nۼ8Nۼ8Nۼ8Nۼ8Nۼ8 Nۼ8!Nۼ80Nۼ81Nۼ8@Nۼ8ANۼ8PNۼ8Q&( %Lۼ8@I%Mۼ8qjdMۼ8Mۼ8Mۼ8 !Nۼ8 `Nۼ8Nۼ817Nۼ8`6DNۼ80000140240000001 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 323.54 000000Nۼ80000140250000001 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO 13.50 0000008DNۼ80000140260000002 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 000000Nۼ80000140270000001 -------- --- --------- ----------- 0000009DNۼ80000140280000002 5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 000000Nۼ80000140290000001 -------- --- --------- -------- 000000:DNۼ80000140300000002 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 19,680.00 000000Nۼ80000140310000001 5212.29.000002 PENALIDAD-COBRANZA 31,422.39 000000;DNۼ80000140320000001 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 8.50 000000Nۼ80000140330000001 000000B%00001304300000000130440000000014001000000001400200000000140030000000014004000000001400500000000140060000000014007000000001400800000000140090000000014010000000001401100000000140120000000014013000000001401400000000140150000000014016000000001401700000000140180000  0000140190000!!0000140200000@@0000140210000AA0000140220000PP0000140230000QQ0000140240000``0000140250000aa0000140260000000014027000000001402800000000140290000000014030000000001403100000000140320000000014033000000001403400000000140350000B)Nۼ8aNۼ8pNۼ8qNۼ8Nۼ8Nۼ8Nۼ8Nۼ8Nۼ8Nۼ8Nۼ8Nۼ8Nۼ8Nۼ8Nۼ8Nۼ8Nۼ8Nۼ8Nۼ8Nۼ8Nۼ8Nۼ8Nۼ8Nۼ8 Nۼ8!Nۼ8@Nۼ8ANۼ8PNۼ8QNۼ8`Nۼ8aNۼ8Nۼ8Nۼ8Nۼ8Nۼ8Nۼ8Nۼ8Nۼ8Nۼ8Nۼ8<DNۼ80000140340000001 TOTAL GANANCIAS/PERDIDAS 2,341.40 000000Nۼ80000140350000001 000000