FCC@BTP L<00}Oۼ8?  (L FCCBTUGP GL<a0}rSۼ8&U? U (L PPDPP^_DDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D*D+D,D-D.D/DAZ0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D:D[L;D<D=D>D?D@DBDCDDDVEDFDGDHDIDJDKDLDMDNDODPDQDRDSDTDUDWDXDYDlZD\D]D|^D_D`DaDbDcDdDeDfDgDhDiDjDkDmDnDoDpDqDrDsDtDuDvDwDxDyDzD{D}D~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD'D D D D D DDDDDDDDDDDDDDD/DDD D!D"D#D$D%D&D(D)DI*D+D,D-D.D0D1D2DD3D4D5D6D7D8D9D:D;D<D=D>D?D@DADBDCDEDFDGD[HDJDMDKNDODPDQDRDSDTDUDVDWDXDYD\D]D`DD1DQۼ80000010010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 000000Qۼ80000010020000001 SOL 000000D Qۼ80000010030000001OFICINA HUANUCO 000000!Qۼ80000010040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000D"Qۼ80000010050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 000000#Qۼ80000010060000002 1 ACTIVO 000000D$Qۼ80000010070000001 ------ 000000%Qۼ80000010080000002 11 DISPONIBLE 000000D&Qۼ80000010090000001 ---------- 000000'Qۼ80000010100000002 1111 CAJA 000000D(Qۼ80000010110000001 ---- 000000)Qۼ80000010120000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 21,275.85 000000 D*Qۼ80000010130000001 -------------------- 000000+Qۼ80000010140000001 21,275.85 000000 D,Qۼ80000010150000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 000000-Qۼ80000010160000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 000000 D.Qۼ80000010170000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 11,622.81 000000/Qۼ80000010180000001 -------------------- 000000 D0Qۼ80000010190000001 11,622.81 0000001Qۼ80000010200000001 000000 D2Qۼ80000010210000001 TOTAL DISPONIBLE 32,898.66 0000003Qۼ80000010220000001 000000D4Qۼ80000010230000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000005Qۼ80000010240000001 ----------- ----------- - - ----------- 000000D6Qۼ80000010250000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000007Qۼ80000010260000001 ----------- ----------- ---------------- 000000D8Qۼ80000010270000002 1313.13.01 APORTES 20,700.00 0000009Qۼ80000010280000001 -------------------- 000000D:Qۼ80000010290000001 20,700.00 000000;Qۼ80000010300000001 000000DQۼ80000010330000002 14 CREDITOS 000000?Qۼ80000010340000001 -------- 000000D@Qۼ80000010350000002 1411 CREDITOS VIGENTES 000000AQۼ80000010360000001 -------- -------- 000000DBQۼ80000010370000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 43,768.30 000000CQۼ80000010380000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 36,249.45 000000DDQۼ80000010390000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 40,249.53 000000EQۼ80000010400000001 1411.02.06000303 CREDIQUINCENA REPROGRAMADO 000000DFQۼ80000010410000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 44,895.63 000000GQۼ80000010420000001 1411.02.060005 PYME MN 171,063.66 000000DHQۼ80000010430000001 1411.02.06000505 PYME MN REPROGRAMADO 000000IQۼ80000010440000001 1411.02.060006 CREDI AGRICOLA 2,950.33 000000DJQۼ80000010450000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 4,810.04 000000KQۼ80000020010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 2 000000DLQۼ80000020020000001 SOL 000000MQۼ80000020030000001OFICINA HUANUCO 000000DNQۼ80000020040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000OQۼ80000020050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 000000DPQۼ80000020060000002 1411.03.06000101 CONSUMO ESPECIAL REPROGRAMADO 000000QQۼ80000020070000001 1411.03.060002 CONSUMO 14,928.36 000000DRQۼ80000020080000001 1411.03.06000202 CONSUMO REPROGRAMADO 000000SQۼ80000020090000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 5,397.14 000000 DTQۼ80000020100000001 1411.03.060005 CREDITO GARANTIA LIQUIDA 15,209.37 000000UQۼ80000020110000001 -------------------- 000000!DVQۼ80000020120000001 379,521.81 000000WQۼ80000020130000002 1413 CREDITOS REESTRUCTURADOS 000000"DXQۼ80000020140000001 -------- --------------- 000000YQۼ80000020150000002 1413.02.060003 CREDIQUINCENA 000000#DZQۼ80000020160000001 1413.02.060005 PYME MN 000000[Qۼ80000020170000001 1413.02.990201 CONSUMO ESPECIAL REPROGRAMADO 000000$D\Qۼ80000020180000001 1413.02.990202 CONSUMO 000000]Qۼ80000020190000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 000000'D^Qۼ80000020200000001 -------- -------- 000000_Qۼ80000020210000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 47,048.57 000000(D`Qۼ80000020220000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 32,639.66 000000aQۼ80000020230000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 58,161.28 000000)DbQۼ80000020240000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 17,903.88 000000cQۼ80000020250000001 1415.02.060005 PYME MN 105,701.78 000000*DdQۼ80000020260000001 1415.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 1,152.10 000000eQۼ80000020270000001 1415.03.060002 CONSUMO 20,712.51 000000+DfQۼ80000020280000001 1415.03.060005 CREDITO VENCIDO GARANTIA LIQUIDA 2,786.23 000000gQۼ80000020290000001 -------------------- 000000,DhQۼ80000020300000001 286,106.01 000000iQۼ80000020310000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 000000'0000010010000000000010020000110000010030000@@0000010040000AA0000010050000PP0000010060000QQ0000010070000``0000010080000aa0000010090000pp0000010100000qq000001011000000000101200000000010130000000001014000000000101500000000010160000000001017000000000101800000000010190000000001020000000000102100000000010220000000001023000000000102400000000010250000000001026000000000102700000000010280000000001029000000000103000000000010310000  0000010320000!!0000010330000000000010340000110000010350000@@0000010360000AA0000010370000PP0000010380000QQ0000010390000``-DjQۼ80000020320000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 000000kQۼ80000020330000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 6,351.62 000000.DlQۼ80000020340000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 476.90 000000mQۼ80000020350000001 -------------------- 000000/DnQۼ80000020360000001 6,828.52 000000oQۼ80000020370000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000001DpQۼ80000020380000001 ------------ ---- --------- 000000qQۼ80000020390000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 77,854.72CR 0000002DrQۼ80000020400000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 1,278.28CR 000000sQۼ80000020410000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 8,348.79CR 0000003DtQۼ80000020420000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 127.48CR 000000uQۼ80000020430000001 -------------------- 0000004DvQۼ80000020440000001 87,609.27CR 000000wQۼ80000020450000001 0000005DxQۼ80000020460000001 TOTAL CREDITOS 584,847.07 000000yQۼ80000020470000001 0000006DzQۼ80000030010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 000000{Qۼ80000030020000001 SOL 0000007D|Qۼ80000030030000001OFICINA HUANUCO 000000}Qۼ80000030040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000008D~Qۼ80000030050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 000000Qۼ80000030060000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000009DQۼ80000030070000001 ------- --- ------ 000000Qۼ80000030080000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 000000:DQۼ80000030090000001 ------- --- ------ -------- 000000Qۼ80000030100000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 113,816.84 000000;DQۼ80000030110000001 1517.01.000002 OTROS 5,848.59 000000Qۼ80000030120000001 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL 1.30 000000<DQۼ80000030130000001 -------------------- 000000Qۼ80000030140000001 119,666.73 000000=DQۼ80000030150000001 000000Qۼ80000030160000001 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 119,666.73 000000>DQۼ80000030170000001 000000Qۼ80000030180000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 000000?DQۼ80000030190000001 ---------- ---------- - ------ 000000Qۼ80000030200000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 000000@DQۼ80000030210000001 ---------- - ------ 000000Qۼ80000030220000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 13,650.00 000000ADQۼ80000030230000001 -------------------- 000000Qۼ80000030240000001 13,650.00 0000000'0000010410000pp0000010420000qq00000104300000000010440000000001045000000000200100000000020020000000002003000000000200400000000020050000000002006000000000200700000000020080000000002009000000000201000000000020110000000002012000000000201300000000020140000  0000020150000!!0000020160000000000020170000110000020180000@@0000020190000AA0000020200000pp0000020210000qq0000020220000000002023000000000202400000000020250000000002026000000000202700000000020280000000002029000000000203000000000020310000000002032000000000203300000000020340000BDQۼ80000030250000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 000000Qۼ80000030260000001 ------------- - --------- --------- -- - 000000CDQۼ80000030270000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 4,180.94CR 000000Qۼ80000030280000001 -------------------- 000000DDQۼ80000030290000001 4,180.94CR 000000Qۼ80000030300000001 000000FDQۼ80000030310000001 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 9,469.06 000000Qۼ80000030320000001 000000%>Qۼ80Qۼ81 Qۼ8@!Qۼ8A"Qۼ8P#Qۼ8Q$Qۼ8`%Qۼ8a&Qۼ8p'Qۼ8q(Qۼ8)Qۼ8*Qۼ8+Qۼ8,Qۼ8-Qۼ8.Qۼ8/Qۼ80Qۼ81Qۼ82Qۼ83Qۼ84Qۼ85Qۼ86Qۼ87Qۼ88Qۼ89Qۼ8:Qۼ8;Qۼ8Qۼ80?Qۼ81@Qۼ8@AQۼ8ABQۼ8PCQۼ8QDQۼ8`EQۼ8aFQۼ8pGQۼ8qHQۼ8IQۼ8JQۼ8KQۼ8LQۼ8MQۼ8NQۼ8OQۼ8PQۼ8QQۼ8RQۼ8SQۼ8TQۼ8UQۼ8VQۼ8WQۼ8XQۼ8 YQۼ8!ZQۼ80[Qۼ81GDQۼ80000030330000002 19 OTROS ACTIVOS 000000Qۼ80000030340000001 ----- ------- 000000HDQۼ80000030350000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 000000Qۼ80000030360000001 ----- ----------- - ------ --------- 000000JDQۼ80000030370000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 444.52 000000Qۼ80000030380000001 -------------------- 000000KDQۼ80000030390000001 444.52 000000Qۼ80000030400000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 000000LDQۼ80000030410000001 ------- ----------- 000000Qۼ80000030420000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 000000MDQۼ80000030430000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 000000Qۼ80000030440000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 6,545.54CR 000000NDQۼ80000040010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 4 000000Qۼ80000040020000001 SOL 000000ODQۼ80000040030000001OFICINA HUANUCO 000000Qۼ80000040040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000PDQۼ80000040050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 000000Qۼ80000040060000002 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 8,637.48CR 000000QDQۼ80000040070000001 -------------------- 000000Qۼ80000040080000001 12,771.03 000000RDQۼ80000040090000001 000000Qۼ80000040100000001 TOTAL OTROS ACTIVOS 13,215.55 000000SDQۼ80000040110000001 000000Qۼ80000040120000001 000000TDQۼ80000040130000001 TOTAL ACTIVO 780,797.07 000000Qۼ80000040140000001 000000UDQۼ80000040150000002 2 PASIVO 000000Qۼ80000040160000001 ------ 000000VDQۼ80000040170000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 000000Qۼ80000040180000001 ------------ --- --- ------ 000000WDQۼ80000040190000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 000000Qۼ80000040200000001 ------------ --- ------- -- ------ 000000E'00000203600000000020370000000002038000000000203900000000020400000  0000020410000!!0000020420000000000020430000110000020440000@@0000020450000AA0000020460000PP0000020470000QQ0000030010000``0000030020000aa0000030030000pp0000030040000qq000003005000000000300600000000030070000000003008000000000300900000000030100000000003011000000000301200000000030130000000003014000000000301500000000030160000000003017000000000301800000000030190000000003020000000000302100000000030220000000003023000000000302400000000030250000  0000030260000!!000003027000000XDQۼ80000040210000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 47,366.23CR 000000Qۼ80000040220000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 21,584.00CR 000000YDQۼ80000040230000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 1,143.30CR 000000Qۼ80000040240000001 2112.01.020001 SEMBRA AHORRO OTRAS PERSONAS JURIDICAS 140.44CR 000000ZDQۼ80000040250000001 -------------------- 000000Qۼ80000040260000001 70,233.97CR 000000\DQۼ80000040270000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 000000Qۼ80000040280000001 ------------ --- ------- - ----- 000000]DQۼ80000040290000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 197,585.25CR 000000Qۼ80000040300000001 2113.03.020002 PLAZO FIJO SIMPLE PERSONAS.JURIDICAS 50,000.00CR 000000^DQۼ80000040310000001 -------------------- 000000Qۼ80000040320000001 247,585.25CR 000000_DQۼ80000040330000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 000000Qۼ80000040340000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 000000`DQۼ80000040350000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 23,629.24CR 000000Qۼ80000040360000001 -------------------- 000000aDQۼ80000040370000001 23,629.24CR 000000Qۼ80000040380000001 000000bDQۼ80000040390000001 TOTAL OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 341,448.46CR 000000Qۼ80000040400000001 000000cDQۼ80000040410000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 000000Qۼ80000040420000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 000000dDQۼ80000040430000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 000000Qۼ80000040440000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 000000eDQۼ80000040450000002 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 286.00CR 000000Qۼ80000050010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 5 000000fDQۼ80000050020000001 SOL 000000Qۼ80000050030000001OFICINA HUANUCO 000000gDQۼ80000050040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000Qۼ80000050050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 000000I>]Qۼ8A^Qۼ8p_Qۼ8q`Qۼ8aQۼ8bQۼ8cQۼ8dQۼ8eQۼ8fQۼ8gQۼ8hQۼ8iQۼ8jQۼ8kQۼ8lQۼ8mQۼ8nQۼ8oQۼ8pQۼ8qQۼ8rQۼ8 sQۼ8!tQۼ80uQۼ81vQۼ8@wQۼ8AxQۼ8PyQۼ8QzQۼ8`{Qۼ8a|Qۼ8p}Qۼ8q~Qۼ8Qۼ8Qۼ8Qۼ8Qۼ8Qۼ8Qۼ8Qۼ8Qۼ8Qۼ8Qۼ8Qۼ8Qۼ8Qۼ8Qۼ8Qۼ8Qۼ8Qۼ8Qۼ8Qۼ8Qۼ8 Qۼ8!Qۼ80Qۼ81Qۼ8@Qۼ8AQۼ8`Qۼ8aQۼ8phDQۼ80000050060000002 2416.02.010004 CAC FORTALECER 363,802.66CR 000000Qۼ80000050070000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 3,033.67CR 000000iDQۼ80000050080000001 -------------------- 000000Qۼ80000050090000001 367,122.33CR 000000kDQۼ80000050100000001 000000Qۼ80000050110000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 367,122.33CR 000000lDQۼ80000050120000001 000000Qۼ80000050130000002 25 CUENTAS POR PAGAR 000000mDQۼ80000050140000001 ------- --- ----- 000000Qۼ80000050150000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 000000['0000030290000@@0000030300000AA0000030310000``0000030320000aa0000030330000pp0000030340000qq0000030350000000003036000000000303700000000030380000000003039000000000304000000000030410000000003042000000000304300000000030440000000004001000000000400200000000040030000000004004000000000400500000000040060000000004007000000000400800000000040090000  0000040100000!!0000040110000000000040120000110000040130000@@0000040140000AA0000040150000PP0000040160000QQ0000040170000``0000040180000aa0000040190000pp0000040200000qq000004021000000000402200000000040230000nDQۼ80000050160000001 ---------- - -------------- --- ----- 000000Qۼ80000050170000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 897.89CR 000000oDQۼ80000050180000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 7,489.57CR 000000Qۼ80000050190000001 -------------------- 000000pDQۼ80000050200000001 8,387.46CR 000000Qۼ80000050210000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 000000rDQۼ80000050220000001 ------------ --- ---------------- ------ 000000Qۼ80000050230000002 2517.03.030001 ESSALUD 969.40CR 000000sDQۼ80000050240000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 35.00CR 000000Qۼ80000050250000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 809.32CR 000000tDQۼ80000050260000001 2517.04.000002 COMISION AFP 101.77CR 000000Qۼ80000050270000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 109.42CR 000000uDQۼ80000050280000001 2517.04.000004 ONP 349.25CR 000000Qۼ80000050290000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 68.19CR 000000vDQۼ80000050300000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 18.94 000000Qۼ80000050310000001 2517.06.000003 RECAUDOS ENCRAGO ELECTROCENTRO 3.90CR 000000wDQۼ80000050320000001 -------------------- 000000Qۼ80000050330000001 2,427.31CR 000000xDQۼ80000050340000001 000000Qۼ80000050350000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 10,814.77CR 000000yDQۼ80000050360000001 000000Qۼ80000050370000002 29 OTROS PASIVOS 000000zDQۼ80000050380000001 ----- ------- 000000Qۼ80000050390000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 000000{DQۼ80000050400000001 ----------- -- ------- 000000Qۼ80000050410000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 3,205.62CR 000000|DQۼ80000050420000001 2918.06 ENTREGAS POR IDENTIFICAR 245.69CR 000000Qۼ80000050430000001 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 575.30CR 000000}DQۼ80000050440000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 000000Qۼ80000050450000001 -------------------- 000000~DRۼ80000050460000001 4,046.61CR 000000Rۼ80000050470000001 000000DRۼ80000050480000001 TOTAL OTROS PASIVOS 4,046.61CR 000000Rۼ80000050490000001 000000DRۼ80000050500000001 000000Rۼ80000050510000001 TOTAL PASIVO 723,432.17CR 000000DRۼ80000050520000001 000000Rۼ80000060010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 6 000000DRۼ80000060020000001 SOL 000000 Rۼ80000060030000001OFICINA HUANUCO 000000q'000004025000000000402600000000040270000000004028000000000402900000000040300000000004031000000000403200000000040330000000004034000000000403500000000040360000000004037000000000403800000000040390000  0000040400000!!0000040410000000000040420000110000040430000@@0000040440000AA0000040450000PP0000050010000QQ0000050020000``0000050030000aa0000050040000pp0000050050000qq0000050060000000005007000000000500800000000050090000000005010000000000501100000000050120000000005013000000000501400000000050150000000005016000000000501700000000050180000D Rۼ80000060040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000 Rۼ80000060050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 000000D Rۼ80000060060000002 3 PATRIMONIO 000000 Rۼ80000060070000001 ---------- 000000DRۼ80000060080000002 31 CAPITAL SOCIAL 000000Rۼ80000060090000001 ------- ------ 000000DRۼ80000060100000002 3111 APORTE PAGADO 000000Rۼ80000060110000001 ------ ------ 000000DRۼ80000060120000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 146,987.57CR 000000Rۼ80000060130000001 -------------------- 000000DRۼ80000060140000001 146,987.57CR 000000Rۼ80000060150000001 000000DRۼ80000060160000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 146,987.57CR 000000Rۼ80000060170000001 000000j>Qۼ8Qۼ8Qۼ8Qۼ8Qۼ8Qۼ8Qۼ8Qۼ8Qۼ8Qۼ8Qۼ8Qۼ8Qۼ8Qۼ8Qۼ8Qۼ8Qۼ8Qۼ8Qۼ8 Qۼ8!Qۼ80Qۼ81Qۼ8@Qۼ8AQۼ8PQۼ8QQۼ8`Qۼ8aQۼ8pQۼ8qQۼ8Qۼ8Qۼ8Qۼ8Qۼ8Qۼ8Qۼ8Qۼ8Qۼ8Qۼ8Qۼ8Qۼ8Qۼ8Qۼ8Qۼ8Qۼ8Qۼ8Qۼ8Qۼ8 Qۼ8!Qۼ80Qۼ81Qۼ8@Qۼ8AQۼ8PQۼ8QQۼ8`Qۼ8aQۼ8pQۼ8qQۼ8Qۼ8DRۼ80000060180000002 32 CAPITAL ADICIONAL 000000Rۼ80000060190000001 ------- --------- 000000DRۼ80000060200000002 3211 DONACIONES 000000Rۼ80000060210000001 ---------- 000000DRۼ80000060220000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 000000Rۼ80000060230000001 -------------------- 000000DRۼ80000060240000001 10,850.00CR 000000Rۼ80000060250000001 000000D Rۼ80000060260000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 10,850.00CR 000000!Rۼ80000060270000001 000000D"Rۼ80000060280000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 000000#Rۼ80000060290000001 ---------- ---------- 000000D$Rۼ80000060300000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 000000%Rۼ80000060310000001 --------- --------- 000000D&Rۼ80000060320000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 000000'Rۼ80000060330000001 -------------------- 000000D(Rۼ80000060340000001 2,341.40CR 000000)Rۼ80000060350000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 000000D*Rۼ80000060360000001 -------- ---------- 000000+Rۼ80000060370000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 5,561.29 000000D,Rۼ80000060380000001 -------------------- 000000-Rۼ80000060390000001 5,561.29 000000D.Rۼ80000060400000001 000000/Rۼ80000060410000001 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 3,219.89 000000D0Rۼ80000060420000001 0000001Rۼ80000060430000001 000000'000005020000000000502100000000050220000  0000050230000!!0000050240000000000050250000110000050260000@@0000050270000AA0000050280000PP0000050290000QQ0000050300000``0000050310000aa0000050320000pp0000050330000qq000005034000000000503500000000050360000000005037000000000503800000000050390000000005040000000000504100000000050420000000005043000000000504400000000050450000000005046000000000504700000000050480000000005049000000000505000000000050510000000005052000000000600100000000060020000  0000060030000!!0000060040000000000060050000110000060060000@@D2Rۼ80000060440000001 TOTAL PATRIMONIO 154,617.68CR 0000003Rۼ80000060450000001 000000D4Rۼ80000070010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 7 0000005Rۼ80000070020000001 SOL 000000D6Rۼ80000070030000001OFICINA HUANUCO 0000007Rۼ80000070040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000D8Rۼ80000070050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 0000009Rۼ80000070060000002 1 ACTIVO 000000D:Rۼ80000070070000001 ------ 000000;Rۼ80000070080000002 11 DISPONIBLE 000000DRۼ80000070110000001 ---- 000000?Rۼ80000070120000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 21,275.85 000000D@Rۼ80000070130000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 000000ARۼ80000070140000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 000000DBRۼ80000070150000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 11,622.81 000000CRۼ80000070160000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 000000DDRۼ80000070170000001 ----------- ----------- - - ----------- 000000ERۼ80000070180000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 000000DFRۼ80000070190000001 ----------- ----------- ---------------- 000000GRۼ80000070200000002 1313.13.01 APORTES 20,700.00 000000DHRۼ80000070210000002 14 CREDITOS 000000IRۼ80000070220000001 -------- 000000DJRۼ80000070230000002 1411 CREDITOS VIGENTES 000000KRۼ80000070240000001 -------- -------- 000000DLRۼ80000070250000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 43,768.30 000000MRۼ80000070260000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 36,249.45 000000DNRۼ80000070270000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 40,249.53 000000ORۼ80000070280000001 1411.02.06000303 CREDIQUINCENA REPROGRAMADO 000000DPRۼ80000070290000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 44,895.63 000000QRۼ80000070300000001 1411.02.060005 PYME MN 171,063.66 000000DRRۼ80000070310000001 1411.02.06000505 PYME MN REPROGRAMADO 000000SRۼ80000070320000001 1411.02.060006 CREDI AGRICOLA 2,950.33 000000DTRۼ80000070330000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 4,810.04 000000URۼ80000070340000001 1411.03.06000101 CONSUMO ESPECIAL REPROGRAMADO 000000>Qۼ8Qۼ8Qۼ8Qۼ8Qۼ8Qۼ8Qۼ8Qۼ8Qۼ8Qۼ8Qۼ8Qۼ8Qۼ8Qۼ8 Qۼ8!Qۼ80Qۼ81Qۼ8@Qۼ8AQۼ8PQۼ8QQۼ8`Qۼ8aQۼ8pQۼ8qQۼ8Qۼ8Qۼ8Qۼ8Qۼ8Qۼ8Qۼ8Qۼ8Qۼ8Qۼ8Qۼ8Qۼ8Rۼ8Rۼ8Rۼ8Rۼ8Rۼ8Rۼ8Rۼ8Rۼ8Rۼ8  Rۼ8! Rۼ80 Rۼ81 Rۼ8@ Rۼ8ARۼ8PRۼ8QRۼ8pRۼ8qRۼ8Rۼ8Rۼ8Rۼ8Rۼ8Rۼ8Rۼ8DVRۼ80000070350000001 1411.03.060002 CONSUMO 14,928.36 000000WRۼ80000070360000001 1411.03.06000202 CONSUMO REPROGRAMADO 000000DXRۼ80000070370000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 5,397.14 000000YRۼ80000070380000001 1411.03.060005 CREDITO GARANTIA LIQUIDA 15,209.37 000000'0000060080000PP0000060090000QQ0000060100000pp0000060110000qq000006012000000000601300000000060140000000006015000000000601600000000060170000000006018000000000601900000000060200000000006021000000000602200000000060230000000006024000000000602500000000060260000 0000060270000  0000060280000  0000060290000  0000060300000 0000060310000! ! 00000603200000 0 00000603300001 1 0000060340000@ @ 0000060350000A A 0000060360000P P 0000060370000Q Q 0000060380000` ` 0000060390000a a 0000060400000p p 0000060410000q q 0000060420000 0000060430000 0000060440000 0000060450000 0000070010000 DZRۼ80000070390000002 1413 CREDITOS REESTRUCTURADOS 000000[Rۼ80000070400000001 -------- --------------- 000000D\Rۼ80000070410000002 1413.02.060003 CREDIQUINCENA 000000]Rۼ80000070420000001 1413.02.060005 PYME MN 000000D^Rۼ80000070430000001 1413.02.990201 CONSUMO ESPECIAL REPROGRAMADO 000000_Rۼ80000080010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 8 000000D`Rۼ80000080020000001 SOL 000000aRۼ80000080030000001OFICINA HUANUCO 000000DbRۼ80000080040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000cRۼ80000080050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 000000DdRۼ80000080060000002 1413.02.990202 CONSUMO 000000eRۼ80000080070000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 000000DfRۼ80000080080000001 -------- -------- 000000gRۼ80000080090000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 47,048.57 000000DhRۼ80000080100000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 32,639.66 000000iRۼ80000080110000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 58,161.28 000000DjRۼ80000080120000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 17,903.88 000000kRۼ80000080130000001 1415.02.060005 PYME MN 105,701.78 000000DlRۼ80000080140000001 1415.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 1,152.10 000000mRۼ80000080150000001 1415.03.060002 CONSUMO 20,712.51 000000DnRۼ80000080160000001 1415.03.060005 CREDITO VENCIDO GARANTIA LIQUIDA 2,786.23 000000oRۼ80000080170000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 000000DpRۼ80000080180000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 000000qRۼ80000080190000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 6,351.62 000000DrRۼ80000080200000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 476.90 000000sRۼ80000080210000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 000000DtRۼ80000080220000001 ------------ ---- --------- 000000uRۼ80000080230000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 77,854.72CR 000000DvRۼ80000080240000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 1,278.28CR 000000wRۼ80000080250000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 8,348.79CR 000000DxRۼ80000080260000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 127.48CR 000000yRۼ80000080270000002 15 CUENTAS POR COBRAR 000000DzRۼ80000080280000001 ------- --- ------ 000000{Rۼ80000080290000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 000000D|Rۼ80000080300000001 ------- --- ------ -------- 000000}Rۼ80000080310000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 113,816.84 000000D~Rۼ80000080320000001 1517.01.000002 OTROS 5,848.59 000000Rۼ80000080330000001 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL 1.30 000000DRۼ80000080340000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 000000Rۼ80000080350000001 ---------- ---------- - ------ 000000'0000070030000 0000070040000 0000070050000 0000070060000 0000070070000 0000070080000 0000070090000 0000070100000 0000070110000 0000070120000  0000070130000  0000070140000  0000070150000 0000070160000! ! 00000701700000 0 00000701800001 1 0000070190000@ @ 0000070200000A A 0000070210000P P 0000070220000Q Q 0000070230000` ` 0000070240000a a 0000070250000p p 0000070260000q q 0000070270000 0000070280000 0000070290000 0000070300000 0000070310000 0000070320000 0000070330000 0000070340000 0000070350000 0000070360000 0000070370000 0000070380000 0000070390000 0000070400000 0000070410000 DRۼ80000080360000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 000000Rۼ80000080370000001 ---------- - ------ 000000DRۼ80000080380000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 13,650.00 000000Rۼ80000080390000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 000000DRۼ80000080400000001 ------------- - --------- --------- -- - 000000Rۼ80000080410000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 4,180.94CR 000000DRۼ80000090010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 9 000000Rۼ80000090020000001 SOL 000000DRۼ80000090030000001OFICINA HUANUCO 000000Rۼ80000090040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000DRۼ80000090050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 000000Rۼ80000090060000002 19 OTROS ACTIVOS 000000DRۼ80000090070000001 ----- ------- 000000Rۼ80000090080000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 000000DRۼ80000090090000001 ----- ----------- - ------ --------- 000000Rۼ80000090100000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 444.52 000000DRۼ80000090110000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 000000Rۼ80000090120000001 ------- ----------- 000000DRۼ80000090130000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 000000Rۼ80000090140000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 000000>Rۼ8Rۼ8Rۼ8Rۼ8Rۼ8Rۼ8 Rۼ8 !Rۼ8 "Rۼ8 #Rۼ8 $Rۼ8 %Rۼ8! &Rۼ80 'Rۼ81 (Rۼ8@ )Rۼ8A *Rۼ8P +Rۼ8Q ,Rۼ8` -Rۼ8a .Rۼ8p /Rۼ8q 0Rۼ8 1Rۼ8 2Rۼ8 3Rۼ8 4Rۼ8 5Rۼ8 6Rۼ8 7Rۼ8 8Rۼ8 9Rۼ8 :Rۼ8 ;Rۼ8 Rۼ8 ?Rۼ8 @Rۼ8 ARۼ8 BRۼ8 CRۼ8! DRۼ80 ERۼ81 FRۼ8@ GRۼ8A HRۼ8P IRۼ8Q JRۼ8` KRۼ8a LRۼ8p MRۼ8q NRۼ8 ORۼ8 PRۼ8 QRۼ8 RRۼ8 SRۼ8 TRۼ8 URۼ8 VRۼ8 WRۼ8 DRۼ80000090150000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 6,545.54CR 000000Rۼ80000090160000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 8,637.48CR 000000DRۼ80000090170000002 2 PASIVO 000000Rۼ80000090180000001 ------ 000000DRۼ80000090190000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 000000Rۼ80000090200000001 ------------ --- --- ------ 000000DRۼ80000090210000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 000000Rۼ80000090220000001 ------------ --- ------- -- ------ 000000DRۼ80000090230000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 47,366.23CR 000000Rۼ80000090240000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 21,584.00CR 000000DRۼ80000090250000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 1,143.30CR 000000Rۼ80000090260000001 2112.01.020001 SEMBRA AHORRO OTRAS PERSONAS JURIDICAS 140.44CR 000000DRۼ80000090270000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 000000Rۼ80000090280000001 ------------ --- ------- - ----- 000000DRۼ80000090290000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 197,585.25CR 000000Rۼ80000090300000001 2113.03.020002 PLAZO FIJO SIMPLE PERSONAS.JURIDICAS 50,000.00CR 000000DRۼ80000090310000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 000000Rۼ80000090320000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 000000DRۼ80000090330000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 23,629.24CR 000000Rۼ80000090340000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 000000'0000070430000  0000080010000  00000800200000 0 00000800300001 1 0000080040000@ @ 0000080050000A A 0000080060000P P 0000080070000Q Q 0000080080000` ` 0000080090000a a 0000080100000p p 0000080110000q q 0000080120000 0000080130000 0000080140000 0000080150000 0000080160000 0000080170000 0000080180000 0000080190000 0000080200000 0000080210000 0000080220000 0000080230000 0000080240000 0000080250000 0000080260000 0000080270000 0000080280000 0000080290000  0000080300000  0000080310000  0000080320000 0000080330000! ! 00000803400000 0 00000803500001 1 0000080360000@ @ 0000080370000A A 0000080380000P P DRۼ80000090350000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 000000Rۼ80000090360000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 000000DRۼ80000090370000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 000000Rۼ80000090380000002 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 286.00CR 000000DRۼ80000090390000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 363,802.66CR 000000Rۼ80000090400000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 3,033.67CR 000000DRۼ80000100010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 10 000000Rۼ80000100020000001 SOL 000000DRۼ80000100030000001OFICINA HUANUCO 000000Rۼ80000100040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000DRۼ80000100050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 000000Rۼ80000100060000002 25 CUENTAS POR PAGAR 000000DRۼ80000100070000001 ------- --- ----- 000000Rۼ80000100080000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 000000DRۼ80000100090000001 ---------- - -------------- --- ----- 000000Rۼ80000100100000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 897.89CR 000000DRۼ80000100110000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 7,489.57CR 000000Rۼ80000100120000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 000000DRۼ80000100130000001 ------------ --- ---------------- ------ 000000Rۼ80000100140000002 2517.03.030001 ESSALUD 969.40CR 000000DRۼ80000100150000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 35.00CR 000000Rۼ80000100160000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 809.32CR 000000DRۼ80000100170000001 2517.04.000002 COMISION AFP 101.77CR 000000Rۼ80000100180000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 109.42CR 000000DRۼ80000100190000001 2517.04.000004 ONP 349.25CR 000000Rۼ80000100200000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 68.19CR 000000DRۼ80000100210000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 18.94 000000Rۼ80000100220000001 2517.06.000003 RECAUDOS ENCRAGO ELECTROCENTRO 3.90CR 000000DRۼ80000100230000002 29 OTROS PASIVOS 000000Rۼ80000100240000001 ----- ------- 000000DRۼ80000100250000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 000000Rۼ80000100260000001 ----------- -- ------- 000000DRۼ80000100270000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 3,205.62CR 000000Rۼ80000100280000001 2918.06 ENTREGAS POR IDENTIFICAR 245.69CR 000000DRۼ80000100290000001 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 575.30CR 000000Rۼ80000100300000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 000000DRۼ80000100310000002 3 PATRIMONIO 000000Rۼ80000100320000001 ---------- 000000DRۼ80000100330000002 31 CAPITAL SOCIAL 000000Rۼ80000100340000001 ------- ------ 000000'0000080400000` ` 0000080410000a a 0000090010000 0000090020000 0000090030000 0000090040000 0000090050000 0000090060000 0000090070000 0000090080000 0000090090000 0000090100000 0000090110000 0000090120000 0000090130000 0000090140000 0000090150000 0000090160000 0000090170000 0000090180000  0000090190000 0000090200000! ! 00000902100000 0 00000902200001 1 0000090230000@ @ 0000090240000A A 0000090250000P P 0000090260000Q Q 0000090270000` ` 0000090280000a a 0000090290000p p 0000090300000q q 0000090310000 0000090320000 0000090330000 0000090340000 0000090350000 0000090360000 0000090370000 DRۼ80000100350000002 3111 APORTE PAGADO 000000Rۼ80000100360000001 ------ ------ 000000>YRۼ8 ZRۼ8 [Rۼ8 \Rۼ8 ]Rۼ8 ^Rۼ8 _Rۼ8 `Rۼ80 aRۼ81 bRۼ8@ cRۼ8A dRۼ8P eRۼ8Q fRۼ8` gRۼ8a hRۼ8p iRۼ8q jRۼ8 kRۼ8 lRۼ8 mRۼ8 nRۼ8 oRۼ8 pRۼ8 qRۼ8 rRۼ8 sRۼ8 tRۼ8 uRۼ8 vRۼ8 wRۼ8 xRۼ8 yRۼ8 zRۼ8 {Rۼ8 |Rۼ8 }Rۼ8 ~Rۼ8 Rۼ8! Rۼ80 Rۼ81 Rۼ8@ Rۼ8A Rۼ8P Rۼ8Q Rۼ8` Rۼ8a Rۼ8 Rۼ8 Rۼ8 Rۼ8 Rۼ8 Rۼ8 Rۼ8 Rۼ8 Rۼ8 Rۼ8 Rۼ8 Rۼ8 Rۼ8 Rۼ8 Rۼ8 DRۼ80000100370000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 146,987.57CR 000000Rۼ80000100380000002 32 CAPITAL ADICIONAL 000000DRۼ80000100390000001 ------- --------- 000000Rۼ80000100400000002 3211 DONACIONES 000000DRۼ80000100410000001 ---------- 000000Rۼ80000100420000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 000000DRۼ80000110010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 11 000000Rۼ80000110020000001 SOL 000000DRۼ80000110030000001OFICINA HUANUCO 000000Rۼ80000110040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000DRۼ80000110050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 000000Rۼ80000110060000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 000000DRۼ80000110070000001 ---------- ---------- 000000Rۼ80000110080000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 000000DRۼ80000110090000001 --------- --------- 000000Rۼ80000110100000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 000000DRۼ80000110110000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 000000Rۼ80000110120000001 -------- ---------- 000000DRۼ80000110130000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 5,561.29 000000Rۼ80000110140000002 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 000000DRۼ80000110150000001 --------- ---- --- --------- 000000Rۼ80000110160000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 000000DRۼ80000110170000001 -------- ---- --- ---------- 000000Rۼ80000110180000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 97,252.78 000000DRۼ80000110190000002 000000Rۼ80000110200000001 TOTAL ACTIVO 893,331.59 000000DRۼ80000110210000001 000000Rۼ80000110220000001 TOTAL PASIVO 893,331.59 000000DRۼ80000110230000001 000000Rۼ80000120010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 12 000000DRۼ80000120020000001 SOL 000000Rۼ80000120030000001OFICINA HUANUCO 000000DRۼ80000120040000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 000000Rۼ80000120050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 000000DRۼ80000120060000002 4 GASTOS 000000Rۼ80000120070000001 ------ 000000DRۼ80000120080000002 41 GASTOS FINANCIEROS 000000Rۼ80000120090000001 ------ ----------- 000000'0000090390000 0000090400000 0000100010000 0000100020000 0000100030000 0000100040000 00001000500000000100060000000010007000000001000800000000100090000  0000100100000!!0000100110000000000100120000110000100130000@@0000100140000AA0000100150000PP0000100160000QQ0000100170000``0000100180000aa0000100190000pp0000100200000qq00001002100000000100220000000010023000000001002400000000100250000000010026000000001002700000000100280000000010029000000001003000000000100310000000010032000000001003300000000100340000000010035000000001003600000000100370000DRۼ80000120100000002 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 000000Rۼ80000120110000001 --------- - ------ --- ------------ --- 000000DRۼ80000120120000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 485.57 000000Rۼ80000120130000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 1,538.81 000000DRۼ80000120140000001 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS 49.00 000000Rۼ80000120150000001 4111.02.010005 INTERESES SEMBRA AHORRO OTRAS PERS.JURID 11.83 000000 DSۼ80000120160000001 4111.02.020005 INTERESES SEMBRA AHORRO OTRAS PERS.JURID 7.58 000000Sۼ80000120170000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 22,289.12 000000 DSۼ80000120180000002 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 000000Sۼ80000120190000001 --------- --- ------- - ------------ --- 000000 DSۼ80000120200000002 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 20,831.15 000000Sۼ80000120210000001 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 32,766.64 000000 DSۼ80000120220000002 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 000000Sۼ80000120230000001 ------ --- --------- ----------- 000000 DSۼ80000120240000002 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 000000 Sۼ80000120250000001 ------ --- --------- ----------- ------- 000000D Sۼ80000120260000002 4212.01 MANTENIMIENTO DE CUENTAS 1,509.55 000000 Sۼ80000120270000002 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 000000D Sۼ80000120280000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 000000 Sۼ80000120290000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 000000DSۼ80000120300000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 000000Sۼ80000120310000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 46,917.41 000000DSۼ80000120320000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 1,278.28 000000Sۼ80000120330000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 8,348.79 000000DSۼ80000120340000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 127.48 000000Sۼ80000120350000002 44 DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DETERIORO 000000>Rۼ8 Rۼ8 Rۼ8 Rۼ8! Rۼ80 Rۼ81 Rۼ8@ Rۼ8A Rۼ8P Rۼ8Q Rۼ8` Rۼ8a Rۼ8p Rۼ8q Rۼ8 Rۼ8 Rۼ8 Rۼ8 Rۼ8 Rۼ8 Rۼ8 Rۼ8 Rۼ8 Rۼ8 Rۼ8 Rۼ8 Rۼ8 Rۼ8 Rۼ8Rۼ8Rۼ8Rۼ8Rۼ8 Rۼ8!Rۼ80Rۼ81Rۼ8@Rۼ8ARۼ8PRۼ8QRۼ8`Rۼ8aRۼ8pRۼ8qRۼ8Rۼ8Rۼ8Rۼ8Rۼ8Rۼ8Rۼ8Rۼ8Rۼ8Rۼ8Rۼ8Rۼ8Rۼ8Rۼ8Rۼ8Rۼ8Rۼ8Rۼ8DSۼ80000120360000001 ------------- ------------ - --------- 000000Sۼ80000120370000002 4411 DEPRECIACION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y 000000DSۼ80000120380000001 ------------ -- ---------- ---------- - 000000Sۼ80000120390000002 4411.03 DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO 2,643.71 000000DSۼ80000130010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 13 000000Sۼ80000130020000001 SOL 000000DSۼ80000130030000001OFICINA HUANUCO 000000Sۼ80000130040000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 000000DSۼ80000130050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 000000Sۼ80000130060000002 4413 AMORTIZACION DE INTANGIBLES 000000DSۼ80000130070000001 ------------ -- ----------- 000000Sۼ80000130080000002 4413.03 AMORTIZACION DE GASTOS POR SOFTWARE 2,870.70 000000D Sۼ80000130090000001 4413.04 AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS INTANGIBLE 4,320.36 000000!Sۼ80000130100000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 000000'000010039000000001004000000000100410000@@0000100420000AA0000110010000PP0000110020000QQ0000110030000``0000110040000aa0000110050000pp0000110060000qq000011007000000001100800000000110090000000011010000000001101100000000110120000000011013000000001101400000000110150000000011016000000001101700000000110180000000011019000000001102000000000110210000000011022000000001102300000000120010000000012002000000001200300000000120040000  0000120050000!!0000120060000000000120070000110000120080000@@0000120090000AA0000120100000PP0000120110000QQ0000120120000``D"Sۼ80000130110000001 ------ -- -------------- 000000#Sۼ80000130120000002 4511 GASTOS DE PERSONAL 000000D$Sۼ80000130130000001 ------ -- -------- 000000%Sۼ80000130140000002 4511.01.010001 BASICA 98,461.59 000000D&Sۼ80000130150000001 4511.01.020001 BONIFICACION POR METAS 2,144.00 000000'Sۼ80000130160000001 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 19,733.50 000000D(Sۼ80000130170000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 3,813.00 000000)Sۼ80000130180000001 4511.01.040002 ASIGNACION POR RIESGO DE CAJA 300.00 000000 D*Sۼ80000130190000001 4511.01.040003 ASIGNACION ESCOLAR 1,200.00 000000+Sۼ80000130200000001 4511.02.000001 VACACIONES 9,421.53 000000!D,Sۼ80000130210000001 4511.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 445.28 000000-Sۼ80000130220000001 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 9,424.64 000000"D.Sۼ80000130230000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 9,029.37 000000/Sۼ80000130240000001 4511.09.05 VIATICOS 134.00 000000#D0Sۼ80000130250000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 0000001Sۼ80000130260000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 000000$D2Sۼ80000130270000002 4513.01.01 TRANSPORTE 4,072.00 0000003Sۼ80000130280000001 4513.01.05 PUBLICIDAD 480.00 000000%D4Sۼ80000130290000001 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 4,993.97 0000005Sۼ80000130300000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 28,093.63 000000&D6Sۼ80000130310000001 4513.01.09 SEGUROS 690.00 0000007Sۼ80000130320000001 4513.01.10 ALQUILERES 4,500.00 000000'D8Sۼ80000130330000001 4513.01.11 SUMINISTROS DIVERSOS 15,201.17 0000009Sۼ80000130340000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 2,219.40 000000(D:Sۼ80000130350000001 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 671.60 000000;Sۼ80000130360000001 4513.01.15 SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES 110.00 000000)DSۼ80000130390000002 4514 TRIBUTOS 000000?Sۼ80000130400000001 -------- 000000+D@Sۼ80000130410000002 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 506.00 000000ASۼ80000130420000001 4514.09 OTROS TRIBUTOS 12.70 000000,DBSۼ80000130430000002 5 INGRESOS 000000CSۼ80000130440000001 -------- 000000-DDSۼ80000140010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 14 000000ESۼ80000140020000001 SOL 000000.DFSۼ80000140030000001OFICINA HUANUCO 000000GSۼ80000140040000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 000000/DHSۼ80000140050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 000000ISۼ80000140060000002 51 INGRESOS FINANCIEROS 000000'0000120140000pp0000120150000qq0000120160000000012017000000001201800000000120190000000012020000000001202100000000120220000000012023000000001202400000000120250000000012026000000001202700000000120280000000012029000000001203000000000120310000000012032000000001203300000000120340000  0000120350000!!0000120360000000000120370000110000120380000@@0000120390000AA0000130010000``0000130020000aa0000130030000pp0000130040000qq0000130050000000013006000000001300700000000130080000000013009000000001301000000000130110000000013012000000001301300000DJSۼ80000140070000001 -------- ----------- 000000KSۼ80000140080000002 5114 INTERESES POR CREDITOS 0000001DLSۼ80000140090000001 --------- --- -------- 000000MSۼ80000140100000002 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 43,922.71 0000002DNSۼ80000140110000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 23,222.59 000000OSۼ80000140120000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 22,488.64 0000004DPSۼ80000140130000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 23,001.72 000000QSۼ80000140140000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 44,984.23 000000>Rۼ8Rۼ8@Rۼ8ARۼ8PRۼ8QRۼ8`Rۼ8aRۼ8pRۼ8qRۼ8Rۼ8Rۼ8Rۼ8Rۼ8Rۼ8Rۼ8Rۼ8Rۼ8Rۼ8Rۼ8Rۼ8Rۼ8Rۼ8Rۼ8Rۼ8Rۼ8Rۼ8Rۼ8Rۼ8Rۼ8 Rۼ8!Rۼ80Rۼ81Rۼ8@Rۼ8ARۼ8PRۼ8QRۼ8`Rۼ8aRۼ8pRۼ8qSۼ8Sۼ8Sۼ8Sۼ8Sۼ8Sۼ8Sۼ8Sۼ8Sۼ8 Sۼ8 Sۼ8 Sۼ8 Sۼ8 Sۼ8Sۼ8Sۼ8Sۼ8Sۼ8Sۼ8 Sۼ8!Sۼ805DRSۼ80000140150000001 5114.01.020606 CREDI AGRICOLA 472.62 000000SSۼ80000140160000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 4,455.59 0000007 Sۼ8@Sۼ8ASۼ8`Sۼ8aSۼ8pSۼ8qSۼ8Sۼ8Sۼ8Sۼ8 Sۼ8!Sۼ8"Sۼ8#Sۼ8$Sۼ8%Sۼ8&Sۼ8'Sۼ8(Sۼ8)Sۼ8*Sۼ8+Sۼ8,Sۼ8-Sۼ8.Sۼ8 /Sۼ8!0Sۼ801Sۼ812Sۼ8@3Sۼ8A4Sۼ8P5Sۼ8Q&( %\Qۼ8@IQۼ8qjQۼ8Rۼ8XRۼ8 Rۼ8 Rۼ8Sۼ8176Sۼ8`6DTSۼ80000140170000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 14,696.53 000000USۼ80000140180000001 5114.01.030603 INTERESES CREDI VIAJE 74.49 0000008DVSۼ80000140190000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 1,117.15 000000WSۼ80000140200000001 5114.01.030605 INTERESES CREDITOS CON GARANTIA LIQUIDA 2,122.41 0000009DXSۼ80000140210000001 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS 36,938.25 000000YSۼ80000140220000001 5114.04.020003 CREDI QUINCENA 000000:DZSۼ80000140230000001 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO 334.52 000000[Sۼ80000140240000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 1,257.11 000000;D\Sۼ80000140250000001 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 1,934.16 000000]Sۼ80000140260000001 5114.05.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 1,837.12 000000<D^Sۼ80000140270000001 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 6,204.24 000000_Sۼ80000140280000001 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO 598.71 000000=D`Sۼ80000140290000001 5114.06.020002 INTERESES CREDI SEMANA 21.77 000000aSۼ80000140300000002 5115 INGRESOS DE CUENTAS POR COBRAR 000000>DbSۼ80000140310000001 -------- -- ------- --- ------ 000000cSۼ80000140320000002 5115.07.01 RECLAMOS A TERCEROS 2,046.45 000000?DdSۼ80000140330000002 5118 DIFERENCIA DE CAMBIO 000000eSۼ80000140340000001 ---------- -- ------ 000000@DfSۼ80000140350000002 5118.09 OTROS .25 000000gSۼ80000140360000002 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 000000ADhSۼ80000140370000001 -------- --- --------- ----------- 000000iSۼ80000140380000002 5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 000000BDjSۼ80000140390000001 -------- --- --------- -------- 000000kSۼ80000140400000002 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 2,380.00 000000CDlSۼ80000140410000001 5212.29.000002 PENALIDAD-COBRANZA 27,921.02 000000mSۼ80000140420000001 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 4,914.21 00000060000010400000aa00000020350000E000003028000011[0000040240000q00000501900000000060070000AA0000070020000 0000070420000  0000080390000Q Q 0000090380000 00001003800000000120130000aa0000130140000300001400700003$000013015000000001301600000000130170000000013018000000001301900000000130200000000013021000000001302200000000130230000  0000130240000!!0000130250000000000130260000110000130270000@@0000130280000AA0000130290000PP0000130300000QQ0000130310000``0000130320000aa0000130330000pp0000130340000qq0000130350000000013036000000001303700000000130380000000013039000000001304000000000130410000000013042000000001304300000000130440000000014001000000001400200000000140030000000014004000000001400500000000140060000DDnSۼ80000140430000001 5212.29.000005 APORTE BIENES EMERGENCIA 3,550.70 000000oSۼ80000140440000001 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 1,585.44 000000EDpSۼ80000140450000001 000000qSۼ80000140460000001 TOTAL GANANCIAS/PERDIDAS 97,252.78CR 000000U(0000140080000000014009000000001401000000000140110000  0000140120000!!0000140130000@@0000140140000AA0000140150000PP0000140160000QQ0000140170000``0000140180000aa000014019000000001402000000000140210000000014022000000001402300000000140240000000014025000000001402600000000140270000000014028000000001402900000000140300000000014031000000001403200000000140330000000014034000000001403500000000140360000000014037000000001403800000000140390000  0000140400000!!0000140410000000000140420000110000140430000@@0000140440000AA0000140450000PP0000140460000QQ0000140470000``U<7Sۼ8a8Sۼ8p9Sۼ8q:Sۼ8;Sۼ8Sۼ8?Sۼ8@Sۼ8ASۼ8BSۼ8CSۼ8DSۼ8ESۼ8FSۼ8GSۼ8HSۼ8ISۼ8JSۼ8KSۼ8LSۼ8MSۼ8NSۼ8 OSۼ8!PSۼ8@QSۼ8ARSۼ8PSSۼ8QTSۼ8`USۼ8aVSۼ8WSۼ8XSۼ8YSۼ8ZSۼ8[Sۼ8\Sۼ8]Sۼ8^Sۼ8_Sۼ8`Sۼ8aSۼ8bSۼ8cSۼ8dSۼ8eSۼ8fSۼ8gSۼ8hSۼ8iSۼ8jSۼ8 kSۼ8!lSۼ80mSۼ81nSۼ8@oSۼ8ApSۼ8PqSۼ8QrSۼ8`FDrSۼ80000140470000001 000000