FCC@BTP L<00}^ۼ8?  (L FCCBT<:P :L<0}aۼ8&<? < (L PPDPPQRDDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D*D+D,D-D.D/DAH0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D:D[N;D<D=D>D?D@DBDCDDDVEDFDGDHDIDJDKDLDMDNDODPDQDRDSDTDUDWDXDYDlZD\D]D|^D_D`DaDbDcDdDeDfDgDhDiDjDkDmDnDoDpDqDrDsDtDuDvDwDxDyDzD{D}D~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD'D D D D D DDDDDDDDDDDDDDD/DDD D!D"D#D$D%D&D(D)DK*D+D,D-D.D0D1D2DD3D4D5D6D7D8D9D:D;D<D=D>D?D@DADBDCDEDFDIDGJDLDODMPDSDD1D^ۼ80000010010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 000000^ۼ80000010020000001 SOL 000000D^ۼ80000010030000001OFICINA HUANUCO 000000^ۼ80000010040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000D^ۼ80000010050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 000000^ۼ80000010060000002 1 ACTIVO 000000D^ۼ80000010070000001 ------ 000000^ۼ80000010080000002 11 DISPONIBLE 000000D^ۼ80000010090000001 ---------- 000000^ۼ80000010100000002 1111 CAJA 000000D^ۼ80000010110000001 ---- 000000^ۼ80000010120000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 21,070.41 000000 D^ۼ80000010130000001 -------------------- 000000^ۼ80000010140000001 21,070.41 000000 D^ۼ80000010150000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 000000^ۼ80000010160000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 000000 D^ۼ80000010170000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 2,786.04 000000^ۼ80000010180000001 -------------------- 000000 D^ۼ80000010190000001 2,786.04 000000^ۼ80000010200000001 000000 D^ۼ80000010210000001 TOTAL DISPONIBLE 23,856.45 000000^ۼ80000010220000001 000000D^ۼ80000010230000002 14 CREDITOS 000000^ۼ80000010240000001 -------- 000000D^ۼ80000010250000002 1411 CREDITOS VIGENTES 000000^ۼ80000010260000001 -------- -------- 000000D^ۼ80000010270000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 47,180.34 000000^ۼ80000010280000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 67,534.08 000000D^ۼ80000010290000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 8,915.58 000000^ۼ80000010300000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 22,977.70 000000D^ۼ80000010310000001 1411.02.060005 PYME MN 37,235.68 000000^ۼ80000010320000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 2,616.81 000000D^ۼ80000010330000001 1411.03.060002 CONSUMO 2,259.13 000000^ۼ80000010340000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 59,892.30 000000D^ۼ80000010350000001 1411.03.060005 CREDITO GARANTIA LIQUIDA 39,590.94 000000^ۼ80000010360000001 -------------------- 000000D^ۼ80000010370000001 288,202.56 000000^ۼ80000010380000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 000000D^ۼ80000010390000001 -------- -------- 000000^ۼ80000010400000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 22,930.93 000000D^ۼ80000010410000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 34,556.67 000000^ۼ80000010420000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 43,767.91 000000D^ۼ80000010430000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 000000_ۼ80000010440000001 1415.02.060005 PYME MN 103,269.81 000000D_ۼ80000010450000001 1415.03.060002 CONSUMO 21,441.04 000000_ۼ80000010460000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 000000D_ۼ80000020010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 2 000000_ۼ80000020020000001 SOL 000000D_ۼ80000020030000001OFICINA HUANUCO 000000_ۼ80000020040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000D_ۼ80000020050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 000000_ۼ80000020060000002 1415.03.060005 CREDITO VENCIDO GARANTIA LIQUIDA 3,999.46 000000D _ۼ80000020070000001 -------------------- 000000 _ۼ80000020080000001 246,482.10 000000 D _ۼ80000020090000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 000000 _ۼ80000020100000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 000000!D _ۼ80000020110000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 2,579.52 000000_ۼ80000020120000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 2,542.76 000000"D_ۼ80000020130000001 -------------------- 000000_ۼ80000020140000001 5,122.28 000000#D_ۼ80000020150000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 000000_ۼ80000020160000001 ------------ ---- --------- 000000$D_ۼ80000020170000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 95,168.25CR 000000_ۼ80000020180000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 731.08CR 000000'D_ۼ80000020190000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,130.95CR 000000_ۼ80000020200000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 461.45CR 000000(D_ۼ80000020210000001 -------------------- 000000_ۼ80000020220000001 108,491.73CR 000000)D_ۼ80000020230000001 000000_ۼ80000020240000001 TOTAL CREDITOS 431,315.21 000000*D_ۼ80000020250000001 000000_ۼ80000020260000002 15 CUENTAS POR COBRAR 000000+D_ۼ80000020270000001 ------- --- ------ 000000_ۼ80000020280000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 000000,D_ۼ80000020290000001 ------- --- ------ -------- 000000 _ۼ80000020300000002 1517.01.000002 OTROS 3,522.04 000000'0000010010000000000010020000110000010030000@@0000010040000AA0000010050000PP0000010060000QQ0000010070000``0000010080000aa0000010090000pp0000010100000qq000001011000000000101200000000010130000000001014000000000101500000000010160000000001017000000000101800000000010190000000001020000000000102100000000010220000000001023000000000102400000000010250000000001026000000000102700000000010280000000001029000000000103000000000010310000  0000010320000!!0000010330000000000010340000110000010350000@@0000010360000AA0000010370000PP0000010380000QQ0000010390000``-D!_ۼ80000020310000001 -------------------- 000000"_ۼ80000020320000001 3,522.04 000000.D#_ۼ80000020330000001 000000$_ۼ80000020340000001 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 3,522.04 000000/D%_ۼ80000020350000001 000000&_ۼ80000020360000002 17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 0000001D'_ۼ80000020370000001 ----------- -- ------------ - --------- 000000(_ۼ80000020380000002 1711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS 0000002D)_ۼ80000020390000001 ----------- -- ------------ - --------- 000000*_ۼ80000020400000002 1711.02.000001 CAC FORTALECER 41,439.43 0000003D+_ۼ80000020410000001 -------------------- 000000,_ۼ80000020420000001 41,439.43 0000004D-_ۼ80000020430000001 000000._ۼ80000020440000001 TOTAL INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 41,439.43 0000005D/_ۼ80000020450000001 0000000_ۼ80000030010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 0000006D1_ۼ80000030020000001 SOL 0000002_ۼ80000030030000001OFICINA HUANUCO 0000007D3_ۼ80000030040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000004_ۼ80000030050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000008D5_ۼ80000030060000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000006_ۼ80000030070000001 ---------- ---------- - ------ 0000009D7_ۼ80000030080000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000008_ۼ80000030090000001 ---------- - ------ 000000:D9_ۼ80000030100000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 000000:_ۼ80000030110000001 -------------------- 000000;D;_ۼ80000030120000001 14,105.00 000000<_ۼ80000030130000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 000000<D=_ۼ80000030140000001 ------------- - --------- --------- -- - 000000>_ۼ80000030150000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 000000=D?_ۼ80000030160000001 -------------------- 000000@_ۼ80000030170000001 6,228.44CR 000000>DA_ۼ80000030180000001 000000B_ۼ80000030190000001 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 7,876.56 000000?DC_ۼ80000030200000001 000000D_ۼ80000030210000002 19 OTROS ACTIVOS 000000@DE_ۼ80000030220000001 ----- ------- 000000F_ۼ80000030230000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 000000ADG_ۼ80000030240000001 ----- ----------- - ------ --------- 000000H_ۼ80000030250000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 871.22 0000000'0000010410000pp0000010420000qq00000104300000000010440000000001045000000000104600000000020010000000002002000000000200300000000020040000000002005000000000200600000000020070000000002008000000000200900000000020100000000002011000000000201200000000020130000  0000020140000!!0000020150000000000020160000110000020170000@@0000020180000AA0000020190000pp0000020200000qq0000020210000000002022000000000202300000000020240000000002025000000000202600000000020270000000002028000000000202900000000020300000000002031000000000203200000000020330000BDI_ۼ80000030260000001 -------------------- 000000J_ۼ80000030270000001 871.22 000000CDK_ۼ80000030280000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 000000L_ۼ80000030290000001 -------- - -- ----- -------- 000000DDM_ۼ80000030300000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 53.00 000000N_ۼ80000030310000001 -------------------- 000000FDO_ۼ80000030320000001 53.00 000000P_ۼ80000030330000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 000000%>^ۼ80^ۼ81^ۼ8@^ۼ8A^ۼ8P^ۼ8Q^ۼ8`^ۼ8a^ۼ8p^ۼ8q^ۼ8^ۼ8^ۼ8^ۼ8^ۼ8^ۼ8^ۼ8^ۼ8^ۼ8^ۼ8^ۼ8^ۼ8^ۼ8^ۼ8^ۼ8^ۼ8^ۼ8^ۼ8^ۼ8^ۼ8^ۼ8 ^ۼ8!^ۼ80^ۼ81^ۼ8@^ۼ8A^ۼ8P^ۼ8Q^ۼ8`^ۼ8a^ۼ8p^ۼ8q^ۼ8_ۼ8_ۼ8_ۼ8_ۼ8_ۼ8_ۼ8_ۼ8_ۼ8_ۼ8 _ۼ8 _ۼ8 _ۼ8 _ۼ8 _ۼ8_ۼ8_ۼ8 _ۼ8!_ۼ80_ۼ81GDQ_ۼ80000030340000001 ------- ----------- 000000R_ۼ80000030350000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 000000HDS_ۼ80000030360000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 000000T_ۼ80000030370000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 000000JDU_ۼ80000030380000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 000000V_ۼ80000030390000001 -------------------- 000000KDW_ۼ80000030400000001 8,692.05 000000X_ۼ80000030410000001 000000LDY_ۼ80000030420000001 TOTAL OTROS ACTIVOS 9,616.27 000000Z_ۼ80000030430000001 000000MD[_ۼ80000030440000001 000000\_ۼ80000030450000001 TOTAL ACTIVO 517,625.96 000000ND]_ۼ80000030460000001 000000^_ۼ80000040010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 4 000000OD__ۼ80000040020000001 SOL 000000`_ۼ80000040030000001OFICINA HUANUCO 000000PDa_ۼ80000040040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000b_ۼ80000040050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 000000QDc_ۼ80000040060000002 2 PASIVO 000000d_ۼ80000040070000001 ------ 000000RDe_ۼ80000040080000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 000000f_ۼ80000040090000001 ------------ --- --- ------ 000000SDg_ۼ80000040100000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 000000h_ۼ80000040110000001 ------------ --- ------- -- ------ 000000TDi_ۼ80000040120000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 24,842.29CR 000000j_ۼ80000040130000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 27,527.24CR 000000UDk_ۼ80000040140000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 917.25CR 000000l_ۼ80000040150000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 507.93CR 000000VDm_ۼ80000040160000001 -------------------- 000000n_ۼ80000040170000001 53,794.71CR 000000WDo_ۼ80000040180000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 000000p_ۼ80000040190000001 ------------ --- ------- - ----- 000000E'00000203500000000020360000000002037000000000203800000000020390000  0000020400000!!0000020410000000000020420000110000020430000@@0000020440000AA0000020450000PP0000030010000QQ0000030020000``0000030030000aa0000030040000pp0000030050000qq000003006000000000300700000000030080000000003009000000000301000000000030110000000003012000000000301300000000030140000000003015000000000301600000000030170000000003018000000000301900000000030200000000003021000000000302200000000030230000000003024000000000302500000000030260000  0000030270000!!000003028000000XDq_ۼ80000040200000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 299,636.07CR 000000r_ۼ80000040210000001 -------------------- 000000YDs_ۼ80000040220000001 299,636.07CR 000000t_ۼ80000040230000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 000000ZDu_ۼ80000040240000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 000000v_ۼ80000040250000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 16,779.43CR 000000\Dw_ۼ80000040260000001 -------------------- 000000x_ۼ80000040270000001 16,779.43CR 000000]Dy_ۼ80000040280000001 000000z_ۼ80000040290000001 TOTAL OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 370,210.21CR 000000^D{_ۼ80000040300000001 000000|_ۼ80000040310000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 000000_D}_ۼ80000040320000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 000000~_ۼ80000040330000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 000000`D_ۼ80000040340000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 000000_ۼ80000040350000002 2416.02.010004 CAC FORTALECER 72,705.34CR 000000aD_ۼ80000040360000001 -------------------- 000000_ۼ80000040370000001 72,705.34CR 000000bD_ۼ80000040380000001 000000_ۼ80000040390000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 72,705.34CR 000000cD_ۼ80000040400000001 000000_ۼ80000040410000002 25 CUENTAS POR PAGAR 000000dD_ۼ80000040420000001 ------- --- ----- 000000_ۼ80000050010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 5 000000eD_ۼ80000050020000001 SOL 000000_ۼ80000050030000001OFICINA HUANUCO 000000fD_ۼ80000050040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000_ۼ80000050050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 000000gD_ۼ80000050060000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 000000_ۼ80000050070000001 ---------- - -------------- --- ----- 000000I>_ۼ8A_ۼ8p_ۼ8q_ۼ8_ۼ8_ۼ8_ۼ8_ۼ8_ۼ8_ۼ8_ۼ8_ۼ8 _ۼ8!_ۼ8"_ۼ8#_ۼ8$_ۼ8%_ۼ8&_ۼ8'_ۼ8(_ۼ8)_ۼ8 *_ۼ8!+_ۼ80,_ۼ81-_ۼ8@._ۼ8A/_ۼ8P0_ۼ8Q1_ۼ8`2_ۼ8a3_ۼ8p4_ۼ8q5_ۼ86_ۼ87_ۼ88_ۼ89_ۼ8:_ۼ8;_ۼ8<_ۼ8=_ۼ8>_ۼ8?_ۼ8@_ۼ8A_ۼ8B_ۼ8C_ۼ8D_ۼ8E_ۼ8F_ۼ8G_ۼ8H_ۼ8I_ۼ8 J_ۼ8!K_ۼ80L_ۼ81M_ۼ8@N_ۼ8AO_ۼ8`P_ۼ8aQ_ۼ8phD_ۼ80000050080000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 187.84CR 000000_ۼ80000050090000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 680.56CR 000000iD_ۼ80000050100000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,405.45CR 000000_ۼ80000050110000001 -------------------- 000000kD_ۼ80000050120000001 3,273.85CR 000000_ۼ80000050130000002 2516 PROVEEDORES 000000lD_ۼ80000050140000001 ----------- 000000_ۼ80000050150000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 2.16 000000mD_ۼ80000050160000001 -------------------- 000000_ۼ80000050170000001 2.16 000000['0000030300000@@0000030310000AA0000030320000``0000030330000aa0000030340000pp0000030350000qq0000030360000000003037000000000303800000000030390000000003040000000000304100000000030420000000003043000000000304400000000030450000000003046000000000400100000000040020000000004003000000000400400000000040050000000004006000000000400700000000040080000  0000040090000!!0000040100000000000040110000110000040120000@@0000040130000AA0000040140000PP0000040150000QQ0000040160000``0000040170000aa0000040180000pp0000040190000qq000004020000000000402100000000040220000nD_ۼ80000050180000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 000000_ۼ80000050190000001 ------------ --- ---------------- ------ 000000oD_ۼ80000050200000002 2517.03.030001 ESSALUD 220.69CR 000000_ۼ80000050210000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 5.00CR 000000pD_ۼ80000050220000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 136.29CR 000000_ۼ80000050230000001 2517.04.000002 COMISION AFP 2.94CR 000000rD_ۼ80000050240000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 23.93CR 000000_ۼ80000050250000001 2517.04.000004 ONP 145.01CR 000000sD_ۼ80000050260000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 73.50CR 000000_ۼ80000050270000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 1.00CR 000000tD_ۼ80000050280000001 2517.06.000004 RECAUDOS LA POSITIVA 2.00CR 000000_ۼ80000050290000001 -------------------- 000000uD_ۼ80000050300000001 610.36CR 000000_ۼ80000050310000001 000000vD_ۼ80000050320000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 3,882.05CR 000000_ۼ80000050330000001 000000wD_ۼ80000050340000002 29 OTROS PASIVOS 000000_ۼ80000050350000001 ----- ------- 000000xD_ۼ80000050360000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 000000_ۼ80000050370000001 ----------- -- ------- 000000yD_ۼ80000050380000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 232.76CR 000000_ۼ80000050390000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 000000zD_ۼ80000050400000001 -------------------- 000000_ۼ80000050410000001 252.76CR 000000{D_ۼ80000050420000001 000000_ۼ80000050430000001 TOTAL OTROS PASIVOS 252.76CR 000000|D_ۼ80000050440000001 000000_ۼ80000050450000001 000000}D_ۼ80000050460000001 TOTAL PASIVO 447,050.36CR 000000_ۼ80000050470000001 000000~D_ۼ80000060010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 6 000000_ۼ80000060020000001 SOL 000000D_ۼ80000060030000001OFICINA HUANUCO 000000_ۼ80000060040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000D_ۼ80000060050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 000000_ۼ80000060060000002 3 PATRIMONIO 000000D_ۼ80000060070000001 ---------- 000000_ۼ80000060080000002 31 CAPITAL SOCIAL 000000D_ۼ80000060090000001 ------- ------ 000000_ۼ80000060100000002 3111 APORTE PAGADO 000000q'000004024000000000402500000000040260000000004027000000000402800000000040290000000004030000000000403100000000040320000000004033000000000403400000000040350000000004036000000000403700000000040380000  0000040390000!!0000040400000000000040410000110000040420000@@0000050010000AA0000050020000PP0000050030000QQ0000050040000``0000050050000aa0000050060000pp0000050070000qq0000050080000000005009000000000501000000000050110000000005012000000000501300000000050140000000005015000000000501600000000050170000000005018000000000501900000000050200000D_ۼ80000060110000001 ------ ------ 000000_ۼ80000060120000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 232,888.19CR 000000D_ۼ80000060130000001 -------------------- 000000_ۼ80000060140000001 232,888.19CR 000000D_ۼ80000060150000001 000000_ۼ80000060160000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 232,888.19CR 000000D_ۼ80000060170000001 000000_ۼ80000060180000002 32 CAPITAL ADICIONAL 000000D_ۼ80000060190000001 ------- --------- 000000_ۼ80000060200000002 3211 DONACIONES 000000D_ۼ80000060210000001 ---------- 000000_ۼ80000060220000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 000000D_ۼ80000060230000001 -------------------- 000000_ۼ80000060240000001 10,850.00CR 000000j>S_ۼ8T_ۼ8U_ۼ8V_ۼ8W_ۼ8X_ۼ8Y_ۼ8Z_ۼ8[_ۼ8\_ۼ8]_ۼ8^_ۼ8__ۼ8`_ۼ8a_ۼ8b_ۼ8c_ۼ8d_ۼ8e_ۼ8 f_ۼ8!g_ۼ80h_ۼ81i_ۼ8@j_ۼ8Ak_ۼ8Pl_ۼ8Qm_ۼ8`n_ۼ8ao_ۼ8pp_ۼ8qq_ۼ8r_ۼ8s_ۼ8t_ۼ8u_ۼ8v_ۼ8w_ۼ8x_ۼ8y_ۼ8z_ۼ8{_ۼ8|_ۼ8}_ۼ8~_ۼ8_ۼ8_ۼ8_ۼ8_ۼ8_ۼ8 _ۼ8!_ۼ80_ۼ81_ۼ8@_ۼ8A_ۼ8P_ۼ8Q_ۼ8`_ۼ8a_ۼ8p_ۼ8q_ۼ8_ۼ8D_ۼ80000060250000001 000000_ۼ80000060260000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 10,850.00CR 000000D_ۼ80000060270000001 000000_ۼ80000060280000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 000000D_ۼ80000060290000001 ---------- ---------- 000000_ۼ80000060300000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 000000D_ۼ80000060310000001 --------- --------- 000000_ۼ80000060320000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 000000D_ۼ80000060330000001 -------------------- 000000_ۼ80000060340000001 2,341.40CR 000000D_ۼ80000060350000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 000000_ۼ80000060360000001 -------- ---------- 000000D_ۼ80000060370000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 000000_ۼ80000060380000001 -------------------- 000000D_ۼ80000060390000001 165,446.19 000000_ۼ80000060400000001 000000D_ۼ80000060410000001 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 163,104.79 000000_ۼ80000060420000001 000000D_ۼ80000060430000001 000000_ۼ80000060440000001 TOTAL PATRIMONIO 80,633.40CR 000000D_ۼ80000060450000001 000000_ۼ80000070010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 7 000000D_ۼ80000070020000001 SOL 000000_ۼ80000070030000001OFICINA HUANUCO 000000D_ۼ80000070040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000_ۼ80000070050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 000000'000005022000000000502300000000050240000  0000050250000!!0000050260000000000050270000110000050280000@@0000050290000AA0000050300000PP0000050310000QQ0000050320000``0000050330000aa0000050340000pp0000050350000qq000005036000000000503700000000050380000000005039000000000504000000000050410000000005042000000000504300000000050440000000005045000000000504600000000050470000000006001000000000600200000000060030000000006004000000000600500000000060060000000006007000000000600800000000060090000  0000060100000!!0000060110000000000060120000110000060130000@@D_ۼ80000070060000002 1 ACTIVO 000000_ۼ80000070070000001 ------ 000000D_ۼ80000070080000002 11 DISPONIBLE 000000_ۼ80000070090000001 ---------- 000000D_ۼ80000070100000002 1111 CAJA 000000_ۼ80000070110000001 ---- 000000D_ۼ80000070120000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 21,070.41 000000_ۼ80000070130000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 000000D_ۼ80000070140000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 000000_ۼ80000070150000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 2,786.04 000000D_ۼ80000070160000002 14 CREDITOS 000000_ۼ80000070170000001 -------- 000000D_ۼ80000070180000002 1411 CREDITOS VIGENTES 000000_ۼ80000070190000001 -------- -------- 000000D_ۼ80000070200000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 47,180.34 000000_ۼ80000070210000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 67,534.08 000000D_ۼ80000070220000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 8,915.58 000000_ۼ80000070230000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 22,977.70 000000D_ۼ80000070240000001 1411.02.060005 PYME MN 37,235.68 000000_ۼ80000070250000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 2,616.81 000000D_ۼ80000070260000001 1411.03.060002 CONSUMO 2,259.13 000000_ۼ80000070270000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 59,892.30 000000D_ۼ80000070280000001 1411.03.060005 CREDITO GARANTIA LIQUIDA 39,590.94 000000`ۼ80000070290000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 000000D`ۼ80000070300000001 -------- -------- 000000`ۼ80000070310000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 22,930.93 000000D`ۼ80000070320000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 34,556.67 000000`ۼ80000070330000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 43,767.91 000000D`ۼ80000070340000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 000000`ۼ80000070350000001 1415.02.060005 PYME MN 103,269.81 000000D`ۼ80000070360000001 1415.03.060002 CONSUMO 21,441.04 000000`ۼ80000070370000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 000000D `ۼ80000070380000001 1415.03.060005 CREDITO VENCIDO GARANTIA LIQUIDA 3,999.46 000000 `ۼ80000070390000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 000000D `ۼ80000070400000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 000000 `ۼ80000070410000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 2,579.52 000000>_ۼ8_ۼ8_ۼ8_ۼ8_ۼ8_ۼ8_ۼ8_ۼ8_ۼ8_ۼ8_ۼ8_ۼ8_ۼ8_ۼ8 _ۼ8!_ۼ80_ۼ81_ۼ8@_ۼ8A_ۼ8P_ۼ8Q_ۼ8`_ۼ8a_ۼ8p_ۼ8q_ۼ8_ۼ8_ۼ8_ۼ8_ۼ8_ۼ8_ۼ8_ۼ8_ۼ8_ۼ8_ۼ8_ۼ8_ۼ8_ۼ8_ۼ8_ۼ8_ۼ8_ۼ8_ۼ8_ۼ8_ۼ8 _ۼ8!_ۼ80_ۼ81_ۼ8@_ۼ8A_ۼ8P_ۼ8Q_ۼ8p_ۼ8q_ۼ8_ۼ8_ۼ8_ۼ8_ۼ8_ۼ8_ۼ8D `ۼ80000070420000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 2,542.76 000000`ۼ80000080010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 8 000000D`ۼ80000080020000001 SOL 000000`ۼ80000080030000001OFICINA HUANUCO 000000'0000060150000PP0000060160000QQ0000060170000pp0000060180000qq000006019000000000602000000000060210000000006022000000000602300000000060240000000006025000000000602600000000060270000000006028000000000602900000000060300000000006031000000000603200000000060330000 0000060340000  0000060350000  0000060360000  0000060370000 0000060380000! ! 00000603900000 0 00000604000001 1 0000060410000@ @ 0000060420000A A 0000060430000P P 0000060440000Q Q 0000060450000` ` 0000070010000a a 0000070020000p p 0000070030000q q 0000070040000 0000070050000 0000070060000 0000070070000 0000070080000 D`ۼ80000080040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000`ۼ80000080050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 000000D`ۼ80000080060000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 000000`ۼ80000080070000001 ------------ ---- --------- 000000D`ۼ80000080080000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 95,168.25CR 000000`ۼ80000080090000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 731.08CR 000000D`ۼ80000080100000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,130.95CR 000000`ۼ80000080110000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 461.45CR 000000D`ۼ80000080120000002 15 CUENTAS POR COBRAR 000000`ۼ80000080130000001 ------- --- ------ 000000D`ۼ80000080140000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 000000`ۼ80000080150000001 ------- --- ------ -------- 000000D`ۼ80000080160000002 1517.01.000002 OTROS 3,522.04 000000`ۼ80000080170000002 17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 000000D`ۼ80000080180000001 ----------- -- ------------ - --------- 000000 `ۼ80000080190000002 1711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS 000000D!`ۼ80000080200000001 ----------- -- ------------ - --------- 000000"`ۼ80000080210000002 1711.02.000001 CAC FORTALECER 41,439.43 000000D#`ۼ80000080220000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 000000$`ۼ80000080230000001 ---------- ---------- - ------ 000000D%`ۼ80000080240000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 000000&`ۼ80000080250000001 ---------- - ------ 000000D'`ۼ80000080260000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 000000(`ۼ80000080270000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 000000D)`ۼ80000080280000001 ------------- - --------- --------- -- - 000000*`ۼ80000080290000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 000000D+`ۼ80000080300000002 19 OTROS ACTIVOS 000000,`ۼ80000080310000001 ----- ------- 000000D-`ۼ80000080320000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 000000.`ۼ80000080330000001 ----- ----------- - ------ --------- 000000D/`ۼ80000080340000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 871.22 0000000`ۼ80000080350000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 000000D1`ۼ80000080360000001 -------- - -- ----- -------- 0000002`ۼ80000080370000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 53.00 000000D3`ۼ80000090010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 9 0000004`ۼ80000090020000001 SOL 000000D5`ۼ80000090030000001OFICINA HUANUCO 0000006`ۼ80000090040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000D7`ۼ80000090050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 0000008`ۼ80000090060000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 000000'0000070100000 0000070110000 0000070120000 0000070130000 0000070140000 0000070150000 0000070160000 0000070170000 0000070180000 0000070190000  0000070200000  0000070210000  0000070220000 0000070230000! ! 00000702400000 0 00000702500001 1 0000070260000@ @ 0000070270000A A 0000070280000P P 0000070290000Q Q 0000070300000` ` 0000070310000a a 0000070320000p p 0000070330000q q 0000070340000 0000070350000 0000070360000 0000070370000 0000070380000 0000070390000 0000070400000 0000070410000 0000070420000 0000080010000 0000080020000 0000080030000 0000080040000 0000080050000 0000080060000 D9`ۼ80000090070000001 ------- ----------- 000000:`ۼ80000090080000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 000000D;`ۼ80000090090000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 000000<`ۼ80000090100000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 000000D=`ۼ80000090110000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 000000>`ۼ80000090120000002 2 PASIVO 000000D?`ۼ80000090130000001 ------ 000000@`ۼ80000090140000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 000000DA`ۼ80000090150000001 ------------ --- --- ------ 000000B`ۼ80000090160000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 000000DC`ۼ80000090170000001 ------------ --- ------- -- ------ 000000D`ۼ80000090180000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 24,842.29CR 000000DE`ۼ80000090190000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 27,527.24CR 000000F`ۼ80000090200000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 917.25CR 000000DG`ۼ80000090210000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 507.93CR 000000H`ۼ80000090220000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 000000DI`ۼ80000090230000001 ------------ --- ------- - ----- 000000J`ۼ80000090240000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 299,636.07CR 000000DK`ۼ80000090250000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 000000L`ۼ80000090260000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 000000>_ۼ8_ۼ8_ۼ8_ۼ8_ۼ8_ۼ8_ۼ8 _ۼ8 _ۼ8 _ۼ8 _ۼ8 _ۼ8! _ۼ80 _ۼ81 _ۼ8@ _ۼ8A _ۼ8P _ۼ8Q _ۼ8` _ۼ8a _ۼ8p _ۼ8q _ۼ8 _ۼ8 _ۼ8 _ۼ8 _ۼ8 _ۼ8 _ۼ8 _ۼ8 _ۼ8 _ۼ8 _ۼ8 _ۼ8 _ۼ8 _ۼ8 _ۼ8 _ۼ8 _ۼ8 _ۼ8 _ۼ8 _ۼ8! _ۼ80 _ۼ81 _ۼ8@ _ۼ8A _ۼ8P `ۼ8Q `ۼ8` `ۼ8a `ۼ8p `ۼ8q `ۼ8 `ۼ8 `ۼ8 `ۼ8 `ۼ8 `ۼ8 `ۼ8 `ۼ8 `ۼ8 `ۼ8 DM`ۼ80000090270000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 16,779.43CR 000000N`ۼ80000090280000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 000000DO`ۼ80000090290000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 000000P`ۼ80000090300000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 000000DQ`ۼ80000090310000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 000000R`ۼ80000090320000002 2416.02.010004 CAC FORTALECER 72,705.34CR 000000DS`ۼ80000090330000002 25 CUENTAS POR PAGAR 000000T`ۼ80000090340000001 ------- --- ----- 000000DU`ۼ80000090350000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 000000V`ۼ80000090360000001 ---------- - -------------- --- ----- 000000DW`ۼ80000090370000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 187.84CR 000000X`ۼ80000090380000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 680.56CR 000000DY`ۼ80000090390000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,405.45CR 000000Z`ۼ80000100010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 10 000000D[`ۼ80000100020000001 SOL 000000\`ۼ80000100030000001OFICINA HUANUCO 000000D]`ۼ80000100040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000^`ۼ80000100050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 000000D_`ۼ80000100060000002 2516 PROVEEDORES 000000``ۼ80000100070000001 ----------- 000000'0000080080000  0000080090000  00000801000000 0 00000801100001 1 0000080120000@ @ 0000080130000A A 0000080140000P P 0000080150000Q Q 0000080160000` ` 0000080170000a a 0000080180000p p 0000080190000q q 0000080200000 0000080210000 0000080220000 0000080230000 0000080240000 0000080250000 0000080260000 0000080270000 0000080280000 0000080290000 0000080300000 0000080310000 0000080320000 0000080330000 0000080340000 0000080350000 0000080360000 0000080370000  0000090010000  0000090020000  0000090030000 0000090040000! ! 00000900500000 0 00000900600001 1 0000090070000@ @ 0000090080000A A 0000090090000P P Da`ۼ80000100080000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 2.16 000000b`ۼ80000100090000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 000000Dc`ۼ80000100100000001 ------------ --- ---------------- ------ 000000d`ۼ80000100110000002 2517.03.030001 ESSALUD 220.69CR 000000De`ۼ80000100120000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 5.00CR 000000f`ۼ80000100130000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 136.29CR 000000Dg`ۼ80000100140000001 2517.04.000002 COMISION AFP 2.94CR 000000h`ۼ80000100150000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 23.93CR 000000Di`ۼ80000100160000001 2517.04.000004 ONP 145.01CR 000000j`ۼ80000100170000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 73.50CR 000000Dk`ۼ80000100180000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 1.00CR 000000l`ۼ80000100190000001 2517.06.000004 RECAUDOS LA POSITIVA 2.00CR 000000Dm`ۼ80000100200000002 29 OTROS PASIVOS 000000n`ۼ80000100210000001 ----- ------- 000000Do`ۼ80000100220000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 000000p`ۼ80000100230000001 ----------- -- ------- 000000Dq`ۼ80000100240000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 232.76CR 000000r`ۼ80000100250000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 000000Ds`ۼ80000100260000002 3 PATRIMONIO 000000t`ۼ80000100270000001 ---------- 000000Du`ۼ80000100280000002 31 CAPITAL SOCIAL 000000v`ۼ80000100290000001 ------- ------ 000000Dw`ۼ80000100300000002 3111 APORTE PAGADO 000000x`ۼ80000100310000001 ------ ------ 000000Dy`ۼ80000100320000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 232,888.19CR 000000z`ۼ80000100330000002 32 CAPITAL ADICIONAL 000000D{`ۼ80000100340000001 ------- --------- 000000|`ۼ80000100350000002 3211 DONACIONES 000000D}`ۼ80000100360000001 ---------- 000000~`ۼ80000100370000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 000000D`ۼ80000100380000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 000000`ۼ80000100390000001 ---------- ---------- 000000D`ۼ80000110010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 11 000000`ۼ80000110020000001 SOL 000000D`ۼ80000110030000001OFICINA HUANUCO 000000`ۼ80000110040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000D`ۼ80000110050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 000000`ۼ80000110060000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 000000D`ۼ80000110070000001 --------- --------- 000000`ۼ80000110080000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 000000'0000090110000` ` 0000090120000a a 0000090130000 0000090140000 0000090150000 0000090160000 0000090170000 0000090180000 0000090190000 0000090200000 0000090210000 0000090220000 0000090230000 0000090240000 0000090250000 0000090260000 0000090270000 0000090280000 0000090290000 0000090300000  0000090310000 0000090320000! ! 00000903300000 0 00000903400001 1 0000090350000@ @ 0000090360000A A 0000090370000P P 0000090380000Q Q 0000090390000` ` 0000100010000a a 0000100020000p p 0000100030000q q 0000100040000 0000100050000 0000100060000 0000100070000 0000100080000 0000100090000 0000100100000 D`ۼ80000110090000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 000000`ۼ80000110100000001 -------- ---------- 000000>`ۼ8 `ۼ8 `ۼ8 `ۼ8 `ۼ8 `ۼ8 `ۼ8 `ۼ80 `ۼ81 `ۼ8@ `ۼ8A `ۼ8P `ۼ8Q `ۼ8` `ۼ8a `ۼ8p `ۼ8q !`ۼ8 "`ۼ8 #`ۼ8 $`ۼ8 %`ۼ8 &`ۼ8 '`ۼ8 (`ۼ8 )`ۼ8 *`ۼ8 +`ۼ8 ,`ۼ8 -`ۼ8 .`ۼ8 /`ۼ8 0`ۼ8 1`ۼ8 2`ۼ8 3`ۼ8 4`ۼ8 5`ۼ8 6`ۼ8! 7`ۼ80 8`ۼ81 9`ۼ8@ :`ۼ8A ;`ۼ8P <`ۼ8Q =`ۼ8` >`ۼ8a ?`ۼ8 @`ۼ8 A`ۼ8 B`ۼ8 C`ۼ8 D`ۼ8 E`ۼ8 F`ۼ8 G`ۼ8 H`ۼ8 I`ۼ8 J`ۼ8 K`ۼ8 L`ۼ8 M`ۼ8 D`ۼ80000110110000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 000000`ۼ80000110120000002 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 000000D`ۼ80000110130000001 --------- ---- --- --------- 000000`ۼ80000110140000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 000000D`ۼ80000110150000001 -------- ---- --- ---------- 000000`ۼ80000110160000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 10,057.80 000000D`ۼ80000110170000002 000000`ۼ80000110180000001 TOTAL ACTIVO 817,054.32 000000D`ۼ80000110190000001 000000`ۼ80000110200000001 TOTAL PASIVO 817,054.32 000000D`ۼ80000110210000001 000000`ۼ80000120010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 12 000000D`ۼ80000120020000001 SOL 000000`ۼ80000120030000001OFICINA HUANUCO 000000D`ۼ80000120040000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 000000`ۼ80000120050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 000000D`ۼ80000120060000002 4 GASTOS 000000`ۼ80000120070000001 ------ 000000D`ۼ80000120080000002 41 GASTOS FINANCIEROS 000000`ۼ80000120090000001 ------ ----------- 000000D`ۼ80000120100000002 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 000000`ۼ80000120110000001 --------- - ------ --- ------------ --- 000000D`ۼ80000120120000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 1,110.51 000000`ۼ80000120130000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 1,579.73 000000D`ۼ80000120140000001 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS 62.93 000000`ۼ80000120150000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 16,140.44 000000D`ۼ80000120160000002 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 000000`ۼ80000120170000001 --------- --- ------- - ------------ --- 000000D`ۼ80000120180000002 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 4,551.32 000000`ۼ80000120190000001 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 11,340.04 000000D`ۼ80000120200000002 4119 CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS 000000`ۼ80000120210000001 ------ ----------- -------- 000000D`ۼ80000120220000002 4119.05 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 353.29 000000`ۼ80000120230000002 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 000000D`ۼ80000120240000001 ------ --- --------- ----------- 000000`ۼ80000120250000002 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 000000D`ۼ80000120260000001 ------ --- --------- ----------- ------- 000000`ۼ80000120270000002 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS 156.72 000000'0000100120000 0000100130000 0000100140000 0000100150000 0000100160000 0000100170000 00001001800000000100190000000010020000000001002100000000100220000  0000100230000!!0000100240000000000100250000110000100260000@@0000100270000AA0000100280000PP0000100290000QQ0000100300000``0000100310000aa0000100320000pp0000100330000qq00001003400000000100350000000010036000000001003700000000100380000000010039000000001100100000000110020000000011003000000001100400000000110050000000011006000000001100700000000110080000000011009000000001101000000000110110000D`ۼ80000120280000002 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 000000`ۼ80000120290000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 000000D`ۼ80000120300000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 000000`ۼ80000120310000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 000000D`ۼ80000120320000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 2,995.44 000000`ۼ80000120330000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 221.93 000000 D`ۼ80000120340000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 4.29CR 000000`ۼ80000120350000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 4.95CR 000000 D`ۼ80000120360000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 000000`ۼ80000120370000001 ------ -- -------------- 000000 D`ۼ80000120380000002 4511 GASTOS DE PERSONAL 000000`ۼ80000120390000001 ------ -- -------- 000000 D`ۼ80000120400000002 4511.01.010001 BASICA 39,412.83 000000`ۼ80000130010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 13 000000 D`ۼ80000130020000001 SOL 000000`ۼ80000130030000001OFICINA HUANUCO 000000D`ۼ80000130040000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 000000`ۼ80000130050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 000000D`ۼ80000130060000002 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 7,947.02 000000`ۼ80000130070000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 1,769.00 000000D`ۼ80000130080000001 4511.02.000001 VACACIONES 3,759.77 000000`ۼ80000130090000001 4511.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 325.30 000000D`ۼ80000130100000001 4511.04 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 193.73 000000`ۼ80000130110000001 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 3,525.21 000000D`ۼ80000130120000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 5,076.94 000000`ۼ80000130130000001 4511.09.01 REFRIGERIO 328.90 000000>O`ۼ8 P`ۼ8 Q`ۼ8 R`ۼ8! S`ۼ80 T`ۼ81 U`ۼ8@ V`ۼ8A W`ۼ8P X`ۼ8Q Y`ۼ8` Z`ۼ8a [`ۼ8p \`ۼ8q ]`ۼ8 ^`ۼ8 _`ۼ8 ``ۼ8 a`ۼ8 b`ۼ8 c`ۼ8 d`ۼ8 e`ۼ8 f`ۼ8 g`ۼ8 h`ۼ8 i`ۼ8 j`ۼ8 k`ۼ8l`ۼ8m`ۼ8n`ۼ8o`ۼ8 p`ۼ8!q`ۼ80r`ۼ81s`ۼ8@t`ۼ8Au`ۼ8Pv`ۼ8Qw`ۼ8`x`ۼ8ay`ۼ8pz`ۼ8q{`ۼ8|`ۼ8}`ۼ8~`ۼ8`ۼ8`ۼ8`ۼ8`ۼ8`ۼ8`ۼ8`ۼ8`ۼ8`ۼ8`ۼ8`ۼ8`ۼ8`ۼ8`ۼ8D`ۼ80000130140000001 4511.09.040001 CAPACITACION 50.00 000000`ۼ80000130150000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 000000D`ۼ80000130160000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 000000`ۼ80000130170000002 4513.01.01 TRANSPORTE 6,233.51 000000D`ۼ80000130180000001 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 2,652.30 000000`ۼ80000130190000001 4513.01.07 COMUNICACIONES 543.11 000000D`ۼ80000130200000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 21,257.21 000000`ۼ80000130210000001 4513.01.10 ALQUILERES 9,000.00 000000D`ۼ80000130220000001 4513.01.11 SUMINISTROS DIVERSOS 233.20 000000`ۼ80000130230000001 4513.01.110001 UTILES DE OFICINA 1,949.30 000000D`ۼ80000130240000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 976.20 000000`ۼ80000130250000001 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 1,610.80 000000D`ۼ80000130260000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 470.00 000000`ۼ80000130270000001 4513.01.17 UTILES DE LIMPIEZA 62.70 000000'000011013000000001101400000000110150000@@0000110160000AA0000110170000PP0000110180000QQ0000110190000``0000110200000aa0000110210000pp0000120010000qq000012002000000001200300000000120040000000012005000000001200600000000120070000000012008000000001200900000000120100000000012011000000001201200000000120130000000012014000000001201500000000120160000000012017000000001201800000000120190000000012020000000001202100000000120220000  0000120230000!!0000120240000000000120250000110000120260000@@0000120270000AA0000120280000PP0000120290000QQ0000120300000``D`ۼ80000130280000001 4513.01.29 OTROS SERVICIOS 337.00 000000`ۼ80000130290000001 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 3,910.52 000000D`ۼ80000130300000001 4513.01.290002 MANTENIMIENTO SIFCNET 1,917.82 000000`ۼ80000130310000001 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 815.41 000000D`ۼ80000130320000001 4513.01.290004 IMPRENTA COPIAS Y ANILLADOS 290.80 000000`ۼ80000130330000001 4513.01.290006 LICENCIAS Y PERMISOS 830.00 000000D`ۼ80000130340000002 4514 TRIBUTOS 000000`ۼ80000130350000001 -------- 000000 D`ۼ80000130360000002 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 267.15 000000`ۼ80000130370000001 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 26.79 000000!D`ۼ80000130380000002 5 INGRESOS 000000`ۼ80000130390000001 -------- 000000"D`ۼ80000130400000002 51 INGRESOS FINANCIEROS 000000`ۼ80000130410000001 -------- ----------- 000000#D`ۼ80000130420000002 5114 INTERESES POR CREDITOS 000000`ۼ80000130430000001 --------- --- -------- 000000$D`ۼ80000130440000002 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 29,732.78 000000`ۼ80000130450000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 29,683.30 000000%D`ۼ80000130460000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 2,175.80 000000`ۼ80000130470000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 6,426.59 000000&D`ۼ80000130480000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 25,344.77 000000`ۼ80000140010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 14 000000'D`ۼ80000140020000001 SOL 000000`ۼ80000140030000001OFICINA HUANUCO 000000(D`ۼ80000140040000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 000000`ۼ80000140050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 000000)D`ۼ80000140060000002 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 2,667.94 000000`ۼ80000140070000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 3,160.37 000000*D`ۼ80000140080000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 15,132.86 000000`ۼ80000140090000001 5114.01.030605 INTERESES CREDITOS CON GARANTIA LIQUIDA 3,857.59 000000+D`ۼ80000140100000001 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS 2,420.42 000000`ۼ80000140110000001 5114.03.020001 INTERESES CREDI DIARIO 10.00 000000,D`ۼ80000140120000001 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO 215.92 000000`ۼ80000140130000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 7,256.86 000000-D`ۼ80000140140000001 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 264.76 000000`ۼ80000140150000001 5114.05.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 245.60 000000.D`ۼ80000140160000001 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 7,960.99 000000`ۼ80000140170000001 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO 992.88 000000/D`ۼ80000140180000001 5114.05.030004 INTERESES PREFERENCIAL 763.62 000000aۼ80000140190000001 5114.06.020001 INTERESES CREDI DIARIO 22.02 000000'0000120320000pp0000120330000qq0000120340000000012035000000001203600000000120370000000012038000000001203900000000120400000000013001000000001300200000000130030000000013004000000001300500000000130060000000013007000000001300800000000130090000000013010000000001301100000000130120000  0000130130000!!0000130140000000000130150000110000130160000@@0000130170000AA0000130180000``0000130190000aa0000130200000pp0000130210000qq0000130220000000013023000000001302400000000130250000000013026000000001302700000000130280000000013029000000001303000000Daۼ80000140200000002 5119 INGRESOS FINANCIEROS DIVERSOS 000000aۼ80000140210000001 -------- ----------- -------- 0000001Daۼ80000140220000002 5119.04 GANANCIAS EN INVERSIONES EN SUB. Y ASOC. 336.09 000000aۼ80000140230000002 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000003000013032000000001303300000000130340000000013035000000001303600000000130370000000013038000000001303900000000130400000  0000130410000!!0000130420000000000130430000110000130440000@@0000130450000AA0000130460000PP0000130470000QQ0000130480000``0000140010000aa0000140020000pp0000140030000qq40000010400000aa00000020340000E000003029000011[0000040230000q00000502100000000060140000AA0000070090000 0000080070000  0000090100000Q Q 0000100110000 00001101200000000120310000aa0000130310000300001400400002Daۼ80000140240000001 -------- --- --------- ----------- 000000aۼ80000140250000002 5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 0000004Daۼ80000140260000001 -------- --- --------- -------- 000000aۼ80000140270000002 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 1,270.00 000000>`ۼ8`ۼ8@`ۼ8A`ۼ8P`ۼ8Q`ۼ8``ۼ8a`ۼ8p`ۼ8q`ۼ8`ۼ8`ۼ8`ۼ8`ۼ8`ۼ8`ۼ8`ۼ8`ۼ8`ۼ8`ۼ8`ۼ8`ۼ8`ۼ8`ۼ8`ۼ8`ۼ8`ۼ8`ۼ8`ۼ8`ۼ8 `ۼ8!`ۼ80`ۼ81`ۼ8@`ۼ8A`ۼ8P`ۼ8Q`ۼ8``ۼ8a`ۼ8p`ۼ8q`ۼ8`ۼ8`ۼ8`ۼ8`ۼ8`ۼ8`ۼ8`ۼ8`ۼ8`ۼ8`ۼ8`ۼ8`ۼ8`ۼ8`ۼ8`ۼ8`ۼ8`ۼ8`ۼ8 `ۼ8!`ۼ805D aۼ80000140280000001 5212.29.000002 PENALIDAD-COBRANZA 130.15 000000 aۼ80000140290000001 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 2,253.67 0000007 `ۼ8@`ۼ8A`ۼ8``ۼ8a`ۼ8p`ۼ8q`ۼ8`ۼ8`ۼ8`ۼ8`ۼ8`ۼ8`ۼ8`ۼ8`ۼ8`ۼ8`ۼ8`ۼ8`ۼ8`ۼ8`ۼ8`ۼ8`ۼ8`ۼ8`ۼ8 `ۼ8!`ۼ80`ۼ81`ۼ8@`ۼ8A`ۼ8P`ۼ8Q&( %_ۼ8@IR_ۼ8qj_ۼ8_ۼ8`ۼ8 N`ۼ8 `ۼ8`ۼ817`ۼ8`6D aۼ80000140300000001 5212.29.000005 APORTE BIENES EMERGENCIA 194.30 000000 aۼ80000140310000001 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 805.52 0000008D aۼ80000140320000001 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO 893.03 000000aۼ80000140330000001 000000<00001400500000000140060000000014007000000001400800000000140090000000014010000000001401100000000140120000000014013000000001401400000000140150000000014016000000001401700000000140180000000014019000000001402000000000140210000000014022000000001402300000000140240000  0000140250000!!0000140260000@@0000140270000AA0000140280000PP0000140290000QQ0000140300000``0000140310000aa0000140320000000014033000000001403400000000140350000<#`ۼ8a`ۼ8p`ۼ8q`ۼ8`ۼ8`ۼ8`ۼ8`ۼ8`ۼ8`ۼ8`ۼ8`ۼ8`ۼ8`ۼ8`ۼ8`ۼ8`ۼ8`ۼ8aۼ8aۼ8aۼ8aۼ8aۼ8aۼ8 aۼ8!aۼ8@aۼ8A aۼ8P aۼ8Q aۼ8` aۼ8a aۼ8aۼ8aۼ8aۼ89Daۼ80000140340000001 TOTAL GANANCIAS/PERDIDAS 10,057.80CR 000000aۼ80000140350000001 000000