FCC@BTP L<00}hۼ8?  (L FCCBT*/P /L<0}kۼ8&*? * (L PPDPPDGDDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D*D+D,D-D.D/DAB0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D:D[E;D<D=D>D?D@DBDCDDDVEDFDGDHDIDJDKDLDMDNDODPDQDRDSDTDUDWDXDYDlZD\D]D|^D_D`DaDbDcDdDeDfDgDhDiDjDkDmDnDoDpDqDrDsDtDuDvDwDxDyDzD{D}D~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD'D D D D D DDDDDDDDDDDDDDD/DDD D!D"D#D$D%D&D(D)DF*D+D,D-D.D0D1D2DC3D4D5D6D7D8D9D:D;D<D=D>D?D@DADHDD1Diۼ80000010010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 000000iۼ80000010020000001 SOL 000000Diۼ80000010030000001OFICINA HUANUCO 000000iۼ80000010040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000Diۼ80000010050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 000000iۼ80000010060000002 1 ACTIVO 000000Diۼ80000010070000001 ------ 000000iۼ80000010080000002 11 DISPONIBLE 000000Diۼ80000010090000001 ---------- 000000iۼ80000010100000002 1111 CAJA 000000Diۼ80000010110000001 ---- 000000iۼ80000010120000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 13,389.40 000000 Diۼ80000010130000001 -------------------- 000000iۼ80000010140000001 13,389.40 000000 Diۼ80000010150000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 000000iۼ80000010160000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 000000 Diۼ80000010170000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 2,689.72 000000iۼ80000010180000001 -------------------- 000000 Diۼ80000010190000001 2,689.72 000000iۼ80000010200000001 000000 Diۼ80000010210000001 TOTAL DISPONIBLE 16,079.12 000000iۼ80000010220000001 000000Diۼ80000010230000002 14 CREDITOS 000000iۼ80000010240000001 -------- 000000Diۼ80000010250000002 1411 CREDITOS VIGENTES 000000iۼ80000010260000001 -------- -------- 000000Diۼ80000010270000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 32,047.44 000000iۼ80000010280000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 19,920.05 000000Diۼ80000010290000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 14,424.67 000000iۼ80000010300000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 1,766.56 000000Diۼ80000010310000001 1411.02.060005 PYME MN 7,775.85 000000iۼ80000010320000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 1,119.35 000000Diۼ80000010330000001 1411.03.060002 CONSUMO 8,205.29 000000iۼ80000010340000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 39,728.13 000000Diۼ80000010350000001 -------------------- 000000iۼ80000010360000001 124,987.34 000000Diۼ80000010370000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 000000iۼ80000010380000001 -------- -------- 000000Diۼ80000010390000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 24,479.79 000000iۼ80000010400000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 47,549.89 000000Diۼ80000010410000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 39,490.76 000000iۼ80000010420000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 000000Diۼ80000010430000001 1415.02.060005 PYME MN 89,475.06 000000iۼ80000010440000001 1415.03.060002 CONSUMO 17,774.24 000000Diۼ80000010450000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 000000iۼ80000010460000001 1415.03.060005 CREDITO VENCIDO GARANTIA LIQUIDA 3,999.46 000000Diۼ80000010470000001 -------------------- 000000iۼ80000010480000001 239,285.48 000000Diۼ80000020010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 2 000000iۼ80000020020000001 SOL 000000Diۼ80000020030000001OFICINA HUANUCO 000000iۼ80000020040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000Diۼ80000020050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 000000iۼ80000020060000002 1416 CREDITOS EN COBRANZA JUDICIAL 000000 Diۼ80000020070000001 -------- -- -------- -------- 000000iۼ80000020080000002 1416.02.060003 CREDI QUINCENA 2,739.12 000000!Diۼ80000020090000001 1416.02.060005 PYME MN 12,850.16 000000iۼ80000020100000001 -------------------- 000000"Diۼ80000020110000001 15,589.28 000000iۼ80000020120000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 000000#Diۼ80000020130000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 000000iۼ80000020140000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 921.02 000000$Diۼ80000020150000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,796.71 000000iۼ80000020160000001 -------------------- 000000'Diۼ80000020170000001 2,717.73 000000iۼ80000020180000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 000000(Diۼ80000020190000001 ------------ ---- --------- 000000iۼ80000020200000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 110,866.18CR 000000)Diۼ80000020210000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 362.01CR 000000iۼ80000020220000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,473.71CR 000000*Diۼ80000020230000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 237.90CR 000000iۼ80000020240000001 -------------------- 000000+Diۼ80000020250000001 122,939.80CR 000000iۼ80000020260000001 000000,Diۼ80000020270000001 TOTAL CREDITOS 259,640.03 000000iۼ80000020280000001 000000'0000010010000000000010020000110000010030000@@0000010040000AA0000010050000PP0000010060000QQ0000010070000``0000010080000aa0000010090000pp0000010100000qq000001011000000000101200000000010130000000001014000000000101500000000010160000000001017000000000101800000000010190000000001020000000000102100000000010220000000001023000000000102400000000010250000000001026000000000102700000000010280000000001029000000000103000000000010310000  0000010320000!!0000010330000000000010340000110000010350000@@0000010360000AA0000010370000PP0000010380000QQ0000010390000``-Diۼ80000020290000002 15 CUENTAS POR COBRAR 000000iۼ80000020300000001 ------- --- ------ 000000.Diۼ80000020310000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 000000iۼ80000020320000001 ------- --- ------ -------- 000000/Diۼ80000020330000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 10,923.50 000000iۼ80000020340000001 1517.01.000002 OTROS 2,502.01 0000001Diۼ80000020350000001 -------------------- 000000iۼ80000020360000001 13,425.51 0000002Diۼ80000020370000001 000000iۼ80000020380000001 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 13,425.51 0000003Diۼ80000020390000001 000000iۼ80000020400000002 17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 0000004Diۼ80000020410000001 ----------- -- ------------ - --------- 000000iۼ80000020420000002 1711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS 0000005Diۼ80000020430000001 ----------- -- ------------ - --------- 000000iۼ80000020440000002 1711.02.000001 CAC FORTALECER 47,292.14 0000006Diۼ80000020450000001 -------------------- 000000iۼ80000020460000001 47,292.14 0000007Diۼ80000020470000001 000000iۼ80000020480000001 TOTAL INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 47,292.14 0000008Diۼ80000020490000001 000000iۼ80000030010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 0000009Diۼ80000030020000001 SOL 000000jۼ80000030030000001OFICINA HUANUCO 000000:Djۼ80000030040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000jۼ80000030050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 000000;Djۼ80000030060000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 000000jۼ80000030070000001 ---------- ---------- - ------ 000000<Djۼ80000030080000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 000000jۼ80000030090000001 ---------- - ------ 000000=Djۼ80000030100000002 1813.02 EQUIPOS DE COMPUTACION 4,661.10 000000jۼ80000030110000001 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 31,271.94 000000>D jۼ80000030120000001 -------------------- 000000 jۼ80000030130000001 35,933.04 000000?D jۼ80000030140000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 000000 jۼ80000030150000001 ------------- - --------- --------- -- - 000000@D jۼ80000030160000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 5,773.44CR 000000jۼ80000030170000001 -------------------- 000000ADjۼ80000030180000001 5,773.44CR 000000jۼ80000030190000001 0000000'0000010410000pp0000010420000qq00000104300000000010440000000001045000000000104600000000010470000000001048000000000200100000000020020000000002003000000000200400000000020050000000002006000000000200700000000020080000000002009000000000201000000000020110000  0000020120000!!0000020130000000000020140000110000020150000@@0000020160000AA0000020170000pp0000020180000qq0000020190000000002020000000000202100000000020220000000002023000000000202400000000020250000000002026000000000202700000000020280000000002029000000000203000000000020310000BDjۼ80000030200000001 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 30,159.60 000000jۼ80000030210000001 000000CDjۼ80000030220000002 19 OTROS ACTIVOS 000000jۼ80000030230000001 ----- ------- 000000DDjۼ80000030240000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 000000jۼ80000030250000001 ----- ----------- - ------ --------- 000000FDjۼ80000030260000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 117.80 000000jۼ80000030270000001 -------------------- 000000%>iۼ80iۼ81iۼ8@iۼ8Aiۼ8Piۼ8Qiۼ8`iۼ8aiۼ8piۼ8qiۼ8iۼ8iۼ8iۼ8iۼ8iۼ8iۼ8iۼ8iۼ8iۼ8iۼ8iۼ8iۼ8iۼ8iۼ8iۼ8iۼ8iۼ8iۼ8iۼ8iۼ8 iۼ8!iۼ80iۼ81iۼ8@iۼ8Aiۼ8Piۼ8Qiۼ8`iۼ8aiۼ8piۼ8qiۼ8iۼ8iۼ8iۼ8iۼ8iۼ8iۼ8iۼ8iۼ8iۼ8iۼ8iۼ8iۼ8iۼ8iۼ8iۼ8iۼ8 iۼ8!iۼ80iۼ81GDjۼ80000030280000001 117.80 000000jۼ80000030290000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 000000HDjۼ80000030300000001 -------- - -- ----- -------- 000000jۼ80000030310000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 66.00 000000JDjۼ80000030320000001 -------------------- 000000jۼ80000030330000001 66.00 000000KDjۼ80000030340000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 000000 jۼ80000030350000001 ------- ----------- 000000LD!jۼ80000030360000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 000000"jۼ80000030370000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 000000MD#jۼ80000030380000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,555.03CR 000000$jۼ80000030390000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 11,386.80CR 000000ND%jۼ80000030400000001 -------------------- 000000&jۼ80000030410000001 8,012.22 000000OD'jۼ80000030420000001 000000(jۼ80000030430000001 TOTAL OTROS ACTIVOS 8,196.02 000000PD)jۼ80000030440000001 000000*jۼ80000030450000001 000000QD+jۼ80000030460000001 TOTAL ACTIVO 374,792.42 000000,jۼ80000030470000001 000000RD-jۼ80000040010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 4 000000.jۼ80000040020000001 SOL 000000SD/jۼ80000040030000001OFICINA HUANUCO 0000000jۼ80000040040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000TD1jۼ80000040050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 0000002jۼ80000040060000002 2 PASIVO 000000UD3jۼ80000040070000001 ------ 0000004jۼ80000040080000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 000000VD5jۼ80000040090000001 ------------ --- --- ------ 0000006jۼ80000040100000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 000000WD7jۼ80000040110000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000008jۼ80000040120000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 42,942.81CR 000000E'00000203300000000020340000000002035000000000203600000000020370000  0000020380000!!0000020390000000000020400000110000020410000@@0000020420000AA0000020430000PP0000020440000QQ0000020450000``0000020460000aa0000020470000pp0000020480000qq000002049000000000300100000000030020000000003003000000000300400000000030050000000003006000000000300700000000030080000000003009000000000301000000000030110000000003012000000000301300000000030140000000003015000000000301600000000030170000000003018000000000301900000000030200000  0000030210000!!000003022000000XD9jۼ80000040130000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 6,183.60CR 000000:jۼ80000040140000001 -------------------- 000000YD;jۼ80000040150000001 49,126.41CR 000000jۼ80000040180000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 139,486.01CR 000000\D?jۼ80000040190000001 -------------------- 000000@jۼ80000040200000001 139,486.01CR 000000]DAjۼ80000040210000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 000000Bjۼ80000040220000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 000000^DCjۼ80000040230000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 4,808.43CR 000000Djۼ80000040240000001 -------------------- 000000_DEjۼ80000040250000001 4,808.43CR 000000Fjۼ80000040260000001 000000`DGjۼ80000040270000001 TOTAL OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 193,420.85CR 000000Hjۼ80000040280000001 000000aDIjۼ80000040290000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 000000Jjۼ80000040300000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 000000bDKjۼ80000040310000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 000000Ljۼ80000040320000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 000000cDMjۼ80000040330000002 2416.02.010004 CAC FORTALECER 116,522.04CR 000000Njۼ80000040340000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 691.57CR 000000dDOjۼ80000040350000001 -------------------- 000000Pjۼ80000040360000001 117,213.61CR 000000eDQjۼ80000040370000001 000000Rjۼ80000040380000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 117,213.61CR 000000fDSjۼ80000040390000001 000000Tjۼ80000040400000002 25 CUENTAS POR PAGAR 000000gDUjۼ80000040410000001 ------- --- ----- 000000Vjۼ80000040420000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 000000I>iۼ8Aiۼ8piۼ8qiۼ8iۼ8iۼ8iۼ8iۼ8iۼ8iۼ8iۼ8iۼ8iۼ8iۼ8iۼ8iۼ8iۼ8iۼ8iۼ8iۼ8iۼ8iۼ8 iۼ8!iۼ80iۼ81iۼ8@iۼ8Aiۼ8Piۼ8Qiۼ8`iۼ8aiۼ8piۼ8qiۼ8iۼ8iۼ8jۼ8jۼ8jۼ8jۼ8jۼ8jۼ8jۼ8jۼ8jۼ8 jۼ8 jۼ8 jۼ8 jۼ8 jۼ8jۼ8jۼ8jۼ8jۼ8 jۼ8!jۼ80jۼ81jۼ8@jۼ8Ajۼ8`jۼ8ajۼ8phDWjۼ80000040430000001 ---------- - -------------- --- ----- 000000Xjۼ80000040440000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 192.53CR 000000iDYjۼ80000050010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 5 000000Zjۼ80000050020000001 SOL 000000kD[jۼ80000050030000001OFICINA HUANUCO 000000\jۼ80000050040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000lD]jۼ80000050050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 000000^jۼ80000050060000002 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR .38CR 000000mD_jۼ80000050070000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 1,491.34CR 000000`jۼ80000050080000001 -------------------- 000000['0000030240000@@0000030250000AA0000030260000``0000030270000aa0000030280000pp0000030290000qq0000030300000000003031000000000303200000000030330000000003034000000000303500000000030360000000003037000000000303800000000030390000000003040000000000304100000000030420000000003043000000000304400000000030450000000003046000000000304700000000040010000  0000040020000!!0000040030000000000040040000110000040050000@@0000040060000AA0000040070000PP0000040080000QQ0000040090000``0000040100000aa0000040110000pp0000040120000qq000004013000000000401400000000040150000nDajۼ80000050090000001 1,684.25CR 000000bjۼ80000050100000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 000000oDcjۼ80000050110000001 ------------ --- ---------------- ------ 000000djۼ80000050120000002 2517.01 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 3.00CR 000000pDejۼ80000050130000001 2517.03.030001 ESSALUD 226.96CR 000000fjۼ80000050140000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 232.37CR 000000rDgjۼ80000050150000001 2517.04.000002 COMISION AFP 18.83CR 000000hjۼ80000050160000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 39.34CR 000000sDijۼ80000050170000001 2517.04.000004 ONP 10.40 000000jjۼ80000050180000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 65.02CR 000000tDkjۼ80000050190000001 -------------------- 000000ljۼ80000050200000001 575.12CR 000000uDmjۼ80000050210000001 000000njۼ80000050220000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 2,259.37CR 000000vDojۼ80000050230000001 000000pjۼ80000050240000001 000000wDqjۼ80000050250000001 TOTAL PASIVO 312,893.83CR 000000rjۼ80000050260000001 000000xDsjۼ80000050270000002 3 PATRIMONIO 000000tjۼ80000050280000001 ---------- 000000yDujۼ80000050290000002 31 CAPITAL SOCIAL 000000vjۼ80000050300000001 ------- ------ 000000zDwjۼ80000050310000002 3111 APORTE PAGADO 000000xjۼ80000050320000001 ------ ------ 000000{Dyjۼ80000050330000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 265,667.98CR 000000zjۼ80000050340000001 -------------------- 000000|D{jۼ80000050350000001 265,667.98CR 000000|jۼ80000050360000001 000000}D}jۼ80000050370000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 265,667.98CR 000000~jۼ80000050380000001 000000~Djۼ80000050390000002 32 CAPITAL ADICIONAL 000000jۼ80000050400000001 ------- --------- 000000Djۼ80000050410000002 3211 DONACIONES 000000jۼ80000050420000001 ---------- 000000Djۼ80000050430000002 3211.01 DONACIONES 31,633.04CR 000000jۼ80000050440000001 -------------------- 000000Djۼ80000050450000001 31,633.04CR 000000jۼ80000050460000001 000000Djۼ80000050470000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 31,633.04CR 000000jۼ80000050480000001 000000q'000004017000000000401800000000040190000000004020000000000402100000000040220000000004023000000000402400000000040250000000004026000000000402700000000040280000000004029000000000403000000000040310000  0000040320000!!0000040330000000000040340000110000040350000@@0000040360000AA0000040370000PP0000040380000QQ0000040390000``0000040400000aa0000040410000pp0000040420000qq0000040430000000004044000000000500100000000050020000000005003000000000500400000000050050000000005006000000000500700000000050080000000005009000000000501000000000050110000Djۼ80000060010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 6 000000jۼ80000060020000001 SOL 000000Djۼ80000060030000001OFICINA HUANUCO 000000jۼ80000060040000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 000000Djۼ80000060050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 000000jۼ80000060060000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 000000Djۼ80000060070000001 ---------- ---------- 000000jۼ80000060080000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 000000Djۼ80000060090000001 --------- --------- 000000jۼ80000060100000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 000000Djۼ80000060110000001 -------------------- 000000jۼ80000060120000001 2,341.40CR 000000Djۼ80000060130000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 000000jۼ80000060140000001 -------- ---------- 000000j>jۼ8jۼ8jۼ8jۼ8jۼ8 jۼ8!jۼ8"jۼ8#jۼ8$jۼ8%jۼ8&jۼ8'jۼ8(jۼ8)jۼ8*jۼ8+jۼ8,jۼ8-jۼ8 .jۼ8!/jۼ800jۼ811jۼ8@2jۼ8A3jۼ8P4jۼ8Q5jۼ8`6jۼ8a7jۼ8p8jۼ8q9jۼ8:jۼ8;jۼ8jۼ8?jۼ8@jۼ8Ajۼ8Bjۼ8Cjۼ8Djۼ8Ejۼ8Fjۼ8Gjۼ8Hjۼ8Ijۼ8Jjۼ8Kjۼ8 Ljۼ8!Mjۼ80Njۼ81Ojۼ8@Pjۼ8AQjۼ8PRjۼ8QSjۼ8`Tjۼ8aUjۼ8pVjۼ8qWjۼ8Xjۼ8Djۼ80000060150000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 194,907.72 000000jۼ80000060160000001 -------------------- 000000Djۼ80000060170000001 194,907.72 000000jۼ80000060180000001 000000Djۼ80000060190000001 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 192,566.32 000000jۼ80000060200000001 000000Djۼ80000060210000001 000000jۼ80000060220000001 TOTAL PATRIMONIO 104,734.70CR 000000Djۼ80000060230000001 000000jۼ80000070010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 7 000000Djۼ80000070020000001 SOL 000000jۼ80000070030000001OFICINA HUANUCO 000000Djۼ80000070040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000jۼ80000070050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 000000Djۼ80000070060000002 1 ACTIVO 000000jۼ80000070070000001 ------ 000000Djۼ80000070080000002 11 DISPONIBLE 000000jۼ80000070090000001 ---------- 000000Djۼ80000070100000002 1111 CAJA 000000jۼ80000070110000001 ---- 000000Djۼ80000070120000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 13,389.40 000000jۼ80000070130000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 000000Djۼ80000070140000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 000000jۼ80000070150000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 2,689.72 000000Djۼ80000070160000002 14 CREDITOS 000000jۼ80000070170000001 -------- 000000'000005013000000000501400000000050150000  0000050160000!!0000050170000000000050180000110000050190000@@0000050200000AA0000050210000PP0000050220000QQ0000050230000``0000050240000aa0000050250000pp0000050260000qq000005027000000000502800000000050290000000005030000000000503100000000050320000000005033000000000503400000000050350000000005036000000000503700000000050380000000005039000000000504000000000050410000000005042000000000504300000000050440000000005045000000000504600000000050470000  0000050480000!!0000060010000000000060020000110000060030000@@Djۼ80000070180000002 1411 CREDITOS VIGENTES 000000jۼ80000070190000001 -------- -------- 000000Djۼ80000070200000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 32,047.44 000000jۼ80000070210000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 19,920.05 000000Djۼ80000070220000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 14,424.67 000000jۼ80000070230000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 1,766.56 000000Djۼ80000070240000001 1411.02.060005 PYME MN 7,775.85 000000jۼ80000070250000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 1,119.35 000000Djۼ80000070260000001 1411.03.060002 CONSUMO 8,205.29 000000jۼ80000070270000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 39,728.13 000000Djۼ80000070280000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 000000jۼ80000070290000001 -------- -------- 000000Djۼ80000070300000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 24,479.79 000000jۼ80000070310000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 47,549.89 000000Djۼ80000070320000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 39,490.76 000000jۼ80000070330000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 000000Djۼ80000070340000001 1415.02.060005 PYME MN 89,475.06 000000jۼ80000070350000001 1415.03.060002 CONSUMO 17,774.24 000000Djۼ80000070360000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 000000jۼ80000070370000001 1415.03.060005 CREDITO VENCIDO GARANTIA LIQUIDA 3,999.46 000000Djۼ80000070380000002 1416 CREDITOS EN COBRANZA JUDICIAL 000000jۼ80000070390000001 -------- -- -------- -------- 000000Djۼ80000070400000002 1416.02.060003 CREDI QUINCENA 2,739.12 000000jۼ80000070410000001 1416.02.060005 PYME MN 12,850.16 000000Djۼ80000080010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 8 000000jۼ80000080020000001 SOL 000000Djۼ80000080030000001OFICINA HUANUCO 000000jۼ80000080040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000Djۼ80000080050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 000000jۼ80000080060000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 000000Djۼ80000080070000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 000000jۼ80000080080000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 921.02 000000Djۼ80000080090000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,796.71 000000jۼ80000080100000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 000000Djۼ80000080110000001 ------------ ---- --------- 000000jۼ80000080120000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 110,866.18CR 000000>Zjۼ8[jۼ8\jۼ8]jۼ8^jۼ8_jۼ8`jۼ8ajۼ8bjۼ8cjۼ8djۼ8ejۼ8fjۼ8gjۼ8 hjۼ8!ijۼ80jjۼ81kjۼ8@ljۼ8Amjۼ8Pnjۼ8Qojۼ8`pjۼ8aqjۼ8prjۼ8qsjۼ8tjۼ8ujۼ8vjۼ8wjۼ8xjۼ8yjۼ8zjۼ8{jۼ8|jۼ8}jۼ8~jۼ8jۼ8jۼ8jۼ8jۼ8jۼ8jۼ8jۼ8jۼ8jۼ8 jۼ8!jۼ80jۼ81jۼ8@jۼ8Ajۼ8Pjۼ8Qjۼ8pjۼ8qjۼ8jۼ8jۼ8jۼ8jۼ8jۼ8jۼ8Djۼ80000080130000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 362.01CR 000000jۼ80000080140000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,473.71CR 000000Djۼ80000080150000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 237.90CR 000000jۼ80000080160000002 15 CUENTAS POR COBRAR 000000'0000060050000PP0000060060000QQ0000060070000pp0000060080000qq000006009000000000601000000000060110000000006012000000000601300000000060140000000006015000000000601600000000060170000000006018000000000601900000000060200000000006021000000000602200000000060230000 0000070010000  0000070020000  0000070030000  0000070040000 0000070050000! ! 00000700600000 0 00000700700001 1 0000070080000@ @ 0000070090000A A 0000070100000P P 0000070110000Q Q 0000070120000` ` 0000070130000a a 0000070140000p p 0000070150000q q 0000070160000 0000070170000 0000070180000 0000070190000 0000070200000 Djۼ80000080170000001 ------- --- ------ 000000jۼ80000080180000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 000000Djۼ80000080190000001 ------- --- ------ -------- 000000jۼ80000080200000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 10,923.50 000000Djۼ80000080210000001 1517.01.000002 OTROS 2,502.01 000000jۼ80000080220000002 17 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 000000Djۼ80000080230000001 ----------- -- ------------ - --------- 000000jۼ80000080240000002 1711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS 000000Djۼ80000080250000001 ----------- -- ------------ - --------- 000000jۼ80000080260000002 1711.02.000001 CAC FORTALECER 47,292.14 000000Djۼ80000080270000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 000000jۼ80000080280000001 ---------- ---------- - ------ 000000Djۼ80000080290000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 000000jۼ80000080300000001 ---------- - ------ 000000Djۼ80000080310000002 1813.02 EQUIPOS DE COMPUTACION 4,661.10 000000jۼ80000080320000001 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 31,271.94 000000Djۼ80000080330000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 000000jۼ80000080340000001 ------------- - --------- --------- -- - 000000Djۼ80000080350000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 5,773.44CR 000000jۼ80000080360000002 19 OTROS ACTIVOS 000000Djۼ80000080370000001 ----- ------- 000000jۼ80000080380000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 000000Djۼ80000080390000001 ----- ----------- - ------ --------- 000000jۼ80000080400000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 117.80 000000Djۼ80000090010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 9 000000jۼ80000090020000001 SOL 000000Djۼ80000090030000001OFICINA HUANUCO 000000jۼ80000090040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000Djۼ80000090050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 000000jۼ80000090060000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 000000Djۼ80000090070000001 -------- - -- ----- -------- 000000jۼ80000090080000002 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 66.00 000000Djۼ80000090090000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 000000jۼ80000090100000001 ------- ----------- 000000Djۼ80000090110000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 000000jۼ80000090120000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 000000Djۼ80000090130000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,555.03CR 000000jۼ80000090140000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 11,386.80CR 000000Djۼ80000090150000002 2 PASIVO 000000kۼ80000090160000001 ------ 000000'0000070220000 0000070230000 0000070240000 0000070250000 0000070260000 0000070270000 0000070280000 0000070290000 0000070300000 0000070310000  0000070320000  0000070330000  0000070340000 0000070350000! ! 00000703600000 0 00000703700001 1 0000070380000@ @ 0000070390000A A 0000070400000P P 0000070410000Q Q 0000080010000` ` 0000080020000a a 0000080030000p p 0000080040000q q 0000080050000 0000080060000 0000080070000 0000080080000 0000080090000 0000080100000 0000080110000 0000080120000 0000080130000 0000080140000 0000080150000 0000080160000 0000080170000 0000080180000 0000080190000 Dkۼ80000090170000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 000000kۼ80000090180000001 ------------ --- --- ------ 000000Dkۼ80000090190000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 000000kۼ80000090200000001 ------------ --- ------- -- ------ 000000Dkۼ80000090210000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 42,942.81CR 000000kۼ80000090220000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 6,183.60CR 000000Dkۼ80000090230000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 000000kۼ80000090240000001 ------------ --- ------- - ----- 000000D kۼ80000090250000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 139,486.01CR 000000 kۼ80000090260000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 000000D kۼ80000090270000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 000000 kۼ80000090280000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 4,808.43CR 000000D kۼ80000090290000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 000000kۼ80000090300000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 000000Dkۼ80000090310000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 000000kۼ80000090320000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 000000Dkۼ80000090330000002 2416.02.010004 CAC FORTALECER 116,522.04CR 000000kۼ80000090340000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 691.57CR 000000Dkۼ80000090350000002 25 CUENTAS POR PAGAR 000000kۼ80000090360000001 ------- --- ----- 000000>jۼ8jۼ8jۼ8jۼ8jۼ8jۼ8jۼ8 jۼ8 jۼ8 jۼ8 jۼ8 jۼ8! jۼ80 jۼ81 jۼ8@ jۼ8A jۼ8P jۼ8Q jۼ8` jۼ8a jۼ8p jۼ8q jۼ8 jۼ8 jۼ8 jۼ8 jۼ8 jۼ8 jۼ8 jۼ8 jۼ8 jۼ8 jۼ8 jۼ8 jۼ8 jۼ8 jۼ8 jۼ8 jۼ8 jۼ8 jۼ8 jۼ8! jۼ80 jۼ81 jۼ8@ jۼ8A jۼ8P jۼ8Q jۼ8` jۼ8a jۼ8p jۼ8q jۼ8 jۼ8 jۼ8 jۼ8 jۼ8 jۼ8 jۼ8 jۼ8 jۼ8 jۼ8 Dkۼ80000090370000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 000000kۼ80000090380000001 ---------- - -------------- --- ----- 000000Dkۼ80000090390000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 192.53CR 000000kۼ80000100010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 10 000000Dkۼ80000100020000001 SOL 000000kۼ80000100030000001OFICINA HUANUCO 000000Dkۼ80000100040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000kۼ80000100050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 000000Dkۼ80000100060000002 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR .38CR 000000kۼ80000100070000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 1,491.34CR 000000Dkۼ80000100080000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 000000 kۼ80000100090000001 ------------ --- ---------------- ------ 000000D!kۼ80000100100000002 2517.01 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 3.00CR 000000"kۼ80000100110000001 2517.03.030001 ESSALUD 226.96CR 000000D#kۼ80000100120000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 232.37CR 000000$kۼ80000100130000001 2517.04.000002 COMISION AFP 18.83CR 000000D%kۼ80000100140000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 39.34CR 000000&kۼ80000100150000001 2517.04.000004 ONP 10.40 000000D'kۼ80000100160000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 65.02CR 000000(kۼ80000100170000002 3 PATRIMONIO 000000'0000080210000  0000080220000  00000802300000 0 00000802400001 1 0000080250000@ @ 0000080260000A A 0000080270000P P 0000080280000Q Q 0000080290000` ` 0000080300000a a 0000080310000p p 0000080320000q q 0000080330000 0000080340000 0000080350000 0000080360000 0000080370000 0000080380000 0000080390000 0000080400000 0000090010000 0000090020000 0000090030000 0000090040000 0000090050000 0000090060000 0000090070000 0000090080000 0000090090000 0000090100000  0000090110000  0000090120000  0000090130000 0000090140000! ! 00000901500000 0 00000901600001 1 0000090170000@ @ 0000090180000A A 0000090190000P P D)kۼ80000100180000001 ---------- 000000*kۼ80000100190000002 31 CAPITAL SOCIAL 000000D+kۼ80000100200000001 ------- ------ 000000,kۼ80000100210000002 3111 APORTE PAGADO 000000D-kۼ80000100220000001 ------ ------ 000000.kۼ80000100230000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 265,667.98CR 000000D/kۼ80000100240000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000000kۼ80000100250000001 ------- --------- 000000D1kۼ80000100260000002 3211 DONACIONES 0000002kۼ80000100270000001 ---------- 000000D3kۼ80000100280000002 3211.01 DONACIONES 31,633.04CR 0000004kۼ80000100290000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 000000D5kۼ80000100300000001 ---------- ---------- 0000006kۼ80000100310000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 000000D7kۼ80000100320000001 --------- --------- 0000008kۼ80000100330000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 000000D9kۼ80000100340000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 000000:kۼ80000100350000001 -------- ---------- 000000D;kۼ80000100360000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 194,907.72 000000kۼ80000110010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 11 000000D?kۼ80000110020000001 SOL 000000@kۼ80000110030000001OFICINA HUANUCO 000000DAkۼ80000110040000002 BALANCE DE COMPROBACION 000000Bkۼ80000110050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 000000DCkۼ80000110060000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 000000Dkۼ80000110070000001 -------- ---- --- ---------- 000000DEkۼ80000110080000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 42,836.11 000000Fkۼ80000110090000002 000000DGkۼ80000110100000001 TOTAL ACTIVO 718,355.21 000000Hkۼ80000110110000001 000000DIkۼ80000110120000001 TOTAL PASIVO 718,355.21 000000Jkۼ80000110130000001 000000DKkۼ80000120010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 12 000000Lkۼ80000120020000001 SOL 000000DMkۼ80000120030000001OFICINA HUANUCO 000000Nkۼ80000120040000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 000000DOkۼ80000120050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 000000Pkۼ80000120060000002 4 GASTOS 000000'0000090210000` ` 0000090220000a a 0000090230000 0000090240000 0000090250000 0000090260000 0000090270000 0000090280000 0000090290000 0000090300000 0000090310000 0000090320000 0000090330000 0000090340000 0000090350000 0000090360000 0000090370000 0000090380000 0000090390000 0000100010000  0000100020000 0000100030000! ! 00001000400000 0 00001000500001 1 0000100060000@ @ 0000100070000A A 0000100080000P P 0000100090000Q Q 0000100100000` ` 0000100110000a a 0000100120000p p 0000100130000q q 0000100140000 0000100150000 0000100160000 0000100170000 0000100180000 0000100190000 0000100200000 DQkۼ80000120070000001 ------ 000000Rkۼ80000120080000002 41 GASTOS FINANCIEROS 000000>jۼ8 jۼ8 jۼ8 jۼ8 jۼ8 jۼ8 jۼ8 jۼ80 jۼ81 jۼ8@ jۼ8A jۼ8P jۼ8Q jۼ8` jۼ8a jۼ8p jۼ8q jۼ8 jۼ8 jۼ8 jۼ8 jۼ8 jۼ8 jۼ8 jۼ8 jۼ8 jۼ8 jۼ8 jۼ8 jۼ8 jۼ8 jۼ8 jۼ8 jۼ8 jۼ8 jۼ8 jۼ8 jۼ8 jۼ8! jۼ80 kۼ81 kۼ8@ kۼ8A kۼ8P kۼ8Q kۼ8` kۼ8a kۼ8 kۼ8 kۼ8 kۼ8 kۼ8 kۼ8 kۼ8 kۼ8 kۼ8 kۼ8 kۼ8 kۼ8 kۼ8 kۼ8 kۼ8 DSkۼ80000120090000001 ------ ----------- 000000Tkۼ80000120100000002 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 000000DUkۼ80000120110000001 --------- - ------ --- ------------ --- 000000Vkۼ80000120120000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 1,806.03 000000DWkۼ80000120130000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 1,092.04 000000Xkۼ80000120140000001 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS 14.60 000000DYkۼ80000120150000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 12,766.32 000000Zkۼ80000120160000002 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 000000D[kۼ80000120170000001 --------- --- ------- - ------------ --- 000000\kۼ80000120180000002 4114.02.02 INTERESES POR PRESTAMOS 524.00 000000D]kۼ80000120190000001 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 2,758.97 000000^kۼ80000120200000001 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 12,498.33 000000D_kۼ80000120210000002 4119 CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS 000000`kۼ80000120220000001 ------ ----------- -------- 000000Dakۼ80000120230000002 4119.05 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 658.00 000000bkۼ80000120240000002 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 000000Dckۼ80000120250000001 ------ --- --------- ----------- 000000dkۼ80000120260000002 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 000000Dekۼ80000120270000001 ------ --- --------- ----------- ------- 000000fkۼ80000120280000002 4212.01 MANTENIMIENTO DE CUENTAS 100.00 000000Dgkۼ80000120290000001 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS .28 000000hkۼ80000120300000002 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 000000Dikۼ80000120310000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 000000jkۼ80000120320000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 000000Dkkۼ80000120330000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 000000lkۼ80000120340000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 2,183.48 000000Dmkۼ80000120350000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 78.83CR 000000nkۼ80000120360000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 22.00 000000Dokۼ80000120370000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 286.44CR 000000pkۼ80000120380000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 000000Dqkۼ80000120390000001 ------ -- -------------- 000000rkۼ80000130010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 13 000000Dskۼ80000130020000001 SOL 000000tkۼ80000130030000001OFICINA HUANUCO 000000Dukۼ80000130040000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 000000vkۼ80000130050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 000000Dwkۼ80000130060000002 4511 GASTOS DE PERSONAL 000000xkۼ80000130070000001 ------ -- -------- 000000'0000100220000 0000100230000 0000100240000 0000100250000 0000100260000 0000100270000 00001002800000000100290000000010030000000001003100000000100320000  0000100330000!!0000100340000000000100350000110000100360000@@0000100370000AA0000100380000PP0000110010000QQ0000110020000``0000110030000aa0000110040000pp0000110050000qq00001100600000000110070000000011008000000001100900000000110100000000011011000000001101200000000110130000000012001000000001200200000000120030000000012004000000001200500000000120060000000012007000000001200800000000120090000Dykۼ80000130080000002 4511.01.010001 BASICA 24,301.66 000000zkۼ80000130090000001 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 5,074.32 000000D{kۼ80000130100000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 1,025.00 000000|kۼ80000130110000001 4511.01.040002 ASIGNACION POR RIESGO DE CAJA 9,000.00 000000D}kۼ80000130120000001 4511.02.000001 VACACIONES 2,114.12 000000~kۼ80000130130000001 4511.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 120.01 000000 Dkۼ80000130140000001 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 2,279.45 000000kۼ80000130150000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 2,488.87 000000 Dkۼ80000130160000001 4511.09.01 REFRIGERIO 20.00 000000kۼ80000130170000001 4511.09.06 ATENCIONES 39.50 000000 Dkۼ80000130180000001 4511.09.09 OTROS GASTOS 321.30 000000kۼ80000130190000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 000000 Dkۼ80000130200000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 000000kۼ80000130210000002 4513.01.01 TRANSPORTE 170.00 000000 Dkۼ80000130220000001 4513.01.02 REPARACION Y MANTENIMIENTO 95.00 000000kۼ80000130230000001 4513.01.05 PUBLICIDAD 340.00 000000Dkۼ80000130240000001 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 2,053.90 000000kۼ80000130250000001 4513.01.07 COMUNICACIONES 812.44 000000Dkۼ80000130260000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 6,799.27 000000kۼ80000130270000001 4513.01.10 ALQUILERES 15,000.00 000000Dkۼ80000130280000001 4513.01.11 SUMINISTROS DIVERSOS 948.00 000000kۼ80000130290000001 4513.01.110001 UTILES DE OFICINA 415.26 000000Dkۼ80000130300000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 475.60 000000kۼ80000130310000001 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 621.10 000000Dkۼ80000130320000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 480.00 000000kۼ80000130330000001 4513.01.17 UTILES DE LIMPIEZA 33.00 000000>kۼ8 kۼ8 kۼ8 kۼ8! kۼ80 kۼ81 kۼ8@ kۼ8A kۼ8P kۼ8Q !kۼ8` "kۼ8a #kۼ8p $kۼ8q %kۼ8 &kۼ8 'kۼ8 (kۼ8 )kۼ8 *kۼ8 +kۼ8 ,kۼ8 -kۼ8 .kۼ8 /kۼ8 0kۼ8 1kۼ8 2kۼ8 3kۼ84kۼ85kۼ86kۼ87kۼ8 8kۼ8!9kۼ80:kۼ81;kۼ8@kۼ8Q?kۼ8`@kۼ8aAkۼ8pBkۼ8qCkۼ8Dkۼ8Ekۼ8Fkۼ8Gkۼ8Hkۼ8Ikۼ8Jkۼ8Kkۼ8Lkۼ8Mkۼ8Nkۼ8Okۼ8Pkۼ8Qkۼ8Rkۼ8Skۼ8Tkۼ8Dkۼ80000130340000001 4513.01.29 OTROS SERVICIOS 454.98 000000kۼ80000130350000001 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 2,584.20 000000Dkۼ80000130360000001 4513.01.290002 MANTENIMIENTO SIFCNET 8,317.74 000000kۼ80000130370000001 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 812.46 000000Dkۼ80000130380000001 4513.01.290004 IMPRENTA COPIAS Y ANILLADOS 284.40 000000kۼ80000130390000001 4513.01.290005 SERVICIOS PUBLICITARIOS 578.80 000000Dkۼ80000130400000002 4514 TRIBUTOS 000000kۼ80000130410000001 -------- 000000Dkۼ80000130420000002 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 178.04 000000kۼ80000130430000001 4514.05.000002 SANCIONES ADMINISTRATIVAS SBS 3,162.50 000000Dkۼ80000130440000001 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 18.80 000000kۼ80000130450000002 5 INGRESOS 000000Dkۼ80000130460000001 -------- 000000kۼ80000130470000002 51 INGRESOS FINANCIEROS 000000'000012011000000001201200000000120130000@@0000120140000AA0000120150000PP0000120160000QQ0000120170000``0000120180000aa0000120190000pp0000120200000qq000012021000000001202200000000120230000000012024000000001202500000000120260000000012027000000001202800000000120290000000012030000000001203100000000120320000000012033000000001203400000000120350000000012036000000001203700000000120380000000012039000000001300100000000130020000  0000130030000!!0000130040000000000130050000110000130060000@@0000130070000AA0000130080000PP0000130090000QQ0000130100000``Dkۼ80000130480000001 -------- ----------- 000000kۼ80000140010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 14 000000Dkۼ80000140020000001 SOL 000000kۼ80000140030000001OFICINA HUANUCO 000000Dkۼ80000140040000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 000000kۼ80000140050000001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 000000Dkۼ80000140060000002 5114 INTERESES POR CREDITOS 000000kۼ80000140070000001 --------- --- -------- 000000 Dkۼ80000140080000002 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 22,491.84 000000kۼ80000140090000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 11,136.25 000000!Dkۼ80000140100000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 8,260.71 000000kۼ80000140110000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 2,924.68 000000"Dkۼ80000140120000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 3,433.10 000000kۼ80000140130000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 1,871.76 000000#Dkۼ80000140140000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 2,376.45 000000kۼ80000140150000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 17,008.37 000000$Dkۼ80000140160000001 5114.01.030605 INTERESES CREDITOS CON GARANTIA LIQUIDA 321.92 000000kۼ80000140170000001 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS 47.09 000000%Dkۼ80000140180000001 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO 279.51 000000kۼ80000140190000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 659.49 000000&Dkۼ80000140200000001 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 645.57 000000kۼ80000140210000001 5114.05.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 27.76 000000'Dkۼ80000140220000001 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 1,026.79 000000kۼ80000140230000001 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO 791.60 000000(Dkۼ80000140240000001 5114.06.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 2,943.57 000000kۼ80000140250000001 5114.06.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 1,047.85 000000)Dkۼ80000140260000001 5114.06.020005 INTERESES PYME MN 1,452.08 000000kۼ80000140270000002 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 000000*Dkۼ80000140280000001 -------- --- --------- ----------- 000000kۼ80000140290000002 5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 000000+Dkۼ80000140300000001 -------- --- --------- -------- 000000kۼ80000140310000002 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 360.00 000000,Dkۼ80000140320000001 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 630.99 000000kۼ80000140330000001 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 1,908.01 000000-Dkۼ80000140340000001 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO 997.00 000000kۼ80000140350000001 0000002 0000010400000aa00000020320000E000003023000011[0000040160000q00000501200000000060040000AA0000070210000 0000080200000  0000090200000Q Q 0000100210000 00001201000000000130110000aa0000130480000$0000130120000pp0000130130000qq0000130140000000013015000000001301600000000130170000000013018000000001301900000000130200000000013021000000001302200000000130230000000013024000000001302500000000130260000000013027000000001302800000000130290000000013030000000001303100000000130320000  0000130330000!!0000130340000000000130350000110000130360000@@0000130370000AA0000130380000``0000130390000aa0000130400000pp0000130410000qq000013042000000001304300000000130440000000013045000000001304600000000130470000*%000014001000000001400200000000140030000000014004000000001400500000000140060000000014007000000001400800000000140090000000014010000000001401100000000140120000  0000140130000!!0000140140000000000140150000110000140160000@@0000140170000AA0000140180000PP0000140190000QQ0000140200000``0000140210000aa0000140220000pp0000140230000qq00001402400000000140250000000014026000000001402700000000140280000000014029000000001403000000000140310000000014032000000001403300000000140340000000014035000000001403600000000140370000&%%iۼ8@Ijۼ8qjYjۼ8jۼ8jۼ8 kۼ8 Ukۼ8kۼ88Vkۼ8Wkۼ8@Xkۼ8AYkۼ8PZkۼ8Q[kۼ8`\kۼ8a]kۼ8p^kۼ8q_kۼ8`kۼ8akۼ8bkۼ8ckۼ8dkۼ8ekۼ8fkۼ8gkۼ8hkۼ8ikۼ8jkۼ8kkۼ8lkۼ8mkۼ8nkۼ8okۼ8pkۼ8qkۼ8rkۼ8skۼ8 tkۼ8!ukۼ80vkۼ81wkۼ8@xkۼ8Aykۼ8Pzkۼ8Q{kۼ8`|kۼ8a}kۼ8p~kۼ8qkۼ8kۼ8kۼ8kۼ8kۼ8kۼ8kۼ8kۼ8kۼ8kۼ8kۼ8kۼ8kۼ8kۼ8kۼ8*8kۼ8kۼ8kۼ8 kۼ8!kۼ80kۼ81kۼ8@kۼ8Akۼ8`kۼ8akۼ8pkۼ8qkۼ8kۼ8kۼ8kۼ8kۼ8kۼ8kۼ8kۼ8kۼ8kۼ8kۼ8kۼ8kۼ8kۼ8kۼ8kۼ8kۼ8kۼ8kۼ8 kۼ8!kۼ80kۼ81kۼ8@kۼ8Akۼ8Pkۼ8Qkۼ8`kۼ8akۼ8pkۼ8qkۼ8kۼ8kۼ8kۼ8kۼ8kۼ8kۼ8kۼ8kۼ8kۼ8kۼ8kۼ8kۼ8kۼ8.Dkۼ80000140360000001 TOTAL GANANCIAS/PERDIDAS 42,836.11CR 000000kۼ80000140370000001 000000