FCC@BTP L<00}.ܼ8?  (L FCCBTLP LL<0}9/ܼ8&?  (L PPDPPcdDDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D*D+D,D-D.D/DAZ0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D:D]`;D<D=D>D?D@DBDCDDDVEDFDGDHDIDJDKDLDMDNDODPDQDRDSDTDUDWDXD[DY\D^DaD_bDeDD1D.ܼ80000010010000099 FCONR25 PAGINA.- 1 000099.ܼ80000010020000001 FECHA.- 30/06/2025 000099D.ܼ80000010030000001 HORA.- 12:35 000099.ܼ80000010040000002 ACTUALIZACION DE SALDOS 000099D.ܼ80000010050000002OFICINA HUANUCO SOL 000099.ܼ80000010060000001------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 000099D.ܼ80000010070000001 C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO 000099.ܼ80000010080000001 OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO 000099D.ܼ80000010090000001 MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS 000099.ܼ80000010100000001------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 000099D.ܼ800000101100000021113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 SALDO ANTERIOR AL 19/06/2025 ....... 1,492.97CR 000000.ܼ80000010120000001 30/06/2025 00 00 0-000001 comisin bancaria 50.00 1,542.97CR 000000 D.ܼ80000010130000001 * TOTAL * 50.00 000000.ܼ800000101400000021418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A SALDO ANTERIOR AL 30/06/2025 ....... 3,980.77 000000 D.ܼ80000010150000001 30/06/2025 00 00 0-000002 rendimiento devengado 4,644.97 664.20CR 000000.ܼ80000010160000001 * TOTAL * 4,644.97 000000 D.ܼ800000101700000021517.02 ADELANTOS AL PERSONAL SALDO ANTERIOR AL 23/06/2025 ....... 162.00 000000.ܼ80000010180000001 30/06/2025 00 00 0-000003 PROVICION DE LA PLANILLA D 162.00 000000 D.ܼ80000010190000001 * TOTAL * 162.00 000000.ܼ800000102000000022416.02.000001 ADEUDOS POR PRESTAMOS SALDO ANTERIOR AL 30/06/2025 ....... 0.00 000000 D.ܼ80000010210000001 30/06/2025 00 00 0-000006 pago de cuotas caritas 732.19 732.19CR 000000.ܼ80000010220000001 * TOTAL * 732.19 000000D.ܼ800000102300000022515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS SALDO ANTERIOR AL 31/05/2025 ....... 44.93CR 000000.ܼ80000010240000001 30/06/2025 00 00 0-000003 PROVICION DE LA PLANILLA D 237.56 282.49CR 000000D.ܼ80000010250000001 * TOTAL * 237.56 000000.ܼ800000102600000022515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR SALDO ANTERIOR AL 30/06/2025 ....... 1,972.60 000000D.ܼ80000010270000001 30/06/2025 00 00 0-000003 PROVICION DE LA PLANILLA D 1,972.22 .38 000000.ܼ80000010280000001 * TOTAL * 1,972.22 000000D.ܼ800000102900000022515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR SALDO ANTERIOR AL 31/05/2025 ....... 846.22CR 000000.ܼ80000010300000001 30/06/2025 00 00 0-000003 PROVICION DE LA PLANILLA D 221.91 1,068.13CR 000000D.ܼ80000010310000001 * TOTAL * 221.91 000000.ܼ800000103200000022515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR SALDO ANTERIOR AL 31/05/2025 ....... 1,775.24CR 000000D.ܼ80000010330000001 30/06/2025 00 00 0-000003 PROVICION DE LA PLANILLA D 443.82 2,219.06CR 000000.ܼ80000010340000001 * TOTAL * 443.82 000000D.ܼ800000103500000022516.01 PROVEEDORES DE BIENES SALDO ANTERIOR AL 2/06/2025 ....... 60.00 000000.ܼ80000010360000001 30/06/2025 00 00 0-000005 reclasificacin del gastos 60.00 000000D.ܼ80000010370000001 * TOTAL * 60.00 000000.ܼ800000103800000022516.02.000005 OTROS SERVICIOS SALDO ANTERIOR AL 30/06/2025 ....... 0.00 000000D.ܼ80000010390000001 30/06/2025 00 00 0-000005 reclasificacin del gastos 1,553.97 1,553.97CR 000000.ܼ80000010400000001 * TOTAL * 1,553.97 000000D.ܼ800000104100000022517.03.030001 ESSALUD SALDO ANTERIOR AL 5/06/2025 ....... 226.65 000000.ܼ80000010420000001 30/06/2025 00 00 0-000003 PROVICION DE LA PLANILLA D 219.87 6.78 000000D.ܼ80000010430000001 30/06/2025 00 00 0-000004 REDONDEOS DE PAGOS SUNAT .31 7.09 000000.ܼ80000010440000001 * TOTAL * .31 219.87 000000D.ܼ800000104500000022517.03.030002 ESSALUD VIDA SALDO ANTERIOR AL 5/06/2025 ....... 0.00 000000.ܼ80000020010000099 FCONR25 PAGINA.- 2 000099D.ܼ80000020020000001 FECHA.- 30/06/2025 000099.ܼ80000020030000001 HORA.- 12:35 000099D.ܼ80000020040000002 ACTUALIZACION DE SALDOS 000099.ܼ80000020050000002OFICINA HUANUCO SOL 000099D.ܼ80000020060000001------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 000099.ܼ80000020070000001 C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO 000099D.ܼ80000020080000001 OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO 000099.ܼ80000020090000001 MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS 000099 D.ܼ80000020100000001------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 000099.ܼ80000020110000001 30/06/2025 00 00 0-000003 PROVICION DE LA PLANILLA D 10.00 10.00CR 000000!D.ܼ80000020120000001 * TOTAL * 10.00 000000.ܼ800000201300000022517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP SALDO ANTERIOR AL 12/06/2025 ....... 232.37 000000"D.ܼ80000020140000001 30/06/2025 00 00 0-000003 PROVICION DE LA PLANILLA D 298.78 66.41CR 000000.ܼ80000020150000001 30/06/2025 00 00 0-000004 REDONDEOS DE PAGOS SUNAT 1.20 67.61CR 000000#D.ܼ80000020160000001 * TOTAL * 299.98 000000.ܼ800000201700000022517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA SALDO ANTERIOR AL 5/06/2025 ....... 64.68 000000$D.ܼ80000020180000001 30/06/2025 00 00 0-000004 REDONDEOS DE PAGOS SUNAT .34 65.02 000000.ܼ80000020190000001 30/06/2025 00 00 0-000005 reclasificacin del gastos 63.16 1.86 000000'D.ܼ80000020200000001 * TOTAL * .34 63.16 000000.ܼ800000202100000024114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER SALDO ANTERIOR AL 31/05/2025 ....... 3,392.28 000000(D.ܼ80000020220000001 30/06/2025 00 00 0-000006 pago de cuotas caritas 732.19 4,124.47 000000.ܼ80000020230000001 * TOTAL * 732.19 000000)D.ܼ800000202400000024212.01.0001 COMISION MANTENIMIENTO DE CTA. SALDO ANTERIOR AL 31/05/2025 ....... 100.00 000000.ܼ80000020250000001 30/06/2025 00 00 0-000001 comisin bancaria 50.00 150.00 000000*D.ܼ80000020260000001 * TOTAL * 50.00 000000.ܼ800000202700000024511.01.010001 BASICA SALDO ANTERIOR AL 31/05/2025 ....... 11,612.00 000000+D.ܼ80000020280000001 30/06/2025 00 00 0-000003 PROVICION DE LA PLANILLA D 2,330.00 13,942.00 000000.ܼ80000020290000001 * TOTAL * 2,330.00 000000,D.ܼ800000203000000024511.01.030001 GRATIFICACIONES SALDO ANTERIOR AL 31/05/2025 ....... 1,775.24 000000.ܼ80000020310000001 30/06/2025 00 00 0-000003 PROVICION DE LA PLANILLA D 443.82 2,219.06 000000'0000010010000000000010020000110000010030000@@0000010040000AA0000010050000PP0000010060000QQ0000010070000``0000010080000aa0000010090000pp0000010100000qq000001011000000000101200000000010130000000001014000000000101500000000010160000000001017000000000101800000000010190000000001020000000000102100000000010220000000001023000000000102400000000010250000000001026000000000102700000000010280000000001029000000000103000000000010310000  0000010320000!!0000010330000000000010340000110000010350000@@0000010360000AA0000010370000PP0000010380000QQ0000010390000``-D.ܼ80000020320000001 * TOTAL * 443.82 000000.ܼ800000203300000024511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR SALDO ANTERIOR AL 31/05/2025 ....... 565.00 000000.D.ܼ80000020340000001 30/06/2025 00 00 0-000003 PROVICION DE LA PLANILLA D 113.00 678.00 000000.ܼ80000020350000001 * TOTAL * 113.00 000000/D.ܼ800000203600000024511.02.000001 VACACIONES SALDO ANTERIOR AL 31/05/2025 ....... 887.64 000000.ܼ80000020370000001 30/06/2025 00 00 0-000003 PROVICION DE LA PLANILLA D 221.91 1,109.55 0000001D.ܼ80000020380000001 * TOTAL * 221.91 000000.ܼ800000203900000024511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL SALDO ANTERIOR AL 30/04/2025 ....... 656.19 0000002D.ܼ80000020400000001 30/06/2025 00 00 0-000003 PROVICION DE LA PLANILLA D 219.87 876.06 000000.ܼ80000020410000001 * TOTAL * 219.87 0000003D.ܼ800000204200000024511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS SALDO ANTERIOR AL 31/05/2025 ....... 1,460.43 000000.ܼ80000020430000001 30/06/2025 00 00 0-000003 PROVICION DE LA PLANILLA D 237.56 1,697.99 0000004D/ܼ80000020440000001 * TOTAL * 237.56 000000/ܼ800000204500000024513.01.01 TRANSPORTE SALDO ANTERIOR AL 31/05/2025 ....... 73.00 0000005D/ܼ80000030010000099 FCONR25 PAGINA.- 3 000099/ܼ80000030020000001 FECHA.- 30/06/2025 0000996D/ܼ80000030030000001 HORA.- 12:35 000099/ܼ80000030040000002 ACTUALIZACION DE SALDOS 0000997D/ܼ80000030050000002OFICINA HUANUCO SOL 000099/ܼ80000030060000001------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000998D /ܼ80000030070000001 C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO 000099 /ܼ80000030080000001 OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO 0000999D /ܼ80000030090000001 MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS 000099 /ܼ80000030100000001------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 000099:D /ܼ80000030110000001 30/06/2025 00 00 0-000005 reclasificacin del gastos 80.00 153.00 000000/ܼ80000030120000001 * TOTAL * 80.00 000000;D/ܼ800000301300000024513.01.05 PUBLICIDAD SALDO ANTERIOR AL 12/03/2025 ....... 360.00 000000/ܼ80000030140000001 30/06/2025 00 00 0-000005 reclasificacin del gastos 25.00 385.00 000000<D/ܼ80000030150000001 * TOTAL * 25.00 000000/ܼ800000301600000024513.01.07 COMUNICACIONES SALDO ANTERIOR AL 8/05/2025 ....... 541.64 000000=D/ܼ80000030170000001 30/06/2025 00 00 0-000005 reclasificacin del gastos 135.41 677.05 000000/ܼ80000030180000001 * TOTAL * 135.41 000000>D/ܼ800000301900000024513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES SALDO ANTERIOR AL 31/05/2025 ....... 1,250.00 000000/ܼ80000030200000001 30/06/2025 00 00 0-000005 reclasificacin del gastos 718.00 1,968.00 000000?D/ܼ80000030210000001 30/06/2025 00 00 0-000005 reclasificacin del gastos 63.16 2,031.16 000000/ܼ80000030220000001 * TOTAL * 781.16 000000@D/ܼ800000302300000024513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO SALDO ANTERIOR AL 30/04/2025 ....... 1,640.90 000000/ܼ80000030240000001 30/06/2025 00 00 0-000005 reclasificacin del gastos 302.60 1,943.50 000000AD!/ܼ80000030250000001 * TOTAL * 302.60 000000"/ܼ800000302600000024513.01.14 GASTOS JUDICIALES SALDO ANTERIOR AL 31/05/2025 ....... 597.60 0000000'0000010410000pp0000010420000qq00000104300000000010440000000001045000000000200100000000020020000000002003000000000200400000000020050000000002006000000000200700000000020080000000002009000000000201000000000020110000000002012000000000201300000000020140000  0000020150000!!0000020160000000000020170000110000020180000@@0000020190000AA0000020200000pp0000020210000qq0000020220000000002023000000000202400000000020250000000002026000000000202700000000020280000000002029000000000203000000000020310000000002032000000000203300000000020340000BD#/ܼ80000030270000001 30/06/2025 00 00 0-000005 reclasificacin del gastos 11.00 608.60 000000%/ܼ80000030280000001 * TOTAL * 11.00 000000CD&/ܼ800000302900000024513.01.15 SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES SALDO ANTERIOR AL 30/06/2025 ....... 0.00 000000'/ܼ80000030300000001 30/06/2025 00 00 0-000005 reclasificacin del gastos 20.00 20.00 000000E00000203600000000020370000000002038000000000203900000000020400000  0000020410000!!0000020420000000000020430000110000020440000@@0000020450000AA0000030010000PP0000030020000QQ0000030030000``0000030040000aa0000030050000pp0000030060000qq00000300700000000030080000000003009000000000301000000000010400000aa00000020350000E0000030110000DD)/ܼ80000030310000001 * TOTAL * 20.00 000000+/ܼ800000303200000024513.01.29 OTROS SERVICIOS SALDO ANTERIOR AL 31/03/2025 ....... 0.20 000000FD,/ܼ80000030330000001 30/06/2025 00 00 0-000005 reclasificacin del gastos 321.96 322.16 000000./ܼ80000030340000001 * TOTAL * 321.96 000000%>.ܼ80.ܼ81.ܼ8@.ܼ8A.ܼ8P.ܼ8Q.ܼ8`.ܼ8a.ܼ8p.ܼ8q.ܼ8.ܼ8.ܼ8.ܼ8.ܼ8.ܼ8.ܼ8.ܼ8.ܼ8.ܼ8.ܼ8.ܼ8.ܼ8.ܼ8.ܼ8.ܼ8.ܼ8.ܼ8.ܼ8.ܼ8.ܼ8 .ܼ8!.ܼ80.ܼ81.ܼ8@.ܼ8A.ܼ8P.ܼ8Q.ܼ8`.ܼ8a.ܼ8p.ܼ8q.ܼ8.ܼ8.ܼ8.ܼ8.ܼ8.ܼ8.ܼ8.ܼ8.ܼ8.ܼ8.ܼ8.ܼ8.ܼ8.ܼ8.ܼ8.ܼ8.ܼ8 .ܼ8!.ܼ80.ܼ81GD//ܼ800000303500000024619 OTROS GASTOS SALDO ANTERIOR AL 30/06/2025 ....... 0.00 0000000/ܼ80000030360000001 30/06/2025 00 00 0-000004 REDONDEOS DE PAGOS SUNAT .55 .55 000000I .ܼ8A.ܼ8p.ܼ8q.ܼ8.ܼ8.ܼ8.ܼ8.ܼ8.ܼ8.ܼ8.ܼ8.ܼ8.ܼ8.ܼ8.ܼ8.ܼ8.ܼ8.ܼ8.ܼ8.ܼ8.ܼ8.ܼ8 .ܼ8!.ܼ80.ܼ81/ܼ8@/ܼ8A/ܼ8P/ܼ8Q/ܼ8`/ܼ8a/ܼ8p&%.ܼ8@I/ܼ8qHD2/ܼ80000030370000001 * TOTAL * .55 0000004/ܼ800000303800000025114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO SALDO ANTERIOR AL 30/06/2025 ....... 8,019.79CR 000000JD5/ܼ80000030390000001 30/06/2025 00 00 0-000002 rendimiento devengado 4,644.97 3,374.82CR 0000007/ܼ80000030400000001 * TOTAL * 4,644.97 0000000000030120000000003013000000000301400000000030150000000003016000000000301700000000030180000000003019000000000302000000000030210000000003022000000000302300000000030240000000003025000000000302600000000030270000  0000030280000!!0000030290000000000030300000110000030310000@@0000030320000AA0000030330000``0000030340000aa0000030350000pp0000030360000qq000003037000000000303800000000030390000000003040000000000304100000000030420000$ /ܼ8 /ܼ8 /ܼ8 /ܼ8 /ܼ8/ܼ8/ܼ8/ܼ8/ܼ8/ܼ8/ܼ8/ܼ8/ܼ8/ܼ8/ܼ8/ܼ8/ܼ8/ܼ8!/ܼ8"/ܼ8#/ܼ8 %/ܼ8!&/ܼ80'/ܼ81)/ܼ8@+/ܼ8A,/ܼ8`./ܼ8a//ܼ8p0/ܼ8q2/ܼ84/ܼ85/ܼ87/ܼ88/ܼ89/ܼ8KD8/ܼ80000030410000002 ** TOTAL OFICINA ** 10,671.65 10,671.65 0000009/ܼ80000030420000002 *** TOTAL EMPRESA *** 10,671.65 10,671.65 000000