FCC@BTP L<00})޼8?  (L FCCBT>$P $L<0})޼8>? > (L PPDPP;<DDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D*D+D,D-D.D/D:90D1D2D3D4D5D6D7D8D=DD1D)޼80000010010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR Fcont297a PAGINA.- 1 000099)޼80000010020000001 FECHA.- 31/07/2025 000099D)޼80000010030000001 HORA.- 12:19 000099)޼80000010040000002 BALANCE DE COMPROBACION POR CUENTA 000099D)޼80000010050000001 (C O M P L E T O - P R E V I O) 000099)޼80000010060000002OFICINA HUANUCO SOL 000099D)޼80000010070000001------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000099)޼80000010080000001 SALDO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES SALDO ACTUAL 000099D)޼80000010090000001 C U E N T A NOMBRE DE LA CUENTA --------------------------------------------- ----------------------------------------- --------------------------------------------- 000099)޼80000010100000001 DEUDOR ACREEDOR CARGOS ABONOS DEUDOR ACREEDOR 000099D)޼80000010110000001------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000099)޼800000101200000011111 CAJA 4,008.14 57,205.01 52,471.52 8,741.63 000000 D)޼800000101300000011113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 1,146.75 3,090.00 -1,943.25 000000)޼800000101400000011411 CREDITOS VIGENTES 69,649.18 23,054.35 21,857.39 70,846.14 000000 D)޼800000101500000011415 CREDITOS VENCIDOS 222,133.69 900.33 221,233.36 000000)޼800000101600000011416 CREDITOS EN COBRANZA JUDICIAL 15,589.29 15,589.29 000000 D)޼800000101700000011418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 897.85 403,083.10 398,208.34 5,772.61 000000)޼800000101800000011419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) -119,210.22 119,210.22 118,766.05 -118,766.05 000000 D)޼800000101900000011517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 10,506.61 8,767.00 27,710.00 -8,436.39 000000)޼800000102000000011711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS 47,832.53 47,832.53 000000 D)޼800000102100000011813 MOBILIARIO Y EQUIPO 35,933.04 35,933.04 000000)޼800000102200000011819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I -5,773.44 -5,773.44 000000D)޼800000102300000011911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 734.00 734.00 000000)޼800000102400000011913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 66.00 66.00 000000D)޼800000102500000011914 ACTIVOS INTANGIBLES 8,012.22 8,012.22 000000)޼800000102600000012416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 97,985.71 8,904.55 89,081.16 000000D)޼800000102700000012515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 5,253.55 7,605.09 -2,351.54 000000)޼800000102800000012516 PROVEEDORES 568.17 -568.17 000000D)޼800000102900000012517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 591.81 1,077.98 486.20 .03 000000)޼800000103000000012918 OPERACIONES EN TRAMITE 200.70 -200.70 000000D)޼800000103100000013111 APORTE PAGADO 397,511.30 1,453.23 1,338.30 397,396.37 000000)޼800000103200000013211 DONACIONES 31,633.04 31,633.04 000000D)޼800000103300000013811 REMANENTE ACUMULADO 2,341.40 2,341.40 000000)޼800000103400000013812 (DEFICIT ACUMULADO) -237,743.83 -237,743.83 000000D)޼800000103500000014111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 778.34 778.34 000000)޼800000103600000014114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 7,202.01 7,202.01 000000D)޼800000103700000014119 CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS 236.06 236.06 000000)޼800000103800000014212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 155.00 155.00 000000D)޼800000103900000014312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI -3,729.58 118,766.05 119,210.22 -4,173.75 000000)޼800000104000000014511 GASTOS DE PERSONAL 24,992.41 2,000.00 26,992.41 000000D)޼800000104100000014513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 11,674.13 11,674.13 000000)޼800000104200000014514 TRIBUTOS 98.18 98.18 000000D)޼800000104300000014619 OTROS GASTOS .55 .55 000000)޼800000104400000015114 INTERESES POR CREDITOS 34,021.41 397,352.48 405,124.58 41,793.51 000000D)޼800000104500000015212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 548.33 85.00 633.33 000000)޼800000104600000015619 OTROS INGRESOS 56.02 56.02 000000D)޼80000010470000002 TOTAL OFICINA 332,198.74 332,198.74 1,149,981.93 1,149,981.93 322,070.62 322,070.62 000000)޼80000020010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR Fcont297a PAGINA.- 2 000099D)޼80000020020000001 FECHA.- 31/07/2025 000099)޼80000020030000001 HORA.- 12:19 000099D)޼80000020040000002 BALANCE DE COMPROBACION POR CUENTA 000099)޼80000020050000001 (COMPLETO - CUENTAS DE ORDEN - PREVIO) 000099D)޼80000020060000002OFICINA HUANUCO SOL 000099)޼80000020070000001------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000099 D)޼80000020080000001 SALDO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES SALDO ACTUAL 000099)޼80000020090000001 C U E N T A NOMBRE DE LA CUENTA --------------------------------------------- ----------------------------------------- --------------------------------------------- 000099!D)޼80000020100000001 DEUDOR ACREEDOR CARGOS ABONOS DEUDOR ACREEDOR 000099)޼80000020110000001------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000099"D)޼800000201200000018114 RENDIMIENTO DE CREDITOS Y RENTAS EN SUSP 5,680,188.88 394,941.16 60.82 6,075,069.22 000000)޼800000201300000018119 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 67,925.17 67,925.17 0000000000010320000!!0000010010000000000010020000110000010030000@@0000010040000AA0000010050000PP0000010060000QQ0000010070000``0000010080000aa0000010090000pp0000010100000qq000001011000000000101200000000010130000000001014000000000101500000000010160000000001017000000000101800000000010190000000001020000000000102100000000010220000000001023000000000102400000000010250000000001026000000000102700000000010280000000001029000000000103000000000010310000  >0000010330000000000010340000110000010350000@@0000010360000AA0000010370000PP0000010380000QQ0000010390000``0000010400000aa0000010410000pp0000010420000qq00000104300000000010440000000001045000000000104600000000010470000000002001000000000200200000000020030000000002004000000000200500000000020060000000002007000000000200800000000020090000000002010000000000201100000000020120000  0000020130000!!000002014000000000002015000011>>)޼80)޼81)޼8@)޼8A)޼8P)޼8Q)޼8`)޼8a)޼8p)޼8q)޼8)޼8)޼8)޼8)޼8)޼8)޼8)޼8)޼8)޼8)޼8)޼8)޼8)޼8)޼8)޼8)޼8)޼8)޼8)޼8)޼8 )޼8!)޼80)޼81)޼8@)޼8A)޼8P)޼8Q)޼8`)޼8a)޼8p)޼8q)޼8)޼8)޼8)޼8)޼8)޼8)޼8)޼8)޼8)޼8)޼8)޼8)޼8)޼8)޼8)޼8)޼8 )޼8!)޼80)޼81#D)޼80000020140000001821 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDOR 5,748,114.05 60.82 394,941.16 6,142,994.39 000000)޼80000020150000002 TOTAL OFICINA 5,748,114.05 5,748,114.05 395,001.98 395,001.98 6,142,994.39 6,142,994.39 000000