FCC@BTP L<00}T߼8?  (L FCCBTJP JL<0}߼8&?  (L PPDPPabDDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D*D+D,D-D.D/DAZ0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D:D]`;D<D=D>D?D@DBDCDDDVEDFDGDHDIDJDKDLDMDNDODPDQDRDSDTDUDWDXD[DY\D^DcD_D1DU߼80000010010000099 FCONR25 PAGINA.- 1 000099V߼80000010020000001 FECHA.- 31/07/2025 000099DW߼80000010030000001 HORA.- 16:35 000099X߼80000010040000002 ACTUALIZACION DE SALDOS 000099DY߼80000010050000002OFICINA HUANUCO SOL 000099Z߼80000010060000001------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 000099D[߼80000010070000001 C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO 000099\߼80000010080000001 OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO 000099D]߼80000010090000001 MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS 000099^߼80000010100000001------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 000099D_߼800000101100000021113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 SALDO ANTERIOR AL 11/07/2025 ....... 4,632.97CR 000000`߼80000010120000001 31/07/2025 00 00 0-000009 anulacin de asiento D85 2,000.00 2,632.97CR 000000 Db߼80000010130000001 31/07/2025 00 00 0-000010 comisin bancaria 50.05 2,683.02CR 000000d߼80000010140000001 * TOTAL * 2,000.00 50.05 000000 De߼800000101500000021418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A SALDO ANTERIOR AL 31/07/2025 ....... 4,168.02 000000f߼80000010160000001 31/07/2025 00 00 0-000012 rendimiento devengado 4,753.36 585.34CR 000000 Dh߼80000010170000001 * TOTAL * 4,753.36 000000i߼800000101800000021517.02 ADELANTOS AL PERSONAL SALDO ANTERIOR AL 26/07/2025 ....... 162.00 000000 Dj߼80000010190000001 31/07/2025 00 00 0-000014 PROVICION DE LA PLANILLA D 162.00 000000l߼80000010200000001 * TOTAL * 162.00 000000 Dm߼800000102100000022515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS SALDO ANTERIOR AL 30/06/2025 ....... 282.49CR 000000n߼80000010220000001 31/07/2025 00 00 0-000014 PROVICION DE LA PLANILLA D 237.52 520.01CR 000000Dp߼80000010230000001 * TOTAL * 237.52 000000q߼800000102400000022515.04 REMUNERACIONES POR PAGAR SALDO ANTERIOR AL 31/07/2025 ....... 0.00 000000Dr߼80000010250000001 31/07/2025 00 00 0-000014 PROVICION DE LA PLANILLA D 443.82 443.82CR 000000t߼80000010260000001 * TOTAL * 443.82 000000Dv߼800000102700000022515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR SALDO ANTERIOR AL 31/07/2025 ....... 5,835.47 000000w߼80000010280000001 31/07/2025 00 00 0-000014 PROVICION DE LA PLANILLA D 1,972.22 3,863.25 000000Dy߼80000010290000001 31/07/2025 00 00 0-000016 RECLASIFICACION DEL GASTO 1,200.00 2,663.25 000000{߼80000010300000001 * TOTAL * 3,172.22 000000D|߼800000103100000022515.05 HONORARIOS POR PAGAR SALDO ANTERIOR AL 31/07/2025 ....... 1,770.00 000000}߼80000010320000001 31/07/2025 00 00 0-000017 RECLASIFICACION DEL GASTOs 1,770.00 000000D߼80000010330000001 * TOTAL * 1,770.00 000000߼800000103400000022516.01 PROVEEDORES DE BIENES SALDO ANTERIOR AL 12/07/2025 ....... 120.00 000000D߼80000010350000001 31/07/2025 00 00 0-000017 RECLASIFICACION DEL GASTOs 120.00 000000߼80000010360000001 * TOTAL * 120.00 000000D߼800000103700000022516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS SALDO ANTERIOR AL 31/07/2025 ....... 2,002.14 000000߼80000010380000001 31/07/2025 00 00 0-000017 RECLASIFICACION DEL GASTOs 448.17 1,553.97 000000D߼80000010390000001 * TOTAL * 448.17 000000߼800000104000000022517.03.030001 ESSALUD SALDO ANTERIOR AL 11/07/2025 ....... 227.09 000000D߼80000010410000001 31/07/2025 00 00 0-000014 PROVICION DE LA PLANILLA D 219.87 7.22 000000߼80000010420000001 31/07/2025 00 00 0-000015 REDONDEOS DE PAGOS SUNAT .13 7.09 000000D߼80000010430000001 * TOTAL * 220.00 000000߼800000104400000022517.03.030002 ESSALUD VIDA SALDO ANTERIOR AL 11/07/2025 ....... 0.00 000000D߼80000010450000001 31/07/2025 00 00 0-000014 PROVICION DE LA PLANILLA D 10.00 10.00CR 000000߼80000020010000099 FCONR25 PAGINA.- 2 000099D߼80000020020000001 FECHA.- 31/07/2025 000099߼80000020030000001 HORA.- 16:35 000099D߼80000020040000002 ACTUALIZACION DE SALDOS 000099߼80000020050000002OFICINA HUANUCO SOL 000099D߼80000020060000001------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 000099߼80000020070000001 C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO 000099D߼80000020080000001 OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO 000099߼80000020090000001 MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS 000099 D߼80000020100000001------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 000099߼80000020110000001 * TOTAL * 10.00 000000!D߼800000201200000022517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP SALDO ANTERIOR AL 5/07/2025 ....... 176.69 000000߼80000020130000001 31/07/2025 00 00 0-000014 PROVICION DE LA PLANILLA D 298.78 122.09CR 000000"D߼80000020140000001 * TOTAL * 298.78 000000߼800000201500000022517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA SALDO ANTERIOR AL 11/07/2025 ....... 64.86 000000#D߼80000020160000001 31/07/2025 00 00 0-000015 REDONDEOS DE PAGOS SUNAT .16 65.02 000000߼80000020170000001 * TOTAL * .16 000000$D߼800000201800000022918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS SALDO ANTERIOR AL 31/07/2025 ....... 0.00 000000߼80000020190000001 31/07/2025 00 00 0-000018 faltante de caja de period 200.70 200.70CR 000000'D߼80000020200000001 * TOTAL * 200.70 000000߼800000202100000024212.01.0001 COMISION MANTENIMIENTO DE CTA. SALDO ANTERIOR AL 30/06/2025 ....... 150.00 000000(D߼80000020220000001 31/07/2025 00 00 0-000010 comisin bancaria 50.05 200.05 000000߼80000020230000001 * TOTAL * 50.05 000000)D߼800000202400000024511.01.010001 BASICA SALDO ANTERIOR AL 2/07/2025 ....... 15,942.00 000000߼80000020250000001 31/07/2025 00 00 0-000009 anulacin de asiento D85 2,000.00 13,942.00 000000*D߼80000020260000001 31/07/2025 00 00 0-000014 PROVICION DE LA PLANILLA D 2,330.00 16,272.00 000000߼80000020270000001 * TOTAL * 2,330.00 2,000.00 000000+D߼800000202800000024511.01.030001 GRATIFICACIONES SALDO ANTERIOR AL 30/06/2025 ....... 2,219.06 000000߼80000020290000001 31/07/2025 00 00 0-000014 PROVICION DE LA PLANILLA D 443.82 2,662.88 000000,D߼80000020300000001 * TOTAL * 443.82 000000߼800000203100000024511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR SALDO ANTERIOR AL 30/06/2025 ....... 678.00 000000'0000010010000000000010020000110000010030000@@0000010040000AA0000010050000PP0000010060000QQ0000010070000``0000010080000aa0000010090000pp0000010100000qq000001011000000000101200000000010130000000001014000000000101500000000010160000000001017000000000101800000000010190000000001020000000000102100000000010220000000001023000000000102400000000010250000000001026000000000102700000000010280000000001029000000000103000000000010310000  0000010320000!!0000010330000000000010340000110000010350000@@0000010360000AA0000010370000PP0000010380000QQ0000010390000``-D߼80000020320000001 31/07/2025 00 00 0-000014 PROVICION DE LA PLANILLA D 113.00 791.00 000000߼80000020330000001 * TOTAL * 113.00 000000.D߼800000203400000024511.01.040002 ASIGNACION POR RIESGO DE CAJA SALDO ANTERIOR AL 30/06/2025 ....... 3,900.00 000000߼80000020350000001 31/07/2025 00 00 0-000016 RECLASIFICACION DEL GASTO 1,200.00 5,100.00 000000/D߼80000020360000001 * TOTAL * 1,200.00 000000߼800000203700000024511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL SALDO ANTERIOR AL 30/06/2025 ....... 876.06 0000001D߼80000020380000001 31/07/2025 00 00 0-000014 PROVICION DE LA PLANILLA D 219.87 1,095.93 000000߼80000020390000001 * TOTAL * 219.87 0000002D߼800000204000000024511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS SALDO ANTERIOR AL 30/06/2025 ....... 1,697.99 000000߼80000020410000001 31/07/2025 00 00 0-000014 PROVICION DE LA PLANILLA D 237.52 1,935.51 0000003D߼80000020420000001 * TOTAL * 237.52 000000߼800000204300000024513.01.07 COMUNICACIONES SALDO ANTERIOR AL 30/06/2025 ....... 677.05 0000004D߼80000020440000001 31/07/2025 00 00 0-000017 RECLASIFICACION DEL GASTOs 135.41 812.46 000000߼80000020450000001 * TOTAL * 135.41 0000005D߼80000030010000099 FCONR25 PAGINA.- 3 000099߼80000030020000001 FECHA.- 31/07/2025 0000996D߼80000030030000001 HORA.- 16:35 000099߼80000030040000002 ACTUALIZACION DE SALDOS 0000997D߼80000030050000002OFICINA HUANUCO SOL 000099߼80000030060000001------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000998D߼80000030070000001 C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO 000099߼80000030080000001 OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO 0000999D߼80000030090000001 MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS 000099߼80000030100000001------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 000099:D߼800000301100000024513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES SALDO ANTERIOR AL 30/06/2025 ....... 2,031.16 000000߼80000030120000001 31/07/2025 00 00 0-000017 RECLASIFICACION DEL GASTOs 800.00 2,831.16 000000;D߼80000030130000001 31/07/2025 00 00 0-000017 RECLASIFICACION DEL GASTOs 250.00 3,081.16 000000߼80000030140000001 31/07/2025 00 00 0-000017 RECLASIFICACION DEL GASTOs 720.00 3,801.16 000000<D߼80000030150000001 * TOTAL * 1,770.00 000000߼800000301600000024513.01.110001 UTILES DE OFICINA SALDO ANTERIOR AL 31/07/2025 ....... 0.00 000000=D߼80000030170000001 31/07/2025 00 00 0-000017 RECLASIFICACION DEL GASTOs 120.00 120.00 000000߼80000030180000001 * TOTAL * 120.00 000000>D߼800000301900000024513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO SALDO ANTERIOR AL 30/06/2025 ....... 1,943.50 000000߼80000030200000001 31/07/2025 00 00 0-000017 RECLASIFICACION DEL GASTOs 30.80 1,974.30 000000?D߼80000030210000001 * TOTAL * 30.80 000000߼800000302200000024513.01.15 SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES SALDO ANTERIOR AL 30/06/2025 ....... 20.00 000000@D߼80000030230000001 31/07/2025 00 00 0-000017 RECLASIFICACION DEL GASTOs 20.00 40.00 000000߼80000030240000001 * TOTAL * 20.00 000000AD߼800000302500000024513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO SALDO ANTERIOR AL 9/05/2025 ....... 1,047.84 000000߼80000030260000001 31/07/2025 00 00 0-000017 RECLASIFICACION DEL GASTOs 261.96 1,309.80 0000000'0000010410000pp0000010420000qq00000104300000000010440000000001045000000000200100000000020020000000002003000000000200400000000020050000000002006000000000200700000000020080000000002009000000000201000000000020110000000002012000000000201300000000020140000  0000020150000!!0000020160000000000020170000110000020180000@@0000020190000AA0000020200000pp0000020210000qq0000020220000000002023000000000202400000000020250000000002026000000000202700000000020280000000002029000000000203000000000020310000000002032000000000203300000000020340000BD߼80000030270000001 * TOTAL * 261.96 000000߼800000302800000024619 OTROS GASTOS SALDO ANTERIOR AL 30/06/2025 ....... 0.55 000000CD߼80000030290000001 31/07/2025 00 00 0-000018 faltante de caja de period 200.70 201.25 000000߼80000030300000001 * TOTAL * 200.70 000000E00000203600000000020370000000002038000000000203900000000020400000  0000020410000!!0000020420000000000020430000110000020440000@@0000020450000AA0000030010000PP0000030020000QQ0000030030000``0000030040000aa0000030050000pp0000030060000qq00000300700000000030080000000003009000000000301000000000010400000aa00000020350000E0000030110000DD߼800000303100000025114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO SALDO ANTERIOR AL 31/07/2025 ....... 4,139.11CR 000000߼80000030320000001 31/07/2025 00 00 0-000012 rendimiento devengado 4,753.36 614.25 000000FD߼80000030330000001 * TOTAL * 4,753.36 000000߼800000303400000025619.01.000001 OTROS SALDO ANTERIOR AL 31/07/2025 ....... 0.00 000000%>U߼80V߼81W߼8@X߼8AY߼8PZ߼8Q[߼8`\߼8a]߼8p^߼8q_߼8`߼8b߼8d߼8e߼8f߼8h߼8i߼8j߼8l߼8m߼8n߼8p߼8q߼8r߼8t߼8v߼8w߼8y߼8{߼8|߼8 }߼8!߼80߼81߼8@߼8A߼8P߼8Q߼8`߼8a߼8p߼8q߼8߼8߼8߼8߼8߼8߼8߼8߼8߼8߼8߼8߼8߼8߼8߼8߼8 ߼8!߼80߼81GD߼80000030350000001 31/07/2025 00 00 0-000015 REDONDEOS DE PAGOS SUNAT .03 .03CR 000000߼80000030360000001 * TOTAL * .03 000000I ߼8A߼8p߼8q߼8߼8߼8߼8߼8߼8߼8߼8߼8߼8߼8߼8߼8߼8߼8߼8߼8߼8߼8 ߼8!߼80߼81߼8@߼8A߼8P߼8Q߼8`߼8a߼8p&%߼8@I߼8q0000030120000000003013000000000301400000000030150000000003016000000000301700000000030180000000003019000000000302000000000030210000000003022000000000302300000000030240000000003025000000000302600000000030270000  0000030280000!!0000030290000000000030300000110000030310000@@0000030320000AA0000030330000``0000030340000aa0000030350000pp0000030360000qq00000303700000000030380000 ߼8߼8߼8߼8߼8߼8߼8߼8߼8߼8߼8߼8߼8߼8߼8߼8߼8߼8߼8߼8߼8 ߼8!߼80߼81߼8@߼8A߼8`߼8a߼8p߼8q߼8߼8HD߼80000030370000002 ** TOTAL OFICINA ** 13,886.65 13,886.65 000000߼80000030380000002 *** TOTAL EMPRESA *** 13,886.65 13,886.65 000000