FCC@BTP L<00}B༙8?  (L FCCBTI,P ,L<0}AC༙8&I? I (L PPDPPCDDDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D*D+D,D-D.D/DBA0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D<D:;=D>D?D@DEDD1DB༙80000010010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT51A PAGINA.- 1 000099B༙80000010020000001 SOL 000099DB༙80000010030000001OFICINA HUANUCO 000099B༙80000010040000002 ANEXOS AL BALANCE GENERAL 000099DB༙80000010050000001 AL 27 DE AGOSTO DE 2025 000099B༙800000100600000021111.01 OFICINA PRINCIPAL 8,741.63 000000DB༙800000100700000011113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 6.70 000000C༙800000100800000011411.02.060001 CREDI DIARIO 9,062.05 000000DC༙800000100900000011411.02.060002 CREDI SEMANA 5,301.96 000000C༙800000101000000011411.02.060003 CREDIQUINCENA 8,669.05 000000DC༙800000101100000011411.02.060005 PYME MN 8,118.48 000000C༙800000101200000011411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 1,117.16 000000 DC༙800000101300000011411.03.060002 CONSUMO 2,866.65 000000C༙800000101400000011411.03.060004 PREFERENCIAL 35,710.79 000000 DC༙800000101500000011415.02.060001 CREDI DIARIO 14,935.42 000000C༙800000101600000011415.02.060002 CREDI SEMANA 43,510.96 000000 D C༙800000101700000011415.02.060003 CREDI QUINCENA 39,261.22 000000 C༙800000101800000011415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 000000 D C༙800000101900000011415.02.060005 PYME MN 85,647.20 000000 C༙800000102000000011415.03.060002 CONSUMO 17,362.82 000000 D C༙800000102100000011415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 000000C༙800000102200000011415.03.060005 CREDITO VENCIDO GARANTIA LIQUIDA 3,999.46 000000DC༙800000102300000011416.02.060003 CREDI QUINCENA 2,739.13 000000C༙800000102400000011416.02.060005 PYME MN 12,850.16 000000DC༙800000102500000011418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 335.68 000000C༙800000102600000011418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 683.57 000000DC༙800000102700000011419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 106,665.63CR 000000C༙800000102800000011419.02.0201 COMPONENTE FIJO 153.24CR 000000DC༙800000102900000011419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,746.12CR 000000C༙800000103000000011419.03.0201 COMPONENTE FIJO 201.06CR 000000DC༙800000103100000011517.01 RECLAMOS A TERCEROS 11,100.40 000000C༙800000103200000011517.01.000001 IDESI HUANUCO 11,100.40CR 000000DC༙800000103300000011517.01.000002 OTROS 2,502.01 000000C༙800000103400000011711.02.000001 CAC FORTALECER 47,832.53 000000DC༙800000103500000011813.02 EQUIPOS DE COMPUTACION 4,661.10 000000C༙800000103600000011813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 31,271.94 000000DC༙800000103700000011819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 5,773.44CR 000000C༙800000103800000011913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 66.00 000000DC༙800000103900000011914.03 SOFTWARE 13,779.75 000000 C༙800000104000000011914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 000000D!C༙800000104100000011914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE 8,555.03CR 000000"C༙800000104200000011914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE 11,386.80CR 000000D#C༙800000104300000012416.02.000001 ADEUDOS POR PRESTAMOS 732.19 000000$C༙800000104400000012416.02.01 NO SUBORDINADAS 11,100.40 000000D%C༙800000104500000012416.02.010002 OTROS PRESTAMOS 732.19CR 000000&C༙800000104600000012416.02.010004 CAC FORTALECER 88,223.26 000000D'C༙800000104700000012416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 1,344.22 000000(C༙800000104800000012515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 712.54 000000D)C༙800000104900000012515.04 REMUNERACIONES POR PAGAR 443.82 000000*C༙800000105000000012515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 2,662.87CR 000000D+C༙800000105100000012515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,559.47 000000,C༙800000105200000012515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 2,219.06 000000D-C༙800000105300000012516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 1,553.97CR 000000.C༙800000105400000012516.02.000005 OTROS SERVICIOS 1,553.97 000000 D/C༙800000105500000012517.03.030001 ESSALUD 219.87 0000000C༙800000105600000012517.03.030002 ESSALUD VIDA 10.00 000000!D1C༙80000020010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT51A PAGINA.- 2 0000992C༙80000020020000001 SOL 000099"D3C༙80000020030000001OFICINA HUANUCO 0000994C༙80000020040000002 ANEXOS AL BALANCE GENERAL 000099#D5C༙80000020050000001 AL 27 DE AGOSTO DE 2025 0000996C༙800000200600000022517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 354.46 000000% B༙80B༙81B༙8@B༙8AB༙8PB༙8QB༙8`C༙8aC༙8pC༙8qC༙8C༙8C༙8C༙8C༙8C༙8 C༙8 C༙8 C༙8 C༙8 C༙8C༙8C༙8C༙8C༙8C༙8C༙8C༙8C༙8C༙8C༙8 C༙8!&%C༙80$D7C༙800000200700000012517.04.000002 COMISION AFP 21.91CR 0000008C༙800000200800000012517.04.000003 SEGURO AFP 33.77CR 000000'D9C༙800000200900000012517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 62.00 000000:C༙800000201000000012918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 200.70CR 000000(D;C༙800000201100000012918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 200.70 000000C༙800000201400000013811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40 000000*D?C༙800000201500000013812.01 DEFICIT ACUMULADO 237,743.83CR 000000@C༙80000020160000001 -------------------- 0000000000010370000PP$0000010010000000000010020000110000010030000@@0000010040000AA0000010050000PP0000010060000QQ0000010070000``0000010080000aa0000010090000pp0000010100000qq000001011000000000101200000000010130000000001014000000000101500000000010160000000001017000000000101800000000010190000000001020000000000102100000000010220000000001023000000000102400000000010250000000001026000000000102700000000010280000000001029000000000103000000000010310000  0000010320000!!0000010330000000000010340000110000010350000@@0000010360000AAI$0000010380000QQ0000010390000``0000010400000aa0000010410000pp0000010420000qq00000104300000000010440000000001045000000000104600000000010470000000001048000000000104900000000010500000000001051000000000105200000000010530000000001054000000000105500000000010560000000002001000000000200200000000020030000  0000020040000!!0000020050000000000020060000110000020070000@@0000020080000AA0000020090000pp0000020100000qq0000020110000000002012000000000201300000000020140000000002015000000000201600000000020170000I(C༙81C༙8@C༙8AC༙8PC༙8QC༙8` C༙8a!C༙8p"C༙8q#C༙8$C༙8%C༙8&C༙8'C༙8(C༙8)C༙8*C༙8+C༙8,C༙8-C༙8.C༙8/C༙80C༙81C༙82C༙83C༙8 4C༙8!5C༙806C༙817C༙8@8C༙8A9C༙8p:C༙8q;C༙8C༙8?C༙8@C༙8AC༙8+DAC༙80000020170000001 585,400.21 000000