FCC@BTP L<00}z༙8?  (L FCCBTP L<0}༙8&?  (L PPDpPPDDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D*D+D,D-D.D/DA0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D:D[;D<D=D>D?D@DBDCDDDVEDFDGDHDIDJDKDLDMDNDODPDQDRDSDTDUDWDXDYDlZD\D]D|^D_D`DaDbDcDdDeDfDgDhDiDjDkDmDnDoDpDqDrDsDtDuDvDwDxDyDzD{D}D~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD'D D D D D DDDDDDDDDDDDDDD/DDD D!D"D#D$D%D&D(D)DI*D+D,D-D.D0D1D2DD3D4D5D6D7D8D9D:D;D<D=D>D?D@DADBDCDEDFDGDZHDJDKDkLDMDNDODPDQDRDSDTDUDVDWDXDYD[D\D]Dp^D_D`DaDbDcDdDeDfDgDhDiDjDlDmDnDoDqDrDsDtDuDvDwDxDyDzD{D|D}D~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDpD1Dz༙80000010010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 1 000000z༙80000010020000001 FECHA.- 28/08/2025 000000Dz༙80000010030000001OFICINA HUANUCO SOL 000000z༙80000010040000002 LIBRO DIARIO ENERO DE 2025 000000Dz༙80000010050000002------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 000000z༙80000010060000001 ASIENTO FOLIO M O V I M I E N T O 000000Dz༙80000010070000001----------------------- C U E N T A NOMBRE DE LA CUENTA --------------- ------------------------------------------- 000000z༙80000010080000001 DESCRIPCION NUMERO CAJA MAYOR D E B E H A B E R 000000Dz༙80000010090000001------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 000000z༙80000010100000001APERTURA 1 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 1 13,389.40 000000Dz༙80000010110000001 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 1 2,689.72 000000z༙80000010120000001 1411.02.060001 CREDI DIARIO 2 32,047.44 000000 Dz༙80000010130000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 2 19,920.05 000000{༙80000010140000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 2 14,424.67 000000 D{༙80000010150000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 2 1,766.56 000000{༙80000010160000001 1411.02.060005 PYME MN 2 7,775.85 000000 D{༙80000010170000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 2 1,119.35 000000{༙80000010180000001 1411.03.060002 CONSUMO 2 8,205.29 000000 D{༙80000010190000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 2 39,728.13 000000{༙80000010200000001 1415.02.060001 CREDI DIARIO 3 24,479.79 000000 D{༙80000010210000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 3 47,549.89 000000{༙80000010220000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 3 39,490.76 000000D {༙80000010230000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 3 13,872.66 000000 {༙80000010240000001 1415.02.060005 PYME MN 3 89,475.06 000000D {༙80000010250000001 1415.03.060002 CONSUMO 3 17,774.24 000000 {༙80000010260000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 3 2,643.62 000000D {༙80000010270000001 1415.03.060005 CREDITO VENCIDO GARANTIA LIQUIDA 3 3,999.46 000000{༙80000010280000001 1416.02.060003 CREDI QUINCENA 4 2,739.12 000000D{༙80000010290000001 1416.02.060005 PYME MN 4 12,850.16 000000{༙80000010300000001 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITO 5 921.02 000000D{༙80000010310000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITO 5 1,796.71 000000{༙80000010320000001 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 6 110,866.18 000000D{༙80000010330000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 6 362.01 000000{༙80000010340000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 6 11,473.71 000000D{༙80000010350000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 6 237.90 000000{༙80000010360000001 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 7 10,923.50 000000D{༙80000010370000001 1517.01.000002 OTROS 7 2,502.01 000000{༙80000010380000001 1711.02.000001 CAC FORTALECER 8 47,292.14 000000D{༙80000010390000001 1813.02 EQUIPOS DE COMPUTACION 9 4,661.10 000000{༙80000010400000001 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 9 31,271.94 000000D{༙80000010410000001 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIAR 10 5,773.44 000000{༙80000010420000001 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 11 117.80 000000D{༙80000010430000001 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFE 12 66.00 000000{༙80000010440000001 1914.03 SOFTWARE 13 13,779.75 000000D{༙80000010450000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 13 14,174.30 000000 {༙80000010460000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO 13 8,555.03 000000D!{༙80000010470000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO 13 11,386.80 000000"{༙80000010480000001 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 14 42,942.81 000000D#{༙80000010490000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 14 6,183.60 000000${༙80000010500000001 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN 15 139,486.01 000000D%{༙80000010510000001 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN 16 4,808.43 000000&{༙80000010520000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 17 116,522.04 000000D'{༙80000010530000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 17 691.57 000000({༙80000010540000001 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO 18 192.53 000000 D){༙80000010550000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 18 .38 000000*{༙80000010560000001 VAN .................... 523,447.49 459,482.44 000000!D+{༙80000020010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 2 000000,{༙80000020020000001 FECHA.- 28/08/2025 000000"D-{༙80000020030000001OFICINA HUANUCO SOL 000000.{༙80000020040000002 LIBRO DIARIO ENERO DE 2025 000000#D/{༙80000020050000002------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000000{༙80000020060000001 ASIENTO FOLIO M O V I M I E N T O 000000$D1{༙80000020070000001----------------------- C U E N T A NOMBRE DE LA CUENTA --------------- ------------------------------------------- 0000002{༙80000020080000001 DESCRIPCION NUMERO CAJA MAYOR D E B E H A B E R 000000'D3{༙80000020090000001------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000004{༙80000020100000001 VIENEN ................. 523,447.49 459,482.44 000000(D5{༙80000020110000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 18 1,491.34 0000006{༙80000020120000001 2517.01 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSI 20 3.00 000000)D7{༙80000020130000001 2517.03.030001 ESSALUD 20 226.96 0000008{༙80000020140000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 20 232.37 000000*D9{༙80000020150000001 2517.04.000002 COMISION AFP 20 18.83 000000:{༙80000020160000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 20 39.34 000000+D;{༙80000020170000001 2517.04.000004 ONP 20 10.40 000000<{༙80000020180000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 20 65.02 000000,D={༙80000020190000001 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 22 265,667.98 000000>{༙80000020200000001 3211.01 DONACIONES 23 31,633.04 000000'0000010010000000000010020000110000010030000@@0000010040000AA0000010050000PP0000010060000QQ0000010070000``0000010080000aa0000010090000pp0000010100000qq000001011000000000101200000000010130000000001014000000000101500000000010160000000001017000000000101800000000010190000000001020000000000102100000000010220000000001023000000000102400000000010250000000001026000000000102700000000010280000000001029000000000103000000000010310000  0000010320000!!0000010330000000000010340000110000010350000@@0000010360000AA0000010370000PP0000010380000QQ0000010390000``-D?{༙80000020210000001 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE 24 2,341.40 000000@{༙80000020220000001 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 25 237,743.83 000000.DA{༙80000020230000001 8114.02 RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN 38 3,834,873.82 000000B{༙80000020240000001 8119.23 CREDITOS REPROGRAMAD0S 39 77,569.54 000000/DC{༙80000020250000001 821 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN D 40 3,912,443.36 000000D{༙80000020260000001MOVIMIENTO BANCOS 2 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 1 24,180.46 0000001DE{༙80000020270000001 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 1 41,827.00 000000F{༙80000020280000001 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 1 24,183.66 0000002DG{༙80000020290000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 2 887.99 000000H{༙80000020300000001 1411.03.060002 CONSUMO 2 436.32 0000003DI{༙80000020310000001 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITO 5 39.77 000000J{༙80000020320000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITO 5 221.17 0000004DK{༙80000020330000001 2416.02.010002 OTROS PRESTAMOS 17 40,000.00 000000L{༙80000020340000001 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 22 50.00 0000005DM{༙80000020350000001 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANC 33 3.20 000000N{༙80000020360000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 35 52.24 0000006DO{༙80000020370000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 35 139.51 000000P{༙80000020380000001MOVIMIENTO CAJA 3 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 1 65,789.88 0000007DQ{༙80000020390000001 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 1 76,294.22 000000R{༙80000020400000001 1411.02.060001 CREDI DIARIO 2 11,000.00 0000008DS{༙80000020410000001 1411.02.060001 CREDI DIARIO 2 24,949.22 000000T{༙80000020420000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 2 4,751.87 0000009DU{༙80000020430000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 2 9,006.45 000000V{༙80000020440000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 2 3,708.39 000000:DW{༙80000020450000001 1411.02.060005 PYME MN 2 159.85 000000X{༙80000020460000001 1411.02.060005 PYME MN 2 614.49 000000;DY{༙80000020470000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 2 2,000.00 000000Z{༙80000020480000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 2 1,119.35 000000<D[{༙80000020490000001 1411.03.060002 CONSUMO 2 1,500.00 000000\{༙80000020500000001 1411.03.060002 CONSUMO 2 2,180.18 000000=D]{༙80000020510000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 2 111.03 000000^{༙80000020520000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 3 406.45 000000>D_{༙80000020530000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 3 21.00 000000`{༙80000020540000001 1415.02.060005 PYME MN 3 290.77 000000?Da{༙80000020550000001 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITO 5 65.85 000000b{༙80000020560000001 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITO 5 913.90 000000@Dc{༙80000020570000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITO 5 63.43 000000d{༙80000020580000001 VAN .................... 4,824,923.19 4,859,334.62 000000ADe{༙80000030010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 3 000000f{༙80000030020000001 FECHA.- 28/08/2025 0000000'0000010410000pp0000010420000qq00000104300000000010440000000001045000000000104600000000010470000000001048000000000104900000000010500000000001051000000000105200000000010530000000001054000000000105500000000010560000000002001000000000200200000000020030000  0000020040000!!0000020050000000000020060000110000020070000@@0000020080000AA0000020090000pp0000020100000qq0000020110000000002012000000000201300000000020140000000002015000000000201600000000020170000000002018000000000201900000000020200000000002021000000000202200000000020230000BDg{༙80000030030000001OFICINA HUANUCO SOL 000000h{༙80000030040000002 LIBRO DIARIO ENERO DE 2025 000000CDi{༙80000030050000002------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 000000j{༙80000030060000001 ASIENTO FOLIO M O V I M I E N T O 000000DDk{༙80000030070000001----------------------- C U E N T A NOMBRE DE LA CUENTA --------------- ------------------------------------------- 000000l{༙80000030080000001 DESCRIPCION NUMERO CAJA MAYOR D E B E H A B E R 000000FDm{༙80000030090000001------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 000000n{༙80000030100000001 VIENEN ................. 4,824,923.19 4,859,334.62 000000%>z༙80z༙81z༙8@z༙8Az༙8Pz༙8Qz༙8`z༙8az༙8pz༙8qz༙8z༙8z༙8{༙8{༙8{༙8{༙8{༙8{༙8{༙8{༙8{༙8 {༙8 {༙8 {༙8 {༙8 {༙8{༙8{༙8{༙8{༙8 {༙8!{༙80{༙81{༙8@{༙8A{༙8P{༙8Q{༙8`{༙8a{༙8p{༙8q{༙8{༙8{༙8 {༙8!{༙8"{༙8#{༙8${༙8%{༙8&{༙8'{༙8({༙8){༙8*{༙8+{༙8,{༙8-{༙8 .{༙8!/{༙800{༙81GDo{༙80000030110000001 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 7 5,574.00 000000p{༙80000030120000001 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL 7 592.00 000000HDq{༙80000030130000001 1711.02.000001 CAC FORTALECER 8 175.00 000000r{༙80000030140000001 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 11 2,260.20 000000JDs{༙80000030150000001 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 11 2,190.80 000000t{༙80000030160000001 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 14 1,874.32 000000KDu{༙80000030170000001 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 14 8,181.70 000000v{༙80000030180000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 14 8.28 000000LDw{༙80000030190000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 14 .04 000000x{༙80000030200000001 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN 15 21,280.46 000000MDy{༙80000030210000001 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN 15 1,780.46 000000z{༙80000030220000001 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN 16 1,648.41 000000ND{{༙80000030230000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 17 9,928.57 000000|{༙80000030240000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 17 1,172.51 000000OD}{༙80000030250000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 18 2,239.50 000000~{༙80000030260000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 18 697.28 000000PD{༙80000030270000001 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR 18 1,002.00 000000{༙80000030280000001 2516.01 PROVEEDORES DE BIENES 19 75.50 000000QD{༙80000030290000001 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 19 5,605.95 000000{༙80000030300000001 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 19 4,478.58 000000RD{༙80000030310000001 2517.01 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSI 20 130.56 000000{༙80000030320000001 2517.03.030001 ESSALUD 20 209.00 000000SD{༙80000030330000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 20 10.00 000000{༙80000030340000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 20 232.75 000000TD{༙80000030350000001 2517.04.000002 COMISION AFP 20 19.05 000000{༙80000030360000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 20 39.57 000000UD{༙80000030370000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 20 66.00 000000{༙80000030380000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 20 840.90 000000VD{༙80000030390000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 20 840.90 000000{༙80000030400000001 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 22 2,836.20 000000WD{༙80000030410000001 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 22 2,079.30 000000{༙80000030420000001 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILID 26 .25 000000E'00000202500000000020260000000002027000000000202800000000020290000  0000020300000!!0000020310000000000020320000110000020330000@@0000020340000AA0000020350000PP0000020360000QQ0000020370000``0000020380000aa0000020390000pp0000020400000qq000002041000000000204200000000020430000000002044000000000204500000000020460000000002047000000000204800000000020490000000002050000000000205100000000020520000000002053000000000205400000000020550000000002056000000000205700000000020580000000003001000000000300200000000030030000  0000030040000!!000003005000000XD{༙80000030430000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 26 .04 000000{༙80000030440000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 26 1,780.46 000000YD{༙80000030450000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 26 1,648.41 000000{༙80000030460000001 4511.01.040002 ASIGNACION POR RIESGO DE CAJA 31 600.00 000000ZD{༙80000030470000001 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 35 1,696.74 000000{༙80000030480000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 35 22.32 000000\D{༙80000030490000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 35 1,282.07 000000{༙80000030500000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 35 478.79 000000]D{༙80000030510000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 35 22.01 000000{༙80000030520000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 35 115.20 000000^D{༙80000030530000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 35 35.95 000000{༙80000030540000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 35 84.76 000000_D{༙80000030550000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 35 25.62 000000{༙80000030560000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 35 103.55 000000`D{༙80000030570000001 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 35 9.23 000000{༙80000030580000001 VAN .................... 4,885,169.00 4,885,064.00 000000aD{༙80000040010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 4 000000{༙80000040020000001 FECHA.- 28/08/2025 000000bD{༙80000040030000001OFICINA HUANUCO SOL 000000{༙80000040040000002 LIBRO DIARIO ENERO DE 2025 000000cD{༙80000040050000002------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 000000{༙80000040060000001 ASIENTO FOLIO M O V I M I E N T O 000000dD{༙80000040070000001----------------------- C U E N T A NOMBRE DE LA CUENTA --------------- ------------------------------------------- 000000{༙80000040080000001 DESCRIPCION NUMERO CAJA MAYOR D E B E H A B E R 000000eD{༙80000040090000001------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 000000{༙80000040100000001 VIENEN ................. 4,885,169.00 4,885,064.00 000000fD{༙80000040110000001 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 36 30.00 000000{༙80000040120000001 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 36 7.00 000000gD{༙80000040130000001 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 36 8.00 000000{༙80000040140000001 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO 36 60.00 000000I>2{༙8A3{༙8p4{༙8q5{༙86{༙87{༙88{༙89{༙8:{༙8;{༙8<{༙8={༙8>{༙8?{༙8@{༙8A{༙8B{༙8C{༙8D{༙8E{༙8F{༙8G{༙8 H{༙8!I{༙80J{༙81K{༙8@L{༙8AM{༙8PN{༙8QO{༙8`P{༙8aQ{༙8pR{༙8qS{༙8T{༙8U{༙8V{༙8W{༙8X{༙8Y{༙8Z{༙8[{༙8\{༙8]{༙8^{༙8_{༙8`{༙8a{༙8b{༙8c{༙8d{༙8e{༙8f{༙8g{༙8 h{༙8!i{༙80j{༙81k{༙8@l{༙8Am{༙8`n{༙8ao{༙8phD{༙80000040150000001 8114.02 RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN 38 112.78 000000{༙80000040160000001 821 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN D 40 112.78 000000iD{༙80000040170000001DIARIO 4 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITO 5 262,385.06 000000{༙80000040180000001 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITO 5 261,706.00 000000kD{༙80000040190000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITO 5 9,151.45 000000{༙80000040200000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITO 5 7,915.52 000000lD{༙80000040210000001 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 6 110,866.18 000000{༙80000040220000001 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 6 110,521.43 000000mD{༙80000040230000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 6 362.01 000000{༙80000040240000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 6 250.41 000000['0000030070000@@0000030080000AA0000030090000``0000030100000aa0000030110000pp0000030120000qq0000030130000000003014000000000301500000000030160000000003017000000000301800000000030190000000003020000000000302100000000030220000000003023000000000302400000000030250000000003026000000000302700000000030280000000003029000000000303000000000030310000  0000030320000!!0000030330000000000030340000110000030350000@@0000030360000AA0000030370000PP0000030380000QQ0000030390000``0000030400000aa0000030410000pp0000030420000qq000003043000000000304400000000030450000nD{༙80000040250000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 6 11,473.71 000000{༙80000040260000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 6 11,473.71 000000oD{༙80000040270000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 6 237.90 000000{༙80000040280000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 6 236.25 000000pD{༙80000040290000001 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 14 107.51 000000{༙80000040300000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 14 31.03 000000rD{༙80000040310000001 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN 16 859.73 000000{༙80000040320000001 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR 18 1,002.00 000000sD{༙80000040330000001 2516.01 PROVEEDORES DE BIENES 19 75.50 000000{༙80000040340000001 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 19 1,127.37 000000tD{༙80000040350000001 2517.01 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSI 20 130.56 000000{༙80000040360000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 20 65.38 000000uD{༙80000040370000001 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILID 26 107.51 000000{༙80000040380000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 26 31.03 000000vD{༙80000040390000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 26 859.73 000000{༙80000040400000001 4119.05 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSI 28 130.56 000000wD{༙80000040410000001 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS 29 5.00 000000{༙80000040420000001 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 30 110,521.43 000000xD{༙80000040430000001 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 30 110,866.18 000000{༙80000040440000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 30 250.41 000000yD{༙80000040450000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 30 362.01 000000{༙80000040460000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 30 11,473.71 000000zD{༙80000040470000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 30 11,473.71 000000{༙80000040480000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 30 236.25 000000{D{༙80000040490000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 30 237.90 000000{༙80000040500000001 4513.01.01 TRANSPORTE 32 14.00 000000|D{༙80000040510000001 4513.01.05 PUBLICIDAD 32 180.00 000000{༙80000040520000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 32 250.00 000000}D{༙80000040530000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 32 550.00 000000{༙80000040540000001 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 32 16.50 000000~D{༙80000040550000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO 32 40.00 000000{༙80000040560000001 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 32 261.96 000000D{༙80000040570000001 4513.01.290002 MANTENIMIENTO SIFCNET 32 817.38 000000{༙80000040580000001 VAN .................... 5,405,503.56 5,403,723.98 000000D{༙80000050010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 5 000000{༙80000050020000001 FECHA.- 28/08/2025 000000D{༙80000050030000001OFICINA HUANUCO SOL 000000{༙80000050040000002 LIBRO DIARIO ENERO DE 2025 000000D{༙80000050050000002------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 000000{༙80000050060000001 ASIENTO FOLIO M O V I M I E N T O 000000q'000003047000000000304800000000030490000000003050000000000305100000000030520000000003053000000000305400000000030550000000003056000000000305700000000030580000000004001000000000400200000000040030000  0000040040000!!0000040050000000000040060000110000040070000@@0000040080000AA0000040090000PP0000040100000QQ0000040110000``0000040120000aa0000040130000pp0000040140000qq0000040150000000004016000000000401700000000040180000000004019000000000402000000000040210000000004022000000000402300000000040240000000004025000000000402600000000040270000D{༙80000050070000001----------------------- C U E N T A NOMBRE DE LA CUENTA --------------- ------------------------------------------- 000000{༙80000050080000001 DESCRIPCION NUMERO CAJA MAYOR D E B E H A B E R 000000D{༙80000050090000001------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 000000{༙80000050100000001 VIENEN ................. 5,405,503.56 5,403,723.98 000000D{༙80000050110000001 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 32 135.41 000000{༙80000050120000001 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 35 45.86 000000D{༙80000050130000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 35 148,256.08 000000{༙80000050140000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 35 148,412.87 000000D{༙80000050150000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 35 83,681.23 000000{༙80000050160000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 35 83,846.55 000000D{༙80000050170000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 35 1,672.92 000000{༙80000050180000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 35 1,681.54 000000D{༙80000050190000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 35 28,095.77 000000{༙80000050200000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 35 23,193.97 000000j>q{༙8r{༙8s{༙8t{༙8u{༙8v{༙8w{༙8x{༙8y{༙8z{༙8{{༙8|{༙8}{༙8~{༙8{༙8{༙8{༙8{༙8{༙8 {༙8!{༙80{༙81{༙8@{༙8A{༙8P{༙8Q{༙8`{༙8a{༙8p{༙8q{༙8{༙8{༙8{༙8{༙8{༙8{༙8{༙8{༙8{༙8{༙8{༙8{༙8{༙8{༙8{༙8{༙8{༙8{༙8 {༙8!{༙80{༙81{༙8@{༙8A{༙8P{༙8Q{༙8`{༙8a{༙8p{༙8q{༙8{༙8D{༙80000050210000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 35 5.24 000000{༙80000050220000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 35 7,787.53 000000D{༙80000050230000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 35 7,978.86 000000{༙80000050240000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 35 127.99 000000D{༙80000050250000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 35 1,167.35 000000{༙80000050260000001 5114.06.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 35 3,126.35 000000D{༙80000050270000001 5114.06.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 35 561.31 000000{༙80000050280000001 5114.06.020005 INTERESES PYME MN 35 1,516.61 000000D{༙80000050290000001 8114.02 RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN 38 264,417.25 000000{༙80000050300000001 821 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN D 40 264,417.25 000000D{༙80000050310000001PROVISIONES 5 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 17 1,172.51 000000{༙80000050320000001 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 27 1,172.51 000000D{༙80000050330000001TRABAJADORES 6 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL 7 592.00 000000{༙80000050340000001 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO 18 237.46 000000D{༙80000050350000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 18 1,542.22 000000{༙80000050360000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 18 221.91 000000D{༙80000050370000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 18 443.81 000000{༙80000050380000001 2517.03.030001 ESSALUD 20 219.87 000000D{༙80000050390000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 20 10.00 000000|༙80000050400000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 20 244.30 000000D|༙80000050410000001 2517.04.000002 COMISION AFP 20 21.01 000000|༙80000050420000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 20 33.47 000000D|༙80000050430000001 4511.01.010001 BASICA 31 2,330.00 000000|༙80000050440000001 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 31 443.81 000000D|༙80000050450000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 31 113.00 000000|༙80000050460000001 4511.02.000001 VACACIONES 31 221.91 000000'000004029000000000403000000000040310000  0000040320000!!0000040330000000000040340000110000040350000@@0000040360000AA0000040370000PP0000040380000QQ0000040390000``0000040400000aa0000040410000pp0000040420000qq000004043000000000404400000000040450000000004046000000000404700000000040480000000004049000000000405000000000040510000000004052000000000405300000000040540000000004055000000000405600000000040570000000004058000000000500100000000050020000000005003000000000500400000000050050000  0000050060000!!0000050070000000000050080000110000050090000@@D|༙80000050470000001 4511.04 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 31 219.87 000000|༙80000050480000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO 31 237.46 000000D |༙80000050490000001 -------------------- -------------------- 000000 |༙80000050500000001 TOTAL ENERO DE 2025 5,944,416.30 5,944,416.30 000000D |༙80000050510000001 ==================== ==================== 000000 |༙80000060010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 6 000000D |༙80000060020000001 FECHA.- 28/08/2025 000000|༙80000060030000001OFICINA HUANUCO SOL 000000D|༙80000060040000002 LIBRO DIARIO FEBRERO DE 2025 000000|༙80000060050000002------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 000000D|༙80000060060000001 ASIENTO FOLIO M O V I M I E N T O 000000|༙80000060070000001----------------------- C U E N T A NOMBRE DE LA CUENTA --------------- ------------------------------------------- 000000D|༙80000060080000001 DESCRIPCION NUMERO CAJA MAYOR D E B E H A B E R 000000|༙80000060090000001------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 000000D|༙80000060100000001MOVIMIENTO BANCOS 7 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 1 34,703.33 000000|༙80000060110000001 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 1 13,817.15 000000D|༙80000060120000001 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 1 28,045.42 000000|༙80000060130000001 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 1 48,296.33 000000D|༙80000060140000001 1411.03.060002 CONSUMO 2 325.05 000000|༙80000060150000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITO 5 116.03 000000D|༙80000060160000001 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 21 13,589.25 000000|༙80000060170000001 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 21 13,589.25 000000D|༙80000060180000001 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 22 10.00 000000|༙80000060190000001 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 33 56.02 000000D|༙80000060200000001 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANC 33 3.75 000000 |༙80000060210000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 35 131.92 000000D!|༙80000060220000001MOVIMIENTO CAJA 8 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 1 62,444.86 000000"|༙80000060230000001 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 1 95,783.65 000000D#|༙80000060240000001 1411.02.060001 CREDI DIARIO 2 30,535.89 000000$|༙80000060250000001 1411.02.060001 CREDI DIARIO 2 20,831.71 000000D%|༙80000060260000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 2 6,600.00 000000&|༙80000060270000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 2 9,565.91 000000D'|༙80000060280000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 2 3,413.69 000000(|༙80000060290000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 2 878.57 000000D)|༙80000060300000001 1411.02.060005 PYME MN 2 1,300.00 000000*|༙80000060310000001 1411.02.060005 PYME MN 2 2,016.14 000000>{༙8{༙8{༙8{༙8{༙8{༙8{༙8{༙8{༙8{༙8{༙8{༙8{༙8{༙8 {༙8!{༙80{༙81{༙8@{༙8A{༙8P{༙8Q{༙8`{༙8a{༙8p{༙8q{༙8{༙8{༙8{༙8{༙8{༙8{༙8{༙8{༙8{༙8{༙8{༙8{༙8{༙8{༙8{༙8{༙8{༙8{༙8{༙8{༙8 {༙8!{༙80{༙81{༙8@{༙8A{༙8P{༙8Q{༙8p{༙8q{༙8{༙8{༙8{༙8{༙8{༙8{༙8D+|༙80000060320000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 2 136.63 000000,|༙80000060330000001 1411.03.060002 CONSUMO 2 1,500.00 000000D-|༙80000060340000001 1411.03.060002 CONSUMO 2 532.69 000000.|༙80000060350000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 2 112.82 000000'0000050110000PP0000050120000QQ0000050130000pp0000050140000qq000005015000000000501600000000050170000000005018000000000501900000000050200000000005021000000000502200000000050230000000005024000000000502500000000050260000000005027000000000502800000000050290000 0000050300000  0000050310000  0000050320000  0000050330000 0000050340000! ! 00000503500000 0 00000503600001 1 0000050370000@ @ 0000050380000A A 0000050390000P P 0000050400000Q Q 0000050410000` ` 0000050420000a a 0000050430000p p 0000050440000q q 0000050450000 0000050460000 0000050470000 0000050480000 0000050490000 D/|༙80000060360000001 1415.02.060001 CREDI DIARIO 3 9,544.37 0000000|༙80000060370000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 3 355.64 000000D1|༙80000060380000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 3 25.00 0000002|༙80000060390000001 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITO 5 3.52 000000D3|༙80000060400000001 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITO 5 715.78 0000004|༙80000060410000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITO 5 90.06 000000D5|༙80000060420000001 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 7 7,790.91 0000006|༙80000060430000001 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 7 303.41 000000D7|༙80000060440000001 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL 7 162.00 0000008|༙80000060450000001 1711.02.000001 CAC FORTALECER 8 150.00 000000D9|༙80000060460000001 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 11 539.90 000000:|༙80000060470000001 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 11 727.10 000000D;|༙80000060480000001 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 14 2,970.40 000000<|༙80000060490000001 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 14 3,131.45 000000D=|༙80000060500000001 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN 15 16,003.33 000000>|༙80000060510000001 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN 15 2,104.40 000000D?|༙80000060520000001 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN 16 2,098.19 000000@|༙80000060530000001 2416.02.010002 OTROS PRESTAMOS 17 7,599.00 000000DA|༙80000060540000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 17 8,249.64 000000B|༙80000060550000001 2416.09.000002 INTERESES OTROS PRESTAMOS 17 1,048.00 000000DC|༙80000060560000001 VAN .................... 225,337.39 226,610.77 000000D|༙80000070010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 7 000000DE|༙80000070020000001 FECHA.- 28/08/2025 000000F|༙80000070030000001OFICINA HUANUCO SOL 000000DG|༙80000070040000002 LIBRO DIARIO FEBRERO DE 2025 000000H|༙80000070050000002------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 000000DI|༙80000070060000001 ASIENTO FOLIO M O V I M I E N T O 000000J|༙80000070070000001----------------------- C U E N T A NOMBRE DE LA CUENTA --------------- ------------------------------------------- 000000DK|༙80000070080000001 DESCRIPCION NUMERO CAJA MAYOR D E B E H A B E R 000000L|༙80000070090000001------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 000000DM|༙80000070100000001 VIENEN ................. 225,337.39 226,610.77 000000N|༙80000070110000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 17 606.66 000000DO|༙80000070120000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 18 1,972.22 000000P|༙80000070130000001 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR 18 994.00 000000DQ|༙80000070140000001 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 19 597.47 000000R|༙80000070150000001 2517.02 CONTRIBUCION A LA SBS 20 47.00 000000DS|༙80000070160000001 2517.03.030001 ESSALUD 20 220.00 000000T|༙80000070170000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 20 10.00 000000DU|༙80000070180000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 20 244.30 000000V|༙80000070190000001 2517.04.000002 COMISION AFP 20 21.01 000000'0000050510000 0000060010000 0000060020000 0000060030000 0000060040000 0000060050000 0000060060000 0000060070000 0000060080000 0000060090000  0000060100000  0000060110000  0000060120000 0000060130000! ! 00000601400000 0 00000601500001 1 0000060160000@ @ 0000060170000A A 0000060180000P P 0000060190000Q Q 0000060200000` ` 0000060210000a a 0000060220000p p 0000060230000q q 0000060240000 0000060250000 0000060260000 0000060270000 0000060280000 0000060290000 0000060300000 0000060310000 0000060320000 0000060330000 0000060340000 0000060350000 0000060360000 0000060370000 0000060380000 DW|༙80000070200000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 20 33.47 000000X|༙80000070210000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 20 65.00 000000DY|༙80000070220000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 20 497.70 000000Z|༙80000070230000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 20 497.70 000000D[|༙80000070240000001 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 22 5,421.04 000000\|༙80000070250000001 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 22 2,301.46 000000D]|༙80000070260000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 26 2,104.40 000000^|༙80000070270000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 26 2,098.19 000000D_|༙80000070280000001 4511.01.040002 ASIGNACION POR RIESGO DE CAJA 31 600.00 000000`|༙80000070290000001 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANC 33 .60 000000Da|༙80000070300000001 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 35 .59 000000b|༙80000070310000001 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 35 1,157.52 000000Dc|༙80000070320000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 35 837.07 000000d|༙80000070330000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 35 326.79 000000De|༙80000070340000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 35 27.66 000000f|༙80000070350000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 35 230.09 000000Dg|༙80000070360000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 35 72.13 000000h|༙80000070370000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 35 86.67 000000Di|༙80000070380000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 35 24.66 000000j|༙80000070390000001 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS 35 2,679.00 000000>{༙8{༙8{༙8{༙8{༙8{༙8{༙8 {༙8 {༙8 {༙8 {༙8 {༙8! {༙80 {༙81 {༙8@ {༙8A {༙8P |༙8Q |༙8` |༙8a |༙8p |༙8q |༙8 |༙8 |༙8 |༙8 |༙8 |༙8 |༙8 |༙8 |༙8 |༙8 |༙8 |༙8 |༙8 |༙8 |༙8 |༙8 |༙8 |༙8 |༙8 |༙8! |༙80 |༙81 |༙8@ |༙8A |༙8P |༙8Q |༙8` |༙8a !|༙8p "|༙8q #|༙8 $|༙8 %|༙8 &|༙8 '|༙8 (|༙8 )|༙8 *|༙8 +|༙8 ,|༙8 Dk|༙80000070400000001 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO 35 1,593.78 000000l|༙80000070410000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 35 114.36 000000Dm|༙80000070420000001 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 36 30.00 000000n|༙80000070430000001 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 36 5.00 000000Do|༙80000070440000001 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 36 20.00 000000p|༙80000070450000001 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO 36 60.00 000000Dq|༙80000070460000001 8114.02 RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN 38 1,708.14 000000r|༙80000070470000001 8119.23 CREDITOS REPROGRAMAD0S 39 9,544.37 000000Ds|༙80000070480000001 821 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN D 40 11,252.51 000000t|༙80000070490000001DIARIO 9 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 1 .29 000000Du|༙80000070500000001 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITO 5 253,157.83 000000v|༙80000070510000001 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITO 5 252,775.88 000000Dw|༙80000070520000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITO 5 8,595.69 000000x|༙80000070530000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITO 5 7,493.47 000000Dy|༙80000070540000001 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 6 110,521.43 000000z|༙80000070550000001 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 6 110,357.43 000000D{|༙80000070560000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 6 250.41 000000||༙80000070570000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 6 258.69 000000D}|༙80000070580000001 VAN .................... 622,551.01 620,910.83 000000~|༙80000080010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 8 000000'0000060400000  0000060410000  00000604200000 0 00000604300001 1 0000060440000@ @ 0000060450000A A 0000060460000P P 0000060470000Q Q 0000060480000` ` 0000060490000a a 0000060500000p p 0000060510000q q 0000060520000 0000060530000 0000060540000 0000060550000 0000060560000 0000070010000 0000070020000 0000070030000 0000070040000 0000070050000 0000070060000 0000070070000 0000070080000 0000070090000 0000070100000 0000070110000 0000070120000 0000070130000  0000070140000  0000070150000  0000070160000 0000070170000! ! 00000701800000 0 00000701900001 1 0000070200000@ @ 0000070210000A A 0000070220000P P D|༙80000080020000001 FECHA.- 28/08/2025 000000|༙80000080030000001OFICINA HUANUCO SOL 000000D|༙80000080040000002 LIBRO DIARIO FEBRERO DE 2025 000000|༙80000080050000002------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 000000D|༙80000080060000001 ASIENTO FOLIO M O V I M I E N T O 000000|༙80000080070000001----------------------- C U E N T A NOMBRE DE LA CUENTA --------------- ------------------------------------------- 000000D|༙80000080080000001 DESCRIPCION NUMERO CAJA MAYOR D E B E H A B E R 000000|༙80000080090000001------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 000000D|༙80000080100000001 VIENEN ................. 622,551.01 620,910.83 000000|༙80000080110000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 6 11,473.71 000000D|༙80000080120000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 6 11,473.71 000000|༙80000080130000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 6 236.25 000000D|༙80000080140000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 6 238.14 000000|༙80000080150000001 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 14 110.54 000000D|༙80000080160000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 14 28.16 000000|༙80000080170000001 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN 16 694.95 000000D|༙80000080180000001 2416.09.000002 INTERESES OTROS PRESTAMOS 17 1,048.00 000000|༙80000080190000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 17 1,296.45 000000D|༙80000080200000001 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR 18 994.00 000000|༙80000080210000001 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 19 597.47 000000D|༙80000080220000001 2517.02 CONTRIBUCION A LA SBS 20 47.00 000000|༙80000080230000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 20 64.69 000000D|༙80000080240000001 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILID 26 110.54 000000|༙80000080250000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 26 28.16 000000D|༙80000080260000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 26 694.95 000000|༙80000080270000001 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 27 1,048.00 000000D|༙80000080280000001 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 27 1,296.45 000000|༙80000080290000001 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 30 110,357.43 000000D|༙80000080300000001 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 30 110,521.43 000000|༙80000080310000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 30 258.69 000000D|༙80000080320000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 30 250.41 000000|༙80000080330000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 30 11,473.71 000000D|༙80000080340000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 30 11,473.71 000000|༙80000080350000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 30 238.14 000000D|༙80000080360000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 30 236.25 000000|༙80000080370000001 4513.01.01 TRANSPORTE 32 39.00 000000D|༙80000080380000001 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 32 40.00 000000|༙80000080390000001 4513.01.07 COMUNICACIONES 32 135.41 000000D|༙80000080400000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 32 250.00 000000|༙80000080410000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 32 70.10 000000'0000070240000` ` 0000070250000a a 0000070260000 0000070270000 0000070280000 0000070290000 0000070300000 0000070310000 0000070320000 0000070330000 0000070340000 0000070350000 0000070360000 0000070370000 0000070380000 0000070390000 0000070400000 0000070410000 0000070420000 0000070430000  0000070440000 0000070450000! ! 00000704600000 0 00000704700001 1 0000070480000@ @ 0000070490000A A 0000070500000P P 0000070510000Q Q 0000070520000` ` 0000070530000a a 0000070540000p p 0000070550000q q 0000070560000 0000070570000 0000070580000 0000080010000 0000080020000 0000080030000 0000080040000 D|༙80000080420000001 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 32 11.00 000000|༙80000080430000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO 32 40.00 000000>.|༙8 /|༙8 0|༙8 1|༙8 2|༙8 3|༙8 4|༙8 5|༙80 6|༙81 7|༙8@ 8|༙8A 9|༙8P :|༙8Q ;|༙8` <|༙8a =|༙8p >|༙8q ?|༙8 @|༙8 A|༙8 B|༙8 C|༙8 D|༙8 E|༙8 F|༙8 G|༙8 H|༙8 I|༙8 J|༙8 K|༙8 L|༙8 M|༙8 N|༙8 O|༙8 P|༙8 Q|༙8 R|༙8 S|༙8 T|༙8! U|༙80 V|༙81 W|༙8@ X|༙8A Y|༙8P Z|༙8Q [|༙8` \|༙8a ]|༙8 ^|༙8 _|༙8 `|༙8 a|༙8 b|༙8 c|༙8 d|༙8 e|༙8 f|༙8 g|༙8 h|༙8 i|༙8 j|༙8 k|༙8 D|༙80000080440000001 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 32 261.96 000000|༙80000080450000001 4513.01.290002 MANTENIMIENTO SIFCNET 32 808.69 000000D|༙80000080460000001 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 33 47.00 000000|༙80000080470000001 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 35 320.17 000000D|༙80000080480000001 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 35 100.14 000000|༙80000080490000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 35 144,288.77 000000D|༙80000080500000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 35 144,381.18 000000|༙80000080510000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 35 82,953.26 000000D|༙80000080520000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 35 80,128.24 000000|༙80000080530000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 35 2,078.90 000000D|༙80000080540000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 35 1,563.06 000000|༙80000080550000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 35 23,134.78 000000D|༙80000080560000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 35 22,042.70 000000|༙80000080570000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 35 2.44 000000D|༙80000080580000001 VAN .................... 1,014,246.08 1,008,203.50 000000|༙80000090010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 9 000000D|༙80000090020000001 FECHA.- 28/08/2025 000000|༙80000090030000001OFICINA HUANUCO SOL 000000D|༙80000090040000002 LIBRO DIARIO FEBRERO DE 2025 000000|༙80000090050000002------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 000000D|༙80000090060000001 ASIENTO FOLIO M O V I M I E N T O 000000|༙80000090070000001----------------------- C U E N T A NOMBRE DE LA CUENTA --------------- ------------------------------------------- 000000D|༙80000090080000001 DESCRIPCION NUMERO CAJA MAYOR D E B E H A B E R 000000|༙80000090090000001------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 000000D|༙80000090100000001 VIENEN ................. 1,014,246.08 1,008,203.50 000000|༙80000090110000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 35 7,374.98 000000D|༙80000090120000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 35 7,516.90 000000|༙80000090130000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 35 118.49 000000D|༙80000090140000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 35 1,076.35 000000|༙80000090150000001 5114.06.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 35 2,990.34 000000D|༙80000090160000001 5114.06.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 35 524.46 000000|༙80000090170000001 5114.06.020005 INTERESES PYME MN 35 1,427.71 000000D|༙80000090180000001 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 36 .29 000000|༙80000090190000001 8114.02 RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN 38 255,326.84 000000D|༙80000090200000001 821 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN D 40 255,326.84 000000|༙80000090210000001TRABAJADORES 10 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL 7 162.00 000000D|༙80000090220000001 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO 18 237.46 000000|༙80000090230000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 18 1,972.22 000000'0000080060000 0000080070000 0000080080000 0000080090000 0000080100000 0000080110000 00000801200000000080130000000008014000000000801500000000080160000  0000080170000!!0000080180000000000080190000110000080200000@@0000080210000AA0000080220000PP0000080230000QQ0000080240000``0000080250000aa0000080260000pp0000080270000qq00000802800000000080290000000008030000000000803100000000080320000000008033000000000803400000000080350000000008036000000000803700000000080380000000008039000000000804000000000080410000000008042000000000804300000000080440000D|༙80000090240000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 18 41.42 000000|༙80000090250000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 18 221.91 000000D|༙80000090260000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 18 443.81 000000|༙80000090270000001 2517.03.030001 ESSALUD 20 219.87 000000D|༙80000090280000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 20 10.00 000000|༙80000090290000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 20 244.30 000000 D|༙80000090300000001 2517.04.000002 COMISION AFP 20 21.01 000000|༙80000090310000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 20 33.47 000000 D|༙80000090320000001 4511.01.010001 BASICA 31 2,292.00 000000|༙80000090330000001 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 31 443.81 000000 D|༙80000090340000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 31 113.00 000000|༙80000090350000001 4511.02.000001 VACACIONES 31 221.91 000000 D|༙80000090360000001 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 31 216.45 000000|༙80000090370000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO 31 237.46 000000 D|༙80000090380000001 -------------------- -------------------- 000000|༙80000090390000001 TOTAL FEBRERO DE 2025 1,280,632.44 1,280,632.44 000000D|༙80000090400000001 ==================== ==================== 000000|༙80000100010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 10 000000D|༙80000100020000001 FECHA.- 28/08/2025 000000|༙80000100030000001OFICINA HUANUCO SOL 000000D|༙80000100040000002 LIBRO DIARIO MARZO DE 2025 000000|༙80000100050000002------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 000000D|༙80000100060000001 ASIENTO FOLIO M O V I M I E N T O 000000|༙80000100070000001----------------------- C U E N T A NOMBRE DE LA CUENTA --------------- ------------------------------------------- 000000D|༙80000100080000001 DESCRIPCION NUMERO CAJA MAYOR D E B E H A B E R 000000|༙80000100090000001------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 000000>m|༙8 n|༙8 o|༙8 p|༙8! q|༙80 r|༙81 s|༙8@ t|༙8A u|༙8P v|༙8Q w|༙8` x|༙8a y|༙8p z|༙8q {|༙8 ||༙8 }|༙8 ~|༙8 |༙8 |༙8 |༙8 |༙8 |༙8 |༙8 |༙8 |༙8 |༙8 |༙8 |༙8|༙8|༙8|༙8|༙8 |༙8!|༙80|༙81|༙8@|༙8A|༙8P|༙8Q|༙8`|༙8a|༙8p|༙8q|༙8|༙8|༙8|༙8|༙8|༙8|༙8|༙8|༙8|༙8|༙8|༙8|༙8|༙8|༙8|༙8|༙8|༙8D|༙80000100100000001MOVIMIENTO BANCOS 11 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 1 1,000.00 000000|༙80000100110000001 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 1 583.00 000000D|༙80000100120000001 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 1 1,000.10 000000|༙80000100130000001 1411.03.060002 CONSUMO 2 364.27 000000D|༙80000100140000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITO 5 86.18 000000|༙80000100150000001 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 22 12.00 000000D|༙80000100160000001 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANC 33 .10 000000|༙80000100170000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 35 120.55 000000D|༙80000100180000001MOVIMIENTO CAJA 12 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 1 47,027.74 000000|༙80000100190000001 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 1 52,523.10 000000D|༙80000100200000001 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 1 1,000.00 000000|༙80000100210000001 1411.02.060001 CREDI DIARIO 2 21,500.00 000000D|༙80000100220000001 1411.02.060001 CREDI DIARIO 2 20,094.79 000000|༙80000100230000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 2 6,100.00 000000'000008046000000000804700000000080480000@@0000080490000AA0000080500000PP0000080510000QQ0000080520000``0000080530000aa0000080540000pp0000080550000qq000008056000000000805700000000080580000000009001000000000900200000000090030000000009004000000000900500000000090060000000009007000000000900800000000090090000000009010000000000901100000000090120000000009013000000000901400000000090150000000009016000000000901700000000090180000  0000090190000!!0000090200000000000090210000110000090220000@@0000090230000AA0000090240000PP0000090250000QQ0000090260000``D|༙80000100240000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 2 9,146.60 000000|༙80000100250000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 2 1,500.00 000000D|༙80000100260000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 2 3,791.46 000000|༙80000100270000001 1411.02.060005 PYME MN 2 1,228.32 000000D|༙80000100280000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 2 181.98 000000|༙80000100290000001 1411.03.060002 CONSUMO 2 1,015.57 000000D|༙80000100300000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 2 119.77 000000|༙80000100310000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 3 392.54 000000 D|༙80000100320000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 3 15.00 000000}༙80000100330000001 1415.02.060005 PYME MN 3 107.77 000000!D}༙80000100340000001 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITO 5 357.15 000000}༙80000100350000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITO 5 61.37 000000"D}༙80000100360000001 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 7 1,220.00 000000}༙80000100370000001 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL 7 162.00 000000#D}༙80000100380000001 1711.02.000001 CAC FORTALECER 8 100.00 000000}༙80000100390000001 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 11 2,734.40 000000$D}༙80000100400000001 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 11 2,734.40 000000}༙80000100410000001 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 14 2,912.20 000000%D }༙80000100420000001 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 14 4.46 000000 }༙80000100430000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 14 325.16 000000&D }༙80000100440000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 14 .08 000000 }༙80000100450000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 17 5,946.35 000000'D }༙80000100460000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 17 717.09 000000}༙80000100470000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 18 1,972.22 000000(D}༙80000100480000001 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR 18 986.00 000000}༙80000100490000001 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 19 962.58 000000)D}༙80000100500000001 2517.03.030001 ESSALUD 20 220.00 000000}༙80000100510000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 20 10.00 000000*D}༙80000100520000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 20 244.30 000000}༙80000100530000001 2517.04.000002 COMISION AFP 20 21.31 000000+D}༙80000100540000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 20 33.47 000000}༙80000100550000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 20 65.00 000000,D}༙80000100560000001 VAN .................... 97,342.92 93,357.46 000000}༙80000110010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 11 000000-D}༙80000110020000001 FECHA.- 28/08/2025 000000}༙80000110030000001OFICINA HUANUCO SOL 000000.D}༙80000110040000002 LIBRO DIARIO MARZO DE 2025 000000}༙80000110050000002------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 000000/D}༙80000110060000001 ASIENTO FOLIO M O V I M I E N T O 000000}༙80000110070000001----------------------- C U E N T A NOMBRE DE LA CUENTA --------------- ------------------------------------------- 000000'0000090280000pp0000090290000qq0000090300000000009031000000000903200000000090330000000009034000000000903500000000090360000000009037000000000903800000000090390000000009040000000001000100000000100020000000010003000000001000400000000100050000000010006000000001000700000000100080000  0000100090000!!0000100100000000000100110000110000100120000@@0000100130000AA0000100140000``0000100150000aa0000100160000pp0000100170000qq0000100180000000010019000000001002000000000100210000000010022000000001002300000000100240000000010025000000001002600000D}༙80000110080000001 DESCRIPCION NUMERO CAJA MAYOR D E B E H A B E R 000000 }༙80000110090000001------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000001D!}༙80000110100000001 VIENEN ................. 97,342.92 93,357.46 000000"}༙80000110110000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 20 1,062.30 0000002D#}༙80000110120000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 20 1,062.30 000000$}༙80000110130000001 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 22 2,118.72 0000004D%}༙80000110140000001 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 22 2,526.30 000000&}༙80000110150000001 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILID 26 4.46 000000>|༙8|༙8@|༙8A|༙8P|༙8Q|༙8`|༙8a|༙8p|༙8q|༙8|༙8|༙8|༙8|༙8|༙8|༙8|༙8|༙8|༙8|༙8|༙8|༙8|༙8|༙8|༙8|༙8|༙8|༙8|༙8|༙8 |༙8!|༙80|༙81|༙8@|༙8A|༙8P|༙8Q|༙8`|༙8a|༙8p|༙8q|༙8|༙8|༙8|༙8|༙8|༙8|༙8|༙8|༙8|༙8|༙8|༙8|༙8|༙8|༙8|༙8|༙8|༙8|༙8 |༙8!|༙805D'}༙80000110160000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 26 .08 000000(}༙80000110170000001 4511.01.040002 ASIGNACION POR RIESGO DE CAJA 31 600.00 0000006D)}༙80000110180000001 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 35 1,775.31 000000*}༙80000110190000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 35 787.41 0000008D+}༙80000110200000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 35 200.91 000000,}༙80000110210000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 35 322.67 0000009D-}༙80000110220000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 35 24.58 000000.}༙80000110230000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 35 64.18 000000:D/}༙80000110240000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 35 22.41 0000000}༙80000110250000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 35 411.97 000000;D1}༙80000110260000001 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 35 387.88 0000002}༙80000110270000001 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 36 5.00 000000<D3}༙80000110280000001 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 36 135.10 0000004}༙80000110290000001 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO 36 10.00 000000=D5}༙80000110300000001 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO 36 55.00 0000006}༙80000110310000001 8114.02 RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN 38 794.78 000000>D7}༙80000110320000001 821 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN D 40 794.78 0000008}༙80000110330000001DIARIO 13 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITO 5 300,762.78 000000?D9}༙80000110340000001 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITO 5 300,462.09 000000:}༙80000110350000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITO 5 10,027.26 000000@D;}༙80000110360000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITO 5 8,695.80 000000<}༙80000110370000001 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 6 110,357.43 000000AD=}༙80000110380000001 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 6 109,906.69 000000>}༙80000110390000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 6 258.69 000000BD?}༙80000110400000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 6 243.74 000000@}༙80000110410000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 6 11,473.71 000000CDA}༙80000110420000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 6 11,951.83 000000B}༙80000110430000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 6 238.14 000000DDC}༙80000110440000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 6 239.67 000000D}༙80000110450000001 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 14 120.20 000000EDE}༙80000110460000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 14 30.16 000000F}༙80000110470000001 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN 16 774.65 0000003'000010028000000001002900000000100300000000010031000000001003200000000100330000000010034000000001003500000000100360000  0000100370000!!0000100380000000000100390000110000100400000@@0000100410000AA0000100420000PP0000100430000QQ0000100440000``0000100450000aa0000100460000pp0000100470000qq0000100480000000010049000000001005000000000100510000000010052000000001005300000000100540000000010055000000001005600000000110010000000011002000000001100300000000110040000000011005000000001100600000000110070000000011008000000001100900000000110100000FDG}༙80000110480000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 18 .38 000000H}༙80000110490000001 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR 18 986.00 000000GDI}༙80000110500000001 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 19 962.58 000000J}༙80000110510000001 2517.01 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSI 20 3.00 000000HDK}༙80000110520000001 2517.03.030001 ESSALUD 20 17.00 000000L}༙80000110530000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 20 .38 000000JDM}༙80000110540000001 2517.04.000002 COMISION AFP 20 .52 000000N}༙80000110550000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 20 .23 000000KDO}༙80000110560000001 2517.04.000004 ONP 20 .40 000000P}༙80000110570000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 20 64.91 000000LDQ}༙80000110580000001 VAN .................... 535,071.27 536,373.49 000000R}༙80000120010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 12 000000MDS}༙80000120020000001 FECHA.- 28/08/2025 000000T}༙80000120030000001OFICINA HUANUCO SOL 000000NDU}༙80000120040000002 LIBRO DIARIO MARZO DE 2025 000000V}༙80000120050000002------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 000000ODW}༙80000120060000001 ASIENTO FOLIO M O V I M I E N T O 000000X}༙80000120070000001----------------------- C U E N T A NOMBRE DE LA CUENTA --------------- ------------------------------------------- 000000PDY}༙80000120080000001 DESCRIPCION NUMERO CAJA MAYOR D E B E H A B E R 000000Z}༙80000120090000001------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 000000QD[}༙80000120100000001 VIENEN ................. 535,071.27 536,373.49 000000\}༙80000120110000001 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILID 26 120.20 000000RD]}༙80000120120000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 26 30.16 000000^}༙80000120130000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 26 774.65 000000SD_}༙80000120140000001 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 30 109,906.69 000000`}༙80000120150000001 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 30 110,357.43 000000TDa}༙80000120160000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 30 243.74 000000b}༙80000120170000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 30 258.69 000000UDc}༙80000120180000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 30 11,951.83 000000d}༙80000120190000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 30 11,473.71 000000VDe}༙80000120200000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 30 239.67 000000f}༙80000120210000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 30 238.14 0000007>|༙8@|༙8A|༙8`|༙8a|༙8p|༙8q|༙8|༙8|༙8|༙8|༙8|༙8|༙8|༙8|༙8|༙8|༙8|༙8|༙8|༙8|༙8}༙8}༙8}༙8}༙8 }༙8!}༙80}༙81}༙8@}༙8A }༙8P }༙8Q }༙8` }༙8a }༙8p}༙8q}༙8}༙8}༙8}༙8}༙8}༙8}༙8}༙8}༙8}༙8}༙8}༙8}༙8}༙8}༙8}༙8}༙8 }༙8!}༙8"}༙8#}༙8 $}༙8!%}༙8@&}༙8A'}༙8P(}༙8QWDg}༙80000120220000001 4511.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRAB 31 120.01 000000h}༙80000120230000001 4513.01.01 TRANSPORTE 32 14.00 000000XDi}༙80000120240000001 4513.01.05 PUBLICIDAD 32 180.00 000000j}༙80000120250000001 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 32 40.00 000000ZDk}༙80000120260000001 4513.01.07 COMUNICACIONES 32 135.41 000000l}༙80000120270000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 32 250.00 000000[Dm}༙80000120280000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 32 160.00 000000n}༙80000120290000001 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 32 11.00 000000I'0000110120000  0000110130000!!0000110140000@@0000110150000AA0000110160000PP0000110170000QQ0000110180000``0000110190000aa000011020000000001102100000000110220000000011023000000001102400000000110250000000011026000000001102700000000110280000000011029000000001103000000000110310000000011032000000001103300000000110340000000011035000000001103600000000110370000000011038000000001103900000000110400000  0000110410000!!0000110420000000000110430000110000110440000@@0000110450000AA0000110460000PP0000110470000QQ0000110480000``0000110490000aa0000110500000pp\Do}༙80000120300000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO 32 40.00 000000p}༙80000120310000001 4513.01.29 OTROS SERVICIOS 32 .20 000000]Dq}༙80000120320000001 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 32 261.96 000000r}༙80000120330000001 4513.01.290002 MANTENIMIENTO SIFCNET 32 800.00 000000^Ds}༙80000120340000001 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 33 56.02 000000t}༙80000120350000001 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 35 59.50 000000`Du}༙80000120360000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 35 173,617.92 000000v}༙80000120370000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 35 173,714.67 000000aDw}༙80000120380000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 35 93,835.08 000000x}༙80000120390000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 35 93,896.99 000000bDy}༙80000120400000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 35 1,790.19 000000z}༙80000120410000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 35 1,790.19 000000cD{}༙80000120420000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 35 25,439.73 000000|}༙80000120430000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 35 25,547.06 000000dD}}༙80000120440000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 35 46.86 000000~}༙80000120450000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 35 8,561.43 000000eD}༙80000120460000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 35 8,758.02 000000}༙80000120470000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 35 134.37 000000fD}༙80000120480000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 35 1,222.38 000000}༙80000120490000001 5114.06.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 35 3,475.06 000000gD}༙80000120500000001 5114.06.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 35 3,506.19 000000}༙80000120510000001 5114.06.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 35 600.65 000000hD}༙80000120520000001 5114.06.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 35 600.65 000000}༙80000120530000001 5114.06.020005 INTERESES PYME MN 35 1,703.46 000000iD}༙80000120540000001 5114.06.020005 INTERESES PYME MN 35 1,647.53 000000}༙80000120550000001 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 36 17.18 000000jD}༙80000120560000001 5619 OTROS INGRESOS 37 56.02 000000}༙80000120570000001 8114.02 RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN 38 317,897.92 000000kD}༙80000120580000001 VAN .................... 1,287,462.62 969,564.70 000000}༙80000130010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 13 000000lD}༙80000130020000001 FECHA.- 28/08/2025 000000}༙80000130030000001OFICINA HUANUCO SOL 000000mD}༙80000130040000002 LIBRO DIARIO MARZO DE 2025 000000}༙80000130050000002------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 000000nD}༙80000130060000001 ASIENTO FOLIO M O V I M I E N T O 000000}༙80000130070000001----------------------- C U E N T A NOMBRE DE LA CUENTA --------------- ------------------------------------------- 000000oD}༙80000130080000001 DESCRIPCION NUMERO CAJA MAYOR D E B E H A B E R 000000}༙80000130090000001------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 000000pD}༙80000130100000001 VIENEN ................. 1,287,462.62 969,564.70 000000}༙80000130110000001 821 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN D 40 317,897.92 000000_'0000110520000000011053000000001105400000000110550000000011056000000001105700000000110580000000012001000000001200200000000120030000000012004000000001200500000000120060000000012007000000001200800000000120090000000012010000000001201100000000120120000  0000120130000!!0000120140000000000120150000110000120160000@@0000120170000AA0000120180000PP0000120190000QQ0000120200000``0000120210000aa0000120220000pp0000120230000qq000012024000000001202500000000120260000000012027000000001202800000000120290000000012030000000001203100000000120320000qD}༙80000130120000001TRABAJADORES 14 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL 7 162.00 000000}༙80000130130000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 18 1,972.22 000000rD}༙80000130140000001 2517.03.030001 ESSALUD 20 219.87 000000}༙80000130150000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 20 10.00 000000sD}༙80000130160000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 20 244.30 000000}༙80000130170000001 2517.04.000002 COMISION AFP 20 21.01 000000uD}༙80000130180000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 20 33.47 000000}༙80000130190000001 4511.01.010001 BASICA 31 2,330.00 000000vD}༙80000130200000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 31 113.00 000000}༙80000130210000001 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 31 219.87 000000wD}༙80000130220000001 -------------------- -------------------- 000000}༙80000130230000001 TOTAL MARZO DE 2025 1,290,125.49 1,290,125.49 000000xD}༙80000130240000001 ==================== ==================== 000000}༙80000140010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 14 000000Y>*}༙8a+}༙8,}༙8-}༙8.}༙8/}༙80}༙81}༙82}༙83}༙84}༙85}༙86}༙87}༙88}༙89}༙8:}༙8;}༙8<}༙8=}༙8>}༙8?}༙8 @}༙8!A}༙80B}༙81C}༙8@D}༙8AE}༙8PF}༙8QG}༙8`H}༙8aI}༙8pJ}༙8qK}༙8L}༙8M}༙8N}༙8O}༙8P}༙8Q}༙8R}༙8S}༙8T}༙8U}༙8V}༙8W}༙8X}༙8Y}༙8Z}༙8[}༙8\}༙8]}༙8 ^}༙8!_}༙80`}༙81a}༙8@b}༙8Ac}༙8Pd}༙8Qe}༙8`f}༙8ag}༙8pyD}༙80000140020000001 FECHA.- 28/08/2025 000000}༙80000140030000001OFICINA HUANUCO SOL 000000zD}༙80000140040000002 LIBRO DIARIO ABRIL DE 2025 000000}༙80000140050000002------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 000000|D}༙80000140060000001 ASIENTO FOLIO M O V I M I E N T O 000000}༙80000140070000001----------------------- C U E N T A NOMBRE DE LA CUENTA --------------- ------------------------------------------- 000000}D}༙80000140080000001 DESCRIPCION NUMERO CAJA MAYOR D E B E H A B E R 000000}༙80000140090000001------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 000000~D}༙80000140100000001MOVIMIENTO BANCOS 15 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 1 50.00 000000}༙80000140110000001 4212.01.0001 COMISION MANTENIMIENTO DE CTA. 29 50.00 000000D}༙80000140120000001MOVIMIENTO CAJA 16 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 1 76,830.50 000000}༙80000140130000001 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 1 79,445.34 000000D}༙80000140140000001 1411.02.060001 CREDI DIARIO 2 13,685.69 000000}༙80000140150000001 1411.02.060001 CREDI DIARIO 2 20,724.61 000000D}༙80000140160000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 2 9,052.11 000000}༙80000140170000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 2 6,693.26 000000D}༙80000140180000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 2 1,666.34 000000}༙80000140190000001 1411.02.060005 PYME MN 2 1,023.22 000000D}༙80000140200000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 2 94.98 000000}༙80000140210000001 1411.03.060002 CONSUMO 2 440.27 000000D}༙80000140220000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 2 201.19 000000}༙80000140230000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 3 307.97 000000D}༙80000140240000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 3 8.53 000000}༙80000140250000001 1415.02.060005 PYME MN 3 307.52 000000D}༙80000140260000001 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITO 5 325.49 000000}༙80000140270000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITO 5 1,671.63 000000t'0000120340000000012035000000001203600000000120370000000012038000000001203900000000120400000  0000120410000!!0000120420000000000120430000110000120440000@@0000120450000AA0000120460000PP0000120470000QQ0000120480000``0000120490000aa0000120500000pp0000120510000qq000012052000000001205300000000120540000000012055000000001205600000000120570000000012058000000001300100000000130020000000013003000000001300400000000130050000000013006000000001300700000000130080000000013009000000001301000000000130110000000013012000000001301300000000130140000  D}༙80000140280000001 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 7 7,025.00 000000}༙80000140290000001 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 7 14,088.80 000000D}༙80000140300000001 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL 7 162.00 000000}༙80000140310000001 1711.02.000001 CAC FORTALECER 8 75.00 000000D}༙80000140320000001 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 11 194.60 000000}༙80000140330000001 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 11 194.60 000000D}༙80000140340000001 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 14 27,466.26 000000}༙80000140350000001 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 14 44.20 000000D}༙80000140360000001 2416.02.010002 OTROS PRESTAMOS 17 7,769.80 000000}༙80000140370000001 2416.02.010004 CAC FORTALECER 17 4,174.22 000000D}༙80000140380000001 2416.09.000002 INTERESES OTROS PRESTAMOS 17 1,116.60 000000}༙80000140390000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 17 283.76 000000D}༙80000140400000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 18 1,972.22 000000}༙80000140410000001 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR 18 990.00 000000D}༙80000140420000001 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 19 1,036.21 000000}༙80000140430000001 2517.01 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSI 20 105.50 000000D}༙80000140440000001 2517.03.030001 ESSALUD 20 220.00 000000}༙80000140450000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 20 10.00 000000D}༙80000140460000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 20 244.30 000000}༙80000140470000001 2517.04.000002 COMISION AFP 20 21.01 000000D}༙80000140480000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 20 33.77 000000}༙80000140490000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 20 64.00 000000D}༙80000140500000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 20 400.90 000000}༙80000140510000001 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 22 3,117.99 000000D}༙80000140520000001 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 22 25,414.30 000000}༙80000140530000001 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILID 26 44.20 000000D}༙80000140540000001 4511.01.040002 ASIGNACION POR RIESGO DE CAJA 31 600.00 000000}༙80000140550000001 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 35 22.91 000000D}༙80000140560000001 VAN .................... 156,367.65 153,103.15 000000}༙80000150010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 15 000000D}༙80000150020000001 FECHA.- 28/08/2025 000000}༙80000150030000001OFICINA HUANUCO SOL 000000D}༙80000150040000002 LIBRO DIARIO ABRIL DE 2025 000000}༙80000150050000002------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 000000D}༙80000150060000001 ASIENTO FOLIO M O V I M I E N T O 000000}༙80000150070000001----------------------- C U E N T A NOMBRE DE LA CUENTA --------------- ------------------------------------------- 000000D}༙80000150080000001 DESCRIPCION NUMERO CAJA MAYOR D E B E H A B E R 000000}༙80000150090000001------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 000000{>i}༙8j}༙8k}༙8l}༙8m}༙8n}༙8o}༙8p}༙8q}༙8r}༙8s}༙8t}༙8u}༙8v}༙8w}༙8x}༙8y}༙8 z}༙8!{}༙80|}༙81}}༙8@~}༙8A}༙8P}༙8Q}༙8`}༙8a}༙8p}༙8q}༙8}༙8}༙8}༙8}༙8}༙8}༙8}༙8}༙8}༙8}༙8}༙8}༙8}༙8}༙8}༙8}༙8}༙8}༙8}༙8}༙8 }༙8!}༙80}༙81}༙8P}༙8Q}༙8`}༙8a}༙8p}༙8q}༙8}༙8}༙8}༙8D}༙80000150100000001 VIENEN ................. 156,367.65 153,103.15 000000}༙80000150110000001 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 35 1,222.41 000000'0000130160000000000130170000110000130180000PP0000130190000QQ0000130200000``0000130210000aa0000130220000pp0000130230000qq0000130240000000014001000000001400200000000140030000000014004000000001400500000000140060000000014007000000001400800000000140090000000014010000000001401100000000140120000000014013000000001401400000000140150000000014016000000001401700000000140180000  0000140190000!!0000140200000000000140210000110000140220000@@0000140230000AA0000140240000PP0000140250000QQ0000140260000``0000140270000aa0000140280000pp0000140290000qq0000140300000D}༙80000150120000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 35 2.39 000000}༙80000150130000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 35 1,088.42 000000D}༙80000150140000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 35 124.15 000000}༙80000150150000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 35 273.74 000000D}༙80000150160000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 35 48.16 000000}༙80000150170000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 35 48.39 000000D}༙80000150180000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 35 19.28 000000}༙80000150190000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 35 7.48 000000D}༙80000150200000001 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 35 11.47 000000}༙80000150210000001 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 35 376.39 000000D}༙80000150220000001 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 36 4.00 000000}༙80000150230000001 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO 36 43.00 000000D}༙80000150240000001 8114.02 RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN 38 395.34 000000}༙80000150250000001 821 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN D 40 395.34 000000D}༙80000150260000001DIARIO 17 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 3 .01 000000}༙80000150270000001 1416.02.060003 CREDI QUINCENA 4 .01 000000D}༙80000150280000001 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITO 5 305,868.43 000000}༙80000150290000001 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITO 5 305,541.23 000000D}༙80000150300000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITO 5 9,146.35 000000}༙80000150310000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITO 5 11,314.66 000000D}༙80000150320000001 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 6 109,906.69 000000}༙80000150330000001 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 6 109,593.55 000000D}༙80000150340000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 6 243.74 000000}༙80000150350000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 6 206.82 000000D}༙80000150360000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 6 11,951.83 000000~༙80000150370000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 6 12,051.82 000000D~༙80000150380000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 6 239.67 000000~༙80000150390000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 6 217.23 000000D~༙80000150400000001 1711.02.000001 CAC FORTALECER 8 40.39 000000~༙80000150410000001 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 14 69.09 000000D~༙80000150420000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 14 28.90 000000~༙80000150430000001 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN 16 754.92 000000D~༙80000150440000001 2416.09.000002 INTERESES OTROS PRESTAMOS 17 1,116.60 000000~༙80000150450000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 17 40.39 000000D ~༙80000150460000001 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR 18 990.00 000000 ~༙80000150470000001 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 19 1,036.21 000000D ~༙80000150480000001 2517.01 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSI 20 105.50 000000 ~༙80000150490000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 20 64.34 000000D ~༙80000150500000001 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILID 26 69.09 000000~༙80000150510000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 26 28.90 000000'00001403200000000140330000000014034000000001403500000000140360000000014037000000001403800000000140390000000014040000000001404100000000140420000000014043000000001404400000000140450000000014046000000001404700000000140480000  0000140490000!!0000140500000000000140510000110000140520000@@0000140530000AA0000140540000PP0000140550000QQ0000140560000``0000150010000aa0000150020000pp0000150030000qq00001500400000000150050000000015006000000001500700000000150080000000015009000000001501000000000150110000000015012000000001501300000000150140000D~༙80000150520000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 26 754.92 000000~༙80000150530000001 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 27 1,116.60 000000D~༙80000150540000001 4119.05 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSI 28 105.50 000000~༙80000150550000001 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 30 109,593.55 000000D~༙80000150560000001 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 30 109,906.69 000000~༙80000150570000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 30 206.82 000000D~༙80000150580000001 VAN .................... 706,037.87 709,803.34 000000~༙80000160010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 16 000000D~༙80000160020000001 FECHA.- 28/08/2025 000000~༙80000160030000001OFICINA HUANUCO SOL 000000D~༙80000160040000002 LIBRO DIARIO ABRIL DE 2025 000000~༙80000160050000002------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 000000D~༙80000160060000001 ASIENTO FOLIO M O V I M I E N T O 000000~༙80000160070000001----------------------- C U E N T A NOMBRE DE LA CUENTA --------------- ------------------------------------------- 000000D~༙80000160080000001 DESCRIPCION NUMERO CAJA MAYOR D E B E H A B E R 000000~༙80000160090000001------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 000000D~༙80000160100000001 VIENEN ................. 706,037.87 709,803.34 000000 ~༙80000160110000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 30 243.74 000000D!~༙80000160120000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 30 12,051.82 000000"~༙80000160130000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 30 11,951.83 000000>}༙8}༙8}༙8}༙8}༙8}༙8}༙8}༙8}༙8}༙8}༙8}༙8}༙8}༙8 }༙8!}༙80}༙81}༙8@}༙8A}༙8P}༙8Q}༙8`}༙8a}༙8p}༙8q}༙8}༙8}༙8}༙8}༙8}༙8}༙8}༙8}༙8}༙8}༙8}༙8}༙8}༙8}༙8}༙8}༙8}༙8}༙8 }༙8!}༙80}༙81}༙8@}༙8A}༙8P}༙8Q}༙8`}༙8a}༙8p}༙8q}༙8}༙8}༙8}༙8}༙8}༙8}༙8D#~༙80000160140000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 30 217.23 000000$~༙80000160150000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 30 239.67 000000D%~༙80000160160000001 4513.01.07 COMUNICACIONES 32 135.41 000000&~༙80000160170000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 32 250.00 000000D'~༙80000160180000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 32 860.80 000000(~༙80000160190000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO 32 40.00 000000D)~༙80000160200000001 4513.01.290002 MANTENIMIENTO SIFCNET 32 804.34 000000*~༙80000160210000001 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 35 64.08 000000D+~༙80000160220000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 35 181,584.79 000000,~༙80000160230000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 35 181,691.07 000000D-~༙80000160240000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 35 96,345.90 000000.~༙80000160250000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 35 96,410.23 000000D/~༙80000160260000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 35 1,794.14 0000000~༙80000160270000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 35 1,794.14 000000D1~༙80000160280000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 35 25,816.40 0000002~༙80000160290000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 35 25,908.91 000000D3~༙80000160300000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 35 18.80 0000004~༙80000160310000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 35 8,701.12 000000D5~༙80000160320000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 35 8,988.04 0000006~༙80000160330000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 35 2,613.54 000000'00001501600000000150170000000015018000000001501900000000150200000  0000150210000!!0000150220000000000150230000110000150240000@@0000150250000AA0000150260000PP0000150270000QQ0000150280000``0000150290000aa0000150300000pp0000150310000qq000015032000000001503300000000150340000000015035000000001503600000000150370000000015038000000001503900000000150400000000015041000000001504200000000150430000000015044000000001504500000000150460000000015047000000001504800000000150490000000015050000000001505100000000150520000  0000150530000!!000015054000000D7~༙80000160340000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 35 139.51 0000008~༙80000160350000001 8114.02 RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN 38 320,242.03 000000D9~༙80000160360000001 821 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN D 40 320,242.03 000000:~༙80000160370000001REGULARIZACIONES 18 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 18 .76 000000D;~༙80000160380000001 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 36 .76 000000<~༙80000160390000001TRABAJADORES 19 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL 7 162.00 000000D=~༙80000160400000001 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO 18 237.46 000000>~༙80000160410000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 18 1,972.22 000000D?~༙80000160420000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 18 221.91 000000@~༙80000160430000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 18 443.81 000000DA~༙80000160440000001 2517.03.030001 ESSALUD 20 219.87 000000B~༙80000160450000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 20 10.00 000000DC~༙80000160460000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 20 244.30 000000D~༙80000160470000001 2517.04.000002 COMISION AFP 20 21.01 000000DE~༙80000160480000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 20 33.47 000000F~༙80000160490000001 4511.01.010001 BASICA 31 2,330.00 000000DG~༙80000160500000001 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 31 443.81 000000H~༙80000160510000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 31 113.00 000000DI~༙80000160520000001 4511.02.000001 VACACIONES 31 221.91 000000J~༙80000160530000001 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 31 219.87 000000DK~༙80000160540000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO 31 237.46 000000L~༙80000160550000001 -------------------- -------------------- 000000DM~༙80000160560000001 TOTAL ABRIL DE 2025 1,361,062.20 1,361,062.20 000000N~༙80000160570000001 ==================== ==================== 000000DO~༙80000170010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 17 000000P~༙80000170020000001 FECHA.- 28/08/2025 000000DQ~༙80000170030000001OFICINA HUANUCO SOL 000000R~༙80000170040000002 LIBRO DIARIO MAYO DE 2025 000000DS~༙80000170050000002------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 000000T~༙80000170060000001 ASIENTO FOLIO M O V I M I E N T O 000000DU~༙80000170070000001----------------------- C U E N T A NOMBRE DE LA CUENTA --------------- ------------------------------------------- 000000V~༙80000170080000001 DESCRIPCION NUMERO CAJA MAYOR D E B E H A B E R 000000DW~༙80000170090000001------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 000000X~༙80000170100000001MOVIMIENTO BANCOS 20 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 1 381.70 000000DY~༙80000170110000001 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 1 50.00 000000Z~༙80000170120000001 1411.03.060002 CONSUMO 2 65.34 000000D[~༙80000170130000001 1415.03.060002 CONSUMO 3 161.42 000000\~༙80000170140000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITO 5 47.05 000000PPDDDDDDDDDDDDDD D D D D DDDDD%DDDDDDDDDDDD@ D!D"D#D$D&D'D(D:)D*D+D,D-D.D/D0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D;D<D=DP>D?DADBDaCDDDEDFDGDHDIDJDKDLDMDNDODQDRDSDfTDUDVDWDXDYDZD[D\D]D^D_D`DbDcDdDeDgDhDiD{jDkDlDmDnDoDpDqDrDsDtDuDvDwDxDyDzD|D}D~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDPPD]~༙80000170150000001 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 22 15.00 000000^~༙80000170160000001 4212.01.0001 COMISION MANTENIMIENTO DE CTA. 29 50.00 000000'0000150560000@@0000150570000AA0000150580000``0000160010000aa0000160020000pp0000160030000qq0000160040000000016005000000001600600000000160070000000016008000000001600900000000160100000000016011000000001601200000000160130000000016014000000001601500000000160160000000016017000000001601800000000160190000000016020000000001602100000000160220000  0000160230000!!0000160240000000000160250000110000160260000@@0000160270000AA0000160280000PP0000160290000QQ0000160300000``0000160310000aa0000160320000pp0000160330000qq000016034000000001603500000000160360000D_~༙80000170170000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 35 4.31 000000`~༙80000170180000001 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO 35 88.58 000000Da~༙80000170190000001 8114.02 RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN 38 88.58 000000b~༙80000170200000001 821 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN D 40 88.58 000000>}༙8}༙8}༙8}༙8}༙8}༙8}༙8}༙8}༙8 }༙8!}༙80}༙81}༙8@}༙8A}༙8P}༙8Q}༙8`}༙8a}༙8p}༙8q}༙8}༙8}༙8}༙8}༙8~༙8~༙8~༙8~༙8~༙8~༙8~༙8~༙8~༙8 ~༙8 ~༙8 ~༙8 ~༙8 ~༙8~༙8~༙8 ~༙8!~༙80~༙81~༙8@~༙8A~༙8`~༙8a~༙8p~༙8q~༙8~༙8~༙8~༙8~༙8~༙8~༙8 ~༙8!~༙8"~༙8#~༙8$~༙8Dc~༙80000170210000001MOVIMIENTO CAJA 21 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 1 179,540.06 000000d~༙80000170220000001 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 1 184,487.14 000000De~༙80000170230000001 1411.02.060001 CREDI DIARIO 2 13,310.04 000000f~༙80000170240000001 1411.02.060001 CREDI DIARIO 2 13,610.18 000000Dg~༙80000170250000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 2 4,672.84 000000h~༙80000170260000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 2 6,638.89 000000Di~༙80000170270000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 2 7,200.00 000000j~༙80000170280000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 2 1,432.98 000000Dk~༙80000170290000001 1411.02.060005 PYME MN 2 1,085.66 000000l~༙80000170300000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 2 147.81 000000Dm~༙80000170310000001 1411.03.060002 CONSUMO 2 386.93 000000n~༙80000170320000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 2 1,145.51 000000Do~༙80000170330000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 3 757.95 000000p~༙80000170340000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 3 25.00 000000Dq~༙80000170350000001 1415.02.060005 PYME MN 3 3,021.80 000000r~༙80000170360000001 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITO 5 327.20 000000Ds~༙80000170370000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITO 5 641.76 000000t~༙80000170380000001 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 7 7,419.00 000000Du~༙80000170390000001 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 7 16,510.60 000000v~༙80000170400000001 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL 7 262.00 000000Dw~༙80000170410000001 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 11 910.90 000000x~༙80000170420000001 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 11 910.90 000000Dy~༙80000170430000001 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 14 19,534.94 000000z~༙80000170440000001 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 14 46.16 000000D{~༙80000170450000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 14 5,995.28 000000|~༙80000170460000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 14 26.75 000000D}~༙80000170470000001 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN 15 107,141.46 000000~~༙80000170480000001 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN 15 1,054.38 000000D~༙80000170490000001 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN 16 4,146.08 000000~༙80000170500000001 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 17 10,420.00 000000D~༙80000170510000001 2416.02.010002 OTROS PRESTAMOS 17 8,001.66 000000~༙80000170520000001 2416.09.000002 INTERESES OTROS PRESTAMOS 17 912.94 000000D~༙80000170530000001 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO 18 1,415.50 000000~༙80000170540000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 18 1,872.22 000000D~༙80000170550000001 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR 18 986.00 000000~༙80000170560000001 VAN .................... 363,841.20 243,197.88 000000'000016038000000001603900000000160400000000016041000000001604200000000160430000000016044000000001604500000000160460000000016047000000001604800000000160490000000016050000000001605100000000160520000  0000160530000!!0000160540000000000160550000110000160560000@@0000160570000AA0000170010000PP0000170020000QQ0000170030000``0000170040000aa0000170050000pp0000170060000qq0000170070000000017008000000001700900000000170100000000017011000000001701200000000170130000000017014000000001701500000000170160000000017017000000001701800000000170190000D~༙80000180010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 18 000000~༙80000180020000001 FECHA.- 28/08/2025 000000D~༙80000180030000001OFICINA HUANUCO SOL 000000~༙80000180040000002 LIBRO DIARIO MAYO DE 2025 000000D~༙80000180050000002------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 000000~༙80000180060000001 ASIENTO FOLIO M O V I M I E N T O 000000D~༙80000180070000001----------------------- C U E N T A NOMBRE DE LA CUENTA --------------- ------------------------------------------- 000000~༙80000180080000001 DESCRIPCION NUMERO CAJA MAYOR D E B E H A B E R 000000D~༙80000180090000001------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 000000~༙80000180100000001 VIENEN ................. 363,841.20 243,197.88 000000D~༙80000180110000001 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 19 552.47 000000~༙80000180120000001 2517.02 CONTRIBUCION A LA SBS 20 43.53 000000D~༙80000180130000001 2517.03.030001 ESSALUD 20 220.00 000000~༙80000180140000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 20 10.00 000000D~༙80000180150000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 20 244.30 000000~༙80000180160000001 2517.04.000002 COMISION AFP 20 21.31 000000D~༙80000180170000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 20 33.47 000000~༙80000180180000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 20 64.00 000000D~༙80000180190000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 20 415.20 000000~༙80000180200000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 20 440.70 000000D~༙80000180210000001 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 22 1,761.66 000000~༙80000180220000001 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 22 114,112.87 000000D~༙80000180230000001 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILID 26 46.16 000000~༙80000180240000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 26 26.75 000000D~༙80000180250000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 26 1,054.38 000000~༙80000180260000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 26 4,146.08 000000>&~༙8'~༙8(~༙8)~༙8*~༙8+~༙8 ,~༙8!-~༙80.~༙81/~༙8@0~༙8A1~༙8P2~༙8Q3~༙8`4~༙8a5~༙8p6~༙8q7~༙88~༙89~༙8:~༙8;~༙8<~༙8=~༙8>~༙8?~༙8@~༙8A~༙8B~༙8C~༙8D~༙8E~༙8F~༙8G~༙8H~༙8I~༙8 J~༙8!K~༙80L~༙81M~༙8@N~༙8AO~༙8PP~༙8QQ~༙8`R~༙8aS~༙8pT~༙8qU~༙8V~༙8W~༙8X~༙8Y~༙8Z~༙8[~༙8\~༙8]~༙8^~༙8_~༙8`~༙8a~༙8b~༙8c~༙8D~༙80000180270000001 4511.01.040002 ASIGNACION POR RIESGO DE CAJA 31 900.00 000000~༙80000180280000001 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 32 500.00 000000D~༙80000180290000001 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 35 74.66 000000~༙80000180300000001 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 35 1,299.24 000000D~༙80000180310000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 35 11.76 000000~༙80000180320000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 35 837.09 000000D~༙80000180330000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 35 101.89 000000~༙80000180340000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 35 659.49 000000D~༙80000180350000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 35 46.89 000000~༙80000180360000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 35 40.08 000000D~༙80000180370000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 35 17.05 000000~༙80000180380000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 35 247.05 000000D~༙80000180390000001 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 35 4,624.54 000000~༙80000180400000001 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 36 5.00 000000'00001702100000000170220000000017023000000001702400000000170250000000000170260000110000170270000@@0000170280000AA0000170290000PP0000170300000QQ0000170310000``0000170320000aa0000170330000pp0000170340000qq000017035000000001703600000000170370000000017038000000001703900000000170400000000017041000000001704200000000170430000000017044000000001704500000000170460000000017047000000001704800000000170490000000017050000000001705100000000170520000000017053000000001705400000000170550000  0000170560000!!0000180010000000000180020000110000180030000@@ D~༙80000180410000001 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO 36 45.00 000000~༙80000180420000001 8114.02 RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN 38 4,871.59 000000 D~༙80000180430000001 821 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN D 40 4,871.59 000000~༙80000180440000001DIARIO 22 1411.03.060002 CONSUMO 2 360.75 000000 D~༙80000180450000001 1415.03.060002 CONSUMO 3 360.75 000000~༙80000180460000001 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITO 5 332,456.99 000000 D~༙80000180470000001 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITO 5 332,105.85 000000~༙80000180480000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITO 5 9,843.54 000000D~༙80000180490000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITO 5 9,466.81 000000~༙80000180500000001 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 6 109,593.55 000000D~༙80000180510000001 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 6 107,692.32 000000~༙80000180520000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 6 206.82 000000D~༙80000180530000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 6 219.00 000000~༙80000180540000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 6 12,051.82 000000D~༙80000180550000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 6 12,371.33 000000~༙80000180560000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 6 217.23 000000D~༙80000180570000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 6 207.25 000000~༙80000180580000001 VAN .................... 839,423.14 837,115.75 000000D~༙80000190010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 19 000000~༙80000190020000001 FECHA.- 28/08/2025 000000D~༙80000190030000001OFICINA HUANUCO SOL 000000~༙80000190040000002 LIBRO DIARIO MAYO DE 2025 000000D~༙80000190050000002------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 000000~༙80000190060000001 ASIENTO FOLIO M O V I M I E N T O 000000D~༙80000190070000001----------------------- C U E N T A NOMBRE DE LA CUENTA --------------- ------------------------------------------- 000000~༙80000190080000001 DESCRIPCION NUMERO CAJA MAYOR D E B E H A B E R 000000D~༙80000190090000001------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 000000~༙80000190100000001 VIENEN ................. 839,423.14 837,115.75 000000D~༙80000190110000001 2416.09.000002 INTERESES OTROS PRESTAMOS 17 912.94 000000~༙80000190120000001 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR 18 986.00 000000D~༙80000190130000001 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 19 552.47 000000~༙80000190140000001 2517.02 CONTRIBUCION A LA SBS 20 43.53 000000D~༙80000190150000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 20 64.00 000000~༙80000190160000001 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 27 912.94 000000D~༙80000190170000001 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 30 107,692.32 000000~༙80000190180000001 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 30 109,593.55 000000D~༙80000190190000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 30 219.00 000000~༙80000190200000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 30 12,371.33 000000D~༙80000190210000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 30 12,051.82 000000~༙80000190220000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 30 207.25 000000 '0000180050000PP0000180060000QQ0000180070000pp0000180080000qq00001800900000000180100000000018011000000001801200000000180130000000018014000000001801500000000180160000000018017000000001801800000000180190000000018020000000001802100000000180220000000018023000000001802400000000180250000 0000180260000  0000180270000  0000180280000  0000180290000 0000180300000! ! 0000180310000@ @ 0000180320000A A 0000180330000P P 0000180340000Q Q 0000180350000` ` 0000180360000a a 0000180370000p p 0000180380000q q 0000180390000 0000180400000 0000180410000 0000180420000 0000180430000 D~༙80000190230000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 30 424.05 000000~༙80000190240000001 4511.09.09 OTROS GASTOS 31 10.00 000000D~༙80000190250000001 4513.01.01 TRANSPORTE 32 6.00 000000~༙80000190260000001 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 32 40.00 000000 D~༙80000190270000001 4513.01.07 COMUNICACIONES 32 135.41 000000~༙80000190280000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 32 250.00 000000"D~༙80000190290000001 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 32 59.10 000000~༙80000190300000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO 32 40.00 000000#D~༙80000190310000001 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 32 261.96 000000~༙80000190320000001 4513.01.290002 MANTENIMIENTO SIFCNET 32 800.00 000000>e~༙8f~༙8g~༙80h~༙81i~༙8@j~༙8Ak~༙8Pl~༙8Qm~༙8`n~༙8ao~༙8pp~༙8qq~༙8r~༙8s~༙8t~༙8u~༙8v~༙8w~༙8x~༙8y~༙8z~༙8{~༙8|~༙8}~༙8~~༙8~༙8~༙8~༙8~༙8~༙8~༙8~༙8 ~༙8!~༙80~༙81~༙8@~༙8A~༙8P~༙8Q~༙8p~༙8q~༙8~༙8~༙8~༙8~༙8~༙8~༙8~༙8~༙8~༙8~༙8~༙8~༙8~༙8~༙8~༙8~༙8 ~༙8 ~༙8 ~༙8 $D~༙80000190330000001 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 33 43.53 000000~༙80000190340000001 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 35 76.82 000000%D~༙80000190350000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 35 197,088.39 000000~༙80000190360000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 35 197,183.10 000000'D~༙80000190370000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 35 105,630.81 000000~༙80000190380000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 35 105,733.50 000000(D~༙80000190390000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 35 1,920.01 000000~༙80000190400000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 35 1,920.01 000000)D~༙80000190410000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 35 27,466.64 000000~༙80000190420000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 35 27,543.56 000000*D~༙80000190430000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 35 17.05 000000~༙80000190440000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 35 9,325.52 000000+D~༙80000190450000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 35 9,098.47 000000~༙80000190460000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 35 141.29 000000,D~༙80000190470000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 35 728.02 000000~༙80000190480000001 8114.02 RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN 38 341,572.66 000000-D~༙80000190490000001 821 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN D 40 341,572.66 000000~༙80000190500000001REGULARIZACIONES 23 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 20 10.00 000000.D~༙80000190510000001 2517.04.000004 ONP 20 10.00 000000~༙80000190520000001 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 36 20.00 000000/D~༙80000190530000001PROVISIONES 24 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 17 923.32 000000~༙80000190540000001 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 27 923.32 0000000D~༙80000190550000001TRABAJADORES 25 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL 7 262.00 000000~༙80000190560000001 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO 18 748.05 0000001D~༙80000190570000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 18 1,872.22 000000~༙80000190580000001 VAN .................... 1,646,560.62 1,649,442.89 0000002D~༙80000200010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 20 000000~༙80000200020000001 FECHA.- 28/08/2025 0000003D~༙80000200030000001OFICINA HUANUCO SOL 000000~༙80000200040000002 LIBRO DIARIO MAYO DE 2025 000000!'0000180450000 0000180460000 0000180470000 0000180480000 0000180490000 0000180500000 0000180510000 0000180520000 0000180530000!!0000180540000!!0000180550000!!0000180560000!!0000180570000 ! !0000180580000!!!!00001900100000!0!00001900200001!1!0000190030000@!@!0000190040000A!A!0000190050000P!P!0000190060000Q!Q!0000190070000`!`!0000190080000a!a!0000190090000p!p!0000190100000q!q!0000190110000!!0000190120000!!0000190130000!!0000190140000!!0000190150000!!0000190160000!!0000190170000!!0000190180000!!0000190190000!!0000190200000!!0000190210000!!0000190220000!!0000190230000!!0000190240000!!0000190250000!!4D~༙80000200050000002------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 000000༙80000200060000001 ASIENTO FOLIO M O V I M I E N T O 0000005D༙80000200070000001----------------------- C U E N T A NOMBRE DE LA CUENTA --------------- ------------------------------------------- 000000༙80000200080000001 DESCRIPCION NUMERO CAJA MAYOR D E B E H A B E R 0000006D༙80000200090000001------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 000000༙80000200100000001 VIENEN ................. 1,646,560.62 1,649,442.89 0000008D༙80000200110000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 18 221.91 000000༙80000200120000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 18 443.81 0000009D༙80000200130000001 2517.03.030001 ESSALUD 20 219.87 000000༙80000200140000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 20 10.00 000000:D ༙80000200150000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 20 244.30 000000 ༙80000200160000001 2517.04.000002 COMISION AFP 20 21.01 000000;D ༙80000200170000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 20 33.47 000000 ༙80000200180000001 4511.01.010001 BASICA 31 2,330.00 000000<D ༙80000200190000001 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 31 443.81 000000༙80000200200000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 31 113.00 000000=D༙80000200210000001 4511.02.000001 VACACIONES 31 221.91 000000༙80000200220000001 4511.04 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 31 219.87 000000>D༙80000200230000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO 31 748.05 000000༙80000200240000001 -------------------- -------------------- 000000?D༙80000200250000001 TOTAL MAYO DE 2025 1,650,637.26 1,650,637.26 000000༙80000200260000001 ==================== ==================== 000000@D༙80000210010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 21 000000༙80000210020000001 FECHA.- 28/08/2025 000000AD༙80000210030000001OFICINA HUANUCO SOL 000000༙80000210040000002 LIBRO DIARIO JUNIO DE 2025 000000BD༙80000210050000002------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 000000༙80000210060000001 ASIENTO FOLIO M O V I M I E N T O 000000CD༙80000210070000001----------------------- C U E N T A NOMBRE DE LA CUENTA --------------- ------------------------------------------- 000000༙80000210080000001 DESCRIPCION NUMERO CAJA MAYOR D E B E H A B E R 000000DD༙80000210090000001------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 000000༙80000210100000001DIARIO 26 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 1 50.00 000000&>~༙8! ~༙8@ ~༙8A ~༙8P ~༙8Q ~༙8` ~༙8a ~༙8p ~༙8q ~༙8 ~༙8 ~༙8 ~༙8 ~༙8 ~༙8 ~༙8 ~༙8 ~༙8 ~༙8 ~༙8 ~༙8 ~༙8 ~༙8 ~༙8!~༙8!~༙8!~༙8!~༙8 !~༙8!!~༙80!~༙81!~༙8@!~༙8A!~༙8P!~༙8Q!~༙8`!~༙8a!~༙8p!~༙8q!~༙8!~༙8!~༙8!~༙8!~༙8!~༙8!~༙8!~༙8!~༙8!~༙8!~༙8!~༙8!~༙8!~༙8!~༙8!~༙8!~༙8"~༙8"~༙8 "~༙8!"~༙80"~༙81"~༙8@"ED༙80000210110000001 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITO 5 4,644.97 000000 ༙80000210120000001 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 7 10,420.00 000000FD!༙80000210130000001 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL 7 162.00 000000"༙80000210140000001 2416.02.000001 ADEUDOS POR PRESTAMOS 17 732.19 000000HD#༙80000210150000001 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 17 10,420.00 000000$༙80000210160000001 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO 18 237.56 000000ID%༙80000210170000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 18 1,972.22 000000&༙80000210180000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 18 221.91 0000007'0000190270000""0000190280000""0000190290000 " "0000190300000!"!"00001903100000"0"00001903200001"1"0000190330000@"@"0000190340000A"A"0000190350000P"P"0000190360000Q"Q"0000190370000p"p"0000190380000q"q"0000190390000""0000190400000""0000190410000""0000190420000""0000190430000""0000190440000""0000190450000""0000190460000""0000190470000""0000190480000""0000190490000""0000190500000""0000190510000""0000190520000""0000190530000""0000190540000""0000190550000##0000190560000##0000190570000##0000190580000##0000200010000 # #0000200020000!#!#00002000300000#0#00002000400001#1#0000200050000@#@#0000200060000A#A#0000200070000P#P#JD'༙80000210190000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 18 443.82 000000(༙80000210200000001 2516.01 PROVEEDORES DE BIENES 19 60.00 000000KD)༙80000210210000001 2516.02.000005 OTROS SERVICIOS 19 1,553.97 000000*༙80000210220000001 2517.03.030001 ESSALUD 20 .31 000000LD+༙80000210230000001 2517.03.030001 ESSALUD 20 219.87 000000,༙80000210240000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 20 10.00 000000ND-༙80000210250000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 20 299.98 000000.༙80000210260000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 20 .34 000000OD/༙80000210270000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 20 63.16 0000000༙80000210280000001 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 27 732.19 000000PD1༙80000210290000001 4212.01.0001 COMISION MANTENIMIENTO DE CTA. 29 50.00 0000002༙80000210300000001 4511.01.010001 BASICA 31 2,330.00 000000QD3༙80000210310000001 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 31 443.82 0000004༙80000210320000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 31 113.00 000000RD5༙80000210330000001 4511.02.000001 VACACIONES 31 221.91 0000006༙80000210340000001 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 31 219.87 000000SD7༙80000210350000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO 31 237.56 0000008༙80000210360000001 4513.01.01 TRANSPORTE 32 80.00 000000TD9༙80000210370000001 4513.01.05 PUBLICIDAD 32 25.00 000000:༙80000210380000001 4513.01.07 COMUNICACIONES 32 135.41 000000UD;༙80000210390000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 32 781.16 000000<༙80000210400000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 32 302.60 000000VD=༙80000210410000001 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 32 11.00 000000>༙80000210420000001 4513.01.15 SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES 32 20.00 000000WD?༙80000210430000001 4513.01.29 OTROS SERVICIOS 32 321.96 000000@༙80000210440000001 4619 OTROS GASTOS 34 .55 000000XDA༙80000210450000001 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 35 4,644.97 000000B༙80000210460000001 8114.02 RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN 38 259.70 000000YDC༙80000210470000001 821 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN D 40 259.70 000000D༙80000210480000001MOVIMIENTO BANCOS 27 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 1 250.00 000000ZDE༙80000210490000001 1415.03.060002 CONSUMO 3 250.00 000000F༙80000210500000001MOVIMIENTO CAJA 28 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 1 45,640.36 000000[DG༙80000210510000001 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 1 44,188.14 000000H༙80000210520000001 1411.02.060001 CREDI DIARIO 2 8,540.51 000000\DI༙80000210530000001 1411.02.060001 CREDI DIARIO 2 18,025.57 000000J༙80000210540000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 2 2,800.00 000000]DK༙80000210550000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 2 5,517.03 000000L༙80000210560000001 VAN .................... 78,582.22 89,332.09 000000^DM༙80000220010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 22 000000N༙80000220020000001 FECHA.- 28/08/2025 000000M'0000200090000`#`#0000200100000a#a#0000200110000##0000200120000##0000200130000##0000200140000##0000200150000##0000200160000##0000200170000##0000200180000##0000200190000##0000200200000##0000200210000##0000200220000##0000200230000##0000200240000##0000200250000##0000200260000##0000210010000$$0000210020000$$0000210030000$$0000210040000$$0000210050000 $ $0000210060000!$!$00002100700000$0$00002100800001$1$0000210090000@$@$0000210100000A$A$0000210110000P$P$0000210120000Q$Q$0000210130000`$`$0000210140000a$a$0000210150000$$0000210160000$$0000210170000$$0000210180000$$0000210190000$$0000210200000$$0000210210000$$_DO༙80000220030000001OFICINA HUANUCO SOL 000000P༙80000220040000002 LIBRO DIARIO JUNIO DE 2025 000000`DQ༙80000220050000002------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 000000R༙80000220060000001 ASIENTO FOLIO M O V I M I E N T O 000000aDS༙80000220070000001----------------------- C U E N T A NOMBRE DE LA CUENTA --------------- ------------------------------------------- 000000T༙80000220080000001 DESCRIPCION NUMERO CAJA MAYOR D E B E H A B E R 000000cDU༙80000220090000001------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 000000V༙80000220100000001 VIENEN ................. 78,582.22 89,332.09 000000dDW༙80000220110000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 2 1,170.21 000000X༙80000220120000001 1411.02.060005 PYME MN 2 1,113.91 000000eDY༙80000220130000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 2 160.20 000000Z༙80000220140000001 1411.03.060002 CONSUMO 2 1,200.00 000000fD[༙80000220150000001 1411.03.060002 CONSUMO 2 4,628.26 000000\༙80000220160000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 2 1,144.47 000000gD]༙80000220170000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 3 1,038.05 000000^༙80000220180000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 3 115.00 000000G>~༙8P"~༙8Q"~༙8p"~༙8q"~༙8"~༙8"~༙8"~༙8"~༙8"~༙8"~༙8"~༙8"~༙8"~༙8"~༙8"~༙8"~༙8"~༙8"~༙8"~༙8"~༙8#~༙8#~༙8#~༙8#~༙8 #~༙8!#~༙80#~༙81#~༙8@#༙8A#༙8P#༙8Q#༙8`#༙8a#༙8#༙8#༙8#༙8# ༙8# ༙8# ༙8# ༙8# ༙8#༙8#༙8#༙8#༙8#༙8#༙8#༙8#༙8$༙8$༙8$༙8$༙8 $༙8!$༙80$༙81$༙8@$༙8A$༙8P$ ༙8Q$hD_༙80000220190000001 1415.03.060002 CONSUMO 3 250.00 000000`༙80000220200000001 1415.03.060002 CONSUMO 3 610.75 000000iDa༙80000220210000001 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITO 5 351.14 000000b༙80000220220000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITO 5 676.06 000000kDc༙80000220230000001 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 7 14,875.00 000000d༙80000220240000001 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 7 5,500.00 000000lDe༙80000220250000001 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL 7 162.00 000000f༙80000220260000001 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 11 672.60 000000mDg༙80000220270000001 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 11 672.60 000000h༙80000220280000001 2416.02.010002 OTROS PRESTAMOS 17 8,943.50 000000nDi༙80000220290000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 18 1,972.22 000000j༙80000220300000001 2516.01 PROVEEDORES DE BIENES 19 60.00 000000oDk༙80000220310000001 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 19 1,553.97 000000l༙80000220320000001 2517.03.030001 ESSALUD 20 220.00 000000pDm༙80000220330000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 20 10.00 000000n༙80000220340000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 20 488.60 000000qDo༙80000220350000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 20 244.30 000000p༙80000220360000001 2517.04.000002 COMISION AFP 20 21.61 000000rDq༙80000220370000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 20 66.94 000000r༙80000220380000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 20 33.47 000000sDs༙80000220390000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 20 64.00 000000t༙80000220400000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 20 799.60 000000tDu༙80000220410000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 20 373.20 000000v༙80000220420000001 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 22 877.90 000000b'0000210230000$$0000210240000$$0000210250000$$0000210260000$$0000210270000$$0000210280000$$0000210290000%%0000210300000%%0000210310000%%0000210320000%%0000210330000 % %0000210340000!%!%00002103500000%0%00002103600001%1%0000210370000@%@%0000210380000A%A%0000210390000P%P%0000210400000Q%Q%0000210410000`%`%0000210420000a%a%0000210430000p%p%0000210440000q%q%0000210450000%%0000210460000%%0000210470000%%0000210480000%%0000210490000%%0000210500000%%0000210510000%%0000210520000%%0000210530000%%0000210540000%%0000210550000%%0000210560000%%0000220010000%%0000220020000%%0000220030000%%0000220040000%%0000220050000&&uDw༙80000220430000001 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 22 1,455.60 000000x༙80000220440000001 4511.01.040002 ASIGNACION POR RIESGO DE CAJA 31 600.00 000000vDy༙80000220450000001 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 35 9.69 000000z༙80000220460000001 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 35 922.83 000000wD{༙80000220470000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 35 578.71 000000|༙80000220480000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 35 388.90 000000yD}༙80000220490000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 35 95.45 000000~༙80000220500000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 35 32.75 000000zD༙80000220510000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 35 31.26 000000༙80000220520000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 35 14.80 000000{D༙80000220530000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 35 136.95 000000༙80000220540000001 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO 35 560.89 000000|D༙80000220550000001 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 36 3.00 000000༙80000220560000001 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO 36 45.00 000000}D༙80000220570000001 8114.02 RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN 38 638.82 000000༙80000220580000001 VAN .................... 111,429.85 112,068.67 000000~D༙80000230010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 23 000000༙80000230020000001 FECHA.- 28/08/2025 000000D༙80000230030000001OFICINA HUANUCO SOL 000000༙80000230040000002 LIBRO DIARIO JUNIO DE 2025 000000D༙80000230050000002------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 000000༙80000230060000001 ASIENTO FOLIO M O V I M I E N T O 000000D༙80000230070000001----------------------- C U E N T A NOMBRE DE LA CUENTA --------------- ------------------------------------------- 000000༙80000230080000001 DESCRIPCION NUMERO CAJA MAYOR D E B E H A B E R 000000D༙80000230090000001------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 000000༙80000230100000001 VIENEN ................. 111,429.85 112,068.67 000000D༙80000230110000001 8119.23 CREDITOS REPROGRAMAD0S 39 100.00 000000༙80000230120000001 821 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN D 40 738.82 000000D༙80000230130000001DIARIO 29 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITO 5 351,935.91 000000༙80000230140000001 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITO 5 347,034.12 000000D༙80000230150000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITO 5 10,201.93 000000༙80000230160000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITO 5 9,560.90 000000D༙80000230170000001 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 6 107,692.32 000000༙80000230180000001 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 6 107,115.80 000000D༙80000230190000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 6 219.00 000000༙80000230200000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 6 146.52 000000D༙80000230210000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 6 12,371.33 000000༙80000230220000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 6 11,746.12 000000j>"༙8a$#༙8$$༙8$%༙8$&༙8$'༙8$(༙8$)༙8$*༙8$+༙8$,༙8$-༙8$.༙8$/༙8$0༙8$1༙8%2༙8%3༙8%4༙8%5༙8 %6༙8!%7༙80%8༙81%9༙8@%:༙8A%;༙8P%<༙8Q%=༙8`%>༙8a%?༙8p%@༙8q%A༙8%B༙8%C༙8%D༙8%E༙8%F༙8%G༙8%H༙8%I༙8%J༙8%K༙8%L༙8%M༙8%N༙8%O༙8%P༙8%Q༙8&R༙8&S༙8&T༙8&U༙80&V༙81&W༙8@&X༙8A&Y༙8P&Z༙8Q&[༙8`&\༙8a&]༙8p&^༙8q&_༙8&D༙80000230230000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 6 207.25 000000༙80000230240000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 6 201.78 000000x'0000220070000&&0000220080000&&00002200900000&0&00002201000001&1&0000220110000@&@&0000220120000A&A&0000220130000P&P&0000220140000Q&Q&0000220150000`&`&0000220160000a&a&0000220170000p&p&0000220180000q&q&0000220190000&&0000220200000&&0000220210000&&0000220220000&&0000220230000&&0000220240000&&0000220250000&&0000220260000&&0000220270000&&0000220280000&&0000220290000&&0000220300000&&0000220310000&&0000220320000&&0000220330000''0000220340000''0000220350000''0000220360000''0000220370000 ' '0000220380000!'!'00002203900000'0'00002204000001'1'0000220410000@'@'0000220420000A'A'0000220430000P'P'0000220440000Q'Q'0000220450000`'`' a༙8&b༙8&c༙8&d༙8&e༙8&f༙8&g༙8&h༙8&i༙8&j༙8&k༙8&l༙8&m༙8'n༙8'o༙8'p༙8'q༙8 'r༙8!'s༙80't༙81'u༙8@'v༙8A'w༙8P'x༙8Q'y༙8`'z༙8a'{༙8p'|༙8q'}༙8'~༙8'༙8'༙8'&Z%1{༙8@Ip{༙8qj{༙8{༙8-|༙8 l|༙8 |༙8|༙817)}༙8`Yh}༙8q{}༙8}༙8%~༙8d~༙8~༙8 &~༙8A"G!༙8`$j`༙8&༙8'D༙80000230250000001 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 30 107,115.80 000000༙80000230260000001 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 30 107,692.32 000000D༙80000230270000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 30 146.52 000000༙80000230280000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 30 219.00 000000D༙80000230290000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 30 11,746.12 000000༙80000230300000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 30 12,371.33 000000D༙80000230310000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 30 201.78 000000༙80000230320000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 30 207.25 000000D༙80000230330000001 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 35 27.36 000000༙80000230340000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 35 208,779.25 000000D༙80000230350000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 35 207,012.36 000000༙80000230360000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 35 108,457.53 000000D༙80000230370000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 35 108,533.71 000000༙80000230380000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 35 1,924.30 000000D༙80000230390000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 35 1,924.30 000000༙80000230400000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 35 27,873.04 000000D༙80000230410000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 35 27,926.28 000000༙80000230420000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 35 21.94 000000D༙80000230430000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 35 9,420.66 000000༙80000230440000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 35 9,488.76 000000D༙80000230450000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 35 140.24 000000༙80000230460000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 35 691.23 000000D༙80000230470000001 5114.06.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 35 4,053.38 000000༙80000230480000001 5114.06.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 35 645.69 000000u0000010400000aa00000020240000E000003006000011[0000030460000q00000402800000000050100000AA0000050500000 0000060390000  0000070230000Q Q 0000080050000 00000804500000000090270000aa000010027000030000110110000I0000110510000qq_0000120330000t0000130150000!!00001403100000000150150000000015055000011000016037000000001702000000000180040000AA 0000180440000 !0000190260000!!70000200080000Q#Q#M0000210220000$$b0000220060000&&x0000220460000a'a'0000230200000q(q(0000220470000p'p'0000220480000q'q'0000220490000''0000220500000''0000220510000''0000220520000''0000220530000''0000220540000''0000220550000''0000220560000''0000220570000''0000220580000''0000230010000''0000230020000''0000230030000''0000230040000''0000230050000((0000230060000((0000230070000((0000230080000((0000230090000 ( (0000230100000!(!(00002301100000(0(00002301200001(1(0000230130000@(@(0000230140000A(A(0000230150000P(P(0000230160000Q(Q(0000230170000`(`(0000230180000a(a(0000230190000p(p(D༙80000230490000001 5114.06.020005 INTERESES PYME MN 35 1,812.83 000000༙80000230500000001 8114.02 RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN 38 354,728.09 000000D༙80000230510000001 821 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN D 40 354,728.09 000000༙80000230520000001 -------------------- -------------------- 000000"0000230210000((0000230220000((0000230230000((0000230240000((0000230250000((0000230260000((0000230270000((0000230280000((0000230290000((0000230300000((0000230310000((0000230320000((0000230330000))0000230340000))0000230350000))0000230360000))0000230370000 ) )0000230380000!)!)00002303900000)0)00002304000001)1)0000230410000@)@)0000230420000A)A)0000230430000P)P)0000230440000Q)Q)0000230450000`)`)0000230460000a)a)0000230470000p)p)0000230480000q)q)0000230490000))0000230500000))0000230510000))0000230520000))0000230530000))0000230540000));༙8'༙8'༙8'༙8'༙8'༙8'༙8'༙8'༙8'༙8(༙8(༙8(༙8(༙8 (༙8!(༙80(༙81(༙8@(༙8A(༙8P(༙8Q(༙8`(༙8a(༙8p(༙8q(༙8(༙8(༙8(༙8(༙8(༙8(༙8(༙8(༙8(༙8(༙8(༙8(༙8)༙8)༙8)༙8)༙8 )༙8!)༙80)༙81)༙8@)༙8A)༙8P)༙8Q)༙8`)༙8a)༙8p)༙8q)༙8)༙8)༙8)༙8)༙8)༙8)D༙80000230530000001 TOTAL JUNIO DE 2025 1,425,329.74 1,425,329.74 000000༙80000230540000001 ==================== ==================== 000000