FCC@BTP L<00}༙8?  (L FCCBTP L<! 0}p༙8&?  (L PPDPP"#DDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D*D+D,D-D.D/DA0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D:D[;D<D=D>D?D@DBDCDDDVEDFDGDHDIDJDKDLDMDNDODPDQDRDSDTDUDWDXDYDlZD\D]D|^D_D`DaDbDcDdDeDfDgDhDiDjDkDmDnDoDpDqDrDsDtDuDvDwDxDyDzD{D}D~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD'D D D D D DDDDDDDDDDDDDDD/DDD D!D"D#D$D%D&D(D)DI*D+D,D-D.D0D1D2DD3D4D5D6D7D8D9D:D;D<D=D>D?D@DADBDCDEDFDGDZHDJDKDkLDMDNDODPDQDRDSDTDUDVDWDXDYD[D\D]Dp^D_D`DaDbDcDdDeDfDgDhDiDjDlDmDnDoDqDrDsDtDuDvDwDxDyDzD{D|D}D~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD1D༙80000010010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 1 000000༙80000010020000001 FECHA.- 28/08/2025 000000D༙80000010030000001OFICINA HUANUCO SOL 000000༙80000010040000002 LIBRO MAYOR DE 2025 000000D༙800000100500000021111 CAJA 000000༙80000010060000001--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000000D༙80000010070000001 FOLIO M O V I M I E N T O A C U M U L A D O S S A L D O S 000000༙80000010080000001 FECHA ASIENTO ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- 000000D༙80000010090000001 DIARIO D E B E H A B E R D E B E H A B E R DEUDOR ACREEDOR 000000༙80000010100000001--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000000D༙80000010110000001 ENERO APERTURA 1 13,389.40 13,389.40 13,389.40 000000༙80000010120000001 ENERO BANCOS 24,180.46 37,569.86 37,569.86 000000 D༙80000010130000001 ENERO CAJA 2 65,789.88 103,359.74 103,359.74 000000༙80000010140000001 ENERO CAJA 2 76,294.22 103,359.74 76,294.22 27,065.52 000000 D༙80000010150000001 FEBRERO BANCOS 6 34,703.33 138,063.07 76,294.22 61,768.85 000000༙80000010160000001 FEBRERO BANCOS 6 13,817.15 138,063.07 90,111.37 47,951.70 000000 D༙80000010170000001 FEBRERO CAJA 6 62,444.86 200,507.93 90,111.37 110,396.56 000000༙80000010180000001 FEBRERO CAJA 6 95,783.65 200,507.93 185,895.02 14,612.91 000000 D༙80000010190000001 FEBRERO DIARIO .29 200,508.22 185,895.02 14,613.20 000000༙80000010200000001 MARZO BANCOS 1,000.00 201,508.22 185,895.02 15,613.20 000000 D༙80000010210000001 MARZO CAJA 10 47,027.74 248,535.96 185,895.02 62,640.94 000000༙80000010220000001 MARZO CAJA 10 52,523.10 248,535.96 238,418.12 10,117.84 000000D༙80000010230000001 ABRIL CAJA 14 76,830.50 325,366.46 238,418.12 86,948.34 000000༙80000010240000001 ABRIL CAJA 14 79,445.34 325,366.46 317,863.46 7,503.00 000000D༙80000010250000001 MAYO CAJA 17 179,540.06 504,906.52 317,863.46 187,043.06 000000༙80000010260000001 MAYO CAJA 17 184,487.14 504,906.52 502,350.60 2,555.92 000000D༙80000010270000001 JUNIO CAJA 21 45,640.36 550,546.88 502,350.60 48,196.28 000000༙80000010280000001 JUNIO CAJA 21 44,188.14 550,546.88 546,538.74 4,008.14 000000D༙80000010290000001 --------------- --------------- 000000༙80000010300000001 TOTAL DE 2025 550,546.88 546,538.74 000000D༙80000010310000001 =============== =============== 000000༙80000020010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 2 000000D༙80000020020000001 FECHA.- 28/08/2025 000000༙80000020030000001OFICINA HUANUCO SOL 000000D༙80000020040000002 LIBRO MAYOR DE 2025 000000༙800000200500000021113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 000000D༙80000020060000001--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000000༙80000020070000001 FOLIO M O V I M I E N T O A C U M U L A D O S S A L D O S 000000D༙80000020080000001 FECHA ASIENTO ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- 000000༙80000020090000001 DIARIO D E B E H A B E R D E B E H A B E R DEUDOR ACREEDOR 000000D༙80000020100000001--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000000༙80000020110000001 ENERO APERTURA 2,689.72 2,689.72 2,689.72 000000D༙80000020120000001 ENERO BANCOS 2 41,827.00 44,516.72 44,516.72 000000༙80000020130000001 ENERO BANCOS 2 24,183.66 44,516.72 24,183.66 20,333.06 000000D༙80000020140000001 FEBRERO BANCOS 6 28,045.42 72,562.14 24,183.66 48,378.48 000000༙80000020150000001 FEBRERO BANCOS 6 48,296.33 72,562.14 72,479.99 82.15 000000D༙80000020160000001 MARZO BANCOS 10 583.00 73,145.14 72,479.99 665.15 000000༙80000020170000001 MARZO BANCOS 10 1,000.10 73,145.14 73,480.09 334.95 000000D༙80000020180000001 MARZO CAJA 1,000.00 74,145.14 73,480.09 665.05 000000༙80000020190000001 ABRIL BANCOS 50.00 74,145.14 73,530.09 615.05 000000D༙80000020200000001 MAYO BANCOS 17 381.70 74,526.84 73,530.09 996.75 000000༙80000020210000001 MAYO BANCOS 17 50.00 74,526.84 73,580.09 946.75 000000D༙80000020220000001 JUNIO DIARIO 50.00 74,526.84 73,630.09 896.75 000000༙80000020230000001 JUNIO BANCOS 250.00 74,776.84 73,630.09 1,146.75 000000 D༙80000020240000001 --------------- --------------- 000000༙80000020250000001 TOTAL DE 2025 74,776.84 73,630.09 000000!D༙80000020260000001 =============== =============== 000000༙80000030010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 3 000000"D༙80000030020000001 FECHA.- 28/08/2025 000000༙80000030030000001OFICINA HUANUCO SOL 000000#D༙80000030040000002 LIBRO MAYOR DE 2025 000000༙800000300500000021411 CREDITOS VIGENTES 000000$D༙80000030060000001--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000000༙80000030070000001 FOLIO M O V I M I E N T O A C U M U L A D O S S A L D O S 000000'D༙80000030080000001 FECHA ASIENTO ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- 000000༙80000030090000001 DIARIO D E B E H A B E R D E B E H A B E R DEUDOR ACREEDOR 000000(D༙80000030100000001--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000000༙80000030110000001 ENERO APERTURA 124,987.34 124,987.34 124,987.34 000000)D༙80000030120000001 ENERO BANCOS 1,324.31 124,987.34 1,324.31 123,663.03 000000༙80000030130000001 ENERO CAJA 2 19,411.72 144,399.06 1,324.31 143,074.75 000000*D༙80000030140000001 ENERO CAJA 2 41,689.11 144,399.06 43,013.42 101,385.64 000000༙80000030150000001 FEBRERO BANCOS 325.05 144,399.06 43,338.47 101,060.59 000000+D༙80000030160000001 FEBRERO CAJA 6 39,935.89 184,334.95 43,338.47 140,996.48 000000 ༙80000030170000001 FEBRERO CAJA 6 37,488.16 184,334.95 80,826.63 103,508.32 000000,D ༙80000030180000001 MARZO BANCOS 364.27 184,334.95 81,190.90 103,144.05 000000 ༙80000030190000001 MARZO CAJA 10 29,100.00 213,434.95 81,190.90 132,244.05 000000'0000010010000000000010020000110000010030000@@0000010040000AA0000010050000PP0000010060000QQ0000010070000``0000010080000aa0000010090000pp0000010100000qq000001011000000000101200000000010130000000001014000000000101500000000010160000000001017000000000101800000000010190000000001020000000000102100000000010220000000001023000000000102400000000010250000000001026000000000102700000000010280000000001029000000000103000000000010310000  0000020010000!!0000020020000000000020030000110000020040000@@0000020050000AA0000020060000PP0000020070000QQ0000020080000``-D ༙80000030200000001 MARZO CAJA 10 35,578.49 213,434.95 116,769.39 96,665.56 000000 ༙80000030210000001 ABRIL CAJA 14 22,737.80 236,172.75 116,769.39 119,403.36 000000.D༙80000030220000001 ABRIL CAJA 14 30,843.87 236,172.75 147,613.26 88,559.49 000000༙80000030230000001 MAYO BANCOS 65.34 236,172.75 147,678.60 88,494.15 000000/D༙80000030240000001 MAYO CAJA 17 25,182.88 261,355.63 147,678.60 113,677.03 000000༙80000030250000001 MAYO CAJA 17 24,447.96 261,355.63 172,126.56 89,229.07 0000001D༙80000030260000001 MAYO DIARIO 360.75 261,355.63 172,487.31 88,868.32 000000༙80000030270000001 JUNIO CAJA 22 12,540.51 273,896.14 172,487.31 101,408.83 0000002D༙80000030280000001 JUNIO CAJA 22 31,759.65 273,896.14 204,246.96 69,649.18 000000༙80000030290000001 --------------- --------------- 0000003D༙80000030300000001 TOTAL DE 2025 273,896.14 204,246.96 000000༙80000030310000001 =============== =============== 0000004D༙80000040010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 4 000000༙80000040020000001 FECHA.- 28/08/2025 0000005D༙80000040030000001OFICINA HUANUCO SOL 000000༙80000040040000002 LIBRO MAYOR DE 2025 0000006D༙800000400500000021415 CREDITOS VENCIDOS 000000༙80000040060000001--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0000007D༙80000040070000001 FOLIO M O V I M I E N T O A C U M U L A D O S S A L D O S 000000༙80000040080000001 FECHA ASIENTO ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- 0000008D ༙80000040090000001 DIARIO D E B E H A B E R D E B E H A B E R DEUDOR ACREEDOR 000000!༙80000040100000001--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0000009D"༙80000040110000001 ENERO APERTURA 239,285.48 239,285.48 239,285.48 000000#༙80000040120000001 ENERO CAJA 718.22 239,285.48 718.22 238,567.26 000000:D$༙80000040130000001 FEBRERO CAJA 9,925.01 239,285.48 10,643.23 228,642.25 000000%༙80000040140000001 MARZO CAJA 515.31 239,285.48 11,158.54 228,126.94 000000;D&༙80000040150000001 ABRIL CAJA 624.02 239,285.48 11,782.56 227,502.92 000000'༙80000040160000001 ABRIL DIARIO .01 239,285.48 11,782.57 227,502.91 000000<D(༙80000040170000001 MAYO BANCOS 161.42 239,285.48 11,943.99 227,341.49 000000)༙80000040180000001 MAYO CAJA 3,804.75 239,285.48 15,748.74 223,536.74 000000=D*༙80000040190000001 MAYO DIARIO 360.75 239,646.23 15,748.74 223,897.49 000000+༙80000040200000001 JUNIO BANCOS 250.00 239,646.23 15,998.74 223,647.49 000000>D,༙80000040210000001 JUNIO CAJA 22 250.00 239,896.23 15,998.74 223,897.49 000000-༙80000040220000001 JUNIO CAJA 22 1,763.80 239,896.23 17,762.54 222,133.69 000000?D.༙80000040230000001 --------------- --------------- 000000/༙80000040240000001 TOTAL DE 2025 239,896.23 17,762.54 000000@D0༙80000040250000001 =============== =============== 0000001༙80000050010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 5 000000AD2༙80000050020000001 FECHA.- 28/08/2025 0000003༙80000050030000001OFICINA HUANUCO SOL 0000000'0000020100000pp0000020110000qq00000201200000000020130000000002014000000000201500000000020160000000002017000000000201800000000020190000000002020000000000202100000000020220000000002023000000000202400000000020250000000002026000000000300100000000030020000  0000030030000!!0000030040000000000030050000110000030060000@@0000030070000AA0000030080000pp0000030090000qq0000030100000000003011000000000301200000000030130000000003014000000000301500000000030160000000003017000000000301800000000030190000000003020000000000302100000000030220000BD4༙80000050040000002 LIBRO MAYOR DE 2025 0000005༙800000500500000021416 CREDITOS EN COBRANZA JUDICIAL 000000CD6༙80000050060000001--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0000007༙80000050070000001 FOLIO M O V I M I E N T O A C U M U L A D O S S A L D O S 000000DD8༙80000050080000001 FECHA ASIENTO ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- 0000009༙80000050090000001 DIARIO D E B E H A B E R D E B E H A B E R DEUDOR ACREEDOR 000000FD:༙80000050100000001--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000000;༙80000050110000001 ENERO APERTURA 15,589.28 15,589.28 15,589.28 000000%>༙80༙81༙8@༙8A༙8P༙8Q༙8`༙8a༙8p༙8q༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8 ༙8!༙80༙81༙8@༙8A༙8P༙8Q༙8`༙8a༙8p༙8q༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8 ༙8!༙80༙81GD<༙80000050120000001 ABRIL DIARIO .01 15,589.29 15,589.29 000000=༙80000050130000001 --------------- --------------- 000000HD>༙80000050140000001 TOTAL DE 2025 15,589.29 000000?༙80000050150000001 =============== =============== 000000JD@༙80000060010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 6 000000A༙80000060020000001 FECHA.- 28/08/2025 000000KDB༙80000060030000001OFICINA HUANUCO SOL 000000C༙80000060040000002 LIBRO MAYOR DE 2025 000000LDD༙800000600500000021418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 000000E༙80000060060000001--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000000MDF༙80000060070000001 FOLIO M O V I M I E N T O A C U M U L A D O S S A L D O S 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000000SDR༙80000060190000001 FEBRERO CAJA 6 805.84 274,323.61 271,781.66 2,541.95 000000S༙80000060200000001 FEBRERO DIARIO 7 261,753.52 536,077.13 271,781.66 264,295.47 000000TDT༙80000060210000001 FEBRERO DIARIO 7 260,269.35 536,077.13 532,051.01 4,026.12 000000U༙80000060220000001 MARZO BANCOS 86.18 536,077.13 532,137.19 3,939.94 000000UDV༙80000060230000001 MARZO CAJA 418.52 536,077.13 532,555.71 3,521.42 000000W༙80000060240000001 MARZO DIARIO 11 310,790.04 846,867.17 532,555.71 314,311.46 000000VDX༙80000060250000001 MARZO DIARIO 11 309,157.89 846,867.17 841,713.60 5,153.57 000000Y༙80000060260000001 ABRIL CAJA 1,997.12 846,867.17 843,710.72 3,156.45 000000WDZ༙80000060270000001 ABRIL DIARIO 15 315,014.78 1,161,881.95 843,710.72 318,171.23 000000[༙80000060280000001 ABRIL DIARIO 15 316,855.89 1,161,881.95 1,160,566.61 1,315.34 000000E'00000302400000000030250000000003026000000000302700000000030280000  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DIARIO 23 362,137.84 1,866,320.32 1,508,827.45 357,492.87 000000c༙80000060360000001 JUNIO DIARIO 23 356,595.02 1,866,320.32 1,865,422.47 897.85 000000]Dd༙80000060370000001 --------------- --------------- 000000e༙80000060380000001 TOTAL DE 2025 1,866,320.32 1,865,422.47 000000^Df༙80000060390000001 =============== =============== 000000g༙80000070010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 7 000000_Dh༙80000070020000001 FECHA.- 28/08/2025 000000i༙80000070030000001OFICINA HUANUCO SOL 000000`Dj༙80000070040000002 LIBRO MAYOR DE 2025 000000k༙800000700500000021419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 000000aDl༙80000070060000001--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000000m༙80000070070000001 FOLIO M O V I M I E N T O A C U M U L A D O S S A L D O S 000000bDn༙80000070080000001 FECHA ASIENTO ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- 000000o༙80000070090000001 DIARIO D E B E H A B E R D E B E H A B E R DEUDOR ACREEDOR 000000cDp༙80000070100000001--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000000q༙80000070110000001 ENERO APERTURA 122,939.80 122,939.80 122,939.80 000000dDr༙80000070120000001 ENERO DIARIO 4 122,939.80 122,939.80 122,939.80 000000s༙80000070130000001 ENERO DIARIO 4 122,481.80 122,939.80 245,421.60 122,481.80 000000eDt༙80000070140000001 FEBRERO DIARIO 8 122,481.80 245,421.60 245,421.60 000000u༙80000070150000001 FEBRERO DIARIO 8 122,327.97 245,421.60 367,749.57 122,327.97 000000fDv༙80000070160000001 MARZO DIARIO 11 122,327.97 367,749.57 367,749.57 000000w༙80000070170000001 MARZO DIARIO 11 122,341.93 367,749.57 490,091.50 122,341.93 000000gDx༙80000070180000001 ABRIL DIARIO 15 122,341.93 490,091.50 490,091.50 000000y༙80000070190000001 ABRIL DIARIO 15 122,069.42 490,091.50 612,160.92 122,069.42 000000I>༙8A༙8p༙8q༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8 ༙8 ༙8 ༙8 ༙8 ༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8 ༙8!༙80༙81༙8@༙8A༙8P༙8Q༙8`༙8a༙8p༙8q ༙8!༙8"༙8#༙8$༙8%༙8&༙8'༙8(༙8)༙8*༙8+༙8,༙8-༙8.༙8/༙80༙81༙82༙83༙84༙8 5༙8!6༙807༙818༙8@9༙8A:༙8`;༙8a<༙8phDz༙80000070200000001 MAYO DIARIO 18 122,069.42 612,160.92 612,160.92 000000{༙80000070210000001 MAYO DIARIO 18 120,489.90 612,160.92 732,650.82 120,489.90 000000iD|༙80000070220000001 JUNIO DIARIO 23 120,489.90 732,650.82 732,650.82 000000}༙80000070230000001 JUNIO DIARIO 23 119,210.22 732,650.82 851,861.04 119,210.22 000000kD~༙80000070240000001 --------------- --------------- 000000༙80000070250000001 TOTAL DE 2025 732,650.82 851,861.04 000000lD༙80000070260000001 =============== =============== 000000༙80000080010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 8 000000mD༙80000080020000001 FECHA.- 28/08/2025 000000༙80000080030000001OFICINA HUANUCO SOL 000000['0000050080000@@0000050090000AA0000050100000``0000050110000aa0000050120000pp0000050130000qq0000050140000000005015000000000600100000000060020000000006003000000000600400000000060050000000006006000000000600700000000060080000000006009000000000601000000000060110000000006012000000000601300000000060140000000006015000000000601600000000060170000  0000060180000!!0000060190000000000060200000110000060210000@@0000060220000AA0000060230000PP0000060240000QQ0000060250000``0000060260000aa0000060270000pp0000060280000qq000006029000000000603000000000060310000nD༙80000080040000002 LIBRO MAYOR DE 2025 000000༙800000800500000021517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 000000oD༙80000080060000001--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000000༙80000080070000001 FOLIO M O V I M I E N T O A C U M U L A D O S S A L D O S 000000pD༙80000080080000001 FECHA ASIENTO ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- 000000༙80000080090000001 DIARIO D E B E H A B E R D E B E H A B E R DEUDOR ACREEDOR 000000rD༙80000080100000001--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000000༙80000080110000001 ENERO APERTURA 13,425.51 13,425.51 13,425.51 000000sD༙80000080120000001 ENERO CAJA 6,166.00 19,591.51 19,591.51 000000༙80000080130000001 ENERO TRABAJADOR 592.00 19,591.51 592.00 18,999.51 000000tD༙80000080140000001 FEBRERO CAJA 6 7,952.91 27,544.42 592.00 26,952.42 000000༙80000080150000001 FEBRERO CAJA 6 303.41 27,544.42 895.41 26,649.01 000000uD༙80000080160000001 FEBRERO TRABAJADOR 162.00 27,544.42 1,057.41 26,487.01 000000༙80000080170000001 MARZO CAJA 1,382.00 28,926.42 1,057.41 27,869.01 000000vD༙80000080180000001 MARZO TRABAJADOR 162.00 28,926.42 1,219.41 27,707.01 000000༙80000080190000001 ABRIL CAJA 14 7,187.00 36,113.42 1,219.41 34,894.01 000000wD༙80000080200000001 ABRIL CAJA 14 14,088.80 36,113.42 15,308.21 20,805.21 000000༙80000080210000001 ABRIL TRABAJADOR 162.00 36,113.42 15,470.21 20,643.21 000000xD༙80000080220000001 MAYO CAJA 17 7,681.00 43,794.42 15,470.21 28,324.21 000000༙80000080230000001 MAYO CAJA 17 16,510.60 43,794.42 31,980.81 11,813.61 000000yD༙80000080240000001 MAYO TRABAJADOR 262.00 43,794.42 32,242.81 11,551.61 000000༙80000080250000001 JUNIO DIARIO 10,582.00 43,794.42 42,824.81 969.61 000000zD༙80000080260000001 JUNIO CAJA 22 15,037.00 58,831.42 42,824.81 16,006.61 000000༙80000080270000001 JUNIO CAJA 22 5,500.00 58,831.42 48,324.81 10,506.61 000000{D༙80000080280000001 --------------- --------------- 000000༙80000080290000001 TOTAL DE 2025 58,831.42 48,324.81 000000|D༙80000080300000001 =============== =============== 000000༙80000090010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 9 000000}D༙80000090020000001 FECHA.- 28/08/2025 000000༙80000090030000001OFICINA HUANUCO SOL 000000~D༙80000090040000002 LIBRO MAYOR DE 2025 000000༙800000900500000021711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS 000000D༙80000090060000001--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000000༙80000090070000001 FOLIO M O V I M I E N T O A C U M U L A D O S S A L D O S 000000D༙80000090080000001 FECHA ASIENTO ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- 000000༙80000090090000001 DIARIO D E B E H A B E R D E B E H A B E R DEUDOR ACREEDOR 000000D༙80000090100000001--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000000༙80000090110000001 ENERO APERTURA 47,292.14 47,292.14 47,292.14 000000D༙80000090120000001 ENERO CAJA 175.00 47,467.14 47,467.14 000000༙80000090130000001 FEBRERO CAJA 150.00 47,617.14 47,617.14 000000q'000006033000000000603400000000060350000000006036000000000603700000000060380000000006039000000000700100000000070020000000007003000000000700400000000070050000000007006000000000700700000000070080000  0000070090000!!0000070100000000000070110000110000070120000@@0000070130000AA0000070140000PP0000070150000QQ0000070160000``0000070170000aa0000070180000pp0000070190000qq0000070200000000007021000000000702200000000070230000000007024000000000702500000000070260000000008001000000000800200000000080030000000008004000000000800500000000080060000D༙80000090140000001 MARZO CAJA 100.00 47,717.14 47,717.14 000000༙80000090150000001 ABRIL CAJA 75.00 47,792.14 47,792.14 000000D༙80000090160000001 ABRIL DIARIO 40.39 47,832.53 47,832.53 000000༙80000090170000001 --------------- --------------- 000000D༙80000090180000001 TOTAL DE 2025 47,832.53 000000༙80000090190000001 =============== =============== 000000D༙80000100010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 10 000000༙80000100020000001 FECHA.- 28/08/2025 000000D༙80000100030000001OFICINA HUANUCO SOL 000000༙80000100040000002 LIBRO MAYOR DE 2025 000000D༙800001000500000021813 MOBILIARIO Y EQUIPO 000000༙80000100060000001--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000000D༙80000100070000001 FOLIO M O V I M I E N T O A C U M U L A D O S S A L D O S 000000༙80000100080000001 FECHA ASIENTO ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- 000000j>>༙8?༙8@༙8A༙8B༙8C༙8D༙8E༙8F༙8G༙8H༙8I༙8J༙8K༙8L༙8M༙8N༙8O༙8P༙8 Q༙8!R༙80S༙81T༙8@U༙8AV༙8PW༙8QX༙8`Y༙8aZ༙8p[༙8q\༙8]༙8^༙8_༙8`༙8a༙8b༙8c༙8d༙8e༙8f༙8g༙8h༙8i༙8j༙8k༙8l༙8m༙8n༙8 o༙8!p༙80q༙81r༙8@s༙8At༙8Pu༙8Qv༙8`w༙8ax༙8py༙8qz༙8{༙8D༙80000100090000001 DIARIO D E B E H A B E R D E B E H A B E R DEUDOR ACREEDOR 000000༙80000100100000001--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000000D༙80000100110000001 ENERO APERTURA 35,933.04 35,933.04 35,933.04 000000༙80000100120000001 --------------- --------------- 000000D༙80000100130000001 TOTAL DE 2025 35,933.04 000000༙80000100140000001 =============== =============== 000000D༙80000110010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 11 000000༙80000110020000001 FECHA.- 28/08/2025 000000D€༙80000110030000001OFICINA HUANUCO SOL 000000À༙80000110040000002 LIBRO MAYOR DE 2025 000000DĀ༙800001100500000021819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 000000ŀ༙80000110060000001--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000000Dƀ༙80000110070000001 FOLIO M O V I M I E N T O A C U M U L A D O S S A L D O S 000000ǀ༙80000110080000001 FECHA ASIENTO ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- 000000DȀ༙80000110090000001 DIARIO D E B E H A B E R D E B E H A B E R DEUDOR ACREEDOR 000000ɀ༙80000110100000001--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000000Dʀ༙80000110110000001 ENERO APERTURA 5,773.44 5,773.44 5,773.44 000000ˀ༙80000110120000001 --------------- --------------- 000000D༙̀80000110130000001 TOTAL DE 2025 5,773.44 000000༙̀80000110140000001 =============== =============== 000000D΀༙80000120010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 12 000000π༙80000120020000001 FECHA.- 28/08/2025 000000DЀ༙80000120030000001OFICINA HUANUCO SOL 000000р༙80000120040000002 LIBRO MAYOR DE 2025 000000DҀ༙800001200500000021911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 000000Ӏ༙80000120060000001--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000000'000008008000000000800900000000080100000  0000080110000!!0000080120000000000080130000110000080140000@@0000080150000AA0000080160000PP0000080170000QQ0000080180000``0000080190000aa0000080200000pp0000080210000qq000008022000000000802300000000080240000000008025000000000802600000000080270000000008028000000000802900000000080300000000009001000000000900200000000090030000000009004000000000900500000000090060000000009007000000000900800000000090090000000009010000000000901100000000090120000  0000090130000!!0000090140000000000090150000110000090160000@@DԀ༙80000120070000001 FOLIO M O V I M I E N T O A C U M U L A D O S S A L D O S 000000Հ༙80000120080000001 FECHA ASIENTO ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- 000000Dր༙80000120090000001 DIARIO D E B E H A B E R D E B E H A B E R DEUDOR ACREEDOR 000000׀༙80000120100000001--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000000D؀༙80000120110000001 ENERO APERTURA 117.80 117.80 117.80 000000ـ༙80000120120000001 ENERO CAJA 3 2,260.20 2,378.00 2,378.00 000000Dڀ༙80000120130000001 ENERO CAJA 3 2,190.80 2,378.00 2,190.80 187.20 000000ۀ༙80000120140000001 FEBRERO CAJA 6 539.90 2,917.90 2,190.80 727.10 000000D܀༙80000120150000001 FEBRERO CAJA 6 727.10 2,917.90 2,917.90 000000༙݀80000120160000001 MARZO CAJA 10 2,734.40 5,652.30 2,917.90 2,734.40 000000Dހ༙80000120170000001 MARZO CAJA 10 2,734.40 5,652.30 5,652.30 000000߀༙80000120180000001 ABRIL CAJA 14 194.60 5,846.90 5,652.30 194.60 000000D༙80000120190000001 ABRIL CAJA 14 194.60 5,846.90 5,846.90 000000༙80000120200000001 MAYO CAJA 17 910.90 6,757.80 5,846.90 910.90 000000D༙80000120210000001 MAYO CAJA 17 910.90 6,757.80 6,757.80 000000༙80000120220000001 JUNIO CAJA 22 672.60 7,430.40 6,757.80 672.60 000000D༙80000120230000001 JUNIO CAJA 22 672.60 7,430.40 7,430.40 000000༙80000120240000001 --------------- --------------- 000000D༙80000120250000001 TOTAL DE 2025 7,430.40 7,430.40 000000༙80000120260000001 =============== =============== 000000D༙80000130010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 13 000000༙80000130020000001 FECHA.- 28/08/2025 000000D༙80000130030000001OFICINA HUANUCO SOL 000000༙80000130040000002 LIBRO MAYOR DE 2025 000000D༙800001300500000021913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 000000༙80000130060000001--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000000D༙80000130070000001 FOLIO M O V I M I E N T O A C U M U L A D O S S A L D O S 000000༙80000130080000001 FECHA ASIENTO ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- 000000D༙80000130090000001 DIARIO D E B E H A B E R D E B E H A B E R DEUDOR ACREEDOR 000000༙80000130100000001--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000000D༙80000130110000001 ENERO APERTURA 66.00 66.00 66.00 000000༙80000130120000001 --------------- --------------- 000000D༙80000130130000001 TOTAL DE 2025 66.00 000000༙80000130140000001 =============== =============== 000000D༙80000140010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 14 000000༙80000140020000001 FECHA.- 28/08/2025 000000>}༙8~༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8 ༙8!༙80༙81༙8@༙8A༙8P༙8Q༙8`༙8a༙8p༙8q༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8 ༙8!༙80༙81༙8@༙8A༙8P༙8Q༙8p༙8q༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8D༙80000140030000001OFICINA HUANUCO SOL 000000༙80000140040000002 LIBRO MAYOR DE 2025 000000D༙800001400500000021914 ACTIVOS INTANGIBLES 000000༙80000140060000001--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000000'0000090180000PP0000090190000QQ0000100010000pp0000100020000qq000010003000000001000400000000100050000000010006000000001000700000000100080000000010009000000001001000000000100110000000010012000000001001300000000100140000000011001000000001100200000000110030000 0000110040000  0000110050000  0000110060000  0000110070000 0000110080000! ! 00001100900000 0 00001101000001 1 0000110110000@ @ 0000110120000A A 0000110130000P P 0000110140000Q Q 0000120010000` ` 0000120020000a a 0000120030000p p 0000120040000q q 0000120050000 0000120060000 0000120070000 0000120080000 0000120090000 D༙80000140070000001 FOLIO M O V I M I E N T O A C U M U L A D O S S A L D O S 000000༙80000140080000001 FECHA ASIENTO ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- 000000D༙80000140090000001 DIARIO D E B E H A B E R D E B E H A B E R DEUDOR ACREEDOR 000000༙80000140100000001--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000000D༙80000140110000001 ENERO APERTURA 1 27,954.05 27,954.05 27,954.05 000000༙80000140120000001 ENERO APERTURA 1 19,941.83 27,954.05 19,941.83 8,012.22 000000D༙80000140130000001 --------------- --------------- 000000༙80000140140000001 TOTAL DE 2025 27,954.05 19,941.83 000000D༙80000140150000001 =============== =============== 000000༙80000150010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 15 000000D༙80000150020000001 FECHA.- 28/08/2025 000000༙80000150030000001OFICINA HUANUCO SOL 000000D༙80000150040000002 LIBRO MAYOR DE 2025 000000 ༙800001500500000022112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 000000D ༙80000150060000001--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000000 ༙80000150070000001 FOLIO M O V I M I E N T O A C U M U L A D O S S A L D O S 000000D ༙80000150080000001 FECHA ASIENTO ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- 000000 ༙80000150090000001 DIARIO D E B E H A B E R D E B E H A B E R DEUDOR ACREEDOR 000000D༙80000150100000001--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000000༙80000150110000001 ENERO APERTURA 49,126.41 49,126.41 49,126.41 000000D༙80000150120000001 ENERO CAJA 3 1,882.60 1,882.60 49,126.41 47,243.81 000000༙80000150130000001 ENERO CAJA 3 8,181.74 1,882.60 57,308.15 55,425.55 000000D༙80000150140000001 ENERO DIARIO 138.54 1,882.60 57,446.69 55,564.09 000000༙80000150150000001 FEBRERO CAJA 6 2,970.40 4,853.00 57,446.69 52,593.69 000000D༙80000150160000001 FEBRERO CAJA 6 3,131.45 4,853.00 60,578.14 55,725.14 000000༙80000150170000001 FEBRERO DIARIO 138.70 4,853.00 60,716.84 55,863.84 000000D༙80000150180000001 MARZO CAJA 10 3,237.36 8,090.36 60,716.84 52,626.48 000000༙80000150190000001 MARZO CAJA 10 4.54 8,090.36 60,721.38 52,631.02 000000D༙80000150200000001 MARZO DIARIO 150.36 8,090.36 60,871.74 52,781.38 000000༙80000150210000001 ABRIL CAJA 14 27,466.26 35,556.62 60,871.74 25,315.12 000000D༙80000150220000001 ABRIL CAJA 14 44.20 35,556.62 60,915.94 25,359.32 000000༙80000150230000001 ABRIL DIARIO 97.99 35,556.62 61,013.93 25,457.31 000000D༙80000150240000001 MAYO CAJA 17 25,530.22 61,086.84 61,013.93 72.91 000000༙80000150250000001 MAYO CAJA 17 72.91 61,086.84 61,086.84 000000D༙80000150260000001 --------------- --------------- 000000༙80000150270000001 TOTAL DE 2025 61,086.84 61,086.84 000000D ༙80000150280000001 =============== =============== 000000!༙80000160010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 16 000000D"༙80000160020000001 FECHA.- 28/08/2025 000000#༙80000160030000001OFICINA HUANUCO SOL 000000'0000120110000 0000120120000 0000120130000 0000120140000 0000120150000 0000120160000 0000120170000 0000120180000 0000120190000 0000120200000  0000120210000  0000120220000  0000120230000 0000120240000! ! 00001202500000 0 00001202600001 1 0000130010000@ @ 0000130020000A A 0000130030000P P 0000130040000Q Q 0000130050000` ` 0000130060000a a 0000130070000p p 0000130080000q q 0000130090000 0000130100000 0000130110000 0000130120000 0000130130000 0000130140000 0000140010000 0000140020000 0000140030000 0000140040000 0000140050000 0000140060000 0000140070000 0000140080000 0000140090000 D$༙80000160040000002 LIBRO MAYOR DE 2025 000000%༙800001600500000022113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 000000D&༙80000160060000001--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000000'༙80000160070000001 FOLIO M O V I M I E N T O A C U M U L A D O S S A L D O S 000000D(༙80000160080000001 FECHA ASIENTO ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- 000000)༙80000160090000001 DIARIO D E B E H A B E R D E B E H A B E R DEUDOR ACREEDOR 000000D*༙80000160100000001--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000000+༙80000160110000001 ENERO APERTURA 139,486.01 139,486.01 139,486.01 000000D,༙80000160120000001 ENERO CAJA 3 21,280.46 21,280.46 139,486.01 118,205.55 000000-༙80000160130000001 ENERO CAJA 3 1,780.46 21,280.46 141,266.47 119,986.01 000000D.༙80000160140000001 FEBRERO CAJA 6 16,003.33 37,283.79 141,266.47 103,982.68 000000/༙80000160150000001 FEBRERO CAJA 6 2,104.40 37,283.79 143,370.87 106,087.08 000000D0༙80000160160000001 MAYO CAJA 17 107,141.46 144,425.25 143,370.87 1,054.38 0000001༙80000160170000001 MAYO CAJA 17 1,054.38 144,425.25 144,425.25 000000D2༙80000160180000001 --------------- --------------- 0000003༙80000160190000001 TOTAL DE 2025 144,425.25 144,425.25 000000D4༙80000160200000001 =============== =============== 0000005༙80000170010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 17 000000D6༙80000170020000001 FECHA.- 28/08/2025 0000007༙80000170030000001OFICINA HUANUCO SOL 000000>༙8༙8༙8༙8༙8༙8€༙8 À༙8 Ā༙8 ŀ༙8 ƀ༙8 ǀ༙8! Ȁ༙80 ɀ༙81 ʀ༙8@ ˀ༙8A ༙̀8P ༙̀8Q ΀༙8` π༙8a Ѐ༙8p р༙8q Ҁ༙8 Ӏ༙8 Ԁ༙8 Հ༙8 ր༙8 ׀༙8 ؀༙8 ـ༙8 ڀ༙8 ۀ༙8 ܀༙8 ༙݀8 ހ༙8 ߀༙8 ༙8 ༙8 ༙8 ༙8 ༙8 ༙8! ༙80 ༙81 ༙8@ ༙8A ༙8P ༙8Q ༙8` ༙8a ༙8p ༙8q ༙8 ༙8 ༙8 ༙8 ༙8 ༙8 ༙8 ༙8 ༙8 ༙8 D8༙80000170040000002 LIBRO MAYOR DE 2025 0000009༙800001700500000022118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 000000D:༙80000170060000001--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000000;༙80000170070000001 FOLIO M O V I M I E N T O A C U M U L A D O S S A L D O S 000000D<༙80000170080000001 FECHA ASIENTO ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- 000000=༙80000170090000001 DIARIO D E B E H A B E R D E B E H A B E R DEUDOR ACREEDOR 000000D>༙80000170100000001--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000000?༙80000170110000001 ENERO APERTURA 4,808.43 4,808.43 4,808.43 000000D@༙80000170120000001 ENERO CAJA 1,648.41 1,648.41 4,808.43 3,160.02 000000A༙80000170130000001 ENERO DIARIO 859.73 1,648.41 5,668.16 4,019.75 000000DB༙80000170140000001 FEBRERO CAJA 2,098.19 3,746.60 5,668.16 1,921.56 000000C༙80000170150000001 FEBRERO DIARIO 694.95 3,746.60 6,363.11 2,616.51 000000DD༙80000170160000001 MARZO DIARIO 774.65 3,746.60 7,137.76 3,391.16 000000E༙80000170170000001 ABRIL DIARIO 754.92 3,746.60 7,892.68 4,146.08 000000DF༙80000170180000001 MAYO CAJA 4,146.08 7,892.68 7,892.68 000000G༙80000170190000001 --------------- --------------- 000000DH༙80000170200000001 TOTAL DE 2025 7,892.68 7,892.68 000000I༙80000170210000001 =============== =============== 000000DJ༙80000180010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 18 000000K༙80000180020000001 FECHA.- 28/08/2025 000000'0000140110000  0000140120000  00001401300000 0 00001401400001 1 0000140150000@ @ 0000150010000A A 0000150020000P P 0000150030000Q Q 0000150040000` ` 0000150050000a a 0000150060000p p 0000150070000q q 0000150080000 0000150090000 0000150100000 0000150110000 0000150120000 0000150130000 0000150140000 0000150150000 0000150160000 0000150170000 0000150180000 0000150190000 0000150200000 0000150210000 0000150220000 0000150230000 0000150240000 0000150250000  0000150260000  0000150270000  0000150280000 0000160010000! ! 00001600200000 0 00001600300001 1 0000160040000@ @ 0000160050000A A 0000160060000P P DL༙80000180030000001OFICINA HUANUCO SOL 000000M༙80000180040000002 LIBRO MAYOR DE 2025 000000DN༙800001800500000022416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 000000O༙80000180060000001--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000000DP༙80000180070000001 FOLIO M O V I M I E N T O A C U M U L A D O S S A L D O S 000000Q༙80000180080000001 FECHA ASIENTO ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- 000000DR༙80000180090000001 DIARIO D E B E H A B E R D E B E H A B E R DEUDOR ACREEDOR 000000S༙80000180100000001--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000000DT༙80000180110000001 ENERO APERTURA 117,213.61 117,213.61 117,213.61 000000U༙80000180120000001 ENERO BANCOS 40,000.00 157,213.61 157,213.61 000000DV༙80000180130000001 ENERO CAJA 11,101.08 11,101.08 157,213.61 146,112.53 000000W༙80000180140000001 ENERO PROVISIONE 1,172.51 11,101.08 158,386.12 147,285.04 000000DX༙80000180150000001 FEBRERO CAJA 17,503.30 28,604.38 158,386.12 129,781.74 000000Y༙80000180160000001 FEBRERO DIARIO 2,344.45 28,604.38 160,730.57 132,126.19 000000DZ༙80000180170000001 MARZO CAJA 6,663.44 35,267.82 160,730.57 125,462.75 000000[༙80000180180000001 ABRIL CAJA 13,344.38 48,612.20 160,730.57 112,118.37 000000D\༙80000180190000001 ABRIL DIARIO 1,156.99 48,612.20 161,887.56 113,275.36 000000]༙80000180200000001 MAYO CAJA 8,914.60 57,526.80 161,887.56 104,360.76 000000D^༙80000180210000001 MAYO CAJA 10,420.00 57,526.80 172,307.56 114,780.76 000000_༙80000180220000001 MAYO DIARIO 912.94 57,526.80 173,220.50 115,693.70 000000D`༙80000180230000001 MAYO PROVISIONE 923.32 57,526.80 174,143.82 116,617.02 000000a༙80000180240000001 JUNIO DIARIO 10,420.00 67,946.80 174,143.82 106,197.02 000000Db༙80000180250000001 JUNIO DIARIO 732.19 67,946.80 174,876.01 106,929.21 000000c༙80000180260000001 JUNIO CAJA 8,943.50 76,890.30 174,876.01 97,985.71 000000Dd༙80000180270000001 --------------- --------------- 000000e༙80000180280000001 TOTAL DE 2025 76,890.30 174,876.01 000000Df༙80000180290000001 =============== =============== 000000g༙80000190010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 19 000000Dh༙80000190020000001 FECHA.- 28/08/2025 000000i༙80000190030000001OFICINA HUANUCO SOL 000000Dj༙80000190040000002 LIBRO MAYOR DE 2025 000000k༙800001900500000022515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 000000Dl༙80000190060000001--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000000m༙80000190070000001 FOLIO M O V I M I E N T O A C U M U L A D O S S A L D O S 000000Dn༙80000190080000001 FECHA ASIENTO ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- 000000o༙80000190090000001 DIARIO D E B E H A B E R D E B E H A B E R DEUDOR ACREEDOR 000000Dp༙80000190100000001--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000000q༙80000190110000001 ENERO APERTURA 1,684.25 1,684.25 1,684.25 000000Dr༙80000190120000001 ENERO CAJA 3 3,241.50 3,241.50 1,684.25 1,557.25 000000s༙80000190130000001 ENERO CAJA 3 697.28 3,241.50 2,381.53 859.97 000000'0000160080000` ` 0000160090000a a 0000160100000 0000160110000 0000160120000 0000160130000 0000160140000 0000160150000 0000160160000 0000160170000 0000160180000 0000160190000 0000160200000 0000170010000 0000170020000 0000170030000 0000170040000 0000170050000 0000170060000 0000170070000  0000170080000 0000170090000! ! 00001701000000 0 00001701100001 1 0000170120000@ @ 0000170130000A A 0000170140000P P 0000170150000Q Q 0000170160000` ` 0000170170000a a 0000170180000p p 0000170190000q q 0000170200000 0000170210000 0000180010000 0000180020000 0000180030000 0000180040000 0000180050000 Dt༙80000190140000001 ENERO DIARIO 1,002.00 3,241.50 3,383.53 142.03 000000u༙80000190150000001 ENERO TRABAJADOR 2,445.40 3,241.50 5,828.93 2,587.43 000000>༙8 ༙8 ༙8 ༙8 ༙8 ༙8 ༙8 ༙80 ༙81 ༙8@ ༙8A ༙8P ༙8Q ༙8` ༙8a ༙8p ༙8q ༙8 ༙8 ༙8 ༙8 ༙8 ༙8 ༙8 ༙8 ༙8 ༙8 ༙8 ༙8 ༙8 ༙8 ༙8 ༙8 ༙8 ༙8 ༙8 ༙8 ༙8 !༙8! "༙80 #༙81 $༙8@ %༙8A &༙8P '༙8Q (༙8` )༙8a *༙8 +༙8 ,༙8 -༙8 .༙8 /༙8 0༙8 1༙8 2༙8 3༙8 4༙8 5༙8 6༙8 7༙8 8༙8 Dv༙80000190160000001 FEBRERO CAJA 2,966.22 6,207.72 5,828.93 378.79 000000w༙80000190170000001 FEBRERO DIARIO 994.00 6,207.72 6,822.93 615.21 000000Dx༙80000190180000001 FEBRERO TRABAJADOR 9 41.42 6,249.14 6,822.93 573.79 000000y༙80000190190000001 FEBRERO TRABAJADOR 9 2,875.40 6,249.14 9,698.33 3,449.19 000000Dz༙80000190200000001 MARZO CAJA 2,958.22 9,207.36 9,698.33 490.97 000000{༙80000190210000001 MARZO DIARIO 986.38 9,207.36 10,684.71 1,477.35 000000D|༙80000190220000001 MARZO TRABAJADOR 1,972.22 9,207.36 12,656.93 3,449.57 000000}༙80000190230000001 ABRIL CAJA 2,962.22 12,169.58 12,656.93 487.35 000000D~༙80000190240000001 ABRIL DIARIO 990.00 12,169.58 13,646.93 1,477.35 000000༙80000190250000001 ABRIL REGULARIZA .76 12,170.34 13,646.93 1,476.59 000000D༙80000190260000001 ABRIL TRABAJADOR 2,875.40 12,170.34 16,522.33 4,351.99 000000༙80000190270000001 MAYO CAJA 4,273.72 16,444.06 16,522.33 78.27 000000D༙80000190280000001 MAYO DIARIO 986.00 16,444.06 17,508.33 1,064.27 000000༙80000190290000001 MAYO TRABAJADOR 3,285.99 16,444.06 20,794.32 4,350.26 000000D༙80000190300000001 JUNIO DIARIO 2,875.51 16,444.06 23,669.83 7,225.77 000000༙80000190310000001 JUNIO CAJA 1,972.22 18,416.28 23,669.83 5,253.55 000000D༙80000190320000001 --------------- --------------- 000000༙80000190330000001 TOTAL DE 2025 18,416.28 23,669.83 000000D༙80000190340000001 =============== =============== 000000༙80000200010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 20 000000D༙80000200020000001 FECHA.- 28/08/2025 000000༙80000200030000001OFICINA HUANUCO SOL 000000D༙80000200040000002 LIBRO MAYOR DE 2025 000000༙800002000500000022516 PROVEEDORES 000000D༙80000200060000001--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000000༙80000200070000001 FOLIO M O V I M I E N T O A C U M U L A D O S S A L D O S 000000D༙80000200080000001 FECHA ASIENTO ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- 000000༙80000200090000001 DIARIO D E B E H A B E R D E B E H A B E R DEUDOR ACREEDOR 000000D༙80000200100000001--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000000༙80000200110000001 ENERO CAJA 3 5,681.45 5,681.45 5,681.45 000000D༙80000200120000001 ENERO CAJA 3 4,478.58 5,681.45 4,478.58 1,202.87 000000༙80000200130000001 ENERO DIARIO 1,202.87 5,681.45 5,681.45 000000D༙80000200140000001 FEBRERO CAJA 597.47 6,278.92 5,681.45 597.47 000000༙80000200150000001 FEBRERO DIARIO 597.47 6,278.92 6,278.92 000000D༙80000200160000001 MARZO CAJA 962.58 7,241.50 6,278.92 962.58 000000༙80000200170000001 MARZO DIARIO 962.58 7,241.50 7,241.50 000000D༙80000200180000001 ABRIL CAJA 1,036.21 8,277.71 7,241.50 1,036.21 000000༙80000200190000001 ABRIL DIARIO 1,036.21 8,277.71 8,277.71 000000'0000180070000 0000180080000 0000180090000 0000180100000 0000180110000 0000180120000 00001801300000000180140000000018015000000001801600000000180170000  0000180180000!!0000180190000000000180200000110000180210000@@0000180220000AA0000180230000PP0000180240000QQ0000180250000``0000180260000aa0000180270000pp0000180280000qq00001802900000000190010000000019002000000001900300000000190040000000019005000000001900600000000190070000000019008000000001900900000000190100000000019011000000001901200000000190130000000019014000000001901500000000190160000D༙80000200200000001 MAYO CAJA 552.47 8,830.18 8,277.71 552.47 000000༙80000200210000001 MAYO DIARIO 552.47 8,830.18 8,830.18 000000D༙80000200220000001 JUNIO DIARIO 1,613.97 8,830.18 10,444.15 1,613.97 000000༙80000200230000001 JUNIO CAJA 1,613.97 10,444.15 10,444.15 000000D༙80000200240000001 --------------- --------------- 000000༙80000200250000001 TOTAL DE 2025 10,444.15 10,444.15 000000 D༙80000200260000001 =============== =============== 000000༙80000210010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 21 000000 D༙80000210020000001 FECHA.- 28/08/2025 000000༙80000210030000001OFICINA HUANUCO SOL 000000 D༙80000210040000002 LIBRO MAYOR DE 2025 000000༙800002100500000022517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 000000 D༙80000210060000001--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000000༙80000210070000001 FOLIO M O V I M I E N T O A C U M U L A D O S S A L D O S 000000 D༙80000210080000001 FECHA ASIENTO ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- 000000༙80000210090000001 DIARIO D E B E H A B E R D E B E H A B E R DEUDOR ACREEDOR 000000D༙80000210100000001--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000000༙80000210110000001 ENERO APERTURA 10.40 10.40 10.40 000000D༙80000210120000001 ENERO APERTURA 585.52 10.40 585.52 575.12 000000༙80000210130000001 ENERO CAJA 3 1,547.83 1,558.23 585.52 972.71 000000D༙80000210140000001 ENERO CAJA 3 840.90 1,558.23 1,426.42 131.81 000000༙80000210150000001 ENERO DIARIO 195.94 1,558.23 1,622.36 64.13 000000D༙80000210160000001 ENERO TRABAJADOR 528.65 1,558.23 2,151.01 592.78 000000༙80000210170000001 FEBRERO CAJA 7 1,138.48 2,696.71 2,151.01 545.70 000000D༙80000210180000001 FEBRERO CAJA 7 497.70 2,696.71 2,648.71 48.00 000000༙80000210190000001 FEBRERO DIARIO 111.69 2,696.71 2,760.40 63.69 000000>:༙8 ;༙8 <༙8 =༙8! >༙80 ?༙81 @༙8@ A༙8A B༙8P C༙8Q D༙8` E༙8a F༙8p G༙8q H༙8 I༙8 J༙8 K༙8 L༙8 M༙8 N༙8 O༙8 P༙8 Q༙8 R༙8 S༙8 T༙8 U༙8 V༙8W༙8X༙8Y༙8Z༙8 [༙8!\༙80]༙81^༙8@_༙8A`༙8Pa༙8Qb༙8`c༙8ad༙8pe༙8qf༙8g༙8h༙8i༙8j༙8k༙8l༙8m༙8n༙8o༙8p༙8q༙8r༙8s༙8t༙8u༙8v༙8w༙8D༙80000210200000001 FEBRERO TRABAJADOR 528.65 2,696.71 3,289.05 592.34 000000༙80000210210000001 MARZO CAJA 11 1,656.38 4,353.09 3,289.05 1,064.04 000000D༙80000210220000001 MARZO CAJA 11 1,062.30 4,353.09 4,351.35 1.74 000000༙80000210230000001 MARZO DIARIO 20.00 4,373.09 4,351.35 21.74 000000D༙80000210240000001 MARZO DIARIO 66.44 4,373.09 4,417.79 44.70 000000༙80000210250000001 MARZO TRABAJADOR 528.65 4,373.09 4,946.44 573.35 000000D༙80000210260000001 ABRIL CAJA 698.58 5,071.67 4,946.44 125.23 000000༙80000210270000001 ABRIL CAJA 400.90 5,071.67 5,347.34 275.67 000000D༙80000210280000001 ABRIL DIARIO 169.84 5,071.67 5,517.18 445.51 000000༙80000210290000001 ABRIL TRABAJADOR 528.65 5,071.67 6,045.83 974.16 000000D༙80000210300000001 MAYO CAJA 18 1,051.81 6,123.48 6,045.83 77.65 000000༙80000210310000001 MAYO CAJA 18 440.70 6,123.48 6,486.53 363.05 000000D༙80000210320000001 MAYO DIARIO 107.53 6,123.48 6,594.06 470.58 000000Á༙80000210330000001 MAYO REGULARIZA 20.00 6,123.48 6,614.06 490.58 000000'000019018000000001901900000000190200000@@0000190210000AA0000190220000PP0000190230000QQ0000190240000``0000190250000aa0000190260000pp0000190270000qq000019028000000001902900000000190300000000019031000000001903200000000190330000000019034000000002000100000000200020000000020003000000002000400000000200050000000020006000000002000700000000200080000000020009000000002001000000000200110000000020012000000002001300000000200140000  0000200150000!!0000200160000000000200170000110000200180000@@0000200190000AA0000200200000PP0000200210000QQ0000200220000``Dā༙80000210340000001 MAYO TRABAJADOR 528.65 6,123.48 7,142.71 1,019.23 000000Ł༙80000210350000001 JUNIO DIARIO 21 .65 6,124.13 7,142.71 1,018.58 000000DƁ༙80000210360000001 JUNIO DIARIO 21 593.01 6,124.13 7,735.72 1,611.59 000000ǁ༙80000210370000001 JUNIO CAJA 22 1,670.75 7,794.88 7,735.72 59.16 000000Dȁ༙80000210380000001 JUNIO CAJA 22 650.97 7,794.88 8,386.69 591.81 000000Ɂ༙80000210390000001 --------------- --------------- 000000Dʁ༙80000210400000001 TOTAL DE 2025 7,794.88 8,386.69 000000ˁ༙80000210410000001 =============== =============== 000000 D༙́80000220010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 22 000000༙́80000220020000001 FECHA.- 28/08/2025 000000!D΁༙80000220030000001OFICINA HUANUCO SOL 000000ρ༙80000220040000002 LIBRO MAYOR DE 2025 000000"DЁ༙800002200500000022918 OPERACIONES EN TRAMITE 000000с༙80000220060000001--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000000#Dҁ༙80000220070000001 FOLIO M O V I M I E N T O A C U M U L A D O S S A L D O S 000000Ӂ༙80000220080000001 FECHA ASIENTO ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- 000000$Dԁ༙80000220090000001 DIARIO D E B E H A B E R D E B E H A B E R DEUDOR ACREEDOR 000000Ձ༙80000220100000001--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000000%Dց༙80000220110000001 FEBRERO BANCOS 6 13,589.25 13,589.25 13,589.25 000000ׁ༙80000220120000001 FEBRERO BANCOS 6 13,589.25 13,589.25 13,589.25 000000&D؁༙80000220130000001 --------------- --------------- 000000ف༙80000220140000001 TOTAL DE 2025 13,589.25 13,589.25 000000'Dځ༙80000220150000001 =============== =============== 000000ہ༙80000230010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 23 000000(D܁༙80000230020000001 FECHA.- 28/08/2025 000000༙݁80000230030000001OFICINA HUANUCO SOL 000000)Dށ༙80000230040000002 LIBRO MAYOR DE 2025 000000߁༙800002300500000023111 APORTE PAGADO 000000*D༙80000230060000001--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000000༙80000230070000001 FOLIO M O V I M I E N T O A C U M U L A D O S S A L D O S 000000+D༙80000230080000001 FECHA ASIENTO ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- 000000༙80000230090000001 DIARIO D E B E H A B E R D E B E H A B E R DEUDOR ACREEDOR 000000,D༙80000230100000001--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000000༙80000230110000001 ENERO APERTURA 265,667.98 265,667.98 265,667.98 000000-D༙80000230120000001 ENERO BANCOS 50.00 265,717.98 265,717.98 000000༙80000230130000001 ENERO CAJA 3 2,836.20 2,836.20 265,717.98 262,881.78 000000.D༙80000230140000001 ENERO CAJA 3 2,079.30 2,836.20 267,797.28 264,961.08 000000༙80000230150000001 FEBRERO BANCOS 10.00 2,836.20 267,807.28 264,971.08 000000/D༙80000230160000001 FEBRERO CAJA 7 5,421.04 8,257.24 267,807.28 259,550.04 000000༙80000230170000001 FEBRERO CAJA 7 2,301.46 8,257.24 270,108.74 261,851.50 000000'0000200240000pp0000200250000qq0000200260000000021001000000002100200000000210030000000021004000000002100500000000210060000000021007000000002100800000000210090000000021010000000002101100000000210120000000021013000000002101400000000210150000000021016000000002101700000000210180000  0000210190000!!0000210200000000000210210000110000210220000@@0000210230000AA0000210240000``0000210250000aa0000210260000pp0000210270000qq0000210280000000021029000000002103000000000210310000000021032000000002103300000000210340000000021035000000002103600000D༙80000230180000001 MARZO BANCOS 12.00 8,257.24 270,120.74 261,863.50 000000༙80000230190000001 MARZO CAJA 11 2,118.72 10,375.96 270,120.74 259,744.78 0000001D༙80000230200000001 MARZO CAJA 11 2,526.30 10,375.96 272,647.04 262,271.08 000000༙80000230210000001 ABRIL CAJA 14 3,117.99 13,493.95 272,647.04 259,153.09 0000002D༙80000230220000001 ABRIL CAJA 14 25,414.30 13,493.95 298,061.34 284,567.39 000000༙80000230230000001 MAYO BANCOS 15.00 13,493.95 298,076.34 284,582.39 0000004D༙80000230240000001 MAYO CAJA 18 1,761.66 15,255.61 298,076.34 282,820.73 000000༙80000230250000001 MAYO CAJA 18 114,112.87 15,255.61 412,189.21 396,933.60 000000>y༙8z༙8@{༙8A|༙8P}༙8Q~༙8`༙8a༙8p༙8q༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8 ༙8!༙80༙81༙8@༙8A༙8P༙8Q༙8`༙8a༙8p༙8q༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8 ༙8!༙805D༙80000230260000001 JUNIO CAJA 22 877.90 16,133.51 412,189.21 396,055.70 000000༙80000230270000001 JUNIO CAJA 22 1,455.60 16,133.51 413,644.81 397,511.30 0000006D༙80000230280000001 --------------- --------------- 000000༙80000230290000001 TOTAL DE 2025 16,133.51 413,644.81 0000008D༙80000230300000001 =============== =============== 000000༙80000240010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 24 0000009D༙80000240020000001 FECHA.- 28/08/2025 000000༙80000240030000001OFICINA HUANUCO SOL 000000:D༙80000240040000002 LIBRO MAYOR DE 2025 000000༙800002400500000023211 DONACIONES 000000;D༙80000240060000001--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000000༙80000240070000001 FOLIO M O V I M I E N T O A C U M U L A D O S S A L D O S 000000<D༙80000240080000001 FECHA ASIENTO ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- 000000༙80000240090000001 DIARIO D E B E H A B E R D E B E H A B E R DEUDOR ACREEDOR 000000=D༙80000240100000001--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000000༙80000240110000001 ENERO APERTURA 31,633.04 31,633.04 31,633.04 000000>D༙80000240120000001 --------------- --------------- 000000༙80000240130000001 TOTAL DE 2025 31,633.04 000000?D༙80000240140000001 =============== =============== 000000༙80000250010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 25 000000@D༙80000250020000001 FECHA.- 28/08/2025 000000 ༙80000250030000001OFICINA HUANUCO SOL 000000AD ༙80000250040000002 LIBRO MAYOR DE 2025 000000 ༙800002500500000023811 REMANENTE ACUMULADO 000000BD ༙80000250060000001--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000000 ༙80000250070000001 FOLIO M O V I M I E N T O A C U M U L A D O S S A L D O S 000000CD༙80000250080000001 FECHA ASIENTO ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- 000000༙80000250090000001 DIARIO D E B E H A B E R D E B E H A B E R DEUDOR ACREEDOR 000000DD༙80000250100000001--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000000༙80000250110000001 ENERO APERTURA 2,341.40 2,341.40 2,341.40 000000ED༙80000250120000001 --------------- --------------- 000000༙80000250130000001 TOTAL DE 2025 2,341.40 0000003'000021038000000002103900000000210400000000021041000000002200100000000220020000000022003000000002200400000000220050000  0000220060000!!0000220070000000000220080000110000220090000@@0000220100000AA0000220110000PP0000220120000QQ0000220130000``0000220140000aa0000220150000pp0000230010000qq0000230020000000023003000000002300400000000230050000000023006000000002300700000000230080000000023009000000002301000000000230110000000023012000000002301300000000230140000000023015000000002301600000000230170000000023018000000002301900000000230200000FD༙80000250140000001 =============== =============== 000000༙80000260010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 26 000000GD༙80000260020000001 FECHA.- 28/08/2025 000000༙80000260030000001OFICINA HUANUCO SOL 000000HD༙80000260040000002 LIBRO MAYOR DE 2025 000000༙800002600500000023812 (DEFICIT ACUMULADO) 000000JD༙80000260060000001--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000000༙80000260070000001 FOLIO M O V I M I E N T O A C U M U L A D O S S A L D O S 000000KD༙80000260080000001 FECHA ASIENTO ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- 000000༙80000260090000001 DIARIO D E B E H A B E R D E B E H A B E R DEUDOR ACREEDOR 000000LD༙80000260100000001--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000000༙80000260110000001 ENERO APERTURA 237,743.83 237,743.83 237,743.83 000000MD ༙80000260120000001 --------------- --------------- 000000!༙80000260130000001 TOTAL DE 2025 237,743.83 000000ND"༙80000260140000001 =============== =============== 000000#༙80000270010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 27 000000OD$༙80000270020000001 FECHA.- 28/08/2025 000000%༙80000270030000001OFICINA HUANUCO SOL 000000PD&༙80000270040000002 LIBRO MAYOR DE 2025 000000'༙800002700500000024111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 000000QD(༙80000270060000001--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000000)༙80000270070000001 FOLIO M O V I M I E N T O A C U M U L A D O S S A L D O S 000000RD*༙80000270080000001 FECHA ASIENTO ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- 000000+༙80000270090000001 DIARIO D E B E H A B E R D E B E H A B E R DEUDOR ACREEDOR 000000SD,༙80000270100000001--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000000-༙80000270110000001 ENERO CAJA 3 1,780.75 1,780.75 1,780.75 000000TD.༙80000270120000001 ENERO CAJA 3 1,648.41 1,780.75 1,648.41 132.34 000000/༙80000270130000001 ENERO DIARIO 998.27 2,779.02 1,648.41 1,130.61 000000UD0༙80000270140000001 FEBRERO CAJA 7 2,104.40 4,883.42 1,648.41 3,235.01 0000001༙80000270150000001 FEBRERO CAJA 7 2,098.19 4,883.42 3,746.60 1,136.82 000000VD2༙80000270160000001 FEBRERO DIARIO 833.65 5,717.07 3,746.60 1,970.47 0000003༙80000270170000001 MARZO CAJA 4.54 5,721.61 3,746.60 1,975.01 0000007>༙8@༙8A༙8`༙8a༙8p༙8q༙8༙8༙8༙8༙8Á༙8ā༙8Ł༙8Ɓ༙8ǁ༙8ȁ༙8Ɂ༙8ʁ༙8ˁ༙8༙́8༙́8΁༙8ρ༙8Ё༙8 с༙8!ҁ༙80Ӂ༙81ԁ༙8@Ձ༙8Aց༙8Pׁ༙8Q؁༙8`ف༙8aځ༙8pہ༙8q܁༙8༙݁8ށ༙8߁༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8 ༙8!༙8@༙8A༙8P༙8QWD4༙80000270180000001 MARZO DIARIO 925.01 6,646.62 3,746.60 2,900.02 0000005༙80000270190000001 ABRIL CAJA 44.20 6,690.82 3,746.60 2,944.22 000000XD6༙80000270200000001 ABRIL DIARIO 852.91 7,543.73 3,746.60 3,797.13 0000007༙80000270210000001 MAYO CAJA 18 1,127.29 8,671.02 3,746.60 4,924.42 000000ZD8༙80000270220000001 MAYO CAJA 18 4,146.08 8,671.02 7,892.68 778.34 0000009༙80000270230000001 --------------- --------------- 000000[D:༙80000270240000001 TOTAL DE 2025 8,671.02 7,892.68 000000;༙80000270250000001 =============== =============== 000000I'0000230220000  0000230230000!!0000230240000@@0000230250000AA0000230260000PP0000230270000QQ0000230280000``0000230290000aa000023030000000002400100000000240020000000024003000000002400400000000240050000000024006000000002400700000000240080000000024009000000002401000000000240110000000024012000000002401300000000240140000000025001000000002500200000000250030000000025004000000002500500000000250060000  0000250070000!!0000250080000000000250090000110000250100000@@0000250110000AA0000250120000PP0000250130000QQ0000250140000``0000260010000aa0000260020000pp\D<༙80000280010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 28 000000=༙80000280020000001 FECHA.- 28/08/2025 000000]D>༙80000280030000001OFICINA HUANUCO SOL 000000?༙80000280040000002 LIBRO MAYOR DE 2025 000000^D@༙800002800500000024114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 000000A༙80000280060000001--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000000`DB༙80000280070000001 FOLIO M O V I M I E N T O A C U M U L A D O S S A L D O S 000000C༙80000280080000001 FECHA ASIENTO ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- 000000aDD༙80000280090000001 DIARIO D E B E H A B E R D E B E H A B E R DEUDOR ACREEDOR 000000E༙80000280100000001--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000000bDF༙80000280110000001 ENERO PROVISIONE 1,172.51 1,172.51 1,172.51 000000G༙80000280120000001 FEBRERO DIARIO 2,344.45 3,516.96 3,516.96 000000cDH༙80000280130000001 ABRIL DIARIO 1,116.60 4,633.56 4,633.56 000000I༙80000280140000001 MAYO DIARIO 912.94 5,546.50 5,546.50 000000dDJ༙80000280150000001 MAYO PROVISIONE 923.32 6,469.82 6,469.82 000000K༙80000280160000001 JUNIO DIARIO 732.19 7,202.01 7,202.01 000000eDL༙80000280170000001 --------------- --------------- 000000M༙80000280180000001 TOTAL DE 2025 7,202.01 000000fDN༙80000280190000001 =============== =============== 000000O༙80000290010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 29 000000gDP༙80000290020000001 FECHA.- 28/08/2025 000000Q༙80000290030000001OFICINA HUANUCO SOL 000000hDR༙80000290040000002 LIBRO MAYOR DE 2025 000000S༙800002900500000024119 CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS 000000iDT༙80000290060000001--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000000U༙80000290070000001 FOLIO M O V I M I E N T O A C U M U L A D O S S A L D O S 000000jDV༙80000290080000001 FECHA ASIENTO ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- 000000W༙80000290090000001 DIARIO D E B E H A B E R D E B E H A B E R DEUDOR ACREEDOR 000000kDX༙80000290100000001--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000000Y༙80000290110000001 ENERO DIARIO 130.56 130.56 130.56 000000lDZ༙80000290120000001 ABRIL DIARIO 105.50 236.06 236.06 000000[༙80000290130000001 --------------- --------------- 000000mD\༙80000290140000001 TOTAL DE 2025 236.06 000000]༙80000290150000001 =============== =============== 000000nD^༙80000300010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 30 000000_༙80000300020000001 FECHA.- 28/08/2025 000000oD`༙80000300030000001OFICINA HUANUCO SOL 000000a༙80000300040000002 LIBRO MAYOR DE 2025 000000pDb༙800003000500000024212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 000000c༙80000300060000001--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000000_'0000260040000000026005000000002600600000000260070000000026008000000002600900000000260100000000026011000000002601200000000260130000000026014000000002700100000000270020000000027003000000002700400000000270050000000027006000000002700700000000270080000  0000270090000!!0000270100000000000270110000110000270120000@@0000270130000AA0000270140000PP0000270150000QQ0000270160000``0000270170000aa0000270180000pp0000270190000qq000027020000000002702100000000270220000000027023000000002702400000000270250000000028001000000002800200000000280030000qDd༙80000300070000001 FOLIO M O V I M I E N T O A C U M U L A D O S S A L D O S 000000e༙80000300080000001 FECHA ASIENTO ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- 000000rDf༙80000300090000001 DIARIO D E B E H A B E R D E B E H A B E R DEUDOR ACREEDOR 000000g༙80000300100000001--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000000sDh༙80000300110000001 ENERO DIARIO 5.00 5.00 5.00 000000i༙80000300120000001 ABRIL BANCOS 50.00 55.00 55.00 000000uDj༙80000300130000001 MAYO BANCOS 50.00 105.00 105.00 000000k༙80000300140000001 JUNIO DIARIO 50.00 155.00 155.00 000000vDl༙80000300150000001 --------------- --------------- 000000m༙80000300160000001 TOTAL DE 2025 155.00 000000wDn༙80000300170000001 =============== =============== 000000o༙80000310010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 31 000000xDp༙80000310020000001 FECHA.- 28/08/2025 000000q༙80000310030000001OFICINA HUANUCO SOL 000000Y>༙8a༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8 ༙8 ༙8 ༙8 ༙8  ༙8!༙80༙81༙8@༙8A༙8P༙8Q༙8`༙8a༙8p༙8q༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8 ༙8!༙8"༙8#༙8$༙8%༙8&༙8'༙8(༙8)༙8*༙8 +༙8!,༙80-༙81.༙8@/༙8A0༙8P1༙8Q2༙8`3༙8a4༙8pyDr༙80000310040000002 LIBRO MAYOR DE 2025 000000s༙800003100500000024312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 000000zDt༙80000310060000001--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000000u༙80000310070000001 FOLIO M O V I M I E N T O A C U M U L A D O S S A L D O S 000000|Dv༙80000310080000001 FECHA ASIENTO ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- 000000w༙80000310090000001 DIARIO D E B E H A B E R D E B E H A B E R DEUDOR ACREEDOR 000000}Dx༙80000310100000001--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000000y༙80000310110000001 ENERO DIARIO 4 122,481.80 122,481.80 122,481.80 000000~Dz༙80000310120000001 ENERO DIARIO 4 122,939.80 122,481.80 122,939.80 458.00 000000{༙80000310130000001 FEBRERO DIARIO 8 122,327.97 244,809.77 122,939.80 121,869.97 000000D|༙80000310140000001 FEBRERO DIARIO 8 122,481.80 244,809.77 245,421.60 611.83 000000}༙80000310150000001 MARZO DIARIO 12 122,341.93 367,151.70 245,421.60 121,730.10 000000D~༙80000310160000001 MARZO DIARIO 12 122,327.97 367,151.70 367,749.57 597.87 000000༙80000310170000001 ABRIL DIARIO 16 122,069.42 489,221.12 367,749.57 121,471.55 000000D༙80000310180000001 ABRIL DIARIO 16 122,341.93 489,221.12 490,091.50 870.38 000000༙80000310190000001 MAYO DIARIO 19 120,489.90 609,711.02 490,091.50 119,619.52 000000D༙80000310200000001 MAYO DIARIO 19 122,069.42 609,711.02 612,160.92 2,449.90 000000༙80000310210000001 JUNIO DIARIO 23 119,210.22 728,921.24 612,160.92 116,760.32 000000D༙80000310220000001 JUNIO DIARIO 23 120,489.90 728,921.24 732,650.82 3,729.58 000000༙80000310230000001 --------------- --------------- 000000D༙80000310240000001 TOTAL DE 2025 728,921.24 732,650.82 000000༙80000310250000001 =============== =============== 000000D༙80000320010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 32 000000༙80000320020000001 FECHA.- 28/08/2025 000000D༙80000320030000001OFICINA HUANUCO SOL 000000༙80000320040000002 LIBRO MAYOR DE 2025 000000t'0000280050000000028006000000002800700000000280080000000028009000000002801000000000280110000  0000280120000!!0000280130000000000280140000110000280150000@@0000280160000AA0000280170000PP0000280180000QQ0000280190000``0000290010000aa0000290020000pp0000290030000qq000029004000000002900500000000290060000000029007000000002900800000000290090000000029010000000002901100000000290120000000029013000000002901400000000290150000000030001000000003000200000000300030000000030004000000003000500000000300060000000030007000000003000800000000300090000  D༙800003200500000024511 GASTOS DE PERSONAL 000000༙80000320060000001--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000000D༙80000320070000001 FOLIO M O V I M I E N T O A C U M U L A D O S S A L D O S 000000༙80000320080000001 FECHA ASIENTO ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- 000000D༙80000320090000001 DIARIO D E B E H A B E R D E B E H A B E R DEUDOR ACREEDOR 000000༙80000320100000001--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000000D༙80000320110000001 ENERO CAJA 600.00 600.00 600.00 000000༙80000320120000001 ENERO TRABAJADOR 3,566.05 4,166.05 4,166.05 000000D༙80000320130000001 FEBRERO CAJA 600.00 4,766.05 4,766.05 000000༙80000320140000001 FEBRERO TRABAJADOR 3,524.63 8,290.68 8,290.68 000000D༙80000320150000001 MARZO CAJA 600.00 8,890.68 8,890.68 000000༙80000320160000001 MARZO DIARIO 120.01 9,010.69 9,010.69 000000D༙80000320170000001 MARZO TRABAJADOR 2,662.87 11,673.56 11,673.56 000000༙80000320180000001 ABRIL CAJA 600.00 12,273.56 12,273.56 000000D༙80000320190000001 ABRIL TRABAJADOR 3,566.05 15,839.61 15,839.61 000000༙80000320200000001 MAYO CAJA 900.00 16,739.61 16,739.61 000000D༙80000320210000001 MAYO DIARIO 10.00 16,749.61 16,749.61 000000༙80000320220000001 MAYO TRABAJADOR 4,076.64 20,826.25 20,826.25 000000D༙80000320230000001 JUNIO DIARIO 3,566.16 24,392.41 24,392.41 000000༙80000320240000001 JUNIO CAJA 600.00 24,992.41 24,992.41 000000D༙80000320250000001 --------------- --------------- 000000༙80000320260000001 TOTAL DE 2025 24,992.41 000000D༙80000320270000001 =============== =============== 000000༙80000330010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 33 000000D༙80000330020000001 FECHA.- 28/08/2025 000000༙80000330030000001OFICINA HUANUCO SOL 000000D༙80000330040000002 LIBRO MAYOR DE 2025 000000༙800003300500000024513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 000000D༙80000330060000001--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000000༙80000330070000001 FOLIO M O V I M I E N T O A C U M U L A D O S S A L D O S 000000D༙80000330080000001 FECHA ASIENTO ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- 000000༙80000330090000001 DIARIO D E B E H A B E R D E B E H A B E R DEUDOR ACREEDOR 000000D༙80000330100000001--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000000༙80000330110000001 ENERO DIARIO 2,265.25 2,265.25 2,265.25 000000D༙80000330120000001 FEBRERO DIARIO 1,656.16 3,921.41 3,921.41 000000༙80000330130000001 MARZO DIARIO 1,892.57 5,813.98 5,813.98 000000D༙80000330140000001 ABRIL DIARIO 2,090.55 7,904.53 7,904.53 000000༙80000330150000001 MAYO CAJA 500.00 8,404.53 8,404.53 000000{>6༙87༙88༙89༙8:༙8;༙8<༙8=༙8>༙8?༙8@༙8A༙8B༙8C༙8D༙8E༙8F༙8 G༙8!H༙80I༙81J༙8@K༙8AL༙8PM༙8QN༙8`O༙8aP༙8pQ༙8qR༙8S༙8T༙8U༙8V༙8W༙8X༙8Y༙8Z༙8[༙8\༙8]༙8^༙8_༙8`༙8a༙8b༙8c༙8d༙8e༙8f༙8 g༙8!h༙80i༙81j༙8Pk༙8Ql༙8`m༙8an༙8po༙8qp༙8q༙8r༙8s༙8D༙80000330160000001 MAYO DIARIO 1,592.47 9,997.00 9,997.00 000000༙80000330170000001 JUNIO DIARIO 1,677.13 11,674.13 11,674.13 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000000D༙80000340060000001--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000000༙80000340070000001 FOLIO M O V I M I E N T O A C U M U L A D O S S A L D O S 000000D༙80000340080000001 FECHA ASIENTO ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- 000000༙80000340090000001 DIARIO D E B E H A B E R D E B E H A B E R DEUDOR ACREEDOR 000000D༙80000340100000001--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000000༙80000340110000001 ENERO BANCOS 3.20 3.20 3.20 000000D‚༙80000340120000001 FEBRERO BANCOS 3.75 6.95 6.95 000000Â༙80000340130000001 FEBRERO BANCOS 56.02 6.95 56.02 49.07 000000DĂ༙80000340140000001 FEBRERO CAJA .60 7.55 56.02 48.47 000000ł༙80000340150000001 FEBRERO DIARIO 47.00 54.55 56.02 1.47 000000DƂ༙80000340160000001 MARZO BANCOS .10 54.65 56.02 1.37 000000ǂ༙80000340170000001 MARZO DIARIO 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000000Ղ༙80000350100000001--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000000Dւ༙80000350110000001 JUNIO DIARIO .55 .55 .55 000000ׂ༙80000350120000001 --------------- --------------- 000000D؂༙80000350130000001 TOTAL DE 2025 .55 000000ق༙80000350140000001 =============== =============== 000000Dڂ༙80000360010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 36 000000ۂ༙80000360020000001 FECHA.- 28/08/2025 000000'00003200900000000320100000000032011000000003201200000000320130000000032014000000003201500000000320160000000032017000000003201800000000320190000000032020000000003202100000000320220000000032023000000003202400000000320250000  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000000༙80000360100000001--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000000D༙80000360110000001 ENERO BANCOS 191.75 191.75 191.75 000000༙80000360120000001 ENERO CAJA 3 44.33 44.33 191.75 147.42 000000D༙80000360130000001 ENERO CAJA 3 3,831.91 44.33 4,023.66 3,979.33 000000༙80000360140000001 ENERO DIARIO 5 269,621.52 269,665.85 4,023.66 265,642.19 000000D༙80000360150000001 ENERO DIARIO 5 271,536.51 269,665.85 275,560.17 5,894.32 000000༙80000360160000001 FEBRERO BANCOS 131.92 269,665.85 275,692.09 6,026.24 000000D༙80000360170000001 FEBRERO CAJA 7 .59 269,666.44 275,692.09 6,025.65 000000༙80000360180000001 FEBRERO CAJA 7 7,149.73 269,666.44 282,841.82 13,175.38 000000D༙80000360190000001 FEBRERO DIARIO 9 260,269.35 529,935.79 282,841.82 247,093.97 000000༙80000360200000001 FEBRERO DIARIO 9 261,753.52 529,935.79 544,595.34 14,659.55 000000D༙80000360210000001 MARZO BANCOS 120.55 529,935.79 544,715.89 14,780.10 000000༙80000360220000001 MARZO CAJA 3,997.32 529,935.79 548,713.21 18,777.42 000000>u༙8v༙8w༙8x༙8y༙8z༙8{༙8|༙8}༙8~༙8༙8༙8༙8༙8 ༙8!༙80༙81༙8@༙8A༙8P༙8Q༙8`༙8a༙8p༙8q༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8 ༙8!༙80༙81༙8@༙8A༙8P༙8Q༙8`༙8a༙8p༙8q༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8D༙80000360230000001 MARZO DIARIO 12 309,157.89 839,093.68 548,713.21 290,380.47 000000༙80000360240000001 MARZO DIARIO 12 310,790.04 839,093.68 859,503.25 20,409.57 000000D༙80000360250000001 ABRIL CAJA 15 25.30 839,118.98 859,503.25 20,384.27 000000༙80000360260000001 ABRIL CAJA 15 3,219.89 839,118.98 862,723.14 23,604.16 000000D༙80000360270000001 ABRIL DIARIO 16 316,855.89 1,155,974.87 862,723.14 293,251.73 000000༙80000360280000001 ABRIL DIARIO 16 315,014.78 1,155,974.87 1,177,737.92 21,763.05 000000D༙80000360290000001 MAYO BANCOS 92.89 1,155,974.87 1,177,830.81 21,855.94 000000༙80000360300000001 MAYO CAJA 18 86.42 1,156,061.29 1,177,830.81 21,769.52 000000D༙80000360310000001 MAYO CAJA 18 7,873.32 1,156,061.29 1,185,704.13 29,642.84 000000༙80000360320000001 MAYO DIARIO 19 341,572.66 1,497,633.95 1,185,704.13 311,929.82 000000D༙80000360330000001 MAYO DIARIO 19 342,300.53 1,497,633.95 1,528,004.66 30,370.71 000000༙80000360340000001 JUNIO DIARIO 4,644.97 1,502,278.92 1,528,004.66 25,725.74 000000D༙80000360350000001 JUNIO CAJA 22 9.69 1,502,288.61 1,528,004.66 25,716.05 000000༙80000360360000001 JUNIO CAJA 22 2,762.54 1,502,288.61 1,530,767.20 28,478.59 000000D༙80000360370000001 JUNIO DIARIO 23 356,595.02 1,858,883.63 1,530,767.20 328,116.43 000000༙80000360380000001 JUNIO DIARIO 23 362,137.84 1,858,883.63 1,892,905.04 34,021.41 000000D༙80000360390000001 --------------- --------------- 000000༙80000360400000001 TOTAL DE 2025 1,858,883.63 1,892,905.04 000000D༙80000360410000001 =============== =============== 000000༙80000370010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 37 000000'00003400200000000340030000000034004000000003400500000000340060000  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------------------------------- 000000 ༙80000370090000001 DIARIO D E B E H A B E R D E B E H A B E R DEUDOR ACREEDOR 000000D ༙80000370100000001--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000000 ༙80000370110000001 ENERO CAJA 105.00 105.00 105.00 000000D༙80000370120000001 FEBRERO CAJA 115.00 220.00 220.00 000000༙80000370130000001 FEBRERO DIARIO .29 220.29 220.29 000000D༙80000370140000001 MARZO CAJA 11 10.00 10.00 220.29 210.29 000000༙80000370150000001 MARZO CAJA 11 195.10 10.00 415.39 405.39 000000D༙80000370160000001 MARZO DIARIO 17.18 10.00 432.57 422.57 000000༙80000370170000001 ABRIL CAJA 47.00 10.00 479.57 469.57 000000D༙80000370180000001 ABRIL REGULARIZA .76 10.00 480.33 470.33 000000༙80000370190000001 MAYO CAJA 50.00 10.00 530.33 520.33 000000D༙80000370200000001 MAYO REGULARIZA 20.00 30.00 530.33 500.33 000000༙80000370210000001 JUNIO CAJA 48.00 30.00 578.33 548.33 000000D༙80000370220000001 --------------- --------------- 000000༙80000370230000001 TOTAL DE 2025 30.00 578.33 000000D༙80000370240000001 =============== =============== 000000༙80000380010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 38 000000D༙80000380020000001 FECHA.- 28/08/2025 000000༙80000380030000001OFICINA HUANUCO SOL 000000D༙80000380040000002 LIBRO MAYOR DE 2025 000000༙800003800500000025619 OTROS INGRESOS 000000D ༙80000380060000001--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000000!༙80000380070000001 FOLIO M O V I M I E N T O A C U M U L A D O S S A L D O S 000000D"༙80000380080000001 FECHA ASIENTO ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- 000000#༙80000380090000001 DIARIO D E B E H A B E R D E B E H A B E R DEUDOR ACREEDOR 000000D$༙80000380100000001--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000000%༙80000380110000001 MARZO DIARIO 56.02 56.02 56.02 000000D&༙80000380120000001 --------------- --------------- 000000'༙80000380130000001 TOTAL DE 2025 56.02 000000D(༙80000380140000001 =============== =============== 000000)༙80000390010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 39 000000PPDDDD DDDDDDDDDD D D D D DDDDDDDDDDDDDDD!D$DPPD*༙80000390020000001 FECHA.- 28/08/2025 000000+༙80000390030000001OFICINA HUANUCO SOL 000000'0000360070000@@0000360080000AA0000360090000``0000360100000aa0000360110000pp0000360120000qq0000360130000000036014000000003601500000000360160000000036017000000003601800000000360190000000036020000000003602100000000360220000000036023000000003602400000000360250000000036026000000003602700000000360280000000036029000000003603000000000360310000  0000360320000!!0000360330000000000360340000110000360350000@@0000360360000AA0000360370000PP0000360380000QQ0000360390000``0000360400000aa0000360410000pp0000370010000qq000037002000000003700300000000370040000D,༙80000390040000002 LIBRO MAYOR DE 2025 000000-༙800003900500000028114 RENDIMIENTO DE CREDITOS Y RENTAS EN SUSP 000000D.༙80000390060000001--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000000/༙80000390070000001 FOLIO M O V I M I E N T O A C U M U L A D O S S A L D O S 000000>༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8 ༙8!༙80༙81༙8@༙8A‚༙8PÂ༙8QĂ༙8`ł༙8aƂ༙8pǂ༙8qȂ༙8ɂ༙8ʂ༙8˂༙8༙̂8༙͂8΂༙8ς༙8Ђ༙8т༙8҂༙8ӂ༙8Ԃ༙8Ղ༙8ւ༙8ׂ༙8؂༙8ق༙8ڂ༙8ۂ༙8܂༙8 ݂༙8!ނ༙80߂༙81༙8@༙8A༙8`༙8a༙8p༙8q༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8༙8D0༙80000390080000001 FECHA ASIENTO ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- 0000001༙80000390090000001 DIARIO D E B E H A B E R D E B E H A B E R DEUDOR ACREEDOR 000000D2༙80000390100000001--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0000003༙80000390110000001 ENERO APERTURA 3,834,873.82 3,834,873.82 3,834,873.82 000000D4༙80000390120000001 ENERO CAJA 112.78 3,834,873.82 112.78 3,834,761.04 0000005༙80000390130000001 ENERO DIARIO 264,417.25 4,099,291.07 112.78 4,099,178.29 000000D6༙80000390140000001 FEBRERO CAJA 1,708.14 4,099,291.07 1,820.92 4,097,470.15 0000007༙80000390150000001 FEBRERO DIARIO 255,326.84 4,354,617.91 1,820.92 4,352,796.99 000000D8༙80000390160000001 MARZO CAJA 794.78 4,354,617.91 2,615.70 4,352,002.21 0000009༙80000390170000001 MARZO DIARIO 317,897.92 4,672,515.83 2,615.70 4,669,900.13 000000D:༙80000390180000001 ABRIL CAJA 395.34 4,672,515.83 3,011.04 4,669,504.79 000000;༙80000390190000001 ABRIL DIARIO 320,242.03 4,992,757.86 3,011.04 4,989,746.82 000000D<༙80000390200000001 MAYO BANCOS 88.58 4,992,757.86 3,099.62 4,989,658.24 000000=༙80000390210000001 MAYO CAJA 4,871.59 4,992,757.86 7,971.21 4,984,786.65 000000D>༙80000390220000001 MAYO DIARIO 341,572.66 5,334,330.52 7,971.21 5,326,359.31 000000?༙80000390230000001 JUNIO DIARIO 259.70 5,334,330.52 8,230.91 5,326,099.61 000000D@༙80000390240000001 JUNIO CAJA 638.82 5,334,330.52 8,869.73 5,325,460.79 000000A༙80000390250000001 JUNIO DIARIO 354,728.09 5,689,058.61 8,869.73 5,680,188.88 000000DB༙80000390260000001 --------------- --------------- 000000C༙80000390270000001 TOTAL DE 2025 5,689,058.61 8,869.73 000000DD༙80000390280000001 =============== =============== 000000E༙80000400010000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 40 000000DF༙80000400020000001 FECHA.- 28/08/2025 000000G༙80000400030000001OFICINA HUANUCO SOL 000000DH༙80000400040000002 LIBRO MAYOR DE 2025 000000I༙800004000500000028119 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 000000DJ༙80000400060000001--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000000K༙80000400070000001 FOLIO M O V I M I E N T O A C U M U L A D O S S A L D O S 000000DL༙80000400080000001 FECHA ASIENTO ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- 000000M༙80000400090000001 DIARIO D E B E H A B E R D E B E H A B E R DEUDOR ACREEDOR 000000DN༙80000400100000001--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000000O༙80000400110000001 ENERO APERTURA 77,569.54 77,569.54 77,569.54 000000DP༙80000400120000001 FEBRERO CAJA 9,544.37 77,569.54 9,544.37 68,025.17 000000Q༙80000400130000001 JUNIO CAJA 100.00 77,569.54 9,644.37 67,925.17 000000DR༙80000400140000001 --------------- --------------- 000000S༙80000400150000001 TOTAL DE 2025 77,569.54 9,644.37 000000'000037006000000003700700000000370080000000037009000000003701000000000370110000000037012000000003701300000000370140000000037015000000003701600000000370170000000037018000000003701900000000370200000  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------------------------------- ------------------------------- 000000]༙80000410090000001 DIARIO D E B E H A B E R D E B E H A B E R DEUDOR ACREEDOR 000000D^༙80000410100000001--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000000_༙80000410110000001 ENERO APERTURA 3,912,443.36 3,912,443.36 3,912,443.36 000000D`༙80000410120000001 ENERO CAJA 112.78 112.78 3,912,443.36 3,912,330.58 000000a༙80000410130000001 ENERO DIARIO 264,417.25 112.78 4,176,860.61 4,176,747.83 000000Db༙80000410140000001 FEBRERO CAJA 11,252.51 11,365.29 4,176,860.61 4,165,495.32 000000c༙80000410150000001 FEBRERO DIARIO 255,326.84 11,365.29 4,432,187.45 4,420,822.16 000000Dd༙80000410160000001 MARZO CAJA 794.78 12,160.07 4,432,187.45 4,420,027.38 000000e༙80000410170000001 MARZO DIARIO 317,897.92 12,160.07 4,750,085.37 4,737,925.30 000000Df༙80000410180000001 ABRIL CAJA 395.34 12,555.41 4,750,085.37 4,737,529.96 000000g༙80000410190000001 ABRIL DIARIO 320,242.03 12,555.41 5,070,327.40 5,057,771.99 000000Dh༙80000410200000001 MAYO BANCOS 88.58 12,643.99 5,070,327.40 5,057,683.41 000000i༙80000410210000001 MAYO CAJA 4,871.59 17,515.58 5,070,327.40 5,052,811.82 000000Dj༙80000410220000001 MAYO DIARIO 341,572.66 17,515.58 5,411,900.06 5,394,384.48 000000k༙80000410230000001 JUNIO DIARIO 259.70 17,775.28 5,411,900.06 5,394,124.78 000000Y0000020090000aa00000030230000E000005007000011[0000060320000q00000800700000000090170000AA0000120100000 0000140100000  0000160070000Q Q 0000180060000 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༙8p!༙8q"༙8#༙8$༙8%༙8&༙8'༙8(༙8)༙8*༙8+༙8,༙8-༙8.༙8/༙80༙8Dn༙80000410260000001 --------------- --------------- 000000o༙80000410270000001 TOTAL DE 2025 18,514.10 5,766,628.15 000000!000040012000000004001300000000400140000  0000400150000!!0000400160000000000410010000110000410020000@@0000410030000AA0000410040000PP0000410050000QQ0000410060000pp0000410070000qq00004100800000000410090000000041010000000004101100000000410120000000041013000000004101400000000410150000000041016000000004101700000000410180000000041019000000004102000000000410210000000041022000000004102300000000410240000 0000410250000  0000410260000  0000410270000  0000410280000 ?2༙83༙84༙805༙816༙8@7༙8A8༙8P9༙8Q:༙8`;༙8a<༙8p=༙8q>༙8?༙8@༙8A༙8B༙8C༙8D༙8E༙8F༙8G༙8H༙8I༙8J༙8K༙8L༙8M༙8N༙8O༙8P༙8Q༙8R༙8 S༙8!T༙80U༙81V༙8@W༙8AX༙8PY༙8QZ༙8p[༙8q\༙8]༙8^༙8_༙8`༙8a༙8b༙8c༙8d༙8e༙8f༙8g༙8h༙8i༙8j༙8k༙8l༙8 m༙8 n༙8 o༙8 p༙8 Dp༙80000410280000001 =============== =============== 000000