FCC@BTP L<00}⼙8?  (L FCCBTR1P 1L<0}M⼙8&R? R (L PP@DPP@HIDDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D*D+D,D-D.D/DCG0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D<D:;=D>D?D@DADBDDDEDJDFD1D⼙80000010010000099 FCONR25 PAGINA.- 1 000099⼙80000010020000001 FECHA.- 31/08/2025 000099D⼙80000010030000001 HORA.- 19:54 000099⼙80000010040000002 ACTUALIZACION DE SALDOS 000099D⼙80000010050000002OFICINA HUANUCO SOL 000099⼙80000010060000001------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 000099D⼙80000010070000001 C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO 000099⼙80000010080000001 OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO 000099D⼙80000010090000001 MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS 000099⼙80000010100000001------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 000099D⼙800000101100000021113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 SALDO ANTERIOR AL 31/07/2025 ....... 2,683.02CR 000000⼙80000010120000001 31/08/2025 00 00 D-000104 COMISION DE BANCOS 6.70 2,689.72CR 000000 D⼙80000010130000001 * TOTAL * 6.70 000000⼙800000101400000021418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A SALDO ANTERIOR AL 31/08/2025 ....... 7,062.17 000000 D⼙80000010150000001 31/08/2025 00 00 D-000105 rendimiento devengado 7,478.41 416.24CR 000000⼙80000010160000001 * TOTAL * 7,478.41 000000 D⼙800000101700000021517.01.000001 IDESI HUANUCO SALDO ANTERIOR AL 29/08/2025 ....... 39,840.80CR 000000⼙80000010180000001 31/08/2025 00 00 D-000106 RECLASIFICACION DE CUENTA 433.30 39,407.50CR 000000 D⼙80000010190000001 * TOTAL * 433.30 000000⼙800000102000000021517.02 ADELANTOS AL PERSONAL SALDO ANTERIOR AL 25/08/2025 ....... 162.00 000000 D⼙80000010210000001 31/08/2025 00 00 D-000107 PROVICION DE LA PLANILLA D 162.00 000000⼙80000010220000001 * TOTAL * 162.00 000000D⼙800000102300000022515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS SALDO ANTERIOR AL 31/07/2025 ....... 520.01CR 000000⼙80000010240000001 31/08/2025 00 00 D-000107 PROVICION DE LA PLANILLA D 237.52 757.53CR 000000D⼙80000010250000001 * TOTAL * 237.52 000000⼙800000102600000022515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR SALDO ANTERIOR AL 29/08/2025 ....... 4,635.47 000000D⼙80000010270000001 31/08/2025 00 00 D-000107 PROVICION DE LA PLANILLA D 1,972.22 2,663.25 000000 ⼙80000010280000001 * TOTAL * 1,972.22 000000D ⼙800000102900000022515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR SALDO ANTERIOR AL 30/06/2025 ....... 1,068.13CR 000000 ⼙80000010300000001 31/08/2025 00 00 D-000107 PROVICION DE LA PLANILLA D 221.91 1,290.04CR 000000D ⼙80000010310000001 * TOTAL * 221.91 000000⼙800000103200000022515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR SALDO ANTERIOR AL 30/06/2025 ....... 2,219.06CR 000000D⼙80000010330000001 31/08/2025 00 00 D-000107 PROVICION DE LA PLANILLA D 443.80 2,662.86CR 000000⼙80000010340000001 * TOTAL * 443.80 000000D⼙800000103500000022517.03.030001 ESSALUD SALDO ANTERIOR AL 12/08/2025 ....... 227.09 000000⼙80000010360000001 31/08/2025 00 00 D-000107 PROVICION DE LA PLANILLA D 219.87 7.22 000000D⼙80000010370000001 * TOTAL * 219.87 000000⼙800000103800000022517.03.030002 ESSALUD VIDA SALDO ANTERIOR AL 12/08/2025 ....... 0.00 000000D⼙80000010390000001 31/08/2025 00 00 D-000107 PROVICION DE LA PLANILLA D 10.00 10.00CR 000000⼙80000010400000001 * TOTAL * 10.00 000000D⼙800000104100000022517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP SALDO ANTERIOR AL 21/08/2025 ....... 122.21 000000⼙80000010420000001 31/08/2025 00 00 D-000107 PROVICION DE LA PLANILLA D 298.78 176.57CR 000000D⼙80000010430000001 * TOTAL * 298.78 000000⼙800000104400000022517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. SALDO ANTERIOR AL 29/08/2025 ....... 433.30 000000D⼙80000020010000099 FCONR25 PAGINA.- 2 000099 ⼙80000020020000001 FECHA.- 31/08/2025 000099D!⼙80000020030000001 HORA.- 19:54 000099"⼙80000020040000002 ACTUALIZACION DE SALDOS 000099D#⼙80000020050000002OFICINA HUANUCO SOL 000099$⼙80000020060000001------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 000099D%⼙80000020070000001 C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO 000099&⼙80000020080000001 OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO 000099D'⼙80000020090000001 MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS 000099(⼙80000020100000001------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 000099 D)⼙80000020110000001 31/08/2025 00 00 D-000106 RECLASIFICACION DE CUENTA 433.30 000000+⼙80000020120000001 * TOTAL * 433.30 000000!D,⼙800000201300000024212.01.0001 COMISION MANTENIMIENTO DE CTA. SALDO ANTERIOR AL 31/07/2025 ....... 200.05 000000-⼙80000020140000001 31/08/2025 00 00 D-000104 COMISION DE BANCOS 6.70 206.75 000000"D/⼙80000020150000001 * TOTAL * 6.70 0000000⼙800000201600000024511.01.010001 BASICA SALDO ANTERIOR AL 31/07/2025 ....... 16,272.00 000000#D1⼙80000020170000001 31/08/2025 00 00 D-000107 PROVICION DE LA PLANILLA D 2,330.00 18,602.00 0000003⼙80000020180000001 * TOTAL * 2,330.00 000000% ⼙80⼙81⼙8@⼙8A⼙8P⼙8Q⼙8`⼙8a⼙8p⼙8q⼙8⼙8⼙8⼙8⼙8⼙8⼙8⼙8⼙8⼙8⼙8⼙8⼙8⼙8⼙8⼙8⼙8 ⼙8 ⼙8 ⼙8 ⼙8 ⼙8!&%⼙80$D4⼙800000201900000024511.01.030001 GRATIFICACIONES SALDO ANTERIOR AL 31/07/2025 ....... 2,662.88 0000005⼙80000020200000001 31/08/2025 00 00 D-000107 PROVICION DE LA PLANILLA D 443.80 3,106.68 000000'D7⼙80000020210000001 * TOTAL * 443.80 0000008⼙800000202200000024511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR SALDO ANTERIOR AL 31/07/2025 ....... 791.00 000000(D9⼙80000020230000001 31/08/2025 00 00 D-000107 PROVICION DE LA PLANILLA D 113.00 904.00 000000;⼙80000020240000001 * TOTAL * 113.00 000000)D<⼙800000202500000024511.02.000001 VACACIONES SALDO ANTERIOR AL 30/06/2025 ....... 1,109.55 000000=⼙80000020260000001 31/08/2025 00 00 D-000107 PROVICION DE LA PLANILLA D 221.91 1,331.46 000000*D?⼙80000020270000001 * TOTAL * 221.91 000000@⼙800000202800000024511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL SALDO ANTERIOR AL 31/07/2025 ....... 1,095.93 000000+DA⼙80000020290000001 31/08/2025 00 00 D-000107 PROVICION DE LA PLANILLA D 219.87 1,315.80 000000C⼙80000020300000001 * TOTAL * 219.87 000000,DD⼙800000203100000024511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS SALDO ANTERIOR AL 31/07/2025 ....... 1,935.51 000000E⼙80000020320000001 31/08/2025 00 00 D-000107 PROVICION DE LA PLANILLA D 237.52 2,173.03 000000'0000010010000000000010020000110000010030000@@0000010040000AA0000010050000PP0000010060000QQ0000010070000``0000010080000aa0000010090000pp0000010100000qq000001011000000000101200000000010130000000001014000000000101500000000010160000000001017000000000101800000000010190000000001020000000000102100000000010220000000001023000000000102400000000010250000000001026000000000102700000000010280000000001029000000000103000000000010310000  0000010320000!!0000010330000000000010340000110000010350000@@0000010360000AA0000010370000PP0000010380000QQ0000010390000``-DG⼙80000020330000001 * TOTAL * 237.52 000000H⼙800000203400000025114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO SALDO ANTERIOR AL 31/08/2025 ....... 716.02CR 000000.DI⼙80000020350000001 31/08/2025 00 00 D-000105 rendimiento devengado 7,478.41 6,762.39 000000K⼙80000020360000001 * TOTAL * 7,478.41 00000000000010410000pp0000010420000qq00000104300000000010440000000002001000000000200200000000020030000000002004000000000200500000000020060000000002007000000000200800000000020090000000002010000000000201100000000020120000000002013000000000201400000000020150000  0000020160000!!0000010400000aa0000002017000000R0000020180000110000020190000@@0000020200000AA0000020210000pp0000020220000qq0000020230000000002024000000000202500000000020260000000002027000000000202800000000020290000000002030000000000203100000000020320000000002033000000000203400000000020350000000002036000000000203700000000020380000R1⼙81⼙8@⼙8A⼙8P⼙8Q⼙8`⼙8a⼙8p⼙8q⼙8⼙8⼙8 ⼙8!⼙8"⼙8#⼙8$⼙8%⼙8&⼙8'⼙8(⼙8)⼙8+⼙8,⼙8-⼙8/⼙8 0⼙8!1⼙803⼙814⼙8@5⼙8A7⼙8p8⼙8q9⼙8;⼙8<⼙8=⼙8?⼙8@⼙8A⼙8C⼙8D⼙8E⼙8G⼙8H⼙8I⼙8K⼙8L⼙8M⼙8/DL⼙80000020370000002 ** TOTAL OFICINA ** 11,484.51 11,484.51 000000M⼙80000020380000002 *** TOTAL EMPRESA *** 11,484.51 11,484.51 000000