FCC@BTP L<00}O弙8?  (L FCCBTLP LL<0}?P弙8&?  (L PPDPPcdDDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D*D+D,D-D.D/DAZ0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D:D]`;D<D=D>D?D@DBDCDDDVEDFDGDHDIDJDKDLDMDNDODPDQDRDSDTDUDWDXD[DY\D^DaD_bDeDD1DO弙80000010010000099 FCONR25 PAGINA.- 1 000099O弙80000010020000001 FECHA.- 30/09/2025 000099DO弙80000010030000001 HORA.- 11:49 000099O弙80000010040000002 ACTUALIZACION DE SALDOS 000099DO弙80000010050000002OFICINA HUANUCO SOL 000099O弙80000010060000001------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 000099DO弙80000010070000001 C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO 000099O弙80000010080000001 OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO 000099DO弙80000010090000001 MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS 000099O弙80000010100000001------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 000099DO弙800000101100000021418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A SALDO ANTERIOR AL 30/09/2025 ....... 3,749.02 000000O弙80000010120000001 30/09/2025 00 00 D-000118 rendimiento devengado 4,352.04 603.02CR 000000 DO弙80000010130000001 * TOTAL * 4,352.04 000000O弙800000101400000021418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE SALDO ANTERIOR AL 30/09/2025 ....... 2,003.28CR 000000 DO弙80000010150000001 30/09/2025 00 00 D-000118 rendimiento devengado 1,462.60 540.68CR 000000O弙80000010160000001 * TOTAL * 1,462.60 000000 DO弙800000101700000021517.01.000001 IDESI HUANUCO SALDO ANTERIOR AL 30/09/2025 ....... 21,489.50CR 000000O弙80000010180000001 30/09/2025 00 00 D-000119 RECLASIFICACION DE CUENTA 17,918.00 39,407.50CR 000000 DO弙80000010190000001 * TOTAL * 17,918.00 000000O弙800000102000000021517.02 ADELANTOS AL PERSONAL SALDO ANTERIOR AL 20/09/2025 ....... 162.00 000000 DO弙80000010210000001 30/09/2025 00 00 D-000120 PROVICION DE LA PLANILLA D 162.00 000000O弙80000010220000001 * TOTAL * 162.00 000000DO弙800000102300000022416.02.01 NO SUBORDINADAS SALDO ANTERIOR AL 31/07/2025 ....... 11,100.40CR 000000O弙80000010240000001 30/09/2025 00 00 D-000119 RECLASIFICACION DE CUENTA 17,569.00 6,468.60 000000DO弙80000010250000001 * TOTAL * 17,569.00 000000O弙800000102600000022515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS SALDO ANTERIOR AL 31/08/2025 ....... 757.53CR 000000DO弙80000010270000001 30/09/2025 00 00 D-000120 PROVICION DE LA PLANILLA D 237.52 995.05CR 000000O弙80000010280000001 * TOTAL * 237.52 000000DO弙800000102900000022515.04 REMUNERACIONES POR PAGAR SALDO ANTERIOR AL 31/07/2025 ....... 443.82CR 000000O弙80000010300000001 30/09/2025 00 00 D-000119 RECLASIFICACION DE CUENTA 349.00 94.82CR 000000DO弙80000010310000001 * TOTAL * 349.00 000000O弙800000103200000022515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR SALDO ANTERIOR AL 30/09/2025 ....... 4,886.47 000000DO弙80000010330000001 30/09/2025 00 00 D-000120 PROVICION DE LA PLANILLA D 1,972.22 2,914.25 000000O弙80000010340000001 * TOTAL * 1,972.22 000000DO弙800000103500000022515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR SALDO ANTERIOR AL 31/08/2025 ....... 1,290.04CR 000000O弙80000010360000001 30/09/2025 00 00 D-000120 PROVICION DE LA PLANILLA D 221.91 1,511.95CR 000000DO弙80000010370000001 * TOTAL * 221.91 000000O弙800000103800000022515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR SALDO ANTERIOR AL 31/08/2025 ....... 2,662.86CR 000000DO弙80000010390000001 30/09/2025 00 00 D-000120 PROVICION DE LA PLANILLA D 443.80 3,106.66CR 000000O弙80000010400000001 * TOTAL * 443.80 000000DO弙800000104100000022515.05 HONORARIOS POR PAGAR SALDO ANTERIOR AL 30/09/2025 ....... 1,752.00 000000O弙80000010420000001 30/09/2025 00 00 D-000121 RECLASIFICACION DEL GASTOs 1,752.00 000000DO弙80000010430000001 * TOTAL * 1,752.00 000000O弙800000104400000022516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS SALDO ANTERIOR AL 30/09/2025 ....... 2,156.04 000000DO弙80000020010000099 FCONR25 PAGINA.- 2 000099O弙80000020020000001 FECHA.- 30/09/2025 000099DO弙80000020030000001 HORA.- 11:49 000099O弙80000020040000002 ACTUALIZACION DE SALDOS 000099DO弙80000020050000002OFICINA HUANUCO SOL 000099O弙80000020060000001------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 000099DO弙80000020070000001 C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO 000099O弙80000020080000001 OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO 000099DO弙80000020090000001 MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS 000099O弙80000020100000001------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 000099 DO弙80000020110000001 30/09/2025 00 00 D-000121 RECLASIFICACION DEL GASTOs 602.07 1,553.97 000000O弙80000020120000001 * TOTAL * 602.07 000000!DO弙800000201300000022517.03.030001 ESSALUD SALDO ANTERIOR AL 10/09/2025 ....... 227.09 000000O弙80000020140000001 30/09/2025 00 00 D-000120 PROVICION DE LA PLANILLA D 219.87 7.22 000000"DO弙80000020150000001 30/09/2025 00 00 D-000122 RENTA DE CUARTA .13 7.09 000000O弙80000020160000001 * TOTAL * 220.00 000000#DO弙800000201700000022517.03.030002 ESSALUD VIDA SALDO ANTERIOR AL 6/09/2025 ....... 0.00 000000O弙80000020180000001 30/09/2025 00 00 D-000120 PROVICION DE LA PLANILLA D 10.00 10.00CR 000000$DO弙80000020190000001 * TOTAL * 10.00 000000O弙800000202000000022517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP SALDO ANTERIOR AL 9/09/2025 ....... 66.53 000000'DO弙80000020210000001 30/09/2025 00 00 D-000120 PROVICION DE LA PLANILLA D 298.78 232.25CR 000000O弙80000020220000001 30/09/2025 00 00 D-000122 RENTA DE CUARTA .30 232.55CR 000000(DO弙80000020230000001 * TOTAL * 299.08 000000O弙800000202400000022517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA SALDO ANTERIOR AL 6/09/2025 ....... 65.02 000000)DO弙80000020250000001 30/09/2025 00 00 D-000122 RENTA DE CUARTA 62.00 3.02 000000O弙80000020260000001 * TOTAL * 62.00 000000*DO弙800000202700000022918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR SALDO ANTERIOR AL 5/09/2025 ....... 14,413.50CR 000000O弙80000020280000001 30/09/2025 00 00 D-000123 PAGO DE INGRESO DE JUICIO 14,614.20 200.70 000000+DO弙80000020290000001 * TOTAL * 14,614.20 000000O弙800000203000000024511.01.010001 BASICA SALDO ANTERIOR AL 31/08/2025 ....... 18,602.00 000000,DO弙80000020310000001 30/09/2025 00 00 D-000120 PROVICION DE LA PLANILLA D 2,330.00 20,932.00 000000O弙80000020320000001 * TOTAL * 2,330.00 000000'0000010010000000000010020000110000010030000@@0000010040000AA0000010050000PP0000010060000QQ0000010070000``0000010080000aa0000010090000pp0000010100000qq000001011000000000101200000000010130000000001014000000000101500000000010160000000001017000000000101800000000010190000000001020000000000102100000000010220000000001023000000000102400000000010250000000001026000000000102700000000010280000000001029000000000103000000000010310000  0000010320000!!0000010330000000000010340000110000010350000@@0000010360000AA0000010370000PP0000010380000QQ0000010390000``-DO弙800000203300000024511.01.030001 GRATIFICACIONES SALDO ANTERIOR AL 31/08/2025 ....... 3,106.68 000000O弙80000020340000001 30/09/2025 00 00 D-000120 PROVICION DE LA PLANILLA D 443.80 3,550.48 000000.DO弙80000020350000001 * TOTAL * 443.80 000000O弙800000203600000024511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR SALDO ANTERIOR AL 31/08/2025 ....... 904.00 000000/DO弙80000020370000001 30/09/2025 00 00 D-000120 PROVICION DE LA PLANILLA D 113.00 1,017.00 000000O弙80000020380000001 * TOTAL * 113.00 0000001DP弙800000203900000024511.02.000001 VACACIONES SALDO ANTERIOR AL 31/08/2025 ....... 1,331.46 000000P弙80000020400000001 30/09/2025 00 00 D-000120 PROVICION DE LA PLANILLA D 221.91 1,553.37 0000002DP弙80000020410000001 * TOTAL * 221.91 000000P弙800000204200000024511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL SALDO ANTERIOR AL 31/08/2025 ....... 1,315.80 0000003DP弙80000020430000001 30/09/2025 00 00 D-000120 PROVICION DE LA PLANILLA D 219.87 1,535.67 000000P弙80000020440000001 * TOTAL * 219.87 0000004DP弙800000204500000024511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS SALDO ANTERIOR AL 31/08/2025 ....... 2,173.03 000000 P弙80000030010000099 FCONR25 PAGINA.- 3 0000995D P弙80000030020000001 FECHA.- 30/09/2025 000099 P弙80000030030000001 HORA.- 11:49 0000996D P弙80000030040000002 ACTUALIZACION DE SALDOS 000099 P弙80000030050000002OFICINA HUANUCO SOL 0000997DP弙80000030060000001------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 000099P弙80000030070000001 C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO 0000998DP弙80000030080000001 OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO 000099P弙80000030090000001 MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS 0000999DP弙80000030100000001------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 000099P弙80000030110000001 30/09/2025 00 00 D-000120 PROVICION DE LA PLANILLA D 237.52 2,410.55 000000:DP弙80000030120000001 * TOTAL * 237.52 000000P弙800000301300000024513.01.07 COMUNICACIONES SALDO ANTERIOR AL 31/08/2025 ....... 947.87 000000;DP弙80000030140000001 30/09/2025 00 00 D-000121 RECLASIFICACION DEL GASTOs 135.41 1,083.28 000000P弙80000030150000001 * TOTAL * 135.41 000000<DP弙800000301600000024513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES SALDO ANTERIOR AL 31/08/2025 ....... 5,691.16 000000P弙80000030170000001 30/09/2025 00 00 D-000121 RECLASIFICACION DEL GASTOs 1,752.00 7,443.16 000000=DP弙80000030180000001 30/09/2025 00 00 D-000122 RENTA DE CUARTA 62.00 7,505.16 000000P弙80000030190000001 * TOTAL * 1,814.00 000000>D P弙800000302000000024513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO SALDO ANTERIOR AL 31/07/2025 ....... 1,974.30 000000!P弙80000030210000001 30/09/2025 00 00 D-000121 RECLASIFICACION DEL GASTOs 62.10 2,036.40 000000?D#P弙80000030220000001 * TOTAL * 62.10 000000$P弙800000302300000024513.01.15 SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES SALDO ANTERIOR AL 31/08/2025 ....... 60.00 000000@D%P弙80000030240000001 30/09/2025 00 00 D-000121 RECLASIFICACION DEL GASTOs 20.00 80.00 000000'P弙80000030250000001 * TOTAL * 20.00 000000AD(P弙800000302600000024513.01.29 OTROS SERVICIOS SALDO ANTERIOR AL 31/08/2025 ....... 584.12 000000)P弙80000030270000001 30/09/2025 00 00 D-000121 RECLASIFICACION DEL GASTOs 384.56 968.68 0000000'0000010410000pp0000010420000qq00000104300000000010440000000002001000000000200200000000020030000000002004000000000200500000000020060000000002007000000000200800000000020090000000002010000000000201100000000020120000000002013000000000201400000000020150000  0000020160000!!0000020170000000000020180000110000020190000@@0000020200000AA0000020210000pp0000020220000qq0000020230000000002024000000000202500000000020260000000002027000000000202800000000020290000000002030000000000203100000000020320000000002033000000000203400000000020350000BD+P弙80000030280000001 * TOTAL * 384.56 000000,P弙800000302900000024619 OTROS GASTOS SALDO ANTERIOR AL 31/08/2025 ....... 202.58 000000CD-P弙80000030300000001 30/09/2025 00 00 D-000122 RENTA DE CUARTA .43 203.01 000000/P弙80000030310000001 * TOTAL * .43 000000E00000203700000000020380000000002039000000000204000000000020410000  0000020420000!!0000020430000000000020440000110000020450000@@0000030010000AA0000030020000PP0000030030000QQ0000030040000``0000030050000aa0000030060000pp0000030070000qq00000300800000000030090000000003010000000000301100000000010400000aa00000020360000E0000030120000DD0P弙800000303200000025114.01.0206 PRESTAMOS NO REVOLVENTES SALDO ANTERIOR AL 30/09/2025 ....... 0.00 0000001P弙80000030330000001 30/09/2025 00 00 D-000118 rendimiento devengado 4,352.04 4,352.04 000000FD3P弙80000030340000001 * TOTAL * 4,352.04 0000005P弙800000303500000025114.01.0306 PRESTAMOS NO REVOLVENTES SALDO ANTERIOR AL 30/09/2025 ....... 0.00 000000%>O弙80O弙81O弙8@O弙8AO弙8PO弙8QO弙8`O弙8aO弙8pO弙8qO弙8O弙8O弙8O弙8O弙8O弙8O弙8O弙8O弙8O弙8O弙8O弙8O弙8O弙8O弙8O弙8O弙8O弙8O弙8O弙8O弙8 O弙8!O弙80O弙81O弙8@O弙8AO弙8PO弙8QO弙8`O弙8aO弙8pO弙8qO弙8O弙8O弙8O弙8O弙8O弙8O弙8O弙8O弙8O弙8O弙8O弙8O弙8O弙8O弙8O弙8O弙8 O弙8!O弙80O弙81GD6P弙80000030360000001 30/09/2025 00 00 D-000118 rendimiento devengado 1,462.60 1,462.60CR 0000008P弙80000030370000001 * TOTAL * 1,462.60 000000I O弙8AO弙8pO弙8qO弙8O弙8O弙8O弙8O弙8O弙8O弙8O弙8O弙8O弙8O弙8O弙8O弙8O弙8O弙8O弙8P弙8P弙8P弙8 P弙8!P弙80P弙81P弙8@ P弙8A P弙8P P弙8Q P弙8` P弙8aP弙8p&%O弙8@IP弙8qHD:P弙800000303800000025619 OTROS INGRESOS SALDO ANTERIOR AL 31/07/2025 ....... 56.05CR 000000;P弙80000030390000001 30/09/2025 00 00 D-000123 PAGO DE INGRESO DE JUICIO 14,614.20 14,670.25CR 000000JD=P弙80000030400000001 * TOTAL * 14,614.20 000000>P弙80000030410000002 ** TOTAL OFICINA ** 44,329.44 44,329.44 0000000000030130000000003014000000000301500000000030160000000003017000000000301800000000030190000000003020000000000302100000000030220000000003023000000000302400000000030250000000003026000000000302700000000030280000  0000030290000!!0000030300000000000030310000110000030320000@@0000030330000AA0000030340000``0000030350000aa0000030360000pp0000030370000qq00000303800000000030390000000003040000000000304100000000030420000#P弙8P弙8P弙8P弙8P弙8P弙8P弙8P弙8P弙8P弙8P弙8P弙8 P弙8!P弙8#P弙8$P弙8%P弙8'P弙8(P弙8)P弙8+P弙8 ,P弙8!-P弙80/P弙810P弙8@1P弙8A3P弙8`5P弙8a6P弙8p8P弙8q:P弙8;P弙8=P弙8>P弙8?P弙8KD?P弙80000030420000002 *** TOTAL EMPRESA *** 44,329.44 44,329.44 000000