FCC@>PP H<00}CLr8?  *H FCC>P!P H< 0}.Or8!? ! *H PPDPPDDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D6*D+D,D-D.D/D0DF1D2D3D4D5D7D8DE9D:D;D<D=D>D?D@DADBDCDDDGDHDU]IDJDKDLDMDNDODPDQDRDSDTDVDWDeXDYDZD[D\D^D_Du`DaDbDcDdDfDgDthDiDjDkDlDmDnDoDpDqDrDsDvDwDxDyDzD{D|D}D~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD12DMr800000101000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 0000Mr800000102000001 SOL 0000Mr800000103000001OFICINA HUANUCO 0000DMr800000104000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000Mr800000105000001 AL 31 DE MARZO DE 2022 0000Mr800000106000002 1 ACTIVO 0000DMr800000107000001 ------ 0000Mr800000108000002 11 DISPONIBLE 0000Mr800000109000001 ---------- 0000DMr800000110000002 1111 CAJA 0000Mr800000111000001 ---- 0000Mr800000112000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 9,744.80 0000DMr800000113000001 -------------------- 0000Mr800000114000001 9,744.80 0000Mr800000115000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000DMr800000116000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000Mr800000117000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 1,336.44 0000Mr800000118000001 -------------------- 0000 D Mr800000119000001 1,336.44 0000!Mr800000120000001 0000"Mr800000121000001 TOTAL DISPONIBLE 11,081.24 0000 D#Mr800000122000001 0000$Mr800000123000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000%Mr800000124000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000 D&Mr800000125000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000'Mr800000126000001 ----------- ----------- ---------------- 0000(Mr800000127000002 1313.13.01 APORTES 33,531.00 0000 D)Mr800000128000001 -------------------- 0000*Mr800000129000001 33,531.00 0000+Mr800000130000001 0000 D,Mr800000131000001 TOTAL INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 33,531.00 0000-Mr800000132000001 0000.Mr800000133000002 14 CREDITOS 0000D/Mr800000134000001 -------- 00000Mr800000135000002 1411 CREDITOS VIGENTES 00001Mr800000136000001 -------- -------- 0000D2Mr800000137000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 58,236.68 00003Mr800000138000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 34,807.06 00004Mr800000139000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 2,094.26 0000D5Mr800000140000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 9,264.87 00006Mr800000141000001 1411.02.060005 PYME MN 49,330.47 00007Mr800000142000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 7,903.21 0000D8Mr800000143000001 1411.03.060002 CONSUMO 4,600.06 00009Mr800000144000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 93,958.61 0000:Mr800000145000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 843.54 0000D;Mr800000146000001 -------------------- 0000Mr800000149000001 -------- -------- 0000?Mr800000150000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 24,894.14 0000@Mr800000151000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 33,585.37 0000DAMr800000152000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 45,499.57 0000BMr800000153000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000CMr800000154000001 1415.02.060005 PYME MN 119,129.07 0000DDMr800000155000001 1415.03.060002 CONSUMO 24,084.29 0000EMr800000156000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 4,296.75 0000FMr800000157000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000DGMr800000158000001 -------------------- 0000HMr800000159000001 269,361.31 0000IMr800000160000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000DJMr800000161000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000KMr800000162000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 1,344.53 0000LMr800000163000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,057.15 0000DMMr800000164000001 -------------------- 0000NMr800000165000001 2,401.68 0000OMr800000166000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000DPMr800000167000001 ------------ ---- --------- 0000QMr800000168000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 94,626.01CR 0000RMr800000201000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 2 0000DSMr800000202000001 SOL 0000TMr800000203000001OFICINA HUANUCO 0000UMr800000204000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000DVMr800000205000001 AL 31 DE MARZO DE 2022 0000WMr800000206000002 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 755.43CR 0000XMr800000207000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,809.29CR 0000 DYMr800000208000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 457.14CR 0000ZMr800000209000001 -------------------- 0000[Mr800000210000001 108,647.87CR 0000!D\Mr800000211000001 0000]Mr800000212000001 TOTAL CREDITOS 424,153.88 0000^Mr800000213000001 0000)000001010000000000010200001100000103000022000001040000@@000001050000AA000001060000BB000001070000PP000001080000QQ000001090000RR000001100000``000001110000aa000001120000bb000001130000pp000001140000qq000001150000rr000001160000000001170000000001180000000001190000000001200000000001210000000001220000000001230000000001240000000001250000000001260000000001270000000001280000000001290000000001300000000001310000000001320000000001330000000001340000000001350000000001360000000001370000000001380000000001390000000001400000000001410000"D_Mr800000214000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000`Mr800000215000001 ------- --- ------ 0000aMr800000216000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000#DbMr800000217000001 ------- --- ------ -------- 0000cMr800000218000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 11,500.00 0000dMr800000219000001 1517.01.000002 OTROS 4,538.30 0000%DeMr800000220000001 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL 102.00 0000fMr800000221000001 -------------------- 0000gMr800000222000001 16,140.30 0000&DhMr800000223000001 0000iMr800000224000001 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 16,140.30 0000jMr800000225000001 0000'DkMr800000226000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000lMr800000227000001 ---------- ---------- - ------ 0000mMr800000228000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000(DnMr800000229000001 ---------- - ------ 0000oMr800000230000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000pMr800000231000001 -------------------- 0000)DqMr800000232000001 14,105.00 0000rMr800000233000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000sMr800000234000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000*DtMr800000235000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000uMr800000236000001 -------------------- 0000vMr800000237000001 6,228.44CR 0000+DwMr800000238000001 0000xMr800000239000001 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 7,876.56 0000yMr800000240000001 0000,DzMr800000241000002 19 OTROS ACTIVOS 0000{Mr800000242000001 ----- ------- 0000|Mr800000243000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000-D}Mr800000244000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000~Mr800000245000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 332.00 0000Mr800000246000001 -------------------- 0000.DMr800000247000001 332.00 0000Mr800000248000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000Mr800000249000001 -------- - -- ----- -------- 0000/DMr800000250000002 1913.02.01 Activo por impuesto a la renta diferido 22.00 0000Mr800000251000001 -------------------- 0000Mr800000252000001 22.00 00000DMr800000253000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000Mr800000254000001 ------- ----------- 0000Mr800000255000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000$)000001430000000001440000000001450000000001460000@@000001470000AA000001480000BB000001490000PP000001500000QQ000001510000RR000001520000``000001530000aa000001540000bb000001550000pp000001560000qq000001570000rr000001580000000001590000000001600000000001610000000001620000000001630000000001640000000001650000000001660000000001670000000001680000000002010000000002020000000002030000000002040000000002050000000002060000000002070000000002080000000002090000000002100000000002110000000002120000000002130000000002140000  000002150000!!>Mr80Mr81Mr82Mr8@Mr8AMr8BMr8PMr8QMr8RMr8`Mr8aMr8bMr8pMr8qMr8rMr8Mr8Mr8 Mr8!Mr8"Mr8#Mr8$Mr8%Mr8&Mr8'Mr8(Mr8)Mr8*Mr8+Mr8,Mr8-Mr8.Mr8/Mr80Mr81Mr82Mr83Mr84Mr85Mr86Mr87Mr88Mr89Mr8:Mr8;Mr8@Mr8P?Mr8Q@Mr8RAMr8`BMr8aCMr8bDMr8pEMr8qFMr8rGMr8HMr8IMr8JMr8KMr81DMr800000256000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000Mr800000257000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000Mr800000258000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 00002DMr800000259000001 -------------------- 0000Mr800000260000001 8,692.05 0000Mr800000261000001 00005DMr800000262000001 TOTAL OTROS ACTIVOS 9,046.05 0000Mr800000263000001 0000Mr800000264000001 00006DMr800000265000001 TOTAL ACTIVO 501,829.03 0000Mr800000266000001 0000Mr800000267000002 2 PASIVO 00007DMr800000268000001 ------ 0000Mr800000301000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 0000Mr800000302000001 SOL 00008DMr800000303000001OFICINA HUANUCO 0000Mr800000304000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000Mr800000305000001 AL 31 DE MARZO DE 2022 00009DMr800000306000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000Mr800000307000001 ------------ --- --- ------ 0000Mr800000308000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000:DMr800000309000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000Mr800000310000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 28,399.27CR 0000Mr800000311000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 26,190.87CR 0000;DMr800000312000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 1,012.97CR 0000Mr800000313000001 2112.01.020001 SEMBRA AHORRO OTRAS PERSONAS JURIDICAS 150.29CR 0000Mr800000314000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 10.02CR 0000<DMr800000315000001 -------------------- 0000Mr800000316000001 55,763.42CR 0000Mr800000317000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000=DMr800000318000001 ------------ --- ------- - ----- 0000Mr800000319000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 242,054.29CR 0000Mr800000320000001 -------------------- 0000>DMr800000321000001 242,054.29CR 0000Mr800000322000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000Mr800000323000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000?DMr800000324000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 14,440.59CR 0000Mr800000325000001 -------------------- 0000Mr800000326000001 14,440.59CR 0000@DMr800000327000001 0000Mr800000328000001 TOTAL OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 312,258.30CR 0000Mr800000329000001 00003)000002170000000000021800001100000219000022000002200000PP000002210000QQ000002220000RR000002230000``000002240000aa000002250000bb000002260000pp000002270000qq000002280000rr000002290000000002300000000002310000000002320000000002330000000002340000000002350000000002360000000002370000000002380000000002390000000002400000000002410000000002420000000002430000000002440000000002450000000002460000000002470000000002480000000002490000000002500000000002510000000002520000000002530000000002540000000002550000000002560000000002570000ADMr800000330000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000Mr800000331000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000Mr800000332000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000BDMr800000333000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000Mr800000334000002 2416.02.010004 CAC FORTALECER 133,837.10CR 0000Mr800000335000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 627.25CR 0000DDMr800000336000001 -------------------- 0000Mr800000337000001 134,464.35CR 0000Mr800000338000001 0000EDMr800000339000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 134,464.35CR 0000Mr800000340000001 0000Mr800000341000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000FDMr800000342000001 ------- --- ----- 0000Mr800000343000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000Mr800000344000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000GDMr800000345000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 1,305.66CR 0000Mr800000346000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 6,290.31CR 0000Mr800000347000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 2,499.37CR 0000HDMr800000348000001 -------------------- 0000Mr800000349000001 10,095.34CR 0000Mr800000350000002 2516 PROVEEDORES 00004>MMr8NMr8OMr8PMr8QMr8RMr8SMr8TMr8UMr8VMr8WMr8XMr8YMr8ZMr8[Mr8\Mr8]Mr8^Mr8_Mr8 `Mr8!aMr8"bMr80cMr81dMr82eMr8PfMr8QgMr8RhMr8`iMr8ajMr8bkMr8plMr8qmMr8rnMr8oMr8pMr8qMr8rMr8sMr8tMr8uMr8vMr8wMr8xMr8yMr8zMr8{Mr8|Mr8}Mr8~Mr8Mr8Mr8Mr8Mr8Mr8Mr8Mr8Mr8Mr8Mr8Mr8Mr8IDMr800000351000001 ----------- 0000Mr800000352000002 2516.01 PROVEEDORES DE BIENES 714.50 0000Mr800000353000001 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 6.31CR 0000JDMr800000354000001 -------------------- 0000Mr800000355000001 708.19 0000Mr800000356000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000LDMr800000357000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000Mr800000358000002 2517.03.030001 ESSALUD 309.06CR 0000Mr800000359000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 15.00CR 0000MDMr800000360000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 349.32CR 0000Mr800000361000001 2517.04.000002 COMISION AFP 99.27CR 0000Mr800000362000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 60.94CR 0000NDMr800000363000001 2517.04.000004 ONP 143.28CR 0000Mr800000364000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 61.81CR 0000Mr800000365000001 2517.05.000002 RENTA DE 5TA. CATEGORIA 10.01 0000ODMr800000366000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 22.36 0000Mr800000367000001 2517.06.000004 RECAUDOS LA POSITIVA 920.00 0000Mr800000368000001 -------------------- 0000PDMr800000369000001 86.31CR 0000Mr800000370000001 0000Mr800000371000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 9,473.46CR 0000C)000002590000  000002600000!!000002610000""000002620000PP000002630000QQ000002640000RR000002650000``000002660000aa000002670000bb000002680000pp000003010000qq000003020000rr000003030000000003040000000003050000000003060000000003070000000003080000000003090000000003100000000003110000000003120000000003130000000003140000000003150000000003160000000003170000000003180000000003190000000003200000000003210000000003220000000003230000000003240000000003250000000003260000000003270000000003280000000003290000000003300000000003310000QDMr800000372000001 0000Mr800000401000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 4 0000Mr800000402000001 SOL 0000RDMr800000403000001OFICINA HUANUCO 0000Mr800000404000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000Mr800000405000001 AL 31 DE MARZO DE 2022 0000TDMr800000406000002 29 OTROS PASIVOS 0000Mr800000407000001 ----- ------- 0000Mr800000408000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000UDMr800000409000001 ----------- -- ------- 0000Mr800000410000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 507.90CR 0000Mr800000411000001 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 24.00CR 0000VDMr800000412000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000Mr800000413000001 -------------------- 0000Mr800000414000001 551.90CR 0000WDMr800000415000001 0000Mr800000416000001 TOTAL OTROS PASIVOS 551.90CR 0000Mr800000417000001 0000XDMr800000418000001 0000Mr800000419000001 TOTAL PASIVO 456,748.01CR 0000Mr800000420000001 0000YDMr800000421000002 3 PATRIMONIO 0000Mr800000422000001 ---------- 0000Mr800000423000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000ZDMr800000424000001 ------- ------ 0000Mr800000425000002 3111 APORTE PAGADO 0000Mr800000426000001 ------ ------ 0000[DMr800000427000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 209,396.02CR 0000Mr800000428000001 -------------------- 0000Mr800000429000001 209,396.02CR 0000\DMr800000430000001 0000Mr800000431000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 209,396.02CR 0000Mr800000432000001 0000]DMr800000433000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000Mr800000434000001 ------- --------- 0000Nr800000435000002 3211 DONACIONES 0000^DNr800000436000001 ---------- 0000Nr800000437000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000Nr800000438000001 -------------------- 0000_DNr800000439000001 10,850.00CR 0000Nr800000440000001 0000Nr800000441000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 10,850.00CR 0000S)000003330000  000003340000!!000003350000""000003360000@@000003370000AA000003380000BB000003390000PP000003400000QQ000003410000RR000003420000``000003430000aa000003440000bb000003450000pp000003460000qq000003470000rr000003480000000003490000000003500000000003510000000003520000000003530000000003540000000003550000000003560000000003570000000003580000000003590000000003600000000003610000000003620000000003630000000003640000000003650000000003660000000003670000000003680000000003690000000003700000000003710000000003720000000004010000K>Mr8 Mr8!Mr8"Mr8PMr8QMr8RMr8`Mr8aMr8bMr8pMr8qMr8rMr8Mr8Mr8Mr8Mr8Mr8Mr8Mr8Mr8Mr8Mr8Mr8Mr8Mr8Mr8Mr8Mr8Mr8Mr8Mr8Mr8Mr8Mr8Mr8Mr8Mr8Mr8Mr8Mr8Mr8Mr8 Mr8!Mr8"Mr8@Mr8AMr8BMr8PMr8QMr8RMr8`Mr8aMr8bMr8pMr8qMr8rMr8Mr8Mr8Mr8Mr8`DNr800000442000001 0000Nr800000443000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000 Nr800000444000001 ---------- ---------- 0000aD Nr800000445000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000 Nr800000446000001 --------- --------- 0000 Nr800000447000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000dD Nr800000448000001 -------------------- 0000Nr800000449000001 2,341.40CR 0000Nr800000450000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000eDNr800000451000001 -------- ---------- 0000Nr800000452000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000Nr800000453000001 -------------------- 0000fDNr800000454000001 165,446.19 0000Nr800000455000001 0000Nr800000456000001 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 163,104.79 0000gDNr800000457000001 0000Nr800000458000001 0000Nr800000459000001 TOTAL PATRIMONIO 57,141.23CR 0000hDNr800000460000001 0000Nr800000501000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 5 0000Nr800000502000001 SOL 0000iDNr800000503000001OFICINA HUANUCO 0000Nr800000504000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000Nr800000505000001 AL 31 DE MARZO DE 2022 0000jDNr800000506000002 1 ACTIVO 0000 Nr800000507000001 ------ 0000!Nr800000508000002 11 DISPONIBLE 0000kD"Nr800000509000001 ---------- 0000#Nr800000510000002 1111 CAJA 0000$Nr800000511000001 ---- 0000lD%Nr800000512000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 9,744.80 0000&Nr800000513000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000'Nr800000514000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000mD(Nr800000515000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 1,336.44 0000)Nr800000516000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000*Nr800000517000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000nD+Nr800000518000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000,Nr800000519000001 ----------- ----------- ---------------- 0000-Nr800000520000002 1313.13.01 APORTES 33,531.00 0000oD.Nr800000521000002 14 CREDITOS 0000/Nr800000522000001 -------- 00000Nr800000523000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000b)000004030000  000004040000!!000004050000""000004060000@@000004070000AA000004080000BB000004090000PP000004100000QQ000004110000RR000004120000``000004130000aa000004140000bb000004150000pp000004160000qq000004170000rr000004180000000004190000000004200000000004210000000004220000000004230000000004240000000004250000000004260000000004270000000004280000000004290000000004300000000004310000000004320000000004330000000004340000000004350000000004360000000004370000000004380000000004390000000004400000000004410000000004420000000004430000pD1Nr800000524000001 -------- -------- 00002Nr800000525000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 58,236.68 00003Nr800000526000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 34,807.06 0000qD4Nr800000527000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 2,094.26 00005Nr800000528000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 9,264.87 00006Nr800000529000001 1411.02.060005 PYME MN 49,330.47 0000sD7Nr800000530000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 7,903.21 00008Nr800000531000001 1411.03.060002 CONSUMO 4,600.06 00009Nr800000532000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 93,958.61 0000tD:Nr800000533000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 843.54 0000;Nr800000534000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000Nr800000537000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 33,585.37 0000?Nr800000538000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 45,499.57 0000vD@Nr800000539000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000ANr800000540000001 1415.02.060005 PYME MN 119,129.07 0000BNr800000541000001 1415.03.060002 CONSUMO 24,084.29 0000wDCNr800000542000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 4,296.75 0000DNr800000543000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000ENr800000544000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000c>Mr8Mr8Mr8Mr8Mr8Mr8Mr8Mr8Mr8Mr8Mr8Mr8Mr8Mr8Mr8Mr8Mr8Mr8Mr8Mr8Mr8Mr8 Mr8!Mr8"Mr8@Mr8AMr8BMr8PMr8QMr8RMr8`Mr8aMr8bMr8pMr8qMr8rMr8Mr8Mr8Mr8Mr8Mr8Mr8Mr8Mr8Mr8Mr8Mr8Mr8Mr8Mr8Mr8Mr8Nr8Nr8Nr8Nr8Nr8Nr8Nr8Nr8Nr8xDFNr800000545000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000GNr800000546000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 1,344.53 0000HNr800000547000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,057.15 0000yDINr800000548000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000JNr800000549000001 ------------ ---- --------- 0000KNr800000550000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 94,626.01CR 0000{DLNr800000551000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 755.43CR 0000MNr800000552000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,809.29CR 0000NNr800000553000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 457.14CR 0000|DONr800000554000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000PNr800000555000001 ------- --- ------ 0000QNr800000556000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000}DRNr800000557000001 ------- --- ------ -------- 0000SNr800000558000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 11,500.00 0000TNr800000559000001 1517.01.000002 OTROS 4,538.30 0000~DUNr800000560000001 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL 102.00 0000VNr800000561000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000WNr800000562000001 ---------- ---------- - ------ 0000DXNr800000601000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 6 0000YNr800000602000001 SOL 0000ZNr800000603000001OFICINA HUANUCO 0000r)000004450000000004460000000004470000000004480000@@000004490000AA000004500000BB000004510000PP000004520000QQ000004530000RR000004540000``000004550000aa000004560000bb000004570000pp000004580000qq000004590000rr000004600000000005010000000005020000000005030000000005040000000005050000000005060000000005070000000005080000000005090000000005100000000005110000000005120000000005130000000005140000000005150000000005160000000005170000000005180000000005190000000005200000000005210000000005220000000005230000000005240000000005250000D[Nr800000604000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000\Nr800000605000001 AL 31 DE MARZO DE 2022 0000]Nr800000606000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000D^Nr800000607000001 ---------- - ------ 0000_Nr800000608000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000`Nr800000609000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000DaNr800000610000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000bNr800000611000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000cNr800000612000002 19 OTROS ACTIVOS 0000DdNr800000613000001 ----- ------- 0000eNr800000614000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000fNr800000615000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000DgNr800000616000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 332.00 0000hNr800000617000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000iNr800000618000001 -------- - -- ----- -------- 0000DjNr800000619000002 1913.02.01 Activo por impuesto a la renta diferido 22.00 0000kNr800000620000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000lNr800000621000001 ------- ----------- 0000DmNr800000622000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000nNr800000623000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000oNr800000624000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000DpNr800000625000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000qNr800000626000002 2 PASIVO 0000rNr800000627000001 ------ 0000DsNr800000628000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000tNr800000629000001 ------------ --- --- ------ 0000uNr800000630000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000DvNr800000631000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000wNr800000632000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 28,399.27CR 0000xNr800000633000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 26,190.87CR 0000DyNr800000634000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 1,012.97CR 0000zNr800000635000001 2112.01.020001 SEMBRA AHORRO OTRAS PERSONAS JURIDICAS 150.29CR 0000{Nr800000636000001 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 10.02CR 0000D|Nr800000637000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000}Nr800000638000001 ------------ --- ------- - ----- 0000~Nr800000639000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 242,054.29CR 0000DNr800000640000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000Nr800000641000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000Nr800000642000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 14,440.59CR 0000DNr800000643000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000Nr800000644000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000Nr800000645000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000)000005270000000005280000000005290000000005300000000000053100001100000532000022000005330000@@000005340000AA000005350000BB000005360000PP000005370000QQ000005380000RR000005390000``000005400000aa000005410000bb000005420000pp000005430000qq000005440000rr000005450000000005460000000005470000000005480000000005490000000005500000000005510000000005520000000005530000000005540000000005550000000005560000000005570000000005580000000005590000000005600000000005610000000005620000000006010000000006020000000006030000000006040000000006050000z> Nr8 Nr8 Nr8 Nr8@Nr8ANr8BNr8PNr8QNr8RNr8`Nr8aNr8bNr8pNr8qNr8rNr8Nr8Nr8Nr8Nr8Nr8Nr8 Nr8!Nr8"Nr8#Nr8$Nr8%Nr8&Nr8'Nr8(Nr8)Nr8*Nr8+Nr8,Nr8-Nr8.Nr8/Nr80Nr81Nr82Nr83Nr84Nr85Nr86Nr87Nr808Nr819Nr82:Nr8@;Nr8ANr8Q?Nr8R@Nr8`ANr8aBNr8bCNr8pDNr8qENr8rFNr8GNr8DNr800000646000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000Nr800000647000002 2416.02.010004 CAC FORTALECER 133,837.10CR 0000Nr800000648000001 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 627.25CR 0000DNr800000649000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000Nr800000650000001 ------- --- ----- 0000Nr800000651000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000DNr800000652000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000Nr800000653000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 1,305.66CR 0000Nr800000654000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 6,290.31CR 0000DNr800000655000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 2,499.37CR 0000Nr800000656000002 2516 PROVEEDORES 0000Nr800000657000001 ----------- 0000DNr800000658000002 2516.01 PROVEEDORES DE BIENES 714.50 0000Nr800000659000001 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 6.31CR 0000Nr800000701000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 7 0000DNr800000702000001 SOL 0000Nr800000703000001OFICINA HUANUCO 0000Nr800000704000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000DNr800000705000001 AL 31 DE MARZO DE 2022 0000Nr800000706000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000Nr800000707000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000DNr800000708000002 2517.03.030001 ESSALUD 309.06CR 0000Nr800000709000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 15.00CR 0000Nr800000710000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 349.32CR 0000DNr800000711000001 2517.04.000002 COMISION AFP 99.27CR 0000Nr800000712000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 60.94CR 0000Nr800000713000001 2517.04.000004 ONP 143.28CR 0000DNr800000714000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 61.81CR 0000Nr800000715000001 2517.05.000002 RENTA DE 5TA. CATEGORIA 10.01 0000Nr800000716000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 22.36 0000DNr800000717000001 2517.06.000004 RECAUDOS LA POSITIVA 920.00 0000Nr800000718000002 29 OTROS PASIVOS 0000Nr800000719000001 ----- ------- 0000DNr800000720000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000Nr800000721000001 ----------- -- ------- 0000Nr800000722000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 507.90CR 0000DNr800000723000001 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 24.00CR 0000Nr800000724000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000Nr800000725000002 3 PATRIMONIO 0000DNr800000726000001 ---------- 0000Nr800000727000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000Nr800000728000001 ------- ------ 0000)000006070000000006080000000006090000000006100000000000061100001100000612000022000006130000@@000006140000AA000006150000BB000006160000PP000006170000QQ000006180000RR000006190000``000006200000aa000006210000bb000006220000pp000006230000qq000006240000rr000006250000000006260000000006270000000006280000000006290000000006300000000006310000000006320000000006330000000006340000000006350000000006360000000006370000000006380000000006390000000006400000000006410000000006420000000006430000000006440000000006450000000006460000000006470000DNr800000729000002 3111 APORTE PAGADO 0000Nr800000730000001 ------ ------ 0000Nr800000731000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 209,396.02CR 0000DNr800000732000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000Nr800000733000001 ------- --------- 0000Nr800000734000002 3211 DONACIONES 0000DNr800000735000001 ---------- 0000Nr800000736000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000Nr800000737000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000DNr800000738000001 ---------- ---------- 0000Nr800000739000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000Nr800000740000001 --------- --------- 0000DNr800000741000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000Nr800000742000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000Nr800000743000001 -------- ---------- 0000DNr800000744000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000Nr800000745000002 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 0000Nr800000746000001 --------- ---- --- --------- 0000DNr800000747000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 0000Nr800000748000001 -------- ---- --- ---------- 0000Nr800000749000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 12,600.21 0000>INr8JNr8KNr8LNr8MNr8NNr8ONr8PNr8QNr8RNr8SNr8TNr8UNr8VNr8WNr8XNr8YNr8ZNr8[Nr8\Nr8]Nr8^Nr8_Nr8`Nr8aNr80bNr81cNr82dNr8@eNr8AfNr8BgNr8PhNr8QiNr8RjNr8`kNr8alNr8bmNr8pnNr8qoNr8rpNr8qNr8rNr8sNr8tNr8uNr8vNr8wNr8xNr8yNr8zNr8{Nr8|Nr8}Nr8~Nr8Nr8Nr8Nr8Nr8Nr8Nr8Nr8Nr8DNr800000750000002 0000Nr800000751000001 TOTAL ACTIVO 801,413.53 0000Nr800000752000001 0000DNr800000753000001 TOTAL PASIVO 800,873.53 0000Nr800000754000001 0000Nr800000801000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 8 0000DNr800000802000001 SOL 0000Nr800000803000001OFICINA HUANUCO 0000Nr800000804000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000DNr800000805000001 AL 31 DE MARZO DE 2022 0000Nr800000806000002 4 GASTOS 0000Nr800000807000001 ------ 0000DNr800000808000002 41 GASTOS FINANCIEROS 0000Nr800000809000001 ------ ----------- 0000Nr800000810000002 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 0000DNr800000811000001 --------- - ------ --- ------------ --- 0000Nr800000812000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 296.80 0000Nr800000813000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 371.18 0000DNr800000814000001 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS 16.15 0000Nr800000815000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 5,370.21 0000Nr800000816000002 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 0000)000006490000 000006500000  000006510000  0000065200000 0 0000065300001 1 0000065400002 2 000006550000@ @ 000006560000A A 000006570000B B 000006580000P P 000006590000Q Q 000007010000R R 000007020000` ` 000007030000a a 000007040000b b 000007050000p p 000007060000q q 000007070000r r 000007080000 000007090000 000007100000 000007110000 000007120000 000007130000 000007140000 000007150000 000007160000 000007170000 000007180000 000007190000 000007200000 000007210000 000007220000 000007230000 000007240000 000007250000 000007260000 000007270000 000007280000 000007290000 000007300000 DNr800000817000001 --------- --- ------- - ------------ --- 0000Nr800000818000002 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 3,795.71 0000Nr800000819000002 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000DNr800000820000001 ------ --- --------- ----------- 0000Nr800000821000002 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 0000Nr800000822000001 ------ --- --------- ----------- ------- 0000DNr800000823000002 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS 18.00 0000Nr800000824000002 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 0000Nr800000825000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 0000DNr800000826000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 0000Nr800000827000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 0000Nr800000828000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 2,453.20 0000DNr800000829000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 246.28 0000Nr800000830000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 674.05 0000Nr800000831000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 9.26CR 0000DNr800000832000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 0000Nr800000833000001 ------ -- -------------- 0000Nr800000834000002 4511 GASTOS DE PERSONAL 0000DNr800000835000001 ------ -- -------- 0000Nr800000836000002 4511.01.010001 BASICA 16,400.00 0000Nr800000837000001 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 3,080.70 0000DNr800000838000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 558.00 0000Nr800000839000001 4511.02.000001 VACACIONES 1,540.36 0000Nr800000840000001 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 1,526.22 0000DNr800000841000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 1,412.59 0000Nr800000842000001 4511.09.01 REFRIGERIO 137.00 0000Nr800000843000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 0000DNr800000844000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 0000Nr800000845000002 4513.01.01 TRANSPORTE 1,245.00 0000Nr800000846000001 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 150.00 0000DNr800000847000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 3,990.74 0000Nr800000848000001 4513.01.110001 UTILES DE OFICINA 555.50 0000Nr800000849000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 232.20 0000DNr800000850000001 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 100.00 0000Nr800000851000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 110.00 0000Nr800000852000001 4513.01.17 UTILES DE LIMPIEZA 50.00 0000DNr800000853000001 4513.01.29 OTROS SERVICIOS 157.00 0000Nr800000854000001 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 564.04 0000Nr800000855000001 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 272.80 0000DOr800000856000001 4513.01.290004 IMPRENTA COPIAS Y ANILLADOS 35.50 0000Or800000857000002 4514 TRIBUTOS 0000Or800000858000001 -------- 0000)000007320000 000007330000  000007340000  000007350000 000007360000! ! 000007370000" " 0000073800000 0 0000073900001 1 0000074000002 2 000007410000@ @ 000007420000A A 000007430000B B 000007440000P P 000007450000Q Q 000007460000R R 000007470000` ` 000007480000a a 000007490000b b 000007500000p p 000007510000q q 000007520000r r 000007530000 000007540000 000008010000 000008020000 000008030000 000008040000 000008050000 000008060000 000008070000 000008080000 000008090000 000008100000 000008110000 000008120000 000008130000 000008140000 000008150000 000008160000 000008170000 000008180000 >Nr8 Nr8 Nr8 Nr80 Nr81 Nr82 Nr8@ Nr8A Nr8B Nr8P Nr8Q Nr8R Nr8` Nr8a Nr8b Nr8p Nr8q Nr8r Nr8 Nr8 Nr8 Nr8 Nr8 Nr8 Nr8 Nr8 Nr8 Nr8 Nr8 Nr8 Nr8 Nr8 Nr8 Nr8 Nr8 Nr8 Nr8 Nr8 Nr8 Nr8 Nr8 Nr8 Nr8 Nr8 Nr8 Nr8 Nr8! Nr8" Nr80 Nr81 Nr82 Nr8@ Nr8A Nr8B Nr8P Nr8Q Nr8R Nr8` Nr8a Nr8b Nr8p Nr8q DOr800000859000002 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 65.10 0000Or800000860000001 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 2.45 0000Or800000861000002 5 INGRESOS 0000DOr800000862000001 -------- 0000Or800000863000002 51 INGRESOS FINANCIEROS 0000Or800000864000001 -------- ----------- 0000D Or800000901000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 9 0000 Or800000902000001 SOL 0000 Or800000903000001OFICINA HUANUCO 0000D Or800000904000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000 Or800000905000001 AL 31 DE MARZO DE 2022 0000Or800000906000002 5114 INTERESES POR CREDITOS 0000DOr800000907000001 --------- --- -------- 0000Or800000908000002 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 5,946.72 0000Or800000909000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 7,045.19 0000DOr800000910000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 966.82 0000Or800000911000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 1,032.08 0000Or800000912000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 6,336.08 0000DOr800000913000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 937.38 0000Or800000914000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 530.10 0000Or800000915000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 4,386.84 0000DOr800000916000001 5114.01.030605 CREDITO RAPIDITO 55.27 0000Or800000917000001 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS 326.88 0000Or800000918000001 5114.03.020001 INTERESES CREDI DIARIO 10.00 0000DOr800000919000001 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO 132.62 0000Or800000920000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 169.24 0000Or800000921000001 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 173.58 0000DOr800000922000001 5114.05.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 245.60 0000Or800000923000001 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 2,952.23 0000 Or800000924000001 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO 21.95 0000D!Or800000925000001 5114.05.030004 INTERESES PREFERENCIAL 86.75 0000"Or800000926000001 5114.06.020001 INTERESES CREDI DIARIO .09 0000#Or800000927000002 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000D$Or800000928000001 -------- --- --------- ----------- 0000%Or800000929000002 5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 0000&Or800000930000001 -------- --- --------- -------- 0000$LMr84Mr8KMr8c Nr8zHNr8Nr8Nr8r Nr8 0Nr8 Nr8 Nr8 Nr8 Nr8 Nr8 Nr8 Nr8 Nr8 Nr8 Nr8 Nr8 Nr8 Nr8 Nr8 Nr8 Nr8 Nr8 Nr8 Nr8 Nr8 Nr8 Nr8 Nr8 Nr8 Nr8! Nr8" Nr80 Nr81 Nr82 Nr8@ Nr8A Nr8B Nr8P Nr8Q Nr8R Nr8` Nr8a Nr8b Nr8p Nr8q Nr8r Nr8 Nr8 Nr8 Nr8 Nr8 Nr8 D'Or800000931000002 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 270.00 0000(Or800000932000001 5212.29.000002 PENALIDAD-COBRANZA 88.80 0000)Or800000933000001 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 613.79 0000D*Or800000934000001 5212.29.000005 APORTE BIENES EMERGENCIA 194.30 0000+Or800000935000001 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 295.00 0000,Or800000936000001 0000/ 000001420000$000002160000""3000002580000C000003320000S000004020000b000004440000r000005260000000006060000000006480000000007310000 000008190000 000008610000 )000008200000 000008210000  000008220000  000008230000 000008240000! ! 000008250000" " 0000082600000 0 0000082700001 1 0000082800002 2 000008290000@ @ 000008300000A A 000008310000B B 000008320000P P 000008330000Q Q 000008340000R R 000008350000` ` 000008360000a a 000008370000b b 000008380000p p 000008390000q q 000008400000r r 000008410000 000008420000 000008430000 000008440000 000008450000 000008460000 000008470000 000008480000 000008490000 000008500000 000008510000 000008520000 000008530000 000008540000 000008550000 000008560000 000008570000 000008580000 000008590000 000008600000 !)000008620000 000008630000 000008640000 000009010000 000009020000! ! 000009030000" " 0000090400000 0 0000090500001 1 0000090600002 2 000009070000@ @ 000009080000A A 000009090000B B 000009100000P P 000009110000Q Q 000009120000R R 000009130000` ` 000009140000a a 000009150000b b 000009160000p p 000009170000q q 000009180000r r 000009190000 000009200000 000009210000 000009220000 000009230000 000009240000 000009250000 000009260000 000009270000 000009280000 000009290000 000009300000 000009310000 000009320000 000009330000 000009340000 000009350000 000009360000 000009370000 000009380000 !7Nr8 Nr8 Nr8 Nr8 Nr8 Nr8 Nr8 Nr8 Or8 Or8 Or8 Or8 Or8 Or8 Or8 Or8 Or8 Or8 Or8! Or8" Or80 Or81 Or82 Or8@ Or8A Or8B Or8P Or8Q Or8R Or8` Or8a Or8b Or8p Or8q Or8r Or8 Or8 Or8 Or8 Or8 Or8 !Or8 "Or8 #Or8 $Or8 %Or8 &Or8 'Or8 (Or8 )Or8 *Or8 +Or8 ,Or8 -Or8 .Or8 D-Or800000937000001 TOTAL GANANCIAS/PERDIDAS 12,600.21CR 0000.Or800000938000001 0000