FCC@>PP H<00} r8?  *H FCC>PP H< 0}r8?  *H PPDPPDDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D6*D+D,D-D.D/D0DF1D2D3D4D5D7D8DE9D:D;D<D=D>D?D@DADBDCDDDGDHDU]IDJDKDLDMDNDODPDQDRDSDTDVDWDeXDYDZD[D\D^D_Du`DaDbDcDdDfDgDthDiDjDkDlDmDnDoDpDqDrDsDvDwDxDyDzD{D|D}D~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD12Dr800000101000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 0000r800000102000001 SOL 0000r800000103000001OFICINA HUANUCO 0000Dr800000104000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000r800000105000001 AL 28 DE FEBRERO DE 2022 0000r800000106000002 1 ACTIVO 0000Dr800000107000001 ------ 0000r800000108000002 11 DISPONIBLE 0000r800000109000001 ---------- 0000Dr800000110000002 1111 CAJA 0000r800000111000001 ---- 0000r800000112000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 6,709.50 0000Dr800000113000001 -------------------- 0000r800000114000001 6,709.50 0000r800000115000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000Dr800000116000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000r800000117000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 286.29 0000r800000118000001 -------------------- 0000 Dr800000119000001 286.29 0000r800000120000001 0000r800000121000001 TOTAL DISPONIBLE 6,995.79 0000 Dr800000122000001 0000r800000123000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000r800000124000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000 Dr800000125000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000r800000126000001 ----------- ----------- ---------------- 0000r800000127000002 1313.13.01 APORTES 33,231.00 0000 Dr800000128000001 -------------------- 0000r800000129000001 33,231.00 0000r800000130000001 0000 Dr800000131000001 TOTAL INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 33,231.00 0000r800000132000001 0000r800000133000002 14 CREDITOS 0000Dr800000134000001 -------- 0000r800000135000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000r800000136000001 -------- -------- 0000Dr800000137000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 37,608.16 0000r800000138000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 32,352.80 0000r800000139000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 2,505.42 0000Dr800000140000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 8,961.59 0000r800000141000001 1411.02.060005 PYME MN 51,552.04 0000r800000142000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 7,751.04 0000Dr800000143000001 1411.03.060002 CONSUMO 2,944.83 0000r800000144000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 96,635.18 0000r800000145000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 1,121.06 0000Dr800000146000001 -------------------- 0000r800000147000001 241,432.12 0000r800000148000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000Dr800000149000001 -------- -------- 0000r800000150000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 25,252.56 0000r800000151000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 33,155.59 0000Dr800000152000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 46,007.59 0000r800000153000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000r800000154000001 1415.02.060005 PYME MN 126,860.60 0000Dr800000155000001 1415.03.060002 CONSUMO 24,230.55 0000r800000156000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 4,296.75 0000r800000157000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000Dr800000158000001 -------------------- 0000r800000159000001 277,675.76 0000 r800000160000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000D r800000161000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000 r800000162000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 1,746.15 0000 r800000163000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 907.47 0000D r800000164000001 -------------------- 0000r800000165000001 2,653.62 0000r800000166000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000Dr800000167000001 ------------ ---- --------- 0000r800000168000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 95,882.10CR 0000r800000201000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 2 0000Dr800000202000001 SOL 0000r800000203000001OFICINA HUANUCO 0000r800000204000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000Dr800000205000001 AL 28 DE FEBRERO DE 2022 0000r800000206000002 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 632.96CR 0000r800000207000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,877.75CR 0000 Dr800000208000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 460.97CR 0000r800000209000001 -------------------- 0000r800000210000001 109,853.78CR 0000!Dr800000211000001 0000r800000212000001 TOTAL CREDITOS 411,907.72 0000r800000213000001 0000)000001010000000000010200001100000103000022000001040000@@000001050000AA000001060000BB000001070000PP000001080000QQ000001090000RR000001100000``000001110000aa000001120000bb000001130000pp000001140000qq000001150000rr000001160000000001170000000001180000000001190000000001200000000001210000000001220000000001230000000001240000000001250000000001260000000001270000000001280000000001290000000001300000000001310000000001320000000001330000000001340000000001350000000001360000000001370000000001380000000001390000000001400000000001410000"Dr800000214000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000 r800000215000001 ------- --- ------ 0000!r800000216000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000#D"r800000217000001 ------- --- ------ -------- 0000#r800000218000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 28,282.94 0000$r800000219000001 1517.01.000002 OTROS 4,538.30 0000%D%r800000220000001 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL 264.00 0000&r800000221000001 -------------------- 0000'r800000222000001 33,085.24 0000&D(r800000223000001 0000)r800000224000001 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 33,085.24 0000*r800000225000001 0000'D+r800000226000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000,r800000227000001 ---------- ---------- - ------ 0000-r800000228000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000(D.r800000229000001 ---------- - ------ 0000/r800000230000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 00000r800000231000001 -------------------- 0000)D1r800000232000001 14,105.00 00002r800000233000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 00003r800000234000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000*D4r800000235000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 00005r800000236000001 -------------------- 00006r800000237000001 6,228.44CR 0000+D7r800000238000001 00008r800000239000001 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 7,876.56 00009r800000240000001 0000,D:r800000241000002 19 OTROS ACTIVOS 0000;r800000242000001 ----- ------- 0000<r800000243000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000-D=r800000244000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000>r800000245000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 332.00 0000?r800000246000001 -------------------- 0000.D@r800000247000001 332.00 0000Ar800000248000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000Br800000249000001 -------- - -- ----- -------- 0000/DCr800000250000002 1913.02.01 Activo por impuesto a la renta diferido 22.00 0000Dr800000251000001 -------------------- 0000Er800000252000001 22.00 00000DFr800000253000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000Gr800000254000001 ------- ----------- 0000Hr800000255000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000$)000001430000000001440000000001450000000001460000@@000001470000AA000001480000BB000001490000PP000001500000QQ000001510000RR000001520000``000001530000aa000001540000bb000001550000pp000001560000qq000001570000rr000001580000000001590000000001600000000001610000000001620000000001630000000001640000000001650000000001660000000001670000000001680000000002010000000002020000000002030000000002040000000002050000000002060000000002070000000002080000000002090000000002100000000002110000000002120000000002130000000002140000  000002150000!!>r80r81r82r8@r8Ar8Br8Pr8Qr8Rr8`r8ar8br8pr8qr8rr8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8@r8Ar8Br8Pr8Qr8Rr8`r8ar8br8pr8qr8rr8r8 r8 r8 r81DIr800000256000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000Jr800000257000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000Kr800000258000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 00002DLr800000259000001 -------------------- 0000Mr800000260000001 8,692.05 0000Nr800000261000001 00005DOr800000262000001 TOTAL OTROS ACTIVOS 9,046.05 0000Pr800000263000001 0000Qr800000264000001 00006DRr800000265000001 TOTAL ACTIVO 502,142.36 0000Sr800000266000001 0000Tr800000267000002 2 PASIVO 00007DUr800000268000001 ------ 0000Vr800000301000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 0000Wr800000302000001 SOL 00008DXr800000303000001OFICINA HUANUCO 0000Yr800000304000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000Zr800000305000001 AL 28 DE FEBRERO DE 2022 00009D[r800000306000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000\r800000307000001 ------------ --- --- ------ 0000]r800000308000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000:D^r800000309000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000_r800000310000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 34,685.64CR 0000`r800000311000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 25,756.21CR 0000;Dar800000312000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 1,007.89CR 0000br800000313000001 2112.01.020001 SEMBRA AHORRO OTRAS PERSONAS JURIDICAS 149.54CR 0000cr800000314000001 -------------------- 0000<Ddr800000315000001 61,599.28CR 0000er800000316000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000fr800000317000001 ------------ --- ------- - ----- 0000=Dgr800000318000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 236,054.29CR 0000hr800000319000001 -------------------- 0000ir800000320000001 236,054.29CR 0000>Djr800000321000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000kr800000322000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000lr800000323000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 11,638.63CR 0000?Dmr800000324000001 -------------------- 0000nr800000325000001 11,638.63CR 0000or800000326000001 0000@Dpr800000327000001 TOTAL OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 309,292.20CR 0000qr800000328000001 0000rr800000329000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 00003)000002170000000000021800001100000219000022000002200000PP000002210000QQ000002220000RR000002230000``000002240000aa000002250000bb000002260000pp000002270000qq000002280000rr000002290000000002300000000002310000000002320000000002330000000002340000000002350000000002360000000002370000000002380000000002390000000002400000000002410000000002420000000002430000000002440000000002450000000002460000000002470000000002480000000002490000000002500000000002510000000002520000000002530000000002540000000002550000000002560000000002570000ADsr800000330000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000tr800000331000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000ur800000332000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000BDvr800000333000002 2416.02.010004 CAC FORTALECER 137,086.43CR 0000wr800000334000001 -------------------- 0000xr800000335000001 137,086.43CR 0000DDyr800000336000001 0000zr800000337000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 137,086.43CR 0000{r800000338000001 0000ED|r800000339000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000}r800000340000001 ------- --- ----- 0000~r800000341000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000FDr800000342000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000r800000343000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 923.65CR 0000r800000344000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 2,658.16CR 0000GDr800000345000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 5,873.75CR 0000r800000346000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 1,666.25CR 0000r800000347000001 -------------------- 0000HDr800000348000001 11,121.81CR 0000r800000349000002 2516 PROVEEDORES 0000r800000350000001 ----------- 00004> r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8  r8!!r8""r80#r81$r82%r8P&r8Q'r8R(r8`)r8a*r8b+r8p,r8q-r8r.r8/r80r81r82r83r84r85r86r87r88r89r8:r8;r8<r8=r8>r8?r8@r8Ar8Br8Cr8Dr8Er8Fr8Gr8Hr8Ir8Jr8IDr800000351000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 6.31CR 0000r800000352000001 -------------------- 0000r800000353000001 6.31CR 0000JDr800000354000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000r800000355000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000r800000356000002 2517.03.030001 ESSALUD 602.32CR 0000LDr800000357000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 20.00CR 0000r800000358000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 674.65CR 0000r800000359000001 2517.04.000002 COMISION AFP 108.38CR 0000MDr800000360000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 117.55CR 0000r800000361000001 2517.04.000004 ONP 143.19CR 0000r800000362000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 63.81CR 0000NDr800000363000001 2517.05.000002 RENTA DE 5TA. CATEGORIA 3.01 0000r800000364000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 22.36 0000r800000365000001 -------------------- 0000ODr800000366000001 1,704.53CR 0000r800000367000001 0000r800000368000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 12,832.65CR 0000PDr800000369000001 0000r800000401000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 4 0000r800000402000001 SOL 0000C)000002590000  000002600000!!000002610000""000002620000PP000002630000QQ000002640000RR000002650000``000002660000aa000002670000bb000002680000pp000003010000qq000003020000rr000003030000000003040000000003050000000003060000000003070000000003080000000003090000000003100000000003110000000003120000000003130000000003140000000003150000000003160000000003170000000003180000000003190000000003200000000003210000000003220000000003230000000003240000000003250000000003260000000003270000000003280000000003290000000003300000000003310000QDr800000403000001OFICINA HUANUCO 0000r800000404000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000r800000405000001 AL 28 DE FEBRERO DE 2022 0000RDr800000406000002 29 OTROS PASIVOS 0000r800000407000001 ----- ------- 0000r800000408000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000TDr800000409000001 ----------- -- ------- 0000r800000410000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 507.90CR 0000r800000411000001 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 24.00CR 0000UDr800000412000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000r800000413000001 -------------------- 0000r800000414000001 551.90CR 0000VDr800000415000001 0000r800000416000001 TOTAL OTROS PASIVOS 551.90CR 0000r800000417000001 0000WDr800000418000001 0000r800000419000001 TOTAL PASIVO 459,763.18CR 0000r800000420000001 0000XDr800000421000002 3 PATRIMONIO 0000r800000422000001 ---------- 0000r800000423000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000YDr800000424000001 ------- ------ 0000r800000425000002 3111 APORTE PAGADO 0000r800000426000001 ------ ------ 0000ZDr800000427000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 206,411.07CR 0000r800000428000001 -------------------- 0000r800000429000001 206,411.07CR 0000[Dr800000430000001 0000r800000431000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 206,411.07CR 0000r800000432000001 0000\Dr800000433000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000r800000434000001 ------- --------- 0000r800000435000002 3211 DONACIONES 0000]Dr800000436000001 ---------- 0000r800000437000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000r800000438000001 -------------------- 0000^Dr800000439000001 10,850.00CR 0000r800000440000001 0000r800000441000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 10,850.00CR 0000_Dr800000442000001 0000r800000443000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000r800000444000001 ---------- ---------- 0000S)000003330000  000003340000!!000003350000""000003360000@@000003370000AA000003380000BB000003390000PP000003400000QQ000003410000RR000003420000``000003430000aa000003440000bb000003450000pp000003460000qq000003470000rr000003480000000003490000000003500000000003510000000003520000000003530000000003540000000003550000000003560000000003570000000003580000000003590000000003600000000003610000000003620000000003630000000003640000000003650000000003660000000003670000000003680000000003690000000004010000000004020000000004030000000004040000K>Lr8 Mr8!Nr8"Or8PPr8QQr8RRr8`Sr8aTr8bUr8pVr8qWr8rXr8Yr8Zr8[r8\r8]r8^r8_r8`r8ar8br8cr8dr8er8fr8gr8hr8ir8jr8kr8lr8mr8nr8or8pr8qr8rr8sr8tr8ur8vr8 wr8!xr8"yr8@zr8A{r8B|r8P}r8Q~r8Rr8`r8ar8br8pr8qr8rr8r8r8r8r8`Dr800000445000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000r800000446000001 --------- --------- 0000r800000447000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000aDr800000448000001 -------------------- 0000r800000449000001 2,341.40CR 0000r800000450000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000dDr800000451000001 -------- ---------- 0000r800000452000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000r800000453000001 -------------------- 0000eDr800000454000001 165,446.19 0000r800000455000001 0000r800000456000001 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 163,104.79 0000fDr800000457000001 0000r800000458000001 0000r800000459000001 TOTAL PATRIMONIO 54,156.28CR 0000gDr800000460000001 0000r800000501000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 5 0000r800000502000001 SOL 0000hDr800000503000001OFICINA HUANUCO 0000r800000504000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000r800000505000001 AL 28 DE FEBRERO DE 2022 0000iDr800000506000002 1 ACTIVO 0000r800000507000001 ------ 0000r800000508000002 11 DISPONIBLE 0000jDr800000509000001 ---------- 0000r800000510000002 1111 CAJA 0000r800000511000001 ---- 0000kDr800000512000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 6,709.50 0000r800000513000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000r800000514000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000lDr800000515000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 286.29 0000r800000516000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000r800000517000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000mDr800000518000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000r800000519000001 ----------- ----------- ---------------- 0000r800000520000002 1313.13.01 APORTES 33,231.00 0000nDr800000521000002 14 CREDITOS 0000r800000522000001 -------- 0000r800000523000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000oDr800000524000001 -------- -------- 0000r800000525000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 37,608.16 0000r800000526000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 32,352.80 0000b)000004060000  000004070000!!000004080000""000004090000@@000004100000AA000004110000BB000004120000PP000004130000QQ000004140000RR000004150000``000004160000aa000004170000bb000004180000pp000004190000qq000004200000rr000004210000000004220000000004230000000004240000000004250000000004260000000004270000000004280000000004290000000004300000000004310000000004320000000004330000000004340000000004350000000004360000000004370000000004380000000004390000000004400000000004410000000004420000000004430000000004440000000004450000000004460000pDr800000527000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 2,505.42 0000r800000528000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 8,961.59 0000r800000529000001 1411.02.060005 PYME MN 51,552.04 0000qDr800000530000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 7,751.04 0000r800000531000001 1411.03.060002 CONSUMO 2,944.83 0000r800000532000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 96,635.18 0000sDr800000533000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 1,121.06 0000r800000534000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000r800000535000001 -------- -------- 0000tDr800000536000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 25,252.56 0000r800000537000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 33,155.59 0000r800000538000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 46,007.59 0000uDr800000539000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000r800000540000001 1415.02.060005 PYME MN 126,860.60 0000r800000541000001 1415.03.060002 CONSUMO 24,230.55 0000vDr800000542000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 4,296.75 0000r800000543000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000r800000544000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000wDr800000545000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000r800000546000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 1,746.15 0000r800000547000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 907.47 0000c>r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8 r8!r8"r8@r8Ar8Br8Pr8Qr8Rr8`r8ar8br8pr8qr8rr8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8xDr800000548000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000r800000549000001 ------------ ---- --------- 0000r800000550000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 95,882.10CR 0000yD r800000551000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 632.96CR 0000 r800000552000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,877.75CR 0000 r800000553000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 460.97CR 0000{D r800000554000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000 r800000555000001 ------- --- ------ 0000r800000556000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000|Dr800000557000001 ------- --- ------ -------- 0000r800000558000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 28,282.94 0000r800000559000001 1517.01.000002 OTROS 4,538.30 0000}Dr800000560000001 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL 264.00 0000r800000561000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000r800000562000001 ---------- ---------- - ------ 0000~Dr800000601000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 6 0000r800000602000001 SOL 0000r800000603000001OFICINA HUANUCO 0000Dr800000604000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000r800000605000001 AL 28 DE FEBRERO DE 2022 0000r800000606000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000r)000004480000000004490000000004500000000004510000@@000004520000AA000004530000BB000004540000PP000004550000QQ000004560000RR000004570000``000004580000aa000004590000bb000004600000pp000005010000qq000005020000rr000005030000000005040000000005050000000005060000000005070000000005080000000005090000000005100000000005110000000005120000000005130000000005140000000005150000000005160000000005170000000005180000000005190000000005200000000005210000000005220000000005230000000005240000000005250000000005260000000005270000000005280000Dr800000607000001 ---------- - ------ 0000r800000608000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000r800000609000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000Dr800000610000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000r800000611000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000 r800000612000002 19 OTROS ACTIVOS 0000D!r800000613000001 ----- ------- 0000"r800000614000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000#r800000615000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000D$r800000616000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 332.00 0000%r800000617000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000&r800000618000001 -------- - -- ----- -------- 0000D'r800000619000002 1913.02.01 Activo por impuesto a la renta diferido 22.00 0000(r800000620000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000)r800000621000001 ------- ----------- 0000D*r800000622000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000+r800000623000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000,r800000624000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000D-r800000625000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000.r800000626000002 2 PASIVO 0000/r800000627000001 ------ 0000D0r800000628000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 00001r800000629000001 ------------ --- --- ------ 00002r800000630000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000D3r800000631000001 ------------ --- ------- -- ------ 00004r800000632000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 34,685.64CR 00005r800000633000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 25,756.21CR 0000D6r800000634000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 1,007.89CR 00007r800000635000001 2112.01.020001 SEMBRA AHORRO OTRAS PERSONAS JURIDICAS 149.54CR 00008r800000636000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000D9r800000637000001 ------------ --- ------- - ----- 0000:r800000638000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 236,054.29CR 0000;r800000639000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000D<r800000640000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000=r800000641000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 11,638.63CR 0000>r800000642000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000D?r800000643000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000@r800000644000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000Ar800000645000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000DBr800000646000002 2416.02.010004 CAC FORTALECER 137,086.43CR 0000Cr800000647000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000Dr800000648000001 ------- --- ----- 0000)000005300000000005310000000005320000000005330000000000053400001100000535000022000005360000@@000005370000AA000005380000BB000005390000PP000005400000QQ000005410000RR000005420000``000005430000aa000005440000bb000005450000pp000005460000qq000005470000rr000005480000000005490000000005500000000005510000000005520000000005530000000005540000000005550000000005560000000005570000000005580000000005590000000005600000000005610000000005620000000006010000000006020000000006030000000006040000000006050000000006060000000006070000000006080000z>r8r8r8r8@r8Ar8Br8Pr8Qr8Rr8`r8ar8br8pr8qr8rr8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r80r81r82r8@r8Ar8Br8Pr8Qr8Rr8`r8ar8br8pr8qr8rr8r8DEr800000649000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000Fr800000650000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000Gr800000651000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 923.65CR 0000DHr800000652000001 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 2,658.16CR 0000Ir800000653000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 5,873.75CR 0000Jr800000654000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 1,666.25CR 0000DKr800000655000002 2516 PROVEEDORES 0000Lr800000656000001 ----------- 0000Mr800000657000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 6.31CR 0000DNr800000701000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 7 0000Or800000702000001 SOL 0000Pr800000703000001OFICINA HUANUCO 0000DQr800000704000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000Rr800000705000001 AL 28 DE FEBRERO DE 2022 0000Sr800000706000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000DTr800000707000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000Ur800000708000002 2517.03.030001 ESSALUD 602.32CR 0000Vr800000709000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 20.00CR 0000DWr800000710000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 674.65CR 0000Xr800000711000001 2517.04.000002 COMISION AFP 108.38CR 0000Yr800000712000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 117.55CR 0000DZr800000713000001 2517.04.000004 ONP 143.19CR 0000[r800000714000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 63.81CR 0000\r800000715000001 2517.05.000002 RENTA DE 5TA. CATEGORIA 3.01 0000D]r800000716000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 22.36 0000^r800000717000002 29 OTROS PASIVOS 0000_r800000718000001 ----- ------- 0000D`r800000719000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000ar800000720000001 ----------- -- ------- 0000br800000721000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 507.90CR 0000Dcr800000722000001 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 24.00CR 0000dr800000723000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000er800000724000002 3 PATRIMONIO 0000Dfr800000725000001 ---------- 0000gr800000726000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000hr800000727000001 ------- ------ 0000Dir800000728000002 3111 APORTE PAGADO 0000jr800000729000001 ------ ------ 0000kr800000730000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 206,411.07CR 0000Dlr800000731000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000mr800000732000001 ------- --------- 0000nr800000733000002 3211 DONACIONES 0000)000006100000000006110000000006120000000006130000000000061400001100000615000022000006160000@@000006170000AA000006180000BB000006190000PP000006200000QQ000006210000RR000006220000``000006230000aa000006240000bb000006250000pp000006260000qq000006270000rr000006280000000006290000000006300000000006310000000006320000000006330000000006340000000006350000000006360000000006370000000006380000000006390000000006400000000006410000000006420000000006430000000006440000000006450000000006460000000006470000000006480000000006490000000006500000Dor800000734000001 ---------- 0000pr800000735000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000qr800000736000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000Drr800000737000001 ---------- ---------- 0000sr800000738000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000tr800000739000001 --------- --------- 0000Dur800000740000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000vr800000741000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000wr800000742000001 -------- ---------- 0000Dxr800000743000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000yr800000744000002 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 0000zr800000745000001 --------- ---- --- --------- 0000D{r800000746000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 0000|r800000747000001 -------- ---- --- ---------- 0000}r800000748000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 11,777.10 0000D~r800000749000002 0000r800000750000001 TOTAL ACTIVO 802,932.77 0000r800000751000001 0000Dr800000752000001 TOTAL PASIVO 802,932.77 0000r800000753000001 0000r800000801000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 8 0000> r8 r8 r8 r8 r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8 r8!r80"r81#r82$r8@%r8A&r8B'r8P(r8Q)r8R*r8`+r8a,r8b-r8p.r8q/r8r0r81r82r83r84r85r86r87r88r89r8:r8;r8<r8=r8>r8?r8@r8Ar8Br8Cr8Dr8Er8Fr8Dr800000802000001 SOL 0000r800000803000001OFICINA HUANUCO 0000r800000804000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000Dr800000805000001 AL 28 DE FEBRERO DE 2022 0000r800000806000002 4 GASTOS 0000r800000807000001 ------ 0000Dr800000808000002 41 GASTOS FINANCIEROS 0000r800000809000001 ------ ----------- 0000r800000810000002 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 0000Dr800000811000001 --------- - ------ --- ------------ --- 0000r800000812000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 189.80 0000r800000813000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 238.48 0000Dr800000814000001 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS 10.30 0000r800000815000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 2,568.25 0000r800000816000002 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 0000Dr800000817000001 --------- --- ------- - ------------ --- 0000r800000818000002 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 2,720.44 0000r800000819000002 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000Dr800000820000001 ------ --- --------- ----------- 0000r800000821000002 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 0000r800000822000001 ------ --- --------- ----------- ------- 0000)000006520000 000006530000  000006540000  0000065500000 0 0000065600001 1 0000065700002 2 000007010000@ @ 000007020000A A 000007030000B B 000007040000P P 000007050000Q Q 000007060000R R 000007070000` ` 000007080000a a 000007090000b b 000007100000p p 000007110000q q 000007120000r r 000007130000 000007140000 000007150000 000007160000 000007170000 000007180000 000007190000 000007200000 000007210000 000007220000 000007230000 000007240000 000007250000 000007260000 000007270000 000007280000 000007290000 000007300000 000007310000 000007320000 000007330000 000007340000 000007350000 Dr800000823000002 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS 15.00 0000r800000824000002 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 0000r800000825000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 0000Dr800000826000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 0000r800000827000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 0000r800000828000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 3,709.29 0000Dr800000829000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 123.81 0000r800000830000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 742.51 0000r800000831000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 5.43CR 0000Dr800000832000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 0000r800000833000001 ------ -- -------------- 0000r800000834000002 4511 GASTOS DE PERSONAL 0000Dr800000835000001 ------ -- -------- 0000r800000836000002 4511.01.010001 BASICA 12,000.00 0000r800000837000001 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 2,247.58 0000Dr800000838000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 372.00 0000r800000839000001 4511.02.000001 VACACIONES 1,123.80 0000r800000840000001 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 1,113.48 0000Dr800000841000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 1,030.58 0000r800000842000001 4511.09.01 REFRIGERIO 30.50 0000r800000843000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 0000Dr800000844000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 0000r800000845000002 4513.01.01 TRANSPORTE 822.50 0000r800000846000001 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 100.00 0000Dr800000847000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 2,374.84 0000r800000848000001 4513.01.110001 UTILES DE OFICINA 444.50 0000r800000849000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 146.00 0000Dr800000850000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 70.00 0000r800000851000001 4513.01.17 UTILES DE LIMPIEZA 50.00 0000r800000852000001 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 493.24 0000Dr800000853000001 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 272.80 0000r800000854000001 4513.01.290004 IMPRENTA COPIAS Y ANILLADOS 35.50 0000r800000855000002 4514 TRIBUTOS 0000Dr800000856000001 -------- 0000r800000857000002 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 65.10 0000r800000858000001 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 1.90 0000Dr800000859000002 5 INGRESOS 0000r800000860000001 -------- 0000r800000861000002 51 INGRESOS FINANCIEROS 0000Dr800000862000001 -------- ----------- 0000r800000901000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 9 0000r800000902000001 SOL 0000)000007370000 000007380000  000007390000  000007400000 000007410000! ! 000007420000" " 0000074300000 0 0000074400001 1 0000074500002 2 000007460000@ @ 000007470000A A 000007480000B B 000007490000P P 000007500000Q Q 000007510000R R 000007520000` ` 000007530000a a 000008010000b b 000008020000p p 000008030000q q 000008040000r r 000008050000 000008060000 000008070000 000008080000 000008090000 000008100000 000008110000 000008120000 000008130000 000008140000 000008150000 000008160000 000008170000 000008180000 000008190000 000008200000 000008210000 000008220000 000008230000 000008240000 >Hr8 Ir8 Jr8 Kr80 Lr81 Mr82 Nr8@ Or8A Pr8B Qr8P Rr8Q Sr8R Tr8` Ur8a Vr8b Wr8p Xr8q Yr8r Zr8 [r8 \r8 ]r8 ^r8 _r8 `r8 ar8 br8 cr8 dr8 er8 fr8 gr8 hr8 ir8 jr8 kr8 lr8 mr8 nr8 or8 pr8 qr8 rr8 sr8 tr8 ur8 vr8! wr8" xr80 yr81 zr82 {r8@ |r8A }r8B ~r8P r8Q r8R r8` r8a r8b r8p r8q Dr800000903000001OFICINA HUANUCO 0000r800000904000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000r800000905000001 AL 28 DE FEBRERO DE 2022 0000 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8! r8" r80 r81 r82 r8@ r8A # r84Kr8Kr8cr8zr8Gr8r8r r8B Dr800000906000002 5114 INTERESES POR CREDITOS 0000r800000907000001 --------- --- -------- 0000r800000908000002 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 3,627.78 0000Dr800000909000001 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 4,616.94 0000r800000910000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 792.32 0000r800000911000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 722.86 0000Dr800000912000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 3,858.18 0000r800000913000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 615.90 0000r800000914000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 401.44 0000Dr800000915000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 2,899.38 0000r800000916000001 5114.01.030605 CREDITO RAPIDITO 47.85 0000r800000917000001 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS 265.53 0000Dr800000918000001 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO 70.78 0000r800000919000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 106.12 0000r800000920000001 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 160.91 0000Dr800000921000001 5114.05.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 245.60 0000r800000922000001 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 1,553.81 0000r800000923000001 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO 21.95 0000Dr800000924000001 5114.05.030004 INTERESES PREFERENCIAL 86.75 0000r800000925000002 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000r800000926000001 -------- --- --------- ----------- 0000- 000001420000$000002160000""3000002580000C000003320000S000004050000b000004470000r000005290000000006090000000006510000000007360000 000008250000 000008580000  000008260000 000008270000  000008280000  000008290000 000008300000! 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