FCC@>PP H<00}9r8?  *H FCC>PP H< 0}r8?  *H PPDPPDDDDD D!D"D#D$D%D&D'D(D)D6*D+D,D-D.D/D0DF1D2D3D4D5D7D8DE9D:D;D<D=D>D?D@DADBDCDDDGDHDU]IDJDKDLDMDNDODPDQDRDSDTDVDWDeXDYDZD[D\D^D_Du`DaDbDcDdDfDgDthDiDjDkDlDmDnDoDpDqDrDsDvDwDxDyDzD{D|D}D~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD12Dr800000101000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 1 0000r800000102000001 SOL 0000r800000103000001OFICINA HUANUCO 0000Dr800000104000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000r800000105000001 AL 31 DE ENERO DE 2022 0000r800000106000002 1 ACTIVO 0000Dr800000107000001 ------ 0000r800000108000002 11 DISPONIBLE 0000r800000109000001 ---------- 0000Dr800000110000002 1111 CAJA 0000r800000111000001 ---- 0000r800000112000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 6,555.19 0000Dr800000113000001 -------------------- 0000r800000114000001 6,555.19 0000r800000115000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000Dr800000116000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000r800000117000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 3,606.78 0000r800000118000001 -------------------- 0000 Dr800000119000001 3,606.78 0000r800000120000001 0000r800000121000001 TOTAL DISPONIBLE 10,161.97 0000 D r800000122000001 0000 r800000123000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000 r800000124000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000 D r800000125000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000 r800000126000001 ----------- ----------- ---------------- 0000r800000127000002 1313.13.01 APORTES 32,331.00 0000 Dr800000128000001 -------------------- 0000r800000129000001 32,331.00 0000r800000130000001 0000 Dr800000131000001 TOTAL INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 32,331.00 0000r800000132000001 0000r800000133000002 14 CREDITOS 0000Dr800000134000001 -------- 0000r800000135000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000r800000136000001 -------- -------- 0000Dr800000137000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 37,916.85 0000r800000138000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 39,609.71 0000r800000139000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 2,881.66 0000Dr800000140000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 10,278.38 0000r800000141000001 1411.02.060005 PYME MN 46,175.61 0000r800000142000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 7,965.53 0000Dr800000143000001 1411.03.060002 CONSUMO 3,540.75 0000r800000144000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 97,620.20 0000 r800000145000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 2,527.21 0000D!r800000146000001 -------------------- 0000"r800000147000001 248,515.90 0000#r800000148000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000D$r800000149000001 -------- -------- 0000%r800000150000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 25,949.32 0000&r800000151000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 30,118.51 0000D'r800000152000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 46,273.62 0000(r800000153000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000)r800000154000001 1415.02.060005 PYME MN 127,044.34 0000D*r800000155000001 1415.03.060002 CONSUMO 24,508.60 0000+r800000156000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 4,296.75 0000,r800000157000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000D-r800000158000001 -------------------- 0000.r800000159000001 276,063.26 0000/r800000160000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000D0r800000161000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 00001r800000162000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 1,790.53 00002r800000163000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,240.02 0000D3r800000164000001 -------------------- 00004r800000165000001 3,030.55 00005r800000166000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000D6r800000167000001 ------------ ---- --------- 00007r800000168000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 93,572.09CR 00008r800000201000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 2 0000D9r800000202000001 SOL 0000:r800000203000001OFICINA HUANUCO 0000;r800000204000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000D<r800000205000001 AL 31 DE ENERO DE 2022 0000=r800000206000002 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 521.72CR 0000>r800000207000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,861.62CR 0000 D?r800000208000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 445.23CR 0000@r800000209000001 -------------------- 0000Ar800000210000001 107,400.66CR 0000!DBr800000211000001 0000Cr800000212000001 TOTAL CREDITOS 420,209.05 0000Dr800000213000001 0000)000001010000000000010200001100000103000022000001040000@@000001050000AA000001060000BB000001070000PP000001080000QQ000001090000RR000001100000``000001110000aa000001120000bb000001130000pp000001140000qq000001150000rr000001160000000001170000000001180000000001190000000001200000000001210000000001220000000001230000000001240000000001250000000001260000000001270000000001280000000001290000000001300000000001310000000001320000000001330000000001340000000001350000000001360000000001370000000001380000000001390000000001400000000001410000"DEr800000214000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000Fr800000215000001 ------- --- ------ 0000Gr800000216000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0000#DHr800000217000001 ------- --- ------ -------- 0000Ir800000218000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 26,782.94 0000Jr800000219000001 1517.01.000002 OTROS 4,073.19 0000%DKr800000220000001 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL 126.00 0000Lr800000221000001 -------------------- 0000Mr800000222000001 30,982.13 0000&DNr800000223000001 0000Or800000224000001 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 30,982.13 0000Pr800000225000001 0000'DQr800000226000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0000Rr800000227000001 ---------- ---------- - ------ 0000Sr800000228000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000(DTr800000229000001 ---------- - ------ 0000Ur800000230000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000Vr800000231000001 -------------------- 0000)DWr800000232000001 14,105.00 0000Xr800000233000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000Yr800000234000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000*DZr800000235000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000[r800000236000001 -------------------- 0000\r800000237000001 6,228.44CR 0000+D]r800000238000001 0000^r800000239000001 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 7,876.56 0000_r800000240000001 0000,D`r800000241000002 19 OTROS ACTIVOS 0000ar800000242000001 ----- ------- 0000br800000243000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000-Dcr800000244000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000dr800000245000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 332.00 0000er800000246000001 -------------------- 0000.Dfr800000247000001 332.00 0000gr800000248000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000hr800000249000001 -------- - -- ----- -------- 0000/Dir800000250000002 1913.02.01 Activo por impuesto a la renta diferido 18.00 0000jr800000251000001 -------------------- 0000kr800000252000001 18.00 00000Dlr800000253000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000mr800000254000001 ------- ----------- 0000nr800000255000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000$)000001430000000001440000000001450000000001460000@@000001470000AA000001480000BB000001490000PP000001500000QQ000001510000RR000001520000``000001530000aa000001540000bb000001550000pp000001560000qq000001570000rr000001580000000001590000000001600000000001610000000001620000000001630000000001640000000001650000000001660000000001670000000001680000000002010000000002020000000002030000000002040000000002050000000002060000000002070000000002080000000002090000000002100000000002110000000002120000000002130000000002140000  000002150000!!>r80r81r82r8@r8Ar8Br8Pr8Qr8Rr8`r8ar8br8pr8qr8rr8r8r8r8r8r8 r8 r8 r8 r8 r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8 r8!r8@"r8A#r8B$r8P%r8Q&r8R'r8`(r8a)r8b*r8p+r8q,r8r-r8.r8/r80r81r81Dor800000256000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000pr800000257000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000qr800000258000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 00002Drr800000259000001 -------------------- 0000sr800000260000001 8,692.05 0000tr800000261000001 00005Dur800000262000001 TOTAL OTROS ACTIVOS 9,042.05 0000vr800000263000001 0000wr800000264000001 00006Dxr800000265000001 TOTAL ACTIVO 510,602.76 0000yr800000266000001 0000zr800000267000002 2 PASIVO 00007D{r800000268000001 ------ 0000|r800000301000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 3 0000}r800000302000001 SOL 00008D~r800000303000001OFICINA HUANUCO 0000r800000304000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000r800000305000001 AL 31 DE ENERO DE 2022 00009Dr800000306000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000r800000307000001 ------------ --- --- ------ 0000r800000308000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000:Dr800000309000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000r800000310000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 23,432.67CR 0000r800000311000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 24,894.75CR 0000;Dr800000312000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 1,003.35CR 0000r800000313000001 2112.01.020001 SEMBRA AHORRO OTRAS PERSONAS JURIDICAS 148.87CR 0000r800000314000001 -------------------- 0000<Dr800000315000001 49,479.64CR 0000r800000316000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000r800000317000001 ------------ --- ------- - ----- 0000=Dr800000318000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 241,054.29CR 0000r800000319000001 -------------------- 0000r800000320000001 241,054.29CR 0000>Dr800000321000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000r800000322000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000r800000323000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 11,395.86CR 0000?Dr800000324000001 -------------------- 0000r800000325000001 11,395.86CR 0000r800000326000001 0000@Dr800000327000001 TOTAL OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 301,929.79CR 0000r800000328000001 0000r800000329000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 00003)000002170000000000021800001100000219000022000002200000PP000002210000QQ000002220000RR000002230000``000002240000aa000002250000bb000002260000pp000002270000qq000002280000rr000002290000000002300000000002310000000002320000000002330000000002340000000002350000000002360000000002370000000002380000000002390000000002400000000002410000000002420000000002430000000002440000000002450000000002460000000002470000000002480000000002490000000002500000000002510000000002520000000002530000000002540000000002550000000002560000000002570000ADr800000330000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000r800000331000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000r800000332000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000BDr800000333000002 2416.02.010004 CAC FORTALECER 150,380.67CR 0000r800000334000001 -------------------- 0000r800000335000001 150,380.67CR 0000DDr800000336000001 0000r800000337000001 TOTAL ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 150,380.67CR 0000r800000338000001 0000EDr800000339000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000r800000340000001 ------- --- ----- 0000r800000341000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000FDr800000342000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000r800000343000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 1,030.58CR 0000r800000344000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 7,113.99CR 0000GDr800000345000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 1,123.79CR 0000r800000346000001 -------------------- 0000r800000347000001 9,268.36CR 0000HDr800000348000002 2516 PROVEEDORES 0000r800000349000001 ----------- 0000r800000350000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 10.00 00004>3r84r85r86r87r88r89r8:r8;r8<r8=r8>r8?r8@r8Ar8Br8Cr8Dr8Er8 Fr8!Gr8"Hr80Ir81Jr82Kr8PLr8QMr8RNr8`Or8aPr8bQr8pRr8qSr8rTr8Ur8Vr8Wr8Xr8Yr8Zr8[r8\r8]r8^r8_r8`r8ar8br8cr8dr8er8fr8gr8hr8ir8jr8kr8lr8mr8nr8or8pr8IDr800000351000001 -------------------- 0000r800000352000001 10.00 0000r800000353000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000JDr800000354000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000r800000355000002 2517.03.030001 ESSALUD 453.78CR 0000r800000356000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 20.00CR 0000LDr800000357000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 509.32CR 0000r800000358000001 2517.04.000002 COMISION AFP 103.75CR 0000r800000359000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 88.78CR 0000MDr800000360000001 2517.04.000004 ONP 143.10CR 0000r800000361000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 66.87CR 0000r800000362000001 2517.05.000002 RENTA DE 5TA. CATEGORIA 3.01 0000NDr800000363000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 22.36 0000r800000364000001 -------------------- 0000r800000365000001 1,360.23CR 0000ODr800000366000001 0000r800000367000001 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 10,618.59CR 0000r800000368000001 0000PDr800000401000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 4 0000r800000402000001 SOL 0000r800000403000001OFICINA HUANUCO 0000C)000002590000  000002600000!!000002610000""000002620000PP000002630000QQ000002640000RR000002650000``000002660000aa000002670000bb000002680000pp000003010000qq000003020000rr000003030000000003040000000003050000000003060000000003070000000003080000000003090000000003100000000003110000000003120000000003130000000003140000000003150000000003160000000003170000000003180000000003190000000003200000000003210000000003220000000003230000000003240000000003250000000003260000000003270000000003280000000003290000000003300000000003310000QDr800000404000002 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 0000r800000405000001 AL 31 DE ENERO DE 2022 0000r800000406000002 29 OTROS PASIVOS 0000RDr800000407000001 ----- ------- 0000r800000408000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000r800000409000001 ----------- -- ------- 0000TDr800000410000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 507.90CR 0000r800000411000001 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 24.00CR 0000r800000412000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000UDr800000413000001 -------------------- 0000r800000414000001 551.90CR 0000r800000415000001 0000VDr800000416000001 TOTAL OTROS PASIVOS 551.90CR 0000r800000417000001 0000r800000418000001 0000WDr800000419000001 TOTAL PASIVO 463,480.95CR 0000r800000420000001 0000r800000421000002 3 PATRIMONIO 0000XDr800000422000001 ---------- 0000r800000423000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000r800000424000001 ------- ------ 0000YDr800000425000002 3111 APORTE PAGADO 0000r800000426000001 ------ ------ 0000r800000427000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 204,490.41CR 0000ZDr800000428000001 -------------------- 0000r800000429000001 204,490.41CR 0000r800000430000001 0000[Dr800000431000001 TOTAL CAPITAL SOCIAL 204,490.41CR 0000r800000432000001 0000r800000433000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000\Dr800000434000001 ------- --------- 0000r800000435000002 3211 DONACIONES 0000r800000436000001 ---------- 0000]Dr800000437000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000r800000438000001 -------------------- 0000r800000439000001 10,850.00CR 0000^Dr800000440000001 0000r800000441000001 TOTAL CAPITAL ADICIONAL 10,850.00CR 0000r800000442000001 0000_Dr800000443000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000r800000444000001 ---------- ---------- 0000r800000445000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000S)000003330000  000003340000!!000003350000""000003360000@@000003370000AA000003380000BB000003390000PP000003400000QQ000003410000RR000003420000``000003430000aa000003440000bb000003450000pp000003460000qq000003470000rr000003480000000003490000000003500000000003510000000003520000000003530000000003540000000003550000000003560000000003570000000003580000000003590000000003600000000003610000000003620000000003630000000003640000000003650000000003660000000003670000000003680000000004010000000004020000000004030000000004040000000004050000K>rr8 sr8!tr8"ur8Pvr8Qwr8Rxr8`yr8azr8b{r8p|r8q}r8r~r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8 r8!r8"r8@r8Ar8Br8Pr8Qr8Rr8`r8ar8br8pr8qr8rr8r8r8r8r8`Dr800000446000001 --------- --------- 0000r800000447000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000r800000448000001 -------------------- 0000aDr800000449000001 2,341.40CR 0000r800000450000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000r800000451000001 -------- ---------- 0000dDr800000452000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000r800000453000001 -------------------- 0000r800000454000001 165,446.19 0000eDr800000455000001 0000r800000456000001 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 163,104.79 0000r800000457000001 0000fDr800000458000001 0000r800000459000001 TOTAL PATRIMONIO 52,235.62CR 0000r800000460000001 0000gDr800000501000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 5 0000r800000502000001 SOL 0000r800000503000001OFICINA HUANUCO 0000hDr800000504000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000r800000505000001 AL 31 DE ENERO DE 2022 0000r800000506000002 1 ACTIVO 0000iDr800000507000001 ------ 0000r800000508000002 11 DISPONIBLE 0000r800000509000001 ---------- 0000jDr800000510000002 1111 CAJA 0000r800000511000001 ---- 0000r800000512000002 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 6,555.19 0000kDr800000513000002 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 0000 r800000514000001 ------- ----- -------- --- ------- ----- 0000 r800000515000002 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 3,606.78 0000lD r800000516000002 13 INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0000 r800000517000001 ----------- ----------- - - ----------- 0000 r800000518000002 1313 INVERSIONES DISPONIBLES -INSTRUM.REPRESE 0000mDr800000519000001 ----------- ----------- ---------------- 0000r800000520000002 1313.13.01 APORTES 32,331.00 0000r800000521000002 14 CREDITOS 0000nDr800000522000001 -------- 0000r800000523000002 1411 CREDITOS VIGENTES 0000r800000524000001 -------- -------- 0000oDr800000525000002 1411.02.060001 CREDI DIARIO 37,916.85 0000r800000526000001 1411.02.060002 CREDI SEMANA 39,609.71 0000r800000527000001 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 2,881.66 0000b)000004070000  000004080000!!000004090000""000004100000@@000004110000AA000004120000BB000004130000PP000004140000QQ000004150000RR000004160000``000004170000aa000004180000bb000004190000pp000004200000qq000004210000rr000004220000000004230000000004240000000004250000000004260000000004270000000004280000000004290000000004300000000004310000000004320000000004330000000004340000000004350000000004360000000004370000000004380000000004390000000004400000000004410000000004420000000004430000000004440000000004450000000004460000000004470000pDr800000528000001 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 10,278.38 0000r800000529000001 1411.02.060005 PYME MN 46,175.61 0000r800000530000001 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 7,965.53 0000qDr800000531000001 1411.03.060002 CONSUMO 3,540.75 0000r800000532000001 1411.03.060004 PREFERENCIAL 97,620.20 0000r800000533000001 1411.03.060005 CREDITO RAPIDITO 2,527.21 0000sDr800000534000002 1415 CREDITOS VENCIDOS 0000r800000535000001 -------- -------- 0000r800000536000002 1415.02.060001 CREDI DIARIO 25,949.32 0000tD r800000537000001 1415.02.060002 CREDI SEMANA 30,118.51 0000!r800000538000001 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 46,273.62 0000"r800000539000001 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 0000uD#r800000540000001 1415.02.060005 PYME MN 127,044.34 0000$r800000541000001 1415.03.060002 CONSUMO 24,508.60 0000%r800000542000001 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 4,296.75 0000vD&r800000543000001 1415.03.060005 CREDITO RAPIDITO 3,999.46 0000'r800000544000002 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 0000(r800000545000001 ------------ ---------- -- -------- ---- 0000wD)r800000546000002 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 1,790.53 0000*r800000547000001 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,240.02 0000+r800000548000002 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) 0000c>r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8 r8!r8"r8@r8Ar8Br8Pr8Qr8Rr8`r8ar8br8pr8qr8rr8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8xD,r800000549000001 ------------ ---- --------- 0000-r800000550000002 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 93,572.09CR 0000.r800000551000001 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 521.72CR 0000yD/r800000552000001 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,861.62CR 00000r800000553000001 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 445.23CR 00001r800000554000002 15 CUENTAS POR COBRAR 0000{D2r800000555000001 ------- --- ------ 00003r800000556000002 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 00004r800000557000001 ------- --- ------ -------- 0000|D5r800000558000002 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 26,782.94 00006r800000559000001 1517.01.000002 OTROS 4,073.19 00007r800000560000001 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL 126.00 0000}D8r800000561000002 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 00009r800000562000001 ---------- ---------- - ------ 0000:r800000601000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 6 0000~D;r800000602000001 SOL 0000<r800000603000001OFICINA HUANUCO 0000=r800000604000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000D>r800000605000001 AL 31 DE ENERO DE 2022 0000?r800000606000002 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 0000@r800000607000001 ---------- - ------ 0000r)000004490000000004500000000004510000000004520000@@000004530000AA000004540000BB000004550000PP000004560000QQ000004570000RR000004580000``000004590000aa000004600000bb000005010000pp000005020000qq000005030000rr000005040000000005050000000005060000000005070000000005080000000005090000000005100000000005110000000005120000000005130000000005140000000005150000000005160000000005170000000005180000000005190000000005200000000005210000000005220000000005230000000005240000000005250000000005260000000005270000000005280000000005290000DAr800000608000002 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 14,105.00 0000Br800000609000002 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I 0000Cr800000610000001 ------------- - --------- --------- -- - 0000DDr800000611000002 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 6,228.44CR 0000Er800000612000002 19 OTROS ACTIVOS 0000Fr800000613000001 ----- ------- 0000DGr800000614000002 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0000Hr800000615000001 ----- ----------- - ------ --------- 0000Ir800000616000002 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 332.00 0000DJr800000617000002 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0000Kr800000618000001 -------- - -- ----- -------- 0000Lr800000619000002 1913.02.01 Activo por impuesto a la renta diferido 18.00 0000DMr800000620000002 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 0000Nr800000621000001 ------- ----------- 0000Or800000622000002 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 0000DPr800000623000001 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 0000Qr800000624000001 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,267.96CR 0000Rr800000625000001 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 10,994.04CR 0000DSr800000626000002 2 PASIVO 0000Tr800000627000001 ------ 0000Ur800000628000002 21 OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 0000DVr800000629000001 ------------ --- --- ------ 0000Wr800000630000002 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0000Xr800000631000001 ------------ --- ------- -- ------ 0000DYr800000632000002 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 23,432.67CR 0000Zr800000633000001 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 24,894.75CR 0000[r800000634000001 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 1,003.35CR 0000D\r800000635000001 2112.01.020001 SEMBRA AHORRO OTRAS PERSONAS JURIDICAS 148.87CR 0000]r800000636000002 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0000^r800000637000001 ------------ --- ------- - ----- 0000D_r800000638000002 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 241,054.29CR 0000`r800000639000002 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO 0000ar800000640000001 ------ --- ----- -- ------------ -- 0000Dbr800000641000002 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 11,395.86CR 0000cr800000642000002 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO P 0000dr800000643000001 ------- - ------------ ----------- - ----- - 0000Der800000644000002 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 0000fr800000645000001 ----- ------- - ------------ --- ---- 0000gr800000646000002 2416.02.010004 CAC FORTALECER 150,380.67CR 0000Dhr800000647000002 25 CUENTAS POR PAGAR 0000ir800000648000001 ------- --- ----- 0000jr800000649000002 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0000)000005310000000005320000000005330000000005340000000000053500001100000536000022000005370000@@000005380000AA000005390000BB000005400000PP000005410000QQ000005420000RR000005430000``000005440000aa000005450000bb000005460000pp000005470000qq000005480000rr000005490000000005500000000005510000000005520000000005530000000005540000000005550000000005560000000005570000000005580000000005590000000005600000000005610000000005620000000006010000000006020000000006030000000006040000000006050000000006060000000006070000000006080000000006090000z>r8r8r8r8@r8Ar8Br8Pr8Qr8Rr8`r8ar8br8pr8qr8rr8r8r8r8r8r8r8r8r8r8 r8 r8 r8 r8 r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r8r80r81r82 r8@!r8A"r8B#r8P$r8Q%r8R&r8`'r8a(r8b)r8p*r8q+r8r,r8-r8Dkr800000650000001 ---------- - -------------- --- ----- 0000lr800000651000002 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 1,030.58CR 0000mr800000652000001 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 7,113.99CR 0000Dnr800000653000001 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 1,123.79CR 0000or800000654000002 2516 PROVEEDORES 0000pr800000655000001 ----------- 0000Dqr800000656000002 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 10.00 0000rr800000701000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 7 0000sr800000702000001 SOL 0000Dtr800000703000001OFICINA HUANUCO 0000ur800000704000002 BALANCE DE COMPROBACION 0000vr800000705000001 AL 31 DE ENERO DE 2022 0000Dwr800000706000002 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 0000xr800000707000001 ------------ --- ---------------- ------ 0000yr800000708000002 2517.03.030001 ESSALUD 453.78CR 0000Dzr800000709000001 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 20.00CR 0000{r800000710000001 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 509.32CR 0000|r800000711000001 2517.04.000002 COMISION AFP 103.75CR 0000D}r800000712000001 2517.04.000003 SEGURO AFP 88.78CR 0000~r800000713000001 2517.04.000004 ONP 143.10CR 0000r800000714000001 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 66.87CR 0000Dr800000715000001 2517.05.000002 RENTA DE 5TA. CATEGORIA 3.01 0000r800000716000001 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 22.36 0000r800000717000002 29 OTROS PASIVOS 0000Dr800000718000001 ----- ------- 0000r800000719000002 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 0000r800000720000001 ----------- -- ------- 0000Dr800000721000002 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 507.90CR 0000r800000722000001 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 24.00CR 0000r800000723000001 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 20.00CR 0000Dr800000724000002 3 PATRIMONIO 0000r800000725000001 ---------- 0000r800000726000002 31 CAPITAL SOCIAL 0000Dr800000727000001 ------- ------ 0000r800000728000002 3111 APORTE PAGADO 0000r800000729000001 ------ ------ 0000Dr800000730000002 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 204,490.41CR 0000r800000731000002 32 CAPITAL ADICIONAL 0000r800000732000001 ------- --------- 0000Dr800000733000002 3211 DONACIONES 0000r800000734000001 ---------- 0000r800000735000002 3211.01 DONACIONES 10,850.00CR 0000)000006110000000006120000000006130000000006140000000000061500001100000616000022000006170000@@000006180000AA000006190000BB000006200000PP000006210000QQ000006220000RR000006230000``000006240000aa000006250000bb000006260000pp000006270000qq000006280000rr000006290000000006300000000006310000000006320000000006330000000006340000000006350000000006360000000006370000000006380000000006390000000006400000000006410000000006420000000006430000000006440000000006450000000006460000000006470000000006480000000006490000000006500000000006510000Dr800000736000002 38 RESULTADOS ACUMULADOS 0000r800000737000001 ---------- ---------- 0000r800000738000002 3811 REMANENTE ACUMULADO 0000Dr800000739000001 --------- --------- 0000r800000740000002 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40CR 0000r800000741000002 3812 (DEFICIT ACUMULADO) 0000Dr800000742000001 -------- ---------- 0000r800000743000002 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 165,446.19 0000r800000744000002 39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 0000Dr800000745000001 --------- ---- --- --------- 0000r800000746000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 0000r800000747000001 -------- ---- --- ---------- 0000Dr800000748000002 3912 (DEFICIT NETO DEL EJERCICIO) 5,113.81 0000r800000749000002 0000r800000750000001 TOTAL ACTIVO 808,940.05 0000Dr800000751000001 0000r800000752000001 TOTAL PASIVO 808,940.05 0000r800000753000001 0000Dr800000801000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 8 0000r800000802000001 SOL 0000r800000803000001OFICINA HUANUCO 0000>/r80r81r82r83r84r85r86r87r88r89r8:r8;r8<r8=r8>r8?r8@r8Ar8Br8Cr8Dr8Er8Fr8Gr80Hr81Ir82Jr8@Kr8ALr8BMr8PNr8QOr8RPr8`Qr8aRr8bSr8pTr8qUr8rVr8Wr8Xr8Yr8Zr8[r8\r8]r8^r8_r8`r8ar8br8cr8dr8er8fr8gr8hr8ir8jr8kr8lr8Dr800000804000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000r800000805000001 AL 31 DE ENERO DE 2022 0000r800000806000002 4 GASTOS 0000Dr800000807000001 ------ 0000r800000808000002 41 GASTOS FINANCIEROS 0000r800000809000001 ------ ----------- 0000Dr800000810000002 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 0000r800000811000001 --------- - ------ --- ------------ --- 0000r800000812000002 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 97.35 0000Dr800000813000001 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 123.14 0000r800000814000001 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS 5.76 0000r800000815000001 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 1,327.85 0000Dr800000816000002 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 0000r800000817000001 --------- --- ------- - ------------ --- 0000r800000818000002 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 1,193.37 0000Dr800000819000002 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000r800000820000001 ------ --- --------- ----------- 0000r800000821000002 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 0000Dr800000822000001 ------ --- --------- ----------- ------- 0000r800000823000002 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS 6.00 0000r800000824000002 43 PRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCO 0000)000006530000 000006540000  000006550000  0000065600000 0 0000070100001 1 0000070200002 2 000007030000@ @ 000007040000A A 000007050000B B 000007060000P P 000007070000Q Q 000007080000R R 000007090000` ` 000007100000a a 000007110000b b 000007120000p p 000007130000q q 000007140000r r 000007150000 000007160000 000007170000 000007180000 000007190000 000007200000 000007210000 000007220000 000007230000 000007240000 000007250000 000007260000 000007270000 000007280000 000007290000 000007300000 000007310000 000007320000 000007330000 000007340000 000007350000 000007360000 000007370000 Dr800000825000001 ------- --- ---------- ----------- ---- ---- 0000r800000826000002 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI 0000r800000827000001 ----------- ---- -------------- -- ----- 0000Dr800000828000002 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 1,399.28 0000r800000829000001 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 12.57 0000r800000830000001 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 726.38 0000Dr800000831000001 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 21.17CR 0000r800000832000002 45 GASTOS DE ADMINISTRACION 0000r800000833000001 ------ -- -------------- 0000Dr800000834000002 4511 GASTOS DE PERSONAL 0000r800000835000001 ------ -- -------- 0000r800000836000002 4511.01.010001 BASICA 6,000.00 0000Dr800000837000001 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 1,123.79 0000r800000838000001 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 186.00 0000r800000839000001 4511.02.000001 VACACIONES 561.90 0000Dr800000840000001 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 556.74 0000r800000841000001 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 515.29 0000r800000842000001 4511.09.01 REFRIGERIO 30.50 0000Dr800000843000002 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 0000r800000844000001 ------ --- --------- --------- -- ------ 0000r800000845000002 4513.01.01 TRANSPORTE 380.00 0000Dr800000846000001 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 50.00 0000r800000847000001 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 1,235.00 0000r800000848000001 4513.01.110001 UTILES DE OFICINA 90.00 0000Dr800000849000001 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 12.00 0000r800000850000001 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 30.00 0000r800000851000001 4513.01.17 UTILES DE LIMPIEZA 50.00 0000Dr800000852000001 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 246.62 0000r800000853000001 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 136.40 0000r800000854000001 4513.01.290004 IMPRENTA COPIAS Y ANILLADOS 10.50 0000Dr800000855000002 4514 TRIBUTOS 0000r800000856000001 -------- 0000r800000857000002 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 1.55 0000Dr800000858000002 5 INGRESOS 0000r800000859000001 -------- 0000r800000860000002 51 INGRESOS FINANCIEROS 0000Dr800000861000001 -------- ----------- 0000r800000862000002 5114 INTERESES POR CREDITOS 0000r800000863000001 --------- --- -------- 0000Dr800000864000002 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 1,773.76 0000r800000901000099COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT52A PAGINA.- 9 0000r800000902000001 SOL 0000)000007390000 000007400000  000007410000  000007420000 000007430000! ! 000007440000" " 0000074500000 0 0000074600001 1 0000074700002 2 000007480000@ @ 000007490000A A 000007500000B B 000007510000P P 000007520000Q Q 000007530000R R 000008010000` ` 000008020000a a 000008030000b b 000008040000p p 000008050000q q 000008060000r r 000008070000 000008080000 000008090000 000008100000 000008110000 000008120000 000008130000 000008140000 000008150000 000008160000 000008170000 000008180000 000008190000 000008200000 000008210000 000008220000 000008230000 000008240000 000008250000 000008260000 >nr8 or8 pr8 qr80 rr81 sr82 tr8@ ur8A vr8B wr8P xr8Q yr8R zr8` {r8a |r8b }r8p ~r8q r8r r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8! r8" r80 r81 r82 r8@ r8A r8B r8P r8Q r8R r8` r8a r8b r8p r8q Dr800000903000001OFICINA HUANUCO 0000r800000904000002 GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA 0000r800000905000001 AL 31 DE ENERO DE 2022 0000 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8! r8" r80 r81 r82 r8@ r8A #2r84qr8Kr8cr8z.r8mr8r8r r8B Dr800000906000002 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 2,588.10 0000r800000907000001 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 463.19 0000r800000908000001 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 415.09 0000Dr800000909000001 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 1,944.58 0000r800000910000001 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 333.62 0000r800000911000001 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 225.57 0000Dr800000912000001 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 1,538.88 0000r800000913000001 5114.01.030605 CREDITO RAPIDITO 29.86 0000r800000914000001 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS 48.30 0000Dr800000915000001 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO 19.77 0000r800000916000001 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 27.76 0000r800000917000001 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 102.42 0000Dr800000918000001 5114.05.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 245.60 0000r800000919000001 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 895.65 0000r800000920000001 5114.05.030004 INTERESES PREFERENCIAL 86.75 0000Dr800000921000002 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0000r800000922000001 -------- --- --------- ----------- 0000r800000923000002 5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 0000Dr800000924000001 -------- --- --------- -------- 0000r800000925000002 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 150.00 0000r800000926000001 5212.29.000002 PENALIDAD-COBRANZA 37.11 0000- 000001420000$000002160000""3000002580000C000003320000S000004060000b000004480000r000005300000000006100000000006520000000007380000 000008270000 000008600000  000008280000 000008290000  000008300000  000008310000 000008320000! ! 000008330000" " 0000083400000 0 0000083500001 1 0000083600002 2 000008370000@ @ 000008380000A A 000008390000B B 000008400000P P 000008410000Q Q 000008420000R R 000008430000` ` 000008440000a a 000008450000b b 000008460000p p 000008470000q q 000008480000r r 000008490000 000008500000 000008510000 000008520000 000008530000 000008540000 000008550000 000008560000 000008570000 000008580000 000008590000 Dr800000927000001 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 47.00 0000r800000928000001 0000r800000929000001 TOTAL GANANCIAS/PERDIDAS 5,113.81CR 0000"000008610000 000008620000 000008630000 000008640000 000009010000 000009020000 000009030000 000009040000 000009050000 000009060000 000009070000 000009080000 000009090000 000009100000! ! 000009110000" " 0000091200000 0 0000091300001 1 0000091400002 2 000009150000@ @ 000009160000A A 000009170000B B 000009180000P P 000009190000Q Q 000009200000R R 000009210000` ` 000009220000a a 000009230000b b 000009240000p p 000009250000q q 000009260000r r 000009270000 000009280000 000009290000 000009300000 7r8P r8Q r8R r8` r8a r8b r8p r8q r8r r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8 r8! r8" r80 r81 r82 r8@ r8A r8B r8P r8Q r8R r8` r8a r8b r8p r8q r8r r8 r8 r8 r8 Dr800000930000001 0000